議案第３４号

平成 28年度 常陸太田市下水道事業特別会計予算

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平成２８年度 常陸太田市下水道事業特別会計予算

平成２８年度常陸太田市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，３２５，３３３千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表 歳入歳出予算｣による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び

償還の方法は、「第２表 地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６００，０００千円と定める。

平成２８年３月３日 提出

茨城県常陸太田市長 大 久 保 太 一

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歳　　入 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　額

1. 分 担 金 及 び 負 担 金 30,418

1. 分 担 金 20,191

2. 負 担 金 10,227

2. 使 用 料 及 び 手 数 料 272,731

1. 使 用 料 272,485

2. 手 数 料 246

3. 国 庫 支 出 金 79,000

1. 国 庫 補 助 金 79,000

4. 県 支 出 金 2,000

1. 県 補 助 金 2,000

5. 財 産 収 入 7

1. 財 産 運 用 収 入 7

6. 繰 入 金 659,190

1. 一 般 会 計 繰 入 金 655,892

2. 基 金 繰 入 金 3,298

7. 繰 越 金 15,000

1. 繰 越 金 15,000

8. 諸 収 入 87

1. 市 預 金 利 子 2

2. 雑 入 85

9. 市 債 266,900

第 １ 表 　 歳 入 歳 出 予 算

1. 市 債 266,900

　　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 1,325,333

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- 248 -

歳　　出 （単位　千円）

款 項 金　　　　　　額

1. 下 水 道 事 業 費 654,227

1. 下 水 道 事 業 費 654,227

2. 公 債 費 668,106

1. 公 債 費 668,106

3. 予 備 費 3,000

1. 予 備 費 3,000

　　　　　　　　　　　　　　歳　　　　　 出　　　　　 合　　　　　 計 1,325,333

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第２表 地方債 (単位 千円)

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

公 共 下 水 道 建 設 事 業 費 160,400

普通貸借又は

証券発行

年利 5.0 ％以内

(ただし、利率見直

し方式で借り入れ

る資金について、利

率見直しを行った

後においては、当該

見直し後の利率)

政府資金については、その融資条件により、銀行そ

の他の場合にはその債権者と協定するものによる｡

ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限

を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えするこ

とができる。

流 域 下 水 道 建 設 事 業 費 9,700

特定環境保全公共下水道建設事業費 48,400

過 疎 対 策 事 業 費 48,400

計 266,900

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１　総　　括（歳　　入） （単位　千円）

本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

1. 分 担 金 及 び 負 担 金 30,418 32,486 △2,068

2. 使 用 料 及 び 手 数 料 272,731 267,026 5,705

3. 国 庫 支 出 金 79,000 54,000 25,000

4. 県 支 出 金 2,000 2,400 △400

5. 財 産 収 入 7 8 △1

6. 繰 入 金 659,190 718,490 △59,300

7. 繰 越 金 15,000 15,000

8. 諸 収 入 87 65 22

9. 市 債 266,900 223,700 43,200

　　　　　歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 1,325,333 1,313,175 12,158

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

款

（歳　　出） （単位　千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1. 下 水 道 事 業 費 654,227 607,521 46,706 81,000 266,900 225,844 80,483

