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ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCA Estado de flujos de efectivo público Diciembre 2007

Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

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ASOCIACION ESPAÑOLA DE BANCA

Estado de flujosde efectivopúblico

Diciembre 2007

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INDICE

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

GRUPOS BANCARIOS

Página Página

BANCO SANTANDER …………………........................................ 4 UBS BANK................................................................................... 26

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA................................... 5 BANCO HALIFAX HISPANIA...................................................... 27

BANCO POPULAR....................................................................... 6 EBN BANCO DE NEGOCIOS..................................................... 28

BANCO SABADELL...................................................................... 7 BANCO CETELEM...................................................................... 29

BANKINTER.................................................................................. 8 BNP PARIBAS ESPAÑA............................................................. 30

BARCLAYS BANK, S.A................................................................. 9 BANCO ALCALÁ......................................................................... 31

BANCO PASTOR.......................................................................... 10 PRIVAT BANK............................................................................. 32

BANCO DE VALENCIA................................................................. 11

BANCA MARCH............................................................................ 12

BANCO GUIPUZCOANO.............................................................. 13

DEUTSCHE BANK, S.A.E............................................................. 14 SUBGRUPOS BANCARIOS

GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK........................................ 15

BANCO GALLEGO....................................................................... 16 BANESTO ................................................................................... 34

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL............................................ 17 SANTANDER CONSUMER FINANCE........................................ 35

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA ............................ 18

CITIBANK ESPAÑA...................................................................... 19 GRUPOS DE COORDINACIÓN

BANKOA....................................................................................... 20

BANCA PUEYO............................................................................ 21 BNP PARIBAS ESPAÑA............................................................. 38

BCO. DE SER. FINANC. CAJA MADRID-MAPFRE..................... 22 UBS BANK................................................................................... 39

INVERSIS...................................................................................... 23

BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.................... 24 AGREGADO DE LOS GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES Y DE

FIBANC......................................................................................... 25 LOS BANCOS ESPAÑOLES QUE NO TIENEN GRUPO ……… 41

Grupos y Subgrupos bancarios ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-07

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES

Relación alfabética de Bancos y Sucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitarias

Página Página

ALBACETE, BANCO DE ............................................................. 115 ALTAE BANCO ........................................................................... 89

ALCALÁ, BANCO ........................................................................ 103 AMÉRICA, NATIONAL ASSOCIATION, BANK OF ................... 119

ALICANTINO DE COMERCIO, BANCO ...................................... 116 ANDALUCÍA, BANCO DE .......................................................... 56

ALLFUNDS BANK ........................................................................ 106 ÁRABE ESPAÑOL, BANCO ...................................................... 104

1

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Página Página

BANCOFAR ............................................................................... 94 GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK ..................................... 73

BANCOPOPULAR-E .................................................................. 92 GUIPUZCOANO, BANCO .......................................................... 60

BANESTO BANCO DE EMISIONES ......................................... 61 HALIFAX HISPANIA, BANCO .................................................... 90

BANIF, BANCO ........................................................................... 72 INDUSTRIAL DE BILBAO, BANCO ........................................... 101

BANKINTER .............................................................................. 51 INVERSIS NET, BANCO ............................................................ 85

BANKOA .................................................................................... 81 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION ........... 118

BARCLAYS BANK ..................................................................... 53 LIBERTA, BANCO ...................................................................... 113

BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN ............................................ 62 MADRID, BANCO DE ................................................................ 84

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO ............................... 46 MARCH, BANCA ....................................................................... 59

BNP PARIBAS ESPAÑA ........................................................... 98 MAROCAINE DU COM. EXTER. INT.,BANQUE ........................ 110

BRASIL, BANCO DO .................................................................. 122 MICROBANK DE LA CAIXA ....................................................... 105

CAIXA GERAL, BANCO ............................................................. 74 NACIÓN ARGENTINA, BANCO DE LA ...................................... 124

CASTILLA, BANCO DE ............................................................. 64 OCCIDENTAL, BANCO ............................................................. 114

CETELEM, BANCO .................................................................... 97 OPEN BANK SANTANDER CONSUMER .................................. 65

CITIBANK ESPAÑA ................................................................... 75 PASTOR, BANCO ..................................................................... 52

CITIBANK, N.A. .......................................................................... 125 PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, BCO. DE LA .................... 87

CONDAL, BANCO ..................................................................... 108 POPULAR BANCA PRIVADA ..................................................... 82

COOPERATIVO ESPAÑOL, BANCO ........................................ 69 POPULAR ESPAÑOL, BANCO ................................................. 50

CREDIT SUISSE ........................................................................ 120 POPULAR HIPOTECARIO, BANCO ......................................... 80

CRÉDITO BALEAR, BANCO DE ................................................ 77 PRIVAT BANK ........................................................................... 107

CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA, BANCO DE ............................ 57 PROMOCIÓN DE NEGOCIOS, BANCO DE ............................. 111

DEPOSITARIO BBVA, BANCO ................................................. 79 PUEYO, BANCA ........................................................................ 83

DEPÓSITOS , BANCO DE ......................................................... 93 RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA ........................... 71

DEUTSCHE BANK CREDIT ...................................................... 109 SABADELL, BANCO ................................................................... 49

DEUTSCHE BANK S.A.E. .......................................................... 58 SANTANDER CONSUMER FINANCE ....................................... 55

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS .................. 123 SANTANDER INVESTMENT ...................................................... 63

DEXIA SABADELL ...................................................................... 68 SANTANDER, BANCO .............................................................. 47

EBN BANCO DE NEGOCIOS .................................................... 95 SERV. FINANC. CAJA MADRID - MAPFRE, B. DE ................... 99

ESPAÑOL DE CRÉDITO, BANCO ............................................ 48 TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD, THE BANK OF ...................... 121

ETCHEVERRÍA, BANCO ........................................................... 91 UBS BANK .................................................................................. 96

EUROPEO DE FINANZAS, BANCO .......................................... 112 UNO-E BANK .............................................................................. 78

EXELBANK, BANCO .................................................................. 88 URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA, BANCO ................... 76

FINANTIA SOFINLOC, BANCO ................................................ 100 VALENCIA, BANCO DE ............................................................ 54

FINANZAS E INVERSIONES, (FIBANC). BCO. DE ................... 86 VASCONIA, BANCO DE ............................................................ 70

FINANZIA, BANCO DE CRÉDITO ............................................. 102 SUMAS ………………………………………………………………… 127

GALICIA, BANCO DE ................................................................. 66 AGREGADO DE LOS ESTADOS DE FLUJOS

GALLEGO, BANCO .................................................................... 67 DE EFECTIVO DE LOS BANCOS ESPAÑOLES ………………… 131

RECTIFICACIONES A LOS ESTADOS DE FLUJO DEEFECTIVO ANTERIORMENTE PUBLICADOS ………………… 135

2 Los estados han sido formulados aplicando las Normas de Información Financiera Pública de la Circular del Banco de España 4/2004, de 22 de diciembre.

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GRUPOS BANCARIOS

Grupos bancarios ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-07

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GRUPO BANCO SANTANDER

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 9.636.150

Ajustes al resultado: ............................................................... 9.952.115 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 621.271 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 646.609 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 5.702.733 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... 2.738.701 -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 706.621 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 41.805.727 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -1.804.108 -Depósitos de bancos centrales ................................................... 12.218.526 -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -16.388 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 10.149.673 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 294.809 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 2.335.686 -Depósitos de la clientela ............................................................. 10.011.213 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -684.201 -Debitos representados por valores negociables ......................... 5.619.970

Resultado ajustado .................................................................. 19.588.265 -Otros pasivos financieros ............................................................ 3.806.345Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 48.589.631 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -5.934.181

-Cartera de negociación ...................................................... -11.289.111 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -5.210.157

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -2.333.179 -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -26.303.306

-Crédito a la clientela .................................................... -6.878.501 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 12.285.132 -Valores representativos de deuda .............................. -10.180.799 -Activos materiales .............................................................................. 2.797.760 -Otros instrumentos de capital ..................................... -3.640.211 -Activos intangibles ............................................................................. 1.862.422 -Derivados de negociación ........................................... 11.743.579 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... 9.066.352 en pérdidas y ganancias ................................................... -3.578.501 -Otros activos ...................................................................................... 291.640

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -6.471.028 Desinversiones (+) .................................................................................... 5.159.250

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 978.584 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 3.496.430 -Crédito a la clientela .................................................... 49.079 -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. 2.572.203 -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... 271.245 -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 6.424.418 -Otros activos ......................................................................................... 684.236 -Valores representativos de deuda .............................. 1.507.435 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -21.144.056

-Otros instrumentos de capital ..................................... 4.916.983 -Inversiones crediticias ....................................................... 53.673.405 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -357.129 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... 8.473.038 entidades de contrapartida ......................................... -200.055 Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. 8.599.647 -Crédito a la clientela .................................................... 53.908.199 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 1.046.569 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... 7.024.763 -Otros activos financieros ............................................. -724.179 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -94.912

-Otros activos de explotación .............................................. 3.359.420 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... 5.989.836Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 23.791.209 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. 36.855.832

-Cartera de negociación ...................................................... -9.059.282 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... -438.366 -Depósitos en entidades de crédito .............................. -16.436.602 Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 3.456.732 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. -2.253.661 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 43.753.369

-Depósitos de la clientela ............................................. 11.420.036 -Debitos representados por valores negociables ......... -8.247.997 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 10.065.109 equivalentes (4) ........................................................................................... -171.530

-Posiciones cortas de valores ...................................... -5.859.828 -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... -3.021.055 O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 17.227.626

-Depósitos de entidades de crédito .............................. -6.071.507 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 13.835.149

-Depósitos de la clientela ............................................. 3.050.452 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 31.062.775

-Debitos representados por valores negociables ......... -

4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 6.415.045

Ajustes al resultado: ............................................................... 4.784.258 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 426.166 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 150.926 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 1.937.697 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... 696.834 -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 210.089 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 76.608.776 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -367.845 -Depósitos de bancos centrales ................................................... 12.065.254 -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -10.913 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 18.108.965 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 14.855 de contrapartida ........................................................................... -200.000 -Impuestos (+/-) ............................................................... 2.079.523 -Depósitos de la clientela ............................................................. 41.352.490 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -323.364 -Debitos representados por valores negociables ......................... 5.815.046

Resultado ajustado .................................................................. 11.199.303 -Otros pasivos financieros ............................................................ -532.979Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 73.690.143 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -1.191.088

-Cartera de negociación ...................................................... 10.488.330 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 17.142.802

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -10.227.979

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 7.771.684 -Valores representativos de deuda .............................. 7.909.506 -Activos materiales .............................................................................. 2.322.329 -Otros instrumentos de capital ..................................... -768.630 -Activos intangibles ............................................................................. 133.966 -Derivados de negociación ........................................... 3.347.454 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... -147.636 -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 1.776.518

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 237.631 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 1.071.893 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. 145.891 -Valores representativos de deuda .............................. 27.885 -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... 321.103 -Otros instrumentos de capital ..................................... -175.521 -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 5.635.688 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 4.929.335 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -8.451.461

-Otros instrumentos de capital ..................................... 706.353 -Inversiones crediticias ....................................................... 58.755.142 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 3.872.104 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ 3.262.833 -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... 16.182.024 entidades de contrapartida ......................................... -100.052 Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. 16.040.699 -Crédito a la clientela .................................................... 54.494.660 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -17.029 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... -33.020 -Otros activos financieros ............................................. 505.459 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -1.041.381 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... 1.984.279Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 79.633.642 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 4.349.642 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... -107.680 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 2.424.189 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. 66.136 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 2.607.034

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 4.320.936 equivalentes (4) ........................................................................................... -1.233.390

-Posiciones cortas de valores ...................................... 28.706 -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... -133.688 O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 10.064.985

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 12.496.394

-Depósitos de la clientela ............................................. -133.688 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 22.561.379

-Debitos representados por valores negociables ......... -

5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO POPULAR

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 1.336.560

Ajustes al resultado: ............................................................... 1.353.307 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 86.005 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 14.206 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 323.380 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... 134.078 -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 18.793 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 12.468.554 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -39.386 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -121 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 1.103.093 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 3.920 de contrapartida ........................................................................... -99.999 -Impuestos (+/-) ............................................................... 607.333 -Depósitos de la clientela ............................................................. 6.002.805 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 212.939 -Debitos representados por valores negociables ......................... 5.521.951

Resultado ajustado .................................................................. 2.689.867 -Otros pasivos financieros ............................................................ -59.296Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 14.991.152 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -489.490

-Cartera de negociación ...................................................... -1.457.712 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -333.266

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -300.610

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -1.508 -Activos materiales .............................................................................. 130.723 -Otros instrumentos de capital ..................................... -1.456.204 -Activos intangibles ............................................................................. 169.766 -Derivados de negociación ........................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... 121

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 25.195

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 3.040 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 22.155 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 3.543.100 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 3.553.700 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -275.415

-Otros instrumentos de capital ..................................... -10.600 -Inversiones crediticias ....................................................... 12.848.333 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 1.737.473 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... 133.538 entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. 125.308 -Crédito a la clientela .................................................... 11.003.224 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 107.636 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 57.431 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... 322.530Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 11.968.019 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. 1.305.723

-Cartera de negociación ...................................................... -4.231 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 559.098 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 1.060.925

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... - equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... -4.231 -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... -6.814 O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 452.244

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 1.500.842

-Depósitos de la clientela ............................................. -6.814 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 1.953.086

-Debitos representados por valores negociables ......... -

6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO SABADELL

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 787.612

Ajustes al resultado: ............................................................... 593.732 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 89.905 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 38.480 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 212.420 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... 207.625 -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. -5.347 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 4.856.293 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -47.891 -Depósitos de bancos centrales ................................................... 125.646 -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -92.939 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. -987.269 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 20.854 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 202.228 -Depósitos de la clientela ............................................................. 3.347.452 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 10.105 -Debitos representados por valores negociables ......................... 3.319.076

Resultado ajustado .................................................................. 1.381.344 -Otros pasivos financieros ............................................................ -948.612Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 5.518.330 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -616.029

-Cartera de negociación ...................................................... 134.516 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 255.878

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -472.023

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 229.853 -Valores representativos de deuda .............................. -3.771 -Activos materiales .............................................................................. 182.569 -Otros instrumentos de capital ..................................... 8.122 -Activos intangibles ............................................................................. 59.601 -Derivados de negociación ........................................... 130.165 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... 123.806 -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 1.211.768

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 1.053.824 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 140.205 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. 17.739 -Valores representativos de deuda .............................. 103.603 -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... 20.203 -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 1.802.795 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 1.527.604 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 739.745

-Otros instrumentos de capital ..................................... 275.191 -Inversiones crediticias ....................................................... 3.729.705 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -3.261.340 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... 507.089 entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. 479.634 -Crédito a la clientela .................................................... 7.315.391 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -1 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... -1.557 -Otros activos financieros ............................................. -324.345 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -272.492 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -313.140Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 4.392.864 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 152.600 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... 3.737 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 295.866 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. -43.123 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -677.404

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 152.215 equivalentes (4) ........................................................................................... -2.207

-Posiciones cortas de valores ...................................... 385 -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 316.012

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 904.751

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 1.220.763

-Debitos representados por valores negociables ......... -

7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANKINTER

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 361.863

Ajustes al resultado: ............................................................... -150.130 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 24.856 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 122 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 75.633 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... -39.636 -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. -11.575 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 5.432.042 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -296 -Depósitos de bancos centrales ................................................... 1.605.416 -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -143.032 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. -2.314.460 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 37.150 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... -6.104 -Depósitos de la clientela ............................................................. 3.897.641 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -12.948 -Debitos representados por valores negociables ......................... 1.979.210

Resultado ajustado .................................................................. 211.733 -Otros pasivos financieros ............................................................ 264.235Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 3.483.635 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -70.272

-Cartera de negociación ...................................................... -1.082.620 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 453.176

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... 59 Inversiones (-) ........................................................................................... -49.829

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 500 -Valores representativos de deuda .............................. -1.072.569 -Activos materiales .............................................................................. 42.839 -Otros instrumentos de capital ..................................... -33.503 -Activos intangibles ............................................................................. 6.490 -Derivados de negociación ........................................... 23.393 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... 1.849 -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 183.297

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 183.297 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... 1.849 -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -437.339 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -403.641 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 133.468

-Otros instrumentos de capital ..................................... -33.698 -Inversiones crediticias ....................................................... 5.222.975 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -972.073 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... 109.715 entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. 55.808 -Crédito a la clientela .................................................... 5.983.107 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 211.941 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -221.230 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -10.146Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 3.725.078 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -1.636.692 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 110.189 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. -5.094 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -179.336

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 21.289 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... -1.657.981 -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 407.308

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 539.178

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 946.486

-Debitos representados por valores negociables ......... -

8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BARCLAYS BANK, S.A.

