EnterpriseOne Xe Contabilidad general PeopleBook

EnterpriseOne Xe Contabilidad general PeopleBook

Septiembre de 2000

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Contabilidad general

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https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Descripcin general

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Descripcin general de la industria

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Ambiente y conceptos de la industria de contabilidad general

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Conceptos de numeracin de cuentas

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Obligatorio

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Opcional

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Flujo del sistema Contabilidad general

Entrada de transacciones Cuentas por cobrar (F03B11) Cuentas por pagar (F0411)

Nmina (F06395) Asientos de diario (F0911)

Control debatches (F0011)

Transacciones decuentas contabilizadas yno contabilizadas en elLibro mayor de cuentas(F0911)

Consultas einformes decuentas nocontabilizadas

Proceso decontabilizacin

Saldo decuentas(F0902)

Actualizada

El registro estmarcado comocontabilizado P

El batch estmarcado comocontabilizado D

Libro mayorde cuentas

(F0911)

Control debatches(F0011)

Informes financieros Balances de comprobacin

Saldo por periodo

Consultas einformescontabilizados

Los siguientes archivos se usan alintroducir las transacciones:

Constantes generales (F0009)

Maestro de instrucciones de contabilidad automtica (F0012)

Patrones de fecha fiscal (F0008) Maestro de tipos de Libro mayor (F0025)

Estructura definida contabley del sistema

Constantes de compaas (F0010)

Maestro de unidades de negocios (F0006)

Maestro de cuentas (F0901)




Archivos usados en Contabilidad general

Flujo de informacin y archivos

Cuentas porpagar(F0411)

Contabilidadgeneral

Cuentas porcobrar (F03B11)

Comprobantespara pago

Asientos dediario

Facturas derecibos

Libro mayor decuentas (F0911)

Contabilizacin

Saldo de cuentas(F0902)

Archivos y descripciones

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Descripcin general de mens

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Procesamientos de asientos de diario en batch (G09311)

Contabilidad general (G09)

Asientos de diario, informes y consultas (G0911)

Procesamiento diario (G0910)

Informes y consultas de contabilidad (G0912)

Conciliacin de cuentas (G0921)

Procesamiento peridico (G0920)

Operaciones avanzadas y tcnicas del L/M (G0931)

Almacenamiento y retransmisin de asientos de diario (G09318)

Procesamiento de estados de cuenta bancarios (G09211)

Actualizaciones e informes de integridad (G0922)

Asignaciones (G0923)

Consolidaciones (G1011)

Procesamiento de monedas mltiples (G11)

Valuacin mensual (G1121)

Redeterminacin financiera (G1122)

Procesamientos peridicos y anuales (G0924)

Resumen y depuracin de datos (G09317)

Datos suplementarios de unidades de negocios (G09312)

Contabilidad de 52 periodos (G09313)

Informes financieros (G10)

Consolidacin en varios sitios (G1021)

Presupuesto de cuentas (G14)

Otros mtodos de elaboracin de presupuestos (G1421)

Actualizaciones globales (G09316)

Operaciones avanzadas de monedas mltiples (G1131)




Configuracin de organizaciones y cuentas (G09411)

Configuracin del sistema Contabilidad general(G0941)

Configuracin avanzada de la compaa G094111

Configuracin de la elaboracin de informes financieros (G1041)

Configuracin de monedas mltiples (G1141) Estructuras de la organizacin con fecha devigencia (G09414)

Cdigos de categora de las unidades de negocios (G09412) Cdigos de categora del catlogo de cuentas (G09413)

Configuracin



Configuracin de la compaa

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Definicin de patrones de fecha fiscal

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En este ejemplo, el ao fiscal es un aocalendario. El primer periodo es elperiodo 1, el segundo es el periodo 2,etc. La fecha del L/M de la transaccines 6/30/05.

Tenga cuidado con los aos bisiestos. Porejemplo, si el periodo 2 termina el 2/28/04 yla Fecha del L/M es el 2/29/04, latransaccin se contabiliza en el periodo 3 enlugar de en el periodo 2. El periodo 2 debeterminar el 2/29/04 ya que el 2004 es un aobisiesto.

1/31/05 2/28/05 3/31/05 4/30/05 8/31/055/31/05 6/30/05 7/31/05

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Compaa dedistribucin

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Definicin de unidades de negocios

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Cmo se relacionan las compaas y las unidades de negocios

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suministrosde

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Divisin deMercadotecnia

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Cmo se relacionan las unidades de negocios y los cdigos decategora

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Compaade

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Compaade

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Sociedadde control

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Almacenesde

suministrosde

automvilesMunich

Almacenesde piezas

deautomviles

Paris

Almacenesde piezas

deautomviles

New York

Almacenesde

suministrosde

automvilesChicago

Divisin deMercadotecnia

Divisinadministrativa

Cdigos de categora asignados a cada unidad de negocios

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Regin =

Divisin =

Munich

EU

WH

Paris

EU

WH

New York

EA

WH

Chicago

MW

WH MK AD

Producto

Regin

Divisin

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EU = EuropaEA = EsteMW = Oeste medio

WH = AlmacenesMK = MercadotecniaAD = Administracin

Cdigos decategora

deproductos

Piezas deautomvil

Divisin Almacn

Estado de resultados

Estado de resultados

Almacenesde Paris yNueva York

Almacenes enMunich, Paris,Nueva York yChicago

Merc Admin

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Configuracin de patrones de fecha fiscal

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Cmo afectan los patrones de fecha fiscal a las transacciones

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Periodoactual

Periodosiguiente




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Ejemplo 3

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Ejemplo 4

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Ejemplo 5

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Ejemplo 6

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Asignacin de cdigos de categora a unidades de negocios

