復華投信ETF產品介紹

資料日期：2020/9/30

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ETF名稱 ETF代碼 證券簡稱 配息 頻率

配息評價日(T) 產品特色

復華滬深300 A股基金 006207 FH滬深 無 無 追蹤最具代表性的滬深300指數，首檔直接投資於大陸上海與深圳的ETF，A股的覆蓋度高且分散。

復華恒生單日正向二倍基金

00650L FH香港正2

無 無 追蹤最具代表性的香港恆生指數，涵蓋港澳股票、大陸H股及紅籌股以及中國新經濟代表性個股。 復華恒生單日反向一倍

基金 00651R FH香港反1

復華富時不動產證券化基金

00712 FH富時不動產 季 2、5、8、11

月底

首檔且唯一的抵押權型REITs ETF；賺取房貸利率與舉債成本間的利差。股息殖利率優於高收益債，配息紀錄穩定。

復華富時台灣高股息低波動基金

00731 FH富時高息低波 年 10月底 投資台灣50及中型100中的股利率高且波動度低的標的；追求以較低的波動參與台股配息。

復華中國5G通信ETF基金 00877 FH中國5G 無 無 台灣首檔聚焦投資中國5G通訊技術相關A股的ETF。

復華投信ETF產品總覽 (股票)

ETF名稱 ETF代碼 證券簡稱 配息 頻率

配息評價日(T) 產品特色

復華1至5年高收益債券基金

00710B FH彭博高收益債

季

2、5、8、11月底

首檔高收益債ETF；投資1-5年較短天期美元高收益債，降低信用風險。

復華新興市場10年期以上債券基金

00711B FH彭博新興債 首檔新興市場債ETF；投資10年以上投資等級新興市場美元債，以主權債及類主權債為主。

復華中國5年期以上政策性金融債券基金

00747B FH中國政策債 半年 3、9月底(註1) 投資大陸三大政策性銀行發行之金融債券，發行人信用風險等同於國家主權債信。

復華15年期以上能源業債券ETF基金

00758B FH能源債

季 1、4、7、10

月底

首檔能源債券ETF；與油價敏感度高，涵蓋能源產業上中下游，成份債為世界知名探勘、煉油、管線與垂直整合公司。

復華15年期以上製藥業債券ETF基金

00759B FH製藥債 首檔製藥債券ETF；製藥業與景氣連動較低，長期前景看好，成份債均為全球大型藥品及醫療保健產品製造商。

復華新興市場企業債券ETF基金

00760B FH新興企業債 首檔以投資信用債券為主的新興市場美元債ETF，投資標的以國營企業或產業龍頭為主，具利差優勢。

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復華投信ETF產品總覽 (債券) 註1：來自中國的配息屬於境內所得

ETF名稱 ETF代碼 證券簡稱 配息 頻率

配息評價日(T) 產品特色

復華美國20年期以上公債ETF基金

00768B FH20年美債 無 無 投資高信用評等的美國長天期政府公債。

復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金

00789B FH公司債A3

季 3、6、9、12

月底

投資長天期A3等級以上之高信用評級公司債券。

復華8年期以上次順位金融債券ETF基金

00790B FH次順位IG金融

債

首檔金融次順位債券ETF，投資標的以美國大型銀行為主，絕大部分投資風險與一般金融債券相同，具利差優勢。

復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金

00791B FH美元信用債1-

5Y

首檔短天期新興市場美元債ETF，主要投資1-5年新興市場美元債，信用風險低，投資組合內公債與類公債佈局約八成。

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復華投信ETF產品總覽 (債券) 註1：來自中國的配息屬於境內所得

已開發國家 新興市場

公債 投資級債 高收益債 公債 投資級債 高收益債 人民幣債 南非幣債

短天期 (≦5年)

長天期 (＞5年)

復華投信債券相關基金及ETF產品線 補足產品線，提供投資人完整的債券投資元件

5

全球短期收益

全球債券

高益策略組合

新興人民幣債券

新興人民幣短期收益

南非短期收益

南非長期收益

美國公債ETF

能源/製藥債券ETF

A3級以上公司債ETF

1-5年高收益債ETF

10年以上新興債ETF

中國政策金融債ETF

新興企業債ETF

新興市場高收益債券

新興市場短期收益

次順位 金融債ETF

1-5年美元信用債ETF

復華投信債券ETF產品追蹤指數特徵分佈圖 產品線完整；涵蓋範圍包括長短期債、IG/HY、USD/CNH

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美國公債20+

彭博高收益債1-5y

新興市場投資等級債10+

中國政策金融債5+ 新興市場公司債8+ 美國能源債15+

美國製藥債15+

美國A3等級公司債20+ 美國次順位金融債8+ 美元特選信用債1-5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0 5 10 15 20 25

修正後存續期間

資料來源：Bloomberg、復華投信整理。資料日期：2020/9/30

最差殖利率(%)

10檔債券ETF的特徵值

7

證券名稱 證券代號 平均票息率 平均最差殖利率 平均信用利差 平均最差修正 存續期間(年)

FH彭博高收益債 00710B 5.27% 4.16% 384.54 bps 1.93

FH彭博新興債 00711B 4.87% 3.36% 214.97 bps 15.62

FH中國政策債 00747B 3.94% 3.67% 58.01 bps 6.66

FH能源債 00758B 5.04% 3.92% 273.48 bps 14.56

FH製藥債 00759B 4.50% 2.73% 152.33 bps 15.68

FH新興企業債 00760B 5.15% 3.93% 294.76 bps 11.94

FH20年美債 00768B 2.87% 1.36% -0.96 bps 20.02

FH公司債A3 00789B 4.19% 2.72% 141.28 bps 17.25

FH次順位IG金融債 00790B 5.29% 2.79% 184.97 bps 11.83

FH美元信用債1-5Y 00791B 4.79% 1.72% 156.56 bps 2.14

資料來源：復華投信整理。資料日期：2020/9/30

2020配息時程表

8

評價日 1/31 2/29 3/31 4/30 5/31 6/30 7/31 8/31 9/30 10/31 11/30 12/31

公告收益分配基準日 2/11 3/03 4/07 5/06 6/03 7/07 8/05 9/03 10/07 11/04 12/03

(註2)

公告每股配發金額(註1) 2/24 3/13 4/17 5/18 6/15 7/17 8/17 9/15 10/20 11/16 12/15

除息交易日 2/26 3/17 4/21 5/20 6/17 7/21 8/19 9/17 10/22 11/18 12/17

收益分配基準日 3/03 3/23 4/27 5/26 6/23 7/27 8/25 9/23 10/28 11/24 12/23

收益分配發放日 3/24 4/16 5/19 6/16 7/17 8/17 9/16 10/19 11/19 12/15 (註2)

FH彭博高收益債(00710B) V V V V

FH彭博新興債(00711B) V V V V

FH富時不動產(00712) V V V V

FH富時高息低波(00731) V

FH中國政策債(00747B) V V

FH能源債(00758B) V V V V

FH製藥債(00759B) V V V V

FH新興企業債(00760B) V V V V

FH公司債A3(00789B) V V V V

FH次順位IG金融債(00790B) V V V V

FH美元信用債1-5Y(00791B) V V V V

註：1. 實際配息以公告每股配發金額為主。2.民國110年行事曆人事行政局尚未公佈，待公佈後再行提供。

基金名稱 評價日 除息交易日 收益分配發放日 每受益權單位實際 配發金額(新臺幣)

配息率(註)

FH彭博高收益債(00710B)

2018/08/31 2018/09/26 2018/10/25 0.382 7.39%

2018/11/30 2018/12/27 2019/01/24 0.224 4.56%

2019/02/28 2019/03/21 2019/04/22 0.253 4.98%

2019/05/31 2019/06/25 2019/07/23 0.264 5.00%

2019/08/31 2019/09/25 2019/10/25 0.275 5.21%

2019/11/30 2019/12/24 2020/01/31 0.266 5.23%

2020/02/29 2020/03/19 2020/04/20 0.261 5.96%

2020/05/31 2020/06/17 2020/07/17 0.260 5.45%

2020/08/31 2020/09/17 2020/10/19 0.260 5.46%

FH彭博新興債(00711B)

2018/08/31 2018/09/26 2018/10/25 0.293 6.02%

2018/11/30 2018/12/27 2019/01/24 0.079 1.67%

2019/02/28 2019/03/21 2019/04/22 0.181 3.66%

2019/05/31 2019/06/25 2019/07/23 0.176 3.22%

2019/08/31 2019/09/25 2019/10/25 0.255 4.40%

2019/11/30 2019/12/24 2020/01/31 0.240 4.32%

2020/02/29 2020/03/19 2020/04/20 0.250 5.44%

2020/05/31 2020/06/17 2020/07/17 0.250 4.55%

2020/08/31 2020/09/17 2020/10/19 0.230 4.04%

FH富時不動產(00712)

2018/08/31 2018/09/26 2018/10/25 0.862 17.65%

2018/11/30 2018/12/27 2019/01/24 0.357 8.18%

2019/02/28 2019/03/21 2019/04/22 0.135 2.97%

2019/05/31 2019/06/25 2019/07/23 0.438 9.45%

2019/08/31 2019/09/25 2019/10/25 0.104 2.32%

2019/11/30 2019/12/24 2020/01/31 0.264 5.72%

2020/02/29 2020/03/19 2020/04/20 0.278 13.66%

2020/05/31 2020/06/17 2020/07/17 0.338 11.76%

2020/08/31 2020/09/17 2020/10/19 0.273 9.48%

各檔ETF近兩年配息資訊

9

基金名稱 評價日 除息交易日 收益分配發放日 每受益權單位實際 配發金額(新臺幣)

配息率(註)

FH富時高息低波(00731) 2018/11/30 2018/12/21 2019/01/19 2.492 5.11%

2019/10/31 2019/11/26 2019/12/23 2.266 4.48%

FH中國政策債(00747B)

2019/03/31 2019/04/24 2019/05/28 0.945 2.94%

2019/09/30 2019/10/31 2019/12/02 0.936 3.71%

2020/03/31 2020/04/21 2020/05/19 0.858 3.26%

FH能源債(00758B)

2019/01/31 2019/03/07 2019/04/03 0.100 0.64%

2019/04/30 2019/05/23 2019/06/20 1.630 9.90%

2019/07/31 2019/08/22 2019/09/20 0.645 3.56%

2019/10/31 2019/11/26 2019/12/23 0.994 5.71%

2020/01/31 2020/02/26 2020/03/24 0.659 3.64%

2020/04/30 2020/05/20 2020/06/16 0.640 4.44%

2020/07/31 2020/08/19 2020/09/16 0.585 3.62%

FH製藥債(00759B)

2019/01/31 2019/03/07 2019/04/03 0.140 0.90%

2019/04/30 2019/05/23 2019/06/20 1.897 11.52%

2019/07/31 2019/08/22 2019/09/20 0.568 3.04%

2019/10/31 2019/11/26 2019/12/23 0.402 2.20%

2020/01/31 2020/02/26 2020/03/24 0.559 3.11%

2020/04/30 2020/05/20 2020/06/16 0.590 3.14%

2020/07/31 2020/08/19 2020/09/16 0.575 2.90%

FH新興企業債(00760B)

2019/01/31 2019/03/07 2019/04/03 0.085 0.54%

2019/04/30 2019/05/23 2019/06/20 1.321 8.03%

2019/07/31 2019/08/22 2019/09/20 0.764 4.21%

2019/10/31 2019/11/26 2019/12/23 0.754 4.27%

2020/01/31 2020/02/26 2020/03/24 0.741 3.98%

2020/04/30 2020/05/26 2020/06/16 0.740 4.73%

2020/07/31 2020/08/19 2020/09/16 0.750 4.26%

各檔ETF近兩年配息資訊

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基金名稱 評價日 除息交易日 收益分配發放日 每受益權單位實際 配發金額(新臺幣)

配息率(註)

FH公司債A3(00789B)

2019/06/30 2019/07/23 2019/08/19 0.664 3.18%

2019/09/30 2019/10/24 2019/11/21 0.533 3.08%

2019/12/31 2020/02/04 2020/03/04 0.553 3.09%

2020/03/31 2020/04/21 2020/05/19 0.525 2.90%

2020/06/30 2020/07/21 2020/08/17 0.520 2.76%

FH次順位IG金融債(00790B)

2019/06/30 2019/07/23 2019/08/19 0.761 3.68%

2019/09/30 2019/10/24 2019/11/21 0.599 3.55%

2019/12/31 2020/02/04 2020/03/04 0.637 3.63%

2020/03/31 2020/04/21 2020/05/19 0.550 3.33%

2020/06/30 2020/07/21 2020/08/17 0.500 2.85%

FH美元信用債1-5Y(00791B)

2019/06/30 2019/07/23 2019/08/19 0.728 3.73%

2019/09/30 2019/10/24 2019/11/21 0.628 4.02%

2019/12/31 2020/02/04 2020/03/04 0.678 4.35%

2020/03/31 2020/04/21 2020/05/19 0.634 4.32%

2020/06/30 2020/07/21 2020/08/17 0.621 4.17%

各檔ETF近兩年配息資訊

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註1.基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。 註2.首次收益分配之年化配息率計算公式為「每單位配息金額/除息日前一日之淨值/(評價日-成立日)×365×100%」。第二次收益分配起之年化配息率計算公式為「每單位配息金額/除息日前一日之淨值/(本次評價日-前次評價日)×365×100%」。年化配息率為估算值。 註3. FH富時高息低波配息率計算方式為「每單位配息金額/除息日前一日之淨值×100%」。配息率為估算值。

復華滬深300 A股基金 產品特色

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首檔直接投資於大陸上海與深圳的ETF；A股的覆蓋度高且分散。

復華滬深300 A股基金(證券代號: 006207) 基金簡介及資產配置概況

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基金簡介

指數成分特色

滬深300指數是由上海證券交易所與深圳證券交易

所掛牌交易A股中規模大、流動性好的最具代表性

的300檔股票所組成，成分股覆蓋了滬深市場七成

左右的市值。

淨值（NAV) 27.33元

基金規模 NT$ 15.1億

追蹤標的指數 滬深300指數

(Bloomberg Ticker: SHSZ300 Index)

風險收益等級 RR5

基金幣別 台幣

成立日期 2012/06/05

基金經理人 劉妙惠

經理費率 0.75%

保管費率 0.10%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 元富、凱基、群益、元大

參與券商 康和、永豐、群益、元富、兆豐、國票、玉山、國

泰、華南永昌、凱基、元大、宏遠、聯邦、富邦

資料來源：Bloomberg、復華投信整理。資料日期：2020/9/30

基金前十大持股 簡介 權重

中國平安 中國大型人壽保險公司 4.92%

貴州茅臺 中國茅臺白酒生產公司 4.84%

五糧液 中國白酒生產銷售公司 2.61%

招商銀行 中國大型國際商業銀行 2.21%

美的集團 中國家用電器生產公司 2.01%

恒瑞醫藥 中國最大抗腫瘤藥公司 1.97%

中信證券 中國最大金融證券公司 1.59%

格力電器 中國各式空調生產公司 1.53%

立訊精密 電子連接技術整合公司 1.47%

伊利股份 中國著名奶製品生產商 1.44% 合計 24.58%

基金行業配置 基金資產配置

復華滬深300 A股基金(證券代號: 006207) 績效表現

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復華滬深300 A股基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：滬深300報酬指數。 資料來源：Lipper、復華投信整理。資料日期：2012/6/05~2020/9/30

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

13.03% 25.94% 11.87% 17.04% 30.83% 16.40% 82.20% -14.15% 1.59%

績效表現

復華香港ETF傘型基金 產品特色

涵蓋港澳股票、大陸H股及紅籌股以及中國新經濟代表性個股。

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復華恒生單日正向二倍基金(證券代號: 00650L) 復華恒生單日反向一倍基金(證券代號: 00651R)

基金簡介

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基金簡介

指數成分特色 追求「恒生指數單日正向二倍報酬」之績效表現，

提供投資人在香港股市多頭時積極追求獲利之管道

淨值（NAV) 20.73元

基金規模 NT$ 5.1億

追蹤標的指數 恒指槓桿指數

(Bloomberg Ticker: HSILI Index)

風險收益等級 RR5

基金幣別 台幣

成立日期 2016/01/13

基金經理人 劉妙惠

經理費率 0.95%

保管費率 0.17%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 元富、凱基、群益、元大、台新

參與券商 永豐、群益、元富、國票、玉山、國泰、華南、凱

基、元大、富邦

基金簡介

指數成分特色 追求「恒生指數單日反向一倍報酬」之績效表現，

提供投資人在香港股市空頭時仍可追求獲利之管道

淨值（NAV) 8.83元

基金規模 NT$ 3.3億

追蹤標的指數 恒指短倉指數

(Bloomberg Ticker: HSISI Index)

風險收益等級 RR5

基金幣別 台幣

成立日期 2016/01/13

基金經理人 劉妙惠

經理費率 0.95%

保管費率 0.17%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 元富、凱基、群益、元大、台新

參與券商 永豐、群益、元富、國票、玉山、國泰、華南、凱

基、元大、富邦

資料來源：Bloomberg、復華投信整理。資料日期：2020/9/30。

基金資產配置 期貨曝險：201.02%

基金資產配置 期貨曝險：-100.17%

復華恒生單日正向二倍基金(證券代號: 00650L) 績效表現

17

復華恒生單日正向二倍基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：恒指槓桿指數。 資料來源：Lipper、復華投信整理。資料日期：2016/1/13~2020/9/30。

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

-7.21% -1.52% -32.89% -22.82% -33.56% -32.69% 38.20% 40.55% 11.12%

績效表現

復華恒生單日反向一倍基金(證券代號: 00651R) 績效表現

18

復華恒生單日反向一倍基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：恒指短倉指數。 資料來源：Lipper、復華投信整理。資料日期：2016/1/13~2020/9/30。

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

1.61% -4.54% 10.24% 0.91% 1.49% -5.86% -41.13% 4.33% 6.39%

績效表現

復華全球收益ETF傘型基金 產品特色

一. FH彭博高收益債(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券): 首檔

高收益債ETF；投資1-5年較短天期高收益債，降低交易對手風險。

二. FH彭博新興債：首檔新興市場債ETF；投資10年以上投資等級新興市

場債，並以主權債及類主權債為主。

三. FH富時不動產：首檔且唯一抵押權型REITs ETF；以賺取房貸利率與

舉債成本間的利差。

四. 國內首創季配息機制。

19

復華1至5年期高收益債券基金(證券代號: 00710B)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金)

基金簡介及資產配置概況

20

基金簡介

指數成分特色

美元計價之高收益公司債，具有高殖利率之特性。成

分債券到期期限為1至5年，單一債券在外發行量為五

億美元以上。各產業債券市值權重不得高於10%。

淨值（NAV) 18.38元

基金規模 NT$ 63.2億

追蹤標的指數

彭博巴克萊1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行

量五億美元產業10%上限指數

(Bloomberg Ticker: BHCITRUU Index)

風險收益等級 RR3

基金幣別 台幣

成立日期 2017/08/09

基金經理人 劉妙惠

經理費率

保管費率

淨資產價值級距(新台幣元) 經理費率 保管費率

未達30億元(不含)：

30億元(含)以上~60億元(含)：

60億元(不含)以上：

0.40%

0.30%

0.26%

0.16%

0.10%

0.06%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 永豐、凱基、元大

參與券商 臺銀、永豐、群益、國票、台新、玉山、國泰、凱基、

富邦、元大、合庫、兆豐

產業分布

資產配置概況

國家 信評 年期

美國 82.35% Baa 0% 0-1年 1.07%

德國 2.54% Ba 73.93% 1-3年 43.67%

義大利 2.43% B 22.04% 3-5年 52.88%

澳大利亞 2.21% Caa 1.63%

其他 8.07%

合計 97.61%

前十大持券

CNC 4 3/4 05/15/22 2.15%

AMGFIN 6 1/8 03/15/24 1.70%

XRX 3 5/8 03/15/23 1.55%

KW 5 7/8 04/01/24 1.50%

OCINV 6 5/8 04/15/23 1.48%

DB 4.296 05/24/28 1.46%

DAL 2.9 10/28/24 1.36%

ISPIM 5.017 06/26/24 1.36%

ACM 5 7/8 10/15/24 1.34%

BHCCN 7 03/15/24 1.29%

合計 15.18%

資料來源：Bloomberg、復華投信整理。資料日期：2020/9/30

復華1至5年期高收益債券基金 (證券代號: 00710B)

績效表現

21

復華1至5年期高收益債券基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：彭博巴克萊1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數。 資料來源：Lipper、復華投信整理，2017/8/09~2019/8/31

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

1.40% 5.75% -4.06% -5.90% 1.85% 5.69% 6.86% 0.34% 1.27%

績效表現

復華新興市場10年期以上債券基金(證券代號: 00711B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金簡介及資產配置概況

22

基金簡介

指數成分特色

美元計價之新興市場投資等級債券，涵蓋主權債、類

主權債及公司債，惟不含涉險國家為中國之債券。成

分債券到期期限為10年以上。個國家債券市值權重不

得高於10%。

淨值（NAV) 21.81元

基金規模 NT$ 152.1億

追蹤標的指數 彭博巴克萊新興市場10年期以上美元投資等級債券(不

含中國)國家10%上限指數(Ticker: BCIYTRUU Index)

風險收益等級 RR3

基金幣別 台幣

成立日期 2017/08/09

基金經理人 許忠成

經理費率

保管費率

淨資產價值級距(新台幣元) 經理費率 保管費率

未達30億元(不含)：

30億元(含)以上~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.45%

0.35%

0.25%

0.16%

0.10%

0.06%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 永豐、凱基、元大

參與券商 臺銀、永豐、群益、國票、台新、玉山、國泰、凱基、

富邦、元大、合庫、兆豐

資產配置概況

產業 信評 年期

公債 74.49% Aa 17.73% 0-10年 0.00%

類公債 (政府未保證)

19.29% A 24.23% 10-20年 18.32%

基本工業 3.28% Baa 57.83% 20-30年 69.96%

通訊業 0.79% 30年以上 11.51%

其他 0.43%

合計 99.79%

前十大發行人

沙烏地阿拉伯公債 9.18%

卡達公債 8.73%

墨西哥公債 6.84%

俄羅斯公債 6.25%

哥倫比亞公債 6.13%

阿拉伯聯合大公國公債 6.02%

印尼公債 5.99%

菲律賓公債 5.27%

以色列公債 4.80%

巴拿馬公債 4.56%

合計 63.77%

國家分布

資料來源：Bloomberg、復華投信整理。資料日期：2020/9/30

復華新興市場10年期以上債券基金 (證券代號: 00711B)

績效表現

23

復華新興市場10年期以上債券基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：彭博巴克萊新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數。 資料來源：Lipper、復華投信整理，2017/8/09~2020/9/30

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

1.22% 11.73% 3.35% 0.88% 23.32% 22.42% 24.38% -3.55% 1.09%

績效表現

抵押權型不動產投資信託 (Mortgage REITs)介紹

一. REITs分為股權型不動產投資信託(Equity REITs)，主要標的持有不動

產，以及抵押權型不動產投資信託(Mortgage REITs)，主要標的持有

抵押貸款或不動產擔保證券。

二. Mortgage REITs進一步分為住宅抵押權及商用不動產抵押權

1.住宅抵押權REITs違約風險較低，投資標的多為固定利率，但提前還

款風險較高，對利率變動較為敏感；槓桿倍數可達6-8倍。

2.商用不動產抵押權REITs違約風險較高，投資標的多為浮動利率，對

景氣興衰較為敏感；槓桿倍數較低。

24

復華富時不動產證券化基金(證券代號: 00712) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金簡介及資產配置概況

25

基金簡介

指數成分特色

美國證券交易市場掛牌交易之抵押權型不動產投資信

託(Mortgage REITs)，依照市值、流動性等條件篩選

指數成分證券，計算出流通調整市值加權價格指數，

以有效反映美國抵押權型不動產投資信託之表現。

淨值（NAV) 10.63元

基金規模 NT$ 16.6億

追蹤標的指數 富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數

(Bloomberg Ticker: FNMR Index)

