Empresa Sausalito Productora de Lacteos

EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS


AUDITORIA

REALIZADO POR:

ANABEL IRGUA

ANDRES PABON

2013

AUDITORIA EMPRESA SAUSALITO 2013


ANTECEDENTES

Productos lácteos SAUSALITO es una empresa familiar de capital 100%

Ecuatoriano, que ha evolucionado desde la producción artesanal de quesos hasta

convertirse en una moderna empresa, con base en el mejoramiento de sus

procesos de producción y la ampliación de su línea de productos, desde sus

inicios este esfuerzo empresarial ha tenido como valores su compromiso con la

calidad, innovación tecnológica, honestidad e integridad.



GIRO DEL NEGOCIO

SAUSALITO, Productora de lácteos, se dedica a la producción de derivados de la

leche estableciendo su lugar principal de producción fuera de la ciudad, y para

comodidad de los demandantes del producto se ubicara en lugares específicos de

la ciudad para su venta como centros comerciales y sitios de alta concurrencia de

demandantes.



CROQUIS



CARTA COMPROMISO

Quito, 07 de septiembre 2013

Señores Administración Financiera

Empresa Producción Sausalito

Presente.

Estimados Señores:

Gerente General: Ing. Patricio Anda

Gerente Financiero: Ing. Marisol Granda

Por medio de la presente, tenemos el gusto de confirmar nuestra aceptación de realizar una auditoría financiera del Balance General y el Estado de Resultados de la Empresa Producción Sausalito, el cual se realizar del 01 de Marzo al 31 de Marzo correspondiente al periodo 2013 y nuestro entendimiento respecto a este compromiso.

Nuestra auditoría se efectuará de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Para formar nuestra opinión sobre los estados financieros, efectuaremos pruebas suficientes para obtener seguridad razonable en cuanto a que la información que contienen los registros contables principales y otros datos fuentes, es confiable y suficiente como base para la preparación de los Estados Financieros. También decidiremos si es que la información está revelada adecuadamente en los Estados Financieros.

En virtud de la naturaleza de las pruebas y de otras limitaciones inherentes a una auditoría, junto con las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, existe un riesgo ineludible de que pueda permanecer sin ser descubierta alguna distorsión importante.



Además de nuestro dictamen sobre los Estados Financieros, proporcionaremos una carta por separado, conteniendo las debilidades importantes de control interno de las que tengamos conocimiento.

Nos permitimos recordarles que la responsabilidad por la preparación de los Estados Financieros, incluyendo las revelaciones suficientes, recae en la administración de la Compañía. Esto incluye el mantenimiento de registros contables y controles internos adecuados, la selección y aplicación de políticas de contabilidad y la salvaguarda de los activos de la compañía.

Como parte del proceso de nuestra auditoría solicitaremos de la administración, confirmación por escrito, referente a las informaciones que se nos hubieren proporcionado respecto a la auditoría.

Se espera la cooperación total de su personal y se cuenta con la colaboración del mismo para proporcionar los registros, documentación y otra información que se requiera en relación con nuestra auditoría.

Nuestros honorarios, que se facturarán a medida que avance el trabajo, se basan en el tiempo que requieran las personas que realicen el trabajo, más desembolsos directos por gastos. Las cuotas por hora individuales varían de acuerdo con el grado de responsabilidad involucrado, la experiencia y habilidad que se requieran.

Esta carta estará en vigor, a menos que termine, se modifique o se sustituya por ambas partes.

REPRESENTANTE EMPRESA AUDITORES

Ing. Patricio Anda Dr. Andrés PabónFLEXIPLAST S.A. Dra. Anabel Irgua



POLITICAS GENERALES DE LA EMPRESA

La Administración deberá rediseñar y posteriormente mantener la estructura orgánica de

la compañía enfocada hacia el cliente, orientada a satisfacer sus necesidades y al

desarrollo de productos innovadores, acordes con los avances tecnológicos.

Los planes, programas y presupuestos de la compañía se realizarán en base al Plan

Estratégico de la Compañía.

El área de informática tiene la responsabilidad de controlar y llevar un inventario

detallado de la infraestructura de hardware de la empresa. Este control se llevará tanto

para la infraestructura centralizada corporativa, como para la infraestructura de usuario

final interno.

CAPACITACION PERMANENTE.- Como empleadores tenemos la obligación de

capacitar a nuestros trabajadores para ponerlos actualmente cada día ya que nuestros

procesos tendrán cambios frecuentemente.

SEGURIDAD INDUSTRIAL.-Uso y cuidado de los de los Implementos de Protección

Personal en forma adecuada al riesgo laboral.

Reportar las condiciones y actos inseguros que se detecten para Prevenir Accidentes

Laborales.

Cuidar las instalaciones de saneamiento Básico para que perduren en el tiempo y las

puedan disfrutar en forma adecuada.

CALIDAD.- Respeto de todos los procesos en todas las áreas de la empresa para tener

un producto final que sea de calidad.

CONFIDENCIALIDAD.- Manteniendo un margen de respeto y secreto hacia los

procesos que se llevan dentro como fuera de la empresa.



POLÍTICAS CONTABLES

La empresa llevará sus registros contables en dólares, de acuerdo a las Normas

Ecuatorianas de contabilidad ( NEC)

Los inventarios de materia prima, materiales y suministros se encuentran valorados con

el método de promedio ponderado

La Propiedad Planta y Equipo se encuentran registrados a su costo de Adquisición

El método para calcular la depreciación de Activos Fijos es de Línea Recta, tomando

como base la vida útil estimada de los activos

Las tasas de depreciación anual de los activos, son las siguientes:

Activo Tasa

Edificios 5%

Vehículos y equipos motorizados 20%

Muebles y Enseres 10%

Equipos de oficina 10%

Equipos de mantenimiento 10%

Equipos de computación 33%

Los respaldos o documentos fuente proporcionan una seguridad física de que los

registros contables son debidamente respaldados, además se debe restringir el ingreso al

programa contable en donde solo el personal autorizado pueda acceder a dicho

programa.

Realizar comparaciones periódicas entre los registros de contabilidad y los activos

físicos disponibles de la empresa. Esto permite establecer debilidades en el

mantenimiento de la contabilidad y registro relacionados.


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS CAJA:

1. El fondo de caja chica está destinado a cubrir gasto menores y urgentes de la comisión

que no puedan ser liquidados con cheque como mensajería, taller, papelería, servicios

básicos, etc., que no asciendan la cantidad de $ 1.000,00

2. El importe del fondo de caja chica será de mínimo de $ 1.000,00 y máximo de $

3.000,00.

3. Todos los pagos que se hagan con fondos de caja chica deberían estar previamente

autorizados por el director administrativo en la oficina central.

4. Todas las facturas que se paguen con fondo de caja chica deberán contener el registro

fiscal y fecha reciente de expedición.

5. El fondo de caja chica se destinara únicamente para sufragar gastos menores de la

comisión y queda estrictamente prohibido efectuar préstamos al personal o utilizarlo

para otro fin.

6. En toda salida de caja chica se deberá recabar vale firmado por la persona que recibe el

efectivo, mismo que deberá estar previamente autorizado por el director administrativo

o supervisor de la oficina.

7. La reposición de caja chica se efectuara mediante entrega de facturas debidamente

autorizadas cuyo importe se acreditara en cuenta del responsable del fondo.

8. El director administrativo efectuara arqueos periódicos para cerciorarse del buen

manejo del fondo.

9. El fondo de caja será resguardado en caja con llave que solo el responsable del fondo

tendrá y diariamente será depositado en la caja fuerte de la comisión.

10. Este reglamento deberá hacerse de conocimiento del responsable del fondo con objeto

de que conosca el contenido del mismo

11. Las políticas de caja nos permiten contar con las medidas de control necesaria y

establecerán los lineamientos a seguir, para poder tener una mayor seguridad y

eficiente operación.



BANCOS:

1. Las firmas autorizadas de las cuentas bancarias deberán corresponder al presidente del

comité ejecutivo y al director de administración.

2. Antes de emitir un cheque o generar una transferencia se deberá verificar el saldo de la

cuenta.

3. En todos los casos asumirá la responsabilidad de los sobre giros que se den en las

cuentas bancaria.

4. Todos los cheques que se emitan deberán ser nominativos, deberán generarse

transferencia o emitirse cheques para toda aquellas cantidades superiores a los

$ 1.000,00.

5. La generación de transferencia y emisión de cheques deberán acompañarse de sus

correspondientes pólizas de egresos.

6. Por ningún motivo deberán emitirse cheque posfechados.

7. Deberá llevarse un consecutivo con las copias de los cheques emitidos o transferencias

realizadas.

8. Las conciliaciones bancarias deberán realizarse los primeros 10 días de cada mes, se

anexara copias del estado de cuentas y auxiliar de bancos.

9. La conciliación bancaria será autorizada por presidente del comité ejecutivo.

10. Las partidas de conciliación deberán ser aclaradas antes dela siguiente fecha del cierre.

11. Cualquier cantidad de dinero en efectivo o en cheque de pagos de los clientes deberán

ser depositados a más tardar al día siguiente en la cuenta de cheques.

GASTOS POR COMPROBAR:

Los cheques liberados sin comprobación fiscal se contabilizarán

como Gastos por Comprobar, anotando el nombre de la persona que

lo recibe, de preferencia que sea empleado, para facilitar la

recuperación de la comprobación deducible de impuestos y/o estar

en posibilidad de descontar vía nómina el importe que no sea


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS comprobado en los plazos señalados. En ningún caso se registrarán

gastos por comprobar a nombre del Director y/o representante legal.

Los saldos de las subcuentas deberán ser cancelados mensualmente

En ningún caso se deberán utilizar como subcuentas el título de

varios

DEUDORES DIVERSOS:

POLÍTICAS GENERALES:

Los recursos de la Institución no deben utilizarse para préstamos al personal y/o a

terceros.

En caso de necesidad de préstamos personales deberán manejarse a través del Fondo de

Ahorro.

Excepcionalmente, por casos de gran emergencia, el Director con autorización del

Consejo Directivo podrá atender solicitudes de préstamos personales con las siguientes

condiciones:

El límite máximo a prestar será de un mes de sueldo del trabajador que haga la

solicitud.

El importe del préstamo deberá regresar durante el mismo ciclo escolar, a través de

nómina.

No podrá prestar al trabajador que tenga algún otro préstamo aún vigente.

DEUDORES DIVERSOS EXTERNOS:

Cuando se trate de anticipo a proveedores el saldo en la cuenta no deberá exceder a 3

meses para finiquitar el servicio y/o la compra o en su defecto reembolsar el importe de

dinero entregado.

Los cheques entregados por anticipo a proveedores deberán tener como respaldo una

requisición de compra o de servicio por escrito que señale costo y tiempo aproximado

de entrega del servicio y/o de mercancía que se vayan a adquirir.


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS ACTIVO FIJO:

POLÍTICAS GENERALES:

Llevar archivo individualizado de los activos perfectamente identificados, anexando su

factura, y elaborar cédulas de control de utilización, lugar donde se encuentran y

responsable de su cuidado.

Elaborar cédulas de trabajo por activo con su depreciación correspondiente.

Para la transmisión y/o enajenación de activos que ya hayan llegado a finalizar su vida

contable y/o útil será sólo el Director con anuencia de su Consejo Directivo quienes

podrán donar o vender los bienes en mención, previo aviso al departamento de Control

Administrativo (Responsable Contable).

Los niveles de autoridad para las nuevas adquisiciones de activos Fijos:

Se solicitará la autorización expresa del Nivel Provincial cuando se trate de terrenos,

mejoras y adiciones al edificio, equipo de transporte y la adquisición de equipos en

volúmenes considerables. (Ej. Un salón de cómputo, 10 o más reemplazos o nuevas

adquisiciones de equipos de oficina...)

Para estos casos, al nivel local, a través del Director y su Consejo Directivo, le

corresponde solicitar por escrito, fundamentando la petición y acompañada de proyectos

técnicos o arquitectónicos según sea el caso, y dos o tres presupuestos de costos.

Las cantidades para la adquisición de activos fijos, inversiones en mejoras de las

instalaciones o del inmueble, deberán estar incorporadas en los presupuestos desde el

inicio del ciclo escolar en que se quieren aplicar.

Los registros contables de las nuevas adquisiciones deberán realizarse sin IVA.

TERRENOS:

Para las Instituciones propietarias de terreno (s) deberán formar un expediente

conteniendo:


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS El documento notarial que avale la propiedad del mismo,

Un levantamiento topográfico del terreno y las construcciones,

Documento donde conste el valor catastral.

Archivo que contenga recibos pagados del impuesto predial.

Los registros contables deberán cuadrar con los importes que señale el documento

notarial.

Las Instituciones no propietarias de terreno deberán formar un expediente conteniendo

el contrato de comodato vigente y actualizable cada 5 años y archivo que contenga

comprobantes de pago del impuesto predial. En este caso no deberá realizarse el registro

contable del valor del bien; ya que servirá para justificar legal y fiscalmente las

aplicaciones de los recursos de la Institución en un predio e instalaciones no propias.

MEJORAS:

Se trata de aplicaciones de recursos en el inmueble que lo mejoran, y modifican

considerablemente.

En ningún caso se considerarán como inversiones en mejoras los gastos por concepto de

conservación, mantenimiento y reparación que se eroguen con el objeto de mantener el

edificio en condiciones de operación.

Las inversiones que se hagan por adiciones al edificio deberán tener como respaldo

documental los siguientes elementos:

Contrato de obra a precio alzado con la empresa o persona física responsable del

proyecto, anexando el presupuesto y calendario estimados.

Comprobantes de gastos que reúnan requisitos fiscales.

Por control contable se abrirá una sub-cuenta por cada obra que se esté realizando, y

una vez que se concluyan se realizará traspaso a la cuenta de edificios y ampliaciones.

EQUIPO DE TRANSPORTE:

La compra de equipo de transporte nuevo será compacto austero con aire acondicionado

opcional.


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS En caso de compra de automóvil nuevo el comprobante deberá estar a nombre de la

Institución, reunir requisitos fiscales inclusive el IVA expreso y por separado.

En caso de adquisición de autos usados si el vendedor es Persona Moral o física con

actividad empresarial deberá expedir factura que reúna requisitos fiscales; en ningún

caso será válido el endoso de la factura original. Inmediatamente se deberá realizar el

cambio de propietario en el departamento de tránsito de la localidad.

En caso de que el vendedor sea persona física sin actividad empresarial se deberá

endosar la factura original a nombre de la Institución que esté comprando el automóvil

así como el cambio de propietario con el pago de los impuestos respectivos ante el

departamento de tránsito de la localidad.

MOBILIARIO Y EQUIPO:

Se deberá registrar como activo fijo en este concepto las inversiones en bienes muebles

que se realicen para facilitar las actividades administrativas y escolares que se

demeriten por el uso en el servicio y por el transcurso del tiempo y cuyo valor unitario

de adquisición exceda de $ 500.00.

EQUIPO DE CÓMPUTO:

Se registrará en contabilidad como equipo de cómputo las siguientes adquisiciones:

Computadoras, impresoras, scanner, monitores, teclados, reguladores, No-Break,

Componentes que incrementen el valor del equipo (no programas).

NOTA* Todo lo que sea consumibles se manejará en su gasto correspondiente.

OTROS ACTIVOS FIJOS:


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Se deberá registrar como activo fijo en este concepto las inversiones en bienes muebles

que se realicen para facilitar las actividades escolares que se demeriten por el uso en el

servicio y por el transcurso del tiempo y cuyo valor unitario de adquisición exceda de $

500.00.

ACTIVO DIFERIDO

FIDEICOMISO GASTOS MEDICOS:

Con la finalidad de tener conocimiento de los requisitos de esta prestación se pide que

se tenga perfectamente bien identificado y ubicado un expediente que contenga el texto

reglamento de esta prestación así como sus modificaciones y/o actualizaciones.

Las pólizas donde se soporten eventos de esta prestación deberán en todos los casos

estar soportadas por comprobantes que reúnan requisitos fiscales.

PASIVO

FONDO DE AHORRO:

Llevar archivo individualizado de fondo de ahorros que contenga texto reglamento

anual, solicitudes de préstamos y controles individuales de pago.

Con la finalidad de facilitar la revisión de los saldos de esta cuenta se pide que no se

contabilice en deudores diversos.

ACREEDORES DIVERSOS:

La utilización de está cuenta será para registrar cualquier adeudo que tenga la

Institución con algún tercero.

Los saldos de las subcuentas de acreedores diversos Asoc. de Padres de Familia no

deberán estar vigentes por un período mayor a un ciclo escolar.


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS INGRESOS ANTICIPADOS:

Los saldos de esta cuenta deberán estar cancelados al 1º. de Septiembre del ejercicio de

que se trate.

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO:

La cuenta de patrimonio únicamente se afectará con remanentes del ejercicio y

aportaciones que se realicen al patrimonio debidamente soportadas mediante acta de

asamblea.

INGRESOS

POLITICAS GENERALES:

Los ingresos cobrados por los distintos rubros a los que hace mención el catálogo de

cuentas, se depositarán en cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil.

De todo ingreso recibido se emitirá un recibo fiscal.

En caso concreto de ingresos por inscripciones y colegiaturas la ficha de depósito que

reúna requisitos fiscales hará las veces de comprobante oficial.

Con la finalidad de estar en posibilidad de revisar los ingresos recibidos, se pide que sea

el departamento de control administrativo (área caja) el único responsable de controlar

las entradas de recursos a la Institución.

Por seguridad se solicita que no se maneje efectivo en las instituciones, es decir que

todos los ingresos se canalicen vía instituciones bancarias previamente elegidas por las

mismas.

Los ingresos se reconocerán contablemente hasta el momento en que sean

efectivamente cobrados.

OTROS INGRESOS:


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Con la finalidad de identificar ingresos extraordinarios no propios de la actividad se

propone reconocer contablemente en otros ingresos esos recursos esporádicos cuidando

el no exceder del 5% de los ingresos propios anuales para quien no sea donataria. Para

las donatarias no existe problema alguno de límite en estos ingresos.

Es importante resaltar que algunos ingresos de los señalados en el párrafo anterior

pueden provenir de fuentes como:

Venta de Papelería, copias etc.

Renta de Instalaciones

Venta de Uniformes

Actividades que son objeto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el supuesto que se

llegaran a darse, notificar previamente a la Coordinación Contable para su planeación.

EGRESOS

POLITICAS GENERALES:

Toda erogación realizada deberá estar soportada con comprobante que reúna requisitos

fiscales.

Las erogaciones deberán estar autorizadas por el Director o personal autorizado.

Las erogaciones que realicen las Instituciones serán en estricto apego a presupuesto del

ciclo escolar vigente.

Los pagos realizados por erogaciones deberán ser con cheque nominativo para abono en

cuenta del beneficiario a excepción de aquellos gastos realizados con fondo fijo de caja.



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL


JUNTA GENERAL DE SOCIOS

PRESIDENTE

DIRECTOR DEL AREA DE PRODUCCION

DIRECTOR DEL AREA FINANCIERO

GERENTE

DIRECTOR DEL AREA MARKETING

DIRECTOR DEL AREA ADMINISTRATIVA

JEFATURA 1 JEFATURA 2 JEFATURA 3 JEFATURA 4

NIVEL OPERATIVO



TRABAJADORES DE BODEGA

TRABAJADORES DE

TRANSFORMACION

TRABAJADORES ENVASE Y ETIQUETA

TRABAJADORES DE CONTROL DE CALIDAD

TRABAJADORES DE ESTIBAJE

AREA PRODUCTIVA


ORGANIGRAMA FUNCIONAL


GERENTE GENERAL

1.- Cumplir los acuerdos de la junta administrativa

2.- Vigilar el cumplimiento de los programas

3.- Coordinar las direcciones

4.- Formular el proyecto del programa general

DIRECCION TECNICA DIRECCION FINANCIERA DIRECCION DE PRODUCCION

Evaluar y controlar la aplicación y desarrollo de los programas

Formular el programa anual de labores

Dirigir las labores administrativas de su área

Obtener los resultados necesarios

Formular el programa anual de financiamiento

Dirigir las labores administrativas de su área

Establecer relaciones de asistencia promocional

Establecer relaciones de cooperación y apoyo

Formular el programa de trabajo

Organizar y coordinar seminarios


PLAN DE CUENTAS1. ACTIVO1.1. ACTIVO CORRIENTE1.1.01. ACTIVO DISPONIBLE1.1.01.01. CAJA1.1.01.01.001 CAJAS1.1.01.02. CAJA CHICA1.1.01.02.001 CAJA CHICA1.1.01.03. BANCOS1.1.01.03.001 BANCO PICHINCHA # 34217671041.1.01.03.002 BANCO PICHINCHA #34332424041.1.02. INVERSIONES1.1.02.01. CORTO PLAZO1.1.02.01.001 CUENTA GANA DÓLAR1.1.03. ACTIVO EXIGIBLE1.1.03.01. CUENTAS / DOCUMENTOS POR COB1.1.03.01.001 CLIENTES1.1.03.01.002 ARTURO CHICAIZA1.1.03.01.003 EFRAIN GONZALES1.1.03.01.004 LUIS VILLACIS1.1.03.01.005 JOE SEGUNDO SAILEMA SAQUINGA1.1.03.01.006 EDUARDO FONSECA1.1.03.01.007 SEGUNDO CAIZA1.1.03.01.008 ECUAJUGOS S.A1.1.03.01.009 LUIS GOMEZ1.1.03.01.010 IVAN SEMPERTEGUI1.1.03.01.011 COELEC,ANTICIPOS1.1.03.01.012 J.C NOLASCO1.1.03.01.013 ORLANDO JAME1.1.03.01.014 CEMDEPOT CIA LTDA1.1.03.01.015 EDUARDO SALGUERO1.1.03.01.016 IVAN M. CATTANI. U1.1.03.01.017 INES GANGOTENA1.1.03.01.018 TRAJANO R. GAVILANEZ B1.1.03.01.019 BORJA LAZO JM1.1.03.01.020 SULTRIEGO1.1.03.01.021 FAUSTO VELOZ1.1.03.01.022 CARLOS CARRERA1.1.03.01.023 WILMER CHANGO1.1.03.01.024 LUIS JAMI1.1.03.01.025 CUACOTA GARCIA ALFONSO1.1.03.01.026 FRANKIN CHANGO


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 1.1.03.01.027 MANUEL GUAYGUA1.1.03.01.028 NELSON THURDEKOOS1.1.03.01.029 LA FINCA CIA. LTDA.1.1.03.01.030 CENTRO AGRICOLA RUMIÑAHUI POR COBRAR1.1.03.01.031 RUBEN PAREDES1.1.03.01.032 FERNALL S.C.C1.1.03.01.036 ALMACHI SEGUNDO1.1.03.01.037 CUENTAS POR COBRAR EL GALPON1.1.03.01.090 PROVISION CUENTAS INCOBRABLE1.1.03.02. INVENTARIO MERCADERIA1.1.03.02.001 INVENTARIO MERCADERIA1.1.03.02.020 IMPORTACIONES EN TRANSITO1.1.03.02.021 PLASTICO SILOPRESS1.1.03.02.023 INV. SILO DE MAIZ1.1.03.03. PRESTAMOS A PERSONAL1.1.03.03.001 MANUEL MOYA1.1.03.03.002 PUENTESTAR JACINTO1.1.03.03.003 MUSIN ROSA1.1.03.03.004 POMA CEPEDA JOSE1.1.03.03.005 PEDRO SAILEMA1.1.03.03.006 ANTICIPO QUINCENA1.1.03.03.007 MIGUEL ANGEL QUELAL1.1.03.03.008 LUIS JAME1.1.03.03.009 POMA ANILEMA JOSE JULIAN1.1.03.03.010 CLEMENCIA AMAGUA1.1.03.03.011 GAUIN Q JOSE M1.1.03.03.012 FLOR CAYAMBE1.1.03.03.013 ROSA TOSCANO1.1.03.03.014 ERMELINDA IMBAQUINGO I1.1.03.03.015 HECTOR ESTRADA1.1.03.03.016 MARIA JAME1.1.03.03.017 SILVANA PANTOJA1.1.03.03.018 BARTOLO QUISHPE MALDONADO1.1.03.03.019 MARIA LEMA YAUTIBUG1.1.03.03.020 MARIA QUILLUPANGUI CLEOTILDE1.1.03.03.021 MARIA CARPIO ACHI1.1.03.03.022 SAUL CARRANZA1.1.03.03.023 QUILLUPANGUI MARIA1.1.03.03.024 CARPIO MARIA1.1.03.03.025 MARTHA YANCHATIPAN1.1.03.03.026 ALBERTO YANCHATIPAN1.1.03.03.027 NIETO BELTRAN


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 1.1.03.03.028 LUIS ALFREDO PUMA1.1.03.03.029 OSCAR COELLO1.1.03.03.030 ANTONIO YUCAILLA1.1.03.03.031 ELSA YUCAILLA1.1.03.03.032 LUZ ALCOCER1.1.03.03.033 FAUSTO ATUPAÑA1.1.03.03.034 GRICELDA JAMI1.1.03.03.035 QUISPE SALAZAR LUIS MARCELO1.1.03.03.036 ALMACHE RAFAEL1.1.03.03.037 GUANOPATIN AMAGUAÑA CARLOS AUGUSTO1.1.03.03.038 GUANOPATIN EDISON1.1.03.04. IMPORTACIONES EN TRANSITO1.1.03.04.001 IMPORTACIONES EN TRANSITO1.1.03.05. SOCIOS Y ACCIONISTAS1.1.03.05.001 CARLOS MONTUFAR1.1.03.05.002 CRISTOBAL MONTUFAR1.1.03.05.003 SEBASTIAN MONTUFAR1.1.03.07. CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTOS1.1.03.07.001 CREDITO TRIBUTARIO IVA1.1.03.07.002 IVA CRED. TRIB. COMPRAS1.1.03.07.003 IVA CRED. TRIB. SERVICIOS1.1.03.07.004 IVA CRED. TRIB. ACTIVOS FIJO1.1.03.07.005 CREDITO TRIBUTARIOS MES ANTERIOR1.1.03.07.006 RETENCIONES IVA1.1.03.07.010 RETENCIONES IMPUESTO A LA RE1.1.03.07.011 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA1.1.03.07.012 8% RET.FTE1.1.03.07.013 1% RET.FTE 20081.1.03.07.014 1%RET. FTE. AÑOS ANTERIORES1.1.03.07.015 2%RET.FTE.1.1.03.07.016 RET. FTE. IMP A LA RENTA1.1.03.07.017 ANTICIPO IMP A LA SALIDA DIVISAS1.1.03.09. ANTICIPO DE QUINCENA1.1.03.09.001 ANTICIPOS QUICENA HDA SAN FRANCISCO1.1.03.10. GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS1.1.03.10.001 ANTICIPOS CONTRATISTAS1.1.03.10.002 ANTICIPOS PROVEEDORES1.1.03.10.003 OTROS PAGOS ANTICIPADOS1.1.03.11. OTRAS CUENTAS POR COBRAR1.1.03.11.001 UTILIDADES EMPLEADOS1.2. ACTIVO FIJO1.2.01. NO DEPRECIABLES


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 1.2.01.01. TERRENOS1.2.01.01.001 HACIENDA SAN FRANCISCO1.2.01.01.002 SAUSALITO1.2.01.01.003 HACIENDA SANTA ELENA1.2.01.02. ACTIVOS BIOLOGICOS1.2.01.02.001 GANADO CRIANZA1.2.01.02.002 GANADO PRODUCCION1.2.01.02.003 DEPRECIACION ACUMULADA BIOLOGICOS1.2.02. DEPRECIABLES1.2.02.01. MUEBLES Y ENSERES1.2.02.01.001 MUEBLES Y ENSERES1.2.02.01.050 DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES1.2.02.02. EQUIPO DE OFICINA1.2.02.02.001 EQUIPO DE OFICINA1.2.02.02.050 DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA1.2.02.03. EQUIPO DE COMPUTACIÓN1.2.02.03.001 EQUIPO DE COMPUTACIÓN1.2.02.03.050 DEP. ACUM EQUIPO DE COMPUTACIÓN1.2.02.05. MAQUINARIA Y EQUIPO1.2.02.05.001 IMPLEMENTOS AGRICOLAS1.2.02.05.003 DEP. ACUM. IMPLEMENTOS AGRICOLAS1.2.02.05.005 EQUIPO DE ORDEÑO1.2.02.05.007 DEP. ACUM. EQUIPO DE ORDEÑO1.2.02.05.009 EQUIPO DE RIEGO1.2.02.05.011 DEP. ACUM. EQUIPO DE RIEGO1.2.02.05.013 HERRAMIENTAS1.2.02.05.015 DEP. ACUM. HERRAMIENTAS1.2.02.07. RESERVORIOS1.2.02.07.001 RESERVORIOS1.2.02.07.050 DEP. ACUM. RESERVORIOS1.2.02.08. POZOS1.2.02.08.001 POZOS1.2.02.08.050 DEP. ACUM. POZOS1.2.02.20. ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA1.2.02.20.001 CONSTRUCCION SAN AGUSTIN1.2.02.20.002 ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA1.2.02.20.003 DEP. ACUM. OBRAS SAN AGUSTIN1.2.02.20.005 CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO1.2.02.20.007 DEP. ACUM. CONST. SAN FRANCISCO1.2.02.20.009 DEP. ACUM. OBRAS SAN FRANCISCO1.2.02.20.011 CONSTRUCCIÓN CAJÓN1.2.02.20.012 DEP. ACUM. CONSTRUCCION CAJON


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 1.2.02.20.013 INST. ELECTRICAS SAN FRANCISCO1.2.02.20.015 DEP. ACUM. INST ELECTRICAS SAN FRANCISCO1.2.02.20.017 RECUBRIMIENTO EPOXICO1.2.02.20.019 DEP. ACUMULADA RECUBRIMIENTO EXPOXICO1.2.02.20.020 DEP. ACUM. ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA1.2.02.22. VEHICULOS1.2.02.22.001 VEHICULOS1.2.02.22.003 DEP. ACUM. VEHICULOS1.2.02.22.005 TRACTORES1.2.02.22.007 DEP. ACUM. TRACTORES

2. PASIVOS2.1. PASIVO CORTO PLAZO2.1.01. PROVEEDORES2.1.01.01. PROVEEDORES2.1.01.01.001 AGRO FLOR POR PAGAR2.1.01.01.004 VETFARM2.1.01.01.005 NOVOFARM CIA. LTDA2.1.01.01.006 PAUSTERIZADORA QUITO2.1.01.01.007 BIOSALMI2.1.01.01.009 PAST.QUITO, TANQUE MULLER NUMERO 22.1.01.01.010 MANUEL GUAYGUA2.1.01.01.011 JULIO MIRANA POR PAGAR2.1.01.01.012 JUAN CARLOS NARANJO2.1.01.01.016 ALMACEN AGRARIO2.1.01.01.017 ECUAJUGOS SA2.1.01.01.019 MEGACENTRO AGROPECUARIO2.1.01.01.020 MARCO CHALACAN2.1.01.01.024 CENTRO AGRICOLA DE RUMIÑAHUI2.1.01.01.030 ANLAGEN2.1.01.01.032 SELECT ECUADOR2.1.01.01.033 IMPORTADORA ALAZKA2.1.01.01.034 METROCAR2.1.01.01.035 CARLOS MONTUFAR2.1.01.01.037 ALASKA S.A.2.1.01.01.038 DANIEL MOSQUERA2.1.01.01.039 JOSE IGNACIO ROMAN2.1.01.01.041 JOSE IGNACIO GUAYGUA2.1.01.01.042 RAMIRO PROAÑO2.1.01.01.043 GRUPOGRANDES2.1.01.01.044 JULIO JARRIN MALDONADO2.1.01.01.045 FERRETERIA EL COLIBRI


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 2.1.01.01.046 JOSE EDUARDO BENITES2.1.01.01.047 ASOCIACION DE GANADEROS2.1.01.01.048 BRENNTAG DE ECUADOR2.1.01.01.049 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES2.1.01.01.050 DIVASA FARMAVIC2.1.01.01.051 LUIS PICA2.1.01.01.052 EMPRESA ELECTRICA QUITO2.1.01.01.053 EMPRESA ELECTRICA QUITO2.1.01.01.099 PROVEEDORES2.1.01.01.100 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES2.1.01.01.50 PROVEEDORES2.1.01.01.90 DINERS CLUB INTERNATIONAL2.1.02. OTRAS CUENTAS POR PAGAR2.1.02.01. OTRAS CUENTAS POR PAGAR2.1.02.01.001 CUENTAS POR PAGAR EL GALPON2.1.03. OBLIGACIONES LABORALES2.1.03.01. SUELDOS Y SALARIOS2.1.03.01.001 SUELDOS Y SALARIOS2.1.03.02. BENEFICIOS SOCIALES2.1.03.02.001 UTILIDADES POR PAGAR2.1.03.02.002 DECIMO TERCER SUELDO2.1.03.02.003 DECIMO CUARTO SUELDO2.1.04. OBLIGACIONES IESS2.1.04.01. APORTES IESS2.1.04.01.001 APORTE PERSONAL 9,35%2.1.04.01.002 APORTE PATRONAL 12,15%2.1.04.01.003 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS2.1.04.01.004 FONDOS DE RESERVA2.1.07. OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA2.1.07.01. RETENCIONES IVA2.1.07.01.003 IVA EN VENTAS2.1.07.01.005 IVA PAGO PREVIO2.1.07.01.007 IVA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJ2.1.07.01.009 RET. IVA 100%2.1.07.01.011 RET. IVA 70%2.1.07.01.013 RET. IVA 30%2.1.07.02. RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA2.1.07.02.001 RET. FTE. RELACION DEPENDENC2.1.07.02.002 RET. FTE. 8% HONORARIOS COMI2.1.07.02.003 RET. FTE. 2% PREDOMINA INTEL2.1.07.02.004 RET. FTE. 2% PREDOMINA MANO2.1.07.02.005 RET. FTE. 2% ENTRE SOCIEDADE


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 2.1.07.02.006 RET. FTE. 1% PUBLICIDAD2.1.07.02.007 RET. FTE. 1% TRANSPORTE2.1.07.02.008 RET. FTE. 1% TRANF. BIENES M2.1.07.02.009 RET. FTE. 8% ARRENDAMIENTO I2.1.07.02.010 RET. FTE. 1% SEGUROS2.1.07.02.011 RET. FTE. 1% OTRAS APLICABLE2.1.07.02.012 RET. FTE. 2% OTRAS APLICABLE2.1.07.02.013 RET. FTE. 8% OTRAS APLICABLE2.1.07.02.014 RET. FTE. 25% OTRAS APLICABL2.1.07.02.015 RET.FTE 2% RENDIMIENTO FINANCIERO2.1.07.02.016 RET. FTE. 10% HONORARIOS PROFESIONALES2.1.07.05. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS2.1.07.05.001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS2.1.07.05.002 IMPUESTO A LA RENTA2.1.08. PRESTAMOS2.1.08.01. PRESTAMOS POR PAGAR2.1.08.01.001 CARLOS MONTUFAR POR PAGAR2.1.08.01.002 SEBASTIAN MONTUFAR POR PAGAR2.1.08.01.003 ROSA TOSCANO2.1.08.01.004 EDER ALBUJA2.1.08.01.005 CRISTOBAL MONTUFAR2.1.09. OBLIGACIONES BANCARIAS2.1.09.02. PRESTAMOS2.1.09.02.001 PRESTAMO ECUAJUGOS2.1.20. ANTICIPOS RECIBIDOS2.1.20.01. ANTICIPO DE CLIENTES2.1.20.01.001 ANTICIPO ECUAJUGOS2.1.20.01.002 ANTICIPO CLIENTES2.1.20.01.003 DESCUENTO CELULAR2.2. PASIVOS LARGO PLAZO2.2.01. OBLIGACIONES FINANCIERAS2.2.02. SOCIOS Y ACCIONISTAS2.2.03. OTRAS CUENTAS POR PAGAR2.2.03.01. OTRAS CUENTAS POR PAGAR2.2.03.01.001 CARLOS MONTUFAR2.2.03.01.002 CRISTOBAL MONTUFAR3. PATRIMONIO3.1. PATRIMONIO NETO3.1.01. CAPITAL3.1.01.01. CAPITAL SOCIAL3.1.01.01.001 CAPITAL SOCIAL3.1.02. RESULTADOS


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 3.1.02.01. RESULTADO EJERCICIO3.1.02.01.001 UTILIDAD EJERCICIO 20083.1.02.01.002 PERDIDA EJERCICIO 20093.1.02.01.003 UTILIDAD EJERCICIO 20103.1.02.01.004 UTILIDAD EJERCICIO 20113.1.02.01.005 UTILIDAD/PERDIDA AÑO 20123.1.03. APORTES DE CAPITAL3.1.03.01. APORTES DE CAPITAL3.1.03.01.001 APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

PROCEDIMIENTOS PARA CAJA

OBJETIVOS

El presente procedimiento tiene los siguientes objetivos:

a) Asegurar el correcto funcionamiento y administración de la Caja del Organismo.

b) Establecer adecuados procedimientos administrativos para la asignación, utilización,

reposición y rendición de Caja.

c) Establecer las funciones y responsabilidades que deben cumplir los responsables en el

manejo, administración y presentación de los documentos que respaldan las rendiciones

de las transacciones efectuadas.

