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ESTADO DE ALAGOAS RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEBalanço Orçamentário
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R$ 1,00
RECEITASPREVISÃO INICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
RECEITAS REALIZADASSALDO A REALIZAR
No Bimestre % Até o Bimestre %(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 260.548.182,00 260.548.182,00 31.887.110,22 12,24 31.887.110,22 12,24 228.661.071,78
Receitas Correntes 210.568.373,00 210.568.373,00 30.606.810,22 14,54 30.606.810,22 14,54 179.961.562,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.453.470,00 7.453.470,00 799.397,39 10,73 799.397,39 10,73 6.654.072,61
Impostos 6.578.615,00 6.578.615,00 598.333,34 9,10 598.333,34 9,10 5.980.281,66
Taxas 874.855,00 874.855,00 201.064,05 22,98 201.064,05 22,98 673.790,95
Contribuições 4.468.839,00 4.468.839,00 884.663,65 19,80 884.663,65 19,80 3.584.175,35
Contribuições Sociais 3.387.358,00 3.387.358,00 665.598,65 19,65 665.598,65 19,65 2.721.759,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.081.481,00 1.081.481,00 219.065,00 20,26 219.065,00 20,26 862.416,00
Receita Patrimonial 1.735.759,00 1.735.759,00 649.153,40 37,40 649.153,40 37,40 1.086.605,60
Valores Mobiliários 1.735.759,00 1.735.759,00 649.153,40 37,40 649.153,40 37,40 1.086.605,60
Receita de Serviços 2.933.091,00 2.933.091,00 655.085,19 22,33 655.085,19 22,33 2.278.005,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.933.091,00 2.933.091,00 569.798,74 19,43 569.798,74 19,43 2.363.292,26
Outros Serviços 0,00 0,00 85.286,45 0,00 85.286,45 0,00 -85.286,45
Transferências Correntes 165.084.492,00 165.084.492,00 27.603.492,32 16,72 27.603.492,32 16,72 137.480.999,68
Transferências da União e de suas Entidades 80.749.759,00 80.749.759,00 11.347.534,22 14,05 11.347.534,22 14,05 69.402.224,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 38.313.402,00 38.313.402,00 5.799.203,01 15,14 5.799.203,01 15,14 32.514.198,99
Transferências de Instituições Privadas 1.066.842,00 1.066.842,00 4.600,00 0,43 4.600,00 0,43 1.062.242,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 44.954.489,00 44.954.489,00 10.424.530,65 23,19 10.424.530,65 23,19 34.529.958,35
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 27.624,44 0,00 27.624,44 0,00 -27.624,44
Outras Receitas Correntes 28.892.722,00 28.892.722,00 15.018,27 0,05 15.018,27 0,05 28.877.703,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 624.449,00 624.449,00 15.018,27 2,41 15.018,27 2,41 609.430,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 28.268.273,00 28.268.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.268.273,00
Receitas de Capital 49.979.809,00 49.979.809,00 1.280.300,00 2,56 1.280.300,00 2,56 48.699.509,00
Transferências de Capital 49.979.809,00 49.979.809,00 1.280.300,00 2,56 1.280.300,00 2,56 48.699.509,00
Transferências da União e de suas Entidades 49.979.809,00 49.979.809,00 1.280.300,00 2,56 1.280.300,00 2,56 48.699.509,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.629.154,00 3.629.154,00 1.048.892,21 28,90 1.048.892,21 28,90 2.580.261,79
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.629.154,00 3.629.154,00 1.048.892,21 28,90 1.048.892,21 28,90 2.580.261,79
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias 3.629.154,00 3.629.154,00 1.048.892,21 28,90 1.048.892,21 28,90 2.580.261,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 264.177.336,00 264.177.336,00 32.936.002,43 12,47 32.936.002,43 12,47 231.241.333,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0
Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0
Mobiliária 0
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Página 1 de 3
Contratual 0
Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0
Mobiliária 0
Contratual 0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 264.177.336,00 264.177.336,00 32.936.002,43 12,47 32.936.002,43 12,47 231.241.333,57
DÉFICIT (VI) - - - - 0
TOTAL (VII) = (V + VI) 264.177.336,00 264.177.336,00 32.936.002,43 12,47 32.936.002,43 231.241.333,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
0
Superávit Financeiro 0
Reabertura de Créditos Adicionais 0
DESPESAS
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS SALDO AEMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO ALIQUIDAR
DESPESASPAGAS ATÉO BIMESTRE
INSCRITAS RPNÃO
PROCESSADOSNo Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
260.957.120,00 260.457.120,00 30.382.324,66 30.382.324,66 230.074.795,34 23.742.042,06 23.742.042,06 236.715.077,94 23.315.031,82
DESPESAS CORRENTES 184.754.464,00 190.192.075,22 29.575.887,88 29.575.887,88 160.616.187,34 23.053.705,28 23.053.705,28 167.138.369,94 22.739.193,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.641.432,00 92.273.215,86 11.918.247,89 11.918.247,89 80.354.967,97 11.869.511,39 11.869.511,39 80.403.704,47 11.860.081,29
Juros e Encargos da Dívida 14.220,00 14.220,00 0,00 0,00 14.220,00 0,00 0,00 14.220,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.098.812,00 97.904.639,36 17.657.639,99 17.657.639,99 80.246.999,37 11.184.193,89 11.184.193,89 86.720.445,47 10.879.112,68
DESPESAS DE CAPITAL 74.504.873,00 68.567.261,78 806.436,78 806.436,78 67.760.825,00 688.336,78 688.336,78 67.878.925,00 575.837,85
INVESTIMENTOS 71.322.185,00 65.384.573,78 477.160,19 477.160,19 64.907.413,59 359.060,19 359.060,19 65.025.513,59 246.561,26
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.487.214,00 1.487.214,00 0,00 0,00 1.487.214,00 0,00 0,00 1.487.214,00 0,00
Amortizacao da divida 1.695.474,00 1.695.474,00 329.276,59 329.276,59 1.366.197,41 329.276,59 329.276,59 1.366.197,41 329.276,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.697.783,00 1.697.783,00 0,00 0,00 1.697.783,00 0,00 0,00 1.697.783,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.697.783,00 1.697.783,00 0,00 0,00 1.697.783,00 0,00 0,00 1.697.783,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 3.220.216,00 3.720.216,00 1.292.923,32 1.292.923,32 2.427.292,68 1.292.923,32 1.292.923,32 2.427.292,68 1.292.923,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 264.177.336,00 264.177.336,00 31.675.247,98 31.675.247,98 232.502.088,02 25.034.965,38 25.034.965,38 239.142.370,62 24.607.955,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 264.177.336,00 264.177.336,00 31.675.247,98 31.675.247,98 232.502.088,02 25.034.965,38 25.034.965,38 239.142.370,62 24.607.955,14
SUPERÁVIT (XIII) 1.260.754,45 7.901.037,05 - 8.328.047,29
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 264.177.336,00 264.177.336,00 31.675.247,98 31.675.247,98 232.502.088,02 25.034.965,38 32.936.002,43 239.142.370,62 24.607.955,14
