Einstiegsvarianten für Intraday-Trading

Ein Erfahrungsbericht

Vorwort

Alle in diesem Dokument beschriebenen Szenarien beruhen auf

Erfahrungen und Ereignisse aus der Vergangenheit und sollen

dem Leser helfen Fehler zu vermeiden. Die hier dargestellten

Einstiegsvarianten beziehen sich ausschließlich auf das

Intraday-Trading. Sie stellen weder eine Gewährleistung für

Gewinne, noch einen finanziellen Rat dar. Trading bzw. der

Handel mit Finanzinstrumenten unterliegt einem großen Risiko

und sollte daher immer mit Bedacht gehandhabt werden.

Verwenden Sie für diese Zwecke kein Geld, welches Sie für den

Lebensunterhalt benötigen. Es wird ausdrücklich empfohlen die

hier vorgestellten Varianten zunächst auf einem Demoaccount

zu testen. Hintergrund ist, dass nicht jede Strategie für jeden

Trader geeignet ist. Außerdem soll mit dem Test auf einem

Demokonto die Sicherheit und Beherrschung der Einstiege

festgestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Vorstellung meiner Person

2. Beweggründe für das Trading

3. Die häufigsten Fehler

4. Setup-Vorbereitung

5. Einstiegsvarianten für Intraday-Trading

a. Variante A

b. Variante B

c. Variante C

6. Stop Loss und Take Profit

7. Einsatz der Einstiegsvarianten innerhalb eines Projekts

8. Checkliste

9. Nachwort

1. Vorstellung meiner Person

Um nicht das Wesentliche dieses Dokuments zu verfehlen

werden die Punkte 1 und 2 knappgehalten. Mein Name ist

Manuel Eberhard und ich bin der Verfasser dieses Artikels. Ich

beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema Trading und

habe von „Forex Ausbildungen“, „Expert Advisors“,

„Copytradern“ bis hin zu teuren Kursen so gut wie alle Sachen

im Bereich Trading kennengelernt, dabei viel Lehrgeld bezahlt

und meine Erfahrungen gemacht. So viel vorne weg: Es gibt

Dinge die kurz- bis mittelfristig funktionieren, jedoch ist nichts

wertvoller als ein Verständnis für den Markt und ein klar

definiertes Regelwerk. Deshalb sind „Trading-Bots“ o.Ä. nicht

Gegenstand dieses Buches. Auf diesem Weg hat mich ein Zitat

besonders geprägt und zum Nachdenken angeregt.

„Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung, keine

Bildung“ – John F. Kennedy

Investiere in deine Bildung, denn das ist das Einzige was dir

nicht genommen werden kann. Auf lange Sicht gesehen schafft

dir Bildung einen entscheidenden Vorteil. Nicht nur am Markt,

sondern auch in allen anderen Bereichen des Lebens.

2. Beweggründe für das Trading

Einer der Beweggründe für das Trading war und ist der Traum

von einer ortsunabhängigen „Arbeit“. Der Handel mit CFDs,

Rohstoffen, Futures, Währungspaaren und allen anderen

Instrumenten ist prinzipiell von überall auf der Welt aus

möglich. Egal ob im Büro, im Garten oder im Urlaub. Natürlich

spielt in diesem Zusammenhang auch die Aussicht auf lukrativen

Profit eine sehr große Rolle. Wer sein Risiko begrenzt und nach

festgelegten Kriterien handelt wird Erfolge im Trading

verzeichnen können, die variabel in der Höhe des Profits

ausfallen. Dieser Reiz und das Verlangen nach Freiheit hat mich

dazu bewegt nach einigen Rückschlägen in der Vergangenheit

weiterhin zu lernen und konsequent mein Ziel zu verfolgen. Um

nun einen Punkt zu finden und auf die eigentlichen Aspekte

dieses Buches einzugehen möchte ich anschließend die

häufigsten (Anfänger-) Fehler im Trading erläutern, welche mir

in meiner Zeit unterlaufen sind und dazu geführt haben, dass

das ein oder andere Tradingkonto sich verabschiedet hat.

3. Die häufigsten Fehler

Der folgenden Punkt ist vor allem für Anfänger und Personen

gedacht, die bislang im Trading noch wenig bis keine Erfahrung

gesammelt haben. Wenn Sie diese Punkte berücksichtigen und

in ihre Tradingroutine aufnehmen, werden Sie spürbare

Verbesserungen sehen und weniger Gefahr laufen ihr Konto zu

gefährden.

