国際インド債券オープン（毎月決算型）...品名：01_90003_148087_099_02_国際インド債券オープン（毎月決算型）_813504.docx 日時：2020/5/7 9:21:00

品名：01_90003_148087_099_02_国際インド債券オープン（毎月決算型）_813504.docx

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運用報告書（全体版）

国際インド債券オープン（毎月決算型）

第94期（決算日：2019年10月10日）

第95期（決算日：2019年11月11日）

第96期（決算日：2019年12月10日）

第97期（決算日：2020年１月10日）

第98期（決算日：2020年２月10日）

第99期（決算日：2020年３月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「国際インド債券オープン（毎月

決算型）」は、去る３月10日に第99期の決算を行いま

したので、法令に基づいて第94期～第99期の運用状

況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。

商品分類追加型投信／海外／債券

信託期間 2021年８月10日まで（2011年12月16日設定）

運用方針ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

主要運用対象

ベビーファンド

インド債券オープンマザーファンド受益証券

マザーファンド

インドの公社債＊、および国際機関債＊社債については、インドの企業が実質的に100％出資する企業（所在地はインドに限りません。）が発行する社債を含みます。

運用方法インドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とし、債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指します。

主な組入制限

ベビーファンド

・マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。

・社債への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の60％以内とします。

・同一企業が発行する社債への実質投資割合は、当ファンドの純資産総額の10％以内とします。

・外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。

マザーファンド

・社債への投資割合は、取得時において、当マザーファンドの純資産総額の60％以内とします。

・同一企業が発行する社債への投資割合は、当マザーファンドの純資産総額の10％以内とします。

・外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。

分配方針

毎月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ

ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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当ファンドの仕組みは次の通りです。


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本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決算期基準価額

（参考指数） J.P. Morgan GBI-EM Broad India 債券

組入比率債券先物比率

純資産総額

(分配落) 税込み分配金

期中騰落率

（円換算）期中騰落率

円円％％％％百万円 70期(2017年10月10日) 9,340 130 1.1 20,498 1.0 95.0 － 17,109 71期(2017年11月10日) 9,341 130 1.4 20,788 1.4 95.7 － 18,521 72期(2017年12月11日) 9,281 130 0.7 20,972 0.9 96.9 － 19,688 73期(2018年１月10日) 9,106 130 △0.5 20,848 △0.6 94.5 － 20,081 74期(2018年２月13日) 8,501 130 △5.2 19,752 △5.3 96.1 － 19,196 75期(2018年３月12日) 8,091 130 △3.3 19,129 △3.2 95.8 － 18,332 76期(2018年４月10日) 8,167 130 2.5 19,856 3.8 95.1 － 18,868 77期(2018年５月10日) 7,868 130 △2.1 19,334 △2.6 95.1 － 18,408 78期(2018年６月11日) 7,601 130 △1.7 18,939 △2.0 95.2 － 18,102 79期(2018年７月10日) 7,497 130 0.3 19,072 0.7 95.7 － 18,002 80期(2018年８月10日) 7,428 130 0.8 19,346 1.4 95.5 － 18,018 81期(2018年９月10日) 6,960 130 △4.6 18,365 △5.1 95.4 － 17,027 82期(2018年10月10日) 6,808 70 △1.2 18,170 △1.1 95.9 － 16,708 83期(2018年11月12日) 7,050 70 4.6 19,257 6.0 95.6 － 16,744 84期(2018年12月10日) 7,186 70 2.9 19,980 3.8 95.0 － 16,945 85期(2019年１月10日) 6,953 70 △2.3 19,514 △2.3 95.4 － 16,298 86期(2019年２月12日) 6,975 70 1.3 19,783 1.4 95.9 － 16,261 87期(2019年３月11日) 7,094 70 2.7 20,410 3.2 95.5 － 16,417 88期(2019年４月10日) 7,173 70 2.1 20,770 1.8 95.3 － 16,418 89期(2019年５月10日) 6,977 70 △1.8 20,424 △1.7 95.8 － 15,893 90期(2019年６月10日) 7,065 70 2.3 21,006 2.8 95.6 － 16,156 91期(2019年７月10日) 7,220 70 3.2 21,862 4.1 96.1 － 16,490 92期(2019年８月13日) 6,728 70 △5.8 20,586 △5.8 96.3 － 15,183 93期(2019年９月10日) 6,768 70 1.6 20,930 1.7 95.7 － 15,403 94期(2019年10月10日) 6,785 45 0.9 21,088 0.8 96.7 － 15,526 95期(2019年11月11日) 6,824 45 1.2 21,408 1.5 96.7 － 15,239 96期(2019年12月10日) 6,785 45 0.1 21,376 △0.1 95.8 － 14,825 97期(2020年１月10日) 6,847 45 1.6 21,797 2.0 95.8 － 14,614 98期(2020年２月10日) 6,848 45 0.7 22,037 1.1 95.0 － 14,255 99期(2020年３月10日) 6,312 45 △7.2 20,555 △6.7 94.7 － 12,526

（注）基準価額の騰落率は分配金込み。（注）基準価額動向の理解に資するため、参考指数を掲載しておりますが、当ファンドのベンチマークではありません。（注） J.P. Morgan GBI-EM Broad India（円換算）は、J.P. Morgan GBI-EM Broad India（インド・ルピー建て、ヘッジなし）（出所：J.P.Morgan）

の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したうえ当ファンドの設定日を10,000として指数化したものです。

情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められ

ていません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. （注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額

（参考指数） J.P. Morgan GBI-EM Broad India 債券

組入比率債券先物比率

騰落率（円換算）騰落率

第94期

(期首) 円％％％％

2019年９月10日 6,768 － 20,930 － 95.7 －

９月末 6,868 1.5 21,178 1.2 95.3 －

(期末)

2019年10月10日 6,830 0.9 21,088 0.8 96.7 －

第95期

(期首)

2019年10月10日 6,785 － 21,088 － 96.7 －

10月末 6,917 1.9 21,525 2.1 96.1 －

(期末)

2019年11月11日 6,869 1.2 21,408 1.5 96.7 －

第96期

(期首)

2019年11月11日 6,824 － 21,408 － 96.7 －

11月末 6,866 0.6 21,553 0.7 96.4 －

(期末)

2019年12月10日 6,830 0.1 21,376 △0.1 95.8 －

第97期

(期首)

2019年12月10日 6,785 － 21,376 － 95.8 －

12月末 6,849 0.9 21,578 0.9 95.6 －

(期末)

2020年１月10日 6,892 1.6 21,797 2.0 95.8 －

第98期

(期首)

2020年１月10日 6,847 － 21,797 － 95.8 －

１月末 6,820 △0.4 21,728 △0.3 95.2 －

(期末)

2020年２月10日 6,893 0.7 22,037 1.1 95.0 －

第99期

(期首)

2020年２月10日 6,848 － 22,037 － 95.0 －

２月末 6,908 0.9 22,271 1.1 93.5 －

(期末)

2020年３月10日 6,357 △7.2 20,555 △6.7 94.7 －

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

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運用経過第94期～第99期：2019年９月11日～2020年３月10日

当作成期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移（円）

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

（百万円）

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2019/９/10 2019/11/12 2020/１/14

参考指数：左目盛

純資産総額：右目盛

分配金再投資基準価額：左目盛

基準価額：左目盛

第 94 期首 6,768円第 99 期末 6,312円既払分配金 270円騰落率－2.9％

（分配金再投資ベース）

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。


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基準価額は当作成期首に比べ2.9％（分配金再投資ベース）の下落となりました。

基準価額の動き

基準価額の主な変動要因

保有銘柄の利息収入を享受したことや利回りが低下したことなどが基準価額の上昇要因となりました。

上昇要因

インド・ルピーが対円で下落したことなどが基準価額の下落要因となりました。

下落要因


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第94期～第99期：2019年９月11日～2020年３月10日

投資環境について

債券市況インド５年国債利回りは低下しました。景気減速対応のための財政支出の拡大が懸念されたことなどから、利回りが上昇する局面もありましたが、インド準備銀行（ＲＢＩ）が概ね緩和的な姿勢を維持し、非伝統的な金融政策を発表したことや原油価格が下落したことなどを背景に、利回りは低下して終えました。

為替市況インド・ルピーは対円で下落しました。コロナウイルスへの懸念が高まり、投資家のリスクセンチメントが悪化したことなどが、インド・ルピーの対円での下落要因となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

国際インド債券オープン（毎月決算型）インド債券オープン　マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、組入比率を高位に保ちました。

