Maandelijkse Factsheet 31/12/2020

Econopolis Exponential Technologies Fund

Evolutie NIW (Aandelenklasse I - Kap)__________________________________

Equity Cash

94,4%

Verdeling activa___________________________________

1,741,741,74 56,0256,0256,02

Netto inventariswaarde (NIW)__________________________________

Rendement:

Omschrijving van het fonds Econopolis Exponential Technologies is een compartiment van Econopolis Funds SICAV, een Luxemburgse UCITS fonds. Hetcompartiment streeft ernaar om investeerders langetermijnrendementen te bieden door investeringen in aandelen van bedrijven die(volledig of gedeeltelijk) actief zijn in de informatietechnologie- of communicatiesector, zonder geogra�sche beperkingen. EconopolisExponential Technologies is gericht op investeerders met een investeringshorizon van meer dan 5 jaar.

Commentaar van de beheerdersMet een rendement van 3% in de maand december en 52% voor het hele jaar kunnen we terugkijken op eenuitstekend 2020 voor het Econopolis Exponential Technologies fonds. De performance van het fonds is gedragendoor zo goed als alle namen in het fonds, wat ons vertrouwen versterkt in de gekozen strategie. Ook in 2021 blijftonze focus gericht op wereldwijd beursgenoteerde bedrijven die markt- en innovatie leider zijn binnen hun domein vanexpertise. In de maand december waren Baidu (+56%), Proofpoint (+32%) en Palo Alto Networks (+21%) de sterkstestijgers. De uitzonderlijke sterke prestatie van Baidu was te danken aan een prima kwartaalupdate. Het bedrijf zetteeen ok omzetgroei neer, maar het waren vooral de winstgevendheid en de solide kasstroom generatie die indrukmaakten. Zowel Proofpoint en Palo Alto Networks, beide cyberbeveilingsbedrijven, pro�teerden van de bekendmakingvan een grote cyberbeveilingsaanval in de Verenigde Staten. SolarWinds, een leverancier van netwerkcomponentendie door veel grote bedrijven en overheidsinstellingen wordt gebruikt, bleek gehackt te zijn. Hierdoor konden dehackers zich vervolgens ook toegang verschaffen tot de data van die grote bedrijven. De slechtste performers in demaand december waren Zoom en CD Projekt. De eerste had te kampen met een kerend sentiment nu de covid-vaccinproducenten over elkaars voeten vallen en de Poolse gaming producent had dan weer kopzorgen, doordat de lanceringvan het langverwachte Cyberpunk 2077 desastreus verliep voor gamers die het spel wilden spelen op de oudegeneratie consoles. In beide gevallen, blijven we kordaat achter de beleggingscase staan. 

Maandelijkse factsheet - Econopolis Exponential Technologies  Fund - Data per 31/12/2020

Disclaimer: De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten resultaten van het fonds weer. Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Ze houden rekening met kosten en vergoedingen.Het fonds werd opgericht in augustus 2019. Het resultaat werd berekend in euro. Standaard deviatie en Sharpe Ratio worden op wekelijkse basis berekend, over een periode van 3 jaar.

52,25%2020:3,02%1 maand:

Geografisch overzicht posities ______________________________

%%

Exposure:

Fondsbeheerder:

Fondsbeheerder:

NIW Klasse I-Kap: € 159,90

Statistieken:

Std deviation:

Sharpe ratio:

20,70%

1,6230 jul. 2019 30 jul. 202080

90

100

110

120

130

140

150

160

170

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

USD

EUR

JPY

HKD

PLN

TWD

57,45%

25,06%

8,42%

3,77%

2,9%

2,38%

0% 20% 40% 60% 80%

Information Technology

CommunicationServices

Consumer Discretionary

Health Care

Industrials

71,69%

16,06%

6,23%

3,88%

2,16%

Sectoriële opsplitsing fonds___________________________________

Maandelijkse Factsheet 31/12/2020

Econopolis Exponential Technologies Fund

Maandelijkse factsheet - Econopolis Exponential Technologies  Fund - Data per 31/12/2020

Muntspreiding fonds_____________________________________

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

North America

Asia-Paci�c

Europe

Emerging Europe

59,39%

26,13%

11,43%

3,07%

Econopolis Funds, BEVEK naar

Europees recht met Europees paspoort

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 5 jaarJuli 2019EURKapitalisatie & DistributieLU1998245382LU1998245465 EURTussen 0% en 3% afhankelijk vandistributeurTussen 0% en 3% afhankelijk vandistributeurDagelijks voor 12u0,85%1,57%Niet van toepassing www.fundsquare.net/homepage,Bloomberg, Reuters, ...België, Nederland en Luxemburg

Geografische opsplitsing fonds__________________________________________ Kerngegevens en praktische informatie _________________________________

Waarschuwing:Het compartiment werd enkel goedgekeurd voor distributie in België, Nederland en Luxemburg. Hetprospectus en de essentiële beleggersinformatie, KIID, zijn te verkrijgen op de websitewww.fundsquare.net/homepage, waar ook netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd. Ditdocument is een algemeen document voor een ruim publiek en werd niet gebaseerd op informatieover de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd geen toetsing gedaan van de kennis en ervaringvan de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. Mogelijk zijn de in ditdocument vernoemde financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschikt voor de lezer.Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over de erin vermelde financiëleinstrumenten en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies.

Contact Econopolis wealth management NV | Sneeuwbeslaan 20 bus 12 | 2610 Wilrijk | Tel. +32 3 3 666 555 | Fax +32 3 3 666 555 | info@econopolis.be | www.econopolis.be

Verantwoordelijke uitgever: Geert Noels, Econopolis Wealth Management NV

118,6 mln.

Taiwan Semiconductor Manufactu USD Information Technology 3,38%

Samsung Electronics Co Ltd USD Information Technology 2,93%

CD Projekt SA PLN Communication Services 2,9%

ADYEN BV EUR Information Technology 2,74%

Arista Networks Inc USD Information Technology 2,53%

Trade Desk Inc/The USD Information Technology 2,5%

Elastic NV USD Information Technology 2,48%

NVIDIA Corp USD Information Technology 2,45%

Zoom Video Communications Inc USD Information Technology 2,42%

Twilio Inc USD Information Technology 2,41%

Aandelen - Top 10 Munt % van het totaalSector

Aantal posities 45____________________________________________________________________________________________________________________

Compartiment van:

Risico-schaal:Beleggingshorizon:

Startdatum:Valuta:

Deelbewijzen:ISIN-code I-klasse Kapitalisatie:

ISIN-code I-klasse Distributie:Omvang:

Instapvergoeding:

Uitstapvergoeding:

Inschrijving en uittreding:Beheersvergoeding:

Total expense ratio I-KapitalisatiePrestatievergoeding:

NIW-rapportering

Met vergunning in: