第一号第一様式（第十七条第四項関係）理事長 責任者 担当者

法人単位資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

保育事業収入 085,842,131 031,406,131 055,553-

委託費収入 085,609,121 031,149,121 055,43-

基本分保育単価 043,958,88 040,948,88 003,01

処遇改善等加算 061,876,81 006,115,81 065,661

その他の加算分 080,308,21 059,549,21 078,241-

途中入所分 000,004 098,544 098,54-

施設機能強化推進費 000,051 043,731 066,21

入所児童処遇推進加算費 000,610,1 013,150,1 013,53-

その他の事業収入 000,243,9 000,366,9 000,123-

補助金事業収入（公費） 000,243,9 000,366,9 000,123-

受取利息配当金収入 000,5 421 678,4

その他の収入 005,500,3 006,329,2 009,18

利用者等外給食費収入 005,554 005,024 000,53

雑収入 000,055,2 001,305,2 009,64

その他の雑収入 000,05 000,31 000,73

延長保育利用料収入 000,052,1 009,852,1 009,8-

職員給食費 000,052,1 002,132,1 008,81

事業活動収入計(1) 080,952,431 458,725,431 477,862-

人件費支出 937,516,201 428,798,101 519,717

職員給与支出 694,131,17 331,703,07 363,428

職員本俸 002,879,52 080,238,52 021,641

管理職手当 675,656 299,646 485,9

特殊業務手当 029,546 082,536 046,01

扶養手当 000,231 000,231 0

残業手当 000,004,2 338,218,1 761,785

常勤保育士雇上 006,386,43 960,704,43 135,672

通勤費 002,506,1 001,055,1 001,55

住宅手当 000,03 000,03 0

その他手当 000,000,5 977,062,5 977,062-

職員賞与支出 348,412,71 445,797,71 107,285-

非常勤職員給与支出 006,691 000,081 006,61

非常勤保育士雇上 000,01 0 000,01

嘱託医手当 006,681 000,081 006,6

退職給付支出 008,270,1 000,860,1 008,4

法定福利費支出 000,000,31 741,545,21 358,454

事業費支出 000,030,71 361,251,71 361,221-

給食費支出 000,087,01 303,740,11 303,762-

給食費 000,006,01 164,839,01 164,833-

延長保育おやつ代 000,081 248,801 851,17

保健衛生費支出 000,05 829,32 270,62

医療費支出 000,01 006,6 004,3

日用品費支出 000,01 0 000,01

保育材料費支出 000,048 315,250,1 315,212-

水道光熱費 000,000,4 105,648,3 994,351

水道料 000,004,1 291,333,1 808,66

ガス代 000,005 560,954 539,04

電気料 000,001,2 442,450,2 657,54

消耗器具備品費支出 000,005 798,583 301,411

保険料支出 000,043 547,833 552,1

賃借料支出 000,003 010,562 099,43

雑支出（事業） 000,002 666,581 433,41

事務費支出 000,759,8 847,407,8 252,252

事　業　活　動　に　よ　る　収　支

収入

支出

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

（単位：円）

福利厚生費支出 000,007 063,655 046,341

職員被服費支出 000,06 354,44 745,51

旅費交通費支出 000,021 086,78 023,23

研修研究費支出 000,006 304,605 795,39

事務消耗品費支出 000,102,2 373,644,2 373,542-

印刷製本費支出 000,042 825,491 274,54

修繕費支出 000,001 234,531 234,53-

通信運搬費支出 000,027 269,886 830,13

会議費支出 000,06 042,56 042,5-

広報費支出 000,051 004,431 006,51

業務委託費支出 000,002,2 257,351,2 842,64

手数料支出 000,61 836,31 263,2

保険料支出 0 0 0

賃借料支出 000,007 023,517 023,51-

土地・建物賃借料支出 000,084 000,084 0

租税公課支出 000,5 0 000,5

諸会費支出 000,041 000,041 0

雑支出(事務) 000,564 702,243 397,221

支払利息支出 426,624,1 426,624,1 0

事業活動支出計(2) 363,920,031 953,181,921 400,848

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 717,922,4 594,643,5 877,611,1-

施設整備等収入計(4) 0 0 0

設備資金借入金元金償還支出 000,880,4 000,880,4 0

施設整備等支出計(5) 000,880,4 000,880,4 0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 000,880,4- 000,880,4- 0

その他の活動収入計(7) 0 0 0

その他の活動支出計(8) 0 0 0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0

予備費支出(10)717,141

0― 717,141

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 594,852,1 594,852,1-

前期末支払資金残高(12) 755,775,81 755,775,81 0

当期末支払資金残高(11)+(12) 755,775,81 250,638,91 594,852,1-事　業　活　動　に　よ　る　収　支

施設整備等収支

その他活動収支

支出

収入支出

収入支出

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）理事長 責任者 担当者

法人単位事業活動計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

保育事業収益 031,406,131 012,230,921 029,175,2

委託費収益 031,149,121 069,282,711 071,856,4

基本分保育単価 040,948,88 084,723,98 044,874-

処遇改善等加算 006,115,81 025,742,31 080,462,5

その他の加算分 059,549,21 074,674,31 025,035-

途中入所分 098,544 032,733 066,801

施設機能強化推進費 043,731 048,841 005,11-

入所児童処遇推進加算費 013,150,1 024,547 098,503

その他の事業収益 000,366,9 052,947,11 052,680,2-

補助金事業収益（公費） 000,366,9 052,947,11 052,680,2-

その他の収益 001,094,2 005,941,2 006,043

延長保育利用料収入 009,852,1 001,519 008,343

職員給食費 002,132,1 004,432,1 002,3-

サービス活動収益計(1) 032,490,431 017,181,131 025,219,2

人件費 428,798,101 172,152,89 355,646,3

職員給料 331,703,07 658,569,66 772,143,3

職員俸給 080,238,52 008,417,12 082,711,4

管理職手当 299,646 025,575 274,17

特殊業務手当 082,536 299,606 882,82

扶養手当 000,231 000,231 0

残業手当 338,218,1 424,208,1 904,01

常勤保育士雇上 960,704,43 254,213,93 383,509,4-

通勤費 001,055,1 064,396,1 063,341-

住宅手当 000,03 000,03 0

その他手当 977,062,5 802,890,1 175,261,4

職員賞与 445,797,71 960,814,81 525,026-

非常勤職員給与 000,081 466,581 466,5-

嘱託医手当 000,081 466,581 466,5-

退職給付費用 000,860,1 002,261,1 002,49-

法定福利費 741,545,21 284,915,11 566,520,1

事業費 361,251,71 241,814,61 120,437

給食費 303,740,11 159,769,01 253,97

給食費 164,839,01 198,368,01 075,47

延長保育おやつ代 248,801 060,401 287,4

保健衛生費 829,32 932,43 113,01-

医療費 006,6 072,6 033

保育材料費 315,250,1 293,619 121,631

水道光熱費 105,648,3 428,652,3 776,985

水道料 291,333,1 733,471,1 558,851

ガス代 560,954 193,704 476,15

電気料 442,450,2 690,576,1 841,973

消耗器具備品費 798,583 712,377 023,783-

保険料 547,833 0 547,833

賃借料 010,562 066,912 053,54

雑費(事業) 666,581 985,342 329,75-

事務費 847,407,8 500,509,8 752,002-

福利厚生費 063,655 858,795 894,14-

職員被服費 354,44 630,88 385,34-

旅費交通費 086,78 016,992 039,112-

研修研究費 304,605 207,543 107,061

事務消耗品費 373,644,2 973,043,2 499,501

印刷製本費 825,491 484,702 659,21-

サ　ー　ビ　ス　活　動　増　減　の　部

収益

費用

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

（単位：円）

修繕費 234,531 004,95 230,67

通信運搬費 269,886 931,147 771,25-

会議費 042,56 022,82 020,73

広報費 004,431 865,281 861,84-

業務委託費 257,351,2 698,016,1 658,245

手数料 836,31 003,81 266,4-

保険料 0 536,743 536,743-

賃借料 023,517 582,810,1 569,203-

土地・建物賃借料 000,084 000,084 0

租税公課 0 006,2 006,2-

諸会費 000,041 000,041 0

雑費(事務) 702,243 398,693 686,45-

減価償却費 530,004,8 866,683,8 763,31

国庫補助金等特別積立金取崩額 230,171,4- 230,900,4- 000,261-

サービス活動費用計(2) 837,389,131 450,259,721 486,130,4

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 294,011,2 656,922,3 461,911,1-

受取利息配当金収益 421 183 752-

その他のサービス活動外収益 005,334 572,973 522,45

利用者等外給食収益 005,024 0 005,024

雑収益 000,31 572,973 572,663-

サービス活動外収益計(4) 426,334 656,973 869,35

支払利息 426,624,1 000,044,1 673,31-

サービス活動外費用計(5) 426,624,1 000,044,1 673,31-

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 000,399- 443,060,1- 443,76

経常増減差額(7)=(3)+(6) 294,711,1 213,961,2 028,150,1-

特別収益計(8) 0 0 0

固定資産売却損・処分損 0 780,932 780,932-

構築物売却損・処分損 0 680,932 680,932-

器具及び備品売却損・処分損 0 1 1-

国庫補助金等特別積立金積立額 0 000,279 000,279-

特別費用計(9) 0 780,112,1 780,112,1-

特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 780,112,1- 780,112,1

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 294,711,1 522,859 762,951

前期繰越活動増減差額(12) 749,297,41 227,438,31 522,859

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 934,019,51 749,297,41 294,711,1

その他の積立金取崩額（15） 0 0 0

その他の積立金積立額（16） 0 0 0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 934,019,51 749,297,41 294,711,1