インド債券オープン　マザーファンドインドの公社債、および国際機関債を主要投資対象とし、これらの債券を高位に組み入れて運用を行いました。また、社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド（インド）のアドバイスを受け、運用を行いました。※社債については、インドの企業が実質的に100％出資する企業（所在地はインドに限りません。）が発行する社債を含みます。

インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資しました。また、米ドル建債券への投資にあたっては、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等を行いました。※直物為替先渡取引とは、一種の外国為替先渡取引であり、決済時に元本の受け渡しを行わずに、取引時に決定した取引レートと決済レートの差および元本により計算した額を、米ドル等に換算して、受け渡しを行う取引です。

インドの外国人投資家に対する投資枠を利用して、利回りが相対的に高いインド・ルピー建債券を積極的に組み入れています。外貨建資産について、対円での為替ヘッジは行いませんでした。


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第94期～第99期：2019/９/11～2020/３/10

当該投資信託のベンチマークとの差異について

※ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。参考指数はJ.P. Morgan GBI-EM Broad India（円換算）です。

（％）

－8.0

－6.0

－4.0

－2.0

0.0

2.0

4.0

第94期2019/９/10 ～2019/10/10

第95期2019/10/10 ～2019/11/11

第96期2019/11/11 ～2019/12/10

第97期2019/12/10 ～2020/１/10

第98期2020/１/10 ～2020/２/10

第99期2020/２/10 ～2020/３/10

ファンド参考指数

基準価額と参考指数の対比（騰落率）

デュレーションについては、作成期首、作成期末ともに4.8程度としました。

※デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほど、金利変動に対する価格の変動が大きくなる傾向があります。


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分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　目第94期

2019年９月11日～2019年10月10日

第95期2019年10月11日～2019年11月11日

第96期2019年11月12日～2019年12月10日

第97期2019年12月11日～2020年１月10日

第98期2020年１月11日～2020年２月10日

第99期2020年２月11日～2020年３月10日

当期分配金（対基準価額比率）

45（0.659％）

45（0.655％）

45（0.659％）

45（0.653％）

45（0.653％）

45（0.708％）

当期の収益 32 31 25 35 27 19

当期の収益以外 13 13 20 9 18 26

翌期繰越分配対象額 2,001 1,988 1,968 1,959 1,941 1,916

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。


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今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

国際インド債券オープン（毎月決算型）インド債券オープン　マザーファンド受益証券の組入比率を高位に保ち運用を行っていく方針です。

インド債券オープン　マザーファンドインドの公社債、および国際機関債を主要投資対象として運用を行い、これらの債券を高位に保ちます。インドの外国人投資家に対する投資枠を活用した運用を継続します。インド・ルピー建以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的にインド・ルピー建となるように直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等を行います。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない方針です。


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2019年９月11日～2020年３月10日

１万口当たりの費用明細

項目第94期～第99期

項目の概要金額（円）比率（％）

(ａ)信託報酬 56 0.821 (ａ)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）

( 投信会社 ) (28) (0.416) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販売会社 ) (26) (0.383) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受託会社 ) (2) (0.022) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

(ｂ)その他費用 3 0.044 (ｂ)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

( 保管費用 ) (3) (0.040) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監査費用 ) (0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用( その他 ) (0) (0.002) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合　　計 59 0.865

作成期中の平均基準価額は、6,832円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。


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（参考情報）■総経費率当作成対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.74％です。

運用管理費用（受託会社）0.04％

その他費用0.09％

運用管理費用（販売会社）0.77％

運用管理費用（投信会社）0.83％

総経費率1.74％

（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、

これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。


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○売買及び取引の状況 (2019年９月11日～2020年３月10日)

銘柄第94期～第99期

設定解約口数金額口数金額

千口千円千口千円インド債券オープンマザーファンド 116,575 207,018 1,592,666 2,893,193

○利害関係人との取引状況等 (2019年９月11日～2020年３月10日)

＜国際インド債券オープン（毎月決算型）＞

該当事項はございません。

＜インド債券オープンマザーファンド＞

区分

第94期～第99期

買付額等Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％為替直物取引 3,525 －－ 10,421 2,889 27.7

平均保有割合 29.8% ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細 (2020年３月10日現在)

銘柄第93期末第99期末

口数口数評価額

千口千口千円

インド債券オープンマザーファンド 8,737,082 7,260,991 12,488,904

親投資信託受益証券の設定、解約状況

利害関係人との取引状況

親投資信託残高


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○投資信託財産の構成 (2020年３月10日現在)