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Estructuras para informes empresariales

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Ejemplo 1: unidad de negocios 99

NivelUnidad de negocios

99 Junta directiva1

2

Unidad denegocios 110sede central

BU 120Mercadotecnia

BU 140Finanzas

UN 500Ingeniera

UN 300Manufactura

UN 90Administracin

UN 141Recursoshumanos

UN 142Sistemas deinformacin

UN 143Nminas

3

4

Ejemplo 2: principal = unidad denegocios 140

Nivel

1

2

Unidad denegocios 140

Departamentofinanciero

UN 141Recursoshumanos

UN 142Sistemas deinformacin

3

UN 143Nminas

UN 190Servicios



Trabajo con Estructuras para informesempresariales

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Creacin de estructuras para informes empresariales

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Definicin de estructuras para informes empresariales

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Trabajo con Estructuras para informes empresariales



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Generacin de estructuras para informes empresariales

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Opciones de proceso: Generacin de estructuras de unidades denegocios

Modalidad

1. Introduzca la modalidad en la que se procesarn los clculos y las actualizaciones: 0 Modalidad de prueba con informe (valor implcito). 1 Modalidad final con informe. 2 Modalidad final sin informe.

____________

Nombre de la estructura

1. Introduzca el nombre de este tipo de estructura de unidad de negocios.

____________

Crear UN

1. Introduzca un 1 para la Creacin dinmica de unidades de negocios concatenada a los valores del cdigo de categora para determinar la nueva unidad de negocios. Introduzca un 2 para la Creacin dinmica de unidades de negocios con nmeros de folio para determinar la nueva unidad de negocios. Deje este campo en blanco para que no haya una Creacin dinmica de unidades de negocios.

____________

2. Introduzca el tipo de unidad de negocios que se va a usar al crear unidades de negocios.

Tipo de unidad de negocios ____________

3. Introduzca la compaa de pseudo consolidacin que se va a usar para la creacin de unidades de negocios. Si deja el campo en blanco, se usar 00000.

____________




Adicin de estructuras para informes empresariales

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Correccin de estructuras para informes empresariales

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Consulte tambin

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Opciones de proceso: Revisiones de estructuras de la organizacin

Tipo de estruc

1. Valores iniciales de seleccin: (Cualquier valor que se introduzca a continuacin se cargar previamente en los campos correspondientes de la pantalla).

Tipo de estructura de la ____________ organizacin:

Nombre gerente

1. Introduzca un 1 para mostrar el nombre del gerente en el organigrama y un 0 para esconderlo.

Mostrar nombre del gerente: ____________

Copia de estructuras para informes empresariales

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Antes de comenzar

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Estructuras de la organizacin

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Ejemplo: estructuras de la organizacin

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Divisiones

Estructura funcional #1

Regiones Grupos

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Unidades denegocios

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Divisiones

Estructura funcional #2

Regiones Grupos

COR

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ETO

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ENG

ENG

Unidades denegocios

Cdigo de categora Secuencia

123

DivisinReginGrupo

5300

5500

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Trabajo con estructuras de la organizacin

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Antes de comenzar

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Correccin de estructuras de la organizacin

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Nuevo orden de los componentes de la estructura de la organizacin

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Opciones de proceso: Estructura de la organizacin

Unid de neg

Introduzca el tipo de unidad de negocios por ocultar cuando se visualiza la estructura de la compaa.

Tipo de unidad de negocios ____________

Estruct de UN

Introduzca un 0 para definir la estructura en las unidades de negocios actuales a partir de F0006. Introduzca un 1 para definir la estructura implcita en una instantnea de la unidad de negocios a partir de F0006S.

Estructura de la unidad de ____________ negocios

Si est usando una instantnea de la unidad de negocios, introduzca la fecha vigente y la versin implcita.

Fecha vigente ____________ Nombre de la versin ____________



Trabajo con estructuras de la organizacin confecha de vigencia

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Generacin de un archivo Maestro de unidades de negocios confecha de vigencia

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Unidad denegocios

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Condicionesdel terreno

Observacionesgenerales

Registros deincidentes

Precipitaciones Descripcinlegal

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Configuracin de datos suplementarios en formato de aplicacin

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Trabajo con datos suplementarios de unidades denegocios

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Ejemplo: texto

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Introduccin de datos suplementarios para unidades denegocios

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Trabajo con datos suplementarios de unidades de negocios



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Opciones de proceso: Datos suplementarios

Procesar

1. Seleccione el cdigo de la ____________ baso de datos suplementarios para el que desea crear un ndice de informacin central.

2. Introduzca un 1 si el sistema no debe ____________ asignar una fecha final vigente cuando el campo se deje en blanco.




Copia de datos suplementarios en unidades de negocios

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Consulte tambin




Informe Impresin de datos suplementarios por dato

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Consulte tambin

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Opciones de proceso: Datos suplementarios por tipo de dato

Texto genrico

Introduzca 1 para omitir la impresin del texto de informacin en el informe. Si lo deja en blanco el valor implcito imprimir el texto.

Opcin de texto genrico ____________

Cdigo SDB

Introduzca el cdigo de la base de datos suplementarios para la cual desea imprimir los registros. Si lo deja en blanco automticamente se imprimirn los registros del cdigo SDB de unidad de negocios BU.

Cdigo de base de datos ____________ suplementaria

Informe Impresin de datos suplementarios por unidad denegocios

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Impresin de datos suplementarios de unidades de negocios



Consulte tambin

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Unidad de negocios Objeto Auxiliar

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LOD 4

LOD 5

LOD 6

LOD 7

LOD 8

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Efectivo

Efectivo en bancos

Cuenta bancaria

Se recomiendapara costos de

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Documents

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