ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - SIAPA...03-ago-2015 2019226 abono transferencia enlace recaudacion 200,000.00 12,396,294.49 03-ago-2015 2019317 cargo transferencia enlace cheques 21,371.00

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOSSU CONFORMIDAD.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALROBERTO MICHEL NUM 461SEC REFORMA, GUADALAJARAGUADALAJARA, JALISCOC.P. 44890 C.R. 44891 R03204857

*0815567324406394235001*0815567324406394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235R.F.C. SIS780421 IR3MONEDA : MONEDA NACIONALSUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARATELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;O LADA 01800-50-10-000PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

0000991

HOJA 1 DE 17

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

INTERESES COMISIONES * GAT * GATPRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 5,007,171.71 2.07% 606,532.26 0.33% 0.00 11,973.65INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 236,700,056.32 97.93% 183,615,353.45 99.67% 503,523.99 0.00TOTAL 241,707,228.03 100.00% 184,221,885.71 100.00%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDODESCRIPCION INTERES BRUTO ISR

INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 503,523.99 0.00TOTAL 503,523.99 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334SALDO PROMEDIO 1,688,116.33 SALDO INICIAL 5,007,171.71 + INTERESES BRUTOSTASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 4,580,230,661.96 - I.S.R. RETENIDO (.60%)DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 4,584,631,301.41 = INTERESES NETOSSDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00

CORTE AL 31/08/2015 = SALDO ACTUAL 606,532.26 COMISIONES COBRADAS 11,973.65

INVERSION CRECIENTE INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3

SALDO PROMEDIO 194,275,799.87 SALDO INICIAL 236,700,056.32 * GAT NOMINAL* GAT REAL

+ DEPOSITOS 4,431,280,466.95 + INTERESES BRUTOS 503,523.99DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 4,484,365,169.82 - I.S.R. RETENIDO (.60%)

CORTE AL 31/08/2015 = SALDO ACTUAL 183,615,353.45 = INTERESES NETOS 503,523.99CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3(Saldo Inicial de $5,007,171.71)

Comisiones11,973.65

Otros Cargos4,584,619,327.76Saldo final

606,532.26

Abonos4,580,230,661.96

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DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUESCUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2015 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 5,007,171.7103-AGO-2015 5112919 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552154 2,183.47 5,009,355.18

16345 0000218000234633066403-AGO-2015 5113127 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552261 3,599.69 5,012,954.87

16650 0000218000234633066403-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,782.00 5,026,736.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,500.00 5,119,236.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 5,168,236.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,000.00 5,263,236.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 5,293,236.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 5,342,236.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,825.00 5,375,061.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,000.00 5,409,061.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,408.00 5,477,469.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,000.00 5,510,469.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 5,570,469.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,732.00 5,592,201.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,071.00 5,601,272.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 5,672,272.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,495.00 5,704,767.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,000.00 5,784,767.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,083.00 5,841,850.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,114.00 5,856,964.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 5,918,964.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,082.00 5,952,046.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,653.00 5,986,699.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,526.00 6,002,225.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,000.00 6,099,225.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 6,181,225.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,214.00 6,246,439.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,000.00 6,256,439.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 6,306,439.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,188.00 6,313,627.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,275.00 6,315,902.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,500.00 6,395,402.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,595.00 6,402,997.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,000.00 6,439,997.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,677.00 6,489,674.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,707.00 6,504,381.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,400.00 6,564,781.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 6,632,781.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,307.00 6,717,088.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,209.00 6,721,297.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,381.00 6,762,678.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,458.00 6,785,136.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,516.00 6,834,652.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,000.00 6,940,652.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,500.00 6,992,152.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,169.00 6,994,321.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 7,053,321.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,063.00 7,085,384.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 7,158,384.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,232.00 7,195,616.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 7,259,616.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,169.00 7,274,785.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,385.00 7,329,170.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,000.00 7,371,170.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,400.00 7,404,570.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,400.00 7,420,970.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,816.00 7,439,786.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,722.00 7,449,508.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 7,536,508.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,000.00 7,577,508.8703-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,778.00 7,580,286.8703-AGO-2015 5117933 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351551545 3,866.92 7,584,153.79


27059 0000218000234633066403-AGO-2015 5118697 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552261 812.95 7,589,992.32


28077 0000218000234633066403-AGO-2015 2341003 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 236,739,367.23 244,336,600.6903-AGO-2015 5192486 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 3107 2,491.00 244,339,091.69

0308158 00012320004502864942




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SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL

0815567324406394235001

CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

HOJA 2 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO03-AGO-2015 5192496 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 0108 184.00 244,339,275.69

0308158 0001232000450286494203-AGO-2015 0000000 CARGO CAPITAL DE CREDITO 185,688.06 244,153,587.6303-AGO-2015 0000000 CARGO POR INTERESES DE CREDITO 1,703.06 244,151,884.5703-AGO-2015 0000000 CGO INTERESES MORATORIOS CRED 123.08 244,151,761.4903-AGO-2015 6567053 DEPOSITO EN EFECTIVO 36.00 244,151,797.4903-AGO-2015 6567055 DEPOSITO EN EFECTIVO 202.00 244,151,999.4903-AGO-2015 5264338 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPSR 3,535.00 244,155,534.49

30815 04432001001097849203-AGO-2015 5289151 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 31 jul cihualpilli 7,292.00 244,162,826.49

6097361 04432001001624369703-AGO-2015 5290877 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 01 agt cihualpilli 2,635.00 244,165,461.49

6099091 04432001001624369703-AGO-2015 5295566 ABONO TRANSFERENCIA SPEI UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO 105,676.00 244,271,137.49

SC 178163 0000218070038334687403-AGO-2015 5320115 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS DEL 31 DE JULIO A 2 425,157.00 244,696,294.49

0030815 0001258000147281056803-AGO-2015 2341422 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 232,500,000.00 12,196,294.4903-AGO-2015 2019226 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 200,000.00 12,396,294.49

03-AGO-2015 2019317 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CHEQUES 21,371.00 12,374,923.49

03-AGO-2015 5332527 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PENSIONES REF 0000000 11,437,228.13 937,695.36

03-AGO-2015 5337837 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/ CPSP150731 877.00 938,572.360308158 00012320004807342761

03-AGO-2015 5350627 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS / CPSP150801 199.00 938,771.360308158 00012320004807342761

03-AGO-2015 0000000 CARGO CAPITAL DE CREDITO CRE_05000653224 10.94 938,760.4203-AGO-2015 0000000 ANUL CGO INT MORATORIOS CRED CRE_05000653224 123.08 938,883.5003-AGO-2015 0000000 CARGO POR INTERESES DE CREDITO CRE_05000653224 112.14 938,771.3604-AGO-2015 5406432 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552154 13,875.69 952,647.05

19168 0000218000234633066404-AGO-2015 5406467 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351551545 28,260.00 980,907.05


28825 0000218000234633066404-AGO-2015 5412002 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552204 251.19 982,356.44




10613 0000218000234633066404-AGO-2015 2341097 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 232,519,439.58 233,539,260.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 119,000.00 233,658,260.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,015.00 233,736,275.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 233,848,275.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 101,000.00 233,949,275.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 140,000.00 234,089,275.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 234,170,275.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 120,000.00 234,290,275.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,045.00 234,306,320.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,060.00 234,377,380.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 234,477,380.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,000.00 234,514,380.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 170,000.00 234,684,380.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 234,712,380.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 234,794,380.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,273.00 234,799,653.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,435.00 234,805,088.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,776.00 234,821,864.94

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO04-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,206.00 234,850,070.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,400.00 234,918,470.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,787.00 234,921,257.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,600.00 235,006,857.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,078.00 235,010,935.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 174,661.00 235,185,596.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 138,000.00 235,323,596.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,133.00 235,417,729.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,808.00 235,461,537.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,495.00 235,479,032.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 133,500.00 235,612,532.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,000.00 235,707,532.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 235,790,532.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,685.00 235,833,217.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,745.00 235,872,962.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,726.00 235,916,688.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 235,968,688.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,141.00 235,983,829.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,200.00 236,060,029.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,207.00 236,111,236.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,798.00 236,149,034.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,000.00 236,196,034.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 236,271,034.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,253.00 236,277,287.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,620.00 236,305,907.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,500.00 236,382,407.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,000.00 236,462,407.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,034.00 236,512,441.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,913.00 236,515,354.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,410.00 236,522,764.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,876.00 236,524,640.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,400.00 236,542,040.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,500.00 236,598,540.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 236,633,540.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,648.00 236,693,188.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 236,805,188.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 236,919,188.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,200.00 237,008,388.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,500.00 237,025,888.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,150.00 237,049,038.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 237,079,038.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 237,114,038.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,555.00 237,157,593.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,056.00 237,184,649.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,451.00 237,250,100.9404-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 180,000.00 237,430,100.9404-AGO-2015 5437457 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 0308 813.00 237,430,913.94

0408158 0001232000450286494204-AGO-2015 5455660 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPSR 6,035.00 237,436,948.94

40815 04432001001097849204-AGO-2015 6568196 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,498.00 237,439,446.9404-AGO-2015 3355477 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 250,000.00 237,689,446.94

04-AGO-2015 5530882 ABONO TRANSFERENCIA SPEI COBRANZA TELECOMM 54,986.00 237,744,432.940000126 00012180004456829590

04-AGO-2015 5532523 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/ CPSP150803 2,012.00 237,746,444.940408158 00012320004807342761

04-AGO-2015 5533864 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS DEL 3 AGO 2015 229,978.00 237,976,422.940040815 00012580001472810568

04-AGO-2015 5536896 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGOS SOCIOS 31 1 Y 3 DE AGOSTO 2,096.00 237,978,518.942015 0040815 00012956001795436787

04-AGO-2015 2341552 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 237,470,000.00 508,518.9404-AGO-2015 5561204 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 03 agt cihualpilli 5,360.00 513,878.94

7177606 04432001001624369704-AGO-2015 5564754 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV 0307 CAJA OBLATOS 2,735.00 516,613.94







9553 00002180002346330664




5673244



0815567324406394235001


HOJA 3 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-AGO-2015 2341240 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 237,489,855.13 238,073,286.4105-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 30,000.00 238,043,286.4105-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 21,000.00 238,022,286.4105-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 20,000.00 238,002,286.4105-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 6,000.00 237,996,286.4105-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 27,000.00 237,969,286.4105-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 20,000.00 237,949,286.4105-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 26,000.00 237,923,286.4105-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 28,000.00 237,895,286.4105-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 22,000.00 237,873,286.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,576.00 237,916,862.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,000.00 238,000,862.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,956.00 238,013,818.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,500.00 238,094,318.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 238,126,318.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,500.00 238,207,818.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,000.00 238,296,818.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,099.00 238,342,917.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,000.00 238,426,917.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,300.00 238,460,217.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,134.00 238,487,351.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 238,572,351.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 238,662,351.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 238,702,351.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,116.00 238,707,467.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,530.00 238,760,997.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,000.00 238,864,997.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,649.00 238,888,646.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 113,000.00 239,001,646.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 239,079,646.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,381.00 239,098,027.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,737.00 239,136,764.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,256.00 239,160,020.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,452.00 239,188,472.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,175.00 239,194,647.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 105,000.00 239,299,647.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,500.00 239,340,147.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 239,402,147.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,000.00 239,490,147.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,356.00 239,560,503.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,509.00 239,609,012.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 239,669,012.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,885.00 239,696,897.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,500.00 239,769,397.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 239,850,397.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,449.00 239,881,846.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 135,000.00 240,016,846.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,379.00 240,020,225.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,341.00 240,064,566.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,879.00 240,083,445.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 105,000.00 240,188,445.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,300.00 240,273,745.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,692.00 240,325,437.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,662.00 240,390,099.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,420.00 240,394,519.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,049.00 240,414,568.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,600.00 240,489,168.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,923.00 240,493,091.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,293.00 240,527,384.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,000.00 240,623,384.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,106.00 240,629,490.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 240,719,490.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 240,787,490.41

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO05-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,191.00 240,800,681.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 240,820,681.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,481.00 240,864,162.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,500.00 240,954,662.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,204.00 240,958,866.4105-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,983.00 240,964,849.4105-AGO-2015 5656504 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 0408 1,845.00 240,966,694.41

0508158 0001232000450286494205-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34761 49,270.23 240,917,424.1805-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34765 25,362.84 240,892,061.3405-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34768 11,513.49 240,880,547.8505-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34769 30,855.68 240,849,692.1705-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34770 20,707.58 240,828,984.5905-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34771 41,953.96 240,787,030.6305-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34778 14,350.73 240,772,679.9005-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34781 32,148.91 240,740,530.9905-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34786 14,895.22 240,725,635.7705-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34790 14,318.02 240,711,317.7505-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34794 33,100.20 240,678,217.5505-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34803 10,622.12 240,667,595.4305-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34807 6,832.54 240,660,762.8905-AGO-2015 0000000 COBRO FACTURAS TRASLADO VALS 34814 650.12 240,660,112.7705-AGO-2015 5669507 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPSR 2,607.00 240,662,719.77


8133300 04432001001624369705-AGO-2015 4812413 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 280,000.00 240,949,199.77

05-AGO-2015 4812519 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 140,000.00 241,089,199.77


05-AGO-2015 5729524 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASP BANAMEX PAGO CFE REF 0000 8,800,000.00 232,238,991.39000


05-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 232,424,516.0505-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 232,424,505.7105-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 232,424,495.3705-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 232,424,485.0305-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 232,424,474.6905-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 232,424,464.3505-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 232,424,454.0105-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 232,424,443.6705-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 232,424,433.3305-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 232,424,368.6805-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 232,424,304.0305-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 232,424,239.3805-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 232,424,174.7305-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 232,424,110.0805-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 232,424,045.4305-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 232,423,980.7805-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 232,423,916.1305-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 232,423,851.4805-AGO-2015 2341582 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 231,720,000.00 703,851.4805-AGO-2015 5774753 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150804 218.00 704,069.48

0508158 0001232000480734276105-AGO-2015 5813365 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS 506,375.00 1,210,444.48

SER 6033501 0000258000010364051306-AGO-2015 5830222 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552154 2,890.11 1,213,334.59




38014 0000218000234633066406-AGO-2015 2341153 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 231,739,374.37 232,983,686.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 233,013,686.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,096.00 233,110,782.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,000.00 233,194,782.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,849.00 233,221,631.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,500.00 233,299,131.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,500.00 233,330,631.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 154,000.00 233,484,631.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,100.00 233,569,731.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,132.00 233,591,863.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,000.00 233,602,863.45




5673244



0815567324406394235001


HOJA 4 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO06-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 233,652,863.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 223.00 233,653,086.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,170.00 233,679,256.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,882.00 233,707,138.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,500.00 233,780,638.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 233,823,638.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 120,038.00 233,943,676.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,215.00 233,968,891.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,874.00 234,050,765.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,174.00 234,052,939.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,531.00 234,071,470.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,856.00 234,081,326.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,000.00 234,155,326.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,532.00 234,174,858.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,652.00 234,206,510.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 234,262,510.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.00 234,307,510.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 154,000.00 234,461,510.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,000.00 234,549,510.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,431.00 234,565,941.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 234,644,941.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 234,735,941.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,000.00 234,827,941.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,600.00 234,908,541.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 234,957,541.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,265.00 234,966,806.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,605.00 234,992,411.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,234.00 234,994,645.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,500.00 235,014,145.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 235,034,145.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,900.00 235,066,045.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,461.00 235,086,506.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,514.00 235,143,020.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,362.00 235,166,382.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,795.00 235,177,177.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,019.00 235,205,196.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,280.00 235,209,476.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,000.00 235,276,476.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 235,338,476.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,000.00 235,410,476.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,375.00 235,455,851.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,060.00 235,510,911.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,627.00 235,536,538.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,500.00 235,584,038.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,128.00 235,613,166.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,136.00 235,614,302.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,000.00 235,661,302.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,067.00 235,719,369.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,405.00 235,738,774.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 235,803,774.4506-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,000.00 235,902,774.4506-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 10,144.00 235,912,918.4506-AGO-2015 5891715 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV 0805 3,027.00 235,915,945.45

0608158 0001232000450286494206-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 5,216.00 235,921,161.4506-AGO-2015 5892036 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SERVICIOS 760.00 235,921,921.45

60815 04432001001097849206-AGO-2015 6569825 DEPOSITO EN EFECTIVO 464.00 235,922,385.4506-AGO-2015 5966443 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 5 agt cihualpilli 3,916.00 235,926,301.45

9113307 04432001001624369706-AGO-2015 8578464 DEPOSITO EN EFECTIVO 97.41 235,926,398.8606-AGO-2015 8578466 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,833.76 235,942,232.6206-AGO-2015 5991125 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS DEL 5 AGO 2015 166,210.00 236,108,442.62

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO0060815 00012580001472810568

06-AGO-2015 5991310 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150805 1,043.00 236,109,485.620608158 00012320004807342761



06-AGO-2015 6399910 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CHEQUE INFONACOT 308,876.52 236,280,609.10


06-AGO-2015 2341758 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 199,000,000.00 37,314,777.1006-AGO-2015 6048266 PAGO TRANSFERENCIA SPEI RECURSOS SIAPA A PROME 15 REF 0 4,380,000.00 32,934,777.10

00000006-AGO-2015 6048284 PAGO TRANSFERENCIA SPEI RECURSOS SIAPA A PRODDER 15 REF 32,588,141.00 346,636.10

000000007-AGO-2015 6084806 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552154 4,940.66 351,576.76







11349 0000218000234633066407-AGO-2015 2341398 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 199,016,638.61 199,418,824.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 199,449,824.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,000.00 199,471,824.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 145,000.00 199,616,824.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,630.00 199,632,454.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,709.00 199,649,163.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,962.00 199,655,125.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 199,736,125.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,044.00 199,788,169.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 199,851,169.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,544.00 199,872,713.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41301 20,751.00 199,893,464.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,128.00 199,897,592.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,000.00 199,945,592.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 199,984,592.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,810.00 199,994,402.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 200,075,402.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,043.00 200,105,445.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,416.00 200,110,861.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 200,172,861.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,000.00 200,195,861.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 200,252,861.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,380.00 200,281,241.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,900.00 200,358,141.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,000.00 200,434,141.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,525.00 200,450,666.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,670.00 200,453,336.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,117.00 200,492,453.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,500.00 200,564,953.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,000.00 200,644,953.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,478.00 200,698,431.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,606.00 200,754,037.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 200,824,037.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,500.00 200,879,537.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,800.00 200,957,337.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 200,997,337.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 201,067,337.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,200.00 201,145,537.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,340.00 201,164,877.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,137.00 201,176,014.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,804.00 201,211,818.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,926.00 201,248,744.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,500.00 201,311,244.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,000.00 201,362,244.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 119,000.00 201,481,244.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,573.00 201,502,817.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,000.00 201,597,817.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,669.00 201,686,486.70




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0815567324406394235001


HOJA 5 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO07-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,647.00 201,690,133.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,500.00 201,715,633.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,573.00 201,740,206.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,600.00 201,768,806.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,593.00 201,832,399.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,152.00 201,872,551.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,000.00 201,920,551.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,874.00 201,945,425.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 202,000,425.7007-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,908.00 202,024,333.7007-AGO-2015 6135334 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 06 agt cihualpilli 1,365.00 202,025,698.70

285258 04432001001624369707-AGO-2015 6136614 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 0608 5,082.00 202,030,780.70

0708158 0001232000450286494207-AGO-2015 6161961 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGOS SOCIOS 06 AGOSTO 2015 248.00 202,031,028.70

0070815 0001295600179543678707-AGO-2015 0000005 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO TIENDAS SORIANA 0201929001 508,173.00 202,539,201.70

15129807 0000001 150012980707-AGO-2015 3131209 DEPOSITO EN EFECTIVO 28.00 202,539,229.7007-AGO-2015 6202500 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPSR 2,479.00 202,541,708.70

70815 04432001001097849207-AGO-2015 6235486 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA LOTE150806 2,657.00 202,544,365.70





07-AGO-2015 6286076 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DEL C.R. 220011281 9,552.00 203,063,313.310157910 00012320004456958483



07-AGO-2015 1899902 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 4,368,594.00 207,456,177.310000001 4000137502

07-AGO-2015 2341052 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 202,640,000.00 4,816,177.3107-AGO-2015 6312135 ABONO TRANSFERENCIA SPEI Corte del 31Jul al 06Agt2015 Pe 875.00 4,817,052.31

gaso 0060815 07232000170025946010-AGO-2015 6411387 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351551545 751.60 4,817,803.91





28992 0000218000234633066410-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,823.00 4,872,809.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 4,962,809.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,069.00 4,983,878.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 5,039,878.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 5,126,878.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,895.00 5,156,773.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,000.00 5,178,773.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,203.00 5,186,976.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,227.00 5,258,203.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,000.00 5,325,203.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 5,396,203.96

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO10-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,700.00 5,469,903.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 142,000.00 5,611,903.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,623.00 5,652,526.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,920.00 5,700,446.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,282.00 5,716,728.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,536.00 5,782,264.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,354.00 5,804,618.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,580.00 5,809,198.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,815.00 5,821,013.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 117,500.00 5,938,513.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,367.00 5,942,880.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 6,020,880.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,600.00 6,071,480.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,009.00 6,078,489.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 6,135,489.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,931.00 6,181,420.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,275.00 6,187,695.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,000.00 6,271,695.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,500.00 6,302,195.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 6,322,195.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,010.00 6,329,205.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,186.00 6,350,391.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,987.00 6,397,378.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 6,461,378.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,000.00 6,467,378.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 6,503,378.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,426.00 6,521,804.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 6,580,804.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 6,608,804.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,721.00 6,611,525.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,500.00 6,630,025.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,000.00 6,651,025.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,507.00 6,655,532.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,936.00 6,674,468.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,148.00 6,697,616.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,187.00 6,735,803.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,000.00 6,746,803.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 6,808,803.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,200.00 6,861,003.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 6,900,003.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 158,000.00 7,058,003.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,500.00 7,104,503.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,211.00 7,137,714.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,000.00 7,221,714.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,944.00 7,237,658.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 7,314,658.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,689.00 7,331,347.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,372.00 7,369,719.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,000.00 7,379,719.9610-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,815.00 7,383,534.9610-AGO-2015 2341541 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 202,656,942.96 210,040,477.9210-AGO-2015 6463629 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SERV SIAPA 0708 6,637.00 210,047,114.92

1008158 0001232000450286494210-AGO-2015 6464224 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 0808 1,499.00 210,048,613.92


100815 04432001001097849210-AGO-2015 3132801 DEPOSITO EN EFECTIVO 351.00 210,053,138.9210-AGO-2015 6542079 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS DEL 7 AL 9 AGO 2015 325,150.00 210,378,288.92


3142046 04432001001624369710-AGO-2015 8246796 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,767.00 210,381,286.9210-AGO-2015 6549475 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 08 agt cihualpilli 1,500.00 210,382,786.92


10-AGO-2015 6560697 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A 52 COLONIAS REF 0000 2,000,000.00 208,562,786.92000

10-AGO-2015 2341989 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 208,020,000.00 542,786.9210-AGO-2015 6586693 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150807 3,197.00 545,983.92

1008158 0001232000480734276110-AGO-2015 6587114 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150808 4,255.00 550,238.92

1008158 0001232000480734276110-AGO-2015 2341485 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 208,020,000.00 208,570,238.9210-AGO-2015 2341489 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 202,656,942.96 5,913,295.9610-AGO-2015 2341495 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 202,690,828.87 208,604,124.8310-AGO-2015 2341499 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 208,020,000.00 584,124.83




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0815567324406394235001


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-AGO-2015 6636438 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552154 5,212.37 589,337.20





18470 0000218000234633066411-AGO-2015 2341926 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 208,037,392.78 208,655,237.5611-AGO-2015 6659335 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA SERV 1008 10,424.00 208,665,661.56

1108158 0001232000450286494211-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,460.00 208,706,121.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,079.00 208,724,200.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 208,787,200.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,113.00 208,794,313.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,578.00 208,808,891.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 208,898,891.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,040.00 208,975,931.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 209,004,931.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,000.00 209,030,931.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 110,000.00 209,140,931.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 209,231,931.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,607.00 209,259,538.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,605.00 209,265,143.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,900.00 209,342,043.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,000.00 209,363,043.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,862.00 209,368,905.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,065.00 209,382,970.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,000.00 209,451,970.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,946.00 209,466,916.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 137,000.00 209,603,916.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,106.00 209,667,022.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 209,746,022.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 153,000.00 209,899,022.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,000.00 209,926,022.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 121,000.00 210,047,022.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 210,138,022.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 210,168,022.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,955.00 210,173,977.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,556.00 210,182,533.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,346.00 210,291,879.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,755.00 210,308,634.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104,000.00 210,412,634.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 210,474,634.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,500.00 210,522,134.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,150.00 210,595,284.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,500.00 210,606,784.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,000.00 210,702,784.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 210,756,784.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,700.00 210,797,484.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,000.00 210,864,484.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,509.00 210,871,993.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,505.00 210,913,498.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,000.00 211,004,498.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,633.00 211,018,131.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 211,038,131.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,838.00 211,041,969.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 211,093,969.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,131.00 211,146,100.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,007.00 211,168,107.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,494.00 211,218,601.56

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO11-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,728.00 211,233,329.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,935.00 211,330,264.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,678.00 211,352,942.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,020.00 211,394,962.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,000.00 211,500,962.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 174,000.00 211,674,962.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,500.00 211,689,462.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 211,789,462.5611-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,700.00 211,861,162.5611-AGO-2015 6693329 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPSR 3,972.00 211,865,134.56


4074431 04432001001624369711-AGO-2015 3133610 DEPOSITO EN EFECTIVO 268.00 211,868,994.5611-AGO-2015 6726843 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150810 6,750.00 211,875,744.56

1108158 0001232000480734276111-AGO-2015 6730327 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS DEL 10 AGO 2015 165,135.00 212,040,879.56


11-AGO-2015 1611232 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CHEQUES 4,700.37 212,296,179.19


11-AGO-2015 6751377 ABONO TRANSFERENCIA SPEI LIQ 1108 PIO REP 1008 107,449.63 212,485,251.821108158 00012320004502864942

11-AGO-2015 6754568 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGOS SOCIOS 7 8 Y 10 AGOSTO 20 742.00 212,485,993.8215 0110815 00012956001795436787

11-AGO-2015 2341228 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 211,900,000.00 585,993.8212-AGO-2015 6842830 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552154 3,563.58 589,557.40




11366 0000218000234633066412-AGO-2015 2341729 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 211,917,717.19 212,520,297.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 212,550,297.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,240.00 212,556,537.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,005.00 212,612,542.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 212,677,542.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 212,742,542.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,268.00 212,752,810.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,765.00 212,779,575.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,000.00 212,885,575.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,852.00 212,917,427.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 212,945,427.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,500.00 213,010,927.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 213,072,927.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,498.00 213,118,425.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,000.00 213,198,425.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,079.00 213,211,504.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 213,288,504.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,216.00 213,344,720.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,881.00 213,436,601.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,855.00 213,453,456.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,599.00 213,490,055.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,545.00 213,502,600.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,155.00 213,514,755.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,750.00 213,524,505.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,374.00 213,528,879.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,990.00 213,568,869.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 213,606,869.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,500.00 213,631,369.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,658.00 213,642,027.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,500.00 213,715,527.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,681.00 213,734,208.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,608.00 213,774,816.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 213,839,816.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,771.00 213,890,587.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,083.00 213,914,670.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,000.00 213,960,670.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,454.00 213,995,124.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,258.00 214,010,382.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 214,091,382.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,711.00 214,129,093.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,900.00 214,212,993.20




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0815567324406394235001


HOJA 7 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 214,290,993.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,500.00 214,302,493.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,000.00 214,374,493.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 158,913.00 214,533,406.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,851.00 214,565,257.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,000.00 214,639,257.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,400.00 214,673,657.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,000.00 214,747,657.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 214,801,657.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,377.00 214,806,034.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,200.00 214,840,234.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 214,871,234.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,953.00 214,908,187.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,369.00 214,913,556.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 167,000.00 215,080,556.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,469.00 215,169,025.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 119,000.00 215,288,025.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,500.00 215,354,525.2012-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 150,000.00 215,504,525.2012-AGO-2015 6871700 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPSR 4,885.00 215,509,410.20

120815 04432001001097849212-AGO-2015 6926557 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 11 agt cihualpilli 757.00 215,510,167.20

5072221 04432001001624369712-AGO-2015 6934033 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS 625,073.00 216,135,240.20

SER 6035405 0000258000010364051312-AGO-2015 6940914 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS DEL 11 AGO 2015 173,393.00 216,308,633.20

0120815 0001258000147281056812-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 8,000.00 216,300,633.2012-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 8,000.00 216,292,633.2012-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 8,000.00 216,284,633.2012-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 23,000.00 216,261,633.2012-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 8,000.00 216,253,633.2012-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 22,000.00 216,231,633.2012-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 22,000.00 216,209,633.2012-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 12,000.00 216,197,633.2012-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 13,000.00 216,184,633.2012-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 12,000.00 216,172,633.2012-AGO-2015 6944619 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150811 3,984.00 216,176,617.20



12-AGO-2015 2341124 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 215,350,000.00 882,642.0812-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 882,631.7412-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 882,621.4012-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 882,611.0612-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 882,600.7212-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 882,590.3812-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 882,580.0412-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 882,569.7012-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 882,559.3612-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 882,549.0212-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 882,538.6812-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 882,474.0312-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 882,409.3812-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 882,344.7312-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 882,280.0812-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 882,215.4312-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 882,150.7812-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 882,086.1312-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 882,021.4812-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 881,956.83

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO12-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 881,892.1813-AGO-2015 7043524 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552295 881.60 882,773.78







