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第一号第一様式 法人単位資金収支計算書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日 (単位:円) 勘定科目 劔uネ螽���「�決算(B) 俚x腰��6x���「 事 業 活 動 に 假イ�?ツ�介護保険事業収入 塔�8�3��8�3����804,829,449 5,030,00 その他の事業収入 �c�3�����c�3���������#

法人単位資金収支計算書第二号第一様式 法人単位事業活動計算書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日 (単位:円) 勘定科目 劔9iD7以亥ィ「前年度決算(B)

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  • 第一号第一様式

    法人単位資金収支計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    (単位:円)

    勘定科目 劔uネ螽���「�決算(B) 俚x腰��6x���「�備考

    事 業 活 動 に 假イ�?ツ�介護保険事業収入 塔�8�3��8�3����804,829,449 5,030,000 �#��3s�h�3CC�

    その他の事業収入 �c�3�����c�3���������#(�3SC2�

    経常経費寄附金収入 店�3�3��3����

    受取利息配当金収入 度�3����9,543

    その他の収入 ��3イx�3����3,443,533 �#S塗�3S32�

    事業活動収入計(1) 塔���3�cX�3����813,312,525 �#(�3�Cx�3S#R�

    支 出 �ネネ��因�540,925,000 鉄3�333H�33湯�1,590,601 ��ィホク.�

    よ 剋幕ニ費支出 ���3�ォ�3����117,594,607 ��3C��33��

    る 収 支 剋末ア費支出 ��X�3ピ(�3����103,719,897 ��3�S(�3��2�

    利用者負担軽減額 都#x�3����707,031 ��3田�

    支払利息支出 滴�3���3����4,798,441 ��3SS�

    その他の支出 �sX�3����1,851,025 �#��3Csh�3�#R�

    事業活動支出計(2) 都s��3sォ�3����768,005,400 ��3ss�3c���

    事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) �9,381,000 鼎X�33�x�3�#R�△5,926,125 �

    施 設 整 備 假イ�?ツ� � �

    施設整備等収入計(4) � � 等 に 倡���設備資金借入金元金償還支出 �8�3�S(�3����33,050,000 ��3����

    よ る 収 支 剏ナ定資産取得支出 �Sx�3����355,802 ��3�唐�

    施設整備等支出計(5) �8�3C��3����33,405,802 ��3�唐�

    施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 凵「33,409ゝ000 �#38�3C�X�3�"�△3,198 �

    そ 假イ�?ツ�投資有価証券売却収入 鼎C��3����2,000 �#(�3����退職処理 積立資産取崩収入 �,363,450 �#��3�8�3CS��

    の 他 の 活 動 凾サの他の活動による収入 �3��3����550,000 �###��3����

    その他の活動収入計(7) 都s��3����2,915,450 �#(�3�CX�3CS��

    支 出 ��x�蝌辷��6,191,000 塗�33ヨ�3s#��△197,720 �

    に よ る 収 支 凾サの他の活動による支出 鼎C��3����918,970 �#Cs�3都��

    その他の活動支出計(8) 塗�3c3��3����7,307,690 �#csh�3c��

    その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 凵「5,861,000 �#H�33��3#C��△1,468,760 �

    予備費支出(10) 剴��3sCH�3����- ��3sCH�3����

    当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 劍�#��3c38�3����7,509,083 �#�3�C(�3���

    前期末支払資金残高(12) �3��3CsX�3�#��231,475,021 ��

    当期末支払資金残高(11)+(12) �#�3イ(�3�#��238,984,104 �#�3�C(�3���

  • 第二号第一様式法人単位事業活動計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    (単位:円)

    勘定科目 劔9iD�以亥ィ���「�前年度決算(B) �リヒ���ィ�ネ���「�

    サ l ビ ス 活 動 増 減 の 部 假イ�傭�介護保険事業収益 塔�H�3��3CC�814,902,669 �#���3�s8�3##��

    経常経費寄附金収益 店�3�3��3����90,000 滴�3鼎��3����

    その他の収益 涛S��3�S�945,952 滴�3#�r�

    サービス活動収益計(1) 塔���3��3c��815,938,621 �#X�3�#�3��2�

    費 用 �ネネ��542,011,034 鉄38�33sh�3ピb�8,634,158

    事業費 ��x�3c��3ssr�120,337,124 �#(�3s#x�33Cr�

    事務費 ��8�3s��3ンr�109,490,963 �#X�3ss��3�cb�

    利用者負担軽減額 都�x�3�3��730,556 �##8�3S#R�

    減価償却費 田��3sSx�3ssB�63,295,459 �#(�3S3x�3cコ�

    国庫補助金等特別積立金取崩額 �##�3�C�3�s�△29,670,019 ��3S#��3イ��

    その他の費用 鉄#8�33cR�945,952 �#C#(�3Sビ�

    サービス活動費用計(2) 都度�3���3c湯�798,506,911 �#��33#h�3#�"�

    サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) �3,628,909 �x�3C3��3s���△3,802,801

    サ l ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 假イ�傭�受取利息配当金収益 祷�3SC2�10,049 �#S�b�その他のサービス活動外収益 ��3��h�3s3�2,550,417 鼎ch�33#"�

    サービス活動外収益計(4) ��3�#h�3#��2,560,466 鼎cX�3�b�

    費 用 倡瓜Yy�r�4,798,441 店�3#s8�3���△474,742 その他のサービス活動外費用 ��33#x�3cc��521,527 塔�h�3�32�

    サービス活動外費用計(5) 塗�3�#h�3����5,794,710 �3��33��

    サービス活動外増減差額(6)=(4ト(5) 凵「3,099,819 �#8�3#3H�3#CB�134,425

    経常増減差額(7)=(3)+(6) 剴���3S#�3���14,197,466 �#8�3cc�33sb�

    特 別 増 減 假イ�傭�施設整備等補助金収益 �930,000 �#���3����

    その他の特別収益 �8,810 �#��3���

    特別収益計(8) �948,810 �#鼎�3���

    費 用 侘Y.磯�蝎HHキ���X�Zゥ��2 涛3��3����2 の 部 剄糟ノ補助金等特別積立金積立額 劍�#���3����

    特別費用計(9) ��930,000 �#��3涛�

    特別増減差額(10)=(8)一(9) 凵「2 ��3���△18,812

    当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 剴���3S#�3�モ�14,216,276 �#8�3cベ�3�モ�

    棒 ��ィトィ葎ィ��リヒ維xァィ��(�「��#h�3SC�3�32�112,332,757 �H�3#�h�3#sb�当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) �37,078,121 �#h�3SC�3�32�10,529,088

    越 活 舒馮クセ�靖_hァィ��H�「�� �

    動 増 減 差 額 の 部 �ク,ノ�ネ,ノ��xセ�靖_hァィ��X�「�� �その他の積立金積立額(16) ��

    次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) �37,078,121 �#h�3SC�3�32�10,529,088

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    新 森 尾 �Y9r�Jl �����\ ��4ネ�イ�R�(b�血相 聾、、

    謡碑恕鹿朝彊 俑「�ヌ2�冓ル�ツ�仂�ソXュ絢ル�8碧KX鍈�

    漫密mlの平C掛OC肇静

    脈竪夜型蝕由料Y惑

    屠婆-蝶か〓鯨

  • 別紙4

    貸借対照表科目 �ィ��YZ榎ゥ9�画数牢度 俶yw�mゥ4��偃i;陋�「�減価償却鬼計頼 ���肩�h苓�「��リ妺�顰iUネ廁ァ「�

    Ⅰ資産の部

    1流動資産

    現金預金 現金 傅ネマクヒクセ�� ��リ�セ�,h+X,B�� �度�C33��

    皆通預金 �yVノ�ルw�セ�フ冏ケ5�8シiYI�ツ���リ�セ�,h+X,B�剴Sh�C#���CScr�

    定期預金 �yVノ�ルw�セ�フ冏ケ5�8シiYI�ツ���リ�セ�,h+X,B�剴#H�C�"�都32�

    顧立預金 事業未収金 �yVノ�ルw�セ�フ冏ケ5�8シiYI�ツ���リト仞�,h+X,B�剴c8�C�R�����

    小計 劔�43.57 �30

    さざなみ苑、姉川の里、ユニ鵬型特謹 �国保連、利用者請求分 ��126.42 �46

    貯蔵品 �8+H,�リ吃��踵�ネ,ノz"��稲�hッゥih�リ"�剴��r��ィ�

    給食用材料 �8+H,�リ���踵�ネ,ノz"�儖����hッゥih�リ"�剴c�R�鉄�B�

    立替金 �8+H,�リ���8h6ィ6(6xナ��wイ�凉駅�����X什Z「�剴#38�3C��

    前払鼓用 �8+H,�リ���踵�ネ,ノz(��6ィ6(6xナ��wイ�買3�D��鞏�]クハ��剴��3��都���

    流動史産合計 劔剴#s(�C�C(�CCcB�

    2 固定資産

    (11基本財産

    建物 定期預金 ��8+H,�リ�ケ(ネ���棹ハyThレィ��*ノ?��y?ィ鬨カ�壹3�MI&��3�MB�&�(��:�ィ鬨苓�9鉄iMI&����8+H,�リ�����7ネ987h���Z��「�2002年度 倆�檠Y�8馼シh,仍�X,H*(.��409.250.206 鼎��3��8�CS�r�

    滋辞県彦根市城町.二丁目字藁屋30番地、30番 地22、同所字円館寺56番地l (車庫・倉庫) ���)D��社会福祉事業に供している �5.745,941 度�C3#h�CSc2�‡.419.378

    滋賀県彦根市城町二丁目字藁虚30番胤30番 地22、同所字円常等56番地1 (ク◆Jト7●ホ心さざなみ苑苑舎) ���)D��社会福祉事業に供している �2.529.689 �h�Cs滴�Hク」�25.734.糾0

    滋資県彦根市城町二丁目字貴屋30番地、30番 地22、同所字円常寺56番地1 秒‘ルーフ●かムさざなみ苑苑舎19年増築) ���yD��社会福祉■師弟に供している �8.466.494 �15.364.675

    小計 劔�40.522,410

    l姉川の里拠点) 敦賀県長浜市大井町字竹ケ鍬)73番地1 同所973番地2、字八幡立948番地 け7セ沖一姉川の里、ク●jトフ■ホーム姉川の里苑舎) ���吋��社会福祉寧柴に供している �42.931.599 仍�C##��Csfr�61.709.831

    滋矩県長浜市大井町字竹ケ晶973番地1 同所973番地2、字八肺立948番地 件を益姉川の里先金) ���)D��社会福祉事菜に供している �47.433.等14 鉄h�CNv�33��190.947,483

    小計 劔�

    (ユニット型特並拠点) 滋嚢県彦亜市城町二丁目字義屋30番地、30番 地22、同所字円滑寺56番地l ����D��社会福祉事業に供している �55.425.567 塔X�33滴�Cピb�

    小計 劔�70.030,691

    長浜信用金座本店営業部       ト  l社会福祉耶巣に供している   ト      ト 劔�0.00 �3����

    基本財産合計 劔剴都8�C#��.415

    (2)その他の固定資産

    構築物 �ネ嶌郢�ル�ツ� 倆�檠Y�8ナ(ァ�仍�X,H*(.�鼎H�C3s8�C33�20.152,395 �H�C##��C鼎2�

    事柄運搬具 �ィ蝌、h曁齷:竟CY�H��5��ケ4YI�エ��b�6x8�餽�'(齷:�3)y�7ィ+�ヌ俾��#��B�凉駅���xヌメ����C#S(�C#3b�25.127.979 店�C�#H�C#Sr�

    器具及び備品 凉駅��8(4X488��ツ�倆�橙��橙����4ケ�R�4��6r���D��橙�止事業に供している 鉄X�CピH�C#C2�52.530.213 ��C3CH�C�3��

    ソフトウェア 投資有価証券 ��4�7リ6ネ5h�h8�986x辷�5h5�X8��ツ�+yVノ�ルw�セ�フ�剋ンs農に供している 田3��C�S��631.050 ��

    又 退職給付引当莞席 ��ネシケK�uh����ネク俥�&8uId��ネ��8ハyj�$ィ��=H�檍ァネセ��剳t引当金に対応している 劍��R�3�CC� ����ccb�

    長州預り金種立資庇 ��ネ�ィ6sx�ネ7ィ�ク8�W霎��刄zーム利用者敷金 剴��I�メ�000

    長州前払費用 �8+H,�リ���8h6ィ抦ナ��傭�凵c以降火災保険料等 剴3b�970

    その他の固定栗逓 儂厩リ*�8�{�剋ヮ幕ニに供している 剴�2�530

    その他の固定類題合計 剪�剴sH�Cc���396

    l司定資遮合計 劔剴��C�Cx�C���B�塔���

    穀 剏v 劔�

    Ⅱ 免償の郎

    1流動負債

    準薬未払金 �ネ饂ィクケ�胃驅��ツ� �� �X�Cc度�C���

    1年以内返済乎起設備炎企借入金 預り金 兀�8�|8エ�ユノ]Hワ�「��┴齎ヒ�(�;�R�劔�8�C�S��000

    職員預り金 ���ヌ(�R�ヒ�(�;�X���j�X��j�HコHワ��劔��B�h�CsS�� �ィ�Ss�

    賞与引当金 �ノu闖�hセ��劔���3X����000

    流動免職合計 劔剴ベ�3�f�2�糾6

    2 問定負債

    設備賓金借入金 兀�8�|8エ�ユノ]Hワ�「� �� �

    退職給付引当金 ��XクケWH初9hセ��劔��CCッ�668

    長州預り金 ���ィ6sx�ネ7ィ�ク8�W霎��劔��H�cコ�000

    周定免償合計 劔剴3S�CcSB�666

    負† 剏v 劔鼎Ch�Cs3�B�512

    差弓 剋綜Y 劔塔s8�C�#H�Csc2�

  • 第一号第四様式さざなみ苑拠点区分 資金収支計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    (単位:円)

    勘定科目 劔uネ螽���「�決算(B) 俚x腰��6x���「�備考

    介護保険事業収入 �c��3S#H�3����362,307,463 �#��3s��3Cc2�退職処理

    事 業 活 動 に よ る 収 支 假イ�?ツ�施設介護料収入 �S��3s3��3����152,282,274 �#SS��3#sB�

    介護報酬収入 �3h�3�SX�3����136,501,623 �#CCh�3c#2�

    利用者負担金収入(公費) 都CH�3����733,491 ���3S��

    利用者負担金収入(一般) �H�3�(�3����15,047,160 �#��X�3�c��

    居宅介護料収入 ����3�h�3����101,940,666 �#��H�3ccb�

    (介護報酬収入) 涛��3cSh�3����90,752,434 �#塗�3C3B�

    介護報酬収入 塔�3cス�3����89,973,033 �##ヨ�3�32�

    介護予防報酬収入 涛s��3����779,401 ���3S湯�

    (利用者負担金収入) ���3�s��3����11,188,232 �#��3#3"�

    介護負担金収入(公費) �C(�3����361,557 �#��3SSr�

    介護負担金収入(一般) ���3s#��3����10,740,057 �##��3�Sr�

    介護予防負担金収入(一般) ���3����86,618 ���33��

    地域密着型介護料収入 ���3c��3����30,198,808 鼎��3���

    (介護報酬収入) �h�3��3����26,405,059 鼎�8�3鼎��

    介護報酬収入 �h�3��3����26,405,059 鼎�8�3鼎��

    (利用者負担金収入) ��3s祷�3����3,793,749 店�3#S��

    介護負担金収入(一般) ��3s祷�3����3,793,749 店�3#S��

    居宅介護支援介護料収入 嶋�3涛��3����8,945,221 鼎H�3ss�

    居宅介護支援介護料収入 嶋�3涛��3����8,945,221 鼎H�3ss�

    介護予防・日常生活支援総合事業収入 ��3��(�3����2,244,900 �#�3(�3���

    事業費収入 ��3��H�3����2,244,900 65,343,273 �#�C��3���

    事業負担金収入(一般) 嶋�3����嶋�3����

    利用者等利用料収入 田H�3イ��3�����#S�8�3#s2�

    食費収入(公費) ��H�3����307,952 �#8�3鉄"�

    食費収入(一般) �8�3ゴ��3����24,074,925 �###8�3�R�

    食費収入(特定) ���33�x�3����11,221,745 塔X�3#SR�

    居住費収入(一般) ��3�x�3����20,180,922 �##c8�3�"�

    居住費収入(特定) 塗�3scX�3����6,732,870 �(�3�3��

    介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 �Sh�3����399,974 �#C8�3都B�

    その他の利用料収入 ��33C��3����2,424,885 �#ォ�3ャR�

    その他の事業収入 鼎�x�3����1,352,321 �#�X�33#��

    補助金事業収入(公費) 涛8�3����993,835 �#���3�R������#3H�3Cッ�����

    補助金事業収入(一般) �#H�3����X�3�3�����324,000

    受託事業収入(一般) �4,486

    経常経費寄附金収入 �030000

    受取利息配当金収入 白�x�3����l 9,543 �#(�3SC2�

    その他の収入 ��3���3����2,491,781 �#Sc��3s��

    受入研修費収入 鼎(�3����78,500 �#3h�3S���

    利用者等外給食費収入 田��3������3�度�3����690,435 ��3ScR�

    その他の収入 �26,794 �#C#h�3s釘�

    雑収入 �,296,052 �#祷�3�S"�

    雑収入 ��3�度�3����1,296,052 �#祷�3�S"�

    事業活動収入計(1) �cx�3C��3����369,838,787 �#(�33Ch�3sビ�

    支 出 �ネネ��因�250,790,000 �S��3ゴ(�3�2�△62,833 ��X�yメ�

    役員報酬支出 �#��3����206,000 �X�3����

    職員給料支出 �c�3鉄��3����168,940,346 ��3����3cSB�

    職員賞与支出 �(�3���3����32,201,298 �#��3#唐�

    非常勤職員給与支出 �h�3S�H�3����16,577,151 �#c8�3�S��

    派遣職員費支出 鼎S(�3����451,008 涛��

    退職給付支出 鼎��3����2,015,110 �#��3S#H�3����

    法定福利費支出 ���3都�3����30,461,920 鉄�h�3���

    事業費支出 鉄�3#度�3����58,573,832 都#8�3�c�

    給食費支出 �8�3���3����23,445,005 �ス�3涛R�

    介護用品費支出 ��3s��3����3,762,900 ��3����

    保健衛生費支出 ��3##�3����1,248,978 �#��3都�

  • 第一号第四様式さざなみ苑拠点区分 資金収支計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    (単位:円)

    勘定科目 劔uネ螽���「�決算(B) 俚x腰���ィ�ネ���「�備考

    事 業 活 動 に よ る 収 支 倡���被服費支出 ��3#��3����2,220,070 �#���3�s��

    教養娯楽費支出 ��3#C8�3����1,241,671 ��33#�

    日用品費支出 涛��3����73,595 �h�3C�R�

    水道光熱費支出 �x�3s��3����17,578,332 �3��3cc�

    燃料費支出 ��3�3(�3����1,766,448 �cX�3SS"�

    消耗器具備品費支出 ��3ccx�3����2,650,793 �h�3#�r�

    保険料支出 ���3����17,795 ��3#�R�

    賃借料支出 ��3c�x�3����2,612,313 滴�3cビ�

    事柄費支出 ��3s��3����1,861,304 �#�C8�33�B�

    雑支出 �S��3����94,628 鉄X�33s"�

    事務費支出 鉄X�3�#H�3����53,491,445 ��3S3(�3SSR�

    福利厚生費支出 ��3�SH�3����2,118,002 �X�3涛�

    旅費交通費支出 �H�3����2,373 ���3c#r�

    研修研究費支出 塔C(�3����735,410 ��h�3S��

    事務消耗品費支出 ��3�sH�3����1,032,416 鼎��3Sィ�

    印刷製本費支出 �s�3����164,928 �8�3�s"�

    燃料費支出 ��3����1,380 田#��

    修繕費支出 滴�33C��3����3,745,048 鉄滴�3鉄"�

    通信運搬費支出 涛���3����873,652 �h�33C�

    会議費支出 �S(�3����151,127 塔s2�

    広報費支出 ����3����200,080 涛#��

    業務委託費支出 �H�3s��3����34,744,949 鼎X�3�S��

    給食委託費支出 �8�3��8�3����13,043,958 鉄�3�C"�

    医事委託費支出 ��3##h�3����3,185,760 鼎��3#C��

    清掃委託費支出 都38�s����736,023 �#8�3�#2�

    その他の委託費支出 �x�3s#�3����17,779,208 �#S��3#��

    手数料支出 ��3�cX�3����1,162,376 ��3c#B�

    保険料支出 ��3C��3����2,011,877 鼎sx�3�#2�

    貸借料支出 ��3#Sx�3����2,248,608 嶋�33��

    土地・建物賃借料支出 ��3��h�3����2,004,540 ��3Cc��

    租税公課支出 塔(�3����89,570 �#x�3Ss��

    保守料支出 ��3���3����1,106,660 塔(�33C��

    渉外費支出 鉄�H�3����466,156 鼎x�3イB�

    諸会費支出 �S��3����214,504 �X�3C澱�

    雑支出 鼎�X�3����417,789 �#�(�3sヲ�

    雑支出 鼎�X�3����417,789 �#�(�3sヲ�

    利用者負担軽減額 鉄3��3����512,233 ��3scr�

    支払利息支出 ��3���3����1,017,280 都#��

    その他の支出 ��X�3����3�H�3����794,624 �#Cs�3c#B�

    その他の支出 �57,834 �##Sx�3�B�

    利用者等外給食費支出 �36,790 �###(�3s��

    雑支出 ��3������3����

    雑支出 ��3������3����

    事業活動支出計(2) �ch�3都X�3����365,242,247 ��3s3(�3sS2�

    事業活動資金収支差額(3)=(1ト(2) �17,000 滴�3S塗�3SC��△4,079,540 �

    施 設 整 備 等 假イ�?ツ� � �

    施設整備等収入計(4) � �

    に 倡���設備資金借入金元金償還支出 ���3ャ��3����10,880,000 ��3����

    よ 剏ナ定資産取得支出 �3x�3����236,570 鼎3��

    る 収 支 剋ヤ柄運搬具取得支出 �#x�3����226,800 ����

    その他の固定資産取得支出 ���3����9,770 �3��

    施設整備等支出計(5) ���3���3����11,116,570 ��3C3��

    施設整備等資金収支差額(6)=(4ト(5) 凵「11,118,000 �#���3��h�3Ss��△1,430 �

  • 第一号第四様式

    (単位:円)

