N cta origenPago Cliente Banco CLIENTE CLIENTEReembolso Cliente Banco BANCO BANCO

Pago Proveedor Banco BANCO BANCOReembolso Proveedor Banco PROVEEDOR PROVEEDOR

Banco clienteCliente 10000 BANAMEX

BANCOMERHSBC

Proveedor 20000 Banco clienteBANCOMERHSBCBANORTE

Tipo doc Tipo mov N cta Tipo Cont N contraPago Banco BANAMEX Cliente 100000Reembolso Banco BANAMEX Cliente 100000

Reembolso Banco BANAMEX Proveedor 20000Pago Banco BANAMEX Proveedor 20000

Tipo mov no cta Tipo Ctp Cta Ctp N cta origenPago Cliente 111 Banco 111 CLIENTE CLIENTEPago Banco 111 Cliente 111 CLIENTE CLIENTE

Reembolso Cliente 222 Banco 222 BANCO BANCOReembolso Banco 222 Cliente 222 BANCO BANCO

Pago Proveedor 333 Banco 333 BANCO BANCOPago Banco 333 Proveedor 333 BANCO BANCO

Reembolso Proveedor 444 Banco 444 PROVEEDOR PROVEEDORReembolso Banco 444 Proveedor 444 PROVEEDOR PROVEEDOR

Cod banco origen

Tipo documento

Cod banco origen

BANCO

CLIENTEBANCO BANCO PROVEEDORCLIENTE CLIENTE

CLIENTEPROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDORBANCO BANCO BANCO

Cod Banco SAN cta002 111111 BANAMEXPES002012 222222021 333333

Cod Banco SAN cta012 444444021 555555072 666666

002 111111 002 999999002 999999 002 111111

021 555555 002 999999002 999999 021 555555

BANCO BANCO -1000BANCO BANCO 1000

CLIENTE CLIENTE BANCO 270CLIENTE CLIENTE CLIENTE 287

PROV 288PROVEEDOR PROVEEDORPROVEEDOR PROVEEDOR

BANCO BANCOBANCO BANCO

Cd banco dest

N cta destino

Cod banco origen

N cta origen

Cd banco dest

N cta destino

Cd banco dest

N cta destino

270

287288

Ficha de banco clienteFicha de banco proveedorBanco de la empresa

9999999

Campos que se haran como lista relacionadosNos paga clienteReembolso al cliente

Proveedor regresa lanaPago al proveedor

TTT

Hoja1