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Página 2 de 3
JOAQUIM BELTRÃO SIQUEIRA FRANCESCA CARLA WANDERLEY LIMA WALTER SAMMYR VELOSO DE CARVALHO
PREFEITO Mat.0001 CONTADOR CRC.3731 CONTROLADOR Mat.5456
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Página 3 de 3
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
Função/SubFunção
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS SALDO AEMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO ALIQUIDAR
INSCRITAS RPNÃO
PROCESSADOSNo Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %
(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)
R$ 1,00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
260.957.120,00 260.457.120,00 30.382.324,66 30.382.324,66 95,92 230.074.795,34 23.742.042,06 23.742.042,06 94,84 236.715.077,94 0,00
01 - Legislativa 4.849.145,00 4.855.933,45 714.350,20 714.350,20 2,26 4.141.583,25 714.350,20 714.350,20 2,85 4.141.583,25 0,00
031 - Ação Legislativa 4.849.145,00 4.855.933,45 714.350,20 714.350,20 2,26 4.141.583,25 714.350,20 714.350,20 2,85 4.141.583,25 0,00
04 - Administração 19.076.880,00 19.861.617,55 2.697.981,38 2.697.981,38 8,52 17.163.636,17 2.299.095,98 2.299.095,98 9,18 17.562.521,57 0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica 1.026.234,00 1.026.234,00 116.285,77 116.285,77 0,37 909.948,23 116.285,77 116.285,77 0,46 909.948,23 0,00
122 - Administração Geral 14.548.416,00 15.328.653,55 1.793.608,18 1.793.608,18 5,66 13.535.045,37 1.653.554,24 1.653.554,24 6,60 13.675.099,31 0,00
123 - Administração Financeira 2.957.230,00 2.961.730,00 765.687,43 765.687,43 2,42 2.196.042,57 506.855,97 506.855,97 2,02 2.454.874,03 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 315.000,00 315.000,00 22.400,00 22.400,00 0,07 292.600,00 22.400,00 22.400,00 0,09 292.600,00 0,00
573 - Difusao do ConhecimentoCientifico e Tecnologico
230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00
08 - Assistência Social 6.674.743,00 6.674.743,00 1.066.357,40 1.066.357,40 3,37 5.608.385,60 269.979,31 269.979,31 1,08 6.404.763,69 0,00
122 - Administração Geral 1.667.637,00 1.667.637,00 150.052,80 150.052,80 0,47 1.517.584,20 149.915,30 149.915,30 0,60 1.517.721,70 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 237.714,00 237.714,00 30.506,03 30.506,03 0,10 207.207,97 15.066,03 15.066,03 0,06 222.647,97 0,00
241 - Assistência ao Idoso 189.646,00 402.646,00 313.000,00 313.000,00 0,99 89.646,00 0,00 0,00 0,00 402.646,00 0,00
243 - Assistência a Crianca e aoAdolescente
1.110.556,00 1.015.556,00 256.511,96 256.511,96 0,81 759.044,04 16.621,71 16.621,71 0,07 998.934,29 0,00
244 - Assistência Comunitária 3.368.309,00 3.250.309,00 316.286,61 316.286,61 1,00 2.934.022,39 88.376,27 88.376,27 0,35 3.161.932,73 0,00
334 - Fomento ao Trabalho 100.881,00 100.881,00 0,00 0,00 0,00 100.881,00 0,00 0,00 0,00 100.881,00 0,00
09 - Previdência Social 5.532.537,00 5.532.537,00 951.265,91 951.265,91 3,00 4.581.271,09 922.465,91 922.465,91 3,68 4.610.071,09 0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário 5.532.537,00 5.532.537,00 951.265,91 951.265,91 3,00 4.581.271,09 922.465,91 922.465,91 3,68 4.610.071,09 0,00
10 - Saúde 56.601.535,00 56.101.535,00 7.630.366,71 7.630.366,71 24,09 48.471.168,29 7.175.742,92 7.175.742,92 28,66 48.925.792,08 0,00
122 - Administração Geral 1.069.146,00 1.569.146,00 221.801,39 221.801,39 0,70 1.347.344,61 221.801,39 221.801,39 0,89 1.347.344,61 0,00
125 - Normatização e Fiscalização 41.800,00 41.800,00 0,00 0,00 0,00 41.800,00 0,00 0,00 0,00 41.800,00 0,00
301 - Atenção Básica 22.602.929,00 24.271.792,71 3.237.253,99 3.237.253,99 10,22 21.034.538,72 3.091.575,38 3.091.575,38 12,35 21.180.217,33 0,00
302 - Assistência Hospitalar eAmbulatorial
30.856.049,00 28.106.076,00 4.002.759,09 4.002.759,09 12,64 24.103.316,91 3.799.781,20 3.799.781,20 15,18 24.306.294,80 0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 463.725,00 519.492,29 145.077,29 145.077,29 0,46 374.415,00 39.560,00 39.560,00 0,16 479.932,29 0,00
304 - Vigilância Sanitária 63.213,00 63.213,00 0,00 0,00 0,00 63.213,00 0,00 0,00 0,00 63.213,00 0,00
305 - Vigilância Epidemiológica 594.980,00 620.322,00 23.474,95 23.474,95 0,07 596.847,05 23.024,95 23.024,95 0,09 597.297,05 0,00
512 - Saneamento Basico Urbano 909.693,00 909.693,00 0,00 0,00 0,00 909.693,00 0,00 0,00 0,00 909.693,00 0,00
12 - Educação 76.330.457,00 76.330.457,00 11.495.427,00 11.495.427,00 36,29 64.835.030,00 7.413.547,33 7.413.547,33 29,61 68.916.909,67 0,00
122 - Administração Geral 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
Função/SubFunção
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS SALDO AEMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO ALIQUIDAR
INSCRITAS RPNÃO
PROCESSADOSNo Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %
(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)
R$ 1,00
306 - Alimentação e Nutrição 1.701.286,00 1.701.286,00 80.236,09 80.236,09 0,25 1.621.049,91 6.525,20 6.525,20 0,03 1.694.760,80 0,00
361 - Ensino Fundamental 57.875.600,00 59.294.432,00 9.856.664,35 9.856.664,35 31,12 49.437.767,65 5.848.537,57 5.848.537,57 23,36 53.445.894,43 0,00
364 - Ensino Superior 2.715.087,00 2.715.087,00 266.660,60 266.660,60 0,84 2.448.426,40 266.618,60 266.618,60 1,06 2.448.468,40 0,00
365 - Educação Infantil 7.578.306,00 6.103.992,00 906.418,20 906.418,20 2,86 5.197.573,80 906.418,20 906.418,20 3,62 5.197.573,80 0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos 1.952.053,00 2.007.535,00 351.552,85 351.552,85 1,11 1.655.982,15 351.552,85 351.552,85 1,40 1.655.982,15 0,00
367 - Educação Especial 2.508.125,00 2.508.125,00 33.894,91 33.894,91 0,11 2.474.230,09 33.894,91 33.894,91 0,14 2.474.230,09 0,00
13 - Cultura 4.712.398,00 4.562.159,00 945.109,40 945.109,40 2,98 3.617.049,60 849.554,41 849.554,41 3,39 3.712.604,59 0,00
122 - Administração Geral 973.554,00 973.554,00 152.034,66 152.034,66 0,48 821.519,34 113.314,66 113.314,66 0,45 860.239,34 0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,eArqueológico
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,32 0,00 100.000,00 100.000,00 0,40 0,00 0,00
392 - Difusão Cultural 3.638.844,00 3.488.605,00 693.074,74 693.074,74 2,19 2.795.530,26 636.239,75 636.239,75 2,54 2.852.365,25 0,00
14 - Direitos da Cidadania 929.177,00 959.177,00 101.763,99 101.763,99 0,32 857.413,01 83.363,99 83.363,99 0,33 875.813,01 0,00
122 - Administração Geral 929.177,00 959.177,00 101.763,99 101.763,99 0,32 857.413,01 83.363,99 83.363,99 0,33 875.813,01 0,00
15 - Urbanismo 33.931.729,00 33.172.425,45 1.024.141,81 1.024.141,81 3,23 32.148.283,64 895.480,01 895.480,01 3,58 32.276.945,44 0,00