サ　ー　ビ　ス　活　動　増　減　の　部

サービス活動外増減の部

特別増減の部

繰越活動増減差額の部

費用

収益

費用

収益

費用

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）理事長 責任者 担当者

法人単位貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日 現在

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

当年度末

当年度末

前年度末

前年度末増　　減 増　　減

（単位：円）

流動資産 832,772,32 241,618,02 690,164,2

現金預金 895,421,22 227,256,71 678,174,4

現　　金 092,19 596,86 595,22

普通預金 824,265,61 720,485,21 104,879,3

当座預金 088,074 0 088,074

定期預金 000,000,5 000,000,5 0

事業未収金 046,251,1 071,797,1 035,446-

未収補助金 0 052,663,1 052,663,1-

固定資産 086,999,743 517,993,653 530,004,8-

基本財産 078,799,643 264,808,453 295,018,7-

土地 052,752,21 052,752,21 0

建物 026,047,433 212,155,243 295,018,7-

その他の固定資産 018,100,1 352,195,1 344,985-

構築物 676,261 653,842 086,58-

器具及び備品 439,39 792,304 363,903-

ソフトウェア 002,547 006,939 004,491-

流動負債 681,985,8 585,623,6 106,262,2

事業未払金 057,415,2 679,272,1 477,142,1

１年以内返済予定設備資金借入金 000,841,5 000,880,4 000,060,1

職員預り金 634,629 906,569 371,93-

社会保険預り金 746,764 944,117 208,342-

雇用保険預り金 0 0 0

所得税預り金 984,062 068,552 926,4

住民税預り金 003,891 007,1- 000,002

職員給食費預り金 0 0 0

固定負債 000,465,531 000,217,041 000,841,5-

設備資金借入金 000,465,531 000,217,041 000,841,5-

負債の部合計 681,351,441 585,830,741 993,588,2-

純　　資　　産　　の　　部

基本金 109,099,83 109,099,83 0

第一号基本金 721,818,23 721,818,23 0

第三号基本金 477,271,6 477,271,6 0

国庫補助金等特別積立金 293,222,271 424,393,671 230,171,4-

その他の積立金 0 0 0

次期繰越活動増減差額 934,019,51 749,297,41 294,711,1

（うち当期活動増減差額） 294,711,1 522,859 762,951

純資産の部合計 237,321,722 272,771,032 045,350,3-

　資産の部合計 819,672,173 758,512,773 939,839,5- 　負債及び純資産の部合計 819,672,173 758,512,773 939,839,5-

第一号第三様式（第十七条第四項関係）理事長 責任者 担当者

社会福祉事業区分　資金収支内訳表（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　小森野福祉会（単位：円）