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 157.263

Ajustes al resultado: ............................................................... 155.815 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 36.272 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 3.990 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 55.384 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... 15.774 -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 10.894 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 4.969.851 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -36.134 -Depósitos de bancos centrales ................................................... -94.952 -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 2.153.998 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... -10 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 72.285 -Depósitos de la clientela ............................................................. -2.495.222 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -2.660 -Debitos representados por valores negociables ......................... 5.388.810

Resultado ajustado .................................................................. 313.078 -Otros pasivos financieros ............................................................ 17.217Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 4.401.406 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -743.238

-Cartera de negociación ...................................................... 30.293 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 138.930

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -1.944

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 16.430 -Activos materiales .............................................................................. - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 1.944 -Derivados de negociación ........................................... 13.863 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... 27.385 -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -4.957 Desinversiones (+) .................................................................................... 83.107

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 1.848 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 81.259 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. 48.552 -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... -16.210 -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -39.166 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -22.520 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 81.163

-Otros instrumentos de capital ..................................... -16.646 -Inversiones crediticias ....................................................... 4.470.173 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 226.154 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 4.203.652 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 40.367 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -87.279 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... 1.929Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 4.227.258 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 645 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... -16.768 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -14.839

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 645 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 205.254

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 325.194

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 530.448

-Debitos representados por valores negociables ......... -

9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO PASTOR

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 208.849

Ajustes al resultado: ............................................................... 306.977 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 26.130 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 3.803 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 127.017 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... 9.551 -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 12.348 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 4.836.371 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -1.092 -Depósitos de bancos centrales ................................................... 159.692 -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -1.622 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 941.240 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 8.463 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 86.316 -Depósitos de la clientela ............................................................. 2.174.559 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 52.989 -Debitos representados por valores negociables ......................... 1.532.578

Resultado ajustado .................................................................. 515.826 -Otros pasivos financieros ............................................................ 28.302Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 4.220.255 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -141.822

-Cartera de negociación ...................................................... 51.920 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 464.549

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -80.029

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 9.771 -Valores representativos de deuda .............................. 47.195 -Activos materiales .............................................................................. 64.229 -Otros instrumentos de capital ..................................... -2.825 -Activos intangibles ............................................................................. 6.029 -Derivados de negociación ........................................... 7.550 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... 33.148 -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 29.605

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 26.696 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 2.292 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. 34.196 -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... 617 -Otros instrumentos de capital ..................................... -1.048 -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 206.028 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 195.688 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -50.424

-Otros instrumentos de capital ..................................... 10.340 -Inversiones crediticias ....................................................... 3.929.991 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 231.663 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... 58.790 entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. 59.346 -Crédito a la clientela .................................................... 3.755.361 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -57.033 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -832 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 4.168.978 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -500.000

-Cartera de negociación ...................................................... -525.571 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... -25.011 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 49.247 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. 344.591 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -229.111

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -11.425 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... -514.146 -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 185.014

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 846.584

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 1.031.598

-Debitos representados por valores negociables ......... -

10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO DE VALENCIA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 135.535

Ajustes al resultado: ............................................................... 176.018 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 12.120 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 987 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 106.736 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 4.023 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 3.060.375 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -895 -Depósitos de bancos centrales ................................................... 547.655 -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -4.089 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. -276.143 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 4.956 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 62.092 -Depósitos de la clientela ............................................................. 1.465.080 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... 1.284.252

Resultado ajustado .................................................................. 311.553 -Otros pasivos financieros ............................................................ 39.531Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 3.764.946 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 34.272

-Cartera de negociación ...................................................... 7.799 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -350.358

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -123.008

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 27.205 -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 59.126 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 36.677 -Derivados de negociación ........................................... 7.799 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 3

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... 3 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 512.146 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 572.251 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -123.005

-Otros instrumentos de capital ..................................... -60.105 -Inversiones crediticias ....................................................... 3.214.689 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -170.463 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ 10.807 -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 3.553.214 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -168.062 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 30.312 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... 142.525Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 3.103.035 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 8.388 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... 22.529 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 22.917 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. 253.694 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 406.638

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 8.388 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -66.725

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 123.262

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 56.537

-Debitos representados por valores negociables ......... -

11

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCA MARCH

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 502.610

Ajustes al resultado: ............................................................... -398.395 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 17.681 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 1.100 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 32.896 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... -2.281 -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 3.393 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 694.091 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -47.920 -Depósitos de bancos centrales ................................................... -134.830 -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -2.452 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 334.685 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 421.705 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 21.869 -Depósitos de la clientela ............................................................. 269.123 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -976 -Debitos representados por valores negociables ......................... 271.497

Resultado ajustado .................................................................. 104.215 -Otros pasivos financieros ............................................................ -46.384Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 648.801 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 64.364

-Cartera de negociación ...................................................... -208.317 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 219.708

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -459.767

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 408.311 -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 48.562 -Otros instrumentos de capital ..................................... -214.414 -Activos intangibles ............................................................................. 2.894 -Derivados de negociación ........................................... 6.097 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 33.013

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 4.239 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 25.485 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... 3.289 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 142.718 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -5.758 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -426.754

-Otros instrumentos de capital ..................................... 148.476 -Inversiones crediticias ....................................................... 708.883 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -261.184 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 978.916 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... -28.089 -Otros activos financieros ............................................. -8.849 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 5.517 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 764.294 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. 250.000

-Cartera de negociación ...................................................... 5.839 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 221.911

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 5.839 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 14.865

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 157.730

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 172.595

-Debitos representados por valores negociables ......... -

12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO GUIPUZCOANO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 62.308

Ajustes al resultado: ............................................................... 83.618 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 9.770 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 3.091 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 65.147 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 7.967 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 1.343.532 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -1.809 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. 77 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. -803.128 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 5.528 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... - -Depósitos de la clientela ............................................................. 1.125.971 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 4.903 -Debitos representados por valores negociables ......................... 1.053.883

Resultado ajustado .................................................................. 145.926 -Otros pasivos financieros ............................................................ -33.194Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 907.506 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -96.286

-Cartera de negociación ...................................................... -126.544 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 502.195

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -26.932

-Crédito a la clientela .................................................... -109.936 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 8.449 -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 15.392 -Otros instrumentos de capital ..................................... -15.483 -Activos intangibles ............................................................................. 3.091 -Derivados de negociación ........................................... -1.125 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 17.305

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 2.105 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 5.999 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... 9.201 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -409.668 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -388.096 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -9.627

-Otros instrumentos de capital ..................................... -21.572 -Inversiones crediticias ....................................................... 1.456.328 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 179.338 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ 124.800 -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... 8.147 entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. 9.743 -Crédito a la clientela .................................................... 1.325.020 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -48.030 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -12.610 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -72.122Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 1.263.775 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 16.529 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... -605 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 25.495 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. -2.894 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 25.280

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 16.529 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 517.848

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... -270.374

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 247.474

-Debitos representados por valores negociables ......... -

13

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO DEUTSCHE BANK, S.A.E

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 88.661

Ajustes al resultado: ............................................................... 108.011 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 8.432 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... - -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 47.659 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 10.531 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 2.017.657 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -665 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -242 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 1.264.153 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 42.296 -Depósitos de la clientela ............................................................. 813.689 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... -80.804

Resultado ajustado .................................................................. 196.672 -Otros pasivos financieros ............................................................ 20.619Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 2.579.546 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 93

-Cartera de negociación ...................................................... 250.713 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -110.643

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -11.177

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -3.611 -Activos materiales .............................................................................. 11.177 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. - -Derivados de negociación ........................................... 254.324 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 2.779

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 2.779 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 32.668 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -12.773 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -8.398

-Otros instrumentos de capital ..................................... 45.441 -Inversiones crediticias ....................................................... 2.232.712 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 360.247 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 1.956.155 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -83.690 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 63.453 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... 140.000Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 2.272.231 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 254.481 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 38.189 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 101.811

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 254.481 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -17.230

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 165.383

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 148.153

-Debitos representados por valores negociables ......... -

14

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 18.402

Ajustes al resultado: ............................................................... 31.638 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 45.056 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 299 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 26.399 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. -133.906 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -80 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. -13.970 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 32.867 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... -7.169 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 50.040 -Otros pasivos financieros ............................................................ -119.936Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 765.112 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -1.610

-Cartera de negociación ...................................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -850.588

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -136.901

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 9.662 -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 126.342 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 897 -Derivados de negociación ........................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... - -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -136.901

-Otros instrumentos de capital ..................................... - -Inversiones crediticias ....................................................... 759.227 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 6.554 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ 49.628 -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 755.173 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -2.500 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. - Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 5.885 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... 19.291Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . -135.516 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. 934.200

-Cartera de negociación ...................................................... - Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 8.000 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 995.119

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... - equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 7.630

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 2.053

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 9.683

-Debitos representados por valores negociables ......... -

15

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO GALLEGO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 13.815

Ajustes al resultado: ............................................................... 25.666 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 3.694 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 5.087 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 16.926 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 240 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 438.878 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -2.195 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. 12 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 6.188 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... -1.902 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... - -Depósitos de la clientela ............................................................. 432.115 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... 27.551

Resultado ajustado .................................................................. 39.481 -Otros pasivos financieros ............................................................ -26.976Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 418.481 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 625

-Cartera de negociación ...................................................... -7.101 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 55.579

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -84.047

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 13.816 -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 15.558 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 11.991 -Derivados de negociación ........................................... -7.101 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... 22.518 en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... 20.164

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 26.833

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 2.195 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... 24.638

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -39.125 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -41.920 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -57.214

-Otros instrumentos de capital ..................................... 2.795 -Inversiones crediticias ....................................................... 464.707 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -52.195 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... 379 entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 516.786 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... -12.516 -Otros activos financieros ............................................. 116 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 434.579 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -4.924 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... 568 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 3.748 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. 9.507 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -6.568

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -4.924 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -8.203

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 58.166

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 49.963

-Debitos representados por valores negociables ......... -

16

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 19.274

Ajustes al resultado: ............................................................... 3.189 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 601 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 509 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 652 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 537 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. -617.924 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... 5 -Depósitos de bancos centrales ................................................... -9.706 -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. -330.100 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 5.511 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 6.396 -Depósitos de la clientela ............................................................. -348.459 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... 100.869

Resultado ajustado .................................................................. 22.463 -Otros pasivos financieros ............................................................ -30.528Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. -2.061.708 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -75.876 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 1.483.639

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -1.710

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -79.221 -Activos materiales .............................................................................. 751 -Otros instrumentos de capital ..................................... -1.606 -Activos intangibles ............................................................................. 959 -Derivados de negociación ........................................... 4.951 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 46.320

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 7.619 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 911.267 -Otros activos ......................................................................................... 38.701 -Valores representativos de deuda .............................. 905.265 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 44.610

-Otros instrumentos de capital ..................................... 6.002 -Inversiones crediticias ....................................................... -2.897.099 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -2.954.641 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 35.767 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 21.775 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... 21Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . -600.532 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 17.392 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... 121 -Depósitos en entidades de crédito .............................. 10.693 Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 3.058 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. -1.547 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -4.463

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 6.699 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 1.523.786

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 1.106.854

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 2.630.640

-Debitos representados por valores negociables ......... -

17

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 9.528

Ajustes al resultado: ............................................................... 6.678 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 1.053 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 382 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 209 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 428 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 45.284 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -14 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 116.150 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 4.620 -Depósitos de la clientela ............................................................. 9.348 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 16.206 -Otros pasivos financieros ............................................................ -80.214Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. -421.181 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -5.069

-Cartera de negociación ...................................................... -437.959 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 51.686

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -439.222 -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -2.093

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -757 -Activos materiales .............................................................................. 1.064 -Otros instrumentos de capital ..................................... -15 -Activos intangibles ............................................................................. 459 -Derivados de negociación ........................................... 2.035 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... 570

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 1.214

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 100 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. 158 -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -10.908 -Otros activos ......................................................................................... 956 -Valores representativos de deuda .............................. -12.688 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -879

-Otros instrumentos de capital ..................................... 1.780 -Inversiones crediticias ....................................................... 27.591 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 163.341 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... -54.536 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -81.214 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 95 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . -385.701 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -425.916 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. -427.903 Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 1.987 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 50.807

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 62.001

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 112.808

-Debitos representados por valores negociables ......... -

18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO CITIBANK ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 47.176

Ajustes al resultado: ............................................................... 111.786 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 8.081 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 4.064 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 62.621 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 25.315 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 53.269 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -10.449 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -2.554 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. -28.652 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 24.708 -Depósitos de la clientela ............................................................. 86.584 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 158.962 -Otros pasivos financieros ............................................................ -4.663Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 170.984 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -33.514

-Cartera de negociación ...................................................... -946 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 7.733

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -17.067

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 11.489 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 5.578 -Derivados de negociación ........................................... -946 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 10.465

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 10.465 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -1.896 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -6.602

-Otros instrumentos de capital ..................................... -1.896 -Inversiones crediticias ....................................................... 177.524 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -3.015 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 286.073 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -105.534 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -3.698 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 19.755 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... - Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... - equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 1.131

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 54.979

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 56.110

-Debitos representados por valores negociables ......... -

19

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANKOA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 6.260

Ajustes al resultado: ............................................................... 5.293 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 1.269 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 182 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 1.896 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 377 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 46.729 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -267 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 10.745 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 319 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 2.155 -Depósitos de la clientela ............................................................. -18.836 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... 53.480

Resultado ajustado .................................................................. 11.553 -Otros pasivos financieros ............................................................ 1.340Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 57.010 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 2.574

-Cartera de negociación ...................................................... -1.017 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 3.410

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -1.017 -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -1.391

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 1.340 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 51 -Derivados de negociación ........................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 182

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 182 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 4.778 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 4.721 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -1.209

-Otros instrumentos de capital ..................................... 57 -Inversiones crediticias ....................................................... 52.831 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -58.715 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 121.290 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -9.744 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 418 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 48.867 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -436 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 5.346 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -5.346

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -436 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -3.145

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 19.501

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 16.356

-Debitos representados por valores negociables ......... -

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCA PUEYO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 9.164

Ajustes al resultado: ............................................................... 6.618 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 853 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... - -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 1.712 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. -10 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. - -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -196 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. - -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 4.259 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 15.782 -Otros pasivos financieros ............................................................ -Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 97.010 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 707

-Cartera de negociación ...................................................... -58 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 12.453

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. - -Derivados de negociación ........................................... -58 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 57

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 57 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 16.104 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 17.250 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 57

-Otros instrumentos de capital ..................................... -1.146 -Inversiones crediticias ....................................................... 81.316 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 3.581 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 77.735 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. - Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -352 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 93.681 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -574 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 600 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. -6.029 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -6.629

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -574 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... 93.548 O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 5.881

-Depósitos de entidades de crédito .............................. 4.096 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 13.966

-Depósitos de la clientela ............................................. 114.343 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 19.847

-Debitos representados por valores negociables ......... -24.891

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID-MAPFRE

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 8.470

Ajustes al resultado: ............................................................... 51.231 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 858 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 871 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 50.773 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. -1.002 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 1.197.759 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... 119 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 1.048.035 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 5 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... -383 -Depósitos de la clientela ............................................................. 50.452 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 59.701 -Otros pasivos financieros ............................................................ 99.272Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 1.515.059 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 109

-Cartera de negociación ...................................................... 146 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -257.344

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -4.117

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 1.182 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 2.935 -Derivados de negociación ........................................... 146 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 2.919

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 2.919 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... - -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -1.198

-Otros instrumentos de capital ..................................... - -Inversiones crediticias ....................................................... 1.491.035 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 183 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ 74.986 -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 1.495.091 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -4.239 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 23.878 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 1.198.014 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 146 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 704 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. -1.933 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 72.349

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 146 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -186.193

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... -140.315

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ -326.508

-Debitos representados por valores negociables ......... -

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO INVERSIS

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 5.849

Ajustes al resultado: ............................................................... 4.128 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 1.541 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 1.947 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 388 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. -5 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. -19.797 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... - -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 2.842 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... -108.883 -Impuestos (+/-) ............................................................... - -Depósitos de la clientela ............................................................. 89.529 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 257 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 9.977 -Otros pasivos financieros ............................................................ -3.285Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. -9.271 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 22.116 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -549

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -1.849

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 30.268 -Activos materiales .............................................................................. 1.849 -Otros instrumentos de capital ..................................... -8.152 -Activos intangibles ............................................................................. - -Derivados de negociación ........................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 1.926

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. 1.304 -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... - -Otros activos ......................................................................................... 622 -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 77

-Otros instrumentos de capital ..................................... - -Inversiones crediticias ....................................................... -31.387 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 93.641 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. 782 -Crédito a la clientela .................................................... 24.023 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... 5.843 -Otros activos financieros ............................................. -149.051 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . -19.797 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... - Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 6.625

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... - equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 6.153

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 5.520

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 11.673

-Debitos representados por valores negociables ......... -

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 4.670

Ajustes al resultado: ............................................................... 2.395 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 1.422 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 227 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 750 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 79 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 15.255 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... 16 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 35 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 99 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... - -Depósitos de la clientela ............................................................. 17.492 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 7.065 -Otros pasivos financieros ............................................................ -2.272Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 17.268 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -1.901

-Cartera de negociación ...................................................... -27.707 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 3.098

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -2.150

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -27.182 -Activos materiales .............................................................................. 1.647 -Otros instrumentos de capital ..................................... -10 -Activos intangibles ............................................................................. 503 -Derivados de negociación ........................................... -515 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 369

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 100 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 231 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. 38 -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 22.514 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 30.398 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -1.781

-Otros instrumentos de capital ..................................... -7.884 -Inversiones crediticias ....................................................... 26.012 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -38.709 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... 2.375 entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. 255 -Crédito a la clientela .................................................... 63.938 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 783 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -3.551 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 13.301 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -53 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. -754 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -2.874

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -53 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -1.557

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 15.624

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 14.067

-Debitos representados por valores negociables ......... -

24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO FIBANC

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 3.610

Ajustes al resultado: ............................................................... 2.087 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 992 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 110 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. -1.192 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 629 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. -64.814 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -304 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 20.116 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 1.817 -Depósitos de la clientela ............................................................. -75.910 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 35 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 5.697 -Otros pasivos financieros ............................................................ -9.020Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. -62.005 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -668

-Cartera de negociación ...................................................... -363 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 1.352

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -256

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 113 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 143 -Derivados de negociación ........................................... -363 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 1.000

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 1.000 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 54.784 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 54.319 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 744

-Otros instrumentos de capital ..................................... 465 -Inversiones crediticias ....................................................... -116.498 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -66.120 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... -41.282 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -9.096 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 72 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . -66.350 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -868 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -363 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... -505 -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 2.096

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 212.253

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 214.349

-Debitos representados por valores negociables ......... -

25

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO UBS ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 19.066

Ajustes al resultado: ............................................................... 3.583 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 1.615 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 325 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 1.837 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. -22 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 177.761 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... 29 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 10.359 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... - -Depósitos de la clientela ............................................................. 183.796 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -201 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 22.649 -Otros pasivos financieros ............................................................ -16.394Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 59.707 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 4.968

-Cartera de negociación ...................................................... 13.126 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 158.643

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -2.948

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 2.440 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 508 -Derivados de negociación ........................................... 13.126 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 29