風險收益等級 RR4

基金幣別 台幣

成立日期 2017/08/09

基金經理人 劉妙惠

經理費率

保管費率

淨資產價值級距(新台幣元) 經理費率 保管費率

未達30億元(不含)：

30億元(含)以上~100億元(含)：

100億元(不含)以上：

0.35%

0.30%

0.25%

0.16%

0.10%

0.08%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 永豐、凱基、元大

參與券商 臺銀、永豐、群益、國票、台新、玉山、國泰、凱基、

富邦、元大、合庫、兆豐

基金前十大持股 權重

Annaly Capital Management 19.49%

AGNC Investment 15.06%

Starwood Property Trust Inc. 8.06%

New Residential Investment Corp. 6.44%

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital

5.96%

Blackstone Mortgage Trust 5.88%

PennyMac Mortgage Investment Trust 3.10%

Chimera Investment 3.06%

Two Harbors Investment 2.71%

Apollo Commercial Real Estate Finance 2.60%

合計 72.36%

資料來源：Bloomberg、復華投信整理。資料日期：2020/9/30

資產配置概況

種類 國家 型態

股票 97.96% 美國 97.96% 住宅型 63.51%

商用型 34.46%

合計 97.96%

復華富時不動產證券化基金(證券代號: 00712) 績效表現

26

復華富時不動產證券化基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數。 資料來源：Lipper、復華投信整理，2017/8/09~2020/9/30

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

3.42% 42.85% -35.80% -33.59% -32.23% -32.64% -31.94% -0.11% 5.69%

績效表現

復華富時台灣高股息低波動基金 產品特色

27

投資台灣50及中型100中股利率高且波動度低的標的；追求以

較低的波動參與台股配息。

復華富時台灣高股息低波動基金(證券代號: 00731) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金簡介及資產配置概況

28

基金簡介

指數成分特色

富時臺灣50指數、富時臺灣中型100指數成分證券

中，依照波動度、股利率等條件，篩選出四十檔指

數成分證券，以計算流通調整市值加權價格指數，

可反映市場上高股息率且低波動之大型企業表現。

淨值（NAV) 46.26元

基金規模 NT$ 27.8億

追蹤標的指數 富時台灣高股息低波動指數

(Bloomberg Ticker: HDLVTW Index)

風險收益等級 RR4

基金幣別 台幣

成立日期 2018/04/12

基金經理人 劉妙惠

經理費率

20億元(含)以下：

20億元(不含)以上~50億元(含)：

50億元(不含)以上：

0.45%

0.35%

0.30%

保管費率 0.035%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 凱基、永豐、台新

參與券商 永豐、群益、國票、國泰、凱基、元大、富邦、兆

豐 資料來源：台灣證交所、復華投信整理，資料日期：2020/9/30

基金行業配置

基金前十大持股 簡介 權重

台灣塑膠 台灣最大塑膠工業公司 9.15%

南亞塑膠 台灣大型塑膠工業公司 8.26%

兆豐金融 台灣大型金融控股公司 7.88%

富邦金融 台灣大型金融控股公司 7.57%

台灣水泥 台灣大型水泥生產公司 6.43%

台灣化學 台灣大型塑膠工業公司 5.70%

元大金融 台灣大型金融控股公司 5.09%

廣達電腦 台灣電子元件整合公司 4.95%

華碩電腦 台灣電子元件整合公司 4.40%

台灣大哥 台灣大型通訊網路公司 3.88%

合計 63.33%

基金資產配置

復華富時台灣高股息低波動基金 (證券代號: 00731)

績效表現

29

復華富時台灣高股息低波動基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：富時台灣高股息低波動指數 資料來源：Bloomberg、復華投信整理，2018/4/12~2020/9/30

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

1.05% 14.82% -4.42% -0.11% -6.50% - - 2.12% 0.49% 0.99%

績效表現

復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

產品特色

30

投資大陸三家政策性銀行金融債券；發行人信用風險較低。

復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(證券代號: 00747B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金簡介及資產配置概況

基金簡介

指數成分特色

大陸地區政策性銀行於銀行間債券市場發行之人民幣

計價金融債券。成分債券到期期限為5年以上，單一債

券在外發行量為壹佰伍拾億人民幣以上。

淨值（NAV) 49.75

基金規模 NT$ 340.0億

追蹤標的指數 彭博巴克萊5年期以上中國政策性金融債券指數

(Bloomberg Ticker: I33857CN Index)

風險收益等級 RR2

基金幣別 台幣

成立日期 2018/08/23

基金經理人 廖崇文

經理費率

保管費率

淨資產價值級距(新台幣元) 經理費率 保管費率

未達30億元(含)：

超過30億元：

0.40%

0.30%

0.15%

0.12%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 永豐、統一、凱基

參與券商 永豐、群益、統一、國泰、凱基、元大、富邦

發行公司分布 前十大持債

SDBC 4.73 04/02/25 7.67%

SDBC 3.68 02/26/26 7.59%

EXIMCH 4.89 03/26/28 7.58%

SDBC 3.65 05/21/29 7.42%

ADBCH 3.74 07/12/29 7.05%

SDBC 4.24 08/24/27 6.78%

ADBCH 4.65 05/11/28 6.62%

SDBC 3.8 01/25/36 6.42%

SDBC 4.04 07/06/28 6.32%

SDBC 3.05 08/25/26 6.09%

合計 69.55%

資料來源：Bloomberg、復華投信整理，資料日期：2020/9/30

資產配置概況

國家 信評 年期

中國 99.29% A 99.29% 0~5年 13.02%

5~7年 26.25%

7~10年 49.61%

10年以上 10.41%

合計 99.29%

復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(證券代號: 00747B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

績效表現

32

復華中國政策債佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：彭博巴克萊5年期以上中國政策性金融債券指數。 資料來源：Lipper、復華投信整理，2018/8/23~2020/9/30。

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

0.46% -2.49% 0.65% 0.71% 6.60% - - 4.93% -0.80% 0.70%

績效表現

復華特選債券傘型基金 產品特色

一. FH能源債(本基金之配息來源可能為收益平準金)：首檔能源債券ETF

；涵蓋能源產業上中下游，成份債為世界知名探勘、煉油、管線與

垂直整合公司。

二. FH製藥債(本基金之配息來源可能為收益平準金)：首檔製藥債券ETF

；成份債為全球大型藥品及醫療保健產品製造商。

三. FH新興企業債(本基金之配息來源可能為收益平準金)：首檔投資新

興市場國營企業或產業龍頭的公司債ETF。

33

復華15年期以上能源業債券ETF基金(證券代號: 00758B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金簡介及資產配置概況

基金簡介

指數成分特色

能源業公司發行之投資等級美元計價債券，成分債券

到期期限為15年以上，單一債券在外發行量達7.5億

美元以上。

淨值（NAV) 60.43元

基金規模 NT$ 3.3億

追蹤標的指數 彭博巴克萊15年期以上美元能源業公司債券指數

(Bloomberg Ticker: I34084US Index)

風險收益等級 RR2

基金幣別 台幣

成立日期 2018/11/02

基金經理人 廖崇文

經理費率

30億元(含)以下：

30億元(不含)以上~100億元(含)：

100億元(不含)以上~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.40%

0.30%

0.25%

0.20%

保管費率

50億元(含)以下：

50億元(不含)以上~100億元(含)：

100億元(不含)以上~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.11%

0.10%

0.08%

0.06%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 統一、凱基

參與券商 永豐、統一、玉山、國泰、凱基、元大、富邦、群益

資產配置概況

國家 信評 年期

美國 71.78% Aa 27.34% 10-20年 28.10%

荷蘭 13.63% A 8.26% 20-30年 64.41%

加拿大 10.14% Baa 60.85% 30年以上 3.94%

其他 0.91%

合計 96.45%

次產業分布 前十大發行人

SHELL INTERNATIONAL

FINANCE 13.66%

ENTERPRISE PRODUCTS

OPER 10.02%

EXXON MOBIL

CORPORATION 8.83%

HALLIBURTON CO 4.76%

MPLX LP 4.73%

CONOCOPHILLIPS 3.83%

PHILLIPS 66 3.08%

EXXON MOBIL CORP 3.08%

KINDER MORGAN INC/DE 3.06%

NOBLE ENERGY INC 3.02%

合計 58.06%

資料來源：Bloomberg、復華投信整理，資料日期：2020/9/30

復華15年期以上能源業債券ETF基金(證券代號: 00758B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

績效表現

35

復華能源債佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：彭博巴克萊15年期以上美元能源業公司債券指數 資料來源：Lipper、復華投信整理，2018/11/02~2020/9/30