2. 公 債 費 668,106 663,854 4,252 80,695 587,411

3. 予 備 費 3,000 3,000 3,000

× 災 害 復 旧 費 38,800 △38,800

　　歳 出 合 計 1,325,333 1,313,175 12,158 81,000 266,900 306,539 670,894

特 定 財 源一 般 財 源

款 本年度予算額前年度予算額 比　　較

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

- 251 -

- 252 -

２　歳 入

(款) 1.分担金及び負担金 (項) 1.分担金 （単位　千円）

金　　額

1.受 益 者 分 担 金 20,191 21,069 △878 1.現 年 度 分 20,066 特環下水道事業受益者分担金

2.滞 納 繰 越 分 125 特環下水道事業受益者分担金

　　　 計 20,191 21,069 △878

(款) 1.分担金及び負担金 (項) 2.負担金

1.受 益 者 負 担 金 10,227 11,417 △1,190 1.現 年 度 分 10,043 公共下水道事業受益者負担金

2.滞 納 繰 越 分 184 公共下水道事業受益者負担金

　　　 計 10,227 11,417 △1,190

(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.使用料

1.下 水 道 使 用 料 272,485 266,780 5,705 1.現 年 度 分 271,681 公共下水道使用料 243,415

特環下水道使用料 28,266

2.滞 納 繰 越 分 804 公共下水道使用料 773

特環下水道使用料 31

　　　 計 272,485 266,780 5,705

(款) 2.使用料及び手数料 (項) 2.手数料

1.手 数 料 246 246 1.手 数 料 246 排水設備等計画確認ほか手数料

　　　 計 246 246

(款) 3.国庫支出金 (項) 1.国庫補助金

1.下水道事業国庫補助 79,000 54,000 25,000 1.公共下水道事業費 79,000 社会資本整備総合交付金（公共下水道） 49,000

金 補助金 社会資本整備総合交付金（特環下水道） 30,000

　　　 計 79,000 54,000 25,000

(款) 4.県支出金 (項) 1.県補助金

1.下水道事業県補助金 2,000 2,400 △400 1.公共下水道事業費 2,000 市町村下水道整備支援事業費補助金

補助金

　　　 計 2,000 2,400 △400

節

区　　　分

本　年　度予　算　額

前　年　度予　算　額

比　　較目 説　　　　　　　　明

(款) 5.財産収入 (項) 1.財産運用収入

1.利 子 及 び 配 当 金 7 8 △1 1.利 子 及 び 配 当 金 7 公共下水道事業債償還基金預金利子

　　　 計 7 8 △1

(款) 6.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金

1.一 般 会 計 繰 入 金 655,892 715,326 △59,434 1.一 般 会 計 繰 入 金 655,892

　　　 計 655,892 715,326 △59,434

(款) 6.繰入金 (項) 2.基金繰入金

1.基 金 繰 入 金 3,298 3,164 134 1.基 金 繰 入 金 3,298 公共下水道事業債償還基金繰入金

　　　 計 3,298 3,164 134

(款) 7.繰越金 (項) 1.繰越金

1.繰 越 金 15,000 15,000 1.前 年 度 繰 越 金 15,000

　　　 計 15,000 15,000

(款) 8.諸収入 (項) 1.市預金利子

1.市 預 金 利 子 2 2 1.市 預 金 利 子 2

　　　 計 2 2

(款) 8.諸収入 (項) 2.雑入

1.雑 入 85 63 22 1.雑 入 85 原子力立地給付金

　　　 計 85 63 22

(款) 9.市債 (項) 1.市債

1.下 水 道 事 業 債 218,500 183,000 35,500 1.公共下水道事業債 160,400 公共下水道建設事業債

2.流域下水道事業債 9,700 流域下水道建設事業債

3.特環下水道事業債 48,400 特定環境保全公共下水道建設事業債

2.過 疎 対 策 事 業 債 48,400 40,700 7,700 1.特環下水道事業債 48,400 特定環境保全公共下水道建設事業債

　　　 計 266,900 223,700 43,200

- 253 -

- 254 -

３　歳 出

（款） 1.下水道事業費 （項） 1.下水道事業費 （単位　千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1.公共下水 341,906 332,155 9,751 49,600 160,400 72,887 59,019 2.給 料 20,861 職員給 5人