122 - Administração Geral 8.648.528,00 8.648.528,00 993.720,81 993.720,81 3,14 7.654.807,19 895.480,01 895.480,01 3,58 7.753.047,99 0,00
451 - Infraestrutura Urbana 20.057.891,00 20.057.891,00 30.421,00 30.421,00 0,10 20.027.470,00 0,00 0,00 0,00 20.057.891,00 0,00
452 - Serviços Urbanos 5.225.310,00 4.466.006,45 0,00 0,00 0,00 4.466.006,45 0,00 0,00 0,00 4.466.006,45 0,00
16 - Habitação 5.970.272,00 5.970.272,00 0,00 0,00 0,00 5.970.272,00 0,00 0,00 0,00 5.970.272,00 0,00
122 - Administração Geral 372.414,00 372.414,00 0,00 0,00 0,00 372.414,00 0,00 0,00 0,00 372.414,00 0,00
482 - Habitacao Urbana 5.597.858,00 5.597.858,00 0,00 0,00 0,00 5.597.858,00 0,00 0,00 0,00 5.597.858,00 0,00
17 - Saneamento 3.925.628,00 3.825.628,00 431.689,66 431.689,66 1,36 3.393.938,34 379.834,98 379.834,98 1,52 3.445.793,02 0,00
512 - Saneamento Basico Urbano 3.925.628,00 3.825.628,00 431.689,66 431.689,66 1,36 3.393.938,34 379.834,98 379.834,98 1,52 3.445.793,02 0,00
18 - Gestão Ambiental 1.851.167,00 1.921.167,00 168.277,30 168.277,30 0,53 1.752.889,70 153.358,25 153.358,25 0,61 1.767.808,75 0,00
122 - Administração Geral 1.752.885,00 1.822.885,00 168.277,30 168.277,30 0,53 1.654.607,70 153.358,25 153.358,25 0,61 1.669.526,75 0,00
692 - Comercialização 98.282,00 98.282,00 0,00 0,00 0,00 98.282,00 0,00 0,00 0,00 98.282,00 0,00
20 - Agricultura 11.592.589,00 11.376.698,60 128.456,91 128.456,91 0,41 11.248.241,69 99.840,21 99.840,21 0,40 11.276.858,39 0,00
122 - Administração Geral 712.549,00 712.549,00 128.456,91 128.456,91 0,41 584.092,09 99.840,21 99.840,21 0,40 612.708,79 0,00
602 - Promoção da Produção Animal 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
605 - Abastecimento 350.000,00 205.006,22 0,00 0,00 0,00 205.006,22 0,00 0,00 0,00 205.006,22 0,00
606 - Extensão Rural 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
608 - Promoção da ProduçãoAgropecuária
10.330.040,00 10.259.143,38 0,00 0,00 0,00 10.259.143,38 0,00 0,00 0,00 10.259.143,38 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
Função/SubFunção
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS SALDO AEMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO ALIQUIDAR
INSCRITAS RPNÃO
PROCESSADOSNo Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %
(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)
R$ 1,00
22 - Indústria 2.694.265,00 3.039.460,40 604.714,90 604.714,90 1,91 2.434.745,50 341.568,90 341.568,90 1,36 2.697.891,50 0,00
122 - Administração Geral 2.694.265,00 3.039.460,40 604.714,90 604.714,90 1,91 2.434.745,50 341.568,90 341.568,90 1,36 2.697.891,50 0,00
23 - Comércio e Serviços 5.735.308,00 5.735.308,00 267.864,52 267.864,52 0,85 5.467.443,48 242.004,80 242.004,80 0,97 5.493.303,20 0,00
122 - Administração Geral 1.551.494,00 1.551.494,00 246.004,80 246.004,80 0,78 1.305.489,20 232.004,80 232.004,80 0,93 1.319.489,20 0,00
601 - Promoção da Produção Vegetal 57.058,00 57.058,00 0,00 0,00 0,00 57.058,00 0,00 0,00 0,00 57.058,00 0,00
691 - Promoção Comercial 1.006.506,00 1.006.506,00 0,00 0,00 0,00 1.006.506,00 0,00 0,00 0,00 1.006.506,00 0,00
692 - Comercialização 470.250,00 470.250,00 21.859,72 21.859,72 0,07 448.390,28 10.000,00 10.000,00 0,04 460.250,00 0,00
695 - Turismo 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000,00 0,00
24 - Comunicações 1.006.912,00 1.006.912,00 94.966,99 94.966,99 0,30 911.945,01 62.414,99 62.414,99 0,25 944.497,01 0,00
122 - Administração Geral 541.887,00 541.887,00 94.966,99 94.966,99 0,30 446.920,01 62.414,99 62.414,99 0,25 479.472,01 0,00
131 - Comunicação Social 465.025,00 465.025,00 0,00 0,00 0,00 465.025,00 0,00 0,00 0,00 465.025,00 0,00
25 - Energia 215.548,00 215.548,00 0,00 0,00 0,00 215.548,00 0,00 0,00 0,00 215.548,00 0,00
752 - Energia Eletrica 215.548,00 215.548,00 0,00 0,00 0,00 215.548,00 0,00 0,00 0,00 215.548,00 0,00
26 - Transporte 8.445.229,00 8.445.229,00 1.561.856,39 1.561.856,39 4,93 6.883.372,61 1.354.163,28 1.354.163,28 5,41 7.091.065,72 0,00
122 - Administração Geral 8.445.229,00 8.445.229,00 1.561.856,39 1.561.856,39 4,93 6.883.372,61 1.354.163,28 1.354.163,28 5,41 7.091.065,72 0,00
27 - Desporto e Lazer 7.474.124,00 7.462.835,55 168.457,60 168.457,60 0,53 7.294.377,95 156.000,00 156.000,00 0,62 7.306.835,55 0,00
811 - Desporto de Rendimento 1.058.065,00 1.058.065,00 145.000,00 145.000,00 0,46 913.065,00 140.000,00 140.000,00 0,56 918.065,00 0,00
812 - Desporto Comunitário 4.576.059,00 4.212.087,82 23.457,60 23.457,60 0,07 4.188.630,22 16.000,00 16.000,00 0,06 4.196.087,82 0,00
813 - Lazer 1.840.000,00 2.192.682,73 0,00 0,00 0,00 2.192.682,73 0,00 0,00 0,00 2.192.682,73 0,00
28 - Encargos Especiais 1.709.694,00 1.709.694,00 329.276,59 329.276,59 1,04 1.380.417,41 329.276,59 329.276,59 1,32 1.380.417,41 0,00
843 - Servico da Divida Interna 1.709.694,00 1.709.694,00 329.276,59 329.276,59 1,04 1.380.417,41 329.276,59 329.276,59 1,32 1.380.417,41 0,00
99 - Reserva 1.697.783,00 1.697.783,00 0,00 0,00 0,00 1.697.783,00 0,00 0,00 0,00 1.697.783,00 0,00
999 - Reserva 1.697.783,00 1.697.783,00 0,00 0,00 0,00 1.697.783,00 0,00 0,00 0,00 1.697.783,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)
3.220.216,00 3.720.216,00 1.292.923,32 1.292.923,32 4,08 2.427.292,68 1.292.923,32 1.292.923,32 5,16 2.427.292,68 0,00
01 - Legislativa 54.601,00 54.601,00 3.633,42 3.633,42 0,01 50.967,58 3.633,42 3.633,42 0,01 50.967,58 0,00
031 - Ação Legislativa 54.601,00 54.601,00 3.633,42 3.633,42 0,01 50.967,58 3.633,42 3.633,42 0,01 50.967,58 0,00
04 - Administração 919.679,00 919.679,00 138.493,38 138.493,38 0,44 781.185,62 138.493,38 138.493,38 0,55 781.185,62 0,00
122 - Administração Geral 919.679,00 919.679,00 138.493,38 138.493,38 0,44 781.185,62 138.493,38 138.493,38 0,55 781.185,62 0,00
08 - Assistência Social 30.465,00 30.465,00 0,00 0,00 0,00 30.465,00 0,00 0,00 0,00 30.465,00 0,00
122 - Administração Geral 19.590,00 19.590,00 0,00 0,00 0,00 19.590,00 0,00 0,00 0,00 19.590,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
Função/SubFunção
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS SALDO AEMPENHAR
DESPESAS LIQUIDADAS SALDO ALIQUIDAR
INSCRITAS RPNÃO
PROCESSADOSNo Bimestre Até Bimestre % No Bimestre Até Bimestre %
(a) (b) (b) / t (b) (c) = (a-b) (d) (d) / t (d) (e) = (a-d) (f)
R$ 1,00
244 - Assistência Comunitária 10.875,00 10.875,00 0,00 0,00 0,00 10.875,00 0,00 0,00 0,00 10.875,00 0,00
10 - Saúde 126.431,00 626.431,00 130.923,00 130.923,00 0,41 495.508,00 130.923,00 130.923,00 0,52 495.508,00 0,00
122 - Administração Geral 126.431,00 626.431,00 130.923,00 130.923,00 0,41 495.508,00 130.923,00 130.923,00 0,52 495.508,00 0,00
