31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno

El futuro es de todos

Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2019 (Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CORRIENTE

31-10-2019 31-10-2018

56,984,274,089.30 141,362,210,690.82

11 Efectivo 1,594,577242.86 1,984,392,007.64 13 Cuentas Por Cobrar 10,458,136,803.80 93,930,256,045.21 14 Deudores 1,842,120.00 1,012,445.48 15 Inventados 15,822,832,417.66 25,740,975,176.94 19 Otros Activos 29,106,885,504.98 19,705,575,015.55

NO CORRIENTE 228,154,471,606.42 236,659,546,325.54

13 Cuentas Por Cobrar 34,434,713.87 52,646,612.70

216,317,287,884.10 229,534,423,592.09 16 Propiedades, Planta y Equipo 19 Otros Activos 11,802,749,008.45 7,072,476,120.75

TOTAL ACTIVO 285,138,745,695.72 378,021,757,016.36

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00

81 Activos Contigentes 3,209,613,498.00 1,666,963,670.00 83 Deudoras de Control 9,010,933,464.87 7,295,013,341.86 89 Deudoras por Contra (CR) (12,220,546,962.87) (8,961,977,011.86)

HELENA BERMUD Z ARCINIE Subdirectora General Ir CC 52.267.943 (Adjunto Certificación)

28,501,799,849.78

31-10-2019

11,112,103,488.32 14,813,702,374.24

2,575,993,987.22

31-10-2018

27,779,875,317.74

15,003,184,961.19 12,776,690,356.55

0.00

NO CORRIENTE 148,436,202,603.38 188,726,971,382.00

176,938,002,453.16

108,200,743,242.56

148,436,202,603.38

108,200,743,242.56

216,506,846,699.74

188,726,971,382.00

161,514,910,316.62

161,514,910,316.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 285,138,745,695.72 378,021,757,016.36

99 Acreedoras por Contra (DB) (14,219,043,622,460.1 14,219,043,622460.10

0.00

21,001,297,611,491.70 (21,001,297,611,491.70)

0.00

LI IAN P RICIA MORALES ROJAS Contador C.C. 31.9 .055 T.P. N 29743-T

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CORRIENTE

24 Cuentas por Pagar 25 Beneficios a los Empleados 29 Otros Pasivos

27 Provisiones

TOTAL PASIVO

3 PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 Pasivos Contingentes

EONIDAS LÓPEZ CASTILLA Jefe Área Financiera C.C. 80.196.354

El futuro es de todos

Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE OCTUBRE DE 2019 (Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOTAS 31-10-2019 31 -1 0-2018 CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOTAS 31-10-2019 31-10.2018

1 ACTIVOS $ 285,138 745 696.72 $ 378,021,767,016.36 2 PASIVOS $ 176,938,002,463.16 $ 216,605,845,599.74

ACTIVOS CORRIENTE PASIVOS CORRIENTE $ 68,984,274,089.30 $ 141 362 210,690.82 $ 28 501 799 849.78 $ 27 779 875,317.74

11 EFECTIVO 24 CUENTAS POR PAGAR $ 1 594,677,242.86 $ 1,984,392507.64 $ 11,112,103,488.32 $ 15,003,184,961.19

ADQUISICION DE BIENES Y 1105 CAJA (1) 1.593.184.000 00 1,979595,298.00 2401

SERVICIOS NACIONALES (32)

2,396,878,502.41 6,554,325,616.15

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

(2) 1,393,242.86 4,396,70564 2402 SUBVENCIONES POR PAGAR 1.00 O 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 26,972,527.00 85,915,979.00 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 359,489,518.29 344,348,039.24

13 CUENTAS POR COBRAR $ 10,458,136,803.80 $ 93,930,266,045.21 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE (36) 784553,78920 732,810,271.83

2445 IMPUESTO Al. VALOR AGREGADO-IVA O 9,617.88

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (3) 10,458,136,803.80 93,930,256,045.21 2460 CREDITOS JUDICIALES (36) 2,851532.02 160,061,358.32 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR (37) 7,540,957,620.30 7,125,714,078.77

14 DEUDORES 1,842,120.00 1,012,446.48 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $14813702,374.24 $ 12,775,690,356.55

1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS (6) 1,842,120.00 1,012,445.48 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A

2511 CORTO PLAZO

(38) $ 14,813,702,374.24 $ 12,776,690556.55

16 INVENTARIOS $ 15,822,832,417.56 $ 26 740 976,176.94 29 OTROS PASIVOS $ 2,575,993,987.22 $ 0.00

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA (7) 28,700,000.00 0.00 2903 GARANTIA

(41) 2,575,993,987.22 0.00 1520 PRODUCTOS EN PROCESO (8) 15,794,132,417.66 25,740,975,176.94

PASIVOS NO CORRIENTE $ 148 436 202 603.38 $ 188 7213 971 382.00

19 OTROS ACTIVOS 27 PROVISIONES $ 29.106 886.604 .98 $ 19,705,575,015.55 $ 148 438,202,603.38 $ 188,728,971,382.00

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

(26) 1,121.741580.16 373,447,554.59 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS (39) 147,874,100,811.38 188,542,251,472.00

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

(27) O 2,998,308,008.70 2790 PROVISIONES DIVERSAS

(40) 562,101,792.00 184,719,910.00

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

(28) 27,985,143,624.82 16,333,819,452.26

ACTIVOS NO CORRIENTE $ 228,154,471,606.42 $ 236,659546526.64 TOTAL PASIVOS 176,938,002,453.16 216,506,846,899.74

1 de 3

El futuro Presidencia es de todos de la República

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOTAS 31-10-2019 31-10-20113 CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOTAS 31-10-2019 3110-2018

13 CUENTAS POR COBRAR $ 34,434,713.87 $ 62,646,612,70 3 PATRIMONIO $ 108,200,743,242.56 $ 161,514,910,316.62

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 18,327,33070 $ 2Z511,874.00 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL 31 PATRIMONIO DE I.AS ENTIDADES DE

1385 RECAUDO $ 21,737,9E6.01 $ 36,418,368.99 GOBIERNO $ 108,200,743,242.58 $ 161,614,910,316.62 DETERIORO ACUMULADO DE

1386 CUENTAS POR COBRAR (CR) (65,630,582.84) (66283,630.29)

3105 CAPITAL FISCAL (24,831,541.056.48) (24,831,541,056.48) 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 216,317,287,884.10 229,534,423,692.09

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 110,435,249,390.89 0.00

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 22,597,034,908.15 (27,844145,700.89) IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL

1605 TERRENOS 45,568,409,676.43 45,446,057,857.35 3145 NUEVO MARCO DE REGULACIÓN 0.00 214,190,600,073.99 1610 SEMOVIENTES 89,010,777.00 87,364,777.00 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 946,492,1E1E180 702,644,990.64 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 358,230,104.16 43,887,066.01

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN 1636 MANTENIMIENTO 20,401,754.26 0.00

1637 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 2,170,433,762 96 7,951,138,776.03

1640 EDIFICACIONES 131,0436,742,492.85 131,441,284,45522 1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 0.00 2,224,011,610.73 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,452,554,792.24 2,152,365,982.40 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 73,693,280.77 47,028,666.48

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 4,449,343,603.65 5,546,938,895.90

1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 20,331,218,854.69 20,334,367,247.62

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 18,261,803,246.93 19,143,131,868.08

1680

1681

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA BIENES DE ARTE Y CULTURA

1,247,379,141.40

22,031,747,847.64

1,308,603,140.94

21,851,049,130.64 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE

1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (30,661,829,084.75) (28,745,450,872.95) (CR) DETERIORO ACUMULADO DE

1695 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO (1,108,534.555.13) 0.00 (CR)

19 OTROS ACTIVOS $ 11,802,749,008.45 $ 7 072,476,120.75

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 211,503,776.64 234,526,088.75

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 168,863.00 80,481.00

1926 DERECHOS EN FIDECOMISO 4,101,593,000.20 1,561,089,749,14 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 21,392,824,05021 14,404,766,442.41

AMORTIZACION ACUMULADA DE 1975 ACTIVOS INTANGIBLES (CR) (13,903,340,681.60) (9,127,986.640.55)

TOTAL ACTIVOS $ 286 138 745,695.72 Inalaitlea TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 285 138 745 695.72 $ 378 021 757 016.36

`41.5 2 de 3

LEONIDAS LÓPEZ CASTILL Jefe Área Financiera C.C. 80.196,354

CIA MORALES ROJAS Contado C.C. 31.9, 4.055 T. P. No, 29743-T

El futuro Presidencia es de todos de la República

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOTAS 31-10-2019 31-10-2018 CÓDIGO

e CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $ 0.00 $ 0.00 9

81 ACTIVOS CONTIGENTES 91 3,209,613,498.00 $ 1,666,963,670.00

LITIGIOS Y MECANISMOS 8120 ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 1,273,923,413.00 1,276,451,413.00 9120

CONFLICTOS

8130 BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS

1.546372,000.00 0.00 9190 8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 389,318,085.00 390,512,257.00

83 DEUDORAS DE CONTROL $ 9,010,933,484.87 $ 7,295,013,341.86 99

8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS 2,609,092,167.24 1,004,817,147.05 9905

5,864,987,530.09 5,803,112,351.56 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS

8355 EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERS ION 73,635,383.00 102,175,683.00

8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO 463,218,384.54 384,908,160 25

89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (12,220,646,982.87) ($ 8,961,977,011.88)

8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

(3,209,613,498.00) (1,666.963,670.00)

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

(9,010,933,464.87) (7,295,013,341.86)

DESCRIPCIÓN

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

NOTAS 31-10.2019 31-10-2018

$ 0.00 $ 0.00

PASIVOS CONTINGENTES 14,219,043,622,460.10 21,001,297,611,491.70

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE (80) 14,219,043,622,460.10 21,001,297,531,010.70 CONFLICTOS

o 80,481.03 OTRAS PASIVOS CONTINGENTES

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) ($ 14,219,043,622,460.10) ($21,001,297,611,491.70)

PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

($14,219,043,622,460.10) ($21.001,297,611,491.70)

CAI &i.........

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!NIEGAS

C.C. 52.267.943 'T (Adjunto Codificación)

3 de 3

El futuro es de todos

Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2019 (Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOTA 01-01-2019 - 31-10-2019 01-01-2018 - 31-10-2018

ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES 217,795,855,678.66 $ 944,188,299,586.36

41 INGRESOS FISCALES $ 210,285,297.00 $ 60,130,675.00

4110 NO TRIBUTARIOS (45) $ 210,285,297.00 $ 60,130,675.00

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 27,698,416,982.06 $ 29,768,165,514.36

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS (46) $ 27,698,416,982.06 $ 29,768,165,514.36

47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES $ 189,507,906,735.38 $ 912,720,622,021.45

4705 FONDOS RECIBIDOS (47) $ 183,116,701,235.38 $ 439,038,692,770.03 4720 OPERACIONES DE ENLACE (48) $ 21,607,305.00 $ 895,970,190.42 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO (49)

$ 6,369,598,195.00 $ 472,785,959,061.00

48 OTROS INGRESOS $ 379,246,664.22 $ 1,639,381,375.55

4802 FINANCIEROS (50) $ 149,506,001.35 $ 779,851,486.86 4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO $ 225,844,798.83 $ 854,586,868.93 4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR $ 3,895,864.04 $ 4,943,019.76

DETERIORO DE VALOR

GASTOS OPERACIONALES $ 204,945,380,146.35 $ 1,000,099,003,711.79

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN $ 158,472,387,732.55 $ 145,353,720,969.26

5101 SUELDOS Y SALARIOS $ 68,369,819,453.39 $ 44,718,067,679.18 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $ 1,303,148,120.09 $ 12,707,245.35 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $ 10,139,815,263.80 $ 9,764,318,313.00 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA $ 2,040,353,100.00 $ 2,120,158,700.00 5107 PRESTACIONES SOCIALES $ 19,689,963,100.95 $ 22,567,575,001.80 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS $ 2,284,357,658.06 $ 2,469,617,029.95 5111 GENERALES $ 54,485,265,031.59 $ 63,194,648,171.88 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

$ 159,666,004.67 $ 506,628,828.10

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

$ 16,132,664,739.55 $ 141,348,068,275.52

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR $ 117,962.50 $ 0.00

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

$ 7,554,165,736.20 $ 54,760,527,414.83

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS $ 5,620,015,401.45 $ 9,075,276,240.55 INTANGIBLES

5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS $ 2,958,365,639.40 $ 77,512,264,620.14

krY1;1(--3 1 de 2

/ HELENA BERMUD -ARCINIEGAS Subdirectora Gen C.C. 52.267.9 (Adju 10 Ce

•••

LEONIDAS LÓPEZ CASTILLA Jefe Área Financiera C.C. 80.196.354

El futuro es de todos de

Presidencia ta República

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NOTA 01-01-2019 - 31-10-2019 01-01-2018 - 31-10-2018

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 11,315,482,025.22 $ 636,556,730,696.76

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS (66) $ 11,315,482,025.22 $ 634,044,843207.98 5424 SUBVENCIONES $ 0.00 $ 2,511,887,488.78

55 GASTO PÚBLICO SOCIAL $ 17,206,668,926.23 $ 42,631,338,830.88

5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

(67) $ 17,206,668,926.23 $ 42,631,338,830.88

57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES $ 962 186 207.76 $ 33,276,014,556.19

5720 OPERACIONES DE ENLACE (68) $ 962,186,207.76 $ 33,276,014,556.19

58 OTROS GASTOS $ 855,990,515.04 $ 933,130,383.18

5802 COMISIONES (69) $ 474,711,465.14 $ 532,924,338.23 5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO (70) $ 381,279,049.90 $ 400,206,044.95

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL $ 12,850,475,532.31 (855,910,704,125.43)

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 10,595,077,925.80 $ 31,942,673,674.66

48 OTROS INGRESOS $ 10 595,077 925.80 $ 31 942 673 674.66

4808 INGRESOS DIVERSOS (51) $ 10,595,077,925.80 $ 31,942,673,674.66

GASTOS NO OPERACIONALES $ 848 518 549.96 $ 3,876,118,250.12

58 OTROS GASTOS $ 848,518,549.96 $ 3,876,118,250.12

5804 FINANCIEROS (71) $ 15,176,406.12 $ 3,489,939,326.55 5890 GASTOS DIVERSOS (72) $ 833,342,143.84 $ 386,178,923.57

EXCEDENTE NO OPERACIONAL $ 9,746,559,375.84 $ 28,066,555,424.54

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO $ 22 597 034 908.15 ($ 27,844,148,700.89)

LIL RICIA MORALES ROJAS Contadora C.C. 31.94 .055 T. P. No. 9743-T

2 de 2

Subdirectora General * C.C. 52.267.943 (Adjunto Ce

gEgu

st.i.2

LENA BERMUDEZ RCINIEGAS LEONIDAS LÓPEZ CASTILLA Jefe Área Financiera C.C. 80.196.354

El futuro es de todos

Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 (Cifras expresadas en pesos)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES ORDINARIAS

01-01-2019 - 31-10-2019 01-01-2018 - 31-10-2018

INGRESOS OPERACIONALES $ 217,795,855,678.66 $ 944,188,299,586.36

41 INGRESOS FISCALES $ 210,285,297.00 $ 60,130,675.00 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 27,698,416,982.06 $ 29,768,165,514.36 47 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES $ 189,507,901735.38 $ 912,720,622,021.45 48 OTROS INGRESOS $ 379,246,664.22 $ 1,639,381,375.55

GASTOS OPERACIONALES $ 204,945,380,146.35 $ 1,000,099,003,711.79

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN $ 158,472,387,732.55 $ 145,353,720,969.26 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES,

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES $ 16,132,664,739.55 $ 141,348,068,275.52

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES $ 11,315,482,025.22 $ 636,556,730,696.76 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL $ 17,206,668,926.23 $ 42,631,338,830.88 57 OPERACIONES INTERISTITUCIONALES $ 962,186,207.76 $ 33,276,014,556.19 58 OTROS GASTOS $ 855,990,515.04 $ 933,130,383.18

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL $ 12,850,475,532.31 ($ 55,910,704,125.43)

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 10,595,077,925.80 $ 31,942,673,674.66

48 OTROS INGRESOS $ 10,595,077,925.80 $ 31,942,673,674.66

GASTOS NO OPERACIONALES $ 841518,549.96 $ 3,876,118,250.12

58 OTROS GASTOS $ 848,518,549.96 $ 3,876,118,250.12

EXCEDENTE NO OPERACIONAL $ 9,746,559,375.84 $ 28,066,555,424.54

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO $ 22,597,034,908.15 ($ 27,844,148,700.89)

LILIAN P TRICIA MORALES ROJAS Contado C.C. 31.944.055 T. P. NI. 29743-T