平成 30年度 一般財団法人 広島市学校給食会 決算報告

(平成30年 4月 1日 から平成31年 3月 31日 まで)

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

平成 31年 3月 31日 現在

半ヽ′世ム

「コノ

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減

資産の部

1.流動資産

現金預金

未収会費

未収金

流動資産合計

2.固 定資産

(1)基本財産

定期預金

基本財産合計

(2)特定資産

欠損補填積立預金

特定資産合計

(3)その他固定資産

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

什器備品

什器備品減価償却累計額

電話力日入権

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

負債の部

1.流動負債

未払金

前受金

預 り金

賞与引当金

流動負債合計

2.固 定負債

退職給付引当金

固定負債合計

負債合計

正味財産の部

1.一般正味財産

(う ち基本財産への充当額)

(う ち特定資産への充当額)

正味財産合計

負債及び正味財産合計

Ⅲ

199,598,277

134,707,909

766

113,586,904

174,220,746

3,285,486

86,011,373

△ 39,512,837

△ 3,284,720

334,306,952 291,093,136 43,213,816

2,000,000 2,000,000 0

2,000,000 2,000,000 0

60,000,000 60,000,000 0

60,000,000 60,000,000 0

△

745,116

574,360

769,500

769,497

280,184

△

△

745,116

388,081

769,500

769,497

280,184

△

0

△ 186,279

0

0

0

450,943 637,222 △ 186,279

62,450,943 62,637,222 △ 186,279

396,757,895 353,730,358 43,027,537

215,921,277

260

445,030

1,798,690

202,606,486

5,750

595,727

1,889,383

13,314,791

△ 5,490

△ 150,697

△ 90,693

218,165,257 205,097,346 13,067,911

5,756,349 5,442,427 3131922

5,756,349 5,442,427 313,922

223,921,606 210,539,773 13,381,833

172,836,289

(2,000,000)

(60,000,000)

143,190,585

(2,000,000)

(60,000,000)

29,645,704

(0)

(0)

172,836,289 143,190,585 29,645,704

396,757,895 353,730,358 43,027,537

-6-

2貸借対照表内訳表

量

平 成 31年 3月 31日 現 在

(単位 :円 )

科 目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部取引等消去 合 計

資産の部

1.流動資産

現金預金

未収会費

未収金

他会計立替金

流動資産合計

2.固 定資産

(1)基本財産

定期預金

基本財産合計

(2)特定資産

欠損補填積立預金

特定資産合計

(3)そ の他固定資産

車両運搬具

車両運搬具減価償去「累計額

什器備品

什器備品減価償却累計額

電話加入権

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

負債の部

1.流動負債

未払金

他会計未払金

前受金

預 り金

賞与引当金

流動負債合計

2.固 定負債

退職給付引当金

固定負債合計

負債合計

正味財産の部

1.一般正味財産

(う ち基本財産への充当額 )

(う ち特定資産への充当額 )

正味財産合計

負債及び正味財産合計

132,840

199,535,359

134,707,909

62,918

766

124,966,220 △ 125,099,060

199,598)277

134,707,909

766

0

132,840 334,243,268 125,029,904 △ 125,099,060 334,306,952

2,000,000 2,000,000

0 0 2,000,000 2,000,000

60,000,000 60,000,000

60,000,000 0 60,000,000

745,116

△ 574,360

769,500

△ 769,497

280184

△

745,116

574,360

769,500

769,497

280.184

△

0 0 450,943 450,943

0 60,000,000 2,450,943 62,450,943

132,840 394,243,268 127,480,847 △ 125,099,060 396,757,895

132,840

1,798

213,973,064

124,966,220

260

1,768,113

1,815,373

132,840

445,030

28,779

△ 125,099,060

215,921,277

0

260

445,030

1,798,690

134,638 340,707,657 2,422,022 △ 125,099,060 218,165,257

5,754 5,658,495 92,100 5,756,349

5,754 5,658,495 92,100 5,756,349

140,392 346,366,152 2,514,122 △ 125,099,060 223,921,606

△ 7,552 47,877,116

(60,000,000)