保育事業収入 0 031,406,131 031,406,131 0 031,406,131

委託費収入 0 031,149,121 031,149,121 0 031,149,121

基本分保育単価 0 040,948,88 040,948,88 0 040,948,88

処遇改善等加算 0 006,115,81 006,115,81 0 006,115,81

その他の加算分 0 059,549,21 059,549,21 0 059,549,21

途中入所分 0 098,544 098,544 0 098,544

施設機能強化推進費 0 043,731 043,731 0 043,731

入所児童処遇推進加算費 0 013,150,1 013,150,1 0 013,150,1

その他の事業収入 0 000,366,9 000,366,9 0 000,366,9

補助金事業収入（公費） 0 000,366,9 000,366,9 0 000,366,9

受取利息配当金収入 24 28 421 0 421

その他の収入 0 006,329,2 006,329,2 0 006,329,2

利用者等外給食費収入 0 005,024 005,024 0 005,024

雑収入 0 001,305,2 001,305,2 0 001,305,2

その他の雑収入 0 000,31 000,31 0 000,31

延長保育利用料収入 0 009,852,1 009,852,1 0 009,852,1

職員給食費 0 002,132,1 002,132,1 0 002,132,1

事業活動収入計(1) 24 218,725,431 458,725,431 0 458,725,431

人件費支出 088,35 449,348,101 428,798,101 0 428,798,101

職員給与支出 088,35 352,352,07 331,703,07 0 331,703,07

職員本俸 088,35 002,877,52 080,238,52 0 080,238,52

管理職手当 0 299,646 299,646 0 299,646

特殊業務手当 0 082,536 082,536 0 082,536

扶養手当 0 000,231 000,231 0 000,231

残業手当 0 338,218,1 338,218,1 0 338,218,1

常勤保育士雇上 0 960,704,43 960,704,43 0 960,704,43

通勤費 0 001,055,1 001,055,1 0 001,055,1

住宅手当 0 000,03 000,03 0 000,03

その他手当 0 977,062,5 977,062,5 0 977,062,5

職員賞与支出 0 445,797,71 445,797,71 0 445,797,71

非常勤職員給与支出 0 000,081 000,081 0 000,081

非常勤保育士雇上 0 0 0 0 0

嘱託医手当 0 000,081 000,081 0 000,081

退職給付支出 0 000,860,1 000,860,1 0 000,860,1

法定福利費支出 0 741,545,21 741,545,21 0 741,545,21

事業費支出 0 361,251,71 361,251,71 0 361,251,71

給食費支出 0 303,740,11 303,740,11 0 303,740,11

給食費 0 164,839,01 164,839,01 0 164,839,01

延長保育おやつ代 0 248,801 248,801 0 248,801

保健衛生費支出 0 829,32 829,32 0 829,32

医療費支出 0 006,6 006,6 0 006,6

日用品費支出 0 0 0 0 0

保育材料費支出 0 315,250,1 315,250,1 0 315,250,1

水道光熱費 0 105,648,3 105,648,3 0 105,648,3

水道料 0 291,333,1 291,333,1 0 291,333,1

ガス代 0 560,954 560,954 0 560,954

電気料 0 442,450,2 442,450,2 0 442,450,2

消耗器具備品費支出 0 798,583 798,583 0 798,583

保険料支出 0 547,833 547,833 0 547,833

賃借料支出 0 010,562 010,562 0 010,562

雑支出（事業） 0 666,581 666,581 0 666,581

事務費支出 011,131 836,375,8 847,407,8 0 847,407,8

事　業　活　動　に　よ　る　収　支

収入

支出

勘定科目 本部 小森野保育園 合計 内部取引消去 事業区分合計

（単位：円）

福利厚生費支出 0 063,655 063,655 0 063,655

職員被服費支出 0 354,44 354,44 0 354,44

旅費交通費支出 001,73 085,05 086,78 0 086,78

研修研究費支出 0 304,605 304,605 0 304,605

事務消耗品費支出 0 373,644,2 373,644,2 0 373,644,2

印刷製本費支出 0 825,491 825,491 0 825,491

修繕費支出 0 234,531 234,531 0 234,531

通信運搬費支出 0 269,886 269,886 0 269,886

会議費支出 051,42 090,14 042,56 0 042,56

広報費支出 0 004,431 004,431 0 004,431

業務委託費支出 0 257,351,2 257,351,2 0 257,351,2

手数料支出 423 413,31 836,31 0 836,31

保険料支出 0 0 0 0 0

賃借料支出 0 023,517 023,517 0 023,517

土地・建物賃借料支出 0 000,084 000,084 0 000,084

租税公課支出 0 0 0 0 0

諸会費支出 0 000,041 000,041 0 000,041

雑支出(事務) 635,96 176,272 702,243 0 702,243

支払利息支出 0 426,624,1 426,624,1 0 426,624,1

事業活動支出計(2) 099,481 963,699,821 953,181,921 0 953,181,921

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 849,481- 344,135,5 594,643,5 0 594,643,5

施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0

設備資金借入金元金償還支出 0 000,880,4 000,880,4 0 000,880,4

施設整備等支出計(5) 0 000,880,4 000,880,4 0 000,880,4

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 000,880,4- 000,880,4- 0 000,880,4-

拠点区分間繰入金収入 475,041 0 475,041 475,041- 0

その他の活動収入計(7) 475,041 0 475,041 475,041- 0

拠点区分間繰入金支出 0 475,041 475,041 475,041- 0

その他の活動支出計(8) 0 475,041 475,041 475,041- 0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 475,041 475,041- 0 0 0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 473,44- 968,203,1 594,852,1 0 594,852,1

前期末支払資金残高(11) 631,372,9 124,403,9 755,775,81 0 755,775,81

当期末支払資金残高(10)+(11) 267,822,9 092,706,01 250,638,91 0 250,638,91事　業　活　動　に　よ　る　収　支

施設整備等収支

その他活動収支

支出

収入支出

収入

支出

勘定科目 本部 小森野保育園 合計 内部取引消去 事業区分合計

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）理事長 責任者 担当者

社会福祉事業区分　事業活動内訳表（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　小森野福祉会（単位：円）