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 29 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... - -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -2.919

-Otros instrumentos de capital ..................................... - -Inversiones crediticias ....................................................... 54.038 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -11.489 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 66.453 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -926 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -7.457 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 195.701 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 12.972 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 12.972 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 155.724

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 269.226

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 424.950

-Debitos representados por valores negociables ......... -

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO HALIFAX HISPANIA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 4.519

Ajustes al resultado: ............................................................... 12.510 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 734 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 172 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 8.730 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 205.030 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -1.697 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 185.715 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 2.181 -Depósitos de la clientela ............................................................. 18.589 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 2.390 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 17.029 -Otros pasivos financieros ............................................................ 726Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 218.489 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -

-Cartera de negociación ...................................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 3.570

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -3.810

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 3.248 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 562 -Derivados de negociación ........................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 2.901

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 2.901 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... - -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -909

-Otros instrumentos de capital ..................................... - -Inversiones crediticias ....................................................... 214.877 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -3.439 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 218.098 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 218 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 3.612 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 205.030 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... - Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... - equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 2.661

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 32.467

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 35.128

-Debitos representados por valores negociables ......... -

27

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO EBN BANCO DE NEGOCIOS

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 12.100

Ajustes al resultado: ............................................................... 10.135 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 96 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... - -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 5.330 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 47 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 56.594 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -5 -Depósitos de bancos centrales ................................................... 17.038 -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 102.285 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... -161 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 4.294 -Depósitos de la clientela ............................................................. -62.721 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 212 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 22.235 -Otros pasivos financieros ............................................................ -8Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 77.225 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -5.034

-Cartera de negociación ...................................................... 41.667 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -3.399

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -448

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 265 -Valores representativos de deuda .............................. 39.409 -Activos materiales .............................................................................. 108 -Otros instrumentos de capital ..................................... 898 -Activos intangibles ............................................................................. - -Derivados de negociación ........................................... 1.360 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... 75

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 5

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 5 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 34.535 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 1.579 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -443

-Otros instrumentos de capital ..................................... 32.956 -Inversiones crediticias ....................................................... -636 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -68.759 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 63.784 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 4.339 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 1.659 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 51.591 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 31 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 1.571 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. 196 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -1.375

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 2.178 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... -2.147 -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -5.217

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 9.757

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 4.540

-Debitos representados por valores negociables ......... -

28

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO CETELEM

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 24.126

Ajustes al resultado: ............................................................... 62.584 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 2.815 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 708 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 72.698 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 2.796 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 657.625 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... 11 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 750.367 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 11.908 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -28.352 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 86.710 -Otros pasivos financieros ............................................................ -92.742Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 666.675 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -6.842

-Cartera de negociación ...................................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 70.818

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -11.432

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 8.051 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 3.381 -Derivados de negociación ........................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 2.989

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. 2.989 -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... - -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -8.443

-Otros instrumentos de capital ..................................... - -Inversiones crediticias ....................................................... 665.717 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 70.380 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 599.420 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -4.083 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 958 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 650.783 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... - Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. 8.000 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 8.000

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... - equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 70.375

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 28.848

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 99.223

-Debitos representados por valores negociables ......... -

29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BNP PARIBAS ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 10.613

Ajustes al resultado: ............................................................... 1.546 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 487 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 259 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. -274 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 168 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 30.170 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -10 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 35.965 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 201 -Depósitos de la clientela ............................................................. -8.714 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 715 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 12.159 -Otros pasivos financieros ............................................................ 2.919Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 14.449 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -58

-Cartera de negociación ...................................................... -11 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 27.811

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -553

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 292 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 261 -Derivados de negociación ........................................... -11 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 149

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 149 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 601 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -404

-Otros instrumentos de capital ..................................... 601 -Inversiones crediticias ....................................................... 13.841 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -19.227 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 32.182 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 886 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 18 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 30.101 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -11 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -11 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 27.407

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... -14.233

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 13.174

-Debitos representados por valores negociables ......... -

30

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO ALCALÁ

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 3.103

Ajustes al resultado: ............................................................... -747 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 27 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 60 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 124 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 38 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 37 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... - -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. - -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... - -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -996 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 2.356 -Otros pasivos financieros ............................................................ 37Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 279 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -3.852

-Cartera de negociación ...................................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 988

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. - -Derivados de negociación ........................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 996

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... 996

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 4.161 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 996

-Otros instrumentos de capital ..................................... 4.161 -Inversiones crediticias ....................................................... -3.845 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -4.018 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 1.107 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -883 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -51 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -37 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . -1.089 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 2.726 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 2.000 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -2.000

-Depósitos de la clientela ............................................. 2.726 -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... - equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -16

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 147

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 131

-Debitos representados por valores negociables ......... -

31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO PRIVAT BANK

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 2.435

Ajustes al resultado: ............................................................... 1.163 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 235 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 212 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 18 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 24 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 7.055 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... - -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 15 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 1.044 -Depósitos de la clientela ............................................................. 12.281 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -370 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 3.598 -Otros pasivos financieros ............................................................ -5.241Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 8.667 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -108

-Cartera de negociación ...................................................... 8.543 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 1.878

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -618

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 527 -Otros instrumentos de capital ..................................... 8.543 -Activos intangibles ............................................................................. 91 -Derivados de negociación ........................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -2.556 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -618

-Otros instrumentos de capital ..................................... -2.556 -Inversiones crediticias ....................................................... 2.098 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 760 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 1.338 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 582 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 6.947 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... - Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... -106 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 1.312 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -1.418

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... - equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -158

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 20.052

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 19.894

-Debitos representados por valores negociables ......... -

32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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SUBGRUPOS BANCARIOS

Subgupos bancarios ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-07

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SUBGRUPO BANESTO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 763.456

Ajustes al resultado: ............................................................... 1.340.082 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 74.780 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 24.762 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 230.119 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... 686.106 -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. -16.671 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 4.805.089 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -23.884 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -1.705 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. -6.945.362 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 1.707 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 335.654 -Depósitos de la clientela ............................................................. 8.312.644 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 32.628 -Debitos representados por valores negociables ......................... 4.360.167

Resultado ajustado .................................................................. 2.103.538 -Otros pasivos financieros ............................................................ -922.360Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 9.346.008 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 299.790

-Cartera de negociación ...................................................... -635.874 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -2.197.170

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -487.707

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 18 -Valores representativos de deuda .............................. -553.235 -Activos materiales .............................................................................. 487.689 -Otros instrumentos de capital ..................................... 60.376 -Activos intangibles ............................................................................. - -Derivados de negociación ........................................... -143.015 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... 556.984 -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 703.480 Desinversiones (+) .................................................................................... 4.002.389

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 1.705 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 188.382 -Crédito a la clientela .................................................... 504 -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. 18.384 -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... 3.812.302 -Otros instrumentos de capital ..................................... -165.384 -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -275.234 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -259.691 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 3.514.682

-Otros instrumentos de capital ..................................... -15.543 -Inversiones crediticias ....................................................... 9.244.260 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -4.629.260 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... 82.363 entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 13.176.615 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 526.160 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 170.745 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -7.560

-Otros activos de explotación .............................................. 455.872 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -105.817Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 5.045.300 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -59.579 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... -5.861 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 249.959 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. 250.605 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -200.955

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -59.398 equivalentes (4) ........................................................................................... -26.117

-Posiciones cortas de valores ...................................... -181 -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 1.090.440

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 833.300

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 1.923.740

-Debitos representados por valores negociables ......... -

34

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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SUBGRUPO SANTANDER CONSUMER FINANCE

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 511.770

Ajustes al resultado: ............................................................... 860.819 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 94.996 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 37.937 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 447.581 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. -3.466 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 6.857.129 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... 749 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -9.550 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. -54.736 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 5.581 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 298.635 -Depósitos de la clientela ............................................................. 464.063 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -482 -Debitos representados por valores negociables ......................... 6.829.619

Resultado ajustado .................................................................. 1.372.589 -Otros pasivos financieros ............................................................ -381.817Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 7.656.958 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 55.964

-Cartera de negociación ...................................................... -6.084 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 624.069

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -446.146

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 224.284 -Otros instrumentos de capital ..................................... 13.741 -Activos intangibles ............................................................................. 221.862 -Derivados de negociación ........................................... -19.825 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 31.953

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 31.953 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 100.164 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 100.165 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -414.193

-Otros instrumentos de capital ..................................... -1 -Inversiones crediticias ....................................................... 7.473.686 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 1.679.642 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ 199.950 -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 5.829.017 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 26.738 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -61.711 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 89.192 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -16.398Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 6.908.438 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -4.655 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... -20.460 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 401.806 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. 26.906 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -211.808

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -4.655 equivalentes (4) ........................................................................................... 482

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -1.450

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 652.183

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 650.733

-Debitos representados por valores negociables ......... -

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPOS DE COORDINACIÓN

Grupos bancarios ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-07

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GRUPO DE COORDINACIÓN BNP PARIBAS ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 40.479

Ajustes al resultado: ............................................................... 240.167 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 117.236 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 1.605 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 95.028 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 6.457 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 779.934 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -4.568 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 922.678 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 19.319 -Depósitos de la clientela ............................................................. -61.393 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 5.090 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 280.646 -Otros pasivos financieros ............................................................ -81.351Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 810.815 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -25.092

-Cartera de negociación ...................................................... -11 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 219.790

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -125.697

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 119.800 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 5.897 -Derivados de negociación ........................................... -11 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 5.116

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 4.855 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. 261 -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 600 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -1 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -120.581

-Otros instrumentos de capital ..................................... 601 -Inversiones crediticias ....................................................... 795.652 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -12.668 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ 14.809 -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 816.818 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -8.498 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 14.574 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 749.959 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -4.883 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 19.419 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -4.610

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -4.883 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 94.599

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 35.208

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 129.807

-Debitos representados por valores negociables ......... -

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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GRUPO DE COORDINACIÓN UBS ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 70.680

Ajustes al resultado: ............................................................... 29.070 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 1.936 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 338 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 1.837 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. -22 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 188.094 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... 29 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 20.076 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 25.144 -Depósitos de la clientela ............................................................. 183.953 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -192 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 99.750 -Otros pasivos financieros ............................................................ -15.935Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 43.586 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -26.721

-Cartera de negociación ...................................................... 13.126 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 230.509

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -4.289

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 3.781 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 508 -Derivados de negociación ........................................... 13.126 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 29

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 29 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -23.164 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -4.260

-Otros instrumentos de capital ..................................... -23.164 -Inversiones crediticias ....................................................... 51.599 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -39.726 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 66.460 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 24.865 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 2.025 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 174.345 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 12.972 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 20.816 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -20.816

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 12.972 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 205.433

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 290.398

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 495.831

-Debitos representados por valores negociables ......... -

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2007Miles de euros Miles de euros

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Agregado de los estados de flujos de efectivoconsolidados de los Grupos Bancarios Españoles (*)

(*) Compuesto por el agregado de los estados de flujos de efectivo consolidados de los grupos bancarios españoles más los estados de flujos de efectivo individualesde los bancos españoles que no tienen grupo.

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AGREGADO DE LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS DE LOS GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES(*) Miles de euros

Diciembre 2007 Diciembre 206 Absolutas En %

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ........................................................... 20.010.197 17.052.256 2.957.941 17,35

Ajustes al resultado: ...................................................................................... 17.289.183 15.429.206 1.859.977 12,05 -Amortización de activos materiales (+) .................................................. 1.438.045 1.431.392 6.653 0,46 -Amortización de activos intangibles (+) ................................................. 882.988 675.351 207.637 30,75 -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ........................................ 8.985.310 5.241.158 3.744.152 71,44 -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) .......................... 3.760.646 4.436.553 -675.907 -15,23 -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ..................................................... 1.010.324 2.527.458 -1.517.134 -60,03 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) .......................... -2.370.212 -382.152 -1.988.060 n.s. -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) ......................... -354.392 -1.250.917 896.525 -71,67 -Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (neto de dividendos) (+/-) ............................................ 848.968 1.199.267 -350.299 -29,21 -Impuestos (+/-) ....................................................................................... 5.556.211 5.662.129 -105.918 -1,87 -Otras partidas no monetarias (+/-) .................................................. -770.769 -1.712.499 941.730 -54,99

Resultado ajustado .......................................................................................... 37.299.380 32.481.462 4.817.918 14,83

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ............... 169.244.462 157.225.700 12.018.762 7,64 -Cartera de negociación ............................................................................. -3.664.714 25.979.596 -29.644.310 -114,11

-Depósitos en entidades de crédito ..................................................... -2.773.418 4.893.921 -7.667.339 -156,67 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ................................................................ 59 - 59 - -Crédito a la clientela ........................................................................... -6.988.437 4.120.763 -11.109.200 -269,59 -Valores representativos de deuda ...................................................... -3.326.610 -619.144 -2.707.466 437,29 -Otros instrumentos de capital ............................................................. -6.123.417 10.462.238 -16.585.655 -158,53 -Derivados de negociación .................................................................. 15.547.109 7.121.818 8.425.291 118,30

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .......................................................................... -3.540.317 1.029.405 -4.569.722 -443,92

-Depósitos en entidades de crédito ..................................................... -6.475.985 657.188 -7.133.173 n.s. -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida .................................................................. - - - - -Crédito a la clientela ........................................................................... 49.079 1.541.615 -1.492.536 -96,82 -Valores representativos de deuda ...................................................... 2.786.071 1.331.293 1.454.778 109,28 -Otros instrumentos de capital ............................................................. 100.518 -2.500.691 2.601.209 -104,02

-Activos financieros disponibles para la venta ........................................... 18.587.034 -52.829.477 71.416.511 -135,18 -Valores representativos de deuda ...................................................... 12.581.840 -53.350.579 65.932.419 -123,58 -Otros instrumentos de capital ............................................................. 6.005.194 521.102 5.484.092 n.s.

-Inversiones crediticias ............................................................................... 156.005.386 181.679.142 -25.673.756 -14,13 -Depósitos en entidades de crédito ..................................................... 1.589.019 -311.268 1.900.287 n.s. -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ................................................................ -300.107 250.567 -550.674 -219,77 -Crédito a la clientela ........................................................................... 154.552.142 175.578.246 -21.026.104 -11,98 -Valores representativos de deuda ...................................................... 1.045.720 -1.733.763 2.779.483 -160,32 -Otros activos financieros .................................................................... -881.388 7.895.360 -8.776.748 -111,16

-Otros activos de explotación ..................................................................... 1.857.073 1.367.034 490.039 35,85Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación ............... 145.402.656 65.924.550 79.478.106 120,56

-Cartera de negociación ............................................................................. -6.836.544 14.504.886 -21.341.430 -147,13 -Depósitos en entidades de crédito ..................................................... -16.853.812 8.218.293 -25.072.105 -305,08 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ................................................................ - - - - -Depósitos de la clientela ..................................................................... 11.422.762 2.545.050 8.877.712 348,82 -Debitos representados por valores negociables ................................ -8.248.321 1.498.716 -9.747.037 n.s. -Derivados de negociación .................................................................. 14.852.574 9.025.638 5.826.936 64,56 -Posiciones cortas de valores .............................................................. -8.009.747 -6.782.811 -1.226.936 18,09

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .......................................................................... -3.068.009 -5.388.469 2.320.460 -43,06

-Depósitos de entidades de crédito ..................................................... -6.067.411 823.170 -6.890.581 n.s. -Depósitos de la clientela ..................................................................... 3.024.293 304.324 2.719.969 n.s. -Debitos representados por valores negociables ................................ -24.891 -6.515.963 6.491.072 -99,62

42 (*) Compuesto por el agregado de los estados de flujos de efectivo consolidados de los grupos bancarios españoles más los estados de flujos de efectivo individuales de los bancos españoles que no tienen grupo

Variaciones

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AGREGADO DE LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS DE LOS GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES(*) Miles de euros

Diciembre 2007 Diciembre 206 Absolutas En %

-Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Patrimonio neto ........................................................................................ 67.385 - 67.385 -

-Depósitos de entidades de crédito .................................................... -3.124 - -3.124 - -Depósitos de la clientela ................................................................... 70.509 - 70.509 - -Debitos representados por valores negociables ............................... - - - -

-Pasivos financieros a coste amortizado .................................................. 164.459.724 62.136.374 102.323.350 164,68 -Depósitos de bancos centrales ......................................................... 26.499.739 -14.894.696 41.394.435 -277,91 -Depósitos en entidades de crédito .................................................... 35.723.566 -30.148.479 65.872.045 -218,49 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ................................................................................ -408.882 300.595 -709.477 -236,02 -Depósitos de la clientela ................................................................... 68.505.411 48.898.807 19.606.604 40,10 -Debitos representados por valores negociables ............................... 31.886.714 52.519.681 -20.632.967 -39,29 -Otros pasivos financieros .................................................................. 2.253.176 5.460.466 -3.207.290 -58,74

-Otros pasivos de explotación .................................................................. -9.219.900 -5.328.241 -3.891.659 73,04Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ..... 13.457.574 -58.819.688 72.277.262 -122,88

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Inversiones (-) ................................................................................................. -38.366.947 -15.746.346 -22.620.601 143,66

-Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 20.764.648 5.171.543 15.593.105 301,52 -Activos materiales ................................................................................... 5.864.219 5.641.536 222.683 3,95 -Activos intangibles ................................................................................... 2.321.010 2.422.847 -101.837 -4,20 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... 13.712 1.983.659 -1.969.947 -99,31 -Otros activos financieros ......................................................................... 9.090.853 491.312 8.599.541 n.s. -Otros activos ............................................................................................ 312.505 35.449 277.056 n.s.

Desinversiones (+) ......................................................................................... 8.755.271 13.547.619 -4.792.348 -35,37 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ............................................. 2.608.332 9.455.548 -6.847.216 -72,41 -Activos materiales ....................................................................................... 4.879.894 2.814.543 2.065.351 73,38 -Activos intangibles ...................................................................................... 168.119 144.611 23.508 16,26 -Cartera de inversión a vencimiento ............................................................ 348.577 36.017 312.560 n.s. -Otros activos financieros ............................................................................. 25.634 418.179 -392.545 -93,87 -Otros activos .............................................................................................. 724.715 678.721 45.994 6,78

Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -29.611.676 -2.198.727 -27.412.949 n.s.