    さざなみ苑拠点区分 資金収支計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    勘定科目 劔uネ螽���「�決算(B) 俚x腰���ィ�ネ���「�備考

    そ 假イ�?ツ�投資有価証券売却収入 鼎C��3����CC��3����2,000 �#(�3����退職処理

    積立資産取崩収入 �,796,650 �#��33Sh�3cS��

    退職給付引当資産取崩収入 �,356,650 �#��33Sh�3cS�������###��3����

    長期預り金積立資産取崩収入 �40,000

    の 凾サの他の活動による収入 �3��3����550,000

    他 の 活 動 剪キ期預り金収入 �3��3����550,000 �###��3����

    その他の活動収入計(7) 都s��3����2,348,650 �#��3Ss�3cS��

    支 出 ��x�蝌辷��3,038,000 ��3CS8�3�C��△415,040 ��ィホク.�

    に よ 剔゙職給付引当資産支出 ��3s��3����2,903,040 �#�店�3�C��

    る 剪キ期預り金積立資産支出 �3��3����550,000 �###��3����

    収 凾サの他の活動による支出 鼎C��3����CC��3����696,803 �##Sh�3�2�

    支 剪キ期前払費用支出 �56,803 �##Sh�3�2�

    長期預り金返還支出 �40,000 ��

    その他の活動支出計(8) ��3Cs�3����4,149,843 �#cs��3イ2�

    その他の活動資金収支差額(9)=(7ト(8) 凵「2,708,000 �#��3���3���△906,807 �

    予備費支出(10) 剴イH�3����- 塔CH�3����

    当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9ト(10) 劍�#�H�3�S8�3����△8,321,223 �#X�3���3ssr�

    前期末支払資金残高(12) 124,457,544 124,457,544

    当期末支払資金残高(11)+(12) 110,304,544 116,136,321 △5,831,777

  • 第二号第四様式

    (単位:円)

    さざなみ苑拠点区分 事業活動計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    勘定科目 劔9iD�以亥ィ���「�前年度決算(B) �リヒ��6x���「�

    サ 假イ�傭�介護保険事業収益 �c(�33�x�3Cc2�374,755,317 �#�(�3CCx�3ゴB�

    施設介護料収益 �S(�3#��3#sB�148,474,820 ��3�x�3CSB�

    介護報酬収益 �3h�3S���3c#2�133,399,981 ��3����3cC"�

    利用者負担金収益(公費) 都38�3C��734,759 �#��3#c�

    利用者負担金収益(一般) �X�3�Cx�3�c��14,340,080 都�x�3���

    居宅介護料収益 ����3鼎��3ccb�118,160,513 �#�h�3#��3イr�

    (介護報酬収益) 涛��3sS(�3C3B�105,433,469 �#�H�3c��3�3R�

    介護報酬収益 塔�3都8�3�32�103,831,651 �#�8�3ゴ�3c��

    介護予防報酬収益 都s�3C���1,601,818 �#�(�3C�r�

    (利用者負担金収益) ���3�ヨ�3#3"�12,727,044 �#��3S3�3�"�

    介護負担金収益(公費) �c��3SSr�656,978 �##店�3C#��

    介護負担金収益(一般) ���3sC��3�Sr�11,893,597 �#��3�S8�3SC��

    介護予防負担金収益(一般) 塔h�3c��176,469 �#��3ゴ��

    地域密着型介護料収益 ���3�嶋�3��30,251,900 �#S8�3���

    (介護報酬収益) �h�3C�X�3�S�26,876,531 �#Cs��3Cs"�

    介護報酬収益 �h�3C�X�3�S�26,876,531 �#Cs��3Cs"�

    (利用者負担金収益) ��3s��3sC�3,375,369 鼎��33��

    介護負担金収益(一般) ��3s��3sC�3,375,369 鼎��33��

    居宅介護支援介護料収益 嶋�3鼎X�3##��8,732,348 ��(�3ピ2�

    居宅介護支援介護料収益 嶋�3鼎X�3##��8,732,348 ��(�3ピ2�

    介護予防・日常生活支援総合事業収益 ��3#CH�3���678,300 ��3Sch�3c���

    事業費収益 ��3#CH�3���cX�33C8�3#s2�669,970 ��3SsH�3���

    事業負担金収益(一般) �,330 �#�333��

    利用者等利用料収益 �7,604,806 �#(�3#c��3S32�

    食費収益(公費) ��x�3鉄"�12,278,171 �#���3都��3#��l 剞H費収益(一般) �H�3�sH�3�R�24,873,615 7,451,980 �#s嶋�3c��

    ビ ス 剞H費収益(特定) ���3##��3sCR�#��3���3�"����3##��3sCR�

    活 刹緒Z費収益(公費) 劍�#x�3CS��3塔��動 増 減 刹緒Z費収益(一般) �0,301,713 121,800 �#�#��3s��

    居住費収益(特定) 塗�3s3(�3ピ��塗�3s3(�3ピ��

    の 刮諟�¥防・日常生活支援総合事業利用料収益 �祷�3都B��s�3�sB�

    部 凾サの他の利用料収益 ��3C#H�3ャR�2,577,527 �#�S(�3cC"�

    その他の事業収益 ��33S(�33#��涛8�3�R�852,630 鼎祷�3c��

    補助金事業収益 �49,930 2,700 90,000 �#イ�3���

    補助金事業収益(公費) 剴涛8�3�R�

    補助金事業収益(一般) �#H�3����3H�3Cッ��#H�3����

    受託事業収益 劍�#(�3s���

    受託事業収益(一般) 剴3H�3Cッ�

    経常経費寄附金収益 店�3�3��3����滴�3鼎��3����

    その他の収益 田ォ�3c#�564,490 �#��3�3�

    サービス活動収益計(1) �c�3�#(�3���375,409,807 �#x�33ベ�3s�b�

    費 用 �ネネ��252,468,057 �Ch�3�(�3#��5,555,838

    役員報酬 ��h�3����232,000 �##h�3����

    職員給料 �c�3鼎��33Cb�166,314,110 ��3c#h�3#3b�

    職員賞与 ���3csX�3#唐�4,680,336 �h�3涛H�3田"�

    賞与引当金繰入 ���333x�3����28,179,267 �#�x�3イ(�3#cr�

    非常勤職員給与 �h�3Ssx�3�S��11,202,950 店�33sH�3#���

    派遣職員費 鼎S��3���2,202,234 �#��3sS��3##b�

    退職給付費用 ��3��333B�3,426,940 ���33釘�

    法定福利費 ���3Cc��3���30,674,382 �##�(�3Cc"�

    事業費 鉄�3Sォ�3��r�59,426,961 �#イ(�3イB�

    給食費 �8�3CSX�3#��24,148,484 �#c��3�釘�

    介護用品費 ��3sc(�3���4,405,746 �#cC(�3イb�

    保健衛生費 ��3#C�3都�1,536,681 �##ベ�3s�2�

    被服費 ��3##��3�s��2,136,037 塔H�3�32�

    教養娯楽費 ��3#C��3cs��1,341,842 �#����3�s��

  • 第二号第四様式さざなみ苑拠点区分 事業活動計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    (単位:円)