35046 0000218000234633066413-AGO-2015 2341752 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 215,368,005.65 216,296,115.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,200.00 216,359,315.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,545.00 216,370,860.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,376.00 216,389,236.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 216,466,236.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 216,537,236.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 216,616,236.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,340.00 216,628,576.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,000.00 216,664,576.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,004.00 216,704,580.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,450.00 216,709,030.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,915.00 216,748,945.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,673.00 216,766,618.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,000.00 216,852,618.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,697.00 216,878,315.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,901.00 216,909,216.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,500.00 216,915,716.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,068.00 216,930,784.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,000.00 217,039,784.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,913.00 217,041,697.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,765.00 217,070,462.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,355.00 217,092,817.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,506.00 217,139,323.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 217,222,323.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,582.00 217,236,905.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,315.00 217,262,220.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 217,325,220.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 217,387,220.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 217,450,220.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 217,504,220.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,500.00 217,533,720.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,722.00 217,541,442.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,000.00 217,582,442.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,512.00 217,632,954.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 217,707,954.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,513.00 217,787,467.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,246.00 217,790,713.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,300.00 217,834,013.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,900.00 217,882,913.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,000.00 217,976,913.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,668.00 217,982,581.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,000.00 218,033,581.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,719.00 218,052,300.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 218,104,300.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,959.00 218,136,259.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,000.00 218,229,259.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 218,299,259.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,000.00 218,320,259.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,644.00 218,351,903.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,801.00 218,386,704.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,000.00 218,447,704.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,801.00 218,480,505.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,270.00 218,514,775.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,646.00 218,556,421.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,749.00 218,570,170.3413-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 148,000.00 218,718,170.3413-AGO-2015 7083418 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPSR 3,642.00 218,721,812.34

130815 04432001001097849213-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 33,789.00 218,755,601.3413-AGO-2015 7197988 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 12 agt cihualpilli 843.00 218,756,444.34

6255248 04432001001624369713-AGO-2015 7207794 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIO/SOCIOS150812 3,759.00 218,760,203.34

1308158 00012320004807342761




5673244



0815567324406394235001


HOJA 8 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO13-AGO-2015 4762818 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 160,000.00 218,920,203.34




13-AGO-2015 2341263 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 218,840,000.00 371,955.0613-AGO-2015 7225865 ABONO TRANSFERENCIA SPEI COBRANZA TELECOMM 45,377.00 417,332.06









28603 0000218000234633066414-AGO-2015 2341792 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 218,858,297.46 219,330,394.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 219,400,394.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,375.00 219,415,769.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,827.00 219,451,596.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,211.00 219,455,807.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,000.00 219,476,807.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,000.00 219,502,807.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,612.00 219,513,419.5814-AGO-2015 0105736 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 100.00 219,513,519.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,000.00 219,555,519.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,944.00 219,570,463.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,000.00 219,591,463.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,000.00 219,599,463.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,844.00 219,601,307.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 128,000.00 219,729,307.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,681.00 219,756,988.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 219,824,988.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,281.00 219,849,269.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,537.00 219,870,806.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,399.00 219,903,205.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,637.00 219,948,842.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,397.00 219,955,239.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,676.00 219,972,915.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,800.00 220,032,715.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 220,057,715.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,776.00 220,092,491.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,155.00 220,124,646.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,770.00 220,151,416.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 220,194,416.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,408.00 220,238,824.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 220,308,824.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,500.00 220,341,324.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 220,400,324.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 220,465,324.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 220,579,324.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,662.00 220,672,986.58

5673244


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO14-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,300.00 220,740,286.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 220,769,286.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,351.00 220,798,637.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,000.00 220,867,637.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,121.00 220,871,758.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,509.00 220,915,267.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 220,979,267.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,000.00 221,051,267.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,025.00 221,059,292.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,200.00 221,084,492.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 221,122,492.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,177.00 221,156,669.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,482.00 221,165,151.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 221,200,151.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,079.00 221,205,230.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,270.00 221,207,500.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,035.00 221,274,535.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,000.00 221,383,535.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,100.00 221,423,635.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 221,487,635.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,967.00 221,507,602.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 221,564,602.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,638.00 221,587,240.5814-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,000.00 221,601,240.5814-AGO-2015 6659202 DEPOSITO EN EFECTIVO 112.00 221,601,352.5814-AGO-2015 6659211 DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 221,601,452.5814-AGO-2015 6659215 DEPOSITO EN EFECTIVO 20.00 221,601,472.5814-AGO-2015 6659221 DEPOSITO EN EFECTIVO 500.00 221,601,972.5814-AGO-2015 6659223 DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 221,602,072.5814-AGO-2015 6659227 DEPOSITO EN EFECTIVO 300.00 221,602,372.5814-AGO-2015 6659229 DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 221,602,472.5814-AGO-2015 0000005 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO TIENDAS SORIANA 0201929001 383,555.00 221,986,027.58

15133147 0000001 150013314714-AGO-2015 6659233 DEPOSITO EN EFECTIVO 20.00 221,986,047.5814-AGO-2015 6659235 DEPOSITO EN EFECTIVO 500.00 221,986,547.5814-AGO-2015 6659237 DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 221,986,647.5814-AGO-2015 6659241 DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 221,986,747.5814-AGO-2015 7536346 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 13 agt cihualpilli 4,580.00 221,991,327.58

7123534 04432001001624369714-AGO-2015 3136385 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,490.00 221,993,817.5814-AGO-2015 7549448 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150813 3,193.00 221,997,010.58

1408158 0001232000480734276114-AGO-2015 2046682 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 3,872,693.00 225,869,703.58

0000001 400013808014-AGO-2015 7573589 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA 3,859.00 225,873,562.58


14-AGO-2015 6747373 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CHEQUES 1,315,243.90 224,978,318.68


14-AGO-2015 2341152 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 224,760,000.00 367,239.6814-AGO-2015 7678489 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DEL C.R. 220011656 14,508.00 381,747.68

0158009 0001232000445695848314-AGO-2015 7702585 ABONO TRANSFERENCIA SPEI Corte del 07Agt al 13Agt2015 Pe 178.00 381,925.68

gaso 0130815 07232000170025946014-AGO-2015 7703681 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGOS SOCIOS 11 12 Y 13 AGOSTO 5,315.00 387,240.68

2015 0140815 0001295600179543678717-AGO-2015 7811099 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351551545 2,093.55 389,334.23





28327 0000218000234633066417-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,892.00 422,472.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 497,472.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,573.00 568,045.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,000.00 575,045.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,950.00 608,995.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,000.00 616,995.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,500.00 657,495.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,588.00 662,083.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,500.00 680,583.88




5673244



0815567324406394235001


HOJA 9 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,846.00 714,429.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,000.00 736,429.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,399.00 738,828.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,873.00 772,701.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,350.00 777,051.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,000.00 785,051.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,000.00 852,051.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 925,051.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,497.00 939,548.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,297.00 947,845.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 982,845.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,501.00 1,026,346.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,000.00 1,053,346.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 1,088,346.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,285.00 1,121,631.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,777.00 1,160,408.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,198.00 1,171,606.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 1,227,606.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,000.00 1,240,606.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,305.00 1,263,911.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,800.00 1,322,711.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,000.00 1,343,711.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 1,374,711.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,000.00 1,432,711.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,000.00 1,475,711.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,500.00 1,501,211.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,758.00 1,512,969.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,612.00 1,523,581.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,179.00 1,532,760.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,960.00 1,541,720.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 591.00 1,542,311.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 1,580,311.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,000.00 1,633,311.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,142.00 1,680,453.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,327.00 1,690,780.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,946.00 1,714,726.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,404.00 1,741,130.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,050.00 1,818,180.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,700.00 1,871,880.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,000.00 1,883,880.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,390.00 1,899,270.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,700.00 1,990,970.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,216.00 2,070,186.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 2,110,186.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,000.00 2,198,186.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,000.00 2,210,186.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,500.00 2,256,686.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 2,311,686.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,573.00 2,334,259.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,350.00 2,349,609.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 2,461,609.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,861.00 2,504,470.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,000.00 2,512,470.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,000.00 2,534,470.8817-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 118,000.00 2,652,470.8817-AGO-2015 2341740 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 224,816,377.30 227,468,848.1817-AGO-2015 7914849 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 14 agt cihualpilli 3,854.00 227,472,702.18



78861 04432001001624369717-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 50,517.00 227,526,250.18

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-AGO-2015 9332241 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE R 230,000.00 227,756,250.18


17-AGO-2015 7999421 PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO PENSIONES REF 0000000 11,392,539.96 216,000,969.47

17-AGO-2015 7999480 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO PAGO PTAS TRATAMIENTO 50,257,691.00 165,743,278.47REF 0000000

17-AGO-2015 8004317 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS DEL 14 AL 16 AGO 201 324,874.00 166,068,152.470170815 00012580001472810568









7752 0000218000234633066418-AGO-2015 2341002 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 165,543,840.15 166,137,341.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,000.00 166,223,341.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,917.00 166,226,258.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 166,307,258.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,844.00 166,321,102.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,000.00 166,393,102.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,000.00 166,416,102.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,846.00 166,418,948.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 137,000.00 166,555,948.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 166,619,948.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,082.00 166,649,030.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,368.00 166,654,398.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 120,000.00 166,774,398.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 164,000.00 166,938,398.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97,000.00 167,035,398.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,390.00 167,062,788.5918-AGO-2015 0106070 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 10,000.00 167,072,788.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,000.00 167,181,788.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,761.00 167,188,549.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,949.00 167,236,498.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,885.00 167,297,383.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 128,000.00 167,425,383.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,388.00 167,433,771.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 128,000.00 167,561,771.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 167,625,771.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,400.00 167,703,171.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,423.00 167,806,594.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 167,889,594.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,138.00 167,901,732.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,123.00 167,902,855.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,500.00 167,968,355.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,488.00 167,982,843.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,322.00 167,996,165.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 168,040,165.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,458.00 168,043,623.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 134,000.00 168,177,623.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,884.00 168,199,507.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,248.00 168,214,755.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 168,279,755.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,000.00 168,365,755.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 168,430,755.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 168,492,755.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 168,520,755.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,758.00 168,565,513.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,715.00 168,585,228.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,075.00 168,658,303.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,037.00 168,726,340.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,588.00 168,743,928.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,952.00 168,782,880.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,500.00 168,797,380.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,385.00 168,843,765.59




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0815567324406394235001


HOJA 10 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO18-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,053.00 168,844,818.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,500.00 168,905,318.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,000.00 169,001,318.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,293.00 169,043,611.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 169,103,611.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,090.00 169,117,701.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,000.00 169,178,701.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,000.00 169,254,701.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,657.00 169,259,358.5918-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,000.00 169,285,358.5918-AGO-2015 8118737 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 17 agt cihualpilli 4,706.00 169,290,064.59

