EGESG Nº 005 - 2018 - GG FONDO NACIONAL DE … · Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias. Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

EGESG Nº 005 - 2018 - GG Puno, 04 de Enero del 2018 Señores FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE Av. Paseo de la Republica N° 3121 – 6to Piso – San Isidro Lima 27 Atención : Sr. Michel Macara-Chvili Helguero Director Ejecutivo Asunto : Ratificación del Plan Operativo y Presupuesto a nivel

Desagregado del año 2018 Referencia : a) Acuerdo de Directorio N° 001-027/2017 b) Oficio SIED N° 138-2017/GPE/FONAFE c) Directiva de Gestión de FONAFE De nuestra consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento a lo establecido en el documento de la referencia b), con la finalidad de presentarle adjunto al presente el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del año 2018 de mi representada, debidamente aprobado por el Directorio en sesión del 28 de diciembre de 2017, en cumplimiento del numeral 2.3.1 literal b) de la Directiva de Gestión de FONAFE. Para tal efecto remitimos la transcripción de la ratificación por parte de nuestro Directorio, mediante acuerdo N° 001-027/2017 y el Informe del Plan Operativo y Presupuesto 2018 aprobado, alineado al presupuesto aprobado mediante el documento de la referencia b). Asimismo remitimos los Formatos del Plan Operativo (formato 1P), Estado de Situación Financiera (formato 2P), Estado de Resultados Integrales (formato 3P), Presupuesto de Ingresos y Egresos (formato 4P), Flujo de Caja (formato 5P), Endeudamiento (formato 6P), Gastos de Capital (formato 7P), Fichas de los Proyectos de Inversión (formato 8P) y Presupuesto Analítico de Personal – PAP (formato 9P), cuya información ha sido registrada en el Sistema de Información de FONAFE y debidamente cerrada electrónicamente.

EGESG Nº 005 - 2018 - GG Pág. 2 Cualquier duda que surja de su revisión agradeceremos nos la haga saber para absolverla de inmediato. Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra especial consideración y estima personal. Atentamente,

Cc: Dir* / GPD* / GC* / GP* / GAF* / JPPSG* / ALSD* / CG* / Correlativo / Archivo FONAFE 2018

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Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.

Plan Operativo y Presupuesto Año 2018

INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2018

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ÍNDICE Pág.

I. ASPECTOS GENERALES. ............................................................................................................................ 3 1.1. Naturaleza Jurídica ............................................................................................................................................................ 3 1.2. Objeto Social ...................................................................................................................................................................... 3 1.3. Accionariado....................................................................................................................................................................... 3 1.4. Directorio ............................................................................................................................................................................ 4 1.5. Gerencias Principales ........................................................................................................................................................ 4 1.6. Marco Regulatorio .............................................................................................................................................................. 4 1.7. Estructura Organizacional de la Empresa.......................................................................................................................... 5 1.8. Factores críticos de éxito ................................................................................................................................................... 6 1.9. Área de Influencia .............................................................................................................................................................. 8 1.10. Soporte operativo ............................................................................................................................................................... 8 1.11. Logros .............................................................................................................................................................................. 11

II. LINEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA. ...................................................................................................... 11 2.1. Descripción de las líneas de negocio de la empresa ....................................................................................................... 11 2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Estimado año 2017, previsto año 2018. ............................ 12

III. PLAN ESTRATEGICO. ............................................................................................................................... 15 2.3. Misión ............................................................................................................................................................................... 15 2.4. Visión ................................................................................................................................................................................ 15 2.5. Valores ............................................................................................................................................................................. 15 2.6. Horizonte del Plan Estratégico ......................................................................................................................................... 15 2.7. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas ................................................................................................................... 15 2.8. Mapa estratégico .............................................................................................................................................................. 18 2.9. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo Estimado para el año 2017 ........................ 18 2.10. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2018 ........................................ 18

IV. PLAN OPERATIVO. ................................................................................................................................... 19 4.1. Plan Operativo 2017: Avance de Indicadores al III trimestre y estimación al cierre del año ........................................... 19 4.2. Objetivos del Plan Operativo 2018................................................................................................................................... 21 4.3. Indicadores y metas del Plan Operativo .......................................................................................................................... 22 4.4. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de

FONAFE y del Sector ....................................................................................................................................................... 29 V. PRESUPUESTO ........................................................................................................................................ 31

5.1. INGRESOS ...................................................................................................................................................................... 34 5.1.1. Ingresos Operativos ................................................................................................................... 34 5.1.2. Ingresos de Capital .................................................................................................................... 38 5.1.3. Transferencias: Ingresos ............................................................................................................ 38 5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos ...................................................................................... 38 5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores ............................................................................................... 38

5.2. EGRESOS ........................................................................................................................................................................ 39 5.2.1. Egresos Operativos ................................................................................................................... 39 5.2.2. Egresos de Capital ..................................................................................................................... 51 5.2.3. Transferencias: Egresos ............................................................................................................. 56 5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos .............................................................. 57

5.3. INFORMACIÓN FINANCIERA ......................................................................................................................................... 57 5.3.1. Utilidad (Pérdida) Operativa ........................................................................................................ 57 5.3.2. Utilidad (Pérdida) Neta ............................................................................................................... 59

5.4. INFORMACIÓN DE CAJA ............................................................................................................................................... 59 5.5. INFORMACION ADICIONAL ........................................................................................................................................... 60

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I. ASPECTOS GENERALES.

1.1. Naturaleza Jurídica Por Escritura Pública del 06 de diciembre de 1994, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón, se constituyó la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. La empresa se constituyó como una empresa estatal de derecho privado, teniendo como objeto principal dedicarse a las actividades propias de la generación eléctrica dentro del área de su concesión. Posteriormente por Escritura Pública del 09 de octubre de 1998, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón, la empresa se adecuó a la nueva Ley General de Sociedades, de donde figura la actual denominación social, objeto y régimen legal. La actual denominación social de la empresa es “Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.” pudiéndose usar la abreviatura “San Gabán S.A.”. Su régimen legal establece que las actividades de la sociedad se sujetan a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887 y sus modificatorias y ampliatorias. Igualmente, como empresa estatal de derecho privado, la sociedad está sujeta a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado – Ley N° 24948 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-90-MIPRE, así como sus modificatorias, ampliatorias y normas complementarias, en lo que resulte aplicable. Así mismo la sociedad está sujeta a la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-93-EM, disposiciones ampliatorias y modificatorias; la Ley para el Proceso de Inversión Privada en las Empresas del Estado del Sector Hidrocarburos - Ley N° 26844; la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico – Ley N° 26876; la Ley del Mercado de Valores – Decreto Legislativo N° 861 y las demás normas que son aplicables a las empresas de su naturaleza, el pacto social y su reglamento interno de organización y funciones. También está sujeta a los contratos administrativos de concesión y las autorizaciones y permisos que obtenga de las autoridades peruanas competentes.

1.2. Objeto Social

La sociedad tiene como objeto principal la generación eléctrica, incluyendo la construcción, manejo, operación de centrales hidroeléctricas, térmicas y otras, para la comercialización de energía eléctrica así como puede ejecutar actos y operaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquier otra índole vinculada al objeto social.

1.3. Accionariado

Capital Social S/. 319,296,618

Estructura Accionaria

FONAFE es propietaria del 100% de un total de 319.296.618 acciones de la empresa.

- Acciones tipo A: 287,366,957

- Acciones tipo B: 31,929,661

Valor de cada acción S/. 1,00 (Un sol)

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1.4. Directorio El actual Directorio de la empresa San Gabán S.A. está conformado por:

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA DE DESIGNACIÓN

Tomecich Córdova, Aníbal Esteban Presidente 26/09/2012 - JGA 057/2012

Horqque, Garcés César Augusto Director 17/02/2012 - JGA 054/2012

Mosquera Castillo, José Mercedes Director 17/02/2012 - JGA 054/2012

Ocampo Portugal, Miguel Ángel Director 13/09/2012 - JGA 056/2012

Infante Ángeles, Alberto Luis Julián Director 12/01/2016 - JGA 072 /2016

1.5. Gerencias Principales Los funcionarios a cargo de las gerencias de San Gabán S.A. son:

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA DE DESIGN.

Garnica Salinas, Gustavo Alonso Gerente General 01/12/2011

Mamani Condori, Antonio Zacarías Gerente de Administración y

Finanzas 15/03/2011

Alvarez Vengoa, Edward Gerente Comercial (e) 13/07/2015

Calle Guerra, Raul Hernán Gerente de Planeamiento y

Desarrollo 04/04/2013

Martiarena Mendoza, Marina Gerente de Producción 05/04/2012

1.6. Marco Regulatorio

La normatividad aplicable a San Gabán S.A., es la siguiente: Leyes:

Constitución Política del Estado.

Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.

Decreto Supremo N° 072-2000-EF, Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.

Ley de Mercado de Valores - Decreto Legislativo N° 861 (TUO D. S. 093-2002-EF).

Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento Decreto Supremo N°009-93-EM y sus modificatorias y ampliatorias.

Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Ley N° 26734 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG.

Ley Antimonopolio y Oligopolio del Sector Eléctrico - Ley N° 26876, y su Reglamento D. S. Nº 017-98-ITINCI.

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones.

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Decreto Legislativo 1031 - Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado.

Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil Peruano.

Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, Ley Nº 30099.

Código Tributario D.S. N° 133-2013-EF. FONAFE:

Ley N° 27247 que modifica la Ley de creación del FONAFE.

Lineamiento Corporativo del Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 015-2015/016-FONAFE de fecha 11/12/2015.

Directiva de Gestión de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE de fecha 13/06/2013, modificada mediante Acuerdo de Directorio Nº 005-2013/015-FONAFE de fecha 05/12/2013, mediante Acuerdo de Directorio N° 008-2014/003-FONAFE de fecha 25/03/2014 y mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2014/009-FONAFE del 12/08/2014.

Directiva para Solución de Controversias Patrimoniales entre Empresas bajo el ámbito del FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2002/014-FONAFE.

Lineamiento de ética y conducta de las empresas del estado bajo el ámbito de FONAFE aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 005-2016/002-FONAFE, de fecha 28/03/2016.

Lineamiento para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2016/012 FONAFE, de fecha 14/12/2016 modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 021-2017/DE-FONAFE de fecha 28/03/2017 y mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 038-2017/DE-FONAFE de fecha 02/06/2017.

Sistema Nacional de Contabilidad:

Ley N° 28708 Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, publicada el 12 de abril de 2006.

Resolución Directoral N° 016-2012-EF/52.03 Aprueban los "Lineamientos para la Gestión Global de Activos y Pasivos" y el "Reglamento de Depósitos".

Directiva N° 002-2015-EF/51.01 Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria mensual, trimestral y semestral por las empresas y entidades de tratamiento empresarial del Estado.

Directiva Nº 003-2015-EF/51.01 “Preparación y Presentación de la Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria y Presupuesto de Inversión del cierre contable por las Empresas y Entidades del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República”.

Sistema Nacional de Control:

Resolución de Contraloría N°320-2006-CG del 30 de octubre 2006, que aprueba las Normas de Control Interno, y demás normativas que regulan las acciones realizadas por los organismos conformantes del Sistema Nacional de Control.

Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Del Perú, publicado el 23 de julio de 2002.

1.7. Estructura Organizacional de la Empresa

La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., cuenta con una estructura orgánica aprobada por el Directorio de la Empresa mediante Acuerdo N° 04-003/2016 de fecha 12 de febrero de 2016, modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-018/2017 de fecha 25 de agosto de 2017, en la cual se establecen 82 plazas, cuya distribución se muestra en el siguiente cuadro:

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Cuadro N° 1

CAP – San Gabán S.A.

AREAS CAP %

Producción 37 45%

Comercial 6 7%

Planeamiento 6 7%

Administración 33 40%

TOTAL 82 100%

La estructura organizacional operativa es la que se presenta a continuación:

Grafico N° 1

Organigrama de San Gabán S.A.

Directorio

Órgano de Control

Institucional (2)

Gerente

General

Asesor Legal y

Secretario de

Directorio

Jefe de Seguridad

y Salud

Ocupacional (*)

Jefe de

Tecnologías de

la Información

Asistente LegalEspecialista de

Soluciones TI

Especialista de

Producción y

Servicios de TI

Especialista en

Sistemas de

Control Interno y

Riesgos

Gerencia de

Producción (37)

Gerencia

Comercial (6)

Gerencia de

Planeamiento y Desarrollo

(6)

Gerencia de

Administración y

Finanzas (23)

(*) El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional depende administrativamente de la Gerencia General y funcionalmente de la Gerencia de Producción.

1.8. Factores críticos de éxito Los Factores Críticos de Éxito que deben recibir una atención constante y cuidadosa y los que se deberán evaluar continuamente la actuación de cada una de las áreas, son las siguientes:

a) Internos

Mayor oferta de generación eléctrica por cartera de nuevos proyectos (Tupuri) y la cartera de

proyectos de afianzamiento hídrico. Capacidad de producción de energía limpia y de bajo costo. Rentabilidad y solidez financiera de la empresa.

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Personal competente y comprometido, con experiencia y conocimiento del negocio eléctrico y soporte de la gestión.

Plan de sucesión de puestos clave. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo y del Sistema de Control Interno. Se cuenta con contrato de Colaboración Empresarial para la ejecución de la C.H. San Gabán III. Capacidad y experiencia de la Alta Dirección. Instrumentos de gestión actualizados (Estructura Organizacional, ROF, MOF, RIT). Limitado factor de planta por no contar con infraestructura suficiente para el afianzamiento del

recurso hídrico. Restringido poder de negociación por la limitada capacidad instalada y de oferta de la empresa. Contratos de suministro de electricidad con vencimiento en el mediano plazo. Falta fortalecer la gestión del talento humano. Insatisfacción del personal por los niveles salariales, incentivos, premios y otros. Falta de desarrollo de la cultura organizacional Falta culminar la implementación de la gestión por procesos. Falta implementar el plan de responsabilidad social empresarial, que incluye el plan de relaciones

comunitarias, a otros grupos de interés. b) Externos

Disponibilidad de recursos hídricos para el desarrollo de proyectos de generación eléctrica y afianzamientos hídricos.

Existencia de fuentes de financiamiento de parte del accionista para proyectos de mediana magnitud.

Marco normativo y regulador que permite acceder a nuevos clientes en carteras diversificadas en el mercado libre.

Posibilidades de alianzas estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas que refuercen el Programa de Responsabilidad Social

Tecnologías disponibles en el mercado global para generación de energía eléctrica, especialmente las renovables.

Desarrollar proyectos de tecnologías RER. Entorno favorable para captar socios estratégicos mediante asociaciones público privadas. Interconexión del sistema interconectado nacional con países limítrofes. Desarrollo del proyecto del gasoducto sur peruano para diversificación de fuentes de generación. Reducción de recursos hídricos en la cuenca de San Gabán como consecuencia del cambio

climático. Afectación a la infraestructura asociada a la producción de energía por desastres naturales. Autoridades Municipales que buscan financiamiento para sus proyectos de inversión que ven a la

empresa como una oportunidad Normatividad que limita la capacidad de financiamiento y apalancamiento para el desarrollo de

proyectos de mayor envergadura. Reducción del costo marginal y precios de contratos de suministro debido a la sobre oferta de

energía. Mayor poder de negociación del sector privado por su alta participación en el mercado eléctrico. Mayor poder de negociación de los clientes respecto a precios y condiciones negociables en los

contratos de suministro de electricidad. Incursión en el mercado de electricidad de empresas intermediadoras que propician licitaciones de

suministro de electricidad. Falta de capacidad instalada y operativa del sistema de transmisión. Limitada oferta de empresas de servicio y suministros especializados en generación hidráulica en

el mercado nacional. Aspectos normativos y regulatorios que dificultan la gestión y ejecución de proyectos de inversión

de la empresa. Posible emigración del personal de la empresa por mejores condiciones del mercado laboral

privado.

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1.9. Área de Influencia

San Gabán S.A, con respaldo de la producción de la Central Hidroeléctrica San Gabán II suscribe contratos de suministro de electricidad con clientes del mercado libre y regulado en todo el ámbito geográfico del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). San Gabán S.A. desarrolla sus actividades en la Región de Puno. El área de influencia de Central Hidroeléctrica San Gabán II, está considerada dentro los distritos de Macusani, Corani, Ollachea, Ayapata y San Gabán los mismos que se encuentran dentro de la Provincia de Carabaya y Departamento de Puno. La altitud en que se encuentran las lagunas es de 4 600 m.s.n.m., la Villa de Residentes a 2 000 m.s.n.m. y la casa de máquinas está a 1 416 m.s.n.m. Adicionalmente se cuenta con líneas de transmisión que se interconectan al Sistema Interconectado Nacional en la barra de la Subestación Azángaro.

Grafico N° 2

Área de Influencia

1.10. Soporte operativo

Planeamiento, Gestión Administrativa y Gerencial

La dirección y gestión de San Gabán S.A. se orientan a institucionalizar un estilo de gerencia que le permita desarrollar instrumentos de gestión así como ganar competitividad y confiabilidad en el servicio que presta.

La estructuración de su cartera comercial acorde a su capacidad de generación de energía, lo que implica obtener mejores niveles de rentabilidad, optimizando los posibles ingresos por venta de energía.

Formulación y actualización de sus instrumentos de gestión administrativa, con el objeto de delimitar y optimizar sus funciones, responsabilidades, y a la vez, definir las características y forma de organización. Las herramientas de gestión administrativa que fueron reformuladas y se encuentran aprobadas son: La Estructura Orgánica, Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP), Reglamento Interno de Trabajo (RIT); las que se encuentran en proceso de actualización y aprobación son: el Estatuto de la Empresa, Procesos Administrativos, Normas, Procedimientos, entre otros.

Mantener la certificación internacional del Sistema de Gestión Integral, conformado por los Sistemas de Gestión de Calidad en ISO 9001-2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, lo que permite

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generar un buen posicionamiento como empresa eficiente y eficaz en el sector de generación eléctrica, en la ejecución de procesos de gestión de recurso hídrico, generación, transmisión, comercialización de energía eléctrica, mantenimiento y los procesos relacionados a la gestión logística y de personal. Esta acción garantiza que la gestión empresarial se desarrolla con criterios de la Tri Norma, lo cual es un factor de competitividad en la industria donde se desenvuelve. Así mismo se está perfilando la obtención del certificado internacional del sistema de gestión de seguridad de la información basada en ISO 27001.

El personal de la empresa cuenta con la tecnología y los medios de comunicación necesarios para interactuar y solucionar problemas a pesar de la distancia; así mismo, cuenta con cobertura a sus necesidades de salud. Se realizan además eventos de capacitación, con los cuales se prepara al personal para asumir mayores y nuevos retos en un sector cada vez más competitivo.

Se tiene una cartera de proyectos identificados para el desarrollo de la capacidad de generación eléctrica, que permitirá el crecimiento de la empresa.

La adopción de las NIIF constituyen el cuerpo básico de criterios para presentar información financiera en el marco común de contabilidad mundial y deberán contener información de alta calidad.

Recursos Financieros

Los recursos financieros de San Gabán S.A. se agrupan de acuerdo a la siguiente clasificación:

Ingresos operativos: provienen principalmente de la venta de energía eléctrica en tres mercados: libre, regulado y spot. Estos ingresos también se generan por el cobro de servicios a otras empresas del sector.

Ingresos financieros: los cuales provienen de la rentabilización de fondos excedentarios y por variaciones favorables en el tipo de cambio.

Recursos de Tecnología de Información

San Gabán S.A. cuenta con el recurso de tecnología de información y comunicaciones para el soporte de los procesos operación y gestión empresarial, los que se han venido implementando y gestionando desde la entrada en operación y cuyo ámbito se circunscribe a asegurar la continuidad del proceso de información alineado a los objetivos del negocio:

Sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Instalado como parte del equipamiento electromecánico de la Central Hidroeléctrica San Gabán II, incluyendo las subestaciones en San Gabán II y Azángaro, que permite monitorizar los procesos de operación y el control del recurso hídrico para la generación y transmisión de energía eléctrica al sistema interconectado nacional (SEIN). Permite supervisar el sistema eléctrico, gestionar la producción de energía y potencia, mediante la programación y el control de la central hidroeléctrica para la generación de energía eléctrica, proporciona de manera automatizada los datos necesarios para calcular índices de productividad, factor de planta, uso de aguas, permite el tratamiento histórico de información mediante su incorporación en bases de datos. El SCADA consta del componente de señal y mando (comunicaciones, software, hardware y sistemas), y el componente de protecciones y mediciones de las subestaciones.

Sistema de interrogación de medidores a distancia a través de un software especializado (Software ION® Enterprise) que permite administrar, vía telemedida (interrogación a distancia) las lecturas de los parámetros de consumo de energía y potencia para la facturación de los clientes, incluyendo información para la gestión de la calidad de servicios eléctricos. Coadyuva la gestión del control y monitoreo del consumo y despacho de nuestros clientes.

Sistema de Información Integrado de Gestión (SIIG), basado en la Suite Oracle® e-Business Suite R12 que soporta la gestión de los procesos administrativos y financieros de la empresa, específicamente en los procesos de compras, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, almacenes e inventarios, activos fijos, contabilidad presupuestal y central, reportes de libros contables y tributarios, generación de

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informe de estados financieros de la empresa. Además, cuenta con un sistema de Recursos Humanos (software Spyral) que soporta la gestión del capital humano y planilla de pagos. Desde el año 2016, se viene gestionando la implementación de la Facturación Electrónica (según regulación de la SUNAT) para la generación de documentos contables para los procesos de venta de energía y potencia, así como otros ingresos administrativos.

El Sistema Comercial viene desarrollándose de manera modular desde el año 2014, habiéndose culminado con los módulos de ingresos y de egresos, que registran las transacciones de venta y compra de energía y potencia eléctrica, transferencias del COES, el mismo que cuenta con los interfaces con los sistemas de cuentas por cobrar y pagar del Oracle EBS. A la fecha se tiene el proceso de selección para la ampliación de estos dos módulos y mejoras de cumplimiento con las regulaciones vigentes.

Sistema de recuperación y disponibilidad mejorada ante desastres (Disaster Recovery and improved availability) implementado entre las sedes de Puno y Villa de Residentes. Esto se ha logrado mediante la implementación de varios subsistemas: uno de respaldo y restauración de información crítica de archivos y bases de datos, mediante el uso del software Double Take; otro de réplica en alta disponibilidad a través de servidores de almacenamiento en modo “sistema de archivos distribuidos” (Distribute File System) de Microsoft ®, ubicados uno en la sede de Puno y el otro en la Villa de Residentes; el sistema fuera de línea implementado mediante el respaldo (backup) mediante una librería robotizada con cintas magnéticas de alta performance bajo modalidad off-line full-incremental; y recientemente la implementación del sistema de correos en disponibilidad distribuida (Exchange Server Enterprise de Mircosoft®) con la instalación de dos servidores ubicados cada uno en las sedes de la empresa.

Sistema de seguridad informática, en línea con la implementación de controles definidos según la norma ISO/IEC 27001:2013; protección de detección y prevención de intrusos (IDS/IPS) a través de equipos firewall gestionados por los proveedores de internet; sistemas antimalware, antispam a través de los productos “Complete Endpoint Protection Business” y “McAfee Email Gateway” del fabricante McAfee®. Estos sistemas protegen la red externa (o perimetral), la red interna (LAN) de ambas sedes, y la red integrada (WAN) que enlace las 2 sedes (Puno y Central Hidroeléctrica) a través de fibra óptica propia de San Gabán, esta última, respaldada por dos canales de redes privadas (VPN) por internet mediante conexiones físicas del proveedor Claro y satelital del proveedor Networkingsat.

Se cuenta con dos arquitecturas de cómputo: Una red industrial en fibra óptica con servidores SUN SPARC para el soporte del SCADA y PLC’s; una red administrativa en cada una de las Sedes para los servicios de datos y comunicaciones. En Puno se cuenta con un Data Center con capacidad de autogestión que soporta los requerimientos de los sistemas de información, correos electrónicos, bases de datos, seguridad de accesos y Storage en alta disponibilidad para la información de la empresa. En la Villa se cuenta con un Data Room para la gestión administrativa. En la Subestación San Gabán II con un Data Room y un Communications Room, para la operación y supervisión de la Central Hidroeléctrica y las interfaces de comunicaciones en toda la empresa. Se cuenta con Telefonía IP en las sedes de Puno y la Central Hidroeléctrica.

Nuevo sistema de gestión de directorios estandarizado a nivel empresarial, a través de una intranet de gestión documental, el mismo que ha sido presentado en Sesión del Directorio de abril de 2017, estando en fase final de pruebas para su puesta en operación en noviembre del mismo año.

Se cuenta con el Sistema de Gestión de Servicios de TIC, aprobada mediante Resolución de GG, que implementa el estándar ITIL (biblioteca de infraestructura de tecnologías de información), que son buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas.

Inclusión de firma digital (RENIEC) para optimizar los procesos documentarios para las Sesiones de Directorio y la implementación paulatina de la política de reducción de papel.

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1.11. Logros

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2018

Inicio de operación del afianzamiento hídrico de la obra regulación del rio Pumamayo. Inicio del estudio de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad; incluida la obtención del CIRA y

el EIA del proyecto C.H. San Gabán I. Inicio del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto Instalación de una presa en la

cuenca del río Ninahuisa. Inicio del estudio de pre inversión del proyecto C.H. San Gabán V. Inicio del estudio de pre inversión del proyecto Presa Cusillo. Culminación del Módulo de Margen Comercial. Plan Estratégico de TIC 2018-2021 alineado al PEI de San Gabán S.A. y al PETIC de FONAFE.

II. LINEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA.

2.1. Descripción de las líneas de negocio de la empresa

La línea de negocio de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. es la actividad de generación de energía eléctrica para su venta dentro del país, incluyendo la construcción, manejo y operación de centrales hidroeléctricas, térmicas u otras y a la comercialización de energía eléctrica.

El negocio eléctrico presenta tres grandes actividades: generación, transmisión y distribución, las cuales se desarrollan en un contexto de libre competencia y con presencia cada vez mayor de inversiones privadas.

Capacidad Instalada: San Gabán S.A. cuenta con una potencia instalada de 110 MW correspondiente a la Central Hidroeléctrica San Gabán II, ubicada en la provincia de Carabaya. Se han retirado de operación comercial a las Centrales Térmicas de Bellavista y Taparachi a partir del 01 de agosto de 2015 y 01 de enero de 2017 respectivamente.

Cuadro N° 2

Capacidad Instalada

CENTRALES

POTENCIA

INSTALADA

(MW)

POTENCIA

EFECTIVA

(MW)

N° DE

GRUPOS x

MW

TIPOS DE

GRUPOS

Central Hidroeléctrica Sán Gabán II 110.0 115.7 2 x 55 PELTON

TOTAL 110.0 115.7 Fuente: Propia

Como parte de la infraestructura en transmisión, la empresa tiene bajo su concesión tres líneas de transmisión en 138 kV entre la subestaciones de San Gabán II, Azángaro y San Rafael, a través de las cuales se entrega la energía producida por la C.H. San Gabán II al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en la barra de la subestación Azángaro, las características de estas líneas son:

Cuadro N° 3

Características de las Líneas de Transmisión

Código Desde Hasta Longitud

(Km)

Tensión Nominal

(kV)

Capacidad de Conducción

(MVA)

L-1009 San Rafael Azángaro 89.29 138 120

L-1010 San Gabán II Azángaro 162.45 138 120

L-1013 San Gabán II San Rafael 76.48 138 120

Recursos Hídricos: La Central Hidroeléctrica San Gabán II inició su operación con cinco lagunas de regulación estacional: Chungara, Parinajota, Chaumicocha, Isococha y Suytococha; con una capacidad total de embalse de 37.46 hm3 y en agosto del 2015 se culminó con la construcción de la presa Pumamayo con una capacidad de embalse de 32 hm3, que en suma hacen un total de 69.46 hm3.

Página 12

Para el normal funcionamiento de la C.H. San Gabán II y asegurar su potencia máxima de 115.7 MW exige un caudal de 19.5 m3/s. Este caudal se encuentra asegurado en épocas de avenida o épocas de lluvias que comprenden los meses de noviembre a abril, pero en épocas de estiaje entre los meses de mayo a octubre el caudal disminuye considerablemente. Para que la central hidroeléctrica opere a plena capacidad necesita un volumen de agua de 302 hm3 en época de estiaje. El aporte natural del río San Gabán en épocas de estiaje es de 182 hm3 lo que genera un déficit de 120 hm3. Esta situación ha creado la necesidad de construir embalses temporales de afianzamiento hídrico en lagunas que son tributarios del río San Gabán disponiéndose de un volumen almacenable nominal de 69.46 hm3, que se utilizan gradualmente en los periodos de estiaje y que se reponen en época de lluvias, reduciéndose el déficit hídrico a 50.54 hm3. Oferta: San Gabán S.A. cuenta con una potencia efectiva de 115.7 MW de la Central Hidroeléctrica San Gabán II.

Demanda: Las ventas de San Gabán S.A. están orientadas a tres tipos de mercado: regulado, libre y spot. En el primer tipo de mercado se encuentran las empresas distribuidoras, en el segundo los clientes con contrato privado (denominados libres) y en el tercero están solo los generadores integrantes del COES SINAC, obligados a vender su producción de energía y a retirar de éste, los requerimientos de sus clientes. El suministro a las empresas distribuidoras (destinado al servicio público) tiene precios regulados fijados por el OSINERGMIN, en tanto que los clientes libres tienen precios establecidos por acuerdo de partes, las transacciones en el mercado spot se sujetan a los precios calculados por el COES, estos son los costos marginales de corto plazo que son establecidos cada 15 minutos.

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Estimado año 2017, previsto año 2018.

Embalses: La empresa, mediante cinco lagunas de regulación estacional operativas, cuenta con una capacidad total de embalse de 37.46 hm3. Debido a que la obra Regulación del rio Pumamayo se encuentra en proceso arbitral, es que en el año 2018 no se considera el aporte de recursos hídricos de dicha presa. El embalse promedio, estimado para el año 2017 y previsto para el año 2018 se muestra a continuación:

Gráfico N° 3

Hidrograma de Volúmenes de Embalses

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Prom 14.76 23.18 28.38 30.16 29.64 26.68 21.10 12.09 4.29 1.44 2.60 6.45

2017 8.16 11.20 17.32 20.63 21.47 21.07 15.93 12.00 5.60 2.50 3.70 7.90

2018 12.62 16.22 24.52 26.36 26.05 23.34 15.66 10.2 3.11 2.1 5.24 8.08

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

VO

LU

ME

N (

MIL

LO

NE

S D

E M

ET

RO

S C

UB

ICO

S)

Prom

2017

201837.46

Página 13

Producción: La evolución histórica de la energía generada hasta el año 2016, real hasta agosto de 2017, estimada para los siguientes meses del 2017 y proyectada para el año 2018 expresada en GWh es la siguiente:

Cuadro N° 4

Producción de Energía CH San

Gabán IICT Bellavista CT Taparachi Total

(GWh) (GWh) (GWh) (GWh)

1999 5.28 0.00 0.00 5.28

2000 554.47 0.12 0.26 554.86

2001 735.56 0.13 0.17 735.86

2002 773.68 0.15 0.58 774.42

2003 732.73 0.20 2.78 735.71

2004 789.39 0.42 0.46 790.28

2005 754.34 0.94 2.02 757.30

2006 769.65 0.75 1.88 772.27

2007 766.20 0.45 0.82 767.47

2008 738.97 0.34 2.23 741.54

2009 733.74 0.28 2.04 736.06

2010 590.99 0.16 1.26 592.41

2011 744.32 0.14 0.70 741.15

2012 705.09 0.13 0.96 706.18

2013 781.23 0.16 1.08 782.47

2014 774.25 0.05 0.33 774.63

2015 796.96 0.19 1.48 798.27

2016 713.18 0.00 1.58 714.77

2017* 715.99 0.00 0.00 715.99

2018** 739.29 0.00 0.00 739.29

Años

* Valores reales a agosto y estimados a diciembre. ** Valores Proyectados

Gráfico N° 4

Producción de Energía (GWh)

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018**

GW

h

* Valores reales a agosto y estimados a diciembre. ** Valores Proyectados

Página 14

Las ventas: La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. comercializa su producción de energía en todo el ámbito geográfico del Sistema Interconectado Nacional (SEIN) y vende a clientes de los mercados regulado, libre y spot (COES).

Los clientes de San Gabán S.A. considerados son:

a. Mercado Regulado: Empresas de Distribución, Electro Puno S.A.A., Electro Oriente S.A., Electro

Tocache S.A., Electro Pangoa, Servicios Eléctricos Rioja, Luz del Sur S.A.A., Enel Distribución S.A.A. y Electro Dunas S.A.A.

b. Mercado Libre: Minsur S.A. - Unidad Minera Pucamarca (Tacna) cuyo contrato concluye en agosto de

2018, Minera IRL cuyo contrato concluye en noviembre de 2018, Tecnológica de Alimentos S.A. (Matarani-Arequipa, Pisco-Ica, planta Callao, planta Vegueta, planta Malabrigo) y Alicorp S.A.A. a partir de enero de 2018.

c. Mercado Spot: Tal como está estructurado el mercado eléctrico del país, las empresas de generación

no tienen decisión sobre si operan o no sus unidades de generación. El COES se encarga de programar la operación de las unidades de generación con el criterio de mínimo costo de operación, por ello los generadores están obligados a inyectar su producción al SEIN o Mercado Spot, a fin de garantizar la cobertura de la demanda de todo el Sistema. EL COES mensualmente realiza las liquidaciones de las transacciones en el Mercado Spot, donde solo los generadores integrantes del COES tienen acceso. Estas liquidaciones resultan para cada generador de las diferencias de valorizar sus inyecciones a costos marginales de las correspondientes barras de inyección y la sumatoria de las valorizaciones de sus retiros (suministros a clientes) a costos marginales de las respectivas barras de retiro.

El volumen por ventas de energía eléctrica vendida en valores históricos es el siguiente:

Gráfico N° 5

Ventas de Energía

De la previsión de volumen de venta de energía para el año 2018 se observa un ligero incremento respecto al estimado para el año 2017, explicado por la mayor generación de energía, producto de la mayor disponibilidad de recursos hídricos.

Página 15

III. PLAN ESTRATEGICO.

Con la finalidad de actualizar y contar con un instrumento de gestión estratégica para el próximo quinquenio, San Gabán S.A., ha procedido a formular el proyecto de su Plan Estratégico Institucional para el periodo 2017 – 2021 en concordancia con el Plan Estratégico Corporativo de FONAFE 2017 - 2021, tomando en consideración los Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y sobre la base de su Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017, los talleres realizados con los colaboradores, los comentarios de las Gerencias y Jefaturas de la Empresa y las sugerencias y recomendaciones del Directorio de San Gabán S.A. También se ha tomado en consideración el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2021 del Ministerio de Energía y Minas, así como las recomendaciones y comentarios de la Gerencia de Planeamiento y Excelencia Operacional de FONAFE. El Proyecto de Plan Estratégico Institucional para el periodo 2017 – 2021 de San Gabán S.A. fue aprobado en sesión de Directorio del 26 de julio de 2017 mediante Acuerdo N° 002-015/2017, aprobado por FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 006-2017/016-FONAFE y ratificado en sesión de JGA de fecha 19 de octubre de 2017, cuyos fundamentos y objetivos estratégicos se detallan a continuación:

2.3. Misión “Generar energía eléctrica con calidad y responsabilidad social, sustentada en la diversificación de sus capacidades y las competencias de su capital humano, para trascender las expectativas de los grupos de interés e incrementar el valor sostenible de la empresa, contribuyendo al desarrollo de la región y el país”

2.4. Visión “Ser una empresa en crecimiento, moderna y modelo de gestión en el negocio de generación de energía eléctrica, comprometida con la calidad y el desarrollo sostenible de la región y del país”

2.5. Valores

Los valores institucionales que suscribe San Gabán S.A. son los siguientes: Honestidad Compromiso Respeto

2.6. Horizonte del Plan Estratégico

EL horizonte del Plan Estratégico de San Gabán S.A. es del año 2017 al año 2021.

2.7. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas

Incrementar la creación de valor económico Incrementar el valor social y ambiental Mejorar la calidad de los servicios Mejorar la eficiencia operativa Mejorar la gestión del portafolio de proyectos Fortalecer el gobierno empresarial Fortalecer la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional Los objetivos estratégicos, indicadores y metas establecidos en el Plan Estratégico 2017 – 2021 son los que se detalla en el siguiente cuadro.

Página 16

Cuadro N° 5

Matriz Estratégica

Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021

ROE %(Ganancia (pérdida) neta del ejercicio /

Patrimonio del ejercicio) * 10010 2016 10.95 6.70 5.17 8.04 8.01 8.47 EEFF

Margen EBITDA %[(Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación

+ Amortización) / Ingresos] * 10010 2016 63.62 43.32 36.04 46.60 48.82 49.38 EEFF

OEC 2. Incrementar el

valor social y ambiental

OEI 2. Incrementar el valor

social y ambiental

Certificaciones

vigentes de las

normas ISO 14001 y

OHSAS 18001

%(Número de certificaciones vigentes/ Número

total de certificaciones) * 1005 2016 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Informe de

Gestión anual

del SGI

Especialista en Sistema de

Gestión Integrado

OEC 3. Mejorar la calidad

de los bienes y servicios

OEI 3. Mejorar la calidad de

los bienes y servicios

Nivel de la

satisfacción de los

clientes

%Satisfacción de los clientes con la calidad de

los servicios10 2016 86.70 80.00 81.00 82.00 83.00 85.00

Informe de

Gestión anualGERENCIA COMERCIAL

Disponibilidad de

Unidades de

Generación

%

D=(HDG/(HT*NG))*100

Donde:

D=Disponibilidad

HDG=Total de Horas disponibles de los

grupos

HT=Horas totales del periodo

NG=Numero de unidades de generacion

10 2016 97.65 96.45 88.29 98.08 82.70 98.13

Informe de

Generación

Anual

GERENCIA DE PRODUCCIÓN

Disponibilidad de

líneas de transmisión%

D=(HDL/(HT*NL))*100

Donde:

D=Disponibilidad

HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas


NL=Numero de líneas de transmisión

10 2016 99.25 98.75 90.00 98.80 85.00 98.80

Informe de

Generación

Anual

GERENCIA DE PRODUCCIÓN

Proyectos con

contratos de obra

suscritos

%

(N° de proyectos con suscripción de contrato /

N° de proyectos con suscripción de contrato

planificados al 2021) x 100

10 2016 -- 50.00 50.00 75.00 75.00 100.00Informe de

Gestión anualGPD/ Jefe de Obras

Proyectos con inicio

de operación%

(N° de proyectos con inicio de operación / N°

de proyectos con inicio de operación

planificados al 2021) x 100

10 2016 -- 25.00 50.00 75.00 75.00 100.00Informe de

Gestión anualGPD/ Jefe de Obras

PR

OC

ESO

S

OEC 4. Mejorar la

eficiencia operativa

OEI 4. Mejorar la eficiencia

operativa

OEC 5. Mejorar la gestión

del portafolio de

proyectos

OEI 5. Mejorar la gestión

del portafolio de proyectos

Perspectiv

aOEC FONAFE

Objetivos Estratégicos SAN

GABÁN

GR

UP

O D

E IN

TER

ES

Metas Fuente

AuditableResponsable

FIN

AN

CIE

RA

OEC 1. Incrementar la

creación de valor

económico

OEI 1. Incrementar la

creación de valor

económico

GPD/ Jefe de Planificación

Estratégica Presupuesto y

Racionalización

IndicadorUnidad

de MedidaFórmula

Ponde

ración

Línea Base

Página 17

Matriz Estratégica

Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021

Nivel de

implementación del

CBGC

% Nivel de implementación validado del CBGC 5 2016 60.00 63.00 66.00 69.00 71.00 72.00Informe de

Gestión anual

GPD/ Jefe de Planificación

Estratégica Presupuesto y

Racionalización

Nivel de madurez del

Sistema de Control

Interno SCI

N°Nivel de madurez del Sistema de Control

Interno5 2016 3.08 3.25 3.50 3.75 3.85 3.95

Informes de

evaluación de

grado de

madurez

Especialista en Sistema de

Control Interno y Control de

Riesgos

GR

UP

O D

E

INT

ER

ES

OEC 7. Fortalecer la

gestión de la RSE

OEI 7. Fortalecer la gestión

de la RSE

Grado de madurez de

la gestión de

Responsabilidad

Social Empresarial

N° Metodología a implementar por RSC 5 2016 - 1.90 2.10 2.50 2.80 3.40Informe de

Gestión anual

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

DESARROLLO

Índice de desempeño

de los colaboradores N°

Resultado de la evaluación del desempeño de

la empresa5 2016 - 5.00 5.00 5.00 6.00 6.50

Informe de

Gestión anual

GAF/Jefe de Recursos

Humanos

Índice de clima

laboral%

Resultado de la evaluación del clima laboral

de la empresa5 2016 73.48 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00

Informe de

Gestión anual

GAF/Jefe de Recursos

Humanos

100

PR

OC

ES

OS

AP

RE

ND

IZA

JE

OEC 8. Fortalecer la

gestión de talento

humano y organizacional

OEI 8. Fortalecer la gestión

de talento humano y

organizacional

OEC 6. Fortalecer el

gobierno empresarial

OEI 6. Fortalecer el

gobierno empresarial

Perspectiv

aOEC FONAFE

Objetivos Estratégicos SAN

GABÁN

Metas Fuente

AuditableResponsableIndicador

Unidad

de MedidaFórmula

Ponde

ración

Línea Base

Página 18

2.8. Mapa estratégico Gráfico N° 6

2.9. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo Estimado para el año 2017 En el ejercicio 2013 entró en vigencia el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. el mismo que fue aprobado por Junta General de Accionistas del 24 de octubre de 2013 mediante Acta JGA N° 060/2013. El nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo para San Gabán S.A. consta de 34 principios y la implementación de los mismos es de manera gradual y sostenida, estimándose para el año 2017 un cumplimiento del 63% correspondiente al nivel de madurez 3, nivel de madurez que significa que se cumple con la gran mayoría de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas emitido por la SMV, según la metodología para el monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas de la Corporación FONAFE.

2.10. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2018 Se espera que en el año 2018 se logre completar todas las actividades programadas y se alcance un nivel de cumplimiento del 71.07% de implementación de acuerdo a la metodología para el monitoreo de la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas de la Corporación FONAFE, y de conformidad con las metas del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021 de San Gabán S.A.

Página 19

IV. PLAN OPERATIVO.

4.1. Plan Operativo 2017: Avance de Indicadores al III trimestre y estimación al cierre del año

Cuadro N° 6

Unidad Meta Meta Ejecución DiferenciaNiv el de

Cumplimiento

de Medida Anual Al III Trim Al III Trim %

1. Incrementar la creación de valor

económico 1.1 Incrementar la creación de valor económico Rentabilidad Patrimonial (ROE) % 6.48 5.50 6.06 0.56 100.0%

Margen de Ventas % 25.29 27.16 32.46 5.30 100.0%

Rotación de Activos % 23.48 18.77 17.25 -1.52 91.9%

Eficiencia operativa % 60.72 58.50 51.39 -7.11 100.0%

Incremento de los ingresos % -9.64 -4.39 -11.71 -7.32 0.0%

Disponibilidad de unidades de generación % 97.74 98.99 97.79 -1.20 98.8%

Disponibilidad de Lineas de Transmision % 99.13 99.23 99.10 -0.13 99.9%

2.2 Desarrollar e implementar proyectos para el incremento de la capacidad de generación Incremento de la disponibilidad de recursos

hídricos MMC 22.32 22.32 3.44 -18.88 15.4%

3.1 Mejorar la responsabilidad social empresarial

Avance en la implementación de los programas

anuales de Responsabilidad Social Empresarial,

alineados con la correspondiente política

corporativa

% 100.00 72.00 67.50 -4.50 93.8%

3.2 Cumplir el pago de la deuda Cumplimiento del pago de servicio de la deuda por

el f inanciamiento de los activos % N/A N/A N/A

3.3 Mantener la satisfacción de los clientes Grado de Satisfacción de los clientes

contractuales % 85.00 85.00 72.24 -12.76 85.0%

4.1 Mejorar la implementación del Sistema de Control Interno Implementación del Sistema de Control Interno % 100.00 80.00 92.61 12.61 100.0%

4.2 Mantener las certif icaciones de los sistemas de gestion Certif icaciones vigentes % 100.00 100.00 100.00 0.00 100.0%

4.3 Mejorar la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo Nivel de cumplimiento del Código de Buen Gobierno

Corporativo % 100.00 60.00 60.00 0.00 100.0%

5. Impulsar y mejorar el uso de TIC,

alineados con la Estrategia5.1 Mejorar el uso de las TICs

Avance en la implementación de los proyectos de

TIC priorizados acorde con el PEI % 100.00 50.00 50.93 0.93 100.0%

6.1 Mejorar el clima laboral Mejora del Clima Laboral % 78.00 78.00 73.47 -4.53 94.2%

6.2 Implementar la gestión del capital humano para el logro de los objetivos y metasEficacia de la capacitación % 78.00 78.00 100.00 22.00 100.0%

Total 86.2%

6. Fortalecer la gestión del talento

humano y la cultura organizacional

2.1 Incrementar la eficiencia de la empresa

Objetivo Estratégico Indicador OperativoObjetivo Específico

2. Aumentar los ingresos.

3. Incrementar el valor social de la

empresa

4. Mejorar la eficiencia organizacional

Página 20

Estimación al cierre del año

Cuadro N° 7

ROE % 10 6.54 6.70

Margen EBITDA % 10 44.51 43.32

2. Incrementar el valor social y ambientalCertificaciones vigentes de las normas ISO

14001 y OHSAS 18001 % 5 100.00 100.00

3. Mejorar la calidad de los bienes y

serviciosNivel de la satisfacción de los clientes % 10 80.00 80.00

Disponibilidad de Unidades de Generación % 10 96.83 96.45

Disponibilidad de líneas de transmisión % 10 99.13 98.75

Proyectos con contratos de obra suscritos % 10 50.00 50.00

Proyectos con inicio de operación % 10 25.00 25.00

Nivel de implementación del CBGC % 5 63.00 63.00

Nivel de madurez del Sistema de Control

Interno SCI N° 5 3.25 3.25

7. Fortalecer la gestión de la RSEGrado de madurez de la gestión de

Responsabilidad Social EmpresarialN° 5 1.90 1.90

Índice de desempeño de los colaboradores N° 5 5.00 5.00

Índice de clima laboral % 5 74.00 74.00

100

Objetivos Operativos SAN GABÁN S.A. Indicador

Unidad

de

Medida

Ponderació

n

%

PO

Modificado


económico

PEI

2017

8. Fortalecer la gestión de talento humano y

organizacional

4. Mejorar la eficiencia operativa

5. Mejorar la gestión del portafolio de

proyectos

6. Fortalecer el gobierno empresarial

Página 21

4.2. Objetivos del Plan Operativo 2018

Cuadro N° 8

Objetivos del Plan Operativo

ROE

Margen EBITDA

OEI 2. Incrementar el valor

social y ambiental

2. Incrementar el valor social

y ambiental

Certificaciones vigentes de las normas ISO

14001 y OHSAS 18001

OEI 3. Mejorar la calidad de

los servicios

3. Mejorar la calidad de los

bienes y serviciosNivel de la satisfacción de los clientes

Disponibilidad de Unidades de Generación

Disponibilidad de líneas de transmisión

Proyectos con contratos de obra suscritos

Proyectos con inicio de operación

Nivel de implementación del CBGC


Interno SCI

OEI 7. Fortalecer la gestión de

la Responsabilidad Social

Empresarial (RSE)

7. Fortalecer la gestión de la

RSE

Grado de madurez de la gestión de

Responsabilidad Social Empresarial

Índice de desempeño de los colaboradores

Índice de clima laboral

OEI 8. Fortalecer la gestión de

talento humano y

organizacional

Objetivos Operativos IndicadorObjetivos Esatratégicos

1. Incrementar la creación de

valor económico

OEI 1. Incrementar la

creación de valor económico

8. Fortalecer la gestión de

talento humano y

organizacional

4. Mejorar la eficiencia

operativa

5. Mejorar la gestión del

portafolio de proyectos

6. Fortalecer el gobierno

empresarial

OEI 4. Mejorar la eficiencia

operativa

OEI 5. Mejorar la gestión del


OEI 6. Fortalecer el gobierno

empresarial

Página 22

4.3. Indicadores y metas del Plan Operativo

Cuadro N° 9

Al I Trim Al II Trim Al III Trim Al IV Trim

ROE 1 % 10 1.86 3.53 4.25 5.00 5.17

Margen EBITDA 2 % 10 48.18 46.11 40.05 36.67 36.04


y ambiental


14001 y OHSAS 18001 3 % 5 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


bienes y serviciosNivel de la satisfacción de los clientes 4 % 10 80.00 81.00 81.00 81.00 81.00

Disponibilidad de Unidades de Generación 5 % 10 98.89 98.90 98.90 94.61 88.29

Disponibilidad de líneas de transmisión 6 % 10 99.44 99.45 98.95 99.05 90.00

Proyectos con contratos de obra suscritos 7 % 10 66.67 100.00 100.00 100.00 50.00

Proyectos con inicio de operación 8 % 10 33.33 55.55 66.66 100.00 50.00

Nivel de implementación del CBGC 9 % 5 69.19 69.80 70.41 71.07 66.00


Interno SCI 10 N° 5 2.31 2.70 3.09 3.50 3.50


RSE


Responsabilidad Social Empresarial11 N° 5 1.92 1.95 2.00 2.10 2.10

Índice de desempeño de los colaboradores 12 N° 5 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00

Índice de clima laboral 13 % 5 0.00 0.00 76.00 76.00 76.00

100


talento humano y

organizacional

N°

Indicador


operativa




empresarial

Metás Operativas 2018


valor económico

PEI

2018Objetivos Operativos Indicador

Unidad

de Medida

Ponderación

%

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Perspectiva Financiera

INDICADOR N° 1

INDICADOR RENTABILIDAD PATRIMONIAL (ROE)

Ponderación 10

Tipo de indicador Continuo de Incremento (CI)

Valor de Referencia 6.70%

Unidad de Medida Porcentaje

Forma de cálculo Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio del ejercicio * 100

Datos Históricos 2015 : 12.94% 2016 : 10.95%

Meta estimada 2017 : 6.54%

Metas previstas 2018

Al Primer Trimestre : 1.86% Al Segundo Trimestre : 3.53% Al Tercer Trimestre : 4.25% Al Cuarto Trimestre : 5.00%

Frecuencia de reporte al FONAFE

Trimestral / Semestral / Anual

Frecuencia de evaluación Trimestral / Semestral / Anual

INDICADOR N° 2

INDICADOR MARGEN EBITDA

Ponderación 10




Forma de cálculo [Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización] / Ingresos * 100








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Perspectiva Grupos de Interés

INDICADOR N° 3

INDICADOR CERTIFICACIONES VIGENTES DE LAS NORMAS ISO 14001 Y

OHSAS 18001

Ponderación 5

Tipo de indicador Específico (E)



Forma de cálculo (Número de certificaciones vigentes/ Número total de certificaciones)* 100








INDICADOR N° 4

INDICADOR NIVEL DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

Ponderación 10




Forma de cálculo Satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios








Página 25

Perspectiva Procesos

INDICADOR N° 5

INDICADOR DISPONIBILIDAD DE UNIDADES DE GENERACIÓN

Ponderación 10




Forma de cálculo D=(HDG/(HT*NG))*100 Donde: D=Disponibilidad HDG=Total de Horas disponibles de los grupos HT=Horas totales del periodo NG=Número de unidades de generación








INDICADOR N° 6

INDICADOR DISPONIBILIDAD DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Ponderación 10




Forma de cálculo D=(HDL/(HT*NL))*100 Donde: D=Disponibilidad HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas HT=Horas totales del periodo NL=Número de líneas de transmisión








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INDICADOR N° 7

INDICADOR PROYECTOS CON CONTRATOS DE OBRA SUSCRITOS

Ponderación 10


Valor de Referencia -


Forma de cálculo (N° de actividades concluidas / N° actividades programadas) x 100

Datos Históricos 2015 : - 2016 : -

Meta estimada 2017 : -


Al Primer Trimestre : 66.67% (4 Actividades) Al Segundo Trimestre : 100.00% (6 Actividades) Al Tercer Trimestre : 100.00% (6 Actividades) Al Cuarto Trimestre : 100.00% (6 Actividades)




INDICADOR N° 8

INDICADOR PROYECTOS CON INICIO DE OPERACIÓN

Ponderación 10




Forma de cálculo (N° de actividades concluidas / N° actividades programadas) x 100


Meta estimada 2017 : -


Al Primer Trimestre : 33.33% (3 Actividades) Al Segundo Trimestre : 55.55% (5 Actividades) Al Tercer Trimestre : 66.66% (6 Actividades) Al Cuarto Trimestre : 100.00% (9 Actividades)




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Perspectiva de Clientes y Grupos de Interés

INDICADOR N° 9

INDICADOR

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CBGC

Ponderación 5




Forma de cálculo Nivel de implementación validado del CBGC








INDICADOR N° 10

INDICADOR

NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SCI

Ponderación 5


Valor de Referencia 3.08

Unidad de Medida N°

Forma de cálculo Nivel de madurez del Sistema de Control Interno

Datos Históricos 2015 : 1.30 2016 : 3.08

Meta estimada 2017 : 3.25


Al Primer Trimestre : 2.31 Al Segundo Trimestre : 2.70 Al Tercer Trimestre : 3.09 Al Cuarto Trimestre : 3.50




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Perspectiva Grupos de Interés

INDICADOR N° 11

INDICADOR

GRADO DE MADUREZ DE LA GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Ponderación 5




Forma de cálculo Metodología a implementar por RSC


Meta estimada 2017 : 1.90






Perspectiva Aprendizaje

INDICADOR N° 12

INDICADOR ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES

Ponderación 5




Forma de cálculo Resultado de la evaluación del desempeño de la empresa


Meta estimada 2017 : 5






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INDICADOR N° 13

INDICADOR ÍNDICE DE CLIMA LABORAL

Ponderación 5




Forma de cálculo Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa








4.4. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector

Los objetivos del Plan Operativo de San Gabán S.A. para el año 2018 están alineados con los Objetivos formulados en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 de la empresa, de FONAFE y del Sector. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10

Objetivos Estratégicos de la Empresa alineados a los Objetivos Estratégicos de FONAFE y el Sector

OBJETIVOS

DESCRIPCION OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DE LA EMPRESA FONAFE SECTOR

Objetivo Estratégico N° 1 Incrementar la creación de valor económico A I

Objetivo Operativo N°1 Incrementar la creación de valor económico A I

Objetivo Estratégico N° 2 Incrementar el valor social y ambiental B II y III

Objetivo Operativo N° 1 Incrementar el valor social y ambiental B II y III

Objetivo Estratégico N° 3 Mejorar la calidad de los servicios C I

Objetivo Operativo N° 1 Mejorar la calidad de los servicios C I

Objetivo Estratégico N° 4 Mejorar la eficiencia operativa D I

Objetivo Operativo N° 1 Mejorar la eficiencia operativa D I

Objetivo Estratégico N° 5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos

E I

Objetivo Operativo N° 1 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos

E I

Objetivo Estratégico N° 6 Fortalecer el gobierno empresarial F IV

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Objetivo Operativo N° 1 Fortalecer el gobierno empresarial F IV

Objetivo Estratégico N° 7 Fortalecer la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

G II y III

Objetivo Operativo N° 1 Fortalecer la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

G II y III

Objetivo Estratégico N° 8 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional

H IV

Objetivo Operativo N° 1 Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional

H IV

Cuadro N° 11

Objetivos Estratégicos de FONAFE

LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

A Incrementar la creación de valor económico.

B Incrementar el valor social y ambiental.

C Mejorar la calidad de los bienes y servicios.

D Mejorar la eficiencia operativa.

E Mejorar la gestión del portafolio de proyectos.

F Fortalecer el gobierno empresarial.

G Fortalecer la gestión de la RSE.

H Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional.

Cuadro N° 12

Objetivos Estratégicos del Sector (Al que está adscrita la Empresa)

LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR

I Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero – Energético.

II Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero – energéticas.

III Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero – Energético.

IV Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero – Energético.

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V. PRESUPUESTO Mediante Acuerdo de Directorio N° 005-020/2017 de fecha 15 de setiembre de 2017, se aprobó el proyecto de Plan Operativo y Presupuesto 2018. Mediante Oficio SIED N° 138-2017/GPE/FONAFE, recibido el 18 de diciembre de 2017 por San Gabán S.A., FONAFE comunicó que el Presupuesto del año 2018 ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2017/019-FONAFE, el mismo que considera los siguientes montos expresados en Nuevos Soles:

Cuadro N° 13

PARTIDASPRESUPUESTO 2018

APROBADO POR FONAFE

INGRESOS 92,762,944

De Operación 92,762,944

De Capital 0

Transferencias (Ingresos) 0

Financiamiento (Desembolsos) 0

Resultado de Ejercicios Anteriores 0

EGRESOS + SALDO FINAL 92,762,944


Gasto Integrado de Personal 14,769,127

- Gasto de Personal 11,880,127

. Sueldos y Salarios 7,120,487

. Indemnización por Cese de Relacion Laboral 0

. Incentivo por Retiro Voluntario 0

. Participación de trabajadores 645,148

- Tributos 3,290,034

De Capital 9,904,600

Transferencias (Egresos) 740,000

Financiamiento (Servicio de Deuda) 0

Saldo Final 25,512,459

RESULTADO ECÓNOMICO 25,512,459

A continuación se muestra el presupuesto del año 2018 alineado al presupuesto aprobado por FONAFE y comparado con el proyecto de presupuesto propuesto por San Gabán S.A.:

Cuadro N° 14

PARTIDASPIA 2018

APROBADO (1)

PIA 2018

PROPUESTO (2)

VARIACION

(1-2)

INGRESOS 92,762,944 96,751,314 -3,988,370

De Operación 92,762,944 96,751,314 -3,988,370

De Capital 0 0 0

Transferencias (Ingresos) 0 0 0

Financiamiento (Desembolsos) 0 0 0

Resultado de Ejercicios Anteriores 0 0 0

EGRESOS 92,762,944 96,751,314 -3,988,370

De Operación 56,605,885 60,013,731 -3,407,846

Gasto Integrado de Personal 14,769,127 14,056,023 713,104

- Gasto de Personal 11,880,127 11,167,023 713,104

. Sueldos y Salarios 7,120,487 7,202,284 -81,797

. Indemnización por Cese de Relacion Laboral 0 0 0

. Incentivo por Retiro Voluntario 0 0 0

. Participación de trabajadores 645,148 645,148 0

- Tributos 3,290,034 3,290,034 0

De Capital 9,904,600 23,904,600 -14,000,000

Transferencias (Egresos) 740,000 740,000 0

Financiamiento (Servicio de Deuda) 0 0 0

Saldo Final 25,512,459 12,092,983 13,419,476

RESULTADO ECÓNOMICO 25,512,459 12,092,983 13,419,476

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En reuniones de trabajo y comité de Gerencia, San Gabán S.A. ha procedido a desagregar el Presupuesto aprobado por FONAFE a partir de los montos señalados en el Oficio SIED N° 138-2017/GPE/FONAFE, así como es sustentado por cada uno de los rubros y partidas que lo componen, los cuales se detallan a continuación:

Cuadro N° 15

Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2018

PARTIDAS Y RUBROS MONTO (S/.)

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

1 INGRESOS 92,762,944

1.1 Venta de bienes 0 1.2 Venta de servicios 89,351,060 1.3 Ingresos financieros 1,922,000 1.4 Ingresos por participaciones o dividendos 0 1.5 Ingresos complementarios 902,484 1.6 Otros 587,400

2 EGRESOS 56,605,885

2.1 Compra de Bienes 2,927,314 2.1.1 Insumos y suministros 2,494,814 2.1.2 Combustibles y lubricantes 140,000 2.1.3 Otros 292,500

2.2. Gastos de personal (GIP) 11,880,127 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 7,120,487 2.2.1.1 Básica (GIP) 5,541,965 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 434,803 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,029,769 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 113,950 2.2.1.5 Horas extras (GIP) 0 2.2.1.6 Otros (GIP) 0 2.2.2 Compensación por tiempo de servicios (GIP) 514,107 2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP) 618,480 2.2.4 Dietas del directorio (GIP) 330,000 2.2.5 Capacitación (GIP) 200,000 2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP) 0 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 3,097,053 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 480,000 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 122,000 2.2.7.3 Asistencia médica (GIP) 628,040 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 90,936 2.2.7.5 Pago de indemnización por cese de relación laboral (GIP) 0 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,000 2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP) 794,901 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 645,148 2.2.7.10 Otros (GIP) 316,028

2.3 Servicios prestados por terceros 35,292,096 2.3.1 Transporte y almacenamiento 27,969,096 2.3.2 Tarifas de servicios públicos 574,400 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,641,900 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 710,600 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 229,000 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 240,000 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 462,300 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 3,667,800 2.3.5 Alquileres 157,900 2.3.6 Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza (GIP) 891,100 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 563,400 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 0 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 327,700 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 108,500 2.3.8 Otros 281,400 2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 27,600 2.3.8.2 Provisión de personal por cooperativas y services (GIP) 0 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 148,400

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2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 105,400

2.4 Tributos 3,290,034 2.4.1 Impuesto a las transacciones financieras 19,500 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 3,270,534

2.5 Gastos diversos de Gestión 2,650,314 2.5.1 Seguros 2,045,514 2.5.2 Viáticos (GIP) 180,000 2.5.3 Gastos de Representación 2,000 2.5.4 Otros 422,800 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 422,800

2.6 Gastos financieros 396,000

2.7 Otros 170,000

RESULTADO DE OPERACIÓN 36,157,059

3 GASTOS DE CAPITAL 9,904,600

3.1 Presupuesto de Inversiones – FBK 9,904,600 3.1.1 Proyectos de Inversión 8,058,000 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 1,846,600 3.2 Inversión financiera 0 3.3 Otros 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0

4.1 Aportes de Capital 0 4.2 Ventas de activo fijo 0 4.3 Otros 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -740,000

5.1 Ingresos por Transferencias 0 5.2 Egresos por Transferencias 740,000

RESULTADO ECONOMICO 25,512,459

6 FINANCIAMIENTO NETO 0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 6.1.1.1 Desembolsos 0 6.1.1.2 Servicios de deuda 0 6.1.1.2.1 Amortización 0 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 6.1.2.1 Desembolsos 0 6.1.2.2 Servicio de la deuda 0 6.1.2.2.1 Amortización 0 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0

6.2 Financiamiento Interno Neto 0 6.2.1. Financiamiento largo plazo 0 6.2.1.1 Desembolsos 0 6.2.1.2 Servicio de la deuda 0 6.2.1.2.1 Amortización 0 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0 6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0 6.2.2.1 Desembolsos 0 6.2.2.2 Servicio de la deuda 0 6.2.2.2.1 Amortización 0 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0

SALDO FINAL 25,512,459

GIP-TOTAL 14,769,127

Impuesto a la Renta 7,742,157

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5.1. INGRESOS

5.1.1. Ingresos Operativos a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los

ingresos operativos:

La determinación de los ingresos de San Gabán S.A. considera los siguientes supuestos:

Venta de Servicios Normas del Sector Eléctrico Para el año 2018 se tiene en consideración las siguientes normas del sector que tienen relación directa sobre los resultados en la ejecución presupuestal:

Resolución OSINERGMIN N° 060-2017-OS/CD y modificatorias “Fijación de Precios en Barra” para el

periodo mayo 2017 – abril 2018 que define los precios de potencia y energía para los clientes del mercado regulado como Electro Oriente, Electro Tocache, Electro Puno, Electro Pangoa, y los cargos por uso de peajes del Sistema Principal de Transmisión aplicables a clientes del mercado libre y regulado.

Resolución OSINERGMIN N° 061-2017-OS/CD y modificatorias “Fijación de Peajes y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión, para el periodo 2017 – 2021” que define las tarifas y compensaciones por los sistemas secundarios de transmisión, los mismos que afectan a los montos a ser considerados para los clientes del mercado libre y regulado, así como las compensaciones que San Gabán S.A. debe pagar por el uso de algunos sistemas secundarios de transmisión.

Decreto Supremo N° 026-2016-EM que aprueba el Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad,

emitida el 28/07/2016, norma que generará mayor competencia en el mercado de energía y la posibilidad de participación del mercado spot, tanto de empresas de distribución como empresas del mercado libre y entrará en funcionamiento a partir del 02/10/2017.

Premisas Generales El costo marginal promedio para el año 2018 se ha considerado tomando como referencia los costos

marginales proyectados por Laub & Quijandría, encargado por FONAFE.

Cuadro N° 16

Costo Marginal Año 2018

MesUS$ / MWh

PIA 2018

Enero 16.01Febrero 13.61Marzo 11.89Abril 12.57Mayo 17.78Junio 19.94Julio 23.53Agosto 23.12Setiembre 26.82Octubre 20.63Noviembre 25.33Diciembre 17.22

Promedio anual 19.04

La tarifa de venta de energía en el mercado regulado es la vigente y actualizada.

Página 35

Respecto al Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión (PCSPT), se considera la aplicación de los nuevos cargos (Generación Adicional, Prima por RER, CASE, FISE, entre otros) a clientes del mercado regulado y libre, según lo establece la Resolución OSINERGMIN Nº 060-2017-OS/CD y modificatorias vigentes.

Con relación a los peajes de los sistemas secundarios de transmisión, se ha considerado para todo el año 2018 los cargos aplicables por áreas de demanda de acuerdo a lo establecido en la Resolución OSINERGMIN N° 061-2017-OS/CD vigente a del 01/05/2017 al 30/04/2021, cuyos valores fueron actualizados al mes de agosto de 2017.

Premisas Específicas

A continuación se presenta la producción estimada para el año 2018:

Cuadro N° 17

Producción (MWh)

Central2015

Real

2016

Real

2017

Estimado (*)2018

Central Hidroeléctrica San Gabán II 796.96 713.18 715.99 739.29

Total 796.96 713.18 715.99 739.29 (*) Real a agosto de 2017 y estimado a diciembre de 2017

El factor de planta promedio de la Central Hidroeléctrica San Gabán II, considerado en las proyecciones de enero a diciembre es del orden de 75%, se considera un almacenamiento con nivel promedio (No incluye operación de la presa Pumamayo).

Se consideran los contratos de suministro vigentes para el año 2018:

Cuadro N° 18

Contratos Vigentes

Minsur S.A. (Pucamarca -Tacna) ago-12 ago-18 4 0

Tecnológica de Alimentos S.A (Matarani,

Pisco, Callao, Vegueta y Malabrigo)jun-16 may-21 Entre 9 y 28 0

Tienen periodos de alto

consumo y bajo consumo

Kuri Kullu (Puno) ene-19 feb-282.5

y entre 10-11

Considera etapa de construcción

y operación, no se prevé un

aplazamiento y se posterga su

inicio

Minera IRL (Junin) dic-15 nov-18 1.2 0

Alicorp S.A. ene-18 dic-22 15

Electro Oriente ene-16 dic-18 0 20

Tarifas en barra

Se prevé una reducción en el

consumo facturable, debido al

ingreso del contrato Electro Perú -

Licitaciones de CCHH

Electro Tocache abr-12 dic-16 8 0 Tarifas en barra

Electro Puno (Varias SSEE)

Nov-16

Nov-17

Nov-18

May-17

May-18

May-19

0

Hasta 27

Hasta 30

Hasta 30

Juliaca 22.9 kV abr-14 dic-19 Hasta 7

Licitación Luz del Sur (Varios) ene-14 dic-23 8 2 Tarifa de Licitación

Electro Pangoa abr-16 mar-19 1 0 Tarifas en barra

Servicios Eléctricos S.A. - RIOJA mar-18 may-20 2.3 0 Tarifas en barra

Tarifas en barra





Clientes Regulados

Contratos con clientes Fecha inicioFecha

término

Potencia

Variable (MW)Otra información relevante

Clientes Libres

Potencia Fija (MW)

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A continuación se presenta el cuadro de potencia firme, potencia contratada para el año 2018:

Cuadro N° 19

Margen de Potencia (MW)

Concepto ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

Potencia Firme 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7

Potencia Comprometida 126.5 107.2 109.5 128.8 128.8 98.8 98.8 79.5 77.2 77.2 126.5 125.1

Margen de Potencia -10.8 8.5 6.2 -13.1 -13.1 16.9 16.9 36.2 38.5 38.5 -10.8 -9.4

Existe un aparente déficit de potencia firme, el cual se podrá superar mediante la reducción de potencia contratada con Electro Puno S.A.A, debido a la reducción de participación del suministro a dicho cliente.

El Balance de energía contratada y por contratar para el año 2018 es el siguiente:

Cuadro N° 20

Balance de Energía (GWh-mes)

Concepto ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL

Energía Producida 80.4 74.2 80.7 77.8 74.0 54.0 44.1 42.2 46.4 24.9 61.5 79.1 739.3

Energía Comprometida 26.5 22.0 25.4 30.1 29.5 26.0 25.8 22.7 22.4 22.5 26.2 28.0 307.1

Margen de Energía 53.9 52.2 55.3 47.7 44.5 28.0 18.3 19.5 24.0 2.4 35.3 51.1 432.2

Las tarifas reguladas consideradas para el año 2018, son las ejecutadas y actualizadas al mes de agosto de 2017 y están en función a los precios establecidos en Resolución OSINERGMIN Nº 060-2017-OS/CD (Fijación Tarifaria mayo 2017 – abril 2018).

Cuadro N° 21

Fijación Tarifaria

Azángaro – 138 kV 20.15 15.36 13.77

Tacna – Los Héroes – 66 kV 20.15 15.48 14.17

Tocache – 138 kV 20.15 15.13 12.96

Tingo María – 138 kV 20.15 15.13 12.96

Lima – 220 kV 20.15 14.71 13.85

Barras relevantes para San

Gabán S.A.

PPB

(S/. / KW-mes)

PEMP

(ctm S/. / KWh)

PEMF

(ctm S/. / KWh)

Dónde: PPB : Precio en Barra de la Potencia de Punta PEMP : Precio de la Energía a Nivel Generación en Horas de Punta para las Barras de Referencia de Generación,

expresado en céntimos de S/./kWh. PEMF : Precio de la Energía a Nivel Generación en Horas Fuera de Punta para las Barras de Referencia de

Generación, expresado en céntimos de S/./kWh.

Resultados

Con las premisas consideradas, los ingresos previstos por cobranza de ventas de energía para el año 2018 ascienden a S/ 89.4 MM, menor en 15.6% respecto al estimado para el año 2017. Respecto al proyecto de presupuesto, se ha coordinado con FONAFE la reducción de S/.4.0 MM, de ingresos por ventas de energía, explicado por la revisión de la simulación de facturación del costo por Cargo por Conexión al Sistema de Distribución –VAD, por cada uno de los puntos de suministro de los clientes sobre todo de los nuevos para el año 2018, Alicorp (Planta COPSA, planta Fideeria, planta Foucett todos conectados a través de Enel Distribución y planta Palma del Espino conectado en San Martin a través de Electro Oriente) y los estimados de costos de conexión de las nuevas plantas de Tecnológica de Alimentos que sumaran 10 plantas pesqueras (se agregan 4 nuevas plantas a las 6 plantas ya existentes, ubicados en los sistemas de distribución dispersos de Enel Distribución, SEAL, Electro Dunas , Hidrandina y Luz del Sur), ajustándose los costos de conexión al sistema de distribución

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en cuanto a la potencia real que este tipo de consumo estacional (carga pesquera) vaya a registrar efectivamente. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los ingresos por cobranza de ventas de energía que San Gabán S.A. prevé para el año 2018:

Cuadro N° 22

Ingresos Presupuestarios por Ventas de Energía – Por principio del percibido (S/.)

CLIENTESPIA 2018

APROBADO (1)

RELACIONADOS 8,278,930

ELECTROPUNO 3,006,155

ELECTRORIENTE 5,272,775

ASIGNACION RETIROS SIN CONTRATO 0

TERCEROS 51,523,243

MINSUR (Pucamarca) 3,818,962

KURI KULLU 0

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 10,989,861

MINERA IRL 1,568,622

ALICORP 14,454,933

DISTRIBUIDORAS (LICITACION) 11,480,138

ELECTROTOCACHE 6,378,303

ELECTRO PANGOA 1,013,145

SERVICIOS ELÉCTRICOS RIOJA - SERSA 1,819,279

TRANSFERENCIAS COES 29,548,887

ENERGÍA 20,466,122

POTENCIA 9,078,365

REACTIVA 4,400

INGRESOS POR VENTAS 89,351,060

La disminución de ingresos por cobranza de ventas de energía, se explica por la cobranza durante el año 2017 de facturas emitidas a principios del año 2015 a Sociedad Minera El Brocal (Por resolución arbitral) y emitidas en diciembre del año 2016 a Minsur y generadores del COES. Ingresos Financieros Constituidos principalmente por la rentabilización de los fondos superavitarios, ingresos por variación del tipo de cambio y cobranza de intereses compensatorios y moratorios provenientes de facturas pagadas por los clientes de manera extemporánea. Se prevé obtener ingresos financieros en el año 2018 por S/. 1.9 MM. Ingresos Complementarios Referente a los ingresos por peajes del sistema principal de transmisión de propiedad de San Gabán S.A. ascendente a S/. 902.5 Mil. Otros ingresos

Los otros ingresos están constituido básicamente por servicios complementarios como operación, mantenimiento, lectura y procesamiento de registros de medidores; alquiler de señal satelital, atenciones médicas ambulatorias, uso particular de servicio telefónico por parte de los trabajadores, hospedaje y alimentación de terceros en la Villa de Residentes de la C.H. San Gabán II y penalidad a proveedores. Se prevé obtener otros ingresos en el año 2018 por S/. 587.4 Mil.

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b) Cuadros de soporte: Evolución de los ingresos operativos por cada uno de sus componentes: Real años 2016, estimado 2017, y aprobado 2018.

Cuadro N° 23

Ingresos Operativos

PRESUPUESTO2016

Real

2017

Estimado

2018

Aprobado

INGRESOS 130,795,828 111,974,274 92,762,944

1.1 Venta de Bienes

1.2 Venta de Servicios 109,432,928 105,910,081 89,351,060

1.3 Ingresos Financieros 2,484,417 3,835,295 1,922,000

1.4 Ingresos por participacion o dividendos

1.5 Ingresos complementarios 902,484

1.6 Otros 18,878,483 2,228,898 587,400

5.1.2. Ingresos de Capital

En el año 2016 no se ha obtenido ingresos de capital, en el ejercicio 2017 se ha obtenido ingresos por la venta de bienes patrimoniales de S/. 79.1 Mil y para el 2018 no se ha previsto ingresos por dicho concepto.

5.1.3. Transferencias: Ingresos

En el año 2016 no se ha recibido ingresos por transferencias, en el periodo 2017 no se ha estimado ingresos por este rubro y para el 2018 tampoco se ha previsto ingresos por transferencias.

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

En el año 2016 San Gabán S.A. no recibió financiamiento alguno, en el ejercicio 2017 no se estima obtener financiamientos y en el año 2018 tampoco se ha previsto ingresos por préstamos.

5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

En el año 2018 no se prevé utilizar recursos de ejercicios anteriores.

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5.2. EGRESOS

5.2.1. Egresos Operativos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos

La determinación de los egresos considera los siguientes supuestos: Compra de Bienes (Aprobado por S/. 2.9 MM) Insumos y Suministros (aprobado por S/. 2.5 MM): Conformado por compra de repuestos eléctricos, repuestos electrónicos, repuestos mecánicos, repuestos para líneas de transmisión, combustible e insumos indispensables para el proceso productivo de energía y para garantizar la confiabilidad y operatividad de la C.H. San Gabán II. Las compras de energía y potencia que se efectúan en el COES para atender los contratos de suministro, se efectúan: para la energía a costo marginal del SEIN y para la potencia a los precios en barra.

Cuadro N° 24

Insumos y Suministros 2.1 Compra de Bienes TOTAL

2.1.1 Insumos y suministros 2,494,814.00

TRANSFERENCIA COES SINAC 338,774.00

ENERGIA ACTIVA 155,894.00

ENERGIA REACTIVA 182,880.00

COMPRA DE ENERGIA TERCEROS 140,040.00

ENERGIA C.H. MACUSANI 140,040.00

REPUESTOS ELECTRONICOS-ELECTRICOS 449,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 50,000.00

REPUESTO PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE EMERGENCIA 20,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA 50,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CONTROL, TELECONTROL Y TELEPROTECCIÓN 70,000.00

REPUESTOS PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO DE EQUIPOS 27,000.00

REPUESTOS PARA SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD 27,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PROTECCION DE LA CH SAN GABAN II 85,000.00

REPUESTOS PARA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 120,000.00

REPUESTOS MECANICOS 680,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD 160,000.00

REPUESTOS PARA GENERADORES 60,000.00

REPUESTOS PARA VALVULA DE ADMISIÓN 195,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS HIDROMECANICOS 60,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS AUXILIARES ELECTROMECANICOS 75,000.00

MATERIALES CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO 25,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION 25,000.00

REPUESTOS SISTEMA DE REFRIGERACION 80,000.00

REPUESTOS LINEAS DE TRANSMISION 375,700.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA TRANSMISION 27,000.00

REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LINEA Y SUBESTACIONES 100,000.00

ADQUISICIÓN DE PARARRAYOS MONOFÁSICOS DE REPUESTO 53,000.00

ADQUISICIÓN DE 8000 M DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS Y FERRETERÍA DE SUJECIÓN 98,000.00

ADQUISICION DE INTERRUPTORES DE 13.8 KV PARA LA SUBESTACION SAN GABAN II 97,700.00

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2.1 Compra de Bienes TOTAL

2.1.1 Insumos y suministros 2,494,814.00

COMBUSTIBLE PARA GENERACION TERMICA 45,000.00

COMBUSTIBLE PARA GRUPOS DE EMERGENCIA C.H. SGB 45,000.00

INSUMOS PARA GENERACION 70,000.00

ACEITE PARA SISTEMA DE LUBRICACION Y SISTEMA DE REGULACION 45,000.00

REFRIGERANTE, DESINCRUSTANTES, ANTICONGELANTES 5,000.00

OXIGENO, ACETILENO, ARGON, GAS PROPANO, ETC 5,000.00

ADHESIVOS 5,000.00

GRASAS 5,000.00

FREON, NITROGENO, HIDROGENO, SF6, ETC 5,000.00

MATERIALES ELECTRICOS 30,000.00

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRÓNICO 10,000.00

REPUESTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO 10,000.00

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MECANICO 10,000.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 273,300.00

EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL 168,700.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA Y EMERGENCIAS 41,600.00

ADQUISICION DE LETREROS E IMPRESIONES DIVERSAS PARA SEGURIDAD 12,000.00

REPUESTOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO 10,000.00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 26,000.00

ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS 15,000.00

FERRETERIA 20,000.00

PERNOS, ARANDELAS, TUERCAS 10,000.00

REPUESTOS PARA REPARCIONES DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 10,000.00

PINTURAS, PRODUCTOS QUIMICOS 63,000.00

PINTURAS INDUSTRIALES Y SOLVENTES LINEAS PARA Y GENERACION 45,000.00

SOLVENTES, DISOLVENTES Y PRODUCTOS QUIMICOS 10,000.00

PINTURAS Y SOLVENTES PARA LA VILLA DE RESIDENTES 8,000.00

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 10,000.00

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MECANICAS Y ELECTRICAS 10,000.00

Combustibles y Lubricantes (Aprobado por S/. 140.0 Mil): Destinado para la compra de combustibles diésel y gasolina para el parque automotor de San Gabán S.A. El presupuesto del año 2018 está destinado para la compra de combustibles y lubricantes. Otras Compras (Aprobado por S/. 292.5 Mil): Referido a las compras que no están directamente relacionados con el proceso productivo de San Gabán S.A., pero que son necesarios para los procesos de apoyo.

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Cuadro N° 25

Otras Compras

2.1 Compra de Bienes TOTAL

2.1.3 OTRAS COMPRAS 292,500.00

MEDICINAS Y UTILES DE HOSPITAL 46,700.00

MEDICINAS 41,500.00

MEDICAMENTOS, MATERIALES Y OTROS 5,200.00

MATERIALES DE LIMPIEZA 52,000.00

MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO 10,000.00

UTILES DE ASEO 32,000.00

MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CAMPAMENTO 10,000.00

MATERIALES UTILES DE ESCRITORIO 49,000.00

UTILES DE OFICINA 37,000.00

AGENDAS PARA EL PERSONAL 9,000.00

IMPRESION DE FORMATOS PREDISEÑADOS 3,000.00

CAFETERIA PERSONAL 7,200.00

CAFETERIA PERSONAL 7,200.00

MATERIALES PARA EQPOS DE PROCESAM. DATOS (TONER, DISKETT, ETC) 28,500.00

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA INFRAESTRUCTURA TIC 25,000.00

SUMINISTROS PARA INFRAESTRUCTURA TIC 3,500.00

BIENES NO DEPRECIABLES 23,000.00

ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS 20,000.00

OTRAS COMPRAS - ARTÍCULOS DE RECREACIÓN 3,000.00

ENSERES 34,000.00

BUZOS DEPORTIVOS INSTITUCIONALES 34,000.00

REPUESTOS AUTOMOTRIZ 52,100.00

BATERIAS PARA VEHICULOS 1,100.00

LLANTAS PARA VEHICULOS 24,000.00

REPUESTOS PARA EQUIPOS PESADOS 27,000.00

Gastos de Personal (Aprobado por S/.11.9 MM) Constituido por gastos relacionados del personal con relación de dependencia de la Empresa. El presupuesto de esta partida presenta un incremento de S/. 0.7 MM respecto al proyecto de presupuesto para el año 2018, debido a que se ha solicitado a FONAFE incluir presupuesto para el bono de productividad por cumplimiento del convenio de gestión del año 2018. Básica (Aprobado S/. 5.5 MM): Comprende la remuneración regular que se paga al trabajador por el desempeño de un cargo. Se está considerando el incremento de remuneraciones para los trabajadores que aún se encuentran por debajo de los topes de la escala remunerativa, escala que permanece sin variación desde el año 2012. Bonificaciones (Aprobado por S/. 434.8 Mil): Se prevé otorgar una bonificación extraordinaria a los trabajadores con la finalidad de compensar la escala remunerativa que permanece sin variación desde hace 6 años y apoyar a los trabajadores para superar el incremento de las variables económicas, que afectan a los ingresos del trabajador como el incremento del IPC (Canasta familiar), del tipo de cambio (Créditos bancarios), de pensiones escolares, entre otros. El presupuesto de este rubro se ha recortado en S/. 81.8 Mil.

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Se aprobaron sin variaciones los presupuestos de Gratificaciones (S/. 1.0 MM), Asignaciones (S/. 113.9 Mil), Compensación por Tiempo de Servicios (S/. 514.1 Mil), Seguridad y Previsión Social (S/. 618.5 Mil), Asistencia Médica (S/. 628.0 Mil) y Seguro Complementario de alto riesgo (S/. 90.9 Mil), los que se incrementaron respecto al año 2017 en relación directa al aumento del presupuesto de Básica. Dietas del Directorio (Aprobado por S/. 330 Mil): Comprende los honorarios que se pagan a los miembros del Directorio de San Gabán S.A., sustentado en los montos máximos de dietas para el Directorio de la Empresa, aprobado por Junta General de Accionistas del 04/05/2015. Para el Presidente del Directorio S/.3,750 por sesión y para los miembros del Directorio S/.2,500 por sesión. Capacitación (Aprobado por S/. 200 Mil): En concordancia con la política de mejorar las capacidades del personal, se tiene previsto impulsar mayores capacitaciones para los trabajadores, tanto en función a las actividades laborales que vienen desempeñando, como preparar futuros y potenciales profesionales para ocupar cargos operativos y de gestión necesarios para San Gabán S.A.; asimismo, la mayor capacitación permitirá ejecutar rotaciones de personal y elaborar un adecuado Plan de Sucesión en la Empresa. Refrigerio (Aprobado por S/. 480 Mil): Referido a la alimentación que reciben los trabajadores que laboran en la C.H. San Gabán II. Uniformes (Aprobado por S/. 122 Mil): Comprende la vestimenta formal y obligatoria que los trabajadores deben vestir para asistir al centro de trabajo. Celebraciones (Aprobado por S/. 20 Mil): Comprende gastos para celebraciones por el día de la madre, día del padre, fiestas patrias, aniversario de la empresa y fiestas navideñas. Bono de Productividad (Aprobado por S/. 794.9 Mil): Referido al bono por cumplimiento del convenio de gestión correspondiente al año 2018. Participación de Trabajadores (Aprobado por S/. 645.1 Mil): Comprende el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Otros (Aprobado por S/. 316 Mil): Comprende la subvención económica de practicantes de las diferentes gerencias y la canasta navideña que se otorga a los trabajadores en el mes de diciembre. Servicios Prestados por Terceros (Aprobado por S/.35.3 MM). El presupuesto de esta partida fue recortado en S/.4.1 MM). Comprende los gastos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas jurídicas y naturales sin vínculo laboral con San Gabán S.A. Transporte y Almacenamiento (Aprobado por S/. 27.9 MM): Comprende los gastos de transporte y almacenamiento de insumos y bienes, pasajes aéreos y terrestres, tasas de embarque, movilidad y servicio de transporte para el personal de la empresa y se incluye los gastos por concepto de peajes de transmisión de energía y potencia. La reducción presupuestaria de S/. 4.1 MM, obedece a la revisión de la simulación de facturación del costo por Cargo por Conexión al Sistema de Distribución –VAD, por cada uno de los puntos de suministro de los clientes sobre todo de los nuevos para el año 2018, Alicorp (Planta COPSA, planta Fideeria, planta Foucett todos conectados a través de Enel Distribución y planta Palma del Espino conectado en San Martin a través de Electro Oriente) y los estimados de costos de conexión de las nuevas plantas de Tecnológica de Alimentos que sumaran 10 plantas pesqueras (se agregan 4 nuevas plantas a las 6 plantas ya existentes, ubicados en los sistemas de distribución dispersos de Enel Distribución, SEAL, Electro Dunas , Hidrandina y Luz del Sur), ajustándose los costos de conexión al sistema de distribución en cuanto a la potencia real que este tipo de consumo estacional (carga pesquera) vaya a registrar efectivamente.

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Cuadro N° 26

Transporte y Almacenamiento

2.3 Servicios prestados por terceros TOTAL

2.3.1 Transporte y almacenamiento 27,969,096.00

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 27,969,096.00

PEAJE DE TRANSMISION 27,730,296.00

PASAJES AEREOS Y MOVILIDAD 194,400.00

TRANSPORTE DE INSUMOS Y SUMINISTROS 8,000.00

TRANSPORTE DE MATERIALES Y OTROS DE JULIACA A LA C.H. SAN GABAN II Y OTROS DESTINOS 15,000.00

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE A LA C.H. SAN GABAN II 7,000.00

PEAJE /ESTACIONAMIENTOS 5,400.00

TRANSPORTE DE PERSONAL PARA EVENTOS 9,000.00

Tarifas de Servicios Públicos (Aprobado por S/. 574.4 Mil): Comprende los gastos por servicios públicos recibidos (Luz, agua, telefonía, transmisión satelital, internet, etc).

Cuadro N° 27

Tarifas de Servicios Públicos


2.3.2 Tarifas de servicios públicos 574,400.00

TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS 574,400.00

ENLACE SATELITAL SUB-ESTACION-COES POR ICCP 45,600.00

SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA PUNO 67,200.00

INTERNET SATELITAL, VOZ Y LINEA DEDICADA REDUNDANTE PARA ENVIO DE INFORMACION AL COES 79,200.00

SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA VILLA 82,900.00

TELEFONIA CELULAR EMPRESARIAL 27,600.00

INTERNET MOVIL USB PARA LA EMPRESA 5,400.00

SERVICIO DE COMUNICACION CON ENLACE DE DATOS 23,400.00

TELEFONIA SATELITAL PARA CENTRAL HIDROELECTRICA 6,600.00

SERVICIO DE TELECOMUNICACION ENTRE EQUIPOS DE MEDICION OFICINA COMERCIAL 12,000.00

TELEFONIA FIJA (NACIONAL, LOCAL) 18,000.00

ENERGIA ELECTRICA 91,900.00

AGUA POTABLE 5,400.00

SERVICIO DE ENLACE DE DATOS ENTRE VILLA Y PUNO, FITEL 8 MBPS 108,000.00

SERVICIO TELEMETRÍA PARA CAUDALES 1,200.00

Honorarios Profesionales (Aprobado por S/.1.6 MM): Comprende los servicios de auditorías, consultorías, asesorías y otros servicios no personales.

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Cuadro N° 28

Honorarios profesionales


2.3.3 Honorarios Profesionales 1,641,900.00

AUDITORIAS 710,600.00

AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 14001 Y OHSAS 18001 26,600.00

ACCIONES NO PROGRAMADAS SOLICITADAS POR EL DIRECTORIO 8,000.00

PLAN ANUAL DE CONTROL 84,000.00

ACCIONES NO PROGRAMADAS SOLICITADAS POR LA CONTRALORIA 8,000.00

AUDITOTIA DE EEFF AÑO 2017 576,000.00

SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE SGSST NORMADO 8,000.00

CONSULTORIAS 229,000.00

CONSULTORIA DE PROTECCIONES Y TELE PROTECCIÓN 54,000.00

CONSULTORIA ERGONOMIA LABORAL 19,000.00

CONSULTORIAS EN TEMAS RELACIONADOS A RECURSOS HUMANOS 21,000.00

ASESORIAS TECNICO COMERCIALES -COES (SUB COMITE GENERADORES) 25,000.00

SERVICIO DE CONSULTORÍA EN NORMA ANTISOBORNO – ISO 37001 60,000.00

SERVICIO DE PROYECCION DE COSTOS MARGINALES 50,000.00

ASESORIAS 240,000.00

ASESORIAS LEGALES 160,000.00

ASESORIA ESPECIFICA PARA FISCALIZACION TRIBUTARIA DE SUNAT 20,000.00

ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN ELECTRICIDAD 60,000.00

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 462,300.00

SERVICIO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 30,000.00

REVISION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS 27,500.00

CONTRATACION DE CHOFER EVENTUAL 1,760.00

SERVICIOS ESPECIALISTA ORACLE PARA MEJORA PROCESO DE PRESUPUESTOS, APLICACION NIIFS 10,000.00

LOCACION DE SERVICIOS ESPECIALISTA PARA ESTUDIOS DE MERCADO (COMPRAS) 4,400.00

SERVICIO DE APOYO PARA EVALUACION PSICOLOGICA 28,000.00

IMPLEMENTACION DEL CBGC 24,000.00

SERVICIO MÉDICO DE RELEVO 30,000.00

SERVICIO DE NUTRICIONISTA 12,000.00

SERVICIO DE OPTIMIZACION DE INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS SERVICIOS DE TI 10,000.00

SERVICIO DE ADECUACION DE FUNCIONALIDADES PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL SIIG 12,000.00

SERVICIO GESTIONADO DE SOPORTE ANTIMALWARE 1,440.00

APOYO LEGAL PARA LOGÍSTICA, AREAS USUARIAS Y COMITÉS DE SELECCIÓN 27,000.00

SERVICIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS DE SAN GABAN II Y LAGUNAS 50,000.00

ASESORIA LEGAL EN PROCESO JUDICIAL CONTRA EX FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA: CASO QUIMPAC 5,000.00

ASESORIA LEGAL EN PROCESO JUDICIAL CONTRA EX FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA: CASO TINTAYA 5,000.00

ASESORIA PATROCINIO DE LA EMPRESA ARBITRAJE CONSORCIO SAN FRANCISCO 10,000.00

ASESORIA PATROCINIO DE LA EMPRESA ARBITRAJE CONSORCIO PUMAMAYO 20,000.00

ASESORIA PATROCINIO DE LA EMPRESA ARBITRAJE S&Z 30,000.00

ASESORIA PROCESO JUDICIAL CON TRABAJADORES 30,000.00

GASTOS ARBITRALES 80,000.00

GASTOS NOTARIALES 13,200.00

SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS 1,000.00

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Mantenimiento y Reparación (Aprobado por S/. 3.7 MM): Comprende los gastos no capitalizables y que se incurren en mantenimiento, acondicionamiento y reparación de bienes inmuebles y muebles (Maquinarias, equipos y vehículos).

Cuadro N° 29

Mantenimiento y Reparación 2.3 Servicios prestados por terceros TOTAL

2.3.4 Mantenimiento y Reparación 3,667,800.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,667,800.00

MANTENIMIENTO DE LINEAS 960,000.00

MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA GENERACIÒN Y TRANSFORMACION 85,000.00

MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES 200,000.00

MANTENIMIENTO DE LA PRESA DERIVADORA 20,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 85,000.00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA DE MAQUINA, SUBESTACION Y OBRAS DE CABECERA 30,000.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS 42,000.00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS 36,000.00

REPARACION DE INYECTORES, AGUJAS - BOQUILLAS - DEFLECTORES 240,000.00

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE PRUEBA 15,000.00

MANTENIMENTO DE EQUIPOS HIDROMECANICOS 98,000.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PESADOS 25,000.00

SERVICIO DE ANÁLISIS DE ACEITE LUBRICANTE E HIDRÁULICO DE LA CH SAN GABÁN II 20,000.00

MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE EMERGENCIA 26,000.00

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION 26,000.00

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 50,000.00

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE CONTRAINCENDIO DE GENERACION 28,500.00

MANTENIMIENTO MENORES PARA GENERACION 26,000.00

MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONCRETO ARMADO SUPAYHUAYCO, CHAFRAMAYO Y CANAL EMBOQUILLADO 20,000.00

MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y METEREOLOGICAS 15,000.00

MANTENIMIENTO DE 05 PRESAS OPERATIVAS Y OBRAS CONEXAS 50,000.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS 3,500.00

VOLADURA Y ACONDICIONAMIENTO DE ROCAS EN LA QUEBRADA TUNQUINI 50,000.00

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE ANALIZADORES DE REDES PORTATILES Y EQUIPOS FIJOS 15,000.00

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA 20,000.00

MANTENIMIENTO DE SEDE ADMINISTRATIVA 20,000.00

MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 2,200.00

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TIC 12,000.00

MANTENIMIENTO DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION 25,000.00

MANTENIMIENTO PARA LEVANTAR OBSERVACIONES ISO 27001 10,000.00

MANTENIMIENTO LICENCIAS Y SOPORTE ORACLE (EX-METALINK) 35,860.00

MANTENIMIENTO LICENCIAS MICROSOFT CONTRATO ELA - FONAFE - MANTENIMIENTO 163,100.00

MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE 20,000.00

SERVICIO DE ROSE, DESBROCE Y ADECUACION DE AREAS VERDES 16,000.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA 26,000.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRO MECANICO DE SUBESTACIONES. 230,000.00

REVISION, ACTUALIZACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE PROTECCION DE LINEAS 127,120.00

MANTENIMIENTO DE CANALES CHUNGARA - PARINAJOTA 40,000.00

MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL DE LA CH SAN GABAN II 300,000.00

MANTENIMIENTO SISTEMA FACTURACION ELECTRONICA 5,000.00

SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CH SAN GABAN II 90,000.00

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 26,500.00

MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DE ACCESO A LAS LINEAS DE TRANSMISON 138 KV. 100,000.00

SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DE LA C.H. SAN GABAN II 26,000.00

MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVORIO DE AGUA POTABLE. 18,000.00

CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 8,920.00

MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMÉTRICO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 37,300.00

PRUEBA DE RELÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH SAN GABÁN II. 65,000.00

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GRAVA AISLANTE DEL PATIO DE LLAVE DE LA S.E. AZÁNGARO 25,500.00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MESAS DE BILLAS Y BILLAR DE LA VILLA DE RESIDENTES 700.00

SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIVIRUS TOTAL 1,600.00

DIAGNOSTICO DE FILTRACIONES EN CASA DE MAQUINAS 50,000.00

Página 46

Alquileres (Aprobado por S/. 157.9 Mil): Comprende los gastos por alquiler de inmuebles y arrendamiento operativo de bienes muebles; para ello se suscribió convenios de cooperación interinstitucional con FONAFE para el arrendamiento de PCs, centrales telefónicas e impresoras, todos en cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico de la Corporación 2014-2017.

Cuadro N° 30

Alquileres


2.3.5 Alquileres 157,900.00

ALQUILERES 157,900.00

ALQUILER DE LOCALES PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE DIRECTORIO 7,800.00

ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTOS 2,500.00

ARRENDAMIENTO DE PCS FONAFE 43,200.00

ARRENDAMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS FONAFE 50,400.00

ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS FONAFE 54,000.00

Servicio de Vigilancia, Guardianía y Limpieza (Aprobado por S/. 891.1 Mil): Comprende los gastos por servicio de vigilancia, seguridad y limpieza, cuyo origen proviene de la provisión de personal de services.

Cuadro N° 31

Servicio de Vigilancia, Guardianía y Limpieza


2.3.6 Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza (GIP) 891,100.00

VIGILANCIA 563,400.00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CT TAPARACHI 156,000.00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE COMPUERTAS DE LAGUNAS OPERATIVAS 92,400.00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA C.H.. SAN GABÁN II 315,000.00

LIMPIEZA 327,700.00

LIMPIEZA EN LA CCTT DE BELLAVISTA Y TAPARACHI 108,000.00

HOTELERIA Y LIMPIEZA 109,200.00

LAVANDERIA 102,000.00

FUMIGACIÓN 8,500.00

Publicidad y Publicaciones (Aprobado por S/. 108.5 Mil): Comprende los gastos de promoción, publicidad, impresiones y publicaciones; así como los relacionados a la imagen de la empresa.

Cuadro N° 32

Publicidad y Publicaciones


2.3.7 Publicidad y Publicaciones 108,500.00

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 108,500.00

PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA REGIONAL 30,000.00

PUBLICACION DE SPOTS RADIALES 5,000.00

OTRAS PUBLICACIONES (DJ, RECLUTAMIENTO Y AUDIENCIAS PUB, CONCESION) 16,000.00

PUBLICACION DE SPOTS TELEVISIVOS 9,000.00

IMPRESION DE LA MEMORIA ANUAL 2017 40,000.00

PUBLICACION DE BROCHURE INSTITUCIONAL 5,000.00

PUBLICACION DE CIERRE DE ESTADOS FINANCIEROS 2018 3,500.00

Página 47

Otros (Aprobado por S/. 281.4 Mil): Comprende los gastos de servicio de mensajería y correspondencia y otros gastos por servicios prestados por terceros no considerados en los rubros anteriores (servicios complementarios para el personal, mediciones y contratación de equipos, jardinería, servicios de laboratorios, empastados, digitalización, fotocopias, inventario, etc).

Cuadro N° 33

Otros


2.3.8 Otros 281,400.00

SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA 27,600.00

SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA 27,600.00

OTROS RELACIONADOS A GIP 148,400.00

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE LA C.H. SAN GABAN II 38,400.00

SERVICIO DE MEDICIONES Y CONTRASTACION DE EQUIPOS EN PUNTOS DE MEDICION DE ENERGIA DE CLIENTES 20,000.00

SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 90,000.00

OTROS NO RELACIONADOS A GIP 105,400.00

SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION 1,500.00

ELABORACION DE SELLOS 500.00

SERVICIOS DE LABORATORIO ANALISIS DE AGUAS 3,400.00

SERVICIO DE EMPASTADO 3,600.00

SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS 1,000.00

IMPRESION DE ETIQUETAS PARA TOMA DE INVENTARIOS 2,000.00

EXAMENES BROMATOLOGICOS 2,400.00

DIGITALIZACIÓN DE INFORMACION 10,000.00

SERVICIO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES, REVISION DE VIDA UTIL Y DEPRECIACION DE PPE 50,000.00

ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DE LA C.H. SAN GABAN S.A. 11,800.00

SERVICIO DE MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS EN CENTRALES TERMICAS TAPARACHI Y C.H.SAN GABAN II 19,200.00

Tributos (Aprobado por S/. 3.3 MM) Constituido por el impuesto a las transacciones financieras, impuesto predial, impuesto vehicular y aportes a organismos del sector e instituciones como OSINERGMIN, DGE, OEFA, ANA y COES SINAC.

Cuadro N° 34

Tributos 2 EGRESOS TOTAL

2.4 Tributos 3,290,034.00

2.4.1 Impuestos a las transacciones financieras - ITF 19,500.00

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 3,270,534.00

IMPUESTO PREDIAL CT BELLAVISTA 26,000.00

IMPUESTO PREDIAL CT TAPARACHI 15,000.00

IMPUESTO PREDIAL CH SANGABAN II 1,106,000.00

IMPUESTO VEHICULAR 10,000.00

OSINERG, DGE 733,676.00

ANA 1,004,438.00

COES SINAC 320,000.00

CANON DE TELECOMUNICACIONES-RADIOS (MTC) 30,000.00

OTROS TRIBUTOS (TASAS JUDICIALES) 12,000.00

SMV 13,420.00

Página 48

Gastos Diversos de Gestión (Aprobado por S/. 2.7 MM) Seguros: (Aprobado por S/. 2.0 MM): Comprende el gasto por primas de seguros patrimoniales y de responsabilidad civil de la Empresa.

Cuadro N° 35

Seguros

2.5 Gastos diversos de Gestión TOTAL

2.5.1 Seguros 2,045,514.00

SEGUROS 2,045,514.00

SEGURO DE PROPIEDAD Y LUCRO CESANTE (MULTIRIESGO) 1,899,155.00

SEGURO DE DESHONESTIDAD 3D 34,651.00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 37,144.00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL D&O 20,182.00

SEGURO SOAT DE LOS VEHICULOS 5,000.00

SEGURO VEHICULAR 49,382.00

Otros no Relacionados a GIP (Aprobado por S/. 422.8 Mil): Comprende gastos en diarios, suscripción a revistas de carácter técnico, membresías; pagos a la Bolsa de Valores de Lima – BVL y CAVALI y gastos del Programa de responsabilidad Social Empresarial.

Cuadro N° 36

Otros no Relacionados a GIP

2.5 Gastos diversos de Gestión TOTAL

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 422,800.00

OTROS NO RELACIONADOS A GIP (DE GASTOS DIVERSOS DE GESTION) 32,800.00

DIARIOS Y REVISTAS 1,600.00

SOFTWARE RENOVACION DE LICENCIA SISTEMA JURIDICO SPIJ 1,800.00

BOLSA DE VALORES 7,700.00

CAVALI 3,900.00

CAMARA DE COMERCIO PUNO 600.00

EL PERUANO 1,200.00

CABALLERO BUSTAMANTE CONTABILIDAD 1,000.00

OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 12,000.00

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 3,000.00

RESPONSABILIDAD SOCIAL 390,000.00

PLAN LECTOR - RESPONSABILIDAD SOCIAL 80,000.00

CAMPAÑAS DE SALUD EN COMUNIDADES - RESPONSABILIDAD SOCIAL 60,000.00

MI AMIGA LA ELECTRICIDAD - RESPONSABILIDAD SOCIAL 25,000.00

CAMPAÑAS DE CHARLAS DE SALUD PARA ESTUDIANTES - RESPONSABILIDAD SOCIAL 10,000.00

CAMPAÑAS DE CHARLAS DE SALUD PARA ADULTOS - RESPONSABILIDAD SOCIAL 10,000.00

CAMPAÑAS NAVIDEÑA EN COMUNIDADES - RESPONSABILIDAD SOCIAL 60,000.00

CAMPAÑAS DE COLABORADORES Y FAMILIA - CONOCIENDO A LA FAMILIA SAN GABAN 15,000.00

CAMPAÑAS DE COLABORADORES Y FAMILIA - FELIZ NAVIDAD SAN GABAN 50,000.00

COMBATIENDO LA DESNUTRICION INFANTIL 20,000.00

PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMICO 60,000.00

Página 49

Gastos Financieros (Aprobado por S/. 396 Mil) Comprende fundamentalmente las pérdidas por diferencia de cambio, el mismo que en relación al presupuesto previsto para el año 2017. Otros (Aprobado por S/. 170 Mil) Comprende los gastos de auspicios para los diferentes eventos organizados por los centros poblados y comunidades campesinas donde San Gabán S.A. está desarrollando sus proyectos de inversión; así como indemnizaciones por cierre de pequeñas lagunas, con la finalidad de almacenar mayor volumen de agua para la época de estiaje.

Cuadro N° 37

Otros

2 EGRESOS TOTAL

2.7 Otros 170,000.00

OTROS GASTOS OPERATIVOS 170,000.00

RESPONSABILIDAD SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL - AUSPICIOS 110,000.00

INDEMNIZACIONES POR CIERRE PEQUEÑAS LAGUNAS 60,000.00

b) Cuadros de soporte:

Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes:

Cuadro N° 38

Egresos Operativos: Real Año 2016, Estimado 2017 y Aprobado 2018

PRESUPUESTO2016

Real

2017

Estimado

2018

Aprobado

EGRESOS 53,365,607 52,623,253 56,605,885

2.1. Compra de bienes 3,349,300 2,142,143 2,927,314

2.2. Gastos de personal (GIP) 12,241,183 11,114,725 11,880,127

2.3. Servicios prestados por terceros 29,625,505 32,572,582 35,292,096

2.4. Tributos 3,132,023 2,966,247 3,290,034

2.5. Gastos diversos de gestión 4,250,641 2,808,080 2,650,314

2.6. Gastos financieros 562,774 815,000 396,000

2.7. Otros 204,181 204,476 170,000

SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN 77,430,221 59,351,021 36,157,059

Página 50

Evolución del gasto por GIP por cada uno de sus componentes:

Cuadro N° 39

Gasto por GIP: Real Año 2016, Estimado 2017 y Aprobado 2018

PRESUPUESTO2016

Real

2017

Estimado

2018

Aprobado

2.2. Gastos de Personal (GIP) 12,241,183 11,114,725 11,880,127

2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP) 6,546,930 6,815,229 7,120,487

2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 485,568 497,065 514,107

2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 468,662 503,156 618,480

2.2.4. Dietas del Directorio (GIP) 327,500 323,750 330,000

2.2.5. Capacitación (GIP) 188,859 190,000 200,000

2.2.7. Otros gastos de personal (GIP) 4,223,664 2,785,525 3,097,053

2.3. Servicios prestados por terceros 2,222,162 2,617,739 2,709,000

2.3.3. Honorarios profesionales (GIP) 1,319,998 1,582,114 1,641,900

2.3.6. Serv. de vigilancia, guardianía y Limp. (GIP) 804,245 935,365 891,100

2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 19,373 18,000 27,600

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 78,546 82,260 148,400

2.5. Gastos diversos de gestión 193,664 180,000 180,000

2.5.2. Viáticos (GIP) 193,664 180,000 180,000

GIP TOTAL 14,657,009 13,912,464 14,769,127

Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes:

Cuadro N° 40

Población de Personal: Real Años 2016, Estimado 2017 y Aprobado 2018

CONCEPTO2016

Real

2017

Estimado

2018

Aprobado

I Planilla 79 82 82

Gerentes 5 5 5

Ejecutiv os 17 19 19

Profesionales 24 25 25

Técnicos 33 33 33

Administrativ os 0 0 0

II Locación de Servicios 3 4 5

III Servicios de Terceros 50 50 50

Personal de Cooperativ as

Personal de Serv ices 50 50 50

Otros

IV Pensionistas 0 0 0

Regimen 20530

Regimen …………

Regimen ………..

V Prácticantes (Incluye Serum, Sesigras) 22 22 22

TOTAL 154 158 159

CONCEPTO2016

Real

2017

Estimado

2018

Aprobado

Personal 79 82 82

Sujeto a Negociación Colectiv a 25 25 28

No Sujeto a Negociación Colectiv a 54 57 54

CONCEPTO2016

Real

2017

Estimado

2018

Aprobado

Personal Reincorporado 1 0 0

Prov eniente de Ley de Ceses Colectiv os 0 0 0

Prov eniente de otras modalidades 1 0 0

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5.2.2. Egresos de Capital El presupuesto para gastos de capital aprobado por FONAFE fue de S/. 9.9 MM, recortándose en S/. 14 MM, respecto del proyecto de presupuesto para el año 2018. En Proyectos de inversión se ha reducido S/.8.4 MM y en gasto de capital no ligado a proyectos, S/. 5.6 MM.

Cuadros con información de soporte

Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes:

Cuadro N° 41

Gastos de Capital: Real Año 2016, Estimado 2017 y Aprobado 2018

AÑO 2018

Presup Ejec N.Ejec. Presup Ejec N.Ejec. Presup

3,245,600 1,021,451 31.47 4,360,375 2,660,375 61.01 8,058,000

5,911,100 1,171,703 19.82 4,088,400 2,288,400 55.97 1,846,600

9,156,700 2,193,154 23.95 8,448,775 4,948,775 58.57 9,904,600

AÑO 2017AÑO 2016

Gastos No Ligados a Proy ectos de Inv ersión

Inv ersión Financiera

Total Gastos de Capital

Proy ectos de Inv ersión

CONCEPTO

Otros

Cuadro N° 42

Gastos de Capital

Recursos

Propios

Endeuda-

miento

Aportes

de Capital

Saldos

Años

Anteriores

Otros

1 REGULACION DEL RIO PUMAMAYO 24,903,908 545,000 220,000 220,000

2 APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TURPURI 26,627,498 1,817,375 5,100,000 5,100,000

3 INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO NINAHUISA25,295,687 348,000 318,000 318,000

4 C.H. SAN GABAN I - 1,700,000 1,700,000

5 C.H. SAN GABAN V - 300,000 300,000

6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL 2,419,350 1,650,000 120,000 120,000

7 PRESA CUSILLO - 300,000 300,000

Proyectos de inversión 79,246,443 4,360,375 8,058,000 8,058,000

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 3,103,996 1,336,900 1,336,900

2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - 196,800 196,800

3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 585,322 30,000 30,000

4 ACTIVOS INTANGIBLES 204,000 116,900 116,900

5 UNIDADES DE TRANSPORTE 169,782 166,000 166,000

6 MUEBLES Y ENSERES 25,300 - -

Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión - 4,088,400 1,846,600 1,846,600

TOTAL 79,246,443 8,448,775 9,904,600 9,904,600 - - - -

PREVISTO PARA EL AÑO 2018

IMPORTE

FINANCIAMIENTO

N°PORTAFOLIO DE INVERSIONES

(Según Criterios) TOTAL

EJECUCION

AL

31.12.2017

(Estimado)

Proyectos de Inversión en Curso

1. Regulación del Río Pumamayo (Aprobado por S/. 220.0 Mil)

Avance Físico : Del Proyecto : 95% De la Obra : 100% Avance Financiero : 99% Fecha Probable de Culminación: Junio 2018 La construcción de esta obra permite regular las aguas del río Pumamayo, para el afianzamiento hídrico de la C.H. San Gabán II. El volumen de aporte obtenido a nivel de Estudio Definitivo es de 32

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hm3, para incrementar el afianzamiento hídrico en los meses de estiaje, que a su vez generará mayores ingresos por generación de energía adicional de 35 GWh-año.

Esta obra fue concluida en agosto de 2015, en el año 2017 se tiene un presupuesto estimado de S/.545 Mil, para realizar la prueba final de operatividad de la represa y la liquidación de los contratos de ejecución y supervisión de la Obra. Debido a que esta obra se encuentra en proceso arbitral, cuya probabilidad de resolución no se efectuará en el año 2017, en el año 2018 se ha contemplado la liquidación del contrato de ejecución y supervisión de la Obra.

2. Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri (Aprobado por S/. 5.1 MM). Se ha recortado S/. 6.9 MM

de presupuesto.

Avance Físico : Del Proyecto : 33% De la Obra : 0% Avance Financiero : 14% Fecha Probable de Culminación: Abril 2019 El proyecto corresponde al aprovechamiento de las cuencas de las quebradas Tupuri y Supayhuayco para la instalación de una central hidroeléctrica de 2 MW que producirá energía de 13,8 GWh/año, las aguas turbinadas de esta central hidroeléctrica serán dirigidas al embalse de regulación horaria de la C.H. San Gabán II, para el incremento de la capacidad de producción durante el periodo de estiaje, con un caudal de 550 l/s adicionales (5 hm3).

Para el año 2017 se tiene un presupuesto estimado de S/. 117.4 Mil para el trámite de licencias, permisos y autorizaciones. En el año 2018 se contempla el inicio, ejecución y supervisión de la Obra. Con la suscripción del contrato se solicitará ampliación de presupuesto.

3. Instalación de una Presa en la Cuenca del Río Ninahuisa (Aprobado por S/. 318 Mil).

Avance Físico : Del Proyecto : 29% De la Obra : 0% Avance Financiero : 14% Fecha Probable de Culminación: Mayo 2020 El proyecto consiste en regular las aguas del río Ninahuisa para el afianzamiento hídrico de la C.H. San Gabán II. El volumen de aporte obtenido de la evaluación es de 22 hm3, para incrementar el afianzamiento hídrico de la C. H. San Gabán II en los meses de estiaje.

Se estima que el proyecto entre en operación a finales del año 2020 y generará mayores ingresos por generación de energía adicional de la C.H. San Gabán II. El año 2017 se tiene presupuesto aprobado de S/. 348 Mil, para la aprobación del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad, la conclusión del Estudio de Impacto Ambiental y su correspondiente aprobación por parte del SENACE. Debido a que en el año 2017 no se ha concluido con el estudio de impacto ambiental del proyecto, en el año 2018 se prevé cancelar la última valorización del contrato San Gabán S.A. N° 015-2015 “Servicio de elaboración del estudio de preinversión a nivel de factibilidad del proyecto Instalación de

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una presa en la cuenca del Rio Ninahuisa”; así como contar con recursos para talleres y audiencia púbica para la aprobación del estudio de impacto ambiental que se realizarán en la zona del proyecto.

4. Mejoramiento de Viviendas para el Personal de la CHSGII – Chuani (Aprobado por S/. 120.0 Mil).

Se ha incrementado el presupuesto en S/. 100 Mil.

Avance Físico : Del Proyecto: 30% De la Obra 25% Avance Financiero: 11% Fecha Probable de Culminación: Enero 2018 El proyecto comprende la reubicación de un grupo de seis (6) viviendas del pabellón “B” y dos (2) del pabellón “C” con un área construida de 67 m2 cada uno, así como la remodelación de los bloques de viviendas E-1 y E-2, destinadas al alojamiento de los funcionarios y trabajadores de la Villa de Residentes de la C.H. San Gabán II.

El año 2017 se tiene presupuesto aprobado de S/. 1.7 MM, para la ejecución y conclusión de la Obra, con lo que estaría operativo a principios del año 2017 y servirá para brindar mayor seguridad a los funcionarios y trabajadores de la C.H. San Gabán II en la Villa de Residentes. En el año 2018 se prevé S/. 120 Mil, para la culminación y liquidación de la Obra.

Proyectos de Inversión a iniciarse en el año 2018 5. Central Hidroeléctrica San Gabán I (Aprobado por S/. 1.7 MM). Se ha recortado el presupuesto en

S/. 1.3 MM.

El aprovechamiento San Gabán I corresponde a una central de alta caída con un esquema convencional de conducción subterránea para generar 110 MW, el proyecto incluye también la línea de transmisión San Gabán I-Azángaro 138 KV y tiene como objetivo lograr la producción de aproximadamente 722 GWh anuales. El presupuesto para el año 2018 es para iniciar los estudios de preinversión (Perfil y factibilidad) del proyecto, considerando que se viene culminando el trámite de la concesión temporal que establece un plazo de dos (02) años para concluir los estudios hasta el nivel de factibilidad. Como resultado del estudio se obtendrá el costo del proyecto, los indicadores económicos y financieros asimismo se definirán la fuente de financiamiento más apropiada.

6. Central Hidroeléctrica San Gabán V (Aprobado por S/. 300 Mil). Se ha recortado el presupuesto en

S/. 300 Mil.

En el año 2018 se deberá iniciar los estudios de preinversión del proyecto ubicado aguas abajo de la

C.H. San Gabán III, correspondiendo a una central de pasada con recursos para generar hasta 65

MW.

El presupuesto para el año 2018 es para iniciar los estudios de preinversión del proyecto,

Como resultado del estudio se obtendrá el costo del proyecto, los indicadores económicos y financieros asimismo se definirán la fuente de financiamiento más apropiada.

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7. Presa Cusillo (Aprobado por S/. 300 Mil) En el año 2018 se deberá iniciar los estudios de preinversión del proyecto que se encuentra en la quebrada de Challapampa, en un estrechamiento de la quebrada ubicada a 7 km de la confluencia de la quebrada Challapampa con el río Corani. Se estima que el volumen del embalse sería de 20 MMC aproximadamente. Como resultado del estudio se obtendrá el costo del proyecto, los indicadores económicos y financieros asimismo se definirán la fuente de financiamiento más apropiada.

Cuadro N° 43

Calendario de Desembolsos de los Proyectos de Inversión

I TRIM. II TRIM. III TRIM IV TRIM. TOTAL

1 REGULACION DEL RIO PUMAMAYO - - - 220,000 220,000

2 APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI 4,100,000 1,000,000 - - 5,100,000

3 INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIO NINAHUISA - - - 318,000 318,000

4 C.H. SAN GABAN I - 800,000 500,000 400,000 1,700,000

5 C.H. SAN GABAN V - - - 300,000 300,000

6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL 120,000 - - - 120,000

7 PRESA CUSILLO - - 150,000 150,000 300,000

4,220,000 1,800,000 650,000 1,388,000 8,058,000

PROYECTOS DE INVERSIÓNPRESUPUESTO AÑO 2018

TOTAL

Gastos de Capital no Ligados a Proyectos

Entre los gastos de capital no ligados a proyectos más importantes que se vienen ejecutando en el año 2017 están: 1) Actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A. (Adelanto del 30% equivalente a S/. 1.9 MM); 2) Suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de equipos de monitoreo de vibraciones para los grupos 1 y 2 de la C.H. San Gabán II (Cancelación del 70% equivalente a S/. 1.0 MM); 3) Adquisición de equipos multiplexores para el sistema de comunicaciones de la S.E. Azángaro - S.E. San Gabán II (S/. 298 Mil); 4) Supervisión de la actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A. (S/. 220.1 Mil); 5) Adquisición de monitores para transformadores de potencia de los grupos 1 y 2 de la C.H. San Gabán II (S/. 125.4 Mil); y 6) Desarrollo del módulo de Egresos Comerciales integrado al ERP Oracle E-Business Suite (S/. 85 Mil). Para el año 2018, y considerando el recorte presupuestal realizado por FONAFE, se prevé ejecutar gastos de capital no ligados a proyectos por el orden de S/. 1.8 MM, principalmente en: 1) Adquisición de tres (03) inyectores para las turbinas Pelton de la C.H. San Gabán II (S/. 0.9 MM); 2) Supervisión de la actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A. (S/. 404.2 Mil); 3) Adquisición de extintores de 45 kg de CO2 (S/. 196.8 Mil); y 4) Adquisición de camioneta cerrada para la Gerencia de Producción (S/. 166 Mil).

Cuadro N° 44

Gastos de Capital no Ligados a Proyectos

CONCEPTO DEL GASTO DE CAPITALPRESUPUESTO

2018JUSTIFICACIÓN

1.2. Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión

1. MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 1,336,900

2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 196,800

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 30,000

4. ACTIVOS INTANGIBLES 116,900

5. UNIDADES DE TRANSPORTE 166,000

6. MUEBLES Y ENSERES -

Total Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión 1,846,600

No se ajusta a la

definición de los

proyectos de

inversión pública*

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Las actividades más importantes y que representan el 92% del presupuesto total de gastos de capital no ligados a proyectos son: 1. Adquisición de tres (03) inyectores para las turbinas Pelton de la C.H. San Gabán II (Para

adelanto del 30% S/. 932.7 Mil). Los inyectores que actualmente se encuentran en operación cuentan con más de 16 años de antigüedad y con más de 10 reparaciones, por lo que deben ser reemplazados a fin de garantizar la confiabilidad operativa de las turbinas de los grupos de la C.H. San Gabán II.

2. Supervisión del sistema SCADA de San Gabán S.A. (Aprobado por S/. 404.2 Mil). Se estima que la actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A., que comprende el suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio de la actualización del sistema SCADA, iniciaría a principios del año 2018 y concluirá a inicios del año 2019; es decir, durante el año 2018 se efectuarán los trabajos de diseño del proyecto e implementación del nuevo sistema SCADA, el mismo que por su importancia y magnitud, necesita supervisión por un tercero especializado. El diseño de la actualización del sistema SCADA de San Gabán S.A. y su implementación tiene un presupuesto considerable por lo que es necesaria la contratación del servicio de supervisión lo cual garantizará una ejecución confiable, que contribuirá en la consecución de objetivos empresariales.

3. Adquisición de extintores de 45 kg de CO2 (Aprobado por S/. 196.8 Mil). Se requiere adquirir extintores para reemplazar aquellos que de acuerdo a la NTP 350.026 2017 requieren cambio por haber cumplido su vida útil o no pasan satisfactoriamente la prueba hidrostática correspondiente que anualmente se realiza a cada extintor.

4. Adquisición de camioneta cerrada para la Gerencia de Producción (Aprobado por S/. 166 Mil). Camioneta cerrada para el traslado del personal Directivo-Funcionarios de la Gerencia de Producción, el actual vehículo para traslado del personal en mención tiene un recorrido de 155,300 km, el mismo que recorre en una ruta más de 05 horas continuas, por lo que es necesario contar con un vehículo adecuado.

Cuadro N° 45

Gastos no Ligados a Proyectos

3 GASTOS DE CAPITAL TOTAL

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de inversión 1,846,600.00

MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 1,336,900.00

SUPERVISION DE LA ACTUALIZACION DEL SCADA DE LA C.H. SAN GABAN II 404,200.00

ADQUISICIÓN DE TRES (03) INYECTORES PARA LAS TURBINAS PELTON DE LA C.H. SAN GABÁN II 932,700.00

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 196,800.00

ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE 45 KG DE CO2 196,800.00

SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 30,000.00

ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA REDES Y TELEFONIA 30,000.00

ACTIVOS INTANGIBLES 116,900.00

LICENCIAS MICROSOFT CONTRATO ELA - FONAFE 41,900.00

SOFTWARE COMERCIAL - MODULO DE MARGEN COMERCIAL 75,000.00

UNIDADES DE TRANSPORTE 166,000.00

ADQUISICION DE CAMIONETA CERRADA 166,000.00

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Cuadro N° 46

Calendario de Desembolsos de Gastos No Ligados a Proyectos

I TRIM. II TRIM. III TRIM IV TRIM. TOTAL

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 43,500 87,000 1,063,200 143,200 1,336,900

2 SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - 196,800 - - 196,800

3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - - 30,000 - 30,000

4 ACTIVOS INTANGIBLES 71,900 - - 45,000 116,900

5 UNIDADES DE TRANSPORTE - - - 166,000 166,000

6 MUEBLES Y ENSERES - - - - -

115,400 283,800 1,093,200 354,200 1,846,600

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOSPRESUPUESTO AÑO 2018

TOTAL

5.2.3. Transferencias: Egresos

a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando el destino de los mismos

Comprende las transferencias de donaciones a favor de municipios o entidades públicas y privadas, perceptoras de donaciones; con la finalidad de lograr las respectivas licencias sociales para garantizar la ejecución de proyectos de inversión y/o actividades de la Empresa.

Para el año 2018, se tiene previsto efectuar donaciones por la suma total de S/. 740 Mil, mediante los Municipios de Carabaya, Corani y San Gabán; así como concertar otras donaciones mediante la preparación de perfiles, expedientes técnicos y/o planes de negocios para financiar proyectos con otras entidades públicas y privadas del ámbito de trabajo de San Gabán S.A., con la finalidad de lograr las licencias sociales para la ejecución de los proyectos: Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri, Mejora del Afianzamiento Hídrico Ninahuisa, C.H. San Gabán I, C.H. San Gabán V, Presa Cusillo, entre otros; así como asegurar la operatividad de las lagunas de afianzamiento hídrico y de la propia C.H. San Gabán II. Las donaciones que se prevén efectuar durante el año 2018 son:

Cuadro N° 47

Egresos por Transferencias

5 TRANSFERENCIAS NETAS TOTAL

5.2 Egresos por Transferencias 740,000.00

EGRESOS POR TRANSFERENCIAS 740,000.00

DONACION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA PRESA SUYTOCOCHA MEDIANTE MUNICIPIO DISTRITAL DE CORANI 100,000.00

DONACION PARA LA CONSTRUCCION DE AULAS EN ICACO, PARA LA LICENCIA SOCIAL DEL PROYECTO TUPURI 120,000.00

DONACION PARA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALPACAS; LICENCIA SOCIAL PROYECTO NINAHUISA 120,000.00

DONACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MACA EN EL CENTRO POBLADO DE PACAJE 100,000.00

DONACION PARA PROYECTO DE CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN AREAS ALEDAÑAS A LA CH SAN GABAN II 120,000.00

DONACION PARA EL MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO 60,000.00

DONACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE ECLOSION DE TRUCHAS EN CARABAYA 120,000.00

b. Cuadros de soporte:

Evolución de los egresos por transferencias:

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Cuadro N° 48

Egresos por Transferencias: Real Año 2016, Estimado 2017, Aprobado 2018

PRESUPUESTO2016

Real

2017

Estimado

2018

Aprobado

5.2. Egresos por Transferencias 417,739 450,000 740,000

5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos

Debido a que a la fecha San Gabán S.A. no tiene obligaciones por préstamos, en el año 2018 no se prevé egresos por amortización de préstamos.

5.3. INFORMACIÓN FINANCIERA 5.3.1. Utilidad (Pérdida) Operativa

a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan los ingresos y gastos operativos previstos

para el año 2018, acordes al presupuesto aprobado para el año 2018.

Ingresos por Prestación de Servicios Con las premisas consideradas en el numeral 5.1.1., los ingresos previstos por ventas de energía para el año 2018 bajo el principio del devengado ascienden a S/ 91.7 MM, menor en 4% respecto al estimado para el año 2017. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los ingresos por ventas de energía que San Gabán S.A. prevé para el año 2018:

Cuadro N° 49

Ingresos por Ventas de Energía – Por principio del devengado (S/.)

CLIENTESPIA 2018

APROBADO

RELACIONADOS 8,220,826

ELECTROPUNO 2,993,335

ELECTRORIENTE 5,227,491

TERCEROS 52,579,865

MINSUR (Pucamarca) 3,361,121

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 10,862,472

MINERA IRL 1,405,015

ALICORP 15,979,309

DISTRIBUIDORAS (LICITACION) 11,451,512

ELECTROTOCACHE 6,489,664

ELECTRO PANGOA 1,010,834

SERVICIOS ELÉCTRICOS RIOJA - SERSA 2,019,938

TRANSFERENCIAS COES 30,905,920

ENERGÍA 22,032,871

POTENCIA 8,868,249

REACTIVA 4,800

INGRESOS POR VENTAS 91,706,611

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Costo de Ventas El costo de ventas proyectado para el año 2018 asciende a S/. 62.9 MM y está conformado por compras de energía, repuestos para la C.H. San Gabán II, implementos de seguridad, gastos de personal de la gerencia de producción y gerencia de planeamiento y desarrollo, peajes de transmisión, servicios públicos utilizados por el área de producción y planeamiento, honorarios profesionales que intervienen en el proceso productivo de generación de energía, mantenimiento y reparación de infraestructura de la C.H. San Gabán II, vigilancia y limpieza en la C.H. San Gabán II, impuesto predial, impuesto vehicular, aportes a organismos del sector e instituciones como OSINERGMIN, DGE, OEFA, ANA y COES SINAC, seguros y gastos en los proyectos de inversión Mejora de afianzamiento hídrico Ninahuisa, C.H. San Gabán I, C.H. San Gabán V y Presa Cusillo. Todos los gastos mencionados provienen del presupuesto de gastos de operación y del presupuesto de proyectos de inversión que se encuentran en estudios tempranos, a nivel perfil y a nivel de factibilidad. En el costo de ventas se incluye la provisión por depreciación de propiedad planta y equipo y amortización de intangibles. Gastos de Ventas y Distribución Los gastos de ventas estimado para el año 2018 es de S/. 1.2 MM y están constituidos principalmente por gastos de personal de la gerencia comercial, servicios públicos utilizados por el área comercial, asesorías, consultorías y servicios no personales requeridos por la gerencia comercial, todos provenientes del presupuesto de gastos de operación. También incluye la provisión por depreciación de propiedad planta y equipo a cargo de la gerencia comercial Gastos de Administración Los gastos de administración previsto para el año 2018 alcanza la cifra de S/. 4.4 MM y están conformados principalmente por gastos de personal de la gerencia general, gerencia de administración, oficina de control institucional y asesoría legal, transporte, servicios públicos utilizados por administración, asesorías, consultorías y servicios no personales requeridos por las áreas antes mencionadas, mantenimiento y reparación de la sede administrativa, alquileres, vigilancia y limpieza de la sede administrativa, publicaciones, servicio de mensajería y correspondencia, impuesto a las transacciones financieras – ITF, impuesto predial de la sede administrativa, seguros de bienes asignados al área administrativa y viáticos, todos provenientes del presupuesto de gastos de operación. Incluye la provisión por depreciación de propiedad planta y equipo y amortización de intangibles a cargo de la gerencia general, gerencia de administración, oficina de control institucional y asesoría legal. Otros Ingresos Operativos Los otros ingresos operativos proyectados para el año 2018 es por S/. 1.5 MM y están constituidos por ingresos complementarios y otros ingresos del presupuesto e ingresos de operación. Utilidad Operativa De la proyección de ingresos por venta de servicios, costo de ventas, gastos de ventas, gastos de administración y otros ingresos operativos, la utilidad operativa estimada para el año 2018 es de S/.24.7 MM

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5.3.2. Utilidad (Pérdida) Neta

a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan los ingresos y gastos operativos previstos para el año 2018, acordes al presupuesto aprobado para el año 2018.

Ingresos Financieros

Constituidos principalmente por la rentabilización de los fondos superavitarios, ingresos por variación del tipo de cambio y cobranza de intereses compensatorios y moratorios provenientes de facturas pagadas por los clientes de manera extemporánea. Se estima que los ingresos financieros en el año 2018 serán de S/. 1.9 MM, conforme se ha considerado en el presupuesto de ingresos de operación. Gastos Financieros Comprende fundamentalmente las pérdidas por diferencia de cambio, el mismo que para el año 2018 se ha estimado en S/. 396 Mil, cifra que proviene del presupuesto de egresos de operación. Gasto por Impuesto a las Ganancias Para el año 2018 y de acuerdo a la tasa del impuesto a la renta empresarial que es de 29.5%, el impuesto estimado asciende a S/. 7.7 MM. Utilidad Neta De la proyección de la utilidad operativa, ingresos financieros, gastos financieros e impuesto a las ganancias, la utilidad neta estimada para el año 2018 asciende a S/. 18.5 MM.

5.4. INFORMACIÓN DE CAJA

a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan los ingresos y gastos operativos y de capital previstos para el año 2018, acordes al presupuesto aprobado para el año 2018. Ingresos de Operación Los ingresos de operación previstos para el año 2018 son por S/. 110.9 MM y están conformados por ingresos por venta de energía, ingresos financieros, ingresos complementarios y otros ingresos, conforme se ha considerado en el presupuesto. Incluye la retención de impuestos, principalmente del impuesto general a las ventas e ingresos por recaudación de los conceptos FISE y Electrificación Rural, no considerados en el presupuesto, por no constituir ganancias para la empresa. Egresos de Operación Los egresos de operación estimados para el año 2018 ascienden a S/. 83.5 MM y están con conformados por los desembolsos por compra de bienes y servicios, gastos de personal, servicios prestados por terceros, tributos, gastos diversos de gestión, gastos financieros y otros gastos de operación. Incluye el pago de impuestos retenidos y la transferencia de la recaudación de los conceptos FISE y Electrificación Rural, no considerados en el presupuesto, por no constituir gastos para la empresa. Flujo Operativo El flujo operativo, como resultado de la diferencia de ingresos de operación y egresos de operación, se estima en S/. 27.5 MM.

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Gasto de Capital Los gastos de capital conformados por proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, se desembolsan al mes siguiente de haberse devengado y se proyectan en S/. 12.6 MM. Transferencias Netas Conforme al presupuesto aprobado, en el año 2018 se estima desembolsar S/. 740 Mil por concepto de donaciones a favor de municipios o entidades públicas y privadas, con la finalidad de lograr las respectivas licencias sociales para garantizar la ejecución de proyectos de inversión y/o actividades de la Empresa. Flujo Económico De la proyección del flujo operativo, de gastos de capital y de transferencias, se estima que un flujo económico de S/. 14.1 MM. Dividendos Para el año 2017 se ha estimado obtener una utilidad neta de S/. 27.3 MM, de los cuales se prevé constituir reservas legales por el 10% de dicha utilidad, con lo que el pago de dividendos en abril de 2018 se estima en S/. 24.6 MM. Flujo Neto de Caja De la proyección del flujo económico y del pago de dividendos, se estima que un flujo negativo de caja de S/. 10.5 MM. Saldo Final de Caja Se estima que al saldo de caja al cierre del año 2017 será de S/. 43.2 MM, saldo suficiente para afrontar el flujo negativo de caja, con lo que el saldo final de caja al cierre del año 2018 se proyecta en S/. 32.8 MM.

5.5. INFORMACION ADICIONAL

Data Relevante para el año 2018

Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2018, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones, y xi) Otros.

Formatos generados a partir del Sistema de Información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico.

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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

I.- PERSONAL

Planilla N° 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Gerente General N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerentes N° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ejecutivos N° 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Profesionales N° 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Técnicos N° 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Administrativos N°

Locación de Servicios N° 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Servicios de Terceros N° 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Personal de Cooperativas N°

Personal de Services N° 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Otros N°

Pensionistas N°

Regimen 20530 N°

Regimen ………… N°

Regimen ……….. N°

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

TOTAL N° 158 158 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159

Personal en Planilla N° 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Personal en CAP N° 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Personal Fuera de CAP N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Según Afiliación N° 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Sujetos a Negociación Colectiva N° 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

No Sujetos a Negociación Colectiva N° 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Personal Reincorporado N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ley de Ceses Colectivos N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derivados de Procesos de Despidos N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

DATA RELEVANTE

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

2,018

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II.- OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/. 3,475,469 7,070,377 10,489,241 14,843,108 18,469,679 22,878,857 25,163,516 28,077,962 30,503,516 33,444,751 34,345,278 36,157,059

RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/. 3,360,469 3,806,877 6,053,841 8,444,208 12,070,779 16,119,657 17,680,816 20,271,762 21,601,116 23,465,851 23,937,878 25,512,459

INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/. 115,000 3,263,500 4,335,400 6,178,900 6,178,900 6,419,200 6,962,700 7,186,200 8,162,400 9,238,900 9,667,400 9,904,600

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 4,178,021 6,619,144 9,767,861 12,420,122 16,398,423 19,090,728 20,133,649 21,651,487 23,766,684 23,628,221 26,935,873 28,837,107

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 3,933,650 6,126,928 9,043,764 11,511,508 15,143,156 17,483,968 18,060,701 19,191,129 20,945,463 20,453,352 23,365,146 24,718,599

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 2,864,168 4,499,964 6,645,869 8,475,163 11,125,010 12,864,817 13,360,949 14,247,436 15,573,776 15,316,373 17,458,723 18,502,442

ACTIVO TOTAL S/. 430,683,579 435,212,084 434,669,448 412,676,891 414,361,463 416,523,401 417,412,374 417,193,838 419,685,598 418,977,282 421,415,328 425,289,837

ACTIVO CORRIENTE S/. 78,981,270 81,103,763 80,231,715 57,938,146 60,365,206 63,029,332 64,617,293 65,067,745 67,325,793 67,301,465 70,203,499 74,583,296

ACTIVO NO CORRIENTE S/. 351,702,309 354,108,321 354,437,733 354,738,745 353,996,257 353,494,069 352,795,081 352,126,093 352,359,805 351,675,817 351,211,829 350,706,541

PASIVO TOTAL S/. 52,025,623 54,918,332 76,808,769 52,986,918 52,021,643 52,443,774 52,836,615 51,731,592 52,897,012 52,446,099 52,741,795 55,572,585

PASIVO CORRIENTE S/. 14,425,370 17,318,079 39,208,516 15,386,665 14,421,390 14,843,521 15,236,362 14,131,339 15,296,759 14,845,846 15,141,542 14,131,941

PASIVO NO CORRIENTE S/. 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 41,440,644

PATRIMONIO S/. 378,657,956 380,293,752 357,860,679 359,689,973 362,339,820 364,079,627 364,575,759 365,462,246 366,788,586 366,531,183 368,673,533 369,717,252

FLUJO OPERATIVO S/. 2,127,489 4,554,220 6,637,639 10,380,400 13,450,823 17,482,644 19,823,771 21,756,625 23,707,098 25,890,681 27,005,652 27,452,802

SALDO ECONÓMICO S/. -802,901 1,508,830 343,749 2,894,610 4,121,533 8,033,354 9,954,181 11,243,535 12,850,508 14,057,891 14,096,362 14,115,012

SALDO FINAL DE CAJA S/. 42,416,114 44,727,845 43,562,764 21,534,647 22,761,570 26,673,391 28,594,218 29,883,572 31,490,545 32,697,928 32,736,399 32,755,049

INDICE DE MOROSIDAD %

ROA (Utilidad Neta / Activo) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04

ROE (Utilidad Neta / Parimonio) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05

EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05

EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)S/. 4,676,138 7,611,904 11,271,228 14,481,460 18,855,596 21,938,896 23,258,117 25,131,033 27,627,855 27,878,232 31,532,514 33,628,455

LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 5.48 4.68 2.05 3.77 4.19 4.25 4.24 4.60 4.40 4.53 4.64 5.28

SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio) 0.14 0.14 0.21 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15



DATA RELEVANTE

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

2,018

Página 63


III.-INDICADORES OPERATIVOS

Potencia Instalada MW 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0

C. H. San Gabán II MW 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Potencia Efectiva MW 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7

C. H. San Gabán II MW 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7

Embalse - Almacenado MM de m3 12.6 16.2 24.5 26.4 26.1 23.3 15.7 10.2 3.1 2.1 5.2 8.1

Lagunas Chungara - Parinajota MM de m3 4.4 4.4 8.5 9.7 9.7 7.3 4.4 3.4 0.6 1.6 2.2 3.1

Lagunas Isococha - Chaumicocha MM de m3 7.1 9.2 12.4 12.4 12.4 12.4 8.1 4.1 1.5 0.0 2.1 3.7

Laguna Suytococha MM de m3 1.1 2.7 3.6 4.2 4.0 3.7 3.2 2.7 1.0 0.5 0.9 1.3

Embalse - Capacidad MM de m3 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5




Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 80,373 154,611 235,357 313,195 387,237 441,208 485,292 527,491 573,932 598,727 660,194 739,287

Producción MWh 80,373 154,611 235,357 313,195 387,237 441,208 485,292 527,491 573,932 598,727 660,194 739,287

Hidraúlica MWh 80,373 154,611 235,357 313,195 387,237 441,208 485,292 527,491 573,932 598,727 660,194 739,287

C. H. San Gabán II MWh 80,373 154,611 235,357 313,195 387,237 441,208 485,292 527,491 573,932 598,727 660,194 739,287

Compra (COES) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribución de la Energía (Activa y Reactiva) MWh 80,373 154,611 235,357 313,195 387,237 441,208 485,292 527,491 573,932 598,727 660,194 739,287

Consumo Propio MWh 322 644 967 1,289 1,611 1,933 2,255 2,578 2,900 3,222 3,544 3,867

Pérdidas MWh 1,285 2,448 3,741 4,975 6,134 6,891 7,451 7,972 8,579 8,753 9,660 10,919

Venta (Volumen) MWh 78,766 151,519 230,649 306,931 379,492 432,384 475,586 516,941 562,453 586,752 646,990 724,501

Clientes Libres (Volumen) MWh 11,518 23,538 36,226 50,741 64,566 79,314 91,089 101,875 110,778 122,823 135,517 147,858

1. Minsur (UM Pucamarca) MWh 1,379 2,872 4,513 6,077 7,718 9,316 10,967 12,618 12,618 12,618 12,618 12,618

2. Tecnológica de Alimentos MWh 2,486 5,756 8,913 14,251 18,572 24,082 26,312 27,552 28,816 33,013 38,113 43,246

3. Minera IRL S.A. MWh 399 870 1,506 2,099 2,708 3,328 3,968 4,609 5,228 5,869 6,488 6,489

4. Alicorp MWh 7,254 14,040 21,294 28,314 35,568 42,588 49,842 57,096 64,116 71,323 78,298 85,505

Empresas Distribuidoras (Volumen) MWh 9,712 18,338 29,536 39,380 49,908 59,802 70,151 80,498 90,698 101,046 111,245 121,593

Con contrato (Volumen) MWh 9,712 18,338 29,536 39,380 49,908 59,802 70,151 80,498 90,698 101,046 111,245 121,593

1. Electro Oriente MWh 1,654 2,916 5,106 6,221 7,878 9,094 10,610 12,125 13,592 15,108 16,574 18,090

2. Electro Puno MWh 1,148 1,983 2,831 3,819 4,792 5,950 7,147 8,343 9,501 10,698 11,856 13,052

3. Electro Tocache MWh 2,432 4,707 7,269 9,719 12,291 14,717 17,224 19,731 22,157 24,664 27,091 29,598

4. Electro Pangoa MWh 263 502 778 1,053 1,349 1,627 1,971 2,315 2,647 2,991 3,323 3,666

5. Distribuidoras (Licitación) MWh 4,215 8,230 12,629 16,691 20,798 24,660 28,522 32,384 36,247 40,108 43,970 47,833

6. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA MWh 0 0 923 1,877 2,800 3,754 4,677 5,600 6,554 7,477 8,431 9,354

Sin contrato (Volumen) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) MWh 57,536 109,643 164,887 216,810 265,018 293,268 314,346 334,568 360,977 362,883 400,228 455,050



DATA RELEVANTE

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

2,018

Página 64



Venta de Energía (Activa y Reactiva) - EPG S/. 7,997,731 15,463,320 23,396,369 31,232,783 39,943,761 47,575,861 55,049,522 61,858,654 68,986,053 74,567,594 83,179,890 91,706,611

Clientes Libres (En S/.) S/. 2,145,860 4,372,113 6,941,818 9,626,051 12,670,594 15,771,988 19,104,603 21,448,940 23,320,111 25,580,154 28,654,251 31,607,917

1. Minsur (UM Pucamarca) S/. 338,762 732,468 1,174,762 1,582,609 2,012,083 2,456,171 2,907,142 3,361,121 3,361,121 3,361,121 3,361,121 3,361,121

2. Tecnológica de Alimentos S/. 397,497 851,018 1,482,257 2,340,213 3,470,269 4,657,870 6,061,776 6,460,015 6,861,453 7,627,230 9,242,538 10,862,472

3. Minera IRL S.A. S/. 60,897 132,964 283,694 374,125 517,263 663,912 812,408 962,071 1,108,723 1,258,914 1,405,015 1,405,015

4. Alicorp S/. 1,348,704 2,655,663 4,001,105 5,329,104 6,670,979 7,994,035 9,323,277 10,665,733 11,988,814 13,332,889 14,645,577 15,979,309

Empresas Distribuidoras (En S/.) S/. 2,372,619 4,566,404 7,269,520 9,668,753 12,219,169 14,496,268 16,952,062 19,407,856 21,844,521 24,300,315 26,736,980 29,192,774

Con contrato (En S/.) S/. 2,372,619 4,566,404 7,269,520 9,668,753 12,219,169 14,496,268 16,952,062 19,407,856 21,844,521 24,300,315 26,736,980 29,192,774

1. Electro Oriente S/. 468,094 847,593 1,472,246 1,819,174 2,292,619 2,612,671 3,050,422 3,488,173 3,920,081 4,357,832 4,789,740 5,227,491

2. Electro Puno S/. 270,876 475,677 676,793 914,475 1,135,588 1,407,875 1,673,950 1,940,025 2,200,605 2,466,680 2,727,260 2,993,335

3. Electro Tocache S/. 538,649 1,083,998 1,633,564 2,187,966 2,771,978 3,252,540 3,795,298 4,338,056 4,871,102 5,413,860 5,946,906 6,489,664

4. Electro Pangoa S/. 79,321 154,700 236,449 323,793 408,150 487,496 575,191 662,886 749,165 836,860 923,139 1,010,834

5. Distribuidoras (Licitación) S/. 1,015,679 2,004,436 3,049,809 4,018,690 5,005,520 5,926,376 6,847,232 7,768,088 8,688,944 9,609,800 10,530,656 11,451,512

6. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA S/. 0 0 200,659 404,655 605,314 809,310 1,009,969 1,210,628 1,414,624 1,615,283 1,819,279 2,019,938

Sin contrato (En S/.) S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES (En S/.) S/. 3,479,252 6,524,803 9,185,031 11,937,979 15,053,998 17,307,605 18,992,857 21,001,858 23,821,421 24,687,125 27,788,659 30,905,920

Venta de Energía (En S/.) S/. 2,539,328 4,630,015 6,525,111 8,413,220 10,902,793 12,424,589 13,715,456 14,914,152 16,868,014 16,868,014 19,453,139 22,032,871

Venta de Potencia (En S/.) S/. 939,524 1,893,988 2,658,720 3,523,159 4,149,205 4,880,616 5,274,601 6,084,506 6,949,807 7,815,111 8,331,120 8,868,249

Peaje del Sistema Principal de Transmisión (En S/.) S/. 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 4,400 4,800

Venta de Energía - Presupuesto (En S/.) S/. 6,667,906 14,665,637 22,131,226 30,064,275 37,900,689 46,611,667 54,243,767 61,717,428 68,526,560 75,653,959 81,235,500 89,351,060



2. Tecnológica de Alimentos S/. 2,051,691 2,449,188 2,902,709 3,533,948 4,391,904 5,521,960 6,709,561 8,113,467 8,511,706 8,913,144 9,678,921 10,989,861

3. Minera IRL S.A. S/. 163,607 224,504 296,571 447,301 537,732 680,870 827,519 976,015 1,125,678 1,272,330 1,422,521 1,568,622

4. Alicorp S/. 0 1,348,704 2,655,663 4,001,105 5,329,104 6,670,979 7,994,035 9,323,277 10,665,733 11,988,814 13,332,889 14,454,933




2. Electro Puno S/. 278,895 549,771 754,572 955,688 1,193,370 1,414,483 1,686,770 1,952,845 2,218,920 2,479,500 2,745,575 3,006,155

3. Electro Tocache S/. 431,397 970,046 1,515,395 2,064,961 2,619,363 3,203,375 3,683,937 4,226,695 4,769,453 5,302,499 5,845,257 6,378,303

4. Electro Pangoa S/. 91,730 171,051 246,430 328,179 415,523 499,880 579,226 666,921 754,616 840,895 928,590 1,013,145

5. Distribuidoras (Licitación) S/. 949,482 1,965,161 2,953,918 3,999,291 4,968,172 5,955,002 6,875,858 7,796,714 8,717,570 9,638,426 10,559,282 11,480,138

6. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA S/. 0 0 0 200,659 404,655 605,314 809,310 1,009,969 1,210,628 1,414,624 1,615,283 1,819,279





Peaje del Sistema Principal de Transmisión (En S/.) S/. 0 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 4,400



DATA RELEVANTE

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

2,018

Página 65

PRESUPUESTO2018

Aprobado

Gerente General 309,163

2.2.1.1 Básica (GIP) 220,614

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 5,302

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 30,864

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 1,190

2.2.1.6 Otros (GIP) -

2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP) 16,572

2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP) 22,569

2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP) 9,191

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 2,861

Gerentes 871,869

2.2.1.1 Básica (GIP) 561,052




2.2.1.6 Otros (GIP) -





Ejecutivos 2,983,351

2.2.1.1 Básica (GIP) 1,918,218




2.2.1.6 Otros (GIP) -





Profesionales 2,484,678

2.2.1.1 Básica (GIP) 1,524,819




2.2.1.6 Otros (GIP) -





Técnicos 2,322,989

2.2.1.1 Básica (GIP) 1,317,262




2.2.1.6 Otros (GIP) -





Gastos de Personal 8,972,050

Gasto de Personal en Planillas (Según Grupo Ocupacional)

Página 66

Formatos generados a partir del Sistema de Información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico


PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de Marzo de 2018

NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

RUC

DIRECCION

TELEFONO


SAN GABAN S.A.

20262221335

AV. FLORAL N° 245 - PUNO

ACTIVIDAD ECONOMICA

TIPO DE ENTIDAD

OFICINA DE ENLACE

TELEFONO

FAX : EMAIL :

FAX : EMAIL :

CIIU :

HORARIO DE TRABAJO :

DATOS GENERALES

051-364401 [email protected]

null

4010ELECTRICIDAD

DERECHO PRIVADO 8:00 a 18:00

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda )

ESCRITURA DE CONSTITUCION

EMPRESA EN LIQUIDACION

EMPRESA NO OPERATIVA

EMPRESA PRIVATIZADA

OTROS

DEL 06.12.94 - NOTARIO ALBERTO FLORES BARRON, INSCRITA FICHA 207 REGISTRO MERCANTIL PUNO

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

Presidente del Directorio ANIBAL ESTEBAN TOMECICH CORDOVA 051-364401 051-365782 [email protected]

Gerente General GUSTAVO ALONSO GARNICA SALINAS 051-364401 051-365782 [email protected]

Gerente de Administración y Finanzas ANTONIO ZACARIAS MAMANI CONDORI 051-364401 051-365782 [email protected]

Contador General LIZBETH ZULEMA SOTO GONZALES 051-364401 051-365782 [email protected]

Jefe de Presupuesto ABAD ELI MAMANI CONDORI 051-364401 051-365782 [email protected]

CARGOS Apellidos y Nombres TELEFONO FAX EMAIL

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD SAN GABAN S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2018

19.02.12

SAN GABAN S.A.

ANEXO N. 1

FICHA RESUMENPLAN OPERATIVO 2018

(C51461801-201803)

03/01/2018

18.46.51

FOIGR016

CULMINADOEN PROCESO DE ELABORACION

EN PROCESO DE MODIFICACION

NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO

MISION DE LA ENTIDAD

XDE:

A:

2017

2021

�SER UNA EMPRESA EN CRECIMIENTO, MODERNA Y MODELO DE GESTIÓN EN EL NEGOCIO DEGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMPROMETIDA CON LA CALIDAD Y EL DESARROLLO

�GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA CON CALIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, SUSTENTADA EN LA DIVERSIFICACIÓN DE SUSCAPACIDADES Y LAS COMPETENCIAS DE SU CAPITAL HUMANO, PARA TRASCENDER LAS EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EINCREMENTAR EL VALOR SOSTENIBLE DE LA EMPRESA, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS

OBJETIVOS

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD

1 Incrementar la creacion de valor económicoOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Incrementar la creacion de valor económico

PONDERACIONUNID. MED.

AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM.

VALORES AÑO 2018

1ROE %

10 6.54 1.86 5.004.253.53

2Margen EBITDA %

10 44.51 48.18 36.6740.0546.11

INDICADORVALORESAÑO 2017

2 Incrementar el valor social y ambientalOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Incrementar el valor social y ambiental



VALORES AÑO 2018

1 Certificaciones vigentes de las normas ISO14001 y OHSAS 18001

%5 100.00 100.00 100.00100.00100.00


3 Mejorar la calidad de los bienes y serviciosOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Mejorar la calidad de los bienes y servicios



VALORES AÑO 2018

1Nivel de satisfacción de los clientes %

10 80.00 80.00 81.0081.0081.00


4 Mejorar la eficiencia operativaOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Mejorar la eficiencia operativa



VALORES AÑO 2018

1Disponibilidad de unidades de generación %

10 96.83 98.89 94.6198.9098.90

2Disponibilidad de lineas de transmisión %

10 99.13 99.44 99.0598.9599.45


5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectosOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos



VALORES AÑO 2018

1Proyectos con contratos de obra suscritos %

10 50.00 66.67 100.00100.00100.00

2Proyectos con inicio de operacion %

10 25.00 33.33 100.0066.6655.55


6 Fortalecer el gobierno empresarialOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Fortalecer el gobierno empresarial



VALORES AÑO 2018

1Nivel de implementacion del CBGC %

5 63.00 69.19 71.0770.4169.80

2 Nivel de madurez del sistema de controlinterno SCI

N°5 3.25 2.31 3.503.092.70


7 Fortalecer le gestión de la RSEOBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Fortalecer le gestión de la RSE



VALORES AÑO 2018

1 Grado de madurez de la gestión deResponsabilidad Social Empresarial

N°5 1.90 1.92 2.102.001.95


8 For ta lecer la gest ipon de ta len to humano yorgan izac iona l OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO

1 Fortalecer la gestipon de talento humano yorganizacional



VALORES AÑO 2018

1Indice de desempeño de los colaboradores N°

5 5.00 0.00 5.000.000.00

2indice de clima laboral %

5 74.00 0.00 76.0076.000.00


PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN NUEVOS SOLESEN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

BIENES Y/O SERVICIOSUNIDAD DE

MEDIDAPROGRAMACION 2018

I TRIMII TRIM

PROGRAMACION 2018

I TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL

Producción de Energía1 Gwh 714.77 723.53 235.36 205.85 132.72 165.36 739.29 13628508 14856625 16734236 17650135 62869504

II TRIM III TRIM IV TRIM ANUAL2016 REAL

2017ESTIMADO

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES


MEDIDA II TRIM

PROGRAMACION 2018

I TRIM IV TRIM ANUALII TRIM

PROGRAMACION 2018


Programa de Ventas1 Gwh 713.53 709.03 230.65 201.73 130.07 162.05 724.5 23396369 24179492 21410192 22720558 91706611

REAL2016 REAL

III TRIM2017ESTIMA

DO

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES


MEDIDA II TRIM

PROGRAMACION 2018

I TRIM III TRIM IV TRIM ANUALII TRIM

PROGRAMACION 2018


Compra de Energía en el COES1 Gwh 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de Combustible para Generación2 Galones 104659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REAL2016 REAL

2017ESTIMADO

PRESUPUESTO EJERCICIO

Ajustado - EN NUEVOS SOLES


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2018

18.49.09


2018ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(C06471801-201803)

03/01/2018

18.47.06

FOEPR086

ABRIL NOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOFEBRERO MARZO MAYO DICIEMBREENERO

RUBROS

PRESUPUESTO AÑO 2018AL 31/12/2016

(REAL)AL 31/12/2017(ESTIMADO)

AL 31/12/2015(REAL)

31/12/2019(PROYECTADO)



ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 53,072,208 43,219,01537,872,340 32,736,399 37,805,57727,419,13832,755,04932,697,92831,490,54529,883,57228,594,21826,673,39122,761,57021,534,64743,562,76444,727,84542,416,114 38,313,451

Inversiones Financieras 0 00 0 0000000000000 0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 18,863,673 5,927,74424,546,228 7,866,226 10,075,9808,082,7438,266,0494,824,1336,381,3296,051,7246,716,2536,986,1797,962,8387,198,2227,053,6986,827,7077,205,179 10,423,540

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 13,621,269 16,727,4148,849,909 17,289,503 20,911,56020,911,56020,911,56017,289,50316,802,60816,802,60816,802,60816,802,60816,802,60816,802,60816,802,60816,802,60816,802,608 20,911,560

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,749,801 4,369,6721,252,824 4,300,230 3,607,7423,873,8174,311,5684,311,5684,300,2304,311,5684,311,5684,200,0814,302,3004,192,3524,433,5114,192,0424,346,712 3,607,742

Inventarios 6,664,944 6,975,0146,794,188 6,975,014 6,975,0146,975,0146,975,0146,975,0146,975,0146,975,0146,975,0146,975,0146,975,0146,975,0146,975,0146,975,0146,975,014 6,975,014

Activos Biológicos 0 00 0 0000000000000 0

Activos No Corrientes Mantenidos para laVenta

0 00 0 0000000000000 0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 00 0 0000000000000 0

Gastos Pagados por Anticipado 1,346,189 1,409,570429,463 1,036,127 1,364,0561,364,0561,364,0561,203,3191,376,0671,043,2591,217,6321,392,0591,560,8761,235,3031,404,1201,578,5471,235,643 1,364,056

Otros Activos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 97,318,084 78,628,42979,744,952 70,203,499 80,739,92968,626,32874,583,29667,301,46567,325,79365,067,74564,617,29363,029,33260,365,20657,938,14680,231,71581,103,76378,981,270 81,595,363

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 00 0 0000000000000 0

Otras Cuentas por Cobrar 0 529,6380 529,638 529,638529,638529,638529,638529,638529,638529,638529,638529,638529,638529,638529,638529,638 529,638

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 00 0 0000000000000 0


Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 00 0 0000000000000 0

Propiedad de Inversión 0 00 0 0000000000000 0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 363,962,901 351,307,131355,713,951 350,219,560 369,976,815362,806,845349,711,299350,686,521351,373,482351,127,743351,784,704352,471,665352,961,826353,692,287353,379,248353,079,709350,676,670 368,423,528

Activos Intangibles (Neto) 292,677 493,028433,705 462,631 593,056533,030465,604459,658456,685468,712480,739492,766504,793516,820528,847498,974496,001 645,682

Activos por Impuestos a las GananciasDiferidos

0 00 0 0000000000000 0

Otros Activos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 364,255,578 352,329,797356,147,656 351,211,829 371,099,509363,869,513350,706,541351,675,817352,359,805352,126,093352,795,081353,494,069353,996,257354,738,745354,437,733354,108,321351,702,309 369,598,848

TOTAL ACTIVO 461,573,662 430,958,226435,892,608 421,415,328 451,839,438432,495,841425,289,837418,977,282419,685,598417,193,838417,412,374416,523,401414,361,463412,676,891434,669,448435,212,084430,683,579 451,194,211

Cuentas de Orden 17,867,496 80,475,37144,672,096 80,475,371 80,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,371 80,475,371

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios 0 00 0 0000000000000 0

Obligaciones Financieras 4,341,724 73,353184,446 73,353 73,35373,35373,35373,35373,35373,35373,35373,35373,35373,35373,35373,35373,353 73,353

Cuentas por Pagar Comerciales 8,334,408 7,634,7355,863,579 5,323,894 5,059,1055,059,1055,059,1055,403,5385,852,5654,885,1585,953,8384,834,4344,639,3586,010,7485,569,4407,066,9534,066,083 5,059,105

Otras Cuentas por Pagar 6,265,862 4,913,9415,313,960 4,913,939 4,913,9414,913,9414,913,9404,913,9394,913,9394,913,9404,913,9394,913,9404,913,9404,913,94129,492,9194,913,9414,913,941 4,913,942

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 335,539 167,067160,649 167,067 167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067167,067 167,066

Provisiones 2,535,969 2,510,9872,587,146 2,510,987 2,510,9872,510,9872,510,9872,510,9872,510,9872,510,9872,510,9872,510,9872,510,9872,510,9872,510,9872,510,9872,510,987 2,510,987

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 00 0 0000000000000 0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 4,317,555 140,1251,383,050 453,736 8,302,2364,247,82800180,542161,184376,184766,518718,119231,04693,883104,489391,306 3,411,194

Beneficios a los Empleados 3,726,130 2,123,9773,442,487 1,698,566 2,443,0721,516,4281,407,4891,776,9621,598,3061,419,6501,240,9941,577,2221,398,5661,479,5231,300,8672,481,2892,302,633 2,516,322

Otros Pasivos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,857,187 17,564,18518,935,317 15,141,542 23,469,76118,488,70914,131,94114,845,84615,296,75914,131,33915,236,36214,843,52114,421,39015,386,66539,208,51617,318,07914,425,370 18,651,969

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 18,656,835 00 0 0000000000000 0

Cuentas Pagar Comerciales 0 00 0 0000000000000 0

Otras Cuentas por pagar 0 00 0 0000000000000 0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 00 0 0000000000000 0

Pasivo por impuesto a las GananciasDiferidos

23,416,906 37,600,25330,370,516 37,600,253 41,440,64441,440,64441,440,64437,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,253 41,440,644

Provisiones 0 00 0 0000000000000 0

Beneficios a los Empleados 0 00 0 0000000000000 0

Otros Pasivos 0 00 0 0000000000000 0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 42,073,741 37,600,25330,370,516 37,600,253 41,440,64441,440,64441,440,64437,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,25337,600,253 41,440,644

TOTAL PASIVO 71,930,928 55,164,43849,305,833 52,741,795 64,910,40559,929,35355,572,58552,446,09952,897,01251,731,59252,836,61552,443,77452,021,64352,986,91876,808,76954,918,33252,025,623 60,092,613

PATRIMONIO

Capital 319,296,618 319,296,618319,296,618 319,296,618 319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618 319,296,618

Acciones de Inversión 0 00 0 0000000000000 0

Capital Adicional 0 00 0 0000000000000 0

Resultados no Realizados 0 00 0 0000000000000 0

Reservas Legales 19,909,910 29,187,19424,953,531 31,918,192 35,718,57933,768,43631,918,19231,918,19231,918,19231,918,19231,918,19231,918,19231,918,19231,918,19231,918,19229,187,19429,187,194 38,909,963

Otras Reservas 0 00 0 0000000000000 0

Resultados Acumulados 50,436,206 27,309,97642,336,626 17,458,723 31,913,83619,501,43418,502,44215,316,37315,573,77614,247,43613,360,94912,864,81711,125,0108,475,1636,645,86931,809,94030,174,144 32,895,017

Otras Reservas de Patrimonio 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PATRIMONIO 389,642,734 375,793,788386,586,775 368,673,533 386,929,033372,566,488369,717,252366,531,183366,788,586365,462,246364,575,759364,079,627362,339,820359,689,973357,860,679380,293,752378,657,956 391,101,598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 461,573,662 430,958,226435,892,608 421,415,328 451,839,438432,495,841425,289,837418,977,282419,685,598417,193,838417,412,374416,523,401414,361,463412,676,891434,669,448435,212,084430,683,579 451,194,211

Cuentas de Orden 17,867,496 80,475,37144,672,096 80,475,371 80,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,37180,475,371 80,475,371




Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2018

18.49.51


2018ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(C14471801-201803)

03/01/2018

18.47.14

FOEPR086


RUBROS



AL 31/12/2015(REAL)




INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes 0 00 0 0000000000000 0

Prestación de Servicios 131,397,095 95,094,614110,564,108 83,179,890 108,587,58892,473,95791,706,61174,567,59468,986,05361,858,65455,049,52247,575,86139,943,76131,232,78323,396,36915,463,3207,997,731 118,488,624

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADESORDINARIAS

131,397,095 95,094,614110,564,108 83,179,890 108,587,58892,473,95791,706,61174,567,59468,986,05361,858,65455,049,52247,575,86139,943,76131,232,78323,396,36915,463,3207,997,731 118,488,624

Costo de Ventas 64,925,947 53,051,01454,394,242 56,244,017 60,828,33262,281,75562,869,50450,939,37345,219,36940,207,16734,915,87328,485,13323,545,33818,812,66113,628,5088,844,1763,819,710 69,113,602

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 66,471,148 42,043,60056,169,866 26,935,873 47,759,25630,192,20228,837,10723,628,22123,766,68421,651,48720,133,64919,090,72816,398,42312,420,1229,767,8616,619,1444,178,021 49,375,022

Gastos de Ventas y Distribución 1,775,952 1,419,8941,785,290 1,054,802 1,083,4571,128,0651,191,509948,480850,600751,277646,644526,256428,807332,326246,272152,74576,025 1,091,191

Gastos de Administración 6,392,932 6,762,2986,376,863 3,899,009 3,990,2754,184,8564,416,7273,502,8293,140,4172,772,2332,382,8121,930,3681,569,6801,212,864897,757552,759274,990 4,006,561

Ganancia (Pérdida) de la baja de ActivosFinancieros medidos al Costo Amortizado

0 00 0 0000000000000 0

Otros Ingresos Operativos 12,350,117 3,197,02814,392,250 1,383,084 1,402,3281,402,3281,489,7281,276,4401,169,7961,063,152956,508849,864743,220636,576419,932213,288106,644 1,402,328

Otros Gastos Operativos 2,251,359 01,043,634 0 0000000000000 0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 68,401,022 37,058,43661,356,329 23,365,146 44,087,85226,281,60924,718,59920,453,35220,945,46319,191,12918,060,70117,483,96815,143,15611,511,5089,043,7646,126,9283,933,650 45,679,598

Ingresos Financieros 1,662,511 2,188,5023,192,508 1,762,000 1,300,0001,500,0001,922,0001,602,0001,442,0001,282,0001,122,000962,000802,000642,000482,000322,000162,000 1,100,000

Diferencia de cambio (Ganancias) 2,165,103 318,159560,653 0 0000000000000 0

Gastos Financieros 930,619 29,716612,357 363,000 120,000120,000396,000330,000297,000264,000231,000198,000165,000132,00099,00066,00033,000 120,000

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 185,926 797,827560,375 0 0000000000000 0

Participación de los Resultados Netos deAsociadas y Negocios ConjuntosContabilizados por el Método de laParticipación

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de laDiferencia entre el Valor Libro Anterior y elValor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidosa Valor Razonable

0 00 0 0000000000000 0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LASGANANCIAS

71,112,091 38,737,55463,936,758 24,764,146 45,267,85227,661,60926,244,59921,725,35222,090,46320,209,12918,951,70118,247,96815,780,15612,021,5089,426,7646,382,9284,062,650 46,659,598

Gasto por Impuesto a las Ganancias 20,675,884 11,427,57821,600,132 7,305,423 13,354,0168,160,1757,742,1576,408,9796,516,6875,961,6935,590,7525,383,1514,655,1463,546,3452,780,8951,882,9641,198,482 13,764,581

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEOPERACIONES CONTINUADAS

50,436,207 27,309,97642,336,626 17,458,723 31,913,83619,501,43418,502,44215,316,37315,573,77614,247,43613,360,94912,864,81711,125,0108,475,1636,645,8694,499,9642,864,168 32,895,017

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a lasGanancias Procedente de OperacionesDiscontinuas

0 00 0 0000000000000 0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 50,436,207 27,309,97642,336,626 17,458,723 31,913,83619,501,43418,502,44215,316,37315,573,77614,247,43613,360,94912,864,81711,125,0108,475,1636,645,8694,499,9642,864,168 32,895,017

COMPONENTES DE OTRO RESULTADOINTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por ActivosFinancieros Disponibles para la Venta

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones enInstrumentos de Patrimonio

0 00 0 0000000000000 0

Otros Componentes de Resultado Integral 0 00 0 0000000000000 0

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DEIMPUESTOS

0 00 0 0000000000000 0

IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADOCON COMPONENTES DE OTRO RESULTADOINTEGRAL

Ganancias Netas por Activos FinancierosDisponibles para la Venta

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias de Inversiones por Instrumentosde Patrimonio

0 00 0 0000000000000 0

Otros componentes de Resultado Integral 0 00 0 0000000000000 0

SUMA DE COMPONENTES DE OTRORESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO ALAS GANANCIAS RELACIONADAS

0 00 0 0000000000000 0

Otros resultados Integrales 0 00 0 0000000000000 0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DELEJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LARENTA

50,436,207 27,309,97642,336,626 17,458,723 31,913,83619,501,43418,502,44215,316,37315,573,77614,247,43613,360,94912,864,81711,125,0108,475,1636,645,8694,499,9642,864,168 32,895,017

Depreciación: 8,795,313 8,743,5028,871,513 8,035,071 8,785,0308,440,4548,765,5327,304,6106,574,1495,843,6885,113,2274,382,7663,652,3052,921,8442,191,3831,460,922730,461 9,040,310

Amortización: 113,213 144,678118,329 132,297 139,974132,574144,324120,270108,24396,21684,18972,16260,13548,10836,08124,05412,027 147,374

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DELA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFEEMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.


Presupuesto de Ingresos y Egresos - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1 de

03/01/2018

6.50 PM

(C30471801-201803)

ENERO

RUBROS 31.12.2015(REAL)

31.12.2016(REAL)

31.12.2017(ESTIMADO)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

31.12.2019(PROYECTADO)


I TRIM II TRIM III TRIM TOTALIV TRIM

PRESUPUESTO AÑO 2018

5

03/01/2018

18.47.30


PRESUPUESTO DE 0 0 0 0 0

1 INGRESOS 140,558,793 130,795,828 111,974,274 6,936,706 8,264,375 7,832,233 8,309,693 8,103,058 8,977,622 7,898,744 7,740,305 7,075,776 7,394,043 5,848,185 8,382,204 23,033,314 25,390,373 22,714,825 21,624,432 92,762,944 95,997,342 109,562,754 120,643,392

1.1 Venta de Bienes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Venta de Servicios 129,089,830 109,432,928 105,910,081 6,667,906 7,997,731 7,465,589 7,933,049 7,836,414 8,710,978 7,632,100 7,473,661 6,809,132 7,127,399 5,581,541 8,115,560 22,131,226 24,480,441 21,914,893 20,824,500 89,351,060 93,095,014 106,860,426 118,141,064

1.3 Ingresos Financieros 3,856,620 2,484,417 3,835,295 162,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 482,000 480,000 480,000 480,000 1,922,000 1,500,000 1,300,000 1,100,000

1.4 Ingresos por participacion o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0 75,350 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 225,738 225,582 225,582 225,582 902,484 902,328 902,328 902,328

1.6 Otros 7,612,343 18,878,483 2,228,898 31,450 31,450 131,450 141,450 31,450 31,450 31,450 31,450 31,450 31,450 31,450 31,450 194,350 204,350 94,350 94,350 587,400 500,000 500,000 500,000

2 EGRESOS 62,037,186 53,365,607 52,623,253 3,461,237 4,669,467 4,413,369 3,955,826 4,476,487 4,568,444 5,614,085 4,825,859 4,650,222 4,452,808 4,947,658 6,570,423 12,544,073 13,000,757 15,090,166 15,970,889 56,605,885 53,041,647 50,797,060 51,043,670

2.1 Compra de Bienes 4,751,339 3,349,300 2,142,143 31,510 36,710 285,810 54,510 78,510 296,710 462,010 518,010 870,210 215,904 35,410 42,010 354,030 429,730 1,850,230 293,324 2,927,314 2,564,070 2,572,893 2,581,892

2.1.1 Insumos y suministros 4,076,995 2,759,151 1,475,783 26,910 26,910 237,210 38,910 51,910 177,910 343,910 501,910 825,610 209,804 26,910 26,910 291,030 268,730 1,671,430 263,624 2,494,814 2,122,920 2,122,920 2,122,920

2.1.2 Combustibles y lubricantes 46,753 36,876 119,690 4,000 4,000 4,000 5,000 4,000 95,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 12,000 104,000 12,000 12,000 140,000 142,800 145,656 148,569

2.1.3 Otros 627,591 553,273 546,670 600 5,800 44,600 10,600 22,600 23,800 114,100 12,100 40,600 2,100 4,500 11,100 51,000 57,000 166,800 17,700 292,500 298,350 304,317 310,403

2.2. Gastos de personal (GIP) 12,719,804 12,241,183 11,114,725 855,161 855,161 867,371 856,661 980,661 857,161 858,661 911,161 856,661 856,161 856,161 2,269,146 2,577,693 2,694,483 2,626,483 3,981,468 11,880,127 11,381,231 12,498,682 12,766,554

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 6,134,501 6,546,930 6,815,229 552,914 552,914 563,624 552,914 552,914 552,914 552,914 552,914 552,914 552,914 552,914 1,027,723 1,669,452 1,658,742 1,658,742 2,133,551 7,120,487 6,819,397 6,955,785 7,094,900

2.2.1.1 Basica (GIP) 5,064,110 4,968,421 5,111,171 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,830 461,835 1,385,490 1,385,490 1,385,490 1,385,495 5,541,965 5,652,804 5,765,860 5,881,177

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 0 478,800 516,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434,803 0 0 0 434,803 434,803 0 0 0

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 902,217 914,348 992,960 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,814 85,815 257,442 257,442 257,442 257,443 1,029,769 1,050,364 1,071,371 1,092,798

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 80,470 94,195 99,870 5,270 5,270 15,980 5,270 5,270 5,270 5,270 5,270 5,270 5,270 5,270 45,270 26,520 15,810 15,810 55,810 113,950 116,229 118,554 120,925

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1.6 Otros (GIP) 87,704 91,166 94,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Compensacion por tiempo 475,310 485,568 497,065 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,842 42,845 128,526 128,526 128,526 128,529 514,107 524,389 534,877 545,575

2.2.3 Seguridad y prevision 477,163 468,662 503,156 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 51,540 154,620 154,620 154,620 154,620 618,480 630,850 643,467 656,336

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 242,700 327,500 323,750 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 82,500 82,500 82,500 82,500 330,000 330,000 330,000 330,000

2.2.5 Capacitacion (GIP) 185,485 188,859 190,000 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,663 50,001 50,001 50,001 49,997 200,000 200,000 200,000 200,000

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7 Otros gastos de personal 5,204,645 4,223,664 2,785,525 163,698 163,698 165,198 165,198 289,198 165,698 167,198 219,698 165,198 164,698 164,698 1,102,875 492,594 620,094 552,094 1,432,271 3,097,053 2,876,595 3,834,553 3,939,743

(REAL)





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18.47.30


2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 618,915 542,666 462,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 120,000 120,000 120,000 120,000 480,000 489,600 499,392 509,380

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 39,987 105,077 92,900 0 0 0 0 122,000 0 0 0 0 0 0 0 0 122,000 0 0 122,000 122,000 122,000 122,000

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 509,466 501,430 572,040 47,670 47,670 47,670 47,670 47,670 47,670 47,670 103,670 47,670 47,670 47,670 47,670 143,010 143,010 199,010 143,010 628,040 640,601 653,413 666,481

2.2.7.4 Seguro complementario 106,048 99,998 90,936 7,578 7,578 7,578 7,578 7,578 7,578 7,578 7,578 7,578 7,578 7,578 7,578 22,734 22,734 22,734 22,734 90,936 92,755 94,610 96,502

2.2.7.5 Pago de indem. por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.6 Incentivos por retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 11,995 20,447 24,765 0 0 1,500 1,500 3,500 2,000 3,500 0 1,500 1,000 1,000 4,500 1,500 7,000 5,000 6,500 20,000 20,400 20,808 21,224

2.2.7.8 Bonos de Productividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794,901 0 0 0 794,901 794,901 434,803 434,803 434,803

2.2.7.9 Participación de 3,069,580 2,753,106 1,359,078 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 95,148 150,000 150,000 150,000 195,148 645,148 754,087 1,680,731 1,753,981

2.2.7.10 Otros (GIP) 848,654 200,940 183,806 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 18,450 113,078 55,350 55,350 55,350 149,978 316,028 322,349 328,796 335,372

2.3 Servicios prestados por 37,119,597 29,625,505 32,572,582 2,168,796 2,211,466 2,771,433 2,445,411 2,953,671 2,891,977 3,927,521 3,025,781 2,494,308 3,072,397 3,680,047 3,649,288 7,151,695 8,291,059 9,447,610 10,401,732 35,292,096 33,203,780 29,496,918 29,293,855

2.3.1 Transporte y 30,861,064 23,516,048 25,052,553 1,899,456 1,866,826 2,235,613 2,103,621 2,562,731 2,391,507 3,041,711 2,135,031 2,026,038 2,092,517 2,843,767 2,770,278 6,001,895 7,057,859 7,202,780 7,706,562 27,969,096 26,110,214 22,292,282 21,975,926

2.3.2 Tarifas de servicios 838,248 593,086 603,720 40,600 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 146,800 118,000 116,100 116,100 224,200 574,400 585,888 597,606 609,558

2.3.3 Honorarios profesionales 1,334,865 1,319,998 1,582,114 21,220 83,420 107,720 41,570 70,220 98,570 381,220 141,070 99,720 49,870 99,720 447,580 212,360 210,360 622,010 597,170 1,641,900 1,540,000 1,540,000 1,540,000

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 555,105 545,939 476,004 0 0 21,300 8,000 8,000 12,000 185,000 16,000 12,000 29,300 8,000 411,000 21,300 28,000 213,000 448,300 710,600 600,000 600,000 600,000

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 207,452 266,363 210,530 2,000 2,000 28,000 1,000 20,000 51,000 61,000 38,500 11,500 1,000 12,000 1,000 32,000 72,000 111,000 14,000 229,000 300,000 300,000 300,000

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 134,898 96,112 384,000 10,000 10,000 25,000 20,000 10,000 20,000 35,000 25,000 20,000 10,000 35,000 20,000 45,000 50,000 80,000 65,000 240,000 240,000 240,000 240,000

2.3.3.4 Otros servicios no 437,410 411,584 511,580 9,220 71,420 33,420 12,570 32,220 15,570 100,220 61,570 56,220 9,570 44,720 15,580 114,060 60,360 218,010 69,870 462,300 400,000 400,000 400,000

2.3.4 Mantenimiento y 2,733,707 2,841,664 3,863,510 106,500 121,500 283,800 159,750 181,000 232,000 306,000 606,960 225,500 726,870 582,420 135,500 511,800 572,750 1,138,460 1,444,790 3,667,800 3,500,000 3,570,000 3,641,400

2.3.5 Alquileres 48,111 107,456 157,200 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 12,950 15,450 38,850 38,850 38,850 41,350 157,900 161,058 164,279 167,565

2.3.6 Serv. de vigilancia, 1,045,019 804,245 935,365 72,400 72,400 72,400 72,400 72,400 76,900 74,700 74,700 74,700 74,700 78,700 74,700 217,200 221,700 224,100 228,100 891,100 908,922 927,100 945,642

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 680,225 467,322 544,600 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 47,700 47,700 47,700 47,700 47,700 47,700 138,600 138,600 143,100 143,100 563,400 574,668 586,161 597,884

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 364,794 336,923 390,765 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200 30,700 27,000 27,000 27,000 27,000 31,000 27,000 78,600 83,100 81,000 85,000 327,700 334,254 340,939 347,758

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 87,096 80,227 91,800 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 10,500 42,500 2,500 2,500 2,500 10,500 25,000 7,500 15,500 47,500 38,000 108,500 110,670 112,883 115,141

2.3.8 Otros 171,487 362,781 286,320 13,170 13,170 17,750 13,920 13,170 30,850 29,740 13,870 14,200 74,290 13,290 33,980 44,090 57,940 57,810 121,560 281,400 287,028 292,768 298,623

2.3.8.1 Servicio de mensajeria 17,756 19,373 18,000 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 6,900 6,900 6,900 6,900 27,600 28,152 28,715 29,289

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2.3.8.2 Prov. de personal por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.8.3 Otros relacionados a 76,663 78,546 82,260 10,650 10,650 10,650 10,650 10,650 15,650 10,750 10,750 10,750 20,750 10,750 15,750 31,950 36,950 32,250 47,250 148,400 151,368 154,395 157,483

2.3.8.4 Otros no relacionados 77,068 264,862 186,060 220 220 4,800 970 220 12,900 16,690 820 1,150 51,240 240 15,930 5,240 14,090 18,660 67,410 105,400 107,508 109,658 111,851

2.4 Tributos 3,068,285 3,132,023 2,966,247 181,628 1,355,119 258,663 174,762 174,053 217,614 116,301 115,869 205,686 80,433 153,183 256,723 1,795,410 566,429 437,856 490,339 3,290,034 2,919,286 3,201,262 3,318,958

2.4.1 Impuesto a las 16,825 17,045 18,000 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 1,625 4,875 4,875 4,875 4,875 19,500 20,000 20,000 20,000

2.4.2 Otros impuestos y 3,051,460 3,114,978 2,948,247 180,003 1,353,494 257,038 173,137 172,428 215,989 114,676 114,244 204,061 78,808 151,558 255,098 1,790,535 561,554 432,981 485,464 3,270,534 2,899,286 3,181,262 3,298,958

2.5 Gastos diversos de Gestion 4,088,934 4,250,641 2,808,080 191,142 178,011 192,092 386,482 256,592 186,982 191,592 192,038 185,357 189,913 184,857 315,256 561,245 830,056 568,987 690,026 2,650,314 2,703,280 2,757,305 2,812,411

2.5.1 Seguros 3,374,312 3,320,506 2,157,460 173,927 157,096 174,427 168,817 174,427 168,817 174,427 174,373 167,192 172,748 167,192 172,071 505,450 512,061 515,992 512,011 2,045,514 2,086,424 2,128,152 2,170,715

2.5.2 Viaticos (GIP) 179,417 193,664 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 45,000 45,000 45,000 45,000 180,000 183,600 187,272 191,017

2.5.3 Gastos de Representacion 0 0 2,000 0 0 500 0 0 500 0 0 500 0 0 500 500 500 500 500 2,000 2,000 2,000 2,000

2.5.4 Otros 535,205 736,471 468,620 2,215 5,915 2,165 202,665 67,165 2,665 2,165 2,665 2,665 2,165 2,665 127,685 10,295 272,495 7,495 132,515 422,800 431,256 439,881 448,679

2.5.4.1 Otros relacionados a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5.4.2 Otros no relacionados 535,205 736,471 468,620 2,215 5,915 2,165 202,665 67,165 2,665 2,165 2,665 2,665 2,165 2,665 127,685 10,295 272,495 7,495 132,515 422,800 431,256 439,881 448,679

2.6 Gastos Financieros 174,617 562,774 815,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 99,000 99,000 99,000 99,000 396,000 120,000 120,000 120,000

2.7 Otros 114,610 204,181 204,476 0 0 5,000 5,000 0 85,000 25,000 30,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 90,000 60,000 15,000 170,000 150,000 150,000 150,000

RESULTADO DE OPERACION 78,521,607 77,430,221 59,351,021 3,475,469 3,594,908 3,418,864 4,353,867 3,626,571 4,409,178 2,284,659 2,914,446 2,425,554 2,941,235 900,527 1,811,781 10,489,241 12,389,616 7,624,659 5,653,543 36,157,059 42,955,695 58,765,694 69,599,722

3 GASTOS DE CAPITAL 14,210,027 2,193,154 4,948,775 115,000 3,148,500 1,071,900 1,843,500 0 240,300 543,500 223,500 976,200 1,076,500 428,500 237,200 4,335,400 2,083,800 1,743,200 1,742,200 9,904,600 27,236,000 21,855,000 21,187,023

3.1 Presupuesto de Inversiones - 14,210,027 2,193,154 4,948,775 115,000 3,148,500 1,071,900 1,843,500 0 240,300 543,500 223,500 976,200 1,076,500 428,500 237,200 4,335,400 2,083,800 1,743,200 1,742,200 9,904,600 27,236,000 21,855,000 21,187,023

3.1.1 Proyecto de Inversion 7,339,099 1,021,451 2,660,375 100,000 3,090,000 1,030,000 1,800,000 0 0 500,000 150,000 0 1,018,000 370,000 0 4,220,000 1,800,000 650,000 1,388,000 8,058,000 21,700,000 18,500,000 17,937,023

3.1.2 Gastos de capital no 6,870,928 1,171,703 2,288,400 15,000 58,500 41,900 43,500 0 240,300 43,500 73,500 976,200 58,500 58,500 237,200 115,400 283,800 1,093,200 354,200 1,846,600 5,536,000 3,355,000 3,250,000

3.2 Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 79,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Ventas de activo fijo 0 0 79,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -450,001 -417,739 -450,000 0 0 -100,000 -120,000 0 -120,000 -180,000 -100,000 -120,000 0 0 0 -100,000 -240,000 -400,000 0 -740,000 -600,000 -600,000 -600,000

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5.1 Ingresos por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Egresos por Transferencias 450,001 417,739 450,000 0 0 100,000 120,000 0 120,000 180,000 100,000 120,000 0 0 0 100,000 240,000 400,000 0 740,000 600,000 600,000 600,000

RESULTADO ECONOMICO 63,861,579 74,819,328 54,031,391 3,360,469 446,408 2,246,964 2,390,367 3,626,571 4,048,878 1,561,159 2,590,946 1,329,354 1,864,735 472,027 1,574,581 6,053,841 10,065,816 5,481,459 3,911,343 25,512,459 15,119,695 36,310,694 47,812,699

6 FINANCIAMIENTO NETO -23,242,582 -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Financiamiento Interno Neto -23,242,582 -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1. Financiamiento Largo -23,242,582 -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 23,242,582 23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.1 Amortizacion 21,702,535 22,802,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.2 Intereses y 1,540,047 682,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2. Financiamiento Corto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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SALDO FINAL 40,618,997 51,333,743 54,031,391 3,360,469 446,408 2,246,964 2,390,367 3,626,571 4,048,878 1,561,159 2,590,946 1,329,354 1,864,735 472,027 1,574,581 6,053,841 10,065,816 5,481,459 3,911,343 25,512,459 15,119,695 36,310,694 47,812,699

GIP-TOTAL 15,373,524 14,657,009 13,912,464 976,731 1,038,931 1,075,441 998,581 1,151,231 1,065,581 1,342,631 1,154,981 1,059,131 1,018,781 1,062,631 2,824,476 3,091,103 3,215,393 3,556,743 4,905,888 14,769,127 14,193,273 15,336,164 15,629,985

Impuesto a la Renta 20,675,884 21,600,132 11,427,578 1,198,482 684,482 897,931 765,450 1,108,801 728,005 207,601 370,941 554,994 -107,708 896,444 436,734 2,780,895 2,602,256 1,133,536 1,225,470 7,742,157 8,160,175 13,354,016 13,764,581

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TOTALDICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBRERO




Flujo de Caja Aprobado - FormulacionEN NUEVOS SOLESFECHA CIERRE :

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INGRESOS DE OPERACION 143,088,619 159,346,683 134,592,805 8,290,916 9,864,315 9,351,390 9,931,155 9,711,449 10,752,593 9,461,561 9,239,058 8,426,351 8,838,463 7,042,252 10,026,162 110,935,665 114,605,884 131,522,994 144,429,950

Venta de Bienes y Servicios 129,184,553 109,432,927 105,910,081 6,667,906 7,997,731 7,465,589 7,933,049 7,836,414 8,710,978 7,632,100 7,473,661 6,809,132 7,127,399 5,581,541 8,115,560 89,351,060 93,095,014 106,860,426 118,141,064

Ingresos Financieros 2,551,099 2,421,791 3,824,819 162,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1,922,000 1,500,000 1,300,000 1,100,000

Ingresos por participacion odividendos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos Complementarios 0 0 0 75,350 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 75,194 902,484 902,328 902,328 902,328

Retenciones de tributos 0 22,830,640 18,938,056 1,200,223 1,439,592 1,343,806 1,427,949 1,410,555 1,567,976 1,373,778 1,345,259 1,225,644 1,282,932 1,004,677 1,460,801 16,083,192 16,757,103 19,234,877 21,265,392

Otros 11,352,967 24,661,325 5,919,849 185,437 191,798 306,801 334,963 229,286 238,445 220,489 184,944 156,381 192,938 220,840 214,607 2,676,929 2,351,439 3,225,363 3,021,166

EGRESOS DE OPERACION 79,038,544 103,152,424 87,753,511 6,163,427 7,437,584 7,267,971 6,188,394 6,641,026 6,720,772 7,120,434 7,306,204 6,475,878 6,654,880 5,927,281 9,579,012 83,482,863 75,453,597 81,130,264 93,412,601

Compra de Bienes 3,520,434 4,000,387 2,110,734 44,026 36,710 75,510 252,810 65,510 170,710 296,010 360,010 546,510 831,710 218,304 42,010 2,939,830 2,564,070 2,572,893 2,581,892

Gastos de personal 12,210,715 12,495,621 12,467,943 676,505 676,505 2,047,793 678,005 1,061,618 678,505 1,194,889 732,505 678,005 677,505 934,557 2,560,223 12,596,615 11,272,292 11,572,038 12,693,304

Servicios prestados por terceros 39,058,565 31,937,002 33,328,001 2,909,542 2,244,096 2,402,646 2,577,403 2,494,561 3,063,201 3,277,317 3,932,461 2,603,301 3,005,918 2,928,797 3,722,777 35,162,020 33,203,780 29,496,918 29,293,855

Tributos 17,254,373 43,559,495 33,479,605 2,329,152 3,766,010 2,511,006 2,230,998 2,206,336 2,465,196 2,088,014 2,047,069 1,966,966 1,923,094 1,600,568 2,389,660 27,524,069 23,588,736 31,735,747 43,239,973

Por Cuenta Propia 17,252,400 43,557,243 33,477,753 2,329,152 3,766,010 2,511,006 2,230,998 2,206,336 2,465,196 2,088,014 2,047,069 1,966,966 1,923,094 1,600,568 2,389,660 27,524,069 23,588,736 31,735,747 43,239,973

Por Cuenta de Terceros 1,973 2,252 1,852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos diversos de Gestion 3,057,061 4,244,111 2,671,908 17,215 520,915 17,665 217,665 582,165 18,165 17,165 17,665 518,165 17,165 17,665 643,185 2,604,800 2,703,280 2,757,305 2,812,411

Gastos Financieros 14,635 245,642 249,954 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 396,000 120,000 120,000 120,000

Otros 3,922,761 6,670,166 3,445,366 153,987 160,348 180,351 198,513 197,836 291,995 214,039 183,494 129,931 166,488 194,390 188,157 2,259,529 2,001,439 2,875,363 2,671,166

FLUJO OPERATIVO 64,050,075 56,194,259 46,839,294 2,127,489 2,426,731 2,083,419 3,742,761 3,070,423 4,031,821 2,341,127 1,932,854 1,950,473 2,183,583 1,114,971 447,150 27,452,802 39,152,287 50,392,730 51,017,349

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 687,503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aportes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas de activo fijo 0 0 79,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 608,358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL 15,030,826 2,328,218 3,397,159 2,930,390 115,000 3,148,500 1,071,900 1,843,500 0 240,300 543,500 223,500 976,200 1,076,500 428,500 12,597,790 27,236,000 21,855,000 21,187,023

Presupuesto de Inversiones - FBK 15,030,826 2,328,218 2,259,163 2,930,390 115,000 3,148,500 1,071,900 1,843,500 0 240,300 543,500 223,500 976,200 1,076,500 428,500 12,597,790 27,236,000 21,855,000 21,187,023

Proyecto de Inversion 8,039,045 1,126,809 901,266 1,882,112 100,000 3,090,000 1,030,000 1,800,000 0 0 500,000 150,000 0 1,018,000 370,000 9,940,112 21,700,000 18,500,000 17,937,023

Gastos de capital no ligados aproyectos

6,991,781 1,201,409 1,357,897 1,048,278 15,000 58,500 41,900 43,500 0 240,300 43,500 73,500 976,200 58,500 58,500 2,657,678 5,536,000 3,355,000 3,250,000

Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 1,137,996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS NETAS -776,001 -187,739 -680,000 0 0 -100,000 -120,000 0 -120,000 -180,000 -100,000 -120,000 0 0 0 -740,000 -600,000 -600,000 -600,000

Ingresos por Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egresos por Transferencias 776,001 187,739 680,000 0 0 100,000 120,000 0 120,000 180,000 100,000 120,000 0 0 0 740,000 600,000 600,000 600,000

SALDO ECONOMICO 48,243,248 53,678,302 43,449,638 -802,901 2,311,731 -1,165,081 2,550,861 1,226,923 3,911,821 1,920,827 1,289,354 1,606,973 1,207,383 38,471 18,650 14,115,012 11,316,287 27,937,730 29,230,326

FINANCIAMIENTO NETO -23,242,582 -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y comisiones de ladeuda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






HORA CIERRE :

03/01/2018

12.00 AM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

03/01/2018

6.54 PM

(C45471801-201803)

ENERO


31.12.2016(REAL)





2


Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Interno Neto -23,242,582 -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Largo PLazo -23,242,582 -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de la Deuda 23,242,582 23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 21,702,535 22,802,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1,540,047 682,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y comisiones de laDeuda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESAPORTE DE CAPITAL ENEFECTIVO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGO DE DIVIDENDOS 23,876,407 45,392,585 38,102,963 0 0 0 24,578,978 0 0 0 0 0 0 0 0 24,578,978 16,652,198 17,551,291 28,722,452

Pago de Dividendos de EjerciciosAnteriores

0 0 0 0 0 0 24,578,978 0 0 0 0 0 0 0 0 24,578,978 16,652,198 17,551,291 28,722,452

Adelanto de Dividendos ejercicio 23,876,407 45,392,585 38,102,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO NETO DE CAJA 1,124,259 -15,199,868 5,346,675 -802,901 2,311,731 -1,165,081 -22,028,11 1,226,923 3,911,821 1,920,827 1,289,354 1,606,973 1,207,383 38,471 18,650 -10,463,966 -5,335,911 10,386,439 507,874

SALDO INICIAL DE CAJA 51,947,949 53,072,208 37,872,340 43,219,015 42,416,114 44,727,845 43,562,764 21,534,647 22,761,570 26,673,391 28,594,218 29,883,572 31,490,545 32,697,928 32,736,399 43,219,015 32,755,049 27,419,138 37,805,577

SALDO FINAL DE CAJA 53,072,208 37,872,340 43,219,015 42,416,114 44,727,845 43,562,764 21,534,647 22,761,570 26,673,391 28,594,218 29,883,572 31,490,545 32,697,928 32,736,399 32,755,049 32,755,049 27,419,138 37,805,577 38,313,451

SALDO DE LIBRE 53,072,208 37,265,177 43,219,015 42,416,114 44,727,845 43,562,764 21,534,647 22,761,570 26,673,391 28,594,218 29,883,572 31,490,545 32,697,928 32,736,399 32,755,049 389,834,042 27,419,138 37,805,577 38,313,451

RESULTADO PRIMARIO 45,832,252 50,512,777 40,763,719 -802,901 2,311,731 -2,524,159 2,550,861 1,226,923 3,911,821 1,920,827 1,289,354 1,606,973 1,207,383 38,471 18,650 12,755,934 10,671,139 27,183,643 27,549,595

PARTICIPACION TRABAJADORESD.LEGISLATIVO N° 892

2,410,996 3,165,525 2,685,919 0 0 1,359,078 0 0 0 0 0 0 1,359,078 645,148 754,087 1,680,731




Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2018

18.55.32


2018Endeudamiento - Formulacion

(C55471801-201803)

03/01/2018

18.47.55

FOEPR086

FORMATO N. 6P

INTERESES TOTALPRINCIPAL

CONCEPTOINTERESESPRINCIPAL PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESESPRINCIPAL INTERESESPRINCIPAL INTERESES

ADEUDADO AL 31/12/2017 PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2018 PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2018 DEUDA AL 31/12/2018

VENCIDA POR VENCER TOTAL NUEVAS OBLIGACIONES AMORTIZACIONES VENCIDA POR VENCER TOTAL

EXTERNO0000 0 0

CORTO PLAZO0000 0 0

Importaciones0000 0 0

Preexportaciones0000 0 0

Capital de Trabajo0000 0 0

LARGO PLAZO0000 0 0

INTERNO0000 0 0

CORTO PLAZO0000 0 0

LARGO PLAZO0000 0 0

TOTAL (I+II)0000 0 0

TOTAL EQUIVALENTE EN US$0000 0 0


ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2018

18.54.42


2018Gastos de Capital - Formulacion

(C04481801-201803)

03/01/2018

18.48.04

FOEPR088

FORMATO N. 7P


RUBROSPRESUPUESTO AÑO 2018

2017(ESTIMADO)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL 2019(ESTIMADO)

2020(ESTIMADO)

SNIP2021

(ESTIMADO)

PROGRAMA DE INVERSIONES 4,948,775 1,071,9003,148,500 4,335,400237,200428,5001,076,500223,500543,500240,3001,843,500115,000 976,200 1,742,2001,743,2002,083,800 9,904,600 21,855,00027,236,000 21,187,023

PROYECTOS DE INVERSION 2,660,375 1,030,0003,090,000 4,220,000370,0001,018,000150,000500,0001,800,000100,000 1,388,000650,0001,800,000 8,058,000 18,500,00021,700,000 17,937,023

REGULACION DEL RIOPUMAMAYO - 7823

545,000 0220,000 220,00000 220,0007823

APROVECHAMIENTO DE LAQUEBRADA TUPURI - 7824

117,375 1,010,0003,090,000 4,100,0001,000,000 001,000,000 5,100,000 10,000,0007824

INSTALACION DE UNA PRESAEN LA CUENCA DEL RIONINAHUISA PARA ELAFIANZAMIENTO HIDRICO DELA CH SAN GABAN II - 246709

348,000 0318,000 318,00000 318,000 12,800,0006,200,000246709 4,437,023

CENTRAL HIDROELECTRICASAN GABAN I - 0

0400,000500,000800,000 400,000500,000800,000 1,700,000 5,000,0003,000,0000 10,000,000

CENTRAL HIDROELECTRICASAN GABAN V - 0

0300,000 300,00000 300,000 500,0002,000,0000 500,000

MEJORAMIENTO DE VIVIENDASPARA EL PERSONAL DE LA C.H.SAN GABAN II - VILLA DE

1,650,000 20,000 120,000100,000 000 120,000327462

PRESA CUSILLOS - 0 0150,000150,000 150,000150,0000 300,000 200,000500,0000 3,000,000

GASTOS DE CAPITAL NOLIGADOS A PROYECTOS

2,288,400 41,90058,500 115,400237,20058,50058,50073,50043,500240,30043,50015,000 976,200 354,2001,093,200283,800 1,846,600 3,355,0005,536,000 3,250,000

MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 1,303,996 43,500 43,50056,20043,50043,50043,50043,50043,50043,500 976,200 143,2001,063,20087,000 1,336,900 2,755,0004,936,000 2,650,000

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

0 0196,800 00196,800 196,800

SISTEMAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN

585,322 030,000 030,0000 30,000 150,000150,000 150,000

ACTIVOS INTANGIBLES 204,000 41,90015,000 71,90015,00015,00015,00015,000 45,00000 116,900 200,000200,000 200,000

UNIDADES DE TRANSPORTE 169,782 0166,000 166,00000 166,000 200,000200,000 200,000

MUEBLES Y ENSERES 25,300 0 000 0 50,00050,000 50,000

INVERSION FINANCIERA 0 000 0

OTROS 0 000 0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 4,948,775 1,071,9003,148,500 4,335,400237,200428,5001,076,500223,500543,500240,3001,843,500115,000 976,200 1,742,2001,743,2002,083,800 9,904,600 21,855,00027,236,000 21,187,023


ALINEADO AL FLUJO DE CAJA - EN NUEVOS SOLES


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2018

18.55.10



(C04481801-201803)

03/01/2018

18.48.04

FOEPR088

FORMATO N. 7P



2017(ESTIMADO)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

2019(ESTIMADO)

2020(ESTIMADO)SNIP 2021

(ESTIMADO)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2,259,163 3,148,500115,000 6,193,890428,5001,076,500976,200543,500240,3001,843,5001,071,9002,930,390 223,500 2,481,2001,007,3002,915,400 12,597,790 21,855,00027,236,000 21,187,023

PROYECTOS DE INVERSION 901,266 3,090,000100,000 5,072,112370,0001,018,000500,0001,800,0001,030,0001,882,112 150,000 1,388,000650,0002,830,000 9,940,112 18,500,00021,700,000 17,937,023

REGULACION DEL RIO PUMAMAYO -7823

35,279 509,404220,000509,404 220,00000 729,4047823


82,106 3,090,000 3,133,7231,000,0001,010,00043,723 002,010,000 5,143,723 10,000,0007824

INSTALACION DE UNA PRESA EN LACUENCA DEL RIO NINAHUISA PARAEL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LACH SAN GABAN II - 246709

40,553 307,447318,000307,447 318,00000 625,447 12,800,0006,200,000246709 4,437,023

CENTRAL HIDROELECTRICA SANGABAN I - 0

0400,000500,000800,000 400,000500,000800,000 1,700,000 5,000,0003,000,0000 10,000,000

CENTRAL HIDROELECTRICA SANGABAN V - 0

0300,000 300,00000 300,000 500,0002,000,0000 500,000

MEJORAMIENTO DE VIVIENDASPARA EL PERSONAL DE LA C.H.SAN GABAN II - VILLA DERESIDENTES CHUANI - 327462

743,328 100,000 1,121,53820,0001,021,538 0020,000 1,141,538327462

PRESA CUSILLOS - 0 0150,000150,000 150,000150,0000 300,000 200,000500,0000 3,000,000

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOSA PROYECTOS

1,357,897 58,50015,000 1,121,77858,50058,500976,20043,500240,30043,50041,9001,048,278 73,500 1,093,200357,30085,400 2,657,678 3,355,0005,536,000 3,250,000

MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 876,226 43,500 277,97143,50043,500976,20043,50043,50043,500234,471 43,500 1,063,200130,50043,500 1,515,171 2,755,0004,936,000 2,650,000

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 0196,800 0196,8000 196,800


291,486 503,628503,628 30,000 030,0000 533,628 150,000150,000 150,000

ACTIVOS INTANGIBLES 160,041 15,00015,000 145,09715,00015,00041,900115,097 30,000041,900 216,997 200,000200,000 200,000

UNIDADES DE TRANSPORTE 169,782169,782 000 169,782 200,000200,000 200,000

MUEBLES Y ENSERES 30,144 25,30025,300 000 25,300 50,00050,000 50,000


OTROS 0 000 0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 2,259,163 3,148,500115,000 6,193,890428,5001,076,500976,200543,500240,3001,843,5001,071,9002,930,390 223,500 2,481,2001,007,3002,915,400 12,597,790 21,855,00027,236,000 21,187,023




Ficha de Proyecto - FormulacionFECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

03/01/201

6.58 PM

(C23481801-201803)

1

FORMATO Nº 8P

Fecha de Viabilidad: 11/5/07 12:00 AM

1. NOMBRE DEL PROYECTO

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

REGULACION DEL RIO PUMAMAYO

REGULAR LAS AGUAS DEL RÍO PUMAMAYO, PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II. ELVOLUMEN DE APORTE OBTENIDO AL NIVEL DE FACTIBILIDAD ES DE 32 HM3, PARA INCREMENTAR ELAFIANZAMIETNO HIDRICO DE LA CENTRAL EN LOS MESES DE ESTIAJE

Codigo SNIP Entidad que otorgó7823 OPI ENERGIA

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CARABAYADepartamento LocalidadPUNO LACCADistrito MACUSANIProvinci Beneficiario 500000

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

MAYORES INGRESOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL DE 35 GW-HORA-AÑO, DURANTE LOS MESES DE ESTIAJE.

LAS COMUNIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA SE BENEFICIARÁN AL CONTAR CON UNA DOTACIÓN DE AGUA PERMANENTEDURANTE EL PERIODO DE ESTIAJE. OPORTUNIDAD TEMPORAL DE TRABAJO PARA LOS POBLADORES DE LA ZONA Y MEJORADE CAMINOS DE ACCESO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. INCREMENTO DEL AUGE COMERCIAL Y ECONÓMICO.

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. US$24,088,544 7,190,610

SALDO AL31.12.2017FUENTES6. FINANCIAMIENTO (EN S/.) DESEMBOLSOS

2018SALDO AL31.12.2018

RECURSOS PROPIOS 259,600 259,600 0

ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0

ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 0 0

TOTAL 259,600 259,600 0

7. INDICADORES DE EVALUACION

7.1 VAN

7.2 TIR

7.3 Periodo de Recuperación

22,566,087

37

5.00

PERIODO

7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)

2017 AL I TRIM 2018 AL II TRIM 2018 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2018

INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 545,000 0 0 0 220,000

DIFERENCIA -545,000 0 0 0 -220,000

PERIODO

7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)


INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 35,279 509,404 509,404 509,404 729,404

DIFERENCIA 0 0 0 0 0

SALDO INICIAL 0 0 0 0 0

SALDO FINAL 0 0 0 0 0

PERIODO

8. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 100 100 100 100 100

8.2 Avance Financiero 97 97 97 97 100





HORA CIERRE :

03/01/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

03/01/201

6.58 PM

(C23481801-201803)

1

FORMATO Nº 8P




APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI

APROVECHAR LAS AGUAS DE LA QUEBRADA TUPURI. LA MEJOR ALTERNATIVA CONSIDERA APORTAR UN CAUDALDE 289 LIT/SEG, EQUIVALENTE A UN APORTE DE VOLUMEN ANUAL DE 4,5 MMC DE AGUA, PARA INCREMENTAR ELAFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II EN ÉPOCAS DE ESTIAJE

Codigo SNIP Entidad que otorgó7824 OPI FONAFE


CARABAYADepartamento LocalidadPUNO AYAPATADistrito AYAPATAProvinci Beneficiario 569116

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

MAYORES INGRESOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL DE 10 GW-HORA-AÑO DURANTE LOS MESES DE ESTIAJE.

LAS COMUNIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA SE BENEFICIARÁN CON EL TRABAJO TEMPORAL PARA LOS POBLADORES DELA ZONA.



2018SALDO AL31.12.2018

RECURSOS PROPIOS 23,691,542 6,018,000 17,673,542




TOTAL 23,691,542 6,018,000 17,673,542


7.1 VAN

7.2 TIR


7,163,545

16

7.00

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 117,375 4,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000

DIFERENCIA -117,375 -4,100,000 -5,100,000 -5,100,000 -5,100,000

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 82,106 3,133,723 5,143,723 5,143,723 5,143,723




PERIODO

8. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 31 35 42 49 56






HORA CIERRE :

03/01/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

03/01/201

6.59 PM

(C23481801-201803)

1

FORMATO Nº 8P

Fecha de Viabilidad:



INSTALACION DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIONINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CHSAN GABAN II

REGULAR LAS AGUAS DEL RÍO NINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II. ELVOLUMEN DE APORTE OBTENIDO DE LA EVALUACIÓN ES DE 22 MMC, PARA INCREMENTAR EL AFIANZAMIETNOHIDRICO DE LA CENTRAL EN LOS MESES DE ESTIAJE. SE UBICA EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DECARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO

Codigo SNIP Entidad que otorgó246709


CARABAYADepartamento LocalidadPUNO HUAYLLUMADistrito MACUSANIProvinci Beneficiario

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura


LAS COMUNIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA SE BENEFICIARÁN AL CONTAR CON UNA DOTACIÓN DE AGUA PERMANENTEDURANTE EL PERIODO DE ESTIAJE. OPORTUNIDAD TEMPORAL DE TRABAJO PARA LOS POBLADORES DE LA ZONA Y MEJORADE CAMINOS DE ACCESO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.



2018SALDO AL31.12.2018

RECURSOS PROPIOS 25,165,374 375,240 24,790,134




TOTAL 25,165,374 375,240 24,790,134


7.1 VAN

7.2 TIR


2,377,554

13

8.77

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 348,000 0 0 0 318,000

DIFERENCIA -348,000 0 0 0 -318,000

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 40,553 307,447 307,447 307,447 625,447




PERIODO

8. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 29 30 30 30 32






HORA CIERRE :

03/01/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

03/01/201

6.59 PM

(C23481801-201803)

1

FORMATO Nº 8P




CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN I

EL ESTUDIO DEL PROYECTO DEL APROVECHAMIENTO HIDROLÉCTRICO SAN GABÁN I UBICADO EN EL FLANCODERECHO RÍO SAN GABÁN, AGUAS ARRIBA DE LA C.H. SAN GABÁN II. ENTRE LOS 2,679 MSNM Y 2,095 MSNM, CONUN SALTO BRUTO DE 572 M, UN CAUDAL NOMINAL DE 22.6 M3/S Y UNA POTENCIA INSTALADA DE 110 MW



CARABAYADepartamento LocalidadPUNO OLLACHEADistrito OLLACHEAProvinci Beneficiario

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

MAYORES INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA DE 760 GW-HORA-AÑO, 110 MW CON UN CAUDAL DE 22.6 M3/S

EN FORMA INDIRECTA POR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE DICHA CENTRAL,SE OBTENDRÍAN BENEFICIOS COMO EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DE LA ZONA DONDE SE UBICA EL PROYECTO, ELAUMENTO DE LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, LA ACELERACIÓN DEL DESARROLLOREGIONAL, MEJOR ESTÁNDAR DE VIDA, AUMENTO DEL NIVEL EDUCATIVO Y LA SALUD, Y GENERAR EL DESARROLLOPROGRESIVO, COMERCIAL Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS DE LA REGIÓN



2018SALDO AL31.12.2018





TOTAL 485,276,818 2,006,000 483,270,818


7.1 VAN

7.2 TIR


49,815,000

13

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 0 0 800,000 1,300,000 1,700,000

DIFERENCIA 0 0 -800,000 -1,300,000 -1,700,000

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 0 0 800,000 1,300,000 1,700,000




PERIODO

8. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 0






HORA CIERRE :

03/01/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

03/01/201

7.00 PM

(C23481801-201803)

1

FORMATO Nº 8P




CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN V

EL ESTUDIO DEL PROYECTO DEL APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO SAN GABÁN V, UBICADO EN EL FLANCODERECHO RÍO SAN GABÁN, AGUAS ABAJO DE LA FUTURA C.H. SAN GABÁN III. ENTRE LOS 760 MSNM Y 513 MSNM,CON UN SALTO NETO DE 210 M, UN CAUDAL NOMINAL DE 35 M3/S Y UNA POTENCIA INSTALADA DE 65 MW.



CARABAYADepartamento LocalidadPUNO LANLACUNIDistrito SAN GABANProvinci Beneficiario

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

MAYORES INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA, 65 MW CON UN CAUDAL DE 35 M3/S

EN FORMA INDIRECTA POR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE DICHA CENTRAL,SE OBTENDRÍAN BENEFICIOS COMO EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DE LA ZONA DONDE SE UBICA EL PROYECTO, ELAUMENTO DE LA OPORTUNIDAD DE EMPLEO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, LA ACELERACIÓN DEL DESARROLLOREGIONAL, MEJOR ESTÁNDAR DE VIDA, AUMENTO DEL NIVEL EDUCATIVO Y LA SALUD, Y GENERAR EL DESARROLLOPROGRESIVO, COMERCIAL Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS DE LA REGIÓN.



2018SALDO AL31.12.2018





TOTAL 315,000,000 354,000 314,646,000


7.1 VAN

7.2 TIR


PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 0 0 0 0 300,000

DIFERENCIA 0 0 0 0 -300,000

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 0 0 0 0 300,000




PERIODO

8. PROGRAMACION








HORA CIERRE :

03/01/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

03/01/201

7.00 PM

(C23481801-201803)

1

FORMATO Nº 8P




MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LAC.H. SAN GABAN II - VILLA DE RESIDENTES CHUANI

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II, EN CHUANIDISTRITO DE OLLACHEA PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO, CORRESPONDE A UN GRUPO DEVIVIENDAS SEIS (6) DEL PABELLÓN �B� Y DOS (2) DEL PABELLÓN �C� CON UN ÁREA CONSTRUIDA DE 67.00 M2 CADAUNO, DESTINADA AL ALOJAMIENTO DE OCHO (8) FUNCIONARIOS, ESTÁN UBICADAS DEBAJO DE LA LADERA DELCERRO CHUANI, DONDE SE PRODUCEN CONSTANTES DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS DE GRAN DIÁMETRO.



CARABAYADepartamento LocalidadPUNO CHUANI (CHUANIDistrito OLLACHEAProvinci Beneficiario

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

ES COMPROMISO DE SAN GABÁN S.A. DE BRINDAR SEGURIDAD MÍNIMA NECESARIA A LOS TRABAJADORES RESIDENTES DELA C.H. SAN GABÁN EN CUMPLIMIENTO CON AL NUEVA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y EL ESTATUTO DESEGURIDAD INDUSTRIAL RESOLUCIÓN NÚMERO 02400 DE 1979 (MAYO 22)

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. US$2,419,350 722,194


2018SALDO AL31.12.2018

RECURSOS PROPIOS 141,600 141,600 0




TOTAL 141,600 141,600 0


7.1 VAN

7.2 TIR


PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 1,650,000 120,000 120,000 120,000 120,000

DIFERENCIA -1,650,000 -120,000 -120,000 -120,000 -120,000

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 743,328 1,121,538 1,141,538 1,141,538 1,141,538




PERIODO

8. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 100 100 100 100 100






HORA CIERRE :

03/01/2018

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

03/01/201

7.01 PM

(C23481801-201803)

1

FORMATO Nº 8P




PRESA CUSILLOS

INSTALACIÓN DE LA PRESA CUSILLO UBICADA EN CHALLAPAMPA, DISTRITO DE CORANI, PROVINCIA DECARABAYA, PUNO



CARABAYADepartamento LocalidadPUNO CHALLAPAMPADistrito CORANIProvinci Beneficiario

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

MAYORES INGRESOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL DURANTE LOS MESES DE ESTIAJE EN LA CH SGII.



2018SALDO AL31.12.2018





TOTAL 20,000,000 354,000 19,646,000


7.1 VAN

7.2 TIR


PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 0 0 0 150,000 300,000

DIFERENCIA 0 0 0 -150,000 -300,000

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 0 0 0 150,000 300,000




PERIODO

8. PROGRAMACION






Presupuesto Analitico de Personal - PAPEN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2018

7.03 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

03/01/2018

7.03 PM

(C11031901-201803)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria

RemunerativaSituacion de la

Plaza O/VModalidad

Contractual TOTALRemuneraciónBásica Bonificaciones Gratificaciones Asignaciones CTS Seguridad y

Previsión Social

SeguroComplementario

de AltoOtros

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

59585.001 Especialista de ControlPatrimonial

Profesional Gerencia de Administraciýny Finanzas

Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 11134.00 1678.00 5564.00 6687.00 1017.00 9941.00 100908.00

41580.002 Týcnico Especialista enMantenimiento Mecýnico II

Tecnico Gerencia de Producciýn Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 7826.00 1678.00 3926.00 4701.00 715.00 9941.00 75669.00

125700.003 Gerente Comercial Gerente Gerencia Comercial Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 23281.00 1678.00 11580.00 13982.00 1887.00 11565.00 194975.00

66944.004 Supervisor deMantenimiento Elýctrico

Profesional Gerencia de Producciýn Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 12486.00 1678.00 6234.00 7499.00 1141.00 6705.00 107989.00

66944.005 Especialista de Medicionesy Calidad de Servicio

Profesional Gerencia Comercial Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 12486.00 1678.00 6234.00 7499.00 1141.00 4806.00 106090.00

41580.006 Týcnico Especialista enMantenimiento Elýctrico II


88500.007 Jefe de Logýstica yServicios

Ejecutivo Gerencia de Administraciýny Finanzas

Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 16446.00 1678.00 8195.00 9878.00 1503.00 6705.00 138207.00

140263.008 Gerente de Planeamiento yDesarrollo

Gerente Gerencia de Planificaciýn Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 25956.00 1678.00 12905.00 15589.00 1887.00 9941.00 213521.00

78000.009 Asistente de Auditorýa Profesional OCI Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 14517.00 1678.00 7240.00 8719.00 1327.00 11565.00 128348.00

101691.0010 Jefe de Seguridad y SaludOcupacional

Ejecutivo Gerencia General Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 18870.00 1678.00 9395.00 11333.00 1724.00 6705.00 156698.00

41580.0011 Týcnico Operador de Casade Mýquinas

Profesional Gerencia de Producciýn Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 7826.00 1678.00 3926.00 4701.00 715.00 11565.00 77293.00

101691.0012 Jefe de Tecnologýa de laInformaciýn


96000.0013 Administrador de la Sedede Producciýn



66944.0014 Operador del Centro deControl


59585.0015 Especialista de Costos Profesional Gerencia de Administraciýny Finanzas


140263.0016 Jefe del ýrgano de ControlInstitucional

Ejecutivo OCI Funcionario-CGR Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 25769.00 658.00 12812.00 15477.00 1887.00 2931.00 205099.00

27600.0017 Aforador Tomero Tecnico Gerencia de Producciýn Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 5258.00 1678.00 2654.00 3158.00 481.00 11565.00 57696.00

39000.0018 Asistente de AlmacenesSede de Producciýn

Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas

Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 7352.00 1678.00 3691.00 4416.00 672.00 9941.00 72052.00

66944.0019 Týcnico Especialista enMantenimiento Mecýnico III





FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2018

7.03 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

03/01/2018

7.03 PM

(C11031901-201803)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros




96000.0021 Asesor Legal y Secretariodel Directorio


101691.0022 Jefe de Obras Ejecutivo Gerencia de Planificaciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 18870.00 1678.00 9395.00 11333.00 1724.00 6705.00 156698.00

39000.0023 Týcnico Especialista enMantenimiento Elýctrico I


96000.0024 Jefe de Operaciýn delMercado Elýctrico

Ejecutivo Gerencia de Producciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 17824.00 1678.00 8878.00 10705.00 1629.00 11565.00 153581.00

152460.0025 Gerente General Gerente Gerencia General Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 28197.00 1678.00 14015.00 16935.00 1887.00 9941.00 230415.00

36000.0026 Chofer - Sede Producciýn Tecnico Gerencia de Producciýn Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 6801.00 1678.00 3418.00 4085.00 622.00 9941.00 67847.00



59585.0028 Especialista en SolucionesTI

Profesional Gerencia General Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 11134.00 1678.00 5564.00 6687.00 1017.00 6705.00 97672.00

39000.0029 Secretariade Gerencia Tecnico Gerencia Comercial Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 7352.00 1678.00 3691.00 4416.00 672.00 4806.00 66917.00

66944.0030 Týcnico Especialista enMantenimiento Elýctrico III


56335.0031 Especialista de Logýstica Profesional Gerencia de Administraciýny Finanzas




27600.0033 Conserje Recepcionista Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas


122730.0034 Sub Gerente deGeneraciýn de Energýa

Ejecutivo Gerencia de Producciýn Sub Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 22735.00 1678.00 11310.00 13655.00 1887.00 11565.00 190862.00

59585.0035 Especialista en Producciýny Servicios TI



27600.0037 Archivero Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas


78000.0038 Asistente Legal Profesional Gerencia General Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 14330.00 488.00 7147.00 8607.00 1310.00 2931.00 118115.00




FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2018

7.03 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

3

03/01/2018

7.03 PM

(C11031901-201803)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros


122730.0039 Jefe de Planificaciýn,Presupuesto y Sistemas deGestiýn

Ejecutivo Gerencia de Planificaciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 22735.00 1678.00 11310.00 13655.00 1887.00 9941.00 189238.00

140263.0040 Gerente de Administraciýny Finanzas

Gerente Gerencia de Administraciýny Finanzas

Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 25956.00 1678.00 12905.00 15589.00 1887.00 9941.00 213521.00

101691.0041 Relacionista Comunitario Ejecutivo Gerencia de Planificaciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 18870.00 1678.00 9395.00 11333.00 1724.00 6705.00 156698.00

59585.0042 Especialista enInstrumentaciýn y Control I


101691.0043 Jefe de Operaciones Ejecutivo Gerencia de Producciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 18870.00 1678.00 9395.00 11333.00 1724.00 6705.00 156698.00

140263.0044 Gerente de Producciýn Gerente Gerencia de Producciýn Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 25956.00 1678.00 12905.00 15589.00 1887.00 9941.00 213521.00

66944.0045 Supervisor deMantenimiento de ObrasCiviles y RecursosHýdricos

Profesional Gerencia de Planificaciýn Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 12486.00 1678.00 6234.00 7499.00 1141.00 9941.00 111225.00



93000.0047 Jefe de RecursosHumanos









78000.0051 Jefe de Lýneas deTransmisiýn ySubestaciones


101691.0052 Jefe de Comercializaciýn Ejecutivo Gerencia Comercial Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 18870.00 1678.00 9395.00 11333.00 1724.00 11565.00 161558.00

59585.0053 Especialista enInstrumentaciýn y Control II


41580.0054 Asistente de Logýstica Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas


93000.0055 Jefe de Finanzas yTesorerýa



39000.0056 Secretariade Gerencia Tecnico Gerencia General Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 7165.00 488.00 3599.00 4303.00 655.00 2931.00 63443.00





FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2018

7.03 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

4

03/01/2018

7.03 PM

(C11031901-201803)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros


36000.0058 Chofer - Sede deAdministraciýn



39000.0059 Asistente de Almacenes Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas


41580.0060 Asistente de RecursosHumanos






39000.0062 Asistente de Bienestar Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas


41580.0063 Especialista en Tributaciýn Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas


39000.0064 Secretariade Gerencia Tecnico Gerencia de Producciýn Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 7352.00 1678.00 3691.00 4416.00 672.00 4806.00 66917.00

39000.0065 Týcnico Especialista enMantenimiento Mecýnico I


64800.0066 Especialista en Sistema deGestiýn Integrado







101691.0070 Jefe de Estudios Ejecutivo Gerencia de Planificaciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 18870.00 1678.00 9395.00 11333.00 1724.00 9941.00 159934.00

101691.0071 Contador General Ejecutivo Gerencia de Administraciýny Finanzas


66944.0072 Especialista de DespachoEconýmico


66944.0073 Especialista de Mercadeo yTarifas


51600.0074 Mýdico Profesional Gerencia de Producciýn Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 9480.00 488.00 4745.00 5694.00 866.00 2931.00 81106.00

101691.0075 Jefe de Mantenimiento Ejecutivo Gerencia de Producciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 5302.00 18870.00 1678.00 9395.00 11333.00 1724.00 9941.00 159934.00

59585.0076 Especialista en Sistema deControl Interno y Controlde Riesgos





FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

03/01/2018

7.03 PM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

5

03/01/2018

7.03 PM

(C11031901-201803)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros




66944.0078 Supervisor deMantenimiento Electrýnico



Profesional Gerencia de Producciýn Profesional Vacante Plazo Indeterminado 5302.00 12092.00 1508.00 6039.00 7263.00 1105.00 2931.00 101040.00

64800.0080 Supervisor deMantenimiento Mecýnico


64800.0081 Asistente de Lýneas deTransmisiýn ySubestaciones


41580.0082 Asistente de Finanzas yTesorerýa


Týcnico Vacante Plazo Indeterminado 5341.00 7830.00 1492.00 3935.00 4695.00 779.00 2939.00 68591.00

5541965.00SUB TOTAL 434803.00 1029769.00 514107.00 618480.00 90936.00 628040.00 8972050.00113950.00

PERSONAL NO CAP

5541965.00TOTAL 434803.00 1029769.00 514107.00 618480.00 90936.00 628040.00113950.00 8972050.00


I.- PERSONAL

Planilla N° 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Gerente General N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerentes N° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ejecutivos N° 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Profesionales N° 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Técnicos N° 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

Administrativos N°

Locación de Servicios N° 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Servicios de Terceros N° 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Personal de Cooperativas N°

Personal de Services N° 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Otros N°

Pensionistas N°

Regimen 20530 N°

Regimen ………… N°

Regimen ……….. N°

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

TOTAL N° 158 158 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159

Personal en Planilla N° 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Personal en CAP N° 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Personal Fuera de CAP N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Según Afiliación N° 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Sujetos a Negociación Colectiva N° 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

No Sujetos a Negociación Colectiva N° 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Personal Reincorporado N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ley de Ceses Colectivos N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Derivados de Procesos de Despidos N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros N° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.- OTROS INDICADORES (Para Empresas No Financieras)

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/. 3,475,469 7,070,377 10,489,241 14,843,108 18,469,679 22,878,857 25,163,516 28,077,962 30,503,516 33,444,751 34,345,278 36,157,059

RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/. 3,360,469 3,806,877 6,053,841 8,444,208 12,070,779 16,119,657 17,680,816 20,271,762 21,601,116 23,465,851 23,937,878 25,512,459

INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/. 115,000 3,263,500 4,335,400 6,178,900 6,178,900 6,419,200 6,962,700 7,186,200 8,162,400 9,238,900 9,667,400 9,904,600

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 4,178,021 6,619,144 9,767,861 12,420,122 16,398,423 19,090,728 20,133,649 21,651,487 23,766,684 23,628,221 26,935,873 28,837,107

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 3,933,650 6,126,928 9,043,764 11,511,508 15,143,156 17,483,968 18,060,701 19,191,129 20,945,463 20,453,352 23,365,146 24,718,599

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 2,864,168 4,499,964 6,645,869 8,475,163 11,125,010 12,864,817 13,360,949 14,247,436 15,573,776 15,316,373 17,458,723 18,502,442

ACTIVO TOTAL S/. 430,683,579 435,212,084 434,669,448 412,676,891 414,361,463 416,523,401 417,412,374 417,193,838 419,685,598 418,977,282 421,415,328 425,289,837

ACTIVO CORRIENTE S/. 78,981,270 81,103,763 80,231,715 57,938,146 60,365,206 63,029,332 64,617,293 65,067,745 67,325,793 67,301,465 70,203,499 74,583,296

ACTIVO NO CORRIENTE S/. 351,702,309 354,108,321 354,437,733 354,738,745 353,996,257 353,494,069 352,795,081 352,126,093 352,359,805 351,675,817 351,211,829 350,706,541

PASIVO TOTAL S/. 52,025,623 54,918,332 76,808,769 52,986,918 52,021,643 52,443,774 52,836,615 51,731,592 52,897,012 52,446,099 52,741,795 55,572,585

PASIVO CORRIENTE S/. 14,425,370 17,318,079 39,208,516 15,386,665 14,421,390 14,843,521 15,236,362 14,131,339 15,296,759 14,845,846 15,141,542 14,131,941

PASIVO NO CORRIENTE S/. 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 37,600,253 41,440,644

PATRIMONIO S/. 378,657,956 380,293,752 357,860,679 359,689,973 362,339,820 364,079,627 364,575,759 365,462,246 366,788,586 366,531,183 368,673,533 369,717,252



DATA RELEVANTE

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

2,018




DATA RELEVANTE

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

2,018

FLUJO OPERATIVO S/. 2,127,489 4,554,220 6,637,639 10,380,400 13,450,823 17,482,644 19,823,771 21,756,625 23,707,098 25,890,681 27,005,652 27,452,802

SALDO ECONÓMICO S/. -802,901 1,508,830 343,749 2,894,610 4,121,533 8,033,354 9,954,181 11,243,535 12,850,508 14,057,891 14,096,362 14,115,012

SALDO FINAL DE CAJA S/. 42,416,114 44,727,845 43,562,764 21,534,647 22,761,570 26,673,391 28,594,218 29,883,572 31,490,545 32,697,928 32,736,399 32,755,049

INDICE DE MOROSIDAD %

ROA (Utilidad Neta / Activo) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04

ROE (Utilidad Neta / Parimonio) 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05

EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05

EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)S/. 4,676,138 7,611,904 11,271,228 14,481,460 18,855,596 21,938,896 23,258,117 25,131,033 27,627,855 27,878,232 31,532,514 33,628,455

LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 5.48 4.68 2.05 3.77 4.19 4.25 4.24 4.60 4.40 4.53 4.64 5.28

SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio) 0.14 0.14 0.21 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15


Potencia Instalada MW 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0

C. H. San Gabán II MW 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Potencia Efectiva MW 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7

C. H. San Gabán II MW 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7 115.7

Embalse - Almacenado MM de m3 12.6 16.2 24.5 26.4 26.1 23.3 15.7 10.2 3.1 2.1 5.2 8.1




Embalse - Capacidad MM de m3 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5




Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 80,373 154,611 235,357 313,195 387,237 441,208 485,292 527,491 573,932 598,727 660,194 739,287

Producción MWh 80,373 154,611 235,357 313,195 387,237 441,208 485,292 527,491 573,932 598,727 660,194 739,287

Hidraúlica MWh 80,373 154,611 235,357 313,195 387,237 441,208 485,292 527,491 573,932 598,727 660,194 739,287

C. H. San Gabán II MWh 80,373 154,611 235,357 313,195 387,237 441,208 485,292 527,491 573,932 598,727 660,194 739,287

Compra (COES) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribución de la Energía (Activa y Reactiva) MWh 80,373 154,611 235,357 313,195 387,237 441,208 485,292 527,491 573,932 598,727 660,194 739,287

Consumo Propio MWh 322 644 967 1,289 1,611 1,933 2,255 2,578 2,900 3,222 3,544 3,867

Pérdidas MWh 1,285 2,448 3,741 4,975 6,134 6,891 7,451 7,972 8,579 8,753 9,660 10,919

Venta (Volumen) MWh 78,766 151,519 230,649 306,931 379,492 432,384 475,586 516,941 562,453 586,752 646,990 724,501

Clientes Libres (Volumen) MWh 11,518 23,538 36,226 50,741 64,566 79,314 91,089 101,875 110,778 122,823 135,517 147,858

1. Minsur (UM Pucamarca) MWh 1,379 2,872 4,513 6,077 7,718 9,316 10,967 12,618 12,618 12,618 12,618 12,618

2. Tecnológica de Alimentos MWh 2,486 5,756 8,913 14,251 18,572 24,082 26,312 27,552 28,816 33,013 38,113 43,246

3. Minera IRL S.A. MWh 399 870 1,506 2,099 2,708 3,328 3,968 4,609 5,228 5,869 6,488 6,489

4. Alicorp MWh 7,254 14,040 21,294 28,314 35,568 42,588 49,842 57,096 64,116 71,323 78,298 85,505

Empresas Distribuidoras (Volumen) MWh 9,712 18,338 29,536 39,380 49,908 59,802 70,151 80,498 90,698 101,046 111,245 121,593

Con contrato (Volumen) MWh 9,712 18,338 29,536 39,380 49,908 59,802 70,151 80,498 90,698 101,046 111,245 121,593

1. Electro Oriente MWh 1,654 2,916 5,106 6,221 7,878 9,094 10,610 12,125 13,592 15,108 16,574 18,090

2. Electro Puno MWh 1,148 1,983 2,831 3,819 4,792 5,950 7,147 8,343 9,501 10,698 11,856 13,052

3. Electro Tocache MWh 2,432 4,707 7,269 9,719 12,291 14,717 17,224 19,731 22,157 24,664 27,091 29,598

4. Electro Pangoa MWh 263 502 778 1,053 1,349 1,627 1,971 2,315 2,647 2,991 3,323 3,666

5. Distribuidoras (Licitación) MWh 4,215 8,230 12,629 16,691 20,798 24,660 28,522 32,384 36,247 40,108 43,970 47,833




DATA RELEVANTE

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

2,018

6. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA MWh 0 0 923 1,877 2,800 3,754 4,677 5,600 6,554 7,477 8,431 9,354

Sin contrato (Volumen) MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) MWh 57,536 109,643 164,887 216,810 265,018 293,268 314,346 334,568 360,977 362,883 400,228 455,050

Venta de Energía (Activa y Reactiva) - EPG S/. 7,997,731 15,463,320 23,396,369 31,232,783 39,943,761 47,575,861 55,049,522 61,858,654 68,986,053 74,567,594 83,179,890 91,706,611



2. Tecnológica de Alimentos S/. 397,497 851,018 1,482,257 2,340,213 3,470,269 4,657,870 6,061,776 6,460,015 6,861,453 7,627,230 9,242,538 10,862,472

3. Minera IRL S.A. S/. 60,897 132,964 283,694 374,125 517,263 663,912 812,408 962,071 1,108,723 1,258,914 1,405,015 1,405,015

4. Alicorp S/. 1,348,704 2,655,663 4,001,105 5,329,104 6,670,979 7,994,035 9,323,277 10,665,733 11,988,814 13,332,889 14,645,577 15,979,309




2. Electro Puno S/. 270,876 475,677 676,793 914,475 1,135,588 1,407,875 1,673,950 1,940,025 2,200,605 2,466,680 2,727,260 2,993,335

3. Electro Tocache S/. 538,649 1,083,998 1,633,564 2,187,966 2,771,978 3,252,540 3,795,298 4,338,056 4,871,102 5,413,860 5,946,906 6,489,664

4. Electro Pangoa S/. 79,321 154,700 236,449 323,793 408,150 487,496 575,191 662,886 749,165 836,860 923,139 1,010,834

5. Distribuidoras (Licitación) S/. 1,015,679 2,004,436 3,049,809 4,018,690 5,005,520 5,926,376 6,847,232 7,768,088 8,688,944 9,609,800 10,530,656 11,451,512

6. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA S/. 0 0 200,659 404,655 605,314 809,310 1,009,969 1,210,628 1,414,624 1,615,283 1,819,279 2,019,938





Peaje del Sistema Principal de Transmisión (En S/.) S/. 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 4,400 4,800

Venta de Energía - Presupuesto (En S/.) S/. 6,667,906 14,665,637 22,131,226 30,064,275 37,900,689 46,611,667 54,243,767 61,717,428 68,526,560 75,653,959 81,235,500 89,351,060



2. Tecnológica de Alimentos S/. 2,051,691 2,449,188 2,902,709 3,533,948 4,391,904 5,521,960 6,709,561 8,113,467 8,511,706 8,913,144 9,678,921 10,989,861

3. Minera IRL S.A. S/. 163,607 224,504 296,571 447,301 537,732 680,870 827,519 976,015 1,125,678 1,272,330 1,422,521 1,568,622

4. Alicorp S/. 0 1,348,704 2,655,663 4,001,105 5,329,104 6,670,979 7,994,035 9,323,277 10,665,733 11,988,814 13,332,889 14,454,933




2. Electro Puno S/. 278,895 549,771 754,572 955,688 1,193,370 1,414,483 1,686,770 1,952,845 2,218,920 2,479,500 2,745,575 3,006,155

3. Electro Tocache S/. 431,397 970,046 1,515,395 2,064,961 2,619,363 3,203,375 3,683,937 4,226,695 4,769,453 5,302,499 5,845,257 6,378,303

4. Electro Pangoa S/. 91,730 171,051 246,430 328,179 415,523 499,880 579,226 666,921 754,616 840,895 928,590 1,013,145

5. Distribuidoras (Licitación) S/. 949,482 1,965,161 2,953,918 3,999,291 4,968,172 5,955,002 6,875,858 7,796,714 8,717,570 9,638,426 10,559,282 11,480,138

6. Servicios Eléctricos Rioja - SERSA S/. 0 0 0 200,659 404,655 605,314 809,310 1,009,969 1,210,628 1,414,624 1,615,283 1,819,279





Peaje del Sistema Principal de Transmisión (En S/.) S/. 0 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400 2,800 3,200 3,600 4,000 4,400

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N° 11P

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONAFE

Aplicable a Empresas (Excepción Empresas de Distribución Eléctrica)

(Debe consignarse la familia o grupo)(Debe consignarse el detalle de la descripción de los

bienes y/o servicios a contratar.

PRIMERA

ENTREGA

SEGUNDA

ENTREGA

TERCERA

ENTREGA

CUARTA

ENTREGA

1 VEHICULOS CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA 1 BIENES UNIDAD 1 195,880 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA nov-18 nov-18 dic-18

2COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y

PORTÁTILES

PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA LEY 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 48,611 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA DIC. 2018

PÓLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE

RIESGO - PENSIÓN2 SERVICIOS SERVICIOS 1 64,068 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA DIC. 2018

PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 3 SERVICIOS SERVICIOS 1 57,412 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA DIC. 2018

PÓLIZA DE SEGURO PARA PRACTICANTES 4 SERVICIOS SERVICIOS 1 26,603 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA DIC. 2018

ACCIDENTES PERSONALES DIRECTORES 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 11,127 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 feb-20 ago-20 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018

SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES

CIVILES1 SERVICIOS SERVICIOS 1 58,320 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 feb-20 ago-20 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018

SEGURO DE PROPIEDAD Y LUCRO CESANTE

(MULTIRIESGO)1 SERVICIOS SERVICIOS 1 3,339,914 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA ago-18 nov-18 feb-19 may-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018

SEGURO DE DESHONESTIDAD 3D 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 60,934 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA ago-18 nov-18 feb-19 may-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 34,775 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA ago-18 nov-18 feb-19 may-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL D&O 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 35,496 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA ago-18 nov-18 feb-19 may-19 ago-19 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018

5 SEGUROS VEHÍCULARES CONTRATACION DE SEGUROS VEHICULARES 1 SERVICIOS SERVICIOS 1 117,716 SOLES COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA dic-18 feb-19 ago-19 feb-20 ago-20 SE TIENE CONTRATO VIGENTE HASTA 2018

Nota: Se deberá consignar la totalidad de bienes y servicios a adquirir en el ejercicio presupuestal correspondientes a las familias o grupos indicados.

SEGUROS PATRIMONIALES4

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.


COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

OBSERVACIONES

3 SEGUROS PERSONALES

N°

DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ÍTEMS OBJETOUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

VALOR ESTIMADO

DE LA

CONTRATACIÓN

TIPO DE MONEDA MODALIDAD DE SELECCIÓN

MES EN EL QUE SE

REQUIERE CONTAR

CON LOS BIENES

Y/O SERVICIOS

ENTREGABLES

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

EGESG Nº 1426 - 2017 - GG Puno, 30 de noviembre del 2017 Señores FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE Av. Paseo de la Republica N° 3121 – 6to Piso – San Isidro Lima 27 Atención : Sr. Michel Macara-Chvili Helguero Director Ejecutivo Asunto : Primera Modificación del Plan Operativo y Presupuesto

Desagregado del ejercicio 2017 Referencia : a) Acuerdo de Directorio N° 002-025/2017 b) Oficio SIED Nro. 481-2017/DE/FONAFE c) Directiva de Gestión de FONAFE De nuestra consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), con la finalidad de presentarle adjunto al presente la primera modificación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del ejercicio 2017 de mi representada, debidamente aprobada por el Directorio en sesión del 24 de noviembre de 2017, en cumplimiento del numeral 2.3.2 del documento de la referencia c). Para tal efecto remitimos la transcripción de la ratificación por parte del Directorio de San Gabán S.A., mediante acuerdo N° 002-025/2017 y el Informe de Primera Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2017 aprobados, alineado al presupuesto aprobado mediante el documento de la referencia b). Asimismo remitimos los Formatos del Plan Operativo (formato 1P), Estado de Situación Financiera (formato 2P), Estado de Resultados Integrales (formato 3P), Presupuesto de Ingresos y Egresos (formato 4P), Flujo de Caja (formato 5P), Endeudamiento (formato 6P), Gastos de Capital (formato 7P), Fichas de los Proyectos de Inversión (formato 8P) y Presupuesto Analítico de Personal (formato 9P), cuya información ha sido registrada en el Sistema de Información de FONAFE y debidamente cerrada electrónicamente. Adicionalmente remitimos la respectiva data relevante.

EGESG Nº 1426 - 2017 - GG Pág. 2 Cualquier duda que surja de su revisión agradeceremos nos la haga saber para absolverla de inmediato. Sin otro particular hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra especial consideración y estima personal. Atentamente,

Cc: Dir* / GPD* / GAF* / GC* / GP* / ALSD* / JPPSG* / CG* / Correlativo / Archivo FONAFE 2017

1


Modificación del Plan Operativo y Presupuesto

Año 2017

INFORME DE MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

2017

2


Modificación del Plan Operativo y Presupuesto

Año 2017

________________________________________________ Informe de Modificación del Plan Operativo y

Presupuesto ________________________________________________

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Naturaleza Jurídica

Por Escritura Pública del 06 de diciembre de 1994, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón, se constituyó la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. La empresa se constituyó como una empresa estatal de derecho privado, teniendo como objeto principal dedicarse a las actividades propias de la generación eléctrica dentro del área de su concesión. Posteriormente por Escritura Pública del 09 de octubre de 1998, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Alberto Flores Barrón, la empresa se adecuó a la nueva Ley General de Sociedades, de donde figura la actual denominación social, objeto y régimen legal. La actual denominación social de la empresa es “Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.” pudiéndose usar la abreviatura “San Gabán S.A.”. Su régimen legal establece que las actividades de la sociedad se sujetan a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887 y sus modificatorias y ampliatorias. Igualmente, como empresa estatal de derecho privado, la sociedad está sujeta a la Ley de la Actividad Empresarial del Estado – Ley N° 24948 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-90-MIPRE, así como sus modificatorias, ampliatorias y normas complementarias, en lo que resulte aplicable. Así mismo la sociedad está sujeta a la Ley de Concesiones Eléctricas Decreto Ley N° 25844 y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-93-EM, disposiciones ampliatorias y modificatorias; la Ley para el Proceso de Inversión Privada en las Empresas del Estado del Sector Hidrocarburos - Ley N° 26844; la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico – Ley N° 26876; la Ley del Mercado de Valores – Decreto Legislativo N° 861 y las demás normas que son aplicables a las empresas de su naturaleza, el pacto social y su reglamento interno de organización y funciones. También está sujeta a los contratos administrativos de concesión y las autorizaciones y permisos que obtenga de las autoridades peruanas competentes.

1.2. Objeto Social

La sociedad tiene como objeto principal la generación eléctrica, incluyendo la construcción, manejo, operación de centrales hidroeléctricas, térmicas y otras, para la comercialización de energía eléctrica así como puede ejecutar actos y operaciones civiles, industriales, comerciales y de cualquier otra índole vinculada al objeto social.

1.3. Área de Influencia

San Gabán S.A, con respaldo de la producción de la Central Hidroeléctrica San Gabán II suscribe contratos de suministro de electricidad con clientes del mercado libre y regulado en todo el ámbito geográfico del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

3

San Gabán S.A. desarrolla sus actividades en la Región de Puno. El área de influencia de Central Hidroeléctrica San Gabán II, está considerada dentro los distritos de Macusani, Corani, Ollachea, Ayapata y San Gabán los mismos que se encuentran dentro de la Provincia de Carabaya y Departamento de Puno. La altitud en que se encuentran las lagunas es de 4 600 m.s.n.m., la Villa de Residentes a 2 000 m.s.n.m. y la casa de máquinas está a 1 416 m.s.n.m. Adicionalmente cuenta con líneas de transmisión que se interconectan al Sistema Interconectado Nacional en la barra de la Subestación Azángaro.

1.4. Fundamentos Estratégicos.

a. Visión

“Ser una empresa en crecimiento, moderna y modelo de gestión en el negocio de generación de energía eléctrica, comprometida con la calidad y el desarrollo sostenible de la región y del país”

b. Misión

“Generar energía eléctrica con calidad y responsabilidad social, sustentada en la diversificación de sus capacidades y las competencias de su capital humano, para trascender las expectativas de los grupos de interés e incrementar el valor sostenible de la empresa, contribuyendo al desarrollo de la región y el país”

c. Horizonte del Plan Estratégico

El horizonte del Plan Estratégico de la Empresa San Gabán S. A. es del 2017 al 2021. d. Objetivos Estratégicos

Son los siguientes:

Incrementar la creación de valor económico Incrementar el valor social y ambiental Mejorar la calidad de los servicios Mejorar la eficiencia operativa Mejorar la gestión del portafolio de proyectos Fortalecer el gobierno empresarial Fortalecer la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional

1.5. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

La línea de negocio de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. es la actividad de generación de energía eléctrica para su venta dentro del país, incluyendo la construcción, manejo y operación de centrales hidroeléctricas, térmicas u otras y a la comercialización de energía eléctrica. El negocio eléctrico presenta tres grandes actividades: generación, transmisión y distribución, las cuales se desarrollan en un contexto de libre competencia y con presencia cada vez mayor de inversiones privadas. Capacidad Instalada: San Gabán S.A. cuenta con una potencia instalada de 110.0 MW en la Central Hidroeléctrica San Gabán II, ubicada en la provincia de Carabaya. Los grupos de la Central Térmica Taparachi fueron retirados de operación comercial del COES SINAC desde el 01 de enero de 2017.

Cuadro N° 1

Capacidad Instalada

CENTRALES

POTENCIA

INSTALADA

(MW)

POTENCIA

EFECTIVA

(MW)

N° DE

GRUPOS x

MW

TIPOS DE

GRUPOS

Central Hidroeléctrica Sán Gabán II 110 115.7 2 x 55 PELTON Fuente: Propia

4

Como parte de la infraestructura en transmisión, la empresa tiene bajo su concesión tres líneas de transmisión en 138 kV entre la subestaciones de San Gabán II, Azángaro y San Rafael, a través de las cuales se entrega la energía producida por la C.H. San Gabán II al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en la barra de la subestación Azángaro, las características de estas líneas son:

Cuadro N° 2

Características de las Líneas de Transmisión

Código Desde Hasta Longitud

(Km)

Tensión Nominal

(kV)

Capacidad de

Conducción (MVA)

L-1009 San Rafael Azángaro 89.29 138 120

L-1010 San Gabán II Azángaro 162.45 138 120

L-1013 San Gabán II San Rafael 76.48 138 120 Fuente: Propia

Recursos Hídricos: La Central Hidroeléctrica San Gabán II inició su operación con cinco lagunas de regulación estacional: Chungara, Parinajota, Chaumicocha, Isococha y Suytococha; con una capacidad total de embalse de 37.46 hm3, y en agosto del 2015 se culminó con la construcción de la presa Pumamayo con un volumen de embalse de 32 hm3 sumando una capacidad nominal de embalse de 69.46 hm3. Para el normal funcionamiento de la C.H. San Gabán II y asegurar su potencia máxima de 115.7 MW exige un caudal de 19.5 m3/s. Este caudal se encuentra asegurado en épocas de avenida o épocas de lluvias que comprenden los meses de noviembre a abril, pero en épocas de estiaje entre los meses de mayo a octubre el caudal disminuye considerablemente. Para que la Central Hidroeléctrica opere a plena capacidad necesita un volumen de agua de 302 hm3 en época de estiaje. El aporte natural del río San Gabán en épocas de estiaje es de 182 hm3 lo que genera un déficit de 120 hm3. Esta situación ha creado la necesidad de construir embalses temporales de afianzamiento hídrico en lagunas estacionales que son tributarios del río San Gabán disponiéndose de un volumen almacenable nominal de 69.46 hm3, que se utilizan gradualmente en los periodos de estiaje y que se reponen en época de lluvias, reduciéndose el déficit hídrico a 50.54 hm3. Oferta: San Gabán S.A. cuenta con una potencia efectiva de 115.7 MW de la Central Hidroeléctrica San Gabán II.