    勘定科目 劔9iD�以亥ィ���「�前年度決算(B) �リヒ���ィ�ネ���「�

    サ 1 ビ ス 活 動 増 減 の 部 �日用品費 都8�3S迭�77,889 �#H�3#釘�

    水道光熱費 �x�3Ss�333"�16,677,271 涛���3�c��

    燃料費 ��3sch�3CC�1,637,546 �#�3�"�

    消耗器具備品費 ��3cS��3s��2,509,871 �C��3�"�

    保険料 �7,795 �x�3s迭�0

    賃借料 ��3c�(�33�2�2,560,665 鉄��3cC�

    車輌費 �,861,304 ��3田��3S�B�△99,210

    雑費 涛H�3c#�416,620 �#3#��3涛"�

    事務費 鉄8�3C��3CCR�55,508,283 �#(�3��h�3��

    福利厚生費 �,118,002 ��3��3S3r�208,465

    旅費交通費 ��33s2�7,448 �#X�3�sR�

    研修研究費 都3X�3C���744,787 �#�33sr�

    事務消耗品費 ��3�3(�3C�b�940,531 涛��3ャR�

    印刷製本費 �cH�3��114,499 鉄��3C#�

    燃料費 ��33��1,280 ����

    修繕費 ��3sCX�3�C�5,621,080 �#��3ピh�3�3"�

    通信運搬費 �73,652 塔塗�3ss�△23,127

    会議費 �S��3�#r�108,196 鼎(�3���

    広報費 ����3���311,380 �#����33���

    費 仂ik�勾�YN�34,744,949 �X�3##h�3#�2�△481,254

    用 从ケ���YN�13,043,958 �8�3ccH�33sB�△620,416

    医事委託費 ��3�ス�3sc��3,305,760 �#�#��3����

    清掃委託費 都3h�3�#2�705,168 ���3ゴR�

    その他の委託費 �7,779,208 �x�3SS��3���228,307

    手数料 ��3�c(�33sb�933,046 �#�333��

    保険料 �,011,877 ��3�#X�3SS��△13,674

    賃借料 ��3#C�3c��2,208,672 ��3�b�

    土地・建物賃借料 ��3��H�3SC��2,004,540 ��

    租税公課 �9,570 ��H�3C#r�△24,857

    保守料 ��3��h�3cc��1,347,424 �##C��3scB�

    渉外費 鼎ch�3�Sb�313,512 �S(�3cCB�

    諸会費 ��H�3S�B�210,044 滴�3Cc��

    雑費 鼎�x�3sヲ�469,347 �#S��3SS�

    雑費 鼎�x�3sヲ�469,347 �#S��3SS�

    利用者負担軽減額 鉄�(�3#32�464,001 鼎�3#3"�

    減価償却費 �h�3#店�3#3r�28,277,048 �#��3塔��3���

    国庫補助金等特別積立金取崩額 �#�x�3Cs(�3都�△18,980,645 ��3S�x�3ccr�

    その他の費用 �Sx�3�B�564,490 �#3�h�3cSb�

    その他の費用 �Sx�3�B�564,490 �#3�h�3cSb�

    サービス活動費用計(2) �sH�3�3X�3鼎R�372,172,357 ��3田8�3Sモ�

    サービス活動増減差額(3)=(1ト(2) 凵「6,113,854 ��3#3x�3CS��△9,351,304

    † ビ ス 活 動 外 増 減 假イ�傭�受取利息配当金収益 祷�3SC2�10,049 �#S�b�

    その他のサービス活動外収益 ��3�cH�3塔r�1,433,927 田3��3�c��

    受入研修費収益 都�3S���133,000 �#SH�3S���

    利用者等外給食収益 田��3C3R�709,700 �#��3#cR�

    雑収益 ��3#塗�3�S"�591,227 都�H�3�R�

    雑収益 ��3#塗�3�S"�591,227 都�H�3�R�

    サービス活動外収益計(4) ��3�sH�3S3��1,443,976 田3��3SSB�

    費 用 倡瓜Yy�r�1,017,280 ��3#�(�3#C��△184,960 その他のサービス活動外費用 鉄3h�3s��287,968 �C�3�"�

    の 部 剽�p者等外給食費 鉄3h�3s��287,968 �C�3�"�

    サービス活動外費用計(5) ��3SSH�3�s��1,490,208 田8�3ツ"�

    サービス活動外増減差額(6)=(4ト(5) �20,460 �#Ch�3#3"�566,692

    経常増減差額(7)=(3)+(6) 劍�#X�3S��33釘�3,191,218 �#�3sォ�3c�"�

    施設整備等補助金収益 �930,000 �#���3����

  • 第二号第四様式

    (単位:円)

    さざなみ苑拠点区分 事業活動計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    勘定科目 劔9iD�以亥ィ���「�前年度決算(B) �リヒ��6x���「�

    特 別 増 倡ケ�ル�餔Y9竸(�セ��傭��930,000 �#���3����

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  • 第一号第四様式姉川の里拠点区分 資金収支計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    (単位:円)

    勘定科目   i予算(A) 劔決算(B) 俚x腰���ィ耳���「�備考

    介護保険事業収入 �SX�3c嶋�3����258,681,164 �#(�3塔8�3�cB�

    事 業 活 動 に よ る 収 支 假イ�?ツ�施設介護料収入 ��h�33��3����117,229,686 �#イ�3cッ�

    介護報酬収入 ��8�3S�x�3����104,260,340 �#sS8�33C��

    利用者負担金収入(一般) �(�3ピH�3����12,969.346 �#店�33Cb�

    地域密着型介護料収入 都X�3�c(�3����75,191,564 �##�3ScB�

    (介護報酬収入) 田x�3C��3����67,509,863 �##��3ツ2�

    介護報酬収入 田X�33Ch�3����65,386,577 �#C��3Ssr�

    介護予防報酬収入 ��3�C8�3����2,123,286 ��3s�B�

    (利用者負担金収入) 度�3cs8�3����7,681,701 �#�3s���

    介護負担金収入(一般) 度�3CC8�3����7,445,768 �#(�3sc�

    介護予防負担金収入(一般) �3��3����235,933 �#X�3�2�

    利用者等利用料収入 田8�3ンx�3����64,933,914 �#��3�3h�3�B�

    食費収入(一般) �X�3鼎��3����16,291,540 �#3S��3SC��

    食費収入(特定) 滴�3��3����4,889,750 ��3#S��

    居住費収入(一般) �h�3S3�3����37,239,790 �#s���3s��

    居住費収入(特定) 店�3�c8�3����5,128,940 �H�3�c��

    その他の利用料収入 ��33Ch�3����1,383,894 �#3x�3ンB�

    その他の事業収入 �S�3����1,326,000 �#��3�c�3����

    補助金事業収入(公費) �S�3����1,326,000 799,055 �#��3�c�3����

    その他の事業収入 �c�3�����c�3����

    その他の事業収入 �c�3�����c�3����

    補助金事業収入(公費) �c�3�����c�3����

    その他の収入 都度�3�����#(�3�SR�

    利用者等外給食費収入 都ch�3����751,570 �H�3C3��

    雑収入 ���3����47,485 �#�h�3Cコ�

    雑収入 ���3����47,485 �#�h�3Cコ�

    事業活動収入計(1) �Sh�3cc8�3����259,480,219 �#(�3�x�3#��

    支 出 �ネネ��因�182,809,000 ���3ンx�3��"�911,988 �

    職員給料支出 �#8�3#s��3����122,615,629 田SX�33s��

    職員賞与支出 �X�3Csh�3����25,444,021 ���3都�

    非常勤職員給与支出 ���3����3����10,062,796 鼎�3#�B�

    派遣職員費支出 ��3#��3����1,280,368 田3"�

    退職給付支出 �s�3����369,269 �#���3#c�

    法定福利費支出 �(�3C��3����22,124,929 �ch�3�s��

    事業費支出 �H�3��3����34,511,666 �#x�333B�

    給食費支出 �X�3�(�3����15,202,519 田��3C��

    介護用品費支出 ��3��3����2,777,325 ���3csR�

    保健衛生費支出 ��3�S��3����1,018,871 �(�3�#�

    被服費支出 ��3Cs��3����1,543,041 �#s(�3�C��

    教養娯楽費支出 田sH�3����660,631 �8�33c�

    日用品費支出 鉄�3����50,118 度�3ャ"�

    水道光熱費支出 祷�3�C��3����9,357,075 �#3�x�3�sR�

    燃料費支出 度�3����21,724 �#�H�3s#B�

    消耗器具備品費支出 ��3���3����1,862,921 �#S��3���

    保険料支出 �X�3����13,900 ��3����

    賃借料支出 ��3#�X�3����1,214,488 鉄�"�

    車柄費支出 塔Sx�3����789,053 田x�3鼎r�

    雑支出 ���3����������

    事務費支出 ��3##X�3����28,835,620 ���33��

    福利厚生費支出 ��3#Sh�3����1,094,753 �c��3#Cr�

    旅費交通費支出 �SH�3����145,563 嶋�3C3r�

    研修研究費支出 �S��3����327,477 �8�3S#2�

    事務消耗品費支出 鼎��3����417,269 ��3s3��

    印刷製本費支出 鼎��3����32,527 嶋�3Cs2�

    修繕費支出 鉄c�3����568,619 ���

    通信運搬費支出 鉄��3����588,957 ��3�C2�

  • 第一号第四様式

    (単位:円)

    姉川の里拠点区分 資金収支計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    勘定科目 劔uネ螽���「�決算(B) 俚x腰��6x���「�備考

    事 倡���会議費支出 �8�3����9,444 ��3SSb�退職処理

    広報費支出 店�3����5,000 ��

    業務委託費支出 ���3#3H�3����20,159,592 都H�3C��

    給食委託費支出 店�3CS��3����5,421,382 ��3c��

    医事委託費支出 ��3�C��3����2,040,000 ��3����

    その他の委託費支出 �(�3sC(�3����12,698,210 鼎8�3s��

    手数料支出 度�3����950 塗�3�S��

    保険料支出 ��3Scx�3����1,550,090 �h�3���

    業 剪タ借料支出 ��3ゴ�3����1,850,808 度�3���

    活 剴y地・建物賃借料支出 ��3C��3����1,514,462 �##8�3Cc"�

    動 に 剔d税公課支出 涛��3����33,700 鉄h�33���

    よ 剳ロ守料支出 �3H�3����222,519 ���3C��

    る 剌ツ外費支出 �C��3����125,858 �X�3�C"�

    収 支 剌秤��x出 ��x�3����98,736 ��3#cB�

    雑支出 塔�3����89,296 �#��3#澱�

    雑支出 塔�3����89,296 �#��3#澱�

    支払利息支出 ��3#3�3����2,236,341 ��3cS�

    その他の支出 �H�3�����H�3����1,017,101 �#��3��8�3����

    その他の支出 �65,531 �##cX�3S3��

    利用者等外給食費支出 �51,570 �#s3x�3Ss��

    事業活動支出計(2) �C�3�#X�3����248,497,740 田#x�3#c��

    事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) �,538,000 ���3塔(�3Cs�△3,444,479 �

    施 設 整 備 等 に 假イ�?ツ� � �

    施設整備等収入計(4) � �

    支 出 l �ルOX�セ�妺?ネセ�ヒ8セ��ュ(辷��14,623,000 �H�3c#(�3����1,000 �よ 剏ナ定資産取得支出 �#��3����119,232 都c�

    る 収 支 刳寀�yび備品取得支出 �#��3����119,232 都c�

    施設整備等支出計(5) �H�3sC8�3����14,741,232 ��3sc�

    施設整備等資金収支差額(6)=(4ト(5) 凵「14,743,000 �#�H�3sC��3#3"�△1,768 �

    そ 假イ�?ツ�積立資産取崩収入 �566,800 �#Sch�3���退職処理 退職給付引当資産取崩収入 �56,800 �#CSh�3���

    の 他 の 活 動 剪キ期預り金積立資産取崩収入 �10,000 �#����3����

    その他の活動収入計(7) �566,800 �#Sch�3���

    支 出 ��x�蝌辷��1,974,000 ��3ゴ8�3C���120,600 �

    に よ 剔゙職給付引当資産支出 ��3都H�3����1,853,400 �#��3c���

    る 凾サの他の活動による支出 �10,000 �#����3����

    収 支 剪キ期預り金返還支出 �10,000 �#����3����

    その他の活動支出計(8) ��3都H�3����1,963,400 ���3c���

    その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 凵「1,974,000 �#��33塗�3c���△577,400 �

    予備費支出(10) 剴C���3����- 鼎���3����

    当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)十(9ト(10) 劍�#�3Ss�3����△5,155,353 �#H�3C#8�3cCr�

    前期末支払資金残高(12) 12,648,739 12,648,739

    当期末支払資金残高(11)+(12) 3,069,739 7,493,386 △4,423,647

  • 第二号第四様式姉川の里拠点区分 事業活動計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    (単位:円)

    勘定科目 劔9iD�以亥ィ���「�前年度決算(B) �リヒ��6x���「�

    収 益 刮諟�ロ険事業収益 �S�3c��3�cB�253,916,086 滴�3scX�3�s�

    施設介護料収益 ��x�3##�3cッ�114,042,585 ��3�ベ�3����

    介護報酬収益 ��H�3#c��33C��101,905,392 ��33SH�3鼎�

    利用者負担金収益(一般) �(�3田�33Cb�12,137,193 塔3(�3�S2�

    地域密着型介護料収益 都X�3���3ScB�74,652,878 鉄3�3cッ�

    (介護報酬収益) 田x�3S��3ツ2�65,918,528 ��3S��333R�

    介護報酬収益 田X�33ド�3Ssr�61,024,280 滴�33c(�3#途�

    介護予防報酬収益 ��3�#8�3#ッ�4,894,248 �#(�3ss��3田"�

    (利用者負担金収益) 度�3c��3s���8,734,350 �#��3�S(�3cC�

    介護負担金収益(一般) 度�3CCX�3sc�8,190,516 �#sCH�3sC�

    介護予防負担金収益(一般) �3X�3�2�543,834 �#3�x�3���

    利用者等利用料収益 田H�3�8�3�B��h�3#��3SC��65,220,623 �##ド�3s��

    食費収益(公費) �,410,730 �#h�3C���3s3��

    食費収益(一般) �5,833,140 6,997,400 鼎S�3C���

    食費収益(特定) 滴�3ャ�3sS��3x�3#3�3s��滴�3ャ�3sS��

    居住費収益(公費) 劍�#h�3涛x�3C���

    居住費収益(一般) �4,587,659 1,391,694 381,462 ��3cS(�3�3��

    居住費収益(特定) 店�3�#�3鼎��店�3�#�3鼎��

    その他の利用料収益 ��33��3ンB��#x�3���

    その他の事業収益 ��33#h�3������33#h�3����

    補助金事業収益(公費) ��33#h�3������33#h�3����

    その他の収益 �cX�3S3���#��X�3���

    サービス活動収益計(1) �S�3鼎h�3c迭�254,297,548 滴�3cC�3�Cr�

    サ l 儂�w��人件費 ���3C#�3�C2�182,690,683 �##c��3SC��職員給料 �#(�3c�X�3c#�125,210,442 �#(�3S滴�3�2�

    職員賞与 �h�3s3��3�#��4,102,603 �(�3c#�3C��ヒ ス 活 動 増 減 剌ワ与引当金繰入 度�3S��3����23,198,222 �#�X�3c�X�3##"�

    非常勤職員給与 ���3�c(�3s澱�5,342,313 1,874,800 滴�3s#��3C��

    派遣職員費 ��3#��33c���3#��33c�

    退職給付費用 ��3�3��3C����Sh�3c���

    の 剿@定福利費 �(�3�#H�3��22,962,303 �#�x�33sB�

    部 剋幕ニ費 �H�3S�h�3SS��35,390,024 �#ピ8�3Cs2�

    給食費 �X�3#�x�3C�B�16,115,725 �#��33#��

    介護用品費 ��3ssx�33#R�3,042,702 �##cX�33sr�

    保健衛生費 ��3���3ピ��1,125,695 �#��h�3�B�

    被服費 ��3SC8�3�C��1,508,144 �H�3ンr�

    教養娯楽費 田c��3c3��674,826 �#�H�3�迭�

    日用品費 鉄��3���43,910 塗�3#��

    水道光熱費 祷�33Sx�3�sR�8,782,043 鉄sX�3�3"�

    燃料費 ���3s#B�27,128 �#X�3C�B�

    消耗器具備品費 ��3ツ(�3���1,989,644 �#�#h�3s#2�

    保険料 �8�3���13,900 ��

    賃借料 ��3#�H�3Cモ�1,211,409 ��3�s�

    車柄費 都��3�S2�854,898 �#cX�3イR�

    事務費 ��3�X�3c#��30,087,960 �#��3#S(�33C��

    福利厚生費 ��3�滴�3sS2�1,129,938 �#3X�3�コ�

    旅費交通費 �CX�3Sc2�132,707 �(�3ゴb�

    研修研究費 �#x�3Csr�979,008 �#cS��3S3��

    事務消耗品費 鼎�x�3#c�413,442 ��3�r�

    印刷製本費 �(�3S#r�23,048 祷�3Cs�

    修繕費 鉄c�3c��563,263 店�33Sb�

    通信運搬費 鉄ヨ�3鉄r�537,790 鉄��3�cr�

    会議費 祷�3CCB�9,742 �##唐�

    広報費 店�3����5,000 ��

    業務委託費 ���3�S�3S��20,617,265 �#CSx�3cs2�

    給食委託費 店�3C#��33��5,949,036 �#S#x�3cSB�

  • 第二号第四様式姉川の里拠点区分 事業活動計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    (単位:円)

    勘定科目 劔9iD�以亥ィ���「�前年度決算(B) �リヒ���ィ�ネ���「�

    サ l ビ 豪君 増 減 の 部 刪緕毎マ託費 ��3�C��3����2,040,000 ��

    その他の委託費 �(�3c嶋�3#���12,628,229 田�3塔��

    手数料 涛S��51,430 �#S��3C��

    保険料 ��3SS��3���1,542,860 度�3#3��

    賃借料 ��3ゴ��3��1,914,420 �#c8�3c�"�

    土地・建物賃借料 ��3S�H�3Cc"�1,519,342 �#H�3ャ��

    租税公課 �8�3s���62,500 �##�3���

    保守料 �#(�3S��272,848 �#S��33#�

    渉外費 �#X�3ゴ�131,542 �#X�3cィ�

    諸会費 涛�3s3b�88,856 祷�3ャ��

    雑費 塔�3#澱�92,959 �#8�3cc2�

    雑費 塔�3#澱�92,959 �#8�3cc2�

    減価償却費 �(�33��3#c�22,847,488 �#S3�3#��

    国庫補助金等特別積立金取崩額 �#H�3�H�3涛�△4,814,998 ��

    その他の費用 �cX�3S3��381,462 �#��X�3���

    その他の費用 �cX�3S3��381,462 �#��X�3���

    サービス活動費用計(2) �c8�3SC��3��b�266,582,619 �#8�3�C��3S�2�

    サービス活動増減差額(3)=(1ト(2) 凵「4,594,421 �#�(�3#ス�3�s��7,690,650

    サ 1 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 假イ�傭�その他のサービス活動外収益 都祷�3�SR�785,440 �8�3c�R�利用者等外給食収益 都S��3Ss��784,840 �#38�3#s��

    雑収益 鼎x�3Cコ�600 鼎h�3ャR�

    雑収益 鼎x�3Cコ�600 鼎h�3ャR�

    サービス活動外収益計(4) 都祷�3�SR�785,440 �8�3c�R�

    費 用 倡瓜Yy�r�2,236,341 ��3C�X�33SR�△169,014 その他のサービス活動外費用 都S��3Ss��222,584 鉄#�3塔b�

    利用者等外給食費 都S��3Ss��222,584 鉄#�3塔b�

    サービス活動外費用計(5) ��3塔x�3���2,627,939 �S�3都"�

    サービス活動外増減差額(6)=(4ト(5) 凵「2,188,856 �#��3イ(�3C湯�△346,357

    経常増減差額(7)=(3)+(6) 劍�#h�3s��3#sr�△14,127,570 度�33CH�3#��

    特 別 増 減 の 部 假イ�傭� � �

    特別収益計(8) � �

    費 用 � �

    特別費用計(9) � �

    特別増減差額(10)=(8)-(9) ��

    当 弍ィィ��リヒ維xァィ����ィ���度�ィ�ク����「��#h�3s��3#sr�△14,127,570 度�33CH�3#��

    繰 越 活 ��ィトィ葎ィ��リヒ維xァィ��(�「��#x�3Sヨ�3cS"�6,538,918 �#�H�3�#x�3Ss��当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 凵「14,371,929 �#x�3Sヨ�3cS"�△6,783,277

    基本金取崩額(14) ��

    動 増 減 差 額 の 部 】 �ク,ノ�ネ,ノ��xセ�靖_hァィ��X�「�� �その他の積立金積立額(16) ��

    次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15ト(16) 凵「14,371,929 �#x�3Sヨ�3cS"�△6,783,277

  • ( 圧 せ 整 亊�R�揩�FR�賽 �ネ�メ�*リ,"��ネ�メ��ネ,"�*�"��X�ネ����X�ト「���くつ くつ �リ�メ��ネ�"�+X,��+(,"�������X�ネ�b���⊂) くつ くつ ⊂⊃ 劔⊂つ く⊃ Ln m uつ ぐつ Ln T■・」 < �イ�R����b�_2�〇〇 【、- 〔Yつ 畔�X,"����ツ��9e8�「�,ツ�ニ��X�ネ����X�ネ�b��2�Lrつ ⊂) くつ 凵シ) くつくつ ⊂) Lrつく⊃ 劔凵シn・lトーの ○つ(∴】〔N 刄gー 【、-

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  • 第一号第四様式

    (単位:円)

    ユニット型特養拠点区分 資金収支計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    勘定科目 劔uネ螽���「�決算(B) 俚x腰���ィ�ネ���「�備考

