EJECUCION DE GASTOS - INVEST-Honduras · República de Honduras 20/03/2020 09:21:14 Gestión: 2020 R_EGA_F01F07 F-01 EJECUCION DE GASTOS PROD Impreso por: CGUEVARA7 Página 1 de 1

República de Honduras

20/03/2020 09:21:14

2020Gestión:

R_EGA_F01F07

F-01EJECUCION DE GASTOS

PROD

Impreso por: CGUEVARA7

Página 1 de 1

15 00 000 001 69270 0000 Fideicomiso de Infraestructura Vial 392,786,440.51

PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION

IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL

MONEDAEXTRANJERA Camb.

15,900,032.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

392,786,440.51

0.00

0.00

392,786,440.51

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 51/100

15,900,032.00

0.00

0.00

15,900,032.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION 0;0; Transferencia Internacional:País Destino: USABeneficiary: ELMED Medical Systems, Inc., dba, HospitalesMoviles.comCHASE BANK 1812 West Sand Lake Rd Orlando, FL 32809 Tel. 1 800 768 7000 ABA: WMS BUS 66 ROUTING: 26 708 4131ACCOUNT: 120056152 Se adicionan $. 32.00 Para Cubrir comisión de TransferenciaPago por la Compra de dos (2) Hospitales Móviles con capacidad de noventa y un (91) camas, Precio Unitario $7,950,000.00 cada uno, haciendo un total de $15,900,000.00; lo anterior en seguimiento a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 30 de enero del año 2020, a través del Comité de Emergencia, declaró al Coronavirus (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia internacional y el día 11 de marzo del mismo año fue declarado Pandemia Global.

CUENTAS BANCARIASCódigo Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUTNúmero de Cuenta

Número de Libreta

1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA

11101200004641

00310011101

UNIDAD EJECUTORA NO. 20

MONEDA:

Código: Descripción Tipo de Cambio FechaUSD DOLARES AMERICANOS 24.7035Compra 19/03/2020

19/03/2020 15:01:54 19/03/2020 15:11:39

Verificado por: Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:19/03/2020 14:46:36

BESSY ROXANA RODRIGUEZ MENDOZA ALEX ALBERTO MORAES GIRONCARLOS LUIS GUEVARA MONDRAGON

BRODRIGUEZ9 CGUEVARA7 AMORAES2

ENG 0902001 11101200004668 392,786,440.51 00001

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta

ImporteTipo DocumentoCuenta

Código Cuenta

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Lugar:

Institución:

Gerencia Administrativa:

Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014

19/03/2020DOCUMENTOS DE:

PrecompromisoCompromisoDevengado

Secuencia Operaciones

00365

01

01

00

Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central

UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado RegularizaciónX X X

CLASE DE GASTO:Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

X

Pasajes y Viaticos

DOCUMENTOS DE RESPALDOTipo de documento

Denominación Número de Documento SecuenciaOFICIOOFI DCPV-304-2020

Libreta

CUENTA / LIBRETA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional

612 Fideicomiso de Infraestructura Vial

TRAMO:

CONVENIO:

19/03/2020Fecha de Recepción

19/03/20Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables

Funds Transfer

Payment Details

Beneficiary Details

Intermediary Details

Debit Account

Account Name

Branch Name

10928996


NEW YORK CITIBANK - FI

Payment Currency

Payment Method

USD - U.S. DOLLAR

Funds Transfer

Payment Amount15,900,000.00

Status

Transaction Reference Number

Confidential

Intra-Company

Number of Credit Parties

Released

D07902005575

No

No

2 Credit Party Transfer

Sub Status

Value Date

Charges Indicator

Mark this Payment as Important

--

03/20/2020

Our

No

Payment DetailsS/OCD 1053 COMPRA DE 2 HOSPITALESMOVILES CAPACIDAD 91 CAMAS ENSEGUIM. OMS FECHA 30/ENE/2020COMIT. EMERG. COVID-19

Beneficiary Account or Other ID Type

IBAN

Beneficiary Account or Other ID

Beneficiary Name

Beneficiary Address Line 1



Beneficiary Advice Type

/ACCT/

No

120056152

ELMED MEDICAL SYSTEMS, INC

--

--

--

None

Beneficiary Bank Routing Method

Beneficiary Bank Routing Code

Beneficiary Bank Account or Other ID Type

Beneficiary Bank Account or Other ID

Beneficiary Bank Name

Beneficiary Bank Address Line 1



Beneficiary Bank Advice Type

FEDWIRE ROUTING NUMBER

267084131

--

--

JPMORGAN CHASE

BEVERLY HILLS

CA

UNITED STATES

--

Beneficiary Reference

Beneficiary Is

--

Not a Bank

Page 1 of 2Printed on 03/19/2020 at 17:35:05 (GMT-06:00) Central America

Ordering Party Details

Additional Details

Bank Details

First Intermediary Bank Routing Method

First Intermediary Bank Routing Code

First Intermediary Bank Name

First Intermediary Bank Address Line 1



--

--

--

--

--

--

Second Intermediary Bank Name

Second Intermediary Bank Address Line 1



--

--

--

--

Second Intermediary Bank Account or Other ID Type

Second Intermediary Bank Account or Other ID

Second Intermediary Bank Advice Type

--

--

--

Ordering Party Name

Ordering Party Address Line 2



INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS

EDIFICIO INTERAMERICANA ANEXO,

PRIMER NIVEL, FRENTE SEGUROSCREFIS

TEGUCIPALPA, HONDURAS

Ordering Party ID Type

Ordering Party ID

/ACCT/-Account

10928996

Memo Details--

Codeword Description Text



18/04/2020 12:42:11

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD

Impreso por: BRODRIGUEZ9

Página 1 de 1

01 00 000 001 26210 0000 Viáticos Nacionales 17,541.80


IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

17,541.80

0.00

0.00

17,541.80

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 80/100 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION OG-75; 0; 37; PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: INSPECCION DE TERRENOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PREPARAR LUGAR DONDE SE INSTALARAN LOS HOSPITALES MOVILES DE AISLAMIENTO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA GLOBAL COVID-19.


Nombre


Número de Libreta

1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

11101010006181

00310011102


MONEDA:

Código: DescripciónHNL LEMPIRAS

25/03/2020 20:41:49 25/03/2020 21:14:48





TID 0801-1972-12885 12-210-63953 17,541.80 00010

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

MARCO VINICIO MOLINA BRIONES

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

018




00371

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central

ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO




Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


XPasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional

1 Tesorería General de la República - Efectivo

TRAMO:

CONVENIO:



OG75No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

18/04/2020 13:10:42

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC

TRANSFERENCIA BANCARIA

Página 1 de 1

Beneficiario

Pago

Cuenta/Libreta Pagadora

2020Gestión :

CON IMPUTACION PRESUPUESTARIATipo Documento :

Monto : 17,541.80 Monto Lps : 17,541.80 Nro. Archivo : 1221

Número Documento :

Documento Relacionado

01 00371 00001- -

Respuesta del Banco

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 Gerencia Administrativa Pago : 00001 Número Priorización : 04907 Criterio : 00001

Modificado Por: Fecha :SIAFI 27-03-2020

Fecha Pago : 26-03-2020

Número Lote : 00147 Banco Pagador : 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Estado Transferencia : 00001 OPERACION SATISFACTORIANúmero Archivo : 01221

Fecha : 27-03-2020

0449Institución: Servicios Financieros de la Administración Central

001GA: GERENCIA CENTRAL

TRBMedio Pago : TRANSFERENCIA BANCARIA 090788Numero Pago:

00001Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

HNLMoneda: LEMPIRAS 11101010006181Cuenta Origen: 00310011102Libreta Origen:

Estado: CONCILIADO

HNPais Beneficiario : HONDURAS TIDTipo Beneficiario : TARJETA DE IDENTIDAD

0801-1972-12885Nro Beneficiario: MARCO VINICIO MOLINA BRIONES 00010Banco : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

12-210-63953Cuenta Beneficiario :CATipo Cta Beneficiario : Caja de Ahorro

0031Institución : 001GA : GERENCIA_CENTRALInversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


18/04/2020 12:57:37

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

17,541.80

0.00

0.00

17,541.80


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011102


MONEDA:


25/03/2020 20:43:21 25/03/2020 21:14:49





TID 0501-1958-05937 04-201-127535 17,541.80 00010

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

RUBEN REYES VELASQUEZ

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

018




00372

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


XPasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:




Fecha Firma origen

Contables


18/04/2020 13:12:46

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00372 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 26-03-2020



Fecha : 27-03-2020






Estado: CONCILIADO


0501-1958-05937Nro Beneficiario: RUBEN REYES VELASQUEZ 00010Banco : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

04-201-127535Cuenta Beneficiario :CATipo Cta Beneficiario : Caja de Ahorro



18/04/2020 12:57:53

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

17,541.80

0.00

0.00

17,541.80


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011102


MONEDA:


25/03/2020 20:44:16 25/03/2020 21:14:49





TID 0801-1983-02200 724685561 17,541.80 00007

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

018




00373

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


XPasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:




Fecha Firma origen

Contables


18/04/2020 13:15:05

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00373 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 26-03-2020

Número Lote : 00147 Banco Pagador : 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.


Fecha : 27-03-2020






Estado: CONCILIADO


0801-1983-02200Nro Beneficiario: GERARDO ENRIQUE CERRATO CERRATO 00007Banco : BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

724685561Cuenta Beneficiario :CATipo Cta Beneficiario : Caja de Ahorro



18/04/2020 13:02:47

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

17,541.80

0.00

0.00

17,541.80


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011102


MONEDA:


25/03/2020 20:45:13 25/03/2020 21:14:50





TID 0801-1962-02971 1202425938 17,541.80 00004

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

018




00374

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


XPasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:




Fecha Firma origen

Contables


18/04/2020 13:16:48

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00374 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 26-03-2020

Número Lote : 00147 Banco Pagador : 00004 BANCO ATLANTIDA S.A.