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ............................. 3.803.532 3.216.985 586.547 18,23 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .......................................... 25.475.108 6.050.964 19.424.144 321,01 Enajenación de instrumentos de capital propios (+) ....................................... 25.371.222 6.011.126 19.360.096 322,07 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ............................................. - - - - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................... 6.955.424 -164.988 7.120.412 n.s. Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ......... -94.912 204.639 -299.551 -146,38 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) .......................................... 8.355.003 4.457.539 3.897.464 87,44 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) .................................. 38.845.758 60.021.109 -21.175.351 -35,28 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) ................................ -561.581 -342.731 -218.850 63,85 Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................... 7.068.519 5.644.785 1.423.734 25,22 Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .................... -1.629.847 -22.316 -1.607.531 n.s.Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 48.500.972 61.685.614 -13.184.642 -21,37

4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o equivalentes (4) ................................................................................................. -1.407.127 -664.466 -742.661 111,77

5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ........................................................................ 30.939.743 2.733 30.937.010 n.s.

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ............................ 32.557.906 32.683.678 -125.772 -0,38Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ..................................... 63.497.649 32.686.411 30.811.238 94,26

(*) Compuesto por el agregado de los estados de flujos de efectivo consolidados de los grupos bancarios españoles más los estados de flujos de efectivo individuales de los bancos españoles que no tienen grupo 43

Variaciones

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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOBancos

Bancos ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-06

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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 3.612.077 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 1.543.480 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 184.020 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 24.694 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 620.909 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 286.815 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 44.203.325

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -335.672 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... 10.208.434

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. -39.082 -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 5.198.460

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 634.875 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 166.921 de contrapartida ............................................................................. -200.000

Resultado ajustado ..................................................................... 5.155.557 -Depósitos de la clientela ................................................................ 25.646.158

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 38.241.370 -Debitos representados por valores negociables ............................ 4.198.509

-Cartera de negociación ....................................................... 5.280.324 -Otros pasivos financieros .............................................................. -848.236

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -691.599

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 15.312.753

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ 2.814.564 Inversiones (-) .............................................................................................. -8.207.509

-Otros instrumentos de capital ....................................... -846.904 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 7.890.340

-Derivados de negociación ............................................ 3.312.664 -Activos materiales ................................................................................ 265.729

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 51.440

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 989.984

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 43.285

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 646.699

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 343.043 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... 300.000

-Valores representativos de deuda ................................ 723.061 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -380.018 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 34.030.176 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -7.217.525

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 7.959.434

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... -99.999 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... 3.262.833

-Crédito a la clientela ..................................................... 26.116.844 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... 12.000.712

-Valores representativos de deuda ................................ -8.781 Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... 11.888.008

-Otros activos financieros .............................................. 62.678 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -1.412.173 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ 22.865

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 48.398.566 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 4.886.840 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... 72.215

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 2.434.476

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 40.534

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 851.267

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 4.285.223 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ 601.617 equivalentes (4) .............................................................................................. 5.084

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 8.951.579

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 3.263.931

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 12.215.510

46

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO SANTANDER

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 4.070.247 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 173.216 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 126.473 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 103 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 1.393.409 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 228.666 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 19.453.430

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -1.680.675 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... 14.637.087

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. 439 -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -7.866.834

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 8.302 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 96.499 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 4.243.463 -Depósitos de la clientela ................................................................ -515.552

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 49.949.433 -Debitos representados por valores negociables ............................ 8.748.868

-Cartera de negociación ....................................................... 15.691.257 -Otros pasivos financieros .............................................................. 4.449.861

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 384.097

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 10.951.141

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... -755.618 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ 2.443.595 Inversiones (-) .............................................................................................. -22.068.312

-Otros instrumentos de capital ....................................... 754.397 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 21.935.855

-Derivados de negociación ............................................ 13.248.883 -Activos materiales ................................................................................ 132.457

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... 19.008.781 -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 16.470.004 -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 3.438.200

-Crédito a la clientela ..................................................... 2.538.777 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 957.167

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 2.471.126

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 6.973.508 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 6.430.164 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 543.344 -Otros activos ............................................................................................ 9.907

-Inversiones crediticias ......................................................... 6.303.064 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -18.630.112

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -14.624.439

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... -200.055 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... 41.021

-Crédito a la clientela ..................................................... 20.528.565 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... 21.640

-Otros activos financieros .............................................. 598.993 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 1.972.823 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ 7.019.528

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 56.657.111 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 14.007.692 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... 13.132.494

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... 500.000

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 3.456.731

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 17.257.952

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 13.975.466 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ 32.226 equivalentes (4) .............................................................................................. 445.695

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... 22.811.892 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... 19.306.174 O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 10.024.676

-Depósitos de la clientela ............................................... 3.505.718 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 2.281.878

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 12.306.554

47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 660.286 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 595.213 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 72.497 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 21.771 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 228.070 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 438 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 5.416.357

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -12.777 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... 805.312

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. -25.193 -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -8.562.199

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 295.879 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 14.528 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 1.255.499 -Depósitos de la clientela ................................................................ 11.571.206

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 9.702.901 -Debitos representados por valores negociables ............................ 2.305.568

-Cartera de negociación ....................................................... -103.544 -Otros pasivos financieros .............................................................. -703.530

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 471.783

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -2.187.675

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ -553.235 Inversiones (-) .............................................................................................. -591.130

-Otros instrumentos de capital ....................................... 60.375 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 74.036

-Derivados de negociación ............................................ 389.316 -Activos materiales ................................................................................ 482.578

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 34.516

en pérdidas y ganancias ..................................................... 504 -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 4.200.149

-Crédito a la clientela ..................................................... 504 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 57.225

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 185.404

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -245.215 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... 3.812.302

-Valores representativos de deuda ................................ -315.328 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 70.113 -Otros activos ............................................................................................ 145.218

-Inversiones crediticias ......................................................... 9.424.235 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 3.609.019

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -5.407.941

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 13.943.039 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 526.159 Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 362.978 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 626.921 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 6.259.727 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 371.587 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -106.850

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 249.959

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 1.642

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -355.167

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 371.769 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ -182 equivalentes (4) .............................................................................................. 3.034

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 1.069.211

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 726.286

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 1.795.497

48

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO SABADELL

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 604.130 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 290.940 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 56.895 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 6.211 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 178.738 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -15.996 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 4.842.002

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -44.097 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... 107.977

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. -22.483 -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -901.000

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 131.672 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 895.070 -Depósitos de la clientela ................................................................ 4.953.778

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 5.237.302 -Debitos representados por valores negociables ............................ 2.642.397

-Cartera de negociación ....................................................... 142.139 -Otros pasivos financieros .............................................................. -1.961.150

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -524.612

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 117.819

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ -1.522 Inversiones (-) .............................................................................................. -293.164

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 200.555

-Derivados de negociación ............................................ 143.661 -Activos materiales ................................................................................ 90.265

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 2.344

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 1.100.731

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 993.158

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 106.917

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... 656

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 2.376.267 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 2.409.500 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -33.233 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 3.047.053 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 807.567

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -3.048.658

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 7.458.890 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... 507.089

-Valores representativos de deuda ................................ -1 Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... 479.634

-Otros activos financieros .............................................. -1.363.178 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -328.157 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -1.557

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 4.460.051 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 142.661 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -298.844

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 295.866

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 2.209

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -621.513

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 142.661 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -1.591

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 302.282

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 884.539

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 1.186.821

49

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO POPULAR ESPAÑOL

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 886.050 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 733.350 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 50.933 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 8.856 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 183.824 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 20.693 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 11.593.748

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -32.410 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. -41 -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 1.382.426

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 329.932 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 171.563 de contrapartida ............................................................................. -99.999

Resultado ajustado ..................................................................... 1.619.400 -Depósitos de la clientela ................................................................ 4.653.681

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 11.024.910 -Debitos representados por valores negociables ............................ 5.709.454

-Cartera de negociación ....................................................... -1.497.868 -Otros pasivos financieros .............................................................. -51.814

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -303.576

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 1.880.431

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ -10.990 Inversiones (-) .............................................................................................. -267.453

-Otros instrumentos de capital ....................................... -1.486.878 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 223.866

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 31.655

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 11.932

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 45.028

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 2.086

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 42.928

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 3.857.374 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... 14

-Valores representativos de deuda ................................ 3.843.378 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 13.996 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 8.675.086 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -222.425

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 1.315.551

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 7.239.869 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... 115.571

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... 115.465

-Otros activos financieros .............................................. 119.666 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -9.682 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 11.285.941 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -4.231 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... 300.234

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -970.842

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 528.348

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -1.199.062

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ -4.231 equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 458.944

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 1.008.032

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 1.466.976

50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANKINTER

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 383.724 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. -109.553 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 23.887 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 122 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 74.346 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -11.585 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 6.897.728

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -292 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... 1.605.416

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. -157.000 -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -2.311.171

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 99.478 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -138.509 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 274.171 -Depósitos de la clientela ................................................................ 4.558.081

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 5.026.306 -Debitos representados por valores negociables ............................ 2.740.891

-Cartera de negociación ....................................................... -1.082.411 -Otros pasivos financieros .............................................................. 304.511

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -19.100

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 498.182

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ -1.072.569 Inversiones (-) .............................................................................................. -159.443

-Otros instrumentos de capital ....................................... -33.503 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 53.554

-Derivados de negociación ............................................ 23.661 -Activos materiales ................................................................................ 99.399

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 6.490

en pérdidas y ganancias ..................................................... 1.849 -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 227.100

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 169.592

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 57.508

-Otros instrumentos de capital ....................................... 1.849 -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 1.068.207 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 1.107.968 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -39.761 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 5.273.837 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 67.657

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -972.066

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 6.034.027 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... 90.666

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... 56.027

-Otros activos financieros .............................................. 211.876 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -235.176 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 5.250.317 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -1.628.311 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -10.146

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 110.299

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -3.447

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -158.531

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 29.670 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ -1.657.981 equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 407.308

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 539.178

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 946.486

51

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO PASTOR

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 189.535 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 280.094 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 23.700 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 3.455 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 121.772 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 11.865 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 1.957.638

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -668 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... 159.692

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. -3.292 -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 1.002.184

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 79.895 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 43.367 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 469.629 -Depósitos de la clientela ................................................................ -1.102.250

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 1.327.494 -Debitos representados por valores negociables ............................ 1.900.699

-Cartera de negociación ....................................................... 51.920 -Otros pasivos financieros .............................................................. -2.687

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -124.737

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 449.465

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ 47.195 Inversiones (-) .............................................................................................. -71.952

-Otros instrumentos de capital ....................................... -2.825 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 3.800

-Derivados de negociación ............................................ 7.550 -Activos materiales ................................................................................ 62.992

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 5.160

en pérdidas y ganancias ..................................................... 33.148 -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 12.342

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 10.405

-Valores representativos de deuda ................................ 34.196 -Activos materiales .................................................................................... 1.320

-Otros instrumentos de capital ....................................... -1.048 -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 243.858 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... 617

-Valores representativos de deuda ................................ 225.411 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 18.447 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 970.421 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -59.610

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 409.740

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 615.455 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -54.774 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 28.147 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 1.307.330 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -525.571 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -500.000

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 49.428

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 344.591

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -204.837

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ -11.425 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ -514.146 equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 185.018

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 846.579

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 1.031.597

52

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BARCLAYS BANK

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 123.900 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 105.361 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 17.720 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 3.785 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 56.063 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 10.894 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 4.723.277

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -36.018 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -310.909

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -2.044.507

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 52.917 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 229.261 -Depósitos de la clientela ................................................................ 7.061.388

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 5.155.734 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... -11.396 -Otros pasivos financieros .............................................................. 17.305

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 391.910

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 234.905

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ -51.290 Inversiones (-) .............................................................................................. -2.897

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ 39.894 -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 2.897

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 13.605

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 13.605

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -313.708 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -317.436 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 3.728 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 5.344.254 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 10.708

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 624.275

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 4.259.286 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 460.693 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 136.584 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 5.161.378 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 46.191 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... 90.748

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 90.748

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 46.191 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 336.361

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 368.024

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 704.385

53

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO DE VALENCIA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 129.225 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 179.640 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 11.120 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 391 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 103.904 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 4.027 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 3.018.381

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -870 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... 547.655

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -281.949

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 61.068 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 308.865 -Depósitos de la clientela ................................................................ 1.667.537

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 3.708.307 -Debitos representados por valores negociables ............................ 1.085.608

-Cartera de negociación ....................................................... 7.798 -Otros pasivos financieros .............................................................. -470

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 13.883

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -358.790

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -92.118

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 65.877

-Derivados de negociación ............................................ 7.798 -Activos materiales ................................................................................ 25.407

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 834

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 3

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 504.843 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... 3

-Valores representativos de deuda ................................ 573.418 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -68.575 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 3.193.617 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -92.115

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -128.133

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... 10.807

-Crédito a la clientela ..................................................... 3.490.463 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -168.713 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 2.049 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 3.040.652 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 8.388 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... 142.625

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 22.917

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 253.694

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 384.209

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 8.388 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -66.696

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 123.219

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 56.523

54

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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SANTANDER CONSUMER FINANCE

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 693.112 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 136.259 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 126 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 9.381 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 104.734 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 1.431 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 2.722.788

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -603 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 1.257.554

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 21.432 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -242 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 829.371 -Depósitos de la clientela ................................................................ 354.428

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 3.039.154 -Debitos representados por valores negociables ............................ 1.506.632

-Cartera de negociación ....................................................... 36.668 -Otros pasivos financieros .............................................................. -395.826

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 34.551

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 557.977

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -407.991

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 393.297

-Derivados de negociación ............................................ 36.668 -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 14.694

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 1.548

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 1.548

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -19.238 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -32.995 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 13.757 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 3.010.146 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -406.443

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 2.310.009

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... 199.950

-Crédito a la clientela ..................................................... 748.999 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 685 Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -49.547 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 11.578 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 2.767.760 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 10.421 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... 1.378

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 401.806

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 13.728

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -186.750

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 10.421 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. 242

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -34.974

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 79.255

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 44.281

55

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO DE ANDALUCÍA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 184.170 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 143.828 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 7.351 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 75 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 38.857 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 566 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 88.979

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -3.809 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -504.597

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 89.836 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 10.952 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 327.998 -Depósitos de la clientela ................................................................ 407.623

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 1.345.661 -Debitos representados por valores negociables ............................ 197.800

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -11.847

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -94.912

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -1.023.596

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -8.438

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 8.432

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 6

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 7.721

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 7.721

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 7.922 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 7.946 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -24 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 1.336.236 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -717

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 113.658

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 1.214.459 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 8.119 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 1.503 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -5.933 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... 1.060.483

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 56.931

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 1.003.552

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -20.761

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 188.629

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 167.868

56

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 49.676 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 25.145 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 707 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. -1.479 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 1.466 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 1.571.460

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... 2.380.000

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -319.414

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 23.711 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 740 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 74.821 -Depósitos de la clientela ................................................................ -481.608

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 1.648.992 -Debitos representados por valores negociables ............................ -21.711

-Cartera de negociación ....................................................... 27.134 -Otros pasivos financieros .............................................................. 14.193

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -112.610

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -83.692

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -164

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ 27.134 -Activos materiales ................................................................................ 164

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 1.478

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 1.478

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 184.206 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 184.206 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 1.542.081 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 1.314

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 2.183.458

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... -640.845 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -532 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -104.429 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 1.490.479 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 31.629 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 40.922

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -40.922

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 31.629 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -123.300

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 223.373

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 100.073

57

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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DEUTSCHE BANK S.A.E.