Demanda: Las ventas de San Gabán S.A. están orientadas a tres tipos de mercado: regulado, libre y spot. En el primer tipo de mercado se encuentran las empresas distribuidoras, en el segundo los clientes con contrato privado (denominados libres) y en el tercero están solo los generadores integrantes del COES SINAC, obligados a vender su producción de energía y a retirar de éste, los requerimientos de sus clientes. El suministro a las empresas distribuidoras (destinado al servicio público) tiene precios regulados fijados por el OSINERGMIN, en tanto que los clientes libres tienen precios establecidos por acuerdo de partes, las transacciones en el mercado spot se sujetan a los precios calculados por el COES, estos son los costos marginales de corto plazo que son establecidos cada 15 minutos.

1.6. Información cuantitativa de líneas de negocio previstas para el cierre del año 2017

Embalses: La empresa, mediante cinco lagunas de regulación estacional, cuenta con una capacidad total de embalse de 37.46 hm3. El embalse promedio, embalse del año 2016 y previsto para el año 2017 se muestra a continuación:

5

Gráfico N° 1

Hidrograma de Volúmenes de Embalses

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Prom 14.62 23.00 28.52 30.36 30.05 27.34 21.66 12.20 4.11 1.20 2.24 6.08

2016 16.89 25.92 26.31 27.20 23.53 16.74 12.72 10.44 6.95 5.00 8.00 12.00

2017 8.16 11.20 17.32 20.63 21.47 21.07 15.93 12.00 5.60 2.50 3.70 7.90

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

VO

LU

ME

N (

MIL

LO

NE

S D

E M

ET

RO

S C

UB

ICO

S)

Prom

2016

201769.46

Al 31 de julio de 2017 se tuvo almacenado un volumen de 15.93 hm3 de agua en los 05 embalses operativos: Chungara, Parinajota, Isococha, Chaumicocha y Suytococha. Producción. La empresa es propietaria de la Central Hidroeléctrica San Gabán II. La evolución histórica de la energía generada hasta el año 2016 y proyectada para el año 2017, expresada en GWh es la siguiente:

Cuadro N° 3

Producción de Energía CH San

Gabán IICT Bellavista CT Taparachi Total

(GWh) (GWh) (GWh) (GWh)

1999 5.28 0.00 0.00 5.28

2000 553.82 0.12 0.26 554.19

2001 735.56 0.13 0.17 735.86

2002 773.68 0.15 0.58 774.42

2003 732.73 0.20 2.78 735.71

2004 789.39 0.42 0.46 790.28

2005 754.34 0.94 2.02 757.30

2006 769.65 0.75 1.88 772.27

2007 766.20 0.45 0.82 767.47

2008 738.97 0.34 2.23 741.54

2009 733.74 0.28 2.04 736.06

2010 590.99 0.16 1.26 592.41

2011 744.32 0.14 0.70 741.15

2012 705.09 0.13 0.96 706.18

2013 781.23 0.16 1.08 781.23

2014 774.25 0.05 0.33 774.63

2015 796.96 0.19 1.48 798.27

2016 713.18 0.00 1.58 714.77

2017* 723.53 0.00 0.00 723.53

Años

* Valores reales a julio y estimados a diciembre.

6

Gráfico N° 2

Producción de Energía

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

GW

h


Las ventas: La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. comercializa su producción de energía en todo el ámbito geográfico del Sistema Interconectado Nacional (SEIN) y vende a clientes de los mercados regulado, libre y spot (COES). Los clientes de San Gabán S.A. considerados son: a. Mercado Regulado: Empresas de Distribución, Electro Puno S.A.A., Electro Oriente S.A., Electro Tocache

S.A., Electro Pangoa, Edelnor S.A.A., Luz del Sur S.A.A. y Electro Dunas S.A.A. b. Mercado Libre: Minsur S.A. - Unidad Minera San Rafael (Puno), Unidad Minera Pucamarca (Tacna),

Minera IRL, Tecnológica de Alimentos S.A. (Matarani-Arequipa), Tecnológica de Alimentos S.A. (Pisco-Ica), Tecnológica de Alimentos S.A. (Planta Callao) a partir de julio de 2016, Tecnológica de Alimentos S.A. (Planta Vegueta) a partir de octubre de 2016, Tecnológica de Alimentos S.A. (Planta Malabrigo) a partir de enero de 2017.

c. Mercado Spot: Tal como está estructurado el mercado eléctrico del país, las empresas de generación no

tienen decisión sobre si operan o no sus unidades de generación. El COES se encarga de programar la operación de las unidades de generación con el criterio de mínimo costo de operación, por ello los generadores están obligados a inyectar su producción al SEIN o Mercado Spot, a fin de garantizar la cobertura de la demanda de todo el Sistema. EL COES mensualmente realiza las liquidaciones de las transacciones en el Mercado Spot, donde solo los generadores integrantes del COES tienen acceso. Estas liquidaciones resultan para cada generador de las diferencias de valorizar sus inyecciones a costos marginales de las correspondientes barras de inyección y la sumatoria de las valorizaciones de sus retiros (suministros a clientes) a costos marginales de las respectivas barras de retiro.

El volumen por ventas de energía eléctrica vendida en valores históricos es el siguiente:

7

Gráfico N° 3

Ventas de Energía


De la previsión de volumen de venta de energía para el año 2017 se observa una disminución respecto al año 2016, explicado principalmente por: Reducción de participación en el reparto de energía de clientes regulados atribuible a San Gabán S.A.,

debido al ingreso del Contrato de Electro Perú con las empresas de distribución del estado (Electro Puno, Electro Oriente entre otras), que afectan a la expectativa de facturación para el año 2017 (Enmarcado en la Licitación “Energía para Centrales Hidroeléctricas”, llevada a cabo por PROINVERSION), compromiso de inversión del estado peruano atribuyéndole a Electro Perú S.A. su comercialización.

Retraso en el ingreso de la L.T. Carhuaquero-Caclic-Moyobamba en 220 kV que posterga el suministro de energía del total de la demanda en la barra Cutervo 138 kV de Electro Oriente (actualmente solo se asume el 20% de la demanda por su contrato con Electro Perú).

Reducción del mercado de clientes distribuidores por migración de su mercado regulado pasando elegir

ser clientes libres, afectando en la reducción del reparto de su energía junto a los demás suministradores. Sobre el Cliente Kuri Kullu, con Adenda N° 3 se ha postergado el ingreso de la etapa de construcción y

operación.

8

II. ANTECEDENTES

2.1. Presupuesto y Plan Operativo Inicial

El Presupuesto Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2016/012-FONAFE, ratificado en la Junta General de Accionistas de fecha 19/12/2016 y aprobado a nivel desagregado mediante Acuerdo de Directorio N° 004-025/2016 de la Empresa de fecha 29/12/2016.

Cuadro N° 4

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2017

PARTIDAS Y RUBROS MONTO (S/)


1 INGRESOS 103,265,779

1.1 Venta de bienes 101,901,279 1.2 Venta de servicios 0 1.3 Ingresos financieros 775,000 1.4 Ingresos por participaciones o dividendos 0 1.5 Ingresos complementarios 0 1.6 Otros 589,500

2 EGRESOS 56,185,746


2.2. Gastos de personal (GIP) 10,930,975 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 7,027,423 2.2.1.1 Básica (GIP) 5,323,365 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 516,600 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 992,960 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 99,870 2.2.1.5 Horas extras (GIP) 0 2.2.1.6 Otros (GIP) 94,628 2.2.2 Compensación por tiempo de servicios (GIP) 497,065 2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP) 503,156 2.2.4 Dietas del directorio (GIP) 330,000 2.2.5 Capacitación (GIP) 190,000 2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP) 0 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2,383,331 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 552,000 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 92,900 2.2.7.3 Asistencia médica (GIP) 572,040 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 90,936 2.2.7.5 Pago de indemnización por cese de relación laboral (GIP) 0 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,000 2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP) 0 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 845,646 2.2.7.10 Otros (GIP) 209,809

2.3 Servicios prestados por terceros 35,637,978 2.3.1 Transporte y almacenamiento 28,641,553 2.3.2 Tarifas de servicios públicos 659,720 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,566,110 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 569,000 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 234,530 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 196,000 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 566,580 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 3,326,510 2.3.5 Alquileres 171,600 2.3.6 Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza (GIP) 968,365 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 597,600 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 0 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 370,765 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 101,800 2.3.8 Otros 202,320

9

2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 24,000 2.3.8.2 Provisión de personal por cooperativas y services (GIP) 0 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 82,260 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 96,060




2.7 Otros 178,476




4 INGRESOS DE CAPITAL 0

4.1 Aportes de Capital 0 4.2 Ventas de activo fijo 0 4.3 Otros 0











10

El Plan Operativo Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio mediante Acuerdo N° 004-025/2016 de la Empresa de fecha 29/12/2016.

Cuadro N° 5

Plan Operativo 2017

1.1 Incrementar la creación de valor

económico Rentabilidad Patrimonial (ROE) 1 % 6.48

Margen de Ventas 2 % 25.29

Rotación de Activos 3 % 23.48

Margen operativo 4 % 60.72

Incremento de los ingresos 5 % -9.64

Disponibilidad de unidades de generación 6 % 97.74

Disponibilidad de Lineas de Transmision 7 % 99.13

2.2 Desarrollar e implementar proyectos

para el incremento de la capacidad de

generación

Incremento de la disponibilidad de recursos

hídricos8 MMC 22.32

3.1 Mejorar la responsabilidad social

empresarial

Avance en la implementación de los

programas anuales de Responsabilidad

Social Empresarial, alineados con la

correspondiente política corporativa

9 % 100.00

3.2 Cumplir el pago de la deudaCumplimiento del pago de servicio de la

deuda por el financiamiento de los activos10 % N/A

3.3 Mantener la satisfacción de los clientesGrado de Satisfacción de los clientes

contractuales11 % 85.00

4.1 Mejorar la implementación del Sistema

de Control Interno

Implementación del Sistema de Control

Interno12 % 100.00

4.2 Mantener las certificaciones de los

sistemas de gestionCertificaciones vigentes 13 % 100.00

4.3 Mejorar la implementación del Código

de Buen Gobierno Corporativo

Nivel de cumplimiento del Código de Buen

Gobierno Corporativo14 % 100.00

5.1 Mejorar el uso de las TICs

Avance en la implementación de los

proyectos de TIC priorizados acorde con el

PEI

15 % 100.00

6.1 Mejorar el clima laboral Mejora del Clima Laboral 16 % 78.00

6.2 Implementar la gestión del capital

humano para el logro de los objetivos y

metas

Eficacia de la capacitación 17 % 78.00

2.1 Incrementar la eficiencia de la empresa

MetaUnidad de

medidaObjetivo Específico SAN GABAN Indicador

N°

Indicador

2.2. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo (Con aprobaciones de FONAFE y ratificaciones de la Empresa)

2.2.1. Mediante Acuerdo de Directorio N° 003-018/2017 de fecha 25/08/2017, se aprobó la modificación del

Plan Operativo y Presupuesto del año 2017, el mismo que fue aprobado por FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2017/017-FONAFE y comunicado a San Gabán S.A. con Oficio SIED N° 481-2017/DE/FONAFE de fecha 02/11/2017. Dicha modificación presupuestal considera los siguientes montos expresados en Nuevos Soles:

11

Cuadro N° 6

Presupuesto Aprobado por FONAFE

PARTIDAS

PIM 2017

APROBADO POR

FONAFE

INGRESOS 108,481,856


De Capital 79,145

Transferencias (Ingresos) 0

Financiamiento (Desembolsos) 0

Resultado de Ejercicios Anteriores 0

EGRESOS 108,481,856


Gasto Integrado de Personal 13,632,464

- Gasto de Personal 10,834,725

. Sueldos y Salarios 7,027,423

. Indemnización por Cese de Relacion Laboral 0

. Incentivo por Retiro Voluntario 0

. Participación de trabajadores 845,646

- Tributos 2,966,247

De Capital 8,448,775

Transferencias (Egresos) 450,000

Financiamiento (Servicio de Deuda) 0

Saldo Final 44,459,828

RESULTADO ECÓNOMICO 44,459,828

2.3. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo (Con aprobaciones sólo de la Empresa) No se cuenta con modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo con aprobaciones sólo de la Empresa.

12

III. Plan Operativo

3.1. Objetivos el Plan Operativo Modificado

Incrementar la creación de valor económico Incrementar el valor social y ambiental Mejorar la calidad de los servicios Mejorar la eficiencia operativa Mejorar la gestión del portafolio de proyectos Fortalecer el gobierno empresarial Fortalecer la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional

3.2. La modificación del Plan Operativo de la Empresa considera los indicadores que se detallan en el Anexo N° 02, los que se describen a continuación:

Cuadro N° 7

Plan Operativo Modificado 2017

ROE % 10 6.54 6.70

Margen EBITDA % 10 44.51 43.32


y ambiental


14001 y OHSAS 18001 % 5 100.00 100.00


bienes y serviciosNivel de la satisfacción de los clientes % 10 80.00 80.00

Disponibilidad de Unidades de Generación % 10 96.83 96.45

Disponibilidad de líneas de transmisión % 10 99.13 98.75

Proyectos con contratos de obra suscritos % 10 50.00 50.00

Proyectos con inicio de operación % 10 25.00 25.00

Nivel de implementación del CBGC % 5 63.00 63.00


Interno SCI N° 5 3.25 3.25


RSE


Responsabilidad Social EmpresarialN° 5 1.90 1.90

Índice de desempeño de los colaboradores N° 5 5.00 5.00

Índice de clima laboral % 5 74.00 74.00

100

Objetivos Operativos SAN

GABÁN S.A.Indicador

Unidad

de

Medida

Ponderación

%


valor económico

PO

Modificado

PEI

2017


talento humano y

organizacional


operativa




empresarial

13

a. El indicador 1 ROE, tiene por finalidad medir la rentabilidad esperada por el accionista.

Real Año Anterior 10.95%

Meta inicial 6.48%

Meta actual 6.48%

Meta Modificada 6.54%

Forma de Cálculo (Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio del ejercicio) * 100

b. El indicador 2 Margen EBITDA, tiene por finalidad medir el margen del EBITDA que genera los ingresos

de actividades ordinarias.


Meta inicial No Definido

Meta actual No Definido


Forma de Cálculo [(Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización) / Ingresos] * 100

c. El indicador 3 Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, tiene por finalidad

mantener vigentes dichas certificaciones.





Forma de Cálculo (Número de certificaciones vigentes/ Número total de certificaciones) * 100

d. El indicador 4 Nivel de satisfacción de los clientes, tiene por finalidad de medir el grado de satisfacción de

los clientes con quienes se tiene suscrito contratos de suministro de electricidad.


Meta inicial 85.00%

Meta actual 85.00%


Forma de Cálculo Satisfacción de los clientes con la calidad de los servicios

e. El indicador 5 Disponibilidad de unidades de generación, tiene por finalidad medir la disponibilidad

operativa de los grupos de la C.H. San Gabán II.


Meta inicial 97.74%

Meta actual 97.74%


Forma de Cálculo D = (HDG/(HT*NG))*100 D = Disponibilidad HDG = Total de Horas disponibles de los grupos HT = Horas totales del periodo NG = Número de unidades de generación

f. El indicador 6 Disponibilidad de líneas de transmisión, tiene por finalidad medir la disponibilidad operativa

de las líneas de transmisión de propiedad de San Gabán S.A.


Meta inicial 99.13%

Meta actual 99.13%


Forma de Cálculo D = (HDL/(HT*NL))*100 D = Disponibilidad HDL = Total de Horas disponibles de las líneas

14

HT = Horas totales del periodo NL = Número de líneas de transmisión

g. El indicador 7 Proyectos con contratos de obra suscritos, tiene por finalidad medir el avance de los

proyectos con contratos de obra.

Real Año Anterior - . -




Forma de Cálculo (N° de proyectos con suscripción de contrato / N° de proyectos con suscripción de contrato planificados al 2021) x 100

h. El indicador 8 Proyectos con inicio de operación, tiene por finalidad medir el avance de los proyectos con

inicio de operación.





Forma de Cálculo (N° de proyectos con inicio de operación / N° de proyectos con inicio de operación planificados al 2021) x 100

i. El indicador 9 Nivel de implementación del CBGC, tiene por finalidad medir el grado de implementación

del CBGC.





Forma de Cálculo Nivel de implementación validado del CBGC

j. El indicador 10 Nivel de madurez del sistema de control interno SCI, tiene por finalidad de medir el grado

de madurez de la implementación del SCI-COSO.

Real Año Anterior 3.08



Meta Modificada 3.25

Forma de Cálculo Nivel de madurez del Sistema de Control Interno

k. El indicador 11 Grado de madurez de la gestión de responsabilidad social empresarial, tiene por finalidad

medir el nivel de madurez de la gestión responsabilidad social de la Empresa.





Forma de Cálculo Metodología a implementar por RSC

l. El indicador 12 Índice de desempeño de los colaboradores, tiene por finalidad medir el desempeño de los

colaboradores de San Gabán S.A.





Forma de Cálculo Resultado de la evaluación del desempeño de la empresa

15

m. El indicador 13 Índice de clima laboral, tiene por finalidad medir el grado de percepción y valoración del clima laboral en la Empresa.


Meta inicial 78.00%

Meta actual 78.00%


Forma de Cálculo Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa

3.3. Las metas del Plan Operativo explicadas, se encuentran enmarcadas dentro de los Objetivos del Plan

Estratégico Institucional para el periodo 2017 – 2021 de San Gabán S.A. aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-015/2017 de fecha 26/07/2017, Plan Estratégico Corporativo de FONAFE y del Sector Energía.

16

IV. PRESUPUESTO

El Presupuesto modificado de la empresa y alineado a su Plan Operativo, tiene por finalidad cumplir con el objeto social de la empresa. Debido fundamentalmente al incremento de los ingresos de operación y disminución de los egresos de operación, a continuación se muestra las partidas que han sido modificadas por los ajustes propuestos por las Gerencias de San Gabán S.A. y revisadas por la Gerencia General:

Cuadro N° 8

Presupuesto Comparativo (S/)

PARTIDAS

PIM 2017

APROBADO POR

FONAFE (1)

PIA 2017

PROPUESTO POR

SAN GABÁN (2)

VARIACION

(1 - 2)

INGRESOS 108,481,856 108,481,856 0

De Operación 108,402,711 108,402,711 0

De Capital 79,145 79,145 0

Transferencias (Ingresos) 0 0 0

Financiamiento (Desembolsos) 0 0 0

Resultado de Ejercicios Anteriores 0 0 0

EGRESOS 108,481,856 108,481,856 0

De Operación 55,123,253 55,410,746 -287,493

Gasto Integrado de Personal 13,632,464 13,921,460 -288,996

- Gasto de Personal 10,834,725 10,834,725 0

. Sueldos y Salarios 7,027,423 7,027,423 0

. Indemnización por Cese de Relacion Laboral 0 0 0

. Incentivo por Retiro Voluntario 0 0 0

. Participación de trabajadores 845,646 845,646 0

- Tributos 2,966,247 2,966,247 0

De Capital 8,448,775 10,448,775 -2,000,000

Transferencias (Egresos) 450,000 450,000 0

Financiamiento (Servicio de Deuda) 0 0 0

Saldo Final 44,459,828 42,172,335 2,287,493

RESULTADO ECÓNOMICO 44,459,828 42,172,335 2,287,493

17

En reuniones de trabajo y comité de Gerencia, San Gabán S.A. ha procedido a desagregar el presupuesto modificado a partir de los montos señalados en el Oficio SIED N° 481-2017/DE/FONAFE, así como es sustentado por cada uno de los rubros y partidas que lo componen, los cuales se detallan a continuación:

Cuadro N° 9

Presupuesto de Ingresos y Egresos Modificado 2017 PARTIDAS Y RUBROS MONTO (S/)


1 INGRESOS 108,402,711

1.1 Venta de bienes 102,386,946 1.2 Venta de servicios 0 1.3 Ingresos financieros 3,757,000 1.4 Ingresos por participaciones o dividendos 0 1.5 Ingresos complementarios 0 1.6 Otros 2,258,765

2 EGRESOS 55,123,253


2.2. Gastos de personal (GIP) 10,834,725 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 7,027,423 2.2.1.1 Básica (GIP) 5,323,365 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 516,600 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 992,960 2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 99,870 2.2.1.5 Horas extras (GIP) 0 2.2.1.6 Otros (GIP) 94,628 2.2.2 Compensación por tiempo de servicios (GIP) 497,065 2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP) 503,156 2.2.4 Dietas del directorio (GIP) 323,750 2.2.5 Capacitación (GIP) 190,000 2.2.6 Jubilaciones y pensiones (GIP) 0 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2,293,331 2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 462,000 2.2.7.2 Uniformes (GIP) 92,900 2.2.7.3 Asistencia médica (GIP) 572,040 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 90,936 2.2.7.5 Pago de indemnización por cese de relación laboral (GIP) 0 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,000 2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP) 0 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 845,646 2.2.7.10 Otros (GIP) 209,809

2.3 Servicios prestados por terceros 34,372,582 2.3.1 Transporte y almacenamiento 26,852,553 2.3.2 Tarifas de servicios públicos 603,720 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,582,114 2.3.3.1 Auditorias (GIP) 476,004 2.3.3.2 Consultorías (GIP) 210,530 2.3.3.3 Asesorías (GIP) 384,000 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 511,580 2.3.4 Mantenimiento y Reparación 3,863,510 2.3.5 Alquileres 157,200 2.3.6 Servicio de vigilancia, guardianía y limpieza (GIP) 935,365 2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 544,600 2.3.6.2 Guardianía (GIP) 0 2.3.6.3 Limpieza (GIP) 390,765 2.3.7 Publicidad y Publicaciones 91,800 2.3.8 Otros 286,320 2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP) 18,000 2.3.8.2 Provisión de personal por cooperativas y services (GIP) 0 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 82,260 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 186,060

18




2.7 Otros 204,476




4 INGRESOS DE CAPITAL 79,145

4.1 Aportes de Capital 0 4.2 Ventas de activo fijo 79,145 4.3 Otros 0











19

4.1. Ingresos

4.1.1. Ingresos Operativos

a. Venta de Bienes y Servicios

Normas del Sector Eléctrico

Para el año 2017 se tiene en consideración las siguientes normas del sector que tienen relación directa sobre los resultados en la estimación de la modificación presupuestaria:

Resolución OSINERGMIN N° 060-2017-OS/CD y modificatorias "Fijación de Precios en Barra"

para el periodo mayo 2017 - abril 2018 que define los precios de potencia y energía para los clientes del mercado regulado como Electro Oriente, Electro Tocache, Electro Puno, Electro Pangoa y los cargos de peajes por uso del Sistema de Principal de Transmisión aplicables a los clientes del mercado libre y regulado.

Resolución OSINERGMIN N° 061-2017-OS/CD y modificatorias "Fijación de Peajes y Compensaciones para los Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión, para el periodo 2017 - 2021" que define las tarifas y compensaciones por los sistemas secundarios de transmisión, los mismos que afectan a los montos a ser considerados para los clientes del mercado libre y regulado, así como las compensaciones que San Gabán S.A. debe pagar por el uso de algunos sistemas secundarios de transmisión.

Decreto de Urgencia N° 049-2008-OS/CD y ampliaciones que establece condiciones particulares para el mercado eléctrico, fundamentalmente en la definición de los costos marginales idealizados, cuya vigencia finaliza el 01/10/2017; norma que afecta directamente sobre los costos marginales en el COES para las transacciones entre generadores; por lo que se considera que el efecto que tiene este dispositivo legal sobre los costos marginales ya no se mantendrá desde el 02/10/2017; sin embargo, de acuerdo a las proyecciones de costos marginales de mediano plazo efectuados por el COES, aún existen costos marginales mayores en el Sur debido a: i) Existencia de congestiones de transmisión de Lima hacia el Sur, prevista hasta junio 2017 el ingreso en operación comercial de la L.T. Mantaro – Marcona - Socabaya - Montalvo en 500 kV aproximadamente 1400 MVA, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 301-2016-EM/DM emitida el 15/07/2016.

Decreto Supremo N° 026-2016-EM que aprueba el Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad, emitida el 28/07/2016, norma que generará mayor competencia en el mercado de energía y la posibilidad de participación en el mercado spot, tanto de empresas del mercado libre y entrará en funcionamiento desde el 02/10/2017.

Premisas Generales

El costo marginal promedio para el año 2017 se ha considerado tomando como referencia los

costos marginales reales a julio de 2017 y los estimados por Electro Perú en el año 2016, considerando el ingreso en operación comercial de los proyectos Cerro del Águila con 525 MW de potencia y Chaglla con 556 MW de potencia.

20

Cuadro N° 10

Costo Marginal Año 2017

MesUS$ / MWh

PIA 2017

US$ / MWh

PIM 2017

Enero 5.80 8.83Febrero 6.72 9.21Marzo 7.23 10.96Abril 6.47 6.93Mayo 8.44 5.71Junio 11.23 10.63Julio 11.16 10.70Agosto 11.33 11.33Setiembre 11.58 11.58Octubre 10.85 10.85Noviembre 8.48 8.48Diciembre 7.28 7.28

Promedio anual 8.88 9.37 Información real a julio de 2017 y estimada a diciembre de 2017

La tarifa de venta de energía en el mercado regulado es la vigente y actualizada al mes de julio de

2017.

Respecto al Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión (PCSPT), se considera la aplicación de los nuevos cargos aplicables (Generación Adicional, Prima por RER, CASE, FISE, entre otros) a clientes del mercado regulado y libre, según lo establece la Resolución OSINERGMIN Nº 060-2017-OS/CD y modificatorias vigentes.

Con relación a los peajes de los sistemas secundarios de transmisión, se ha considerado para todo el año 2017 los cargos aplicables por áreas de demanda de acuerdo a lo establecido en la Resolución OSINERGMIN Nro 061-2017-OS/CD vigente del de 01/05/2017 al 30/04/2021, cuyos valores han sido actualizado al mes de julio de 2017.

Premisas Específicas

El caudal promedio turbinado para el año 2017 estimado para la C.H. San Gabán II es de 15.4 m3/s.

Cuadro N° 11

Caudal promedio turbinado estimado - año 2017

Mesm3 / s

PIA 2017

m3 / s

PIM 2017

Enero 19.0 19.0Febrero 19.0 19.0Marzo 19.0 19.0Abril 19.0 19.0Mayo 17.8 17.2Junio 12.5 10.6Julio 9.9 8.1Agosto 9.1 9.1Setiembre 10.1 10.1Octubre 11.6 11.6Noviembre 18.8 18.8Diciembre 19.0 19.0

Promedio anual 15.4 15.0

Promedio en estiaje 11.8 11.1

Promedio en avenida 19.0 19.0 Información real a julio de 2017 y estimada a diciembre de 2017

21

A continuación se presenta la producción estimada para el año 2017 (Incluye producción real a junio 2017):

Cuadro N° 12

Producción (MWh)

Central PIA 2017 PIM 2017

Central Hidroeléctrica San Gabán II 795.1 723.53

Total 795.1 723.53 Producción real a junio de 2017 y estimada a diciembre de 2017

El factor de planta promedio de la Central Hidroeléctrica San Gabán II, considerado en las

proyecciones de enero a diciembre es del orden de 75%, se considera un almacenamiento con nivel promedio (No incluye operación de la presa Pumamayo).

Se consideran los contratos de suministro vigentes para el periodo 2017:

Cuadro N° 13

Contratos Vigentes

Minsur S.A. (San Rafael -Puno) oct-11 sep-17 18 0 El contrato no se renueva

Minsur S.A. (Pucamarca -Tacna) ago-12 ago-18 4 0

Tecnológica de Alimentos S.A (Matarani,

Pisco, Callao, Vegueta y Malabrigo)jun-16 set-19 Entre 5.5 y 26 0

Tienen periodos de alto

consumo y bajo consumo

Kuri Kullu (Puno) ene-19 feb-282.5

y entre 10-11

Considera etapa de construcción

y operación, no se prevé un

aplazamiento y se posterga su

inicio

Minera IRL (Junin) dic-15 nov-18 1.2 0

Alicorp S.A. ene-18 dic-22 15

Electro Oriente ene-16 dic-18 0 20

Tarifas en barra





Electro Tocache abr-12 dic-16 8 0 Tarifas en barra

Electro Puno (Varias SSEE)

Nov-16

Nov-17

Nov-18

May-17

May-18

May-19

0

Hasta 27

Hasta 30

Hasta 30

Juliaca 22.9 kV abr-14 dic-19 Hasta 7

Licitación Luz del Sur (Varios) ene-14 dic-23 8 2 Tarifa de Licitación

Electro Pangoa abr-16 mar-19 1 0 Tarifas en barra

Tarifas en barra





Clientes Regulados

Contratos con clientes Fecha inicioFecha

término

Potencia

Variable (MW)Otra información relevante

Clientes Libres

Potencia Fija (MW)

El balance de potencia firme y potencia contratada, considerando la compra/venta de potencia firme es el siguiente:

Cuadro N° 14

Margen de Potencia (MW)

Concepto ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Potencia Firme 115.7 115.7 115.7 129.7 129.7 103.7 103.7 90.7 89.7 69.7 110.4 110.4

Potencia Comprometida 112.1 106.5 108.5 128.2 128.2 101.2 101.2 77.9 77.9 57.0 74.3 74.3

Margen de Potencia 3.6 9.2 7.2 1.5 1.5 2.5 2.5 12.8 11.8 12.7 36.1 36.1 Valores reales a junio de 2017 y estimados a diciembre de 2017

Las ventas por mercado, se muestra en el siguiente cuadro:

22

Cuadro N° 15

Ventas (MWh)

Ventas PIA 2017 PIM 2017

Mercado Libre 170.55 181.86

Mercado Regulado 170.65 112.24

Mercado Spot 438.33 414.96

Total 779.53 709.06

Las tarifas reguladas consideradas para el año 2017, son las ejecutas y actualizadas al mes de julio de 2017 y están en función a los precios establecidos en Resolución OSINERGMIN Nº 060-2016-OS/CD (Fijación Tarifaria mayo 2017 – abril 2018).

Cuadro N° 16

Fijación Tarifaria

Azángaro – 138 kV 20.15 15.36 13.77

Tacna – Los Héroes – 66 kV 20.15 15.48 14.17

Tocache – 138 kV 20.15 15.13 12.96

Tingo María – 138 kV 20.15 15.13 12.96

Lima – 220 kV 20.15 14.71 13.85

Barras relevantes para San

Gabán S.A.

PPB

(S/. / KW-mes)

PEMP

(ctm S/. / KWh)

PEMF

(ctm S/. / KWh)

Dónde: PPB : Precio en Barra de la Potencia de Punta PEMP : Precio de la Energía a Nivel Generación en Horas de Punta para las Barras de Referencia de Generación,

expresado en céntimos de S//kWh. PEMF : Precio de la Energía a Nivel Generación en Horas Fuera de Punta para las Barras de Referencia de

Generación, expresado en céntimos de S//kWh.

Resultados Con las premisas consideradas, los ingresos estimados por venta de energía ascienden a S/ 89.0 MM, menor en 10% respecto al previsto en el presupuesto inicial de apertura. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los ingresos por venta de energía reales a junio de 2017 y estimados a diciembre de 2017:

Cuadro N° 17

Ingresos por Ventas de Energía – Por principio del devengado (S/)

CLIENTESPIM

2017

PIA

2017Variación

RELACIONADOS 10,744,467 16,198,847 -5,454,380

ELECTRORIENTE 7,880,528 13,228,716 -5,348,188

ELECTROPUNO 2,858,797 2,970,131 -111,334

ASIGNACION RETIROS SIN CONTRATO 5,142 0 5,142

TERCEROS 63,976,212 68,172,491 -4,196,279

MINSUR (San Rafael) 25,979,145 21,855,489 4,123,656

MINSUR (Pucamarca) 5,796,489 5,457,924 338,565

KURI KULLU 0 1,405,428 -1,405,428

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 11,469,908 10,325,359 1,144,549

MINERA IRL 1,575,901 1,419,990 155,911

DISTRIBUIDORAS (LICITACION) 11,909,942 16,159,536 -4,249,594

ELECTROTOCACHE 6,242,045 10,512,774 -4,270,729

ELECTRO PANGOA 1,002,782 1,035,991 -33,209

TRANSFERENCIAS COES 19,256,260 14,497,294 4,758,966

ENERGÍA 9,571,275 8,764,042 807,233

POTENCIA 8,907,988 5,453,188 3,454,800

SISTEMA PRINCIPAL 776,998 280,064 496,934

INGRESOS POR VENTAS 93,976,939 98,868,632 -4,891,693

23

La reducción de ingresos respecto al previsto en el presupuesto inicial, básicamente se debe a: Disminución de la producción de energía por menor disponibilidad de recursos hídricos (La

modificación presupuestaria no incluye operación de la presa Pumamayo).

Reducción de participación en el reparto de energía de clientes regulados atribuible a San Gabán S.A., debido al ingreso del contrato de Electro Perú con las empresas de distribución del estado (Electro Puno, Electro Oriente, entre otras), que afectan a la expectativa de facturación para el año 2017. Enmarcado en la Licitación “Energía para Centrales Hidroeléctricas”, llevada a cabo por PROINVERSION, compromiso de inversión del estado peruano atribuyéndole a Electro Perú S.A. su comercialización.

Retraso en el ingreso de la L.T. Carhuaquero-Caclic-Moyobamba en 220 kV que posterga el suministro de energía del total de la demanda en la barra Cutervo 138 kV de Electro Oriente (actualmente solo se asume el 20% de la demanda por su contrato con Electro Perú).

Reducción del mercado de los clientes distribuidores por migración de su mercado regulado

pasando elegir ser clientes libres, afectando a San Gabán S.A. en la reducción del reparto de su energía junto a los demás suministradores.

El Cliente Kuri Kullu, con la suscripción de la adenda N° 3, se ha postergado el ingreso de la etapa

de construcción y operación.

Sin embargo, debido a la cobranza de facturas emitidas a principios del año 2015 a Sociedad Minera El Brocal (Por resolución arbitral) y emitidas en diciembre del año 2016 a Minsur y generadores del COES, los ingresos realizados por ventas han aumentado, tal como se advierte en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 18

Ingresos Presupuestarios por Ventas de Energía – Por principio del percibido (S/)

CLIENTESPIM

2017

PIA

2017Variación

RELACIONADOS 10,712,409 16,724,238 -6,011,829

ELECTRORIENTE 7,940,442 13,829,654 -5,889,212

ELECTROPUNO 2,766,738 2,894,584 -127,846

ASIGNACION RETIROS SIN CONTRATO 5,229 0 5,229

TERCEROS 71,888,899 70,359,262 1,529,637

MINSUR (San Rafael y Pucamarca) 38,269,600 29,762,958 8,506,642

KURI KULLU 0 1,270,666 -1,270,666

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS 7,803,012 10,473,067 -2,670,055

MINERA IRL 1,487,805 1,428,372 59,433

DISTRIBUIDORAS (LICITACION) 10,964,852 16,159,536 -5,194,684

ELECTROTOCACHE 6,222,717 10,228,672 -4,005,955

ELECTRO PANGOA 1,001,008 1,035,991 -34,983

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL 6,139,905 0 6,139,905

TRANSFERENCIAS COES 19,785,638 14,817,779 4,967,859

ENERGÍA 10,752,933 9,357,877 1,395,056

POTENCIA 8,387,761 5,179,852 3,207,909

SISTEMA PRINCIPAL 644,944 280,050 364,894

INGRESOS POR VENTAS 102,386,946 101,901,279 485,667

b. Ingresos Financieros

Constituidos principalmente por intereses y rentabilización de fondos superavitarios, los mismos que se han incrementado respecto al presupuesto inicial, producto de la cobranza de intereses compensatorios y moratorios por S/ 2.0 MM a Sociedad Minera El Brocal por facturas impagas desde el primer semestre del año 2015 y del aumento de la rentabilización de excedentes de caja (+ S/ 0.9 MM) por mayor disponibilidad de caja. El incremento de los ingresos financieros es de S/ 3.0 MM.

24

c. Ingresos por participación o dividendos No se presentó modificaciones presupuestarias.

d. Ingresos complementarios No se presentó modificaciones presupuestarias.

e. Otros Constituido principalmente por ingresos provenientes de servicios como operación, mantenimiento, lectura y procesamiento de registros de medidores; atenciones médicas ambulatorias, uso de servicio telefónico por parte de los trabajadores, indemnización de siniestros, hospedaje y alimentación a terceros en la Villa de Residentes de la C.H. San Gabán II, penalidad a proveedores, alquiler de canal de datos redundante, mantenimiento preventivo y correctivo de cable OPGW montada en líneas de transmisión y uso de infraestructura eléctrica; se prevé un incremento por todos estos conceptos, la suma de S/ 0.5 MM. El 29/10/2015 se suscribió el Contrato de Acceso y Uso de Infraestructura Eléctrica – Compartición de Infraestructura Eléctrica con la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C., contrato que está generando ingresos adicionales de S/ 1.2 MM. El incremento total de presupuesto de otros ingresos asciende a S/ 1.7 MM.

4.1.2. Ingresos de Capital Debido a la venta mediante subasta pública de bienes patrimoniales dados de baja, como cuatro vehículos, una motocicleta, muebles y enseres, el presupuesto de ingresos de capital asciende a S/ 79.1 Mil.

4.1.3. Transferencias: Ingresos No se presentó modificaciones presupuestarias.

4.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos No se presentó modificaciones presupuestarias.

4.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores No se presentó modificaciones presupuestarias.

4.2. Egresos

4.2.1. Egresos Operativos

De la solicitud de presupuesto modificado de S/ 55.4 MM, FONAFE aprobó S/ 55.1 MM, presentándose un recorte presupuestario de S/ 287.5 Mil respecto de la solicitud de modificación del presupuesto y de S/ 1.1 MM, respecto del presupuesto inicial, por lo que se ha efectuado reducciones y reasignaciones de presupuesto de las partidas conformantes de gastos operativos. Las principales modificaciones respecto al presupuesto inicial de apertura se sustentan a continuación:

a. Compra de Bienes

Insumos y Suministros: Debido a la reasignación de presupuesto y producto del recálculo de compras de energía del periodo noviembre 2014 a abril 2015 registrado en marzo de 2017 por S/ 476.7 Mil y de la disminución de necesidades presupuestales en otros suministros y repuestos por S/ 36.3 Mil; se aprobó el incremento presupuestal de S/ 486.1 Mil.

25

Otras Compras: Debido principalmente a la menor necesidad de comprar equipos de protección personal, letreros e impresiones de seguridad y medicinas, por contar suficiente stock en los almacenes de la empresa, se aprobó la disminución de presupuesto en S/ 35.4 Mil.

b. Gastos de Personal No se presentó recorte presupuestario, no obstante las modificaciones respecto al marco inicial son las siguientes: Dietas del Directorio: Debido a la menor ejecución del presupuesto, se aprobó la reducción del presupuesto anual en S/ 6.3 Mil. Refrigerio: Debido a la menor valorización del servicio de alimentación para los trabajadores de la C.H. San Gabán II, se aprobó la reducción del presupuesto anual en S/ 90 Mil. El resto de los rubros conformantes de la partida de Gastos de Personal no sufrieron modificaciones.

c. Servicios Prestados por Terceros Debido al recorte presupuestario efectuado por FONAFE en Gasto Integrado de Personal (GIP) por S/289.0 Mil, el presupuesto de servicios prestados por terceros fue ajustado de la siguiente manera: Transporte y Almacenamiento: Como consecuencia de la disminución de las ventas de energía, se estimó la reducción de los cargos por peajes de transmisión, por lo que se aprobó la reducción de presupuesto en S/ 1.8 MM. Tarifas de servicios públicos: El 01/01/2017 concluyó la operación comercial de la C.T. Taparachi, generando disminución de varios costos, entre ellos el de consumo de energía eléctrica, agua, servicios de internet y servicios de telefonía, por lo que se aprobó la disminución de presupuesto en S/56.0 Mil. Auditorías: Se redujo presupuesto de S/ 133.0 Mil, respecto a la solicitud de modificación presupuestaria, en servicios de Auditoría Externa. Consultorías: Se redujo presupuesto de S/ 124.0 Mil, respecto a la solicitud de modificación presupuestaria, principalmente en servicios de estudios tempranos de los proyectos C.H. Yurac y presa Cusillo, estudios del proyecto C.H. San Gabán I y servicio de elaboración del plan de abandono de la C.T. Taparachi. Asesorías: Se aumentó presupuesto de S/ 62.0 Mil, respecto a la solicitud de modificación presupuestaria, debido al incremento de necesidad presupuestal para el pago de servicios de asesoría y patrocinio legal en procesos administrativos y judiciales con la SUNAT. Otros Servicio no Personales: Se redujo presupuesto de S/ 35.0 Mil, respecto a la solicitud de modificación presupuestaria, principalmente en servicio de implementación del plan de abandono de la C.T. Bellavista y en servicio de renovación del portal web de la empresa. Mantenimiento y Reparación: Se aprobó presupuesto adicional de S/ 537.0 Mil, principalmente para cumplir con el contrato de San Gabán S.A. N° 017-2017 Mantenimiento de las baldosas de la presa derivadora de la C.H. San Gabán II, por S/ 760 Mil (Inc. IGV) proveniente de un procedimiento de selección iniciado el año 2016 y contratado el 19/04/2017. También se aprobó presupuesto para el servicio de mantenimiento preventivo y predictivo del equipamiento electromecánico de 138 Kv del patio de llaves de S.E. San Gabán II, requerido en el año 2016 y ejecutado a principios del año 2017; para el servicio de reparación de inyectores, agujas, boquillas y deflectores de los grupos 1 y 2 de la C.H. San Gabán II cuyo presupuesto fue insuficiente, debido a que el estudio de mercado dio como resultado un valor referencial mayor al presupuestado; para los servicios de inspección y diagnóstico de rodete pelton y mantenimiento de estaciones de

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radio. Todos estas adiciones presupuestales se atenderán con la reducción de los presupuestos de mantenimiento predictivo para generación y transformación; voladura y acondicionamiento de rocas de la quebrada Tunquini; reparación de dos transformadores de tensión capacitivo de 138 Kv del patio de llaves de la S.E. Azángaro, los que serán reprogramados para el año 2018. Alquileres: Se aprobó la reducción de presupuesto en S/ 14.4 Mil, debido a que no se utilizará el presupuesto para el alquiler de transferencia de datos. Limpieza: Se aprobó presupuesto adicional de S/ 20.0 Mil, para cumplir con el contrato San Gabán N° 006-2017 Servicio de jardinería y mantenimiento de áreas verdes en las instalaciones de la Villa de Residentes de la C.H. San Gabán II, suscrito el 16/01/2017 por S/ 90 Mil (Inc. IGV). Publicidad y publicaciones: Se aprobó la reducción de presupuesto en S/ 10.0 Mil, debido al menor costo del servicio de impresión de la Memoria Anual del año 2016. El resto de los rubros conformantes de la partida de Servicios Prestados por Terceros no sufrieron modificaciones.

d. Tributos No se presentó recorte presupuestario, no obstante las modificaciones respecto al marco inicial son las siguientes: Otros Impuestos y Contribuciones: Como consecuencia de la disminución de las ventas de energía, se redujo gastos en aportes al MEM, OSINERGMIN, OEFA y Autoridad Nacional del Agua en S/ 42.0 Mil.

e. Gastos Diversos de Gestión No se presentó recorte presupuestario, no obstante las modificaciones respecto al marco inicial son las siguientes: Seguros: Producto de la disminución del costo de la póliza de seguros patrimoniales, de acuerdo al nuevo contrato vigente a partir de marzo de 2017, se aprobó la reducción de presupuesto en S/ 570.6 Mil. El resto de los rubros conformantes de la partida de Gastos Diversos de Gestión no sufrieron modificaciones.

f. Gastos Financieros Se aprobó presupuesto adicional de S/ 435.0 Mil, sustentado en el registro de pérdidas por diferencia cambiaria, generado por la devaluación de la cotización del Dólar Americano.

g. Otros Se aprobó presupuesto adicional de S/ 26.0 Mil, para indemnizaciones por cierre y apertura de presas, al haber dañado el puente peatonal Lacca, como consecuencia de la descarga del embalse de la presa Pumamayo.

4.2.2. Gastos de Capital

Debido al recorte presupuestario de S/ 2.0 MM realizado por FONAFE, se redujo presupuesto en proyectos de inversión, en particular se redujo S/ 2.3 MM del proyecto Aprovechamiento de la quebrada Tupuri, debido a que aún no se ha iniciado con la ejecución de la obra por demora en el proceso de contratación. Sin embargo, se ha aumentado presupuesto de S/ 0.3 MM en el proyecto Regulación del río Pumamayo, para ejecutar las perforaciones e inyecciones de cemento en el Túnel de Descarga de la obra, debido a un posible laudo arbitral en el mes de noviembre de 2017.

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Cuadro N° 19

Proyectos de Inversión (S/) PIM PIA VARIACIÓN

2017 (1) 2017 (1) (1 - 2)

1. REGULACION DEL RIO PUMAMAYO 545,000 255,000 290,000

2. CENTRAL HIDROELECTRICA TUPURI 1,817,375 4,107,375 -2,290,000

3. MEJORA AFIANZAMIENTO HÍDRICO NINAHUISA 348,000 348,000 0

4. MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAL CHSGII 1,650,000 1,650,000 0

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN (S/.) 4,360,375 6,360,375 -2,000,000

PROYECTOS DE INVERSION

En el rubro gastos de capital no ligados a proyectos no se presentó modificaciones presupuestarias.

4.2.3. Transferencias: Egresos

No se presentó modificaciones presupuestarias. 4.2.4. Egresos por Financiamiento: Préstamos

No se presentó modificaciones presupuestarias.

V. PRESUPUESTO Y SU RELACIÓN CON EL FLUJO DE CAJA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

La Presupuesto Modificado de la Empresa, conlleva a tener los siguientes resultados en la liquidez y las utilidades de la empresa.

Cuadro N° 20

Var % Diferencia

(c / b)x100-100 c - b

a. b. c.

RESULTADO DE OPERACIÓN (Presupuesto) 47,080,033 47,080,033 53,279,458 13.17 6,199,425

RESULTADO ECONÓMICO (Presupuesto) 36,181,258 36,181,258 44,459,828 22.88 8,278,570

SALDO FINAL (Presupuesto) 36,181,258 36,181,258 44,459,828 22.88 8,278,570

GASTO INTEGRADO DE PERSONAL - GIP (Presupuesto) 13,751,710 13,751,710 13,632,464 -0.87 -119,246

GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA) 38,837,210 38,837,210 37,859,003 -2.52 -978,207

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 33,840,793 33,840,793 32,939,322 -2.66 -901,471

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA 25,006,729 25,006,729 24,398,987 -2.43 -607,742

ROA (Utilidad Neta / Activo) 0.06 0.06 0.06 -4.86 0.00

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Año Anterior) 0.06 0.06 0.06 -2.56 0.00

SALDO NETO DE CAJA (Flujo de Caja) -20,156,451 -20,156,451 25,884 -100.13 20,182,335

SALDO FINAL DE CAJA (Flujo de Caja) 14,113,574 14,113,574 37,898,224 168.52 23,784,650

RUBROS Marco Inicial Marco Actual Marco Modificado

5.1. La variación en 13.17% del Resultado de Operación, se explica por el incremento de los ingresos operativos, principalmente por el aumento de ingresos financieros y otros ingresos, producto de la cobranza de intereses compensatorios y moratorios a Sociedad Minera El Brocal, aumento de ingresos por rentabilización de excedentes de caja e ingresos por acceso y uso de infraestructura eléctrica provenientes del contrato con la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C.

5.2. La variación en 22.88% del Resultado Económico, se explica por el aumento del resultado de operación y de

los ingresos de capital por venta de activo fijo.

5.3. La variación en 22.88% del Saldo Final, se explica por el incremento del resultado económico.

28

5.4. La variación negativa en 0.87% del GIP, se explica por la reducción de presupuesto en auditorías, consultorías, otros servicios no personales, vigilancia y mensajería.

5.5. La variación negativa en 2.52% de la Ganancia Bruta, se explica por la disminución de las ventas.

5.6. La variación negativa en 2.66% de la Ganancia Operativa, se explica por el incremento de gastos de ventas y

de administración, atenuado por el aumento de otros ingresos.

5.7. La variación negativa en 2.43% de la Ganancia Neta del Ejercicio, se explica por la disminución de la ganancia operativa atenuada por la mejora del margen financiero.