PROCEDIMIENTO

Preparar planillas sumarias que descompongan el efectivo por cada uno de sus

conceptos integrantes reflejando los saldos anteriores y los actuales de acuerdo a los

registros del ente auditado.

Para un periodo seleccionado revisar la secuencia numérica y cronológica de los recibos

de caja comprobando que este completa y sin enmendadoras. Dejar constancia de

cualquier irregularidad.

Obtener una lista de todos los fondos fijos, sus respectivos responsables y su

localización. Determinar si hay alguna cantidad significativa de dinero en caja para ser

depositada, a la fecha del arqueo.

Tomar selectivamente movimientos diarios de caja y Sumar los recibos de caja y

cruzarlos contra comprobantes de consignación y auxiliares. Determinar que el efectivo

haya sido recaudado en su totalidad y en el estado en que se recibió.


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Solicitar confirmación de las cuentas bancarias que tuvieron movimiento durante el año,

a las fechas que se considere conveniente.

Obtener los estados de cuenta bancarios correspondientes al ultimo mes y al primer mes

posterior a la fecha que se revisa.

PROCEDIMIENTO PARA CAJA CHICA

OBJETIVOS

Determinar que el saldo de caja concuerde con el presentado en los estados financieros.

Verificar el correcto manejo de la cuenta caja chica comprobando con los documentos

fuente.

Establecer el nivel de control interno de caja chica.

PROCEDIMIENTOS

Realizar el cuestionario que ayude a establecer el nivel de control interno de este rubro

en el que está incluido las pruebas de cumplimiento, y pruebas sustantivas.

Realizar un arqueo de caja chica donde se demuestre el detalle del efectivo, los cheques

que contengan la firma del custodio.

Comprobar el saldo con el balance de comprobación.

Examinar los comprobantes sustenta torios de algunas reposiciones.

Comparar con los mayores.



BANCOS

OBJETIVO

Cotejar el saldo y los movimientos de la cuenta bancaria registrados por la dependencia

contra los que reporta la institución bancaria, a fin de llevar un adecuado control del

saldo de los recursos disponibles en el banco.

PROCEDIMIENTO

El Área de Presupuesto realizará mensualmente la conciliación bancaria e informará al

Secretario o Jefe de Unidad Administrativa el resultado de la misma.

Es responsabilidad de Área de Presupuesto mantener permanentemente actualizados los

registros de los depósitos y los retiros de la cuenta bancaria, así como los ajustes

derivados de la conciliación de la misma.

El Área de Presupuesto notificará y aclarará las diferencias con la Institución Bancaria

Correspondiente

Verificar los depósitos físicos con los registros del sistema.

Obtener los saldos de las conciliaciones bancarias y compararlos con el libro de bancos

Pedir confirmación de saldos de la cuenta bancaria al banco



CUENTAS POR COBRAR

OBJETIVOS

Comprobar si las cuentas por cobrar son auténticas y si tienen origen en operaciones de

ventas.

Comprobar si los valores registrados son realizables en forma efectiva (cobrables en

pesos).

Comprobar si estos valores corresponden a transacciones y si no existen devoluciones

descuentos o cualquier otro elemento que deba considerarse.

Comprobar si hay una valuación permanente –respecto de intereses y reajustes- del

monto de las cuentas por cobrar para efectos del balance.

Verificar la existencia de deudores incobrables y su método de cálculo contable.

PROCEDIMIENTO

Verificar físicamente junto con la persona responsable de las cuentas por cobrar los

documentos que respalden los documentos por cobrar.

Comprobar físicamente la existencia de títulos, cheques, letras y documentos por cobrar

e investigar cualquier irregularidad.

Comparar el resultado de la comprobación física con el mayor de Inversiones en

Empresas Relacionadas.


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Verificar que los datos de los deudores sean correctos, nombre, RUT, domicilio

particular y laboral, etc.

Comprobar la validez de los documentos, es decir, que los documentos estén

legalizados con firma, timbre y estampillas, ante Notario..

Examinar las facturas de clientes, así como otros documentos justificativos de las

cuentas por cobrar.

Analizar esta partida y conciliar su saldo con el mayor de Clientes, Documentos por

Cobrar, Deudores Varios y Documentos y Cuentas por cobrar a empresas relacionadas.

INVENTARIO

OBJETIVO

Planificar la realización del inventario físico en los almacenes de la Empresa.

Preparar el material necesario para la toma de inventario físico.

Organizar la toma de inventario físico de almacén de tal manera que el mismo se lleve a cabo utilizando criterios de racionalidad, eficiencia y economía.

PROCEDIMIENTO

PREPARACION DEL INVENTARIO – PRE-INVENTARIO .-Documentos, por ningún motivo se debe omitir una labor tan importante y relevante como el corte de documentos acorde con las fechas programadas para la toma física, tales como entradas y salidas de almacén, facturas, recibos de caja, así como del kárdex de productos, labor que debe ser adelantada por el área contable o en su defecto, por la persona delegada por la administración para el inventario, por cuanto es un procedimiento necesario para una adecuada confrontación de los registros contables con la toma física.

RECURSO HUMANO .-Se deben designar las personas que van a participar en el proceso de inventario, dentro de los cuales debe participar como mínimo un funcionario del departamento de contabilidad, uno de la gerencia de producción y uno del área administrativa a cargo del control y custodia de los bienes del ente económico, entre otros (personal de conteo, anotadores, coordinadores, jefe de inventario, etc.) conformando como mínimo dos grupos de conteo para la toma física.

AREA A INVENTARIAR .-Ordenar previa y adecuadamente las existencias para facilitar un efectivo conteo. En la medida de lo posible, de tal manera que se encuentren en un solo sitio cada bien y no disperso por varios sitios. Esta actividad es sumamente



importante, ya que del alistamiento depende la efectividad y menor tiempo en dicha actividad. o Los ítems a inventariar deberán previamente, clasificarse e identificarse claramente, mediante la colocación de etiquetas o por cualquier otro medio apropiado que permita su identificación.

PAPELERIA .-Preparar planillas de toma física de inventario adecuadas, las cuales deben contener información básica, como por ejemplo; fecha en que se está practicando la toma de inventario, ubicación, participantes de la toma física, etc.

FUNCIONES GENERALES DE LOS PARTICIPANTES .-Por regla general y como medida de control interno, los funcionarios que participen en la toma física de inventario no deben ser los mismos que tienen bajo su custodia los inventarios ni el control documental sobre los mismos.

CONTEO FISICO – INVENTARIO .-Durante la toma física se debe evitar a toda costa, el movimiento de entradas y salidas de productos, labor que debe coordinarse previamente (Ventas, Compras, Remisiones, etc.).

PROCEDIMIENTO FINAL – POST- INVENTARIO .-Como parte del procedimiento de la toma física de inventario, debemos tener en cuenta el “Post-inventario”, fase durante la cual se procede a hacer las conciliaciones entre el conteo físico y el kárdex y/o controles por documentos que se posea de los mismos, y entre éstos y los saldos en libros, dejando evidencia de las correspondientes conciliaciones.



CUENTAS POR PAGAR

OBJETIVO

Verificación de la autenticidad de las cuentas y documentos por pagar, su adecuado

registro y control.

Verificar que los importes a pagar, por todo concepto, corresponden a obligaciones

contraídas por la entidad y son razonables respecto a los importes que se piensen.

Comprobar que las obligaciones relacionadas con operaciones normales de la entidad

representan transacciones válidas, están determinadas adecuadamente y están

reconocidos, descritos y clasificadas adecuadamente.

PROCEDIMIENTOS

Aplique el cuestionario de Control Interno de cuentas por pagar, con el fin de evaluar el

grado de solidez del mismo y la eficiencia administrativa.

Obtenga de la entidad una relación detallada de las cuentas por pagar a la fecha del

balance -bajo examen- y comparar su total con la cuenta control y los mayores

auxiliares.

Seleccione las partidas más representativas y revise con las facturas y otros documentos

originales del proveedor o acreedor.

Verifique que en las O/C, las facturas del proveedor estén registrada en el libro de

compras de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.



Revise la documentación sustentatoria de la factura respectiva: órden de pedidos de la

unidad solicitante, orden de compra, guía de remisión, nota de recepción, etc.

verificando que estén debidamente autorizados.

Revise la sección relativa del control interno y la base de pruebas selectivas

asegurándose que los procedimientos indicados hayan sido bien aplicados.

Solicite confirmación de los saldos importantes al final del período por medio de

circularización, si hubiera contestaciones inconformes, investigue y recomiende las

aclaraciones respectivas.

Revise los pagos posteriores de cuentas por pagar y determine si se han liquidado

pasivos no registrados o por cantidades diferentes a las que muestran los libros, esta

acción se determinará en eventos posteriores.

Efectúe un arqueo de las facturas pendientes de pago (O/C) al final del período y cruce

con el registro de compras.

Verifique que las cuentas por pagar se presentan correctamente, respecto a importes,

períodos, conceptos, etc.

Verifique que los cargos realizados en las cuentas por pagar han sido compromisos

contraídos por la entidad.

Verifique el registro y control de las cuentas por pagar y los procedimientos

establecidos.

Obtenga las confirmaciones, vía circularización de saldos de proveedores y acreedores.


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Verifique si las aseveraciones contables se aplican en las cuentas por pagar,

especialmente aquéllas que se refieren a integridad, existencia y exactitud.

Compruebe la razonabilidad de los saldos y verifique la existencia de pasivos no

registrados.

Revise los procedimientos de contabilidad y de control establecidos en las cuentas por

pagar.

Revise el concepto de otras cuentas por pagar, en base a su naturaleza e importancia y

compruebe su razonabilidad, documentación sustentatoria y su registro.

Obtenga información de las distintas áreas administrativas de la entidad respecto a

contratos celebrados que pudieran generar pasivos no registrados.

Relacione las cuentas por pagar con las operaciones realizadas por el área de

abastecimiento respecto a remuneraciones, beneficios sociales y tributos pendientes de

pago, así como algunas operaciones que se hayan realizado en fechas posteriores al

cierre del ejercicio y que no se hayan realizado en fechas posteriores al cierre del

ejercicio y que no hayan sido contabilizados.

.



EMPRESA SAUSALITO ELABORADO POR

CEDULA SUMARIA

DISPONIBLE SUPERVISOR

AUDITORIA A CAJA CHICA

INDICE ANALITICASALDO DIF. 31 AÑO ANTERIOR SALDO INICIAL AJUSTES Y RECLASIFICACION

SALDO DISPONIBLE 31 DE DICIEMBRE

----------- ------------- ---------------- ---------------------458

458 ф

458 458

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES



REPOSICION DE CAJA CHICA

FECHA: DE 01 DE MAYO A 31 MAYO DE 2013

CAJA CHICA 500,00(-) TOTAL DE GASTOS 458,00(+) SALDO EN CAJA 0,00SALDO 31-05-2013 42,00

ELABORADO REVISADO

APROBADO


1.1.01.02.001 CAJA CHICAVAL SALDO

FECHA REFE NUM. DOC FEC. DOC 500,0001/05/2013 TRANSPORTES FAC - 0001 01/05/2013 12,0001/05/2013 FOTOCOPIAS FAC - 0002 01/05/2013 5,0002/05/2013 UTILES DE ESCRITORIO FAC - 0003 02/05/2013 45,0002/05/2013 CAFETERIA FAC - 0004 02/05/2013 20,0003/05/2013 TELEGRAMA FAC - 0005 03/05/2013 40,0004/05/2013 ASEO FAC - 0006 04/05/2013 25,0004/05/2013 RECARGAS TELEFONOS FAC - 0007 04/05/2013 30,0005/05/2013 COMBUSTIBLE FAC - 0008 05/05/2013 20,0010/05/2013 FOTOCOPIAS FAC - 0009 10/05/2013 10,0010/05/2013 TELEGRAMA FAC - 0010 10/05/2013 40,0011/05/2013 FLETES FAC - 0011 11/05/2013 80,0013/05/2013 UTILES DE PAPELERIA FAC - 0012 13/05/2013 15,0016/05/2013 ASEO FAC - 0013 16/05/2013 25,0022/05/2013 RECARGAS TELEFONOS FAC - 0014 22/05/2013 25,0022/05/2013 ALMUERZOS FAC - 0015 22/05/2013 10,0025/05/2013 COMBUSTIBLE FAC - 0016 25/05/2013 15,0026/05/2013 FOTOCOPIAS FAC - 0017 26/05/2013 13,0027/05/2013 ASEO FAC - 0018 27/05/2013 28,00

TOTAL GASTOS 458,00


ARQUEO DE CAJA CHICADE 01 AL 31 DE MAYO DE 2013

FECHA FACTURA DETALLE VALOR01/05/2013 FAC - 0001 TRANSPORTES 12,0001/05/2013 FAC - 0002 FOTOCOPIAS 5,0002/05/2013 FAC - 0003 UTILES DE ESCRITORIO 45,0002/05/2013 FAC - 0004 CAFETERIA 20,0003/05/2013 FAC - 0005 TELEGRAMA 40,0004/05/2013 FAC - 0006 ASEO 25,0004/05/2013 FAC - 0007 RECARGAS TELEFONOS 30,0005/05/2013 FAC - 0008 COMBUSTIBLE 20,0010/05/2013 FAC - 0009 FOTOCOPIAS 10,0010/05/2013 FAC - 0010 TELEGRAMA 40,0011/05/2013 FAC - 0011 FLETES 80,0013/05/2013 FAC - 0012 UTILES DE PAPELERIA 15,0016/05/2013 FAC - 0013 ASEO 25,0022/05/2013 FAC - 0014 RECARGAS TELEFONOS 25,0022/05/2013 FAC - 0015 ALMUERZOS 10,0025/05/2013 FAC - 0016 COMBUSTIBLE 15,0026/05/2013 FAC - 0017 FOTOCOPIAS 13,0027/05/2013 FAC - 0018 ASEO 28,00

TOTAL EGRESOS:

INGRESOS05/05/2013 SALDO ANTERIOR 100,0005/05/2013 EFECTIVO INCREMENTO DE CAJA CHICA 400,00

TOTAL DE INGRESOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS


458,00

500,00

42,00

DENOMINACION DE BILLETES Y MONEDAS

CANTIDAD TOTAL

MONEDAS 1 MONEDA 1 DÓLAR 25 25,00

MONEDAS10 25 CENTAVOS 60 15,00

MONEDAS 5 5 CENTAVOS 26 1,30MONEDAS 1 1 CENTAVOS 70 0,70

SALDO CAJA CHICA 42,00

AUTORIZADORESPONSABLE



CEDULA SUMARIA

DISPONIBLE SUPERVISOR

AUDITORIA A BANCOS



----------- ------------- ---------------- ---------------------1594

1594 ф

1594 1594

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES



MAYOR -LIBRO BANCOS

BANCO PICHINCHA # 3421767104 SALDO

FECHAN° DOCUMENTO DETALLE DEBE HABER 27626,23

01/05/2013 CE-0000003656 ANTIPO-L/C A LUIS JAME 0 100 27526,2301/05/2013 CI-0006744849

AJ SURATEL ENE ES PAGO CON T/C Y NO BANCOS CORREGIR ERROR ARIEL CARPIO 58,12 0 27584,35

02/05/2013 CE-0000003657 Prov-7260 FACT 7260;; 0 125 27459,3502/05/2013 CI-0000003118

AJUSTE CIERRE EG 3118 DUPLICADO POR R TANDALLA AGO 2012 3465 0 30924,35

02/05/2013 TR-0000003658 TRANFERENCIA A LA CUENTA GALPON 0 791,5 30132,8502/05/2013 TR-0000003659 TRANFERENCIA DE LA CUENTA GALPON 0 710 29422,8502/05/2013 TR-0000003660 TRANFERENCIA ROL DEL MES DE ABRIL 2013 0 13251,55 16171,303/05/2013 CE-0000003662 Prov-569 FACT 569;; 0 1732,5 14438,803/05/2013 CE-0000003663 Prov-27957 FACT 27957; FACT 27957;; 0 1154,34 13284,4603/05/2013 CE-0000003664 Prov-2072 FACT 2072;; 0 495 12789,4603/05/2013 CE-0000003665 Prov-4863 FACT 4863;; 0 180 12609,4603/05/2013 CE-0000003666 Prov-65108 FACT 65108; FACT 65108;; 0 59,7 12549,7603/05/2013 CE-0000003667 Prov-747 FACT 747;; 0 866,25 11683,5103/05/2013 CE-0000003668 Prov-56231 FACT 56231;; 0 1698,17 9985,3403/05/2013 CE-0000003669 Prov-15267 FACT 15267;; 0 1287 8698,3403/05/201 CE-0000003670 Prov-12829 FACT 12829;; Prov-12670 FACT 12670; FACT 12670;; 0 2057,87 6640,47



3Prov-13001 FACT 13001;; Prov-13123 FACT 13123;; Prov-13141 FACT 13141; FACT 13141;; Prov-1

03/05/2013 CE-0000003671 Prov-53554 FACT 53554;; Prov-53554 ;; 0 23,44 6617,03

03/05/2013 CE-0000003672

Prov-960325 FACT 960325;; Prov-960352 FACT 960352;; Prov-960351 FACT 960351;; Prov-1059964 FACT 1059964;; Prov-1060439 FACT 1060439;; Prov-1059965 FAC 0 993,34 5623,69

03/05/2013 CE-0000003673

Prov-3499614 FACT 3499614;; Prov-3889221 FACT 3889221;; Prov-4174599 FACT 4174599;; 0 35,67 5588,02

03/05/2013 CE-0000003674

Prov-5808 FACT 5808;; Prov-5816 FACT 5816;; Prov-5821 FACT 5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633; 0 423 5165,02

03/05/2013 CE-0000003675

Prov-5815 FACT 5815;; Prov-5822 FACT 5822;; Ant-CE-0000003633; 0 440,22 4724,8

03/05/2013 CE-0000003676 Prov-11105 FACT 11105;; Prov-11105 ;; 0 113,95 4610,85

03/05/2013 CE-0000003677

Prov-28078 FACT 28078;; Prov-326201 FACT 326201;; Prov-33064 FACT 33064;; Prov-2015001 FACT 2015001;; Prov-6949 FACT 6949;; Prov-410 LIQ- 410;; Prov-1 0 201,97 4408,88

03/05/2013 TR-0000003661 ANTICIPO COMPRA DE MAIZ 0 5370 -961,1206/05/2013 CE-0000003678 PAGO DE APORTE, FONDOS Y PRESTAMOS MES DE ABRIL 0 3427,82 -4388,9406/05/2013 CE-0000003679 ANTICIPO SILO DE MAIZ 0 150 -4538,9406/05/2013 CE-0000003680 Prov-814 FACT 814;; 0 8145,72 -12684,6607/05/2013 CE-0000003681 Prov-32 FACT 32;; 0 133,1 -12817,7607/05/2013 CE-0000003682 ANTICIPO DE SEGUNDO CALISPA 0 500 -13317,7607/05/2013 CE-0000003683 ANTICIPO DE TRANSPORTE RUBEN PICO 0 200 -13517,7607/05/2013 CI-0000000355 VENTA DE LECHE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013 39701,57 0 26183,8109/05/2013 CE-0000003684 ANTICIPO DE MIGUEL ANGEL CHUEZ 0 280 25903,8109/05/2013 CE-0000003685 ANTICIPO DE SEGUNDO CALISPA 0 300 25603,8113/05/201 CE-0000003687 Prov-3 FACT 3;; 0 15844,95 9758,86


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 313/05/2013 TR-0000003767 TRANSFERENCIA ANTICIPO DE COMPRA DE MAIZ 0 5400 4358,8615/05/2013 CE-0000003688 ANTICIPO DE RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE 0 1000 3358,8615/05/2013 CE-0000003689

Prov-114322 FACT 114322;; Prov-118187 FACT 118187;; Prov-123861 FACT 123861;; Prov-125431 FACT 125431;; 0 2910,6 448,26

15/05/2013 CE-0000003690 Prov-1705 FACT 1705;; Prov-1734 FACT 1734;; 0 5396,36 -4948,115/05/2013 CE-0000003691 Prov-17237 FACT 17237;; Prov-6734 FACT 6734;; 0 979,36 -5927,4615/05/2013 CE-0000003692 Prov-27720 FACT 27720;; Prov-28120 FACT 28120;; 0 3249,67 -9177,1315/05/2013 CE-0000003693 Prov-85 FACT 85; FACT 85;; 0 1272,58 -10449,7115/05/2013 CE-0000003694 Prov-1452 FACT 1452;; 0 108 -10557,7115/05/2013 CE-0000003695 Prov-601 FACT 601;; 0 1732,5 -12290,2115/05/2013 CE-0000003696 Prov-51174 FACT 51174;; 0 135,4 -12425,6115/05/2013 CE-0000003697

Prov-220078 FACT 220078;; Prov-220218 FACT 220218;; Prov-220388 FACT 220388;; 0 610,88 -13036,49

15/05/2013 CE-0000003698 Prov-37095 FACT 37095;; 0 920,7 -13957,1915/05/2013 CE-0000003699 Prov-89920 FACT 89920;; 0 154,56 -14111,7515/05/2013 CE-0000003700 Prov-936 FACT 936;; 0 732,6 -14844,3515/05/2013 CE-0000003701 Prov-86 FACT 86;; Prov-96 FACT 96;; 0 3425,4 -18269,7515/05/2013 CE-0000003702 Prov-35772 FACT 35772; FACT 35772;; 0 718,65 -18988,415/05/2013 CE-0000003703 Prov-802 FACT 802;; Ant-CE-0000003682; Ant-CE-0000003685; 0 3952 -22940,415/05/2013 CE-0000003704 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 463,95 -23404,3515/05/2013 CE-0000003705 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 316,53 -23720,88


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 15/05/2013 CE-0000003706 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 611,37 -24332,2515/05/2013 CE-0000003707 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 611,37 -24943,6215/05/2013 CE-0000003708 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 390,24 -25333,8615/05/2013 CE-0000003709 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 276,96 -25610,8215/05/2013 CE-0000003710 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 463,95 -26074,7715/05/2013 CE-0000003711 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 463,95 -26538,7215/05/2013 CE-0000003712 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 316,53 -26855,2515/05/2013 CE-0000003713 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 463,95 -27319,215/05/2013 CE-0000003714 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 463,95 -27783,1515/05/2013 CE-0000003716 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 611,37 -28394,5215/05/2013 CE-0000003717 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 316,53 -28711,0515/05/2013 CE-0000003718 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 237,75 -28948,815/05/2013 CE-0000003719 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 685,08 -29633,8815/05/2013 CE-0000003720

PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO20120 685,08 -30318,96

15/05/2013 CE-0000003721

PAGO DE UTILIDADES 20120 390,24 -30709,2

15/05/2013 CE-0000003722


15/05/2013 CE-0000003723


15/05/2013 CE-0000003724


15/05/2013 CE-0000003725



EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 15/05/2013 CE-0000003726


15/05/2013 CE-0000003727


15/05/2013 CE-0000003728


15/05/2013 CE-0000003729 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 52,75 -33906,6215/05/2013 CE-0000003730 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 292,68 -34199,315/05/2013 CE-0000003731 PAGO DE UTILIDADES A SAUL CORRANZA 2012 0 21,68 -34220,9815/05/2013 CI-0000000356 CI 356 ANTICIPO POR VENTA DE GANADO 15000 0 -19220,9815/05/2013 CI-0000000357 FC409 DENTA DE SILO DE MAIZ 6735,96 0 -12485,0215/05/2013 TR-0000003732 PAGO F103 AL SRI RETENCIÓN FUENTE ABRIL2013 0 865,88 -13350,915/05/2013 TR-0000003733

PAGO F104 AL SRI DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ABRIL 2013 0 632,28 -13983,18

16/05/2013 CE-0000003735 PRESTAMO EMPLEADO DEL SR. RAFAEL ALMACHE 0 600 -14583,1816/05/2013 CE-0000003736 PAGO DE LA CUENTA DEL GALPON 0 601,74 -15184,9216/05/2013 CE-0000003737 Prov-393 FACT 393;; Prov-393 ;; 0 300,65 -15485,5716/05/2013 TR-0000003734 DEBITO POR CONSUMO DE TARJETA DE CREDITO 0 1615,01 -17100,5820/05/2013 CE-0000003738 Prov-8580 FACT 8580;; 0 120 -17220,5820/05/2013 CE-0000003740 Prov-9 FACT 9;; 0 500 -17720,5820/05/2013 CE-0000003741 Prov-634 FACT 634;; 0 142,24 -17862,8221/05/2013 CE-0000003744 Prov-32440 FACT 32440;; 0 144,3 -18007,1221/05/2013 CE-0000003745 ANTICIPO (LIQ COMPRA) 0 300 -18307,1221/05/201 CE-0000003746 PAGO DE UTILIDADES 2012-REEMPLAZA AL CH2716 DEL 0 463,95 -18771,07


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 3 EGRESO 371521/05/2013 CE-0000003747 Prov-262 NV 262;; Ant-CE-0000003636; 0 310,63 -19081,721/05/2013 CI-0000000358 VENTA DE LECHE 1RA QUINCENA DE MAYO 2013 47061,28 0 27979,5821/05/2013 TR-0000003742 Prov-725711 FACT 725711;; 0 266,36 27713,2221/05/2013 TR-0000003743 Prov-729261 FACT 729261;; 0 189,54 27523,6823/05/2013 CE-0000003748 Prov-47854 FACT 47854;; 0 91,64 27432,0423/05/2013 CE-0000003749 Prov-15995 FACT 15995;; 0 3586,31 23845,7323/05/2013 CE-0000003750

PAGO DE CONCESIONES DE AGUA SEGUN Nº INGRESOS 3122-3123 0 396,27 23449,46

23/05/2013 CE-0000003751 Prov-436675 FACT 436675;; 0 44,17 23405,2923/05/2013 CE-0000003752 Prov-833204 FACT 833204;; 0 250,08 23155,2123/05/2013 CE-0000003753 Prov-7182 FACT 7182;; 0 77,12 23078,0923/05/2013 CE-0000003754 Prov-271 FACT 271;; Ant-CE-3645A; 0 29,75 23048,3423/05/2013 CE-0000003755 Prov-412 FACT 412;; 0 143,55 22904,7923/05/2013 CE-0000003756 Prov-6783 FACT 6783;; 0 525,37 22379,4223/05/2013 CE-0000003757 Prov-29676 FACT 29676;; 0 187 22192,4223/05/2013 CE-0000003759 Prov-6718 FACT 6718;; Prov-6719 FACT 6719;; Prov-6698 6698;; 0 1089 21103,4223/05/2013 CE-0000003760 Prov-411 LIQ- 411;; Prov-413 LIQ- 413;; 0 207,63 20895,7923/05/2013 CE-0000003761 Prov-650 FACT 650;; 0 1732,5 19163,2923/05/2013 CE-0000003762 Prov-55480 FACT 55480;; Prov-55480 ;; Prov-51505 FACT 51505;; 0 661,97 18501,3223/05/2013 CE-0000003763

Prov-130800 FACT 130800;; Prov-134010 FACT 134010;; Prov-136745 FACT 136745;; 0 1395,9 17105,42


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 23/05/2013 CE-0000003764 Prov-754 FACT 754;; 0 1237,5 15867,92

23/05/2013 CE-0000003765

Prov-13280 FACT 13280;; Prov-13413 FACT 13413;; Prov-13325 FACT 13325;; Prov-13475 FACT 13475; FACT 13475;; Prov-13478 FACT 13478;; 0 1370,45 14497,47

23/05/2013 CE-0000003766 Prov-4023 FACT 4023;; 0 255,91 14241,5624/05/2013 TR-0000003739 Prov-3195 FACT 3195;; 0 5742 8499,5627/05/2013 TR-0000003768 Prov-13470849 FACT 13470849;; 0 213,75 8285,8129/05/2013 TR-0000003769 TRANFERENCIA DE ANTICIPO COMPRA DE MAIZ 0 5370 2915,8130/05/2013 CE-0000003771 Prov-47 FACT 47;; 0 247,5 2668,3130/05/2013 CE-0000003772

ANTICIPO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE DIESEL DE MIGUEL GALARRAGA 0 130 2538,31

31/05/2013 DB-0000050001 GASTOS BANCARIOS 0 14,8 2523,5131/05/2013 TR-0000003773 Prov-799401 FACT 799401;; 0 448,41 2075,1

BANCO PICHINCHA #3433242404 SALDOFECHA N° DOCUMENTO DETALLE DEBE HABER -481,08

Saldo Inicial 0 0 -481,08

1594,00SALDO BANCOS



CONCILIACION BANCARIA


Empresa : SAUSALITO

Banco : PICHINCHACuenta Corriente Nº 3421767104

Correspondiente al Mes de:

mayo 2013 Expresado en: USD DOLARES

TRANSFERENCIAS Saldo S/G Edo. Cuenta Bco. 27.626,23

Numero Fecha Monto Deposito No. CI-0006744849 + 58,12

TR-0000003658 02/05/2013 791,5 Deposito No. CI-0000003118 + 3465

TR-0000003659 02/05/2013 710 Deposito No. CI-0000000355 + 39701,57

TR-0000003660 02/05/2013 13251,55 Deposito No. CI-0000000356 + 15000

TR-0000003661 03/05/2013 5370 Deposito No. CI-0000000357 + 6735,96

TR-0000003767 13/05/2013 5400 Deposito No. CI-0000000358 + 47061,28



TR-0000003732 15/05/2013 865,88 Nota Credito +

TR-0000003733 15/05/2013 632,28 Nota Credito +

TR-0000003734 16/05/2013 1615,01 Nota Credito +

TR-0000003742 21/05/2013 266,36 Nota Credito +

TR-0000003743 21/05/2013 189,54 Total Depósitos y N/C + 112.021,93

TR-0000003739 24/05/2013 5742 Sub-Total 139.648,16

TR-0000003768 27/05/2013 213,75 Nota Debito CE-0000003656 - 100,00

TR-0000003769 29/05/2013 5370 Nota Debito CE-0000003657 - 125

TR-0000003773 31/05/2013 448,41 Nota Debito CE-0000003662 1732,5

Nota Debito CE-0000003663 1154,34

Nota Debito CE-0000003664 495


Nota Debito CE-0000003666 59,7

Nota Debito CE-0000003667 866,25

Nota Debito CE-0000003668 1698,17


Nota Debito CE-0000003670 2057,87

Nota Debito CE-0000003671 23,44

Nota Debito CE-0000003672 993,34

Nota Debito CE-0000003673 35,67


Nota Debito CE-0000003675 440,22

Nota Debito CE-0000003676 113,95

Nota Debito CE-0000003677 201,97

Nota Debito CE-0000003678 3427,82




Nota Debito CE-0000003680 8145,72

Nota Debito CE-0000003681 133,1





Nota Debito CE-0000003687 15844,95


Nota Debito CE-0000003689 2910,6

Nota Debito CE-0000003690 5396,36

Nota Debito CE-0000003691 979,36

Nota Debito CE-0000003692 3249,67

Nota Debito CE-0000003693 1272,58


Nota Debito CE-0000003695 1732,5

Nota Debito CE-0000003696 135,4

Nota Debito CE-0000003697 610,88

Nota Debito CE-0000003698 920,7

Nota Debito CE-0000003699 154,56

Nota Debito CE-0000003700 732,6

Nota Debito CE-0000003701 3425,4

Nota Debito CE-0000003702 718,65


Nota Debito CE-0000003704 463,95



Nota Debito CE-0000003705 316,53

Nota Debito CE-0000003706 611,37

Nota Debito CE-0000003707 611,37

Nota Debito CE-0000003708 390,24

Nota Debito CE-0000003709 276,96

Nota Debito CE-0000003710 463,95

Nota Debito CE-0000003711 463,95

Nota Debito CE-0000003712 316,53

Nota Debito CE-0000003713 463,95

Nota Debito CE-0000003714 463,95

Nota Debito CE-0000003716 611,37

Nota Debito CE-0000003717 316,53

Nota Debito CE-0000003718 237,75

Nota Debito CE-0000003719 685,08

Nota Debito CE-0000003720 685,08

Nota Debito CE-0000003721 390,24

Nota Debito CE-0000003722 390,24

Nota Debito CE-0000003723 537,66

Nota Debito CE-0000003724 537,66

Nota Debito CE-0000003725 463,95

Nota Debito CE-0000003726 463,95

Nota Debito CE-0000003727 292,68

Nota Debito CE-0000003728 458,53

Nota Debito CE-0000003729 52,75

Nota Debito CE-0000003730 292,68



Nota Debito CE-0000003731 21,68


Nota Debito CE-0000003736 601,74

Nota Debito CE-0000003737 300,65



Nota Debito CE-0000003741 142,24

Nota Debito CE-0000003744 144,3


Nota Debito CE-0000003746 463,95

Nota Debito CE-0000003747 310,63

Nota Debito CE-0000003748 91,64

Nota Debito CE-0000003749 3586,31

Nota Debito CE-0000003750 396,27

Nota Debito CE-0000003751 44,17

Nota Debito CE-0000003752 250,08

Nota Debito CE-0000003753 77,12

Nota Debito CE-0000003754 29,75

Nota Debito CE-0000003755 143,55

Nota Debito CE-0000003756 525,37



Nota Debito CE-0000003760 207,63

Nota Debito CE-0000003761 1732,5

Nota Debito CE-0000003762 661,97



Nota Debito CE-0000003763 1395,9

Nota Debito CE-0000003764 1237,5

Nota Debito CE-0000003765 1370,45

Nota Debito CE-0000003766 255,91

Nota Debito CE-0000003771 247,5


Nota Debito DB-0000050001 14,8

- 40.866,28

Total Cheques y N/D 137.573,06

Saldo del Banco Ajustado 2.075,10

Operaciones del Libro Auxiliar de Banco (Por Contabilizar)

Saldo S/Libro Auxiliar Banco 0,00

Depositos (Ver Anexo) + 0,00

N/C (Ver Anexo) + 0,00

Cheques (Ver Anexo) - 0,00

N/D (Ver Anexo) - 0,00

Total Op. por Contabilizar 0,00

Total Libro Auxiliar Banco 0,00Total Cheques en Transito 0 40.866,28 Diferencia existente 2.075,10

Preparada Por: Revisada Por: Fecha:



[email protected] 31/05/2013


Empresa : SAUSALITO

Banco : PICHINCHACuenta Corriente Nº

3433242404

Correspondiente al Mes mayo 2013 Expresado en: USD DOLARES


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS de:

SALDO -481,08

SALDO CUENTA BANCOS $ 1594,00

RESPONSABLE JEFE DE AREA

AUTORIZADO


CEDULA SUMARIA

DISPONIBLE SUPERVISORAUDITORIA ACUENTAS POR COBRAR





----------- ------------- ---------------- ---------------------

88.52788.527

ф

88.527 88.527

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

MAYOR-LIBRO CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR SALDO

FECHAN° DOCUMENTO DETALLE DEBE HABER

CLIENTES Saldo Inicial 0 0 12813,03

03/05/2013 CI-0000001551 RET.1551 HACIENDA GUALILAGUA DE LA FACT. 413 0 32,39 12780,64


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 15/05/2013 CI-0000000357 FC409 DENTA DE SILO DE MAIZ 0 6735,96 6044,68

15/05/2013 FC-0000000419Cliente: 1792172136001 Clte: SAUSALITO S.C.C FC419-SAUSALITO-ROLLOS DE SILOPRES 2239,73 0 8284,41

31/05/2013 CI-0000050003 CRUCE CTAS FC AUTOCONSUMO SAUSALITO FC419 0 2239,73 6044,68 Subtotal P : 05 2239,73 9008,08 0 Subtotal 1.1.03.01.001 2239,73 9008,08 0

FECHAN° DOCUMENTO DETALLE DEBE HABER SALDO

ECUAJUGOS S.A Saldo Inicial 0 0 59659,57

02/05/2013 CI-0000000414CRUCE DE LA FAC.414 ECUAJUGOS CON FCTS E.MIRANDA 19751-19896-19912-19989-20022-20086 0 19957,94 39701,63

02/05/2013 CI-0000000414 CRUCE FC414 CUOTA19 CAPITAL PRESTAMO ECUAJUGOS 0 0,06 39701,5707/05/2013 CI-0000000355 VENTA DE LECHE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013 0 39701,57 015/05/2013 CI-0000077482 RTº77482-ECUAJUGOS-FC417 0 655,87 -655,87

15/05/2013 FC-0000000417Cliente: 0990318735001 Clte: ECUAJUGOS S.A. FC417 ECUAJUGOS-LITROS DE LECHE CRUDA RBº613540 65587,47 0 64931,6

17/05/2013 CI-0000000417CRUCE DE LA FACT.417 ECUAJUGOS FCTS º19989-20291-20301-20306-59523-59531 0 17870,32 47061,28

21/05/2013 CI-0000000358 VENTA DE LECHE 1RA QUINCENA DE MAYO 2013 0 47061,28 031/05/2013 CI-0000077927 RET.77927-ECUAJUGOS AFECTA FC 421 0 696,49 -696,49

31/05/2013 FC-0000000421

Cliente: 0990318735001 Clte: ECUAJUGOS S.A. FC421-ECUAJUGOS-VENTA LITROS DE LECHE CRUDA QUINCENA 10 2013 69649,85 0 68953,36 Subtotal P : 05 135237,32 125943,53 0 Subtotal 1.1.03.01.008 135237,32 125943,53 0