道費 3.職員手当等 15,277 扶養手当 4人 900

時間外勤務手当 4人 1,054

管理職手当 1人 454

期末手当 5人 5,083

勤勉手当 5人 2,895

通勤手当 4人 376

住居手当 1人 324

児童手当 2人 360

退職手当負担金 5人 3,831

4.共 済 費 6,412 職員共済組合負担金 5人 6,339

公務災害補償基金負担金 73

8.報 償 費 456 下水道コンクール参加賞品代 126

受益者負担金一括納付報償金 330

9.旅 費 72 普通旅費

11.需 用 費 2,729 消耗品費 732

燃料費 180

印刷製本費 91

光熱水費 924

修繕料 802

12.役 務 費 324 通信運搬費

　郵便料 98

　電話料 59

口座振替手数料 4

手数料 8

車検手数料 8

自動車損害賠償保険料 59

下水道賠償責任保険料 75

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

特　　定　　財　　源本　年　度予　算　額

前　年　度予　算　額

比　　較一般財源 金　　額

説　　　　　明区　分

目

コンビニ収納手数料 13

13.委 託 料 84,074 水質検査委託料 229

地質調査及び実施設計委託料 36,000

受益者負担金電算業務委託料 165

下水道台帳作成委託料 2,100

ポンプ施設保守点検委託料 371

雨水幹線清掃等業務委託料 3,608

計画策定委託料 7,000

地方公営企業法適用支援業務

委託料 1,737

測量調査設計委託料 14,000

機械設備保守管理委託料 140

料金収納業務委託料 18,724

14.使用料及び 187 借地料 122

賃借料 作業機械等借上料 65

15.工事請負費 193,600 公共下水道汚水管渠整備工事 183,300

公設桝設置工事 4,000

舗装復旧工事 5,000

維持補修工事 1,300

16.原 材 料 費 92 資材費

19.負担金、補 219 負担金

助及び交付 　日本下水道協会 116

金 　日本下水道協会関東支部 8

　日本下水道協会県支部 22

　県下水道整備促進協議会 33

　職員研修 30

補給金

　水洗便所改造資金利子 10

22. 3,400 補償金

及び賠償金

（款） 1.下水道事業費 （項） 1.下水道事業費

　　　　 ～ （款） 1.下水道事業費 （項） 1.下水道事業費- 255 -

- 256 -

（単位　千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

23.償還金、利 224 受益者負担金過誤納還付金 29

子及び割引 使用料過誤納還付金 195

料

25.積 立 金 7 公共下水道事業債償還基金積

立金

27.公 課 費 13,972 自動車重量税 7

消費税及び地方消費税 13,965

2.流域下水 114,148 118,640 △4,492 9,700 104,448 19.負担金、補 114,148 負担金

道費 助及び交付 　那珂久慈流域下水道建設工

金 　事費 11,184

　那珂久慈流域下水道整備推

　進協議会 39

　那珂久慈流域下水道維持管

　理費 102,925

3.特環下水 198,173 156,726 41,447 31,400 96,800 48,509 21,464 2.給 料 11,945 職員給 3人

道費 3.職員手当等 8,660 扶養手当 2人 546

時間外勤務手当 3人 952

期末手当 3人 2,835

勤勉手当 3人 1,609

通勤手当 2人 101

児童手当 1人 420

退職手当負担金 3人 2,197

4.共 済 費 3,608 職員共済組合負担金 3人 3,577

公務災害補償基金負担金 31

8.報 償 費 388 受益者分担金一括納付報償金

9.旅 費 30 普通旅費

11.需 用 費 7,458 消耗品費 194

燃料費 120

目本　年　度予　算　額

前　年　度予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

区　分 金　　額説　　　　　明特　　定　　財　　源

一般財源

印刷製本費 91

光熱水費 5,439

修繕料 1,614

12.役 務 費 255 通信運搬費

　郵便料 101

　電話料 30

口座振替手数料 4

ごみ処理手数料 12

車検手数料 8

自動車損害賠償保険料 40

建物損害保険料 11

下水道賠償責任保険料 34

コンビニ収納手数料 15

13.委 託 料 15,127 汚泥処分委託料 2,583

下水道台帳作成委託料 2,000

下水道施設維持管理委託料 7,128

受益者分担金電算業務委託料 248

情報配信サービス業務委託料 183

測量調査設計委託料 1,000

消防用設備等保守点検委託料 29

草刈等業務委託料 443

電気工作物保安管理等委託料 306