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 86.943 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 97.386 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 8.215 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 39.087 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 10.530 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 2.024.392

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -525 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 1.265.870

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 40.079 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 184.329 -Depósitos de la clientela ................................................................ 810.444

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 2.621.794 -Debitos representados por valores negociables ............................ -80.804

-Cartera de negociación ....................................................... 250.713 -Otros pasivos financieros .............................................................. 28.882

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 41.325

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -117.267

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ -3.611 Inversiones (-) .............................................................................................. -8.824

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 9

-Derivados de negociación ............................................ 254.324 -Activos materiales ................................................................................ 8.815

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 6.647

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 6.059

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 588

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 36.977 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -15.771 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 52.748 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 2.236.020 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -2.177

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 540.045

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 1.779.547 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -83.572 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 98.084 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 2.320.198 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 254.481 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... 140.000

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 38.189

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 398

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 102.209

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 254.481 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -17.235

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 165.346

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 148.111

58

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCA MARCH

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 42.065 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 61.918 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 6.841 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 522 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 32.826 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 5.639 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 379.538

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -885 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -133.850

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 12.789

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 17.199 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -224 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 103.983 -Depósitos de la clientela ................................................................ 288.338

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 679.417 -Debitos representados por valores negociables ............................ 271.499

-Cartera de negociación ....................................................... 3.952 -Otros pasivos financieros .............................................................. -59.238

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 24.281

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -165.776

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -69.997

-Otros instrumentos de capital ....................................... -2.145 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 64.997

-Derivados de negociación ............................................ 6.097 -Activos materiales ................................................................................ 4.174

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 826

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 524

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 524

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 4.686 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -4.857 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 9.543 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 677.445 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -69.473

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -255.754

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 926.696 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 6.503 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -6.666 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 409.658 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 5.839 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... 250.000

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 250.000

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 5.839 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 14.751

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 157.670

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 172.421

59

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 61: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO GUIPUZCOANO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 57.178 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 79.372 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 9.000 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 2.966 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 63.814 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 4.494 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 1.339.221

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -1.809 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -803.217

-Impuestos (+/-) ........................................................................... - -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 907 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 136.550 -Depósitos de la clientela ................................................................ 1.204.799

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 893.267 -Debitos representados por valores negociables ............................ 972.095

-Cartera de negociación ....................................................... -126.544 -Otros pasivos financieros .............................................................. -34.456

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -95.195

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 503.838

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ -109.936 Inversiones (-) .............................................................................................. -25.464

-Otros instrumentos de capital ....................................... -15.483 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 7.149

-Derivados de negociación ............................................ -1.125 -Activos materiales ................................................................................ 15.349

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 2.966

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 15.208

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 6.007

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -409.994 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... 9.201

-Valores representativos de deuda ................................ -388.096 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -21.898 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 1.445.120 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -10.256

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 179.469

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... 124.800

-Crédito a la clientela ..................................................... 1.320.984 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -55.333 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -15.315 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 1.260.555 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 16.529 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -72.122

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 25.481

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -2.929

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 24.268

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 16.529 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 517.850

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... -270.377

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 247.473

60

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANESTO BANCO DE EMISIONES

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 920 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 443 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... - -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 443 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 1.363 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 1.363

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... - Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 1.363

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... -

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 1.363

61

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 63: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 1.398 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 582 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... - -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -27 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -1.841.085

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -57 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -14.900

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 661 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 5 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 1.980 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... -1.802.667 -Debitos representados por valores negociables ............................ -1.826.032

-Cartera de negociación ....................................................... 3.318 -Otros pasivos financieros .............................................................. -153

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 18.063

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -15.057

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ 3.318 -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 57

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 57

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... -1.824.486 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 57

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -1.824.486

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 18.501 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -1.819.704 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 3.318 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 3.318 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -15.000

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 99.050

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 84.050

62

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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SANTANDER INVESTMENT

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 309.984 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 146.991 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 328 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 6.552 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 19.463 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 2.241.654

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 288.786

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 120.648 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 456.975 -Depósitos de la clientela ................................................................ 1.863.701

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 2.449.525 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... 2.958 -Otros pasivos financieros .............................................................. 89.167

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -51.204

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 200.864

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -667

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 583

-Derivados de negociación ............................................ 2.958 -Activos materiales ................................................................................ 84

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -30.134 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -30.134 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 2.388.782 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -667

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 2.038.369

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 350.303 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 110 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 87.919 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 2.193.414 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 2.964 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 285.000

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -13.225

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -298.225

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 2.964 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -98.028

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 345.885

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 247.857

63

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO DE CASTILLA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 76.204 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 52.952 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 3.719 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 50 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 13.265 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -505 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 53.295

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -1.001 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -93.213

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 37.350 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 74 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 129.156 -Depósitos de la clientela ................................................................ 166.498

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 361.797 -Debitos representados por valores negociables ............................ -25.702

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 5.712

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -37.883

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -217.229

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -1.297

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 1.293

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 4

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 2.222

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 2.222

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -6.047 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -6.022 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -25 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 369.864 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 925

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -56.673

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 424.118 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 2.419 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -2.020 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 15.412 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... 246.982

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 25.949

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 221.033

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 4.729

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 62.619

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 67.348

64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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OPEN BANK SANTANDER CONSUMER

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 23.493 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. -1.349 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 13 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 745 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -96 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 554.984

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -6.545

-Impuestos (+/-) ........................................................................... -2.011 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 22.144 -Depósitos de la clientela ................................................................ 548.010

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 564.301 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 13.519

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -3.750

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 9.077

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -46

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 33

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 13

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 563.834 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -46

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 547.083

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 4.891 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 11.156 Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 704 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 467 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 551.234 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 2.044

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 2.044

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 11.075

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 80.926

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 92.001

65

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO DE GALICIA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 61.829 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 46.155 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 3.180 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 25 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 14.160 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 575 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 268.656

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -1.055 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 92.819

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 30.513 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -1.243 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 107.984 -Depósitos de la clientela ................................................................ 221.065

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 563.865 -Debitos representados por valores negociables ............................ -49.992

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 4.764

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -27.000

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -214.225

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -3.591

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 3.589

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 2

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 4.644

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 4.644

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -5.186 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -5.161 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -25 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 569.678 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 1.053

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 8.831

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 560.485 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 362 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -627 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 241.656 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... 225.000

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 20.387

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 204.613

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -8.559

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 56.864

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 48.305

66

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO GALLEGO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 13.672 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 25.502 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 3.646 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 5.050 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 16.926 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 240 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 422.313

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -2.097 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 5.503

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 1.737 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 39.174 -Depósitos de la clientela ................................................................ 428.515

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 450.686 -Debitos representados por valores negociables ............................ 28.627

-Cartera de negociación ....................................................... -7.101 -Otros pasivos financieros .............................................................. -40.332

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 12.384

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 18.262

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -27.926

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 3.630

-Derivados de negociación ............................................ -7.101 -Activos materiales ................................................................................ 12.355

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 11.941

en pérdidas y ganancias ..................................................... 20.305 -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 4.960

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 20.305 -Activos materiales .................................................................................... 4.960

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -52.785 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -50.141 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -2.644 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 480.948 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -22.966

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -45.462

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 529.305 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... 378

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -2.895 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 9.319 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 429.774 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -4.923 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... 626

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 3.748

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -3.500

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ -4.923 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -8.204

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 58.166

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 49.962

67

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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DEXIA SABADELL

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 15.472 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 19.368 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 112 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 478 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 8.255 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 830 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 2.226.112

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... 363.052

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 1.602.252

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 8.102 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 1.591 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 34.840 -Depósitos de la clientela ................................................................ 41.457

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 2.331.498 -Debitos representados por valores negociables ............................ 201.950

-Cartera de negociación ....................................................... 74.608 -Otros pasivos financieros .............................................................. 17.401

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -20.362

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -19.853

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -521

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ 74.608 -Activos materiales ................................................................................ 70

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 451

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 741.993 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 741.993 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 1.339.338 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -521

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -83.836

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... 44.000

-Crédito a la clientela ..................................................... 1.422.793 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 381 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 175.559 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 2.276.805 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 71.055 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... 10.000

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 54.000

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 71.055 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 33.626

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 6.807

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 40.433

68

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 70: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 15.494 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 6.492 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 314 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 465 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 645 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 537 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -613.971

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -9.706

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -327.698

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 4.531 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 21.986 -Depósitos de la clientela ................................................................ -346.581

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... -2.066.044 -Debitos representados por valores negociables ............................ 100.869

-Cartera de negociación ....................................................... -75.876 -Otros pasivos financieros .............................................................. -30.855

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 1.489.013

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ -79.221 Inversiones (-) .............................................................................................. -1.317

-Otros instrumentos de capital ....................................... -1.606 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ 4.951 -Activos materiales ................................................................................ 371

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 946

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 33.597

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 907.926 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 905.265 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 2.661 -Otros activos ............................................................................................ 33.597

-Inversiones crediticias ......................................................... -2.898.094 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 32.280

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -2.954.633

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 34.817 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 21.722 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -599.017 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 14.954 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... 21

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 8.255 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 3.000

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 5.472

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 2.493

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 6.699 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 1.523.786

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 1.106.853

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 2.630.639

69

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 71: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO DE VASCONIA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 46.967 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 32.578 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 2.473 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 25 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 10.056 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -171 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 340.346

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -248 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 102.831

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 21.671 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -1.228 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 79.545 -Depósitos de la clientela ................................................................ 270.183

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 494.358 -Debitos representados por valores negociables ............................ -26.735

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -5.933

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -23.860

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -98.327

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -4.397

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 4.395

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 2

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 1.398

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 1.398

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -8.253 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -8.352 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 99 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 502.920 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -2.999

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 94.636

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 402.413 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 5.871 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -309 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 316.486 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... 115.000

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 13.568

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 101.432

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 106

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 41.802

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 41.908

70

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 72: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 8.548 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 6.161 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 1.016 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 382 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 201 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 428 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 45.047

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -14 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 116.150

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 4.148 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 14.709 -Depósitos de la clientela ................................................................ 8.938

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... -421.085 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... -437.959 -Otros pasivos financieros .............................................................. -80.041

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -439.222 -Otros pasivos de explotación ............................................................... -2.877

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 52.048

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ -757 Inversiones (-) .............................................................................................. -2.320

-Otros instrumentos de capital ....................................... -15 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 93

-Derivados de negociación ............................................ 2.035 -Activos materiales ................................................................................ 1.298

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 359

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ 570

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 1.080

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 100

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... 24

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -10.908 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -12.688 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 1.780 -Otros activos ............................................................................................ 956

-Inversiones crediticias ......................................................... 27.422 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -1.240

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 163.341

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... -54.714 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -81.205 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 360 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -383.746 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -425.916 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -427.903 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 1.987 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 50.808

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 62.000

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 112.808

71

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO BANIF

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 55.530 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 70.140 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 5.102 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 1.103 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 25.684 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 1.133 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 2.071.039

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -26 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 1.367.391

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 37.144 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 125.670 -Depósitos de la clientela ................................................................ 690.910

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 1.910.086 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... -13.592 -Otros pasivos financieros .............................................................. 12.738

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 8.692

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 284.503

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ -3.331 Inversiones (-) .............................................................................................. -60.718

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 43.376

-Derivados de negociación ............................................ -10.261 -Activos materiales ................................................................................ 12.031

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 5.311

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 3.421

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... 3.421

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 64.519 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -45.018 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 109.537 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 1.840.181 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -57.297

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 564.570

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 1.270.286 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 5.325 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 18.978 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 2.068.919 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -10.812 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 390

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 390

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ -10.812 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 227.596

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 238.386

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 465.982

72

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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GENERAL ELECTRIC CAPITAL BANK

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 1.592 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 20.431 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 872 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 299 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 25.412 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -91.278

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... 204 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -95.288

-Impuestos (+/-) ........................................................................... -6.356 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 22.023 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 668.383 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 4.010

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -1.660

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -739.298

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -29.571

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 27.145

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 1.530

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 896

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 664.747 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -29.571

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 386

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... 49.662

-Crédito a la clientela ..................................................... 664.361 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 3.636 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -92.938 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... 19.291

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... 715.546

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 8.000

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 776.499

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 7.630

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 2.053

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 9.683

73

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO CAIXA GERAL

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 10.873 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 3.823 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 5.173 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 348 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 26.179 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 13.411 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 3.341.528

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -7.077 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 3.411.006

-Impuestos (+/-) ........................................................................... -34.211 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 14.696 -Depósitos de la clientela ................................................................ -72.192

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 3.474.050 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 2.714

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 4.219

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -113.607

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -13.500

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 7.967

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 5.533

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 12.423

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 52

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 12.160

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 254 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... 11

-Valores representativos de deuda ................................ 235 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 19 -Otros activos ............................................................................................ 200

-Inversiones crediticias ......................................................... 3.471.290 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -1.077

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 2.242.639

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... 82.495

-Crédito a la clientela ..................................................... 1.229.873 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -1.222 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 2.506 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 3.345.747 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -420

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 82.075

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -32.609

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 31.679

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. -930

74

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 76: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

CITIBANK ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 27.171 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 57.991 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 2.608 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 3.942 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 29.325 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 18.955 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 60.303

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -6.761 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. -2.554 -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -44.786

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 12.476 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 85.162 -Depósitos de la clientela ................................................................ 112.899

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 104.473 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... -946 -Otros pasivos financieros .............................................................. -7.810

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -35.901

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 5.091

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -9.436

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ -946 -Activos materiales ................................................................................ 3.903

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 5.533

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 6.761

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 6.761

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -1.896 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -1.896 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 113.846 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -2.675

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -175.460

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 394.839 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -105.533 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -6.531 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 24.402 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 2.416

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 53.694

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 56.110

75

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 77: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 22.792 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 13.975 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 1.344 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 3.750 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 1.219 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -571 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 90.816

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... 757 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -44.830

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 7.476 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 36.767 -Depósitos de la clientela ................................................................ 151.383

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 134.618 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... 24.048 -Otros pasivos financieros .............................................................. -15.737

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -2.304

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 17.212

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ -1.874 Inversiones (-) .............................................................................................. -1.026

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ 25.922 -Activos materiales ................................................................................ 1.026

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 6.196 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -8 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 6.204 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 91.941 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -1.026

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 46.934

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 55.648 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -10.641 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 12.433 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 115.063 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 26.551 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 3.000

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 3.000

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 26.551 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 16.186

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 6.463

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 22.649

76

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO DE CRÉDITO BALEAR

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 34.792 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 21.557 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 2.415 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 25 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 5.040 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -561 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 129.349

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -642 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 35.063

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 16.193 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -913 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 56.349 -Depósitos de la clientela ................................................................ 92.315

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 346.805 -Debitos representados por valores negociables ............................ 4.042

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -2.071

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -17.499

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -178.606

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -2.437

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 2.435

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 2

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 2.404

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 2.404

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -3.574 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -3.549 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -25 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 352.476 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -33

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 40.379

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 310.735 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 1.362 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -2.097 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 111.850 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... 190.000

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 11.333

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 178.667

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 28

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 33.952

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 33.980

77

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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UNO-E BANK

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 17.286 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 25.117 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 150 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 16.324 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -3 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 237.003

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... 1 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 91.707

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 8.644 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 1 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 42.403 -Depósitos de la clientela ................................................................ 144.961

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 272.844 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... -113 -Otros pasivos financieros .............................................................. 335

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -3.474

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 2.978

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -33

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ -113 -Activos materiales ................................................................................ 33

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 17

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 17

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -89.890 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -89.889 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -1 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 404.234 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -16

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 134.209

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 270.010 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 15 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -41.387 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 233.419 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -110 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ -110 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 2.962

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 22.065

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 25.027

78

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 80: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO DEPOSITARIO BBVA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 47.524 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 24.750 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 3 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 26 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 315 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 97 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 726.139

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -1.738

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 24.305 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 4 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 72.274 -Depósitos de la clientela ................................................................ 710.638

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 766.331 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 17.239

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -24.752

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 7.330

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -367

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 367

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 768.727 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -367

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 747.218

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 10.057 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 11.452 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -2.396 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 701.387 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 6.963

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -6.963

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 1

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 1

79

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO POPULAR HIPOTECARIO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 25.496 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 16.754 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 39 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. -1.856 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -44 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -98.320

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -13 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -99.760

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 12.868 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 5.760 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 42.250 -Depósitos de la clientela ................................................................ 1.644

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 109.938 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -204

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -13.967

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -179.975

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -4

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 4

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 16

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 16

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -51 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -51 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 110.403 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 12

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -2.184

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 112.577 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 10 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -414 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -112.287 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... 180.000

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 180.000

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 37

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 72

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 109

80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 82: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANKOA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 5.893 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 5.380 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 1.265 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 158 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 1.692 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 377 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 47.164

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -109 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 10.745

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 1.997 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 11.273 -Depósitos de la clientela ................................................................ -17.828

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 57.027 -Debitos representados por valores negociables ............................ 52.903

-Cartera de negociación ....................................................... -1.017 -Otros pasivos financieros .............................................................. 1.344

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 2.459

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 3.433

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -1.391

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ -1.017 -Activos materiales ................................................................................ 1.340

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 51

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 4.222 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 4.697 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -475 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 52.840 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -1.391

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -58.715

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 121.297 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -9.742 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 982 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 49.187 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -436 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 5.187

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -5.187

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ -436 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -3.145

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 19.501

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 16.356

81

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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POPULAR BANCA PRIVADA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 9.696 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 41.537 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 760 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 6 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. -1.156 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 43 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 502.743

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 30.818

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 4.447 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 37.437 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 51.233 -Depósitos de la clientela ................................................................ 469.385

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 529.418 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 2.540

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -10.792

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 4.598

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -1.729

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 1.000

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 729

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... -9.148 -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -9.148 -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 25.363 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 23.019 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 2.344 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 503.739 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -1.729

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 581.072

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... -66.996 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -10.337 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 9.464 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 482.783 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... -9.168 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 2.869

-Depósitos de la clientela ............................................... -9.168 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 3.412

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 6.281

82

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 84: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCA PUEYO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 8.615 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 6.381 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 848 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 1.712 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -10 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -196 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 4.027 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 14.996 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 97.121 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... -58 -Otros pasivos financieros .............................................................. -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 705

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 12.031

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -62

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ -58 -Activos materiales ................................................................................ 62

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 16.104 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 17.250 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -1.146 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 81.316 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -62

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 3.581

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 77.735 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -241 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 94.156 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -574 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 600

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -5.489

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -6.089

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ -574 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... 94.025 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... 4.096 O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 5.880

-Depósitos de la clientela ............................................... 114.820 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 13.967

-Debitos representados por valores negociables ........... -24.891 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 19.847

83

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 85: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO DE MADRID

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 505 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 5.317 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 645 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 2.770 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 4.986 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -1.587 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -4.298

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -37.491

-Impuestos (+/-) ........................................................................... -271 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -1.226 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 5.822 -Depósitos de la clientela ................................................................ 43.538

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 148.596 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... 439 -Otros pasivos financieros .............................................................. -10.345

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -286

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -147.682

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -5.716

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ 439 -Activos materiales ................................................................................ 1.251

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 2.482

en pérdidas y ganancias ..................................................... -368 -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... 1.983

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -368 -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 3.553 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 3.553 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 144.972 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -5.716

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 15.507

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 129.155 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 310 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -4.908 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -324 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... 150.000

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 4.484

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 154.484

-Debitos representados por valores negociables ........... -324

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 1.086

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 6.137

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 7.223

84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 86: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO INVERSIS NET

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 5.171 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 3.745 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 1.483 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 1.878 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 389 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -5 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 42.734

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 2.842

-Impuestos (+/-) ........................................................................... - -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 8.916 -Depósitos de la clientela ................................................................ 39.892

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... -59.622 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... 24.452 -Otros pasivos financieros .............................................................. -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -106.452

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 4.820

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ 32.840 Inversiones (-) .............................................................................................. -46.801

-Otros instrumentos de capital ....................................... -8.388 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 1.855

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 44.946

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 2

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 2

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 280 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 280 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... -84.354 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -46.799

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 93.560

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... 51.677

-Crédito a la clientela ..................................................... -34.968 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -142.946 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -63.718 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 51.677

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 9.698

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 5.520

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 15.218

85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 87: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, (FIBANC)

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 3.144 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 2.039 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 969 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 111 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. -1.181 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 760 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -64.196

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -304 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 20.116

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 1.649 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 35 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 5.183 -Depósitos de la clientela ................................................................ -75.487

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... -63.746 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... -363 -Otros pasivos financieros .............................................................. -8.825

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -735

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 3.130

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -275

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ -363 -Activos materiales ................................................................................ 132

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 143

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 1.001

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 1.001

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 54.801 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 54.318 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 483 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... -116.446 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 726

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -66.120

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... -41.231 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -9.095 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -1.738 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -65.799 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -868 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ -363 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ -505 equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 3.856

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 82.656

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 86.512

86

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 88: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 4.230 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 2.523 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 1.371 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 188 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 1.128 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 77 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 14.413

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... 8 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 1.156

-Impuestos (+/-) ........................................................................... -249 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 6.753 -Depósitos de la clientela ................................................................ 15.145

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 17.220 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... -27.730 -Otros pasivos financieros .............................................................. -1.888

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -1.294

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 2.599

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ -27.206 Inversiones (-) .............................................................................................. -1.594

-Otros instrumentos de capital ....................................... -9 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ -515 -Activos materiales ................................................................................ 1.308

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 286

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 251

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 213

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... 38

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 22.628 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 30.204 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -7.576 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 26.042 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -1.343

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -38.911

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 64.180 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... 2.375

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... 255

-Otros activos financieros .............................................. 773 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -3.720 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 13.066 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -53 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -692

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -2.812

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ -53 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -1.556

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 15.591

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 14.035

87

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 89: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO EXELBANK (1)

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en

Ajustes al resultado: ................................................................. patrimonio neto .....................................................................................