Fecha : 27-03-2020






Estado: CONCILIADO


0801-1962-02971Nro Beneficiario: SIREYA YAMILETTE DIAZ MEJIA 00004Banco : BANCO ATLANTIDA S.A.




18/04/2020 13:03:36

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

17,541.80

0.00

0.00

17,541.80


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011102


MONEDA:


25/03/2020 20:46:18 25/03/2020 21:14:50





TID 1601-1971-00494 14200118637 17,541.80 00004

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

LUZ MARIA AGUILAR CHACON

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

018




00375

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


XPasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:




Fecha Firma origen

Contables


18/04/2020 13:17:43

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00375 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 26-03-2020



Fecha : 27-03-2020






Estado: CONCILIADO


1601-1971-00494Nro Beneficiario: LUZ MARIA AGUILAR CHACON 00004Banco : BANCO ATLANTIDA S.A.




18/04/2020 13:04:20

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

3,205.41

0.00

0.00

3,205.41

TRES MIL DOSCIENTOS CINCO 41/100 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION OG-75; 0; 37; PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 26 AL 27 DE MARZO DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: INSPECCION DE TERRENOS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PREPARAR LUGAR DONDE SE INSTALARAN LOS HOSPITALES MOVILES DE AISLAMIENTO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA GLOBAL COVID-19.


Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011102


MONEDA:


25/03/2020 20:54:48 25/03/2020 21:14:50





TID 0801-1965-02567 743141901 3,205.41 00007

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

JUAN CARLOS CRUZ ESPINAL

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

018




00376

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


XPasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:




Fecha Firma origen

Contables


18/04/2020 13:18:57

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00376 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 26-03-2020



Fecha : 27-03-2020






Estado: CONCILIADO


0801-1965-02567Nro Beneficiario: JUAN CARLOS CRUZ ESPINAL 00007Banco : BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.




18/04/2020 13:04:50

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

3,205.41

0.00

0.00

3,205.41


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011102


MONEDA:


25/03/2020 20:55:29 25/03/2020 21:14:50





TID 1313-1989-00904 742769901 3,205.41 00007

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

ELIAQUIN PINTO GUARDADO

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

018




00377

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


XPasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:




Fecha Firma origen

Contables


18/04/2020 13:20:12

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00377 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 26-03-2020



Fecha : 27-03-2020






Estado: CONCILIADO


1313-1989-00904Nro Beneficiario: ELIAQUIN PINTO GUARDADO 00007Banco : BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.




18/04/2020 13:05:36

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

3,205.41

0.00

0.00

3,205.41


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011102


MONEDA:


25/03/2020 20:56:00 25/03/2020 21:14:51





TID 0801-1963-02606 722324541 3,205.41 00007

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

018




00378

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


XPasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:




Fecha Firma origen

Contables


18/04/2020 13:21:04

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00378 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 26-03-2020



Fecha : 27-03-2020






Estado: CONCILIADO


0801-1963-02606Nro Beneficiario: GUILLERMO ANTONIO PONCE ZEPEDA 00007Banco : BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.




18/04/2020 13:05:58

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

3,205.41

0.00

0.00

3,205.41


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011102


MONEDA:


25/03/2020 20:56:52 25/03/2020 21:14:51





TID 0801-1983-07187 1932403570 3,205.41 00010

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

GERARDO ALFREDO ALVARENGA MONTOYA

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

018




00379

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


XPasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:




Fecha Firma origen

Contables


18/04/2020 13:22:10

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00379 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 26-03-2020



Fecha : 27-03-2020






Estado: CONCILIADO


0801-1983-07187Nro Beneficiario: GERARDO ALFREDO ALVARENGA MONTOYA 00010Banco : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A




18/04/2020 13:06:22

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

4,490.75

0.00

0.00

4,490.75

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 75/100 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011102


MONEDA:


25/03/2020 20:57:48 25/03/2020 21:14:51





TID 0801-1964-03530 20701001466 4,490.75 00018

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

018




00380

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


XPasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:




Fecha Firma origen

Contables


18/04/2020 13:23:10

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00380 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 26-03-2020

Número Lote : 00147 Banco Pagador : 00018 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.


Fecha : 27-03-2020






Estado: CONCILIADO


0801-1964-03530Nro Beneficiario: JUAN CARLOS CENTENO SARMIENTO 00018Banco : BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.




27/03/2020 16:43:09

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


3,786,030.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

93,647,830.65

0.00

0.00

93,647,830.65

NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 65/100

3,786,030.00

0.00

0.00

3,786,030.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DEL 80% DE ANTICIPO POR COMPRA DE 150 VENTILADORES MECANICOS SV300 MINIDRAY CON MODOS DE VENTILACION INVASIVA Y VENTILACION NO MASIVA, PANTALLA 12.1" TACTIL, 2 BATERIAS RECARGABLES 120MIN. C/U, CARRO DE TRANSPORTE Y BRAZO ARTICULADO. 7,500 CIRCUITOS PACIENTE DESCARTABLE ADULTO Y 900 CIRCUITOS PACIENTE DESCARTABLE PEDIATRICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 011-2020 Y FACTURA PROFORMA No.120.LO ANTERIOR EN SEGUIMIENTO A QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2020, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA, DECLARÓ AL CORONAVIRUS (COVID-19) COMO UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL Y EL DÍA 11 DE MARZO DEL MISMO AÑO FUE DECLARADO PANDEMIA GLOBAL.