LA FINCA CIA. LTDA. Saldo Inicial 0 0 101,61 Subtotal 1.1.03.01.029 0 0 0


FERNALL S.C.C


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Saldo Inicial 0 0 12565,77

06/05/2013 PP-0000006698

FC.6698 WAS- FERNALL S.C.C. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD MES DE MAYO 2013 165 0 12730,77 Subtotal P : 05 165 0 0 Subtotal 1.1.03.01.032 165 0 0

SALDO CUENTAS POR COBRAR 88527,00


CEDULA SUMARIA

DISPONIBLE SUPERVISORAUDITORIA A INVENTARIO





----------- ------------- ---------------- ---------------------32134,43 32134,43

Ф

32134,43 32134,43

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

MAYOR-LIBRO INVENTARIO

INVENTARIO SALDO



EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS INV. SILO DE MAIZ Saldo Inicial 0 0 0

31/05/2013 DC-50009 REG SILO DE MAIZ A INVENTARIO 8228 0 822831/05/2013 DC-50009 REG SILO DE MAIZ A INVENTARIO 16005 0 2423331/05/2013 DC-50009 REG SILO DE MAIZ A INVENTARIO 491,43 0 24724,4331/05/2013 DC-50009 REG SILO DE MAIZ A INVENTARIO 4800 0 29524,4331/05/2013 DC-50009 REG SILO DE MAIZ A INVENTARIO 2610 0 32134,43

Subtotal P : 05 32134,43 0 0 Subtotal 1.1.03.02.023 32134,43 0 0

SALDO INVENTARIO $ 32134,43




CEDULA SUMARIA

DISPONIBLE SUPERVISORAUDITORIA ACUENTAS POR PAGAR



----------- ------------- ---------------- ---------------------98019,55 98019,55

Ф

98019,55 98019,55

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS MAYOR – LIBRO CUENTAS POR PAGAR

INVENTARIO SALDO


Saldo Inicial 0 0-

100122,7902/05/2013

TR-0000003658 TRANFERENCIA A LA CUENTA GALPON 791,5 0 -99331,29

02/05/2013

TR-0000003659 TRANFERENCIA DE LA CUENTA GALPON 710 0 -98621,29

16/05/2013

CE-0000003736 PAGO DE LA CUENTA DEL GALPON 601,74 0

-98019,55

Subtotal P : 05 2103,24 0 0 Subtotal 2.1.02.01.001 2103,24 0 0

SALDO - CUENTAS POR PAGAR $ 98019,55

MAYOR DE PROVEEDORES


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS PROVEEDORES SALDO

FECHA

N° DOCUMENTO DETALLE DEBE HABER

MEGACENTRO AGROPECUARIO

Saldo Inicial 0 0-

23432,43

02/05/2013

CE-0000000414

Prov-19751 FACT 19751; FACT 19751;; Prov-19896 FACT 19896; FACT 19896;; Prov-19912 FACT 19912;; Prov-19989 FACT 19989;; Prov-20022 FACT 20022;; Prov-2 370,88 0

-23061,55

02/05/2013

CE-0000000414


-20966,88

02/05/2013

CE-0000000414


-20633,25

02/05/2013

CE-0000000414

Prov-19751 FACT 19751; FACT 19751;; Prov-19896 FACT 19896; FACT 19896;; Prov-19912 FACT 19912;; Prov-19989 FACT 19989;; Prov-20022 FACT 20022;; Prov-2 3476 0

-17157,25

02/05/2013

CE-0000000414


-12620,85

02/05/2013

CE-0000000414

Prov-19751 FACT 19751; FACT 19751;; Prov-19896 FACT 19896; FACT 19896;; Prov-19912 FACT 19912;; Prov-19989 FACT 19989;; Prov-20022 FACT 20022;; Prov-2 9146,36 0 -3474,49

03/05/2013

PP-0000020291 FC20291-MEGACENTRO-SUPER LECHERO TERNERAS 0 8707,05

-12181,54

03/05/2013

PP-0000020301

FC20301-MEGACENTRO-AGROMEZCLA-UREA-FLETE POR SERVICIO A CLIENTES 0 4469,85

-16651,39

03/05/2013

PP-0000020306

FC20306-MEGACENTRO-GUANTES-NEOCLORDELIN-UDDER-MELAZACANECA-R-LO X 25KG 0 429,84

-17081,23

09/05/2013

PP-0000020432

FC20432-MEGACENTRO-SUPER LECHERO-TERNERAS CRECIMIENTO PRONACA 0 9576,27 -26657,5

13/05/2013

PP-0000020491 FC20491-MEGACENTRO-MOTTO ROJO-GRAPAS 0 64,53

-26722,03

17/05/2013

PP-0000020571

FC20571-MEGACENTRO-UREA VERDE-AGROMEZCLA-NITROMAG-FLETE-POR SERVICIO 0 4155,03

-30877,06

17/05/2013

TR-0000000417

Prov-56921 FACT 56921;; Prov-19989 FACT 19989;; Prov-59523 FACT 59523;; Prov-59531 FACT 59531; FACT 59531;; Prov-20301 FACT 0,37 0

-30876,69


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 20301;; Prov-20291 FACT 20

17/05/2013

TR-0000000417

Prov-56921 FACT 56921;; Prov-19989 FACT 19989;; Prov-59523 FACT 59523;; Prov-59531 FACT 59531; FACT 59531;; Prov-20301 FACT 20301;; Prov-20291 FACT 20 3474,12 0

-27402,57

17/05/2013

TR-0000000417


-22932,72

17/05/2013

TR-0000000417


-14225,67

17/05/2013

TR-0000000417


-13795,83

20/05/2013

PP-0000020633

FC20633-MEGACENTRO-COMPRA DE MELAZA-BURASYL-FLUMEZONA HORMONIPRA 0 494,94

-14290,77

21/05/2013

PP-0000020665

FC20665-MIRANDA ENMA-SUPER LECHERO-TERNERAS CRECIMIENTO-PRONACA 0 9576,27

-23867,04

31/05/2013

PP-0000002077 FC2077-MIRANDA JULIO-ASESORIA PRODUCCIÓN MES DE MAYO 0 247,5

-24114,54

31/05/2013

PP-0000005678

FC5678-MIRANDA ENMA-TERNERAS-NITROMAS-AGROMEZCLA-UREA-FLETE 0 2319,17

-26433,71

Subtotal P : 0537039,1

740040,4

5 0

Subtotal 2.1.01.01.01937039,1

740040,4

5 0

PROVEEDORES SALDO

FECHA


GRUPOGRANDES Saldo Inicial 0 0 -979,36

02/05/2013

PP-0000006783 FC6783-ASINVET-EXCENEL RTU-ORBENIN ESTRA 0 525,37 -1504,73

15/05/2013

CE-0000003691 Prov-17237 FACT 17237;; Prov-6734 FACT 6734;; 741,76 0 -762,97

15/05/2013

CE-0000003691 Prov-17237 FACT 17237;; Prov-6734 FACT 6734;; 237,6 0 -525,37


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 21/05/2013

PP-0000006890 FC6890-ASINVET-RXCENEL RTU X100ML 0 438,97 -964,34

23/05/2013

CE-0000003756 Prov-6783 FACT 6783;; 525,37 0 -438,97

Subtotal P : 05 1504,73 964,34 0 Subtotal 2.1.01.01.043 1504,73 964,34 0

PROVEEDORES SALDO

FECHA


ASOCIACION DE GANADEROS Saldo Inicial 0 0 -652,26

01/05/2013

PP-0000154094 NCº154094 AGSO-DESC. VENTAS FACT89920 38,64 0 -613,62

01/05/2013

PP-0000154101 NC154101-AGSO- DESC VENTAS 25,75 0 -587,87

14/05/2013

PP-0000090437 FC90437AGSO-MEDICINAS-LOCION- BORDAL-VITAMINAS 0 92,63 -680,5

15/05/2013

CE-0000003699 Prov-89920 FACT 89920;; 154,56 0 -525,94

18/05/2013

PP-0000090503 FC90503-AGSO-NEOCLORDELIN-BORGAL-VITAMINA K-HISTAMINEX 0 156,92 -682,86

22/05/2013

PP-0000090560

FC90560-AGSO-SAVORY FORAGE TALL FESTUCA-TREBOL LADINO 1LIBRA 0 767,76 -1450,62

31/05/2013

TR-0000050020

Prov-85509 FACT 85509;; Prov-85742 FACT 85742;; Ant-CE-0000003275; 367,62 0 -1083

31/05/2013

TR-0000050020

Prov-85509 FACT 85509;; Prov-85742 FACT 85742;; Ant-CE-0000003275; 65,68 0 -1017,32 Subtotal P : 05 652,25 1017,31 0 Subtotal 2.1.01.01.047 652,25 1017,31 0

PROVEEDORES SALDO

FECHA


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Saldo Inicial 0 0 -35,67



CE-0000003673

Prov-3499614 FACT 3499614;; Prov-3889221 FACT 3889221;; Prov-4174599 FACT 4174599;; 6,94 0 -28,73

03/05/2013

CE-0000003673

Prov-3499614 FACT 3499614;; Prov-3889221 FACT 3889221;; Prov-4174599 FACT 4174599;; 14,25 0 -14,48

03/05/2013

CE-0000003673

Prov-3499614 FACT 3499614;; Prov-3889221 FACT 3889221;; Prov-4174599 FACT 4174599;; 14,48 0 0

17/05/2013

PP-0005646263

FC5646263-CNT-MONTUFAR FREILE- PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL 0 6,94 -6,94

24/05/2013

PP-0006014028

FC6014028-CNT-A SALAZAR LUIS- PAGO DE TELEFONP CONVENCIOANL 0 14,25 -21,19

24/05/2013

PP-0006271104 FC6271104-CNT-PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL 0 13,47 -34,66

Subtotal P : 05 35,67 34,66 0 Subtotal 2.1.01.01.049 35,67 34,66 0

PROVEEDORES SALDO

FECHA


EMPRESA ELECTRICA QUITO Saldo Inicial 0 0 -158,55

01/05/2013

PP-0001085070

FC1085070, EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE CONSUMO DE LUZ 0 563,92 -722,47

01/05/2013

PP-0001085991

FC1085991, EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE LUZ HACIENDA SAN FRANCISCO 0 301,95 -1024,42

03/05/2013

CE-0000003672

Prov-960325 FACT 960325;; Prov-960352 FACT 960352;; Prov-960351 FACT 960351;; Prov-1059964 FACT 1059964;; Prov-1060439 FACT 1060439;; Prov-1059965 FAC 6,45 0 -1017,97

03/05/2013

CE-0000003672


03/05/2013

CE-0000003672


03/05/2013

CE-0000003672


03/05/201 CE- Prov-960325 FACT 960325;; Prov-960352 FACT 960352;; Prov- 5,31 0 -922,06



3 0000003672960351 FACT 960351;; Prov-1059964 FACT 1059964;; Prov-1060439 FACT 1060439;; Prov-1059965 FAC

03/05/2013

CE-0000003672


03/05/2013

CE-0000003672


03/05/2013

CE-0000003672


03/05/2013

CE-0000003672


16/05/2013

PP-0001248633

FC1248633-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE MONTUFAR CARLOS 0 6,45 -37,53

16/05/2013

PP-0001249665

FC1249665-EMPRESA ELECTRICA- PAGO LUZ DE COLLAGUAZO Q. LUIS 0 7,9 -45,43

16/05/2013

PP-0001249672

FC1248672-EMPRESA ELECTRICA-PAGO DE LUZ DE MONTUFAR CARLOS 0 58,42 -103,85

27/05/2013

PP-0001347881

FC1347881-EMPRESA ELECTRICA-PAGO DE LUZ DE SALAZAR W. VIRGINIO 0 14,63 -118,48

27/05/2013

PP-0001347960

FC1347960-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE SALAZAR VIRGINIA 0 15,94 -134,42

27/05/2013

PP-0001347961

FC1347961-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE SALAZARW. VIRGINIA 0 3,21 -137,63

29/05/2013

PP-0001376615

FC1376615-EMPRES ELECTRICA-DE MONTUFAR B. CARLOS- PAGO DE LUZ 0 26,78 -164,41

31/05/2013

TR-0000050017

Prov-2174538 FACT 2174538;; Prov-2444841 FACT 2444841;; Prov-3870 ;; Prov-3616819 ;; Prov-941069 REB 941069;; Prov-24816 FACT 24816;; Prov-25000 FACT 9,73 0 -154,68

31/05/2013

TR-0000050017

Prov-2174538 FACT 2174538;; Prov-2444841 FACT 2444841;; Prov-3870 ;; Prov-3616819 ;; Prov-941069 REB 941069;; Prov-24816 FACT 24816;; Prov-25000 FACT 9,45 0 -145,23

31/05/2013

TR-0000050017

Prov-2174538 FACT 2174538;; Prov-2444841 FACT 2444841;; Prov-3870 ;; Prov-3616819 ;; Prov-941069 REB 941069;; Prov-24816 FACT 24816;; Prov-25000 FACT 11,9 0 -133,33 Subtotal P : 05 1024,42 999,2 0 Subtotal 2.1.01.01.052 1024,42 999,2 0



PROVEEDORES SALDO

FECHA


PROVEEDORES

Saldo Inicial 0 0

-155057,8

3

01/05/2013

PP-0000001452 FC1452-MACHENO CRISTIAN-ASISTENCIA TÉCNICA 0 108

-155165,8

3

01/05/2013

PP-0000003118

AJUSTE CIERRE EG 3118 DUPLICADO POR R TANDALLA AGOSTO/2012 0 3465

-158630,8

3

01/05/2013

PP-0000010291 FC10291-SERVICIO CH.CERTIFICADO 0 2

-158632,8

3

01/05/2013

PP-0000013280 FC13280-FIGUEROA-BAYFOLAN-BIOFORTE-MELAZA 0 245,32

-158878,1

5

01/05/2013

PP-0000013325 FC13325-FIGUEROA-MELAZA-GLIFOPRO-AC-TIV GL. 0 39,3

-158917,4

5

01/05/2013

PP-0000129631

FC129631-TVCABLE-INTERNET MAYO0 58,12

-158975,5

7

01/05/2013

PP-0000436675 FC436675-METROPOLITANA-PAGO DE SEGUROS 0 44,17

-159019,7

4

02/05/2013

CE-0000003657 Prov-7260 FACT 7260;; 125 0

-158894,7

402/05/2013

PP-0000000019 CRUCE FACT414 CUOTA 19 ECUAJUGOS 0 0,06

-158894,8

02/05/2013

PP-0000000085

FC85-NARANJO JUAN-METRICURE-LIVANAL-GESTAVEX-SEISMIN-ESTRUMATE-CAJA JERINGA 0 1272,58

-160167,3

802/05/201 PP- FC412-CHALACAN GONZALO-ROLLOS DE PAPEL LIMPIA. 0 143,55 -



3 0000000412160310,9

3

02/05/2013

PP-0000007260 FC7260-EOOETROECUADOR-COMBUSTIBLE 0 125

-160435,9

3

02/05/2013

PP-0000026558

FC26558-AGLOMERADOS COTOPAXI.ASERRIN MANUFACTURADO 0 80,85

-160516,7

8

02/05/2013

PP-0000028310 FC28310-SELECT ECUADOR-EZEKIEL-EMPHASIS 0 1705,27

-162222,0

502/05/2013

PP-0000028325

FC28325-SELECT ECUADOR-BASE-ACTIVADOR-PRINCIPAL.WHISPER 0 1126,05

-163348,1

02/05/2013

TR-0000050043 Prov-3118 ;; Ant-CE-0000003118; 3465 0

-159883,1

02/05/2013

TR-0000050048 Prov-19 ;; 0,06 0

-159883,0

4

03/05/2013

CE-0000003662 Prov-569 FACT 569;; 1732,5 0

-158150,5

403/05/2013

CE-0000003663 Prov-27957 FACT 27957; FACT 27957;; 1154,34 0

-156996,2

03/05/2013

CE-0000003664 Prov-2072 FACT 2072;; 495 0

-156501,2

03/05/2013

CE-0000003665 Prov-4863 FACT 4863;; 180 0

-156321,2

03/05/2013

CE-0000003666 Prov-65108 FACT 65108; FACT 65108;; 59,7 0

-156261,5

03/05/2013

CE-0000003667 Prov-747 FACT 747;; 866,25 0

-155395,2

5

03/05/2013

CE-0000003668 Prov-56231 FACT 56231;; 1698,17 0

-153697,0

8

03/05/2013

CE-0000003669 Prov-15267 FACT 15267;; 1287 0

-152410,0

803/05/201 CE- Prov-12829 FACT 12829;; Prov-12670 FACT 12670; FACT 216,96 0 -



3 000000367012670;; Prov-13001 FACT 13001;; Prov-13123 FACT 13123;; Prov-13141 FACT 13141; FACT 13141;; Prov-1

152193,12

03/05/2013

CE-0000003670

Prov-12829 FACT 12829;; Prov-12670 FACT 12670; FACT 12670;; Prov-13001 FACT 13001;; Prov-13123 FACT 13123;; Prov-13141 FACT 13141; FACT 13141;; Prov-1 95,83 0

-152097,2

9

03/05/2013

CE-0000003670


-151993,3

4

03/05/2013

CE-0000003670


-151646,8

4

03/05/2013

CE-0000003670


-151309,4

4

03/05/2013

CE-0000003670


-150652,3

8

03/05/2013

CE-0000003670


-150352,2

1

03/05/2013

CE-0000003671 Prov-53554 FACT 53554;; Prov-53554 ;; 23,3 0

-150328,9

1

03/05/2013

CE-0000003671 Prov-53554 FACT 53554;; Prov-53554 ;; 0,14 0

-150328,7

7

03/05/2013

CE-0000003674

Prov-5808 FACT 5808;; Prov-5816 FACT 5816;; Prov-5821 FACT 5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633; 833 0

-149495,7

7

03/05/2013

CE-0000003674

Prov-5808 FACT 5808;; Prov-5816 FACT 5816;; Prov-5821 FACT 5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633; 440 0

-149055,7

703/05/2013

CE-0000003674

Prov-5808 FACT 5808;; Prov-5816 FACT 5816;; Prov-5821 FACT 5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633; 148,47 0

-148907,3

03/05/2013

CE-0000003675

Prov-5815 FACT 5815;; Prov-5822 FACT 5822;; Ant-CE-0000003633; 440 0

-148467,3

03/05/2013

CE-0000003675

Prov-5815 FACT 5815;; Prov-5822 FACT 5822;; Ant-CE-0000003633; 138,42 0

-148328,8

8



03/05/2013

CE-0000003676 Prov-11105 FACT 11105;; Prov-11105 ;; 113,12 0

-148215,7

6

03/05/2013

CE-0000003676 Prov-11105 FACT 11105;; Prov-11105 ;; 0,83 0

-148214,9

3

03/05/2013

CE-0000003677

Prov-28078 FACT 28078;; Prov-326201 FACT 326201;; Prov-33064 FACT 33064;; Prov-2015001 FACT 2015001;; Prov-6949 FACT 6949;; Prov-410 LIQ- 410;; Prov-1 8,81 0

-148206,1

2

03/05/2013

CE-0000003677


-148197,5

6

03/05/2013

CE-0000003677


-148195,9

5

03/05/2013

CE-0000003677


-148192,5

03/05/2013

CE-0000003677

Prov-28078 FACT 28078;; Prov-326201 FACT 326201;; Prov-33064 FACT 33064;; Prov-2015001 FACT 2015001;; Prov-6949 FACT 6949;; Prov-410 LIQ- 410;; Prov-1 9 0

-148183,5

03/05/2013

CE-0000003677


-148014,9

6

03/05/2013

CE-0000003677

Prov-28078 FACT 28078;; Prov-326201 FACT 326201;; Prov-33064 FACT 33064;; Prov-2015001 FACT 2015001;; Prov-6949 FACT 6949;; Prov-410 LIQ- 410;; Prov-1 2 0

-148012,9

6

03/05/2013

PP-0000004023 FC4023-JOSE ROMAN-MEDICINAS DEXTROMET.-TRIPLEMIC 0 255,91

-148268,8

703/05/2013

PP-0000011105 GASTO NO DEDUCIBLE 0 0,83

-148269,7

03/05/2013

PP-0000034026 FC34026-CHAMORRO-SERV IMPRESIÓN. 0 257,95

-148527,6

5

03/05/2013

PP-0000034912

FC34912-CONAUTO-BFGOODRICH-ALINEACIÓN DELANTERA-BALANCEO PESA CON DINERS 0 1640,3

-150167,9

503/05/201 PP- FC35766-CHAMORRO-SER.IMPRESIÓN 0 326,4 -



3 0000035766150494,3

5

03/05/2013

PP-0000053554 FC53554-INTEROCEANICA-GASTO NO DEDUCIBLE 0 0,14

-150494,4

9

03/05/2013

PP-0000059523

FC59523-MEGACENTRO-GANASAL0 258,27

-150752,7

6

03/05/2013

PP-0000059531 FC59531-MEGACENTRO-GANASAL-PROCAN 0 530,82

-151283,5

8

03/05/2013

PP-0000130800 FC130800-DANEC-DAN ENERGIN SACOS 0 465,3

-151748,8

8

03/05/2013

TR-0000050001 Prov-34912 FACT 34912;; 1640,3 0

-150108,5

8

03/05/2013

TR-0000050014 Prov-34026 FACT 34026;; Prov-35766 FACT 35766;; 257,95 0

-149850,6

3

03/05/2013

TR-0000050014 Prov-34026 FACT 34026;; Prov-35766 FACT 35766;; 326,4 0

-149524,2

3

05/05/2013

TR-0000050015 Prov-129631 FACT 129631;; 58,12 0

-149466,1

1

06/05/2013

CE-0000003680 Prov-814 FACT 814;; 8145,72 0

-141320,3

9

06/05/2013

PP-0000000814 FC814-PINARGOTE ARNILFO-HECTAREAS DE MAIZ 0 8145,72

-149466,1

1

06/05/2013

PP-0000006698

FC.6698 WAS- FERNALL S.C.C. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD MES DE MAYO 2013 0 165

-149631,1

1

06/05/2013

PP-0000006718

FC6718-WAS-HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD MES DE MAYO 2013 0 825

-150456,1

106/05/201 PP- FC6719-WAS- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES 0 99 -



3 0000006719 DE NOMINA MES DE MAYO 2013150555,1

1

06/05/2013

PP-0000013413 FC13413-FIGUEROA-FITOGROM-AMISUR-RECIO-FOLPAN 0 236,11

-150791,2

2

06/05/2013

PP-0000055480

FC55480-DISTRIBUIDORA CENTRAL-CANECA HARMONY-FILTROS 0 127,85

-150919,0

7

06/05/2013

PP-0000055480 DIFERENCIA QUE SE PAGO DE MAS EN EL CHNº2760 0 0,2

-150919,2

7

06/05/2013

PP-0000220388

FC220388-FERRETERIA BARROS-PLASTICO-PLAST.MACHETE-CLAVOS-ETC. 0 324,64

-151243,9

1

07/05/2013

CE-0000003681 Prov-32 FACT 32;; 133,1 0

-151110,8

1

07/05/2013

PP-0000000032

FC32-CONSULTORES S.A.-SERVICIO TÉCNICO DE AUDITORIA BPF 0 133,1

-151243,9

1

07/05/2013

PP-0000036187

FC36187-CHAMORRO LARA-IMP.BOND A4 COLOR- INTERNET 15MIN. 0 0,75

-151244,6

6

07/05/2013

PP-0000108658 FC108658-MARIO TINAJERO-COMBUSTIBLE 0 47,21

-151291,8

7

07/05/2013


-151757,1

7

07/05/2013

PP-0001106063 FC1106063-COMDECSA-COMBUSTIBLE CON DINERS 0 30,26

-151787,4

3

07/05/2013

TR-0000050002 Prov-1106063 FACT 1106063;; 30,26 0

-151757,1

7

07/05/2013

TR-0000050009 Prov-108658 FACT 108658; FACT 108658;; 47,21 0

-151709,9

608/05/201 PP- FC650-NUTRIMIXES-POINT GASAL MIXER 0 1732,5 -



3 0000000650153442,4

6

08/05/2013

PP-0000000936 FC936-JOSE PACHACAMA-CASCAJOS Y ARENAS 0 732,6

-154175,0

6

08/05/2013

PP-0000037095 FC37095-WINAVENA-SEMILLA DE ALGODON N2 0 920,7

-155095,7

6

08/05/2013

PP-0000051871

FC51871-QUANTUM-CONTROL DE PLAGAS JULIO 2012 A JULIO 2013 0 1236,48

-156332,2

4

08/05/2013

PP-0000202731 FC202731-KYWI-CABO POLIPROPILENO-GRILLETE 0 69,6

-156401,8

4

08/05/2013

TR-0000050012 Prov-202731 FACT 202731;; 69,6 0

-156332,2

4

08/05/2013

TR-0000050013 Prov-51871 FACT 51871;; 1236,48 0

-155095,7

6

09/05/2013

PP-0000000411 LIQ.411-SEBASTIAN MONTUFAR-REEMBOLSO DE GASTOS 0 103,63

-155199,3

9

09/05/2013

PP-0000059687 FC59687-MEGACENTRO-GANASAL 0 516,54

-155715,9

3

09/05/2013


-156181,2

3

10/05/2013

PP-0000000009 FC.9-EDEL-CONSULTORIA REGLAMENTO DE SEGURIDAD 0 984,5

-157165,7

3

10/05/2013

PP-0000009842

FC9842-BANCO PICHINCHA-COSTO DE SERVICIO CH.CERTIFICADO. 0 2

-157167,7

3

10/05/2013

PP-0000182195

FC182195-USAN FRAN.-CON TARJETA DINERS0 26,31

-157194,0

410/05/201 TR- Prov-182195 FACT 182195; FACT 182195;; 26,31 0 -



3 0000050011157167,7

3

11/05/2013

PP-0000000096

FC96-INSUMOS NATURALES-VIAJES CON SILO DE MAIZ DESDE FUMISA Y VIAJE DE TRACTOR DEL GALPON 0 2583,9

-159751,6

3

12/05/2013

PP-0000013475

FC13475-FIGUEROA-POSITRON-ODIN-FOLPAN-PANTALON CAUCHO-CABLE CERCA MELAZA FETRILON COMBI 0 763,1

-160514,7

3

13/05/2013

CE-0000003687 Prov-3 FACT 3;; 15844,95 0

-144669,7

8

13/05/2013

PP-0000000003 FC3-JOSE AVILA-HECTAREAS DE FORRAJE DE MAIZ 0

15844,95

-160514,7

3

13/05/2013

PP-0000000655

FC655-CACOVAN-QUINTALES DE MAIZ CRUZAR CON LOSTICIPOS DE VICTOR VERA 0

16947,58

-177462,3

1

13/05/2013

PP-0000013478 FC13478-FIGUEROA-AISLADOR NEGRO 0 86,62

-177548,9

3

13/05/2013

PP-0000035772

FC35772-MANDIESEC S.A.-JUEGOS DE EMPAQUES-CHAPAS-VALVULA-RODELAS-TAPON-ETC

0 718,65

-178267,5

813/05/2013

PP-0000051505

FC51505-DISTRIBUIDORA CENTRAL-MANTENIMIENTO ACEITE Y FILTROS 0 533,92

-178801,5

13/05/2013

PP-0000059754 FC59754-MEGACENTRO-CRISTAL COMBUSTIBLE TL 85-95 0 17,76

-178819,2

6

14/05/2013

PP-0000000271 FACT.271-MARIA ITURRALDE-CAJAS AGUJAS 18X1/2 0 33,3

-178852,5

6

14/05/2013

PP-0000111724 FC111724 MARIO TINAJERO-GASOLINA EXTRA 0 48,36

-178900,9

214/05/2013

PP-0000833204

FC833204-SEGUROS EQUINOCCIAL-PAGO DE SEGUROS INCLUSIÓN NUEVA MAQUINARIA DE CONTRATISTAS 0 250,08 -179151

14/05/2013

TR-0000050010 Prov-111724 FACT 111724; FACT 111724;; 48,36 0

-179102,6

4



15/05/2013

CE-0000003689

Prov-114322 FACT 114322;; Prov-118187 FACT 118187;; Prov-123861 FACT 123861;; Prov-125431 FACT 125431;; 465,3 0

-178637,3

4

15/05/2013

CE-0000003689


-178404,6

9

15/05/2013

CE-0000003689

Prov-114322 FACT 114322;; Prov-118187 FACT 118187;; Prov-123861 FACT 123861;; Prov-125431 FACT 125431;; 1980 0

-176424,6

9

15/05/2013

CE-0000003689


-176192,0

4

15/05/2013

CE-0000003690 Prov-1705 FACT 1705;; Prov-1734 FACT 1734;; 2698,18 0

-173493,8

6

15/05/2013


-170795,6

8

15/05/2013


-169090,4

1

15/05/2013


-167546,0

1

15/05/2013

CE-0000003693 Prov-85 FACT 85; FACT 85;; 1272,58 0

-166273,4

3

15/05/2013

CE-0000003694 Prov-1452 FACT 1452;; 108 0

-166165,4

3

15/05/2013

CE-0000003695 Prov-601 FACT 601;; 1732,5 0

-164432,9

3

15/05/2013

CE-0000003696 Prov-51174 FACT 51174;; 135,4 0

-164297,5

315/05/2013

CE-0000003697

Prov-220078 FACT 220078;; Prov-220218 FACT 220218;; Prov-220388 FACT 220388;; 125,13 0

-164172,4

15/05/201 CE- Prov-220078 FACT 220078;; Prov-220218 FACT 220218;; Prov- 161,11 0 -



3 0000003697 220388 FACT 220388;;164011,2

9

15/05/2013

CE-0000003697


-163686,6

5

15/05/2013

CE-0000003698 Prov-37095 FACT 37095;; 920,7 0

-162765,9

5

15/05/2013

CE-0000003700 Prov-936 FACT 936;; 732,6 0

-162033,3

5

15/05/2013


-161191,8

5

15/05/2013


-158607,9

515/05/2013

CE-0000003702 Prov-35772 FACT 35772; FACT 35772;; 718,65 0

-157889,3

15/05/2013

CE-0000003703

Prov-802 FACT 802;; Ant-CE-0000003682; Ant-CE-0000003685; 4752 0

-153137,3

15/05/2013

PP-0000000271 FC271-GOMEZ RODRIGO-SERVICIOS PRESTADOS 0 193

-153330,3

15/05/2013

PP-0000000419 FC419-SAUSALITO-ROLLOS DE SILOPRES 0 2239,73

-155570,0

3

15/05/2013

PP-0000000634 FC.634 PILCA LUIS- ARREGLO DE BOMBA DE INYECCIÓN 0 142,24

-155712,2

7

15/05/2013

PP-0000000802 FC802-CALISPA SEGUNDO-VIAJES DE MAIZ 0 4752

-160464,2

7

15/05/2013

PP-0000029676 FC29676-STEALTH-SERVICIO DE INTERNET 0 187

-160651,2

7

16/05/2013

CE-0000003737 Prov-393 FACT 393;; Prov-393 ;; 300,38 0

-160350,8

916/05/201 CE- Prov-393 FACT 393;; Prov-393 ;; 0,27 0 -



3 0000003737160350,6

216/05/2013

PP-0000000393 FC 393 BYRON INTE-ROLLOS DE ALAMBRE. CANDADOS 0 300,38 -160651

16/05/2013

PP-0000000393 DIFERENCIA PAGADA DE MAS EN LA FACT Nº393 0 0,27

-160651,2

7

16/05/2013

PP-0000032440 FC32440-DESCALZI-KIT ANTIB.BETASTAR.COMBO 0 144,3

-160795,5

7

17/05/2013

TR-0000000417


-160537,3

17/05/2013

TR-0000000417


-160006,4

8

18/05/2013

PP-0000220860

FC220860-FERRETERIA BARROS-FOCOS-GRAPAS-LLAVE BAHCO-STAN MIXTA 0 44,99

-160051,4

7

20/05/2013

CE-0000003738 Prov-8580 FACT 8580;; 120 0

-159931,4

7

20/05/2013

CE-0000003740 Prov-9 FACT 9;; 500 0

-159431,4

7

20/05/2013

CE-0000003741 Prov-634 FACT 634;; 142,24 0

-159289,2

3

20/05/2013

CE-0000050003 Prov-103430 FACT 103430; FACT 103430;; 133,84 0

-159155,3

9

20/05/2013

PP-0000000754 FC754-FUSEAU ANGEL-LEVADURA 100+E 0 1237,5

-160392,8

9

20/05/2013

PP-0000001627 FC1627-CLARO-COMPRA DE UN CHIP SIMCARD 0 4,6

-160397,4

920/05/2013

PP-0000008580 FC8580-MIGUEL GALARRAGA-COMBUSTIBLE DIESEL 0 120

-160517,4


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 9

20/05/2013

PP-0000056632

FC56632-AGROCONSULTORES-INSTALACIÓN EN PROPIEDAD POR DIA 0 99

-160616,4

9

20/05/2013

PP-0000103430

FC103430-PACO COMERCIAL-PAPEL PEGA-BOLOGRAFO-LIBRETA-ETC

PAGO CON DINERS 0 133,84

-160750,3

3

20/05/2013

PP-0003379573

FC3379573-SRI-IMPUESTO AMBIENTAL-FISCAL-RODAJE-TASAS PAGO CON DINERS 0 193,8

-160944,1

3

20/05/2013

TR-0000050004 Prov-3379573 FACT 3379573;; 193,8 0

-160750,3

3

21/05/2013

CE-0000003744 Prov-32440 FACT 32440;; 144,3 0

-160606,0

321/05/2013

CE-0000003747 Prov-262 NV 262;; Ant-CE-0000003636; 1310,63 0

-159295,4

21/05/2013

PP-0000000262

NV262-SILEMA SEGUNDO-TRABAJO DE MANTENIMIENTO EMPEDRADO 0 1310,63

-160606,0

3

21/05/2013

PP-0000002142

FC2142-VIAJES DE BALANCEADO- LLANTAS DE QUITO-AMAGUAÑA-Y VIAJE CON LLANTA DE CONOCOTO ESTIVADA 0 366,3

-160972,3

3

21/05/2013

PP-0000015995

FC15995-LIVEXLAB-SERVICIO DE MUESTREO-VERTIFICADOS AGROCALIDAD-BRUCELLA ROSA 0 3586,31

-164558,6

4

21/05/2013

PP-0000037224 FC37224-WINAVENA-SEMILLA DE ALGODÓN 0 4603,5

-169162,1

4

21/05/2013

PP-0000184776

FC184776-UNISANFRANCISCO-BOMBONES-PAN-CENTENO-CANNELEE- PAGO DINERS 0 81,93

-169244,0

7

21/05/2013

TR-0000003742 Prov-725711 FACT 725711;; 266,36 0

-168977,7

121/05/2013

TR-0000003743 Prov-729261 FACT 729261;; 189,54 0

-168788,1



21/05/2013

TR-0000050005 Prov-184776 FACT 184776; FACT 184776;; 81,93 0

-168706,2

4

22/05/2013

PP-0000001216

FC1216-DURALLANTA S.A-LLANTA DUELER-CORTESIA-VALVULA NORMAL PAGO CON DINERS 0 1034,38

-169740,6

2

22/05/2013

PP-0000004895

FC4895-JULIO JARRIN-SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS 0 180

-169920,6

222/05/2013

PP-0000020904

FC20904-INDUSTRIAL PACO-CINTA-MARCADORES-CAJA PAGO CON DINERS 0 12,48

-169933,1

22/05/2013

TR-0000050006 Prov-1216 FACT 1216;; 1034,38 0

-168898,7

2

22/05/2013

TR-0000050007 Prov-20904 FACT 20904;; 12,48 0

-168886,2

423/05/2013

CE-0000003748 Prov-47854 FACT 47854;; 91,64 0

-168794,6

23/05/2013

CE-0000003749 Prov-15995 FACT 15995;; 3586,31 0

-165208,2

9

23/05/2013

CE-0000003751 Prov-436675 FACT 436675;; 44,17 0

-165164,1

2

23/05/2013

CE-0000003752 Prov-833204 FACT 833204;; 250,08 0

-164914,0

4

23/05/2013

CE-0000003753 Prov-7182 FACT 7182;; 77,12 0

-164836,9

2

23/05/2013

CE-0000003754 Prov-271 FACT 271;; Ant-CE-3645A; 33,3 0

-164803,6

2

23/05/2013

CE-0000003755 Prov-412 FACT 412;; 143,55 0

-164660,0

723/05/201 CE- Prov-29676 FACT 29676;; 187 0 -



3 0000003757164473,0

7

23/05/2013

CE-0000003759

Prov-6718 FACT 6718;; Prov-6719 FACT 6719;; Prov-6698 6698;; 825 0

-163648,0

7

23/05/2013

CE-0000003759


-163549,0

7

23/05/2013

CE-0000003759


-163384,0

7

23/05/2013

CE-0000003760 Prov-411 LIQ- 411;; Prov-413 LIQ- 413;; 103,63 0

-163280,4

4

23/05/2013

CE-0000003760 Prov-411 LIQ- 411;; Prov-413 LIQ- 413;; 104 0

-163176,4

4

23/05/2013

CE-0000003761 Prov-650 FACT 650;; 1732,5 0

-161443,9

4

23/05/2013

CE-0000003762

Prov-55480 FACT 55480;; Prov-55480 ;; Prov-51505 FACT 51505;; 127,85 0

-161316,0

9

23/05/2013

CE-0000003762


-161315,8

9

23/05/2013

CE-0000003762


-160781,9

7

23/05/2013

CE-0000003763


-160316,6

7

23/05/2013

CE-0000003763


-159851,3

7

23/05/2013

CE-0000003763


-159386,0

723/05/201 CE- Prov-754 FACT 754;; 1237,5 0 -



3 0000003764158148,5

7

23/05/2013

CE-0000003765

Prov-13280 FACT 13280;; Prov-13413 FACT 13413;; Prov-13325 FACT 13325;; Prov-13475 FACT 13475; FACT 13475;; Prov-13478 FACT 13478;; 245,32 0

