El futuro es de todos de La RepúbLica DEPARTAMENTO · 2019. 8. 10. · $1479.400.800.25 corresponde al traslado del valor a la cuenta 164001 de la Edificación y Parqueadero Casa

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CGN2016_001_VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS DEPARTAMENTO: MUNICIPIO ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE

CUNDINAMARCA BOGOTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 010600000 30 DE JUNIO DE 2019

CODIGO NOMBRE CLASIFICACION

VARIACION DETALLE VARIACION

VALOR VARIACION

JUNIO DE 2018 A JUNIO

DE 2019

1.3.84.27 Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías DETALLE 1

La variación que se presenta en esta cuenta con respecto al año anterior, por $318.917.754.467 corresponde a los pagos realizados por Fondo Paz por valor de

$21.754.467 a los desmovilizados colectivos; y la diferencia restante por

$318.896.000.000, obedece a que en la presente vigencia los recursos asignados al Fondo Colombia en Paz, son registrados directamente por este, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 386 de 2018, expedida por la Contaduría General de la Nación, en consecuencia, estas operaciones son realizadas a través del PCI 003 asignado por el SIIF Nación al Fondo, para tal fin y es el FCP quien reconoce esta cuenta por cobrar en sus estados financieros. -318,917,754,467.00

1.38490 Otras cuentas por cobrar DETALLE 1

La variación que se presenta en esta cuenta con respecto al año anterior, por $1.686.187.078.45 corresponde al registro de la cuenta por cobrar de $1.125445.54340, derivada de la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil de los municipios DONCELLO y PAUJIL en el marco del Contrato Interadministrativo No. 068-16 suscrito con FINDETER, y $191.771.832 correspondientes al saldo del aporte del PNUD en los convenios Nro. MOU 007/18 y el 219/18 firmados entre el DAPRE y el PNUD. Adicionalmente, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, contabilizo el saldo que debe reintegrar el Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo — PNUD correspondiente a los recursos no ejecutados de los proyectos No. 84248 - Apoyo Logístico Proceso de Paz Colombia por valor de $334.234.149,60 y del proyecto PNUD No. 91391 - Planeación, Alistamiento y Pedagogía para el fin del Conflicto y la Construcción de la Paz por valor de $30.430.372,44. También se registró el saldo sin ejecutar del contrato suscrito con la Unión Temporal Internet para Kioscos-IPK , el valor de $7.231.599,47, los cuales deben ser reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

1,686,187,078.45

1.5.20.02 Construcciones DETALLE 1

Esta cuenta presenta un incremento de $3.703202.683.35, el cual obedece a la legalización de los recursos, por el avance de las obras de construcción de los

Centros de Desarrollo Infantil, ubicados en diferentes zonas del país, informado por

la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, con cargo al Contrato

Interadministrativo No 068-16, suscrito para tal fin. 3,703,202,683.35

1.6.05.01 Urbanos DETALLE 1

El incremento que se presenta en esta subcuenta corresponde a que en el mes de septiembre de 2018 el valor del terreno de la Casa de la Equidad de la Mujer por $1.036.561.090.00 que estaba registrado en la cuenta de bienes no explotados fue trasladado a la cuenta 160501 terrenos, puesto que se concluyeron las actividades de reforzamiento estructural y ya se encuentra en servicio. Adicionalmente, esta cuenta se incrementó con el registro de los pagos realizados por Fiducolpatria con

cargo al Contrato Interadministrativo 251/13, para el proyecto denominado "Ministerios" que se adelanta a través de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, en el cual se construirá una sede para el DAPRE. 1,390,382,259.39

1.6.36.01 Edificaciones DETALLE 1

La variación que se presenta en esta cuenta con respecto al año anterior, por $1479.400.800.25 corresponde al traslado del valor a la cuenta 164001 de la Edificación y Parqueadero Casa de la Equidad de la Mujer, ya que en el mes de septiembre de 2018 se concluyeron la obras de reforzamiento estructura del inmueble y se puso en funcionamiento. -1,479,400,800.25.

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VALOR VARIACION


DE 2019

1.6.37.01 Terrenos DETALLE 1

La variación que se presenta en esta cuenta con respecto al año anterior, por $1.036.561.090.00 corresponde al traslado del valor a la cuenta 160501 del Terreno de la Edificación y el Parqueadero Casa de la Equidad de la Mujer, ya que en el mes de septiembre de 2018 se concluyeron la obras de reforzamiento estructura del inmueble y se puso en funcionamiento. -1,036,561,090.00


Esta cuenta tuvo una disminución por el desmantelamiento del Espacio Transitorios de Capacitación y Reintegración - ETCR ubicado en el Municipio de Vigía del Fuerte, Vereda Vidri, de acuerdo al Decreto 982 del 7 de junio de 2018 y del ETCR ubicado en el Municipio de Policarpa - Vereda Betania la Paloma, de acuerdo a Solicitud remitida por el Alto Comisionado para la Paz. -6,020,059,107.59

1.6.37.10 Equipos de comunicación y computación DETALLE 1

La variación que se presenta en esta cuenta con respecto al año anterior, corresponde a las Devoluciones Traslado Préstamo informadas por el Grupo de Recursos Físicos. 1,482,276,337.90

1.6.40.15 Casetas y campamentos DETALLE 1

La disminución de esta subcuenta obedece a la entrega de los 26 campamentos

ubicados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación — ETCR a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en cumplimiento de lo

establecido en las Resolución 472 del 31 de julio de 2018, la cual autoriza la baja de bienes de propiedad del DAPRE-Fondo Paz y se ordena su transferencia por destinación específica; lo anterior teniendo en cuenta que la ARN es quien

continuara con la administración de estos ETCR. -130,113,430,774.02

1.6.40.24 Tanques de almacenamiento DETALLE 1

La disminución de esta subcuenta obedece a la entrega de los tanques que estaban ubicados en los Espacios Tenitoriales de Capacitación a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en cumplimiento de lo establecido en las Resolución 472 del 31 de julio de 2018, la cual autoriza la baja de bienes de propiedad del DAPRE-Fondo Paz y se ordena su transferencia por destinación específica. -2,371,683,629.80

1.6.45.02 Plantas de tratamiento DETALLE 1

La disminución de esta subcuenta obedece a la entrega de las plantas de tratamiento que estaban ubicados en los Espacios Territoriales de Capacitación a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 473 del 31 de julio de 2018, la cual autoriza la baja de bienes de propiedad del DAPRE-Fondo Paz y se ordena su transferencia por destinación específica. -6,819,082,576.38

1.6.55.04 Maquinaria industrial DETALLE 1

La disminución de esta subcuenta obedece a la transferencia realizadas a la Agencia para la Reincorporación y Normalización según Resolución No. 473 del 31 de julio de 2018 y Comodato 001 de 2018 suscrito con la ONU y el DAPRE - Fondo Paz (bienes que se tenían para la operación del Mecanismo de Monitoreo y verificación - ONU). Una vez se terminó su operación fueron retiradas y se almacenaron en bodegas arrendadas por Fondo Paz, ubicadas en los municipios donde se encuentran localizados los ETCR.

-4,627,779,035.68

1.6.65.01 Muebles y enseres DETALLE 1

La disminución que se presenta en esta cuenta con respecto al año anterior, corresponde a las Devoluciones Traslado Préstamo informadas por el Grupo de Recursos Físicos. -1,206,985,292.69

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VALOR VARIACION


DE 2019

1.6.75.02 Terrestre DETALLE 1

La disminución que se presenta obedece a que durante el año 2018 se realizaron los

siguientes registros:

Entrega a título gratuito a la Policía del Valle de Aburra 1 Camioneta por

$268.740.511,80 de acuerdo a la Resolución 0645 del 21-09-2018.

Se entregó para uso una barra de luces por valor de $1.536.288,21

Se dieron de baja por la modalidad de destrucción (chatarrización) los siguientes

vehículos:

1 Automóvil por valor de $20.549.964,36 de acuerdo a la Resolución 0864.

6 Vehículos con Resolución 0760 por valor de $422.519.423,99

9 Vehículos por valor de $269.112.153,96 con Resolución 0951 del 10 de

diciembre de 2018

11 Vehículos fueron trasladados a la bodega de no explotados y se encuentran

pendientes de presentarse nuevamente ante el comité de bajas para solicitar la baja

por la modalidad de destrucción por valor de $424.756.675.67.

Se reclasificaron bienes a consumo controlado por $1.372.240,26 de acuerdo a la

política de la Entidad.

