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Inversiones municipales: cierre del ejercicio 2013

Abril 2014

01 Escenario presupuestario para el mandato 2012-2015

Índice

02 Presupuesto 2013: ingresos y gastos de capital

1

2

03 Presupuesto 2013: gastos de capital 5

03.A Evolución de los gastos de capital

03.B Ejecución de los gastos de capital

Ejercicio 2013: Informe de cierre

01 Escenario presupuestario para el mandato 2012-2015

Para el mandato 2012‐2015 se prevéun marco financiero de 1.606millones de euros para poderdestinar a inversiones.

Añadiendo la inversión, básicamente,del grupo Barcelona de ServiciosMunicipales y Patronato Municipal dela Vivienda esta cifra queda fijada en1.900 millones de euros.

Por lo que se refiere a la anualidad2013 la estimación inicial deliquidación se fijo en 313,01 millonesde euros.

1

2012 2013 2014 2015

Liquidación Liquidación Previsión Previsión

RESULTADO CORRIENTE (ORDINARIO)

(+) Ingresos corrientes  2.235.490 2.357.272 2.426.904 2.422.069

(‐) Gastos corrientes 1.807.696 1.889.764 1.999.438 2.051.666

(=) Ahorro bruto 427.794 467.508 427.466 370.404

% Ahorro bruto s/ Ingresos corrientes 19,14% 19,80% 17,60% 15,30%

RESULTADO DE CAPITAL (INVERSIONES)

(+) Ingresos de capital 25.589 27.665 27.062 20.000

(‐) Gastos de capital 393.303 355.887 441.167 376.867

(=) Superávit (déficit) de capital ‐367.714 ‐328.222 ‐414.105 ‐356.867

Ingresos no financieros totales 2.261.079 2.384.937 2.453.966 2.442.069

Gastos no financieros totales 2.200.999 2.245.651 2.440.605 2.428.533

(=) CNF [Capacidad (Necesidad) de Financiación] 60.080 139.286 13.361 13.537

% CNF s/ Ingresos no financieros 2,66% 5,80% 0,50% 0,60%

FUENTES DE FINANCIACION DE CNF

(‐) Ingresos financieros 166.751 41.248 238.476 156.850

(+) Gastos financieros 91.318 105.020 238.848 157.434

(+) Operaciones financieras netas 75.433 ‐63.772 ‐372 ‐584

(=) Excedente (déficit) de financiación anual 135.513 75.514 12.989 12.953

Ejercicio 2013: Informe de cierre

02 Presupuesto 2013: ingresos y gastos de capital

El17deOctubrede2012,sepresentóenlaComisióndeEconomía,EmpresayOcupaciónelProyectodePresupuesto2013,pero,noseaprobóporfaltadeconsensopolítico.

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Ejercicio 2013: Informe de cierre

El Proyecto de Presupuesto 2013 no recibió el apoyo necesario para ser aprobado, lo cuál no situó en estado deprórroga presupuestaria.

Así, es pudieron prorrogar los créditos iniciales del presupuesto 2012 por importe de 152,94M€. Pero, dada lalimitación del área de gasto, contra el importe prorrogado se asignan un conjunto de proyectos de inversiones porimporte de 151,6M€.

Posteriormente, se consigue desbloquear el resto de inversiones previstas en el proyecto de presupuesto, y seaprueban dos expedientes de modificación presupuestaria:

‐ ExpedientedeModificacióndeCrédito(MC3‐035/13)de103,7M€ aprobadoinicialmenteenlaComisióndeEconomía,EmpresayOcupaciónde6deMarzoydefinitivamenteenelConsejoPlenarioMunicipalde26deAbril.

‐ Expediente de Modificación de Crédito (MC3‐066/13) de 93,2M€ aprobado inicialmente en la Comisión deEconomía, Empresa y Ocupación de 24 de Abril y de manera definitiva en el Consejo Plenario Municipal de 31 deMayo.

El gasto de la Prórroga Presupuestaria se financia a través de ingresos ordinarios y el del primer expediente demodificación, con mayores ingresos procedentes del Fondo Complementario de Financiación. Así pues, todos losingresos de capital, quedarán reflejados como mayores de ingresos.

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02 Presupuesto 2013: ingresos y gastos de capital

Ejercicio 2013: Informe de cierre

Contodoesto,enfecha31/05del2013,elAyuntamientodeBarcelonadisponedeunpresupuestode348,61M€,quecomparadoconelProyectodePresupuesto2013inicial,quedaríadelasiguientemanera:

151,63M€

103,73M€

93,25M€

Prórroga

1r. Expediente

2n. Expediente

348,61Total

326,86M€Cap. VI

21,75M€Cap. VII

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02 Presupuesto 2013: ingresos y gastos de capital

Ejercicio 2013: Informe de cierre

Referente a los gastos de capital, el presupuesto 2013 aprobado a 31 de Mayo prevé un importe de 348,61 millones deeuros desglosado en:

•Capítol VI (Inversiones Reales) por importe de 326,86M€(*), correspondiente a la inversión activable.•Capítol VII (Transferencias de capital) por importe de 21,75M€, correspondiente a la inversión no activable.