Nombre


Número de Libreta


11101200004641

00310011101


MONEDA:


27/03/2020 16:11:28 27/03/2020 16:42:44





RTN 08019001262611 008207300136 93,647,830.65 00010

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014




00381

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central


REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización X



Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


X

Pasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:



No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables


17/04/2020 22:25:47

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :


Monto : 3,786,030.00 Monto Lps : 93,699,699.26 Nro. Archivo : 1251

Número Documento :


01 00381 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 30-03-2020



Fecha : 31-03-2020





USDMoneda: DOLARES 11101200004641Cuenta Origen: 00310011101Libreta Origen:

Estado: CONCILIADO

HNPais Beneficiario : HONDURAS RTNTipo Beneficiario : REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

08019001262611Nro Beneficiario: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. 00010Banco : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A




27/03/2020 16:43:46

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


3,743,960.70 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

92,607,242.31

0.00

0.00

92,607,242.31

NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 31/100

3,743,960.70

0.00

0.00

3,743,960.70

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DEL 80% DE ANTICIPO POR COMPRA DE 150 VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS MARCA MEK, PANTALLA DE ALTA RESOLUCION A COLOR LCD DE 12.1 PULGADAS PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATOS CON PESO DESDE 300GR, AUTONEBULIZADOR, VENTILACION INVASIVA Y NO INVASIVA, PROGRAMA DE PC PARA MONITOREO, CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, TENDENCIAS GRAFICAS Y TABULARES DE 72 HORAS, NEBULIZADOR, VENTILACION INVASINA Y NO INVASIVA, MEDICION DE LA VIDA UTIL DEL SENSOR DE OXIGENO, BATERIA PARA TRES HORAS DE AUTONOMIA. 7,500 KIT CIRCUITO/CORRUGADO PARA VENTILACION ADULTO DE 1.5-1.8 MTS. CON TECNOLOGIA ANTIMICROVIANA DE IONES DE PLATA Y 900 KTI CIRCUITO/CORRUGADO PARA VENTILACION PEDIATRICO DE 1.5-1.8 MTS . CON TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA DE IONES DE PLATA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-2020 Y FACTURA PROFORMA No.002-2020.LO ANTERIOR EN SEGUIMIENTO A QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2020, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA, DECLARÓ AL CORONAVIRUS (COVID-19) COMO UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL Y EL DÍA 11 DE MARZO DEL MISMO AÑO FUE DECLARADO PANDEMIA GLOBAL.


Nombre


Número de Libreta


11101200004641

00310011101


MONEDA:


27/03/2020 16:26:12 27/03/2020 16:42:45





RTN 08019013618345 2-950126 92,607,242.31 00014

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014




00382

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central


REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización X



Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


X

Pasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:



No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables


17/04/2020 22:28:57

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00382 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 30-03-2020

Número Lote : 00152 Banco Pagador : 00014 BANCO PROMERICA S.A.


Fecha : 31-03-2020






Estado: CONCILIADO


08019013618345Nro Beneficiario: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL 00014Banco : BANCO PROMERICA S.A.

2-950126Cuenta Beneficiario :CATipo Cta Beneficiario : Caja de Ahorro



31/03/2020 17:45:46

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


3,537,630.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

87,570,493.02

0.00

0.00

87,570,493.02

OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 02/100

3,537,630.00

0.00

0.00

3,537,630.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DEL 80% DE ANTICIPO POR COMPRA DE 150 VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS MARCA MEK, PANTALLA DE ALTA RESOLUCION A COLOR LCD DE 12.1 PULGADAS PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATOS CON PESO DESDE 300GR, AUTONEBULIZADOR, VENTILACION INVASIVA Y NO INVASIVA, PROGRAMA DE PC PARA MONITOREO, CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, TENDENCIAS GRAFICAS Y TABULARES DE 72 HORAS, NEBULIZADOR, VENTILACION INVASINA Y NO INVASIVA, MEDICION DE LA VIDA UTIL DEL SENSOR DE OXIGENO, BATERIA PARA TRES HORAS DE AUTONOMIA. 7,500 KIT CIRCUITO/CORRUGADO PARA VENTILACION ADULTO DE 1.5-1.8 MTS. CON TECNOLOGIA ANTIMICROVIANA DE IONES DE PLATA Y 900 KTI CIRCUITO/CORRUGADO PARA VENTILACION PEDIATRICO DE 1.5-1.8 MTS . CON TECNOLOGIA ANTIMICROBIANA DE IONES DE PLATA. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.013-2020.


