Encerramento Exercício 2015 - Piauí

Encerramento Exercício 2015

UNICON SUTESP

SEFAZ-PI

Estrutura e Composição da Unicon

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UNICON – UNIDADE DE CONTROLE CONTÁBIL

EQUIPE

Dalvani Soares Loureiro Lago Jenisvaldo Oliveira Rocha

Kátia Patrícia Maria da Conceição Marques dos Santos

Maria de Fátima Viana de Oliveira Maria Eugênia Teresa de Rezende

Pedro Rodrigues dos Santos Ricjardeson Rocha Dias

Roberlito de Morais Ronald Soares Silva

Sidrack Sidney Soares de Souza Vânio José Gomes Bacelar de Carvalho

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Unidade de Controle Contábil

Ricjardeson Dias

Gerência de Consolidação Contábil

Ronald Soares

Coord. de Consulta e Orientação

Fátima Viana

Coord. de Procedimentos e Normas Contábeis

Kátia Patrícia

Coord. de Relatórios Sidrack Sidney


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A Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, por meio da Unidade de Controle Contábil, em cumprimento ao disposto no Artigo 102, Inciso XVII da Constituição Estadual de 1988 e Resolução do Tribunal de Contas do Estado n° 33/2012, é responsável pela apresentação do Balanço Geral do Estado do exercício de 2015.

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Na elaboração do Balanço serão consolidados os dados registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM, retratando a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil dos atos e fatos praticados pelos gestores do Estado do Piauí.

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Adequação às Normas de Contabilidade

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Adequação às NBC T – Setor Público

O Estado do Piauí aderiu às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público a partir do exercício 2015. Principais Mudanças: 1. Novo Plano de Contas (PCASP) 2. Tabelas de Natureza (Despesa e Receita) 3. Novos códigos de contas 4. Eventos e roteiros contábeis 5. Novas Demonstrações Contábeis

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Legislação Aplicável ao Setor Público

Constituição Federal/88 (seção II, art. 165 a 169) Lei nº 4.320/64 Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) NBCT 16 (NBCASP) MCASP 6ª edição

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Procedimentos Contábeis Padronizados

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Procedimentos Contábeis Padronizados – PCP´s

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CONTEÚDO ABORDADO NESTA APRESENTAÇÃO

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Orientações

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1. Baixa de Diárias (do exercício 2015)

2. Baixa de Diárias (do exercício 2014)

3. Baixa de Suprimento de Fundos

4. Baixa de Material de Consumo

5. Baixa de Contas Transitórias

6. Conciliação das Contas de Bancos

7. Controle de Restos a Pagar

ORIENTAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

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Diárias (do exercício 2015)

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Diárias – 8.9.2.9.2.00.00

__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) __________

CONSULTA EM 19/10/2015 AS 12:18 TELA: 001 USUARIO: RICJARDESON

UNIDADE GESTORA : 140102 - RECURSOS P DESENV DA EDUCACAO BASICA

GESTAO : 00001 - TESOURO DO ESTADO

POSICAO : OUTUBRO - ABERTO

CONTA : 892920000 - = DIARIAS

LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R$

-------------------------------------------------------------------------------

01 00016249380 EULALIA CAMILA BRITO AMORIM 1.800,00C

02 00321018303 DEBORA DE FATIMA MENDONCA SANTOS 540,00C

03 00352124385 MARA ROCHA BATISTA FERRAZ FORTES 1.800,00C

04 00353621382 ANSELMO OLIVEIRA ROCHA 420,00C

05 00711828377 DANILO DA CUNHA LAURINDO 412,50C

LINHA(LI) PARA DETALHAR : __ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____

Baixar saldo da conta “Diárias”, concomitante com a

prestação de contas. Usar EVENTO 540854

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Modelo para Baixa de Diárias – 8.9.2.9.2.00.00

__ SIAFEM2015-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) _________

CONSULTA EM : 19/10/15 AS 12:10 USUARIO: RICJARDESON

DATA EMISSAO : 23SET2015 NUMERO : 2015NL05972

DATA LANCAMENTO : 23SET2015 TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 140102

GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00058286357 - ALEXANDRA PEREIRA GOMES

GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO NATUREZA CLASSIFIC FONTE V A L O R

540854 0114000000 180,00

HISTORICO:

LIQUIDACAO PARA BAIXA DE DIARIAS.

LANCADA POR : EM :23SET2015 AS 10:27

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Diárias (do exercício 2014)

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CP Diárias 2014 – 7.9.2.9.3.02.00

__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,LISUGSALDO ( LISTA UG/SALDO CLASSIFICADA ) ____


UNIDADE GESTORA : 040105 - FUNDO ESP DE REAP E MOD DO PODER JUDICIARIO

GESTAO : 04105 - FUNDO ESP DE REAP E MOD DO PODER JUDICIARIO


CONTA : 799110200 - = DIARIAS EXERC.ANTERIOR


-------------------------------------------------------------------------------

01 00379268370 CARLOS AUGUSTO ARANTES JUNIOR 5.711,00D

02 00439335132 RODRIGO TOLENTINO 5.796,00D

03 00511778384 ANGELO RODRIGUES DOMINGUES 2.880,00D

04 00525781358 RANIERE SANTOS SUCUPIRA 5.796,00D

05 00881238554 DIEGO RICARDO MELO DE ALMEIDA 5.796,00D

06 01003281486 ANDREA LOPES ALMEIDA DINIZ 1.750,00D

07 01009866508 SILVIO VALOIS CRUZ JUNIOR 5.796,00D

08 01072661306 LEONNE FRANCISCO RIBEIRO PIRES 1.400,00D

As diárias de 2014 devem ser baixadas.

Usar o EVENTO 540852 (ver tela a seguir) UNICON - SEFAZ-PI

Modelo de Baixa - CP Diárias 2014 – 8.9.2.9.3.00.00



DATA EMISSAO : 03AGO2015 NUMERO : 2015NL00286

DATA LANCAMENTO : 03AGO2015 TELA : 01/01


GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 00368956369 - GIZELLY ARAGãO GOMES

GESTAO FAVORECIDA :


540852 00368956369 0100001001 600,00

HISTORICO:

BAIXA DE DIARIA EXERCICIO ANTERIOR.

LANCADA POR : EM :03AGO2015 AS 09:12

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Suprimento de Fundos

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Contas Contábeis de Suprimento de Fundos

891210000 EXEC.ADIANT./SUPRIM.FUNDOS CONCEDIDOS

891210100 ..... = ADIANT.CONCED.A COMPROVAR

891210200 ..... = ADIANTAMENTOS A APROVAR

891210300 ..... = ADIANTAMENTOS APROVADOS

891210400 ..... = ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS

891210500 ..... = ADIANTAM.EM INDADIMPLENCIA

891210600 ..... = ADIANTAMENTOS CANCELADOS

Verificar saldos das contas de

Suprimentos de Fundos e efetuar as baixas

(usar >DETACONTA).

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Eventos de registro de Suprimento de Fundos

EVENTO MNEMONICO

540101 REG PRESTA CONTA SUP A APROVAR

540102 REG SUP FUNDO APROV PASSAG PJ

540103 REG SUP FUNDO IMPUGNADO

540104 REG SUP FUNDO INADIMPLENCIA

540105 REG SUP FUNDO APROV PASSAG PF

540106 REG SUP FUNDO APROV MAT CONSUM

540107 REG SUP FUNDO APROV P JURIDICA

540108 REG SUP FUNDO APROV PES FISICA

540109 REG SUP FUNDO APROV DIAR CIVIL

540110 REG SUP FUNDO APROV DIAR MILIT

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Modelo recebimento de prest. Contas – S. Fundos

__ SIAFEM2015-CONTAB,CONSULTAS,LISUGSALDO ( LISTA UG/SALDO CLASSIFICADA ) ____


DATA EMISSAO : 11MAR2015 NUMERO : 2015NL00300

DATA LANCAMENTO : 11MAR2015 TELA : 01/01


GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 39738574315 - MOISES OLIVEIRA SILVA

GESTAO FAVORECIDA :


540101 2015NE00010 333903073 0100001001 2000,00

HISTORICO:

REGISTRO DE RECEBIMENTO DA PRESTAçãO DE CONTAS REF. SUPRIMNETO DE FUNDOS A

APROVAR, PAGO COM OB-00028 PAGA EM 02/02/15. PROT. 000653/15.