1. RISIKOMINIMIERUNG / KONTOERHALTUNG

Viele Trader machen den Fehler ein viel zu hohes Risiko pro

Trade einzugehen und bringen dadurch ihr Konto oftmals in

Bedrängnis. Selbstverständlich kann das „mal“ gutgehen und es

springt ein toller Gewinn bei einem risikoreichen Trade raus.

Doch auf Dauer kann sich das binnen kürzester Zeit ändern und

ins Gegenteil umschwenken. Kontoerhaltung sollte stets die

oberste Priorität eines jeden Traders sein!

2. IMPULSIVTRADES

„FOMO“ (Fear of missing out) heißt es im Englischen und

bedeutet übersetzt so viel wie „Angst haben etwas zu

verpassen“. Impulsiv und ohne groß nachzudenken einen Trade

absetzen läuft in den meisten Fällen gegen den Trader.

Vermeide es daher unbedingt impulsiv zu handeln! Setze lieber

einen oder mehrere Trades aus, bevor du dich Hals über Kopf

auf einen Trade stürzt. Es kommen garantiert neue, wenn nicht

sogar bessere Setups für einen Einstieg.

3. GIER

Gier schleicht sich oftmals unbewusst in das Trading ein und

dabei ein extrem beherrschendes Gefühl was den Trader nicht

mehr rational denken lässt. Gewinnmaximierung ist eine tolle

Sache, doch geht i.d.R. nicht ohne Risiko einher. Dieser Punkt

ist eng an Punkt 1 geknüpft.

4. UNWISSENHEIT

Anfangs bereits angesprochen ist Bildung und ein Verständnis

für den Markt eine der Voraussetzungen für den erfolgreichen

Handel mit Finanzprodukten. Euphorie ist bei Anfänger ein

großes Thema sobald der erste positive (Glücks-) Trade

realisiert wurde. Unwissenheit wird dich in kürzester Zeit auf

den Boden der Tatsachen zurück befördern, denn der Markt auf

dem du aktiv bist ist knallhart und verzeiht kaum einen Fehler.

Vermeide es daher ohne Wissen am Markt teilzunehmen! Lies

parallel zu diesem Buch Finanzartikel, Wirtschaftsnachrichten

und schau Videos über den Markt um dafür ein Verständnis zu

entwickeln.

5. TRADING OHNE SL UND TP

Könnte auch unter Punkt 1 laufen und ist einer der häufigsten

Fehler. Verwende stets einen Stop-Loss zur Risikominimierung

und einen Take Profit zur Gewinnabsicherung.

Hier gilt das Motto „Nobody gets broke by taking profit“. Damit

ist gemeint, dass auch kleine Gewinne realisiert werden sollten,

bei der Jagd nach großen Bewegungen bzw. Kurssprüngen.

6. AUSSITZEN EINES NEGATIVEN TRADES

Das Aussitzen eines fehlgeschlagenen Trades ist sicherlich eine

Möglichkeit, insofern der übergeordnete Trend der Richtung des

Trades entspricht und das Konto groß genug ist um einen

gegenläufigen Trade zu verkraften. Bei dieser Sache muss man

sich aber sehr sicher sein, denn unter Umständen wird der

verzeichnete Verlust von Stunde zu Stunde und Tag zu Tag

größer, sollte sich eine Trendwende abzeichnen. Deshalb

sollten Anfänger gerade auf solche Szenarien verzichten und

einen etwas engeren SL benutzen, um nicht Gefahr zu laufen,

dass der Trade ins bodenlose rutscht!

7. RACHETRADES

Rachetrades hat viele Namen. Einige nennen es beispielsweise

„günstiger nachkaufen“. Kann oftmals gut gehen, wenn es aber

anders kommt wie erwartet, dann verabschiedet sich das Konto

meist sehr schnell. Wenn ein Trade (meist ohne SL) in die

falsche Richtung läuft sind viele Trader dazu geneigt zu einem

„günstigeren Preis“ einen erneuten Einstieg zu wagen. Setzt

sich der Trend allerdings fort, was in oftmals der Fall ist, dann

werden die offenen, negativen Positionen umso größer. Deshalb

verzichte auf Rachetrades und hake falsche Trades schnell ab!

Merke: Kein Trader der Welt kommt ohne negative Trades aus.

4. Setup-Vorbereitung

In diesen Punkt möchten wir nun auf konkrete Tipps und Regeln

für die in Punkt 5 erläuterten Einstiegsvarianten eingehen. Es

ist wichtig, ein paar grundlegende Analysen für jeden Trading

Tag anzustellen, bevor der erste Trade abgesetzt wird.