Durante el ejercicio se ha producido la incorporación de remanentes de crédito del ejercicio 2012 por importe de6,43M€, así como un conjunto de modificaciones presupuestarias que ha dado como resultado un volumen final deinversiones a gestionar de 353,73 millones de euros:

•Capítol VI (Inversiones Reales) por importe de 326,62M€(**).•Capítol VII (Transferencias de capital) por importe de 27,11M€.

La inversión presupuestada (353,73M€) se clasifica en 68,19M de euros de inversión de reposición (que supone un19,28% y garantiza la continuidad de las instalaciones y servicios municipales), 193,86M de euros de mejora (quesupone un 54,80% y son las actuaciones que sin variar el objeto final sobre el cuál actúa, supone un incremento delvalor respecto al estado original) y 91,68M de euros de inversión nueva (un 25,92%).

La evolución de la partida “Operaciones de capital” del presupuesto se detalla a continuación:

(*)Esteimportecontieneunapartidade30,9M€ reservadaalatramitacióndeexpedientesdeexpropiacionesentrámitejudicial(verpágina21)

(**)Esteimportecontieneunapartidade30,9M€ reservadaalatramitacióndeexpedientesdeexpropiacionesentrámitejudicial(verpágina21)

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03.a Presupuesto 2013: Evolución gastos de capital

Ejercicio 2013: Informe de cierre

CréditodefinitivoInformadofavorablemente

porCdG Liquidacióndelejercicio

353,73Total

323,29M€Cap. VI

24,02M€Cap. VII

6,43M€IRC

322,33M€Cap. VI

23,56M€Cap. VII

6,43M€IRC

352,32Total

334,09M€Obligado 2013

Previsión de liquidación (*) (90%)

313,00M€

Fuente: Previsión calculada por la Dirección de Finanzas.

03.a Presupuesto 2013: Evolución gastos de capital

94,45%94,45%

(*)PoracuerdodelaCdG defecha19/3/2014seapruebaelexpedientenº47/2014deincorporaciónderemanentesdecréditode2013a2014porunimportetotalde8,19M€ delosque2,35M€ correspondientesalapartemunicipalsehanfinanciadovíapresupuestode2014.

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Ejercicio 2013: Informe de cierre

Fuente: por Sectores y Distritos, extracción contable (A, D y O) a fecha 24 de enero de 2014; por empresas, información recibida víaactas de entrega de activos al Departamento de Presupuestos.

7

45,82%

12,29%

11,68%

9,70%

8,69%

7,24% 3,54% 1,04%

Área ResponsableLibrode

PrevisionesTotalP2013

LibrodeAprobadosTotalP2013

Obligado2013(actasdeentregadeactivosrecibidasenelAyuntamientoa31/12/2013)

%

HàbitatUrbà 158.152.409 158.123.114 153.080.791 45,82%Recursos 41.651.300 41.551.175 41.066.362 12,29%Cultura,Coneixement,CreativitatiInnovació 41.531.631 41.531.586 39.013.314 11,68%Economia,EmpresaiOcupació 37.551.438 37.551.438 32.406.891 9,70%ServeisCentrals 30.838.034 29.555.122 29.046.152 8,69%QualitatdeVida,IgualtatiEsports 26.055.612 26.055.612 24.174.323 7,24%Prevenció,SeguretatiMobilitat 14.054.933 14.054.933 11.825.537 3,54%Recursos‐Participació 3.895.354 3.895.354 3.478.380 1,04%Totalgeneral 353.730.709 352.318.332 334.091.751 94,45%

03.b Presupuesto 2013: Ejecución gastos de capitalPerspectiva Área Responsable

Ejercicio 2013: Informe de cierre

Eixample

Sants‐Montjuïc

Sant Martí

Sant Andreu

Nou Barris

Horta‐Guinardó

Gràcia

Sarrià‐Sant Gervasi

Les Corts

Ciutat Vella

Eixample

Sants‐Montjuïc

Sant Martí

Sant Andreu

Nou Barris

Horta‐Guinardó

Gràcia

Sarrià‐Sant Gervasi

Les Corts

Ciutat Vella

4. Hàbitat urbà"Un nuevo modelo de ciudad saludable que integre plenamente medio ambientes, urbanismo, infraestructuras y TIC“

171,54 millones de euros(51,34%)

5. El presupuesto“De una cultura del gasto a una cultura del coste y priorización de resultados”

34,59 millones de euros(10,35%)

2. Entidades, asociaciones y agentes deportivos, sociales y

culturales“El Ayuntamiento que coopera y participa con

el tejido social”3,93 millones de euros (1,18%)

6. Gobierno, directivos y recursos humanos

“Institución competitiva, motivada, con orgullo de pertenencia y orientada a la ciudadanía”