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... -Depósitos de entidades de crédito ................................................

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... -Depósitos de la clientela ................................................................

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. -Debitos representados por valores negociables ............................

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -Pasivos financieros a coste amortizado ...............................................

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -Depósitos de bancos centrales ......................................................

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. -Depósitos en entidades de crédito ................................................

-Impuestos (+/-) ........................................................................... -Operaciones del mercado monetario a través de entidades

-Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. de contrapartida .............................................................................

Resultado ajustado ..................................................................... -Depósitos de la clientela ................................................................

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... -Debitos representados por valores negociables ............................

-Cartera de negociación ....................................................... -Otros pasivos financieros ..............................................................

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -Otros pasivos de explotación ...............................................................

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ...

entidades de contrapartida ..........................................

-Crédito a la clientela ..................................................... 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ Inversiones (-) ..............................................................................................

-Otros instrumentos de capital ....................................... -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................

-Derivados de negociación ............................................ -Activos materiales ................................................................................

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................

en pérdidas y ganancias ..................................................... -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -Otros activos financieros ......................................................................

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................

entidades de contrapartida ............................................ Desinversiones (+) ......................................................................................

-Crédito a la clientela ..................................................... -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ..........................................

-Valores representativos de deuda ................................ -Activos materiales ....................................................................................

-Otros instrumentos de capital ....................................... -Activos intangibles ...................................................................................

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -Cartera de inversión a vencimiento .........................................................

-Valores representativos de deuda ................................ -Otros activos financieros .........................................................................

-Otros instrumentos de capital ....................................... -Otros activos ............................................................................................

-Inversiones crediticias ......................................................... Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ......

-Depósitos en entidades de crédito ...............................

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ..........................

-Crédito a la clientela ..................................................... Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .......................................

-Valores representativos de deuda ................................ Enajenación de instrumentos de capital propios (+) ....................................

-Otros activos financieros .............................................. Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ..........................................

-Otros activos de explotación ............................................... Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ......

-Cartera de negociación ....................................................... Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) .......................................

-Depósitos en entidades de crédito ............................... Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ...............................

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................

entidades de contrapartida .......................................... Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .................

-Depósitos de la clientela ............................................... Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3)

-Debitos representados por valores negociables ...........

-Derivados de negociación ............................................ 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ equivalentes (4) ..............................................................................................

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios

en pérdidas y ganancias ..................................................... 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ....................................................................

-Depósitos de la clientela ............................................... Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio .........................

-Debitos representados por valores negociables ........... Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ..................................

88 (1) Baja por fusión por absorción por la entidad matríz francesa y posterior aportación del patrimonio a BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España (0144)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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ALTAE BANCO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 6.585 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 4.379 patrimonio neto ..................................................................................... 67.385

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 462 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -3.124

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 975 -Depósitos de la clientela ................................................................ 70.509

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. -74 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -50 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -6.039

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 3.066 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 10.964 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 169.834 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -6.039

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -439

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -97.963

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -1.967

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 663

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 1.304

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 170.576 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 171.443 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -867 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 54.813 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -1.967

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 52.866

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 1.922 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 25 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -55.555 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 60.907 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 2.386

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -2.386

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -102.316

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 12.844

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. -89.472

89

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 91: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO HALIFAX HISPANIA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 3.889 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 12.558 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 731 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 172 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 8.730 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 204.850

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -1.697 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 185.715

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 1.878 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 2.744 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 16.447 -Depósitos de la clientela ................................................................ 19.135

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 218.453 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 726

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 3.570

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -3.810

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 3.248

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 562

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 2.901

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 2.901

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 214.877 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -909

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -3.439

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 218.098 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 218 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 3.576 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 205.576 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 2.661

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 32.467

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 35.128

90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO ETCHEVERRÍA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 4.063 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 5.302 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 526 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 1 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 2.792 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 111 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 59.015

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -54 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -239

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 1.926 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 9.365 -Depósitos de la clientela ................................................................ 64.740

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 65.052 -Debitos representados por valores negociables ............................ -655

-Cartera de negociación ....................................................... 73 -Otros pasivos financieros .............................................................. -4.831

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -111

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 3.217

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -1.684

-Otros instrumentos de capital ....................................... 73 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 1.660

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ 24

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 7.024 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 3.777 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 3.247 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 57.955 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -1.684

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 590

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 57.470 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -105 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 58.904 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... 3

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 1.034

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -1.031

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 502

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 4.564

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 5.066

91

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 93: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCOPOPULAR-E

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 7.937 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 29.664 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 167 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 25 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 25.351 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 97 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -81.678

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -80.122

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 3.734 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 290 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 37.601 -Depósitos de la clientela ................................................................ -1.575

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 81.233 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 19

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 37.144

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -88.166

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -116

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 114

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 2

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 3.965 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 3.965 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 35.558 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -116

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -280

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 35.690 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 148 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 41.710 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -44.534 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... 90.000

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 90.000

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 1.718

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 2.671

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 4.389

92

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO DE DEPÓSITOS

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 1.974 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 1.073 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 3 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 2 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 126 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -3 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 2.249

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -14.374

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 945 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 3.047 -Depósitos de la clientela ................................................................ 16.623

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 6.077 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -398

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -1.179

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -14

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 3

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 11

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 1

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... 1

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 5.392 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -13

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -7.866

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 13.258 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 685 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 1.851 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -1.192

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 17.485

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 16.293

93

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCOFAR

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 4.216 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 6.913 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 481 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 124 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 4.213 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 238.010

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 186.139

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 2.054 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 41 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 11.129 -Depósitos de la clientela ................................................................ 50.452

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 224.301 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... 1.037 -Otros pasivos financieros .............................................................. 1.419

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -504

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 25.371

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -1.090

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ 1.037 -Activos materiales ................................................................................ 672

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 418

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 220.780 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -1.090

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 225.015 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -4.235 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 2.484 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 238.543 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 1.037 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 1.630

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -1.630

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 1.037 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 22.651

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 10.103

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 32.754

94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 96: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

EBN BANCO DE NEGOCIOS

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 10.981 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 9.919 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 93 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 5.597 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 47 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 57.438

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -5 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... 17.038

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 102.609

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 3.975 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 212 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 20.900 -Depósitos de la clientela ................................................................ -62.201

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 70.481 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... 41.663 -Otros pasivos financieros .............................................................. -8

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -4.524

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 3.375

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ 39.409 Inversiones (-) .............................................................................................. -7.028

-Otros instrumentos de capital ....................................... 898 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 6.846

-Derivados de negociación ............................................ 1.356 -Activos materiales ................................................................................ 107

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ 75

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 5

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 5

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 27.897 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 1.579 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 26.318 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... -633 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -7.023

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -68.759

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 63.742 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 4.384 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 1.554 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 52.956 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 42 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 1.571

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -1.571

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 2.189 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ -2.147 equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -5.219

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 9.754

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 4.535

95

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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UBS BANK

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 18.438 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 3.167 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 1.587 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 293 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 1.837 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -22 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 178.846

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... 29 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 10.359

-Impuestos (+/-) ........................................................................... -355 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -202 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 21.605 -Depósitos de la clientela ................................................................ 185.020

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 59.480 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... 13.126 -Otros pasivos financieros .............................................................. -16.533

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 4.702

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 158.645

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -2.925

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ 13.126 -Activos materiales ................................................................................ 2.432

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 493

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 29

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 29

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 52.198 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -2.896

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -11.489

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 66.453 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -2.766 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -5.844 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 196.520 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 12.972 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 12.972 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 155.749

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 269.200

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 424.949

96

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO CETELEM

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 24.112 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 83.082 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 1.620 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 95 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 72.698 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 2.810 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 636.059

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... 11 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 728.653

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 11.908 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -6.060 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 107.194 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 668.855 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -92.594

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -6.881

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 67.517

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -3.498

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 3.283

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 215

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 667.895 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -3.498

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 72.021

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 599.653 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -3.779 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 960 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 629.178 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 8.000

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 8.000

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 72.019

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 10.676

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 82.695

97

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BNP PARIBAS ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 9.104 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 1.752 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 436 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 208 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. -274 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 158 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 30.539

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -10 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 35.965

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 39 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 1.195 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 10.856 -Depósitos de la clientela ................................................................ -8.629

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 13.564 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... -11 -Otros pasivos financieros .............................................................. 3.203

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -60

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 27.760

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -415

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ -11 -Activos materiales ................................................................................ 194

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 221

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 123

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 123

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 13.564 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -292

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -19.752

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 32.193 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 1.123 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 11 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 30.468 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -11 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ -11 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 27.468

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... -14.675

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 12.793

98

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 100: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID - MAPFRE

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 3.597 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 784 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 3 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 1.854 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -412 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 798.616

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -12 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 721.778

-Impuestos (+/-) ........................................................................... -649 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 4.381 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 839.676 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 76.838

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 1.790

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -34.889

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -38.766

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 38.751

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 15

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 837.857 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -38.766

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 837.851

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... 74.986

-Crédito a la clientela ..................................................... 6 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 1.819 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 800.406 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -1.572

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 73.414

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -241

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 618

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 377

99

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 101: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO FINANTIA SOFINLOC

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 449 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 10.873 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 429 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 40 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 10.547 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 3 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 112.996

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -3 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 66.515

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 89 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -232 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 11.322 -Depósitos de la clientela ................................................................ 46.844

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 122.064 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... -90 -Otros pasivos financieros .............................................................. -363

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 135

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 2.299

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -931

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ -90 -Activos materiales ................................................................................ 869

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 62

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 4

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 4

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -5.763 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -5.764 -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 1 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 125.719 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -927

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 1.321

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 117.213 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... 13

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 7.185 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 2.198 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 113.041 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... -90 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -13

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ -90 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 1.359

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 3.908

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 5.267

100

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 16.706 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 624 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 4 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -51 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -42

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 665 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 6 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 17.330 -Depósitos de la clientela ................................................................ -36

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 4.244 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -6

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -669

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 12.375

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 1.233 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 1.233 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 11.779 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 13.298

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -1.519 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -8.768 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -711 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 12.391

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -12.391

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -16

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 36

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 20

101

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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FINANZIA, BANCO DE CRÉDITO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 5.184 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 55.211 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 761 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 1.010 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 66.740 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 306 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 2.793.063

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -524 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. -17.056 -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 2.038.665

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 3.667 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 307 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 60.395 -Depósitos de la clientela ................................................................ 755.457

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 2.833.631 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -1.059

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -19.412

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 415

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -18.253

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 16.849

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 695

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 709

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 17.770

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 17.187

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 583

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 49 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 49 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 2.783.429 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -483

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 1.377.523

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 1.399.811 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 6.095 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 50.153 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 2.773.651 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -68

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 159

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 91

102

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 104: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO ALCALÁ

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 3.093 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. -857 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 18 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 124 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -3 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 37

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... - -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -996 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 2.236 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... -542 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 37

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -4.551

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 990

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -2

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 2

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 996

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 3.679 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... 996

-Otros instrumentos de capital ....................................... 3.679 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... -4.149 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 994

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -4.018

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 803 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -883 Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -51 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -72 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -1.788 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 2.726 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 2.000

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... 2.726 Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -2.000

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -16

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 147

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 131

103

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 105: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO ÁRABE ESPAÑOL

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 1.265 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. -164 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 186 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. -1.389 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 1.039 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 524.936

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 521.168

-Impuestos (+/-) ........................................................................... - -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 1.101 -Depósitos de la clientela ................................................................ 3.690

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 623.572 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 78

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -495

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -98.030

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -19

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 19

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 609

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... 609

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 625.734 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 590

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 627.465

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... 99.999

-Crédito a la clientela ..................................................... -1.589 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -142 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -2.162 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 524.441 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -1.000

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 98.999

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 1.559

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 1.922

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 3.481

104

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 106: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

MICROBANK DE LA CAIXA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 61.017 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. -57.423 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 2 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 1.195 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -34

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. -80.129 -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -60

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 21.338 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 171 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 3.594 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 55.961 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 26

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 11.461

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -40.940

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -22

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 21

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 1

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 108.297

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... 108.297

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -7 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -7 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 51.604 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 108.275

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 11.961

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 39.651 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -8 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 4.364 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 11.427 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 55.165

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -55.165

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 12.170

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 43.475

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 55.645

105

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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ALLFUNDS BANK

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 23.141 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 14.561 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 543 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 1.417 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 68 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 49.718

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -5.085

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 12.533 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 37.702 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 121.277 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... 121 -Otros pasivos financieros .............................................................. 54.803

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -98

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -33.886

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -4.407

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ 121 -Activos materiales ................................................................................ 2.047

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 2.360

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 109.696 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -4.407

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 129.312

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 35 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -19.651 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 11.460 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 49.689 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 69 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 69 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -38.293

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 95.397

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 57.104

106

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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PRIVAT BANK

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 1.710 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 536 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 196 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 198 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. -17 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 24 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 8.037

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... -2 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -63

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 635 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -498 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 2.246 -Depósitos de la clientela ................................................................ 12.869

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 4.678 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... 5.000 -Otros pasivos financieros .............................................................. -4.769

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -108

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 5.497

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -1.496

-Otros instrumentos de capital ....................................... 5.000 -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 1.050

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 430

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 16

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... -2.560 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -2.560 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 1.850 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -1.496

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 569 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 1.281 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 388 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 7.929 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 1.291

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -1.291

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 2.710

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 16.619

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 19.329

107

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 109: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO CONDAL

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 583 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 282 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 1 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 26 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 1.647

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 255 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 865 -Depósitos de la clientela ................................................................ 1.651

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 1.555 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -4

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -82

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 875

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -13.594

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 3

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... 13.591

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 13.743

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... 13.743

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 1.421 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... 149

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 1.417 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 4 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 134 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 1.565 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 1.024

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 23.096

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 24.120

108

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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DEUTSCHE BANK CREDIT

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 1.327 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 9.565 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 102 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 8.537 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 175.548

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 178.467

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 926 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 10.892 -Depósitos de la clientela ................................................................ -2.409

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 184.099 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -510

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -1.050

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 1.291

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -384

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 384

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 178.691 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -384

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 1.678

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 177.131 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -118 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 5.408 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 174.498 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 902

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -902

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 5

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 37

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 42

109

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 111: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNATIONAL

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 1.621 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 1.306 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 77 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 410 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 24 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 795 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 2.927 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 2.927

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... - Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 2.927

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... -

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 2.927

110

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 112: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 828 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 389 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... - -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -10 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 398 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 1 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 1.217 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 864 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -370

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -17

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 866 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 866

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -2 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -370 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -17

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 37

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 20

111

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 113: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO EUROPEO DE FINANZAS

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 1.957 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 474 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 22 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 1.441

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 452 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 2.431 -Depósitos de la clientela ................................................................ -282

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 25.801 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 1.723

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 83

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -21.846

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -416

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 384

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ 32

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... 3.750 -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... 3.750 -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 22.023 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -416

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 2.393

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... 97.984

-Crédito a la clientela ..................................................... -2 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ 19.564 Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 68 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 28 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 1.524 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ 43

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 97.941

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 75.679

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 1.710

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 77.389

112

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 114: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO LIBERTA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 453 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 219 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 1 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -1

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 218 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 672 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... -2 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -1

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -133

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 540

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... -2 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... -2 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -134 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 540

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 20.024

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 20.564

113

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 115: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO OCCIDENTAL

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 552 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 71 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... - -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -210 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 269 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 12 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 623 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 353 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -286

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -16

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 322 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 322

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 31 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -286 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -16

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 36

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 20

114

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 116: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO DE ALBACETE

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 298 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 124 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... - -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 31 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -491

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -491

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 93 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 422 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 35 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -104

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 35 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -27

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 62 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -491 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -104

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... -

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. -104

115

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANCO ALICANTINO DE COMERCIO

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 7 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 3 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... - -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 3 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 10 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 10

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... - Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 10

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... -

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 10

116

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOSucursales de entidades de crédito

extranjeras extracomunitarias

Entidades ordenadas en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12-06

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JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 14.116 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. -89 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 491 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 1.824 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -178 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -13.965

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... 61 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 8.910

-Impuestos (+/-) ........................................................................... -1.691 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -596 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 14.027 -Depósitos de la clientela ................................................................ -12.159

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 16.557 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -10.716

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -2.185

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -18.680

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -466

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 466

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... 299

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... 299

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 15.572 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -167

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 18.363

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... -2.168 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -623 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 985 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -16.150 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -18.847

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 49.866

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 31.019

118

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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BANK OF AMÉRICA, NATIONAL ASSOCIATION

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 3.511 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 1.281 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 179 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 420 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -1.009 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -37.370