-157903,2

5

23/05/2013

CE-0000003765


-157863,9

5

23/05/2013

CE-0000003765


-157627,8

4

23/05/2013

CE-0000003765


-156864,7

4

23/05/2013

CE-0000003765


-156778,1

2

23/05/2013

CE-0000003766 Prov-4023 FACT 4023;; 255,91 0

-156522,2

1

23/05/2013

PP-0000000413 LIQ/C 413-REEMBOLSO GASTOS-A SEBASTIAN MONTUFAR 0 104

-156626,2

1

23/05/2013

PP-0000007182

FC7182-CELESTE JARAMILLO-ENVIO POR CUENTA DE ANALISIS 0 77,12

-156703,3

3

23/05/2013

PP-0000047854

FC47854-INDUSTRIAS ALES C.A.-COMPRA DE CUCHILLAS-PERNOS-TUERCAS 0 91,64

-156794,9

7

23/05/2013

PP-0000054966

FC54966-AGROCALIDAD-CERTIFICADO FITOSANITARIO-PRODUCTOS AGRICOLAS PARA PROMOCIÓN EN MERCADOS, CONSUMO DOMESTICO Y ANALISIS DE LABOR. 0 14

-156808,9

7

23/05/2013

PP-0013470849

FC13470849-CONCECEL-PAGO DE CELULAR MES DE MAYO CON DEBITO PICHINCHA 0 213,75

-157022,7

2

24/05/2013

PP-0000003195 FC3195-VITABAL-AFRECHO SECO DE CERVEZA 0 5742

-162764,7

2



24/05/2013

TR-0000003739 Prov-3195 FACT 3195;; 5742 0

-157022,7

2

26/05/2013

PP-0000013660

FC13660-AGROPECUARIO-TRIVIA-FOLPAN-OLATE-KELTONE-FITTORZ-SHARFIP OLATE-KELTONE MIX 0 1785,76

-158808,4

8

27/05/2013

TR-0000003768 Prov-13470849 FACT 13470849;; 213,75 0

-158594,7

3

29/05/2013

PP-0000000047 FC47-NELSON ALMACHI-FLETE GALPON 0 247,5

-158842,2

3

29/05/2013

PP-0000004033 FC4033-NUCOPSA-COMBUSTIBLE GAL0NES DIESEL 0 120

-158962,2

3

30/05/2013

CE-0000003771 Prov-47 FACT 47;; 247,5 0

-158714,7

330/05/2013

PP-0000065557 FC65557-AGRO FLOR-ADIHOOF CNCA X20LT 0 115,67

-158830,4

30/05/2013

PP-0000486671 FC486671-ATIMASA-EXTRA COMBUSTIBLE PAGO DINERS 0 50,46

-158880,8

630/05/2013

TR-0000050008 Prov-486671 FACT 486671; FACT 486671;; 50,46 0

-158830,4

31/05/2013

PP-0000000414

LIQ/Cº414-LUZ ALCOCER-REEMBOLS DE GASTOS Y MOVILIZACIONES 0 122,75

-158953,1

5

31/05/2013

PP-0000000415 LIQ/Cº415 MIGUEL CHUEZ-POR SERVICIO DE JORNALERO 0 430

-159383,1

5

31/05/2013

PP-0000001315 FC1315-MIGUEL MONTUFAR-PACAS DE HENO 0 742,5

-160125,6

5

31/05/2013

TR-0000003773 Prov-799401 FACT 799401;; 448,41 0

-159677,2

431/05/2013

TR-0000050016

Prov-10574 FACT 10574;; Prov-10633 FACT 10633;; Prov-10962 FACT 10692;; Prov-10760 FACT 10760;; Ant-CE- 340,66 0

-159336,5


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 0000003360; Ant-CE-0000003444; Ant-CE-000000 8

31/05/2013

TR-0000050016

Prov-10574 FACT 10574;; Prov-10633 FACT 10633;; Prov-10962 FACT 10692;; Prov-10760 FACT 10760;; Ant-CE-0000003360; Ant-CE-0000003444; Ant-CE-000000 3412,73 0

-155923,8

5

31/05/2013

TR-0000050016


-151856,1

4

31/05/2013

TR-0000050016


-148987,5

1

31/05/2013

TR-0000050017

Prov-2174538 FACT 2174538;; Prov-2444841 FACT 2444841;; Prov-3870 ;; Prov-3616819 ;; Prov-941069 REB 941069;; Prov-24816 FACT 24816;; Prov-25000 FACT 2 0

-148985,5

1

31/05/2013

TR-0000050017

Prov-2174538 FACT 2174538;; Prov-2444841 FACT 2444841;; Prov-3870 ;; Prov-3616819 ;; Prov-941069 REB 941069;; Prov-24816 FACT 24816;; Prov-25000 FACT 31,25 0

-148954,2

6

31/05/2013

TR-0000050017


-148948,9

8

31/05/2013

TR-0000050017


-148866,7

5

31/05/2013

TR-0000050017


-148780,8

6

31/05/2013

TR-0000050017


-148705,7

3

31/05/2013

TR-0000050017


-148585,7

3

31/05/2013

TR-0000050017


-148548,2

3

31/05/2013

TR-0000050017


-148344,2

331/05/2013

TR-0000050017

Prov-2174538 FACT 2174538;; Prov-2444841 FACT 2444841;; Prov-3870 ;; Prov-3616819 ;; Prov-941069 REB 941069;; Prov- 31,5 0

-148312,7


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 24816 FACT 24816;; Prov-25000 FACT 3

31/05/2013

TR-0000050017


-148182,7

3

31/05/2013

TR-0000050017


-148107,6

8

31/05/2013

TR-0000050018 Prov-51354 FACT 51354;; Ant-CE-0000003275; 40,05 0

-148067,6

3

31/05/2013

TR-0000050019 Prov-237 ;; Ant-CE-0000003275; 17,41 0

-148050,2

2

31/05/2013

TR-0000050021 Prov-13592 ;; Ant-CE-0000003460; 8145 0

-139905,2

2

31/05/2013

TR-0000050022 Prov-102 ;; Ant-CE-0000003527; 9430 0

-130475,2

231/05/2013

TR-0000050023 Prov-30598 FACT 30598; FACT 30598;; Ant-CE-0000003455; 9298,52 0

-121176,7

31/05/2013

TR-0000050024 Prov-415 LIQ- 415;; Ant-CE-0000003679; Ant-CE-0000003684; 430 0

-120746,7

31/05/2013


-120407,1

831/05/2013

TR-0000050026

Prov-10973 FACT 10973;; Ant-CE-0000003632; Ant-CE-0000003650; 650,48 0

-119756,7

31/05/2013

TR-0000050027

Prov-8825 8825;; Prov-8825 8825;; Ant-CE-0000003539; Ant-CE-0000003461; 7745 0

-112011,7

31/05/2013

TR-0000050027

Prov-8825 8825;; Prov-8825 8825;; Ant-CE-0000003539; Ant-CE-0000003461; 250 0

-111761,7

31/05/2013

TR-0000050028

Prov-308 FACT 308;; Ant-CE-0000003323; Ant-CE-0000003330; Ant-CE-0000003347; 20263,24 0

-91498,46

31/05/2013

TR-0000050029 Prov-419 FACT 419;; 2239,73 0

-89258,73

31/05/2013

TR-0000050030

Prov-25464 FACT 25464;; Prov-25790 FACT 25790;; Prov-26045 FACT 26045;; Prov-26267 FACT 26267;; Prov-26558 FACT 26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2 81,76 0

-89176,97



31/05/2013

TR-0000050030


-89095,46

31/05/2013

TR-0000050030


-89013,35

31/05/2013

TR-0000050030


-88932,21

31/05/2013

TR-0000050030


-88852,49

31/05/2013

TR-0000050030


-88777,91

31/05/2013

TR-0000050030


-88695,83

31/05/2013

TR-0000050030


-88614,98

31/05/2013

TR-0000050031

Prov-48509 FACT 48509;; Prov-48260 FACT 48260;; Prov-51540 FACT 51540;; Ant-CE-0000003061; 14 0

-88600,98

31/05/2013

TR-0000050031


-88586,98

31/05/2013

TR-0000050031


-88572,98

31/05/2013


-88570,04

31/05/2013


-88562,39

31/05/2013

TR-0000050034 Prov-2747 ;; Ant-CE-0000003061; 56 0

-88506,39

31/05/2013


-88505,89

31/05/2013

TR-0000050036 Prov-237 ;; Ant-CE-0000003061; 6,11 0

-88499,78

31/05/2013


-88473,28



TR-0000050038

Prov-4485 FACT 4485;; Ant-CE-0000003343; Ant-CE-0000003423; Ant-CE-0000003466; 2100 0

-86373,28

31/05/2013


-86265,02

31/05/2013

TR-0000050040 Prov-215553 ;; Ant-CE-0000003619; 1796,86 0

-84468,16

31/05/2013

TR-0000050044

Prov-406 LIQ- 406;; Ant-CE-0000003332; Ant-CE-0000003332; Ant-CE-0000003365; Ant-CE-0000003516; 2130 0

-82338,16

31/05/2013

TR-0000050045

Prov-627 FACT 627;; Prov-655 FACT 655;; Ant-CE-0000003347; Ant-CE-0000003614; Ant-TR-0000003661; Ant-TR-0000003767; 259,8 0

-82078,36

31/05/2013

TR-0000050045

Prov-627 FACT 627;; Prov-655 FACT 655;; Ant-CE-0000003347; Ant-CE-0000003614; Ant-TR-0000003661; Ant-TR-0000003767; 16947,58 0

-65130,78

31/05/2013

TR-0000050046 Prov-1742 ;; Ant-CE-0000003450; Ant-CE-0000003458; 18500 0

-46630,78

31/05/2013

TR-0000050047 Prov-13592 ;; Ant-CE-0000003459; 5299,33 0

-41331,45

Subtotal P : 05 211921,4298195,0

4 0

Subtotal 2.1.01.01.099 211921,4298195,0

4 0



ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

DEL 01 AL 31 DE MAYO

CLIENTES – CUENTAS POR COBRAR

Durante este mes generaron cuentas por cobrar de $ 88.527, el cual se aumento en base al anterior mes en un 4%.

ABRIL 1.1.03.01. CUENTAS POR COBRAR $ 85.140,00

MAYO 1.1.03.01. CUENTAS POR COBRAR $ 88.527,00

BANCOS

Durante este mes la cuenta bancos termino con un saldo de $ 1.594,00 una disminución del 587%, la cual se puede referer a compra de materia prima y maquinaria(inversión).

ABRIL 1.1.01.03. BANCOS $ 27.145,00

MAYO 1.1.01.03. BANCOS $ 1.594,00

INVENTARIOS

Durante este mes la cuenta inventario aumento con respecto al anterior, lo cual significa que tiene mercadería en stock para satisfacer la demanda existente.

ABRIL 1.1.03.02. INVENTARIOS $ 1.992,00

MAYO 1.1.03.02. INVENTARIOS $ 32.134,00



BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

CODIGO DETALLE ABRIL MAYO1. ACTIVO 1.037.793 957.356

1.1. ACTIVO CORRIENTE 285.025 214.395

1.1.01. ACTIVO DISPONIBLE 27.145 2.094

1.1.01.01. CAJA 0 0

1.1.01.01.001 CAJAS

1.1.01.02. CAJA CHICA 0 500

1.1.01.02.001 CAJA CHICA 500

1.1.01.03. BANCOS 27.145 1.594

1.1.01.03.001 BANCO PICHINCHA # 3421767104 27.626 2.075

1.1.01.03.002 BANCO PICHINCHA #3433242404 -481 -481

1.1.02. INVERSIONES 0 0

1.1.02.01. CORTO PLAZO 0 0

1.1.02.01.001 CUENTA GANA DOLAR

1.1.03. ACTIVO EXIGIBLE 257.880 212.301

1.1.03.01. CUENTAS / DOCUMENTOS POR COB 85.140 88.527

1.1.03.01.001 CLIENTES 12.813 6.045

1.1.03.01.002 ARTURO CHICAIZA 0

1.1.03.01.003 EFRAIN GONZALES 0

1.1.03.01.004 LUIS VILLACIS 0

1.1.03.01.005 JOE SEGUNDO SAILEMA SAQUINGA 0

1.1.03.01.006 EDUARDO FONSECA 0

1.1.03.01.007 SEGUNDO CAIZA 0

1.1.03.01.008 ECUAJUGOS S.A 59.660 69.650

1.1.03.01.009 LUIS GOMEZ

1.1.03.01.010 IVAN SEMPERTEGUI

1.1.03.01.011 COELEC,ANTICIPOS

1.1.03.01.012 J.C NOLASCO

1.1.03.01.013 ORLANDO JAME

1.1.03.01.014 CEMDEPOT CIA LTDA

1.1.03.01.015 EDUARDO SALGUERO

1.1.03.01.016 IVAN M. CATTANI. U

1.1.03.01.017 INES GANGOTENA

1.1.03.01.018 TRAJANO R. GAVILANEZ B

1.1.03.01.019 BORJA LAZO JM

1.1.03.01.020 SULTRIEGO

1.1.03.01.021 FAUSTO VELOZ

1.1.03.01.022 CARLOS CARRERA

1.1.03.01.023 WILMER CHANGO

1.1.03.01.024 LUIS JAMI

1.1.03.01.025 CUACOTA GARCIA ALFONSO

1.1.03.01.026 FRANKIN CHANGO

1.1.03.01.027 MANUEL GUAYGUA

1.1.03.01.028 NELSON THURDEKOOS

1.1.03.01.029 LA FINCA CIA. LTDA. 102 102

1.1.03.01.030 CENTRO AGRICOLA RUMIÑAHUI POR COBRAR


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 1.1.03.01.031 RUBEN PAREDES

1.1.03.01.032 FERNALL S.C.C 12.566 12.731

1.1.03.01.036 ALMACHI SEGUNDO

1.1.03.01.037 CUENTAS POR COBRAR EL GALPON

1.1.03.01.090 PROVISION CUENTAS INCOBRABLE

1.1.03.02. INVENTARIO MERCADERIA 1.992 32.134

1.1.03.02.001 INVENTARIO MERCADERIA 0 0

1.1.03.02.020 IMPORTACIONES EN TRANSITO 0 0

1.1.03.02.021 PLASTICO SILOPRESS 1.992 0

1.1.03.02.023 INV. SILO DE MAIZ 0 32.134

1.1.03.03. PRESTAMOS A PERSONAL 2.300 3.200

1.1.03.03.001 MANUEL MOYA

1.1.03.03.002 PUENTESTAR JACINTO

1.1.03.03.003 MUSIN ROSA

1.1.03.03.004 POMA CEPEDA JOSE

1.1.03.03.005 PEDRO SAILEMA

1.1.03.03.006 ANTICIPO QUINCENA

1.1.03.03.007 MIGUEL ANGEL QUELAL

1.1.03.03.008 LUIS JAME

1.1.03.03.009 POMA ANILEMA JOSE JULIAN 200 150

1.1.03.03.010 CLEMENCIA AMAGUA 0

1.1.03.03.011 GAUIN Q JOSE M 0

1.1.03.03.012 FLOR CAYAMBE 0

1.1.03.03.013 ROSA TOSCANO 550 500

1.1.03.03.014 ERMELINDA IMBAQUINGO I

1.1.03.03.015 HECTOR ESTRADA

1.1.03.03.016 MARIA JAME

1.1.03.03.017 SILVANA PANTOJA

1.1.03.03.018 BARTOLO QUISHPE MALDONADO

1.1.03.03.019 MARIA LEMA YAUTIBUG

1.1.03.03.020 MARIA QUILLUPANGUI CLEOTILDE

1.1.03.03.021 MARIA CARPIO ACHI

1.1.03.03.022 SAUL CARRANZA

1.1.03.03.023 QUILLUPANGUI MARIA

1.1.03.03.024 CARPIO MARIA

1.1.03.03.025 MARTHA YANCHATIPAN

1.1.03.03.026 ALBERTO YANCHATIPAN

1.1.03.03.027 NIETO BELTRAN

1.1.03.03.028 LUIS ALFREDO PUMA 500 450

1.1.03.03.029 OSCAR COELLO

1.1.03.03.030 ANTONIO YUCAILLA 150 100

1.1.03.03.031 ELSA YUCAILLA 0 500

1.1.03.03.032 LUZ ALCOCER 300 200

1.1.03.03.033 FAUSTO ATUPAÑA 0 0

1.1.03.03.034 GRICELDA JAMI 50 0

1.1.03.03.035 QUISPE SALAZAR LUIS MARCELO -100 -150

1.1.03.03.036 ALMACHE RAFAEL 550

1.1.03.03.037 GUANOPATIN AMAGUAÑA CARLOS AUGUSTO 650 600

1.1.03.03.038 GUANOPATIN EDISON 0 300

1.1.03.04. IMPORTACIONES EN TRANSITO 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 1.1.03.04.001 IMPORTACIONES EN TRANSITO

1.1.03.05. SOCIOS Y ACCIONISTAS 3.275 3.275

1.1.03.05.001 CARLOS MONTUFAR 3.029 3.029

1.1.03.05.002 CRISTOBAL MONTUFAR 246 246

1.1.03.05.003 SEBASTIAN MONTUFAR

1.1.03.07. CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTOS 14.025 14.107

1.1.03.07.001 CREDITO TRIBUTARIO IVA 0 0

1.1.03.07.002 IVA CRED. TRIB. COMPRAS 0 0

1.1.03.07.003 IVA CRED. TRIB. SERVICIOS 0 0

1.1.03.07.004 IVA CRED. TRIB. ACTIVOS FIJO 0 0

1.1.03.07.005 CREDITO TRIBUTARIOS MES ANTERIOR 0 0

1.1.03.07.006 RETENCIONES IVA 607 0

1.1.03.07.010 RETENCIONES IMPUESTO A LA RE 0 0

1.1.03.07.011 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 3.956 3.956

1.1.03.07.012 8% RET.FTE 0

1.1.03.07.013 1% RET.FTE 2008 0

1.1.03.07.014 1%RET. FTE. AÑOS ANTERIORES 0

1.1.03.07.015 2%RET.FTE. 0

1.1.03.07.016 RET. FTE. IMP A LA RENTA 9.463 10.151

1.1.03.07.017 ANTICIPO IMP A LA SALIDA DIVISAS 0

1.1.03.09. ANTICIPO DE QUINCENA 0 0

1.1.03.09.001 ANTICIPOS QUICENA HDA SAN FRANCISCO 0

1.1.03.10. GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 151.149 71.059

1.1.03.10.001 ANTICIPOS CONTRATISTAS 0

1.1.03.10.002 ANTICIPOS PROVEEDORES 151.149 71.059

1.1.03.10.003 OTROS PAGOS ANTICIPADOS 0

1.1.03.11. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 0

1.1.03.11.001 UTILIDADES EMPLEADOS 0

1.2. ACTIVO FIJO 752.768 742.961

1.2.01. NO DEPRECIABLES 234.755 234.755

1.2.01.01. TERRENOS 0 0

1.2.01.01.001 HACIENDA SAN FRANCISCO 0 0

1.2.01.01.002 SAUSALITO 0 0

1.2.01.01.003 HACIENDA SANTA ELENA 0 0

1.2.01.02. ACTIVOS BIOLOGICOS 234.755 234.755

1.2.01.02.001 GANADO CRIANZA 187.772 187.772

1.2.01.02.002 GANADO PRODUCCION 47.993 47.993

1.2.01.02.003 DEPRECIACION ACUMULADA BIOLOGICOS -1.009 -1.009

1.2.02. DEPRECIABLES 518.012 508.206

1.2.02.01. MUEBLES Y ENSERES 14.806 14.646

1.2.02.01.001 MUEBLES Y ENSERES 19.950 19.950

1.2.02.01.050 DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES -5.144 -5.305

1.2.02.02. EQUIPO DE OFICINA 1.646 1.634

1.2.02.02.001 EQUIPO DE OFICINA 2.233 2.233

1.2.02.02.050 DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA -587 -599

1.2.02.03. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1.519 1.375

1.2.02.03.001 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 7.243 7.243

1.2.02.03.050 DEP. ACUM EQUIPO DE COMPUTACIÓN -5.724 -5.868

1.2.02.05. MAQUINARIA Y EQUIPO 225.107 221.705

1.2.02.05.001 IMPLEMENTOS AGRICOLAS 128.844 128.844


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 1.2.02.05.003 DEP. ACUM. IMPLEMENTOS AGRICOLAS -47.319 -48.393

1.2.02.05.005 EQUIPO DE ORDEÑO 219.993 219.993

1.2.02.05.007 DEP. ACUM. EQUIPO DE ORDEÑO -103.422 -105.189

1.2.02.05.009 EQUIPO DE RIEGO 65.764 65.764

1.2.02.05.011 DEP. ACUM. EQUIPO DE RIEGO -39.112 -39.660

1.2.02.05.013 HERRAMIENTAS 1.524 1.524

1.2.02.05.015 DEP. ACUM. HERRAMIENTAS -1.165 -1.178

1.2.02.07. RESERVORIOS 1.696 1.657

1.2.02.07.001 RESERVORIOS 4.625 4.625

1.2.02.07.050 DEP. ACUM. RESERVORIOS -2.929 -2.968

1.2.02.08. POZOS 33.904 33.160

1.2.02.08.001 POZOS 89.307 89.307

1.2.02.08.050 DEP. ACUM. POZOS -55.403 -56.147

1.2.02.20. ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA 78.312 77.798

1.2.02.20.001 CONSTRUCCION SAN AGUSTIN

1.2.02.20.002 ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA 123.242 123.242

1.2.02.20.003 DEP. ACUM. OBRAS SAN AGUSTIN

1.2.02.20.005 CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO

1.2.02.20.007 DEP. ACUM. CONST. SAN FRANCISCO

1.2.02.20.009 DEP. ACUM. OBRAS SAN FRANCISCO

1.2.02.20.011 CONSTRUCCIÓN CAJÓN

1.2.02.20.012 DEP. ACUM. CONSTRUCCION CAJON

1.2.02.20.013 INST. ELECTRICAS SAN FRANCISCO

1.2.02.20.015 DEP. ACUM. INST ELECTRICAS SAN FRANCISCO

1.2.02.20.017 RECUBRIMIENTO EPOXICO

1.2.02.20.019 DEP. ACUMULADA RECUBRIMIENTO EXPOXICO

1.2.02.20.020 DEP. ACUM. ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA -44.931 -45.444

1.2.02.22. VEHICULOS 161.022 156.230

1.2.02.22.001 VEHICULOS 169.966 169.966

1.2.02.22.003 DEP. ACUM. VEHICULOS -99.043 -101.876

1.2.02.22.005 TRACTORES 195.200 195.200

1.2.02.22.007 DEP. ACUM. TRACTORES -105.100 -107.060

2. PASIVOS 903.868 824.548

2.1. PASIVO CORTO PLAZO 430.245 344.741

2.1.01. PROVEEDORES 147.376 63.926

2.1.01.01. PROVEEDORES 147.376 63.926

2.1.01.01.001 AGRO FLOR POR PAGAR

2.1.01.01.004 VETFARM

2.1.01.01.005 NOVOFARM CIA. LTDA

2.1.01.01.006 PAUSTERIZADORA QUITO

2.1.01.01.007 BIOSALMI

2.1.01.01.009 PAST.QUITO, TANQUE MULLER NUMERO 2

2.1.01.01.010 MANUEL GUAYGUA

2.1.01.01.011 JULIO MIRANA POR PAGAR

2.1.01.01.012 JUAN CARLOS NARANJO

2.1.01.01.016 ALMACEN AGRARIO

2.1.01.01.017 ECUAJUGOS SA

2.1.01.01.019 MEGACENTRO AGROPECUARIO 23.432 26.434

2.1.01.01.020 MARCO CHALACAN


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 2.1.01.01.024 CENTRO AGRICOLA DE RUMIÑAHUI

2.1.01.01.030 ANLAGEN

2.1.01.01.032 SELECT ECUADOR

2.1.01.01.033 IMPORTADORA ALAZKA

2.1.01.01.034 METROCAR

2.1.01.01.035 CARLOS MONTUFAR

2.1.01.01.037 ALASKA S.A.

2.1.01.01.038 DANIEL MOSQUERA

2.1.01.01.039 JOSE IGNACIO ROMAN

2.1.01.01.041 JOSE IGNACIO GUAYGUA

2.1.01.01.042 RAMIRO PROAÑO

2.1.01.01.043 GRUPOGRANDES 979 439

2.1.01.01.044 JULIO JARRIN MALDONADO

2.1.01.01.045 FERRETERIA EL COLIBRI

2.1.01.01.046 JOSE EDUARDO BENITES

2.1.01.01.047 ASOCIACION DE GANADEROS 652 1.017

2.1.01.01.048 BRENNTAG DE ECUADOR

2.1.01.01.049CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 36 35

2.1.01.01.050 DIVASA FARMAVIC

2.1.01.01.051 LUIS PICA

2.1.01.01.052 EMPRESA ELECTRICA QUITO 159 133

2.1.01.01.053 EMPRESA ELECTRICA QUITO

2.1.01.01.099 PROVEEDORES 118.282 28.341

2.1.01.01.100 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 0 0

2.1.01.01.50 PROVEEDORES 0 0

2.1.01.01.90 DINERS CLUB INTERNATIONAL 3.835 7.526

2.1.02. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 100.123 98.020

2.1.02.01. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 100.123 98.020

2.1.02.01.001 CUENTAS POR PAGAR EL GALPON 100.123 98.020

2.1.03. OBLIGACIONES LABORALES 38.270 29.596

2.1.03.01. SUELDOS Y SALARIOS 14.746 15.904

2.1.03.01.001 SUELDOS Y SALARIOS 14.746 15.904

2.1.03.02. BENEFICIOS SOCIALES 23.524 13.692

2.1.03.02.001 UTILIDADES POR PAGAR 11.768 23

2.1.03.02.002 DECIMO TERCER SUELDO 6.302 7.525

2.1.03.02.003 DECIMO CUARTO SUELDO 5.455 6.144

2.1.04. OBLIGACIONES IESS 9.684 2.978

2.1.04.01. APORTES IESS 9.684 2.978

2.1.04.01.001 APORTE PERSONAL 9,35% 1.362 1.378

2.1.04.01.002 APORTE PATRONAL 12,15% 1.222 1.242

2.1.04.01.003 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 714 28

2.1.04.01.004 FONDOS DE RESERVA 6.386 329

2.1.07. OBLIGACIONES ADMINISTRACION TRIBUTARIA 1.569 1.888

2.1.07.01. RETENCIONES IVA 0 0

2.1.07.01.003 IVA EN VENTAS

2.1.07.01.005 IVA PAGO PREVIO

2.1.07.01.007 IVA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJ

2.1.07.01.009 RET. IVA 100%

2.1.07.01.011 RET. IVA 70%


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 2.1.07.01.013 RET. IVA 30%

2.1.07.02. RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 71 0

2.1.07.02.001 RET. FTE. RELACION DEPENDENC 71 0

2.1.07.02.002 RET. FTE. 8% HONORARIOS COMI

2.1.07.02.003 RET. FTE. 2% PREDOMINA INTEL

2.1.07.02.004 RET. FTE. 2% PREDOMINA MANO

2.1.07.02.005 RET. FTE. 2% ENTRE SOCIEDADE

2.1.07.02.006 RET. FTE. 1% PUBLICIDAD

2.1.07.02.007 RET. FTE. 1% TRANSPORTE

2.1.07.02.008 RET. FTE. 1% TRANF. BIENES M

2.1.07.02.009 RET. FTE. 8% ARRENDAMIENTO I

2.1.07.02.010 RET. FTE. 1% SEGUROS

2.1.07.02.011 RET. FTE. 1% OTRAS APLICABLE



2.1.07.02.014 RET. FTE. 25% OTRAS APLICABL

2.1.07.02.015 RET.FTE 2% RENDIMIENTO FINANCIERO

2.1.07.02.016 RET. FTE. 10% HONORARIOS PROFESIONALES

2.1.07.05. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1.498 1.888

2.1.07.05.001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1.498 1.888

2.1.07.05.002 IMPUESTO A LA RENTA

2.1.08. PRESTAMOS 126.941 126.941

2.1.08.01. PRESTAMOS POR PAGAR 126.941 126.941

2.1.08.01.001 CARLOS MONTUFAR POR PAGAR 93.250 93.250

2.1.08.01.002 SEBASTIAN MONTUFAR POR PAGAR 33.691 33.691

2.1.08.01.003 ROSA TOSCANO

2.1.08.01.004 EDER ALBUJA

2.1.08.01.005 CRISTOBAL MONTUFAR

2.1.09. OBLIGACIONES BANCARIAS 0 0

2.1.09.02. PRESTAMOS 0 0

2.1.09.02.001 PRESTAMO ECUAJUGOS 0

2.1.20. ANTICIPOS RECIBIDOS 6.283 21.393

2.1.20.01. ANTICIPO DE CLIENTES 6.283 21.393

2.1.20.01.001 ANTICIPO ECUAJUGOS 0 0

2.1.20.01.002 ANTICIPO CLIENTES 5.307 20.308

2.1.20.01.003 DESCUENTO CELULAR 975 1.085

2.2. PASIVOS LARGO PLAZO 473.622 479.808

2.2.01. OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0

2.2.02. SOCIOS Y ACCIONISTAS 0 0

2.2.03. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 473.622 479.808

2.2.03.01. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 473.622 479.808

2.2.03.01.001 CARLOS MONTUFAR 473.622 479.808

2.2.03.01.002 CRISTOBAL MONTUFAR

3. PATRIMONIO 99.307 99.807

3.1. PATRIMONIO NETO 99.307 99.807

3.1.01. CAPITAL 1.000 1.000

3.1.01.01. CAPITAL SOCIAL 1.000 1.000

3.1.01.01.001 CAPITAL SOCIAL 1.000 1.000

3.1.02. RESULTADOS 98.307 98.807

3.1.02.01. RESULTADO EJERCICIO 98.307 98.807


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 3.1.02.01.001 UTILIDAD EJERCICIO 2008

3.1.02.01.002 PERDIDA EJERCICIO 2009 -14.892 -14.392

3.1.02.01.003 UTILIDAD EJERCICIO 2010 6.571 6.571

3.1.02.01.004 UTILIDAD EJERCICIO 2011 56.394 56.394

3.1.02.01.005 UTILIDAD/PERDIDA AÑO 2012 50.234 50.234

3.1.03. APORTES DE CAPITAL 0 0

3.1.03.01. APORTES DE CAPITAL 0 0

3.1.03.01.001 APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0

1.003.174 924.355

34.619 33.002

BALANCE PERDIDAS Y GANANCIASCODIGO DETALLE CUENTA Abr May

4. INGRESOS 136.776 137.237,08

4.1. INGRESOS 119.790 135.237,32

4.1.01. INGRESOS OPERACIONALES 119.790 135.237,32

4.1.01.01. INGRESO HACIENDAS 119.790 135.237,324.1.01.01.001 VENTA LECHE SAN FRANCISCO 119.790 135.237,324.1.01.01.002 VENTA GANADO SN FCO4.1.01.01.003 VENTA LECHE GALPON


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 4.2. OTROS INGRESOS 16.986 1.999,76

4.2.01. INGRESOS NO OPERACIONALES 16.986 1.999,76

4.2.01.01. OTROS INGRESOS

4.2.01.02. OTROS INGRESOS 16.986 1.999,764.2.01.02.001 OTROS INGRESOS 16.986 1.999,76

5. GASTOS 16.433 18.528,86

5.1. GASTOS 16.433 18.528,86

5.1.01. GASTOS ADMINISTRACION / VENT 15.794 18.112,42

5.1.01.01. GASTOS DE PERSONAL 1.715 1.898,715.1.01.01.001 SUELDOS 1.390 1.389,985.1.01.01.002 HORAS EXTRAS 0 0,005.1.01.01.003 BONOS -129 42,855.1.01.01.004 BONO DE RESPONSABILIDAD 0 0,005.1.01.01.005 APORTE PATRONAL 169 174,095.1.01.01.006 FONDOS DE RESERVA 116 119,395.1.01.01.007 DECIMO TERCER SUELDO 116 119,405.1.01.01.008 DECIMO CUARTO SUELDO 53 53,005.1.01.01.009 VACACIONES5.1.01.01.010 OCASIONALES5.1.01.01.012 CAPACITACION DEL PERSONAL5.1.01.01.013 REFRIGERIO DEL PERSONAL 0 0,005.1.01.01.014 GASTO JUBILACIÓN 0 0,005.1.01.01.015 INDEMNIZACIONES 0 0,005.1.01.01.016 AGASAJOS 0 0,00

5.1.01.02. COMPRA ARTICULOS MENORES 0 0,005.1.01.02.001 COMPRA ARTICULOS MENORES 0

5.1.01.03. SUMINISTROS Y MATERIALES 641 146,325.1.01.03.001 UTILES DE OFICINA 63 146,325.1.01.03.002 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 9 0,005.1.01.03.003 SUMINISTROS DE COMPUTACION 0 0,005.1.01.03.004 SUSCRIPCIONES VARIAS 0 0,005.1.01.03.005 SUMINISTROS Y MATERIALES 570 0,00

5.1.01.04. SERVICIOS BµSICOS 1.130 1.114,395.1.01.04.001 TELECOMUNICACIONES 36 0,005.1.01.04.002 ENERGIA ELECTRICA 845 865,875.1.01.04.003 AGUA POTABLE 0 0,00

5.1.01.04.00 INTERNET 249 248,52



5.1.01.05. IMPUESTOS CUOTAS Y CONTRIBUC 800 207,805.1.01.05.001 IMPUESTO A LA RENTA 0 0,005.1.01.05.002 IMPUESTOS MUNICIPALES 0 0,005.1.01.05.003 IVA QUE VA AL GASTO 0 0,005.1.01.05.004 MATRICULACION VEHICULAR 800 193,805.1.01.05.005 PARTICIPACION TRABAJADORES 0 0,005.1.01.05.006 PATENTES 0 0,005.1.01.05.007 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 0 0,005.1.01.05.008 IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES 0 0,005.1.01.05.009 CERTIFICADO FITOSANITARIO 0 14,00

5.1.01.06. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 313,255.1.01.06.001 MANT Y REPAR OFICINAS5.1.01.06.002 MANT Y REPAR VEHICULOS5.1.01.06.003 MANT Y REPAR MUEBLES5.1.01.06.004 MANT. DE EQUIPOS DE COMPUTAC5.1.01.06.005 MANT. Y REPARACION5.1.01.06.006 MATERIALES 0 313,255.1.01.06.007 SERV. PRESTADOS OBREROS 0 0,00

5.1.01.07. PASAJES Y MOVILIZACIONES 604 2.383,025.1.01.07.001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31 1.890,275.1.01.07.002 TRANSPORTES Y FLETES 350 370,005.1.01.07.003 MOVILIZACIONES 156 122,755.1.01.07.004 GASTOS DE VIAJE 67 0,00

5.1.01.08. DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 9.554 9.806,745.1.01.08.001 DEPRECIACION MUEBLES ENSERES 160 160,465.1.01.08.002 DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 12 11,775.1.01.08.003 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN 144 143,895.1.01.08.004 DEPRECIACION IMPLEMENTOS AGRICOLAS 821 1.073,705.1.01.08.005 DEPRECIACION EQUIPO DE ORDEÑO 1.767 1.767,135.1.01.08.006 DEPRECIACION EQUIPO DE RIEGO 548 548,045.1.01.08.007 DEPRECIACION HERRAMIENTAS 13 12,705.1.01.08.008 DEPRECIACION RESERVORIOS 39 38,545.1.01.08.009 DEPRECIACION POZOS 744 744,235.1.01.08.010 DEPRECIACION ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA 514 513,51

5.1.01.08.01 DEPRECIACION VEHICULOS 4.793 4.792,77



5.1.01.09. AMORTIZACION 0 0,005.1.01.09.001 AMORTIZACION SISTEMAS INFORM 0 0,00

5.1.01.10. GASTOS LEGALES Y JURIDICOS 151 0,005.1.01.10.001 GASTOS LEGALES 0 0,005.1.01.10.002 HONORARIOS NOTARIOS 151 0,00

5.1.01.11. ARRENDAMIENTO 0 0,005.1.01.11.001 ARRIENDO INMUEBLES 0 0,005.1.01.11.002 ARRIENDO EQUIPOS 0 0,005.1.01.11.003 CUOTA CONDOMINIO 0 0,00

