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Tobias Then
Einkauf mit SAP® : Der Grundkurs für Einsteiger und Anwender
Auf einen Blick
1 Was Sie zum Arbeiten mit SAP unbedingt wissen sollten ....... 17
Teil I Diese Daten benötigen Sie für eine effiziente Beschaffung
2 Der Lieferantenstammsatz .......................................................... 41
3 Der Materialstammsatz ............................................................... 63
4 Der Einkaufsinfosatz .................................................................... 89
5 Die Konditionen ........................................................................... 109
Teil II Was vor der Bestellung geklärt sein muss
6 Die Bestellanforderung ................................................................ 125
7 Die Anfrage und das Angebot .................................................... 143
Teil III So beschaffen Sie mit SAP
8 Die Bestellung .............................................................................. 175
9 Der Wareneingang ....................................................................... 199
10 Die Rechnungsprüfung ................................................................ 225
Teil IV Diese Sonderfälle kann es in der Beschaffung geben
11 Verbrauchsmaterial ...................................................................... 247
12 Dienstleistungen .......................................................................... 259
13 Retouren ....................................................................................... 291
Teil V Wie Sie sich die Arbeit erleichtern
14 Den Einkauf automatisieren ........................................................ 303
15 Listen ............................................................................................. 317
Teil VI Anhang
A Glossar .......................................................................................... 335
B Menüpfade und Transaktionscodes ........................................... 343
C Literaturverzeichnis ...................................................................... 347
D Der Autor ...................................................................................... 349
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Inhalt
Über dieses Buch ....................................................................................... 13
1 Was Sie zum Arbeiten mit SAP unbedingt wissen sollten ....................................................................... 17
1.1 Im SAP-System navigieren ............................................................. 171.2 Hilfefunktionen .............................................................................. 241.3 Organisationseinheiten .................................................................. 261.4 Transaktionen ................................................................................ 311.5 Belege ........................................................................................... 321.6 Die Belegkette im Beschaffungsprozess .......................................... 341.7 Zusammenfassung .......................................................................... 36
Teil I Diese Daten benötigen Sie für eine effiziente Beschaffung
2 Der Lieferantenstammsatz ............................................ 41
2.1 Einführung ..................................................................................... 412.2 Die Transaktionen zum Lieferantenstammsatz ................................ 432.3 Lieferantenstammsatz anlegen ....................................................... 452.4 Lieferantenstammsatz anzeigen und ändern ................................... 532.5 Lieferanten sperren ........................................................................ 552.6 Datenerfassung vereinfachen ......................................................... 562.7 Einmal-Lieferanten ......................................................................... 572.8 Lieferantenverzeichnis erstellen ...................................................... 582.9 Zusammenfassung .......................................................................... 592.10 Probieren Sie es aus! ...................................................................... 59
3 Der Materialstammsatz .................................................. 63
3.1 Einführung ..................................................................................... 633.2 Die Transaktionen zum Materialstammsatz .................................... 663.3 Materialstammsatz anlegen ............................................................ 683.4 Materialstammsatz anzeigen und ändern ....................................... 773.5 Materialstammsatz erweitern ......................................................... 793.6 Datenerfassung vereinfachen ......................................................... 813.7 Liste der Materialstammsätze erstellen ........................................... 82
Inhalt
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3.8 Zusammenfassung .......................................................................... 833.9 Probieren Sie es aus! ...................................................................... 84
4 Der Einkaufsinfosatz ......................................................... 89
4.1 Einführung ..................................................................................... 894.2 Die Transaktionen zum Einkaufsinfosatz ......................................... 914.3 Einkaufsinfosatz anlegen ................................................................ 924.4 Einkaufsinfosatz anzeigen und ändern ............................................ 974.5 Einkaufsinfosätze automatisch aktualisieren ................................... 984.6 Liste der Einkaufsinfosätze erstellen ............................................... 1014.7 Preissimulation .............................................................................. 1034.8 Zusammenfassung .......................................................................... 1054.9 Probieren Sie es aus! ...................................................................... 105
5 Die Konditionen .................................................................. 109
5.1 Einführung ..................................................................................... 1095.2 Konditionen im Einkaufsinfosatz pflegen ........................................ 1125.3 Konditionen in Belegen pflegen ..................................................... 1175.4 Zusammenfassung .......................................................................... 1205.5 Probieren Sie es aus! ...................................................................... 121
Teil II Was vor der Bestellung geklärt sein muss
6 Die Bestellanforderung ................................................... 125
6.1 Einführung ..................................................................................... 1256.2 Die Transaktionen zur Bestellanforderung ...................................... 1266.3 Bestellanforderung anlegen ............................................................ 1316.4 Bestellanforderung als Kopie anlegen ............................................. 1336.5 Bestellanforderung anzeigen und ändern ........................................ 1336.6 Der Lieferant in der Bestellanforderung .......................................... 1356.7 Preissimulation zu möglichen Lieferanten ....................................... 1376.8 Liste der Bestellanforderungen erstellen ......................................... 1386.9 Zusammenfassung .......................................................................... 1396.10 Probieren Sie es aus! ...................................................................... 139
7 Die Anfrage und das Angebot ...................................... 143
7.1 Einführung ..................................................................................... 1437.2 Die Transaktionen zu Anfrage und Angebot ................................... 145
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Inhalt
7.3 Anfrage anlegen ............................................................................. 1497.4 Anfrage mit Bezug zu einer Bestellanforderung anlegen ................. 1537.5 Anfrage als Kopie anlegen .............................................................. 1547.6 Anfrage anzeigen und ändern ......................................................... 1567.7 Anfrage ausgeben .......................................................................... 1577.8 Angebot erfassen ........................................................................... 1597.9 Angebot anzeigen und ändern ....................................................... 1637.10 Angebote vergleichen .................................................................... 1637.11 Angebot absagen ........................................................................... 1667.12 Listen zu Anfrage und Angebot ...................................................... 1687.13 Zusammenfassung .......................................................................... 1697.14 Probieren Sie es aus! ...................................................................... 170
