Concepto ProveedorNo. de

chequeDescripción Fecha Monto

208Personal de limpieza 2da Quincena Julio

2016 04-ago-16 3,000.00$ 27,394.16$

219Personal de limpieza 1er Quincena Agosto

2016 23-ago-16 3,000.00$ 42,579.06$

211Personal de Vigilancia 2da Quincena de

Julio 201604-ago-16 8,000.00$ 45,216.90$

222Personal de Vigilancia 1er Quincena de

Agosto 201619-ago-16 8,000.00$ 24,756.32$

Claudia Lizet

Paredes Briseño217 Reembolso por deposito en cuenta erronea 08-ago-16 440.00$

Adriana Mercado

Reyes230 Reembolso por saldo a favor 26-ago-16 207.00$ $12,972.00

Mantenimientos y

reparaciones

adriana Mercado

Reyes229

Reemnbolso por gastos de

impermeabilizacion24-ago-16 728.00$

Compras Varias Oscar Diaz Lopez 228 Compra de podadora y poda de arbol 18-ago-16 2,633.99$ 11,784.32$

Recolección de

BasuraSebastián Báez 221 Recolección de Basura Agosto 2016 19-ago-16 520.00$

Administracion del

condominio

Pach

Administracion224

Administracion del Condominio Agosto

201619-ago-16 6,500.00$

GASGas Tomza de

México SA de CV 225 Cosnumo de gas Junio 2016 31-ago-16 6,974.95$

Luz Areas Comunes CFE 226Servicio de Luz de Areas Comunes 14 de

Junio al 4 de Agosto 201619-ago-16 5,032.00$

Comisiones

BancariasScotiabank --- Comisión por cheques emitidos 31-ago-16 180.96$

45,216.90$

No. de

chequeMonto.

218 $1,972.00

220 $3,000.00

223 $8,000.00

231 $1,800.00

232 $3,132.00

$12,972.00

Nombre. Concepto.

TOTAL DE EGRESOS AGOSTO 2016

Personal de Vigilancia 2da Quincena Agosto de 2016

ANTONIO GERMENOS ARRIOJA

Total

Mitsubishi Electric de Mexico SA de CV

RESUMEN FINANCIERO AGOSTO DE 2016EGRESOS AGOSTO DE 2016

TOTAL DE INGRESOS DEL MES AGOSTO

DE 2016

EGRESOS DETALLADOS

Cheques en transito.

TOTAL DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO

DE 2016

Cheques en transito

Vigilancia PROSECON

Mantenimiento a Elevador Agosto 2016

EFECTIVO DISPONIBLE

Limpieza RCR Limpieza

SALDO INICIAL AL 1 DE AGOSTO DE 2016

SALDO 31 AGOSTO DE 2016

Reembolso

Mtto. Y reparacion de puerta vehicular

EDGAR ENRIQUE JUAREZ CRUZ Compra de Material Para sensores

FERNANDO IBARRA LOPEZ

ERNESTO RAMIREZ RAMIREZ Personal de Limpieza 2da Quincena Agosto 2016

Depto.Monto Cuota de

Mantenimiento Mes Consumo de Gas Mes

Cuota

Extraordinaria

Roof Garden

Fecha de Pago

101 -$ Adelantado $ - Adelantado Pagada 08/06/2016

102 3,600.00$ Agosto-Septiembre-Octubre

2016 $ 215.00 Julio 2016. Pagada 16/08/2016

103 1,300.03$ Agosto 2016. $ - Sin conusmo Pagada 15/08/2016

201 1,300.00$ Agosto 2016. $ 131.00 Julio 2016. Pagada 11/08/2016

202 1,300.06$ Agosto 2016. $ 341.00 Julio 2016. Pagada 06/08/2016

203 1,360.00$ Agosto + Recargos 2016 $ 800.00 Julio 2016. Pagada 30/08/2016

204 1,300.08$ Agosto 2016. $ 453.00 Julio 2016. Pagada 10/08/2016

301 1,300.09$ Agosto 2016. $ 223.00 Julio 2016. $ - 10/08/2016

11/08/2016

302 1,300.00$ Agosto 2016. $ 143.00 Julio 2016. $ 750.00 12/07/2016

303 2,483.00$ Julio 2016 + Agosto 2016

(parcial) + Recargos Moratorios

(Mayo Junio y Julio 2016)

517.00$ Junio 2016.

Julio 2016. Pagada 22/08/2016

304 1,900.36$ Agosto 2016 + Mayo 2015

(Parcial) + Recargo Moratorio

Agosto 2016

$ 255.00 Julio 2016. Pagada 15/08/2016

401 -$ $ 120.00 Julio 2016. $ - 12/07/2016

403 1,300.43$ Agosto 2016. $ - Sin consumo $ - 09/08/2016

501 -$ Adelantado $ 446.00 Julio 2016. $ - 04/08/2016

502 1,300.18$ Agosto 2016. $ 185.00 Julio 2016. Pagado 04/08/2016

503 1,300.19$ Agosto 2016. $ 118.00 Julio 2016. $ - 05/08/2016

504 1,300.20$ Agosto 2016. $ - ----- $ 1,500.20 01/08/2016

601 1,360.00$ Agosto 2016 + Recargos

Moratorios $ 408.00 Julio 2016. Pagado 15/08/2016

602 1,300.22$ Agosto 2016. $ 281.00 Julio 2016. Pagado 08/08/2016

603 1,300.23$ Agosto 2016. $ 170.00 Julio 2016. Pagado 09/08/2016

604 1,301.00$ Agosto 2016. $ 294.00 Julio 2016. Pagado 08/08/2016

701 1,300.25$ Agosto 2016. $ 122.00 Julio 2016. Pagado 03/08/2016

702 1,300.26$ Agosto 2016. -$ ----- Pagado 11/08/2016

704 1,300.28$ Agosto 2016. $ - Sin consumo Pagado 05/08/2016

XXX 1,300.00$ PNI Efectivo $ - ----- 02/08/2016

XXX 1,300.00$ PNI Efectivo $ - ------ 29/08/2016

TOTAL 34,106.86$ 5,222.00$ 2,250.20$

41,579.06$

1,000.00$

42,579.06$ TOTAL GENERAL DE INGRESOS JULIO 2016

TOTAL INGRESOS POR CUOTAS DE GAS Y MANTENIMIENTO y EXTRAORDINARIA JULIO DE 2016

INGRESOS DE RENTA DE ROOF GARDEN MES DE JULIO DEL 2016 (Depto. 504)INGRESOS DE RENTA DE ROOF GARDEN MES DE JULIO DEL 2016 (Depto. 504)

CHURUBUSCO 397 INGRESOS DETALLADOS AGOSTO DE 2016

INGRESOS DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO, GAS Y ROOF GARDEN MES DE JULIO DEL 2016

PAGO DETALLADO POR DEPARTAMENTO.

INGRESOS DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO, GAS Y ROOF GARDEN MES DE JULIO DEL 2016

PAGO DETALLADO POR DEPARTAMENTO.

Depto. Concepto Monto Depto. Concepto Monto

Cuota de Mantenimiento Julio + Recargos Moratorios de 2016 1,360.00$ 104 Cuota Extraordinaria 2 Roof Garden $ 750.00 Consumo de Gas Junio 2016 254.00$ 301 Cuota Extraordinaria 2 Roof Garden $ 750.00

Cuota de Mantenimiento Agosto + Recargos Moratorios de 2016 1,360.00$ 401 Cuota Extraordinaria 2 Roof Garden $ 750.00 Consumo de Gas Julio 2016 436.00$ 403 Cuota Extraordinaria 2 Roof Garden $ 750.00

Cuota de Mantenimiento Agosto + Recargos Moratorios de 2016 357.00$ 503 Cuota Extraordinaria 2 Roof Garden $ 750.00 Consumo de Gas Julio 2016 341.00$

Revision de medidor de gas 20.00$

Cuota de Mantenimiento de Mayo de 2015 720.00$ Cuota de Mantenimiento de Junio de 2015 1,260.00$

Cuota de Mantenimiento de Julio de 2015 1,260.00$ 401 Cuota de Mantenimiento Agosto + Recargos Moratorios de 2016 1,360.00$

Cuota de Mantenimiento Agosto + Recargos Moratorios de 2016 1,360.00$

Consumo de Gas Julio 2016 193.00$

Recargo Moratorio Marzo 2016 60.00$

Recargo Moratorio Junio 2016 60.00$

Cuota de Mantenimiento Agosto + Recargos Moratorios de 2016 1,360.00$

Consumo de Gas Julio 2016 498.00$ 504 Consumo de Gas Julio 2016 302.00$

Cuota de Mantenimiento Recargos Moratorios Julio 2016 1,360.00$

Consumo de Gas Junio 2016 39.00$

Cuota de mantenimiento Agosto + Recargos Moratorios de 2016 1,360.00$

Consumo de Gas Julio 2016 52.00$

MOROSOS AGOSTO DE 2016MOROSOS DE AGOSTO DE 2016

402

404

104

703

303

304

403

6/9/2016 SEL  Scotia en Línea

https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 1/3

Scotiabank Inverlat S.A.Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial 2016/08/01Producto CHQMoneda MXNFolio 23251283949

Fecha Final 2016/08/31País MEXICONombre del Cliente PACH ADMINIST

Tipo de Transacción TODOSCuenta CHQMXN0010017646216Saldo 23091.79

# Fecha Referencia Númerica Importe Tipo Transacción Saldo Leyenda 1 Leyenda 2

1 2016/08/01 10026814 1,500.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 28,894.16