項目第99期末

評価額比率

千円％

インド債券オープンマザーファンド 12,488,904 98.8

コール・ローン等、その他 151,551 1.2

投資信託財産総額 12,640,455 100.0

（注）インド債券オープンマザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（42,613,972千円）の投資信託財産総額（43,917,873

千円）に対する比率は97.0％です。

（注）外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算

レートは以下の通りです。

１アメリカドル＝103.28円１インドルピー＝1.40円

○特定資産の価格等の調査 (2019年９月11日～2020年３月10日)

＜インド債券オープンマザーファンド＞

特定資産の種類件数

直物為替先渡取引 32

当作成期に、国際インド債券オープン（毎月決算型）の主要投資対象であるインド債券オープンマザー

ファンドにおいて行った取引のうち、「投資信託及び投資法人に関する法律」第11条に基づき価格等の調査が

必要とされた資産の取引については、ＰｗＣあらた有限責任監査法人へその調査を委託し、調査報告書を受領

しました。当該取引については、取引相手方の名称、通貨の種類、売買別、想定元本、満期日、その他当該取

引の内容に関することについて調査を依頼しました。


日時：2020/5/7 9:22:00

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○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第94期末第95期末第96期末第97期末第98期末第99期末

2019年10月10日現在 2019年11月11日現在 2019年12月10日現在 2020年１月10日現在 2020年２月10日現在 2020年３月10日現在

円円円円円円

(A) 資産 15,652,984,557 15,433,380,026 14,994,208,608 14,741,927,337 14,386,584,369 12,640,455,220

コール・ローン等 156,012,004 152,671,455 152,437,428 145,529,434 140,245,273 133,525,662

インド債券オープンマザーファンド(評価額) 15,480,029,192 15,193,070,082 14,781,079,411 14,570,981,145 14,212,628,272 12,488,904,884

未収入金 16,943,361 87,638,489 60,691,769 25,416,758 33,710,824 18,024,674

(B) 負債 126,761,823 194,268,098 168,840,473 127,403,180 131,055,438 114,332,105

未払収益分配金 102,973,160 100,489,725 98,322,977 96,049,723 93,671,724 89,304,969

未払解約金 2,892,973 71,235,372 50,806,250 10,743,303 17,095,969 6,808,864

未払信託報酬 20,839,850 22,482,786 19,658,564 20,555,091 20,233,552 18,169,593

未払利息 277 271 271 259 249 237

その他未払費用 55,563 59,944 52,411 54,804 53,944 48,442

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 15,526,222,734 15,239,111,928 14,825,368,135 14,614,524,157 14,255,528,931 12,526,123,115

元本 22,882,924,505 22,331,050,191 21,849,550,632 21,344,383,054 20,815,938,779 19,845,548,860

次期繰越損益金 △ 7,356,701,771 △ 7,091,938,263 △ 7,024,182,497 △ 6,729,858,897 △ 6,560,409,848 △ 7,319,425,745

(D) 受益権総口数 22,882,924,505口 22,331,050,191口 21,849,550,632口 21,344,383,054口 20,815,938,779口 19,845,548,860口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 6,785円 6,824円 6,785円 6,847円 6,848円 6,312円


日時：2020/5/7 9:22:00

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○損益の状況

項目第94期第95期第96期第97期第98期第99期

2019年９月11日～ 2019年10月10日

2019年10月11日～ 2019年11月11日

2019年11月12日～ 2019年12月10日

2019年12月11日～ 2020年１月10日

2020年１月11日～ 2020年２月10日

2020年２月11日～ 2020年３月10日

円円円円円円

(A) 配当等収益 △ 3,788 △ 3,993 △ 3,178 △ 3,471 △ 3,713 △ 2,971

支払利息 △ 3,788 △ 3,993 △ 3,178 △ 3,471 △ 3,713 △ 2,971

(B) 有価証券売買損益 160,842,198 208,939,711 32,254,300 247,875,203 116,322,444 △ 957,443,466

売買益 162,453,256 215,726,251 35,965,648 250,438,837 118,800,714 9,181,165

売買損 △ 1,611,058 △ 6,786,540 △ 3,711,348 △ 2,563,634 △ 2,478,270 △ 966,624,631

(C) 信託報酬等 △ 20,895,413 △ 22,542,730 △ 19,710,975 △ 20,609,895 △ 20,287,496 △ 18,218,035

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 139,942,997 186,392,988 12,540,147 227,261,837 96,031,235 △ 975,664,472

(E) 前期繰越損益金 △ 1,808,233,741 △1,680,836,773 △1,522,808,886 △1,516,717,603 △1,326,548,762 △1,221,985,352

(F) 追加信託差損益金 △ 5,585,437,867 △5,497,004,753 △5,415,590,781 △5,344,353,408 △5,236,220,597 △5,032,470,952

(配当等相当額) ( 4,606,678,225) ( 4,467,445,696) ( 4,343,246,476) ( 4,200,375,349) ( 4,078,060,182) ( 3,852,411,070)

(売買損益相当額) (△10,192,116,092) (△9,964,450,449) (△9,758,837,257) (△9,544,728,757) (△9,314,280,779) (△8,884,882,022)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △ 7,253,728,611 △6,991,448,538 △6,925,859,520 △6,633,809,174 △6,466,738,124 △7,230,120,776

(H) 収益分配金 △ 102,973,160 △ 100,489,725 △ 98,322,977 △ 96,049,723 △ 93,671,724 △ 89,304,969

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △ 7,356,701,771 △7,091,938,263 △7,024,182,497 △6,729,858,897 △6,560,409,848 △7,319,425,745

追加信託差損益金 △ 5,615,185,669 △5,526,035,118 △5,459,289,882 △5,363,563,353 △5,273,689,287 △5,084,069,379

(配当等相当額) ( 4,577,827,110) ( 4,438,949,945) ( 4,299,770,080) ( 4,181,590,531) ( 4,040,780,946) ( 3,800,932,502)

(売買損益相当額) (△10,193,012,779) (△9,964,985,063) (△9,759,059,962) (△9,545,153,884) (△9,314,470,233) (△8,885,001,881)

分配準備積立金 1,960,617 983,056 2,144,847 191,267 1,164,734 1,930,126

繰越損益金 △ 1,743,476,719 △1,566,886,201 △1,567,037,462 △1,366,486,811 △1,287,885,295 △2,237,286,492

（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞

①作成期首（前作成期末）元本額 22,760,182,591円

作成期中追加設定元本額 1,112,615,709円

作成期中一部解約元本額 4,027,249,440円

また、１口当たり純資産額は、作成期末0.6312円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は7,319,425,745円です。

③分配金の計算過程

項目 2019年９月11日～ 2019年10月10日

2019年10月11日～ 2019年11月11日

2019年11月12日～ 2019年12月10日

2019年12月11日～ 2020年１月10日

2020年１月11日～ 2020年２月10日

2020年２月11日～ 2020年３月10日

費用控除後の配当等収益額 74,046,891円 70,445,144円 55,156,764円 74,785,679円 56,712,111円 38,263,032円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額－円－円－円－円－円－円

収益調整金額 4,607,574,912円 4,467,980,310円 4,343,469,181円 4,200,800,476円 4,078,249,636円 3,852,530,929円

分配準備積立金額 1,139,084円 1,997,272円 1,611,959円 2,245,366円 655,657円 1,373,636円

当ファンドの分配対象収益額 4,682,760,887円 4,540,422,726円 4,400,237,904円 4,277,831,521円 4,135,617,404円 3,892,167,597円

１万口当たり収益分配対象額 2,046円 2,033円 2,013円 2,004円 1,986円 1,961円

１万口当たり分配金額 45円 45円 45円 45円 45円 45円

収益分配金金額 102,973,160円 100,489,725円 98,322,977円 96,049,723円 93,671,724円 89,304,969円


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○分配金のお知らせ

第94期第95期第96期第97期第98期第99期

１万口当たり分配金（税込み） 45円 45円 45円 45円 45円 45円 ◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

（特別分配金）」に分かれます。

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、

下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額

が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興

特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも

できます。

・2020年１月１日以降の分配時において、外国税控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所

得が一定期間非課税となります。

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

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Documents

国際インド債券オープン （毎月決算型）...品 名：01_90003_148087_099_02_国際インド債券オープン（毎月決算型）_813504.docx 日 時：2020/5/7 9:21:00

国際インド債券オープン（毎月決算型）...品名：01_90003_148087_099_02_国際インド債券オープン（毎月決算型）_813504.docx 日時：2020/5/7 9:21:00