1. ÜBERGEORDNETE WIDERSTAND- UND SUPPORTLINIEN

Das obenstehende Bild zeigt den deutschen Aktienindex (DAX)

im 4 Stunden (H4) Chart (eine Kerze entspricht 4 Stunden).

Darin zu sehen sind zwei horizontale Widerstands- bzw.

Unterstützungslinien eingezeichnet. Diese beiden Linien

markieren starke Punkte im Chart an denen mehrmals in der

Vergangenheit abgeprallt ist. Im nächsten Schritt blicken wir

auf denselben Chart im 15-Minuten Fenster.

Auch hier markieren wir die Widerstandszonen um einen

Überblick zu erhalten zwischen welchen Linien wir mit Support

oder Widerstand zu rechnen haben. Diese Arbeit erfordert in

der Regel nicht mehr als 5 Minuten und gibt einen ersten

Einblick wie sich der Chart entwickeln könnte.

2. INTRADAY BEWEGUNG

Als zweiten und letzten Punkt beurteilen wir die Intraday

Bewegung. Das bedeutet wir schauen, wie sich der Chart seit

8:00 Uhr morgens bis zum jetzigen Zeitpunkt entwickelt hat. Ist

der Chart bis dato gestiegen, so suchen wir Long Einstiege. Ist

der Chart bis dato gefallen, so suchen wir Short Einstiege. An

dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, dass wir stets versuchen

mit dem Trend zu traden. Denn es gilt wie bekanntlich: „The

trend is your friend.“ Um die Beurteilung zu erleichtern

schauen wir einfach in den D1 Chart und gucken ob die letzte

Kerze rot (fallend) oder grün (steigend) ist.

3. BOLLINGER BANDS UND MACD

Diese zwei Indikatoren helfen uns den Chartverlauf zu

beurteilen und sind für die folgenden Einstiegsvarianten

wichtig.

Nach Aktivierung sollte der Chart dann in etwa so aussehen. Für

uns sind in erster Linie die Bollinger Bands wichtig. MACD ist

lediglich ein zusätzlicher Indikator der eine Trendwende bei

Kreuzung der beiden Linien (orange und blau) andeutet.

5. Einstiegsvarianten für Intraday-Trading

a. Variante A

Die nachfolgenden Einstiegsvarianten sind sowohl für

Währungspaare, als auch CFDs und andere Finanzprodukte

geeignet und anwendbar.

Wir suchen in der Variante A nach folgendem, obenstehenden

Set-Up. Am unteren (oder oberen) Bollinger Band warten wir

auf eine Trendumkehr im M15 Chart. Das bedeutet wir warten,

bis der Chart kein neues Tief (oder Hoch) markiert und beginnt

sich zu erholen. Nach Abschluss der 13:15 Uhr Kerze platzieren

wir eine Buy-Order ÜBER dem Körper der 13:15 Uhr Kerze und

setzen den SL auf das untere Ende des Dochts der 13:15 Uhr

Kerze (jedoch maximal 25 Punkte/Pips vom Entry entfernt).

Optimieren lässt sich das Ganze noch mit einer Sell bzw. Buy

Stop Order. Im oberen Beispiel würde das bedeuten, dass wir

davon ausgehen, dass der Chart durch unseren Entry tritt und

weiter in die Richtung Buy (oder Sell) läuft. Vorteil ist hier, dass

wir rasch unseren SL nachziehen können und in den meisten

Fällen keinen, bis minimalen Drawdown erzielen (Thema

Kontoerhaltung und Risikominimierung ist hier das Stichwort).

Ebenfalls lohnt sich immer einen Blick in den M5 Chart zu

werfen, um ggf. schneller bzw. zu einem besseren Entry in den

Trade zu kommen und keine Punkte/Pips zu verschenken.

b. Variante B

Variante B ist prinzipiell ähnlich wie Variante A, mit dem

Unterschied, dass wir nicht am unteren oder oberen Bollinger

Band unseren Entry suchen, sondern zwischen den beiden

Bändern. An dieser Stelle soll auch erwähnt werden, dass die

Linien der Bollinger Bänder (Oben, Mitte und Unten) ebenfalls

als Widerstände und Unterstützungen dienen.

Im oberen Beispiel sehen wir, dass sowohl der Intraday-Trend,

als auch das mittlere Bollinger Band fallend sind. Die im Bild

markierte Kerze deutet eine Umkehr an, da der Docht etwas

länger und der Körper der Kerze sehr klein ist. Auch hier hätte

sich ein Sell-Stop Entry gelohnt und in der Spitze maximal 30

Punkte Profit eingebracht. Auch in Variante B handeln wir stets

mit dem Intraday-Trend, nur mit dem Unterschied, dass wir

Zwischen den Bollinger Bändern Einstiege suchen.