5.8. La variación negativa en 4.86% del ROA, se explica por la proyección de una menor utilidad neta y mayor saldo de activos.

5.9. La variación negativa en 2.56% del ROE, se explica por la proyección de una menor utilidad neta y un mayor saldo de patrimonio del año anterior.

5.10. La variación negativa en 100.13% del Saldo Neto de Caja, se debe principalmente al incremento de los ingresos de operación, disminución de egresos de operación y disminución de gastos de capital.

5.11. La variación en 168.52% del Saldo Final de Caja, se debe a la mayor generación de saldo neto de caja.

VI. ANEXOS

ANEXO N° 1.- Data Relevante ANEXO N° 2.- Plan Operativo ANEXO N° 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos ANEXO N° 4.- Flujo de Caja ANEXO N° 5.- Estado de Resultados Integrales ANEXO N° 6.- Estado de Situación Financiera ANEXO N° 7.- Formato de las Inversiones Fbk

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Marco Inicial Marco Marco Var % Diferencia

Año 2017 Actual Modificado

PERSONAL a b c c / b c - b

Planilla N° 82 82 82 0.0 0

Gerente General N° 1 1 1 0.0 0

Gerentes N° 4 4 4 0.0 0

Ejecutivos N° 19 19 19 0.0 0

Profesionales N° 25 25 25 0.0 0

Técnicos N° 33 33 33 0.0 0

Administrativos N° 0 0 0 0.0 0

Locación de Servicios N° 3 3 4 33.3 1

Servicios de Terceros N° 50 50 50 0.0 0

Personal de Cooperativas N° 0.0 0

Personal de Services N° 50 50 50 0.0 0

Otros N° 0.0 0

Pensionistas N° 0 0 0 0.0 0

Regimen 20530 N° 0.0 0

Regimen ………… N° 0.0 0

Regimen ……….. N° 0.0 0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 22 22 22 0.0 0

TOTAL N° 157 157 158 0.6 1

Personal en Planilla N° 82 82 82 0.0 0

Personal en CAP N° 82 82 82 0.0 0

Personal Fuera de CAP N° 0 0 0 0.0 0

Según Afiliación N° 82 82 82 0.0 0

Sujetos a Negociación Colectiva N° 25 25 25 0.0 0

No Sujetos a Negociación Colectiva N° 57 57 57 0.0 0

Personal Reincorporado N° 1 1 0 -100.0 -1

Ley de Ceses Colectivos N° 0 0 0 0.0 0

Derivados de Procesos de Despidos N° 0 0 0 0.0 0

Otros N° 1 1 0 -100.0 -1

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES a b c c / b c - b

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) S/. 47,080,033 47,080,033 53,279,458 13.2 6,199,425

RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto) S/. 36,181,258 36,181,258 44,459,828 22.9 8,278,570

INVERSIONES - Fbk (Presupuesto) S/. 10,448,775 10,448,775 8,448,775 -19.1 -2,000,000

RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja) S/. 14,964,593 14,964,593 35,442,928 136.8 20,478,335

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 38,837,210 38,837,210 37,859,003 -2.5 -978,207

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 33,840,793 33,840,793 32,939,322 -2.7 -901,471

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 25,006,729 25,006,729 24,398,987 -2.4 -607,742

ACTIVO TOTAL S/. 421,024,736 421,024,736 431,762,284 2.6 10,737,548

ACTIVO CORRIENTE S/. 59,660,677 59,660,677 75,675,272 26.8 16,014,595

ACTIVO NO CORRIENTE S/. 361,364,059 361,364,059 356,087,012 -1.5 -5,277,047

PASIVO TOTAL S/. 47,583,864 47,583,864 58,879,485 23.7 11,295,621

PASIVO CORRIENTE S/. 14,938,598 14,938,598 21,577,326 44.4 6,638,728

PASIVO NO CORRIENTE S/. 32,645,266 32,645,266 37,302,159 14.3 4,656,893

PATRIMONIO S/. 373,440,872 373,440,872 372,882,799 -0.1 -558,073

INDICE DE MOROSIDAD % 0.0 0

ROA (Utilidad Neta / Activo) % 5.9 5.9 5.7 -4.9 0

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio) % 6.7 6.7 6.5 -2.3 0

EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)% 4.5 4.5 7.1 3

EBITDA (Ingresos (Facturación) - Costo de Ventas - Gastos Administrativos - Gastos de Comercialización)S/. 33,251,293 33,251,293 29,754,676 -10.5 -3,496,617

LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Veces 4.0 4.0 3.5 -12.2 0

SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio) % 12.7 12.7 0.2 -98.8 -13

RUBROS

Anexo N° 1

DATA RELEVANTE

Modificacion (En Nuevos Soles)

UNIDAD DE

MEDIDA

30



III.- INDICADORES OPERATIVOS a b c c / b c - b

Potencia Instalada MW 116.7 116.7 110.0 -5.7 -7

C. H. San Gabán II MW 110 110 110 0.0 0

C. T. Taparachi MW 6.7 6.7 0 -100.0 -7

Potencia Efectiva MW 119.8 119.8 115.7 -3.4 -4

C. H. San Gabán II MW 115.7 115.7 115.7 0.0 0

C. T. Bellavista - C. T. Taparachi MW 4.1 4.1 0.0 -100.0 -4

Embalse - Almacenado MM de m3 15.0 15.0 7.9 -47.3 -7

Lagunas Chungara - Parinajota MM de m3 0.48 0.48 2.5 420.8 2

Lagunas Isococha - Chaumicocha MM de m3 1.99 1.99 3.2 60.8 1

Laguna Suytococha MM de m3 0 0 2.2 0.0 2

Laguna Ajoyajota MM de m3 12.5 12.5 0.0 -100.0 -13

Embalse - Capacidad MM de m3 69.5 69.5 37.5 -46.1 -32

Lagunas Chungara - Parinajota MM de m3 19.2 19.2 19.2 0.0 0

Lagunas Isococha - Chaumicocha MM de m3 12.4 12.4 12.4 0.0 0

Laguna Suytococha MM de m3 5.9 5.9 5.9 0.0 0

Laguna Ajoyajota MM de m3 32.0 32.0 0.0 -100.0 -32

Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 795,436 795,436 723,528 -9.0 -71,908

Producción MWh 795,436 795,436 723,528 -9.0 -71,908

Hidraúlica MWh 795,102 795,102 723,528 -9.0 -71,574

C. H. San Gabán II MWh 795,102 795,102 723,528 -9.0 -71,574

Térmica MWh 334 334 0 -100.0 -334

C. T. Bellavista - C. T. Taparachi MWh 334 334 0 -100.0 -334

Compra (COES) MWh 0 0 0 0.0 0

Distribución de la Energía (Activa y Reactiva) MWh 795,436 795,436 723,528 -9.0 -71,908

Consumo Propio MWh 3,866 3,866 2,497 -35.4 -1,369

Pérdidas MWh 12,036 12,036 11,988 -0.4 -48

Venta (Volumen) MWh 779,534 779,534 709,043 -9.0 -70,491

Clientes Libres (Volumen) MWh 170,554 170,554 181,847 6.6 11,293

1. Minsur (UM San Rafael) MWh 98,086 98,086 113,422 15.6 15,336

2. Minsur (UM Pucamarca) MWh 19,571 19,571 19,117 -2.3 -454

3. Kuri Kullu MWh 5,508 5,508 0 -100.0 -5,508

4. Tecnológica de Alimentos MWh 40,714 40,714 42,179 3.6 1,465

5. Minera IRL MWh 6,675 6,675 7,129 6.8 454

Empresas Distribuidoras (Volumen) MWh 170,648 170,648 112,232 -34.2 -58,416

Con contrato (Volumen) MWh 170,648 170,648 112,232 -34.2 -58,416

1. Electro Oriente MWh 49,410 49,410 18,090 -63.4 -31,320

2. Electro Puno MWh 17,568 17,568 13,052 -25.7 -4,516

3. Electro Tocache MWh 36,600 36,600 29,594 -19.1 -7,006

4. Electro Pangoa MWh 4,790 4,790 3,664 -23.5 -1,126

5. Distribuidoras (Licitación) MWh 62,280 62,280 47,832 -23.2 -14,448

Sin contrato (Volumen) MWh 0 0 0 0.0 0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) MWh 438,332 438,332 414,964 -5.3 -23,368

RUBROS

Anexo N° 1

DATA RELEVANTE


UNIDAD DE

MEDIDA

31



III.- INDICADORES OPERATIVOS a b c c / b c - b

Venta de Energía (Activa y Reactiva) - EPG S/. 98,868,632 98,868,632 93,976,939 -4.9 -4,891,693

Clientes Libres (En S/.) S/. 40,464,190 40,464,190 44,821,443 10.8 4,357,253

1. Minsur (UM San Rafael y UM Pucamarca) S/. 27,313,413 27,313,413 31,775,634 16.3 4,462,221

2. Kuri Kullu S/. 1,405,428 1,405,428 0 -100.0 -1,405,428

3. Tecnológica de Alimentos S/. 10,325,359 10,325,359 11,469,908 11.1 1,144,549

4. Minera IRL S/. 1,419,990 1,419,990 1,575,901 11.0 155,911

Empresas Distribuidoras (En S/.) S/. 43,907,148 43,907,148 29,899,236 -31.9 -14,007,912

Con contrato (En S/.) S/. 43,907,148 43,907,148 29,894,094 -31.9 -14,013,054

1. Electro Oriente S/. 13,228,716 13,228,716 7,880,528 -40.4 -5,348,188

2. Electro Puno S/. 2,970,131 2,970,131 2,858,797 -3.7 -111,334

3. Electro Tocache S/. 10,512,774 10,512,774 6,242,045 -40.6 -4,270,729

4. Electro Pangoa S/. 1,035,991 1,035,991 1,002,782 -3.2 -33,209

5. Distribuidoras (Licitación) S/. 16,159,536 16,159,536 11,909,942 -26.3 -4,249,594

Sin contrato (En S/.) S/. 0 0 5,142 0.0 5,142

Mercado Spot - Trans COES (En S/.) S/. 14,497,294 14,497,294 19,256,260 32.8 4,758,966

Venta de Energía (En S/.) S/. 8,764,042 8,764,042 9,571,275 9.2 807,233

Venta de Potencia (En S/.) S/. 5,453,188 5,453,188 8,907,987 63.4 3,454,799

Peaje del Sistema Principal de Transmisión (En S/.) S/. 280,064 280,064 776,998 177.4 496,934

Venta de Energía - Presupuesto (En S/.) S/. 101,901,279 101,901,279 102,386,946 0.5 485,667

Clientes Libres (En S/.) S/. 42,935,063 42,935,063 53,700,322 25.1 10,765,259

1. Minsur (UM San Rafael y UM Pucamarca) S/. 29,762,958 29,762,958 38,269,600 28.6 8,506,642

2. Kuri Kullu S/. 1,270,666 1,270,666 0 -100.0 -1,270,666

3. Tecnológica de Alimentos S/. 10,473,067 10,473,067 7,803,012 -25.5 -2,670,055

4. Minera IRL S/. 1,428,372 1,428,372 1,487,805 4.2 59,433

5. Sociedad Minera El Brocal S/. 0 0 6,139,905 0.0 6,139,905

Empresas Distribuidoras (En S/.) S/. 44,148,437 44,148,437 28,900,986 -34.5 -15,247,451

Con contrato (En S/.) S/. 44,148,437 44,148,437 28,895,757 -34.5 -15,252,680

1. Electro Oriente S/. 13,829,654 13,829,654 7,940,442 -42.6 -5,889,212

2. Electro Puno S/. 2,894,584 2,894,584 2,766,738 -4.4 -127,846

3. Electro Tocache S/. 10,228,672 10,228,672 6,222,717 -39.2 -4,005,955

4. Electro Pangoa S/. 1,035,991 1,035,991 1,001,008 -3.4 -34,983

5. Distribuidoras (Licitación) S/. 16,159,536 16,159,536 10,964,852 -32.1 -5,194,684

Sin contrato (En S/.) S/. 0 0 5,229 0.0 5,229

Mercado Spot - Trans COES (En S/.) S/. 14,817,779 14,817,779 19,785,638 33.5 4,967,859

Venta de Energía (En S/.) S/. 9,357,877 9,357,877 10,752,933 14.9 1,395,056

Venta de Potencia (En S/.) S/. 5,179,852 5,179,852 8,387,761 61.9 3,207,909

Peaje del Sistema Principal de Transmisión (En S/.) S/. 280,050 280,050 644,944 130.3 364,894

RUBROS

Anexo N° 1

DATA RELEVANTE


UNIDAD DE

MEDIDA

32

Unidad Marco Inicial Marco Marco Var % Diferencia

de Medida Año 2016 Actual Modificado (c / b)x100-100 c - b

a. b. c.

ROE(Ganancia (pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio del

ejercicio) * 100% 6.48 6.48 6.54 0.9 0.06

Margen EBITDA[(Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación +

Amortización) / Ingresos] * 100% ND ND 44.51 0.0 0.00

2. Incrementar el valor social y

ambiental

2. Incrementar el valor social y

ambiental

Certif icaciones vigentes de las

normas ISO 14001 y OHSAS 18001

(Número de certif icaciones vigentes/ Número total de

certif icaciones) * 100% ND ND 100.00 0.0 0.00


servicios


servicios

Nivel de la satisfacción de los

clientesSatisfacción de los clientes con la calidad de los servicios % 85.00 85.00 80.00 -5.9 -5.00

Disponibilidad de unidades de

generación

D=(HDG/(HT*NG))*100

Donde:

D=Disponibilidad

HDG=Total de Horas disponibles de los grupos


NG=Numero de unidades de generacion

% 97.74 97.74 96.83 -0.9 -0.91

Disponibilidad de líneas de

transmision

D=(HDL/(HT*NL))*100

Donde:

D=Disponibilidad

HDL=Total de Horas disponibles de las Líneas


NL=Numero de líneas de transmisión

% 99.13 99.13 99.13 0.0 0.00

Proyectos con contratos de obra

suscritos

(N° de proyectos con suscripción de contrato / N° de

proyectos con suscripción de contrato planif icados al

2021) x 100

% ND ND 50.00 0.0 0.00

Proyectos con inicio de operación(N° de proyectos con inicio de operación / N° de

proyectos con inicio de operación planif icados al 2021) x % ND ND 25.00 0.0 0.00

Nivel de implementación del CBGC Nivel de implementación validado del CBGC % ND ND 63.00 0.0 0.00

Nivel de madurez del Sistema de

Control Interno SCI Nivel de madurez del Sistema de Control Interno ND ND 3.25 0.0 0.00

7. Fortalecer la gestión de la RSE 7. Fortalecer la gestión de la RSEGrado de madurez de la gestión de

Responsabilidad Social EmpresarialMetodología a implementar por RSC ND ND 1.90 0.0 0.00

Índice de desempeño de los

colaboradores Resultado de la evaluación del desempeño de la empresa ND ND 5.00 0.0 0.00

Índice de clima laboral Resultado de la evaluación del clima laboral de la empresa % 78.00 78.00 74.00 -5.1 -4.00

ND: No definido

Objetivo Estratégico Objetivo Específico Indicador Formula de Cálculo

Anexo N° 2

PLAN OPERATIVO

Modificacion

8. Fortalecer la gestión de talento


5. Mejorar la gestión del portafolio

de proyectos


empresarial

8. Fortalecer la gestión de talento



económico


económico

4. Mejorar la eficiencia operativa 4. Mejorar la eficiencia operativa

5. Mejorar la gestión del portafolio

de proyectos


empresarial

33

RUBROS Marco Inicial Marco Marco Var % Diferencia

Año 2017 Actual Modificado (c / b) x 100 - 100 c - b

1 INGRESOS 103,265,779 103,265,779 108,402,711 5.0 5,136,932

1.1 Venta de Bienes 101,901,279 101,901,279 102,386,946 0.5 485,667

1.2 Venta de Servicios 0 0 0 0.0 0

1.3 Ingresos Financieros 775,000 775,000 3,757,000 384.8 2,982,000

1.4 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0.0 0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0 0.0 0

1.6 Otros 589,500 589,500 2,258,765 283.2 1,669,265

2 EGRESOS 56,185,746 56,185,746 55,123,253 -1.9 -1,062,493

2.1 Compra de Bienes 2,691,390 2,691,390 3,142,143 16.7 450,753

2.1.1 Insumos y suministros 1,989,680 1,989,680 2,475,783 24.4 486,103

2.1.2 Combustibles y lubricantes 119,690 119,690 119,690 0.0 0

2.1.3 Otros 582,020 582,020 546,670 -6.1 -35,350

2.2. Gastos de personal (GIP) 10,930,975 10,930,975 10,834,725 -0.9 -96,250

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 7,027,423 7,027,423 7,027,423 0.0 0

2.2.1.1 Basica (GIP) 5,323,365 5,323,365 5,323,365 0.0 0

2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP) 516,600 516,600 516,600 0.0 0

2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP) 992,960 992,960 992,960 0.0 0

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 99,870 99,870 99,870 0.0 0

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0 0.0 0

2.2.1.6 Otros (GIP) 94,628 94,628 94,628 0.0 0

2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP) 497,065 497,065 497,065 0.0 0

2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP) 503,156 503,156 503,156 0.0 0

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 330,000 330,000 323,750 -1.9 -6,250

2.2.5 Capacitacion (GIP) 190,000 190,000 190,000 0.0 0

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP) 0 0 0 0.0 0

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP) 2,383,331 2,383,331 2,293,331 -3.8 -90,000

2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 552,000 552,000 462,000 -16.3 -90,000

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 92,900 92,900 92,900 0.0 0

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 572,040 572,040 572,040 0.0 0

2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 90,936 90,936 90,936 0.0 0

2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) 0 0 0 0.0 0

2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP) 0 0 0 0.0 0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 20,000 20,000 20,000 0.0 0

2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 0.0 0

2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP) 845,646 845,646 845,646 0.0 0

2.2.7.10 Otros (GIP) 209,809 209,809 209,809 0.0 0

2.3 Servicios prestados por terceros 35,637,978 35,637,978 34,372,582 -3.6 -1,265,396

2.3.1 Transporte y almacenamiento 28,641,553 28,641,553 26,852,553 -6.2 -1,789,000

2.3.2 Tarifas de servicios públicos 659,720 659,720 603,720 -8.5 -56,000

2.3.3 Honorarios profesionales (GIP) 1,566,110 1,566,110 1,582,114 1.0 16,004

2.3.3.1 Auditorías (GIP) 569,000 569,000 476,004 -16.3 -92,996

2.3.3.2 Consultorías (GIP) 234,530 234,530 210,530 -10.2 -24,000

2.3.3.3 Asesorías (GIP) 196,000 196,000 384,000 95.9 188,000

2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 566,580 566,580 511,580 -9.7 -55,000

2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 3,326,510 3,326,510 3,863,510 16.1 537,000

2.3.5 Alquileres 171,600 171,600 157,200 -8.4 -14,400

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 968,365 968,365 935,365 -3.4 -33,000

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 597,600 597,600 544,600 -8.9 -53,000

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0.0 0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 370,765 370,765 390,765 5.4 20,000

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 101,800 101,800 91,800 -9.8 -10,000

2.3.8 Otros 202,320 202,320 286,320 41.5 84,000

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP) 24,000 24,000 18,000 -25.0 -6,000

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP) 0 0 0 0.0 0

2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 82,260 82,260 82,260 0.0 0

2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP 96,060 96,060 186,060 93.7 90,000

Anexo N° 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Modificacion (En Soles)

34



2.4 Tributos 3,008,247 3,008,247 2,966,247 -1.4 -42,000

2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 18,000 18,000 18,000 0.0 0

2.4.2 Otros impuestos y contribuciones 2,990,247 2,990,247 2,948,247 -1.4 -42,000

2.5 Gastos diversos de Gestion 3,378,680 3,378,680 2,808,080 -16.9 -570,600

2.5.1 Seguros 2,728,060 2,728,060 2,157,460 -20.9 -570,600

2.5.2 Viáticos (GIP) 180,000 180,000 180,000 0.0 0

2.5.3 Gastos de Representacion 2,000 2,000 2,000 0.0 0

2.5.4 Otros 468,620 468,620 468,620 0.0 0

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 0 0 0 0.0 0

2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 468,620 468,620 468,620 0.0 0

2.6 Gastos Financieros 360,000 360,000 795,000 120.8 435,000

2.7 Otros 178,476 178,476 204,476 14.6 26,000

RESULTADO DE OPERACION 47,080,033 47,080,033 53,279,458 13.2 6,199,425

3 GASTOS DE CAPITAL 10,448,775 10,448,775 8,448,775 -19.1 -2,000,000

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK 10,448,775 10,448,775 8,448,775 -19.1 -2,000,000

3.1.1 Proyecto de Inversión 6,360,375 6,360,375 4,360,375 -31.4 -2,000,000

3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos 4,088,400 4,088,400 4,088,400 0.0 0

3.2 Inversion Financiera 0.0 0

3.3 Otros 0.0 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 79,145 0.0 79,145

4.1 Aportes de Capital 0.0 0

4.2 Ventas de activo f ijo 0 0 79,145 0.0 79,145

4.3 Otros 0.0 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -450,000 -450,000 -450,000 0.0 0

5.1 Ingresos por Transferencias 0.0 0

5.2 Egresos por Transferencias 450,000 450,000 450,000 0.0 0

RESULTADO ECONOMICO 36,181,258 36,181,258 44,459,828 22.9 8,278,570

6 FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0.0 0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0.0 0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0.0 0

6.1.1.1 Desembolsos 0.0 0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0.0 0

6.1.1.2.1 Amortización 0.0 0

6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda 0.0 0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0.0 0


6.1.2.2 Servicio de la Deuda 0.0 0



6.2 Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.0 0

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 0


6.2.1.2 Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0



6.2.2. Financiamiento Corto Plazo 0.0 0


6.2.2.2 Servicio de la Deuda 0.0 0


6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda 0.0 0

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.0 0

SALDO FINAL 36,181,258 36,181,258 44,459,828 22.9 8,278,570

GIP-TOTAL 13,751,710 13,751,710 13,632,464 -0.9 -119,246

Impuesto a la Renta 9,249,064 9,249,064 10,209,505 10.4 960,441

Anexo N° 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS


35


Año 2017 Actual Modificado (c / b)x 100-100 c - b

a b c

INGRESOS DE OPERACIÓN 123,196,501 123,196,501 130,550,499 6.0 7,353,998

Venta de Bienes y Servicios 101,901,279 101,901,279 102,386,946 0.5 485,667

Ingresos Financieros 775,000 775,000 3,746,993 383.5 2,971,993

Ingresos por participación o dividendos 0.0 0

Donaciones 0.0 0

Ingresos Complementarios 0.0 0

Retenciones de tributos 18,342,228 18,342,228 18,423,358 0.4 81,130

Otros 2,177,994 2,177,994 5,993,202 175.2 3,815,208

EGRESOS DE OPERACIÓN 90,739,328 90,739,328 88,581,722 -2.4 -2,157,606

Compra de Bienes 3,164,918 3,164,918 2,944,030 -7.0 -220,888

Gastos de personal 12,623,358 12,623,358 12,831,494 1.6 208,136

Servicios prestados por terceros 37,395,032 37,395,032 33,851,336 -9.5 -3,543,696

Tributos 30,978,430 30,978,430 32,667,778 5.5 1,689,348

Por Cuenta Propia 30,978,430 30,978,430 32,666,161 5.4 1,687,731

Por Cuenta de Terceros 0 0 1,617 0.0 1,617

Gastos diversos de Gestión 4,450,620 4,450,620 2,654,375 -40.4 -1,796,245

Gastos Financieros 360,000 360,000 247,082 -31.4 -112,918

Otros 1,766,970 1,766,970 3,385,627 91.6 1,618,657

FLUJO OPERATIVO 32,457,173 32,457,173 41,968,777 29.3 9,511,604

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 79,145 0.0 79,145

Aportes de Capital 0.0 0

Ventas de activo f ijo 0 0 79,145 0.0 79,145

Otros 0.0 0

GASTOS DE CAPITAL 14,507,675 14,507,675 3,239,075 -77.7 -11,268,600

Presupuesto de Inversiones - FBK 14,507,675 14,507,675 2,373,368 -83.6 -12,134,307

Proyecto de Inversión 8,534,256 8,534,256 1,025,535 -88.0 -7,508,721

Gastos de capital no ligados a proyectos 5,973,419 5,973,419 1,347,833 -77.4 -4,625,586

Inversión Financiera 0.0 0

Otros 0 865,707 0.0 865,707

TRANSFERENCIAS NETAS -450,000 -450,000 -680,000 51.1 -230,000

Ingresos por Transferencias 0 0.0 0

Egresos por Transferencias 450,000 450,000 680,000 51.1 230,000

FLUJO ECONOMICO 17,499,498 17,499,498 38,128,847 117.9 20,629,349

FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0.0 0

Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0.0 0

Financiamiento largo plazo 0 0 0 0.0 0

Desembolsos 0.0 0

Servicios de Deuda 0 0 0 0.0 0

Financiamiento corto plazo 0 0 0 0.0 0

Desembolsos 0 0 0 0.0 0

Servicio de la Deuda 0 0 0 0.0 0

Financiamiento Interno Neto 0 0 0 0.0 0

Financiamiento Largo PLazo 0 0 0 0.0 0



Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0.0 0



PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 0 0 0.0 0

DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO 0.0 0

PAGO DE DIVIDENDOS 37,655,949 37,655,949 38,102,963 1.2 447,014

Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 37,655,949 37,655,949 38,102,963 1.2 447,014

Adelanto de Dividendos ejercicio 0.0 0

FLUJO NETO DE CAJA -20,156,451 -20,156,451 25,884 -100.1 20,182,335

SALDO INICIAL DE CAJA 34,270,025 34,270,025 37,872,340 10.5 3,602,315

SALDO FINAL DE CAJA 14,113,574 14,113,574 37,898,224 168.5 23,784,650

SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 14,113,574 14,113,574 37,898,224 168.5 23,784,650

RESULTADO PRIMARIO 17,499,498 17,499,498 38,128,847 117.9 20,629,349

PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 2,534,905 2,534,905 2,685,919 6.0 151,014

Anexo N° 4

FLUJO DE CAJA


36



a b c


Ventas Netas de Bienes 98,868,632 98,868,632 93,976,939 -4.9 -4,891,693

Prestación de Servicios 0 0 0 0.0 0

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 98,868,632 98,868,632 93,976,939 -4.9 -4,891,693

Costo de Ventas 60,031,422 60,031,422 56,117,936 -6.5 -3,913,486

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 38,837,210 38,837,210 37,859,003 -2.5 -978,207

Gastos de Ventas y Distribución 1,180,444 1,180,444 1,444,189 22.3 263,745

Gastos de Administración 4,405,473 4,405,473 6,660,138 51.2 2,254,665

Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros

medidos al Costo Amortizado0 0 0 0.0 0

Otros Ingresos Operativos 589,500 589,500 3,184,646 440.2 2,595,146

Otros Gastos Operativos 0 0 0 0.0 0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 33,840,793 33,840,793 32,939,322 -2.7 -901,471

Ingresos Financieros 775,000 775,000 2,158,348 178.5 1,383,348

Diferencia de Cambio (Ganancias) 0 0 317,508 0.0 317,508

Gastos Financieros 360,000 360,000 37,449 -89.6 -322,551

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 0 0 769,237 0.0 769,237

Participación de los Resultados Netos de Asociadas y

Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la

Participación

0 0 0 0.0 0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el

Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.

Reclasif. Medidos a Valor Razonable

0 0 0 0.0 0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS

GANANCIAS34,255,793 34,255,793 34,608,492 1.0 352,699

Gasto por Impuesto a las Ganancias 9,249,064 9,249,064 10,209,505 10.4 960,441

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES

CONTINUADAS25,006,729 25,006,729 24,398,987 -2.4 -607,742

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias

Procedente de Operaciones Discontinuas0 0 0 0.0 0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 25,006,729 25,006,729 24,398,987 -2.4 -607,742

Depreciación: 8,874,156 8,874,156 8,743,502 -1.5 -130,654

Amortización: 119,436 119,436 144,678 21.1 25,242

Anexo N° 5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES


37



a b c

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 14,113,574 14,113,574 37,898,224 168.5 23,784,650

Inversiones Financieras 0.0 0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 20,003,510 20,003,510 10,060,695 -49.7 -9,942,815

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 15,552,590 15,552,590 17,454,051 12.2 1,901,461

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,841,320 1,841,320 2,364,331 28.4 523,011

Inventarios (Neto) 6,932,514 6,932,514 6,959,201 0.4 26,687

Activos Biológicos 0.0 0

Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 0.0 0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0.0 0

Gastos Pagados por Anticipado 1,217,169 1,217,169 938,770 -22.9 -278,399

Otros Activos 0.0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59,660,677 59,660,677 75,675,272 26.8 16,014,595

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras 0.0 0

Cuentas por Cobrar Comerciales 0.0 0

Otras Cuentas por Cobrar 0 0 865,707 0.0 865,707

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0.0 0

Activos Biológicos 0.0 0

Inversiones Mobiliarias (Neto) 0.0 0

Propiedad de Inversión 0.0 0

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 360,806,459 360,806,459 354,728,279 -1.7 -6,078,180

Activos Intangibles (Neto) 557,600 557,600 493,026 -11.6 -64,574

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0.0 0

Otros Activos 0.0 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 361,364,059 361,364,059 356,087,012 -1.5 -5,277,047

TOTAL ACTIVO 421,024,736 421,024,736 431,762,284 2.6 10,737,548

Cuentas de Orden 45,113,458 45,113,458 80,861,734 79.2 35,748,276

Anexo N° 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


38



a b c

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios 0.0 0

Obligaciones Financieras 180,752 180,752 88,301 -51.1 -92,451

Cuentas por Pagar Comerciales 5,001,355 5,001,355 11,867,497 137.3 6,866,142

Otras Cuentas por Pagar 5,308,618 5,308,618 4,972,333 -6.3 -336,285

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 156,417 156,417 156,355 0.0 -62

Provisiones 2,760,454 2,760,454 2,520,126 -8.7 -240,328

Pasivos Mantenidos para la Venta 0.0 0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0 0 0 0.0 0

Provisión por Beneficios a los Empleados 1,531,002 1,531,002 1,972,714 28.9 441,712

Otros Pasivos 0.0 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,938,598 14,938,598 21,577,326 44.4 6,638,728

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 0 0 0 0.0 0

Cuentas por Pagar Comerciales 0.0 0

Otras Cuentas por pagar 0.0 0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0.0 0

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos 32,645,266 32,645,266 37,302,159 14.3 4,656,893

Provisiones 0.0 0

Beneficios a los Empleados 0.0 0

Otros Pasivos 0.0 0

Ingresos Diferidos (Neto) 0.0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 32,645,266 32,645,266 37,302,159 14.3 4,656,893

TOTAL PASIVO 47,583,864 47,583,864 58,879,485 23.7 11,295,621

PATRIMONIO

Capital 319,296,618 319,296,618 319,296,618 0.0 0

Acciones de Inversión 0.0 0

Capital Adicional 0.0 0

Resultados no Realizados 0.0 0

Reservas Legales 29,137,525 29,137,525 29,187,194 0.2 49,669

Otras Reservas 0.0 0

Resultados Acumulados 25,006,729 25,006,729 24,398,987 -2.4 -607,742

Otras Reservas de Patrimonio 0.0 0

TOTAL PATRIMONIO 373,440,872 373,440,872 372,882,799 -0.1 -558,073

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 421,024,736 421,024,736 431,762,284 2.6 10,737,548

Cuentas de Orden 45,113,458 45,113,458 80,861,734 79.2 35,748,276

Anexo N° 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


39



a b c

I. PROYECTOS 6,360,375 6,360,375 4,360,375 -31.4 -2,000,000

1. REGULACION DEL RIO PUMAMAYO 255,000 255,000 545,000 113.7 290,000

2. APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI 4,107,375 4,107,375 1,817,375 -55.8 -2,290,000

3. INSTALACIÓN DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RÍO NINAHUISA348,000 348,000 348,000 0.0 0

4. MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA CH SAN GABÁN II1,650,000 1,650,000 1,650,000 0.0 0

II. GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS 4,088,400 4,088,400 4,088,400 0.0 0

1. MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 3,175,100 3,175,100 3,103,996 -2.2 -71,104

2. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0.0 0

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 492,000 492,000 585,322 19.0 93,322

4. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES 0 0 0 0.0 0

4. ACTIVOS INTANGIBLES 226,000 226,000 204,000 -9.7 -22,000

5. UNIDADES DE TRANSPORTE 170,000 170,000 169,782 -0.1 -218

6. MUEBLES Y ENSERES 25,300 25,300 25,300 0.0 0

TOTAL (I + II) 10,448,775 10,448,775 8,448,775 -19.1 -2,000,000

Anexo N° 7

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk



PERFIL EMPRESARIAL

Al 30 de Setiembre de 2017

NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE COMERCIAL

RUC

DIRECCION

TELEFONO


SAN GABAN S.A.

20262221335

AV. FLORAL N° 245 - PUNO

ACTIVIDAD ECONOMICA

TIPO DE ENTIDAD

OFICINA DE ENLACE

TELEFONO

FAX : EMAIL :

FAX : EMAIL :

CIIU :

HORARIO DE TRABAJO :

DATOS GENERALES

051-364401 [email protected]

null

4010ELECTRICIDAD

DERECHO PRIVADO 8:00 a 18:00

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numero y fecha del dispositivo, segun corresponda )

ESCRITURA DE CONSTITUCION

EMPRESA EN LIQUIDACION

EMPRESA NO OPERATIVA

EMPRESA PRIVATIZADA

OTROS

DEL 06.12.94 - NOTARIO ALBERTO FLORES BARRON, INSCRITA FICHA 207 REGISTRO MERCANTIL PUNO

CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

319,296,618.00

319,296,618.00 319,296,618.001.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO A LA FECHA

NUMERO DE ACCIONES VALOR NOMINAL VALOR EN LIBROS

FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

Presidente del Directorio ANIBAL ESTEBAN TOMECICH CORDOVA 051-364401 051-365782 [email protected]

Gerente General GUSTAVO ALONSO GARNICA SALINAS 051-364401 051-365782 [email protected]

Gerente de Administración y Finanzas ANTONIO ZACARIAS MAMANI CONDORI 051-364401 051-365782 [email protected]

Contador General LIZBETH ZULEMA SOTO GONZALES 051-364401 051-365782 [email protected]

Jefe de Presupuesto ABAD ELI MAMANI CONDORI 051-364401 051-365782 [email protected]

CARGOS Apellidos y Nombres TELEFONO FAX EMAIL




Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

01/12/2017

10.26.48


2017ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(C34231012-201701)

01/12/2017

10.23.34

FOEPR086


RUBROS



AL 31/12/2014(REAL)




ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 51,947,949 37,872,34053,072,208 44,952,619 16,548,49621,543,21437,898,22441,444,95639,732,04736,930,28233,953,40331,608,21019,959,01617,002,26948,956,79551,387,75548,113,385 26,881,447

Inversiones Financieras 0 00 0 0000000000000 0

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 14,540,625 24,546,22818,863,673 5,137,652 11,718,95812,399,00010,060,6956,489,0377,045,8946,953,8037,676,9538,883,47516,774,48816,519,91219,624,75816,956,68517,522,862 13,712,195

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 7,674,047 8,849,90913,621,269 12,181,192 17,529,24517,529,24517,454,05111,704,41411,798,54311,992,13911,918,59810,423,5619,624,7789,358,7099,276,9968,636,8848,944,202 17,529,245

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,242,654 1,252,8243,749,801 2,351,119 1,868,4762,306,2272,364,3313,580,1071,805,1661,632,9951,663,5531,192,0471,313,0351,244,5521,291,120970,5861,127,353 1,602,401

Inventarios 7,387,186 6,794,1886,664,944 6,959,201 6,959,2016,959,2016,959,2016,959,2016,789,4386,682,8256,700,8646,591,3476,593,0456,641,2986,684,6166,718,2386,779,974 6,959,201


Activos No Corrientes Mantenidos para laVenta

0 00 0 0000000000000 0

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 00 0 0000000000000 0

Gastos Pagados por Anticipado 1,664,050 429,4631,346,189 414,664 938,770938,770938,770582,981545,961668,450378,353322,115379,596234,172176,560108,512251,733 938,770

Otros Activos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86,456,511 79,744,95297,318,084 71,996,447 55,563,14661,675,65775,675,27270,760,69667,717,04964,860,49462,291,72459,020,75554,643,95851,000,91286,010,84584,778,66082,739,509 67,623,259

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales 0 00 0 0000000000000 0

Otras Cuentas por Cobrar 2,028,772 00 865,707 865,707865,707865,707865,707000000000 865,707

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 00 0 0000000000000 0


Inversiones Mobiliarias (Neto) 0 00 0 0000000000000 0

Propiedad de Inversión 0 00 0 0000000000000 0

Propiedades,Planta y Equipo (Neto) 359,187,783 355,713,951363,962,901 349,566,118 378,343,132365,532,447354,728,279349,961,366350,569,770350,935,803351,524,443352,258,518352,187,783352,915,747353,655,435354,368,826355,022,149 385,228,241

Activos Intangibles (Neto) 349,406 433,705292,677 394,363 533,028465,602493,026399,146354,575362,306374,036384,064396,505408,947421,389434,137424,569 593,054

Activos por Impuestos a las GananciasDiferidos

0 00 0 0000000000000 0

Otros Activos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 361,565,961 356,147,656364,255,578 350,826,188 379,741,867366,863,756356,087,012351,226,219350,924,345351,298,109351,898,479352,642,582352,584,288353,324,694354,076,824354,802,963355,446,718 386,687,002

TOTAL ACTIVO 448,022,472 435,892,608461,573,662 422,822,635 435,305,013428,539,413431,762,284421,986,915418,641,394416,158,603414,190,203411,663,337407,228,246404,325,606440,087,669439,581,623438,186,227 454,310,261

Cuentas de Orden 20,123,404 44,672,09617,867,496 80,861,734 80,861,73480,861,73480,861,73480,861,73481,615,22442,207,66016,160,25842,749,32042,749,32042,748,03842,633,04343,275,43243,742,012 80,861,734

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios 0 00 0 0000000000000 0

Obligaciones Financieras 7,222,646 184,4464,341,724 88,301 88,30188,30188,30188,301104,538118,979128,584131,527141,110151,173157,236175,105181,307 88,301

Cuentas por Pagar Comerciales 6,756,063 5,863,5798,334,408 5,001,636 11,867,49711,867,49711,867,4973,469,3093,780,9896,110,9945,531,1735,769,6585,422,1965,314,8435,631,7555,452,5515,345,213 11,867,497

Otras Cuentas por Pagar 4,595,644 5,313,9606,265,862 4,972,333 4,972,3334,972,3334,972,3334,972,3344,851,3434,641,4294,878,3044,888,0764,832,0194,885,97143,321,6185,175,5545,555,254 4,972,334

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 650,494 160,649335,539 156,355 156,355156,355156,355156,355166,348210,322232,928175,636125,874219,047210,228185,635155,355 156,354

Provisiones 2,068,867 2,587,1462,535,969 2,520,126 2,520,1262,520,1262,520,1262,520,1262,530,4832,515,2522,515,8822,523,1722,533,5302,517,6892,519,5162,528,0462,542,669 2,520,126

Pasivos Mantenidos para la Venta 0 00 0 0000000000000 0

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 3,535,960 1,383,0504,317,555 0 4,572,0641,153,004000000000247,989868,353 8,313,973

Beneficios a los Empleados 2,936,057 3,442,4873,726,130 2,332,447 1,881,1551,772,2161,972,7142,455,9612,192,4981,815,8681,642,0301,901,6981,578,9471,559,3181,306,0353,808,0263,658,361 2,807,799

Otros Pasivos 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,765,731 18,935,31729,857,187 15,071,198 26,057,83122,529,83221,577,32613,662,38613,626,19915,412,84414,928,90115,389,76714,633,67614,648,04153,146,38817,572,90618,306,512 30,726,384

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 37,584,824 018,656,835 0 0000000000000 0

Cuentas Pagar Comerciales 0 00 0 0000000000000 0

Otras Cuentas por pagar 0 00 0 0000000000000 0

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas 0 00 0 0000000000000 0

Pasivo por impuesto a las GananciasDiferidos

19,588,983 30,370,51623,416,906 33,394,590 37,302,15937,302,15937,302,15933,394,59033,088,25132,772,40632,445,88232,127,14131,810,67331,492,72131,176,31331,029,34230,701,016 37,302,159

Provisiones 0 00 0 0000000000000 0

Beneficios a los Empleados 0 00 0 0000000000000 0

Otros Pasivos 0 00 0 0000000000000 0

Ingresos Diferidos (Neto) 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 57,173,807 30,370,51642,073,741 33,394,590 37,302,15937,302,15937,302,15933,394,59033,088,25132,772,40632,445,88232,127,14131,810,67331,492,72131,176,31331,029,34230,701,016 37,302,159

TOTAL PASIVO 84,939,538 49,305,83371,930,928 48,465,788 63,359,99059,831,99158,879,48547,056,97646,714,45048,185,25047,374,78347,516,90846,444,34946,140,76284,322,70148,602,24849,007,528 68,028,543

PATRIMONIO

Capital 307,296,618 319,296,618319,296,618 319,296,618 319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618319,296,618 319,296,618

Acciones de Inversión 0 00 0 0000000000000 0

Capital Adicional 12,000,000 00 0 0000000000000 0

Resultados no Realizados 0 00 0 0000000000000 0

Reservas Legales 17,256,976 24,953,53119,909,910 29,187,194 33,405,46431,627,09329,187,19429,187,19429,187,19429,187,19429,187,19429,187,19429,187,19429,187,19429,187,19424,953,53124,953,531 35,329,758

Otras Reservas 0 00 0 0000000000000 0

Resultados Acumulados 26,529,340 42,336,62650,436,206 25,873,035 19,242,94117,783,71124,398,98726,446,12723,443,13219,489,54118,331,60815,662,61712,300,0859,701,0327,281,15646,729,22644,928,550 31,655,342

Otras Reservas de Patrimonio 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL PATRIMONIO 363,082,934 386,586,775389,642,734 374,356,847 371,945,023368,707,422372,882,799374,929,939371,926,944367,973,353366,815,420364,146,429360,783,897358,184,844355,764,968390,979,375389,178,699 386,281,718

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 448,022,472 435,892,608461,573,662 422,822,635 435,305,013428,539,413431,762,284421,986,915418,641,394416,158,603414,190,203411,663,337407,228,246404,325,606440,087,669439,581,623438,186,227 454,310,261

Cuentas de Orden 20,123,404 44,672,09617,867,496 80,861,734 80,861,73480,861,73480,861,73480,861,73481,615,22442,207,66016,160,25842,749,32042,749,32042,748,03842,633,04343,275,43243,742,012 80,861,734




Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

01/12/2017

10.29.47


2017ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(C22241012-201701)

01/12/2017

10.24.22

FOEPR086


RUBROS



AL 31/12/2014(REAL)





Ventas Netas de Bienes 125,960,060 110,564,108131,397,095 87,233,683 92,473,95795,694,98193,976,93981,020,75172,227,44663,231,47256,021,47748,088,71740,118,97232,000,76524,024,51816,374,8358,515,132 108,587,588

Prestación de Servicios 0 00 0 0000000000000 0

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADESORDINARIAS

125,960,060 110,564,108131,397,095 87,233,683 92,473,95795,694,98193,976,93981,020,75172,227,44663,231,47256,021,47748,088,71740,118,97232,000,76524,024,51816,374,8358,515,132 108,587,588

Costo de Ventas 56,914,972 54,394,24264,925,947 46,864,536 62,632,77067,496,96656,117,93641,080,72337,117,16734,238,98429,988,49825,402,18721,372,96417,305,36013,307,7169,114,8884,160,493 61,179,347

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) 69,045,088 56,169,86666,471,148 40,369,147 29,841,18728,198,01537,859,00339,940,02835,110,27928,992,48826,032,97922,686,53018,746,00814,695,40510,716,8027,259,9474,354,639 47,408,241

Gastos de Ventas y Distribución 1,576,416 1,785,2901,775,952 1,260,035 1,132,1501,267,5871,444,1891,142,5041,012,647885,669782,201669,878552,858435,020323,629211,168104,965 1,087,543

Gastos de Administración 8,525,070 6,376,8636,392,932 5,952,949 4,196,4134,721,0346,660,1385,512,2814,796,3724,051,8733,418,0633,018,0102,409,4911,893,8791,319,895804,826416,076 4,001,832

Ganancia (Pérdida) de la baja de ActivosFinancieros medidos al Costo Amortizado

0 00 0 0000000000000 0

Otros Ingresos Operativos 4,005,633 14,392,25012,350,117 2,070,549 1,402,3281,489,7283,184,6462,023,3611,838,6101,668,5982,404,4851,250,281403,562296,257272,91279,36529,866 1,402,328

Otros Gastos Operativos 0 1,043,6342,251,359 0 0000000000000 0

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 62,949,235 61,356,32968,401,022 35,226,712 25,914,95223,699,12232,939,32235,308,60431,139,87025,723,54424,237,20020,248,92316,187,22112,662,7639,346,1906,323,3183,863,464 43,721,194

Ingresos Financieros 1,749,671 3,192,5081,662,511 1,953,563 1,500,0001,922,0002,158,3481,843,5631,711,1661,562,9271,355,1211,257,222739,063685,869551,472352,977146,549 1,300,000

Diferencia de cambio (Ganancias) 1,368,573 560,6532,165,103 317,508 00317,508317,508315,312293,952292,496288,1103,6633,4223,3442,9221,627 0

Gastos Financieros 2,407,507 612,357930,619 29,205 120,000396,00037,44921,70520,49719,27917,9848,7717,4265,9844,5583,0401,624 120,000

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 398,824 560,375185,926 769,237 00769,237769,237733,357760,460760,267480,070390,828502,127485,829442,608331,548 0

Participación de los Resultados Netos deAsociadas y Negocios ConjuntosContabilizados por el Método de laParticipación

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) que surgen de laDiferencia entre el Valor Libro Anterior y elValor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidosa Valor Razonable

0 00 0 0000000000000 0

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LASGANANCIAS

63,261,148 63,936,75871,112,091 36,699,341 27,294,95225,225,12234,608,49236,678,73332,412,49426,800,68425,106,56621,305,41416,531,69312,843,9439,410,6196,233,5693,678,468 44,901,194

Gasto por Impuesto a las Ganancias 17,237,543 21,600,13220,675,884 10,826,306 8,052,0117,441,41110,209,50510,232,6068,969,3627,311,1436,774,9585,642,7974,231,6083,142,9112,129,4631,840,9691,086,544 13,245,852

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEOPERACIONES CONTINUADAS

46,023,605 42,336,62650,436,207 25,873,035 19,242,94117,783,71124,398,98726,446,12723,443,13219,489,54118,331,60815,662,61712,300,0859,701,0327,281,1564,392,6002,591,924 31,655,342

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a lasGanancias Procedente de OperacionesDiscontinuas

0 00 0 0000000000000 0

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 46,023,605 42,336,62650,436,207 25,873,035 19,242,94117,783,71124,398,98726,446,12723,443,13219,489,54118,331,60815,662,61712,300,0859,701,0327,281,1564,392,6002,591,924 31,655,342

COMPONENTES DE OTRO RESULTADOINTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por ActivosFinancieros Disponibles para la Venta

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones enInstrumentos de Patrimonio

0 00 0 0000000000000 0

Otros Componentes de Resultado Integral 0 00 0 0000000000000 0

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DEIMPUESTOS

0 00 0 0000000000000 0

IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADOCON COMPONENTES DE OTRO RESULTADOINTEGRAL

Ganancias Netas por Activos FinancierosDisponibles para la Venta

0 00 0 0000000000000 0

Ganancias de Inversiones por Instrumentosde Patrimonio

0 00 0 0000000000000 0

Otros componentes de Resultado Integral 0 00 0 0000000000000 0

SUMA DE COMPONENTES DE OTRORESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO ALAS GANANCIAS RELACIONADAS

0 00 0 0000000000000 0

Otros resultados Integrales 0 00 0 0000000000000 0

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DELEJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LARENTA

46,023,605 42,336,62650,436,207 25,873,035 19,242,94117,783,71124,398,98726,446,12723,443,13219,489,54118,331,60815,662,61712,300,0859,701,0327,281,1564,392,6002,591,924 31,655,342

Depreciación: 8,987,048 8,871,5138,795,313 8,015,339 8,725,3158,765,5328,743,5027,285,5546,559,0145,825,8595,097,3104,366,8493,641,7592,913,7962,186,7051,457,382728,777 9,069,891

Amortización: 122,643 118,329113,213 132,397 132,574144,324144,678120,114107,83396,10384,37272,34559,90347,46135,02020,27210,136 139,974





HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1 de

01/12/2017

10.30 AM

(C38241012-201701)

ENERO


31.12.2015(REAL)







5

01/12/2017

10.24.38


PRESUPUESTO DE 0 0 0 0 0

1 INGRESOS 130,972,195 140,558,793 130,795,828 14,575,836 8,909,313 5,679,550 10,865,387 7,961,616 15,589,435 8,528,536 8,171,544 8,147,003 7,898,115 8,950,493 3,125,883 29,164,699 34,416,438 24,847,083 19,974,491 108,402,711 96,751,314 96,494,078 109,562,754

