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8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
1/24
2013 2012
CORRIENTE
caja 8,442,750 12,895,580
Bancos 5,850,000 6,780,000
Cuentas de ahoo
Cuentas de ahoo
!eudoes C"#entes$nt#c#%o & $'ances
$nt#c#%o I(%uestos
Rec"a(ac#ones
Otas cuentas %o co)a
*o'#s#on ctas + co)a
In'enta#os
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ### ###
*$NT$ - E./I*O
ote 17,650,246 14,500,000
Bodeas
ede %o'ee
Oc#na ch#co
Eu#%o de oc#na 4,609,190 4,609,190
Eu#%o de co(un#cac#n 1,615,600 1,615,600
Eu#%o de tans%ote
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ### ###!e%ec#ac#on $cu(u"ada 6,224,790 6,224,790
Neto propiedad planta y equipo ### ###
OTRO $CTIO
Caos !#e#dos
a"o#ac#ones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO ### ###
ET$!O !E C$:BIO EN E *$TRI:ONIO
2012 $/:ENTO
Ca%#ta" 8,745,176 2,254,824
Rese'a ea" ; ;
Rese'a de" %at#(on#o ; ;
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
2/24
Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o ; ;
a"o#ac#on de $ct#'os ; ;
/t#"#dades $cu(u"adas ; 15,230,404
/t#"#dad en e" Ejec#c#o 15,230,404 15,383,996
###
ORI!EN DE "ONDOS
/TII!$! EN E Eastos !e%ec#ac#on & $ota(#ento ;
>astos $(ot#ac#on de !#e#dos
*o'#s#on & *as#'os Est#(ados
*o%#edad *"anta & Eu#%o
!e%ec#ac#on $cu(u"ada
$juste de In'enta#os
CAPITAL DE TRAA$O !ENERADO POR LA OPER ###
RECUPERACION DE DEDUCCIONES*o $ct#'#dades de ?#anc#ac#on No co#ente & *at#(on#o
/t#"#dad o %ed#da en 'enta de #n'es#on
/t#"#dad o %ed#da en 'enta *@*"anta & Eu#%o
*o au(ento de Ca%#ta" 2,254,824
TOTAL ACTIVO DE "INANCIACION %&%'(&)%(
TOTAL ORI!EN DE "ONDOS ###
APLICACIONES
$du#s#on de $ct#'os jos 3,150,246Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o
Cuentas %o *aa a "ao %"ao ;
!#st#)uc#on de /t#"#dades 15,230,404
TOTAL APLICACIONES ###
AU*ENTO O DIS*INUCION DEL CAPITAL DE TR 741,830 741,830
ANALISIS EN LOS CA*IOS EN EL CAPITAL DE TRAA$O
caja 4,452,830
Bancos 930,000
Cuentas de ahoo ;
Cuentas de ahoo ;
!eudoes C"#entes ;
$nt#c#%o & $'ances ;
$nt#c#%o I(%uestos ;
Rec"a(ac#ones ;
Otas cuentas %o co)a ;
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
3/24
*o'#s#on ctas + co)a ;
In'enta#os ;
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,382,830
O)"#ac#ones ?#nanc#eas 5,000,000
*o'eedoes ;Cuentas %o %aa 421,000
I(%uestos %o %aa 780,000
O)"#ac#ones "a)oa"es ;
$nt#c#%os ec#)#dos ;
;
;
;
;
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,641,000
Au+ento ,Di-+inu.ion / en el Capital de Tra0a 741,830
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
4/24
'a#ac#on 2013 2012 'a#ac#on
CORRIENTE
4,452,830 ;
930,000O)"#a ?#nanc#eas 2,500,000 7,500,000 AAA
; *o'eedoes ;
; Cuentas %o %aa 2,279,000 2,700,000 421,000
; I(%uestos %o %aa 780,000 780,000; O)"#ac#ones "a)oa"es ;
; $nt#c#%os ec#)#dos ;
; ;
; ;
; ;
; ;
; ;
,'&2)%&)23/ TOTAL PASIVO CORRIENTE '&''4&333 ### ###
;
$R>O *$O ; Tans a "ao *"ao ;
3,150,246 TOTAL PASIVO LAR!O PLA5
; ;
; TOTAL PASIVO '&''4&333 ### ###
; ;
; *$TRI:ONIO ;
; Ca%#ta" 11,000,000 8,745,176 2,254,824
; Rese'a ea" ;
Rese'a de" %at#(on#o ;
2&6'3&%(7 Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o ;; a"o#ac#on de $ct#'os ;
2&6'3&%(7 /t#"#dades $cu(u"adas ;
/t#"#dad en e" Ejec#c#o 15,383,996 AAA 153,592
;
TOTAL PATRI*ONIO ### ### ###
; ;
; ;
;
;
;
,%&%2%&')(/ TOTAL PASIVO *AS PATRI* ### ### ###
!I:IN/CION 2013 !I?ERENCI$ *R/EB$
; 11,000,000 2,254,824 ;
; ; ; ;
; ; ; ;
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; ; ; ;
; ; ; ;
15,230,404 ; 15,230,404 ;
15,230,404 15,383,996 15,383,996 ;
%7&2)2&447
;
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CAPITAL DE TRAA$O
CORRIENTE
4,452,830 Caja
4,070,000 Bancos
; Cuentas de ahoo
421,000 Cuentas de ahoo
780,000 !eudoes C"#entes ; $nt#c#%o & $'ances
; $nt#c#%o I(%uestos
; Rec"a(ac#ones
; Otas cuentas %o co)a
; *o'#s#on ctas + co)a
; In'enta#os
;
741,830 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
*$NT$ - E./I*O
ote
Bodea Nue'a
ede %o'ee
Oc#na ch#co
Eu#%o de oc#na
Eu#%o de co(un#cac#n
Eu#%o de tans%ote
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO!e%ec#ac#on $cu(u"ada
Neto %o%#edad %"anta & eu#%o
OTRO $CTIO
Caos !#e#dos
a"o#ac#ones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO
ET$!O !E C$:BIO EN E *$TRI:ONIO
Ca%#ta"
Rese'a ea"
Rese'a de" %at#(on#o
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
8/24
Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o
a"o#ac#on de $ct#'os
/t#"#dades $cu(u"adas
/t#"#dad en e" Ejec#c#o
ORI!EN DE "ONDOS
/TII!$! EN E Eastos !e%ec#ac#on & $ota(#ento
>astos $(ot#ac#on de !#e#dos
*o'#s#on & *as#'os Est#(ados
*o%#edad *"anta & Eu#%o
!e%ec#ac#on $cu(u"ada
$juste de In'enta#os
CAPITAL DE TRAA$O !ENERADO POR LA OPER
RECUPERACION DE DEDUCCIONES*o $ct#'#dades de ?#anc#ac#on No co#ente & *at#(
/t#"#dad o %ed#da en 'enta de #n'es#on
/t#"#dad o %ed#da en 'enta *@*"anta & Eu#%o
*o au(ento de Ca%#ta"
TOTAL ACTIVO DE "INANCIACION
TOTAL ORI!EN DE "ONDOS
APLICACIONES
$du#s#on de $ct#'os josRe'a"o#ac#on de" %at#(on#o
Cuentas %o *aa a "ao %"ao
!#st#)uc#on de /t#"#dades
TOTAL APLICACIONES
AU*ENTO O DIS*INUCION DEL CAPITAL DE TR
ANALISIS EN LOS CA*IOS EN EL CAPITAL DE
Caja
Bancos
Cuentas de ahoo
Cuentas de ahoo
!eudoes C"#entes
$nt#c#%o & $'ances
$nt#c#%o I(%uestos
Rec"a(ac#ones
Otas cuentas %o co)a
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
9/24
*o'#s#on ctas + co)a
In'enta#os
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
O)"#ac#ones ?#nanc#eas
*o'eedoesCuentas %o %aa
I(%uestos %o %aa
O)"#ac#ones "a)oa"es
$nt#c#%os ec#)#dos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Au+ento ,Di-+inu.ion / en el Capital de Tra0a
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
10/24
2012 2011 'a#ac#on 2012
CORRIENTE
0 0 ;
638,918 1,283,933 645,015O)"#a ?#nanc#eas 12,540
17,669 75,600 57,931 *o'eedoes 4,193,685
4,064,424 15,052,591 10,988,167Cuentas %o %aa 132,205
5,980,725 1,664,922 4,315,803 I(%uestos %o %aa 668,3833,883,283 5,398,022 1,514,739 O)"#ac#ones "a)oa"es 112,831
758,078 3,713 754,365 $nt#c#%os ec#)#dos 44,288
88,787 88,787 ;
66,200 3,762 62,438
23,110 17,548 5,562
348,954 1,817,547 1,468,593
### ### ,4&'(8&(36/TOTAL PASIVO CORRIENTE '&672&42%
$R>O *$O Tans a "ao *"ao 3,224,587
460,778 460,778 ; TOTAL PASIVO LAR!O PLA5 2&%%(&')8
1,026,422 1,026,422 ;
277,815 277,815 ; TOTAL PASIVO )&2))&'64
25,005 25,005 ;
52,875 52,875 ; *$TRI:ONIO
23,116 20,656 2,460 Ca%#ta" 2,560,000
479,684 479,684 ; Rese'a ea" 150,183
Rese'a de" %at#(on#o 900,000
%&2('&74' %&2(2&%2' %&(73 Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o 48,375650,499 475,298 175,201 a"o#ac#on de $ct#'os 227,636
1,695,196 1,867,937 172,741 /t#"#dades $cu(u"adas 2,657,947
/t#"#dad en e" Ejec#c#o 2,887,206
TOTAL PATRI*ONIO 4&(26&2(8
73,106 109,658 36,552
227,636 57,636 170,000
233&8(% 678&%4( 622&(()
### ### ,4&')7&74(/ TOTAL PASIVO *AS PATRI* ###
2011 $/:ENTO !I:IN/CION 2012 !I?ERENCI$
300,000 2,260,000 ; 2,560,000 2,260,000
150,183 ; ; 150,183 ;
900,000 900,000 ;
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84,924 36,549 48,375 36,549
57,636 170,000 ; 227,636 170,000
2,269,609 2,657,947 2,269,609 2,657,947 2,269,609
2,657,947 2,887,206 2,657,947 2,887,206 2,887,206
7&(%3&%44 4&(26&2(8
2,887,206
175,201
36,552
2&34)&4'4
n#o
2,260,000
%&%73&333
'&2')&4'4
2,46036,549
6,085,964
2,269,609
)&24(&')%
3,035,623 3,035,623 ;
RAA$O
;
645,015
57,931
AAA
4,315,803
1,514,739
754,365
;
62,438
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5,562
1,468,593
9,547,401
1,434
5,982,869 218,257
371,681
94,233
31,770
;
;
;
;
6,511,778
3,035,623
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2011 'a#ac#on CAPITAL DE TRAA$O
13,974 1,434 643,581
AAA AAA 5,924,938
350,462 218,257 10,769,910
AAA 371,681 4,687,48418,598 94,233 1,608,972
76,058 31,770 786,135
; ;
; 62,438
; 5,562
; 1,468,593
; ;
### ### 3,035,623
;
;AAA AAA
### ###
;
### ###
;
;
300,000 2,260,000
150,183 ;
900,000 ;
84,924 36,549 57,636 170,000
AAA 388,338
AAA 229,259
;
### ###
;
;
;
;
;
### ###
*R/EB$
;
;
;
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
14/24
;
;
;
;
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
15/24
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
16/24
2013 2012
CORRIENTE
caja 16,750,000 23,500,000
Bancos 53,890,000 66,850,000
Cuentas de ahoo
Cuentas de ahoo
!eudoes C"#entes AAA 98,785,000$nt#c#%o & $'ances
$nt#c#%o I(%uestos
Rec"a(ac#ones
Otas cuentas %o co)a
*o'#s#on ctas + co)a
In'enta#os AAA AAA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ### ###
*$NT$ - E./I*O
ote 55,988,000 55,988,000
Bodeas AAA AAA
ede %o'ee 15,000,000 5,000,000
Oc#na ch#co
Eu#%o de oc#na
Eu#%o de co(un#cac#n
Eu#%o de tans%ote 50,175,000 35,805,000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ### ###!e%ec#ac#on $cu(u"ada 44,627,000 35,777,000
Neto propiedad planta y equipo ### ###
OTRO $CTIO
Caos !#e#dos
a"o#ac#ones 69,885,000 69,885,000
TOTAL OTROS ACTIVOS ### ###
TOTAL ACTIVO ### ###
ET$!O !E C$:BIO EN E *$TRI:ONIO
2012 $/:ENTO
Ca%#ta" AAA 15,000,000
Rese'a ea" 20,000,000 ;
Rese'a de" %at#(on#o ; ;
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
17/24
Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o ; ;
a"o#ac#on de $ct#'os 69,885,000 ;
/t#"#dades $cu(u"adas AAA 15,065,875
/t#"#dad en e" Ejec#c#o 15,065,875 12,689,662
###
ORI!EN DE "ONDOS
/TII!$! EN E Eastos !e%ec#ac#on & $ota(#ento 8,850,000
>astos $(ot#ac#on de !#e#dos
*o'#s#on & *as#'os Est#(ados
*o%#edad *"anta & Eu#%o
!e%ec#ac#on $cu(u"ada
$juste de In'enta#os
CAPITAL DE TRAA$O !ENERADO POR LA OPER ###
RECUPERACION DE DEDUCCIONES*o $ct#'#dades de ?#anc#ac#on No co#ente & *at#(on#o
/t#"#dad o %ed#da en 'enta de #n'es#on
/t#"#dad o %ed#da en 'enta *@*"anta & Eu#%o
*o au(ento de Ca%#ta" 15,000,000
TOTAL ACTIVO DE "INANCIACION ###
TOTAL ORI!EN DE "ONDOS ###
APLICACIONES
$du#s#on de $ct#'os jos 24,370,000Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o
Cuentas %o *aa a "ao %"ao 7,587,000
!#st#)uc#on de /t#"#dades 10,925,875
TOTAL APLICACIONES ###
AU*ENTO O DIS*INUCION DEL CAPITAL DE TR 6,343,213 6,343,214
ANALISIS EN LOS CA*IOS EN EL CAPITAL DE TRAA$O
caja 6,750,000
Bancos 12,960,000
Cuentas de ahoo ;
Cuentas de ahoo ;
!eudoes C"#entes 17,098,000
$nt#c#%o & $'ances ;
$nt#c#%o I(%uestos ;
Rec"a(ac#ones ;
Otas cuentas %o co)a ;
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
18/24
*o'#s#on ctas + co)a ;
In'enta#os 2,555,380
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 56,620
O)"#ac#ones ?#nanc#eas 1,730,000
*o'eedoes 8,900,000Cuentas %o %aa ;
I(%uestos %o %aa 883,406
O)"#ac#ones "a)oa"es ;
$nt#c#%os ec#)#dos ;
;
;
;
;
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,286,594
Au+ento ,Di-+inu.ion / en el Capital de Tra0a 6,343,214
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
19/24
'a#ac#on 2013 2012 'a#ac#on
CORRIENTE
6,750,000
12,960,000 O)"#a ?#nanc#eas 21,155,000 AAA AAA
; *o'eedoes 84,750,000 AAA 8,900,000
; Cuentas %o %aa ;
17,098,000 I(%uestos %o %aa 6,537,099 7,420,505 883,406 ; O)"#ac#ones "a)oa"es ;
; $nt#c#%os ec#)#dos ;
; ;
; ;
; ;
2,555,380 ;
; ;
,'7&7%3/ TOTAL PASIVO CORRIENTE ### ### ###
;
$R>O *$O ; Tans a "ao *"ao 42,198,000 AAA AAA
; TOTAL PASIVO LAR!O PLA5 ### ### ###
; ;
10,000,000 TOTAL PASIVO ### ### ###
; ;
; *$TRI:ONIO ;
; Ca%#ta" AAA AAA AAA
14,370,000 Rese'a ea" 20,000,000 AAA ;
Rese'a de" %at#(on#o ;
###Re'a"o#ac#on de" %at#(on#o ;8,850,000 a"o#ac#on de $ct#'os 69,885,000 AAA ;
###/t#"#dades $cu(u"adas AAA AAA 4,140,000
/t#"#dad en e" Ejec#c#o 12,689,662 AAA AAA
;
TOTAL PATRI*ONIO ### ### ###
; ;
; ;
;
;
;
### TOTAL PASIVO *AS PATRI* ### ### ###
!I:IN/CION 2013 !I?ERENCI$ *R/EB$
; 215,000,000 AAA ;
; 20,000,000 ; ;
; ; ; ;
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
20/24
; ; ; ;
; 69,885,000 ; ;
10,925,875 106,890,000 10,925,875 ;
15,065,875 12,689,662 12,689,662 ;
(%(&(7(&77%
1
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
21/24
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
22/24
CAPITAL DE TRAA$O
6,750,000
11,230,000
8,900,000
;
17,981,406;
;
;
;
;
2,555,380
;
6,343,214
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
23/24
8/17/2019 Ejercicios Estados de Cambios Situacion Financiera (3) (1)
24/24