Nombre


Número de Libreta


11101200004641

00310011101


MONEDA:


31/03/2020 15:20:07 31/03/2020 15:22:40





RTN 08019013618345 2-950126 87,570,493.02 00014

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014




00387

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


X

Pasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:



No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables


31/03/2020 17:47:34

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00387 00001- -

Respuesta del Banco



Modificado Por: Fecha :DCORDOVA1 31-03-2020

Fecha Pago : 31-03-2020

Número Lote : 00158 Banco Pagador : 00014 BANCO PROMERICA S.A.

Estado Transferencia : 00000 ENVIADOPOR LA SEFINNúmero Archivo : 01303






Estado: GENERADO


08019013618345Nro Beneficiario: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL 00014Banco : BANCO PROMERICA S.A.

2-950126Cuenta Beneficiario :CATipo Cta Beneficiario : Caja de Ahorro



02/04/2020 12:41:15

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


31,562,532.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

781,731,323.82

0.00

0.00

781,731,323.82

SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 82/100

31,562,532.00

0.00

0.00

31,562,532.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION 0;0; Transferencia Internacional:País Destino: USABeneficiary: ELMED Medical Systems, Inc., dba, HospitalesMoviles.comCHASE BANK 1812 West Sand Lake Rd Orlando, FL 32809 Tel. 1 800 768 7000ABA: WMS BUS 66 ROUTING: 26 708 4131 ACCOUNT: 120056152 Se adicionan $. 32.00 Para Cubrir comisión de TransferenciaPago por la Compra de un (1) Hospital Móvil con capacidad de noventa y un (91) camas, Precio Unitario $7,950,000.00, cuatro (4) Hospitales Móviles con capacidad de cincuenta y un (51) camas, Precio Unitario $5,750,000.00 cada uno y 7 Plantas de Tratamiento de Residuos Médicos, Precio Unitario $87,500.00 cada uno, haciendo un total de $31,562,500.00; lo anterior en seguimiento a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 30 de enero del año 2020, a través del Comité de Emergencia, declaró al Coronavirus (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia internacional y el día 11 de marzo del mismo año fue declarado PandemiaGlobal.


Nombre


Número de Libreta


11101200004641

00310011101


MONEDA:


02/04/2020 12:35:26 02/04/2020 12:40:53





ENG 0902001 11101200004668 781,731,323.82 00001

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta


Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014




00391

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


X

Pasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:



No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables

Funds Transfer

Payment Details

Beneficiary Details

Template Name120056152

Template Group

Maximum Allowed Amount

BCH-BCH

--

Template TypeEditable Template

Debit Account

Account Name

Branch Name

10928996



Payment Currency

Payment Method

USD - U.S. DOLLAR

Funds Transfer


Status


Confidential

Intra-Company


Verification Required

D09301231001

No

No


Sub Status

Value Date

Charges Indicator


--

04/02/2020

Our

No

Payment DetailsS/OCD 1160 PAGO COMPRA UN HOSPITALMOVIL,CAPACIDAD 91 CAMAS,CUATROHOSPITALES MOV CAPACIDAD 51 CAMAS,7PLANTAS TRATAMIENTO RESIDUOS MEDIC.


IBAN


Beneficiary Name





/ACCT/

No

120056152

ELMED MEDICAL SYSTEMS, INC

--

--

--

None










FEDWIRE ROUTING NUMBER

267084131

--

--

JPMORGAN CHASE

BEVERLY HILLS

CA

UNITED STATES

--


Beneficiary Is

--

Not a Bank




Additional Details

Bank Details







--

--

--

--

--

--





--

--

--

--




--

--

--

Ordering Party Name






PRIMER NIVEL,FRENTE SEGUROSCREFISA



Ordering Party ID

/ACCT/-Account

10928996

Memo Details--




06/04/2020 13:11:01

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


1,875,032.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

46,493,855.98

0.00

0.00

46,493,855.98

CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 98/100

1,875,032.00

0.00

0.00

1,875,032.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION 0;0; Transferencia Internacional:País Destino: Republic of KoreaBeneficiary: BIONEERDAEDEOK GONGDAN Branch, 8-11 Munpyeong-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Korea or check is available.account # 364-008717-56-00014, Industrial Bank Of Korea,Swift code: IBKOKRSESe adicionan $. 32.00 Para Cubrir comisión de TransferenciaPago por la Compra de Doscientos Cincuenta Mil (250,000) Pruebas de COVID-19, Precio Unitario $7.50 cada uno, haciendo un total de $1,875,000.00; lo anterior en seguimiento a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 30 de enero del año 2020, a través del Comité de Emergencia, declaró al Coronavirus (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia internacional y el día 11 de marzo del mismo año fue declarado PandemiaGlobal. Según Orden de Compra No. 015-2020 y Factura Proforma B200404-P1.