1039613 04432001001624369718-AGO-2015 3138660 DEPOSITO EN EFECTIVO 203.00 169,290,267.5918-AGO-2015 8577943 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,102.64 169,308,370.2318-AGO-2015 8189985 ABONO TRANSFERENCIA SPEI COBRANZA TELECOMM 70,567.00 169,378,937.23

0000127 0001218000445682959018-AGO-2015 8190076 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGOS SOCIOS 14 15 Y 17 AGOS 20 4,637.00 169,383,574.23

15 0180815 0001295600179543678718-AGO-2015 8190980 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA 8,994.00 169,392,568.23


180815 04432001001097849218-AGO-2015 8204128 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150817 5,437.00 169,407,548.23





18-AGO-2015 8207194 PAGO TRANSFERENCIA SPEI FIDEICOMISO BANORTE REF 0000000 15,342,022.83 154,710,457.75


18-AGO-2015 8214290 ABONO TRANSFERENCIA SPEI LIQ 1808 PIO XII REP 15 AL 17 364,637.53 155,306,260.281808158 00012320004502864942





37354 0000218000234633066419-AGO-2015 2341123 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 154,412,909.56 155,341,222.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,300.00 155,417,522.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,900.00 155,477,422.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,500.00 155,525,922.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 155,593,922.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 151,000.00 155,744,922.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,141.00 155,854,063.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115,000.00 155,969,063.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,242.00 156,001,305.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,137.00 156,061,442.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,697.00 156,094,139.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,410.00 156,104,549.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 156,156,549.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,710.00 156,173,259.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,693.00 156,227,952.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,306.00 156,284,258.97

5673244


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,607.00 156,344,865.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 172,000.00 156,516,865.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,421.00 156,567,286.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,823.00 156,590,109.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,000.00 156,699,109.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,000.00 156,752,109.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO C41204 66,000.00 156,818,109.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO C41204 105,000.00 156,923,109.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,586.00 156,942,695.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41301 30,063.00 156,972,758.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41301 70,000.00 157,042,758.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO C41204 39,382.00 157,082,140.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 157,182,140.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 157,242,140.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO C41204 91,379.00 157,333,519.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,500.00 157,348,019.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,223.00 157,365,242.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO C41204 105,000.00 157,470,242.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 107,000.00 157,577,242.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 157,629,242.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,299.00 157,654,541.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,799.00 157,659,340.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,984.00 157,690,324.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,279.00 157,697,603.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 157,787,603.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,459.00 157,824,062.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO C41204 70,000.00 157,894,062.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,250.00 157,906,312.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,210.00 157,912,522.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,500.00 157,951,022.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,664.00 158,036,686.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 112,000.00 158,148,686.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,043.00 158,225,729.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,000.00 158,299,729.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 158,386,729.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 110,000.00 158,496,729.9719-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 158,534,729.9719-AGO-2015 8336494 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPS 10,506.00 158,545,235.97

190815 04432001001097849219-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 2,435.00 158,547,670.9719-AGO-2015 3139712 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,050.00 158,548,720.9719-AGO-2015 8394518 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150818 4,453.00 158,553,173.97

1908158 0001232000480734276119-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 20,000.00 158,533,173.9719-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 17,000.00 158,516,173.9719-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 16,000.00 158,500,173.9719-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 12,000.00 158,488,173.9719-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 30,000.00 158,458,173.9719-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 16,000.00 158,442,173.9719-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 10,000.00 158,432,173.9719-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 39,000.00 158,393,173.9719-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 19,000.00 158,374,173.9719-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 10,000.00 158,364,173.9719-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 11,000.00 158,353,173.9719-AGO-2015 8398436 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS DEL 18 AGO 2015 197,555.00 158,550,728.97



19-AGO-2015 8427036 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS 458,899.00 159,289,916.95SER 6036046 00002580000103640513

19-AGO-2015 2341922 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 158,610,000.00 679,916.9519-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 679,906.6119-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 679,896.2719-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 679,885.9319-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 679,875.5919-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 679,865.2519-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 679,854.9119-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 679,844.5719-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 679,834.2319-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 679,823.8919-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 679,813.5519-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 679,803.2119-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 679,738.5619-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 679,673.9119-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 679,609.2619-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 679,544.61




5673244



0815567324406394235001


HOJA 11 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO19-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 679,479.9619-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 679,415.3119-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 679,350.6619-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 679,286.0119-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 679,221.3619-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 679,156.7119-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 679,092.0620-AGO-2015 8479247 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552261 1,716.28 680,808.34




23233 0000218000234633066420-AGO-2015 2341295 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 158,623,261.56 159,333,118.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,866.00 159,358,984.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,500.00 159,391,484.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 113,000.00 159,504,484.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,000.00 159,580,484.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,189.00 159,637,673.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.00 159,682,673.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,500.00 159,740,173.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,300.00 159,795,473.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 159,834,473.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,514.00 159,856,987.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,941.00 159,862,928.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,646.00 159,926,574.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,011.00 159,963,585.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 159,998,585.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,837.00 160,028,422.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,952.00 160,031,374.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 160,108,374.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 160,164,374.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,000.00 160,246,374.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,941.00 160,270,315.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,821.00 160,300,136.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 160,379,136.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,899.00 160,397,035.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,000.00 160,466,035.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,000.00 160,565,035.4120-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,867.95 160,611,903.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 96,000.00 160,707,903.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,176.00 160,718,079.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,940.00 160,765,019.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 160,796,019.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,000.00 160,844,019.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,615.00 160,883,634.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,000.00 160,971,634.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 105,000.00 161,076,634.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,716.00 161,131,350.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 984.00 161,132,334.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,000.00 161,190,334.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 161,215,334.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,128.00 161,236,462.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,521.00 161,279,983.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,000.00 161,374,983.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,128.00 161,414,111.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,187.00 161,421,298.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 161,500,298.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,772.00 161,555,070.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 161,655,070.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,000.00 161,761,070.36

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO20-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,991.00 161,775,061.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,588.00 161,831,649.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 161,886,649.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,588.00 161,919,237.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 161,949,237.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,934.00 161,959,171.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,200.00 161,984,371.3620-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,670.00 162,019,041.3620-AGO-2015 0313228 DEPOSITO EN EFECTIVO 224.00 162,019,265.3620-AGO-2015 8566137 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPS 6,863.00 162,026,128.36

200815 04432001001097849220-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 43,878.00 162,070,006.3620-AGO-2015 8610876 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 18 agt cihualpilli 7,768.00 162,077,774.36

3133077 04432001001624369720-AGO-2015 8613249 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua19 agt cihualpilli 9,334.00 162,087,108.36



20-AGO-2015 8630561 PAGO TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO RECURSOS SIAPA REF 000 1,300,000.00 161,286,315.360000









10752 0000218000234633066421-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,028.00 536,511.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,000.00 658,511.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.00 703,511.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,340.00 721,851.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 775,851.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,633.00 839,484.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,616.00 852,100.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 907,100.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,017.00 942,117.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 970,117.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,277.00 986,394.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,783.00 1,019,177.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,126.00 1,053,303.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00 1,077,303.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,745.00 1,115,048.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,000.00 1,150,048.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,557.00 1,154,605.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,157.00 1,201,762.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,500.00 1,313,262.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,000.00 1,350,262.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 1,394,262.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,905.00 1,412,167.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 1,462,167.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 1,535,167.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 113,000.00 1,648,167.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,000.00 1,717,167.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,084.00 1,723,251.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,424.00 1,765,675.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,500.00 1,797,175.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,402.00 1,822,577.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,247.00 1,824,824.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 1,883,824.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 137,000.00 2,020,824.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 2,091,824.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,074.00 2,120,898.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,500.00 2,181,398.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,203.00 2,250,601.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,500.00 2,289,101.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,786.00 2,297,887.16




5673244



0815567324406394235001


HOJA 12 DE 17

F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO21-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,000.00 2,314,887.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,121.00 2,331,008.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,525.00 2,338,533.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,327.00 2,387,860.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,500.00 2,439,360.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 142,000.00 2,581,360.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 2,681,360.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 123,000.00 2,804,360.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 2,874,360.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,918.00 2,900,278.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,717.00 2,902,995.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 158,000.00 3,060,995.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,279.00 3,074,274.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,000.00 3,182,274.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,000.00 3,275,274.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,597.00 3,328,871.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 3,382,871.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 3,446,871.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,920.00 3,460,791.1621-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,834.00 3,478,625.1621-AGO-2015 2341463 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 160,853,448.01 164,332,073.1721-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 24,603.00 164,356,676.1721-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 3,854.00 164,360,530.1721-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 7,854.00 164,368,384.1721-AGO-2015 8818500 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 20 agt cihualpilli 10,122.00 164,378,506.17

4128426 04432001001624369721-AGO-2015 0000005 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO TIENDAS SORIANA 0201929001 462,064.00 164,840,570.17

15136693 0000001 150013669321-AGO-2015 3131472 DEPOSITO EN EFECTIVO 89.00 164,840,659.1721-AGO-2015 8873959 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPSr 8,545.00 164,849,204.17





21-AGO-2015 8905953 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGOS SOCIOS 18 AL 20 AGOS 2015 5,040.00 162,360,805.920210815 00012956001795436787

21-AGO-2015 8908885 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150820 3,148.00 162,363,953.922108158 00012320004807342761

21-AGO-2015 8249622 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,427.54 162,369,381.4621-AGO-2015 2341273 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 161,900,000.00 469,381.4621-AGO-2015 2165682 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 4,156,865.00 4,626,246.46





10197 0000218000234633066424-AGO-2015 2341641 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 161,940,889.24 166,586,888.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,000.00 166,623,888.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,799.00 166,632,687.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 80,696.00 166,713,383.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,000.00 166,723,383.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,745.00 166,737,128.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,803.00 166,788,931.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 88,000.00 166,876,931.14