Die beiden vorgestellten Varianten eignen sich sowohl für

Anfänger, als auch fortgeschrittene Trader und sind sofort

umsetzbar. Es bedarf keiner komplexen und mehrstündigen

Analyse um erfolgsversprechende Einstiege auszumachen. Das

Einzige was vom Trader gefordert wird ist Geduld und

Konsequenz. Sind diese beiden Attitüden vorhanden steht

einem erfolgreichen Handel nichts mehr im Weg.

6. Stop Loss und Take Profit

Wie bereits angesprochen sind Stop Loss und Take Profit zwei

essentielle Tools für den langfristigen Erfolg des Traders. Wer

seine Risiken begrenzen und sein Profit maximieren möchte

kommt nicht um die Verwendung dieser herum. Ebenfalls

erspart das dem Trader viel Stress und Zeit. Wer stets ohne SL

tradet wird kaum eine Stunde ohne den Blick auf den Chart

auskommen, denn bricht der Trade in die „falsche“ Richtung

kann das unschöne Folgen für den offenen Drawdown sowie das

Konto haben. Deshalb verwenden wir bei unseren beiden

Varianten stets einen SL und TP. Der SL wird immer an das Hoch

oder Tief der vorangegangen Kerze (maximal aber 25

Punkte/Pips vom Entry entfernt) gesetzt, um sicherzustellen,

dass sich ein Trend oder eine Korrektur nicht weiter fortsetzt.

Beim Take Profit gestaltet es sich schwieriger einen geeigneten

Ausstieg bzw. eine geeignete Gewinnmitnahme festzumachen.

Hier kommt es vor allem auf die Vorliebe des Traders an. Hat

man kein Problem einen Trade über mehrere Stunden offen zu

haben so setzt man den TP an den nächsten Widerstand

(Widerstandslinie oder Bollinger Band). Möchte man schnell aus

einem Trade aussteigen und kurze aber effiziente

Gewinnmitnahmen erzielen, so kann der TP 5 bis 10

Punkte/Pips vom Entry entfernt gesetzt werden. Im

nachfolgenden Punkt wird auf diese Methode etwas genauer

eingegangen und anhand eines Beispiels näher erklärt.

7. Einsatz der Einstiegsvarianten innerhalb eines

Projekts

Wenn ich von einem Projekt spreche, dann handelt es sich

darum einen Tradingaccount von A nach B zu bringen, oder

besser gesagt ausgehend von einer Summe X die Summe Y zu

erreichen. Dazu gibt es mehrere Wege und nicht jeder Weg ist

für jeden Trader geeignet. Wie so oft muss jeder eine passende

Strategie und einen passenden Weg für sich selbst finden, um

profitabel zu handeln und sich dabei wohl zu fühlen. Hier wird

nun ein konkretes Beispiel eines Projekts erläutert. Basierend

von einem Startguthaben von 500€ (oder mehr) möchten wir in

20 Handelstagen eine Summe von 1000€ (oder mehr) erreichen.

Dazu setzen wir uns ein festes tägliches Ziel an Punkten/Pips

das wir erreichen möchten. Im Beispiel nehmen wir 15 Punkte

pro Handelstag an. Die nachfolgende Tabelle soll das Vorhaben

illustrieren.

Kapital Pips Soll Pips Ist Profit/Verlust Risiko p.T. 500€ 15 20 20€ 5% 520€ 15 14 14€ 5% 520€ 15 0 0€ 5% 552€ 15 32 32€ 5% 547€ 15 40 40€ 5% 587€ 15 5%

Die Tabelle stellt nun lediglich eine vereinfachte Form des

Projektes dar. Im Anhang befindet sich ein entsprechend

vorgefertigtes Dokument. Unser Risiko pro Trade soll 5%

entsprechen. Bei einem 500€ Account bedeutet das maximal

25€ pro Trade. Wir wählen dafür eine Lotsize je nach

Währungspaar/CFD/etc. um pro Punkt oder Pip 1€ zu erzielen.

An dieser Stelle kann leider keine genaue Lotsize genannt

werden, das diese von Broker zu Broker variiert, zumindest

beim DAX und anderen Indizes. Wir passen im Laufe des Projekts

unsere Lotsize dem Kontostand an.