-- millones de euros(-,-%)

3. Agentes económicos y centros de conocimiento“Economía que genera

oportunidades para todos”49,97 millones de euros

(14,96%)

7. El conocimiento, la tecnología, la innovación y la colaboración“Barcelona, innovación abierta en gestión

pública”21,81 millones de euros

(6,53%)

Recu

rsos

Estru

ctur

aBe

nefic

iario

s

106,16

 M€

171,54

 M€

56,40 M€

MAPA CIUDAD                                                334,09M€1. Personas y familias

“La ciudad preferida para vivir con seguridad, equidad y calidad de vida”

52,26 millones de euros(15,64%)

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03.b Presupuesto 2013: Ejecución gastos de capitalMapa Ciudad

Ejercicio 2013: Informe de cierre

La selección de estas obras emblemáticas suponen una inversión total de 691,90* millones de euros, de los cuales128,55** millones corresponden a la inversión realizada durante la anualidad 2013.

De este conjunto destacan 32 obras emblemáticas, que corresponden a 66 proyectos, y 95actuaciones y que se engloban de la siguiente manera:

De este grupo, 29,29M€ corresponden a proyectos iniciados y finalizados en el año 2013. Por otro lado, 51,68M€ sonobras iniciadas en 2013 y la diferencia (69,18M€) se iniciaron en años anteriores y se han finalizado este año.

Estos 128,55M€ representan el 38,47 % de los 334,09** millones de euros liquidados en 2013.

* Importes total presupuestario (municipal + externo presupuestario). Liquidado P 2008‐2013, Previsiones P 2014‐2015 (actualizado aenero 2014)**Liquidado P 2013 (a cierre del ejercicio)

9

Tipología Nºproyectos

Nºactuaciones

Anualidad2013(M€)

%

Construcción/ rehabilitación de instalaciones 24 43 55,34 43,05%

Espacio público 31 39 37,23 28,96%

Suelo 11 13 35,98 27,99%

66 95 128,55 100%

03.b Presupuesto 2013: Ejecución gastos de capitalObras Emblemáticas

Ejercicio 2013: Informe de cierre

CIUTAT VELLA1. Born2. Pl. Gardunya3. Colegio Mediterrània

EIXAMPLE4. Mercado de los Encants5. Mercado de Sant Antoni6. Mercado del Ninot

SANTS‐MONTJUÏC7. Mundiales natación 20138. Mercado de Sants9. Av. Paral∙lel10. Cobertura vías Sants

LES CORTS11. Colonia Castells12. Accesos colegios SOLC, St.Peter’s y Thau13. Ateneo de fabricación Les Corts

SARRIÀ‐SANT GERVASI14. Bordes Vía Augusta15. Biblioteca Sant Gervasi – Joan Maragall16. Av Pau Casals

GRÀCIA17. MPGM Vallcarca18. Centro de Servicios Sociales Camp d’en Grassot

HORTA‐GUINARDÓ19. Av. Estatut de Catalunya20. Manzana Mercat del Guinardó21. Tres Turons

NOU BARRIS22. MPGM Torre Baró23. Trinitat Nova24. Cuartel Guardia Urbana de Nou Barris

SANT ANDREU25. Cuarteles de Sant Andreu26. Can Fabra – Fabra i Coats

SANT MARTÍ27. Vialidad Pl. de Les Glòries28. Centro del Disseny29. Oficina Atención a la Empresa30. Centro de Urgencias y Emergencias Sociales

CIUDAD31. Seguridad en el tráfico32. Nueva de bus

OBRAS EMBLEMÁTICAS 2013(*)

(*)Ver dossier de obras emblemáticas 2013

*Incorporalasinversionesfinanciadasconfondosestatales(FEIL)perimportede281,9Mdeeuros(ejecutados265,66M€)**Incorporalasinversionesfinanciadasconfondos estatales (FEOSL)porimportede139,7Mde euros(ejecutados134,1M€)***Fuente:extraccióncontable(obligaciones)adata30deSeptiembrede2013

Evolucióndelasinversiones Créditodefinitivoa31/12/13(en€)

Ejecutadoa31/12/13(en€) %

AÑOS2008 683.264.044,87 607.030.531,07 88,84%2009* 959.150.394,72 871.115.184,44 90,82%2010** 1.043.126.437,83 733.435.367,69 70,31%2011 640.628.005,44 531.232.195,48 82,92%2012 503.295.167,65 426.550.329,55 84,75%2013 353.730.709,20 334.091.750,25 94,45%

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

683,26

959,151.043,13

640,63503,30

353,73

88,84%

90,82%70,31%

82,92%84,78%

94,45%

Crédito definitivo vs obligado 

Crèdit definitiu a 31/12/13(en €)

Executat a 31/12/13(en €)

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03.b Presupuesto 2013: Ejecución gastos de capitalEvolución últimos años

Media 85,35%

Ejercicio 2013: Informe de cierre