124,966,725

(2,000,000)

172,836,289

(2,000,000)

(60,000,000)

△ 7,552 47,877,116 124,966,72[ 172,836,289

132,840 394,243,268 127,480,847 △ 125,099,060 396,757,895

3正味財産増減計算書

正 II財 産 増 減 計 算 書

平 成 30年 4月 1日 か ら平 成 31年 3月 31日 まで

単 位 :円 )

科 目 当 年 度 前 年 度 減

一般正味財産増減の部経常増減の部

11}経常収益基本財産運用益

基本財産受取利′自、

受取会費受取会費

受取補助金等受取地方公共団体補助金

雑収益受取利壇、

消費税還付金雑収益

経常収益計② 経常費用

事業費役員報酎‖嘱託報酬等給料手当賞与引当金繰入額退職給付費用福利厚生費印刷製本費賃借料手数料給食賄材料費

管理費役員報酬嘱託幸R酬等給料手当賞与引当金繰入額退職給付費用福利厚生費臨時雇賃金諸謝金旅費交通費通信運搬費減価償却費消耗品費修繕費食糧費印刷製本費燃料費光熱水料費賃借料保険料手数料委託費租税公課

経常費用計当期経常増減額当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

140

4,225,556,335

61,397,277

23,166

4700

1,400

4,245,043,685

61,571,463

27,196

3,285,033780「 l

△ 1,26(

△ 19,487,35〔

△ 174,18〔

△ 4,03C

△ 3,285,03[ノヘヽ R 10「

4.286.981.618 4.309、 936.577 △ 22、 954.95t

4,515,384

21,964,017

11,706,641

1,769,911

308,900

6,179,912

21218,124

3,300

326,160

4,195,528,952

73,416

357,132

190,327

28,779

5,022

100,464

2,945,884

20,000

129,960

351,125

186,279

631,548

36,650

7,920

193,968

24,682

529,917

3,798,120

79,610

130,710

2,927,874

65,226

4,511,844

21,974,002

12,965,811

1,859,153

593,602

6,671,989

2,203,011

3,300

343,980

4,276,957,554

73,356

357,296

210,801

30,230

9,652

108,463

2,076,800

22,000

47,440

387,215186,279

849,429

55,014

5,280

276,372

39,798

531,552

3,798,120

75,010

129,406

2,448,954

67,019

3,540

△ 9,985

∠ヽ 1,259,170

△ 89,242

△ 284,702

△ 492,077

15,113

0

∠ゝ 17,820

△ 81,428,602

60

△ 164

△ 20,474

△ 1,451

△ 4,630

詮ゝ 7,999

869,084

△ 2,000

82,520

△ 36,090

0

△ 217,881

△ 18,364

2,640

△ 82,404

△ 15,116

△ 1,635

0

4,600

1,304

478,920

∠ヽ 1,793

4,257,335,914 4,339,869,732 △ 82,533、 818

29,645,704 △ 29,933,15[ 59,578,859

29,645,704 △ 29,933,15[ 59,578.859

143,190,58[ 173、 123,74C △ 29,933,155

172,836,28g 14319058[ 2964570417,RRA,RC 143.190585 29645704

-8-

4正 味財産増減計算書 内訳表

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 ‐

平 成 30年 4月 1日 か ら平 成 31年 3月 31日 ま で(単位 :円 )

科 目 実施事業等会計 その他会計 法人会計 内部取 ウ等消去 合 計

一般正味財産 1曽減の部.経常増減の部(1)経常収益

基本財産運用益基本財産受取利 ,急

受取会費受取会費

受取補助金等受取地方公共団体補助金

雑収益受取利′自、

雑収益経常収益計

12)経常費用事業費

役員報酬嘱託報酬等給料手当賞与引当金繰入額退職給付費用福利厚生費印刷製本費賃借料手数料給食賄材料費

管理費役員報酎‖嘱託報酬等給料手当賞与引当金繰入額退職給付費用福利厚生費臨時雇賃金諸謝金旅費交通費通信運搬費減価償却費消耗品費修繕費食糧費印刷製本費燃料費光熱水料費賃借料保険料手数料委託費租税公課