    収 入 刮諟�ロ険事業収入 �ド�3ン��3����183,840,822 ��3�S��3�s�

    施設介護料収入 �3H�3ssx�3����132,610,412 ��3�ch�3Sモ�

    介護報酬収入 �#��3ピh�3����118,939,799 ��3�h�3#���

    利用者負担金収入(一般) �8�3���3����13,670,613 �3��33ビ�

    利用者等利用料収入 鉄��3ツH�3����50,980,410 塔��3S��

    食費収入(一般) ���3鉄h�3����11,701,010 �SH�3涛��

    食費収入(特定) 度�3#ch�3����7,203,610 田(�33��

    居住費収入(一般) �X�33��3����24,858,160 鉄3H�3イ��

    居住費収入(特定) 度�3�3(�3����7,003,260 ��3sC��

    その他の利用料収入 ��x�3����214,370 ��3c3��

    その他の事業収入 �S��3����250,000 ��

    補助金事業収入(公費) �S��3����250,000 ��

    その他の収入 ���3����152,697 �#38�3c途�

    受入研修費収入 �x�3����63,000 �#3h�3����

    利用者等外給食費収入 都(�3����67,450 滴�3SS��

    雑収入 ���3����22,247 �#(�3#Cr�

    雑収入 ���3����22,247 �#(�3#Cr�

    事業活動収入計(1) �ベ�3����3����183,993,519 ��3��h�3C��

    事 倡���人件費支出 ��x�33#h�3����106,584,554 都C��3CCb�

    職員給料支出 都H�33ch�3����74,059,031 ��h�3田�

    職員賞与支出 �8�33�H�3����13,312,938 �#�3��

    非常勤職員給与支出 店�3��3����5,558,604 �s�33澱�

    退職給付支出 �s�3����178,000 ��3����

    法定福利費支出 �8�3S3�3����13,475,981 田8�3���

    事業費支出 �H�3鼎�3����24,509,109 鼎3�3ン��

    業 刹巨H費支出 ���3�8�3����11,772,427 �3��3Ss2�

    活 刮諟�p品費支出 ��3ャH�3����1,882,901 ��3�湯�

    動 に 剳ロ健衛生費支出 鉄3h�3����466,241 田�3sS�

    よ 剩﨑梍�x出 塔C��3����846,324 �#h�33#B�

    る 刹ウ養娯楽費支出 鼎�(�3����403,834 嶋�3�cb�

    収 支 剴坥p品費支出 ���3����29,686 ��B�

    水道光熱費支出 度�3�3��3����7,072,661 鉄x�333�

    消耗器具備品費支出 ��3�s�3����1,104,781 �##h�3s��

    保険料支出 ���3����9,005 涛迭�

    賃借料支出 塔ス�3����884,154 塔Cb�

    車柄費支出 鼎��3����37,095 21,392,832 ��3�R�

    雑支出 ����3��������3����

    事務費支出 ���3c#8�3�����3��3�c�

    福利厚生費支出 田��3����659,030 ���3都��

    研修研究費支出 ��x�3����261,483 �#SH�3C��

    事務消耗品費支出 �s��3����271,183 �#���

    印刷製本費支出 田��3����58,601 ��33湯�

    修繕費支出 都�(�3����790,043 �#s�3�C2�

    通信運搬費支出 ��(�3����303,296 �#��3#澱�

    業務委託費支出 �h�3s�8�3����16,628,962 都H�3�3�

    給食委託費支出 度�3C��3����7,433,092 鉄�3��

    医事委託費支出 ��3c���3����2,599,240 都c��

    清掃委託費支出 ��3s��3����1,780,376 ��3c#B�

    その他の委託費支出 滴�3��3����4,816,254 �(�3sCb�

    手数料支出 塔x�3����86,400 田���

    保険料支出 鉄c(�3����352,470 ���3S3��

    賃借料支出 鉄��3����589,344 ��3cSb�

    土地・建物賃借料支出 塔sh�3����875,546 216,954 鼎SB�

    租税公課支出 ��3������3����

    保守料支出 �3��3�����8�3�Cb�

    渉外費支出 ��H�3����107,669 塗�333��

  • 第一号第四様式

    (単位:円)

    ユニット型特養拠点区分 資金収支計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    勘定科目 劔uネ螽���「�決算(B) 俚x腰��6x���「�備考

    事 剌秤��x出 ����3����101,036 嶋�3田B� 雑支出 涛h�3����90,815 店�3�コ�

    業 活 倡�雑支出 涛h�3����90,815 店�3�コ�

    動 剽�p者負担軽減額 �塗�3����194,798 ��3#�"�

    に 偬�支払利息支出 ��3SCX�3����1,544,820 ���

    よ る 凾サの他の支出 鼎h�3����39,300 塗�3s���

    収 支 剽�p者等外給食費支出 鼎h�3����39,300 塗�3s���

    事業活動支出計(2) �SX�3cォ�3����154,265,413 ��3C��3Sビ�

    事業活動資金収支差額(3)=(1ト(2) �1,326,000 ��3s#�3��b�1,597,894 �

    施 設 整 備 等 に よ る 収 支 假イ�?ツ� � �

    施設整備等収入計(4) � �

    支 出 �ルOX�セ�妺?ネセ�ヒ8セ��ュ(辷��7,548,000 度�3SC�3����0 �

    施設整備等支出計(5) 度�3SC�3����7,548,000 ��

    施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 凵「7,548,000 �#x�3SC�3����0 �

    そ の 他 の 活 動 假イ�?ツ� � �

    その他の活動収入計(7) � �

    積立資産支出 ��3�s�3����1,082,280 涛h�3s#��積算誤り に よ 倡�退職給付引当資産支出 ��3�s�3����1,082,280 涛h�3s#��

    る 偬�その他の活動による支出 �12,167 �#��(�3�cr�

    収 支 剪キ期前払費用支出 �12,167 �#��(�3�cr�

    その他の活動支出計(8) ��3�s�3����1,194,447 �#�X�3CCr�

    その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 凵「1,179,000 �#��3�滴�3CCr�15,447 �

    予備費支出(10) 剴S���3����- 鉄���3����

    当期資金収支差額合計(11)=(3)十(6)+(9ト(10) 剴#(�3�祷�3����20,985,659 ��3��8�33C��

    前期末支払資金残高(12) 涛H�33c�3s3�94,368,738 ��

    当期末支払資金残高(11)+(12) ��h�3Ccx�3s3�115,354,397 ��3��8�33C��

  • 第二号第四様式

    (単位:円)

    ユニット型特養拠点区分 事業活動計算書

    (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

    勘定科目 劔9iD�以亥ィ���「�前年度決算(B) �リヒ���ィ�ネ���「�

    サ 假イ�傭�介護保険事業収益 ���3イ��3�"�186,231,266 �#(�33��3CCB�

    施設介護料収益 �3(�3c���3C�"�133,071,977 �#Cc��3ScR�

    介護報酬収益 ���3��3s湯�119,147,367 �##�x�3Sc�

    利用者負担金収益(一般) �8�3cs��3c�2�13,924,610 �##S8�3涛r�

    利用者等利用料収益 鉄��3塔��3C������3s���3����53,031,289 �#(�3�S��3ピ�

    食費収益(公費) �,707,450 �#x�3s�x�3CS��

    食費収益(一般) �1,903,730 7,824,870 �##�(�3s#��

    食費収益(特定) 度�3#�8�3c���#H�3ゴ�3�c��度�3#�8�3c���

    居住費収益(公費) 劍�#x�3�H�3ピ��

    居住費収益(一般) �5,361,150 234,089 �#S�(�3涛��

    居住費収益(特定) 度�3��8�3#c��度�3��8�3#c��

    その他の利用料収益 ��H�33s���#��3s��

    その他の事業収益 �S��3����#S��3����128,000 �#(�3����

    補助金事業収益 �28,000 �#�#�3����

    補助金事業収益(公費) 剴#S��3����

    サービス活動収益計(1) ���3イ��3�"�186,231,266 �#(�33��3CCB�

    費 用 �ネネ��107,113,834 ��8�3ss8�3都B�3,339,860

    職員給料 都H�3�S�3�3��69,273,852 滴�3sス�3�s�

    職員賞与 祷�3�嶋�3��2,836,029 塗�3#c(�3��

    賞与引当金繰入 ��3cc��3����12,110,000 �#�3CC�3����

    非常勤職員給与 店�3SS�3c�B���3#c��3#��3,618,953 ��3��3cS��

    派遣職員費 �,172,851 �#(�3�s(�3ゴ��

    退職給付費用 �,147,480 ��(�3���

    法定福利費 �8�3CsX�3塔��12,614,809 塔c��3�s"�

    事業費 給食費 �H�3S��3���25,520