Nombre


Número de Libreta


11101200004641

00310011101


MONEDA:


06/04/2020 09:41:57 06/04/2020 09:58:05





ENG 0902001 11101200004668 46,493,855.98 00001

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta


Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014




00393

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


X

Pasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:



No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables

Funds Transfer

Payment Details

Beneficiary Details


Debit Account

Account Name

Branch Name

10928996



Payment Currency

Payment Method

USD - U.S. DOLLAR

Funds Transfer


Status


Confidential

Intra-Company


Processed

D09704744782

No

No


Sub Status

Value Date

Charges Indicator


Payment sent to correspondent/beneficiarybank

04/06/2020

Our

No

Payment DetailsS/OCD 1161 PAGO POR LA COMPRA DEDOSCIENTOS CINCUENTA MIL (250,000)PRUEBAS DE COVID-19, ORDEN DECOMPRA NO.015-2020, FACT.B200404-P1


IBAN


Beneficiary Name





/ACCT/

No

364-008717-56-00014

BIONEER

--

--

--

None










SWIFT

IBKOKRSE

--

--

INDUSTRIAL BANK OF KOREA

(HEAD OFFICE SEOUL)

IBK FINANCE TOWERFLOOR 16JUNG-GU82E

SEOUL

--


Beneficiary Is

--

Not a Bank



Additional Details

Bank Details







--

--

--

--

--

--





--

--

--

--




--

--

--

Ordering Party Name









Ordering Party ID

/ACCT/-Account

10928996

Memo Details--




09/04/2020 09:19:07

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD

Impreso por: AMORAES2

Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


57,582.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

1,428,425.16

0.00

0.00

1,428,425.16

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 16/100

57,582.00

0.00

0.00

57,582.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION 0;0; Transferencia Internacional:País Destino: Republic of KoreaBeneficiary: BIONEERDAEDEOK GONGDAN Branch, 8-11 Munpyeong-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Korea or check is available.account # 364-008717-56-00014, Industrial Bank Of Korea,Swift code: IBKOKRSESe adicionan $. 32.00 Para Cubrir comisión de TransferenciaPago por $57,550.00 correspondiente a costos de Airfreight Shipping and Insurance, para los tres envíos de compra de Doscientos Cincuenta Mil (250,000) AccuPower SARS - CoV- 2 Real Time RT-PCR Kit. (Pruebas de COVID-19)1. 1st Shipment ¿ 100,000 tests 2. 2nd Shipment ¿ 100,000 tests 3. 3rd Shipment ¿ 50,000 tests Lo anterior en seguimiento a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 30 de enero del año 2020, a través del Comité de Emergencia, declaró al Coronavirus (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia internacional y el día 11 de marzo del mismo año fue declarado Pandemia Global. Según Factura Proforma No. B200409-P1.


Nombre


Número de Libreta


11101200004641

00310011101


MONEDA:


09/04/2020 08:59:24 09/04/2020 09:18:50





ENG 0902001 11101200004668 1,428,425.16 00001

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta


Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014




00397

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


X

Pasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:



No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables

Funds Transfer

Payment Details

Beneficiary Details

Template NameBIONEER

Template Group

Maximum Allowed Amount

BCH-BCH

--

Template TypeEditable Template

Debit Account

Account Name

Branch Name

10928996



Payment Currency

Payment Method

USD - U.S. DOLLAR

Funds Transfer

Payment Amount57,550.00

Status


Confidential

Intra-Company


Processed

D10000349061

No

No


Sub Status

Value Date

Charges Indicator


Payment sent to correspondent/beneficiarybank

04/09/2020

Our

No

Payment DetailsS/OCD 1166 PAGO DE AIRFREIGHTSHIPPING AND INSURRANCE PARA ENVIOCOMPRA 250,000 PRUEBAS DE COVID-19


IBAN


Beneficiary Name





/ACCT/

No

364-008717-56-00014

BIONEER

--

--

--

None










SWIFT

IBKOKRSE

--

--

INDUSTRIAL BANK OF KOREA

(HEAD OFFICE SEOUL)

IBK FINANCE TOWERFLOOR 16JUNG-GU82E

SEOUL

--


Beneficiary Is

--

Not a Bank




Additional Details

Bank Details







--

--

--

--

--

--





--

--

--

--




--

--

--

Ordering Party Name









Ordering Party ID

/ACCT/-Account

10928996

Memo Details--




09/04/2020 14:29:24

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


2,151,936.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

53,382,645.96

0.00

0.00

53,382,645.96

CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 96/100

2,151,936.00

0.00

0.00

2,151,936.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago del 80% de Anticipo por la Compra de 90 Ventilador Mecánico, marca Northern, Modelo CRIUS V6 de turbina con pantalla táctil de 15.6" giratoria con ángulo ajustable. Modos de ventilación: Spn-CPAP, PC-CMV, PC-ACV, PC-SIMV, PC-Dual PAP, PC-AMV, PCAPRV, PC-MMV, VC-CMV, VC-ACV, VC-SIMV. Electrónico, flujo de O2 / aire de gas fresco (numérico / gráfico de barras), gas mixto (aire y O2). Hasta 5 formas de onda, configurables por el usuario. Volumen corriente de 10-2000 ml, adecuado para pacientes adultos, pediátricos y neonatos. Incluye EtCO2, Carro de Transporte, Brazo mecánico y Humidificador.4,500 Circuito paciente descartable Adulto (50 unidades por ventilador) Incluye:*Tubuladura/corrugado inspiratorio calefactado de 150 a 180 cms*1 Filtro Humidifcador HEPA de 200-1500mL* 2 Filtros bacteriológicos 150-1500mL para válvula espiratoria e inspiratoria* Corrugado para cascada* Cámara de humidificación de autollenado540 Circuito paciente descartable Pediátrico (6 unidades por ventilador) Incluye:*Tubuladura/corrugado inspiratorio calefactado de 150 a 180 cms*1 Filtro Humidificador HEPA de 200-1500mL* 2 Filtros bacteriológicos 150-1500mL para válvula espiratoria e inspiratoria* Corrugado para cascada* Cámara de humidificación de autollenadoLo anterior en seguimiento a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 30 de enero del año 2020, a través del Comité de Emergencia, declaró al Coronavirus (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia internacional y el día 11 de marzo del mismo año fue declarado Pandemia Global. Según Orden de Compra No.021-2020.


Nombre


Número de Libreta


11101200004641

00310011101


MONEDA:


09/04/2020 13:27:41 09/04/2020 14:29:15





RTN 08019001262611 008207300136 53,382,645.96 00010

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014




00399

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


X

Pasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:



No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables


10/04/2020 11:16:51

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00399 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 09-04-2020








Estado: GENERADO


08019001262611Nro Beneficiario: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. 00010Banco : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A




10/04/2020 10:36:57

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

123,351,813.00

0.00

0.00

123,351,813.00

CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRECE 00/100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ANTICIPO DEL 75% POR LA COMPRA DE 200 VENTILADORES MECANICOS PULMONAR SIN CAPNOGRAFIA, MARCA: AXCENT MEDICAL, MODELO: LYRA1. LO ANTERIOR EN SEGUIMIENTO A QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2020, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA, DECLARÓ AL CORONAVIRUS (COVID-19) COMO UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL Y EL DÍA 11 DE MARZO DEL MISMO AÑO FUE DECLARADO PANDEMIA GLOBAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.022-2020. ($6,630,000.00 X 75% = $4,972,500.00 X 24.8068 = L.123,351,813.00). NOTA: TASA QUE EMITE EL BANCO CENTRAL AL DIA DE HOY 10-04-2020.


Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011101


MONEDA:


10/04/2020 10:11:23 10/04/2020 10:34:41





RTN 08019005009989 1100165123 123,351,813.00 00004

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014




00400

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


X

Pasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:



No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables


10/04/2020 14:08:24

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00400 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 10-04-2020








Estado: GENERADO


08019005009989Nro Beneficiario: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V 00004Banco : BANCO ATLANTIDA S.A.

1100165123Cuenta Beneficiario :CCTipo Cta Beneficiario : Cuenta Corriente



10/04/2020 12:51:44

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

20,334,600.00

0.00

0.00

20,334,600.00

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ANTIIPO DEL 40% EN COMPRA DE 474,000 MASCARILLAS MEDICAS DE PROTECCION SUPERIOR No.95, HUMEDA RELATIVA [ 80%, EFICIENCIA DE FILTRACION DE PARTICULAS (PFE) ] 95% ESTANDAR GB2626-2006 KN95, MODELO LT-C1086T, CERTIFICACIONES CE Y FDA, CARTON 66*44.5*43CM, TOTAL 16.666KGS, PRECIO UNITARIO L.107.25 HACIENDO UN TOTAL DE L.50,836,500.00 LO ANTERIOR EN SEGUIMIENTO A QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2020, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA, DECLARÓ AL CORONAVIRUS (COVID-19) COMO UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL Y EL DÍA 11 DE MARZO DEL MISMO AÑO FUE DECLARADO PANDEMIA GLOBAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.019-2020 Y FACTURA PROFORMA No.0943.


Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011101


MONEDA:


10/04/2020 12:41:40 10/04/2020 12:50:44





RTN 08019012458482 730168921 20,334,600.00 00007

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

GRUPO GYT S.A DE C.V

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014




00404

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


X

Pasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:



No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables


10/04/2020 14:09:37

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00404 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 10-04-2020








Estado: GENERADO


08019012458482Nro Beneficiario: GRUPO GYT S.A DE C.V 00007Banco : BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.




16/04/2020 21:06:07

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1

15 00 000 001 69270 0000 Fideicomiso de Infraestructura Vial 101,199.40

R E T E N C I O N E S

CODIGO DESCRIPCION IMPORTE

2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 0.00 12,831.88TOTAL 0.00 12,831.88


IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

101,199.40

0.00

12,831.88

88,367.52

CIENTO UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 40/100 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR 14 NOCHES DE HOTEL, HABITACIONES SENCILLAS (1 PERSONAS) Y CONSUMO DE ALIMENTOS YBEBIDAS NO ALCOHÓLICAS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2020, PARA 04 CONSULTORES EN CURENTENA, QUIENES ATIENDIERON GIRA TÉCNICA CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR TERRENOS DONDE SERAN INSTALADOS HOSPITALES DE AISLAMIENTO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN HONDURAS. CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE COMPRA No.014-2020 Y No.014-A-2020 Y FACTURA No.000-001-01-00259747.


Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011101


MONEDA:


16/04/2020 20:57:56 16/04/2020 21:03:11





RTN 08019995332222 11-406-013241-4 88,367.52 00012

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014




00408

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


X

Pasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:



No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables


16/04/2020 20:42:57

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

6,137,250.00

0.00

0.00

6,137,250.00

SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOSCINCUENTA 00/100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MICRODACYN SOLUCION ANTISEPTICA, BIDON DE 5 LITROS, CANTIDAD A ADQUIRIR 7,000, PRECIO UNITARIO L.876.75, HACIENDO UN TOTAL DE L.6,137,250.00; LO ANTERIOR EN SEGUIMIENTO A QUE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2020, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA, DECLARÓ AL CORONAVIRUS (COVID-19) COMO UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL Y EL DÍA 11 DE MARZO DEL MISMO AÑO FUE DECLARADO PANDEMIA GLOBAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.025-2020 Y FACTURA No.000-002-01-00099627.


Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011101


MONEDA:


16/04/2020 20:08:20 16/04/2020 20:41:57





RTN 05019995125733 2100003520 6,137,250.00 00004

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

DROGUERIA NACIONAL S A

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014




00409

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


X

Pasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:



No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Contables


17/04/2020 17:35:35

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00409 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 17-04-2020



Fecha : 17-04-2020






Estado: CONFIRMADO


05019995125733Nro Beneficiario: DROGUERIA NACIONAL S A 00004Banco : BANCO ATLANTIDA S.A.




18/04/2020 13:07:40

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1



IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

14,695.95

0.00

0.00

14,695.95

CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 95/100 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011101


MONEDA:


31/03/2020 15:37:46 31/03/2020 18:37:46





TID 0801-1979-02630 901457701 14,695.95 00007

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

CARLOS EDUARDO VALLADARES BUSTAMANTE

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

018




00383

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


XPasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:




Fecha Firma origen

Contables


18/04/2020 13:24:29

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00383 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 17-04-2020



Fecha : 17-04-2020






Estado: CONFIRMADO


0801-1979-02630Nro Beneficiario: CARLOS EDUARDO VALLADARES BUSTAMANTE

00007Banco : BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.




18/04/2020 13:08:10

2020Gestión:

R_EGA_F01F07


PROD


Página 1 de 1

15 00 000 001 69270 0000 Fideicomiso de Infraestructura Vial 11,851.15


IMPUTACIONIMPORTE

Dif.IMPORTE

MONEDANACIONAL


0.00 0.00

CONTABLETRANGTOOBRA

SON:TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

11,851.15

0.00

0.00

11,851.15

ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO 15/100 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION OG-75; 0; 37; PAGO DE VIATICOS POR GIRA DEL 14 AL 18 DE ABRIL DE 2020. PROPOSITO DEL VIAJE: INSPECCION DE AVANCE EN EL PROYECTO DE INSTALACION DEL HOSPITALE MOVIL DE AISLAMIENTO EN LA CIUDAD DE DANLI; EN EL MARCO DE LA PANDEMIA GLOBAL COVID-19.


Nombre


Número de Libreta


11101010006181

00310011101


MONEDA:


15/04/2020 10:26:25 15/04/2020 11:18:47





TID 0801-1979-02630 901457701 11,851.15 00007

BENEFICIARIOS:



Código Cuenta

CARLOS EDUARDO VALLADARES BUSTAMANTE

Lugar:

Institución:


Unidad Ejecutora:

Fecha Elaboración:

0031

001

014




00407

01

01

00


GERENCIA_CENTRAL

Distrito Central





Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros


X

Pasajes y Viaticos



Libreta

CUENTA / LIBRETA



Denominación

Denominación

SIGADE

BIP: TIPO:

11 Tesoro Nacional


TRAMO:

CONVENIO:




Fecha Firma origen

Contables


18/04/2020 13:25:27

2020Gestión:

R_PAG_TRABAN_DOC


Página 1 de 1

Beneficiario

Pago


2020Gestión :



Número Documento :


01 00407 00001- -

Respuesta del Banco




Fecha Pago : 17-04-2020



Fecha : 17-04-2020






Estado: CONFIRMADO


0801-1979-02630Nro Beneficiario: CARLOS EDUARDO VALLADARES BUSTAMANTE

00007Banco : BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.



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EJECUCION DE GASTOS - INVEST-Honduras · República de Honduras 20/03/2020 09:21:14 Gestión: 2020 R_EGA_F01F07 F-01 EJECUCION DE GASTOS PROD Impreso por: CGUEVARA7 Página 1 de 1