5.1.01.12. ASESORIA CONTABLE 941 940,805.1.01.12.001 ASESORIA CONTABLE 941 940,80

5.1.01.15. PUBLICIDAD 0 0,005.1.01.15.001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

5.1.01.16. SEGURIDAD 0 0,005.1.01.16.001 SEGURIDAD S.AGUSTIN

5.1.01.17. DONACIONES 0 0,005.1.01.17.001 DONACIONES

5.1.01.18. ATENCION AL CLIENTE 0 162,625.1.01.18.001 ATENCION AL CLIENTE 0 162,62

5.1.01.20. OTROS SERVICIOS 255 1.138,775.1.01.20.001 COMISIONES A TERCEROS5.1.01.20.002 ESTIBAJES 0 0,005.1.01.20.004 CORREO 3 0,005.1.01.20.005 SEGUROS 0 250,305.1.01.20.006 SERV. INST. MENAJES 0 0,005.1.01.20.007 CONSUMO CELULAR 251 218,355.1.01.20.008 HONORARIOS PROFESIONALES5.1.01.20.009 OTROS SERVICIOS 0 85,025.1.01.20.010 MANTENIMIENTO EQ. OFICINA5.1.01.20.011 SERVICIOS DE IMPRENTA 0 585,105.1.01.20.012 FLETES5.1.01.20.013 GASTO SEGUROS5.1.01.20.014 CONSESION AGUAS5.1.01.20.015 MATRICULACION VEHICULAR

5.1.01.21. PRESTAMOS E INTERESES 3 0,005.1.01.21.001 PRESTAMO INTERES 3 0,00

5.1.03. GASTOS NO OPERACIONALES 639 416,44


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 5.1.03.01. GASTOS BANCARIOS 18 16,805.1.03.01.001 GASTOS BANCARIOS 18 16,805.1.03.01.004 COMISIONES BANCARIAS 0 0,005.1.03.01.005 INTERESES TARJETA DE CREDITO 0 0,00

5.1.03.05. GASTOS NO DEDUCIBLES 621 399,645.1.03.05.001 MULTAS E INTERESES 0 0,005.1.03.05.003 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 621 399,645.1.03.05.005 IR ASUMIDA POR LA EMPRESA 0 0,00

6. COSTO 105.548 120.325,12

6.1. COSTO HACIENDA SAN FRANCISCO 68.027 94.050,77

6.1.01. MANO DE OBRA 11.188 11.666,15

6.1.01.01. SUELDOS Y SALARIOS 11.188 11.666,156.1.01.01.001 SUELDOS SN FCO 4.134 4.134,006.1.01.01.002 HORAS EXTRA SN FCO 1.060 1.196,556.1.01.01.003 DECIMO TERCER SUELDO SN FCO 703 734,766.1.01.01.004 DECIMO CUARTO SUELDO SN FCO 345 344,506.1.01.01.005 VACACIONES SN FCO 0 0,006.1.01.01.006 APORTE PATRONAL SN FCO 1.026 1.071,276.1.01.01.007 FONDO DE RESERVA SN FCO 608 634,956.1.01.01.008 SEGURIDAD CONTRATADA SN FCO 0 0,006.1.01.01.010 JUBILACIONES PATRONALES SN FCO 64 63,606.1.01.01.011 BONIFICACIONES PATRONALES 0 0,006.1.01.01.013 BONOS SAN FRANCISCO 3.248 3.486,526.1.01.01.014 SEGURIDAD GUARDIANIA SN FCO6.1.01.01.015 MOVILIZACION EMPLEADOS SN FCO6.1.01.01.016 AYUDA ALIMENTICIA SN FCO6.1.01.01.017 BONO ASISTENCIA TECNICA6.1.01.01.018 OTROS SAN FRANCISCO6.1.01.01.019 HONORARIOS SAN FRANCISCO6.1.01.01.020 DESAHUCIO EMPLEADOS SAN FCO 0 0,006.1.01.01.021 INDEMNIZACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO 0 0,00

6.1.02. FOMENTO GANADERO 47.960 69.223,93

6.1.02.01. INSUMOS GANADEROS 47.960 69.223,936.1.02.01.001 SOBREALIMENTOS SN FCO 30.569 61.153,486.1.02.01.002 VACUNAS SN FCO 409 0,006.1.02.01.003 MEDICINAS SN FCO 4.057 3.782,786.1.02.01.00 PAJUELAS SN FCO 4.493 2.859,44


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 46.1.02.01.005 SEMILLAS SN FCO 0 0,006.1.02.01.007 FERTILIZANTES SN FCO 4.767 882,106.1.02.01.010 OTROS INSUMOS 370 284,296.1.02.01.020 CRIANZA GANADERO AGROUMBRIA 2.725 0,00

6.1.02.01.11 UTILES DE LIMPIEZA SN FCO 570 261,84

6.1.02.02. INSUMOS DE ORDEÑO 0 0,006.1.02.02.001 EQUIPOS DE ORDEÑO6.1.02.02.002 INSUMOS DE ORDEÑO6.1.02.02.003 LEVADURAS SAN FCO

6.1.03. COSTOS INDIRECTOS SN FCO 8.880 13.160,69

6.1.03.01. COSTOS VARIOS 8.814 8.264,716.1.03.01.001 ENERGIA ELECTRICA SN FCO 0 133,336.1.03.01.002 AGUA SN FCO 0 0,006.1.03.01.003 TELEFONO SN FCO 0 34,666.1.03.01.004 UTILES DE OFICINA SN FCO 0 0,006.1.03.01.006 REPUESTO Y REPARACION SN FCO 0 0,006.1.03.01.007 COMBUSTIBLE SN FCO 333 340,576.1.03.01.008 LUBRICANTES SN FCO 0 0,006.1.03.01.009 ALAMBRE Y GRAPAS SN FCO 0 0,006.1.03.01.010 MANTENIMIENTO CAMINOS SN FCO 4.400 1.310,636.1.03.01.011 MANTENIMIENTO VIVIENDAS 0 0,006.1.03.01.012 MATERIAL ELECTRICO SN FCO 0 0,006.1.03.01.013 MOVILIZACION DE PERSONAL SN FCO 0 0,006.1.03.01.014 FLETES SN FCO 1.060 0,006.1.03.01.015 MANTENIMIENTO ESTABLO6.1.03.01.016 HERRAMIENTAS SN FCO 0 69,606.1.03.01.017 UTILES DE ASEO6.1.03.01.018 ALIMENTACION DEL PERSONAL6.1.03.01.019 GAS6.1.03.01.020 VESTUARIO6.1.03.01.021 SERVICIO MEDICO VETERINARIO 200 200,006.1.03.01.022 PEAJES Y PARQUEADERO 0 0,006.1.03.01.023 IMPUESTOS PREDIALES CANTON MEJIA 0 0,006.1.03.01.024 SISTEMA ELETRONICO DE SEGURIDAD 0 0,00

6.1.03.01.02 SEGUROS 0 44,17


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 56.1.03.01.026 IVA QUE SE CARGA AL COSTO6.1.03.01.027 VARIOS SN FCO6.1.03.01.028 DEPRECIACION ACTIVOS SN FCO6.1.03.01.029 OTROS COSTOS INDIRECTOS6.1.03.01.030 MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y VEHICULOS 2.532 2.686,596.1.03.01.031 MATERIALES SAN FCO 289 3.445,16

6.1.03.02. ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 66 4.895,986.1.03.02.001 ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 66 4.895,98

6.1.04. MORTALIDAD EN PRODUCCION 0 0,00

6.1.04.01. MORTALIDAD EN PRODUCCION 0 0,006.1.04.01.001 MORTALIDAD EN PRODUCCION 0 0,006.1.04.01.002 DEPRECIACION BIOLOGICOS 0 0,00

6.2. HACIENDA SAN AGUSTIN 0 0,00

6.2.01. MANO DE OBRA SAN AGUSTIN 0 0,00

6.2.01.01. SUELDOS Y SALARIOS 0 0,006.2.01.01.001 SUELDOS Y SALARIOS SN AGUSTIN6.2.01.01.002 HORAS EXTRAS SN AGUSTIN6.2.01.01.003 DECIMO TERCERO SUELDO SN AGUSTIN6.2.01.01.004 DECIMO CUARTO SUELDO SN AGUSTIN6.2.01.01.005 VACACIONES SN AGUSTIN6.2.01.01.006 APORTE PATRONAL SN AGUSTIN6.2.01.01.007 FONDOS DE RESERVA SN AGUSTIN6.2.01.01.008 TRABAJOS OCACIONALES6.2.01.01.009 SEGURIDAD SN AGUSTIN6.2.01.01.010 BONOS SN AGUSTIN6.2.01.01.011 AYUDA ALIMENTARIA SN AGUSTIN6.2.01.01.012 OTROS SAN AGUSTIN6.2.01.01.013 JUBILACION PATRONAL SAN AGUSTIN

6.2.02. OTROS COSTOS SN AGUSTIN 0 0,00

6.2.02.01. SERVICIOS BASICOS 0 0,006.2.02.01.001 LUZ Y ENERGIA 0 0,006.2.02.01.002 AGUA SN AGUSTIN 0 0,006.2.02.01.003 TELEFONO 0 0,00

6.3. HACIENDA EL GALPON 21.147 18.314,14

6.3.01. MANO DE OBRA EL GALPON 3.901 3.641,28

6.3.01.01. SUELDOS Y SALARIOS 3.901 3.641,286.3.01.01.001 SUELDOS Y SALARIOS EL GALPON 2.544 2.544,00


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 6.3.01.01.002 HORAS EXTRA EL GALPON 53,006.3.01.01.003 DECIMO TERCERO SUELDO EL GALPON 243 216,426.3.01.01.004 DECIMO CUARTO SUELDO EL GALPON 212 212,006.3.01.01.005 VACACIONES EL GALPON 0 0,006.3.01.01.006 APORTE PATRONAL EL GALPON 354 315,546.3.01.01.007 FONDOS DE RESERVA EL GALPON 178 300,326.3.01.01.008 TRABAJOS OCACIONALES EL GALPON 0 0,006.3.01.01.009 SEGURIDAD EL GALPON 0 0,006.3.01.01.010 BONOS EL GALPON 370 0,006.3.01.01.011 OTROS EL GALPON 0 0,006.3.01.01.012 JUBILACIONES PATRONALES EL GALPON 0 0,00

6.3.02. FOMENTO GANADERO 15.254 12.658,78

6.3.02.01. INSUMOS GANADEROS EL GALPON 15.254 12.658,786.3.02.01.001 FERTILIZANTES EL GALPON 14.904 11.891,026.3.02.01.002 SOBREALIMETOS EL GALPON6.3.02.01.003 MEDICINAS EL GALPON6.3.02.01.004 PAJUELAS EL GALPON6.3.02.01.005 SEMILLAS EL GALPON 350 0,006.3.02.01.006 OTROS INSUMOS EL GALPON 767,766.3.02.01.007 VACUNAS EL GALPON

6.3.02.02. INSUMOS DE ORDEÑO 0 0,006.3.02.02.001 INSUMOS DE ORDEÑO6.3.02.02.002 EQUIPOS DE ORDEÑO

6.3.03. COSTOS INDIRECTOS EL GALPON 1.992 2.014,08

6.3.03.01. COSTOS VARIOS EL GALPON 1.992 2.014,086.3.03.01.001 ENERGIA ELECTRICA EL GALPON6.3.03.01.002 AGUA EL GALPON6.3.03.01.003 TELEFONO EL GALPON6.3.03.01.004 UTILES DE OFICINA EL GALPON6.3.03.01.005 REPUESTOS Y REPARACION EL GALPON6.3.03.01.006 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EL GALPON 0 0,006.3.03.01.007 ALAMBRES Y GRAPAS EL GALPON6.3.03.01.008 MANTENIMIENTOS Y CAMINOS EL GALPON6.3.03.01.009 MATERIAL ELECTRICO EL GALPON6.3.03.01.010 MOVILIZACION DE PERSONAL EL GALPON

6.3.03.01.01 FLETES EL GALPON 850 265,00


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 16.3.03.01.012 HERRAMIENTAS EL GALPON6.3.03.01.013 UTILES DE ASEO EL GALPON6.3.03.01.014 SERVICIO MEDICO EL GALPON6.3.03.01.015 VARIOS EL GALPON6.3.03.01.016 IVA QUE SE CARGA AL COSTO EL GALPON6.3.03.01.017 MATERIALES EL GALPON 12,006.3.03.01.019 ASESORIA TECNICA 1.142 1.737,08

6.4. COSTO CRIANZA 5.463 5.968,59

6.4.01. MANO DE OBRA CRIANZA 2.455 2.543,05

6.4.01.01. MANO DE OBRA CRIANZA 2.455 2.543,056.4.01.01.001 SUELDOS CRIANZA 954 954,006.4.01.01.002 HORAS EXTRAS CRIANZA 254 371,006.4.01.01.003 DECIMO TERCER SUELDO CRIANZA 147 152,726.4.01.01.004 DECIMO CUARTO SUELDO CRIANZA 80 79,506.4.01.01.005 VACACIONES CRIANZA 0 0,006.4.01.01.006 APORTE PATRONAL CRIANZA 214 222,666.4.01.01.007 FONDO RESERVA CRIANZA 147 152,706.4.01.01.008 JUBILACION PATRONAL CRIANZA 103 102,856.4.01.01.009 BONIFICACIONES PATRONALES CRIANZA 0 0,006.4.01.01.010 BONOS CRIANZA 556 507,626.4.01.01.011 MOVILIZACION PERSONAL CRIANZA6.4.01.01.012 AYUDA ALIMENTICIA CRIANZA6.4.01.01.013 INDEMINIZACION DESPIDO INTEMPESTIVO

6.4.02. FOMENTO GANADERO CRIANZA 3.009 3.425,54

6.4.02.01. COSTOS DIRECTOS CRIANZA 3.009 3.425,546.4.02.01.001 SOBREALIMENTO CRIANZA 3.009 3.425,546.4.02.01.002 VACUNAS CRIANZA6.4.02.01.003 MEDICINAS CRIANZA6.4.02.01.004 CRIANZA AGROUMBRIA6.4.02.01.005 OTROS INSUMOS CRIANZA6.4.02.01.010 MORTALIDAD CRIANZA 0 0,006,8 COSTO DE VENTAS 10.911 1.991,62

6.8.01.01. COSTO DE VENTAS MAQUINARIA E IMPLENTOS AGRICOLAS 10.911 1.991,626.8.01.01.001 COSTO DE VENTAS MAQUINARIA E IMPLENTOS AGRICOLAS 10.911 1.991,62

RESULTADO DEL EJERCICIO 14.795 -1.616,90




EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS MAYOR GENERAL

FECHA DOCUMENTO DETALLE DEBE HABER SALDO

BANCO PICHINCHA # 3421767104 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 27626,23

01/05/2013 CE-0000003656 ANTIPO-L/C A LUIS JAME 0 100 27526,23

01/05/2013 CI-0006744849 AJ SURATEL ENE ES PAGO CON T/C Y NO BANCOS CORREGIR ERROR ARIEL CARPIO 58,12 0 27584,35

02/05/2013 CE-0000003657 Prov-7260 FACT 7260;; 0 125 27459,35

02/05/2013 CI-0000003118 AJUSTE CIERRE EG 3118 DUPLICADO POR R TANDALLA AGO 2012 3465 0 30924,35

02/05/2013 TR-0000003658 TRANFERENCIA A LA CUENTA GALPON 0 791,5 30132,85

02/05/2013 TR-0000003659 TRANFERENCIA DE LA CUENTA GALPON 0 710 29422,85

02/05/2013 TR-0000003660 TRANFERENCIA ROL DEL MES DE ABRIL 2013 0 13251,55 16171,3

03/05/2013 CE-0000003662 Prov-569 FACT 569;; 0 1732,5 14438,8

03/05/2013 CE-0000003663 Prov-27957 FACT 27957; FACT 27957;; 0 1154,34 13284,46

03/05/2013 CE-0000003664 Prov-2072 FACT 2072;; 0 495 12789,46

03/05/2013 CE-0000003665 Prov-4863 FACT 4863;; 0 180 12609,46

03/05/2013 CE-0000003666 Prov-65108 FACT 65108; FACT 65108;; 0 59,7 12549,76

03/05/2013 CE-0000003667 Prov-747 FACT 747;; 0 866,25 11683,51

03/05/2013 CE-0000003668 Prov-56231 FACT 56231;; 0 1698,17 9985,34

03/05/2013 CE-0000003669 Prov-15267 FACT 15267;; 0 1287 8698,34

03/05/2013 CE-0000003670Prov-12829 FACT 12829;; Prov-12670 FACT 12670; FACT 12670;; Prov-13001 FACT 13001;; Prov-13123 FACT 13123;; Prov-13141 FACT 13141; FACT 13141;; Prov-1 0 2057,87 6640,47

03/05/2013 CE-0000003671 Prov-53554 FACT 53554;; Prov-53554 ;; 0 23,44 6617,03

03/05/2013 CE-0000003672Prov-960325 FACT 960325;; Prov-960352 FACT 960352;; Prov-960351 FACT 960351;; Prov-1059964 FACT 1059964;; Prov-1060439 FACT 1060439;; Prov-1059965 FAC 0 993,34 5623,69

03/05/2013 CE-0000003673 Prov-3499614 FACT 3499614;; Prov-3889221 FACT 3889221;; Prov-4174599 FACT 4174599;; 0 35,67 5588,02

03/05/2013 CE-0000003674Prov-5808 FACT 5808;; Prov-5816 FACT 5816;; Prov-5821 FACT 5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633; 0 423 5165,02

03/05/2013 CE-0000003675 Prov-5815 FACT 5815;; Prov-5822 FACT 5822;; Ant-CE-0000003633; 0 440,22 4724,8

03/05/2013 CE-0000003676 Prov-11105 FACT 11105;; Prov-11105 ;; 0 113,95 4610,85

03/05/2013 CE-0000003677Prov-28078 FACT 28078;; Prov-326201 FACT 326201;; Prov-33064 FACT 33064;; Prov-2015001 FACT 2015001;; Prov-6949 FACT 6949;; Prov-410 LIQ- 410;; Prov-1 0 201,97 4408,88

03/05/2013 TR-0000003661 ANTICIPO COMPRA DE MAIZ 0 5370 -961,12

06/05/2013 CE-0000003678 PAGO DE APORTE, FONDOS Y PRESTAMOS MES DE ABRIL 0 3427,82 -4388,94

06/05/2013 CE-0000003679 ANTICIPO SILO DE MAIZ 0 150 -4538,94

06/05/2013 CE-0000003680 Prov-814 FACT 814;; 0 8145,72 -12684,66

07/05/2013 CE-0000003681 Prov-32 FACT 32;; 0 133,1 -12817,76

07/05/2013 CE-0000003682 ANTICIPO DE SEGUNDO CALISPA 0 500 -13317,76


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 07/05/2013 CE-0000003683 ANTICIPO DE TRANSPORTE RUBEN PICO 0 200 -13517,76

07/05/2013 CI-0000000355 VENTA DE LECHE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013 39701,57 0 26183,81

09/05/2013 CE-0000003684 ANTICIPO DE MIGUEL ANGEL CHUEZ 0 280 25903,81

09/05/2013 CE-0000003685 ANTICIPO DE SEGUNDO CALISPA 0 300 25603,81

13/05/2013 CE-0000003687 Prov-3 FACT 3;; 0 15844,95 9758,86

13/05/2013 TR-0000003767 TRANSFERENCIA ANTICIPO DE COMPRA DE MAIZ 0 5400 4358,86

15/05/2013 CE-0000003688 ANTICIPO DE RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE 0 1000 3358,86

15/05/2013 CE-0000003689Prov-114322 FACT 114322;; Prov-118187 FACT 118187;; Prov-123861 FACT 123861;; Prov-125431 FACT 125431;; 0 2910,6 448,26

15/05/2013 CE-0000003690 Prov-1705 FACT 1705;; Prov-1734 FACT 1734;; 0 5396,36 -4948,1



15/05/2013 CE-0000003693 Prov-85 FACT 85; FACT 85;; 0 1272,58 -10449,71

15/05/2013 CE-0000003694 Prov-1452 FACT 1452;; 0 108 -10557,71

15/05/2013 CE-0000003695 Prov-601 FACT 601;; 0 1732,5 -12290,21

15/05/2013 CE-0000003696 Prov-51174 FACT 51174;; 0 135,4 -12425,61

15/05/2013 CE-0000003697 Prov-220078 FACT 220078;; Prov-220218 FACT 220218;; Prov-220388 FACT 220388;; 0 610,88 -13036,49

15/05/2013 CE-0000003698 Prov-37095 FACT 37095;; 0 920,7 -13957,19

15/05/2013 CE-0000003699 Prov-89920 FACT 89920;; 0 154,56 -14111,75

15/05/2013 CE-0000003700 Prov-936 FACT 936;; 0 732,6 -14844,35


15/05/2013 CE-0000003702 Prov-35772 FACT 35772; FACT 35772;; 0 718,65 -18988,4

15/05/2013 CE-0000003703 Prov-802 FACT 802;; Ant-CE-0000003682; Ant-CE-0000003685; 0 3952 -22940,4

15/05/2013 CE-0000003704 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 463,95 -23404,35














EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 15/05/2013 CE-0000003718 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 0 237,75 -28948,8


15/05/2013 CE-0000003720

PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO2012

0 685,08 -30318,96

15/05/2013 CE-0000003721

PAGO DE UTILIDADES 2012

0 390,24 -30709,2

15/05/2013 CE-0000003722


0 390,24 -31099,44

15/05/2013 CE-0000003723


0 537,66 -31637,1

15/05/2013 CE-0000003724


0 537,66 -32174,76

15/05/2013 CE-0000003725


0 463,95 -32638,71

15/05/2013 CE-0000003726


0 463,95 -33102,66

15/05/2013 CE-0000003727


0 292,68 -33395,34

15/05/2013 CE-0000003728


0 458,53 -33853,87



15/05/2013 CE-0000003731 PAGO DE UTILIDADES A SAUL CORRANZA 2012 0 21,68 -34220,98

15/05/2013 CI-0000000356 CI 356 ANTICIPO POR VENTA DE GANADO 15000 0 -19220,98

15/05/2013 CI-0000000357 FC409 DENTA DE SILO DE MAIZ 6735,96 0 -12485,02

15/05/2013 TR-0000003732 PAGO F103 AL SRI RETENCIÓN FUENTE ABRIL2013 0 865,88 -13350,9

15/05/2013 TR-0000003733 PAGO F104 AL SRI DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ABRIL 2013 0 632,28 -13983,18

16/05/2013 CE-0000003735 PRESTAMO EMPLEADO DEL SR. RAFAEL ALMACHE 0 600 -14583,18

16/05/2013 CE-0000003736 PAGO DE LA CUENTA DEL GALPON 0 601,74 -15184,92

16/05/2013 CE-0000003737 Prov-393 FACT 393;; Prov-393 ;; 0 300,65 -15485,57

16/05/2013 TR-0000003734 DEBITO POR CONSUMO DE TARJETA DE CREDITO 0 1615,01 -17100,58

20/05/2013 CE-0000003738 Prov-8580 FACT 8580;; 0 120 -17220,58

20/05/2013 CE-0000003740 Prov-9 FACT 9;; 0 500 -17720,58

20/05/2013 CE-0000003741 Prov-634 FACT 634;; 0 142,24 -17862,82

21/05/2013 CE-0000003744 Prov-32440 FACT 32440;; 0 144,3 -18007,12

21/05/2013 CE-0000003745 ANTICIPO (LIQ COMPRA) 0 300 -18307,12

21/05/2013 CE-0000003746 PAGO DE UTILIDADES 2012-REEMPLAZA AL CH2716 DEL EGRESO 3715 0 463,95 -18771,07

21/05/2013 CE-0000003747 Prov-262 NV 262;; Ant-CE-0000003636; 0 310,63 -19081,7


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 21/05/2013 CI-0000000358 VENTA DE LECHE 1RA QUINCENA DE MAYO 2013 47061,28 0 27979,58

21/05/2013 TR-0000003742 Prov-725711 FACT 725711;; 0 266,36 27713,22

21/05/2013 TR-0000003743 Prov-729261 FACT 729261;; 0 189,54 27523,68

23/05/2013 CE-0000003748 Prov-47854 FACT 47854;; 0 91,64 27432,04

23/05/2013 CE-0000003749 Prov-15995 FACT 15995;; 0 3586,31 23845,73

23/05/2013 CE-0000003750 PAGO DE CONCESIONES DE AGUA SEGUN Nº INGRESOS 3122-3123 0 396,27 23449,46

23/05/2013 CE-0000003751 Prov-436675 FACT 436675;; 0 44,17 23405,29

23/05/2013 CE-0000003752 Prov-833204 FACT 833204;; 0 250,08 23155,21

23/05/2013 CE-0000003753 Prov-7182 FACT 7182;; 0 77,12 23078,09

23/05/2013 CE-0000003754 Prov-271 FACT 271;; Ant-CE-3645A; 0 29,75 23048,34

23/05/2013 CE-0000003755 Prov-412 FACT 412;; 0 143,55 22904,79

23/05/2013 CE-0000003756 Prov-6783 FACT 6783;; 0 525,37 22379,42

23/05/2013 CE-0000003757 Prov-29676 FACT 29676;; 0 187 22192,42

23/05/2013 CE-0000003759 Prov-6718 FACT 6718;; Prov-6719 FACT 6719;; Prov-6698 6698;; 0 1089 21103,42

23/05/2013 CE-0000003760 Prov-411 LIQ- 411;; Prov-413 LIQ- 413;; 0 207,63 20895,79

23/05/2013 CE-0000003761 Prov-650 FACT 650;; 0 1732,5 19163,29

23/05/2013 CE-0000003762 Prov-55480 FACT 55480;; Prov-55480 ;; Prov-51505 FACT 51505;; 0 661,97 18501,32

23/05/2013 CE-0000003763 Prov-130800 FACT 130800;; Prov-134010 FACT 134010;; Prov-136745 FACT 136745;; 0 1395,9 17105,42

23/05/2013 CE-0000003764 Prov-754 FACT 754;; 0 1237,5 15867,92

23/05/2013 CE-0000003765Prov-13280 FACT 13280;; Prov-13413 FACT 13413;; Prov-13325 FACT 13325;; Prov-13475 FACT 13475; FACT 13475;; Prov-13478 FACT 13478;; 0 1370,45 14497,47

23/05/2013 CE-0000003766 Prov-4023 FACT 4023;; 0 255,91 14241,56

24/05/2013 TR-0000003739 Prov-3195 FACT 3195;; 0 5742 8499,56

27/05/2013 TR-0000003768 Prov-13470849 FACT 13470849;; 0 213,75 8285,81

29/05/2013 TR-0000003769 TRANFERENCIA DE ANTICIPO COMPRA DE MAIZ 0 5370 2915,81

30/05/2013 CE-0000003771 Prov-47 FACT 47;; 0 247,5 2668,31

30/05/2013 CE-0000003772 ANTICIPO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE DIESEL DE MIGUEL GALARRAGA 0 130 2538,31

31/05/2013 DB-0000050001 GASTOS BANCARIOS 0 14,8 2523,51

31/05/2013 TR-0000003773 Prov-799401 FACT 799401;; 0 448,41 2075,1

Subtotal P : 05 112021,9 137573,06 0

Subtotal 1.1.01.03.001 112021,9 137573,06 0

0 0 0

BANCO PICHINCHA #3433242404 0 0 0


Subtotal 1.1.01.03.002 0 0 0

0 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS CLIENTES 0 0 0


03/05/2013 CI-0000001551 RET.1551 HACIENDA GUALILAGUA DE LA FACT. 413 0 32,39 12780,64

15/05/2013 CI-0000000357 FC409 DENTA DE SILO DE MAIZ 0 6735,96 6044,68

15/05/2013 FC-0000000419 Cliente: 1792172136001 Clte: SAUSALITO S.C.C FC419-SAUSALITO-ROLLOS DE SILOPRES 2239,73 0 8284,41

31/05/2013 CI-0000050003 CRUCE CTAS FC AUTOCONSUMO SAUSALITO FC419 0 2239,73 6044,68

Subtotal P : 05 2239,73 9008,08 0

Subtotal 1.1.03.01.001 2239,73 9008,08 0

0 0 0

ECUAJUGOS S.A 0 0 0


02/05/2013 CI-0000000414CRUCE DE LA FAC.414 ECUAJUGOS CON FCTS E.MIRANDA 19751-19896-19912-19989-20022-20086 0 19957,94 39701,63

02/05/2013 CI-0000000414 CRUCE FC414 CUOTA19 CAPITAL PRESTAMO ECUAJUGOS 0 0,06 39701,57

07/05/2013 CI-0000000355 VENTA DE LECHE 2DA QUINCENA DE ABRIL 2013 0 39701,57 0

15/05/2013 CI-0000077482 RTº77482-ECUAJUGOS-FC417 0 655,87 -655,87

15/05/2013 FC-0000000417Cliente: 0990318735001 Clte: ECUAJUGOS S.A. FC417 ECUAJUGOS-LITROS DE LECHE CRUDA RBº613540 65587,47 0 64931,6

17/05/2013 CI-0000000417 CRUCE DE LA FACT.417 ECUAJUGOS FCTS º19989-20291-20301-20306-59523-59531 0 17870,32 47061,28

21/05/2013 CI-0000000358 VENTA DE LECHE 1RA QUINCENA DE MAYO 2013 0 47061,28 0

31/05/2013 CI-0000077927 RET.77927-ECUAJUGOS AFECTA FC 421 0 696,49 -696,49

31/05/2013 FC-0000000421Cliente: 0990318735001 Clte: ECUAJUGOS S.A. FC421-ECUAJUGOS-VENTA LITROS DE LECHE CRUDA QUINCENA 10 2013 69649,85 0 68953,36

Subtotal P : 05 135237,3 125943,53 0

Subtotal 1.1.03.01.008 135237,3 125943,53 0

0 0 0

LA FINCA CIA. LTDA. 0 0 0


Subtotal 1.1.03.01.029 0 0 0

0 0 0

FERNALL S.C.C 0 0 0


06/05/2013 PP-0000006698FC.6698 WAS- FERNALL S.C.C. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD MES DE MAYO 2013 165 0 12730,77

Subtotal P : 05 165 0 0

Subtotal 1.1.03.01.032 165 0 0

0 0 0

PLASTICO SILOPRESS 0 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Saldo Inicial 0 0 1991,62

15/05/2013 DC-50011 COSTO VTAS F419 SAUSALITO AUTOCONSUMO 0 1991,62 0

Subtotal P : 05 0 1991,62 0

Subtotal 1.1.03.02.021 0 1991,62 0

0 0 0

INV. SILO DE MAIZ 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

31/05/2013 DC-50009 REG SILO DE MAIZ A INVENTARIO 8228 0 8228


31/05/2013 DC-50009 REG SILO DE MAIZ A INVENTARIO 491,43 0 24724,43

31/05/2013 DC-50009 REG SILO DE MAIZ A INVENTARIO 4800 0 29524,43


Subtotal P : 05 32134,43 0 0

Subtotal 1.1.03.02.023 32134,43 0 0

0 0 0

POMA ANILEMA JOSE JULIAN 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 200

31/05/2013 DC-50007 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda San Fransisco 2013 0 50 150

Subtotal P : 05 0 50 0

Subtotal 1.1.03.03.009 0 50 0

0 0 0

ROSA TOSCANO 0 0 0


31/05/2013 DC-50004 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 CRIANZA 0 50 500


Subtotal 1.1.03.03.013 0 50 0

0 0 0

MARIA LEMA YAUTIBUG 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0



Subtotal 1.1.03.03.019 0 0 0

0 0 0

LUIS ALFREDO PUMA 0 0 0




EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Subtotal P : 05 0 50 0

Subtotal 1.1.03.03.028 0 50 0

0 0 0

ANTONIO YUCAILLA 0 0 0




Subtotal 1.1.03.03.030 0 50 0

0 0 0

ELSA YUCAILLA 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0


Subtotal P : 05 500 0 0

Subtotal 1.1.03.03.031 500 0 0

0 0 0

LUZ ALCOCER 0 0 0


31/05/2013 DC-50003 SAUSALITO Rol de pago mes de MAYO personal administrativo 2013 0 100 200

Subtotal P : 05 0 100 0

Subtotal 1.1.03.03.032 0 100 0

0 0 0

GRICELDA JAMI 0 0 0


31/05/2013 DC-50005 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda El Galpon 2013 0 50 0


Subtotal 1.1.03.03.034 0 50 0

0 0 0

QUISPE SALAZAR LUIS MARCELO 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 -100

31/05/2013 DC-50005 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda El Galpon 2013 0 50 -150


Subtotal 1.1.03.03.035 0 50 0

0 0 0

ALMACHE RAFAEL 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

16/05/2013 CE-0000003735 PRESTAMO EMPLEADO DEL SR. RAFAEL ALMACHE 600 0 600


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 31/05/2013 DC-50005 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda El Galpon 2013 0 50 550

Subtotal P : 05 600 50 0

Subtotal 1.1.03.03.036 600 50 0

0 0 0

GUANOPATIN AMAGUAÑA CARLOS AUGUSTO 0 0 0




Subtotal 1.1.03.03.037 0 50 0

0 0 0

GUANOPATIN EDISON 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0


Subtotal P : 05 300 0 0

Subtotal 1.1.03.03.038 300 0 0

0 0 0

CARLOS MONTUFAR 0 0 0


Subtotal 1.1.03.05.001 0 0 0

0 0 0

CRISTOBAL MONTUFAR 0 0 0


Subtotal 1.1.03.05.002 0 0 0

0 0 0

IVA CRED. TRIB. COMPRAS 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

31/05/2013 DC-50002 SRI Registro Impuestos por pagar mes de MAYO 2013 0 0 0


Subtotal 1.1.03.07.002 0 0 0

0 0 0

RETENCIONES IVA 0 0 0


31/05/2013 DC-50012 AJUSTE PREST QUIROGRAFARIOS SAUSALITO 0 606,61 0

Subtotal P : 05 0 606,61 0

Subtotal 1.1.03.07.006 0 606,61 0

0 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 0 0 0


Subtotal 1.1.03.07.011 0 0 0

0 0 0

RET. FTE. IMP A LA RENTA 0 0 0


03/05/2013 CI-0000001551 RET.1551 HACIENDA GUALILAGUA DE LA FACT. 413 32,39 0 9495,12

15/05/2013 CI-0000077482 RTº77482-ECUAJUGOS-FC417 655,87 0 10150,99

31/05/2013 CI-0000077927 RET.77927-ECUAJUGOS AFECTA FC 421 696,49 0 10847,48

Subtotal P : 05 1384,75 0 0

Subtotal 1.1.03.07.016 1384,75 0 0

0 0 0

ANTICIPOS PROVEEDORES 0 0 0


01/05/2013 CE-0000003656 ANTIPO-L/C A LUIS JAME 100 0 151248,95

02/05/2013 TR-0000050043 Prov-3118 ;; Ant-CE-0000003118; 0 3465 147783,95

03/05/2013 CE-0000003674Prov-5808 FACT 5808;; Prov-5816 FACT 5816;; Prov-5821 FACT 5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633; 0 148,47 147635,48

03/05/2013 CE-0000003674Prov-5808 FACT 5808;; Prov-5816 FACT 5816;; Prov-5821 FACT 5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633; 0 850 146785,48

03/05/2013 CE-0000003675 Prov-5815 FACT 5815;; Prov-5822 FACT 5822;; Ant-CE-0000003633; 0 138,2 146647,28

03/05/2013 TR-0000003661 ANTICIPO COMPRA DE MAIZ 5370 0 152017,28

06/05/2013 CE-0000003679 ANTICIPO SILO DE MAIZ 150 0 152167,28


07/05/2013 CE-0000003683 ANTICIPO DE TRANSPORTE RUBEN PICO 200 0 152867,28

09/05/2013 CE-0000003684 ANTICIPO DE MIGUEL ANGEL CHUEZ 280 0 153147,28


13/05/2013 TR-0000003767 TRANSFERENCIA ANTICIPO DE COMPRA DE MAIZ 5400 0 158847,28

15/05/2013 CE-0000003688 ANTICIPO DE RODRIGO GOMEZ DE LA TORRE 1000 0 159847,28

15/05/2013 CE-0000003703 Prov-802 FACT 802;; Ant-CE-0000003682; Ant-CE-0000003685; 0 500 159347,28

15/05/2013 CE-0000003703 Prov-802 FACT 802;; Ant-CE-0000003682; Ant-CE-0000003685; 0 300 159047,28

21/05/2013 CE-0000003745 ANTICIPO (LIQ COMPRA) 300 0 159347,28

21/05/2013 CE-0000003747 Prov-262 NV 262;; Ant-CE-0000003636; 0 1000 158347,28

23/05/2013 CE-0000003754 Prov-271 FACT 271;; Ant-CE-3645A; 0 3,55 158343,73

29/05/2013 TR-0000003769 TRANFERENCIA DE ANTICIPO COMPRA DE MAIZ 5370 0 163713,73

30/05/2013 CE-0000003772 ANTICIPO PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE DIESEL DE MIGUEL GALARRAGA 130 0 163843,73

31/05/2013 TR-0000050016 Prov-10574 FACT 10574;; Prov-10633 FACT 10633;; Prov-10962 FACT 10692;; Prov-10760 FACT 0 4500 159343,73


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 10760;; Ant-CE-0000003360; Ant-CE-0000003444; Ant-CE-000000

31/05/2013 TR-0000050016Prov-10574 FACT 10574;; Prov-10633 FACT 10633;; Prov-10962 FACT 10692;; Prov-10760 FACT 10760;; Ant-CE-0000003360; Ant-CE-0000003444; Ant-CE-000000 0 3089,73 156254