Un vehículo por valor $32.577.648,82 fue configurado como Pérdida severa por

daños. Siniestro N° 773421870

Se realiza la devolución de tres vehículos para presentarlos al comité de bajas por

valor de $107.364.633,57

Se realiza el registro del Traslado Préstamo Paz de una barra de luces por valor de

$1.536.288,21 -1,546,993,252.43

1.6.75.08 Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros DETALLE 1

Esta cuenta se disminuyo por los registros de la devolución a la Policía Nacional de un vehículo BMW-740I recibido en su momento mediante Contrato de Comodato No. 004 de 2015 por $941.238.065,10. Por el Traslado de 5 Vehículos a la Unidad Nacional de Protección - UNP correspondiente a los comodatos Nos. 222-13 y 002-14 a la bodega de No Explotados de acuerdo a I Informado por el Grupo de Transporte mediante MEM19-00000735 del 21 de enero de 2019, por $163.843.508,69 Por el registro de la salida del Comodato de Fondo Paz entrega de vehículo marca TOYOTA oficial placa OCK062 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por $94.379.821,30 Se realiza el ajuste de las 4 Camionetas recibidas mediante Contrato de Comodato No 003-18 por $137.793.704,32 -1,061,667,690.77

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VALOR VARIACION


DE 2019


La disminución de esta subcuenta obedece al retiro de la depreciación de los 26 campamentos ubicados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación — ETCR, porque estos fueron entregados a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en cumplimiento de lo establecido en las Resolución 472 del 31 de julio de 2018, la cual autoriza la baja de bienes de propiedad del DAPRE-Fondo Paz y se ordena su transferencia por destinación específica; lo anterior teniendo en cuenta que la ARN es quien continuara con la administración de estos ETCR. y al traslado del valor de la depreciación acumulada de la edificación de la Casa de la Equidad de la Mujer, que estaba registrado en la cuenta de bienes no explotados y fue trasladada a la subcuenta 168501 edificaciones -55,541,791,153.85

1.6.85.07 Equipos de comunicación y computación DETALLE 1

Esta subcuenta aumento teniendo en cuenta el valor correspondiente a la depreciación acumulada de los equipos de comunicación y computación con los que cuenta la Entidad. 2,488,311,902.15

1.6.85.08 Equipos de transporte, tracción y elevación DETALLE 1

Esta subcuenta aumento teniendo en cuenta el valor correspondiente a la depreciación acumulada de los Equipos de transporte, tracción y elevación con los que cuenta la Entidad. 1,724,154,609.00

1.6.85.15 Propiedades, planta y equipo no explotados DETALLE 1

Esta subcuenta aumento teniendo en cuenta el valor correspondiente a la depreciación acumulada de los Equipos de transporte, tracción y elevación con los que cuenta la Entidad. 1,022,660,583.49

1.9.08.01 En administración DETALLE 1

La disminución que se registra en los convenios suscritos por el DAPRE, obedece a la terminación y avance de las obras de construcción de los Centros de Desarrollo Infantil y las bibliotecas, de acuerdo con los informes remitidos por la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia. -28,948,499,943.57

1.9.70.07 Licencias DETALLE 1 Esta subcuenta aumentó porque en el mes de febrero de 2019 se renovaron las licencias existentes y se adquirieron nuevas. 6,946,189,423.61

1.9.75.07 Licencias DETALLE 1 Esta subcuenta aumentó teniendo en cuenta el valor correspondiente a la amortización acumulada de las licencias con las que cuenta la Entidad. 3,184,025,709.27

1.9.75.08 Softwares DETALLE 1 Esta subcuenta aumento teniendo en cuenta el valor correspondiente a la amortización acumulada del software con los que cuenta la Entidad. 1,258,953,500.01

2.4.01.01 Bienes y servicios DETALLE 1

Esta cuenta presenta una disminución porque para el presente trimestre la Entidad tuvo menos obligaciones con terceros originadas en el desarrollo de sus actividades. -7,345,374,295.98

2.4.60.02 Sentencias DETALLE 1

Esta cuenta aumentó por el valor adeudado por la entidad de la sentencias de

segunda instancia a favor de la señora Claudia Patricia Arboleda Aguirre y Otros por

valor de $1.348.877.047,99 y la sentencia a favor del señor Luis Hemando Herrera

por valor de $2.800.812,32, que se encuentran pendientes de_pago. 1,351,677,860.31

2.7.01.03 Administrativas DETALLE 1

Esta cuenta presenta un incremento, el cual obedece a la provisión por la pérdida de

procesos en primera instancia, los cuales presentaron un nivel alto de riesgo de

condena para el DAPRE; igualmente, la actualización de la cuantía en los procesos

interpuestos según lo informado por la Secretaria Jurídica. 1,844,318,837.35

2.9.03.04 Depósitos sobre contratos DETALLE 1

Esta subcuenta aumentó por la retención practicada por Findeter por concepto de garantías de las obras para la construcción de los Centros de Desarrollo Infantil en diferentes municipios, en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre, estas obras las construyó FINDETER con cargo al Contrato Interadministrativo No 068-16, suscrito para tal fin 3,364,999,283.40