料金収納業務委託料 1,207

15.工事請負費 138,000 特環下水道汚水管渠整備工事 135,000

公設枡設置工事 1,000

維持補修工事 2,000

16.原 材 料 費 92 資材費

19.負担金、補 481 負担金

助及び交付 　料金収納業務

金

（款） 1.下水道事業費 （項） 1.下水道事業費

　　　　 ～ （款） 1.下水道事業費 （項） 1.下水道事業費- 257 -

- 258 -

（単位　千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

22. 12,000 補償金

及び賠償金

23.償還金、利 122 受益者分担金過誤納還付金 51

子及び割引 使用料過誤納還付金 71

料

27.公 課 費 7 自動車重量税

　計 654,227 607,521 46,706 81,000 266,900 225,844 80,483

（款） 2.公債費 （項） 1.公債費

1.元 金 528,933 515,328 13,605 65,746 463,187 23.償還金、利 528,933 公共下水道建設事業債ほか元

子及び割引 金

料

2.利 子 139,173 148,526 △9,353 14,949 124,224 23.償還金、利 139,173 公共下水道建設事業債ほか利

子及び割引 子

料

　計 668,106 663,854 4,252 80,695 587,411

（款） 3.予備費 （項） 1.予備費

1.予 備 費 3,000 3,000 3,000

　計 3,000 3,000 3,000

（款） ×.災害復旧費 （項） ×.下水道施設災害復旧費

×.下水道施 38,800 △38,800

設災害復

旧費

　計 38,800 △38,800

説　　　　　明特　　定　　財　　源一般財源 区　分 金　　額

目本　年　度予　算　額

前　年　度予　算　額

比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

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給 与 費 明 細 書

１ 一般職

（１）総 括

区 分 職 員 数

(人)

給 与 費 共 済 費

(千円)

合 計

(千円) 備 考

報 酬 (千円) 給 料 (千円) 職員手当(千円) 計 (千円)

本 年 度 8 32,806 17,129 49,935 10,020 59,955

前 年 度 9 38,912 19,507 58,419 12,751 71,170

比 較 △1 △6,106 △2,378 △8,484 △2,731 △11,215

職員手当

の 内 訳

区 分

扶養手当

(千円)

時間外勤務

手 当

(千円)

管理職手当

(千円)

休日勤務

手 当

(千円)

夜間勤務

手 当

(千円)

特殊勤務

手 当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当

(千円)

通勤手当

(千円)

住居手当

(千円)

管理職員特

別勤務手当

(千円)

本 年 度 1,446 2,006 454 7,918 4,504 477 324

前 年 度 1,740 2,269 424 9,528 5,069 477

比 較 △294 △263 30 △1,610 △565 324

- 260 -

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区 分 増減額(千円) 増減事由別内訳 (千円) 説 明 備 考

給 料 △6,106 給与改定に伴う増減分 4 一般職 2,744×0.01％×12月 給与改正の状況

給料の改定率 0.01％

給与改定実施時期 平成 27年 4月 1日

昇給に伴う増加分 126 平均昇給率 0.38％

平均間差額 1,313円

その他の増減分 △6,326 職員の異動等

職員数の異動状況 （単位：人）

区 分 1 月 1 日現在

職員数

増減 4 月 1 日現在

職員数

28 年 8 8

27 年 10 △2 8

職員手当 △2,378 制度改正に伴う増減分 322 管理職手当 30

勤勉手当 292

その他の増減分 △2,700 職員の異動等

扶養手当 △294

時間外勤務手当 △263

期末手当 △1,610

勤勉手当 △857

住居手当 324

- 261 -

（３）給料及び職員手当の状況

ア 職員 1人当たり給与 イ 初任給

区 分 行 政 職

28年 1月 1日現在

平均給料月額（円） 343,150

平均給与月額（円） 371,150

平 均 年 齢（歳） 46

27年 1月 1日現在

平均給料月額（円） 346,484

平均給与月額（円） 369,484

平 均 年 齢（歳） 50

ウ 級別職員数 （級別の標準的な職務内容）

区 分 行 政 職

級 職員数(人) 構成比(%)