5673244


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO24-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,000.00 166,936,931.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 167,006,931.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,144.00 167,061,075.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,399.00 167,094,474.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 167,181,474.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,000.00 167,227,474.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,500.00 167,279,974.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,090.00 167,292,064.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,000.00 167,358,064.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 167,397,064.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,000.00 167,416,064.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,267.00 167,435,331.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,371.00 167,454,702.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,000.00 167,466,702.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,500.00 167,508,202.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,816.00 167,523,018.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 167,573,018.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,075.00 167,579,093.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,000.00 167,589,093.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 167,674,093.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,821.00 167,703,914.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 136,000.00 167,839,914.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,058.00 167,853,972.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 167,902,972.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 167,922,972.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,000.00 167,949,972.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,000.00 168,000,972.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,100.00 168,057,072.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 168,128,072.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,341.00 168,137,413.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,929.00 168,197,342.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,000.00 168,283,342.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 168,322,342.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,885.00 168,325,227.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,000.00 168,402,227.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,604.00 168,408,831.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,000.00 168,445,831.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,559.00 168,488,390.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 168,519,390.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 168,551,390.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,334.00 168,556,724.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,879.00 168,559,603.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,480.00 168,582,083.1424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,438.10 168,589,521.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114,000.00 168,703,521.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 168,803,521.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,500.00 168,826,021.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 168,865,021.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 146,000.00 169,011,021.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,842.00 169,015,863.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,624.00 169,038,487.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,266.00 169,079,753.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,500.00 169,135,253.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,626.00 169,170,879.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,500.00 169,203,379.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,991.00 169,209,370.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,844.00 169,242,214.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,000.00 169,258,214.2424-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,693.00 169,301,907.2424-AGO-2015 9093182 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPSR 11,870.00 169,313,777.24

240815 04432001001097849224-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 1,071.00 169,314,848.2424-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 12,985.00 169,327,833.2424-AGO-2015 9141748 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 21 agt cihualpilli 5,283.00 169,333,116.24



7191966 04432001001624369724-AGO-2015 9159253 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIPA SOCIOS/CPSP150821 1,712.00 169,340,658.24








5673244



0815567324406394235001


HOJA 13 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO


24-AGO-2015 2341176 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 164,520,000.00 718,154.6824-AGO-2015 9236102 ABONO TRANSFERENCIA SPEI Corte del 14Agt 20Agt2015 Pegas 401.00 718,555.68

o 0200815 07232000170025946025-AGO-2015 9273256 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552154 2,056.49 720,612.17


7160 0000218000234633066425-AGO-2015 2341783 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 164,533,755.70 165,260,460.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,500.00 165,294,960.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,018.00 165,359,978.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,182.00 165,394,160.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,969.00 165,498,129.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,000.00 165,587,129.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 117,000.00 165,704,129.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 165,787,129.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,826.00 165,853,955.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,217.00 165,859,172.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,000.00 165,907,172.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,641.00 165,911,813.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,000.00 165,994,813.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,475.00 166,047,288.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 166,078,288.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,400.00 166,178,688.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 166,246,688.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,753.00 166,250,441.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,103.00 166,309,544.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00 166,333,544.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,829.00 166,340,373.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 166,360,373.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,885.00 166,416,258.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,631.00 166,499,889.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,640.00 166,510,529.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 152,000.00 166,662,529.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 166,719,529.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 113,000.00 166,832,529.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,204.00 166,852,733.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,000.00 166,936,733.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,388.00 166,959,121.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,000.00 167,010,121.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,093.00 167,043,214.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 167,068,214.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,101.00 167,086,315.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 167,124,315.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,649.00 167,144,964.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,800.00 167,221,764.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,000.00 167,232,764.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,569.00 167,258,333.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,000.00 167,347,333.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 167,387,333.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,000.00 167,421,333.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,875.00 167,461,208.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,726.00 167,467,934.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 167,497,934.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,500.00 167,570,434.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,214.00 167,580,648.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 102,276.00 167,682,924.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 132,000.00 167,814,924.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 133,000.00 167,947,924.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 147,000.00 168,094,924.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,472.00 168,106,396.86

5673244


F

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO25-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,916.00 168,178,312.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,666.00 168,179,978.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,238.00 168,182,216.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,651.00 168,199,867.8625-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 167,000.00 168,366,867.8625-AGO-2015 8242226 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,336.00 168,369,203.8625-AGO-2015 9315456 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPSR 7,973.00 168,377,176.86

250815 04432001001097849225-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 5,013.00 168,382,189.8625-AGO-2015 9384480 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 24 agt cihualpilli 11,473.00 168,393,662.86

8141365 04432001001624369725-AGO-2015 9403248 ABONO TRANSFERENCIA SPEI COBRANZA TELECOMM 103,305.00 168,496,967.86

0000026 0001218000445682959025-AGO-2015 9405980 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DEL C.R. 220012624 10,099.00 168,507,066.86




2508158 0001232000480734276125-AGO-2015 9424602 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGOS SOCIOS 6,795.00 343,586.86

0250815 0001295600179543678725-AGO-2015 9427120 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SERVICIOS 24 AGOSTO 64,637.00 408,223.86




36562 0000218000234633066426-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,824.00 470,477.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115,000.00 585,477.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,364.00 605,841.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,576.00 688,417.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,000.00 740,417.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 86,000.00 826,417.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,568.00 854,985.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,500.00 954,485.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,000.00 988,485.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,469.00 991,954.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,000.00 1,003,954.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,000.00 1,051,954.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,702.00 1,091,656.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,900.00 1,148,556.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,600.00 1,215,156.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,700.00 1,230,856.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,000.00 1,246,856.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 1,309,856.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,287.00 1,332,143.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,110.00 1,338,253.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 1,370,253.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,577.00 1,422,830.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,600.00 1,462,430.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 1,482,430.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 126,000.00 1,608,430.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,929.00 1,614,359.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 1,714,359.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 1,773,359.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 122,000.00 1,895,359.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,000.00 1,962,359.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,647.00 2,034,006.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,289.00 2,037,295.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,417.00 2,044,712.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,715.00 2,078,427.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,786.00 2,090,213.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 2,129,213.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,000.00 2,208,213.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 2,308,213.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 2,337,213.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,332.00 2,362,545.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 130,000.00 2,492,545.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,898.00 2,535,443.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 95,896.00 2,631,339.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,000.00 2,644,339.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 2,676,339.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,500.00 2,759,839.36




5673244



0815567324406394235001


HOJA 14 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO26-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,356.00 2,794,195.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,729.00 2,839,924.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,729.00 2,868,653.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,500.00 2,930,153.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,707.00 2,956,860.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 3,000,860.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,519.00 3,039,379.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 118,000.00 3,157,379.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 81,000.00 3,238,379.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 116,000.00 3,354,379.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,097.00 3,443,476.3626-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,242.00 3,487,718.3626-AGO-2015 2341963 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 168,414,080.11 171,901,798.4726-AGO-2015 9526243 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPSR 7,443.00 171,909,241.47


9127657 04432001001624369726-AGO-2015 3134398 DEPOSITO EN EFECTIVO 63.00 171,918,468.4726-AGO-2015 3134400 DEPOSITO EN EFECTIVO 82.00 171,918,550.4726-AGO-2015 3134404 DEPOSITO EN EFECTIVO 350.00 171,918,900.4726-AGO-2015 9598109 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SISTEMA INTERMUNICIPAL PARA LOS 517,266.00 172,436,166.47

SER 6036562 0000258000010364051326-AGO-2015 0607336 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 180,000.00 172,616,166.47



26-AGO-2015 0000000 DOT EFEC SOLICITADA P/CLIENTE 50,000.00 172,874,817.3026-AGO-2015 9604652 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150825 1,370.00 172,876,187.30

2608158 0001232000480734276126-AGO-2015 2341690 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 171,780,000.00 1,096,187.3026-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 10.34 1,096,176.9626-AGO-2015 0000000 COM NOMINAS Y/O VERIFICACION 64.65 1,096,112.3127-AGO-2015 9691990 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552154 2,972.21 1,099,084.52





26623 0000218000234633066427-AGO-2015 2341093 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 171,794,362.72 172,904,775.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,987.00 172,908,762.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,500.00 172,980,262.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,857.00 173,023,119.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,000.00 173,126,119.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,274.00 173,164,393.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 173,235,393.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,000.00 173,248,393.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,366.00 173,265,759.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,500.00 173,350,259.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,501.00 173,355,760.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,755.00 173,391,515.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 106,000.00 173,497,515.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,000.00 173,507,515.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,700.00 173,574,215.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,503.00 173,642,718.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,320.00 173,694,038.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,000.00 173,721,038.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 87,000.00 173,808,038.04

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO27-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,894.00 173,839,932.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 98,788.00 173,938,720.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,210.00 173,963,930.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 173,995,930.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,356.00 174,014,286.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,000.00 174,029,286.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,389.00 174,031,675.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,383.00 174,061,058.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,000.00 174,109,058.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,880.00 174,156,938.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,000.00 174,209,938.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,878.00 174,287,816.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,100.00 174,343,916.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,432.00 174,396,348.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111,000.00 174,507,348.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,500.00 174,544,848.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 174,564,848.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,025.00 174,569,873.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,569.00 174,587,442.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,649.00 174,608,091.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,000.00 174,638,091.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,034.00 174,648,125.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 98,500.00 174,746,625.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,000.00 174,812,625.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,000.00 174,890,625.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,366.00 174,923,991.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,500.00 174,971,491.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 175,044,491.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,422.00 175,090,913.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,824.00 175,139,737.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,000.00 175,176,737.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 175,207,737.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,157.00 175,215,894.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 175,272,894.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,948.00 175,291,842.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,928.00 175,341,770.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,372.00 175,364,142.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 175,449,142.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 126,000.00 175,575,142.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,055.00 175,579,197.0427-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90,000.00 175,669,197.0427-AGO-2015 0106714 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 25,000.00 175,644,197.0427-AGO-2015 9742011 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SEVICIOS 3,620.00 175,647,817.04

270815 04432001001097849227-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 16,477.00 175,664,294.0427-AGO-2015 8575616 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 175,665,294.0427-AGO-2015 9811793 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 26 agt cihualpilli 6,218.00 175,671,512.04




27-AGO-2015 2242351 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CHEQUES 2,300,506.32 173,742,404.72






28572 0000218000234633066428-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,000.00 515,758.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,403.00 519,161.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 575,161.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,000.00 599,161.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,189.00 658,350.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,155.00 713,505.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 777,505.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,864.00 812,369.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,075.00 851,444.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,004.00 870,448.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,408.00 877,856.96