LANCADA POR :JAQUELINE DARC DO N. BARBOSA EM :11MAR2015 AS 10:12

Recebimento da prestação de contas do Sup. De Fundos . Usar o evento 540101

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Modelo de Baixa de Suprimento de Fundos

__ SIAFEM2015-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO ) _________


DATA EMISSAO : 07OUT2015 NUMERO : 2015NL19546

DATA LANCAMENTO : 07OUT2015 TELA : 01/01


GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 03030294390 - WISLLAN CESAR SANTOS SILVA

GESTAO FAVORECIDA :


540107 2015NE05473 333903973 0100001001 1820,00

HISTORICO:

REF. APROVAçãO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

LANCADA POR :IRACTAN AYRES SANTANA JUNIOR EM :07OUT2015 AS 11:00

Modelo de baixa de Sup. de Fundos Aprovado P. Jurídica

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Almoxarifado – Material de Consumo

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Contas Contábeis de Almoxarifado

115600000 ALMOXARIFADO

115610000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

115610100 ........ = MATERIAL DE CONSUMO

115610200 ........ = GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

115610300 ........ = MATERIAIS DE CONSTRUCAO

115610400 ........ = AUTOPEÇAS

115610500 ........ = MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

115610600 ........ = MATERIAIS GRÁFICOS

115610800 ........ = MATERIAL DE EXPEDIENTE

115610900 ........ = MATERIAIS A CLASSIFICAR

Adequar os saldos das contas de Almoxarifado

(para detalhar, usar >DETACONTA).

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Almoxarifado – 1.1.5.6.0.00.00



UNIDADE GESTORA : 130101 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI



CONTA : 115610100 - = MATERIAL DE CONSUMO


-------------------------------------------------------------------------------

01 06 GENEROS ALIMENTACAO 694,31D

02 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 976,20D

03 17 MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.302,00D

04 22 MATERIAL D LIMPEZA E PRODUTOS DE 3.743,40D

05 25 MATERIAL PARA MANUETENCAO DE BEN 7.003,83D

TOTAL : 13.719,74D


Baixar saldo da conta “Material de Consumo”, concomitante com a sua utilização. Usar EVENTOS 540456 + 540457

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Almoxarifado – 1.1.5.6.0.00.00

__ SIAFEM2015-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) ____________________________

LANCAMENTO EM 20/10/2015 USUARIO : RONALD SOARES

DATA EMISSAO : 20OUT2015 NUMERO : 2015NL

UNIDADE GESTORA : 510101 - SECULT

GESTAO : 00001 - TESOURO

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 05106833000155 - C R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS

GESTAO FAVORECIDA :


540456 06 115610100 0100001001 0,10

540457 333903006 331110600 0100001001 0,10

Baixar saldo da conta “Material de Consumo”, concomitante com a sua utilização. Usar EVENTOS 540456 + 540457

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Contas Transitórias

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Contas Contábeis de Valores em Trânsito

113810601 ..... = VAL TRANSITO RESTOS A PAGAR

113810602 ..... = ORDENS BANC EMITIDAS A COMPENSAR

113810607 ..... = BAIXA FOLHA PAGAMENTO UGS

113810609 ..... = OUTROS VALORES EM TRANSITO

Verificar saldos das contas de

Valores em Trânsito e efetuar as baixas

(usar >DETACONTA).

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Modelo de Baixa – Valores em trânsito – RP



DATA EMISSAO : 30JUN2015 NUMERO : 2015NL03150

DATA LANCAMENTO : 30JUN2015 TELA : 01/01


GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO

GESTAO FAVORECIDA :


560401 PF0000001 0100001001 5328153,14

700011 PF0000001 0100001001 5328153,14

540539 2014NE05801 331901101 0100001001 5328153,14

HISTORICO:

VALOR REF. A BAIXA DA FOLHA DE PAGAMENTO FICADO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2014.

LANCADA POR :FERNANDO MARCELO BORGES DE OLIVEIRA EM :06JUL2015 AS 08:44

Modelo de baixa de Valores em Trânsito – Restos a Pagar UNICON - SEFAZ-PI

Modelo de Baixa – Valores em trânsito – Folha



DATA EMISSAO : 04ABR2015 NUMERO : 2015NL01248

DATA LANCAMENTO : 04ABR2015 TELA : 01/01


GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO

GESTAO FAVORECIDA :


530398 00360305002905 218810115 0100001001 219479,84

560398 00360305002905 113810607 0100001001 219479,84

540298 2015NE00001 331901101 0100001001 219479,84

HISTORICO:

VALOR REF. A BAIXA DAS CONSIG. DA FOLHA DE JAN/2015.