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... 1 -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -298

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 1.690 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 4.792 -Depósitos de la clientela ................................................................ -33.303

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 28.857 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -3.769

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 60.737

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -698

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 28.102 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 11.276

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 16.959 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. -133 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 755 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 23.367 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -698

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 4.572

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 3.874

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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CREDIT SUISSE

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 6.672 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 5.440 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 185 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 4.438 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 906 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 240.231

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 147.828

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 1.872 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -1.961 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 12.112 -Depósitos de la clientela ................................................................ 90.826

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 515.027 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... 250.065 -Otros pasivos financieros .............................................................. 1.577

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 5.248

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -7.096

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -1.193

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... 1.101

-Derivados de negociación ............................................ 250.065 -Activos materiales ................................................................................ 92

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... -6.042 -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ -2.466 -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... -3.576 -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 263.397 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -1.193

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 125.041

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 119.378 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 18.978 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 7.607 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 495.819 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 253.292 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. 1

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 1

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 253.292 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... -2.952 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -8.288

-Depósitos de la clientela ............................................... -2.952 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 25.614

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 17.326

120

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 122: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 10.553 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 5.772 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 106 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 17 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. 1.836 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 430 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 76.344

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 103.596

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 3.383 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 16.325 -Depósitos de la clientela ................................................................ -26.034

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 75.404 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... 8.334 -Otros pasivos financieros .............................................................. -1.218

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -2.342

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 22.943

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -87

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ 8.334 -Activos materiales ................................................................................ 76

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ 11

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 66.990 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -87

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -64.861

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 131.638 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. 213 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... 80 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 82.022 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... 8.020 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ 8.020 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 22.856

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 30.629

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 53.485

121

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 123: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO DO BRASIL

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 452 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 226 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 43 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 3 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. -71 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... 27 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 2.467

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ 15

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 100 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. 124 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 678 -Depósitos de la clientela ................................................................ 2.489

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 2.795 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... 3.665 -Otros pasivos financieros .............................................................. -37

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -446

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -96

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -54

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ 3.665 -Activos materiales ................................................................................ 54

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... -853 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -54

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -382

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... -471 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -17 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 2.021 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -150

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 218

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 68

122

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 124: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 844 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. - patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... - -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... 244

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... - -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 844 -Depósitos de la clientela ................................................................ 271

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 34.038 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -27

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... 198

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... -32.752

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 34.039 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... 34.039

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -1 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... 442 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... -32.752

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 32.788

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 36

123

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 125: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 2.050 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 53 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... 46 -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... 7 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. -181 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... -10 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -1.202

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -4.820

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 539 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. -348 de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 2.103 -Depósitos de la clientela ................................................................ 3.115

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... 541 -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. 503

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -47

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 313

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -14

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ 14

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... 597 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -14

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -465

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... 1.062 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... -56 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... -1.249 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 299

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... 307

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 606

124

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

Page 126: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

CITIBANK, N.A.

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .............................................................. 19 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en Ajustes al resultado: ................................................................. 9 patrimonio neto ..................................................................................... -

-Amortizacion de activos materiales (+) ...................................... - -Depósitos de entidades de crédito ................................................ -

-Amortizacion de activos intangibles (+) ...................................... - -Depósitos de la clientela ................................................................ -

-Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................. - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ......................................... - -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) ............... - -Depósitos de bancos centrales ...................................................... -

-Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .............. - -Depósitos en entidades de crédito ................................................ -

-Impuestos (+/-) ........................................................................... 9 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades -Otras partidas no monetarias (+/-) ............................................. - de contrapartida ............................................................................. -

Resultado ajustado ..................................................................... 28 -Depósitos de la clientela ................................................................ -

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ..... - -Debitos representados por valores negociables ............................ -

-Cartera de negociación ....................................................... - -Otros pasivos financieros .............................................................. -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros pasivos de explotación ............................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. ... 28

entidades de contrapartida .......................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-Valores representativos de deuda ................................ - Inversiones (-) .............................................................................................. -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ....................................... -

-Derivados de negociación ............................................ - -Activos materiales ................................................................................ -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Activos intangibles ................................................................................ -

en pérdidas y ganancias ..................................................... - -Cartera de inversión a vencimiento ...................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - -Otros activos financieros ...................................................................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de -Otros activos ........................................................................................ -

entidades de contrapartida ............................................ - Desinversiones (+) ...................................................................................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .......................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Activos materiales .................................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Activos intangibles ................................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta ...................... - -Cartera de inversión a vencimiento ......................................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - -Otros activos financieros ......................................................................... -

-Otros instrumentos de capital ....................................... - -Otros activos ............................................................................................ -

-Inversiones crediticias ......................................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... ...... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

entidades de contrapartida .......................................... - Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .......................... -

-Crédito a la clientela ..................................................... - Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ....................................... -

-Valores representativos de deuda ................................ - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................... -

-Otros activos financieros .............................................. - Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .......................................... -

-Otros activos de explotación ............................................... - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ............................ -

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación .... - Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ...... -

-Cartera de negociación ....................................................... - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ....................................... -

-Depósitos en entidades de crédito ............................... - Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................... -

-Operaciones del mercado monetario a través de Dividendos/Intereses pagados (-) ................................................................ -

entidades de contrapartida .......................................... - Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ................. -

-Depósitos de la clientela ............................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) -

-Debitos representados por valores negociables ........... -

-Derivados de negociación ............................................ - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o

-Posiciones cortas de valores ........................................ - equivalentes (4) .............................................................................................. -

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ..................................................... - 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO

-Depósitos de entidades de crédito ............................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .................................................................... 28

-Depósitos de la clientela ............................................... - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ......................... -

-Debitos representados por valores negociables ........... - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .................................. 28

125

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

Miles de euros Miles de euros

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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOTotal Bancos y Sucursales de entidades de crédito

extranjeras extracomunitarias

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

RESUMEN Bancos

Sucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitarias Total

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado del ejercicio ........................................................... 12.841.696 38.217 12.879.913

Ajustes al resultado: ..................................................................... 5.187.371 12.692 5.200.063 -Amortizacion de activos materiales (+) .................................... 647.784 1.050 648.834 -Amortizacion de activos intangibles (+) ................................... 107.971 27 107.998 -Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ............................ 3.653.982 8.266 3.662.248 -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................................. 617.178 166 617.344 -Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) .................. -2.172.007 62 -2.171.945 -Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .................. -346.391 - -346.391 -Impuestos (+/-) ............................................................................ 2.275.064 5.902 2.280.966 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................................. 403.790 -2.781 401.009

Resultado ajustado ......................................................................... 18.029.067 50.909 18.079.976

Aumento/disminución neta en los activos de explotación ......... 157.436.414 673.219 158.109.633

-Cartera de negociación ............................................................ 18.296.129 262.064 18.558.193 -Depósitos en entidades de crédito .................................... -439.222 - -439.222 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ............................................... - - - -Crédito a la clientela .......................................................... -755.618 - -755.618 -Valores representativos de deuda ..................................... 3.462.061 - 3.462.061 -Otros instrumentos de capital ............................................ -1.577.013 - -1.577.013 -Derivados de negociación ................................................. 17.605.921 262.064 17.867.985

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ......................................................... 19.055.071 -6.042 19.049.029

-Depósitos en entidades de crédito .................................... 16.470.004 - 16.470.004 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ................................................. - - - -Crédito a la clientela .......................................................... 2.539.281 - 2.539.281 -Valores representativos de deuda ..................................... 54.133 -2.466 51.667 -Otros instrumentos de capital ............................................ -8.347 -3.576 -11.923

-Activos financieros disponibles para la venta .......................... 16.461.694 - 16.461.694 -Valores representativos de deuda ..................................... 16.161.671 - 16.161.671 -Otros instrumentos de capital ............................................ 300.023 - 300.023

-Inversiones crediticias .............................................................. 102.524.225 407.844 102.932.069 -Depósitos en entidades de crédito .................................... -3.771.680 123.011 -3.648.669 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ............................................... -300.054 - -300.054 -Crédito a la clientela .......................................................... 106.326.846 266.398 106.593.244 -Valores representativos de deuda ..................................... 547.899 - 547.899 -Otros activos financieros ................................................... -278.786 18.435 -260.351

-Otros activos de explotación .................................................... 1.099.295 9.353 1.108.648Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación ........ 166.071.193 586.272 166.657.465

-Cartera de negociación ............................................................ 17.315.716 261.312 17.577.028 -Depósitos en entidades de crédito .................................... -419.648 - -419.648 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ............................................... - - - -Depósitos de la clientela ................................................... 2.726 - 2.726 -Debitos representados por valores negociables ............... -324 - -324 -Derivados de negociación ................................................. 19.278.311 261.312 19.539.623 -Posiciones cortas de valores ............................................. -1.545.349 - -1.545.349

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ......................................................... 22.896.749 -2.952 22.893.797

-Depósitos de entidades de crédito .................................... 19.310.270 - 19.310.270 -Depósitos de la clientela ................................................... 3.611.370 -2.952 3.608.418 -Debitos representados por valores negociables ............... -24.891 - -24.891

128

Miles de euros

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO / Diciembre 2007

RESUMEN Bancos

Sucursales de entidades decrédito extranjerasextracomunitarias Total

-Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto ................................................................................ 67.385 - 67.385

-Depósitos de entidades de crédito ........................................... -3.124 - -3.124 -Depósitos de la clientela ........................................................... 70.509 - 70.509 -Debitos representados por valores negociables ...................... - - -

-Pasivos financieros a coste amortizado .......................................... 126.719.514 266.749 126.986.263 -Depósitos de bancos centrales ................................................ 30.377.198 - 30.377.198 -Depósitos en entidades de crédito ........................................... -2.387.070 255.231 -2.131.839 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades - - - de contrapartida ........................................................................ -299.999 - -299.999 -Depósitos de la clientela ........................................................... 67.668.389 25.205 67.693.594 -Debitos representados por valores negociables ...................... 30.636.780 - 30.636.780 -Otros pasivos financieros ......................................................... 724.216 -13.687 710.529

-Otros pasivos de explotación .......................................................... -928.171 61.163 -867.008Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) 26.663.846 -36.038 26.627.808

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Inversiones (-) ......................................................................................... -32.592.435 -1.814 -32.594.249

-Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................. 31.052.691 1.101 31.053.792 -Activos materiales ........................................................................... 1.303.735 702 1.304.437 -Activos intangibles ........................................................................... 219.734 11 219.745 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................. 13.591 - 13.591 -Otros activos financieros ................................................................. 1.983 - 1.983 -Otros activos ................................................................................... 701 - 701

Desinversiones (+) ................................................................................. 10.279.000 299 10.279.299

-Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ..................................... 2.366.994 - 2.366.994 -Activos materiales ............................................................................... 3.580.492 299 3.580.791 -Activos intangibles .............................................................................. 4.139 - 4.139 -Cartera de inversión a vencimiento .................................................... 4.136.501 - 4.136.501 -Otros activos financieros .................................................................... 996 - 996 -Otros activos ....................................................................................... 189.878 - 189.878

Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ... -22.313.435 -1.515 -22.314.950

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ..................... 4.140.214 - 4.140.214 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................. 12.716.804 - 12.716.804 Enajenación de instrumentos de capital propios (+) ............................... 12.561.029 - 12.561.029 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) .................................... - - - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ....................... 7.040.836 - 7.040.836 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) . - - - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) .................................. 13.571.670 - 13.571.670 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) .......................... 2.102.172 - 2.102.172 Dividendos/Intereses pagados (-) ........................................................... 8.176.501 - 8.176.501 Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ............ 651.412 1 651.413Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3)... 19.174.028 1 19.174.029

4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o equivalentes (4) ......................................................................................... 452.464 - 452.464

5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ............................................................... 23.976.903 -37.552 23.939.351

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio .................... 13.603.993 143.994 13.747.987

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ............................. 37.580.896 106.442 37.687.338

129

Miles de euros

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Agregado de los estados de flujos de efectivoindividuales de los Bancos Españoles

Negocios en España y Sucursales en el extranjero

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AGREGADO DE LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES DE LOS BANCOS ESPAÑOLES (*) Miles de euros

Diciembre 2007 Diciembre 206 Absolutas En %1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

Resultado del ejercicio .................................................................................... 12.841.696 11.073.537 1.768.159 15,97

Ajustes al resultado: ....................................................................................... 5.187.371 4.932.980 254.391 5,16 -Amortizacion de activos materiales (+) ............................................................ 647.784 652.296 -4.512 -0,69 -Amortizacion de activos intangibles (+) ............................................................ 107.971 82.923 25.048 30,21 -Perdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) .................................................. 3.653.982 2.604.707 1.049.275 40,28 -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................................................... 617.178 2.111.948 -1.494.770 -70,78 -Ganancias/perdidas por venta de activo material (+/-) .................................... -2.172.007 -267.554 -1.904.453 n.s. -Ganancias/perdidas por venta de participaciones (+/-) .................................... -346.391 -2.383.311 2.036.920 -85,47 -Impuestos (+/-) ................................................................................................. 2.275.064 2.425.954 -150.890 -6,22 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................................................... 403.790 -293.983 697.773 -237,35

Resultado ajustado .......................................................................................... 18.029.067 16.006.517 2.022.550 12,64

Aumento/disminución neta en los activos de explotación .......................... 157.436.414 103.468.324 53.968.090 52,16

-Cartera de negociación ............................................................................. 18.296.129 16.561.011 1.735.118 10,48 -Depósitos en entidades de crédito ..................................................... -439.222 547.295 -986.517 -180,25 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ................................................................ - - - - -Crédito a la clientela ........................................................................... -755.618 953.661 -1.709.279 -179,23 -Valores representativos de deuda ...................................................... 3.462.061 208.544 3.253.517 n.s. -Otros instrumentos de capital ............................................................. -1.577.013 5.801.430 -7.378.443 -127,18 -Derivados de negociación .................................................................. 17.605.921 9.050.081 8.555.840 94,54

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios - - en pérdidas y ganancias ........................................................................... 19.055.071 26.540 19.028.531 n.s.

-Depósitos en entidades de crédito ..................................................... 16.470.004 - 16.470.004 - -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida .................................................................. - - - - -Crédito a la clientela ........................................................................... 2.539.281 - 2.539.281 - -Valores representativos de deuda ...................................................... 54.133 -17.044 71.177 -417,61 -Otros instrumentos de capital ............................................................. -8.347 43.584 -51.931 -119,15

-Activos financieros disponibles para la venta ............................................ 16.461.694 -50.915.146 67.376.840 -132,33 -Valores representativos de deuda ...................................................... 16.161.671 -52.129.683 68.291.354 -131,00 -Otros instrumentos de capital ............................................................. 300.023 1.214.537 -914.514 -75,30

-Inversiones crediticias ............................................................................... 102.524.225 138.645.709 -36.121.484 -26,05 -Depósitos en entidades de crédito ..................................................... -3.771.680 550.760 -4.322.440 n.s. -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ................................................................ -300.054 250.520 -550.574 -219,77 -Crédito a la clientela ........................................................................... 106.326.846 130.800.539 -24.473.693 -18,71 -Valores representativos de deuda ...................................................... 547.899 136.233 411.666 302,18 -Otros activos financieros .................................................................... -278.786 6.907.657 -7.186.443 -104,04

-Otros activos de explotación ..................................................................... 1.099.295 -849.790 1.949.085 -229,36Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación ......................... 166.071.193 85.299.314 80.771.879 94,69

-Cartera de negociación ............................................................................. 17.315.716 6.523.787 10.791.929 165,42 -Depósitos en entidades de crédito ..................................................... -419.648 491.732 -911.380 -185,34 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ................................................................ - - - - -Depósitos de la clientela ..................................................................... 2.726 11.061 -8.335 -75,35 -Debitos representados por valores negociables ................................ -324 - -324 - -Derivados de negociación .................................................................. 19.278.311 10.940.204 8.338.107 76,22 -Posiciones cortas de valores .............................................................. -1.545.349 -4.919.210 3.373.861 -68,59

-Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ........................................................................... 22.896.749 424.093 22.472.656 n.s.

-Depósitos de entidades de crédito ..................................................... 19.310.270 620 19.309.650 n.s. -Depósitos de la clientela ..................................................................... 3.611.370 452.675 3.158.695 n.s. -Debitos representados por valores negociables ................................ -24.891 -29.202 4.311 -14,76

132 (*) Negocios en España y Sucursales en el extranjero

Variaciones

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AGREGADO DE LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUALES DE LOS BANCOS ESPAÑOLES (*) Miles de euros

Diciembre 2007 Diciembre 206 Absolutas En %

-Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto ............................................................................................... 67.385 - 67.385 -

-Depósitos de entidades de crédito .......................................................... -3.124 - -3.124 - -Depósitos de la clientela .......................................................................... 70.509 - 70.509 - -Debitos representados por valores negociables ...................................... - - - -

-Pasivos financieros a coste amortizado ......................................................... 126.719.514 77.275.622 49.443.892 63,98 -Depósitos de bancos centrales ................................................................ 30.377.198 -8.413.356 38.790.554 -461,06 -Depósitos en entidades de crédito .......................................................... -2.387.070 -26.562.853 24.175.783 -91,01 -Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ................................................................................... .. -299.999 300.595 -600.594 -199,80 -Depósitos de la clientela .......................................................................... 67.668.389 84.059.161 -16.390.772 -19,50 -Debitos representados por valores negociables ...................................... 30.636.780 25.763.949 4.872.831 18,91 -Otros pasivos financieros ........................................................................ 724.216 2.128.127 -1.403.911 -65,97

-Otros pasivos de explotación ......................................................................... -928.171 1.075.811 -2.003.982 -186,28Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) .. 26.663.846 -2.162.493 28.826.339 n.s.