31/05/2013 TR-0000050016Prov-10574 FACT 10574;; Prov-10633 FACT 10633;; Prov-10962 FACT 10692;; Prov-10760 FACT 10760;; Ant-CE-0000003360; Ant-CE-0000003444; Ant-CE-000000 0 3100 153154

31/05/2013 TR-0000050017Prov-2174538 FACT 2174538;; Prov-2444841 FACT 2444841;; Prov-3870 ;; Prov-3616819 ;; Prov-941069 REB 941069;; Prov-24816 FACT 24816;; Prov-25000 FACT 0 910,91 152243,09

31/05/2013 TR-0000050018 Prov-51354 FACT 51354;; Ant-CE-0000003275; 0 40,05 152203,04

31/05/2013 TR-0000050019 Prov-237 ;; Ant-CE-0000003275; 0 17,41 152185,63

31/05/2013 TR-0000050020 Prov-85509 FACT 85509;; Prov-85742 FACT 85742;; Ant-CE-0000003275; 0 433,3 151752,33

31/05/2013 TR-0000050021 Prov-13592 ;; Ant-CE-0000003460; 0 8145 143607,33

31/05/2013 TR-0000050022 Prov-102 ;; Ant-CE-0000003527; 0 9430 134177,33

31/05/2013 TR-0000050023 Prov-30598 FACT 30598; FACT 30598;; Ant-CE-0000003455; 0 9298,52 124878,81

31/05/2013 TR-0000050024 Prov-415 LIQ- 415;; Ant-CE-0000003679; Ant-CE-0000003684; 0 150 124728,81

31/05/2013 TR-0000050024 Prov-415 LIQ- 415;; Ant-CE-0000003679; Ant-CE-0000003684; 0 280 124448,81


31/05/2013 TR-0000050026 Prov-10973 FACT 10973;; Ant-CE-0000003632; Ant-CE-0000003650; 0 20,48 124088,81

31/05/2013 TR-0000050026 Prov-10973 FACT 10973;; Ant-CE-0000003632; Ant-CE-0000003650; 0 630 123458,81

31/05/2013 TR-0000050027 Prov-8825 8825;; Prov-8825 8825;; Ant-CE-0000003539; Ant-CE-0000003461; 0 7745 115713,81

31/05/2013 TR-0000050027 Prov-8825 8825;; Prov-8825 8825;; Ant-CE-0000003539; Ant-CE-0000003461; 0 250 115463,81

31/05/2013 TR-0000050028 Prov-308 FACT 308;; Ant-CE-0000003323; Ant-CE-0000003330; Ant-CE-0000003347; 0 4573,8 110890,01



31/05/2013 TR-0000050030Prov-25464 FACT 25464;; Prov-25790 FACT 25790;; Prov-26045 FACT 26045;; Prov-26267 FACT 26267;; Prov-26558 FACT 26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2 0 620 94580,57

31/05/2013 TR-0000050030Prov-25464 FACT 25464;; Prov-25790 FACT 25790;; Prov-26045 FACT 26045;; Prov-26267 FACT 26267;; Prov-26558 FACT 26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2 0 23,75 94556,82

31/05/2013 TR-0000050031Prov-48509 FACT 48509;; Prov-48260 FACT 48260;; Prov-51540 FACT 51540;; Ant-CE-0000003061; 0 42 94514,82



31/05/2013 TR-0000050034 Prov-2747 ;; Ant-CE-0000003061; 0 56 94448,23


31/05/2013 TR-0000050036 Prov-237 ;; Ant-CE-0000003061; 0 6,11 94441,62


31/05/2013 TR-0000050038 Prov-4485 FACT 4485;; Ant-CE-0000003343; Ant-CE-0000003423; Ant-CE-0000003466; 0 1000 93415,12





EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 31/05/2013 TR-0000050040 Prov-215553 ;; Ant-CE-0000003619; 0 1796,86 90410

31/05/2013 TR-0000050044Prov-406 LIQ- 406;; Ant-CE-0000003332; Ant-CE-0000003332; Ant-CE-0000003365; Ant-CE-0000003516; 0 240 90170




31/05/2013 TR-0000050045Prov-627 FACT 627;; Prov-655 FACT 655;; Ant-CE-0000003347; Ant-CE-0000003614; Ant-TR-0000003661; Ant-TR-0000003767; 0 200,38 88079,62

31/05/2013 TR-0000050045Prov-627 FACT 627;; Prov-655 FACT 655;; Ant-CE-0000003347; Ant-CE-0000003614; Ant-TR-0000003661; Ant-TR-0000003767; 0 6237 81842,62



31/05/2013 TR-0000050046 Prov-1742 ;; Ant-CE-0000003450; Ant-CE-0000003458; 0 3000 68072,62

31/05/2013 TR-0000050046 Prov-1742 ;; Ant-CE-0000003450; Ant-CE-0000003458; 0 15500 52572,62

31/05/2013 TR-0000050047 Prov-13592 ;; Ant-CE-0000003459; 0 5299,33 47273,29

Subtotal P : 05 19100 122975,66 0

Subtotal 1.1.03.10.002 19100 122975,66 0

0 0 0

GANADO CRIANZA 0 0 0


Subtotal 1.2.01.02.001 0 0 0

0 0 0

GANADO PRODUCCION 0 0 0


Subtotal 1.2.01.02.002 0 0 0

0 0 0

DEP ACUM BIOLOGICOS 0 0 0


Subtotal 1.2.01.02.003 0 0 0

0 0 0

MUEBLES Y ENSERES 0 0 0


Subtotal 1.2.02.01.001 0 0 0

0 0 0

DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES 0 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Saldo Inicial 0 0 -5144,18

31/05/2013 DC-50010 DEPRECIACION MAYO/ 2013 0 147,96 -5292,14


Subtotal P : 05 0 160,46 0

Subtotal 1.2.02.01.050 0 160,46 0

0 0 0

EQUIPO DE OFICINA 0 0 0


Subtotal 1.2.02.02.001 0 0 0

0 0 0

DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA 0 0 0



Subtotal P : 05 0 11,77 0

Subtotal 1.2.02.02.050 0 11,77 0

0 0 0

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 0 0


Subtotal 1.2.02.03.001 0 0 0

0 0 0

DEP. ACUM EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 0 0




Subtotal P : 05 0 143,89 0

Subtotal 1.2.02.03.050 0 143,89 0

0 0 0

IMPLEMENTOS AGRICOLAS 0 0 0


Subtotal 1.2.02.05.001 0 0 0

0 0 0

DEP. ACUM. IMPLEMENTOS AGRICOLAS 0 0 0






EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 31/05/2013 DC-50010 DEPRECIACION MAYO/ 2013 0 34,2 -48060,24






Subtotal P : 05 0 1380,16 0

Subtotal 1.2.02.05.003 0 1380,16 0

0 0 0

EQUIPO DE ORDEÑO 0 0 0


Subtotal 1.2.02.05.005 0 0 0

0 0 0

DEP. ACUM. EQUIPO DE ORDEÑO 0 0 0


31/05/2013 DC-50010 DEPRECIACION MAYO/ 2013 0 1741 -105162,81


Subtotal P : 05 0 1767,13 0

Subtotal 1.2.02.05.007 0 1767,13 0

0 0 0

EQUIPO DE RIEGO 0 0 0


Subtotal 1.2.02.05.009 0 0 0

0 0 0

DEP. ACUM. EQUIPO DE RIEGO 0 0 0



Subtotal P : 05 0 548,04 0

Subtotal 1.2.02.05.011 0 548,04 0

0 0 0

HERRAMIENTAS 0 0 0


Subtotal 1.2.02.05.013 0 0 0

0 0 0

DEP. ACUM. HERRAMIENTAS 0 0 0



EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 31/05/2013 DC-50010 DEPRECIACION MAYO/ 2013 0 12,7 -1177,66

Subtotal P : 05 0 12,7 0

Subtotal 1.2.02.05.015 0 12,7 0

0 0 0

RESERVORIOS 0 0 0


Subtotal 1.2.02.07.001 0 0 0

0 0 0

DEP. ACUM. RESERVORIOS 0 0 0



Subtotal P : 05 0 38,54 0

Subtotal 1.2.02.07.050 0 38,54 0

0 0 0

POZOS 0 0 0


Subtotal 1.2.02.08.001 0 0 0

0 0 0

DEP. ACUM. POZOS 0 0 0


31/05/2013 DC-50010 DEPRECIACION MAYO/ 2013 0 744,23 -56147

Subtotal P : 05 0 744,23 0

Subtotal 1.2.02.08.050 0 744,23 0

0 0 0

ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA 0 0 0


Subtotal 1.2.02.20.002 0 0 0

0 0 0

DEP. ACUM. ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA 0 0 0



Subtotal P : 05 0 513,51 0

Subtotal 1.2.02.20.020 0 513,51 0

0 0 0

VEHICULOS 0 0 0



EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Subtotal 1.2.02.22.001 0 0 0

0 0 0

DEP. ACUM. VEHICULOS 0 0 0



Subtotal P : 05 0 2832,77 0

Subtotal 1.2.02.22.003 0 2832,77 0

0 0 0

TRACTORES 0 0 0


Subtotal 1.2.02.22.005 0 0 0

0 0 0

DEP. ACUM. TRACTORES 0 0 0




Subtotal P : 05 0 1960 0

Subtotal 1.2.02.22.007 0 1960 0

0 0 0

MEGACENTRO AGROPECUARIO 0 0 0


02/05/2013 CE-0000000414Prov-19751 FACT 19751; FACT 19751;; Prov-19896 FACT 19896; FACT 19896;; Prov-19912 FACT 19912;; Prov-19989 FACT 19989;; Prov-20022 FACT 20022;; Prov-2 370,88 0 -23061,55



02/05/2013 CE-0000000414Prov-19751 FACT 19751; FACT 19751;; Prov-19896 FACT 19896; FACT 19896;; Prov-19912 FACT 19912;; Prov-19989 FACT 19989;; Prov-20022 FACT 20022;; Prov-2 3476 0 -17157,25



03/05/2013 PP-0000020291 FC20291-MEGACENTRO-SUPER LECHERO TERNERAS 0 8707,05 -12181,54

03/05/2013 PP-0000020301 FC20301-MEGACENTRO-AGROMEZCLA-UREA-FLETE POR SERVICIO A CLIENTES 0 4469,85 -16651,39

03/05/2013 PP-0000020306 FC20306-MEGACENTRO-GUANTES-NEOCLORDELIN-UDDER-MELAZACANECA-R-LO X 25KG 0 429,84 -17081,23

09/05/2013 PP-0000020432 FC20432-MEGACENTRO-SUPER LECHERO-TERNERAS CRECIMIENTO PRONACA 0 9576,27 -26657,5

13/05/2013 PP-0000020491 FC20491-MEGACENTRO-MOTTO ROJO-GRAPAS 0 64,53 -26722,03

17/05/2013 PP-0000020571 FC20571-MEGACENTRO-UREA VERDE-AGROMEZCLA-NITROMAG-FLETE-POR SERVICIO 0 4155,03 -30877,06



17/05/2013 TR-0000000417Prov-56921 FACT 56921;; Prov-19989 FACT 19989;; Prov-59523 FACT 59523;; Prov-59531 FACT 59531; FACT 59531;; Prov-20301 FACT 20301;; Prov-20291 FACT 20 0,37 0 -30876,69





20/05/2013 PP-0000020633 FC20633-MEGACENTRO-COMPRA DE MELAZA-BURASYL-FLUMEZONA HORMONIPRA 0 494,94 -14290,77

21/05/2013 PP-0000020665 FC20665-MIRANDA ENMA-SUPER LECHERO-TERNERAS CRECIMIENTO-PRONACA 0 9576,27 -23867,04

31/05/2013 PP-0000002077 FC2077-MIRANDA JULIO-ASESORIA PRODUCCIÓN MES DE MAYO 0 247,5 -24114,54

31/05/2013 PP-0000005678 FC5678-MIRANDA ENMA-TERNERAS-NITROMAS-AGROMEZCLA-UREA-FLETE 0 2319,17 -26433,71

Subtotal P : 05 37039,17 40040,45 0

Subtotal 2.1.01.01.019 37039,17 40040,45 0

0 0 0

GRUPOGRANDES 0 0 0


02/05/2013 PP-0000006783 FC6783-ASINVET-EXCENEL RTU-ORBENIN ESTRA 0 525,37 -1504,73

15/05/2013 CE-0000003691 Prov-17237 FACT 17237;; Prov-6734 FACT 6734;; 741,76 0 -762,97


21/05/2013 PP-0000006890 FC6890-ASINVET-RXCENEL RTU X100ML 0 438,97 -964,34

23/05/2013 CE-0000003756 Prov-6783 FACT 6783;; 525,37 0 -438,97

Subtotal P : 05 1504,73 964,34 0

Subtotal 2.1.01.01.043 1504,73 964,34 0

0 0 0

ASOCIACION DE GANADEROS 0 0 0


01/05/2013 PP-0000154094 NCº154094 AGSO-DESC. VENTAS FACT89920 38,64 0 -613,62

01/05/2013 PP-0000154101 NC154101-AGSO- DESC VENTAS 25,75 0 -587,87

14/05/2013 PP-0000090437 FC90437AGSO-MEDICINAS-LOCION- BORDAL-VITAMINAS 0 92,63 -680,5

15/05/2013 CE-0000003699 Prov-89920 FACT 89920;; 154,56 0 -525,94

18/05/2013 PP-0000090503 FC90503-AGSO-NEOCLORDELIN-BORGAL-VITAMINA K-HISTAMINEX 0 156,92 -682,86

22/05/2013 PP-0000090560 FC90560-AGSO-SAVORY FORAGE TALL FESTUCA-TREBOL LADINO 1LIBRA 0 767,76 -1450,62

31/05/2013 TR-0000050020 Prov-85509 FACT 85509;; Prov-85742 FACT 85742;; Ant-CE-0000003275; 367,62 0 -1083

31/05/2013 TR-0000050020 Prov-85509 FACT 85509;; Prov-85742 FACT 85742;; Ant-CE-0000003275; 65,68 0 -1017,32

Subtotal P : 05 652,25 1017,31 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Subtotal 2.1.01.01.047 652,25 1017,31 0

0 0 0

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0


03/05/2013 CE-0000003673 Prov-3499614 FACT 3499614;; Prov-3889221 FACT 3889221;; Prov-4174599 FACT 4174599;; 6,94 0 -28,73


03/05/2013 CE-0000003673 Prov-3499614 FACT 3499614;; Prov-3889221 FACT 3889221;; Prov-4174599 FACT 4174599;; 14,48 0 0

17/05/2013 PP-0005646263 FC5646263-CNT-MONTUFAR FREILE- PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL 0 6,94 -6,94

24/05/2013 PP-0006014028 FC6014028-CNT-A SALAZAR LUIS- PAGO DE TELEFONP CONVENCIOANL 0 14,25 -21,19

24/05/2013 PP-0006271104 FC6271104-CNT-PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL 0 13,47 -34,66

Subtotal P : 05 35,67 34,66 0

Subtotal 2.1.01.01.049 35,67 34,66 0

0 0 0

EMPRESA ELECTRICA QUITO 0 0 0


01/05/2013 PP-0001085070 FC1085070, EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE CONSUMO DE LUZ 0 563,92 -722,47

01/05/2013 PP-0001085991 FC1085991, EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE LUZ HACIENDA SAN FRANCISCO 0 301,95 -1024,42

03/05/2013 CE-0000003672Prov-960325 FACT 960325;; Prov-960352 FACT 960352;; Prov-960351 FACT 960351;; Prov-1059964 FACT 1059964;; Prov-1060439 FACT 1060439;; Prov-1059965 FAC 6,45 0 -1017,97









16/05/2013 PP-0001248633 FC1248633-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE MONTUFAR CARLOS 0 6,45 -37,53

16/05/2013 PP-0001249665 FC1249665-EMPRESA ELECTRICA- PAGO LUZ DE COLLAGUAZO Q. LUIS 0 7,9 -45,43

16/05/2013 PP-0001249672 FC1248672-EMPRESA ELECTRICA-PAGO DE LUZ DE MONTUFAR CARLOS 0 58,42 -103,85

27/05/2013 PP-0001347881 FC1347881-EMPRESA ELECTRICA-PAGO DE LUZ DE SALAZAR W. VIRGINIO 0 14,63 -118,48

27/05/2013 PP-0001347960 FC1347960-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE SALAZAR VIRGINIA 0 15,94 -134,42


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 27/05/2013 PP-0001347961 FC1347961-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE SALAZARW. VIRGINIA 0 3,21 -137,63

29/05/2013 PP-0001376615 FC1376615-EMPRES ELECTRICA-DE MONTUFAR B. CARLOS- PAGO DE LUZ 0 26,78 -164,41

31/05/2013 TR-0000050017Prov-2174538 FACT 2174538;; Prov-2444841 FACT 2444841;; Prov-3870 ;; Prov-3616819 ;; Prov-941069 REB 941069;; Prov-24816 FACT 24816;; Prov-25000 FACT 9,73 0 -154,68



Subtotal P : 05 1024,42 999,2 0

Subtotal 2.1.01.01.052 1024,42 999,2 0

0 0 0

PROVEEDORES 0 0 0


01/05/2013 PP-0000001452 FC1452-MACHENO CRISTIAN-ASISTENCIA TÉCNICA 0 108 -155165,83

01/05/2013 PP-0000003118 AJUSTE CIERRE EG 3118 DUPLICADO POR R TANDALLA AGOSTO/2012 0 3465 -158630,83

01/05/2013 PP-0000010291 FC10291-SERVICIO CH.CERTIFICADO 0 2 -158632,83

01/05/2013 PP-0000013280 FC13280-FIGUEROA-BAYFOLAN-BIOFORTE-MELAZA 0 245,32 -158878,15

01/05/2013 PP-0000013325 FC13325-FIGUEROA-MELAZA-GLIFOPRO-AC-TIV GL. 0 39,3 -158917,45

01/05/2013 PP-0000129631

FC129631-TVCABLE-INTERNET MAYO

0 58,12 -158975,57

01/05/2013 PP-0000436675 FC436675-METROPOLITANA-PAGO DE SEGUROS 0 44,17 -159019,74

02/05/2013 CE-0000003657 Prov-7260 FACT 7260;; 125 0 -158894,74

02/05/2013 PP-0000000019 CRUCE FACT414 CUOTA 19 ECUAJUGOS 0 0,06 -158894,8

02/05/2013 PP-0000000085FC85-NARANJO JUAN-METRICURE-LIVANAL-GESTAVEX-SEISMIN-ESTRUMATE-CAJA JERINGA 0 1272,58 -160167,38

02/05/2013 PP-0000000412 FC412-CHALACAN GONZALO-ROLLOS DE PAPEL LIMPIA. 0 143,55 -160310,93

02/05/2013 PP-0000007260 FC7260-EOOETROECUADOR-COMBUSTIBLE 0 125 -160435,93

02/05/2013 PP-0000026558 FC26558-AGLOMERADOS COTOPAXI.ASERRIN MANUFACTURADO 0 80,85 -160516,78

02/05/2013 PP-0000028310 FC28310-SELECT ECUADOR-EZEKIEL-EMPHASIS 0 1705,27 -162222,05

02/05/2013 PP-0000028325 FC28325-SELECT ECUADOR-BASE-ACTIVADOR-PRINCIPAL.WHISPER 0 1126,05 -163348,1

02/05/2013 TR-0000050043 Prov-3118 ;; Ant-CE-0000003118; 3465 0 -159883,1

02/05/2013 TR-0000050048 Prov-19 ;; 0,06 0 -159883,04

03/05/2013 CE-0000003662 Prov-569 FACT 569;; 1732,5 0 -158150,54

03/05/2013 CE-0000003663 Prov-27957 FACT 27957; FACT 27957;; 1154,34 0 -156996,2

03/05/2013 CE-0000003664 Prov-2072 FACT 2072;; 495 0 -156501,2

03/05/2013 CE-0000003665 Prov-4863 FACT 4863;; 180 0 -156321,2

03/05/2013 CE-0000003666 Prov-65108 FACT 65108; FACT 65108;; 59,7 0 -156261,5

03/05/2013 CE-0000003667 Prov-747 FACT 747;; 866,25 0 -155395,25


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 03/05/2013 CE-0000003668 Prov-56231 FACT 56231;; 1698,17 0 -153697,08

03/05/2013 CE-0000003669 Prov-15267 FACT 15267;; 1287 0 -152410,08

03/05/2013 CE-0000003670Prov-12829 FACT 12829;; Prov-12670 FACT 12670; FACT 12670;; Prov-13001 FACT 13001;; Prov-13123 FACT 13123;; Prov-13141 FACT 13141; FACT 13141;; Prov-1 216,96 0 -152193,12







03/05/2013 CE-0000003671 Prov-53554 FACT 53554;; Prov-53554 ;; 23,3 0 -150328,91

03/05/2013 CE-0000003671 Prov-53554 FACT 53554;; Prov-53554 ;; 0,14 0 -150328,77

03/05/2013 CE-0000003674Prov-5808 FACT 5808;; Prov-5816 FACT 5816;; Prov-5821 FACT 5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633; 833 0 -149495,77

03/05/2013 CE-0000003674Prov-5808 FACT 5808;; Prov-5816 FACT 5816;; Prov-5821 FACT 5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633; 440 0 -149055,77

03/05/2013 CE-0000003674Prov-5808 FACT 5808;; Prov-5816 FACT 5816;; Prov-5821 FACT 5821;; Ant-CE-0000003623; Ant-CE-0000003633; 148,47 0 -148907,3

03/05/2013 CE-0000003675 Prov-5815 FACT 5815;; Prov-5822 FACT 5822;; Ant-CE-0000003633; 440 0 -148467,3

03/05/2013 CE-0000003675 Prov-5815 FACT 5815;; Prov-5822 FACT 5822;; Ant-CE-0000003633; 138,42 0 -148328,88

03/05/2013 CE-0000003676 Prov-11105 FACT 11105;; Prov-11105 ;; 113,12 0 -148215,76

03/05/2013 CE-0000003676 Prov-11105 FACT 11105;; Prov-11105 ;; 0,83 0 -148214,93

03/05/2013 CE-0000003677Prov-28078 FACT 28078;; Prov-326201 FACT 326201;; Prov-33064 FACT 33064;; Prov-2015001 FACT 2015001;; Prov-6949 FACT 6949;; Prov-410 LIQ- 410;; Prov-1 8,81 0 -148206,12




03/05/2013 CE-0000003677Prov-28078 FACT 28078;; Prov-326201 FACT 326201;; Prov-33064 FACT 33064;; Prov-2015001 FACT 2015001;; Prov-6949 FACT 6949;; Prov-410 LIQ- 410;; Prov-1 9 0 -148183,5


03/05/2013 CE-0000003677Prov-28078 FACT 28078;; Prov-326201 FACT 326201;; Prov-33064 FACT 33064;; Prov-2015001 FACT 2015001;; Prov-6949 FACT 6949;; Prov-410 LIQ- 410;; Prov-1 2 0 -148012,96

03/05/2013 PP-0000004023 FC4023-JOSE ROMAN-MEDICINAS DEXTROMET.-TRIPLEMIC 0 255,91 -148268,87

03/05/2013 PP-0000011105 GASTO NO DEDUCIBLE 0 0,83 -148269,7


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 03/05/2013 PP-0000034026 FC34026-CHAMORRO-SERV IMPRESIÓN. 0 257,95 -148527,65

03/05/2013 PP-0000034912 FC34912-CONAUTO-BFGOODRICH-ALINEACIÓN DELANTERA-BALANCEO PESA CON DINERS 0 1640,3 -150167,95

03/05/2013 PP-0000035766 FC35766-CHAMORRO-SER.IMPRESIÓN 0 326,4 -150494,35

03/05/2013 PP-0000053554 FC53554-INTEROCEANICA-GASTO NO DEDUCIBLE 0 0,14 -150494,49

03/05/2013 PP-0000059523

FC59523-MEGACENTRO-GANASAL

0 258,27 -150752,76

03/05/2013 PP-0000059531 FC59531-MEGACENTRO-GANASAL-PROCAN 0 530,82 -151283,58

03/05/2013 PP-0000130800 FC130800-DANEC-DAN ENERGIN SACOS 0 465,3 -151748,88

03/05/2013 TR-0000050001 Prov-34912 FACT 34912;; 1640,3 0 -150108,58

03/05/2013 TR-0000050014 Prov-34026 FACT 34026;; Prov-35766 FACT 35766;; 257,95 0 -149850,63

03/05/2013 TR-0000050014 Prov-34026 FACT 34026;; Prov-35766 FACT 35766;; 326,4 0 -149524,23

05/05/2013 TR-0000050015 Prov-129631 FACT 129631;; 58,12 0 -149466,11

06/05/2013 CE-0000003680 Prov-814 FACT 814;; 8145,72 0 -141320,39

06/05/2013 PP-0000000814 FC814-PINARGOTE ARNILFO-HECTAREAS DE MAIZ 0 8145,72 -149466,11

06/05/2013 PP-0000006698FC.6698 WAS- FERNALL S.C.C. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD MES DE MAYO 2013 0 165 -149631,11

06/05/2013 PP-0000006718FC6718-WAS-HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD MES DE MAYO 2013 0 825 -150456,11

06/05/2013 PP-0000006719 FC6719-WAS- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE NOMINA MES DE MAYO 2013 0 99 -150555,11

06/05/2013 PP-0000013413 FC13413-FIGUEROA-FITOGROM-AMISUR-RECIO-FOLPAN 0 236,11 -150791,22

06/05/2013 PP-0000055480 FC55480-DISTRIBUIDORA CENTRAL-CANECA HARMONY-FILTROS 0 127,85 -150919,07

06/05/2013 PP-0000055480 DIFERENCIA QUE SE PAGO DE MAS EN EL CHNº2760 0 0,2 -150919,27

06/05/2013 PP-0000220388 FC220388-FERRETERIA BARROS-PLASTICO-PLAST.MACHETE-CLAVOS-ETC. 0 324,64 -151243,91

07/05/2013 CE-0000003681 Prov-32 FACT 32;; 133,1 0 -151110,81

07/05/2013 PP-0000000032 FC32-CONSULTORES S.A.-SERVICIO TÉCNICO DE AUDITORIA BPF 0 133,1 -151243,91

07/05/2013 PP-0000036187 FC36187-CHAMORRO LARA-IMP.BOND A4 COLOR- INTERNET 15MIN. 0 0,75 -151244,66

07/05/2013 PP-0000108658 FC108658-MARIO TINAJERO-COMBUSTIBLE 0 47,21 -151291,87


07/05/2013 PP-0001106063 FC1106063-COMDECSA-COMBUSTIBLE CON DINERS 0 30,26 -151787,43

07/05/2013 TR-0000050002 Prov-1106063 FACT 1106063;; 30,26 0 -151757,17

07/05/2013 TR-0000050009 Prov-108658 FACT 108658; FACT 108658;; 47,21 0 -151709,96

08/05/2013 PP-0000000650 FC650-NUTRIMIXES-POINT GASAL MIXER 0 1732,5 -153442,46

08/05/2013 PP-0000000936 FC936-JOSE PACHACAMA-CASCAJOS Y ARENAS 0 732,6 -154175,06

08/05/2013 PP-0000037095 FC37095-WINAVENA-SEMILLA DE ALGODON N2 0 920,7 -155095,76

08/05/2013 PP-0000051871 FC51871-QUANTUM-CONTROL DE PLAGAS JULIO 2012 A JULIO 2013 0 1236,48 -156332,24

08/05/2013 PP-0000202731 FC202731-KYWI-CABO POLIPROPILENO-GRILLETE 0 69,6 -156401,84

08/05/2013 TR-0000050012 Prov-202731 FACT 202731;; 69,6 0 -156332,24


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 08/05/2013 TR-0000050013 Prov-51871 FACT 51871;; 1236,48 0 -155095,76

09/05/2013 PP-0000000411 LIQ.411-SEBASTIAN MONTUFAR-REEMBOLSO DE GASTOS 0 103,63 -155199,39

09/05/2013 PP-0000059687 FC59687-MEGACENTRO-GANASAL 0 516,54 -155715,93


10/05/2013 PP-0000000009 FC.9-EDEL-CONSULTORIA REGLAMENTO DE SEGURIDAD 0 984,5 -157165,73

10/05/2013 PP-0000009842 FC9842-BANCO PICHINCHA-COSTO DE SERVICIO CH.CERTIFICADO. 0 2 -157167,73

10/05/2013 PP-0000182195

FC182195-USAN FRAN.-CON TARJETA DINERS

0 26,31 -157194,04

10/05/2013 TR-0000050011 Prov-182195 FACT 182195; FACT 182195;; 26,31 0 -157167,73

11/05/2013 PP-0000000096FC96-INSUMOS NATURALES-VIAJES CON SILO DE MAIZ DESDE FUMISA Y VIAJE DE TRACTOR DEL GALPON 0 2583,9 -159751,63

12/05/2013 PP-0000013475FC13475-FIGUEROA-POSITRON-ODIN-FOLPAN-PANTALON CAUCHO-CABLE CERCA MELAZA FETRILON COMBI 0 763,1 -160514,73

13/05/2013 CE-0000003687 Prov-3 FACT 3;; 15844,95 0 -144669,78

13/05/2013 PP-0000000003 FC3-JOSE AVILA-HECTAREAS DE FORRAJE DE MAIZ 0 15844,95 -160514,73

13/05/2013 PP-0000000655 FC655-CACOVAN-QUINTALES DE MAIZ CRUZAR CON LOSTICIPOS DE VICTOR VERA 0 16947,58 -177462,31

13/05/2013 PP-0000013478 FC13478-FIGUEROA-AISLADOR NEGRO 0 86,62 -177548,93

13/05/2013 PP-0000035772


0 718,65 -178267,58

13/05/2013 PP-0000051505 FC51505-DISTRIBUIDORA CENTRAL-MANTENIMIENTO ACEITE Y FILTROS 0 533,92 -178801,5

13/05/2013 PP-0000059754 FC59754-MEGACENTRO-CRISTAL COMBUSTIBLE TL 85-95 0 17,76 -178819,26

14/05/2013 PP-0000000271 FACT.271-MARIA ITURRALDE-CAJAS AGUJAS 18X1/2 0 33,3 -178852,56

14/05/2013 PP-0000111724 FC111724 MARIO TINAJERO-GASOLINA EXTRA 0 48,36 -178900,92

14/05/2013 PP-0000833204FC833204-SEGUROS EQUINOCCIAL-PAGO DE SEGUROS INCLUSIÓN NUEVA MAQUINARIA DE CONTRATISTAS 0 250,08 -179151

14/05/2013 TR-0000050010 Prov-111724 FACT 111724; FACT 111724;; 48,36 0 -179102,64

15/05/2013 CE-0000003689Prov-114322 FACT 114322;; Prov-118187 FACT 118187;; Prov-123861 FACT 123861;; Prov-125431 FACT 125431;; 465,3 0 -178637,34


15/05/2013 CE-0000003689Prov-114322 FACT 114322;; Prov-118187 FACT 118187;; Prov-123861 FACT 123861;; Prov-125431 FACT 125431;; 1980 0 -176424,69






15/05/2013 CE-0000003693 Prov-85 FACT 85; FACT 85;; 1272,58 0 -166273,43


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 15/05/2013 CE-0000003694 Prov-1452 FACT 1452;; 108 0 -166165,43

15/05/2013 CE-0000003695 Prov-601 FACT 601;; 1732,5 0 -164432,93

15/05/2013 CE-0000003696 Prov-51174 FACT 51174;; 135,4 0 -164297,53




15/05/2013 CE-0000003698 Prov-37095 FACT 37095;; 920,7 0 -162765,95

15/05/2013 CE-0000003700 Prov-936 FACT 936;; 732,6 0 -162033,35



15/05/2013 CE-0000003702 Prov-35772 FACT 35772; FACT 35772;; 718,65 0 -157889,3

15/05/2013 CE-0000003703 Prov-802 FACT 802;; Ant-CE-0000003682; Ant-CE-0000003685; 4752 0 -153137,3

15/05/2013 PP-0000000271 FC271-GOMEZ RODRIGO-SERVICIOS PRESTADOS 0 193 -153330,3

15/05/2013 PP-0000000419 FC419-SAUSALITO-ROLLOS DE SILOPRES 0 2239,73 -155570,03

15/05/2013 PP-0000000634 FC.634 PILCA LUIS- ARREGLO DE BOMBA DE INYECCIÓN 0 142,24 -155712,27

15/05/2013 PP-0000000802 FC802-CALISPA SEGUNDO-VIAJES DE MAIZ 0 4752 -160464,27

15/05/2013 PP-0000029676 FC29676-STEALTH-SERVICIO DE INTERNET 0 187 -160651,27

16/05/2013 CE-0000003737 Prov-393 FACT 393;; Prov-393 ;; 300,38 0 -160350,89

16/05/2013 CE-0000003737 Prov-393 FACT 393;; Prov-393 ;; 0,27 0 -160350,62

16/05/2013 PP-0000000393 FC 393 BYRON INTE-ROLLOS DE ALAMBRE. CANDADOS 0 300,38 -160651

16/05/2013 PP-0000000393 DIFERENCIA PAGADA DE MAS EN LA FACT Nº393 0 0,27 -160651,27

16/05/2013 PP-0000032440 FC32440-DESCALZI-KIT ANTIB.BETASTAR.COMBO 0 144,3 -160795,57



18/05/2013 PP-0000220860 FC220860-FERRETERIA BARROS-FOCOS-GRAPAS-LLAVE BAHCO-STAN MIXTA 0 44,99 -160051,47

20/05/2013 CE-0000003738 Prov-8580 FACT 8580;; 120 0 -159931,47

20/05/2013 CE-0000003740 Prov-9 FACT 9;; 500 0 -159431,47

20/05/2013 CE-0000003741 Prov-634 FACT 634;; 142,24 0 -159289,23

20/05/2013 CE-0000050003 Prov-103430 FACT 103430; FACT 103430;; 133,84 0 -159155,39

20/05/2013 PP-0000000754 FC754-FUSEAU ANGEL-LEVADURA 100+E 0 1237,5 -160392,89

20/05/2013 PP-0000001627 FC1627-CLARO-COMPRA DE UN CHIP SIMCARD 0 4,6 -160397,49

20/05/2013 PP-0000008580 FC8580-MIGUEL GALARRAGA-COMBUSTIBLE DIESEL 0 120 -160517,49

20/05/2013 PP-0000056632 FC56632-AGROCONSULTORES-INSTALACIÓN EN PROPIEDAD POR DIA 0 99 -160616,49

20/05/2013 PP-0000103430FC103430-PACO COMERCIAL-PAPEL PEGA-BOLOGRAFO-LIBRETA-ETC

0 133,84 -160750,33


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS PAGO CON DINERS

20/05/2013 PP-0003379573 FC3379573-SRI-IMPUESTO AMBIENTAL-FISCAL-RODAJE-TASAS PAGO CON DINERS 0 193,8 -160944,13

20/05/2013 TR-0000050004 Prov-3379573 FACT 3379573;; 193,8 0 -160750,33

21/05/2013 CE-0000003744 Prov-32440 FACT 32440;; 144,3 0 -160606,03

21/05/2013 CE-0000003747 Prov-262 NV 262;; Ant-CE-0000003636; 1310,63 0 -159295,4

21/05/2013 PP-0000000262 NV262-SILEMA SEGUNDO-TRABAJO DE MANTENIMIENTO EMPEDRADO 0 1310,63 -160606,03

21/05/2013 PP-0000002142FC2142-VIAJES DE BALANCEADO- LLANTAS DE QUITO-AMAGUAÑA-Y VIAJE CON LLANTA DE CONOCOTO ESTIVADA 0 366,3 -160972,33

21/05/2013 PP-0000015995FC15995-LIVEXLAB-SERVICIO DE MUESTREO-VERTIFICADOS AGROCALIDAD-BRUCELLA ROSA 0 3586,31 -164558,64

21/05/2013 PP-0000037224 FC37224-WINAVENA-SEMILLA DE ALGODON 0 4603,5 -169162,14

21/05/2013 PP-0000184776 FC184776-UNISANFRANCISCO-BOMBONES-PAN-CENTENO-CANNELEE- PAGO DINERS 0 81,93 -169244,07

21/05/2013 TR-0000003742 Prov-725711 FACT 725711;; 266,36 0 -168977,71

21/05/2013 TR-0000003743 Prov-729261 FACT 729261;; 189,54 0 -168788,17

21/05/2013 TR-0000050005 Prov-184776 FACT 184776; FACT 184776;; 81,93 0 -168706,24

22/05/2013 PP-0000001216FC1216-DURALLANTA S.A-LLANTA DUELER-CORTESIA-VALVULA NORMAL PAGO CON DINERS 0 1034,38 -169740,62

22/05/2013 PP-0000004895 FC4895-JULIO JARRIN-SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS 0 180 -169920,62

22/05/2013 PP-0000020904 FC20904-INDUSTRIAL PACO-CINTA-MARCADORES-CAJA PAGO CON DINERS 0 12,48 -169933,1

22/05/2013 TR-0000050006 Prov-1216 FACT 1216;; 1034,38 0 -168898,72

22/05/2013 TR-0000050007 Prov-20904 FACT 20904;; 12,48 0 -168886,24

23/05/2013 CE-0000003748 Prov-47854 FACT 47854;; 91,64 0 -168794,6

23/05/2013 CE-0000003749 Prov-15995 FACT 15995;; 3586,31 0 -165208,29

23/05/2013 CE-0000003751 Prov-436675 FACT 436675;; 44,17 0 -165164,12

23/05/2013 CE-0000003752 Prov-833204 FACT 833204;; 250,08 0 -164914,04

23/05/2013 CE-0000003753 Prov-7182 FACT 7182;; 77,12 0 -164836,92

23/05/2013 CE-0000003754 Prov-271 FACT 271;; Ant-CE-3645A; 33,3 0 -164803,62

23/05/2013 CE-0000003755 Prov-412 FACT 412;; 143,55 0 -164660,07

23/05/2013 CE-0000003757 Prov-29676 FACT 29676;; 187 0 -164473,07

23/05/2013 CE-0000003759 Prov-6718 FACT 6718;; Prov-6719 FACT 6719;; Prov-6698 6698;; 825 0 -163648,07



23/05/2013 CE-0000003760 Prov-411 LIQ- 411;; Prov-413 LIQ- 413;; 103,63 0 -163280,44

23/05/2013 CE-0000003760 Prov-411 LIQ- 411;; Prov-413 LIQ- 413;; 104 0 -163176,44

23/05/2013 CE-0000003761 Prov-650 FACT 650;; 1732,5 0 -161443,94

23/05/2013 CE-0000003762 Prov-55480 FACT 55480;; Prov-55480 ;; Prov-51505 FACT 51505;; 127,85 0 -161316,09

23/05/2013 CE-0000003762 Prov-55480 FACT 55480;; Prov-55480 ;; Prov-51505 FACT 51505;; 0,2 0 -161315,89


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 23/05/2013 CE-0000003762 Prov-55480 FACT 55480;; Prov-55480 ;; Prov-51505 FACT 51505;; 533,92 0 -160781,97




23/05/2013 CE-0000003764 Prov-754 FACT 754;; 1237,5 0 -158148,57

23/05/2013 CE-0000003765Prov-13280 FACT 13280;; Prov-13413 FACT 13413;; Prov-13325 FACT 13325;; Prov-13475 FACT 13475; FACT 13475;; Prov-13478 FACT 13478;; 245,32 0 -157903,25





23/05/2013 CE-0000003766 Prov-4023 FACT 4023;; 255,91 0 -156522,21

23/05/2013 PP-0000000413 LIQ/C 413-REEMBOLSO GASTOS-A SEBASTIAN MONTUFAR 0 104 -156626,21

23/05/2013 PP-0000007182 FC7182-CELESTE JARAMILLO-ENVIO POR CUENTA DE ANALISIS 0 77,12 -156703,33

23/05/2013 PP-0000047854 FC47854-INDUSTRIAS ALES C.A.-COMPRA DE CUCHILLAS-PERNOS-TUERCAS 0 91,64 -156794,97

23/05/2013 PP-0000054966FC54966-AGROCALIDAD-CERTIFICADO FITOSANITARIO-PRODUCTOS AGRICOLAS PARA PROMOCIÓN EN MERCADOS, CONSUMO DOMESTICO Y ANALISIS DE LABOR. 0 14 -156808,97

23/05/2013 PP-0013470849 FC13470849-CONCECEL-PAGO DE CELULAR MES DE MAYO CON DEBITO PICHINCHA 0 213,75 -157022,72

24/05/2013 PP-0000003195 FC3195-VITABAL-AFRECHO SECO DE CERVEZA 0 5742 -162764,72

24/05/2013 TR-0000003739 Prov-3195 FACT 3195;; 5742 0 -157022,72

26/05/2013 PP-0000013660FC13660-AGROPECUARIO-TRIVIA-FOLPAN-OLATE-KELTONE-FITTORZ-SHARFIP OLATE-KELTONE MIX 0 1785,76 -158808,48

27/05/2013 TR-0000003768 Prov-13470849 FACT 13470849;; 213,75 0 -158594,73

29/05/2013 PP-0000000047 FC47-NELSON ALMACHI-FLETE GALPON 0 247,5 -158842,23

29/05/2013 PP-0000004033 FC4033-NUCOPSA-COMBUSTIBLE GAL0NES DIESEL 0 120 -158962,23

30/05/2013 CE-0000003771 Prov-47 FACT 47;; 247,5 0 -158714,73

30/05/2013 PP-0000065557 FC65557-AGRO FLOR-ADIHOOF CNCA X20LT 0 115,67 -158830,4

30/05/2013 PP-0000486671 FC486671-ATIMASA-EXTRA COMBUSTIBLE PAGO DINERS 0 50,46 -158880,86

30/05/2013 TR-0000050008 Prov-486671 FACT 486671; FACT 486671;; 50,46 0 -158830,4

31/05/2013 PP-0000000414 LIQ/Cº414-LUZ ALCOCER-REEMBOLS DE GASTOS Y MOVILIZACIONES 0 122,75 -158953,15

31/05/2013 PP-0000000415 LIQ/Cº415 MIGUEL CHUEZ-POR SERVICIO DE JORNALERO 0 430 -159383,15

31/05/2013 PP-0000001315 FC1315-MIGUEL MONTUFAR-PACAS DE HENO 0 742,5 -160125,65

31/05/2013 TR-0000003773 Prov-799401 FACT 799401;; 448,41 0 -159677,24

31/05/2013 TR-0000050016Prov-10574 FACT 10574;; Prov-10633 FACT 10633;; Prov-10962 FACT 10692;; Prov-10760 FACT 10760;; Ant-CE-0000003360; Ant-CE-0000003444; Ant-CE-000000 340,66 0 -159336,58

31/05/2013 TR-0000050016 Prov-10574 FACT 10574;; Prov-10633 FACT 10633;; Prov-10962 FACT 10692;; Prov-10760 FACT 3412,73 0 -155923,85


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 10760;; Ant-CE-0000003360; Ant-CE-0000003444; Ant-CE-000000



31/05/2013 TR-0000050017Prov-2174538 FACT 2174538;; Prov-2444841 FACT 2444841;; Prov-3870 ;; Prov-3616819 ;; Prov-941069 REB 941069;; Prov-24816 FACT 24816;; Prov-25000 FACT 2 0 -148985,51












31/05/2013 TR-0000050018 Prov-51354 FACT 51354;; Ant-CE-0000003275; 40,05 0 -148067,63

31/05/2013 TR-0000050019 Prov-237 ;; Ant-CE-0000003275; 17,41 0 -148050,22

31/05/2013 TR-0000050021 Prov-13592 ;; Ant-CE-0000003460; 8145 0 -139905,22

31/05/2013 TR-0000050022 Prov-102 ;; Ant-CE-0000003527; 9430 0 -130475,22

31/05/2013 TR-0000050023 Prov-30598 FACT 30598; FACT 30598;; Ant-CE-0000003455; 9298,52 0 -121176,7

31/05/2013 TR-0000050024 Prov-415 LIQ- 415;; Ant-CE-0000003679; Ant-CE-0000003684; 430 0 -120746,7


31/05/2013 TR-0000050026 Prov-10973 FACT 10973;; Ant-CE-0000003632; Ant-CE-0000003650; 650,48 0 -119756,7

31/05/2013 TR-0000050027 Prov-8825 8825;; Prov-8825 8825;; Ant-CE-0000003539; Ant-CE-0000003461; 7745 0 -112011,7

31/05/2013 TR-0000050027 Prov-8825 8825;; Prov-8825 8825;; Ant-CE-0000003539; Ant-CE-0000003461; 250 0 -111761,7

31/05/2013 TR-0000050028 Prov-308 FACT 308;; Ant-CE-0000003323; Ant-CE-0000003330; Ant-CE-0000003347; 20263,24 0 -91498,46

31/05/2013 TR-0000050029 Prov-419 FACT 419;; 2239,73 0 -89258,73

31/05/2013 TR-0000050030Prov-25464 FACT 25464;; Prov-25790 FACT 25790;; Prov-26045 FACT 26045;; Prov-26267 FACT 26267;; Prov-26558 FACT 26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2 81,76 0 -89176,97

31/05/2013 TR-0000050030 Prov-25464 FACT 25464;; Prov-25790 FACT 25790;; Prov-26045 FACT 26045;; Prov-26267 FACT 81,51 0 -89095,46


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 26267;; Prov-26558 FACT 26558;; Prov-22854 FACT 22854;; Prov-2







31/05/2013 TR-0000050031Prov-48509 FACT 48509;; Prov-48260 FACT 48260;; Prov-51540 FACT 51540;; Ant-CE-0000003061; 14 0 -88600,98





31/05/2013 TR-0000050034 Prov-2747 ;; Ant-CE-0000003061; 56 0 -88506,39


31/05/2013 TR-0000050036 Prov-237 ;; Ant-CE-0000003061; 6,11 0 -88499,78


31/05/2013 TR-0000050038 Prov-4485 FACT 4485;; Ant-CE-0000003343; Ant-CE-0000003423; Ant-CE-0000003466; 2100 0 -86373,28


31/05/2013 TR-0000050040 Prov-215553 ;; Ant-CE-0000003619; 1796,86 0 -84468,16

31/05/2013 TR-0000050044Prov-406 LIQ- 406;; Ant-CE-0000003332; Ant-CE-0000003332; Ant-CE-0000003365; Ant-CE-0000003516; 2130 0 -82338,16

31/05/2013 TR-0000050045Prov-627 FACT 627;; Prov-655 FACT 655;; Ant-CE-0000003347; Ant-CE-0000003614; Ant-TR-0000003661; Ant-TR-0000003767; 259,8 0 -82078,36

31/05/2013 TR-0000050045Prov-627 FACT 627;; Prov-655 FACT 655;; Ant-CE-0000003347; Ant-CE-0000003614; Ant-TR-0000003661; Ant-TR-0000003767; 16947,58 0 -65130,78

31/05/2013 TR-0000050046 Prov-1742 ;; Ant-CE-0000003450; Ant-CE-0000003458; 18500 0 -46630,78

31/05/2013 TR-0000050047 Prov-13592 ;; Ant-CE-0000003459; 5299,33 0 -41331,45

Subtotal P : 05 211921,4 98195,04 0

Subtotal 2.1.01.01.099 211921,4 98195,04 0

0 0 0

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

01/05/2013 PP-0000003118 AJUSTE CIERRE EG 3118 DUPLICADO POR R TANDALLA AGOSTO/2012 3465 0 3465



02/05/2013 CE-0000000414Prov-19751 FACT 19751; FACT 19751;; Prov-19896 FACT 19896; FACT 19896;; Prov-19912 FACT 19912;; Prov-19989 FACT 19989;; Prov-20022 FACT 20022;; Prov-2 0 19957,94 -16492,94

02/05/2013 CI-0000000414CRUCE DE LA FAC.414 ECUAJUGOS CON FCTS E.MIRANDA 19751-19896-19912-19989-20022-20086 19957,94 0 3465

02/05/2013 CI-0000000414 CRUCE FC414 CUOTA19 CAPITAL PRESTAMO ECUAJUGOS 0,06 0 3465,06

02/05/2013 CI-0000003118 AJUSTE CIERRE EG 3118 DUPLICADO POR R TANDALLA AGO 2012 0 3465 0,06

02/05/2013 TR-0000050048 Prov-19 ;; 0 0,06 0

17/05/2013 CI-0000000417 CRUCE DE LA FACT.417 ECUAJUGOS FCTS º19989-20291-20301-20306-59523-59531 17870,32 0 17870,32

17/05/2013 TR-0000000417Prov-56921 FACT 56921;; Prov-19989 FACT 19989;; Prov-59523 FACT 59523;; Prov-59531 FACT 59531; FACT 59531;; Prov-20301 FACT 20301;; Prov-20291 FACT 20 0 17870,32 0

31/05/2013 CI-0000050003 CRUCE CTAS FC AUTOCONSUMO SAUSALITO FC419 2239,73 0 2239,73

31/05/2013 TR-0000050029 Prov-419 FACT 419;; 0 2239,73 0

Subtotal P : 05 43533,05 43533,05 0

Subtotal 2.1.01.01.100 43533,05 43533,05 0

0 0 0

DINERS CLUB INTERNATIONAL 0 0 0


01/05/2013 CI-0006744849 AJ SURATEL ENE ES PAGO CON T/C Y NO BANCOS CORREGIR ERROR ARIEL CARPIO 0 58,12 -3893,38

03/05/2013 TR-0000050001 Prov-34912 FACT 34912;; 0 1640,3 -5533,68

03/05/2013 TR-0000050014 Prov-34026 FACT 34026;; Prov-35766 FACT 35766;; 0 584,35 -6118,03

05/05/2013 TR-0000050015 Prov-129631 FACT 129631;; 0 58,12 -6176,15

07/05/2013 TR-0000050002 Prov-1106063 FACT 1106063;; 0 30,26 -6206,41

07/05/2013 TR-0000050009 Prov-108658 FACT 108658; FACT 108658;; 0 47,21 -6253,62

08/05/2013 TR-0000050012 Prov-202731 FACT 202731;; 0 69,6 -6323,22

08/05/2013 TR-0000050013 Prov-51871 FACT 51871;; 0 1236,48 -7559,7

10/05/2013 TR-0000050011 Prov-182195 FACT 182195; FACT 182195;; 0 26,31 -7586,01

14/05/2013 TR-0000050010 Prov-111724 FACT 111724; FACT 111724;; 0 48,36 -7634,37

16/05/2013 TR-0000003734 DEBITO POR CONSUMO DE TARJETA DE CREDITO 1615,01 0 -6019,36

20/05/2013 CE-0000050003 Prov-103430 FACT 103430; FACT 103430;; 0 133,84 -6153,2

20/05/2013 TR-0000050004 Prov-3379573 FACT 3379573;; 0 193,8 -6347

21/05/2013 TR-0000050005 Prov-184776 FACT 184776; FACT 184776;; 0 81,93 -6428,93

22/05/2013 TR-0000050006 Prov-1216 FACT 1216;; 0 1034,38 -7463,31

22/05/2013 TR-0000050007 Prov-20904 FACT 20904;; 0 12,48 -7475,79

30/05/2013 TR-0000050008 Prov-486671 FACT 486671; FACT 486671;; 0 50,46 -7526,25

Subtotal P : 05 1615,01 5306 0

Subtotal 2.1.01.01.90 1615,01 5306 0

0 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS CUENTAS POR PAGAR EL GALPON 0 0 0


02/05/2013 TR-0000003658 TRANFERENCIA A LA CUENTA GALPON 791,5 0 -99331,29

02/05/2013 TR-0000003659 TRANFERENCIA DE LA CUENTA GALPON 710 0 -98621,29

16/05/2013 CE-0000003736 PAGO DE LA CUENTA DEL GALPON 601,74 0 -98019,55

Subtotal P : 05 2103,24 0 0

Subtotal 2.1.02.01.001 2103,24 0 0

0 0 0

SUELDOS Y SALARIOS 0 0 0


02/05/2013 TR-0000003660 TRANFERENCIA ROL DEL MES DE ABRIL 2013 13251,55 0 -1494,12

31/05/2013 DC-50003 SAUSALITO Rol de pago mes de MAYO personal administrativo 2013 0 1282,19 -2776,31

31/05/2013 DC-50004 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 CRIANZA 0 522,17 -3298,48

31/05/2013 DC-50005 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda El Galpon 2013 0 2473,6 -5772,08

31/05/2013 DC-50006 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 SAN AGUSTIN CRIANZA 0 1158,3 -6930,38


31/05/2013 DC-50007 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda San Fransisco 2013 0 8807,04 -15840,27


Subtotal P : 05 13251,55 14409,75 0

Subtotal 2.1.03.01.001 13251,55 14409,75 0

0 0 0

UTILIDADES POR PAGAR 0 0 0


15/05/2013 CE-0000003704 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 463,95 0 -11303,84














EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 15/05/2013 CE-0000003718 PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012 237,75 0 -5759,39


15/05/2013 CE-0000003720

PAGO DE UTILIDADES DEL AÑO2012

685,08 0 -4389,23

15/05/2013 CE-0000003721


390,24 0 -3998,99

15/05/2013 CE-0000003722


390,24 0 -3608,75

15/05/2013 CE-0000003723


537,66 0 -3071,09

15/05/2013 CE-0000003724


537,66 0 -2533,43

15/05/2013 CE-0000003725


463,95 0 -2069,48

15/05/2013 CE-0000003726


463,95 0 -1605,53

15/05/2013 CE-0000003727


292,68 0 -1312,85

15/05/2013 CE-0000003728


458,53 0 -854,32



15/05/2013 CE-0000003731 PAGO DE UTILIDADES A SAUL CORRANZA 2012 21,68 0 -487,21

21/05/2013 CE-0000003746 PAGO DE UTILIDADES 2012-REEMPLAZA AL CH2716 DEL EGRESO 3715 463,95 0 -23,26

Subtotal P : 05 11744,53 0 0

Subtotal 2.1.03.02.001 11744,53 0 0

0 0 0

DECIMO TERCER SUELDO 0 0 0







Subtotal P : 05 0 1223,3 0

Subtotal 2.1.03.02.002 0 1223,3 0

0 0 0

DECIMO CUARTO SUELDO 0 0 0



31/05/2013 DC-50003 SAUSALITO Rol de pago mes de MAYO personal administrativo 2013 0 53 -5507,61


31/05/2013 DC-50005 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda El Galpon 2013 0 212 -5746,11

31/05/2013 DC-50006 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 SAN AGUSTIN CRIANZA 0 53 -5799,11


Subtotal P : 05 0 689 0

Subtotal 2.1.03.02.003 0 689 0

0 0 0

APORTE PERSONAL 9,35% 0 0 0


06/05/2013 CE-0000003678 PAGO DE APORTE, FONDOS Y PRESTAMOS MES DE ABRIL 1356,7 0 -5,6






Subtotal P : 05 1356,7 1372,54 0

Subtotal 2.1.04.01.001 1356,7 1372,54 0

0 0 0

APORTE PATRONAL 12,15% 0 0 0


06/05/2013 CE-0000003678 PAGO DE APORTE, FONDOS Y PRESTAMOS MES DE ABRIL 1762,98 0 541,27

31/05/2013 DC-50003 SAUSALITO Rol de pago mes de MAYO personal administrativo 2013 0 174,09 367,18

31/05/2013 DC-50004 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 CRIANZA 0 78,03 289,15




Subtotal P : 05 1762,98 1783,56 0

Subtotal 2.1.04.01.002 1762,98 1783,56 0

0 0 0

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 0 0 0




31/05/2013 DC-50012 AJUSTE PREST QUIROGRAFARIOS SAUSALITO 685,94 0 -27,85


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Subtotal P : 05 713,79 27,85 0

Subtotal 2.1.04.01.003 713,79 27,85 0

0 0 0

FONDOS DE RESERVA 0 0 0








31/05/2013 DC-50013 AJUSTE FONDOS DE RESERVA SAUSALITO 6105,92 0 -329,32

Subtotal P : 05 6386,21 329,32 0

Subtotal 2.1.04.01.004 6386,21 329,32 0

0 0 0

IVA EN VENTAS 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

15/05/2013 FC-0000000419 Cliente: 1792172136001 Clte: SAUSALITO S.C.C FC419-SAUSALITO-ROLLOS DE SILOPRES 0 239,97 -239,97

31/05/2013 DC-50002 SRI Registro Impuestos por pagar mes de MAYO 2013 239,97 0 0

Subtotal P : 05 239,97 239,97 0

Subtotal 2.1.07.01.003 239,97 239,97 0

0 0 0

RET. IVA 100% 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

01/05/2013 PP-0000001452 FC1452-MACHENO CRISTIAN-ASISTENCIA TÉCNICA 0 14,4 -14,4

31/05/2013 DC-50002 SRI Registro Impuestos por pagar mes de MAYO 2013 67,05 0 52,65

31/05/2013 PP-0000000415 LIQ/Cº415 MIGUEL CHUEZ-POR SERVICIO DE JORNALERO 0 52,65 0

Subtotal P : 05 67,05 67,05 0

Subtotal 2.1.07.01.009 67,05 67,05 0

0 0 0

RET. IVA 70% 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

15/05/2013 PP-0000000271 FC271-GOMEZ RODRIGO-SERVICIOS PRESTADOS 0 15,96 -15,96





EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Subtotal P : 05 34,1 34,1 0

Subtotal 2.1.07.01.011 34,1 34,1 0

0 0 0

RET. IVA 30% 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

16/05/2013 PP-0000000393 FC 393 BYRON INTE-ROLLOS DE ALAMBRE. CANDADOS 0 10,07 -10,07


Subtotal P : 05 10,07 10,07 0

Subtotal 2.1.07.01.013 10,07 10,07 0

0 0 0

RET. FTE. RELACION DEPENDENC 0 0 0



31/05/2013 DC-50003 SAUSALITO Rol de pago mes de MAYO personal administrativo 2013 0 0 103,87

31/05/2013 DC-50007 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda San Fransisco 2013 0 103,87 0

Subtotal P : 05 174,66 103,87 0

Subtotal 2.1.07.02.001 174,66 103,87 0

0 0 0

RET. FTE. 2% PREDOMINA INTEL 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

15/05/2013 PP-0000000271 FC271-GOMEZ RODRIGO-SERVICIOS PRESTADOS 0 3,8 -3,8



Subtotal P : 05 5,32 5,32 0

Subtotal 2.1.07.02.003 5,32 5,32 0

0 0 0

RET. FTE. 2% PREDOMINA MANO 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0


20/05/2013 PP-0000056632 FC56632-AGROCONSULTORES-INSTALACIÓN EN PROPIEDAD POR DIA 0 1,8 -4,6


31/05/2013 PP-0000000415 LIQ/Cº415 MIGUEL CHUEZ-POR SERVICIO DE JORNALERO 0 8,78 0

Subtotal P : 05 13,38 13,38 0

Subtotal 2.1.07.02.004 13,38 13,38 0

0 0 0

RET. FTE. 2% ENTRE SOCIEDADE 0 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Saldo Inicial 0 0 0

06/05/2013 PP-0000006718FC6718-WAS-HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD MES DE MAYO 2013 0 15 -15

06/05/2013 PP-0000006719 FC6719-WAS- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE NOMINA MES DE MAYO 2013 0 1,8 -16,8

07/05/2013 PP-0000000032 FC32-CONSULTORES S.A.-SERVICIO TÉCNICO DE AUDITORIA BPF 0 2,42 -19,22

10/05/2013 PP-0000000009 FC.9-EDEL-CONSULTORIA REGLAMENTO DE SEGURIDAD 0 17,9 -37,12

13/05/2013 PP-0000035772


0 3,48 -40,6

15/05/2013 PP-0000029676 FC29676-STEALTH-SERVICIO DE INTERNET 0 3,4 -44

21/05/2013 PP-0000015995FC15995-LIVEXLAB-SERVICIO DE MUESTREO-VERTIFICADOS AGROCALIDAD-BRUCELLA ROSA 0 73,19 -117,19


Subtotal P : 05 117,19 117,19 0

Subtotal 2.1.07.02.005 117,19 117,19 0

0 0 0

RET. FTE. 1% TRANSPORTE 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

11/05/2013 PP-0000000096FC96-INSUMOS NATURALES-VIAJES CON SILO DE MAIZ DESDE FUMISA Y VIAJE DE TRACTOR DEL GALPON 0 26,1 -26,1

15/05/2013 PP-0000000802 FC802-CALISPA SEGUNDO-VIAJES DE MAIZ 0 48 -74,1

21/05/2013 PP-0000002142FC2142-VIAJES DE BALANCEADO- LLANTAS DE QUITO-AMAGUAÑA-Y VIAJE CON LLANTA DE CONOCOTO ESTIVADA 0 3,7 -77,8

29/05/2013 PP-0000000047 FC47-NELSON ALMACHI-FLETE GALPON 0 2,5 -80,3


Subtotal P : 05 80,3 80,3 0

Subtotal 2.1.07.02.007 80,3 80,3 0

0 0 0

RET. FTE. 1% TRANF. BIENES M 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

01/05/2013 PP-0000013280 FC13280-FIGUEROA-BAYFOLAN-BIOFORTE-MELAZA 0 2,48 -2,48

01/05/2013 PP-0000013325 FC13325-FIGUEROA-MELAZA-GLIFOPRO-AC-TIV GL. 0 0,4 -2,88



02/05/2013 PP-0000000412 FC412-CHALACAN GONZALO-ROLLOS DE PAPEL LIMPIA. 0 1,45 -17,15

02/05/2013 PP-0000006783 FC6783-ASINVET-EXCENEL RTU-ORBENIN ESTRA 0 5,31 -22,46

02/05/2013 PP-0000026558 FC26558-AGLOMERADOS COTOPAXI.ASERRIN MANUFACTURADO 0 0,73 -23,19


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 02/05/2013 PP-0000028310 FC28310-SELECT ECUADOR-EZEKIEL-EMPHASIS 0 17,23 -40,42



03/05/2013 PP-0000004023 FC4023-JOSE ROMAN-MEDICINAS DEXTROMET.-TRIPLEMIC 0 2,59 -53,9

03/05/2013 PP-0000020291 FC20291-MEGACENTRO-SUPER LECHERO TERNERAS 0 87,95 -141,85

03/05/2013 PP-0000020301 FC20301-MEGACENTRO-AGROMEZCLA-UREA-FLETE POR SERVICIO A CLIENTES 0 45,15 -187



03/05/2013 PP-0000059523


0 2,61 -193,87




06/05/2013 PP-0000000814 FC814-PINARGOTE ARNILFO-HECTAREAS DE MAIZ 0 82,28 -286,14

06/05/2013 PP-0000013413 FC13413-FIGUEROA-FITOGROM-AMISUR-RECIO-FOLPAN 0 2,39 -288,53

06/05/2013 PP-0000055480 FC55480-DISTRIBUIDORA CENTRAL-CANECA HARMONY-FILTROS 0 1,15 -289,68

06/05/2013 PP-0000220388 FC220388-FERRETERIA BARROS-PLASTICO-PLAST.MACHETE-CLAVOS-ETC. 0 2,92 -292,6


08/05/2013 PP-0000000650 FC650-NUTRIMIXES-POINT GASAL MIXER 0 17,5 -314,8

08/05/2013 PP-0000000936 FC936-JOSE PACHACAMA-CASCAJOS Y ARENAS 0 7,4 -322,2

08/05/2013 PP-0000037095 FC37095-WINAVENA-SEMILLA DE ALGODON N2 0 9,3 -331,5

09/05/2013 PP-0000020432 FC20432-MEGACENTRO-SUPER LECHERO-TERNERAS CRECIMIENTO PRONACA 0 96,73 -428,23

09/05/2013 PP-0000059687 FC59687-MEGACENTRO-GANASAL 0 5,22 -433,45




13/05/2013 PP-0000000003 FC3-JOSE AVILA-HECTAREAS DE FORRAJE DE MAIZ 0 160,05 -605,9

13/05/2013 PP-0000000655 FC655-CACOVAN-QUINTALES DE MAIZ CRUZAR CON LOSTICIPOS DE VICTOR VERA 0 171,19 -777,09

13/05/2013 PP-0000013478 FC13478-FIGUEROA-AISLADOR NEGRO 0 0,88 -777,97

13/05/2013 PP-0000020491 FC20491-MEGACENTRO-MOTTO ROJO-GRAPAS 0 0,58 -778,55

13/05/2013 PP-0000035772


0 4,75 -783,3

13/05/2013 PP-0000051505 FC51505-DISTRIBUIDORA CENTRAL-MANTENIMIENTO ACEITE Y FILTROS 0 4,81 -788,11

13/05/2013 PP-0000059754 FC59754-MEGACENTRO-CRISTAL COMBUSTIBLE TL 85-95 0 0,16 -788,27


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 14/05/2013 PP-0000000271 FACT.271-MARIA ITURRALDE-CAJAS AGUJAS 18X1/2 0 0,3 -788,57

16/05/2013 PP-0000000393 FC 393 BYRON INTE-ROLLOS DE ALAMBRE. CANDADOS 0 2,8 -791,37

16/05/2013 PP-0000032440 FC32440-DESCALZI-KIT ANTIB.BETASTAR.COMBO 0 1,3 -792,67

17/05/2013 PP-0000020571 FC20571-MEGACENTRO-UREA VERDE-AGROMEZCLA-NITROMAG-FLETE-POR SERVICIO 0 41,97 -834,64

18/05/2013 PP-0000220860 FC220860-FERRETERIA BARROS-FOCOS-GRAPAS-LLAVE BAHCO-STAN MIXTA 0 0,41 -835,05

20/05/2013 PP-0000000754 FC754-FUSEAU ANGEL-LEVADURA 100+E 0 12,5 -847,55

20/05/2013 PP-0000020633 FC20633-MEGACENTRO-COMPRA DE MELAZA-BURASYL-FLUMEZONA HORMONIPRA 0 5 -852,55

21/05/2013 PP-0000006890 FC6890-ASINVET-RXCENEL RTU X100ML 0 4,43 -856,98

21/05/2013 PP-0000020665 FC20665-MIRANDA ENMA-SUPER LECHERO-TERNERAS CRECIMIENTO-PRONACA 0 96,73 -953,71

21/05/2013 PP-0000037224 FC37224-WINAVENA-SEMILLA DE ALGODON 0 46,5 -1000,21

23/05/2013 PP-0000047854 FC47854-INDUSTRIAS ALES C.A.-COMPRA DE CUCHILLAS-PERNOS-TUERCAS 0 0,83 -1001,04

24/05/2013 PP-0000003195 FC3195-VITABAL-AFRECHO SECO DE CERVEZA 0 58 -1059,04

26/05/2013 PP-0000013660FC13660-AGROPECUARIO-TRIVIA-FOLPAN-OLATE-KELTONE-FITTORZ-SHARFIP OLATE-KELTONE MIX 0 18,04 -1077,08

30/05/2013 PP-0000065557 FC65557-AGRO FLOR-ADIHOOF CNCA X20LT 0 1,17 -1078,25


31/05/2013 PP-0000001315 FC1315-MIGUEL MONTUFAR-PACAS DE HENO 0 7,5 23,43

31/05/2013 PP-0000005678 FC5678-MIRANDA ENMA-TERNERAS-NITROMAS-AGROMEZCLA-UREA-FLETE 0 23,43 0

Subtotal P : 05 1109,18 1109,18 0

Subtotal 2.1.07.02.008 1109,18 1109,18 0

0 0 0

RET. FTE. 1% SEGUROS 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

14/05/2013 PP-0000833204FC833204-SEGUROS EQUINOCCIAL-PAGO DE SEGUROS INCLUSIÓN NUEVA MAQUINARIA DE CONTRATISTAS 0 0,22 -0,22


Subtotal P : 05 0,22 0,22 0

Subtotal 2.1.07.02.010 0,22 0,22 0

0 0 0

RET. FTE. 2% OTRAS APLICABLE 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0


31/05/2013 PP-0000002077 FC2077-MIRANDA JULIO-ASESORIA PRODUCCIÓN MES DE MAYO 0 4,5 0

Subtotal P : 05 4,5 4,5 0

Subtotal 2.1.07.02.012 4,5 4,5 0

0 0 0

RET. FTE. 10% HONORARIOS PROFESIONALES 0 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Saldo Inicial 0 0 0

01/05/2013 PP-0000001452 FC1452-MACHENO CRISTIAN-ASISTENCIA TÉCNICA 0 12 -12

22/05/2013 PP-0000004895 FC4895-JULIO JARRIN-SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS 0 20 -32

31/05/2013 DC-50002 SRI Registro Impuestos por pagar mes de MAYO 2013 32 0 0

Subtotal P : 05 32 32 0

Subtotal 2.1.07.02.016 32 32 0

0 0 0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 0 0 0


15/05/2013 TR-0000003732 PAGO F103 AL SRI RETENCIÓN FUENTE ABRIL2013 865,88 0 -632,21

15/05/2013 TR-0000003733 PAGO F104 AL SRI DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ABRIL 2013 632,28 0 0,07

31/05/2013 DC-50002 SRI Registro Impuestos por pagar mes de MAYO 2013 0 1536,68 -1536,61

31/05/2013 DC-50002 SRI Registro Impuestos por pagar mes de MAYO 2013 0 351,19 -1887,8

Subtotal P : 05 1498,16 1887,87 0

Subtotal 2.1.07.05.001 1498,16 1887,87 0

0 0 0

CARLOS MONTUFAR POR PAGAR 0 0 0


Subtotal 2.1.08.01.001 0 0 0

0 0 0

SEBASTIAN MONTUFAR POR PAGAR 0 0 0


Subtotal 2.1.08.01.002 0 0 0

0 0 0

PRESTAMO ECUAJUGOS 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

02/05/2013 PP-0000000019 CRUCE FACT414 CUOTA 19 ECUAJUGOS 0,06 0 0,06

Subtotal P : 05 0,06 0 0

Subtotal 2.1.09.02.001 0,06 0 0

0 0 0

ANTICIPO CLIENTES 0 0 0


15/05/2013 CI-0000000356 CI 356 ANTICIPO POR VENTA DE GANADO 0 15000 -20307,64

Subtotal P : 05 0 15000 0

Subtotal 2.1.20.01.002 0 15000 0

0 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS DESCUENTO CELULAR 0 0 0


31/05/2013 DC-50004 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 CRIANZA 0 10 -985,4

31/05/2013 DC-50006 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 SAN AGUSTIN CRIANZA 0 20 -1005,4

31/05/2013 DC-50007 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda San Fransisco 2013 0 80 -1085,4

Subtotal P : 05 0 110 0

Subtotal 2.1.20.01.003 0 110 0

0 0 0

CARLOS MONTUFAR 0 0 0


31/05/2013 DC-50012 AJUSTE PREST QUIROGRAFARIOS SAUSALITO 0 79,33 -473701,58

31/05/2013 DC-50013 AJUSTE FONDOS DE RESERVA SAUSALITO 0 6105,92 -479807,5

Subtotal P : 05 0 6185,25 0

Subtotal 2.2.03.01.001 0 6185,25 0

0 0 0

CAPITAL SOCIAL 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 -1000

Subtotal 3.1.01.01.001 0 0 0

0 0 0

PERDIDA EJERCICIO 2009 0 0 0


Subtotal 3.1.02.01.002 0 0 0

0 0 0

UTILIDAD EJERCICIO 2010 0 0 0


Subtotal 3.1.02.01.003 0 0 0

0 0 0

UTILIDAD EJERCICIO 2011 0 0 0


Subtotal 3.1.02.01.004 0 0 0

0 0 0

UTILIDAD/PERDIDA AÑO 2012 0 0 0


Subtotal 3.1.02.01.005 0 0 0

0 0 0

VENTA LECHE SAN FRANCISCO 0 0 0



31/05/2013 FC-0000000421Cliente: 0990318735001 Clte: ECUAJUGOS S.A. FC421-ECUAJUGOS-VENTA LITROS DE LECHE CRUDA QUINCENA 10 2013 0 69649,85 -562111,96

Subtotal P : 05 0 69649,85 0

Subtotal 4.1.01.01.001 0 69649,85 0

0 0 0

VENTA LECHE GALPON 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

15/05/2013 FC-0000000417Cliente: 0990318735001 Clte: ECUAJUGOS S.A. FC417 ECUAJUGOS-LITROS DE LECHE CRUDA RBº613540 0 65587,47 -65587,47

Subtotal P : 05 0 65587,47 0

Subtotal 4.1.01.01.003 0 65587,47 0

0 0 0

OTROS INGRESOS 0 0 0


15/05/2013 FC-0000000419 Cliente: 1792172136001 Clte: SAUSALITO S.C.C FC419-SAUSALITO-ROLLOS DE SILOPRES 0 1999,76 -30523,03

Subtotal P : 05 0 1999,76 0

Subtotal 4.2.01.02.001 0 1999,76 0

0 0 0

SUELDOS 0 0 0


31/05/2013 DC-50003 SAUSALITO Rol de pago mes de MAYO personal administrativo 2013 1389,98 0 6949,9

Subtotal P : 05 1389,98 0 0

Subtotal 5.1.01.01.001 1389,98 0 0

0 0 0

BONOS 0 0 0



Subtotal P : 05 42,85 0 0

Subtotal 5.1.01.01.003 42,85 0 0

0 0 0

APORTE PATRONAL 0 0 0



Subtotal P : 05 174,09 0 0

Subtotal 5.1.01.01.005 174,09 0 0

0 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS FONDOS DE RESERVA 0 0 0




Subtotal P : 05 119,39 0 0

Subtotal 5.1.01.01.006 119,39 0 0

0 0 0

DECIMO TERCER SUELDO 0 0 0



Subtotal P : 05 119,4 0 0

Subtotal 5.1.01.01.007 119,4 0 0

0 0 0

DECIMO CUARTO SUELDO 0 0 0


31/05/2013 DC-50003 SAUSALITO Rol de pago mes de MAYO personal administrativo 2013 53 0 265


Subtotal 5.1.01.01.008 53 0 0

0 0 0

REFRIGERIO DEL PERSONAL 0 0 0


Subtotal 5.1.01.01.013 0 0 0

0 0 0

UTILES DE OFICINA 0 0 0


20/05/2013 PP-0000103430

FC103430-PACO COMERCIAL-PAPEL PEGA-BOLOGRAFO-LIBRETA-ETC

PAGO CON DINERS 133,84 0 820,96

22/05/2013 PP-0000020904 FC20904-INDUSTRIAL PACO-CINTA-MARCADORES-CAJA PAGO CON DINERS 12,48 0 833,44

Subtotal P : 05 146,32 0 0

Subtotal 5.1.01.03.001 146,32 0 0

0 0 0

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 0 0 0


Subtotal 5.1.01.03.002 0 0 0

0 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS SUMINISTROS DE COMPUTACION 0 0 0


Subtotal 5.1.01.03.003 0 0 0

0 0 0

SUMINISTROS Y MATERIALES 0 0 0


Subtotal 5.1.01.03.005 0 0 0

0 0 0

TELECOMUNICACIONES 0 0 0


Subtotal 5.1.01.04.001 0 0 0

0 0 0

ENERGIA ELECTRICA 0 0 0


01/05/2013 PP-0001085070 FC1085070, EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE CONSUMO DE LUZ 563,92 0 3438,98

01/05/2013 PP-0001085991 FC1085991, EMPRESA ELECTRICA, PAGO DE LUZ HACIENDA SAN FRANCISCO 301,95 0 3740,93

Subtotal P : 05 865,87 0 0

Subtotal 5.1.01.04.002 865,87 0 0

0 0 0

INTERNET 0 0 0


01/05/2013 PP-0000129631

FC129631-TVCABLE-INTERNET MAYO

58,12 0 1052,2

15/05/2013 PP-0000029676 FC29676-STEALTH-SERVICIO DE INTERNET 190,4 0 1242,6

Subtotal P : 05 248,52 0 0

Subtotal 5.1.01.04.004 248,52 0 0

0 0 0

IVA QUE VA AL GASTO 0 0 0


Subtotal 5.1.01.05.003 0 0 0

0 0 0

MATRICULACION VEHICULAR 0 0 0


20/05/2013 PP-0003379573 FC3379573-SRI-IMPUESTO AMBIENTAL-FISCAL-RODAJE-TASAS PAGO CON DINERS 193,8 0 3228,48

Subtotal P : 05 193,8 0 0

Subtotal 5.1.01.05.004 193,8 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 0 0 0

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 0 0 0


Subtotal 5.1.01.05.007 0 0 0

0 0 0

CERTIFICADO FITOSANITARIO 0 0 0


23/05/2013 PP-0000054966FC54966-AGROCALIDAD-CERTIFICADO FITOSANITARIO-PRODUCTOS AGRICOLAS PARA PROMOCIÓN EN MERCADOS, CONSUMO DOMESTICO Y ANALISIS DE LABOR. 14 0 28


Subtotal 5.1.01.05.009 14 0 0

0 0 0

MATERIALES 0 0 0


16/05/2013 PP-0000000393 FC 393 BYRON INTE-ROLLOS DE ALAMBRE. CANDADOS 313,25 0 1976,74

Subtotal P : 05 313,25 0 0

Subtotal 5.1.01.06.006 313,25 0 0

0 0 0

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0


03/05/2013 PP-0000034912 FC34912-CONAUTO-BFGOODRICH-ALINEACIÓN DELANTERA-BALANCEO PESA CON DINERS 1640,3 0 1856,69

07/05/2013 PP-0001106063 FC1106063-COMDECSA-COMBUSTIBLE CON DINERS 30,26 0 1886,95

09/05/2013 PP-0000000411 LIQ.411-SEBASTIAN MONTUFAR-REEMBOLSO DE GASTOS 49,25 0 1936,2

29/05/2013 PP-0000004033 FC4033-NUCOPSA-COMBUSTIBLE GAL0NES DIESEL 120 0 2056,2

30/05/2013 PP-0000486671 FC486671-ATIMASA-EXTRA COMBUSTIBLE PAGO DINERS 50,46 0 2106,66

Subtotal P : 05 1890,27 0 0

Subtotal 5.1.01.07.001 1890,27 0 0

0 0 0

TRANSPORTES Y FLETES 0 0 0


21/05/2013 PP-0000002142FC2142-VIAJES DE BALANCEADO- LLANTAS DE QUITO-AMAGUAÑA-Y VIAJE CON LLANTA DE CONOCOTO ESTIVADA 370 0 1125

Subtotal P : 05 370 0 0

Subtotal 5.1.01.07.002 370 0 0

0 0 0

MOVILIZACIONES 0 0 0



EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 31/05/2013 PP-0000000414 LIQ/Cº414-LUZ ALCOCER-REEMBOLS DE GASTOS Y MOVILIZACIONES 122,75 0 661,48

Subtotal P : 05 122,75 0 0

Subtotal 5.1.01.07.003 122,75 0 0

0 0 0

GASTOS DE VIAJE 0 0 0


Subtotal 5.1.01.07.004 0 0 0

0 0 0

DEPRECIACION MUEBLES ENSERES 0 0 0


31/05/2013 DC-50010 DEPRECIACION MAYO/ 2013 147,96 0 789,8


Subtotal P : 05 160,46 0 0

Subtotal 5.1.01.08.001 160,46 0 0

0 0 0

DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA 0 0 0



Subtotal P : 05 11,77 0 0

Subtotal 5.1.01.08.002 11,77 0 0

0 0 0

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 0 0




Subtotal P : 05 143,89 0 0

Subtotal 5.1.01.08.003 143,89 0 0

0 0 0

DEPRECIACION IMPLEMENTOS AGRICOLAS 0 0 0









EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 31/05/2013 DC-50010 DEPRECIACION MAYO/ 2013 25,09 0 4106,15



Subtotal P : 05 1380,16 0 0

Subtotal 5.1.01.08.004 1380,16 0 0

0 0 0

DEPRECIACION EQUIPO DE ORDEÑO 0 0 0


31/05/2013 DC-50010 DEPRECIACION MAYO/ 2013 1741 0 8783,39


Subtotal P : 05 1767,13 0 0

Subtotal 5.1.01.08.005 1767,13 0 0

0 0 0

DEPRECIACION EQUIPO DE RIEGO 0 0 0



Subtotal P : 05 548,04 0 0

Subtotal 5.1.01.08.006 548,04 0 0

0 0 0

DEPRECIACION HERRAMIENTAS 0 0 0



Subtotal P : 05 12,7 0 0

Subtotal 5.1.01.08.007 12,7 0 0

0 0 0

DEPRECIACION RESERVORIOS 0 0 0



Subtotal P : 05 38,54 0 0

Subtotal 5.1.01.08.008 38,54 0 0

0 0 0

DEPRECIACION POZOS 0 0 0



Subtotal P : 05 744,23 0 0

Subtotal 5.1.01.08.009 744,23 0 0



DEPRECIACION ADECUACIONES E INFRAESTRUCTURA 0 0 0



Subtotal P : 05 513,51 0 0

Subtotal 5.1.01.08.010 513,51 0 0

0 0 0

DEPRECIACION VEHICULOS 0 0 0





Subtotal P : 05 4792,77 0 0

Subtotal 5.1.01.08.016 4792,77 0 0

0 0 0

GASTOS LEGALES 0 0 0


Subtotal 5.1.01.10.001 0 0 0

0 0 0

HONORARIOS NOTARIOS 0 0 0


Subtotal 5.1.01.10.002 0 0 0

0 0 0

ARRIENDO INMUEBLES 0 0 0


Subtotal 5.1.01.11.001 0 0 0

0 0 0

CUOTA CONDOMINIO 0 0 0


Subtotal 5.1.01.11.003 0 0 0

0 0 0

ASESORIA CONTABLE 0 0 0


06/05/2013 DC-50014 FC 6718 WAS RECLASIF DE HONORARIOS A ASESORIA CONTABLE 840 0 4603,2

06/05/2013 PP-0000006719 FC6719-WAS- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE NOMINA MES DE MAYO 2013 100,8 0 4704

Subtotal P : 05 940,8 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Subtotal 5.1.01.12.001 940,8 0 0

0 0 0

ATENCION AL CLIENTE 0 0 0


09/05/2013 PP-0000000411 LIQ.411-SEBASTIAN MONTUFAR-REEMBOLSO DE GASTOS 54,38 0 75

10/05/2013 PP-0000182195

FC182195-USAN FRAN.-CON TARJETA DINERS

26,31 0 101,31

21/05/2013 PP-0000184776 FC184776-UNISANFRANCISCO-BOMBONES-PAN-CENTENO-CANNELEE- PAGO DINERS 81,93 0 183,24

Subtotal P : 05 162,62 0 0

Subtotal 5.1.01.18.001 162,62 0 0

0 0 0

ESTIBAJES 0 0 0


Subtotal 5.1.01.20.002 0 0 0

0 0 0

CORREO 0 0 0


Subtotal 5.1.01.20.004 0 0 0

0 0 0

SEGUROS 0 0 0


14/05/2013 PP-0000833204FC833204-SEGUROS EQUINOCCIAL-PAGO DE SEGUROS INCLUSIÓN NUEVA MAQUINARIA DE CONTRATISTAS 250,3 0 2941,84

Subtotal P : 05 250,3 0 0

Subtotal 5.1.01.20.005 250,3 0 0

0 0 0

CONSUMO CELULAR 0 0 0


20/05/2013 PP-0000001627 FC1627-CLARO-COMPRA DE UN CHIP SIMCARD 4,6 0 937,16

23/05/2013 PP-0013470849 FC13470849-CONCECEL-PAGO DE CELULAR MES DE MAYO CON DEBITO PICHINCHA 213,75 0 1150,91

Subtotal P : 05 218,35 0 0

Subtotal 5.1.01.20.007 218,35 0 0

0 0 0

HONORARIOS PROFESIONALES 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

06/05/2013 DC-50014 FC 6718 WAS RECLASIF DE HONORARIOS A ASESORIA CONTABLE 0 840 -840

06/05/2013 PP-0000006718 FC6718-WAS-HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTABILIDAD MES DE 840 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS MAYO 2013

Subtotal P : 05 840 840 0

Subtotal 5.1.01.20.008 840 840 0

0 0 0

OTROS SERVICIOS 0 0 0


23/05/2013 PP-0000007182 FC7182-CELESTE JARAMILLO-ENVIO POR CUENTA DE ANALISIS 85,02 0 1331,28

31/05/2013 DC-50009 REG SILO DE MAIZ A INVENTARIO 0 491,43 839,85

31/05/2013 PP-0000000415 LIQ/Cº415 MIGUEL CHUEZ-POR SERVICIO DE JORNALERO 491,43 0 1331,28

Subtotal P : 05 576,45 491,43 0

Subtotal 5.1.01.20.009 576,45 491,43 0

0 0 0

SERVICIOS DE IMPRENTA 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

03/05/2013 PP-0000034026 FC34026-CHAMORRO-SERV IMPRESIÓN. 257,95 0 257,95

03/05/2013 PP-0000035766 FC35766-CHAMORRO-SER.IMPRESIÓN 326,4 0 584,35

07/05/2013 PP-0000036187 FC36187-CHAMORRO LARA-IMP.BOND A4 COLOR- INTERNET 15MIN. 0,75 0 585,1

Subtotal P : 05 585,1 0 0

Subtotal 5.1.01.20.011 585,1 0 0

0 0 0

PRESTAMO INTERES 0 0 0


Subtotal 5.1.01.21.001 0 0 0

0 0 0

GASTOS BANCARIOS 0 0 0


10/05/2013 PP-0000009842 FC9842-BANCO PICHINCHA-COSTO DE SERVICIO CH.CERTIFICADO. 2 0 376,91

31/05/2013 DB-0000050001 GASTOS BANCARIOS 1,56 0 378,47

31/05/2013 DB-0000050001 GASTOS BANCARIOS 13,24 0 391,71

Subtotal P : 05 16,8 0 0

Subtotal 5.1.03.01.001 16,8 0 0

0 0 0

OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 0 0 0


01/05/2013 PP-0000010291 FC10291-SERVICIO CH.CERTIFICADO 2 0 970,6

03/05/2013 PP-0000011105 GASTO NO DEDUCIBLE 0,83 0 971,43


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 03/05/2013 PP-0000053554 FC53554-INTEROCEANICA-GASTO NO DEDUCIBLE 0,14 0 971,57

06/05/2013 PP-0000055480 DIFERENCIA QUE SE PAGO DE MAS EN EL CHNº2760 0,2 0 971,77

16/05/2013 PP-0000000393 DIFERENCIA PAGADA DE MAS EN LA FACT Nº393 0,27 0 972,04

23/05/2013 CE-0000003750 PAGO DE CONCESIONES DE AGUA SEGUN Nº INGRESOS 3122-3123 381,81 0 1353,85

23/05/2013 CE-0000003750 PAGO DE CONCESIONES DE AGUA SEGUN Nº INGRESOS 3122-3123 14,46 0 1368,31

31/05/2013 DC-50002 SRI Registro Impuestos por pagar mes de MAYO 2013 0 0,07 1368,24

Subtotal P : 05 399,71 0,07 0

Subtotal 5.1.03.05.003 399,71 0,07 0

0 0 0

SUELDOS SN FCO 0 0 0



Subtotal P : 05 4134 0 0

Subtotal 6.1.01.01.001 4134 0 0

0 0 0

HORAS EXTRA SN FCO 0 0 0


31/05/2013 DC-50007 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda San Fransisco 2013 1196,55 0 4862,55

Subtotal P : 05 1196,55 0 0

Subtotal 6.1.01.01.002 1196,55 0 0

0 0 0

DECIMO TERCER SUELDO SN FCO 0 0 0



Subtotal P : 05 734,76 0 0

Subtotal 6.1.01.01.003 734,76 0 0

0 0 0

DECIMO CUARTO SUELDO SN FCO 0 0 0



Subtotal P : 05 344,5 0 0

Subtotal 6.1.01.01.004 344,5 0 0

0 0 0

VACACIONES SN FCO 0 0 0


Subtotal 6.1.01.01.005 0 0 0



APORTE PATRONAL SN FCO 0 0 0



Subtotal P : 05 1071,27 0 0

Subtotal 6.1.01.01.006 1071,27 0 0

0 0 0

FONDO DE RESERVA SN FCO 0 0 0




Subtotal P : 05 634,95 0 0

Subtotal 6.1.01.01.007 634,95 0 0

0 0 0

JUBILACIONES PATRONALES SN FCO 0 0 0



Subtotal P : 05 63,6 0 0

Subtotal 6.1.01.01.010 63,6 0 0

0 0 0

BONOS SAN FRANCISCO 0 0 0



Subtotal P : 05 3486,52 0 0

Subtotal 6.1.01.01.013 3486,52 0 0

0 0 0

DESAHUCIO EMPLEADOS SAN FCO 0 0 0


Subtotal 6.1.01.01.020 0 0 0

0 0 0

SOBREALIMENTOS SN FCO 0 0 0


03/05/2013 PP-0000020291 FC20291-MEGACENTRO-SUPER LECHERO TERNERAS 8795 0 176365,68

03/05/2013 PP-0000059523


260,88 0 176626,56

03/05/2013 PP-0000059531 FC59531-MEGACENTRO-GANASAL-PROCAN 536,11 0 177162,67


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 03/05/2013 PP-0000130800 FC130800-DANEC-DAN ENERGIN SACOS 470 0 177632,67

06/05/2013 PP-0000000814 FC814-PINARGOTE ARNILFO-HECTAREAS DE MAIZ 8228 0 185860,67

07/05/2013 PP-0000134010 FC134010-DANEC-DAN ENERGIN SACOS 470 0 186330,67

08/05/2013 PP-0000000650 FC650-NUTRIMIXES-POINT GASAL MIXER 1750 0 188080,67

08/05/2013 PP-0000037095 FC37095-WINAVENA-SEMILLA DE ALGODON N2 930 0 189010,67

09/05/2013 PP-0000020432 FC20432-MEGACENTRO-SUPER LECHERO-TERNERAS CRECIMIENTO PRONACA 9673 0 198683,67

09/05/2013 PP-0000059687 FC59687-MEGACENTRO-GANASAL 521,76 0 199205,43

09/05/2013 PP-0000136745 FC136745-DANEC-DAN ENERGIN SACOS 470 0 199675,43

13/05/2013 PP-0000000003 FC3-JOSE AVILA-HECTAREAS DE FORRAJE DE MAIZ 16005 0 215680,43

13/05/2013 PP-0000000655 FC655-CACOVAN-QUINTALES DE MAIZ CRUZAR CON LOSTICIPOS DE VICTOR VERA 17118,77 0 232799,2

20/05/2013 PP-0000000754 FC754-FUSEAU ANGEL-LEVADURA 100+E 1250 0 234049,2

21/05/2013 PP-0000020665 FC20665-MIRANDA ENMA-SUPER LECHERO-TERNERAS CRECIMIENTO-PRONACA 9673 0 243722,2

21/05/2013 PP-0000037224 FC37224-WINAVENA-SEMILLA DE ALGODON 4650 0 248372,2

24/05/2013 PP-0000003195 FC3195-VITABAL-AFRECHO SECO DE CERVEZA 5800 0 254172,2

31/05/2013 DC-50008 RECLASIFICACION DE ALIMENTO A CRIANZA SEG DETALLE ENVIADO SAUSALITO 0 246,54 253925,66

31/05/2013 DC-50008 RECLASIFICACION DE ALIMENTO A CRIANZA SEG DETALLE ENVIADO SAUSALITO 0 473 253452,66






31/05/2013 PP-0000001315 FC1315-MIGUEL MONTUFAR-PACAS DE HENO 750 0 227263,66

31/05/2013 PP-0000005678 FC5678-MIRANDA ENMA-TERNERAS-NITROMAS-AGROMEZCLA-UREA-FLETE 1460,5 0 228724,16

Subtotal P : 05 88812,02 27658,54 0

Subtotal 6.1.02.01.001 88812,02 27658,54 0

0 0 0

VACUNAS SN FCO 0 0 0


Subtotal 6.1.02.01.002 0 0 0

0 0 0

MEDICINAS SN FCO 0 0 0


01/05/2013 PP-0000154094 NCº154094 AGSO-DESC. VENTAS FACT89920 0 38,64 36624,26

01/05/2013 PP-0000154101 NC154101-AGSO- DESC VENTAS 0 25,75 36598,51

02/05/2013 PP-0000000085FC85-NARANJO JUAN-METRICURE-LIVANAL-GESTAVEX-SEISMIN-ESTRUMATE-CAJA JERINGA 1285,4 0 37883,91


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 02/05/2013 PP-0000006783 FC6783-ASINVET-EXCENEL RTU-ORBENIN ESTRA 530,68 0 38414,59

03/05/2013 PP-0000004023 FC4023-JOSE ROMAN-MEDICINAS DEXTROMET.-TRIPLEMIC 258,5 0 38673,09

03/05/2013 PP-0000020306 FC20306-MEGACENTRO-GUANTES-NEOCLORDELIN-UDDER-MELAZACANECA-R-LO X 25KG 434,1 0 39107,19

14/05/2013 PP-0000090437 FC90437AGSO-MEDICINAS-LOCION- BORDAL-VITAMINAS 92,63 0 39199,82

16/05/2013 PP-0000032440 FC32440-DESCALZI-KIT ANTIB.BETASTAR.COMBO 145,6 0 39345,42

18/05/2013 PP-0000090503 FC90503-AGSO-NEOCLORDELIN-BORGAL-VITAMINA K-HISTAMINEX 156,92 0 39502,34

20/05/2013 PP-0000020633 FC20633-MEGACENTRO-COMPRA DE MELAZA-BURASYL-FLUMEZONA HORMONIPRA 499,94 0 40002,28

21/05/2013 PP-0000006890 FC6890-ASINVET-RXCENEL RTU X100ML 443,4 0 40445,68

Subtotal P : 05 3847,17 64,39 0

Subtotal 6.1.02.01.003 3847,17 64,39 0

0 0 0

PAJUELAS SN FCO 0 0 0


02/05/2013 PP-0000028310 FC28310-SELECT ECUADOR-EZEKIEL-EMPHASIS 1722,5 0 15494,12

02/05/2013 PP-0000028325 FC28325-SELECT ECUADOR-BASE-ACTIVADOR-PRINCIPAL.WHISPER 1136,94 0 16631,06

Subtotal P : 05 2859,44 0 0

Subtotal 6.1.02.01.004 2859,44 0 0

0 0 0

FERTILIZANTES SN FCO 0 0 0


31/05/2013 PP-0000005678 FC5678-MIRANDA ENMA-TERNERAS-NITROMAS-AGROMEZCLA-UREA-FLETE 882,1 0 30252,28

Subtotal P : 05 882,1 0 0

Subtotal 6.1.02.01.007 882,1 0 0

0 0 0

OTROS INSUMOS 0 0 0


02/05/2013 PP-0000026558 FC26558-AGLOMERADOS COTOPAXI.ASERRIN MANUFACTURADO 81,58 0 6049,73

13/05/2013 PP-0000020491 FC20491-MEGACENTRO-MOTTO ROJO-GRAPAS 65,11 0 6114,84

14/05/2013 PP-0000000271 FACT.271-MARIA ITURRALDE-CAJAS AGUJAS 18X1/2 33,6 0 6148,44

23/05/2013 PP-0000000413 LIQ/C 413-REEMBOLSO GASTOS-A SEBASTIAN MONTUFAR 104 0 6252,44

Subtotal P : 05 284,29 0 0

Subtotal 6.1.02.01.010 284,29 0 0

0 0 0

CRIANZA GANADERO AGROUMBRIA 0 0 0


Subtotal 6.1.02.01.020 0 0 0



UTILES DE LIMPIEZA SN FCO 0 0 0


02/05/2013 PP-0000000412 FC412-CHALACAN GONZALO-ROLLOS DE PAPEL LIMPIA. 145 0 1155,6

30/05/2013 PP-0000065557 FC65557-AGRO FLOR-ADIHOOF CNCA X20LT 116,84 0 1272,44

Subtotal P : 05 261,84 0 0

Subtotal 6.1.02.01.11 261,84 0 0

0 0 0

ENERGIA ELECTRICA SN FCO 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

16/05/2013 PP-0001248633 FC1248633-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE MONTUFAR CARLOS 6,45 0 6,45

16/05/2013 PP-0001249665 FC1249665-EMPRESA ELECTRICA- PAGO LUZ DE COLLAGUAZO Q. LUIS 7,9 0 14,35

16/05/2013 PP-0001249672 FC1248672-EMPRESA ELECTRICA-PAGO DE LUZ DE MONTUFAR CARLOS 58,42 0 72,77

27/05/2013 PP-0001347881 FC1347881-EMPRESA ELECTRICA-PAGO DE LUZ DE SALAZAR W. VIRGINIO 14,63 0 87,4

27/05/2013 PP-0001347960 FC1347960-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE SALAZAR VIRGINIA 15,94 0 103,34

27/05/2013 PP-0001347961 FC1347961-EMPRESA ELECTRICA- PAGO DE LUZ DE SALAZARW. VIRGINIA 3,21 0 106,55

29/05/2013 PP-0001376615 FC1376615-EMPRES ELECTRICA-DE MONTUFAR B. CARLOS- PAGO DE LUZ 26,78 0 133,33

Subtotal P : 05 133,33 0 0

Subtotal 6.1.03.01.001 133,33 0 0

0 0 0

TELEFONO SN FCO 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

17/05/2013 PP-0005646263 FC5646263-CNT-MONTUFAR FREILE- PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL 6,94 0 6,94

24/05/2013 PP-0006014028 FC6014028-CNT-A SALAZAR LUIS- PAGO DE TELEFONP CONVENCIOANL 14,25 0 21,19

24/05/2013 PP-0006271104 FC6271104-CNT-PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL 13,47 0 34,66

Subtotal P : 05 34,66 0 0

Subtotal 6.1.03.01.003 34,66 0 0

0 0 0

REPUESTO Y REPARACION SN FCO 0 0 0


Subtotal 6.1.03.01.006 0 0 0

0 0 0

COMBUSTIBLE SN FCO 0 0 0


02/05/2013 PP-0000007260 FC7260-EOOETROECUADOR-COMBUSTIBLE 125 0 1030,79

07/05/2013 PP-0000108658 FC108658-MARIO TINAJERO-COMBUSTIBLE 47,21 0 1078


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 14/05/2013 PP-0000111724 FC111724 MARIO TINAJERO-GASOLINA EXTRA 48,36 0 1126,36

20/05/2013 PP-0000008580 FC8580-MIGUEL GALARRAGA-COMBUSTIBLE DIESEL 120 0 1246,36

Subtotal P : 05 340,57 0 0

Subtotal 6.1.03.01.007 340,57 0 0

0 0 0

MANTENIMIENTO CAMINOS SN FCO 0 0 0


21/05/2013 PP-0000000262 NV262-SILEMA SEGUNDO-TRABAJO DE MANTENIMIENTO EMPEDRADO 1310,63 0 8144,92

Subtotal P : 05 1310,63 0 0

Subtotal 6.1.03.01.010 1310,63 0 0

0 0 0

MANTENIMIENTO VIVIENDAS 0 0 0


Subtotal 6.1.03.01.011 0 0 0

0 0 0

FLETES SN FCO 0 0 0


15/05/2013 PP-0000000802 FC802-CALISPA SEGUNDO-VIAJES DE MAIZ 4800 0 11740,91


Subtotal P : 05 4800 4800 0

Subtotal 6.1.03.01.014 4800 4800 0

0 0 0

HERRAMIENTAS SN FCO 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

08/05/2013 PP-0000202731 FC202731-KYWI-CABO POLIPROPILENO-GRILLETE 69,6 0 69,6

Subtotal P : 05 69,6 0 0

Subtotal 6.1.03.01.016 69,6 0 0

0 0 0

SERVICIO MEDICO VETERINARIO 0 0 0


22/05/2013 PP-0000004895 FC4895-JULIO JARRIN-SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS 200 0 1235

Subtotal P : 05 200 0 0

Subtotal 6.1.03.01.021 200 0 0

0 0 0

IMPUESTOS PREDIALES CANTON MEJIA 0 0 0



EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Subtotal 6.1.03.01.023 0 0 0

0 0 0

SEGUROS 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

01/05/2013 PP-0000436675 FC436675-METROPOLITANA-PAGO DE SEGUROS 44,17 0 44,17

Subtotal P : 05 44,17 0 0

Subtotal 6.1.03.01.025 44,17 0 0

0 0 0

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y VEHICULOS 0 0 0


06/05/2013 PP-0000055480 FC55480-DISTRIBUIDORA CENTRAL-CANECA HARMONY-FILTROS 129 0 11567,21

13/05/2013 PP-0000035772


726,88 0 12294,09

13/05/2013 PP-0000051505 FC51505-DISTRIBUIDORA CENTRAL-MANTENIMIENTO ACEITE Y FILTROS 538,73 0 12832,82

15/05/2013 PP-0000000634 FC.634 PILCA LUIS- ARREGLO DE BOMBA DE INYECCIÓN 156,8 0 12989,62

20/05/2013 PP-0000056632 FC56632-AGROCONSULTORES-INSTALACIÓN EN PROPIEDAD POR DIA 100,8 0 13090,42

22/05/2013 PP-0000001216FC1216-DURALLANTA S.A-LLANTA DUELER-CORTESIA-VALVULA NORMAL PAGO CON DINERS 1034,38 0 14124,8

Subtotal P : 05 2686,59 0 0

Subtotal 6.1.03.01.030 2686,59 0 0

0 0 0

MATERIALES SAN FCO 0 0 0


06/05/2013 PP-0000220388 FC220388-FERRETERIA BARROS-PLASTICO-PLAST.MACHETE-CLAVOS-ETC. 327,56 0 751,14

08/05/2013 PP-0000000936 FC936-JOSE PACHACAMA-CASCAJOS Y ARENAS 740 0 1491,14

15/05/2013 PP-0000000419 FC419-SAUSALITO-ROLLOS DE SILOPRES 2239,73 0 3730,87

18/05/2013 PP-0000220860 FC220860-FERRETERIA BARROS-FOCOS-GRAPAS-LLAVE BAHCO-STAN MIXTA 45,4 0 3776,27

23/05/2013 PP-0000047854 FC47854-INDUSTRIAS ALES C.A.-COMPRA DE CUCHILLAS-PERNOS-TUERCAS 92,47 0 3868,74

Subtotal P : 05 3445,16 0 0

Subtotal 6.1.03.01.031 3445,16 0 0

0 0 0

ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD 0 0 0


08/05/2013 PP-0000051871 FC51871-QUANTUM-CONTROL DE PLAGAS JULIO 2012 A JULIO 2013 1236,48 0 1302,62

21/05/2013 PP-0000015995FC15995-LIVEXLAB-SERVICIO DE MUESTREO-VERTIFICADOS AGROCALIDAD-BRUCELLA ROSA 3659,5 0 4962,12


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Subtotal P : 05 4895,98 0 0

Subtotal 6.1.03.02.001 4895,98 0 0

0 0 0

MORTALIDAD EN PRODUCCION 0 0 0


Subtotal 6.1.04.01.001 0 0 0

0 0 0

DEPRECIACION BIOLOGICOS PRODUCCION 0 0 0


Subtotal 6.1.04.01.002 0 0 0

0 0 0

LUZ Y ENERGIA 0 0 0


Subtotal 6.2.02.01.001 0 0 0

0 0 0

SUELDOS Y SALARIOS EL GALPON 0 0 0



Subtotal P : 05 2544 0 0

Subtotal 6.3.01.01.001 2544 0 0

0 0 0

HORAS EXTRA EL GALPON 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0



Subtotal 6.3.01.01.002 53 0 0

0 0 0

DECIMO TERCERO SUELDO EL GALPON 0 0 0


31/05/2013 DC-50005 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda El Galpon 2013 216,42 0 1194,93

Subtotal P : 05 216,42 0 0

Subtotal 6.3.01.01.003 216,42 0 0

0 0 0

DECIMO CUARTO SUELDO EL GALPON 0 0 0




EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Subtotal P : 05 212 0 0

Subtotal 6.3.01.01.004 212 0 0

0 0 0

APORTE PATRONAL EL GALPON 0 0 0



Subtotal P : 05 315,54 0 0

Subtotal 6.3.01.01.006 315,54 0 0

0 0 0

FONDOS DE RESERVA EL GALPON 0 0 0




31/05/2013 DC-50005 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO hacieda El Galpon 2013 53 0 821,42

Subtotal P : 05 300,32 0 0

Subtotal 6.3.01.01.007 300,32 0 0

0 0 0

BONOS EL GALPON 0 0 0


Subtotal 6.3.01.01.010 0 0 0

0 0 0

FERTILIZANTES EL GALPON 0 0 0


01/05/2013 PP-0000013280 FC13280-FIGUEROA-BAYFOLAN-BIOFORTE-MELAZA 247,8 0 15151,52

01/05/2013 PP-0000013325 FC13325-FIGUEROA-MELAZA-GLIFOPRO-AC-TIV GL. 39,7 0 15191,22

03/05/2013 PP-0000020301 FC20301-MEGACENTRO-AGROMEZCLA-UREA-FLETE POR SERVICIO A CLIENTES 4515 0 19706,22

06/05/2013 PP-0000013413 FC13413-FIGUEROA-FITOGROM-AMISUR-RECIO-FOLPAN 238,5 0 19944,72

12/05/2013 PP-0000013475FC13475-FIGUEROA-POSITRON-ODIN-FOLPAN-PANTALON CAUCHO-CABLE CERCA MELAZA FETRILON COMBI 758,8 0 20703,52

13/05/2013 PP-0000013478 FC13478-FIGUEROA-AISLADOR NEGRO 87,5 0 20791,02

13/05/2013 PP-0000059754 FC59754-MEGACENTRO-CRISTAL COMBUSTIBLE TL 85-95 17,92 0 20808,94

17/05/2013 PP-0000020571 FC20571-MEGACENTRO-UREA VERDE-AGROMEZCLA-NITROMAG-FLETE-POR SERVICIO 4182 0 24990,94

26/05/2013 PP-0000013660FC13660-AGROPECUARIO-TRIVIA-FOLPAN-OLATE-KELTONE-FITTORZ-SHARFIP OLATE-KELTONE MIX 1803,8 0 26794,74

Subtotal P : 05 11891,02 0 0

Subtotal 6.3.02.01.001 11891,02 0 0

0 0 0


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS SEMILLAS EL GALPON 0 0 0


Subtotal 6.3.02.01.005 0 0 0

0 0 0

OTROS INSUMOS EL GALPON 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

22/05/2013 PP-0000090560 FC90560-AGSO-SAVORY FORAGE TALL FESTUCA-TREBOL LADINO 1LIBRA 767,76 0 767,76

Subtotal P : 05 767,76 0 0

Subtotal 6.3.02.01.006 767,76 0 0

0 0 0

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EL GALPON 0 0 0


Subtotal 6.3.03.01.006 0 0 0

0 0 0

FLETES EL GALPON 0 0 0


11/05/2013 PP-0000000096FC96-INSUMOS NATURALES-VIAJES CON SILO DE MAIZ DESDE FUMISA Y VIAJE DE TRACTOR DEL GALPON 2610 0 3460

17/05/2013 PP-0000020571 FC20571-MEGACENTRO-UREA VERDE-AGROMEZCLA-NITROMAG-FLETE-POR SERVICIO 15 0 3475

29/05/2013 PP-0000000047 FC47-NELSON ALMACHI-FLETE GALPON 250 0 3725


Subtotal P : 05 2875 2610 0

Subtotal 6.3.03.01.011 2875 2610 0

0 0 0

MATERIALES EL GALPON 0 0 0

Saldo Inicial 0 0 0

12/05/2013 PP-0000013475FC13475-FIGUEROA-POSITRON-ODIN-FOLPAN-PANTALON CAUCHO-CABLE CERCA MELAZA FETRILON COMBI 12 0 12


Subtotal 6.3.03.01.017 12 0 0

0 0 0

ASESORIA TECNICA 0 0 0


01/05/2013 PP-0000001452 FC1452-MACHENO CRISTIAN-ASISTENCIA TÉCNICA 134,4 0 1545,6

07/05/2013 PP-0000000032 FC32-CONSULTORES S.A.-SERVICIO TÉCNICO DE AUDITORIA BPF 135,52 0 1681,12

10/05/2013 PP-0000000009 FC.9-EDEL-CONSULTORIA REGLAMENTO DE SEGURIDAD 1002,4 0 2683,52

15/05/2013 PP-0000000271 FC271-GOMEZ RODRIGO-SERVICIOS PRESTADOS 212,76 0 2896,28


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS 31/05/2013 PP-0000002077 FC2077-MIRANDA JULIO-ASESORIA PRODUCCIÓN MES DE MAYO 252 0 3148,28

Subtotal P : 05 1737,08 0 0

Subtotal 6.3.03.01.019 1737,08 0 0

0 0 0

SUELDOS CRIANZA 0 0 0


31/05/2013 DC-50004 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 CRIANZA 318 0 1272

31/05/2013 DC-50006 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 SAN AGUSTIN CRIANZA 636 0 1908

Subtotal P : 05 954 0 0

Subtotal 6.4.01.01.001 954 0 0

0 0 0

HORAS EXTRAS CRIANZA 0 0 0


31/05/2013 DC-50004 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 CRIANZA 116,6 0 371

31/05/2013 DC-50006 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 SAN AGUSTIN CRIANZA 254,4 0 625,4

Subtotal P : 05 371 0 0

Subtotal 6.4.01.01.002 371 0 0

0 0 0

DECIMO TERCER SUELDO CRIANZA 0 0 0


31/05/2013 DC-50004 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 CRIANZA 53,52 0 200,53


Subtotal P : 05 152,72 0 0

Subtotal 6.4.01.01.003 152,72 0 0

0 0 0

DECIMO CUARTO SUELDO CRIANZA 0 0 0


31/05/2013 DC-50004 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 CRIANZA 26,5 0 106

31/05/2013 DC-50006 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 SAN AGUSTIN CRIANZA 53 0 159

Subtotal P : 05 79,5 0 0

Subtotal 6.4.01.01.004 79,5 0 0

0 0 0

APORTE PATRONAL CRIANZA 0 0 0



31/05/2013 DC-50006 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 SAN AGUSTIN CRIANZA 144,63 0 437


EMPRESA SAUSALITO PRODUCTORA DE LACTEOS Subtotal P : 05 222,66 0 0

Subtotal 6.4.01.01.006 222,66 0 0

0 0 0

FONDO RESERVA CRIANZA 0 0 0




Subtotal P : 05 152,7 0 0

Subtotal 6.4.01.01.007 152,7 0 0

0 0 0

JUBILACION PATRONAL CRIANZA 0 0 0



Subtotal P : 05 102,85 0 0

Subtotal 6.4.01.01.008 102,85 0 0

0 0 0

BONOS CRIANZA 0 0 0



31/05/2013 DC-50006 SAUSALITO Rol de pagos mes de MAYO 2013 SAN AGUSTIN CRIANZA 300 0 1063,36

Subtotal P : 05 507,62 0 0

Subtotal 6.4.01.01.010 507,62 0 0

0 0 0

SOBREALIMENTO CRIANZA 0 0 0


31/05/2013 DC-50008 RECLASIFICACION DE ALIMENTO A CRIANZA SEG DETALLE ENVIADO SAUSALITO 246,54 0 3255,04





Subtotal P : 05 3425,54 0 0

Subtotal 6.4.02.01.001 3425,54 0 0

0 0 0

MORTALIDAD CRIANZA 0 0 0


Subtotal 6.4.02.01.010 0 0 0



COSTO VENTAS MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 0 0 0


15/05/2013 DC-50011 COSTO VTAS F419 SAUSALITO AUTOCONSUMO 1991,62 0 12902,18

Subtotal P : 05 1991,62 0 0

Subtotal 6.8.01.01.01 1991,62 0 0


Documents

Empresa Sausalito Productora de Lacteos