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MEMORIA ANUAL 2006 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O DE TAMBOPATA

EMAPAT SRL

MEMORIA ANUAL 2006 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EMAPAT SRL

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1 GESTION OPERATIVA Sistema de Agua Potable

Producción y Almacenamiento

a). Fuente La fuente de agua es el río Madre de Díos con una profundidad hasta 30 m. , cuyo caudal estimado es de 2,464m3/seg. En época de estiaje y en épocas de avenidas alcanza un caudal de 7,413 m3/seg. En los meses de lluvias arrastra palos, restos orgánicos, limo arcilla y arena en suspensión. El reporte de contaminantes como el Plomo, cobre, Zinc, Fierro, y cadmio, así como Mercurio y Selenio; en muestras de lodo, están muy por debajo de lo permisible 1

b). Captación La captación de agua cruda se ubica cerca de la confluencia de los ríos Madre de Díos y Tambopata y consiste en una balsa cautiva de metal en la que se hallan instalados máquinas y equipos de bombeo que permiten impulsar agua hasta la planta de tratamiento. La balsa cautiva de 3.50 x 6.50 m está anclada sobre la margen derecha del río Madre de Díos aproximadamente a 10 m. de la rivera . Su capacidad es limitada y en ella están instaladas 03 electro bombas; de las cuales 02 son de 45 l/s y 01 de 20 l/s. También cuentan con válvulas compuerta, válvulas check, válvulas de pie y de aire. La energía que acciona las electro bombas proviene de la red pública, proporcionada por Electro Sur Este, cuya tensión de abastecimiento es de 10,000V transformada en la planta de producción a energía eléctrica a 440 V. La captación cuenta con su tablero eléctrico. c). Línea de Impulsión de Agua Cruda Son dos líneas independientes c/u de 10” de diámetro y 60 l/s de capacidad, conducen el agua cruda desde el río a la planta de tratamiento; en la parte inicial cuentan con una Manguera flexible de Ø 10” y las tuberías son de PVC y FºFº. La línea que descarga en la planta convencional tiene una longitud de 194.50 m. y la que descarga en la planta patentada Door Oliver tiene 191.50 m. d). Tratamiento de Agua Las 2 plantas de tratamiento de agua están en un terreno ubicado en la intersección del Jr. Billighurst y la Av. 26 de Diciembre, con un área de 1,524 m2. Planta Patentada Dorr Oliver Tiene una forma concéntrica circular construida hace 35 años con planchas de


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fierro acerado de 9 mm de espesor; con 5 m. de altura, 180 m3 y 24 l/s de capacidad. Es una planta compacta con agitador, mezclador, sedimentador y filtros concéntricos descendentes. El agua tratada se vierte a la cisterna de 60 m3 de capacidad para luego ser elevada al tanque elevado de 1,500 m3. Funciona ocasionalmente; cuando el agua cruda tiene elevada turbiedad y la planta convencional trata caudales menores al de su capacidad y cuando está en mantenimiento esta última.

Planta Convencional Construida originalmente en 1985 con 4 unidades de filtración directa de flujo invertido, posteriormente por la alta turbiedad del agua cruda, fueron incorporados procesos de floculación y sedimentación. Actualmente se realizan los siguientes procesos: Mezcla Rápida: La mezcla rápida se realiza hidráulicamente en una pequeña caja de concreto de 0.78 m. de ancho x 0.97 m de largo x 0.88 m de altura que se ubica al lado derecho del sedimentador. En éste punto se aplica solución de sulfato de alúmina y cal hidratada proveniente de los tanques de solución. Tiene una capacidad de 60 l/s, pero, actualmente está operando con 80 l/s.

Floculación: Se realiza en el floculador de pantallas de concreto construida alrededor del sedimentador con 8.90 m. de largo y 0.99 m. de ancho, altura total de 0.68 m. y altura útil de 0.60 m. con 12 pantallas intercaladas. Fue remodelada por el PRONAP para evitar la rotura del floc. Tiene 60 l/s de capacidad de diseño, pero, actualmente está operando con 80 l/s. Sedimentación: La unidad de sedimentación es de concreto armado de dimensiones 18.00 x 7.50 x 4.30 m. y una altura efectiva de 4.10 m., actualmente presenta problemas estructurales. El agua ingresa a través de una pantalla transversal por 21 aberturas de Ø 4”. En los flocs sólidos en suspensión de mayor peso especifico que el agua se sedimentan por acción de la gravedad; su capacidad de diseño es de 60 l/s, pero, actualmente está operando con 80 l/s.

Filtración: Consta de 04 filtros rápidos de flujo ascendente c/u con dimensiones de 4.10 x 2.70 x 5.80 m., construidas en concreto armado, el lecho filtrante esta compuesto por arena y grava seleccionada; el fondo está compuesto de 6 tolvas de 1.30 m. de alto que trabajan hidráulicamente con una tasa de filtración de 117 m3/m2/d. Su capacidad de diseño es 120 l/s y está operando con 80l/s. Reservorio de 250 m3 Para Lavado de Filtros Tanque elevado construido de concreto armado dentro del perímetro de la planta con una altura aproximada de 25 m. y 250 m3 de capacidad; esta


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destinada exclusivamente para almacenar agua para el lavado de filtros de las dos plantas y otras necesidades de operación.

Desinfección Se aplica cloro a la salida del agua filtrada mediante equipos de cloración al vacío. La provisión de cloro gas es en balones de 50.68 kg. El tanque de contacto de cloro es de 180 m3 desde donde el agua es bombeada directamente a la red y al tanque elevado de 1,500 m3 Laboratorio La Empresa cuenta con un ambiente especial para realizar los análisis que periódicamente se remite a la SUNASS. Suministro Eléctrico La energía empleada en la operación de la planta de tratamiento de agua proviene de la red pública suministrada por la empresa Electro Sur Este.

e). Línea de Impulsión de la Planta de Tratamiento al Tanque Elevado de 1,500 m3 El agua potable que ingresa a la cisterna de bombeo es impulsada desde la planta de tratamiento al reservorio elevado de 1,500 m3 mediante 01 electrobomba de 60 hp y 02 de 30 hp. La tubería de impulsión es de asbesto cemento Ø 10” tiene 1,600 m. de longitud con 10 años de antigüedad, su estado físico es bueno y tiene una capacidad de 60 l/s. De acuerdo a la demanda durante el día; operan todas las electrobombas o en forma alternada. La carga estática entre el reservorio y la cisterna es de 35.46 m. La cota de la cisterna es de 182.25 m.s.n.m. y la cota de descarga es de 217.71 m.s.n.m. f). Almacenamiento (Tanque Elevado de 1,500 m3 ) El almacenamiento del agua potable para abastecer a la ciudad de Puerto Maldonado se realiza en el reservorio (tanque) elevado de forma cilíndrica, de concreto armado, volumen de 1,500m3 y 35 m. de altura. El cual permite distribuir el agua potable a la mayor parte de la ciudad.

Distribución La distribución de agua a la ciudad se realiza en dos formas:

Distribución a la red publica por bombeo directo desde la planta de tratamiento (atiende aproximadamente al 30 % de la población servida área cercado) y distribución a la red pública por gravedad desde el tanque elevado de 1,500 m3 (atiende a un 70% de la población servida área periférica).

Producto: EPS EMAPAT SRL oferta el agua potable en las mejores condiciones de los parámetros de calidad, por consiguiente todas las acciones se desarrollan de


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manera consiente tomando en cuanta la responsabilidad que condiciona esta actividad. Cumpliendo con lo establecido en la Ley General de Servicios y su Reglamento, al mismo tiempo la empresa brinda el servicio de alcantarillado sanitario y pluvial y también otros servicios derivados de su actividad principal y con la mejor disposición en aras del desarrollo para el bienestar de los clientes EMAPAT S.R.L. suministra su principal producto el mayor tiempo posible, habiéndose registrado en promedio de 18.36 horas por día de abastecimiento durante el ejercicio 2006 La cobertura de agua potable mediante conexiones domiciliarias es de 91.00 % para un a población total estimada en 54,905 hab. Cuadro Nº 1

Cobertura y Población Servida / Agua Potable Conexiones Población Cobertura

Total Domestico Total Servida Cantidad Cantidad Hab hab %

2003 7,598 7,076 41,957 38,750 92.36 2004 8,185 7,637 43,000 41,744 95.17 2005 8580 8007 44080 42900 97.32 2006 8971 8336 54905 44855 91.00

Fuente: EMAPAT S.R.L. – Jefatura Medición y Catastro / INEI, Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto (**) 5.1 hab/viv INEI

Las tuberías de las redes matrices son de asbesto-cemento, PVC y FºFº; con

diámetros que varían para las matrices de 4 a 10” y la longitud total, al 2,006 es de 44,9 km y los diámetros para las redes de distribución varían de 2 a 4” y una longitud de 54 km. La antigüedad de instalación en el radio urbano es de 35 años y las demás redes de la periferia son de 15 a 10 años e inclusive menores a un año.

En los cuadros N° 2 se indica las longitudes de las redes matrices por rango de años de antigüedad y diámetros.

Cuadro N° 2

Diámetro, Antigüedad y Longitud de Redes Matrices Diámetro Rango de años de antigüedad

(Pulg.) (0-5) (5-10) (10-15) (15-20) (20-25) (25-30) 30 a mas

10 200 200 8 1,720 3,200 2,050 1,500 8,470 6 850 1,550 2,750 4,200 2,850 2,460 14,660 4 4,600 4,260 4,950 4,850 2,510 2,450 2,470 26,090

Total 5,450 7,530 10,900 11,100 7,060 4,910 2,470 49,420 Fuente : Gerencia de Operaciones EMAPAT Octubre 2003

Así mismo en el Cuadro N° 3 información similar se presenta para las redes de distribución.


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Cuadro N° 3

Diámetro Rango de años de antigüedad

(Pulg.) (0-5) (5-10) (10-15) (15-20) (20-25) (25-30) 30 a mas

4.00 5,720 5,840 8,540 10,560 5,690 5,300 5,700 47,350 3.00 550 750 500 620 2,420 2.00 1,500 500 750 1,500 4,250 Total 7,770 7,090 9,790 12,680 5,690 5,300 5,700 54,020

Diámetro, Antigüedad y Longitud de Redes Distribución Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto

Como se podrá observar mas del 20 % de la tuberías tienen una antigüedad

mayor a 20 años y se encuentran en mal estado, por lo que es recomendable su renovación.

Sistema de Alcantarillado Sanitario

Es un sistema separativo por gravedad con 02 emisores que descargan 01 en el río Madre de Díos y 01 en el río Tambopata actualmente no se les proporciona ningún tratamiento, ocasionando impacto negativo en la zona de descarga. En la zona norte de la ciudad en el 2001 con el financiamiento de la Embajada del Japón, se construyó una estación de bombeo, cuyos componentes son los siguientes: Cámara de rejas manual, aliviadero, cámara seca y cámara húmeda, casa de control y guardianía. Esta cámara está equipada con dos equipos de bombeo del tipo centrifugo para un caudal de 12 l/s y ADT 20 m, 9 hp de potencia; los desagües son impulsados mediante una tubería de 6” de 417 m. hacia el buzón N° 1, para derivar dichas aguas al buzón N° 2 de la red existente.

Según el Plan Maestro, se asume que el caudal de descarga es de 20 l/s que se diluyen rápidamente en los ríos receptores cuyos caudales superan los 1,500 m3 /s en época de estiaje. En la actualidad este caudal es mucho mayor debido a que los últimos tres años se incremento la cobertura del servicio de alcantarillado mediante conexiones en un 10 %.

La cobertura de alcantarillado al mes de diciembre es de 37.00% y la población servida está en el orden de 20,130 hab.

Cuadro Nº 4 Cobertura y Población Servida de Alcantarillado


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Conexiones Población Total Domestico Total Servida

Cantidad Cantidad hab Hab % 2003* 3,090 2822 41,957 15,759 37.56 2004* 3,427 2994 43,000 17,135 39.85 2005* 3841 3448 44080 19,205 43.57 2006 4026 3607 54905 20,130 37.00

Fuente: EMAPAT S.R.L. – Jefatura Medición y Catastro / INEI, Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto (**) 51 hab/viv

Los colectores principales están instalados en el radio urbano de la ciudad, son de un diámetro de 10 “ con una longitud total de 9,6 km. en material CSN, estas tuberías en su mayoría están en mal estado, es recomendable iniciar las acciones necesarias para su renovación, debido a su antigüedad que supera mas de 20 años. En lo que respecta a los colectores secundarios están conformadas mayormente por tuberías Ø 8”de concreto simple normalizado y un porcentaje reducido de PVC con una longitud total de 37,5 km, al igual que los colectores principales las tuberías de CSN, requieren ser renovadas por antigüedad.

En 2002 EMAPAT con recursos de la Región han construido un emisor de diámetros de 10 a 20”, con una longitud total de 2,35 km. Este emisor viene de la zona norte hacia el terreno donde se piensa construir una planta de tratamiento de aguas servidas en un área disponible de 8 ha. En la actualidad este emisor no ha entrado en funcionamiento.

2.- COMERCIALIZACION Situación Comercial Funcionamiento del Sistema Comercial

La Gerencia Comercial esta conformada por el departamento de Facturación y Cobranza, Catastro y medición; funcionando todos en la oficina sede central de EMAPAT S.R.L., sito en Av. Ernesto Rivero Nº 786. El personal con que cuenta cada departamento es como sigue: Facturación y Cobranza: 1 jefe, 1 responsable de cobranza y 2 personas para la atención de la cobranza. Cuenta con una sola oficina de recaudación centraliza. El área de catastro y medición tiene como personal: 1 jefe, 5 gasfiteros que realizan las lecturas, reparten de recibos, inspecciones, actualización del catastro de clientes, rehabilitaciones. En cuanto al equipamiento informático, el Departamento Comercial cuenta con equipos para sus trabajos de rutina y el soporte de la oficina de Informática. La atención de Reclamos e información al Cliente y la oficina recaudadora se ubican en un mismo ambiente amplio y cómodo para él público.


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La empresa se comunica con el cliente a través de la emisora televisiva y radios locales, con mensajes incentivando el consumo racional de agua potable, el mantenimiento correcto de los servicios domésticos, el pago de la facturación en forma oportuna. El sistema de comunicación personalizado se realiza a través de la atención de los reclamos de los usuarios e información al cliente. Los reclamos son presentados inicialmente ante las Oficinas recaudadora y atención de reclamos quienes los resuelven en primera instancia, en caso contrario lo dirigen al área correspondiente o la Gerencia Comercial para su tratamiento adecuado. Si estos trámites no son aceptados por el usuario se puede elevar su reclamo a SUNASS, como segunda instancia cuya opinión es definitiva en cuanto a su reclamo comercial. El dispositivo que indica las obligaciones y derechos de los clientes, es el Reglamento para la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la empresa, aprobado por SUNASS (Resolución N° 001-97-PRES-VMI/SUNASS/INF del 13.03.97), que la empresa viene aplicando, desde su entrada en vigencia.

Conexiones registradas de agua potable y alcantarillado

a). Conexiones de Agua Potable Entre 2000 y 2006 el número total de conexiones de agua potable aumentó de 6,045 a 8,700, lo que significa un incremento del 43.92% en 7 años, lo cual muestra una tendencia favorable del mercado, como se indica en el cuadro N° 5 Cuadro N° 5

Conexiones de Agua Potable - Activas e Inactivas

Activas Inactivas Total

Conexiones

% Incremento

Anual

Total % Total % Total % % 2000 5,067 83.82 978 16.18 6,045 100 - 2001 5,567 85.82 920 14.18 6,487 100 7.31 2002 6,189 87.82 858 12.18 7,047 100 8.63 2003 6,681 87.93 906 11.92 7,598 100 7.73 2004 7,308 89.28 877 11.92 8,185 100 10.72 2005 7688 89.60 892 10.40 8580 100 4.83

2006 8127 93.41 844 9.70 8700 100 1.40

Fuente: EMAPAT S.R.L. – Jefatura Medición y Catastro

b). Conexiones de Alcantarillado Sanitario Entre 1995 y 2006 el número total de conexiones de alcantarillado aumentó de 1359 a 4026, lo que significa un aumento del 196.24 % en 11 años, lo cual muestra la tendencia favorable del mercado, como se indica en el cuadro N° 6.


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Cuadro N° 6

Conexiones de Alcantarillado

Año Agua / Desague Solo

Desagüe

Total Conexiones de

Desagüe

% Incremento

Anual 2000 2802 3 2805 28.85 2001 2897 3 2900 3.39 2002 2947 4 2951 1.76 2003 3086 4 3090 4.71 2004 3427 4 3431 11.03 2005 3837 4 3841 11.95 2006 4021 5 4026 4.82

Fuente: EMAPAT S.R.L. – Jefatura Medición y Catastro Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto

Conexiones de agua potable por tipo de cliente

Las conexiones son clasificadas por categoría de cliente: Doméstico, Comercial, Industrial, Social y Estatal; concentrándose el mayor número de conexiones en los usuarios de la categoría doméstico (92.92%), seguida de los usuarios comerciales con el 4.25% en el último año. El cuadro N° 7 nos muestra la evolución de las conexiones de agua potable por tipo de cliente. Entre 1,995 y 2,006 las conexiones para uso domestico registraron una tasa de crecimiento del 8.76% en tanto las conexiones destinadas a fines comerciales registraron una disminución en numero, lo cual, muestra que un segmento del Mercado es muy dinámico y el otro no. Las conexiones de uso Industrial han permanecido casi constantes sin manifestar incremento que merezca destacar.

Cuadro Nº 7

Conexiones de Agua Potable por Tipo de Cliente Domestico Comercial Industrial Estatal Social (**) Total

Total % Total % Total % Total % Total % Total %

1995 3041 87.54 404 11.63 2 0.05 27 0.78 0 0 3474 100 1996 3667 87.52 487 11.62 3 0.07 33 0.79 0 0 4190 100 1997 4248 90.23 421 8.94 2 0.04 37 0.79 0 0 4708 100 1998 4643 90.14 461 8.95 3 0.06 44 0.85 0 0 5151 100 1999 5057 90.14 502 8.95 3 0.05 48 0.86 0 0 5610 100 2000 5449 90.14 541 8.95 3 0.05 52 0.86 0 0 6045 100 2001 5900 90.95 466 7.18 4 0.06 64 0.99 53 0.82 6487 100 2002 6498 92.21 404 5.73 4 0.06 74 1.05 67 0.95 7047 100 2003 7092 93.34 352 4.63 4 0.05 102 1.34 80 1.05 7598 100 2004 7637 93.30 342 4.18 4 0.05 109 1.33 93 1.14 8185 100 2005 8007 93.27 353 4.11 4 0.05 110 1.28 111 1.29 8580 100 2006 8336 92.92 381 4.25 4 0.04 121 1.35 129 1.44 8971 100

Fuente: EMAPAT S.R.L. – Jefatura Medición y Catastro Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto (**) Son piletas públicas para 14 familias c/u (entrevistas realizadas en zonas con piletas)


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El número de conexiones de agua potable alcanzó durante el año 2006 a 8,971 con respecto a las conexiones de alcantarillado de 4,026 el cual representa un 44.87% respecto al número de conexiones de agua. Las conexiones sociales son piletas publicas con medidor, según encuesta por muestreo, realizada por el personal del área comercial de EMAPAT, en el mes de octubre nos muestra que una pileta en promedio abastece a 15 familias o viviendas.

Ventas de agua en volumen

a). Volumen Producido y Volumen Facturado

El cuadro N° 8 nos permite comparar el volumen de agua producido con el volumen facturado, observándose que el agua no contabilizada fluctúa entre 45.94% y 33.00% entre el año 2001 y 2,006 respectivamente, niveles que se considerar elevados.

Cuadro Nº 8 Volumen de Agua Producida, Facturada y No Contabilizada

Producido Facturado Agua No

Contabilizada M³ % m³ % m³ %

2001 2´434,085 100 1´423,082 54.06 1´209,232 45.94 2002 2´632,314 100 1´308,816 40.72 1´323,498 59.28 2003 2´511,624 100 1’396,261 55.59 1’115,363 44.41 2004 2´488,245 100 1’509399 60.60 978846 39.40 2005 2536417 100 1597446 62.98 938,971 37.02 2006 2542068 100 1704968 67.00 837100 33.00

Fuente: EMAPAT S.R.L. – Gerencia Operacional y Jefatura de Facturación Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto (*) La EPS no tiene información se toma como valor la misma producción del año 2002

b). Volumen Facturado Por Tipo de Cliente

El volumen facturado en 2,002 era inferior en un 8.03% al volumen facturado en 2,001. El cuadro N° 9 nos muestra la distribución de los volúmenes facturados por tipo de cliente, los mismos que definen los segmentos de Mercado a los cuales atiende la Empresa.

Como es obvio el segmento de mercado constituido por los consumidores domésticos es el que absorbe la mayor parte del volumen facturado por la Empresa. En el año 2006 el 79.60% del volumen facturado estuvo destinado a este segmento, un 7.21% se dirigió al segmento de los consumidores comerciales y el 13.19% restante al de los industriales, estatales y sociales.


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Cuadro Nº 9

Volumen de Agua Potable Facturado Por Tipo de Cliente Domestico Comercial Industrial Estatal Social** Total

M³ % M³ % m³ % M³ % m³ %

2001 1´129,139 79.34 174,164 12.24 3,365 0.24 112,731 7.92 3,683 0.26 1´423,082 100

2002 1´060,111 81.00 124,322 9.50 3,598 0.27 96,021 7.34 24,764 1.89 1´308,816 100 2003 1’126,287 80.66 99,894 7.15 2,058 0.15 137,931 9.88 30,091 2.16 1´396,261 100 2004 1’209,616 80.15 95,715 6.34 2,085 0.13 168,309 11.15. 33,404 2.21 1´509,129 100

2005 1275319 84.51 104467 6.92 2063 0.14 169216 11.21 46441 3.08 1597506 100 2006 1357210 79.60 122882 7.21 1713 0.10 169804 9.96 53359 3.13 1704968 100

Fuente: EMAPAT S.R.L. – Jefatura de Facturación. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto (**) Son piletas públicas para 14 familias c/u Facturación

El Cuadro N° 10, nos muestra la facturación por tipo de cliente, que nos permite observar que del total facturado en el 2006 (S/. 3´832,314) el 65.54% corresponde al sector doméstico, el 20.62% al sector comercial y 13.74% a los sector industrial, social, estatal respectivamente.

Cuadro Nº 10 Importe Facturado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Por Tipo de Cliente (en S/.)

Domestico Comercial Industrial Social ** Estatal Total Variación

S/. % S/. % S/. % S/. % S/ % S/ %

2000 1´989,240 67.11 694,159 23.42 14,678 0.5 265,921 8.g97 - - 2´963,998 100

2001 2´117,065 69.43 621,377 20.38 21,340 0.7 283,612 9.30 6,032 0.19 3´049,426 100 2.88 %

2002 2´438,929 71.49 587,353 17,22 28,409 0.83 315,869 9.26 40,936 1.20 3´411,497 100 11.87 %

2003 2’541,538 71.75 465,795 13.15 15,392 0.43 471,370 13.31 48,227 1.36 3’542,322 100 3.83 %

2004 2772,971 71.23 469,439 12.06 15,572 0.40 580,811 14.95 54,074 1.39 3’892867 100 9.90 %

2005 2920827.7 75.03 516672.94 13.27 15724.76 0.40 74885.75 1.92 573499.64 14.73 4101610.79 100 5.36 2006 2515627.95 65.54 790108.42 20.62 8103.96 0.21 85070.3 2.22 433402.95 11.31 3832313.58 100 7.02

Fuente: EMAPAT S.R.L. – Jefatura de Facturación. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto (**) Son piletas públicas para 14 familias c/u

Cobranza

El cuadro N° 11 nos permite observar los importes recaudados por Servicios que presta EMAPAT S.R.L., para el período 2,001 – 2,006, observándose un significativo crecimiento entre los años 2,002 y 2,006 que refleja el esfuerzo de los trabajadores en mejorar la empresa financieramente. En el año 2,002 como ya señalamos antes se facturó 3’411,497 de nuevos soles y el cuadro señalado nos permite observar una recaudación de 3,066.224 de nuevos soles, lo cual significa que en términos globales la eficiencia de cobranza fue del 99.10 %.


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Cuadro Nº 11 Importe de Recaudación Por Servicios (en S/.)

Pensiones

Agua Desagüe Total 2001 2’066,102 477,414 3’060,336

2002 2’088,306 480,851 3’066,224

2003 2’289,277 518,885 3’406,044

2004 2’544,743 573,748 3’798,277

2005 2,795,605 633,863 4’077,235

2006 3,832,314 845847 4’332,523 Fuente Área de Facturación y Cobranza

Cuadro Nº 12 Recaudación Por Todo Concepto (S/:)

Año Pensiones Otros Total Conceptos General

Variación Porcentual

2001 3,060,336 58,763 3,119,099 2002 3,066,224 85,638 3,151,862 1.05 % 2003 3,406,044 84,193 3,490,237 10.74 % 2004 3,704,731 93,546 3,798,277 8.83 % 2005 3,946,280 131,589 4,077,869 7.36%

2006 4347751.13 118627 4,466,369 9.53%

Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto Régimen y estructura tarifaría

a). Régimen Tarifário Las tarifas que aplica la Empresa y sus reajustes son aprobados por la Junta General de Socios a propuesta de la Gerencia General. Se debe contar previamente con la opinión favorable de SUNASS, mediante Resolución de Consejo Directivo.

Una vez aprobados los reajustes tarifarios, estos son publicados por la Empresa en el diario oficial el “Peruano”. Normalmente los reajustes tarifarios deben basarse en los incrementos de los costos operativos y en la necesidad de financiar obras para la ampliación y/o mejoramiento de los sistemas. No deben estar vinculados a requerimientos de caja debido a situaciones deficitarias originados por ineficiencias internas de la empresa.

Las tarifas de los servicios colaterales son aprobadas por la Junta General de Socios de la Empresa y figuran en lugar visible al público usuarios en las oficinas recaudadoras.


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Las tarifas de alcantarillado, son tarifas derivadas. Se determinan implícitamente en función a la tarifa de agua potable. En la actualidad se cobra un 40 % de la tarifa de agua como cargo a los usuarios que tiene conexión.

A los usuarios que cuentan con fuente propia para el abastecimiento de agua se les cobra solamente el uso de alcantarillado si se encuentran conectados a la red.

b). Estructura Tarifaría

La estructura tarifaría ha sido aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 47-2001-SUNASS/CD, con fecha 6 de Septiembre de 2001. La estructura tarifaría se presenta para la localidad de Tambopata (Puerto Maldonado). La cual ha sido establecida en base a las características de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los costos de producción y el nivel de los usuarios.

Se consideran las categorías Social, Doméstica, Comercial, Industrial y Estatal. Para dichas categorías existe una diferenciación de precios. Así como podemos observar que la tarifa Comercial e Industrial son las más elevadas, y la categoría que tiene la tarifa más baja es el sector Social, ya que en ella se encuentran los pobladores de menos recursos económicos, para el caso de Puerto Maldonado la atención a ésta categoría es con piletas públicas.

Dentro de la categoría Doméstico se encuentran los usuarios que utilizan el agua potable para consumo domiciliario directo. Los clientes estatales también se encuentran en esta categoría.

En la categoría Comercial se ubican aquellos usuarios que utilizan el agua como insumo para prestar un servicio de acuerdo al CIUU como son por ejemplo, hoteles, restaurantes, lavanderías, peluquerías, etc. Se determina los niveles según el tamaño y características de cada establecimiento comercial.

La Tarifa para el servicio de alcantarillado es equivalente al 40% del importe facturado por el servicio de agua potable.


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Cuadro Nº 13

Estructura Tarifaría Para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Categoría Rango de Consumos

Agua Potable Alcantarillado

(m3/mes) (m3/mes) (m3/mes) Social 0 a mas 1.5943 0.63772

Domestico 0 a 20 1.5943 0.63772 21 a mas 3.1913 1.27652

Comercial 0 a30 2.5875 1.035 31 a mas 5.1894 2.07576

Industrial 0 a 100 3.5938 1.43752 101 a mas 7.1875 2.875

Estatal 0 a 100 1.5943 0.63772 101 a mas 3.1913 1.27652

Fuente: Diario Oficial El Peruano / Normas Legales del 06.09.2001 y EMAPAT S.R.L.

Las tarifas aplicadas en la ciudad de Puerto Maldonado por el servicio de agua potable y el cargo por el alcantarillado son de las más altas en el país. En términos de Dólares por metro cúbico de agua es de US $ 0.61, incluyendo el cargo por alcantarillado. Ello debido a lo cara que resulta la energía eléctrica y la necesidad de traer todos los insumos desde la ciudad de Lima.

c). Tarifas de Servicios Colaterales Las tarifas por servicios colaterales se aplican por los siguientes conceptos: corte y reapertura de servicios de agua, desatoro domiciliario interno, inspección ocular para conexión, certificado de pensiones de agua, cambio de nombre o razón social, cambio de categoría, recibo sustenta torio, derecho de conexión de agua y/o desagüe, mantenimiento de conexiones domiciliarias, conexiones clandestinas, reparación de servicios internos, resellado de planos e inspección ocular para la factibilidad de servicios. Estas tarifas son diferenciadas según el tipo de cliente. d). Instalación de Micro medidores

De acuerdo a Normas vigentes, la Empresa no cobra por el servicio de instalación de medidores, ni por el medidor mismo. Lo que se cobra es sólo por el concepto de los materiales que se utilizan. La empresa tiene dos sistemas de cobro. Al contado y plazos con un mínimo de 02 y un máximo de 24 mensualidades a fin de darles las facilidades necesarias al cliente vía convenio.


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e). Lectura, Medición y Crítica de Lectura La empresa tiene un alto nivel de micro-medición, habiendo llegado para el año 2003 al 90.14 %., y el año 2006 al 87.50%

Catastro de Usuarios

El catastro de usuarios actualmente se encuentre en elaboración. Para realizar un catastro de usuarios, se toma en cuenta los siguientes aspectos principales: Identificación, datos del cliente, datos del inmueble, datos de las conexiones, datos del medidor y clasificación de los servicios. Completar y actualizar el Catastro de Usuarios en la forma señalada implica en costos adicionales, como contratar personal especializado, que en estos momentos la empresa, por sus restricciones financieras, no tiene condiciones de asumir.

Micro medición y lectura A Diciembre del año 2002 EMAPAT tenía 7,047 conexiones totales de agua y a la misma fecha tenía 7,010 medidores con una cobertura de micro medición de 99.47 %. Sin embargo la cobertura de micromedición efectiva a esa fecha fue de 86%, por que sólo 6,037 eran medidores operativos y al mes de diciembre del 2006 se tiene 8,753 medidores instalados, el cual representa el 99,02 % de cobertura tal como se indica en el cuadro Nº14.

MEMORIA ANUAL 2006 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DE TAMBOPATA EMAPAT SRL

MEMORIA ANUAL 2006

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EMAPAT SRL

Cuadro Nº 14 Conexiones de Agua Potable con Medidor y Sin Medidor Por Tipo de Cliente

Año Domestico Comercial Industrial Estatal Social** Total

Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor Con Medidor Sin Medidor

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

2001 5,851 91.09 49 76.56 455 7.08 11 17.19 3 0.05 1 1.56 62 0.97 2 3.13 52 0.81 1 1.56 6423 100.00 64 100.00

2002 6,479 92.43 19 51.35 394 6.13 10 27.03 2 0.03 2 5.41 72 1.03 2 5.41 63 0.90 4 10.81 7010 100.00 37 100.00

2003 7076 93.13 16 50.00 344 5.36 8 25.00 3 0.04 1 3.13 99 1.30 3 9.38 76 1.00 4 12.50 7598 100.00 32 100.00

2004 7609 93.52 28 57.14 330 5.14 12 24.49 3 0.04 1 2.04 105 1.29 4 8.16 89 1.09 4 8.16 8136 100.00 49 100.00

2005 7846 93.89 161 70.61 308 4.80 45 19.74 3 0.04 1 0.44 99 1.18 11 4.82 101 1.21 10 4.39 8357 100.00 228 100.00

2006 8185 93.51 151 69.27 335 3.83 46 21.10 3 0.03 1 0.46 111 1.18 10 4.59 119 1.36 10 4.59 8753 100.00 218 100.00

Elaborado: Oficina de Planificación y Presupuesto

** Conexiones sociales son Piletas Públicas para 14 a 18 familias c/u

MEMORIA ANUAL 2006 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DE TAMBOPATA

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MEMORIA ANUAL 2006

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA EMAPAT SRL

AGUA CON CALIDAD: AGUA SEGURA Situación de la Gestión Operacional

La gestión operacional de la EPS EMAPAT S.R.L., está bajo la responsabilidad de la Gerencia de Operaciones, órgano de línea que cuenta con tres jefaturas: 1 Jefatura de Distribución y Mantenimiento 2 Jefatura Obras y Proyectos 3 Jefatura Planta de Producción La Gerencia de Operaciones asume las funciones de operación y mantenimiento de las captaciones de agua, líneas de impulsión, planta de tratamiento y redes de distribución de agua potable, así como, redes de alcantarillado. También es responsable de la instalación de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado. La operación y mantenimiento de la captación, bombas y equipos electromecánicos, planta de tratamiento y el control de calidad de agua potable están bajo la responsabilidad de la Jefatura de Planta de Producción. La Jefatura de Distribución y Mantenimiento es responsable de la operación y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado sanitario. Así mismo tiene a su cargo la administración de los equipos para mantenimiento operativo de redes de alcantarillado. Las labores de ingeniería están a cargo de la Jefatura de Obras y Proyectos, sus funciones se limitan a la elaboración de pequeños diseños para relleno de redes de agua potable y alcantarillado y ampliaciones mediante piletas públicas con tuberías menores a Ø 3”.

Sistema de agua potable

a). Operación El sistema de agua potable tal como se describió anteriormente, cuenta con captación de agua superficial, planta de tratamiento, almacenamiento y redes de distribución; todo funciona por bombeo, cuyas características, horas de funcionamiento y su estado se indica en el Cuadro N° 15.


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Para accionar éstos equipos y otros que intervienen en el proceso emplean la energía eléctrica de la red pública, pero no cuentan con grupo electrógeno propio para los casos de emergencia, lo cual hace que éste sistema sea altamente vulnerable

Cuadro N° 15

Instalaciones, Horas de Operación y Estado del Sistema de Agua Potable Capacidad

Diseño Operación

Captación Balsa Cautiva (Fuente superficial río Madre de Díos)

90 l/s 120 l/s 24 Funcionamiento aceptable, equipos nuevos

Planta de Tratamiento Convencional

60 l/s 88 l/s

(2)

24 Funcionamiento forzado. (Falta reponer las placas inclinadas de sedimenta ción)

Planta de Tratamiento Patentada – Dorr Oliver

24 l/s

24 l/s

(1)

Funcionamiento regular. (Alta demanda energía eléctrica)

Tanque de almacenamiento para la operación de la planta

Tanque elevado

250 m3

250 m3

24

Funciona sólo para la operación de la planta

Tanque de almacenamiento para la distribución de agua

Tanque elevado

1500 m3

1500 m3

24

Abastece al 70 % de la ciudad, instalaciones hidráulicas en mal estado.

(1) Trabaja en casos de emergencia, cuando el sedimentador esta mantenimiento o la turbiedad del agua cruda es excesivamente alta.

(2) Planta opera sobrecargada, el sedimentador está trabajando con baja eficiencia de remoción de turbiedad .

Fuente: Gerencia de Operaciones-Informe de Gestión- operacional EMAPAT S.R. L.


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Producción

El personal de producción está familiarizado con el manejo de la planta de tratamiento convencional y ocasionalmente ponen en funcionamiento la planta patentada. La turbiedad del agua cruda supera muchas veces las 5000 UNT, normalmente en los meses de Octubre a Diciembre y de Enero a Abril. El tratamiento del agua cruda sólo se produce para turbiedades no mayores a 1500 UNT, cortándose el servicio hasta que la turbiedad baje (esto sucede esporádicamente y por no más de 2 horas)..

Para atender la demanda actual la planta convencional está trabajando sobrecargada, obligando a que el lecho filtrante se tenga que cambiar en menor tiempo de lo normal.

La producción per capita promedio, para el periodo enero 2002 y junio 2003 se estima sería 172 l/hab/dia Mientras para el año 2006 se tuvo 134 l/hab/dia

Control de Calidad de Agua El control de calidad de agua potable también es una actividad del área de Producción y esta a cargo de la ingeniero Química, Jefa del área. El laboratorio está ubicado en un ambiente de la planta de tratamiento.

Los análisis Microbiológico, Físico y Químico que se realizan en el laboratorio son: Turbiedad, PH, Coliformes Termotolerantes, Coliformes Totales, Conductividad, Cloro residual y Aluminio, otros controles tales como: mercurio, cloruros, sulfatos y dureza total, son realizados en la ciudad de Lima (Laboratorio del CEPIS).

El control de calidad de agua potable para consumo humano, en los parámetros cloro residual y PH se ejecuta en el punto de muestreo. Cuando los valores de cloro residual son menores a 0.5 ppm se comunica al área de distribución y mantenimiento para que refuercen las purgas de válvulas y grifos contra incendio. Se reporta la información siguiendo los procedimientos establecidos para el control de calidad de agua en función a las directivas SUNASS. Para el control de calidad de agua potable se toma muestras en los siguientes puntos:

1 Salida de planta de tratamiento 2 Salida del reservorio 3 Red de Distribución, en 90 puntos como mínimo, mensual


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Los equipos principales con que cuenta el laboratorio son:

1 Turbidimetro Nefelométrico digital modelo 2100P marca Hach 2 Un equipo para Prueba de Jarras digital Philips Bird Inic. 3 Peachimetro marca Hach, modeloSA210 4 Conductímetro portátil marca OAKTON 5 Balanza de precisión digital 6 Equipo para filtración al vacío. 7 Equipo de destilación marca Kessel 8 Incubadora marca WWR Scientific 9 Refrigeradora 10 Autoclave 11 Lámpara ultravioleta 12 Desecador de vidrio

Los parámetros de información regular según Directiva Nº 190-97-SUNASS son medidos a la salida de la planta, salida de reservorios y en redes de distribución.

Todos los parámetros durante al segundo semestre del 2003, presentan valores menores del límite máximo permisible (LMP), lo cual garantiza la calidad del agua que proporciona EMAPAT para consumo de la población de Puerto Maldonado. (Cuadro No.15).

Distribución La hoja de reporte involucra toda la gestión de la Gerencia Operacional, en los siguientes rubros: 1 Estadística de producción de agua 2 Estadística de consumos químicos 3 Estadística de consumo energético 4 Control de calidad de agua (muestras) 5 Proyectos de inversión 6 Elaboración de expedientes 7 Supervisión de obras en curso 8 Programa de micromedición 9 Programa de conexiones de agua potable 10 Inspección de factibilidad de servicios 11 Programa de instalaciones conexiones de desagüe 12 Otros trabajos 13 Estadística de servicios corte y reaperturas


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Cuadro No.16

Cuadro Resumen Control Microbiológico, Físico y Químico

Ciudad de Puerto Maldonado – II Semestre 2004

Directiva 1121-99-SUNASS Valor de las Muestras

Salida de Planta Salida de Reservorio

Red de Distribución

1** 2 3 1 2 3 1 2 3 ***

Cloro Residual (Mínimo)≥ 0.5 mg/l 1.00 1.37 1.50 1.00 1.48 1.50 0.6

0.5

0.80

0.74

1.00

1.10

Coliformes totales NC/100 ml - 0.00 - - 0.00- - 0.00 0.00 1.00

Coliformes termotolerantes NC/100 ml - 0.00 - - 0.00 - 0.00 0.00 0.00

Ph 6.5 – 8.5 5.05 6.82 7.50 - - - 5.76 6.74 7.2

Turbiedad, 5 UNT 0.4 2.178 8.9 - - - 0.7 2.098 6.22

Coductividad 25 ºC 1500 uS/cm 80 120 380 - - - 60 120 340

Mercurio 1.0 ug/L <0.1 <0.1 <0.12 - - - - - -

Cloruros 250 mg/L <1.0 2.05 2.2 - - - - - -

Sulfatos 250 mg/L 15.7 18.2 38.7 - - - - - -

Dureza total 500 mg/L 42.4 46.4 69.5 - - - - - -

Aluminio 0,2 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 - - - - - -

* Límite Máximo Permisible. (LMP) Salvo Cloro Residual ** 1 Mínimo, 2 Mediana y 3 Máxima *** Zona Piloto – Exterior Zona Piloto Fuente: Gerencia de Operaciones-Informe de Gestión 2003. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto EMAPAT S.R. L.

Abastecimiento de agua potable

El abastecimiento de agua potable a la ciudad se realiza de dos formas durante las 24 horas del día: Abastecimiento a la red publica con bombeo directo desde la planta de tratamiento, abastecimiento a la red pública desde el tanque elevado de 1500 m3 (con este último se atiende a un 70% de la población servida).


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Según la Información de gestión operacional de EMAPAT SRL, para el 2002 se estima pérdidas del sistema en un 46,8% y pérdidas técnicas en la planta de un 3,5 %, lo que suma un total de 50,3 %.

Cuadro No. 17 Continuidad del servicio de agua potable 2003

CONTINUIDAD* Al I TRIM

Al II TRIM

Al III TRIM

Al IV TRIM

PROMEDIO ANUAL

2003 Promedio horas 21.01 22.12 21.94 20.54 21.43 2004 Promedio horas 20.02 20.94 20.88 20.78 20.65 2005 Promedio horas 20.57 20.12 20.07 18.69 20.57 2006 promedio horas 18.36 17.34 17.12 16.52 18.36 Fuente: Planta de Producción –Convenio Administración por Resultados 2003 b). Mantenimiento Las acciones de mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario se realizan en primer lugar con el personal permanente de la Gerencia de Operaciones. En caso de reparaciones de importancia, la EPS contrata personal adicional.

En caso de los micro medidores, la EPS cuenta con un taller equipado para reparación y mantenimiento de medidores, ubicado en un ambiente de la sede Central, el cual esta equipado con:01 Tanque alto de 1 m3, una electro bombas de 1.5 hp monofásico para elevar el agua al tanque alto y para la prueba con alta presión, un banco de prueba para 10 medidores de ½”, 07 de ¾” y 6 de 1” marca ARAD, dos cilindros con su respectivo visor, de 10 l y 100 l, una compresora de aire de 1hp y herramientas suficientes. El banco de prueba fue certificado recientemente por INDECOPI.

El reporte de información se realiza en fichas llenadas manualmente, de acuerdo a la Norma de SUNASS Resolución de Nº 028-2006-SUNASS CD “cambios normativos para mejorar las condiciones de facturación y el sistema de atención de reclamos de los usuarios de los servicios de saneamiento” de Junio 2006.


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Sistema alcantarillado sanitario

a). Operación

La operación del sistema de alcantarillado esta básicamente dirigida a garantizar la apropiada recolección de las aguas servidas domesticas de la ciudad de Puerto Maldonado, para evitar la proliferación de focos de infección relacionados con atoros o roturas de tuberías colectoras. Estos atoros o roturas son generados principalmente por el arenamiento de las mencionadas tuberías y su reparación está a cargo del área de Distribución y Mantenimiento.

El mayor problema de operación en los colectores ocurre cuando las lluvias son torrenciales e inundan las calles (situación que se presenta en cualquier época del año), trabajando las tuberías a tubo lleno porque el agua ingresa de tal manera que los tramos colectores trabajan a presión; en los puntos de menor cota las tapas de buzones son levantados por la presión del agua. El agua de lluvia ingresa a la red de colectores principalmente en las calles en que no hay drenaje pluvial y cuando los domicilios disponen el agua de lluvia en el desagüe sanitario. Este problema debe ser estudiado por la empresa conjuntamente con la Municipalidad, para encontrar la forma de completar el servicio de drenaje pluvial de la ciudad y asegurar su operación y mantenimiento. La sedimentación de arena y tierra en los colectores por el ingreso de agua de lluvia se facilita por las bajas pendientes. La ciudad de Puerto Maldonado es relativamente plana con poca variación de niveles.

El agua residual recolectada descarga directamente en dos puntos, en los ríos Madre de Díos y Tambopata, mediante emisores de Ø 12” y de poca longitud. En ambos casos la estructura de descarga ha colapsado y el foco de infección que originan representa un peligro para la salud pública. Cabe indicar que pobladores del lugar pescan artesanalmente junto a éstas descargas.

b). Mantenimiento

Para el mantenimiento preventivo y correctivo de colectores cuentan con 03 operadores, equipo de maquina de baldes y rota sonda con varillas de acero.

El mantenimiento del sistema de alcantarillado comprende principalmente labores de mantenimiento preventivo de la red colectora. Se realiza


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cotidianamente limpieza de los colectores, retirándose la arena que se acumula como consecuencia de las lluvias torrenciales, que como se ha dicho son frecuentes en la región. En ésta labor se ayudan con una máquina de baldes.

En el año 2006 se destaca la ejecución de 74 reparaciones de matrices de agua. En el caso de acometidas domiciliarias se han realizado aproximadamente 516 reparaciones. Se han cambiado 170 medidores. El Tanque elevado, de 1500 M3, se desinfecta dos veces al año conforme a las disposiciones de la SUNASS.

1 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EPS

Situación Económico – Financiero

El diagnóstico económico financiero esta expresado a partir de los estados financieros, Balance General, Estados de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Caja para el período 2004 – 2005 y el 2006, que se presentan en el Cuadro No. 17,18, y 19.

Del análisis de los documentos señalados se puede concluir que EMAPAT SRL tiene un manejo adecuado de los ingresos y egresos de operación. Lo que es corroborado todos los años con la Auditoria externa que se practica a la Empresa, por la Sociedad de Auditoria que es elegida por la contraloría General de la República, previo Concurso Público y que generalmente se practica a mediados del siguiente año.


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ESTADOS FINANCIEROS 2006

Cuadro No. 18 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(Expresado Nuevos Soles a Valores Constantes) DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN 2002 2003 2004 2005 2006

VENTAS NETAS 3,422,297 3,808,655 3,961,573 4131983 4470730

A Terceros 3,422,297 3,808,655 3,961,573 4470730 4131983

A Empresas Vinculadas

Otros Ingresos Operacionales

TOTAL INGRESOS BRUTOS 3,422,297 3,808,655 3,961,573 4131983 4470730

Costo de Ventas -1,662,013 -2012,972 -2 ,508,744

-2585679 -

2772476

A Terceros -1,662,013 -2,012,972 -2 ,508,744

-2585679 -

2772476

A Empresas Vinculadas

UTILIDAD (Pérdida) BRUTA 1,760,284 1,795,683 1452,829 1546304 1698254

Gastos de Administración -1,233,920 -1,365,269 -1062,467 -880151 -1314346

Gastos de Ventas -442,914 -451,003 -419,486 -448429 -345764

UTILIDAD (Pérdida) OPERATIVA 83,450 -20,589 -29,124 217724 38144

Ingresos Financieros 41,401 43,326 41,894 26467 32315

Gastos Financieros -24,507 -5,408 -7,166 -111656 -7990

Otros Ingresos 1,884 137,393 14.222 1966 135915

Otros Gastos -94,843 -8262

Resultados por Exposición a la inflación 25,436 -22,816 -55,177 RESULT. ANTES DE PART.EXTR.PART y I.R

127,664 37,063 -35,351 134501 190122

Participación y Deducciones -23364

Impuesto a la Renta -133177

RESULT. ANTES DE PART. EXTRAORDINARIOS

127,664 37,063 -35,351 134501 33581

Ingresos Extraordinarios 166,668 209,117 49745

Gastos Extraordinarios -236,981 -51,199 -88778

RESULT. ANTES DE INTERESES MINORITARIO

57,351 37,063 122,567 95468 33581

Interés Minoritario

UTILIDAD (Pérdida) DEL EJERCICIO 57,351 37,063 122,567 95468 33581

(*) información Financiera y Presupuestaria para la cuenta General de la República – Cierre Contable 2006


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Cuadro No. 19 BALANCE GENERAL

(Expresado Nuevos Soles a Valores Constantes) DESCRIPCIÓN 2002 2003 2004 2005 2006

ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos 134,682 236,585 269,670 235225 2197256

Valores Negociables

Cuentas Por Cobrar Comerciales 898,012 1041,850 1123,256 890834 905968

Provisión de cobranza dudosa -67,514 -154,262 - 183,293 -170630 -209014

Otras Cuentas por Cobrar 37,454 24,270 35,763 36179 43123

Existencias 91,877 122,320 144,562 192728 199847

Cargas Diferidas y Otros

Gastos pagados por anticipado 20 155

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,093,161 1,270,783 1,390,113 1184336 3137180

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Fijos (Neto) 5,912,668 8,902,399 9,275,960 11444696 11088864

Depreciación acumulada (menos) -2608,604 -2874,029 -3311697 -3668345

Activos Intangibles (Neto) 1,545,274 2,262,215 2,286,741 2279240 2161368

Amortización acumulada intangible(menos)

-871,050 -1070,732 -1298615 -1526545

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,311,709 7,684,950 7,617,940 9113624 8055342

ACTIVO TOTAL 8,551,103 8,955,733 9,008,053 10297960 11192522

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Comerciales 59,460 49,582 98,215 82554 89586

Otras Cuentas por Pagar 207,672 273,550 269,558 94398 194605

TOTAL PASIVO CORRIENTE 267,132 323,132 367,773 176952 284191

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO TOTAL 267,132 323,132 367,773 176952 284191

GANANCIAS DIFERIDAS

PATRIMONIO

Capital Social 3,126,337 3,279,947 3,279,947 3279948 3279948

Capital Adicional 4,490,013 4,710,024 4,710,024 6207063 6880995

Excedente de Reevaluación 159425

Resultados Acumulados 667,221 642,630 650,309 633997 587963

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO 8,238,971 8,632,601 8,640,280 10121008 10908331

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,551,103 8,955,733 9,008,053 10297960 11192522

CUENTAS DE ORDEN 159,295 83,259 83259 79370


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Cuadro No 20 FLUJO DE CAJA COMPARATIVO (Expresado Nuevos Soles a Valores Corrientes)

DESCRIPCIÓN 2002 2003 2004 2005 2006

I. INGRESOS DE OPERACIÓN 3,490,254 3,524,853 3,798,278 4080666 6266384

Intereses

Venta de bienes y Servicios 3,308,802 3,490,237 3,798,278 4080666 4466384

Retención de Tributo

Otros Ingresos 181,452 34,616 3211905 198 1800000

II. EGRESOS DE OPERACIÓN 3,002,908 3,105,770 3224,589 3464876 3654104

Gastos de Personal 1,186,112 1,180,346 1,264,200 1312453 1311304

Obligaciones Previsionales 27,652

Servicios prestados por Terceros 351,291 123,437

Compra de Bienes 505,230 489,241 1574001 1900892 2065858

Gastos de Servicios 605,242 836,532 1,586,685

Gastos diversos de gestión 38,120 59,722 106,573 56351 78781

Tributos 233,909 282,466 226,324 183221 174170

Gastos financieros 1/ 8,165 5,043 5,328 8707 8005

Egresos extraordinarios 10,252 13,942

Otros del ejercicio 2/ 64,587 20,398

Gastos de ejercicios anteriores 3/ 94,643 7,827 3252 15986

III. SALDO OPERATIVO (I-II) 487,346 419,083 573,689 615790 2612280

IV. GASTOS DE CAPITAL 442,213 328,231 542237 650235 650249

Presupuesto de Inversiones - FBK 443,213 328,231 546347 580215

Proyectos de inversión 349,126 235,241 482837 103888 70034

Gastos de capital no ligados a proyectos

94,087 92,990 59400

Inversión Financiera

Gastos de Ejercicios Anteriores 4/

V: INGRESO DE CAPITAL 0 0 0

Aportes de capital

Ventas de activo fijo

VI. SALDO ECONÓMICO 44,133 90,852 31,452 -34445 1962031

VII. FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0

Desembolsos

Servicio de la deuda 5/

Intereses y comisiones de la deuda

Gastos de Ejercicios Anteriores 6/

SALDO NETO DE CAJA 44,133 90,852 44,136 34445 1962031

SALDO INICIAL DE CAJA 90,549 134,682 225,534 269670 235225

SALDO FINAL DE CAJA 134,682 225,534 269,670 235225 2197256 1/ Incluye pagos por intereses y comisiones provenientes de financiamiento según corresponda 2/ Adjuntar obligatoriamente el detalle de la información bajo las columnas del presente formato.


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ESTRUCTURA DE COSTOS OPERATIVOS En lo que se refiere a los costos operativos que incluye los costos de comercialización y administración de los servicios se observa lo siguiente:

• El componente más significativo de los costos de operación de los servicios es la

energía eléctrica, el cual representa entre un 20 a 25 % de los costos totales. La energía eléctrica requerida para el funcionamiento de los sistemas de producción de agua principalmente, es proveída de la empresa concesionaria Electro Sur Este S.A., cuya generación es mediante petróleo y que en su estructura de costos incluye el impuesto general a las ventas, debido a que dicha empresa está constituida en el Cusco.

Cuadro N° 21 Estructura de Costos Operativos

(en Nuevos Soles) Componente 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %

Producción de agua 1,635,121 45% 1404841 36% 1711690 42% 1706966 38% Insumos químicos 168,115 453788 330011 131744 Mano de obra (1) 317,996 43786 31195 175246 Energía eléctrica 747,123 666,904 994783 831601 Otros costos de producción 401,887 240363 355701 568375 Distribución de agua 74,848 2% 177,696 4% 51146 1% 205586 5% Mano de obra (1) 32,802 2002 8956 31682 Energía eléctrica 136963 5915 0 Otros costos de distribución 42,046 38731 36275 173903 Mantenimiento de agua y desagüe 242,572 7% 907987 23% 876510 21% 859924 19% Mano de obra (1) 87,518 564827 538744 415644 Otros costos de mantenimiento 155,054 343160 337766 444280 Costos de comercialización 426,259 12% 416,361 10% 448429 11% 345766 8% Mano de obra (1) 221,072 229977 264231 211315 Otros gastos de comercialización 205,187 186284 184198 134451 Gastos administrativos 1236,413 34% 1058,498 27% 991806 24% 1322336 30% Mano de obra (1) 447,910 375035 360787 581351 Energía eléctrica 19,093 29,145 26748 8331 Otros gastos de administración 769,410 654318 604186 732655

Total 3,615,213 100% 3965,383 100% 4079580 100% 4440579 100%(1) En la mano se incluye la CTS Fuente: Área de Contabilidad

4 La estructura de costos está conformada por costos de producción de agua,

distribución de agua y mantenimiento de agua potable y alcantarillado y por los costos de comercialización y gastos administrativos. En el cuadro N° 20 se


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muestra la estructura clasificada de los costos para el año 2003 y el año 2004. Las participaciones de estos costos en el año 2003 han sido de 45 % y 2% los costos de producción y distribución respectivamente, y mantenimiento, 7 % los costos de comercialización y el 12 % de gastos administrativos del 34%.

En conclusión, realizando un comparativo de gastos en los cuatro centros de costos de la empresa para los últimos dos años se tiene que para el año 2005 en cuanto a los costos de producción de agua tuvo una participación del 42% para el año 2006 del 38%, para los costos de Distribución para el año 2005 del ¡% y para el año 2006 del 5% esto obedece al mayor gasto para el año 2006 en la reparación, mantenimiento del sistema tanto de agua como alcantarillado de la misma forma existe una participación de gastos administrativos para el año del 2005 de 24% y para el año 2006 del 30% este incremento refleja el gasto que se realizo en la contratación de profesionales y técnicos para trabajos de liquidaciones de obras, elaboración de expedientes técnicos, en renovación de tuberías de agua, ampliaciones de colectores y adquisición de medidores entre otros, esta situación llevo a la Junta General de Socios y a la Gerencia General a iniciar el camino de la firma de convenios con el Ministerio de vivienda y construcción y saneamiento para la transferencia de recursos financieros y dar inicio a la preparación de la convocatoria de los proyectos aprobados en el banco de proyectos del SNIP.

Recursos Humanos La EPS EMAPAT SRL, contó con 51 trabajadores, entre funcionarios de confianza, trabajadores estables (empleados y obreros), trabajadores contratados (empleados y obreros) y contratos de servicios no personales. A continuación se da el detalle de esos trabajadores:

Cuadro 22 Recursos Humanos

Categoría Ocupacional 2002

2003 2004 2005 2006

Funcionarios de Confianza 6 6 6 6 6

Trabajadores estables 33 30 30 36 37

Trabajadores Contratados 5 8 8 2 11

Obreros

Contratados por Serv. No Personales 7 7 7 15

Total de Personal 44 51 51 51 69

Fuente: EMAPAT S.R.L.- Oficina Recursos Humanos Diciembre2006


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Se hizo un análisis del grado de permanencia en la EPS de estos trabajadores, con exclusión de los contratos por servicios no personales. Se concluyó que los obreros estables son los que tienen el mayor tiempo de permanencia promedio en la empresa: 7,6 años promedio de antigüedad; les siguen los empleados estables, con un promedio de 6.8 años. A continuación se presenta la información en detalle:

Cuadro 23 Antigüedad de los trabajadores

Condición Trabajador Número de

Trabajadores

Años promedio de permanencia

en la EPS Funcionario Confianza 6 2.7 Empleado Estable 22 6.8 Empleado Contratado 02 2.0 Obrero Estable 08 7,6 Obrero Contratado 06 2.4 T O T A L 44

Fuente: EPS EMAPAT SRL Ldta. Gerencia de Administración Junio 2003 La productividad del personal, - considerando el número de conexiones totales de EMAPAT SRL, de 8,185 -, es de 5.7 trabajadores por mil conexiones, y de 6.7 por 1000 conexiones si en el indicador se incluyen los trabajadores de servicios no personales. Este nivel de productividad se encuentra dentro estándares del Sector.

La EPS esta comprometida con la capacitación del personal, pues creemos que el recurso humano es fundamental para afrontar los retos que se presentan para mejorar la calidad del servicio e incrementar la cobertura. PROYECTOS DE INVERSIÓN Los proyectos de inversión para el año fiscal 2006 se aprobaran un total de cinco en numero tanto para lo que es rehabilitación , ampliación y Mejora de las servicios de agua y desagüe Habiéndose orientado los gastos básicamente al mantenimiento operativo de los sistema de agua y desagüe del ámbito de atención de la empresa a continuación se tiene en cuadro Nº 24 donde se puede observar la aprobación presupuestal, la modificación presupuestal. Para el año 2006


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Cuadro 24 Programa y ejecución Presupuestal proyectos de Inversión 2006

PROGRAMA Y EJECUCION DE GASTO PROYECTOS DE INVERSION 2006

PROYECTO PIA PIM EJECUCION AVANCE

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 109,600.00 218,600.00 207,904.00 95.11

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 93,100.00 10 8,100.00 106,735.00 98.74

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA 90,800.00 19,800.00 17,977.00 90.79

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 110,000.0 0 135,000.00 132,095.00 97.85

REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA 150,000.00 132,000.00 128,766.00 97.55

PROY MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO PARA MEJORAR 0.001,80 0,000.00 0.00 0.00

COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA EN PTO MALDO.

TOTAL PROYECTOS DE INVERSION 553,500.002,413,500.00 593,477.00 24.59

En cuanto al avance físico de los proyectos de inversión y sus diferentes componentes para el año 2006 la ejecución de las metas físicas de las proyectos de inversión para el periodo del 2006 se tiene un avance significativo por cuanto por cuanto el el proyecto de Rehabilitación de Infraestructura se tiene un avance del 89 % frente a la programado, mientras que en el proyecto de Ampliación del sistema de agua se tiene un avance del 68 % por cuanto se realizo y firmo convenios con los diferentes AA HH. De la localidad. En cuanto al proyecto de Rehabilitación del sistema de Alcantarillado se firmo un convenio con el Colegio Santa Rosa habiendo realizado 308 ml de desague, de la misma forma se firmaron convenios con trabajar Urbano co-financiamiento de las diferentes obras de rehabilitación y construcción de colectores de la Jr. Puno, león Velarde, Ampliación de redes de agua Av. Circunvalación con un total de 1866 metros lineales Ampliación de redes colectores de desague en AAHH 7 de junio con un total de 970 ml Así mismo en el Periodo del ultimo trimestre 2006 a través de transferencias y donaciones el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento vía convenios a transferido un total de 1 800 000 para el Proyecto Medidas de Rápido impacto para Mejorar la cobertura y calidad de agua en la Ciudad de Puerto Maldonado cuyo perfil se encuentra en la fase de reevaluación de sus componentes.


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Cuadro 25 Programa y ejecución física Proyectos de Inversión 2006

PROGRAMA Y EJECUCION DE METAS FISICAS PROYECTOS D E INVERSION 2006

PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA META EJECUTADO AVANCE

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA METRO LINEAL 2740 1866 68.10

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO METRO LINEAL 1440 970 67.36

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA METRO LINEAL 520 140 26.92

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO METRO LINEAL 440 65 14.77

REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA M2 180 161 89.44

PROY MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO PARA MEJORAR COMPONENTES 0 0

COBERTURA Y CALIDAD DE AGUA EN PTO MALDO.

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EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA … MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ... patentada Door Oliver tiene 191.50 m. d). Tratamiento de Agua ... Reservorio de 250 m3 Para