28年 1月 1日現在

１級

２〃

３〃 6 75.0

４〃 1 12.5

５〃 1 12.5

６〃

７〃

計 8 100.0

27年 1月 1日現在

１級

２〃

３〃 4 40.0

４〃 5 50.0

５〃 1 10.0

６〃

７〃

計 10 100.0

区 分 行 政 職（円） 国 の 制 度

行 政 職（円）

高 校 卒 142,100 142,100

大 学 卒 174,200 174,200

区 分 行 政 職

１ 級 主事補，技師補の職務

主事，技師又はこれに相当する職務

２ 級 困難な業務を処理する主事，技師又はこれに相当する職務

３ 級

係長等の職務

主幹又はこれに相当する職務

主任又はこれに相当する職務

４ 級 課長補佐等の職務

主査又はこれに相当する職務

５ 級 課長等の職務

副参事の職務

６ 級 参事の職務

部次長の職務

７ 級 部長等の職務

特に重要な職務を分掌する参事の職務

- 262 -

エ 昇給

区 分 合 計 代表的な職種

行 政 職

本

年

度

職員数 （Ａ）（人） 8 8

昇給に係る職員数 （Ｂ）（人） 7 7

号給数別内訳

１号給 （人）

２号給 （人）

３号給 （人）

４号給 （人） 7 7

比率 （Ｂ）／（Ａ） （％） 87.5 87.5

前

年

度

職員数 （Ａ）（人） 9 9

昇給に係る職員数 （Ｂ）（人） 6 6

号給数別内訳

１号給 （人）

２号給 （人）

３号給 （人）

４号給 （人） 6 6

比率 （Ｂ）／（Ａ） （％） 66.7 66.7

オ 期末手当・勤勉手当

区 分 支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計

（月分）

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の

級 等 に よ る 加 算 措 置 備 考

６月（月分） １２月（月分）

本 年 度 2.025 2.175 4.200 有

前 年 度 1.975 2.175 4.100 有

国 の 制 度 2.025 2.175 4.200 有

- 263 -

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分 ２０年勤続の者

(月分)

２５年勤続の者

(月分)

３５年勤続の者

(月分)

最 高 限 度

(月分) その他の加算措置等 備 考

支 給 率 等 25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職特例措置

２％～２０％加算

国 の 制 度

( 支 給 率 等 ) 25.55625 34.5825 49.59 49.59

定年前早期退職特例措置

３％～４５％加算

キ その他の手当

区 分 国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

扶 養 手 当 同

住 居 手 当 同

通 勤 手 当 同

- 264 -

１． 4,243,837 4,121,678 160,400 259,283 4,022,795

２． 325,065 307,444 9,700 28,013 289,131

３． 62,367 48,324 14,364 33,960

４． 1,449,034 1,436,126 48,400 52,455 1,432,071

５． 285,395 288,418 48,400 36,949 299,869

６． 618,167 471,448 137,868 333,580

6,983,865 6,673,438 266,900 528,932 6,411,406

過 疎 対 策 事 業 債

公 営 企 業 借 換 債

合 計

下 水 道 高 資 本 対 策 借 換 債

特定環境保全公共下水道建設事業債

那珂・久慈流域下水道建設事業債

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

起 債 見 込 額 元金償還見込額

公 共 下 水 道 建 設 事 業 債

（単位 千円）

区 分前 前 年 度 末現 在 高

前年度末現在高見 込 額

当 該 年 度 中 増 減 見 込当該年度末現在高見 込 額

当 該 年 度 中 当 該 年 度 中