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2015年度(平成27年度)特別勘定の現況
1 B1605029-000
変額個人年金保険GF(Ⅶ型)
ドリームファイブ
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●特別勘定資産の内訳(2015年度末)●特別勘定資産の内訳(2015年度末)
(単位 :百万円)
区分金額
新興国株配分変更型
MU新興国債券 MUグローバル型 アジア債券円H日系外貨建債券円H
MUマネー
現預金 ・ コールローン 2 1 14 28 22 38
有価証券 45 34 331 575 432 364
公社債 - - - - - -
株式 - - - - - -
外国証券 45 - - - - -
公社債 - - - - - -
株式等 45 - - - - -
その他の証券 - 34 331 575 432 364
貸付金 - - - - - -
その他 - 0 1 - - 0
貸倒引当金 - - - - - -
合計 48 35 347 604 455 402
※単位未満切捨て
●特別勘定の運用収支状況(2015年度)●特別勘定の運用収支状況(2015年度)
(単位 :百万円)
区分金額
新興国株配分変更型
MU新興国債券 MUグローバル型 アジア債券円H日系外貨建債券円H
MUマネー
利息配当金等収入 - 1 32 25 5 0
有価証券売却益 - - - - - -
有価証券償還益 - - - - - -
有価証券評価益 35 1 23 83 50 -
為替差益 - - - - - -
金融派生商品収益 - - - - - -
その他の収益 - - - - - -
有価証券売却損 25 0 0 - - -
有価証券償還損 - - - - - -
有価証券評価損 17 8 93 117 50 -
為替差損 - - - - - -
金融派生商品費用 - - - - - -
その他の費用及び損失 - - - - - -
収支差額 -7 -6 -38 -8 5 0
※単位未満切捨て
●有価証券の売買状況(2015年度)●有価証券の売買状況(2015年度)
(単位 :千口、 千円)
特別勘定の名称 銘柄買付 売付
口数 金額 口数 金額
新興国株配分変更型 アダプティブ ・ リスク ・ コントロールEMファンド 15,353 10,000 138,452 111,480
MU新興国債券 三菱UFJ新興国債券ファンドVA (適格機関投資家限定) 5,288 5,770 26,885 28,803
MUグローバル型三菱UFJグローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)
98,585 151,390 214,289 289,247
アジア債券円HGSアジア ・ハイ ・ イールド債券ファンド (円ヘッジコース) VA〈適格機関投資家限定〉
17,042 22,000 139,810 151,715
日系外貨建債券円HTMAニッポン世界債券ファンド (為替ヘッジあり) VA(適格機関投資家限定)
30,658 34,800 49,019 50,026
MUマネー 三菱MRF (マネー ・ リザーブ ・ ファンド) 166,751 166,751 - -
※単位未満切捨て
●保有契約高(2015年度末)●保有契約高(2015年度末)
(単位 :件、 百万円)
項目 件数 金額
変額個人年金保険GF (Ⅶ型) ドリームファイブ 516 1,973
※単位未満切捨て
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ARC 3 62% 4.61%
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設定・運用:東京海上アセットマネジメント
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設定・運用:東京海上アセットマネジメント
≪ご参考≫為替ヘッジについて
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