2 2016/08/01 10035957 1,300.20 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 30,194.36

3 2016/08/02 10060438 1,300.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 31,494.36

4 2016/08/03 25 1,422.25 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 32,916.61

5 2016/08/03 20816 1,641.06 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 34,557.67 DEPTO 202 AGOSTO 2016 /BBVA BANCOMER

6 2016/08/04 20816 1,485.18 ABONO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA 36,042.85 ADMON AGOSTO 2016 BBVA BANCOMER

7 2016/08/04 5488766 446.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 36,488.85 PAGO GAS JULIO RIO CHURUBUSCO 397 D501/SANTANDER

8 2016/08/04 208 3,000.00 CARGO CHEQUE PAGADO 33,488.85

9 2016/08/04 211 8,000.00 CARGO CHEQUE PAGADO 25,488.85

10 2016/08/05 10095860 1,595.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 27,083.85

11 2016/08/05 1 1,300.28 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 28,384.13 manteniento y gas rio churubus co 397 704/HSBC

12 2016/08/05 7977493 1,300.19 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 29,684.32 MANTENIMIENTO /SANTANDER

13 2016/08/05 7982150 118.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 29,802.32 GAS /SANTANDER

14 2016/08/08 816 1,581.22 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 31,383.54 MANT Y GAS AGOSTO 2016 /BANAMEX

15 2016/08/08 217 440.00 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 30,943.54 RFC PABC721015H16

16 2016/08/09 10038015 1,470.23 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 32,413.77

17 2016/08/09 80816 1,300.43 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 33,714.20 MTTO AGO 16 397 403 /BANORTE/IXE

18 2016/08/10 10070673 1,753.08 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 35,467.28

19 2016/08/10 171217 223.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 35,690.28 FRANCISCO /BANAMEX

20 2016/08/11 201 1,431.00 ABONO DEPOSITO EN FIRME 37,121.28

21 2016/08/11 10054929 1,300.26 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 38,421.54

6/9/2016 SEL  Scotia en Línea

https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 2/3

PACH ADMINISTRACION SA DE CV001 ERIKA MONTSERRAT CRUZ PAZ2016/09/06 12:39

22 2016/08/11 301 1,300.09 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 39,721.63 MANT AGO DPTO 397301 /BANAMEX

23 2016/08/12 120816 120.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 39,841.63 GAS 401 /BBVA BANCOMER

24 2016/08/12 120816 2,193.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 42,034.63 CUOTA MANT Y GAS 302 /BBVA BANCOMER

25 2016/08/15 1 1,300.03 ABONO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 43,334.66

26 2016/08/15 10013226 1,000.20 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 44,334.86

27 2016/08/15 397 2,155.36 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 46,490.22 304 /BANAMEX

28 2016/08/15 8932815 1,768.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 48,258.22 PAGO MANT Y GAS DEP PAS CHUR 3 97 INT 601/SANTANDER

29 2016/08/16 10044695 1,200.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 49,458.22

30 2016/08/16 10045035 1,200.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 50,658.22

31 2016/08/16 10046481 215.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 50,873.22

32 2016/08/16 10062055 1,200.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 52,073.22

33 2016/08/18 228 2,633.99 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 49,439.23 RFC DILO640130Q88

34 2016/08/19 221 520.00 CARGO CHEQUE PAGADO 48,919.23

35 2016/08/19 222 8,000.00 CARGO CHEQUE PAGADO 40,919.23

36 2016/08/19 224 6,500.00 CARGO CHEQUE PAGADO 34,419.23

37 2016/08/19 226 5,032.00 CARGO CHEQUE PAGADO 29,387.23

38 2016/08/22 7059046 3,000.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 32,387.23 PAGO PARCIAL DPTO 303 RIO CHUR UBUSCO 397/SANTANDER

39 2016/08/23 219 3,000.00 CARGO CHEQUE PAGADO 29,387.23

40 2016/08/24 229 728.00 CARGO CHEQUE PAGADO 28,659.23

41 2016/08/26 230 207.00 CARGO CHEQUE PAGADO 28,452.23

42 2016/08/29 1 1,300.00 ABONO TRANSF INTERBANCARIA SPEI 29,752.23 PAGO MANTENIMIENTO /BANAMEX

43 2016/08/30 10029143 2,160.00 ABONO DEPOSITO EN EFECTIVO 31,912.23

44 2016/08/31 225 6,974.95 CARGO CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. 24,937.28 RFC GTM020909 DJ2

45 2016/08/31 156.00 CARGO COMISION POR CHEQUES GIRADOS 24,781.28

46 2016/08/31 24.96 CARGO IVA 24,756.32

6/9/2016 SEL  Scotia en Línea

https://see.sbi.com.mx/invernet2000/main? 3/3

SIN9412025I4