12 - Educação 2.025.216,00 2.025.216,00 1.019.873,52 1.019.873,52 3,22 1.005.342,48 1.019.873,52 1.019.873,52 4,07 1.005.342,48 0,00
361 - Ensino Fundamental 1.915.949,00 1.915.949,00 1.019.873,52 1.019.873,52 3,22 896.075,48 1.019.873,52 1.019.873,52 4,07 896.075,48 0,00
365 - Educação Infantil 41.780,00 41.780,00 0,00 0,00 0,00 41.780,00 0,00 0,00 0,00 41.780,00 0,00
367 - Educação Especial 67.487,00 67.487,00 0,00 0,00 0,00 67.487,00 0,00 0,00 0,00 67.487,00 0,00
17 - Saneamento 15.527,00 15.527,00 0,00 0,00 0,00 15.527,00 0,00 0,00 0,00 15.527,00 0,00
512 - Saneamento Basico Urbano 15.527,00 15.527,00 0,00 0,00 0,00 15.527,00 0,00 0,00 0,00 15.527,00 0,00
26 - Transporte 48.297,00 48.297,00 0,00 0,00 0,00 48.297,00 0,00 0,00 0,00 48.297,00 0,00
122 - Administração Geral 48.297,00 48.297,00 0,00 0,00 0,00 48.297,00 0,00 0,00 0,00 48.297,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 264.177.336,00 264.177.336,00 31.675.247,98 31.675.247,98 100.00 232.502.088,02 25.034.965,38 25.034.965,38 100.00 239.142.370,62 0,00
JOAQUIM BELTRÃO SIQUEIRA FRANCESCA CARLA WANDERLEY LIMA WALTER SAMMYR VELOSO DE CARVALHO
PREFEITO Mat.0001 CONTADOR CRC.3731 CONTROLADOR Mat.5456
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo da Receita Corrente Líquida
RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL
(ÚLTIMOS 12MESES)
PREVISÃOATUALIZADA
201803/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
R$ 1,00
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
1- RECEITAS CORRENTES(I)
15.165.197,31 12.906.738,04 15.265.719,99 13.333.354,40 13.537.133,95 13.997.440,54 12.335.048,70 13.905.881,01 12.564.091,31 22.922.509,57 13.943.692,43 19.077.515,30 178.954.322,55 223.372.363,00
1.1- Impostos, Taxas eContribuições de Melhoria
672.956,38 784.241,49 358.698,19 479.865,09 389.381,52 409.504,56 366.607,03 345.903,06 443.446,21 2.087.961,98 447.444,05 351.953,34 7.137.962,90 7.453.470,00
1.1.1- IPTU 221.181,84 137.945,03 38.002,13 63.141,19 17.051,65 11.573,42 1.112,14 1.967,55 2.378,58 2.071,70 57.800,02 93.344,62 647.569,87 630.231,00
1.1.2- ISS 206.789,57 457.928,31 174.039,93 175.663,70 184.093,18 216.529,16 200.875,26 193.972,86 208.690,45 257.396,31 246.484,91 75.233,81 2.597.697,45 2.688.385,00
1.1.3- ITBI 11.358,50 30.293,34 11.717,19 12.200,00 22.632,53 13.024,51 11.385,13 30.031,52 10.540,19 6.128,87 15.654,28 3.144,48 178.110,54 235.507,00
1.1.4- IRRF 29.760,35 29.043,09 29.249,83 120.833,83 63.463,51 49.016,91 45.588,02 24.013,99 100.150,45 1.697.309,42 43.202,19 63.469,03 2.295.100,62 3.024.492,00
1.1.5- Outros Impostos,Taxas e Contribuições deMelhoria
203.866,12 129.031,72 105.689,11 108.026,37 102.140,65 119.360,56 107.646,48 95.917,14 121.686,54 125.055,68 84.302,65 116.761,40 1.419.484,42 874.855,00
1.2- Contribuições 473.026,17 346.781,08 342.074,27 302.370,43 299.600,75 294.484,17 280.959,35 281.053,65 262.053,35 293.254,85 538.373,06 346.290,59 4.060.321,72 4.468.839,00
1.3- Receita Patrimonial 505.638,94 312.494,38 207.506,92 272.518,68 810.866,14 424.565,30 325.033,94 261.027,85 129.176,98 311.410,88 417.198,71 231.954,69 4.209.393,41 1.735.759,00
1.3.1- Rendimentos deAplicação Financeira
505.638,94 312.494,38 207.506,92 272.518,68 810.866,14 424.565,30 325.033,94 261.027,85 129.176,98 311.410,88 417.198,71 231.954,69 4.209.393,41 1.735.759,00
1.3.2- Outras ReceitasPatrimoniais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6- Receita de Serviços 263.653,86 250.185,87 207.290,25 240.330,31 197.201,54 236.798,51 249.620,65 238.392,32 249.685,39 278.454,00 343.734,61 311.350,58 3.066.697,89 2.933.091,00
1.7- TransferênciasCorrentes
13.195.283,55 11.179.276,75 14.116.906,76 12.014.818,31 11.830.668,67 12.619.387,86 11.078.464,07 12.739.240,73 11.446.646,16 19.882.391,60 12.182.935,22 17.834.954,61 160.120.974,29 177.888.482,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM 2.048.159,63 2.467.684,12 2.799.163,58 2.580.031,38 3.331.217,73 2.259.871,14 1.897.530,61 2.150.443,77 2.211.882,02 4.255.785,36 2.708.671,68 3.541.080,99 32.251.522,01 30.277.250,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS 2.797.750,56 2.562.761,56 2.442.617,49 2.438.057,30 2.335.887,53 2.443.589,66 2.359.701,66 2.884.637,15 2.298.706,58 2.964.371,87 2.928.132,19 2.562.152,99 31.018.366,54 28.888.229,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA 283.207,85 152.557,16 275.751,11 297.385,65 201.470,73 168.158,10 133.480,63 107.165,08 64.263,31 56.336,93 107.061,98 173.721,00 2.020.559,53 1.758.383,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR 12.802,25 266,81 8.739,77 3.808,47 12,97 1.016,79 171.357,10 170.252,79 15.141,31 13.110,39 11.249,43 1.963,26 409.721,34 386.663,00
1.7.5- Transferências da LC87/1996
11.316,42 11.316,42 11.316,42 11.316,42 11.316,42 11.316,42 11.316,42 11.316,42 11.316,42 11.316,42 10.654,67 10.654,67 134.473,54 166.568,00
1.7.6- Transferências da LC61/1989
6.405,16 9.240,72 7.812,28 7.510,81 7.382,96 8.993,06 7.687,48 9.495,22 10.465,67 10.340,69 7.665,70 8.979,29 101.979,04 27.885,00
1.7.7- Transferências doFUNDEB
3.206.286,20 3.343.945,08 3.567.091,51 3.406.185,06 2.804.578,29 3.147.742,87 3.180.317,52 3.012.350,51 2.910.332,28 5.587.090,45 3.191.859,02 7.232.671,63 44.590.450,42 44.954.489,00
1.7.8- OutrasTransferências Correntes
4.829.355,48 2.631.504,88 5.004.414,60 3.270.523,22 3.138.802,04 4.578.699,82 3.317.072,65 4.393.579,79 3.924.538,57 6.984.039,49 3.217.640,55 4.303.730,78 49.593.901,87 71.429.015,00
1.8- Outras ReceitasCorrentes
54.638,41 33.758,47 33.243,60 23.451,58 9.415,33 12.700,14 34.363,66 40.263,40 33.083,22 69.036,26 14.006,78 1.011,49 358.972,34 28.892.722,00
2- DEDUÇÕES (II) -1.273.762,97 -1.264.478,60 -1.342.600,44 -1.300.143,70 -1.140.617,90 -1.210.841,08 -1.147.486,21 -1.298.493,01 -1.151.822,74 -1.433.855,52 -1.597.765,14 -1.482.231,02 -15.644.098,33 -16.191.348,00
2.1- Contrib. do Servidorpara Plano de Previdência
-241.834,63 -223.713,27 -233.520,71 -232.521,72 -230.879,43 -232.252,06 -231.271,45 -234.404,55 -229.467,70 -231.087,86 -443.078,04 -222.520,61 -2.986.552,03 -3.383.622,00
2.2- Compensação Financ.entre Regimes Previdência
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.736,00
2.3- Dedução de Receitapara Formação do FUNDEB
-1.031.928,34 -1.040.765,33 -1.109.079,73 -1.067.621,98 -909.738,47 -978.589,02 -916.214,76 -1.064.088,46 -922.355,04 -1.202.767,66 -1.154.687,10 -1.259.710,41 -12.657.546,30 -12.803.990,00
RECEITA CORRENTELÍQUIDA
13.891.434,34 11.642.259,44 13.923.119,55 12.033.210,70 12.396.516,05 12.786.599,46 11.187.562,49 12.607.388,00 11.412.268,57 21.488.654,05 12.345.927,29 17.595.284,28 163.310.224,22 207.181.015,00