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0815567324406394235001


HOJA 15 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO28-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,000.00 889,856.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 920,856.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,500.00 935,356.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,688.00 983,044.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,085.00 986,129.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115,989.00 1,102,118.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,000.00 1,150,118.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,199.00 1,184,317.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 1,248,317.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,000.00 1,318,317.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,000.00 1,358,317.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,735.00 1,442,052.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69,737.00 1,511,789.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,000.00 1,567,789.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,000.00 1,611,789.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,508.00 1,644,297.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 1,673,297.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,500.00 1,703,797.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,991.00 1,761,788.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,000.00 1,807,788.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 1,861,788.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,993.00 1,874,781.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,000.00 1,927,781.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,493.00 1,944,274.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,959.00 1,958,233.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,518.00 1,977,751.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,582.00 2,017,333.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,000.00 2,106,333.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 2,206,333.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,228.00 2,245,561.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,820.00 2,290,381.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 70,500.00 2,360,881.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,000.00 2,386,881.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 2,461,881.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,500.00 2,529,381.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,647.00 2,558,028.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 68,000.00 2,626,028.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,072.00 2,668,100.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,645.00 2,673,745.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,816.00 2,706,561.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,000.00 2,800,561.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,000.00 2,855,561.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,482.00 2,857,043.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,453.00 2,871,496.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,756.00 2,880,252.9628-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 2,909,252.9628-AGO-2015 2341293 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 173,344,492.31 176,253,745.2728-AGO-2015 5500354 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGO SIAPA 7,954.00 176,261,699.27

280815 04432001001097849228-AGO-2015 3136180 DEPOSITO EN EFECTIVO 36.00 176,261,735.2728-AGO-2015 0000005 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO TIENDAS SORIANA 0201929001 457,359.00 176,719,094.27

15140234 0000001 150014023428-AGO-2015 5553612 ABONO TRANSFERENCIA SPEI rec agua 27 agt cihualpilli 8,205.00 176,727,299.27

1093178 04432001001624369728-AGO-2015 5554712 ABONO TRANSFERENCIA SPEI PAGOS SOCIOS 25 26 Y 27 AGOS 20 4,668.00 176,731,967.27

15 0280815 0001295600179543678728-AGO-2015 5615319 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150827 583.00 176,732,550.27




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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO


28-AGO-2015 2341024 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 174,990,000.00 429,497.2028-AGO-2015 5716993 ABONO TRANSFERENCIA SPEI OFI 273 DEL 17 JUL AL 13 AGO 40,047.00 469,544.20

2808158 0001232000190229245028-AGO-2015 5748324 ABONO TRANSFERENCIA SPEI Corte del 20Agt al 27Agt2015 Pe 2,223.00 471,767.20

gaso 0270815 07232000170025946031-AGO-2015 5997096 ABONO TRANSFERENCIA SPEI AMEXCO SE 9351552154 1,272.55 473,039.75

9854 0000218000234633066431-AGO-2015 2341493 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066500744733 175,033,893.33 175,506,933.0831-AGO-2015 2289822 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 4,786,623.00 180,293,556.08

0000001 400013856131-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,000.00 180,355,556.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103,000.00 180,458,556.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,000.00 180,523,556.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,127.00 180,540,683.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,000.00 180,572,683.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 119,000.00 180,691,683.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,125.00 180,754,808.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 79,601.00 180,834,409.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,970.00 180,842,379.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,666.00 180,878,045.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,500.00 180,931,545.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,229.00 180,933,774.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,561.00 180,979,335.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,442.00 181,014,777.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,907.00 181,043,684.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,436.00 181,055,120.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,500.00 181,084,620.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 75,000.00 181,159,620.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,984.00 181,223,604.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,520.00 181,245,124.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85,000.00 181,330,124.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,624.00 181,376,748.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,876.00 181,394,624.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 73,000.00 181,467,624.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100,000.00 181,567,624.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,229.00 181,588,853.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,977.00 181,626,830.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,000.00 181,685,830.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 62,500.00 181,748,330.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,000.00 181,832,330.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,700.00 181,864,030.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 82,700.00 181,946,730.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,927.00 181,966,657.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,810.00 182,009,467.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,200.00 182,054,667.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 182,104,667.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,000.00 182,197,667.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,500.00 182,262,167.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,413.00 182,264,580.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,500.00 182,356,080.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,103.00 182,376,183.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,200.00 182,406,383.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,522.00 182,453,905.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,544.00 182,488,449.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,732.00 182,497,181.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,142.00 182,508,323.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,700.00 182,527,023.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84,000.00 182,611,023.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,500.00 182,642,523.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,095.00 182,649,618.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,724.00 182,698,342.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 64,000.00 182,762,342.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 182,825,342.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,000.00 182,858,342.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,000.00 182,905,342.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,472.00 182,907,814.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,326.00 182,917,140.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,895.00 182,943,035.0831-AGO-2015 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,000.00 183,000,035.0831-AGO-2015 6102190 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA CPSR 9,672.00 183,009,707.08

310815 04432001001097849231-AGO-2015 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 30,002.00 183,039,709.0831-AGO-2015 8578688 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,712.35 183,044,421.4331-AGO-2015 3137703 DEPOSITO EN EFECTIVO 47.00 183,044,468.4331-AGO-2015 9003090 COMISION CONSULTA ENLACE COMISION CONSULTAS 80021457142A 9,326.40 183,035,142.03




5673244



0815567324406394235001


HOJA 16 DE 17

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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-AGO-2015 9003090 I.V.A. POR COMISION COMISION CONSULTAS 80021457142A 1,492.22 183,033,649.8131-AGO-2015 9003091 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00009 >100,000 T 4 C/U 39.60 183,033,610.2131-AGO-2015 9003091 I.V.A. POR COMISION 00009 >100,000 T 4 C/U 6.33 183,033,603.8831-AGO-2015 9003089 COM TRANSF INTERNAS ENLACE 00047 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 800 258.50 183,033,345.3831-AGO-2015 9003089 I.V.A. POR COMISION 00047 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 8002145714 41.36 183,033,304.0231-AGO-2015 6699171 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECAUDACION 360,000.00 183,393,304.02





3108158 0001232000480734276131-AGO-2015 6312934 ABONO TRANSFERENCIA SPEI SIAPA SOCIOS/CPSP150829 556.00 606,932.46

3108158 0001232000480734276131-AGO-2015 0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME 345.00 606,587.4631-AGO-2015 0000000 I.V.A. POR COMISION 55.20 606,532.26

TOTAL 4,580,230,661.96 4,584,631,301.41 606,532.26

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTEINVERSION CRECIENTE 66-50074473-3

F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO31-JUL-2015 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 236,700,056.3203-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 39,581.50 236,739,637.8203-AGO-2015 2341003 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 236,739,367.23 270.5903-AGO-2015 2341422 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 232,500,000.00 232,500,270.5903-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 19,439.62 232,519,710.2104-AGO-2015 2341097 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 232,519,439.58 270.6304-AGO-2015 2341552 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 237,470,000.00 237,470,270.6304-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 19,855.15 237,490,125.7805-AGO-2015 2341240 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 237,489,855.13 270.6505-AGO-2015 2341582 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 231,720,000.00 231,720,270.6505-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 19,374.39 231,739,645.0406-AGO-2015 2341153 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 231,739,374.37 270.6706-AGO-2015 2341758 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 199,000,000.00 199,000,270.6706-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 16,638.63 199,016,909.3007-AGO-2015 2341398 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 199,016,638.61 270.6907-AGO-2015 2341052 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 202,640,000.00 202,640,270.6907-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 16,942.98 202,657,213.6710-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 33,888.78 202,691,102.4510-AGO-2015 2341541 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 202,656,942.96 34,159.4910-AGO-2015 2341989 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 208,020,000.00 208,054,159.4910-AGO-2015 2341485 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 208,020,000.00 34,159.4910-AGO-2015 2341489 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 202,656,942.96 202,691,102.4510-AGO-2015 2341495 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 202,690,828.87 273.5810-AGO-2015 2341499 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 208,020,000.00 208,020,273.5810-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 17,392.82 208,037,666.4011-AGO-2015 2341926 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 208,037,392.78 273.6211-AGO-2015 2341228 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 211,900,000.00 211,900,273.6211-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 17,717.22 211,917,990.8412-AGO-2015 2341729 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 211,917,717.19 273.6512-AGO-2015 2341124 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 215,350,000.00 215,350,273.6512-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 18,005.68 215,368,279.3313-AGO-2015 2341752 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 215,368,005.65 273.6813-AGO-2015 2341263 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 218,840,000.00 218,840,273.6813-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 18,297.48 218,858,571.1614-AGO-2015 2341792 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 218,858,297.46 273.7014-AGO-2015 2341152 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 224,760,000.00 224,760,273.7014-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 18,792.46 224,779,066.1617-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 37,588.06 224,816,654.22

5673244


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F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO17-AGO-2015 2341740 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 224,816,377.30 276.9217-AGO-2015 2341387 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 165,530,000.00 165,530,276.9217-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 13,840.17 165,544,117.0918-AGO-2015 2341002 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 165,543,840.15 276.9418-AGO-2015 2341461 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 154,400,000.00 154,400,276.9418-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 12,909.58 154,413,186.5219-AGO-2015 2341123 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 154,412,909.56 276.9619-AGO-2015 2341922 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 158,610,000.00 158,610,276.9619-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 13,261.58 158,623,538.5420-AGO-2015 2341295 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 158,623,261.56 276.9820-AGO-2015 2341946 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 160,840,000.00 160,840,276.9820-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 13,448.03 160,853,725.0121-AGO-2015 2341463 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 160,853,448.01 277.0021-AGO-2015 2341273 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 161,900,000.00 161,900,277.0021-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 13,536.66 161,913,813.6624-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 27,075.58 161,940,889.2424-AGO-2015 2341641 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 161,940,889.24 0.0024-AGO-2015 2341176 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 164,520,000.00 164,520,000.0024-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 13,755.71 164,533,755.7125-AGO-2015 2341783 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 164,533,755.70 0.0125-AGO-2015 2341306 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 168,400,000.00 168,400,000.0125-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 14,080.11 168,414,080.1226-AGO-2015 2341963 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 168,414,080.11 0.0126-AGO-2015 2341690 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 171,780,000.00 171,780,000.0126-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 14,362.72 171,794,362.7327-AGO-2015 2341093 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 171,794,362.72 0.0127-AGO-2015 2341992 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 173,330,000.00 173,330,000.0127-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 14,492.31 173,344,492.3228-AGO-2015 2341293 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 173,344,492.31 0.0128-AGO-2015 2341024 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 174,990,000.00 174,990,000.0128-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 14,631.11 175,004,631.1231-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 29,264.66 175,033,895.7831-AGO-2015 2341493 LIQ INVERSION CRECIENTE 065500744733 175,033,893.33 2.4531-AGO-2015 2341250 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 183,600,000.00 183,600,002.4531-AGO-2015 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO T. 3.01000 15,351.00 183,615,353.45