Teil III So beschaffen Sie mit SAP
8 Die Bestellung ...................................................................... 175
8.1 Einführung ..................................................................................... 1758.2 Die Transaktionen zur Bestellung ................................................... 1768.3 Belegübersicht ............................................................................... 1818.4 Bestellung anlegen ......................................................................... 1848.5 Bestellung mit Bezug anlegen ........................................................ 1888.6 Bestellung anzeigen und ändern ..................................................... 1898.7 Preisvorschlag in der Bestellung ..................................................... 1918.8 Bestellung ausgeben ...................................................................... 1928.9 Liste der Bestellungen erstellen ...................................................... 1958.10 Zusammenfassung .......................................................................... 1958.11 Probieren Sie es aus! ...................................................................... 196
9 Der Wareneingang ............................................................. 199
9.1 Einführung ..................................................................................... 1999.2 Die Transaktion zur Warenbewegung ............................................. 2029.3 Wareneingang mit Bezug zur Bestellung buchen ............................ 2089.4 Materialbeleg anzeigen .................................................................. 2129.5 Wareneingang stornieren ............................................................... 2149.6 Wareneingang ohne Bestellung buchen ......................................... 2169.7 Bestandsübersicht anzeigen ........................................................... 2179.8 Listen zu Beständen und Materialbewegungen erstellen ................ 2209.9 Zusammenfassung .......................................................................... 2219.10 Probieren Sie es aus! ...................................................................... 222
Inhalt
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10 Die Rechnungsprüfung .................................................... 225
10.1 Einführung ..................................................................................... 22510.2 Die Transaktion zur Rechnungsprüfung .......................................... 22710.3 Rechnung prüfen und buchen ........................................................ 23410.4 Rechnungsbeleg anzeigen .............................................................. 23910.5 Rechnungsbeleg stornieren ............................................................ 24010.6 Liste der Rechnungsbelege erstellen ............................................... 24110.7 Zusammenfassung .......................................................................... 24210.8 Probieren Sie es aus! ...................................................................... 242
Teil IV Diese Sonderfälle kann es in der Beschaffung geben
11 Verbrauchsmaterial ........................................................... 247
11.1 Einführung ..................................................................................... 24711.2 Verbrauchsmaterial mit Materialstammsatz bestellen ..................... 25111.3 Zusammenfassung .......................................................................... 25411.4 Probieren Sie es aus! ...................................................................... 254
12 Dienstleistungen ................................................................. 259
12.1 Einführung ..................................................................................... 25912.2 Der Leistungsstammsatz ................................................................. 26112.3 Leistungsstammsatz anlegen .......................................................... 26512.4 Leistungsstammsatz anzeigen und ändern ...................................... 26712.5 Die Leistungskonditionen ............................................................... 26812.6 Leistungskonditionen anlegen ........................................................ 27012.7 Leistungskonditionen anzeigen und ändern .................................... 27112.8 Dienstleistungen bestellen ............................................................. 27312.9 Leistungserfassung und Leistungsabnahme ..................................... 27712.10 Leistungserfassungsblatt anlegen .................................................... 28112.11 Leistungserfassungsblatt abnehmen ............................................... 28512.12 Zusammenfassung .......................................................................... 28612.13 Probieren Sie es aus! ...................................................................... 287
13 Retouren .................................................................................. 291
13.1 Einführung ..................................................................................... 29113.2 Retoure anlegen ............................................................................. 29313.3 Warenausgang zur Retoure buchen ................................................ 294
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Inhalt
13.4 Gutschrift prüfen und buchen ........................................................ 29513.5 Zusammenfassung .......................................................................... 29713.6 Probieren Sie es aus! ...................................................................... 298
Teil V Wie Sie sich die Arbeit erleichtern
14 Den Einkauf automatisieren ......................................... 303
14.1 Einführung in die automatische Bestellung ..................................... 30314.2 Bestellungen automatisch anlegen ................................................. 30614.3 Einführung in die automatische Wareneingangsabrechnung ........... 30914.4 Automatische Wareneingangsabrechnung durchführen .................. 31214.5 Zusammenfassung .......................................................................... 314
15 Listen ........................................................................................ 317
15.1 Einführung ..................................................................................... 31715.2 Beispiele für Listen ......................................................................... 31915.3 Daten selektieren ........................................................................... 31915.4 Listen anzeigen .............................................................................. 32415.5 Layouts zu einer Liste einrichten .................................................... 32815.6 Layout speichern und aufrufen ....................................................... 33015.7 Zusammenfassung .......................................................................... 331
Teil VI AnhangA Glossar ........................................................................................... 335B Menüpfade und Transaktionscodes ................................................ 343C Literaturverzeichnis ........................................................................ 347D Der Autor ...................................................................................... 349
Index ......................................................................................................... 351
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2 Der Lieferantenstammsatz
Informationen zu Lieferanten werden in Lieferantenstammsätzen gespei-chert. Neben dem Namen und der Anschrift sind dies auch Daten zu den Lie-ferbedingungen oder zur Bankverbindung des Lieferanten. Haben Sie in den Lieferantenstammdaten die Adresse des Lieferanten gepflegt, reicht beim Bestellen die Angabe der Lieferantennummer, und das System kann automa-tisch Name, Straße, Postleitzahl und Ort in das Bestellformular übernehmen. Die Daten des Lieferantenstammsatzes werden sowohl vom Einkauf als auch von der Buchhaltung genutzt.
2.1 Einführung
Der Lieferantenstammsatz wird von den Abteilungen Einkauf und Buchhal-tung des Unternehmens gemeinsam verwendet. Für jeden Bereich sind jeweils unterschiedliche Daten relevant, die aber in einem einzigen gemein-samen Stammsatz gespeichert werden. Zusätzlich gibt es gemeinschaftlich genutzte Informationen. Der Lieferantenstamm wird deshalb in drei Bereiche gegliedert:
] Allgemeine Daten Dieser Datenbereich enthält allgemeine Informationen über den Lieferan-ten wie den Namen, die Anschrift oder die Kommunikationssprache.
In diesem Kapitel lernen Sie,
] wie der Lieferantenstammsatz aufgebaut ist,
] welche Daten im Lieferantenstammsatz hinterlegt werden,
] wie Sie einen Lieferantenstammsatz anlegen, ändern oder anzeigen,
] wie Sie einen Lieferanten sperren können,
] wie Sie sich die Datenerfassung erleichtern können,
] wie Sie mit Einmal-Lieferanten im SAP-System umgehen,
] wie Sie ein Verzeichnis der Lieferanten erstellen.
2 Der Lieferantenstammsatz
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Darüber hinaus werden hier allgemeine Steuerungsinformationen wie die Umsatzsteueridentifikationsnummer oder die Bankverbindung hinterlegt. Allgemeine Daten sind mandantenweit gültig, das heißt, sie gelten für das gesamte Unternehmen.
] Einkaufsdaten Hier hinterlegt der Einkauf die für ihn relevanten Informationen. Dies sind zum Beispiel die Bestellwährung, die Incoterms oder Mindestbestellwerte. Die Daten werden für die jeweilige Einkaufsorganisation gepflegt und des-halb auch Einkaufsorganisationsdaten genannt. Damit eine Bestellung für den Lieferanten angelegt werden kann, müssen die Einkaufsdaten unbe-dingt gepflegt sein.
] Buchhaltungsdaten Im Bereich Buchhaltungsdaten werden Daten hinterlegt, die speziell im Rechnungswesen benötigt werden. Dies sind beispielsweise Daten zur Kontoführung, zur Quellensteuer oder zum Zahlungsverkehr. Die Infor-mationen werden auf der Ebene des Buchungskreises gespeichert und des-halb auch als Buchungskreisdaten bezeichnet. Um die Rechnung eines Lieferanten zu erfassen, müssen zwingend die Buchhaltungsdaten im Stammsatz vorhanden sein.
Sowohl Buchhaltung als auch Einkauf pflegen die Lieferantenstammdaten. Dabei wird durch die getrennten Bereiche des Stammsatzes sichergestellt, dass jeder Fachbereich des Unternehmens nur für ihn relevante Daten bear-beitet. Die Steuerung der Bearbeitungsmöglichkeiten für Buchhaltung und Einkauf erfolgt über die Transaktionen zur Pflege der Lieferantenstamm-daten. Abschnitt 2.2 behandelt die verschiedenen Transaktionen.
Der Lieferantenstammsatz wird in Sichten gegliedert, die jeweils zusammen-hängende Informationen enthalten. Es stehen bis zu zehn Sichten zur Ver-fügung:
] Allgemeine Daten
– Anschrift
– Steuerung
– Zahlungsverkehr
– Ansprechpartner
2.2 Die Transaktionen zum Lieferantenstammsatz
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] Buchungskreisdaten
– Kontoführung
– Zahlungsverkehr
– Korrespondenz
– Quellensteuer
] Einkaufsorganisationsdaten
– Einkaufsdaten
– Partnerrollen
Für Sie als Einkäufer sind in erster Linie die Sichten Anschrift, Einkaufsdaten und Partnerrollen relevant. Welche Inhalte Sie im Detail pflegen müssen, wird in Abschnitt 2.3, »Lieferantenstammsatz anlegen«, beschrieben.
Wenn Sie einen Lieferantenstammsatz neu anlegen, müssen Sie eine Konten-gruppe angeben. Die Kontengruppe steuert im weiteren Verlauf der Stamm-satzbearbeitung unter anderem, ob die Lieferantennummer vom System oder vom Benutzer vergeben wird. Außerdem hat sie Einfluss auf die Bilder, die Ihnen angezeigt werden, und auf die Felder, die ausgefüllt werden müssen. Stellt einer Ihrer Lieferanten beispielsweise nicht selbst die Rechnung, son-dern nutzt eine zentrale Abrechnungsstelle, muss diese Abrechnungsstelle als Lieferant bzw. Kreditor im SAP-System gepflegt sein. Über die Kontengruppe kann festgelegt werden, dass zu diesem Lieferanten keine Einkaufsdaten erfasst werden können, da Sie nicht direkt bei der Abrechnungsstelle bestel-len werden. Im Unternehmen sollten die möglichen Kontengruppen vorge-geben und ihre möglichen Unterschiede bekannt sein.
2.2 Die Transaktionen zum Lieferantenstammsatz
Je nach Organisation eines Unternehmens sind Sie für die Pflege der gesam-ten Lieferantenstammdaten verantwortlich oder nur für einen bestimmten Bereich. Bei der bereichsweisen Pflege sind Einkauf und Buchhaltung jeweils getrennt für ihre Daten verantwortlich und können die für sie notwendigen Anpassungen vornehmen. Die allgemeinen Daten können dabei von beiden Bereichen bearbeitet werden. Ist die Pflege der Lieferantendaten komplett an einer Stelle des Unternehmens zusammengefasst, spricht man auch von zen-traler Pflege.
2 Der Lieferantenstammsatz
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Welche Daten Sie pflegen können, wird über den Transaktionscode gesteu-ert. Die Position der Transaktionen im SAP Easy Access Menü können Sie in der Abbildung erkennen:
] Transaktion XK01/XK02/XK03 Mit der Transaktion zur zentralen Pflege der Lieferantenstammdaten bear-beiten Sie alle Bereiche des Stammsatzes, das heißt, Sie haben Zugriff auf die allgemeinen Daten, die Buchhaltungsdaten und die Einkaufsdaten. Die Transaktion ist im SAP Easy Access Menü unter SAP Menü > Logistik >Materialwirtschaft > Einkauf > Stammdaten > Lieferant > Zentral zu finden.
] Transaktion MK01/MK02/MK03 Diese Transaktion dient zur Pflege der Einkaufsdaten und der allgemeinen Daten des Lieferantenstammsatzes. Über diese Anwendung haben Sie kei-nen Zugriff auf die Buchhaltungsdaten. Die Transaktion befindet sich unter SAP Menü > Logistik > Materialwirtschaft > Einkauf > Stammdaten > Liefe-rant > Einkauf im SAP Easy Access Menü.
] Transaktion FK01/FK02/FK03 Die Transaktion des Rechnungswesens erlaubt die Pflege der Buchhaltungs-daten und der allgemeinen Daten. Die Bearbeitung der Einkaufsdaten ist nicht möglich. Im SAP Easy Access Menü liegt die Transaktion bei den An-wendungen des Rechnungswesens unter SAP Menü > Rechnungswesen >Finanzwesen > Kreditoren > Stammdaten.
Transaktionscodes zur Pflege des Lieferantenstammsatzes
Einkaufs-daten
Buchhaltungs-daten
Allgemeine Daten
Lieferantenstamm
Pflege EinkaufMK01/MK02/MK03
Pflege BuchhaltungFK01/FK02/FK03
Zentrale PflegeXK01/XK02/XK03
2.3 Lieferantenstammsatz anlegen
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2.3 Lieferantenstammsatz anlegen
Mit Transaktion XK01 legen Sie den Lieferantenstammsatz an. Möchten Sie nur Einkaufs- oder Buchhaltungsdaten pflegen, verwenden Sie die Transaktio-
Die Transaktionen zur Pflege des Lieferantenstammsatzes im SAP Easy Access Menü
HIN
WE
IS Bezeichnung des Lieferanten im Stammsatz
In den Transaktionen zum Lieferantenstammsatz wird der Lieferant grundsätzlich mit dem buchhalterischen Begriff »Kreditor« bezeichnet. Das Feld Kreditor steht in allen Transaktionen zum Lieferantenstamm für die Lieferantennummer. Der Name wird in einem gesonderten Feld Name eingetragen.
Lieferantenstammsatz:Pflege der Einkaufsdaten
Lieferantenstammsatz:zentrale Pflege
2 Der Lieferantenstammsatz
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nen MK01 oder FK01. Rufen Sie die Transaktion zum Anlegen des Lieferan-tenstammsatzes auf, indem Sie den Transaktionscode im Befehlsfeld einge-ben oder den Pfad SAP Menü > Logistik > Materialwirtschaft > Einkauf >Stammdaten > Lieferant > Zentral im SAP Easy Access Menü wählen. Gehen Sie danach wie folgt vor:
A Im Einstiegsbild der Transaktion wählen Sie zunächst die Kontengruppeaus, indem Sie im Feld Kontengruppe den Schlüssel für die benötigte Kontengruppe eingeben. Diese steuert unter anderem, welche Sichten und Felder zum Lieferanten gepflegt werden können oder müssen. Je nach gewählter Kontengruppe können Sie die Lieferantennummer im Feld Kreditor selbst festlegen, oder sie wird vom SAP-System vergeben.
Neben der Kontengruppe müssen Sie in den gleichnamigen Feldern den Buchungskreis und die Einkaufsorganisation angeben, in denen Sie den Lieferanten anlegen möchten.
B Mit (¢) gelangen Sie in die Datenbilder (sogenannte Sichten) des Liefe-rantenstammsatzes, in denen Sie die detaillierten Daten und Einstellun-gen hinterlegen. Es stehen bis zu zehn Sichten im Lieferantenstammsatz zur Verfügung, in denen Sie Daten pflegen können. Durch einen Klick auf die Schaltflächen (Voriges Bild) und (Nächstes Bild) können Sie zwischen den einzelnen Sichten blättern. Durch einen Klick auf (Verwaltungsdaten) erhalten Sie Informationen zum Erfasser des Stamm-satzes.
C In der ersten Sicht des Lieferantenstammsatzes, der Sicht Anschrift, pfle-gen Sie die Kontaktdaten Ihres Lieferanten. Über die drei Schaltflächen
2.3 Lieferantenstammsatz anlegen
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(Weitere Felder) können Sie zusätzliche Felder zur Adresse einblen-den, zum Beispiel Ortsteil oder Transportregion. Den Eintrag im Feld Suchbegriff, der in den SAP-Suchhilfen genutzt wird, können Sie nach eigenen Kriterien vergeben: Er kann zum Beispiel ein Teil des Namens oder ein Kürzel zur organisatorischen Zuordnung sein (im Beispiel: Elek-tro Werner).
Die im Bereich Kommunikation im Feld Sprache angegebene Sprache be-einflusst die Nachrichtenausgabe zum Lieferanten. Anfragen oder Bestel-lungen, die Sie dem Lieferanten zukommen lassen, werden in der hinter-legten Sprache erstellt. Voraussetzung ist außerdem, dass die Nachrichten in den entsprechenden Sprachen im System gepflegt sind (siehe Abschnitt
2 Der Lieferantenstammsatz
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7.6 für die Anfrage und Abschnitt 8.6 für die Bestellung). Mit (¢) oder (Nächstes Bild) springen Sie direkt in die nächste Sicht.
D Die Sicht Steuerung enthält Informationen, die vorrangig für das Rech-nungswesen interessant sind: Geben Sie hier in den gleichnamigen Fel-dern die Umsatzsteuer-ID und das zuständige Finanzamt an. Ist der Liefe-rant gleichzeitig Kunde Ihres Unternehmens, können Sie im Feld Debitordie entsprechende Verknüpfung hinterlegen. Die Buchhaltung kann dann die offenen Forderungen und Verbindlichkeiten des Partners verrech-nen. Nachdem Sie alle nötigen Felder gepflegt haben, drücken Sie auf (¢)
oder klicken auf (Nächstes Bild), um zur nächsten Sicht zu gelangen.
2.3 Lieferantenstammsatz anlegen
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E In den Sichten Zahlungsverkehr und Ansprechpartner müssen für den Einkauf nicht zwingend Daten gepflegt sein. Liegen die entsprechenden Informationen vor, pflegen Sie die beiden Sichten. Unabhängig davon, ob Sie Daten eingetragen haben oder nicht, springen Sie mit Sie Enter oder
(Nächstes Bild) in die nächste Sicht.
F Die Sicht Kontoführung Buchhaltung ist Teil der Buchungskreisdaten. Hier ist das Feld Abstimmkonto von besonderer Bedeutung. Das Ab-stimmkonto ist ein Sachkonto in der Hauptbuchhaltung, auf dem alle Ver-bindlichkeiten gegenüber Lieferanten gesammelt werden. Das Abstimm-konto ist normalerweise ein Mussfeld, da es benötigt wird, um eine Rechnung zum Lieferanten zu buchen. Navigieren Sie, wenn Sie alle Da-ten gepflegt haben, mit (¢) oder (Nächstes Bild) zur nächsten Sicht.
2 Der Lieferantenstammsatz
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G In der Sicht Zahlungsverkehr Buchhaltung hinterlegt das Rechnungs-wesen Informationen, die sich auf die Zahlungen an den Lieferanten beziehen. So wird zum Beispiel im Feld Zahlwege festgelegt, ob die Zah-lung per Überweisung, Scheck, Wechsel etc. erfolgt. Im Feld Zahlungsbedgibt es eigene Zahlungsbedingungen für reine Buchhaltungsvorgänge, die zum Beispiel bei Kontenklärungen zwischen der eigenen und der Buch-haltung des Lieferanten zum Tragen kommen. Außerdem kann im Feld Zahlungssperre der Lieferant zur Zahlung gesperrt werden. Drücken Sie (¢), oder klicken Sie auf (Nächstes Bild), um in die Sichten des Ein-kaufs zu gelangen.
H Als Nächstes pflegen Sie in der Sicht Einkaufsdaten, die neben der Sicht Partnerrollen die für Einkäufer relevanten Daten enthält, die generellen Vereinbarungen mit dem Lieferanten. Dies sind vor allem die Bestellwäh-rung, die Zahlungsbedingungen, die Incoterms und der Mindestbestell-wert.
Pflegen Sie im Feld Zahlungsbedingungen den im SAP-System vordefi-nierten vierstelligen Schlüssel. Zur Auswahl können Sie die (F4)-Hilfe he-ranziehen. Die Inhalte des Feldes werden beim Anlegen einer Bestellung in den Bestellbeleg übernommen.
351
Index
A
Absage.................................. 145, 166, 335Absagekennzeichen .............................. 166Absagenachricht ................................... 167Abschlag ............................................... 110allgemeine Daten: Lieferanten-
stammsatz ........................................... 41ALV Grid Control ................. 138, 324, 335Analyse................................................. 317Änderung
Anfrage ............................................. 157Angebot ............................................. 163Bestellanforderung ............................. 135Bestellung .......................................... 189Einkaufsinfosatz................................... 97Leistungsstammsatz ........................... 268Lieferantenstammsatz .......................... 54Materialstammsatz .............................. 78
Anforderer ................................... 126, 132Anfrage......................................... 143, 335
als Kopie anlegen................................ 154ändern............................................... 156anlegen .............................................. 149anzeigen ............................................ 156ausgeben ............................................ 157Bezug zu Bestellanforderung ............... 153Nachricht........................................... 158Transaktion ....................................... 145
Anfrageliste .......................................... 168Angebot........................................ 143, 335
absagen ............................................. 166ändern............................................... 163anzeigen ............................................ 163erfassen ............................................. 159pflegen............................................... 159Transaktion ....................................... 145vergleichen ......................................... 163
Angebotsfrist ........................................ 149Angebotsliste........................................ 168Angebotspreisspiegel.................... 163, 335Angebotsvergleich ................................ 163Anlage .......................................... 249, 253Anmeldung............................................. 17Anwendungsfunktionsleiste ........... 21, 335
Aufriss .................................................. 183Auswertung.......................................... 317automatische Bestellerzeugung............. 306automatische Wareneingangs-
abrechnung............................... 309, 335automatisierte Beschaffung................... 303Automatisierung................................... 303
B
Banf � BestellanforderungBearbeitungsstatus................................ 134Bedarf................................................... 125Bedarfsnummer.................................... 132Bedarfsplanung..................................... 125Befehlsfeld................................ 20, 23, 335Beleg .............................................. 32, 335Belegkette............................................... 34Belegkopf ....................................... 33, 335Belegposition.................................. 33, 336Belegübersicht ...................................... 336
Bestellanforderung ..................... 128, 133Bestellung .......................... 178, 181, 188
Benutzername ................................ 17, 336Beschaffung .................................... 34, 336Beschaffungsprozess............................... 35Bestandsübersicht................................. 217Bestellanforderung ....... 125, 126, 335, 336
als Kopie anlegen ............................... 133ändern............................................... 133anlegen .............................................. 131Ansprechpartner ................................ 134anzeigen .................................... 130, 133Belegübersicht ............................ 128, 133Bildaufbau......................................... 128Einkaufsinfosatz ................................ 136Kopfdaten.......................................... 127Kopfnotiz........................................... 132Lieferant............................................ 135Listanzeige ......................................... 138Liste erstellen ..................................... 138Positionsänderung .............................. 135Positionsdetail............................ 127, 134Positionsübersicht............................... 127
Index
352
Bestellanforderung (Forts.)Preissimulation...................................137Transaktion........................................126Vorlage ..............................................133
Bestellentwicklung........................190, 336Dienstleistung ....................................286
Bestellstruktur ......................................229Bestellung .....................................175, 336
ändern ...............................................189anlegen ..............................................184Anzeige in Positionsdetails ..................181anzeigen.....................................179, 189ausgeben ............................................192automatisch anlegen ...........................306Belegübersicht ............................178, 181Dienstleistung ....................................273Druckansicht ......................................194Hilfe ..................................................179Kopfdaten ..........................................177kopieren .............................................188Liste erstellen .....................................195markierte Position verwalten...............180mit Bezug anlegen ..............................188Nachricht ...........................................193persönlicher Vorschlagswert ................179Positionsdetail ....................................177Positionsübersicht ...............................177Positionszeile markieren ......................180Preisvorschlag.....................................191Status ................................................190Verbrauchsmaterial ............................251zwischen Transaktionen springen.........179
Bewegungsart .......................200, 295, 336Bezugsnebenkosten ..............................232Bezugsquelle.................................135, 136Bezugsquellenliste ................................137Branche ............................................66, 68Bruttopreis....................................111, 336Buchhaltungsbeleg................200, 227, 336
Wareneingang....................................213Buchhaltungsdaten
Lieferantenstammsatz...........................42Materialstammsatz ..............................64
Buchungskreis ................................28, 336Buchungskreisdaten................................42Buchungssperre ......................................55
C
CpD-Lieferant .................................57, 336Customizing....................................26, 336
D
Daten selektieren..................................319Datenerfassung .................................56, 81Datenselektion......................................320Dienstleistung...............................259, 337
Beschaffungsprozess............................260bestellen .............................................273
Disposition ...........................................134Dispositionsdaten Materialstammsatz ....64Druckansicht ........................................194
E
Effektivpreis .................................112, 337Einkäufergruppe.............................31, 337Einkaufsbestelltext..................................74Einkaufsdaten
Lieferantenstammsatz ....................42, 53Materialstammsatz ..............................64
Einkaufsinfosatz .......................89, 91, 337ändern .................................................97Angebot .....................................144, 161anlegen ................................................92anzeigen...............................................97automatisch aktualisieren .....................98Bestellanforderung .............................136Bestellung ..........................................191Gliederung ...........................................91Liste erstellen .....................................101Transaktion..........................................91
Einkaufsorganisation ......................29, 337Einkaufsorganisationsdaten ..............42, 90Einkaufssperre........................................55Einmal-Lieferant .............................57, 337ERS-Verfahren ..............................314, 337
F