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

-0.93% 18.64% -8.79% -10.49% - - - - 9.14% -2.79% 1.72%

績效表現

復華15年期以上製藥業債券ETF基金(證券代號: 00759B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金簡介及資產配置概況

36

基金簡介

指數成分特色

製藥業公司發行之投資等級美元計價債券，成分債券

到期期限為15年以上，單一債券在外發行量達5億美

元以上。

淨值（NAV) 74.97元

基金規模 NT$ 40.5億

追蹤標的指數 彭博巴克萊15年期以上美元製藥業公司債券指數

(Bloomberg Ticker: I34085US Index)

風險收益等級 RR2

基金幣別 台幣

成立日期 2018/11/02

基金經理人 廖崇文

經理費率

30億元(含)以下：

30億元(不含)以上~100億元(含)：

100億元(不含)以上~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.40%

0.30%

0.25%

0.20%

保管費率

50億元(含)以下：

50億元(不含)以上~100億元(含)：

100億元(不含)以上~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.11%

0.10%

0.08%

0.06%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 統一、凱基

參與券商 永豐、統一、玉山、國泰、凱基、元大、富邦、群益

前十大發行人

ABBVIE INC 17.51%

AMGEN INC 9.97%

PFIZER INC 10.53%

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 10.80%

JOHNSON & JOHNSON 7.95%

GILEAD SCIENCES INC 8.37%

ASTRAZENECA PLC 5.29%

NOVARTIS CAPITAL CORP 4.12%

MERCK & CO INC 2.17%

ELI LILLY & CO 2.84%

合計 79.56%

資料來源：Bloomberg、復華投信整理，資料日期：2020/9/30

資產配置概況

國家 信評 年期

美國 85.30% AAA 9.06% 10-20年 26.21%

英國 8.11% Aa 4.12% 20-30年 68.46%

瑞士 3.73% A 44.29% 30年以上 4.25%

Baa 41.45%

合計 98.92%

前十大持券

ABBV 4 1/4 11/21/49 4.85%

BMY 4 1/4 10/26/49 3.52%

AMGN 4.663 06/15/51 3.31%

ABBV 4.05 11/21/39 3.29%

GSK 6 3/8 05/15/38 3.03%

AZN 6.45 09/15/37 2.72%

PFE 7.2 03/15/39 2.59%

ABBV 4.7 05/14/45 2.32%

ABBV 4.4 11/06/42 2.22%

PFE 5.95 04/01/37 2.16%

合計 30.00%

復華15年期以上製藥業債券ETF基金(證券代號: 00759B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

績效表現

37

復華製藥債佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

追蹤指數：彭博巴克萊15年期以上美元製藥業公司債券指數 資料來源：Lipper、復華投信整理，2018/11/02~2020/9/30

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

-1.67% 2.75% 8.45% 6.42% - - - - 33.80% -3.92% 1.02%

績效表現

復華新興市場企業債券ETF基金(證券代號: 00760B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金簡介及資產配置概況

38

基金簡介

指數成分特色 新興市場企業發行之投資等級美元計價債券，成分

債券到期期限為8年以上，單一國家上限為15%。

淨值（NAV) 66.89元

基金規模 NT$ 286.0億

追蹤標的指數 彭博巴克萊新興市場美元精選信用債券指數

(Bloomberg Ticker: I34081US Index)

風險收益等級 RR2

基金幣別 台幣

成立日期 2018/11/02

基金經理人 廖崇文

經理費率

30億元(含)以下：

30億元(不含)以上~100億元(含)：

100億元(不含)以上~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.45%

0.40%

0.35%

0.25%

保管費率

50億元(含)以下：

50億元(不含)以上~100億元(含)：

100億元(不含)以上~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.11%

0.10%

0.08%

0.06%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 統一、凱基

參與券商 永豐、統一、玉山、國泰、凱基、元大、富邦、群

益

資產配置概況

產業 信評 年期

無擔保主權 69.84% AA 2.60% 0~10年 31.41%

基礎工業 19.90% A 33.32% 10~20年 19.78%

通訊 3.49% Baa 56.33% 20~30年 45.30%

電力 1.00% Ba 7.76% 30年以上 3.28%

能源 2.24%

其他 3.29%

合計 99.87%

前十大發行人

智利國家銅業 11.00%

沙烏地阿拉伯國家石油 9.33%

馬來西亞國家石油 8.06%

墨西哥國家石油 6.74%

哥倫比亞國家石油 6.08%

印尼國家石油 5.51%

淡水河谷 5.46%

南方銅業 5.23%

印尼國家電力 5.04%

巴西紙槳 4.79%

合計 67.24%

國家分布

資料來源：Bloomberg、復華投信整理，資料日期：2020/9/30

復華新興市場企業債券ETF基金(證券代號: 00760B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

績效表現

39 追蹤指數：彭博巴克萊新興市場美元精選信用債券指數 資料來源：Lipper、復華投信整理，2018/11/02~2020/9/30

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

1.75% 16.41% 0.14% -1.71% - - - - 20.39% -3.13% 1.13%

績效表現

復華新興企業債佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

復華多元資產傘型基金 產品特色

FH20年美債：投資高信用評等的美國長天期政府公債。

40

資料來源：Bloomberg、復華投信整理，資料日期：2020/9/30

復華美國20年期以上公債ETF基金(證券代號: 00768B) 基金簡介及資產配置概況

41

基金簡介

指數成分特色

指數內容為由美國財政部發行之20年期以上美元計

價固定利率債券，且債券最小流通在外面額需大於

3億美元，交易活絡，具有美國公債市場代表性。

淨值（NAV) 80.1773元

基金規模 NT$ 6.5億

追蹤標的指數 彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數(Bloomberg

Ticker：LT11TRUU Index)

風險收益等級 RR2

基金幣別 台幣

成立日期 2019/01/15

基金經理人 廖崇文

經理費率

30億元(含)以下：

30億元(不含)~50億元(含)：

50億元(不含)以上：

0.12%

0.11%

0.10%

保管費率

30億元(含)以下：

30億元(不含)~200億元(含)：

200億元(不含)~500億元(含)：

500億元(不含)以上：

0.07%

0.06%

0.05%

0.04%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 統一、凱基

參與券商 永豐、統一、國泰、凱基、元大、富邦、群益

資產配置概況

國家 信評 年期

美國主權債 99.51% AAA 99.51% 10~20年 0.00%

20~25年 39.20%

25年以上 60.30%

合計 99.51%

前十大持券

T 3.375 11/15/48 4.21%

T 3 02/15/49 3.99%

T 2 7/8 05/15/49 3.93%

T 1 1/4 05/15/50 3.76%

T 3 08/15/48 3.73%

T 3.125 05/15/48 3.58%

T 2 02/15/50 Govt 3.56%

T 2 1/4 08/15/49 3.52%

T 2 3/8 11/15/49 3.25%

T 3 02/15/48 3.23%

合計 36.76%

復華美國20年期以上公債ETF基金(證券代號: 00768B) 績效表現

42 追蹤指數：彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數 資料來源：Lipper、復華投信整理，2019/1/15~2020/9/30

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

-1.77% -4.03% 18.23% 9.30% - - - - 34.32% 1.58% 0.81%

績效表現

復華美國20年期以上公債ETF基金佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

復華精選美元債券傘型基金 產品特色

43

一. FH公司債A3：投資長天期A3等級以上公司債券。

二. FH次順位金融債：首檔投資金融機構(包含銀行、保險公司、資產

管理公司、經紀商)發行之次順位債券。

三. FH美元信用債1-5Y：投資1-5年美元債券，包含主權債、政府相關

及一般公司債券。

復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(證券代號: 00789B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金簡介及資產配置概況

44

基金簡介

指數成分特色

指數內容為到期日距今20年以上且信用評等為A3級以

上之美元計價公司債券，債券最小流通在外面額需大

於7.5億美元。

淨值（NAV) 70.39元

基金規模 NT$ 45.8億

追蹤標的指數 彭博巴克萊20年期以上美元A3級以上公司債流動性指

數(Bloomberg Ticker: I34360US Index)

風險收益等級 RR2

基金幣別 台幣

成立日期 2019/03/08

基金經理人 劉妙惠

經理費率

30億元(含)以下：

30億元(不含)以上~100億元(含)：

100億元(不含)以上~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.40%

0.30%

0.25%

0.20%

保管費率

50億元(含)以下：

50億元(不含)以上~100億元(含)：

100億元(不含)以上~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.11%

0.10%

0.08%

0.06%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 永豐、凱基

參與券商 永豐、統一、國泰、凱基、元大、富邦、群益

資產配置概況

國家 信評 年期

美國 88.49% AAA 6.29% 10-20年 0.76%

荷蘭 4.93% Aa 22.26% 20~30年 90.18%

澳洲 2.11% A 70.39% 30年以上 8.00%

瑞士 2.20% Baa 0.00%

其他 1.20%

合計 98.94%

產業分布 前十大發行人

CMCSA 8.24%

MSFT 4.52%

AMZN 4.50%

RDSALN 4.35%

DIS 3.89%

AAPL 3.82%

HD 3.67%

UNH 3.24%

ORCL 3.06%

XOM 3.03%

合計 42.32%

資料來源：Bloomberg、復華投信整理，資料日期：2020/9/30

復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(證券代號: 00789B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

績效表現

45 追蹤指數：彭博巴克萊20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數

資料來源：Lipper、復華投信整理，2019/3/08~2020/9/30

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

-0.84% 3.25% 6.82% 3.82% - - - - 22.09% -0.82% 0.78%

績效表現

復華公司債A3佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(證券代號: 00790B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金簡介及資產配置概況

46

基金簡介

指數成分特色

指數內容為到期日距今8年以上由金融機構發行之

投資等級次順位美元計價債券，債券最小流通在外

面額需大於3億美元。

淨值（NAV) 67.4880元

基金規模 NT$ 1.4億

追蹤標的指數 彭博巴克萊8年期以上美元次順位金融債券指數

(Bloomberg Ticker: I34361US Index)

風險收益等級 RR2

基金幣別 台幣

成立日期 2019/03/08

基金經理人 廖崇文

經理費率

30億元(含)以下：

30億元(不含)~100億元(含)：

100億元(不含)~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.40%

0.30%

0.25%

0.20%

保管費率

50億元(含)以下：

50億元(不含)~100億元(含)：

100億元(不含)~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.11%

0.10%

0.08%

0.06%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 永豐、凱基

參與券商 永豐、統一、國泰、凱基、元大、富邦、群益

資產配置概況

產業 信評 年期

銀行 91.85% A 37.48% 0-10年 21.11%

保險 6.09% Baa 53.95% 10-20年 33.74%

其它 6.51% 20-30年 43.10%

合計 97.94%

國家分布 前十大持券

BAC 7 3/4 05/14/38 5.74%

RABOBK 5 1/4 08/04/45 5.39%

GS 6.75 10/01/37 4.84%

WFC 4 3/4 12/07/46 4.69%

PNC 4.05 07/26/28 4.63%

HSBC 5.625 08/15/35 4.56%

WFC 5 3/8 11/02/43 4.48%

WFC 4.4 06/14/46 4.45%

LLOYDS 5.3 12/01/45 4.22%

BK 3 10/30/28 4.20%

合計 47.19%

資料來源：Bloomberg、復華投信整理，資料日期：2020/9/30

復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(證券代號: 00790B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

績效表現

47 追蹤指數：彭博巴克萊8年期以上美元次順位金融債券指數

資料來源：Lipper、復華投信整理，2019/3/08~2020/9/30

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

-0.64% 10.24% 4.14% 2.62% - - - - 17.69% -1.62% 2.65%

績效表現

復華次順位IG金融債佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(證券代號: 00791B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金簡介及資產配置概況

48

基金簡介

指數成分特色

指數內容為到期日距今1至5年的美元計價債券，債券

最小流通在外面額需大於5億美元，發行人以主權國家

為主，搭配國營或大型企業。

淨值（NAV) 58.5498元

基金規模 NT$ 208.6億

追蹤標的指數 彭博巴克萊1至5年期美元特選信用債券指數

(Bloomberg Ticker: I34363US Index)

風險收益等級 RR3

基金幣別 台幣

成立日期 2019/03/08

基金經理人 廖崇文

經理費率

30億元(含)以下：

30億元(不含)以上~100億元(含)：

100億元(不含)~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.40%

0.30%

0.25%

0.20%

保管費率

50億元(含)以下：

50億元(不含)以上~100億元(含)：

100億元(不含)以上~200億元(含)：

200億元(不含)以上：

0.11%

0.10%

0.08%

0.06%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 永豐、凱基

參與券商 永豐、統一、國泰、凱基、元大、富邦、群益

資產配置概況

產業 信評 年期

國家主權 56.37% A 13.64% 0~1年 5.51%

無擔保主權 20.34% Baa 70.55% 1~3年 68.04%

銀行 10.08% Ba 12.58% 3~5年 25.12%

電力 4.50% B 1.90%

能源 3.67%

其他 3.72%

合計 98.68%

國家分布 前十大持券

ITALY 6.875 09/27/23 7.05%

KSA 2.375 10/26/21 5.64%

RUSSIA 4.875 09/16/23 4.62%

UCGIM 6.572 1/14/22 4.21%

SOAF 5.875 05/30/22 3.92%

MEX 4 10/02/23 3.78%

SOAF 4.665 01/17/24 3.53%

COLOM 4 02/26/24 3.53%

GAZPRU 6.51 03/07/22 2.52%

PERTIJ 4.875% 2022 2.50%

合計 41.30%

資料來源：Bloomberg、復華投信整理，資料日期：2020/9/30

復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(證券代號: 00791B) (本基金之配息來源可能為收益平準金)

績效表現

49 追蹤指數：彭博巴克萊1至5年期美元特選信用債券指數

資料來源：Lipper、復華投信整理，2019/3/08~2020/9/30

三個月 六個月 今年以來 一年 二年 三年 成立以來 累計TD 年化TE

-0.25% 3.18% 0.22% -2.22% - - - - 3.43% -1.03% 0.70%

績效表現

復華美元信用債1-5Y佈局完成後與追蹤指數報酬率走勢圖

復華中國5G通信ETF基金 產品特色

50

一. 台灣首檔聚焦投資中國5G通訊技術相關A股的ETF

二. 中國5G發展具四大優勢(PLUS)：P(Policy)代表國家政策全力支持，

L(Leader)代表中國為全球5G最大市場，U(User)代表中國有最完整生

態產業鏈，S(Standard)代表中國企業在5G相關標準專利數獨占鰲頭

三. 追蹤中証5G通信主題指數；指數會隨著5G通訊技術的發展階段，每

半年動態調整受益的產業及個股，確保成分股代表中國5G主要產業鏈

環節

依投信投顧公會之廣告及營業活動行為規範之規定，基金成立滿六個月以上者，方得揭露基金績效；故本基金暫不提供基金績效資料。 首次揭露月份：2021/1

復華中國5G基金(證券代號: 00877) 基金簡介及資產配置概況

51

基金簡介

指數成分特色 主要投資於產品和業務與5G通信技術相關的大陸地

區A股上市公司股票。

淨值（NAV) 13.58元

基金規模 NT$ 68.35億

追蹤標的指數 中証5G通信主題指數

(Bloomberg Ticker: SH931079 Index)

風險收益等級 RR5

基金幣別 台幣

成立日期 2020/07/14

基金經理人 廖崇文

經理費率 0.90%

保管費率 0.10%

申購/買回基數 50萬個受益權單位數或其整倍數

流動量提供者 台新證券、KGI凱基證券、永豐金證券

參與券商

第一金證券、元富證券、兆豐證券、國票綜合證券、

台新證券、玉山綜合證券、KGI凱基證券、富邦綜

合證券、元大證券、永豐金證券、群益金鼎證券、

合作金庫證券、中國信託綜合證券

資料來源：Wind、復華投信整理。資料日期：2020/9/30

基金前十大持股 簡介 權重

立訊精密 中國通訊連接器龍頭 13.41%

歌爾股份 中國電聲光學元件龍頭 8.05%

中興通訊 中國通訊設備提供商 7.83%

兆易創新 中國第六大半導體公司 5.00%

三安光電 中國最大LED外延晶片生產公司 4.80%

信維通信 中國主要射頻元件公司 3.70%

紫光股份 中國雲端設施服務龍頭 3.19%

東山精密 中國最大精密金屬製造公司 2.77%

圣邦股份 中國半導體IC設計公司 2.45%

歐菲光 中國光學光電模組龍頭 2.38%

合計 53.57%

基金行業配置 基金資產配置

52

經理費及保管費費率總表

ETF簡稱 經理費 保管費

淨資產價值級距 費率 淨資產價值級距 費率

FH滬深 --- 0.75% --- 0.10%

FH香港正2 --- 0.95% --- 0.17%

FH香港反1

FH彭博高收益債 X＜30億元:

30億≦X≦60億: 60億＜X:

0.40%

0.30%

0.26%

X＜30億元: 30億≦X≦100億:

100億＜X:

0.16%

0.10%

0.06%

FH彭博新興債 X＜30億元:

30億≦X≦200億: 200億＜X:

0.45%

0.35%

0.25%

X＜30億元: 30億≦X≦200億:

200億＜X:

0.16%

0.10%

0.06%

FH富時不動產 X＜30億元:

30億≦X≦100億: 100億＜X:

0.35%

0.30%

0.25%

X＜30億元: 30億≦X≦100億:

100億＜X:

0.16%

0.10%

0.08%

FH富時高息低波 X≦20億元:

20億

復華ETF初級市場申贖時程及費用

復華ETF基金採現金申贖，營業日定義如下:

54

證券簡稱 證券代號 基金營業日

FH滬深 006207 台灣證交所、大陸地區上海證券交易所及深圳證券交易所均開盤之證券交易日。

FH香港正2 00650L 台灣證交所、香港聯合交易所均開盤之證券交易日。

FH香港反1 00651R

FH彭博高收益債 00710B 臺灣證交所、美國債券市場均開盤之證券交易日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之主要投資國或地區遇休市停止交易時，不在此限。 FH彭博新興債 00711B

FH富時不動產 00712 臺灣證交所開盤之證券交易日，但本基金前一個月平均投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之主要投資國或地區遇休市停止交易者，不在此限。

FH富時高息低波 00731 臺灣證交所開盤之證券交易日。

FH中國政策債 00747B 中華民國、大陸地區、香港地區之證券交易市場以及美國債券市場、大陸地區銀行間債券市場均開盤之交易日。

FH能源債 00758B 中華民國證券交易市場以及美國債券市場均開盤之交易日，但各子基金前一個月平均投資達該子基金淨資產價值百分之二十以上之主要投資國或地區遇休市停止交易時，不在此限。

FH製藥債 00759B

FH新興企業債 00760B

FH20年美債 00768B 中華民國證券交易市場及美國債券市場均開盤之交易日。

FH公司債A3 00789B 指中華民國證券交易市場以及美國債券市場均開盤之交易日，但各子基金前一個月平均投資達該子基金淨資產價值百分之二十以上之主要投資國或地區遇休市停止交易時，不在此限。

FH次順位IG金融債 00790B

FH美元信用債1-5Y 00791B

FH中國5G 00877 中華民國、大陸地區及香港地區之證券交易市場均開盤之交易日。

55

(註1) 建議於T+1日買回前先與投信確認

ETF簡稱 ETF代號 申購款及傳輸交易所時間截止時間

入集保時點 申購後可賣出時點

(註1)

買回開放部位

原持有（T－２日前買進）

T－１淨買入 借券 T－１申購

FH滬深 006207 12:00 T+2

(早上11點入) T+1 o x o x

FH香港正2 00650L 12:00 T+2

(早上11點入) T+1 o x o x

FH香港反1 00651R 12:00 T+2

(早上11點入) T+1 o x o x

FH彭博高收益債 00710B 14:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

FH彭博新興債 00711B 14:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

FH富時不動產 00712 14:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

FH富時高息低波 00731 12:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

FH中國政策債 00747B 13:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

FH能源債 00758B 14:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

FH製藥債 00759B 14:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

FH新興企業債 00760B 14:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

復華ETF基金之初級市場申購買回時點

56

(註1) 建議於T+1日賣出前先與投信確認

ETF簡稱 ETF代號 申購款及傳輸交易所時間截止時間

入集保時點 申購後可賣出時點

(註1)

買回開放部位

原持有（T－２日前買進）

T－１淨買入 借券 T－１申購

FH20年美債 00768B 14:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

FH公司債A3 00789B 14:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

FH次順位IG金融債 00790B 14:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

FH美元信用債1-5Y 00791B 14:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

FH中國5G 00877 12:00 T+2

(早上11點入) T+1 o o o x

復華ETF基金之初級市場申購買回時點

ETF 簡稱 預收申購淨值日

預收申購價金比例

實際申購淨值日

申購/贖回基數 申購/買回 手續費(元)

申購 交易費

買回 交易費

付款時間

溢收申購價金 買回價金

FH滬深

T-1

110%

T 50 萬個受益權單位數或其整倍數

5,000/5,000

0.10% 0.70%

T+1 15:30

T+6 15:30

FH香港正2 120% 0.10% 0.20%

FH香港反1 110% 0.05% 0.05%

FH富時不動產 T-2 110%

0.10%

0.10%

FH富時高息低波 T-1 110% 0.40%

FH中國5G T-1 110% 0.10% 0.40%

57

復華投信ETF基金(股票型) 初級市場申購買回時程及費用表

58

復華投信ETF基金(債券型) 初級市場申購買回時程及費用表

(註2) 買賣價差以自彭博資訊取得之賣價減去買價後除以買價計算之。（基金淨值以買價bid price計算） (註3) 預收及實際申購交易費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現況進行調整。申購交易費率最低為0%，上限最高以2%為限。 (註4) 買回交易費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現況進行調整。

ETF名稱 預收申購淨值日

預收申購價金比例

實際申購淨值日

申購/贖回基數 申購/買回 手續費(元)

申購 交易費(註3)

買回 交易費(註4)

付款時間

溢收申購價金

買回價金

FH彭博高收益債

T-2

110%

T 50 萬個受益權單位數或其整倍數

5,000/5,000

目前實際之申購交易費用為「實際申購價金*申購交易費率(申購日買入債券之加權平均買賣價差)」，前述買賣價差以自彭博資訊取得之賣價減去買價後除以買價計算之，最高2%。

目前為0%，最高2%

T+1 15:30

T+6 15:30

FH彭博新興債

FH能源債

105%

1. 目前預收之申購交易費用為零。

2. 目前實際之申購交易費用為「實際申購價金*申購交易費率(申購日買入債券之加權平均買賣價差)」，前述買賣價差以實際成交價減去自彭博資訊取得之買價後除以該買價。如當日未買入債券或無投資人申購時，則申購交易費率為當日持有債券之加權平均買賣價差(註2)。

目前為0%

FH製藥債

FH新興企業債

FH20年美債 103%

FH公司債A3

105% FH次順位金融債

FH美元信用債 1-5Y

59

復華投信ETF基金(IG公司債) 初級市場申購買回時程及費用表

(註2) 買賣價差以自彭博資訊取得之賣價減去買價後除以買價計算之。（基金淨值以買價bid price計算） (註3) 預收及實際申購交易費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現況進行調整。申購交易費率最低為0%，上限最高以2%為限。 (註4) 買回交易費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現況進行調整。

ETF名稱 預收申購淨值日

預收申購價金比例

實際申購淨值日

申購/贖回基數 申購/買回 手續費(元)

申購 交易費(註3)

買回 交易費(註4)

付款時間

溢收申購價金

買回價金

FH能源債

T-2

105%

T 50 萬個受益權單位數或其整倍數

5,000/5,000

1. 目前預收之申購交易費用為零。

2. 目前實際之申購交易費用為「實際申購價金*申購交易費率(申購日買入債券之加權平均買賣價差)」，前述買賣價差以實際成交價減去自彭博資訊取得之買價後除以該買價。如當日未買入債券或無投資人申購時，則申購交易費率為當日持有債券之加權平均買賣價差(註2)。

目前為0%

T+1 15:30

T+6 15:30

FH製藥債

FH公司債A3

105%

FH次順位金融債

FH美元信用債 1-5Y

60

復華投信ETF基金(中國債券型) 初級市場申購買回時程及費用表

(註2) 買賣價差以自彭博資訊取得之賣價減去買價後除以買價計算之。（基金淨值以買價bid price計算） (註3) 預收及實際申購交易費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現況進行調整。申購交易費率最低為0%，上限最高以2%為限。 (註3) 買回交易費用得依本基金投資策略、投資標的及市場現況進行調整。