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VALOR VARIACION


DE 2019

3.1.09.01 Utilidad o excedentes acumulados DETALLE 1

Esta subcuenta aumentó por la reclasificación de los valores registrados en la cuenta 3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación, de acuerdo con lo establecido en el instructivo No. 001 del 18 de diciembre de 2018, emitido por la Contaduria General de la Nación. 215,236,531,784.92

3.1.09.02 Pérdidas o déficits acumulados DETALLE 1

Esta cuenta aumentó por la reclasificación del déficit del ejercicio del año anterior, de acuerdo con lo establecido en el instructivo No. 001 del 18 de diciembre de 2018, emitido por la Contaduria General de la Nación. 104,801,282,394.03

4.4.28.08 Donaciones DETALLE 1

Esta cuenta presenta una disminución con respecto al año anterior, porque en la presente vigencia solo se ha recibido una donación de la firma LENOVO de 100 computadores por valor de $41.000.000.00. -19,906,618,429.68

4.4.28.90 Otras transferencias DETALLE 1

Esta cuenta aumento por el reconocimiento de los beneficios a los empleados del personal asignado a la Casa Militar de la Presidencia de la República, que son pagados por cada una de las instituciones a las cuales pertenecen y deben ser reconocidos en la Entidad en la cual están prestando el servicio, lo anterior, en cumplimiento del concepto 2016200002649, expedido por la Contaduría General de la Nación. 13,060,540,666.12

4 7.05 08 Funcionamiento DETALLE 1

Esta cuenta presenta una disminución debido a las restricciones en materia presupuestal adoptadas por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Adicionalmente, en el segundo trimestre del año 2018 la DTN había girado recursos por $172.589.000.000 con cargo a la reserva presupuestal del Fondo Colombia en Paz los cuales se registraban en la contabilidad del DAPRE y luego se retiraban a través de la cuenta de Transferencias, pero a partir de la presente vigencia en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Nro. 386 de 2018 los recursos del Fondo Colombia en Paz se ejecutan a través del PCI 003 dispuesto por el SIIF

Nación para el registro directo de las operaciones del Fondo. -259,279,311,220.72

4.7.05.10 Inversión DETALLE 1

Esta cuenta presenta una disminución debido a las restricciones en materia

presupuestal adoptadas por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional

al cierre del año 2018, en consecuencia, las cuentas por pagar constituidas para ser

ejecutadas en el presente año sumaron $40.698.761,71 y para el año anterior

fueron de $2.281.489.552,84 las cuales a junio 30 de 2018 ya habían sido pagadas. -11,543,579,403.36

4.7.22.01 Cruce de cuentas DETALLE 1

Esta cuenta presenta un incremento porque desde el mes de septiembre de 2018 el pago de los impuestos retenidos por el DAPRE a favor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, se realiza como una operaciones sin flujo de efectivo. 2,434,518,282.00

4.7.22.90 Otras operaciones sin flujo de efectivo DETALLE 1

Esta cuenta presenta una disminución porque en la presente vigencia los recursos

asignados al Fondo Colombia en Paz son registrados directamente por este, de

acuerdo con lo establecido en la Resolución 386 de 2018, en consecuencia estas

operaciones son realizadas a través del PCI 003 asignado por el SIIF Nación al FCP

- 2018, para tal fin, por tanto, estos recursos no pasan por la cuentas del DAPRE -468,896,000,000.00

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VALOR VARIACION


DE 2019

4.8.08.26 Recuperaciones DETALLE 1

El aumento de esta subcuenta corresponde al ajuste en la provisión del proceso a

favor de la señora Claudia Patricia Arboleda Aguirre, porque según lo informado por

la Secretaría Jurídica el fallo en segunda instancia condeno a dos entidades a

realizar el pago. y a los fallos de los procesos en los cuales desvincularon al DAPRE

y que se encuentran en firme de los señores Hector Jaime Beltran Parra, Luz Eleida

Martinez Cedrón y Jesus Antonio Alvarez Rivera. 5,262,223,226.62

S 1 01 01 Sueldos DETALLE 1

Esta cuenta aumento por el reconocimiento de los beneficios a los empleados del

personal asignado a la Casa Militar de la Presidencia de la República, que son

pagados por cada una de las instituciones a las cuales pertenecen y deben ser

reconocidos en la Entidad en la cual están prestando el servicio en cumplimiento del

concepto 20162000026491, expedido por la Contaduría General de la Nación. 7,522,706,337.13

5 1 01.10 Prima técnica DETALLE 1

El incremento en esta cuenta obedece a que en la presente vigencia los pagos por

prima técnica son registrados en esta subcuenta de acuerdo con el Catálogo

General de Cuentas y durante el año 2018 se registraban en la subcuenta 510790 5,302,237,775.07

5.1.07.90 Otras primas DETALLE 1

La disminución en esta subcuenta obedece a que en la presente vigencia los pagos por prima técnica ya no son registrados en esta subcuenta, porque pasaron a la subcuenta 510110 de acuerdo con el Catálogo General de Cuentas , igualmente se registra el reconocimiento de los beneficios a los empleados del personal asignado a la Casa Militar de la Presidencia de la República, que son pagados por cada una de las instituciones a las cuales pertenecen y deben ser reconocidos en la Entidad en la

cual están prestando el servicio en cumplimiento del concepto 20162000026491, expedido por la Contaduría General de la Nación. -2,529,810,158.39

5.1.11.19 Viáticos y gastos de viaje DETALLE 1

La disminución en esta subcuenta obedece a las medidas de austeridad adoptadas

por la Entidad en cumplimiento de la Directiva Presidencial 09 de2018 -2,268,179,224.76

5.1.11.23 Comunicaciones y transporte DETALLE 1

La variación que se presenta en esta cuenta obedece a que en el año 2018 fue necesario contratar servicios especializados para la elaboración e implementación de estrategias digitales en el marco de la construcción y el sostenimiento de la paz, acorde con los lineamientos de comunicación de la Alta Consejería Presidencial para las Comunicaciones. Así mismo se contrataron servicios especializados de

elaboración y análisis de encuestas y sondeos sobre la opinión de los Colombianos relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, la etapa de postconflicto y las demás iniciativas de construcción de la Paz liderados por el Gobierno Nacional, para la presente vigencia no ha sido necesario suscribir estos

contratos. -2,364,715,151.33

5.1.11.79 Honorarios DETALLE 1

La disminución en esta subcuenta obedece a las medidas de austeridad adoptadas

por la Entidad en cumplimiento de la Directiva Presidencial 09 de 2018,

adicionalmente, en el año 2018 Fondo Paz suscribió contratos de servicios

profesionales con el objeto de apoyar al Alto Comisionado para la Paz, en las mesas

de diálogo y en las mesas temáticas con carácter juridico y de justicia transicional,

en la verificación de la voluntad de Paz en formalización de diálogos y celebración de

acuerdos con el ELN, para la presente vigencia no ha sido necesario realizar estos

contratos. -2,255,467,129.86

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VALOR VARIACION


DE 2019


Esta cuenta presenta una disminución porque Fondo Paz en el presente año no realiza depreciación por este concepto debido a la entrega de los 26 campamentos

ubicados en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación — ETCR, a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en cumplimiento de lo establecido en las Resolución 472 del 31 de julio de 2018, la cual autoriza la baja de bienes de propiedad del DAPRE - Fondo Paz y se ordena su transferencia por

destinación específica; lo anterior teniendo en cuenta que la ARN es quien

continuara con la administración de estos ETCR. -33,686,187,565.29

5.3.66.05 Licencias DETALLE 1

Esta cuenta presenta una disminución porque se amplió la vida útil de algunas licencias de acuerdo con la revisión realizada e informada por el Área de Tecnologías y Sistemas de la Información. -3,800,008,721.03

5.3.68.03 Administrativas DETALLE 1

La disminución que se registra en esta cuenta obedece al cambio en la periodicidad del registro de la indexación de los valores provisionados por las demandas en contra de la Entidad, en la vigencia 2018 se realizaba trimestralmente y para el presente año es anual, en consecuencia, este registro se elaborara con corte al 31 de diciembre de 2019. -11,714,871,867.73

5.4.23.03 Para gastos de funcionamiento DETALLE 1

Esta cuenta presenta una disminución porque en la presente vigencia los recursos

asignados al Fondo Colombia en Paz son registrados directamente por el Fondo, de

acuerdo con lo establecido en la Resolución 386 de 2018, en consecuencia, estas

operaciones son realizadas a través del PCI 003 asignado por el SIIF Nación al FCP

-2018, para tal fin, por tanto, estos recursos no pasan por la cuentas del DAPRE. -322,589,000,000.00

5.4.23.07 Bienes entregados sin contraprestación DETALLE 1

El incremento obedece a que en la presente vigencia se entregaron 3 Centros de

Desarrollo Infantil a los Municipios del Paugil ($1,228,278,187,70) , el Doncello

($1,343,807,398) y Anapoima ($2,778,427,678) y 5 vehículos a la Unidad de

Protección Nacional ($74,510,882,23) y un Canino a la Policía Nacional ($4,287,250) 6,489,987,112.16

5.5.07.05 Generales DETALLE 1

La variación que se presenta en esta cuenta obedece a que en el año 2018 fue necesario contratar el transporte aéreo que requería el Alto Comisionado para la Paz en el ejercicio de la implementación del acuerdo de Paz. Igualmente se contrato el transporte aéreo para ubicar los depósitos (caletas) entregados por el extinto grupo armado FARC-EP, con el fin de desmanteladas, también se contrato el suministro de víveres frescos y secos a las personas ex miembros de las FARC-EP ubicados en los espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación- ETCR y en las áreas aledañas determinadas por el Gobierno Nacional. Durante el presente año no fue necesario realizar estos contratos. -17,281,349,545.46

5.5.07.06 Asignación de bienes y servicios DETALLE 1

La variación que se presenta obedece a que en el año 2018 se contrato el servicio de asistencia básica de ambulancia para la operación en los 22 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación — ETCR durante el presente año estos servicios no fueron contratados, teniendo en cuenta que los ETCR fueron entregados a la Agencia para la Reintegración -1,594,067,768.00

5.7.20.80 Recaudos DETALLE 1

La disminución en esta cuenta obedece a que en el año 2018 la ONU reintegro a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional los gastos compartidos de la activación del mecanismo monitoreo y verificación Misión de las Naciones Unidas en Colombia -20,516,237,323.40

Página 7

uDEZA CINIEGAS

Subdirectora General (E) C.C. 52.267.943

(Adjunto Certi

El futuro es de todos






VALOR VARIACION


DE 2019

9.1.20.04 Administrativos DETALLE 1

La disminución en esta cuenta obedece a la depuración de las conciliaciones prejudiciales efectuada por la Secretaría Jurídica, la cual fue informada en los formatos establecidos para tal fin, adicionalmente, se retiraron algunas conciliaciones por configuración de caducidad, esta cuenta también disminuyo por el cambio en la periodicidad del registro de la indexación de los valores provisionados por las demandas en contra de la Entidad, en la vigencia 2018 se realizaba trimestralmente y para el presente año es anual, en consecuencia, este registro se elaborara con corte al 31 de diciembre de 2019. -242,487,844,629.90

9.1.20.90 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos DETALLE 1

La disminución en esta cuenta obedece a la depuración de las conciliaciones prejudiciales efectuada por la Secretaría Jurídica, la cual fue informada en los formatos establecidos para tal fin, adicionalmente, se retiraron algunas conciliaciones por configuración de caducidad, esta cuenta también disminuyo por el cambio en la periodicidad del registro de la indexación de los valores provisionados por las demandas en contra de la Entidad, en la vigencia 2018 se realizaba trimestralmente y para el presente año es anual, en consecuencia, este registro se elaborara con corte al 31 de diciembre de 2019. -1,678,268,372,038.89

9.9.05.05 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos DETALLE 1

La disminución en esta cuenta obedece a la depuración de las conciliaciones prejudiciales efectuada por la Secretaría Jurídica, la cual fue informada en los formatos establecidos para tal fin, adicionalmente, se retiraron algunas conciliaciones por configuración de caducidad, esta cuenta también disminuyo por el cambio en la periodicidad del registro de la indexación de los valores provisionados por las demandas en contra de la Entidad, en la vigencia 2018 se realizaba trimestralmente y para el presente año es anual, en consecuencia, este registro se elaborara con corte al 31 de diciembre de 2019. -1,921,011,196,810.50

LILIAN PATRICIA MORALES ROJAS

Contador C.C. 31.94.055

T. P. Nd 29743-T

LILIAN ATRICIA MORALES ROJAS

Jefe Área Financiera (E) C.C. 31.944.055

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El futuro es de todos de La RepúbLica DEPARTAMENTO · 2019. 8. 10. · $1479.400.800.25 corresponde al traslado del valor a la cuenta 164001 de la Edificación y Parqueadero Casa