Beispiel DAX, Broker Hotforex:

500€ Guthaben -> 1.0 Lotsize = 1,00€ pro Punkt

600€ Guthaben -> 1.2 Lotsize = 1,20€ pro Punkt

700€ Guthaben -> 1.4 Lotsize = 1,40€ pro Punkt

usw.

Diese schrittweise Erhöhung bzw. Anpassung der Lotsize

verleiht unserem Account eine zusätzliche Dynamik, was das

Projektziel schneller erreichen lässt. Sollte sich der Account

nicht wie erwünscht vergrößern, sondern im schlechtesten Fall

verkleinern, wird die Lotsize natürlich reduziert!

400€ Guthaben -> 0.8 Lotsize = 0,80€ pro Punkt

usw.

Wichtig ist auch hier konsequent zu handeln und Verluste durch

höhere Lotsizes auszugleichen. Dasselbe gilt wenn es gut läuft

und man anfängt überheblich zu werden!

Wenn man sich einem solchen Projekt annimmt, dann geht es

in erster Linie darum, das selbst festgesetzte Tagesziel an

Punkten/Pips zu erreichen. Mit den Varianten sollen

risikominimierte Einstiege gefunden werden, um möglichst

schnell einen profitablen Trade abzusetzen bzw. zu realisieren.

Hierbei geht es nicht darum pro Trade +50 Punkte zu erzielen,

sondern durch klar definierte Einstiegskriterien ein paar Punkte

mitzunehmen. Auf das Projekt bezogen bedeutet das, dass es

theoretisch reichen würde täglich 3 Trades á 5 Punkte/Pips zu

realisieren. Oftmals wird dieses Ziel bereits mit einem Trade

erreicht.

8. Checkliste

Vergewissere dich, dass du wenn möglich alle Punkte erfüllt

hast, bevor du einen Trade absetzt. Diese Checkliste hilft dir

nicht nur bei der Einarbeitung sondern auch im Nachgang

mögliche Fehler schneller zu realisieren und daraus Schlüsse zu

ziehen.

WIDERSTANDS- UND UNTERSTÜTZUNGSLINIEN GEZEICHNET �

INTRADAYTREND FESTGELEGT �

ÜBERGEORDNETEN TIMEFRAME BEACHTET �

INDIKATOREN (BOLLINGER BANDS, MACD) AKTIVIERT �

AUF UMKEHRKERZE GEWARTET �

9. Nachwort

Ich hoffe mit diesem Buch und der Erläuterung zu ein paar

Themen geholfen zu haben. Im Nachwort möchte ich noch

etwas zu übergeordneten Timeframes etc. sagen. Die

Einstiegsvarianten eignen sich prinzipiell für alle Zeitfenster

und Währungspaare. Je höher der Timeframe ist (H4, D1, W1)

desto aussagekräftiger sind nicht nur Widerstand- und

Supportlinien sondern auch die Einstiege nach den vorgestellten

Varianten. Die Bollinger Bands begrenzen häufig die Trading-

Range und „halten“ den Chart in seinen Bahnen. Bei den

Varianten ist ebenfalls ein Auge auf lange Kerzen bzw. einen

langen Docht zu werfen. Häufig kündigt sich nach vollenden

einer solchen Kerze eine Korrektur bzw. Umkehrung an. Setze

einen Trade nur, wenn sowohl die fundamentalen Analysen als

auch das Bauchgefühl stimmt. Besser ist es den ein oder

anderen Setup fallen zu lassen, anstatt sich in etwas zu

verrennen um im Nachgang sich zu sagen „Ich wusste es doch!“.

Intraday-Trading erfordert viel Übung und teilweise auch Zeit,

um den Markt zu verstehen und nach festgelegten Regeln zu

handeln. Für größere Tradingkonten eignen sich i.d.R. andere

Strategien, welche langfristig ausgelegt sind und weniger Zeit

als auch Stress vom Trader fordern. Darauf gehe ich unter

Umständen zu einem späteren Zeitpunkt noch näher drauf ein.

In diesem Sinne wünsche ich ein erfolgreiches Handeln!

Manuel Eberhard ã 2018

Anhang

Tradingplan/Projekt

Tag Kapital Pips Soll Pips Ist Profit Risiko 1 15 5% 2 15 5% 3 15 5% 4 15 5% 5 15 5% 6 15 5% 7 15 5% 8 15 5% 9 15 5% 10 15 5% 11 15 5% 12 15 5% 13 15 5% 14 15 5% 15 15 5% 16 15 5% 17 15 5% 18 15 5% 19 15 5% 20 15 5%

Das Risiko entspricht dem maximalen Verlust pro Trade.