保育事業収益 0 031,406,131 031,406,131 0 031,406,131

委託費収益 0 031,149,121 031,149,121 0 031,149,121

基本分保育単価 0 040,948,88 040,948,88 0 040,948,88

処遇改善等加算 0 006,115,81 006,115,81 0 006,115,81

その他の加算分 0 059,549,21 059,549,21 0 059,549,21

途中入所分 0 098,544 098,544 0 098,544

施設機能強化推進費 0 043,731 043,731 0 043,731

入所児童処遇推進加算費 0 013,150,1 013,150,1 0 013,150,1

その他の事業収益 0 000,366,9 000,366,9 0 000,366,9

補助金事業収益（公費） 0 000,366,9 000,366,9 0 000,366,9

その他の収益 0 001,094,2 001,094,2 0 001,094,2

延長保育利用料収入 0 009,852,1 009,852,1 0 009,852,1

職員給食費 0 002,132,1 002,132,1 0 002,132,1

サービス活動収益計(1) 0 032,490,431 032,490,431 0 032,490,431

人件費 088,35 449,348,101 428,798,101 0 428,798,101

職員給料 088,35 352,352,07 331,703,07 0 331,703,07

職員俸給 088,35 002,877,52 080,238,52 0 080,238,52

管理職手当 0 299,646 299,646 0 299,646

特殊業務手当 0 082,536 082,536 0 082,536

扶養手当 0 000,231 000,231 0 000,231

残業手当 0 338,218,1 338,218,1 0 338,218,1

常勤保育士雇上 0 960,704,43 960,704,43 0 960,704,43

通勤費 0 001,055,1 001,055,1 0 001,055,1

住宅手当 0 000,03 000,03 0 000,03

その他手当 0 977,062,5 977,062,5 0 977,062,5

職員賞与 0 445,797,71 445,797,71 0 445,797,71

非常勤職員給与 0 000,081 000,081 0 000,081

嘱託医手当 0 000,081 000,081 0 000,081

退職給付費用 0 000,860,1 000,860,1 0 000,860,1

法定福利費 0 741,545,21 741,545,21 0 741,545,21

事業費 0 361,251,71 361,251,71 0 361,251,71

給食費 0 303,740,11 303,740,11 0 303,740,11

給食費 0 164,839,01 164,839,01 0 164,839,01

延長保育おやつ代 0 248,801 248,801 0 248,801

保健衛生費 0 829,32 829,32 0 829,32

医療費 0 006,6 006,6 0 006,6

保育材料費 0 315,250,1 315,250,1 0 315,250,1

水道光熱費 0 105,648,3 105,648,3 0 105,648,3

水道料 0 291,333,1 291,333,1 0 291,333,1

ガス代 0 560,954 560,954 0 560,954

電気料 0 442,450,2 442,450,2 0 442,450,2

消耗器具備品費 0 798,583 798,583 0 798,583

保険料 0 547,833 547,833 0 547,833

賃借料 0 010,562 010,562 0 010,562

雑費(事業) 0 666,581 666,581 0 666,581

事務費 011,131 836,375,8 847,407,8 0 847,407,8

福利厚生費 0 063,655 063,655 0 063,655

職員被服費 0 354,44 354,44 0 354,44

旅費交通費 001,73 085,05 086,78 0 086,78

研修研究費 0 304,605 304,605 0 304,605

事務消耗品費 0 373,644,2 373,644,2 0 373,644,2

印刷製本費 0 825,491 825,491 0 825,491

サ　ー　ビ　ス　活　動　増　減　の　部

収益

費用

勘定科目 本部 小森野保育園 合計 内部取引消去 事業区分合計

（単位：円）

修繕費 0 234,531 234,531 0 234,531

通信運搬費 0 269,886 269,886 0 269,886

会議費 051,42 090,14 042,56 0 042,56

広報費 0 004,431 004,431 0 004,431

業務委託費 0 257,351,2 257,351,2 0 257,351,2

手数料 423 413,31 836,31 0 836,31

保険料 0 0 0 0 0

賃借料 0 023,517 023,517 0 023,517

土地・建物賃借料 0 000,084 000,084 0 000,084

租税公課 0 0 0 0 0

諸会費 0 000,041 000,041 0 000,041

雑費(事務) 635,96 176,272 702,243 0 702,243

減価償却費 0 530,004,8 530,004,8 0 530,004,8

国庫補助金等特別積立金取崩額 0 230,171,4- 230,171,4- 0 230,171,4-

サービス活動費用計(2) 099,481 847,897,131 837,389,131 0 837,389,131

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 099,481- 284,592,2 294,011,2 0 294,011,2

受取利息配当金収益 24 28 421 0 421

その他のサービス活動外収益 0 005,334 005,334 0 005,334

利用者等外給食収益 0 005,024 005,024 0 005,024

雑収益 0 000,31 000,31 0 000,31

サービス活動外収益計(4) 24 285,334 426,334 0 426,334

支払利息 0 426,624,1 426,624,1 0 426,624,1

サービス活動外費用計(5) 0 426,624,1 426,624,1 0 426,624,1

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 24 240,399- 000,399- 0 000,399-

経常増減差額(7)=(3)+(6) 849,481- 044,203,1 294,711,1 0 294,711,1

拠点区分間繰入金収益 475,041 0 475,041 475,041- 0

特別収益計(8) 475,041 0 475,041 475,041- 0

固定資産売却損・処分損 0 0 0 0 0

構築物売却損・処分損 0 0 0 0 0

器具及び備品売却損・処分損 0 0 0 0 0

国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 0

拠点区分間繰入金費用 0 475,041 475,041 475,041- 0

特別費用計(9) 0 475,041 475,041 475,041- 0

特別増減差額(10)=(8)-(9) 475,041 475,041- 0 0 0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 473,44- 668,161,1 294,711,1 0 294,711,1

前期繰越活動増減差額(12) 631,372,9 118,915,5 749,297,41 0 749,297,41

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 267,822,9 776,186,6 934,019,51 0 934,019,51

その他の積立金取崩額（15） 0 0 0 0 0

その他の積立金積立額（16） 0 0 0 0 0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 267,822,9 776,186,6 934,019,51 0 934,019,51

サ　ー　ビ　ス　活　動　増　減　の　部

サービス活動外増減の部

特　別　増　減　の　部

繰越活動増減差額の部

費用

収益

費用

収益

費用

勘定科目 本部 小森野保育園 合計 内部取引消去 事業区分合計

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）理事長 責任者 担当者

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表平成 30 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