経常費用計当期経常増減額他会計振替前当期一般正味財産増減額他会計振替額当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

4,225,556,335

60,414,920

23,1294700

14 0

982,357

37

140

4,225,556,335

61,397,277

23,1664700

4285999024 982534 4.286.981.618

4,58422,31811,8721,798

3136,263

2,218,1243,300

326.160

4,510,80021,941,69911,694,7691,768,113308,587

6,173,649

4,195,528,952

73,416357,132190,32728,7795,022

100,4642,945,884

20,000129,960351,125186,279631,54836,6507,920

193,96824,682

529,9173,798,120

79,610130,710

2,927,87465.226

4,515,38421,964,01711,706,64111769,911308,900

6,179,9122,218,124

3,300326,160

4,195,528,952

73,416357,132190,32728,7795,022

100,4642,945,884

20,000129,960351,125186,279631,54836,6507,920

193,96824,682

529,9173,798,120

79,610130,710

2,927,87465.226

2、 594,732 4241.926.569 12、 814.61[ 4.257.335.914△ 2.594.732 44.072.51[ △ 11.832、 079 29.645.704

△ 2.594732 44.07251[ △ 11.832.079 29.6457042.bC14.blt /へ、 15_703_199 13.108.68⊆

/∧、222 1_276.610 29.645_704/へ＼ 733f 19507_80C 123_690_115 143 190_535/へ、 755, _t7 R77 1 124_966_725 172836289△ ′、bb2 4/ 8// 11 124.966.725 L72.836.289

-9-

5 財務諸表に対する注記

1.継続事業の前提に関する注記

該当な し.

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

2.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償去「の方法

定額法によっている。

(2)引 当金の計上基準

貸倒引当金 ・・・・ 学校及び教育委員会で対策を講 じているため、貸倒引当金は計上 していないぅ

賞与引当金 ・・・・ 職員の賞与の支払いに備 えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上 して

いる。

退職給付引当金 ・・ 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の 自己都合要支給額に相当する金

額を計上 している。

(3)消費税等の会計処理

税込方式によつている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとお りである。

(単位 :円 )

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

定期預金 2,000,000 2,000,000

J 計 2,000,000 2,000,000

特定資産

欠損補填積立預金 60,000,000 60,000,000

/1 計 60,000,000 60,000,000△

計 62,000,000 62,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとお りである。

(単位 :円 )

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の とお りである。

(単位 :円 )

科 目 当期末残高(う ち指定正味財

産からの充当額 )

(う ち一般正味財

産からの充当額)

(う ち負債に

対応する額)

基本財産

定期預金 2,000,000 (― ) (2,000,000) (― )

71ヽ 計 2,000,000 (― ) (2,000,000) (一 )

特定資産

欠損補填積立預金 60,000,000 (― ) (60,000,000) (― )

/1ヽ 計 60,000,000 (― ) (60,000,000) (― )

△計 62,000,000 (― ) (62,000,000) (― )

補助金の名称

交付者前期末

残高

当期

増加額

当期

減少額

当期末

残高

貸借対照表上

の記載区分

広島市学校給食会運営事業補助全

広島市0 61,397,277 61,397,277 0

計△ 0 61,397,277 61,397,277 0

-10-

6 附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「3.基本財産及び特定1資産の増減額及びその残高」において記載 しているため省略する。

2.引 当金の明細

(単位 :円 )

科 目 期首残高 当期増加額当期減少額

期末残高目的使用 その他

賞与引当金

退職給付引当金

1,889,383

5,442,427

1,798,690

313,922

1,889,383 1,798,690

5,756,349