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Efectivo Equivalentes de Efectivo Instrumentos Financieros ... ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) CUENTAS ACTIVOS

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  • CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 010 801-1

    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

    CUENTAS ACTIVOS Efectivo y Equivalentes de Efectivo Instrumentos Financieros (Cuentas por Cobrar) Inventarios TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

    Propiedades de inversión Propiedades, planta y equipo Activos intangibles TOTAL ACTIVOS FIJOS

    TOTAL ACTIVOS

    PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS

    Obligaciones financieras Instrumentos Financieros -Proveedores Beneficios a Empleados Anticipos y avances recibidos TOTAL PASIVO

    PATRIMONIO CAPITAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO Excedente del ejercicio

    TOTAL PATRIMONIO

    TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

    123,000,000

    49,213,615

    150,348,000

    2,652,000

    $

    $

    $

    $

    $

    79,213,615

    79,213,615

    123,000,000

    202,213,615

    49,213,615

    49,213,615

    150,348,000

    2,652,000

    153,000,000

    202,213,615

    . Q,,t o{. OMAR DE� ARADO CARREÑO

    e.e 8.688.580 Representante Legal

  • CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 010 801-1

    ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

    CUENTAS

    Ingresos por Operaciones Ordinarias

    TOTAL INGRESOS

    COSTOS DE VENTAS

    UTILIDAD BRUTA

    GASTOS DE ADMINISTRACION

    Gastos de Servicios Gatos Legales Gastos Diversos Gastos Financieros

    EXCEDENTES DEL EJERCICIO

    Q, u e,,G OMAR DE JESUS ALVARADO CARREÑO

    e.e 8.688.580 Representante Legal

    1,384,826,900

    1,384,826,900

    1,246,344,2 1 O 1,246,344,210

    138,482,690

    135,830,690

    8,452,000 1,980,000

    122,63 1, 190 2,767,500

    2,652,000

  • CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 010 801-1

    ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AÑO 2017 - 2018

    (Cifras expresadas en pesos colombianos) FUENTE

    ACTIVOS 2017 2018 APLICACIÓN ACTIVO CORRIENTE Equivalente Efectivo $ 53,998,287 $ 79,213,615 - 25,215,328 Instrumentos Financieros (Cuentas por Cobrar) $ 43,930,420 $ 43,930,420 Inventarios $ $ TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 97,928,707 $ 79,213,615 $ 18,715,092

    ACTIVO NO CORRIENTE Propiedades Planta y Equipos $ 102,000,000 $ 123,000,000 - 21,000,000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 102,000,000 $ 123,000,000 $ (21,000,000)

    TOTAL ACTIVOS $ 199,928, 707 $ 202,213,615 $ (2,284,908)

    PASIVO Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES Otras Cuentas por Pagar $ 53,930,420 $ 49,213,615 4,716,805 TOTAL PASIVO $ 53,930,420 $ 49,213,615 $ 4,716,805

    PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Fondo Social $ 127 ,048,087 $ 150,348,000 - 23,299,913 Remanentes del Ejercicio $ 18,950,200 $ 2,652,000 16,298,200

    TOTAL PATRIMONIO (BALANCE SOCIAL) $ 145,998,287 $ 153,000,000 $ (23,299,913)

    TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 199,928,707 $ 202,213,615 $ (18,583, 108)

    ALVARADO eARREÑO e.e 8.688.580

    Representante Legal

  • CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 01 O 801-1

    ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AÑO 2018

    (Cifras expresadas en pesos colombianos)

    INGRESOS OPERACIONALES POR OPERACIONES ORDIONARIAS TOTAL INGRESOS

    MENOS COSTOS Y GASTOS Costos de Prestacion de Servicios Servicios Legales Diversos Intereses

    TOTAL EGRESOS Y COSTOS

    1,384,826,900

    1,246,344,21 O 8,452,000 1,980,000

    122,631,190 2,767,500

    1,384,826,900

    $ 1,382,174,900

    SALDO EN CAJA AL FINAL DEL EJERCICIO $ 2,652,000

    . Q' ,, 't) G OMAR oEJSÜsALVARADO eARREÑO

    e.e 8.688.s8o Representante Legal

  • CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 010 801-1

    ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ENERO 01 ADICIEMBRE 31 DE 2,018

    (Cifras expresadas en pesos colombianos)

    CAPITAL SOCIAL FONDO SOCIAL

    RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO

    TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO

    $

    $

    150,348,000

    2,652,000

    $ 153,000,000

    Q,,0b OMAR DE JESUS AL VARADO CARREÑO

    e.e 8.688.580 Representante Legal

    /

  • CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 010 801-1

    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

    NOTA No. 1

    POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

    La Contabilidad y los -Estados Financieros de la CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL, Se ciñen a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia y Decreto reglamentario 3022 de 2.013 (Pymes) NIFF en Colombia y demás normas legales expresas sobre los conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales y jurídicas.

    NOTA No. 2

    RELATIVA A LOS ACTIVOS:

    DISPONIBLE: Presenta un saldo en el Banco BBVA con cuenta de ahorros No 530121896 por la suma de 49.213.615 y en efectivo $ 30.000.000 al corte de diciembre 31 de 2018.

    • PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS:

    La Propiedad, Planta y e.quipos está representada en Maquinarias y Equipos necesarios para el cumplimiento de los diferentes . contratos de Obra e interv�ntoras que realizan, Los cuales se encuentran representados de la siguiente manera, Maquinarias y Equipos por valor de$ 42.946.000·; Equipos de Oficinas por valor de $ 29.854.000, Equipos de Computación y Comunicaciones e general por valor de'$ 50.200.000.

  • CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 010 801-1

    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

    NOTA No. 3

    RELATIVA A EL PASIVO:

    • PROVEEDORES:

    A la fecha de corte refleja un saldo por cancelar de$ 49.213.615 a Proveedores varios que dicha deuda no fue cancelada por términos de seguridad por época de fin de año.

    • NOTA No. 4

    • CAPITAL Y PATRIMONIO: El patrimonio está representado por el Capital, las utilidades del ejercicio a diciembre 31 de 2018.

  • CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 010 801·1

    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

    NOTA No. 5 RELATIVA A LOS INGRESOS:

    INGRESOS: Se contabilizan de acuerdo al Concepto y a medida que se vayan generando al corte de diciembre 31 de 2.018, los ingresos ascienden a un valor de$ 1.384.826.900, los cuales fueron por Conceptos de Prestación de Servicios, Consultoría y Suministros en General. Resumidos de la siguiente Manera:

    ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE:

    ANUAR PARA FOMENTAR Y DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES FECHAS CONMEMORATIVAS AL DIA DE LA MADRE, 20 DE JULIO, CUMPLEAÑOS DE MAGANGUE, DIA DE DISFRACES, FESTIVAL NOVEMBRINO, ARREGLOS NAVIDEÑOS, SHOW NAVIDEÑOS Y JUGUETES, EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DURANTE LA VIGENCIA 2.018.

    ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGANGUE:

    ANUAR ESFUERZOS Y COLABORACION MUTUA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PEDAGOGICO HUMANO Y TECNOLOGICO PARA LA ATENCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DELAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLIVAR.

  • CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO REGIONAL NIT 806 010 801-1

    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018

    NOTA No 6

    RELATIVA A LOS GASTOS OPERACIONALES:

    GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Los gastos operacionales que se contabilizaron son los ocasionados en el desarrollo de la actividad principal y los demás gastos diversos como lo son los de Administración, Servicios etc.

    NOTA 7 RELATIVA AL COSTO DE VENTAS:

    COSTO DE VENTAS: Se maneja un costo de Ventas del 90%

    NOTAS

    RELATIVA A LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO:

    EXCEDENTE: Para el año 2.018 registra un valor de$ 2.652.000.

    Para mayor constancia se firma en la ciudad de Magangué a los 20 días del mes de Marzo de 2019.

    MA DE 6.( ÁL JlfADo CARREÑO C. No. 8.688.580 Representante Legal

    image_002.pdf (p.2) image_003.pdf (p.3) image_004.pdf (p.4) image_005.pdf (p.5) image_006.pdf (p.6) image_007.pdf (p.7) image_008.pdf (p.8) image_009.pdf (p.9)

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