流動資産 267,822,9 674,840,41 832,772,32 0 832,772,32

現金預金 267,822,9 638,598,21 895,421,22 0 895,421,22

現　　金 0 092,19 092,19 0 092,19

普通預金 267,822,4 666,333,21 824,265,61 0 824,265,61

当座預金 0 088,074 088,074 0 088,074

定期預金 000,000,5 0 000,000,5 0 000,000,5

事業未収金 0 046,251,1 046,251,1 0 046,251,1

未収補助金 0 0 0 0 0

固定資産 0 086,999,743 086,999,743 0 086,999,743

基本財産 0 078,799,643 078,799,643 0 078,799,643

土地 0 052,752,21 052,752,21 0 052,752,21

建物 0 026,047,433 026,047,433 0 026,047,433

その他の固定資産 0 018,100,1 018,100,1 0 018,100,1

構築物 0 676,261 676,261 0 676,261

器具及び備品 0 439,39 439,39 0 439,39

ソフトウェア 0 002,547 002,547 0 002,547

資産の部合計 267,822,9 651,840,263 819,672,173 0 819,672,173

流動負債 0 681,985,8 681,985,8 0 681,985,8

事業未払金 0 057,415,2 057,415,2 0 057,415,2

１年以内返済予定設備資金借入金 0 000,841,5 000,841,5 0 000,841,5

職員預り金 0 634,629 634,629 0 634,629

社会保険預り金 0 746,764 746,764 0 746,764

雇用保険預り金 0 0 0 0 0

所得税預り金 0 984,062 984,062 0 984,062

住民税預り金 0 003,891 003,891 0 003,891

職員給食費預り金 0 0 0 0 0

固定負債 0 000,465,531 000,465,531 0 000,465,531

設備資金借入金 0 000,465,531 000,465,531 0 000,465,531

負債の部合計 0 681,351,441 681,351,441 0 681,351,441

基本金 0 109,099,83 109,099,83 0 109,099,83

第一号基本金 0 721,818,23 721,818,23 0 721,818,23

第三号基本金 0 477,271,6 477,271,6 0 477,271,6

国庫補助金等特別積立金 0 293,222,271 293,222,271 0 293,222,271

その他の積立金 0 0 0 0 0

次期繰越活動増減差額 267,822,9 776,186,6 934,019,51 0 934,019,51

（うち当期活動増減差額） 473,44- 668,161,1 294,711,1 0 294,711,1

純資産の部合計 267,822,9 079,498,712 237,321,722 0 237,321,722

負債及び純資産の部合計 267,822,9 651,840,263 819,672,173 0 819,672,173

勘定科目 本部 小森野保育園 合計 内部取引消去事業区分合計

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）理事長 責任者 担当者

本部拠点区分　資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

受取利息配当金収入 0 24 24-

事業活動収入計(1) 0 24 24-

人件費支出 000,002 088,35 021,641

職員給与支出 000,002 088,35 021,641

職員本俸 000,002 088,35 021,641

事務費支出 000,79 011,131 011,43-

旅費交通費支出 0 001,73 001,73-

事務消耗品費支出 000,1 0 000,1

会議費支出 000,03 051,42 058,5

手数料支出 000,1 423 676

雑支出(事務) 000,56 635,96 635,4-

事業活動支出計(2) 000,792 099,481 010,211

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 000,792- 849,481- 250,211-

施設整備等収入計(4) 0 0 0

施設整備等支出計(5) 0 0 0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0

拠点区分間繰入金収入 000,792 475,041 624,651

その他の活動収入計(7) 000,792 475,041 624,651

その他の活動支出計(8) 0 0 0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 000,792 475,041 624,651

予備費支出(10)0

0― 0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 473,44- 473,44

前期末支払資金残高(12) 631,372,9 631,372,9 0

当期末支払資金残高(11)+(12) 631,372,9 267,822,9 473,44

事　業　活　動　に　よ　る　収　支

施設整備等収支その他活動収支

収入

支出

収入支出

収入

支出

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）理事長 責任者 担当者

本部拠点区分　事業活動計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

サービス活動収益計(1) 0 0 0

人件費 088,35 0 088,35

職員給料 088,35 0 088,35

職員俸給 088,35 0 088,35

事務費 011,131 884,682 873,551-

旅費交通費 001,73 007,351 006,611-

会議費 051,42 022,82 070,4-

手数料 423 423 0

雑費(事務) 635,96 442,401 807,43-

サービス活動費用計(2) 099,481 884,682 894,101-

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 099,481- 884,682- 894,101

受取利息配当金収益 24 111 96-

サービス活動外収益計(4) 24 111 96-

サービス活動外費用計(5) 0 0 0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 24 111 96-

経常増減差額(7)=(3)+(6) 849,481- 773,682- 924,101

拠点区分間繰入金収益 475,041 0 475,041

特別収益計(8) 475,041 0 475,041

特別費用計(9) 0 0 0

特別増減差額(10)=(8)-(9) 475,041 0 475,041

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 473,44- 773,682- 300,242

前期繰越活動増減差額(12) 631,372,9 315,955,9 773,682-

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 267,822,9 631,372,9 473,44-

その他の積立金取崩額（15） 0 0 0

その他の積立金積立額（16） 0 0 0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 267,822,9 631,372,9 473,44-