F1-Hilfe ..................................................25F4-Hilfe ..................................................25
Index
353
Favorit .................................................... 22Fracht ........................................... 110, 337Frachtbrief.................... 201, 209, 226, 337
G
gleitender Preis....................................... 76Grunddaten Materialstammsatz.............. 64Gültigkeitszeitraum .............................. 337Gutschrift ..................................... 291, 295Gutschriftverfahren ...................... 314, 337
H
Hauptdaten............................................. 68Hilfe ....................................................... 24
Bestellung .......................................... 179
I
IDES-System ........................................... 15Incoterm................................................. 50Informationssystem...................... 318, 337Infosatz � EinkaufsinfosatzInfoUpdate ............................................. 98InfoUpdate-Kennzeichen ...................... 338
Angebot ............................................. 161Bestellung .......................................... 192
J
Jokerzeichen........................................... 26
K
Konditionen ................................. 109, 338Angebot ..................................... 143, 160Belegkopf ........................................... 118Belegposition ...................................... 118Bestellung .......................................... 187Dienstleistung .................................... 268Gültigkeitszeitraum ............................ 112im Einkaufsinfosatz............................ 112in Beleg.............................................. 117
Konditionen (Forts.)Staffel................................................ 114
Konditionsart ............................... 113, 338Kontengruppe .......................... 43, 46, 338Kontierung ........................................... 249Kontierungsobjekt ................................ 248Kontierungstyp............. 249, 252, 273, 338Kopf ....................................................... 33Kopfdaten............................................. 338
Anfrage ............................................. 147Angebot ............................................. 147Bestellanforderung ............................. 127Bestellung .......................................... 177Leistungserfassungsblatt ..................... 278Rechnung ................................... 228, 230Wareneingang ................................... 203
Kopfnotiz.............................................. 338Bestellanforderung ............................. 127
KopieAnfrage ............................................. 154Bestellung .......................................... 188
Kostenstelle .................................. 249, 252Kreditor.......................................... 45, 338Kreditor � LieferantKreditorendaten ................................... 228
L
Lagerbestandsliste ................................ 220Lagermaterial.......................................... 66Lagerort.......................................... 29, 338Lagerungsdaten Materialstammsatz........ 64Lagerverwaltungsdaten Material-
stammsatz........................................... 64Layout .................................. 182, 328, 338Leistungsabnahme........ 260, 277, 285, 338Leistungserfassung ....... 260, 277, 281, 338Leistungserfassungsblatt ............... 277, 338
abnehmen .......................................... 285anlegen .............................................. 281Kopfdaten.......................................... 278Leistungszeilen ................................... 278Übersicht ........................................... 278
Leistungskondition............... 260, 268, 339ändern............................................... 271anlegen .............................................. 270anzeigen ............................................ 271
Index
354
Leistungsstammsatz ..............260, 261, 339ändern ...............................................267anlegen ..............................................265anzeigen.............................................267
Leistungstyp .........................................266Leistungsverzeichnis .............260, 274, 339Leistungszeile .......................................278Lieferant .........................................41, 339
Bestellanforderung .............................135Bestellung ..........................................185
Lieferanten sperren ................................55Lieferantennummer................................43Lieferantenstammsatz .....................41, 339
allgemeine Daten..................................41ändern .................................................53Änderungsprotokoll ..............................54anlegen ................................................45anzeigen...............................................53Buchhaltung.........................................49Buchhaltungsdaten ...............................42Einkaufsdaten ................................42, 50Partnerrolle..........................................52Sicht ..............................................42, 46Transaktion..........................................43Zahlungsbedingung...............................50
Lieferantenverzeichnis erstellen .............58Lieferschein ..................201, 209, 226, 339Limit .............................................276, 339Listanzeige ............................................317
Anfrage .............................................168Angebot .............................................168Bestellanforderung .............................138Bestellung ..........................................195Einkaufsinfosatz.................................101Lagerbestand......................................220Lieferant ..............................................58Material ..............................................82Materialbewegung ..............................221Rechnung ...........................................241
Liste..............................................317, 339anzeigen.............................................324Layout ...............................................328
M
Mandant .........................................28, 339Material ..........................................63, 339Materialart................................66, 68, 339
Materialbeleg........................200, 212, 339Materialstammsatz..........................63, 339
aktueller Materialbestand .....................64anlegen ................................................68Buchhaltungsdaten ...............................64Daten zum Qualitätsmanagement .........64Dispositionsdaten .................................64Einkaufsdaten ......................................64Grunddaten..........................................64Lagerungsdaten ....................................64Lagerverwaltungsdaten.........................64Liste erstellen .......................................82Produktionsdaten .................................64Sicht ........................................63, 68, 70Sprache ................................................75Transaktion..........................................66Vertriebsdaten......................................64Vorlage ................................................81
Materialverzeichnis ................................82Mehrfachselektion................................321Mehrwertsteuer............112, 225, 230, 266Menüleiste......................................19, 340Modus ....................................................21Mussfeld.................................................23
N
Nachricht..............................................340Absage ...............................................166Anfrage .............................................157Bestellung ..........................................192Gutschrift ..........................................310
Navigation im SAP-System .....................17Nettopreis.....................................111, 340
O
Organisationseinheit.......................26, 340
P
Partnerrolle ....................................52, 340Passwort .........................................17, 340Position ..........................................33, 340
Bestellanforderung .............................126
Index
355
PositionsdetailsAnfrage ............................................. 148Angebot ............................................. 148Bestellanforderung ............................. 127Bestellung .......................................... 177Wareneingang ........................... 203, 206