ETF名稱 預收申購淨值日

預收申購價金比例

實際申購淨值日

申購/贖回基數 申購/買回 手續費(元)

申購 交易費(註3)

買回 交易費(註4)

付款時間

溢收申購價金

買回價金

FH中國政策債 T-2 105% T 50 萬個受益權單位數或其整倍數

5,000/5,000 0.05% 0.10% T+1

15:30 T+6

15:30

【警語】

61

指數股票型基金：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自上市日或上櫃日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)中查詢。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。本基金之特性、相關投資風險及投資人應負擔之成本費用等資訊，請詳閱基金公開說明書。 復華滬深300 A股基金主要投資標的為大陸地區之有價證券，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與之投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接影響。另因受限於大陸地區外匯管制，資金匯入匯出之限制以及新臺幣與人民幣無法直接轉換，故有外匯及匯率變動之風險。基於大陸地區合格境外機構投資者之額度及大陸地區相關規定之特定因素，本基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。 復華恒生單日正向二倍基金及復華恒生單日反向一倍基金分別以追蹤恒指槓桿指數及恒指短倉指數之報酬表現為目標，該指數為反應恒生指數單日之正向二倍及反向一倍表現所編製及計算，其投資策略係採取每日重新平衡機制，故前述二檔子基金報酬所對應之恒生指數正向二倍及反向一倍報酬僅限於單日，長期持有基金之投資報酬可能會與同期間恒生指數之正向二倍及反向一倍報酬產生偏離。有關複利效果之實際案例舉例說明如下，其他完整案例請詳基金公開說明書。(註：下表之正向或反向倍數，恒指槓桿指數、恒指短倉指數分別乘以2、-1) 復華恒生單日正向二倍基金及復華恒生單日反向一倍基金分別具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。前述二檔子基金不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。前述二檔子基金為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合適格條件之投資人始得交易，故除專業機構投資人外，限符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易，並應於首次買賣前簽具風險預告書。

指數名稱 2008/10/27 單日報酬率

2008/10/28 單日報酬率

二日 累積報酬率(A)

恒生指數報酬率 x正向或反向倍數

註(B)

累積報酬差距 (A-B)

恒生指數 -12.70% 14.35% -0.18% -- -- 恒指槓桿指數 -25.43% 28.66% -4.06% -0.36% -3.70% 恒指短倉指數 12.66% -14.37% -3.53% 0.18% -3.71%

【警語】

62

［指數提供者之免責聲明］ 復華滬深300 A股基金：滬深300指數由上海證券交易所及深圳證券交易所委託中証指數有限公司管理。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保滬深300指數之精確性。但無論因為疏忽或其他原因，上海證券交易所、深圳證券交易所及中証指數有限公司不因指數之任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。滬深300指數之所有權歸屬上海證券交易所及深圳證券交易所。 復華恒生基金、復華恒生單日正向二倍基金、復華恒生單日反向一倍基金：恒生指數、恒指槓桿指數及恒指短倉指數(“該指數”)由恒生資訊服務有限公司全權擁有，並已授權恒生指數有限公司發佈及編製。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司已同意經理公司可就復華恒生基金、復華恒生單日正向二倍基金及復華恒生單日反向一倍基金(“該產品”)使用及參考該指數，但是，恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司並不就該指數及其計算或任何與之有關的數據的準確性或完整性，而向任何人士作出保證或聲明或擔保，也不會就該指數提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司不會因經理公司就該產品使用及/或參考該指數，或恒生指數有限公司在計算該指數時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤導致任何人士因上述原因而直接或間接蒙受的任何經濟或其他損失承擔任何責任或債務。任何就該產品進行交易的人士不應依賴恒生指數有限公司及恒生資訊服務有限公司，亦不應以任何形式向恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司進行索償或法律訴訟。爲免疑慮，本免責聲明不構成任何經紀或就該產品進行交易的其他人士與恒生指數有限公司及/或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關係，也不應視作已構成這種關係。任何投資者如認購或購買該產品權益，該投資者將被視爲已承認、理解並接受此免責聲明並受其約束，以及承認、理解並接受該產品所使用之該指數數值爲恒生指數有限公司酌情計算的結果。 復華富時不動產證券化基金：“FTSE®”是倫敦證券交易所集團公司的商標，“NAREIT®”是全美房地產投資信託協會（“NAREIT”）的商標，“EPRA®”是歐洲公共房地產協會（“EPRA”）的商標，並且皆由富時國際有限公司（“FTSE”）根據授權使用。富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數（以下簡稱“指數”）是由富時計算，FTSE，Euronext N.o.，NAREIT，EPRA皆不對復華富時不動產證券化基金（以下簡稱“產品”）進行贊助、認可或推廣，且與該產品完全無關且不承擔任何責任。指數數值與成分股清單中的所有智慧財產權利均歸FTSE、Euronext N.o.、NAREIT與EPRA。本公司已獲得富時的完全許可，在該創建產品上使用這些智慧財產權利。FTSE 或者其授權方不會對 FTSE 指數和/或 FTSE 評級或者其中之資料之任何錯誤或者遺漏承擔任何責任。未經 FTSE 之事前書面同意，不得散布FTSE 數據。

【警語】

63

復華1至5年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）、復華新興市場10年期以上債券基金、復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華美國20年期以上公債ETF基金、復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)：BLOOMBERG®乃為彭博財經有限合夥企業及其關係企業（統稱「彭博」）之商標與服務標記。BARCLAYS®乃為英商巴克萊銀行之商標與服務標記（與其關係企業統稱「巴克萊」），經授權使用。彭博或彭博之授權人，包括巴克萊，擁有彭博巴克萊指數之完整專屬權利。彭博或巴克萊與本公司無附屬關係，且均不認可、背書、審閱或推薦復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)、復華新興市場10年期以上債券基金、復華中國5年期以上政策性金融債券ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華美國20年期以上公債ETF基金、復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)（以下合稱「基金」）。彭博及巴克萊均不就彭博巴克萊1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數、彭博巴克萊新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數、彭博巴克萊5年期以上中國政策性金融債券指數、彭博巴克萊15年期以上美元能源業公司債券指數、彭博巴克萊15年期以上美元製藥業公司債券指數、彭博巴克萊新興市場美元精選信用債券指數、彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數、彭博巴克萊20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數、彭博巴克萊8年期以上美元次順位金融債券指數、彭博巴克萊1至5年期美元特選信用債券指數（以下合稱「指數」）之即時性、正確性或完整性做出任何擔保，且亦不應對本公司、基金之投資人或任何第三方就使用指數或其間包含任何資料之使用或其正確性承擔任何責任。

【警語】

64

復華富時台灣高股息低波動基金(以下稱本基金)經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自上市日起，儘可能追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。本基金之基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)中查詢。 免責聲明：富時台灣高股息低波動指數（以下簡稱“指數”）的所有權利歸屬於FTSE，“FTSE®”是倫敦證券交易所集團公司的商標，並且由FTSE根據授權使用。復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱“產品”）由復華投信獨自開發。指數由 FTSE 或其代理機構計算。 FTSE 及其授權方與產品無關，也不對產品進行發起，提供建議，推薦，認可或推廣，並且不會對任何人承擔因 (a) 使用，信賴指數或指數中的任何錯誤，或者 (b) 投資或者經營產品所導致的任何責任。FTSE 對於產品可取得的結果或者指數用於復華投信所表述之相關目的之合適性不作任何聲明，預測，保證或陳述。FTSE 或者其授權方不會對 FTSE 指數和/或 FTSE 評級或者標的數據中的任何錯誤或者遺漏承擔任何責任，且任一方均不得依賴本信息中所包含的任何FTSE指數、評級和/或標的數據。未經 FTSE 明確的書面同意，不得傳播FTSE 數據。FTSE不會宣傳、贊助或認可本信息的內容。

【警語】

65

復華中國5G通信ETF基金(以下稱本基金)經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日（不含當日）前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)中查詢。本基金得投資於大陸地區有價證券，其投資上限以基金信託契約及法令規定為準，投資人亦須留意大陸市場特定政治、經濟與市場等投資風險。 免責聲明：中証5G通信主題指數(“指數”)由中証指數有限公司(“中証”)編製和計算，其所有權歸屬中証。中証將採取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。