サービス活動増減の部

サービス活動外増減

特別増減の部

繰越活動増減差額の部

収益

費用

収益費用

収益

費用

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）理事長 責任者 担当者

本部拠点区分　貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日 現在

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

当年度末

当年度末

前年度末

前年度末増　　減 増　　減

（単位：円）

流動資産 267,822,9 631,372,9 473,44-

現金預金 267,822,9 631,372,9 473,44-

普通預金 267,822,4 631,372,4 473,44-

定期預金 000,000,5 000,000,5 0

固定資産 0 0 0

基本財産 0 0 0

その他の固定資産 0 0 0

流動負債 0 0 0

固定負債 0 0 0

負債の部合計 0 0 0

純　　資　　産　　の　　部

基本金 0 0 0

国庫補助金等特別積立金 0 0 0

その他の積立金 0 0 0

次期繰越活動増減差額 267,822,9 631,372,9 473,44-

（うち当期活動増減差額） 473,44- 773,682- 300,242

純資産の部合計 267,822,9 631,372,9 473,44-

　資産の部合計 267,822,9 631,372,9 473,44- 　負債及び純資産の部合計 267,822,9 631,372,9 473,44-

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）理事長 責任者 担当者

小森野保育園拠点区分　資金収支計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

保育事業収入 085,842,131 031,406,131 055,553-

委託費収入 085,609,121 031,149,121 055,43-

基本分保育単価 043,958,88 040,948,88 003,01

処遇改善等加算 061,876,81 006,115,81 065,661

その他の加算分 080,308,21 059,549,21 078,241-

途中入所分 000,004 098,544 098,54-

施設機能強化推進費 000,051 043,731 066,21

入所児童処遇推進加算費 000,610,1 013,150,1 013,53-

その他の事業収入 000,243,9 000,366,9 000,123-

補助金事業収入（公費） 000,243,9 000,366,9 000,123-

受取利息配当金収入 000,5 28 819,4

その他の収入 005,500,3 006,329,2 009,18

利用者等外給食費収入 005,554 005,024 000,53

雑収入 000,055,2 001,305,2 009,64

その他の雑収入 000,05 000,31 000,73

延長保育利用料収入 000,052,1 009,852,1 009,8-

職員給食費 000,052,1 002,132,1 008,81

事業活動収入計(1) 080,952,431 218,725,431 237,862-

人件費支出 937,514,201 449,348,101 597,175

職員給与支出 694,139,07 352,352,07 342,876

職員本俸 002,877,52 002,877,52 0

管理職手当 675,656 299,646 485,9

特殊業務手当 029,546 082,536 046,01

扶養手当 000,231 000,231 0

残業手当 000,004,2 338,218,1 761,785

常勤保育士雇上 006,386,43 960,704,43 135,672

通勤費 002,506,1 001,055,1 001,55

住宅手当 000,03 000,03 0

その他手当 000,000,5 977,062,5 977,062-

職員賞与支出 348,412,71 445,797,71 107,285-

非常勤職員給与支出 006,691 000,081 006,61

非常勤保育士雇上 000,01 0 000,01

嘱託医手当 006,681 000,081 006,6

退職給付支出 008,270,1 000,860,1 008,4

法定福利費支出 000,000,31 741,545,21 358,454

事業費支出 000,030,71 361,251,71 361,221-

給食費支出 000,087,01 303,740,11 303,762-

給食費 000,006,01 164,839,01 164,833-

延長保育おやつ代 000,081 248,801 851,17

保健衛生費支出 000,05 829,32 270,62

医療費支出 000,01 006,6 004,3

日用品費支出 000,01 0 000,01

保育材料費支出 000,048 315,250,1 315,212-

水道光熱費 000,000,4 105,648,3 994,351

水道料 000,004,1 291,333,1 808,66

ガス代 000,005 560,954 539,04

電気料 000,001,2 442,450,2 657,54

消耗器具備品費支出 000,005 798,583 301,411

保険料支出 000,043 547,833 552,1

賃借料支出 000,003 010,562 099,43

雑支出（事業） 000,002 666,581 433,41

事務費支出 000,068,8 836,375,8 263,682

事　業　活　動　に　よ　る　収　支

収入

支出

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

（単位：円）

福利厚生費支出 000,007 063,655 046,341

職員被服費支出 000,06 354,44 745,51

旅費交通費支出 000,021 085,05 024,96

研修研究費支出 000,006 304,605 795,39

事務消耗品費支出 000,002,2 373,644,2 373,642-

印刷製本費支出 000,042 825,491 274,54

修繕費支出 000,001 234,531 234,53-

通信運搬費支出 000,027 269,886 830,13

会議費支出 000,03 090,14 090,11-

広報費支出 000,051 004,431 006,51

業務委託費支出 000,002,2 257,351,2 842,64

手数料支出 000,51 413,31 686,1

保険料支出 0 0 0

賃借料支出 000,007 023,517 023,51-

土地・建物賃借料支出 000,084 000,084 0

租税公課支出 000,5 0 000,5

諸会費支出 000,041 000,041 0

雑支出(事務) 000,004 176,272 923,721

支払利息支出 426,624,1 426,624,1 0

事業活動支出計(2) 363,237,921 963,699,821 499,537

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 717,625,4 344,135,5 627,400,1-

施設整備等収入計(4) 0 0 0

設備資金借入金元金償還支出 000,880,4 000,880,4 0

施設整備等支出計(5) 000,880,4 000,880,4 0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 000,880,4- 000,880,4- 0

その他の活動収入計(7) 0 0 0

拠点区分間繰入金支出 000,792 475,041 624,651

その他の活動支出計(8) 000,792 475,041 624,651

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 000,792- 475,041- 624,651-

予備費支出(10)717,141

0― 717,141

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 968,203,1 968,203,1-

前期末支払資金残高(12) 124,403,9 124,403,9 0

当期末支払資金残高(11)+(12) 124,403,9 092,706,01 968,203,1-事　業　活　動　に　よ　る　収　支

施設整備等収支

その他活動収支

支出

収入支出

収入支出

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）理事長 責任者 担当者

小森野保育園拠点区分　事業活動計算書（自）平成 29 年 4 月 1 日　（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

保育事業収益 031,406,131 012,230,921 029,175,2

委託費収益 031,149,121 069,282,711 071,856,4

基本分保育単価 040,948,88 084,723,98 044,874-

処遇改善等加算 006,115,81 025,742,31 080,462,5

その他の加算分 059,549,21 074,674,31 025,035-

途中入所分 098,544 032,733 066,801

施設機能強化推進費 043,731 048,841 005,11-

入所児童処遇推進加算費 013,150,1 024,547 098,503

その他の事業収益 000,366,9 052,947,11 052,680,2-

補助金事業収益（公費） 000,366,9 052,947,11 052,680,2-

その他の収益 001,094,2 005,941,2 006,043

延長保育利用料収入 009,852,1 001,519 008,343

職員給食費 002,132,1 004,432,1 002,3-

サービス活動収益計(1) 032,490,431 017,181,131 025,219,2

人件費 449,348,101 172,152,89 376,295,3

職員給料 352,352,07 658,569,66 793,782,3

職員俸給 002,877,52 008,417,12 004,360,4

管理職手当 299,646 025,575 274,17

特殊業務手当 082,536 299,606 882,82

扶養手当 000,231 000,231 0

残業手当 338,218,1 424,208,1 904,01

常勤保育士雇上 960,704,43 254,213,93 383,509,4-

通勤費 001,055,1 064,396,1 063,341-

住宅手当 000,03 000,03 0

その他手当 977,062,5 802,890,1 175,261,4

職員賞与 445,797,71 960,814,81 525,026-

非常勤職員給与 000,081 466,581 466,5-

嘱託医手当 000,081 466,581 466,5-

退職給付費用 000,860,1 002,261,1 002,49-

法定福利費 741,545,21 284,915,11 566,520,1

事業費 361,251,71 241,814,61 120,437

給食費 303,740,11 159,769,01 253,97

給食費 164,839,01 198,368,01 075,47

延長保育おやつ代 248,801 060,401 287,4

保健衛生費 829,32 932,43 113,01-

医療費 006,6 072,6 033

保育材料費 315,250,1 293,619 121,631

水道光熱費 105,648,3 428,652,3 776,985

水道料 291,333,1 733,471,1 558,851

ガス代 560,954 193,704 476,15

電気料 442,450,2 690,576,1 841,973

消耗器具備品費 798,583 712,377 023,783-

保険料 547,833 0 547,833

賃借料 010,562 066,912 053,54

雑費(事業) 666,581 985,342 329,75-

事務費 836,375,8 715,816,8 978,44-

福利厚生費 063,655 858,795 894,14-

職員被服費 354,44 630,88 385,34-

旅費交通費 085,05 019,541 033,59-

研修研究費 304,605 207,543 107,061

事務消耗品費 373,644,2 973,043,2 499,501

印刷製本費 825,491 484,702 659,21-

サ　ー　ビ　ス　活　動　増　減　の　部

収益

費用

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

（単位：円）

修繕費 234,531 004,95 230,67

通信運搬費 269,886 931,147 771,25-

会議費 090,14 0 090,14

広報費 004,431 865,281 861,84-

業務委託費 257,351,2 698,016,1 658,245

手数料 413,31 679,71 266,4-

保険料 0 536,743 536,743-

賃借料 023,517 582,810,1 569,203-

土地・建物賃借料 000,084 000,084 0

租税公課 0 006,2 006,2-

諸会費 000,041 000,041 0

雑費(事務) 176,272 946,292 879,91-

減価償却費 530,004,8 866,683,8 763,31

国庫補助金等特別積立金取崩額 230,171,4- 230,900,4- 000,261-

サービス活動費用計(2) 847,897,131 665,566,721 281,331,4

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 284,592,2 441,615,3 266,022,1-

受取利息配当金収益 28 072 881-

その他のサービス活動外収益 005,334 572,973 522,45

利用者等外給食収益 005,024 0 005,024

雑収益 000,31 572,973 572,663-

サービス活動外収益計(4) 285,334 545,973 730,45

支払利息 426,624,1 000,044,1 673,31-

サービス活動外費用計(5) 426,624,1 000,044,1 673,31-

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 240,399- 554,060,1- 314,76

経常増減差額(7)=(3)+(6) 044,203,1 986,554,2 942,351,1-

特別収益計(8) 0 0 0

固定資産売却損・処分損 0 780,932 780,932-

構築物売却損・処分損 0 680,932 680,932-

器具及び備品売却損・処分損 0 1 1-

国庫補助金等特別積立金積立額 0 000,279 000,279-

拠点区分間繰入金費用 475,041 0 475,041

特別費用計(9) 475,041 780,112,1 315,070,1-

特別増減差額(10)=(8)-(9) 475,041- 780,112,1- 315,070,1

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 668,161,1 206,442,1 637,28-

前期繰越活動増減差額(12) 118,915,5 902,572,4 206,442,1

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 776,186,6 118,915,5 668,161,1

その他の積立金取崩額（15） 0 0 0

その他の積立金積立額（16） 0 0 0

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 776,186,6 118,915,5 668,161,1

サ　ー　ビ　ス　活　動　増　減　の　部

サービス活動外増減の部

特　別　増　減　の　部

繰越活動増減差額の部

費用

収益

費用

収益

費用

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）理事長 責任者 担当者

小森野保育園拠点区分　貸借対照表平成 30 年 3 月 31 日 現在

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

当年度末

当年度末

前年度末

前年度末増　　減 増　　減

（単位：円）

流動資産 674,840,41 600,345,11 074,505,2

現金預金 638,598,21 685,973,8 052,615,4

現　　金 092,19 596,86 595,22

普通預金 666,333,21 198,013,8 577,220,4

当座預金 088,074 0 088,074

事業未収金 046,251,1 071,797,1 035,446-

未収補助金 0 052,663,1 052,663,1-

固定資産 086,999,743 517,993,653 530,004,8-

基本財産 078,799,643 264,808,453 295,018,7-

土地 052,752,21 052,752,21 0

建物 026,047,433 212,155,243 295,018,7-

その他の固定資産 018,100,1 352,195,1 344,985-

構築物 676,261 653,842 086,58-

器具及び備品 439,39 792,304 363,903-

ソフトウェア 002,547 006,939 004,491-

流動負債 681,985,8 585,623,6 106,262,2

事業未払金 057,415,2 679,272,1 477,142,1

１年以内返済予定設備資金借入金 000,841,5 000,880,4 000,060,1

職員預り金 634,629 906,569 371,93-

社会保険預り金 746,764 944,117 208,342-

雇用保険預り金 0 0 0

所得税預り金 984,062 068,552 926,4

住民税預り金 003,891 007,1- 000,002

職員給食費預り金 0 0 0

固定負債 000,465,531 000,217,041 000,841,5-

設備資金借入金 000,465,531 000,217,041 000,841,5-

負債の部合計 681,351,441 585,830,741 993,588,2-

純　　資　　産　　の　　部

基本金 109,099,83 109,099,83 0

第一号基本金 721,818,23 721,818,23 0

第三号基本金 477,271,6 477,271,6 0

国庫補助金等特別積立金 293,222,271 424,393,671 230,171,4-

その他の積立金 0 0 0

次期繰越活動増減差額 776,186,6 118,915,5 668,161,1

（うち当期活動増減差額） 668,161,1 206,442,1 637,28-

純資産の部合計 079,498,712 631,409,022 661,900,3-

　資産の部合計 651,840,263 127,249,763 565,498,5- 　負債及び純資産の部合計 651,840,263 127,249,763 565,498,5-

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）