Positionstyp.......................... 260, 273, 340Positionsübersicht
Anfrage ............................................. 147Angebot ............................................. 147Bestellanforderung ............................. 127Bestellung .......................................... 177Rechnung ........................................... 228Wareneingang ........................... 203, 206
Preis ..................................................... 110Preisfaktor .................................... 110, 113Preissimulation............................. 103, 340
Bestellanforderung ............................. 137Preisspiegel........................... 145, 163, 340Preissteuerung........................................ 76Preisvorschlag....................................... 191Produktionsdaten Materialstammsatz..... 64
Q
Quick-Info .............................................. 20
R
Rabatt ................................................... 110Rechnung ..................................... 225, 340
buchen ............................................... 234Kopfdaten .......................................... 228Kreditorendaten ................................. 228prüfen ............................................... 234Rechnungsposition .............................. 228
Rechnungsbeleg............................ 227, 340anzeigen ............................................ 239Liste erstellen ..................................... 241stornieren .......................................... 240
Rechnungsprüfung ............................... 225Transaktion ....................................... 227
Retoure......................................... 291, 340anlegen .............................................. 293
Retourenposition.................................. 293InfoUpdate ........................................ 294
Retourenprozess ................................... 291
Rolle ....................................................... 19Rückgaberecht � Retoure
S
Saldo .................................................... 234SAP Easy Access ..................................... 31SAP Easy Access Menü ........................... 18SAP ERP ................................................. 13SAP List Viewer............................ 138, 324SAP R/3 .................................................. 13SAP-Bibliothek ....................................... 24SAP-Einstiegsbild.................................... 18Selektionsbildschirm ............................ 319Sichern ............................................. 32, 34Sichten ................................................. 340
im Lieferantenstammsatz ............... 42, 46im Materialstammsatz ......................... 63
Skonto .................................. 110, 118, 119Standardpreis ......................................... 76Statusleiste ..................................... 22, 341Steuern......................................... 110, 341Storno
Rechnung ........................................... 240Wareneingang ................................... 214
Submissionsnummer .... 143, 150, 164, 341Systemfunktionsleiste..................... 20, 341
T
technischer Name........................... 32, 341Testlauf
automatische Wareneingangs-abrechnung .................................... 313
automatisierte Bestellung ................... 307Titelleiste........................................ 21, 341Transaktion .............................. 19, 31, 341Transaktion AC03......................... 262, 265Transaktion FK01 ............................. 44, 46Transaktion FK02 ............................. 44, 53Transaktion FK03 ............................. 44, 53Transaktion FK05 ................................... 55Transaktion MB51................................ 221Transaktion MB52................................ 220Transaktion ME11.......................... 92, 112Transaktion ME12.................... 92, 97, 112Transaktion ME13.................... 92, 97, 112
Index
356
Transaktion ME1L ................................102Transaktion ME21N ....176, 184, 251, 273,
292, 293Transaktion ME22N .............176, 189, 273Transaktion ME23N .....176, 189, 273, 309Transaktion ME2L ................................320Transaktion ME41 ................145, 149, 155Transaktion ME42 ........................145, 156Transaktion ME43 ........................145, 156Transaktion ME47 ................145, 159, 166Transaktion ME48 ................................145Transaktion ME49 ................................163Transaktion ME4L ................................169Transaktion ME4M...............................169Transaktion ME4S ................................169Transaktion ME51N .....................126, 131Transaktion ME52N .....................126, 133Transaktion ME53N .....................126, 133Transaktion ME59N .............................306Transaktion ME5A................................138Transaktion ME9A........................158, 167Transaktion ME9F ................................193Transaktion MIGO...............202, 208, 215,
216, 292, 294Transaktion MIRO ................227, 234, 292Transaktion MK01............................44, 46Transaktion MK02............................44, 53Transaktion MK03..................................44Transaktion MK05..................................55Transaktion MKVZ .................................58Transaktion ML39 ................................270Transaktion ML40 ........................270, 271Transaktion ML41 ........................270, 271Transaktion ML45 ................................270Transaktion ML46 ................................270Transaktion ML47 ................................270Transaktion ML81N..............278, 281, 285Transaktion MM01...........................66, 68Transaktion MM02.................................66Transaktion MM03...........................66, 77Transaktion MM04.................................78Transaktion MM60.................................82Transaktion MMBE...............................217Transaktion MRRL................................312Transaktion XK01 .............................44, 45Transaktion XK02 .............................44, 53Transaktion XK03 .............................44, 53
Transaktion XK05 ...................................55Transaktionscode............................31, 341
U
Übersichtsbaum....................................204Umsatzsteuer ........................................112ungeplante Leistung .....................276, 284
V
Variante........................................322, 341Verbrauchskonto ..................................248Verbrauchsmaterial ......................247, 341
mit Materialstammsatz bestellen.........251Wareneingang....................................250
VorlageBestellanforderung .............................133Lieferantenstammsatz ..........................56Materialstammsatz ..............................81
Vorschlagswert .....................................179
W
Warenausgang ......................................294zur Retoure ........................................294
Warenbewegung ..................................200Transaktion........................................202Vorgangsauswahl ...............................204
Wareneingang ..............................199, 341Belege ................................................201Dienstleistung ............................259, 277Kopfdaten ..........................................203mit Bezug zur Bestellung buchen .........208ohne Bestellung buchen .......................216Positionsdetail ....................................203Positionsübersicht ...............................203stornieren ..........................................214Übersichtsbaum..................................204Verbrauchsmaterial ....................250, 254
Wareneingangsabrechnung, automatisch durchführen..................312
Werk ........................................27, 29, 341Wertehilfe ..............................................25Wildcard.................................................26Wunschlieferant ...................................136
Index
357
Z
Zahlungsbedingung ...................... 109, 341Angebot ............................................. 162Bestellung .......................................... 185Lieferantenstammsatz .......................... 50Rechnung ................................... 226, 231
Zölle ............................................. 110, 341Zusatzdaten ...................................... 65, 68Zuschlag ............................................... 110