LANCADA POR :FERNANDO MARCELO BORGES DE OLIVEIRA EM :06MAI2015 AS 14:47

Modelo de baixa de Valores em Trânsito – Folha de Pagamento UNICON - SEFAZ-PI

Modelo de Baixa – Outros Valores em trânsito



DATA EMISSAO : 30ABR2015 NUMERO : 2015NL06833

DATA LANCAMENTO : 30ABR2015 TELA : 01/01


GESTAO : 00001

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 29979036021490 - INSS INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOC

GESTAO FAVORECIDA :


560597 0100001001 3024,29

700351 2015NE03510 333904718 0100001001 3024,29

HISTORICO:

REF. BAIXA DE INSS DOS HOSPITAIS ESTADUAIS. (REGULARIZAçãO)

LANCADA POR :IRACTAN AYRES SANTANA JUNIOR EM :07MAI2015 AS 12:53

Modelo de baixa de Valores em Trânsito – Outros UNICON - SEFAZ-PI

Contas de Bancos

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Contas Contábeis - Bancos

CÓDIGO DESCRIÇÃO

1.1.1.1.1.02.01 CONTA UNICA CTU

1.1.1.1.1.19.01 BANCO DO BRASIL S/A Contas D

(convênios) 1.1.1.1.1.19.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

1.1.1.1.1.19.23 BANCO DO NORDESTE S/A

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Conta Única – 1.1.1.1.1.02.01






CONTA : 111110201 - BANCO DO BRASIL


-------------------------------------------------------------------------------

01 119.969,39D

TOTAL : 119.969,39D


A CTU será zerada no encerramento do exercício. O saldo será devolvido para a UG 900003 – Setorial Financeira;

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Contas “D”






CONTA : 111111901 - = BANCO DO BRASIL S/A


-------------------------------------------------------------------------------

01 0011637335032X 399.127,01D

02 00137915000007697X 3.388.223,21D

03 001379150000089591 984.857,10D

04 001379150000089605 345.448,25D

05 00137915000009093X 3.451.959,24D

06 001379150000090956 228.891,30D


As contas “D” devem ser conciliadas com o extrato bancário, mensalmente. O saldo no SIAFEM deverá ser igual ao extrato.

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Rendimentos de Aplicação


CONSULTA EM 19/10/2015 AS 13:01 TELA : 01/0001 USUARIO : RICJARDESON



CONTA : 1.1.1.1.1.19.01 - = BANCO DO BRASIL S/A

CC : 0011637335032X

D O C U M E N T O

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O S A L D O

-------------------------------------------------------------------------------

SALDO ANTERIOR A 01JAN2015 371.222,76D

30JAN2015 140102 00001 2015GR00033 541495 2.655,75D 373.878,51D

( 140102 00001 ___________ ) _ ( 1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO )

Os rendimentos de aplicação devem ser lançados, conforme extrato bancário, dentro do mês de competência, através de GR

(usar evento 800851)

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Contas de Controle da Disponibilidade de Recursos

821000000 EXEC.DAS DISPON.P/DESTINACAO

821100000 EXEC.DA DISPON.DE RECURSOS

821110000 ..... = DDR A UTILIZAR

821120000 ..... = DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO

821130000 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO

821130100 ..... = COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

821130200 ..... = COMP POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

821130300 ..... = COMP POR ENTRADAS COMPENSATORI

821140000 ..... = DDR UTILIZADA

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Controle de Restos a Pagar do exercício

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Liquidar






CONTA : 622920101 - = EMPENHOS A LIQUIDAR


-------------------------------------------------------------------------------

01 2015NE00034 FOLHA DE PAGAMENTO 66.521,21C



04 2015NE00395 MUTUAL SERV.DE LIMP.EM PRéDIOS E 60.300,00C

05 2015NE00865 COMERCIAL EVEREST LTDA ME 5.777,01C

06 2015NE01473 INFORMOVEIS DIST. DE INFOR. E ES 6.600,00C

07 2015NE01868 PREFEITURA MUN DE DOM EXPEDITO L 5.979,81C

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Empenhos Liquidados a pagar






CONTA : 622920103 - = EMPENHOS LIQUID.A PAGAR


-------------------------------------------------------------------------------








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OBRIGADO!

Governo do Estado do Piauí

Secretaria Estadual da Fazenda

Superintendência do Tesouro do Estado

Unidade de Controle Contábil

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Encerramento Exercício 2015 - Piauí