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Inversiones (-) ........................................................................................................ -32.592.435 -15.288.306 -17.304.129 113,19

-Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ................................................. 31.052.691 8.357.296 22.695.395 271,56 -Activos materiales .......................................................................................... 1.303.735 1.357.159 -53.424 -3,94 -Activos intangibles .......................................................................................... 219.734 854.913 -635.179 -74,30 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................................ 13.591 4.681.698 -4.668.107 -99,71 -Otros activos financieros ................................................................................ 1.983 120 1.863 n.s. -Otros activos .................................................................................................. 701 37.120 -36.419 -98,11

Desinversiones (+) ................................................................................................ 10.279.000 5.517.212 4.761.788 86,31

-Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................................... 2.366.994 4.372.606 -2.005.612 -45,87 -Activos materiales .............................................................................................. 3.580.492 661.815 2.918.677 441,01 -Activos intangibles ............................................................................................. 4.139 128.659 -124.520 -96,78 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................................... 4.136.501 310.016 3.826.485 n.s. -Otros activos financieros ................................................................................... 996 120 876 n.s. -Otros activos ...................................................................................................... 189.878 43.996 145.882 331,58

Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ................... -22.313.435 -9.771.094 -12.542.341 128,36

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) .................................... 4.140.214 3.056.659 1.083.555 35,45 Adquisición de instrumentos de capital propios (-) ................................................. 12.716.804 4.966.685 7.750.119 156,04 Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .............................................. 12.561.029 5.041.407 7.519.622 149,16 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ................................................... - - - - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) ...................................... 7.040.836 58.729 6.982.107 n.s. Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) ................ - 505.514 -505.514 - Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ................................................. 13.571.670 4.518.960 9.052.710 200,33 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ......................................... 2.102.172 12.018.101 -9.915.929 -82,51 Dividendos/Intereses pagados (-) .......................................................................... 8.176.501 6.038.386 2.138.115 35,41 Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación ........................... 651.412 1.016.366 -364.954 -35,91Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) 19.174.028 15.210.665 3.963.363 26,06

4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o equivalentes (4) ....................................................................................................... 452.464 -60.180 512.644 n.s.

5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4) .............................................................................. 23.976.903 3.216.898 20.760.005 n.s.

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ................................... 13.603.993 10.471.429 3.132.564 29,92

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ............................................ 37.580.896 13.688.327 23.892.569 174,55

(*) Negocios en España y Sucursales en el extranjero 133

Variaciones

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RECTIFICACIONES A LOS ESTADOS DE FLUJOSDE EFECTIVO ANTERIORMENTE PUBLICADOS

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GRUPO BARCLAYS BANK, S.A.

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 58.462

Ajustes al resultado: ............................................................... 92.451 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 37.792 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 4.690 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 60.513 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... -8.796 -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 2.111 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 4.969.851 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -84.586 -Depósitos de bancos centrales ................................................... -94.952 -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -51 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 2.153.998 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 14 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 86.689 -Depósitos de la clientela ............................................................. -2.495.222 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -5.897 -Debitos representados por valores negociables ......................... 5.388.810

Resultado ajustado .................................................................. 150.913 -Otros pasivos financieros ............................................................ 17.217Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 4.401.700 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -743.235

-Cartera de negociación ...................................................... 30.293 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -23.526

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -1.944

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 16.430 -Activos materiales .............................................................................. - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 1.944 -Derivados de negociación ........................................... 13.863 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... 27.385 -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -4.957 Desinversiones (+) .................................................................................... 83.139

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 1.848 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 81.291 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. 48.552 -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... -16.210 -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -39.166 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -22.520 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 81.195

-Otros instrumentos de capital ..................................... -16.646 -Inversiones crediticias ....................................................... 4.470.173 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 226.154 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 4.203.652 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 40.367 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -86.985 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... 1.929Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 4.227.261 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 645 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... -16.767 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -14.838

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 645 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 42.831

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 325.194

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 368.025

-Debitos representados por valores negociables ......... -

136

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2006Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCA MARCH

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 906.972

Ajustes al resultado: ............................................................... -315.004 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 15.954 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 692 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 23.941 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... 184 -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 21.477 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 935.370 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -3.169 -Depósitos de bancos centrales ................................................... -24.939 -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -2.137 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 22.768 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 363.544 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 26.767 -Depósitos de la clientela ............................................................. 615.248 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -35.169 -Debitos representados por valores negociables ......................... 291.996

Resultado ajustado .................................................................. 591.968 -Otros pasivos financieros ............................................................ 30.297Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 1.386.601 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 66.983

-Cartera de negociación ...................................................... 206.898 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 208.668

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -613.361

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 553.690 -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 26.543 -Otros instrumentos de capital ..................................... 205.934 -Activos intangibles ............................................................................. 9.412 -Derivados de negociación ........................................... 964 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... 23.716

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 5.124

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 5.124 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -205.884 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -86.043 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -608.237

-Otros instrumentos de capital ..................................... -119.841 -Inversiones crediticias ....................................................... 1.398.771 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -12.561 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 1.388.033 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... -116.160 -Otros activos financieros ............................................. 23.299 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -13.184 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 1.003.301 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. 508.567

-Cartera de negociación ...................................................... 948 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... -16.925 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 5.309 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 370.173

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 948 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -29.396

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 187.126

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 157.730

-Debitos representados por valores negociables ......... -

137

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2006Miles de euros Miles de euros

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GRUPO CITIBANK ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 48.134

Ajustes al resultado: ............................................................... 75.006 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 4.700 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 355 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 45.735 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. -3.029 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. -113.403 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -3.801 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. -604.614 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 28.518 -Depósitos de la clientela ............................................................. 478.326 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 2.528 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 123.140 -Otros pasivos financieros ............................................................ 12.885Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 128.292 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 11.672

-Cartera de negociación ...................................................... 5 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -106.861

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -24.725

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 10.004 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 14.721 -Derivados de negociación ........................................... 5 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 6.220

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 6.099 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. 121 -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... - -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -18.505

-Otros instrumentos de capital ..................................... - -Inversiones crediticias ....................................................... 99.770 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 6.042 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... -11.017 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 104.745 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 28.517 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . -101.709 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 22 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. 2.083 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 2.083

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 22 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -123.283

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 198.922

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 75.639

-Debitos representados por valores negociables ......... -

138

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2006Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 11.044

Ajustes al resultado: ............................................................... 16.836 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 2.355 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 2.048 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 12.865 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 3.927 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 1.202.744 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -2.650 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 1.047.571 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... -1.709 -Depósitos de la clientela ............................................................. 145.541 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 27.880 -Otros pasivos financieros ............................................................ 9.632Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 1.275.541 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 15.304

-Cartera de negociación ...................................................... 46.404 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 16.590

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -1.690

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 1.690 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. - -Derivados de negociación ........................................... 46.404 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 4.351

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. 4.351 -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 391.262 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 391.234 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 2.661

-Otros instrumentos de capital ..................................... 28 -Inversiones crediticias ....................................................... 833.760 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 213.837 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 613.661 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 6.262 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 4.115 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 1.264.251 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 46.203 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. -19.552 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -19.552

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 46.203 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -301

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 23.109

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 22.808

-Debitos representados por valores negociables ......... -

139

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2006Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS CAJA MADRID-MAPFRE

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 5.221

Ajustes al resultado: ............................................................... 38.845 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 841 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 672 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 37.191 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. -304 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 1.055.827 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -674 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 1.008.219 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 204 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 1.323 -Depósitos de la clientela ............................................................. 39.018 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 44.066 -Otros pasivos financieros ............................................................ 8.590Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 1.291.086 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -3.653

-Cartera de negociación ...................................................... 891 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -193.955

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -1.726

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 637 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 1.089 -Derivados de negociación ........................................... 891 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 5.472

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 5.472 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... - -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 3.746

-Otros instrumentos de capital ..................................... - -Inversiones crediticias ....................................................... 1.298.821 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -4.141 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ 29.989 -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 1.295.559 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 7.403 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. -8.626 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 1.053.065 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 891 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 596 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. -544 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 28.849

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 891 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -161.360

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 21.045

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ -140.315

-Debitos representados por valores negociables ......... -

140

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2006Miles de euros Miles de euros

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GRUPO INVERSIS

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 2.073

Ajustes al resultado: ............................................................... 1.809 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 897 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 1.785 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. -241 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. -685 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. -508.083 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... - -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. -559.857 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 53 -Depósitos de la clientela ............................................................. 128.297 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. - -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 3.882 -Otros pasivos financieros ............................................................ -76.523Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. -457.278 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -6.032

-Cartera de negociación ...................................................... 31.129 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -53.445

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -3.987

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 19.894 -Activos materiales .............................................................................. 3.987 -Otros instrumentos de capital ..................................... 11.549 -Activos intangibles ............................................................................. - -Derivados de negociación ........................................... -314 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 12.978

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. 12.978 -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -15.683 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -8.911 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... 8.991

-Otros instrumentos de capital ..................................... -6.772 -Inversiones crediticias ....................................................... -490.977 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -498.707 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. 33.517 -Crédito a la clientela .................................................... 29.180 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -21.450 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 18.253 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . -514.605 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -490 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 33.517

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -490 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -10.937

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 16.457

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 5.520

-Debitos representados por valores negociables ......... -

141

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2006Miles de euros Miles de euros

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GRUPO FIBANC

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 1.196

Ajustes al resultado: ............................................................... 4.083 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 1.002 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 80 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 1.000 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 852 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 104.676 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -7 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -2 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 148 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 1.139 -Depósitos de la clientela ............................................................. 96.485 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 19 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 5.279 -Otros pasivos financieros ............................................................ 8.043Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 53.679 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 85

-Cartera de negociación ...................................................... 356 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 56.690

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -25.578

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 25.000 -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 500 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 78 -Derivados de negociación ........................................... 356 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 16

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 2 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 14 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... -10.902 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -8.179 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -25.562

-Otros instrumentos de capital ..................................... -2.723 -Inversiones crediticias ....................................................... 63.597 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 55.904 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ 52.000 -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... -1.302 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 8.995 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 628 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 105.090 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... 329 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. -544 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 51.456

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... 352 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... -23 -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 82.584

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 129.669

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 212.253

-Debitos representados por valores negociables ......... -

142

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2006Miles de euros Miles de euros

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GRUPO BNP PARIBAS ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 7.353

Ajustes al resultado: ............................................................... 1.716 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 735 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 430 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 580 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 261 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 33.533 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... 20 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. -3.246 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... -476 -Depósitos de la clientela ............................................................. 40.521 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. 166 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 9.069 -Otros pasivos financieros ............................................................ -3.742Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 63.529 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -60

-Cartera de negociación ...................................................... -649 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -21.090

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -422

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 259 -Otros instrumentos de capital ..................................... -546 -Activos intangibles ............................................................................. 163 -Derivados de negociación ........................................... -103 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 16

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 16 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 1.410 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -406

-Otros instrumentos de capital ..................................... 1.410 -Inversiones crediticias ....................................................... 62.753 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 34.373 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 29.030 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -650 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 15 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 33.370 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -103 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -103 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -21.496

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 7.263

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ -14.233

-Debitos representados por valores negociables ......... -

143

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2006Miles de euros Miles de euros

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SUBGRUPO SANTANDER CONSUMER FINANCE

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 739.454

Ajustes al resultado: ............................................................... 626.125 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 94.289 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 32.938 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 425.916 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 26.290 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 4.833.223 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -6.467 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. -263.086 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 220.435 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... 4.832 de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 322.055 -Depósitos de la clientela ............................................................. -2.448.958 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -978 -Debitos representados por valores negociables ......................... 6.885.591

Resultado ajustado .................................................................. 1.365.579 -Otros pasivos financieros ............................................................ 176.155Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 6.521.553 -Otros pasivos de explotación ............................................................. -192.971

-Cartera de negociación ...................................................... 45.461 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... -522.239

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -403.038

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 229.313 -Otros instrumentos de capital ..................................... 72 -Activos intangibles ............................................................................. 173.725 -Derivados de negociación ........................................... 45.389 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 338.137

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ 338.137 entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. - -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 80.598 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. 80.597 Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -64.901

-Otros instrumentos de capital ..................................... 1 -Inversiones crediticias ....................................................... 6.219.143 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. -1.347.194 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ - -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 7.520.906 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. -17.186 Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 62.617 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 176.351 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... 620.627Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 4.633.735 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -6.517 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... 84.554 -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. - -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. 21.450 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… 726.631

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -6.517 equivalentes (4) ........................................................................................... 978

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 140.469

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 511.714

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 652.183

-Debitos representados por valores negociables ......... -

144

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2006Miles de euros Miles de euros

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GRUPO DE COORDINACIÓN UBS ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 37.080

Ajustes al resultado: ............................................................... 13.947 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 2.085 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 233 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 468 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 468 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 366.241 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -2 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. - -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 248.651 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 10.797 -Depósitos de la clientela ............................................................. 91.745 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -102 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 51.027 -Otros pasivos financieros ............................................................ 25.845Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 266.903 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 9.118

-Cartera de negociación ...................................................... -3.296 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 156.189

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -2.192

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 1.961 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Activos intangibles ............................................................................. 231 -Derivados de negociación ........................................... -3.296 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 122

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 6 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... 116 -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 13.404 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -2.070

-Otros instrumentos de capital ..................................... 13.404 -Inversiones crediticias ....................................................... 247.115 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 124.268 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ 10.000 -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 134.005 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. -11.158 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 9.680 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 372.065 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -3.294 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 15.017 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. -100 entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -5.117

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -3.294 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... 149.002

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 141.396

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 290.398

-Debitos representados por valores negociables ......... -

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2006Miles de euros Miles de euros

Page 147: Estado de flujos de efectivo público...2017/10/18  · FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-Depósitos en entidades de crédito ..... 3.872.104 Emisión/Amortización

GRUPO DE COORDINACIÓN BNP PARIBAS ESPAÑA

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Resultado consolidado del ejercicio ...................................... 75.075

Ajustes al resultado: ............................................................... 205.816 -Pasivos financieros a valor razonable con cambios en -Amortización de activos materiales (+) .......................... 117.003 Patrimonio neto .................................................................................. - -Amortización de activos intangibles (+) .......................... 1.665 -Depósitos de entidades de crédito .............................................. - -Pérdidas por deterioro de activos (neto) (+/-) ................. 59.328 -Depósitos de la clientela ............................................................. - -Dotac. netas a pasivos por contratos de seguros (+/-) ... - -Debitos representados por valores negociables ......................... - -Dotaciones a provisiones (neto) (+/-) ............................. 7.999 -Pasivos financieros a coste amortizado ............................................. 597.397 -Ganancias/pérdidas por venta de activo material (+/-) ... -3.537 -Depósitos de bancos centrales ................................................... - -Ganancias/pérdidas por venta de participaciones (+/-) .. 73 -Depósitos en entidades de crédito .............................................. 493.395 -Resultado de entidades valoradas por el método de la -Operaciones del mercado monetario a través de entidades participación (neto de dividendos) (+/-) ......................... - de contrapartida ........................................................................... - -Impuestos (+/-) ............................................................... 26.091 -Depósitos de la clientela ............................................................. 52.140 -Otras partidas no monetarias (+/-) ................................. -2.806 -Debitos representados por valores negociables ......................... -

Resultado ajustado .................................................................. 280.891 -Otros pasivos financieros ............................................................ 51.862Aumento/disminución neta en los activos de explotación .. 524.994 -Otros pasivos de explotación ............................................................. 2.256

-Cartera de negociación ...................................................... -649 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) ... 352.298

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - -Operaciones del mercado monetario a través de 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN entidades de contrapartida ......................................... - Inversiones (-) ........................................................................................... -353.543

-Crédito a la clientela .................................................... - -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas .................................... 20.461 -Valores representativos de deuda .............................. - -Activos materiales .............................................................................. 292.346 -Otros instrumentos de capital ..................................... -546 -Activos intangibles ............................................................................. 40.736 -Derivados de negociación ........................................... -103 -Cartera de inversión a vencimiento ................................................... -

-Otros activos financieros a valor razonable con cambios -Otros activos financieros .................................................................... - en pérdidas y ganancias ................................................... - -Otros activos ...................................................................................... -

-Depósitos en entidades de crédito .............................. - Desinversiones (+) .................................................................................... 4.620

-Operaciones del mercado monetario a través de -Entidades del grupo, multigrupo y asociadas ........................................ - entidades de contrapartida ........................................... - -Activos materiales ................................................................................. 4.620 -Crédito a la clientela .................................................... - -Activos intangibles ................................................................................. - -Valores representativos de deuda .............................. - -Cartera de inversión a vencimiento ....................................................... - -Otros instrumentos de capital ..................................... - -Otros activos financieros ....................................................................... -

-Activos financieros disponibles para la venta .................... 1.376 -Otros activos ......................................................................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2) ...... -348.923

-Otros instrumentos de capital ..................................... 1.376 -Inversiones crediticias ....................................................... 522.199 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

-Depósitos en entidades de crédito .............................. 22.333 Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-) ........................ 20.000 -Operaciones del mercado monetario a través de Adquisición de instrumentos de capital propios (-) .................................... - entidades de contrapartida ......................................... - Enajenación de instrumentos de capital propios (+) .................................. - -Crédito a la clientela .................................................... 494.833 Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-) ....................................... - -Valores representativos de deuda .............................. - Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-) .......................... - -Otros activos financieros ............................................. 5.033 Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-) .... -

-Otros activos de explotación .............................................. 2.068 Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-) ..................................... -Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación . 596.401 Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-) ............................. -

-Cartera de negociación ...................................................... -3.252 Aumento/Disminución de los intereses minoritarios (+/-) .......................... - -Depósitos en entidades de crédito .............................. - Dividendos/Intereses pagados (-) .............................................................. 23.819 -Operaciones del mercado monetario a través de Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación .............. - entidades de contrapartida ......................................... - Total flujos de efectivo netos de las actividades de financiación (3) ……… -3.819

-Depósitos de la clientela ............................................. - -Debitos representados por valores negociables ......... - 4. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o -Derivados de negociación ........................................... -3.252 equivalentes (4) ........................................................................................... -

-Posiciones cortas de valores ...................................... - -Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios 5. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO en pérdidas y ganancias ................................................... - O EQUIVALENTES (1+2+3+4) ................................................................... -444

-Depósitos de entidades de crédito .............................. - Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio ....................... 35.652

-Depósitos de la clientela ............................................. - Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ................................ 35.208

-Debitos representados por valores negociables ......... -

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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO/ Diciembre 2006Miles de euros Miles de euros