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Página 1 de 2
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo da Receita Corrente Líquida
RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL
(ÚLTIMOS 12MESES)
PREVISÃOATUALIZADA
201803/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018
R$ 1,00
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
JOAQUIM BELTRÃO SIQUEIRA FRANCESCA CARLA WANDERLEY LIMA WALTER SAMMYR VELOSO DE CARVALHO
PREFEITO Mat.0001 CONTADOR CRC.3731 CONTROLADOR Mat.5456
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ESTADO DE ALAGOAS RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
JANEIRO-FEVEREIRO/2018PLANO PREVIDENCIÁRIO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSPREVISÃO
INICIALPREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre Até o Bimestre
2018 2017
RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 0,00 0,00
Civil 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Militar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Página 1 de 4
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESASDOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
2018 2017 2018 2017 2018 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 707.827,40 0,00 677.334,69 0,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV) 0,00 0,00 0,00 114.762,94 0,00 84.270,23 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 114.762,94 0,00 84.270,23 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREVIDÊNCIA (V) 0,00 0,00 0,00 593.064,46 0,00 593.064,46 0,00 0,00
Benefícios - Civil 0,00 0,00 0,00 593.064,46 0,00 593.064,46 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 413.174,18 0,00 413.174,18 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 53.103,56 0,00 53.103,56 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 126.786,72 0,00 126.786,72 0,00 0,00
Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 707.827,40 0,00 677.334,69 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 0,00 0,00 0,00 -707.827,40 0,00 -677.334,69
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00
Plano Financeiro 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Plano Previdenciário 0,00
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Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
2018 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00 0,00
PLANO FINANCEIRO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSPREVISÃO
INICIALPREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre Até o Bimestre
2018 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas CorrentesRECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)
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DESPESASDOTAÇÃO
INICIALDOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
2018 2017 2018 2017 2018 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de CapitalPREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências FinanceirasRecursos para Formação de Reserva
JOAQUIM BELTRÃO SIQUEIRA FRANCESCA CARLA WANDERLEY LIMA WALTER SAMMYR VELOSO DE CARVALHO
PREFEITO Mat.0001 CONTADOR CRC.3731 CONTROLADOR Mat.5456
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ESTADO DE ALAGOAS RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo do Resultado Primário e Nominal
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R$ 1,00
ACIMA DA LINHA
RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS (a)
Até o Bimestre
2018RECEITAS CORRENTES (I) 210.568.373,00 31.827.787,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.453.470,00 799.397,39
IPTU 630.231,00 151.144,64
ISS 2.688.385,00 321.718,72
ITBI 235.507,00 18.798,76
IRRF 3.024.492,00 106.671,22
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria 874.855,00 201.064,05
Contribuições 4.468.839,00 1.550.262,30
Receita Patrimonial 1.735.759,00 1.189.513,75
Aplicações Financeiras (II) 1.735.759,00 1.189.513,75
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Transferências Correntes 165.084.492,00 27.603.492,32
Cota-Parte do FPM 24.141.148,00 4.999.802,18
Cota-Parte do ICMS 22.688.242,00 4.392.228,13
Cota-Parte do IPVA 1.406.706,00 224.626,38
Cota-Parte do ITR 309.330,00 10.570,18
Transferências da LC 87/1996 133.254,00 17.047,48
Transferências da LC 61/1989 22.308,00 13.315,99
Transferências do FUNDEB 44.954.489,00 10.424.530,65
Outras Transferências Correntes 71.429.015,00 7.521.371,33
Demais Receitas Correntes 31.825.813,00 685.121,73
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 31.825.813,00 685.121,73
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 208.832.614,00 30.638.273,74
RECEITAS DE CAPITAL (V) 49.979.809,00 1.280.300,00
Operações de Crédito (VI) 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 0,00 0,00
Transferências de Capital 49.979.809,00 1.280.300,00
Convênios 42.059.325,00 1.280.300,00
Outras Transferências de Capital 7.920.484,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
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RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 49.979.809,00 1.280.300,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 258.812.423,00 31.918.573,74
DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO
ATUALIZADADESPESAS
EMPENHADASDESPESAS
LIQUIDADASDESPESASPAGAS (a)
RESTOS A PAGARPROCESSADOS
PAGOS (b)
RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS
LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 190.192.075,22 29.575.887,88 23.053.705,28 22.739.193,97 1.629.808,74 532.619,32 531.819,32
Pessoal e Encargos Sociais 92.273.215,86 11.918.247,89 11.869.511,39 11.860.081,29 1.137.727,69 0,00 0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 14.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 97.904.639,36 17.657.639,99 11.184.193,89 10.879.112,68 492.081,05 532.619,32 531.819,32
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 97.904.639,36 17.657.639,99 11.184.193,89 10.879.112,68 492.081,05 532.619,32 531.819,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 190.177.855,22 29.575.887,88 23.053.705,28 22.739.193,97 1.629.808,74 532.619,32 531.819,32
DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 68.567.261,78 806.436,78 688.336,78 575.837,85 315.871,15 7.793,20 7.793,20
Investimentos 65.384.573,78 477.160,19 359.060,19 246.561,26 315.871,15 7.793,20 7.793,20
Inversões Financeiras 1.487.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 1.487.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XX) 1.695.474,00 329.276,59 329.276,59 329.276,59 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 66.871.787,78 477.160,19 359.060,19 246.561,26 315.871,15 7.793,20 7.793,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 1.697.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 258.747.426,00 30.053.048,07 23.412.765,47 22.985.755,23 1.945.679,89 540.412,52 539.612,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +XXIIIc)]
6.447.526,10
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 50.871,00
JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 649.153,40
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 7.096.679,50
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 185.664,00
ABAIXO DA LINHA
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
SALDO
Em 31/Dez/2017 Até o Bimestre 2018
(a) (b)
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Página 2 de 3
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 39.936.268,58 39.613.137,26
DEDUÇÕES (XXIX) 45.617.665,63 54.099.642,36
Disponibilidade de Caixa 44.894.295,85 53.347.818,19
Disponibilidade de Caixa bruta 47.132.202,90 53.648.768,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 2.237.907,05 300.949,96
Demais Haveres Financeiros 723.369,78 751.824,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -5.681.397,05 -14.486.505,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 8.805.108,05
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 1.936.957,09
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 6.868.150,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 6.218.997,56
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
JOAQUIM BELTRÃO SIQUEIRA FRANCESCA CARLA WANDERLEY LIMA WALTER SAMMYR VELOSO DE CARVALHO
PREFEITO Mat.0001 CONTADOR CRC.3731 CONTROLADOR Mat.5456
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
PODER/ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SaldoTotal
Inscritos
Pagos Cancelados Saldo
Inscritos
Liquidados Pagos Cancelados SaldoEmExercíciosAnteriores
Em 31 deDezembro
de 2017
EmExercíciosAnteriores
Em 31 deDezembro
de 2017
(a) (b) (a+b)
R$ 1,00
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 45.479,52 2.245.805,36 1.945.679,89 0,00 345.604,99 114.700,05 1.415.403,47 540.412,52 539.612,52 0,00 990.491,00 1.336.095,99
Executivo 45.479,52 2.245.805,36 1.945.679,89 0,00 345.604,99 114.700,05 1.415.403,47 540.412,52 539.612,52 0,00 990.491,00 1.336.095,99
0200 - GABINETE DO PREFEITO 0,00 33.469,46 33.469,46 0,00 0,00 7.427,12 6.088,71 5.989,71 5.989,71 0,00 7.526,12 7.526,12
0300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 8.677,00 8.677,00 0,00 0,00 0,00 7.315,70 7.315,70 7.315,70 0,00 0,00 0,00
0400 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. E DES.ECONÔMICO
0,00 37.332,63 37.237,26 0,00 95,37 0,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 0,00 0,00 95,37
0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 45.019,53 1.586.196,62 1.332.389,05 0,00 298.827,10 460,18 144.873,26 5.000,00 5.000,00 0,00 140.333,44 439.160,54
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 47.822,53 1.600,00 0,00 46.222,53 41.530,11 99.218,52 8.500,00 7.700,00 0,00 133.048,63 179.271,16
0700 - SEC. MUN. DE ESPORTE,LAZER E DA IGUALDADERACIAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.877,71 1.200,00 1.200,00 0,00 343.677,71 343.677,71
0800 - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00
0900 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, URB. EHABITAÇÃO
0,00 169.820,93 169.820,93 0,00 0,00 2.679,00 345.978,03 96.485,48 96.485,48 0,00 252.171,55 252.171,55
1000 - SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRAB. DAMULHER
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.955,55 69.955,55 69.955,55 0,00 0,00 0,00
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0,00 8.660,00 8.660,00 0,00 0,00 0,00 9.171,00 9.171,00 9.171,00 0,00 0,00 0,00
1400 - SECRETARIA MUN. DO TURISMO E EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.100,00 840,00 38.940,00 38.940,00 0,00 0,00 0,00
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 7.880,00 7.880,00 0,00 0,00 4.500,00 27.740,00 15.782,00 15.782,00 0,00 16.458,00 16.458,00
1700 - SECR. MUN. DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DAPINDORAMA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.805,07 6.805,07 6.805,07 0,00 0,00 0,00
1800 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO, TRANSPORTE ESUPRIMENTOS
459,99 224.485,20 224.485,20 0,00 459,99 10.462,79 282.352,60 224.807,98 224.807,98 0,00 68.007,41 68.467,40
1900 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESG. SANITÁRIO DECORURIPE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.850,00 7.850,00
2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00
2200 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,85 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 390,85 390,85
2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 0,00 7.766,00 7.766,00 0,00 0,00 0,00 14.193,20 12.243,20 12.243,20 0,00 1.950,00 1.950,00
2600 - SEC. MUN. DE IND., COM. ECON.SOL. E PESCA EAQUICULTURA
0,00 93.880,97 93.880,97 0,00 0,00 0,00 7.221,24 5.309,67 5.309,67 0,00 1.911,57 1.911,57
2800 - SEC. MUN. DE GESTÃO DE CONV. E PROJ.ARQUITETÔNICO
0,00 19.814,02 19.814,02 0,00 0,00 0,00 25.312,88 8.147,16 8.147,16 0,00 17.165,72 17.165,72
TOTAL (III) = (I + II) 45.479,52 2.245.805,36 1.945.679,89 0,00 345.604,99 114.700,05 1.415.403,47 540.412,52 539.612,52 0,00 990.491,00 1.336.095,99
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
PODER/ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
SaldoTotal
Inscritos
Pagos Cancelados Saldo
Inscritos
Liquidados Pagos Cancelados SaldoEmExercíciosAnteriores
Em 31 deDezembro
de 2017
EmExercíciosAnteriores
Em 31 deDezembro
de 2017
(a) (b) (a+b)
R$ 1,00
JOAQUIM BELTRÃO SIQUEIRA FRANCESCA CARLA WANDERLEY LIMA WALTER SAMMYR VELOSO DE CARVALHO
PREFEITO Mat.0001 CONTADOR CRC.3731 CONTROLADOR Mat.5456
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ESTADO DE ALAGOAS RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
No BimestreAté o Bimestre
(b)
%
(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 6.578.615,00 6.578.615,00 598.333,34 598.333,34 9,09
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 630.231,00 630.231,00 151.144,64 151.144,64 23,98
1.1.1 - IPTU 477.189,00 477.189,00 80.560,28 80.560,28 16,88
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 153.042,00 153.042,00 70.584,36 70.584,36 46,12
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 235.507,00 235.507,00 18.798,76 18.798,76 7,98
1.2.1 - ITBI 235.507,00 235.507,00 18.798,76 18.798,76 7,98
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.688.385,00 2.688.385,00 321.718,72 321.718,72 11,96
1.3.1 - ISS 2.688.385,00 2.688.385,00 287.883,60 287.883,60 10,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 33.835,12 33.835,12 0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 3.024.492,00 3.024.492,00 106.671,22 106.671,22 3,52
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 61.504.978,00 61.504.978,00 12.071.987,85 12.071.987,85 19,62
2.1 - Cota-Parte FPM 30.277.250,00 30.277.250,00 6.249.752,67 6.249.752,67 20,64
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 28.568.809,00 28.568.809,00 6.249.752,67 6.249.752,67 21,87
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.008.992,00 1.008.992,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 699.449,00 699.449,00 0,00 0,00 0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 28.888.229,00 28.888.229,00 5.490.285,18 5.490.285,18 19,00
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 166.568,00 166.568,00 21.309,34 21.309,34 12,79
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 27.885,00 27.885,00 16.644,99 16.644,99 59,69
2.5 - Cota-Parte ITR 386.663,00 386.663,00 13.212,69 13.212,69 3,41
2.6 - Cota-Parte IPVA 1.758.383,00 1.758.383,00 280.782,98 280.782,98 15,96
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 68.083.593,00 68.083.593,00 12.670.321,19 12.670.321,19 18,61
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOPREVISÃO
INICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
No BimestreAté o Bimestre
(b)
%
(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 11.018.536,00 11.018.536,00 240.038,23 240.038,23 2,17
5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.168.766,00 1.168.766,00 237.160,45 237.160,45 20,29
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 1.701.286,00 1.701.286,00 0,00 0,00 0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 542.471,00 542.471,00 0,00 0,00 0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE 7.606.013,00 7.606.013,00 107,73 107,73 0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 2.770,05 2.770,05 0,00
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6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 11.018.536,00 11.018.536,00 240.038,23 240.038,23 2,18
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEBPREVISÃO
INICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
No BimestreAté o Bimestre
(b)
%
(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 12.803.990,00 12.803.990,00 2.414.397,51 2.414.397,51 18,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 6.136.102,00 6.136.102,00 1.249.950,49 1.249.950,49 20,37
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 6.199.987,00 6.199.987,00 1.098.057,05 1.098.057,05 17,71
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 33.314,00 33.314,00 4.261,86 4.261,86 12,79
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 5.577,00 5.577,00 3.329,00 3.329,00 59,69
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 77.333,00 77.333,00 2.642,51 2.642,51 3,41
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 351.677,00 351.677,00 56.156,60 56.156,60 15,96
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 44.954.489,00 44.954.489,00 10.433.911,93 10.433.911,93 23,20
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 32.269.768,00 32.269.768,00 6.647.994,93 6.647.994,93 20,60
11.2- Complementação da União ao FUNDEB 12.684.721,00 12.684.721,00 3.776.535,72 3.776.535,72 29,77
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 9.381,28 9.381,28 0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 19.465.778,00 19.465.778,00 4.233.597,42 4.233.597,42 21,75
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RPNÃO PROC.
Até o Bimestre(e)
%(f) = (e/d)x100
Até o Bimestre(g)
%(h) = (g/d)x100 (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 30.049.338,00 30.049.338,00 3.822.770,74 12,72% 3.822.770,74 12,72% 0,00
13.1- Com Educação Infantil 2.723.045,00 2.723.045,00 30.103,20 1,10% 30.103,20 1,10% 0,00
13.2- Com Ensino Fundamental 27.326.293,00 27.326.293,00 3.792.667,54 13,87% 3.792.667,54 13,87% 0,00
14- OUTRAS DESPESAS 23.081.322,00 27.243.373,00 7.598.487,92 27,89% 3.767.621,92 13,82% 0,00
14.1- Com Educação Infantil 1.333.618,00 1.859.304,00 876.315,00 47,13% 876.315,00 47,13% 0,00
14.2- Com Ensino Fundamental 21.747.704,00 25.384.069,00 6.722.172,92 26,48% 2.891.306,92 11,39% 0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 53.130.660,00 57.292.711,00 11.421.258,66 19,93% 7.590.392,66 13,25% 0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
16.1 - FUNDEB 60% 0,00
16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
17.1 - FUNDEB 60% 0,00
17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 7.590.392,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 36,63
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19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 36,10
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 27,27
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RPNÃO PROC.
Até o Bimestre(e)
%(f) = (e/d)x100
Até o Bimestre(g)
%(h) = (g/d)x100 (i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL 4.366.244,00 4.891.930,00 906.418,20 18,52% 906.418,20 18,52% 0,00
22.1 - Creche 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
22.2 - Pré-escola 4.366.244,00 4.891.930,00 906.418,20 18,52% 906.418,20 18,52% 0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 4.056.663,00 4.582.349,00 906.418,20 19,78% 906.418,20 19,78% 0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 309.581,00 309.581,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL 56.807.436,00 60.443.801,00 10.953.001,42 18,12% 7.022.047,20 11,61% 0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 49.073.997,00 52.710.362,00 10.514.840,46 19,94% 6.683.974,46 12,68% 0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 7.733.439,00 7.733.439,00 438.160,96 5,66% 338.072,74 4,37% 0,00
24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
25- ENSINO SUPERIOR 2.715.087,00 2.715.087,00 266.660,60 9,82% 266.618,60 9,81% 0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
27- OUTRAS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 65.888.767,00 70.050.818,00 12.126.080,22 17,31% 8.195.084,00 11,70% 0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 4.233.597,42
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 3.776.535,72
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 8.010.133,14
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) -81.667,74
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% -0,64
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO
DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(d)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSC. EM RPNÃO PROC.
Até o Bimestre(e)
%(f) = (e/d)x100
Até o Bimestre(g)
%(h) = (g/d)x100 (i)
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40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.168.766,00 1.168.766,00 296.544,68 25,37% 231.727,65 19,82% 0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 11.298.140,00 7.136.089,00 92.675,62 1,29% 6.609,20 0,09% 0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)
12.466.906,00 8.304.855,00 389.220,30 4,69% 238.336,85 2,87 0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 78.355.673,00 78.355.673,00 12.515.300,52 15,97% 8.433.420,85 10,76 0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 62.492,53 0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 9.837,50 0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 52.655,03 0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS
VALOR
FUNDEBSALÁRIO
EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 968.842,02 39,82
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 10.424.530,65 237.160,45
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 7.599.692,66 231.727,65
48.1 Orçamento do Exercício 7.590.392,66 231.727,65
48.2 Restos a Pagar 9.300,00 0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 9.381,28 128,18
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 3.803.061,29 5.600,80
51- (+) Ajustes -65.162,03 128,18
51.1 Retenções -68.053,00 128,18
51.2 Conciliação Bancária 2.890,97 0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 3.737.899,26 5.728,98
JOAQUIM BELTRÃO SIQUEIRA FRANCESCA CARLA WANDERLEY LIMA WALTER SAMMYR VELOSO DE CARVALHO
PREFEITO Mat.0001 CONTADOR CRC.3731 CONTROLADOR Mat.5456
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ESTADO DE ALAGOAS RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEPREVISÃO
INICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre(b)
%(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 6.578.615,00 6.578.615,00 598.333,34 9.09
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 477.189,00 477.189,00 80.560,28 16.88
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 235.507,00 235.507,00 18.798,76 7.98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.688.385,00 2.688.385,00 287.883,60 10.70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 3.024.492,00 3.024.492,00 106.671,22 3.52
Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0.00
Dívida Ativa dos Impostos 153.042,00 153.042,00 104.419,48 68.22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0.00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 59.796.537,00 59.796.537,00 12.071.987,85 20.18
Cota-Parte FPM 28.568.809,00 28.568.809,00 6.249.752,67 21.87
Cota-Parte ITR 386.663,00 386.663,00 13.212,69 3.41
Cota-Parte IPVA 1.758.383,00 1.758.383,00 280.782,98 15.96
Cota-Parte ICMS 28.888.229,00 28.888.229,00 5.490.285,18 19.00
Cota-Parte IPI-Exportação 27.885,00 27.885,00 16.644,99 59.69
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 0,00 0.00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 166.568,00 166.568,00 21.309,34 12.79
Outras 0,00 0,00 0,00 0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 66.375.152,00 66.375.152,00 12.670.321,19 19.09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPREVISÃO
INICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre(b)
%(b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 43.508.749,00 43.508.749,00 5.394.761,31 12.39
Provenientes da União 31.089.814,00 31.089.814,00 4.257.878,31 13.69
Provenientes dos Estados 12.418.935,00 12.418.935,00 1.131.473,00 9.11
Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0.00
Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 5.410,00 0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 43.508.749,00 43.508.749,00 5.394.761,31 12.40
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(f)
%(f/e) x 100
Até oBimestre
(g)
%(g/e) x 100(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DESPESAS CORRENTES 50.937.555,00 51.452.897,00 7.640.425,45 14.84 7.185.801,66 13.96
Pessoal e Encargos Sociais 12.550.826,00 15.400.826,00 2.782.354,43 18.06 2.782.354,43 18.06
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Página 1 de 3
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Outras Despesas Correntes 38.386.729,00 36.052.071,00 4.858.071,02 13.47 4.403.447,23 12.21
DESPESAS DE CAPITAL 5.790.411,00 5.275.069,00 120.864,26 2.29 120.864,26 2.29
Investimentos 5.735.649,00 5.220.307,00 120.864,26 2.31 120.864,26 2.31
Inversões Financeiras 54.762,00 54.762,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 56.727.966,00 56.727.966,00 7.761.289,71 13.68 7.306.665,92 12.88
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMODOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(f)
%(f/e) x 100
Até oBimestre
(g)
%(g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 43.887.107,00 41.453.243,29 5.815.154,32 74.93 5.486.379,19 75.09
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 43.508.749,00 41.074.885,29 5.815.154,32 74.93 5.486.379,19 75.09
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Outros Recursos 378.358,00 378.358,00 0,00 0.00 0,00 0.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 43.887.107,00 41.453.243,29 5.815.154,32 74.93 5.486.379,19 75.09
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 12.840.859,00 15.274.722,71 1.946.135,39 25.07 1.820.286,73 24.91
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
14.37
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] -80.261,45
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOSCANCELADOS /PRESCRITOS
PAGOS A PAGARPARCELA
CONSIDERADANO LIMITE
Inscritos em 2017 79.685,22 0,00 0,00 79.685,22 0,00
Total 79.685,22 0,00 0,00 79.685,22 0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGARCANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGARCANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência
(j)Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017
Total (VIII)
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃOAPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
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Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência
(k)Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017 0.00
Total (IX) 0.00 0.00 0.00
DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃOINICIAL
DOTAÇÃOATUALIZADA
(e)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre(f)
%(f/e) x 100
Até oBimestre
(g)
%(g/e) x 100(Por Subfunção)
Atenção Básica 22.602.929,00 24.271.792,71 3.237.253,99 41.71 3.091.575,38 42.31
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30.856.049,00 28.106.076,00 4.002.759,09 51.57 3.799.781,20 52.00
Suporte Profilático e Terapêutico 463.725,00 519.492,29 145.077,29 1.86 39.560,00 0.54
Vigilância Sanitária 63.213,00 63.213,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Vigilância Epidemiológica 594.980,00 620.322,00 23.474,95 0.30 23.024,95 0.31
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Outras Subfunções 2.147.070,00 3.147.070,00 352.724,39 4.54 352.724,39 4.82
TOTAL 56.727.966,00 56.727.966,00 7.761.289,71 100.00 7.306.665,92 100.00
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo das Parcerias Público-Privada
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e28)
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
SALDO TOTAL EM31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR
REGISTROS EFETUADOS EM 2018
SALDO TOTALNo bimestre Até o bimestre
(a) (b) (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provisões de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (I)
Obrigações Não Relacionadas a Serviços
Contrapartida para Ativos da SPE
Provisões de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestações Futuras
Riscos Não Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Serviços Futuros
Outros Ativos Contingentes
DESPESAS DE PPPEXERCÍCIOANTERIOR
EXERCÍCIOCORRENTE
EC + 1 EC + 2 EC + 3 EC + 4 EC + 5 EC + 6 EC + 7 EC + 8 EC + 9
(EC)
Do Ente Federado (IV)
Das Estatais Não-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)
Nota:
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Página 1 de 2
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo das Parcerias Público-Privada
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e28)
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
SALDO TOTAL EM31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR
REGISTROS EFETUADOS EM 2018
SALDO TOTALNo bimestre Até o bimestre
(a) (b) (c) = (a + b)
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ESTADO DE ALAGOAS RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPEDemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
JANEIRO-FEVEREIRO/2018
R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
RECEITAS
Previsão Inicial 264.177.336,00
Previsão Atualizada 264.177.336,00
Receitas Realizadas 32.936.002,43
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00
DESPESAS
Dotação Inicial 264.177.336,00
Créditos Adicionais 0,00
Dotação Atualizada 264.177.336,00
Despesas Empenhadas 31.675.247,98
Despesas Liquidadas 25.034.965,38
Despesas Pagas 24.607.955,14
Superávit Orçamentário 7.901.037,05
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 31.675.247,98
Despesas Liquidadas 25.034.965,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida 163.310.224,22
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I) 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) 0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 922.465,91
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) -922.465,91
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada noAnexo de MetasFiscais da LDO
(a)
Resultado ApuradoAté o Bimestre
(b)
% em Relação à Meta
(b/a)
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Página 1 de 3
Resultado Nominal 185.664,00 8.805.108,05 4,742.49
Resultado Primário 50.871,00 5.766.909,18 11,336.33
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO InscriçãoCancelamentoAté o Bimestre
PagamentoAté o Bimestre
Saldoa Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.291.284,88 0,00 1.945.679,89 345.604,99
Poder Executivo 2.291.284,88 0,00 1.945.679,89 345.604,99
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 1.530.103,52 0,00 539.612,52 990.491,00
Poder Executivo 1.530.103,52 0,00 539.612,52 990.491,00
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 3.821.388,40 0,00 2.485.292,41 1.336.095,99
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Valor ApuradoAté o Bimestre
Limites Constitucionais Anuais
% Mínimo aAplicar no Exercício
% AplicadoAté o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -81.667,74 25,00 -0,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e EnsinoFundamental
3.822.770,74 60,00 36,63
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias (IV)
Despesas Previdenciárias (V)
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor ApuradoAté o Bimestre
Limites Constitucionais Anuais
% Mínimo aAplicar no Exercício
% AplicadoAté o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.820.286,73 15,00 14,37
Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Página 2 de 3
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%) 0,00
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PREFEITO Mat.0001 CONTADOR CRC.3731 CONTROLADOR Mat.5456
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