TOTAL 4,431,280,466.95 4,484,365,169.82 183,615,353.45

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO49A8E089-5C9E-4525-B418-E9CC88DC88B3

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000202409346

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655007447332015-09-01T22:46:162015-09-01T22:46:16REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIONO IDENTIFICADONO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZPB5JQiMPoUYW43eybDvo4yTB:jcbZZlXZPl1GRnC:;eEnL:BUV4iOIKOb8ZlXZzbcRWPQSUXvyVvuuSuuSvyTVxWVVQzazRFkV9eqamp8mG4YZCrDgTRec0C4BCM0k9XB4lfE3aGHmYrR0Zx5ohKMvVTVQbV6QeORMA:8pMW;QwsatzYqyWQvRIm9wXjtI8Y20c4MbSlvpr64DKNSwNDYk;VnRo1o5vBJV23Anpq6cWpsv;DiHuNAtq:zL0ZLIFI1liXwgwSSPVc7pmqUC4jg22HhXg1yadQVzVVZMpZpYmATN7KGMHYnXEtJVKiMCLOMz0iA:pHjby9Qmx7X8HG7jbnrb36nFN6n4jbxTRGLvqyR;XeeBE6PuwqyYXPaNCOAN4wriIXC;jV5tGNuzDh9wxCtwXjQVgTW4RRTC42ZoAX9Wve5KE7K8NKIlSMiqKiihii8jQz4:oiVfhZkYf517zVC;QeKB8wV2xVx2tTU0Zog9qS84JmAzwItxzPY0Jw7AtktKthK8MZo5RfhgC3rFHcFhbBz;rA;AVUVPxTfVFzZKzIHlIpPmiLf5vLtWHB8fki9iHi9qiEt:9fBcqbFPMtJlVQVWkFQPm2x2rGV0SygTRrpp:WqNnhDmWm:LZ8xh0ujJBKJ7IZ8u8XZoZZVXgQJGBol4FlfcqXJ6P;eUw4noc6RvppX40T4D8l8zHzXPzpplXvpLvXtL0hD8

SELLO DIGITAL DEL EMISORNlezpz+I492aaM62XhMUtVviPDXR1bcZj0jGSBudGEZvKO2nDNVzXgajUAe84/kVxj94bBcxsgo9LsehQ9iEbKhvM73RRs3QXVisBEnZZlongSeOWCSgxHeA2MPHV+vpNr2DVVD9HEzO1fb4NQcxLvrQBCFz1Uyt+NJavRzzIdw=

SELLO DIGITAL DEL SATV9+diSgAF/Sosu7Hu6N+7AkZTKxfR2AEQnE307YO0lxOk6Na4H2tFyLQviUE2bxMIcQ2sQ3hWl6bSlY7aA3RQrUE0g0l8BcEsDOozca5Q93YCzLvO05AiMm+EaatJRCj8aHS/hEeEH28f8kKG34U0FiaNQkAmsuJJgHnoIt6qJ0=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|49A8E089-5C9E-4525-B418-E9CC88DC88B3|2015-09-01T22:46:16|Nlezpz+I492aaM62XhMUtVviPDXR1bcZj0jGSBudGEZvKO2nDNVzXgajUAe84/kVxj94bBcxsgo9LsehQ9iEbKhvM73RRs3QXVisBEnZZlongSeOWCSgxHeA2MPHV+vpNr2DVVD9HEzO1fb4NQcxLvrQBCFz1Uyt+NJavRzzIdw=|00001000000202865018||

UUID DEL TIMBRADO75C32D6D-9F3E-4862-9BC0-51D8C071FF63

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT00001000000202865018

FOLIO INTERNO :FECHA Y HORA DE EXPEDICION :FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :UNIDAD DE MEDIDA :METODO DE PAGO :NUMERO DE CUENTA DE PAGO :TIPO DE COMPROBANTE :

665007447332015-09-01T22:37:582015-09-01T22:37:58REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMEXICO DFSERVICIONO IDENTIFICADONO IDENTIFICADOINGRESO

jcbZPbqJQiMPoUXU43eybDvo4xVB:jcbZZlXZPlSG:nC:;e4NL:BUV4iOA:Eb8ZlXZzbcRWUuVwYvyVvxuSuuSvyTVxRxVQzazRFkV9eLkh6LEG4YuIrDfVcOcDK5tC9HC9XB4lfEFABJYYrR0ZT5ohKprVTVdjV6QeORMA:8pM7KQhyUkEusyg76Rkm9wYhEA8Y00c4CbSlvLrB0tMZM5KqpdHpnRo1o5TBJ628AZpq6cWqMmq6HHu;fX;vtL0ZLIAKALIXPyESSPVaGxhytSTjcmHzHXg1yaTQVzVVZbzWHYmA6;qN7p0YniMj;TKiMCLO5t0iA:cRjbySUgyqwPH77jbxrVQ6nFJ6j4jbxTRqaypiRKRPg2e6PuwqwYvPaNCOCNDwriIXS3:RiH7DuhDh9wx20WXjQVgTbVg0TC42ZoQhIHTdqKE7K8NK8pSMiqKiIYAi8jQz4:oiVVV8kYf517zVC;;eKB8Xx2n6x2tVU5Zog9pIqVJmAzwItxaPY0Jw7AEiAIthK8MZo5RfhWi26FHcFhbBt;rA;tTdxzVTbxFzZKzIHlLxaMlLf5vH8WHB8gKiMKIk9qiEt:9fBcqcLaotBmTQgskFUXY8xBx2x0SyWTRrpp:WpfuHEebL2qZ8yyPnhJBK:yIZ8u8XZoZZVXgTHCknQTnlffUXrrP;eUw4ozk6RvppX40TDdLpTzhhPPPz8t0vpLvXtLDHD8




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0815567324406394235001


HOJA 17 DE 17

F

SELLO DIGITAL DEL EMISORByIDbDncAxAOzrpyc2jjSJ5Xdoho0354A8HcyQ/eG3txCsgPhRqLHlG8fej5VHjdZCn0B3IVfyKM7iWs45BSuimcQDt/C2LfwojGFi7lrx1ya01iaXENLc7wFeTQpQ210ge1sEtjjnS2IJ5IKSX7CdwzgcgvBign+xXJxcib6Lw=

SELLO DIGITAL DEL SATS4WEiONeCsaxtGgawCXDbL5x326DltnfoUIJ4ZWMpHHSJp9kuGSvep4YIMKARj57zizla5y5FpunTWiI4Ys/ufpoEwtopfXF4BNKJUyou/nFoL/QuN25O/3L5hdv89oAIxev5iUkjsIHFllAadNOTSl53+q7UJCGUO4vZ26NLzw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT||1.0|75C32D6D-9F3E-4862-9BC0-51D8C071FF63|2015-09-01T22:37:58|ByIDbDncAxAOzrpyc2jjSJ5Xdoho0354A8HcyQ/eG3txCsgPhRqLHlG8fej5VHjdZCn0B3IVfyKM7iWs45BSuimcQDt/C2LfwojGFi7lrx1ya01iaXENLc7wFeTQpQ210ge1sEtjjnS2IJ5IKSX7CdwzgcgvBign+xXJxcib6Lw=|00001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:ABO=ANUL=ANT=ANTICIP=AUT=AUTO=BONI=C=C/U=C.A.T.=C.E.R.=CAJ=CANC=CAP=CERTIF=CGO=CH=COB=COM=CR=CRED=CTA=

ABONO (S)ANULACIONANTICIPOANTICIPADOAUTOMATICOAUTOMOVIL, AUTOMOTRIZBONIFICACIONCONCADA UNO (A)COSTO ANUAL TOTALCOSTO EFECTIVO REMANENTECAJERO (S)CANCELACIONCAPITALCERTIFICADOCARGOCHEQUE (S, RA)COBROCOMISIONCREDITOCREDITOCUENTA (S)

DEB=DEP=DEV=DISP=DOMIC=EFEC=ELEC=EQUIV=FACT=FEC=FED=G.A.T.=IMPTO=INI=INT / INTS=INTAL=INV=LCI=LIQ=LOC=LPI=MORA=N. OP=

DEBITODEPOSITODEVOLUCION (ES)DISPOSICIONDOMICILIACIONEFECTIVOELECTRONICO (A)EQUIVALENTEFACTURACIONFECHAFEDERAL (ES)GANANCIA ANUAL TOTALIMPUESTO (S)INICIALINTERES (ES)INTERNACIONALINVERSIONLINEA DE CREDITO INMEDIATALIQUIDACIONLINEA DE COBERTURALINEA DE PROTECCION INMEDIATAMORATORIO (S)NUMERO DE OPERACIÓN (ES)

NO=NOM=ORD=P=PAG=PGO=PZO=REC=REN=S=SBC=SDO=SEG=SPEI=SUC=T=TARJ=TEF=TPV=TRANSF=VTA=VTO=

NUMERONOMINAORDENPORPAGARE (S)PAGOPLAZORECIBORENDIMIENTOSOBRESALVO BUEN COBROSALDOSEGURO (S)SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOSSUCURSALTASATARJETA (S)TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOSTERMINAL PUNTO DE VENTATRANSFERENCIAVENTA (S)VENCIMIENTO

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MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES OACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE,COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [email protected] O TELEFONOS 01 800 5032855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440,EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LACOMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MXTELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIASRESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASICOMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DEDINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE ELBANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL - SIAPA...03-ago-2015 2019226 abono transferencia enlace recaudacion 200,000.00 12,396,294.49 03-ago-2015 2019317 cargo transferencia enlace cheques 21,371.00