1.1 Venta de Bienes 124,647,999 129,089,830 109,432,928 14,475,383 8,173,675 5,318,468 10,564,812 7,802,931 13,507,276 8,396,976 8,097,217 7,801,555 7,648,347 8,793,305 1,807,001 27,967,526 31,875,019 24,295,748 18,248,653 102,386,946 93,339,430 93,591,750 106,860,426

1.2 Venta de Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Ingresos Financieros 2,871,911 3,856,620 2,484,417 71,592 408,466 184,555 272,918 118,805 2,032,403 92,258 28,922 142,501 89,795 110,000 204,785 664,613 2,424,126 263,681 404,580 3,757,000 1,922,000 1,500,000 1,300,000

1.4 Ingresos por participacion o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Ingresos complementarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902,484 902,328 902,328

1.6 Otros 3,452,285 7,612,343 18,878,483 28,861 327,172 176,527 27,657 39,880 49,756 39,302 45,405 202,947 159,973 47,188 1,114,097 532,560 117,293 287,654 1,321,258 2,258,765 587,400 500,000 500,000

2 EGRESOS 56,669,732 62,037,186 53,365,607 4,246,419 4,713,840 3,632,334 3,880,792 3,918,789 4,105,934 4,690,917 4,183,482 3,353,375 4,051,656 5,432,445 8,913,270 12,592,593 11,905,515 12,227,774 18,397,371 55,123,253 60,013,731 53,123,444 50,878,857

2.1 Compra de Bienes 6,642,122 4,751,339 3,349,300 28,896 19,289 184,558 28,438 179,841 44,417 105,141 66,738 232,711 323,298 683,784 1,245,032 232,743 252,696 404,590 2,252,114 3,142,143 2,927,314 2,564,070 2,572,893

2.1.1 Insumos y suministros 5,963,952 4,076,995 2,759,151 2,903 15,544 177,986 11,144 159,498 4,963 10,589 20,102 220,077 254,569 552,229 1,046,179 196,433 175,605 250,768 1,852,977 2,475,783 2,494,814 2,122,920 2,122,920

2.1.2 Combustibles y lubricantes 79,961 46,753 36,876 3,100 3,123 2,542 4,756 4,064 3,317 27,455 3,092 3,617 3,571 3,914 57,139 8,765 12,137 34,164 64,624 119,690 140,000 142,800 145,656

2.1.3 Otros 598,209 627,591 553,273 22,893 622 4,030 12,538 16,279 36,137 67,097 43,544 9,017 65,158 127,641 141,714 27,545 64,954 119,658 334,513 546,670 292,500 298,350 304,317

2.2. Gastos de personal (GIP) 11,413,881 12,719,804 12,241,183 817,595 737,088 708,162 832,807 854,883 935,051 904,938 723,512 773,227 778,951 937,430 1,831,081 2,262,845 2,622,741 2,401,677 3,547,462 10,834,725 11,167,023 11,463,028 12,580,479

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 6,062,243 6,134,501 6,546,930 467,670 454,407 472,438 491,863 489,787 506,265 546,892 462,531 536,173 534,306 639,760 1,425,331 1,394,515 1,487,915 1,545,596 2,599,397 7,027,423 7,202,284 7,335,997 7,472,385

2.2.1.1 Basica (GIP) 4,856,690 5,064,110 4,968,421 392,652 380,085 388,071 417,778 416,416 429,937 424,694 389,049 457,348 455,831 555,000 616,504 1,160,808 1,264,131 1,271,091 1,627,335 5,323,365 5,541,965 5,652,804 5,765,860

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 0 0 478,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516,600 0 0 0 516,600 516,600 516,600 516,600 516,600

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 890,506 902,217 914,348 70,343 67,267 66,972 67,880 68,526 71,653 107,523 68,807 74,150 73,715 80,000 176,124 204,582 208,059 250,480 329,839 992,960 1,029,769 1,050,364 1,071,371

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 89,265 80,470 94,195 4,675 7,055 17,395 6,205 4,845 4,675 14,675 4,675 4,675 4,760 4,760 21,475 29,125 15,725 24,025 30,995 99,870 113,950 116,229 118,554

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1.6 Otros (GIP) 225,782 87,704 91,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,628 0 0 0 94,628 94,628 0 0 0

2.2.2 Compensacion por tiempo 466,428 475,310 485,568 38,450 38,586 38,270 44,861 38,081 39,103 39,103 38,529 38,785 54,374 44,461 44,462 115,306 122,045 116,417 143,297 497,065 514,107 524,389 534,877

2.2.3 Seguridad y prevision 455,512 477,163 468,662 38,137 36,550 36,179 36,670 37,018 37,783 37,708 37,468 40,057 39,819 45,000 80,767 110,866 111,471 115,233 165,586 503,156 618,480 630,850 643,467

2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 183,400 242,700 327,500 27,500 27,500 27,500 27,500 25,000 27,500 23,750 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 82,500 80,000 78,750 82,500 323,750 330,000 330,000 330,000

2.2.5 Capacitacion (GIP) 103,669 185,485 188,859 170 2,997 6,237 508 19,450 10,122 11,700 12,706 36,215 14,317 37,789 37,789 9,404 30,080 60,621 89,895 190,000 200,000 200,000 200,000

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7 Otros gastos de personal 4,142,629 5,204,645 4,223,664 245,668 177,048 127,538 231,405 245,547 314,278 245,785 144,778 94,497 108,635 142,920 215,232 550,254 791,230 485,060 466,787 2,293,331 2,302,152 2,441,792 3,399,750

(REAL)





HORA CIERRE :

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2 de

01/12/2017

10.30 AM

(C38241012-201701)

ENERO


31.12.2015(REAL)







5

01/12/2017

10.24.38


2.2.7.1 Refrigerio (GIP) 638,281 618,915 542,666 41,805 35,729 39,188 36,151 39,743 37,410 31,055 60,281 19,839 42,533 42,500 35,766 116,722 113,304 111,175 120,799 462,000 480,000 489,600 499,392

2.2.7.2 Uniformes (GIP) 63,449 39,987 105,077 0 0 0 0 0 16,526 0 8,664 10,751 2,619 25,000 29,340 0 16,526 19,415 56,959 92,900 122,000 122,000 122,000

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 489,060 509,466 501,430 46,500 45,736 45,736 45,736 45,736 45,736 45,939 45,781 45,781 45,781 45,781 67,797 137,972 137,208 137,501 159,359 572,040 628,040 640,601 653,413

2.2.7.4 Seguro complementario 107,048 106,048 99,998 4,540 4,234 4,190 4,247 4,288 4,376 4,367 4,340 4,639 4,612 4,639 42,464 12,964 12,911 13,346 51,715 90,936 90,936 92,755 94,610

2.2.7.5 Pago de indem. por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.6 Incentivos por retiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 12,874 11,995 20,447 0 0 0 4,563 2,658 440 3,263 0 0 0 0 9,076 0 7,661 3,263 9,076 20,000 20,000 20,400 20,808

2.2.7.8 Bonos de Productividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.7.9 Participación de 2,657,837 3,069,580 2,753,106 134,888 76,021 22,245 124,360 137,510 195,312 145,124 10,186 0 0 0 0 233,154 457,182 155,310 0 845,646 645,148 754,087 1,680,731

2.2.7.10 Otros (GIP) 174,080 848,654 200,940 17,935 15,328 16,179 16,348 15,612 14,478 16,037 15,526 13,487 13,090 25,000 30,789 49,442 46,438 45,050 68,879 209,809 316,028 322,349 328,796

2.3 Servicios prestados por 30,001,451 37,119,597 29,625,505 2,541,797 2,707,339 2,387,397 2,663,081 2,445,076 2,653,066 2,975,760 2,982,915 2,038,742 2,451,311 3,474,781 5,051,317 7,636,533 7,761,223 7,997,417 10,977,409 34,372,582 39,413,046 33,203,780 29,496,918

2.3.1 Transporte y 22,569,254 30,861,064 23,516,048 2,039,412 2,066,252 2,124,451 2,358,225 2,137,756 2,388,911 2,645,115 2,222,074 1,625,196 1,567,846 2,636,041 3,041,274 6,230,115 6,884,892 6,492,385 7,245,161 26,852,553 32,090,046 26,110,214 22,292,282

2.3.2 Tarifas de servicios 609,882 838,248 593,086 76,391 34,188 29,369 39,064 37,800 42,313 38,828 34,392 26,418 36,438 39,389 169,130 139,948 119,177 99,638 244,957 603,720 574,400 585,888 597,606

2.3.3 Honorarios profesionales 1,310,708 1,334,865 1,319,998 42,874 59,962 54,163 53,385 26,874 52,203 70,593 110,861 141,504 134,230 212,301 623,164 156,999 132,462 322,958 969,695 1,582,114 1,641,900 1,540,000 1,540,000

2.3.3.1 Auditorias (GIP) 632,241 555,105 545,939 0 7,380 7,380 7,380 7,380 15,730 7,990 0 101,600 19,000 10,000 292,164 14,760 30,490 109,590 321,164 476,004 710,600 600,000 600,000

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 231,168 207,452 266,363 0 7,729 0 760 0 10,305 25,423 0 26,272 5,940 65,683 68,418 7,729 11,065 51,695 140,041 210,530 229,000 300,000 300,000

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 97,885 134,898 96,112 38,279 36,385 23,530 13,880 8,633 13,106 10,726 1,933 4,716 98,878 44,763 89,171 98,194 35,619 17,375 232,812 384,000 240,000 240,000 240,000

2.3.3.4 Otros servicios no 349,414 437,410 411,584 4,595 8,468 23,253 31,365 10,861 13,062 26,454 108,928 8,916 10,412 91,855 173,411 36,316 55,288 144,298 275,678 511,580 462,300 400,000 400,000

2.3.4 Mantenimiento y 3,901,965 2,733,707 2,841,664 280,601 456,195 21,251 109,546 155,130 70,446 134,402 486,005 135,171 596,036 428,185 990,542 758,047 335,122 755,578 2,014,763 3,863,510 3,667,800 3,500,000 3,570,000

2.3.5 Alquileres 11,326 48,111 107,456 10,284 13,643 10,378 4,681 8,193 15,115 8,409 14,903 15,691 14,663 15,600 25,640 34,305 27,989 39,003 55,903 157,200 157,900 161,058 164,279

2.3.6 Serv. de vigilancia, 1,307,457 1,045,019 804,245 84,414 64,755 104,763 84,942 68,570 76,298 64,420 79,076 45,370 87,924 76,553 98,280 253,932 229,810 188,866 262,757 935,365 891,100 908,922 927,100

2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 962,116 680,225 467,322 52,028 40,178 70,325 47,481 36,202 39,291 37,712 37,712 29,005 51,546 45,622 57,498 162,531 122,974 104,429 154,666 544,600 563,400 574,668 586,161

2.3.6.2 Guardiania (GIP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 345,341 364,794 336,923 32,386 24,577 34,438 37,461 32,368 37,007 26,708 41,364 16,365 36,378 30,931 40,782 91,401 106,836 84,437 108,091 390,765 327,700 334,254 340,939

2.3.7 Publicidad y Publicaciones 85,806 87,096 80,227 0 900 1,412 3,860 2,067 229 6,207 4,757 3,764 4,736 14,168 49,700 2,312 6,156 14,728 68,604 91,800 108,500 110,670 112,883

2.3.8 Otros 205,053 171,487 362,781 7,821 11,444 41,610 9,378 8,686 7,551 7,786 30,847 45,628 9,438 52,544 53,587 60,875 25,615 84,261 115,569 286,320 281,400 287,028 292,768

2.3.8.1 Servicio de mensajeria 14,147 17,756 19,373 0 2,282 28 2,196 17 1,310 809 480 1,608 1,657 2,000 5,613 2,310 3,523 2,897 9,270 18,000 27,600 28,152 28,715

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2.3.8.2 Prov. de personal por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.8.3 Otros relacionados a 109,211 76,663 78,546 3,103 3,102 3,103 3,102 3,103 3,102 3,103 3,102 3,638 3,103 45,644 5,055 9,308 9,307 9,843 53,802 82,260 148,400 151,368 154,395


2.4 Tributos 2,975,943 3,068,285 3,132,023 275,339 962,962 164,654 173,264 238,088 135,123 212,250 116,826 107,816 216,018 107,851 256,056 1,402,955 546,475 436,892 579,925 2,966,247 3,290,034 2,919,286 3,201,262

2.4.1 Impuesto a las 17,043 16,825 17,045 1,437 1,414 827 3,402 1,083 1,647 988 975 799 1,199 2,000 2,229 3,678 6,132 2,762 5,428 18,000 19,500 20,000 20,000

2.4.2 Otros impuestos y 2,958,900 3,051,460 3,114,978 273,902 961,548 163,827 169,862 237,005 133,476 211,262 115,851 107,017 214,819 105,851 253,827 1,399,277 540,343 434,130 574,497 2,948,247 3,270,534 2,899,286 3,181,262

2.5 Gastos diversos de Gestion 5,133,683 4,088,934 4,250,641 249,833 223,146 185,877 181,769 200,359 222,393 193,504 282,398 193,055 245,968 208,099 421,679 658,856 604,521 668,957 875,746 2,808,080 2,650,314 2,703,280 2,757,305

2.5.1 Seguros 4,668,996 3,374,312 3,320,506 230,107 206,992 166,325 166,287 183,987 168,572 173,928 173,928 168,651 174,472 168,317 175,894 603,424 518,846 516,507 518,683 2,157,460 2,045,514 2,086,424 2,128,152

2.5.2 Viaticos (GIP) 167,912 179,417 193,664 16,521 11,528 15,628 10,239 12,242 18,133 13,906 12,788 19,848 18,675 15,000 15,492 43,677 40,614 46,542 49,167 180,000 180,000 183,600 187,272

2.5.3 Gastos de Representacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

2.5.4 Otros 296,775 535,205 736,471 3,205 4,626 3,924 5,243 4,130 35,688 5,670 95,682 4,556 52,821 23,782 229,293 11,755 45,061 105,908 305,896 468,620 422,800 431,256 439,881

2.5.4.1 Otros relacionados a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2.6 Gastos Financieros 422,919 174,617 562,774 331,603 57,420 839 1,433 542 89,461 261,009 440 399 36,110 7,500 8,244 389,862 91,436 261,848 51,854 795,000 396,000 120,000 120,000

2.7 Otros 79,733 114,610 204,181 1,356 6,596 847 0 0 26,423 38,315 10,653 7,425 0 13,000 99,861 8,799 26,423 56,393 112,861 204,476 170,000 150,000 150,000

RESULTADO DE OPERACION 74,302,463 78,521,607 77,430,221 10,329,417 4,195,473 2,047,216 6,984,595 4,042,827 11,483,501 3,837,619 3,988,062 4,793,628 3,846,459 3,518,048 -5,787,387 16,572,106 22,510,923 12,619,309 1,577,120 53,279,458 36,737,583 43,370,634 58,683,897

3 GASTOS DE CAPITAL 11,167,915 14,210,027 2,193,154 52,913 94,985 14,246 12,246 0 916,415 35,465 141,910 354,278 175,565 342,037 6,308,715 162,144 928,661 531,653 6,826,317 8,448,775 23,904,600 27,236,000 21,855,000

3.1 Presupuesto de Inversiones - 11,167,915 14,210,027 2,193,154 52,913 94,985 14,246 12,246 0 916,415 35,465 141,910 354,278 175,565 342,037 6,308,715 162,144 928,661 531,653 6,826,317 8,448,775 23,904,600 27,236,000 21,855,000

3.1.1 Proyecto de Inversion 9,055,185 7,339,099 1,021,451 47,850 15,960 12,246 12,246 0 132,196 33,015 141,910 154,050 112,818 255,000 3,443,084 76,056 144,442 328,975 3,810,902 4,360,375 16,458,000 21,700,000 18,500,000

3.1.2 Gastos de capital no 2,112,730 6,870,928 1,171,703 5,063 79,025 2,000 0 0 784,219 2,450 0 200,228 62,747 87,037 2,865,631 86,088 784,219 202,678 3,015,415 4,088,400 7,446,600 5,536,000 3,355,000

3.2 Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 79,145 0 0 0 0 0 0 0 0 79,145 0 0 79,145 0 0 0

4.1 Aportes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 79,145 0 0 0 0 0 0 0 0 79,145 0 0 79,145 0 0 0

4.3 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 TRANSFERENCIAS NETAS -449,811 -450,001 -417,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -83,174 -175,000 -191,826 0 0 0 -450,000 -450,000 -740,000 -600,000 -600,000

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5.1 Ingresos por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Egresos por Transferencias 449,811 450,001 417,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,174 175,000 191,826 0 0 0 450,000 450,000 740,000 600,000 600,000

RESULTADO ECONOMICO 62,684,737 63,861,579 74,819,328 10,276,504 4,100,488 2,032,970 6,972,349 4,121,972 10,567,086 3,802,154 3,846,152 4,439,350 3,587,720 3,001,011 -12,287,928 16,409,962 21,661,407 12,087,656 -5,699,197 44,459,828 12,092,983 15,534,634 36,228,897

6 FINANCIAMIENTO NETO -38,860,517 -23,242,582 -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1. Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.1.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2. Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.1.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Financiamiento Interno Neto -38,860,517 -23,242,582 -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1. Financiamiento Largo -38,860,517 -23,242,582 -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2 Servicio de la Deuda 38,860,517 23,242,582 23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.1 Amortizacion 36,015,937 21,702,535 22,802,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.1.2.2 Intereses y 2,844,580 1,540,047 682,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2. Financiamiento Corto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.1 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


6.2.2.2.1 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2.2.2 Intereses y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO DE EJERCICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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SALDO FINAL 23,824,220 40,618,997 51,333,743 10,276,504 4,100,488 2,032,970 6,972,349 4,121,972 10,567,086 3,802,154 3,846,152 4,439,350 3,587,720 3,001,011 -12,287,928 16,409,962 21,661,407 12,087,656 -5,699,197 44,459,828 12,092,983 15,534,634 36,228,897

GIP-TOTAL 14,323,316 15,373,524 14,657,009 964,507 878,717 885,847 986,671 965,689 1,086,097 1,057,769 929,819 985,195 1,024,540 1,288,928 2,578,685 2,729,071 3,038,457 2,972,783 4,892,153 13,632,464 14,056,023 14,275,070 15,417,961

Impuesto a la Renta 17,237,543 20,675,884 21,600,132 1,086,544 754,425 288,494 1,013,448 1,088,697 1,411,189 1,132,161 536,185 1,658,219 1,263,244 593,700 -616,801 2,129,463 3,513,334 3,326,565 1,240,143 10,209,505 7,441,411 8,052,011 13,245,852

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2


INGRESOS DE OPERACION 134,503,545 143,088,619 159,346,683 18,008,952 10,928,340 6,492,264 13,145,148 9,608,213 18,686,614 10,286,608 9,839,162 9,739,202 9,565,945 10,664,586 3,585,465 130,550,499 115,753,059 115,192,032 131,522,994

Venta de Bienes y Servicios 124,700,361 129,184,553 109,432,927 14,475,383 8,173,675 5,318,468 10,564,812 7,802,931 13,507,276 8,396,976 8,097,217 7,801,555 7,648,347 8,793,305 1,807,001 102,386,946 93,339,430 93,591,750 106,860,426

Ingresos Financieros 2,382,552 2,551,099 2,421,791 73,150 407,171 184,132 272,840 121,111 2,029,857 87,786 27,674 140,994 87,493 110,000 204,785 3,746,993 1,922,000 1,500,000 1,300,000

Ingresos por participacion odividendos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos Complementarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902,484 902,328 902,328

Retenciones de tributos 0 0 22,830,640 2,615,054 1,535,924 883,844 1,779,202 1,373,945 2,833,109 1,458,547 1,409,799 1,312,139 1,313,740 1,582,795 325,260 18,423,358 16,801,097 16,846,515 19,234,877

Otros 7,420,632 11,352,967 24,661,325 845,365 811,570 105,820 528,294 310,226 316,372 343,299 304,472 484,514 516,365 178,486 1,248,419 5,993,202 2,788,048 2,351,439 3,225,363

EGRESOS DE OPERACION 75,377,342 79,038,544 103,152,424 7,509,990 7,596,405 8,826,905 6,986,561 6,679,302 6,841,829 7,156,820 6,706,741 6,769,704 6,595,110 6,806,358 10,105,997 88,581,722 85,504,381 76,345,410 81,416,396

Compra de Bienes 9,640,844 3,520,434 4,000,387 158,326 60,849 39,426 620,129 74,816 101,683 140,607 84,342 91,122 435,524 386,124 751,082 2,944,030 2,927,314 2,564,070 2,572,893

Gastos de personal 10,503,723 12,210,715 12,495,621 783,821 705,297 2,771,020 928,619 906,791 576,238 1,003,976 581,122 696,338 626,514 1,060,944 2,190,814 12,831,494 11,367,521 11,354,089 11,653,835

Servicios prestados por terceros 30,353,760 39,058,565 31,937,002 2,682,958 2,544,172 2,887,702 2,630,492 2,817,167 2,498,210 2,640,390 2,820,313 2,615,579 2,661,683 2,406,586 4,646,084 33,851,336 39,413,046 33,203,780 29,496,918

Tributos 17,008,697 17,254,373 43,559,495 3,484,551 3,941,441 2,773,261 2,538,359 2,580,470 2,550,238 2,963,001 2,759,653 2,472,058 2,513,817 2,761,124 1,329,805 32,667,778 26,379,538 24,398,752 31,940,082

Por Cuenta Propia 17,007,633 17,252,400 43,557,243 3,484,280 3,941,228 2,773,146 2,538,237 2,580,371 2,550,140 2,962,838 2,759,480 2,471,901 2,513,611 2,761,124 1,329,805 32,666,161 26,379,538 24,398,752 31,940,082

Por Cuenta de Terceros 1,064 1,973 2,252 271 213 115 122 99 98 163 173 157 206 0 0 1,617 0 0 0

Gastos diversos de Gestion 3,494,539 3,057,061 4,244,111 111,337 16,912 46,866 9,755 27,954 613,942 53,844 154,341 609,824 24,033 39,782 945,785 2,654,375 2,650,314 2,703,280 2,757,305

Gastos Financieros 189,414 14,635 245,642 96,718 33,592 520 1,368 69 70,088 14,704 49 59 14,171 7,500 8,244 247,082 396,000 120,000 120,000

Otros 4,186,365 3,922,761 6,670,166 192,279 294,142 308,110 257,839 272,035 431,430 340,298 306,921 284,724 319,368 144,298 234,183 3,385,627 2,370,648 2,001,439 2,875,363

FLUJO OPERATIVO 59,126,203 64,050,075 56,194,259 10,498,962 3,331,935 -2,334,641 6,158,587 2,928,911 11,844,785 3,129,788 3,132,421 2,969,498 2,970,835 3,858,228 -6,520,532 41,968,777 30,248,678 38,846,622 50,106,598

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 79,145 0 0 0 0 0 0 0 79,145 0 0 0

Aportes de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventas de activo fijo 0 0 0 0 0 0 0 79,145 0 0 0 0 0 0 0 79,145 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE CAPITAL 10,440,151 15,030,826 2,328,218 137,917 57,565 96,319 10,150 16,309 120,591 784,595 155,542 167,733 1,174,752 175,565 342,037 3,239,075 23,904,600 27,236,000 21,855,000

Presupuesto de Inversiones - FBK 10,319,119 15,030,826 2,328,218 137,917 57,565 96,319 10,150 16,309 120,591 784,595 155,542 167,733 309,045 175,565 342,037 2,373,368 23,904,600 27,236,000 21,855,000

Proyecto de Inversion 8,191,123 8,039,045 1,126,809 5,928 57,565 17,619 10,150 12,246 120,591 1,525 155,542 163,733 112,818 112,818 255,000 1,025,535 16,458,000 21,700,000 18,500,000

Gastos de capital no ligados aproyectos

2,127,996 6,991,781 1,201,409 131,989 0 78,700 0 4,063 0 783,070 0 4,000 196,227 62,747 87,037 1,347,833 7,446,600 5,536,000 3,355,000

Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 121,032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865,707 0 0 865,707 0 0 0

TRANSFERENCIAS NETAS -351,611 -776,001 -187,739 -120,000 0 0 0 -35,000 -75,000 0 0 0 -83,174 -175,000 -191,826 -680,000 -740,000 -600,000 -600,000

Ingresos por Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egresos por Transferencias 351,611 776,001 187,739 120,000 0 0 0 35,000 75,000 0 0 0 83,174 175,000 191,826 680,000 740,000 600,000 600,000

SALDO ECONOMICO 48,334,441 48,243,248 53,678,302 10,241,045 3,274,370 -2,430,960 6,148,437 2,956,747 11,649,194 2,345,193 2,976,879 2,801,765 1,712,909 3,507,663 -7,054,395 38,128,847 5,604,078 11,010,622 27,651,598

FINANCIAMIENTO NETO -38,860,517 -23,242,582 -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






HORA CIERRE :

01/12/2017

12.00 AM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

01/12/2017

10.31 AM

(C51241012-201701)

ENERO


31.12.2015(REAL)





2


Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Interno Neto -38,860,517 -23,242,582 -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Largo PLazo -38,860,517 -23,242,582 -23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de la Deuda 38,860,517 23,242,582 23,485,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion 36,015,937 21,702,535 22,802,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2,844,580 1,540,047 682,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses y comisiones de laDeuda

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DESAPORTE DE CAPITAL ENEFECTIVO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGO DE DIVIDENDOS 0 23,876,407 45,392,585 0 0 0 38,102,963 0 0 0 0 0 0 0 0 38,102,963 21,959,088 16,005,340 17,318,647

Pago de Dividendos de EjerciciosAnteriores

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adelanto de Dividendos ejercicio 0 23,876,407 45,392,585 0 0 0 38,102,963 0 0 0 0 0 0 0 0 38,102,963 21,959,088 16,005,340 17,318,647

FLUJO NETO DE CAJA 9,473,924 1,124,259 -15,199,868 10,241,045 3,274,370 -2,430,960 -31,954,52 2,956,747 11,649,194 2,345,193 2,976,879 2,801,765 1,712,909 3,507,663 -7,054,395 25,884 -16,355,010 -4,994,718 10,332,951

SALDO INICIAL DE CAJA 42,474,025 51,947,949 53,072,208 37,872,340 48,113,385 51,387,755 48,956,795 17,002,269 19,959,016 31,608,210 33,953,403 36,930,282 39,732,047 41,444,956 44,952,619 37,872,340 37,898,224 21,543,214 16,548,496

SALDO FINAL DE CAJA 51,947,949 53,072,208 37,872,340 48,113,385 51,387,755 48,956,795 17,002,269 19,959,016 31,608,210 33,953,403 36,930,282 39,732,047 41,444,956 44,952,619 37,898,224 37,898,224 21,543,214 16,548,496 26,881,447

SALDO DE LIBRE 51,947,949 53,072,208 37,265,177 47,506,222 50,780,592 48,349,632 16,395,106 19,351,853 31,001,047 33,088,254 36,065,133 38,866,898 41,444,956 44,952,619 37,898,224 445,700,536 21,543,214 16,548,496 26,881,447

RESULTADO PRIMARIO 46,260,353 45,832,252 50,512,777 10,241,045 3,274,370 -5,116,879 6,148,437 2,956,747 11,649,194 2,345,193 2,976,879 2,801,765 1,712,909 3,507,663 -7,054,395 35,442,928 4,758,432 10,365,474 26,897,511

PARTICIPACION TRABAJADORESD.LEGISLATIVO N° 892

2,074,088 2,410,996 3,165,525 0 0 2,685,919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,685,919 845,646 645,148 754,087




Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

01/12/2017

10.32.05


2017Endeudamiento - Formulacion

(C03251012-201701)

01/12/2017

10.25.03

FOEPR086

FORMATO N. 6P

INTERESES TOTALPRINCIPAL

CONCEPTOINTERESESPRINCIPAL PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESESPRINCIPAL INTERESESPRINCIPAL INTERESES

ADEUDADO AL 31/12/2016 PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2017 PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2017 DEUDA AL 31/12/2017

VENCIDA POR VENCER TOTAL NUEVAS OBLIGACIONES AMORTIZACIONES VENCIDA POR VENCER TOTAL

EXTERNO0000 0 0

CORTO PLAZO0000 0 0

Importaciones0000 0 0

Preexportaciones0000 0 0

Capital de Trabajo0000 0 0

LARGO PLAZO0000 0 0

INTERNO0000 0 0

CORTO PLAZO0000 0 0

LARGO PLAZO0000 0 0

TOTAL (I+II)0000 0 0

TOTAL EQUIVALENTE EN US$0 00 0000000000 0 000 0


ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

01/12/2017

10.33.30



(C16251012-201701)

01/12/2017

10.25.16

FOEPR088

FORMATO N. 7P



2016(ESTIMADO)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL 2018(ESTIMADO)

2019(ESTIMADO)

SNIP2020

(ESTIMADO)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2,193,154 14,24694,985 162,1446,308,715342,037175,565141,91035,465916,415012,24652,913 354,278 6,826,317531,653928,661 8,448,775 27,236,00023,904,600 21,855,000

PROYECTOS DE INVERSION 1,021,451 12,24615,960 76,0563,443,084255,000112,818141,91033,015132,196012,24647,850 154,050 3,810,902328,975144,442 4,360,375 21,700,00016,458,000 18,500,000

REGULACION DEL RIOPUMAMAYO - 7823

36,155 03,960 35,596509,404000000031,636 0 509,40400 545,000 0220,0007823 0


104,805 012,000 17,9281,743,723012,62717,797011,605005,928 13,695 1,756,35031,49211,605 1,817,375 10,000,00012,000,0007824 0

INSTALACION DE UNA PRESAEN LA CUENCA DEL RIONINAHUISA PARA ELAFIANZAMIENTO HIDRICO DELA CH SAN GABAN II - 246709

811,812 12,2460 22,532307,447004,2501,5250012,24610,286 0 307,4475,77512,246 348,000 6,200,000318,000246709 12,800,000

CENTRAL HIDROELECTRICASAN GABÁN III - 13903

0 00 0000000000 0 000 0 0013903

CENTRAL HIDROELECTRICASAN GABÁN I - 0

0 00 0000000000 0 000 0 3,000,0003,000,0000 5,000,000

CENTRAL HIDROELECTRICACORANI - -

0 00 0000000000 0 000 0 2,000,000600,000- 500,000


68,679 00 0882,510255,000100,191119,86331,490120,591000 140,355 1,237,701291,708120,591 1,650,000 020,0002308927

PRESA CUSILLO - - 0 00 0000000000 0 000 0 500,000300,000- 200,000

GASTOS DE CAPITAL NOLIGADOS A PROYECTOS

1,171,703 2,00079,025 86,0882,865,63187,03762,74702,450784,219005,063 200,228 3,015,415202,678784,219 4,088,400 5,536,0007,446,600 3,355,000

MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 527,715 00 02,117,0996,00000450784,219000 196,228 2,123,099196,678784,219 3,103,996 4,936,0006,630,700 2,755,000

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

1,983 00 0000000000 0 000 0 0196,800 0


57,060 059,322 63,385459,10656,9375,894000004,063 0 521,93700 585,322 150,00030,000 150,000

ACTIVOS INTANGIBLES 256,544 2,00019,703 22,703110,9447,50056,85302,0000001,000 4,000 175,2976,0000 204,000 200,000116,900 200,000

UNIDADES DE TRANSPORTE 268,533 00 0169,78200000000 0 169,78200 169,782 200,000472,200 200,000

MUEBLES Y ENSERES 59,868 00 08,70016,6000000000 0 25,30000 25,300 50,0000 50,000


OTROS 0 000 0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 2,193,154 14,24694,985 162,1446,308,715342,037175,565141,91035,465916,415012,24652,913 354,278 6,826,317531,653928,661 8,448,775 27,236,00023,904,600 21,855,000


ALINEADO AL FLUJO DE CAJA - EN NUEVOS SOLES


Fecha Cierre:

Hora Cierre:

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

01/12/2017

10.33.34



(C16251012-201701)

01/12/2017

10.25.16

FOEPR088

FORMATO N. 7P



2016(ESTIMADO)

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

2018(ESTIMADO)

2019(ESTIMADO)SNIP 2020

(ESTIMADO)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2,328,218 96,31957,565 291,801342,037175,565309,045155,542784,595120,59116,30910,150137,917 167,733 826,6471,107,870147,050 2,373,368 27,236,00023,904,600 21,855,000

PROYECTOS DE INVERSION 1,126,809 17,61957,565 81,112255,000112,818112,818155,5421,525120,59112,24610,1505,928 163,733 480,636320,800142,987 1,025,535 21,700,00016,458,000 18,500,000

REGULACION DEL RIO PUMAMAYO -7823

34,640 035,279 35,279000000000 0 000 35,279 0220,0007823 0


87,233 012,000 17,928012,62712,62710,16900010,1505,928 19,627 25,25429,79610,150 83,128 10,000,00012,000,0007824

INSTALACION DE UNA PRESA EN LACUENCA DEL RIO NINAHUISA PARAEL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LACH SAN GABAN II - 246709

943,125 12,24610,286 22,5320004,2501,525012,24600 0 05,77512,246 40,553 6,200,000318,000246709 12,800,000

CENTRAL HIDROELECTRICA SANGABÁN III - 13903

0 00 0000000000 0 000 0 0013903

CENTRAL HIDROELECTRICA SANGABÁN I - 0

0 00 0000000000 0 000 0 3,000,0003,000,0000 5,000,000

CENTRAL HIDROELECTRICACORANI - -

0 00 0000000000 0 000 0 2,000,000600,000- 500,000


61,811 5,3730 5,373255,000100,191100,191141,1230120,591000 144,106 455,382285,229120,591 866,575 020,0002308927

PRESA CUSILLO - - 0 00 0000000000 0 000 0 500,000300,000- 200,000

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOSA PROYECTOS

1,201,409 78,7000 210,68987,03762,747196,2270783,07004,0630131,989 4,000 346,011787,0704,063 1,347,833 5,536,0007,446,600 3,355,000

MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS 689,342 00 6,5286,000000781,0700006,528 0 6,000781,0700 793,598 4,936,0006,630,700 2,755,000

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 1,983 00 0000000000 0 000 0 0196,800


55,143 59,3220 60,47256,9375,894196,2270004,06301,150 0 259,05804,063 323,593 150,00030,000 150,000

ACTIVOS INTANGIBLES 160,835 19,3780 113,5457,50056,853002,00000094,167 4,000 64,3536,0000 183,898 200,000116,900 200,000

UNIDADES DE TRANSPORTE 268,242 00 0000000000 0 000 0 200,000472,200 200,000

MUEBLES Y ENSERES 25,864 00 30,14416,600000000030,144 0 16,60000 46,744 50,0000 50,000


OTROS 0 000 0

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 2,328,218 96,31957,565 291,801342,037175,565309,045155,542784,595120,59116,30910,150137,917 167,733 826,6471,107,870147,050 2,373,368 27,236,00023,904,600 21,855,000





HORA CIERRE :

01/12/2017

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

01/12/201

10.34 AM

(C27251012-201701)

1

FORMATO Nº 8P




REGULACION DEL RIO PUMAMAYO

REGULAR LAS AGUAS DEL RÍO PUMAMAYO, PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II. ELVOLUMEN DE APORTE OBTENIDO AL NIVEL DE FACTIBILIDAD ES DE 32 HM3, PARA INCREMENTAR ELAFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CENTRAL EN LOS MESES DE ESTIAJE.

Codigo SNIP Entidad que otorgó7823 OPI ENERGIA


CARABAYADepartamento LocalidadPUNO LACCADistrito MACUSANIProvinci Beneficiario 500000

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

MAYORES INGRESOS POR GENERACIÓN DE ENERGÍA ADICIONAL DE 35 GW-HORA-AÑO, DURANTE LOS MESES DE ESTIAJE.

LAS COMUNIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA SE BENEFICIARÁN AL CONTAR CON UNA DOTACIÓN DE AGUA PERMANENTEDURANTE EL PERIODO DE ESTIAJE. OPORTUNIDAD TEMPORAL DE TRABAJO PARA LOS POBLADORES DE LA ZONA Y MEJORADE CAMINOS DE ACCESO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. INCREMENTO DEL AUGE COMERCIAL Y ECONÓMICO.



2017SALDO AL31.12.2017

RECURSOS PROPIOS 300,900 643,100 -342,200




TOTAL 300,900 643,100 -342,200


7.1 VAN

7.2 TIR


25,844,725

37

5

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 36,155 35,596 35,596 35,596 545,000

DIFERENCIA -36,155 -35,596 -35,596 -35,596 -545,000

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 34,640 35,279 35,279 35,279 35,279




PERIODO

8. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 100 100 100 100 100






HORA CIERRE :

01/12/2017

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

01/12/201

10.35 AM

(C27251012-201701)

1

FORMATO Nº 8P




APROVECHAMIENTO DE LA QUEBRADA TUPURI

APROVECHAR LAS AGUAS DE LA QUEBRADA TUPURI. LA MEJOR ALTERNATIVA CONSIDERA APORTAR UN CAUDALDE 289 LIT/SEG, EQUIVALENTE A UN APORTE DE VOLUMEN ANUAL DE 4,5 MMC DE AGUA, PARA INCREMENTAR ELAFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II EN ÉPOCAS DE ESTIAJE.



CARABAYADepartamento LocalidadPUNO AYAPATADistrito AYAPATAProvinci Beneficiario 569116

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura


LAS COMUNIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA SE BENEFICIARÁN CON EL TRABAJO TEMPORAL PARA LOS POBLADORES DELA ZONA.



2017SALDO AL31.12.2017





TOTAL 22,918,834 2,144,503 20,774,331


7.1 VAN

7.2 TIR


1,296,559

13

0

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 104,805 17,928 29,533 61,025 1,817,375

DIFERENCIA -104,805 -17,928 -29,533 -61,025 -1,817,375

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 87,233 17,928 28,078 57,874 83,128




PERIODO

8. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 33 30 40 60 80






HORA CIERRE :

01/12/2017

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

01/12/201

10.35 AM

(C27251012-201701)

1

FORMATO Nº 8P




INSTALACION DE UNA PRESA EN LA CUENCA DEL RIONINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CHSAN GABAN II

REGULAR LAS AGUAS DEL RÍO NINAHUISA PARA EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA C.H. SAN GABÁN II. ELVOLUMEN DE APORTE OBTENIDO DE LA EVALUACIÓN ES DE 15 MMC, PARA INCREMENTAR EL AFIANZAMIENTOHIDRICO DE LA CENTRAL EN LOS MESES DE ESTIAJE. SE UBICA EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DECARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO.



CARABAYADepartamento LocalidadPUNO HUAYLLUMADistrito MACUSANIProvinci Beneficiario

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura


LAS COMUNIDADES Y POBLADORES DE LA ZONA SE BENEFICIARÁN AL CONTAR CON UNA DOTACIÓN DE AGUA PERMANENTEDURANTE EL PERIODO DE ESTIAJE. OPORTUNIDAD TEMPORAL DE TRABAJO PARA LOS POBLADORES DE LA ZONA Y MEJORADE CAMINOS DE ACCESO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.



2017SALDO AL31.12.2017





TOTAL 22,749,428 410,640 22,338,788


7.1 VAN

7.2 TIR


31,336,651

14

0

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 811,812 22,532 34,778 40,553 348,000

DIFERENCIA -811,812 -22,532 -34,778 -40,553 -348,000

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 943,125 22,532 34,778 40,553 40,553




PERIODO

8. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 29 29 29 34 34






HORA CIERRE :

01/12/2017

12.00 AM

Página:

Fecha

Hora Impr:

1 de

01/12/201

10.35 AM

(C27251012-201701)

1

FORMATO Nº 8P




MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LAC.H. SAN GABAN II - VILLA DE RESIDENTES CHUANI

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA EL PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN GABÁN II - VILLA DERESIDENTES CHUANI, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 10 MÓDULOS DE VIVIENDAS ASI COMO TAMBIEN LAREMODELACIÓN DE LOS PABELLONES E1 Y E2 PARA LOGRAR TENER 18 MÓDULOS DE VIVIENDAS CON ESPACIOSADECUADOS.



CARABAYADepartamento LocalidadPUNO CHUANI (CHUANIDistrito OLLACHEAProvinci Beneficiario

4.OBJETIVOS

4.1 FINANCIEROS

4.2 SOCIALES

4.2.1 Calidad

4.2.2 Cobertura

ES COMPROMISO DEL SAN GABÁN S.A. DE BRINDAR SEGURIDAD MÍNIMA NECESARIA A LOS TRABAJADORES RESIDENTES DELA C.H. SAN GABÁN, EN CUMPLIMIENTO CON LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y EL ESTATUTO DESEGURIDAD INDUSTRIAL RESOLUCIÓN NÚMERO 02400 DE 1979 (MAYO 22)

5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. US$2,419,350 864,054


2017SALDO AL31.12.2017

RECURSOS PROPIOS 1,947,000 1,947,000 0




TOTAL 1,947,000 1,947,000 0


7.1 VAN

7.2 TIR


PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 68,679 0 120,591 412,299 1,650,000

DIFERENCIA -68,679 0 -120,591 -412,299 -1,650,000

PERIODO



INGRESOS 0 0 0 0 0

EGRESOS 61,811 5,373 125,964 411,193 866,575




PERIODO

8. PROGRAMACION


8.1 Avance Fisico 30 40 80 95 100





FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

01/12/2017

10.25 AM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

1

01/12/2017

10.36 AM

(C43251012-201701)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros


57152.001 Especialista de ControlPatrimonial





125700.003 Gerente Comercial (e) Gerente Gerencia Comercial Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 25956.00 1190.00 11599.00 11538.00 2409.00 14049.00 198741.00

65272.004 Supervisor deMantenimiento Elýctrico


64672.005 Especialista de Medicionesy Calidad de Servicio


41580.006 Týcnico Especialista enMantenimiento Elýctrico II


88502.007 Jefe de Logýstica yServicios (e)



132832.008 Gerente de Planeamiento yDesarrollo

Gerente Gerencia de Planificaciýn Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 25956.00 1190.00 12812.00 12104.00 2517.00 9705.00 203416.00

78000.009 Asistente de Auditorýa Profesional OCI Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 14517.00 1190.00 7147.00 7507.00 1459.00 14049.00 130169.00

97045.0010 Jefe de Seguridad y SaludOcupacional



Profesional Gerencia de Producciýn Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 12486.00 1190.00 6141.00 6141.00 1101.00 14049.00 111480.00

97045.0012 Jefe de Tecnologýa de laInformaciýn


93900.0013 Administrador de la Sedede Producciýn





57152.0015 Especialista de Costos Profesional Gerencia de Administraciýny Finanzas


57583.0016 Jefe del ýrgano de ControlInstitucional

Ejecutivo OCI Funcionario-CGR Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 2153.00 170.00 2061.00 5470.00 1213.00 3358.00 78308.00

27300.0017 Aforador Tomero Tecnico Gerencia de Producciýn Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 5258.00 1190.00 2561.00 2686.00 245.00 14049.00 59589.00

39000.0018 Asistente de AlmacenesSede de Producciýn



63247.0019 Týcnico Especialista enMantenimiento Mecýnico III





FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

01/12/2017

10.25 AM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

2

01/12/2017

10.36 AM

(C43251012-201701)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros




96000.0021 Asesor Legal y Secretariodel Directorio


98245.0022 Jefe de Obras Ejecutivo Gerencia de Planificaciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 18870.00 1190.00 9303.00 9378.00 1912.00 6775.00 151973.00



96000.0024 Jefe de Operaciýn delMercado Elýctrico


151890.0025 Gerente General Gerente Gerencia General Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 28197.00 1190.00 13922.00 10518.00 2861.00 9705.00 224583.00




59567.0028 Especialista en SolucionesTI


37500.0029 Secretariade Gerencia Tecnico Gerencia Comercial Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 7352.00 1190.00 3599.00 3637.00 478.00 5055.00 65111.00

64672.0030 Týcnico Especialista enMantenimiento Elýctrico III


54358.0031 Especialista de Logýstica(e)





27600.0033 Conserje Recepcionista Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas


117765.0034 Sub Gerente deGeneraciýn de Energýa

Ejecutivo Gerencia de Producciýn Sub Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 22735.00 1190.00 11217.00 11210.00 2261.00 14049.00 186727.00

55592.0035 Especialista en Producciýny Servicios TI



27600.0037 Archivero Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas


72150.0038 Asistente Legal Profesional Gerencia General Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 14330.00 0.00 7054.00 6766.00 1244.00 3358.00 111202.00




FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

01/12/2017

10.25 AM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

3

01/12/2017

10.36 AM

(C43251012-201701)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros


116655.0039 Jefe de Planificaciýn,Presupuesto y Sistemas deGestiýn

Ejecutivo Gerencia de Planificaciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 22735.00 1190.00 11217.00 11088.00 2240.00 9705.00 181130.00

133132.0040 Gerente de Administraciýny Finanzas

Gerente Gerencia de Administraciýny Finanzas

Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 25956.00 1190.00 12812.00 12637.00 2523.00 9705.00 204255.00

91597.0041 Relacionista Comunitario Ejecutivo Gerencia de Planificaciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 18870.00 1190.00 9303.00 8647.00 1696.00 6775.00 144378.00

55116.0042 Especialista enInstrumentaciýn y Control I


98845.0043 Jefe de Operaciones Ejecutivo Gerencia de Producciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 18870.00 1190.00 9303.00 9444.00 1932.00 6775.00 152659.00

133732.0044 Gerente de Producciýn Gerente Gerencia de Producciýn Gerente Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 25956.00 1190.00 12812.00 11950.00 2534.00 9705.00 204179.00

65872.0045 Supervisor deMantenimiento de ObrasCiviles y RecursosHýdricos

Profesional Gerencia de Planificaciýn Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 12486.00 1190.00 6141.00 6339.00 1160.00 9705.00 109193.00



92400.0047 Jefe de RecursosHumanos









75000.0051 Jefe de Lýneas deTransmisiýn ySubestaciones


98845.0052 Jefe de Comercializaciýn Ejecutivo Gerencia Comercial Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 18870.00 1190.00 9303.00 9444.00 1932.00 14049.00 159933.00

57896.0053 Especialista enInstrumentaciýn y Control II


38790.0054 Asistente de Logýstica -ST Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas


91200.0055 Jefe de Finanzas yTesorerýa



39000.0056 Secretariade Gerencia Tecnico Gerencia General Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 7165.00 0.00 3506.00 3705.00 502.00 3358.00 63536.00





FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

01/12/2017

10.25 AM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

4

01/12/2017

10.36 AM

(C43251012-201701)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros





34500.0059 Asistente de Almacenes Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas


39690.0060 Asistente de RecursosHumanos






39000.0062 Asistente de Bienestar Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas


40290.0063 Especialista en Tributaciýn Tecnico Gerencia de Administraciýny Finanzas


37500.0064 Secretariade Gerencia Tecnico Gerencia de Producciýn Týcnico Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 7352.00 11190.00 3599.00 3637.00 478.00 5055.00 75111.00



64800.0066 Especialista en Sistema deGestiýn Integrado







97045.0070 Jefe de Estudios Ejecutivo Gerencia de Planificaciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 18870.00 1190.00 9303.00 9246.00 1873.00 9705.00 153532.00

97645.0071 Contador General Ejecutivo Gerencia de Administraciýny Finanzas


61972.0072 Especialista de DespachoEconýmico


63472.0073 Especialista de Mercadeo yTarifas - ST


49800.0074 Mýdico Profesional Gerencia de Producciýn Profesional Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 9480.00 0.00 4652.00 4704.00 745.00 3358.00 79039.00

98845.0075 Jefe de Mantenimiento Ejecutivo Gerencia de Producciýn Funcionario Ocupado Plazo Indeterminado 6300.00 18870.00 1190.00 9303.00 9444.00 1932.00 9705.00 155589.00

57152.0076 Especialista en Sistema deControl Interno y Controlde Riesgos





FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

01/12/2017

10.25 AM

Página :

Fecha Impr :

Hora Impr :

5

01/12/2017

10.36 AM

(C43251012-201701)

Nº deOrden

5

CARGOClasificación

GenericaUnidad

OrgánicaCategoria


Plaza O/VModalidad


Previsión Social


de AltoOtros




65872.0078 Supervisor deMantenimiento Electrýnico




64800.0080 Supervisor deMantenimiento Mecýnico


64800.0081 Asistente de Lýneas deTransmisiýn ySubestaciones


40297.0082 Asistente de Finanzas yTesorerýa


Týcnico Vacante Plazo Indeterminado 6300.00 7717.00 0.00 3739.00 3802.00 515.00 3360.00 65730.00

5323365.00SUB TOTAL 516600.00 992960.00 497065.00 503156.00 90936.00 666668.00 8690620.0099870.00

PERSONAL NO CAP

5323365.00TOTAL 516600.00 992960.00 497065.00 503156.00 90936.00 666668.0099870.00 8690620.00

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EGESG Nº 005 - 2018 - GG FONDO NACIONAL DE … · Ley N° 26887 Ley General de Sociedades, sus modificatorias y ampliatorias. Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto