ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DIAMANTINA

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 3.906, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015

Altera a Lei Municipal nº 3.887, de 14 de julho de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016).

O Povo do Município de Diamantina, por seus representantes na Câmara de Vereadores aprovou, e eu, Prefeito Municipal,

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica substituído o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais da Lei Municipal nº 3.887 de 14 de julho de 2015-

Lei de Diretrizes Orçamentárias, passando a vigorar os Anexos constantes desta Lei.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Diamantina (MG), 18 de dezembro de 2015.

Paulo Célio de Almeida Hugo Prefeito Municipal

Rua da Glória, 394 - Centro – Diamantina-MG CEP 39.100-000 – Minas Gerais. Telefone: (38) 3531-9220 – e-mail: governo@diamantina.mg.gov.br

Referência: 2016 Exercício 2017 Exercício 2018

Especificação Valor Corrente Valor Constante % P.I.B. Valor Corrente Valor Constante % P.I.B. Valor Corrente Valor Constante % P.I.B.

Receita Total 145.018.000 145.018.000 34,9688 149.368.540 142.255.752 34,9688 150.906.000 137.562.443 34,1341

Receita Primária (I) 143.599.000 143.599.000 34,6266 147.936.540 140.891.942 34,6336 149.461.000 136.245.214 33,8072

Despesa Total 145.018.000 145.018.000 34,9688 149.368.540 142.255.752 34,9688 150.906.000 137.562.443 34,1341

Despesa Primárias (II) 143.497.000 143.497.000 34,6020 147.832.540 140.792.895 34,6092 149.355.000 136.148.587 33,7832

Resultado Primário (I-II) 102.000 102.000 0,0246 104.000 99.047 0,0243 106.000 96.627 0,0240

Resultado Nominal 472.631 472.631 0,1140 425.368 405.113 0,0996 382.831 348.980 0,0866

Dívida Pública Consolidada 5.480.862 5.480.862 1,3216 4.932.776 4.697.882 1,1548 4.439.498 4.046.944 1,0042

Dívida Consolidada Líquida -2.692.701 -2.692.701 -0,6493 -2.423.431 -2.308.030 -0,5674 -2.181.088 -1.988.230 -0,4933

Parâmetros 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Índices Inflacionários Acumulados 1,2171 1,1492 1,0800 1,0000 1,0500 1,0970 P.I.B. 414.800.000 414.800.000 408.578.000 414.706.670 427.147.870 442.098.045

Fonte:

O PARÁGRAFO 1º DO ART. 4º DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ESTABELECE QUE O ANEXO I DEVERÁ CONTER AS "METAS ANUAIS, EM VALORES CORRENTES, RELATIVAS A

RECEITAS E DESPESAS, RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA, PARA O EXERCÍCIO CORRENTE A QUE SE REFERIREM E PARA OS DOIS SEGUINTES." EM

CUMPRIMENTO AO ARTIGO ACIMA CITADO FOI ESTABELECIDO ÀS METAS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL, DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA E

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA, EM VALORES CORRENTES E VALORES CONSTANTES. O OBJETO PRIMORDIAL DA POLÍTICA FISCAL DO GOVERNO MUNICIPAL DE DIAMANTINA É DE

PROMOVER A GESTÃO EQUILIBRADA DOS RECURSOS PÚBLICOS, DE FORMA A ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE ECONÔMICA E O CRESCIMENTO SUSTENTADO. O

GOVERNO CONFORME DEMONSTRADO NESTE ANEXO, ESTÁ PROCURANDO CRIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA REDUZIR DE FORMA GRADUAL O ENDIVIDAMENTO PÚBLICO

LÍQUIDO DO MUNICÍPIO E COM ISTO MELHORAR O PERFIL DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA. COM A PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O PIB E A

INFLAÇÃO NO PERÍODO, O RESULTADO PRIMÁRIO TORNOU-SE NEGATIVO. NESTE CONTEXTO, O GOVERNO MUNICIPAL DEVERÁ ADOTAR MEDIDAS PARA O CRESCIMENTO DA RECEITA E

REDUÇÃO DA DESPESA, GERANDO ASSIM RESULTADO PRIMÁRIO, OU SEJA, GERAR RECURSO PARA PAGAMENTO DA SUA DÍVIDA FUNDADA, UMA VEZ QUE O GOVERNO MUNICIPAL TEM

TOTAL CONTROLE SOBRE O RESULTADO PRIMÁRIO. POR SUA VEZ O RESULTADO NOMINAL E O ESTOQUE DA DÍVIDA DO SETOR PÚBLICO PREVISTOS SÃO APENAS INDICATIVOS, POR

SOFREREM INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS ECONÔMICAS FORA DO CONTROLE DIRETO DA POLÍTICA FISCAL.

SIADOF/regiane

Referência: 2016

Variação

Especificação Meta Corrente 2014 % P.I.B. Meta Realizada 2014 % P.I.B. Valor %

Receita Total 135.074.000 32,5710 76.374.335 18,4165 -58.699.664 -43,4574

Receita Primária (I) 133.449.000 32,1791 75.395.880 18,1805 -58.053.119 -43,5021

Despesa Total 135.074.000 32,5710 79.057.819 19,0636 -56.016.180 -41,4707

Despesa Primária (II) 134.263.000 32,3754 78.148.943 18,8444 -56.114.056 -41,7941

Resultado Primário (I-II) -814.000 -0,1963 -2.753.063 -0,6639 -1.939.063 238,2142

Resultado Nominal 3.099.812 0,7475 0 0,0000 -3.099.812 -100,0000

Dívida Pública Consolidada 6.766.496 1,6316 0 0,0000 -6.766.496 -100,0000

Dívida Consolidada Líquida -3.324.323 -0,8016 0 0,0000 3.324.323 -100,0000

Parâmetros 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Índices Inflacionários Acumulados 1,2171 1,1492 1,0800 1,0000 1,0500 1,0970

P.I.B. 414.800.000 414.800.000 408.578.000 414.706.670 427.147.870 442.098.045

Fonte:

O INCISO I DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ESTABELECE QUE O ANEXO II DEVERÁ EVIDENCIAR A "A

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR", OU SEJA, SE OCORREU O CUMPRIMENTO DAS METAS

ESTABELECIDAS NO ÚLTIMO EXERCÍCIO FINANCEIRO FECHADO. ANALISANDO O RESULTADO REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA,

PERCEBEMOS QUE O MESMO APRESENTOU UM RESULTADO PRIMÁRIO POSITIVO.TAL FATO DEMONSTRA O CONTROLE DAS CONTAS

PÚBLICAS DO GOVERNO DE DIAMANTINA, QUE CONSEGUIU CUMPRIR COM SUAS OBRIGAÇÕES E AINDA GERAR RESULTAOD PRIMÁRIO PARA

O PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SIADOF/regiane

Valores Correntes

Especificação Ano 2013 Ano 2014 % Ano 2015 % Referência 2016 % Ano 2017 % Ano 2018 %

Receita Total 88.860.160 135.074.000 52,00 132.881.000 -1,62 145.018.000 9,13 149.368.540 3,00 150.906.000 1,02

Receita Primária (I) 87.470.000 133.449.000 52,56 129.628.000 -2,86 143.599.000 10,77 147.936.540 3,02 149.461.000 1,03

Despesa Total 88.860.160 135.074.000 52,00 132.881.000 -1,62 145.018.000 9,13 149.368.540 3,00 150.906.000 1,02

Despesa Primária (II) 87.979.160 134.263.000 52,60 131.924.000 -1,74 143.497.000 8,77 147.832.540 3,02 149.355.000 1,02

Resultado Primário (I-II) -509.160 -814.000 59,87 -2.296.000 182,06 102.000 -104,44 104.000 1,96 106.000 1,92

Resultado Nominal -4.615.715 3.099.812 -167,15 525.146 -83,05 472.631 -10,00 425.368 -10,00 382.831 -10,00

Dívida Pública Consolidada 7.639.000 6.766.496 -11,42 6.089.847 -10,00 5.480.862 -10,00 4.932.776 -10,00 4.439.498 -10,00

Dívida Consolidada Líquida -6.566.244 -3.324.323 -49,37 -2.991.891 -10,00 -2.692.701 -10,00 -2.423.431 -10,00 -2.181.088 -10,00

Valores com Base nos Índices Inflacionários - Constantes

Especificação Ano 2013 Ano 2014 % Ano 2015 % Referência 2016 % Ano 2017 % Ano 2018 %

Receita Total 108.151.700 155.227.040 43,52 132.881.000 -14,39 134.275.925 1,04 142.255.752 5,94 137.562.443 -3,29

Receita Primária (I) 106.459.737 153.359.590 44,05 129.628.000 -15,47 132.962.037 2,57 140.891.942 5,96 136.245.214 -3,29

Despesa Total 108.151.700 155.227.040 43,52 132.881.000 -14,39 134.275.925 1,04 142.255.752 5,94 137.562.443 -3,29

Despesa Primária (II) 107.079.435 154.295.039 44,09 131.924.000 -14,49 132.867.592 0,71 140.792.895 5,96 136.148.587 -3,29

Resultado Primário (I-II) -619.698 -935.448 50,95 -2.296.000 145,44 94.444 -104,11 99.047 4,87 96.627 -2,44

Resultado Nominal -5.617.787 3.562.304 -163,41 525.146 -85,25 437.622 -16,66 405.113 -7,42 348.980 -13,85

Dívida Pública Consolidada 9.297.427 7.776.058 -16,36 6.089.847 -21,68 5.074.872 -16,66 4.697.882 -7,42 4.046.944 -13,85

Dívida Consolidada Líquida -7.991.776 -3.820.312 -52,19 -2.991.891 -21,68 -2.493.242 -16,66 -2.308.030 -7,42 -1.988.230 -13,85

Parâmetros 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Índices Inflacionários Acumulados 1,2171 1,1492 1,0800 1,0000 1,0500 1,0970

P.I.B. 414.800.000 414.800.000 408.578.000 414.706.670 427.147.870 442.098.045

Fonte: Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais

O INCISO II DO PARÁGRAFO 2º DO ART. 4º DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ESTABELECE QUE O ANEXO III DAS METAS FISCAIS EVIDENCIARÁ O "DEMONSTRATIVO DAS

METAS ANUAIS, INSTRUÍDO COM MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO QUE JUSTIFIQUEM OS RESULTADOS PRETENDIDOS, COMPARANDO-AS COM AS FIXADAS NOS TRÊS

EXERCÍCIOS ANTERORES, E EVIDENCIANDO A CONSISTÊNCIA DELAS COM AS PREMISSAS E OS OBJETIVOS DA POLÍTICA ECONÔMICA NACIONAL". AS METAS DE SUPERÁVIT PRIMÁRIOS

ESTABELECIDAS PARA O TRIÊNIO 2016-2018, APESAR DE SEREM NEGATIVAS, NORTEIAM-SE PARA UM PRODESSO DE CONSOLIDAÇÃO FISCAL QUE SERÁ EMPREENDIDO PELO GOVERNO

MUNICIPAL, UMA VEZ QUE DEVERÁ ADOTAR MEDIDAS PARA GERAR RESULTADO PRIMÁRIO, VISANDO O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA FSICAL, A QUAL SE CONSTITUI EM ELEMENTO

FUNDAMENTAL PARA A CONSOLIDAÇÃO DOS OBJETIVOS BÁSICOS DA POLÍTICA ECONÔMICA, BASEANDO NA VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA DIVULGADA PELO GOVERNO FEDERAL E NO

CRESCIMENTO CONSTANTE DO PIB MINEIRO. EM SUMA, AS METAS FISCAIS PARA O TRIÊNIO 2016-2018, DARÃO CONTINUIDADE À ESTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL, SENDO

COMPATÍVEIS COM O CRESCIMENTO DO PIB MINEIRO E COM A VARIAÇÃO DA INFLAÇÃO. NA ELABORAÇÃO DESTE ANEXO FOI LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A INFLAÇÃO PROJETADA

PARA 2015 DE 8%, E PARA 2017 E 2018 DE 5% E 4,5% RESPECTIVAMENTE. TAMBÉM FOI LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A VARIAÇÃO DO PIB NACIONAL COM RETRAÇÃO EM 2015 E

CRESCIMENTO RESPECTIVO EM 2016 A 2018 DE 1,5%, 3% E 3,5%, PROJETADO SOBRE O PIB MINEIRO.

SIADOF/regiane

Especificação 2012 % 2013 % 2014 %

Patrimônio / Capital 85.802.065,86 100,00 85.102.414,81 100,00 50.727.735,83 100,00

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Patrimônio Líquido 85.802.065,86 100,00 85.102.414,81 100,00 50.727.735,83 100,00

Regime Previdenciário

Patrimônio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Acumulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Patrimônio Líquido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SIADOF/regiane

Receitas Realizadas 2012 2013 2014

ORIGEM DOS RECURSOS 0,00 0,00 0,00

Receitas de Alienações e Rentabilidades Financeiras 0,00 0,00 0,00

Alienações de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

Alienações de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00

TOTAL ( I ) 0,00 0,00 0,00

Despesas Realizadas 2012 2013 2014

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00

Amortização/Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes do RPPS 0,00 0,00 0,00

TOTAL ( II ) 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( III ) 30.346,87 30.346,87 30.346,87

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ( IV ) = ( I + II + III ) 30.346,87 30.346,87 30.346,87

SIADOF/regiane

Referência: 2016

Receitas Previdenciárias 2012 2013 2014

RECEITA PREVIDENCIÁRIA - RPPS (EXCETO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA) ( I ) -527.210 3.447.288 5.650.407

RECEITAS CORRENTES -527.210 3.447.288 5.650.407

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS 1.604.012 1.951.700 2.104.341

PESSOAL CIVIL 1.604.012 1.951.700 2.104.341

ATIVO 1.604.012 1.951.700 2.104.341

INATIVO 0 0 0

PENSIONISTA 0 0 0

PESSOAL MILITAR 0 0 0

OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUICOES 4.751 1.914 1.224

RECEITA PATRIMONIAL -2.163.359 1.322.490 3.297.704

RECEITAS IMOBILIARIAS 0 0 0

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS -2.163.359 1.322.490 3.297.704

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0 0 0

RECEITA DE SERVIÇOS 0 0 0

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.385 171.182 247.136

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RGPS PARA O RPPS 0 0 0

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.385 171.182 247.136

RECEITA DE CAPITAL 0 0 0

ALIENAÇÃO DE BENS 0 0 0

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0 0 0

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 1.592.967 2.555.288 2.824.874

----------------------------------------------------------------------------------- 0 0 0

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS ( III ) = ( I + II ) 1.065.756 6.002.577 8.475.281

Despesas Previdenciárias 2012 2013 2014

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - EXCETO INTRA ( IV ) 3.020.548 3.814.037 4.353.395

ADMINISTRAÇÃO 923.211 1.168.315 1.187.778

DESPESAS CORRENTES 920.791 1.168.315 1.187.579

DESPESA DE CAPITAL 2.420 0 199

PREVIDÊNCIA 2.097.336 2.645.722 3.165.616

PESSOAL CIVIL 2.097.336 2.645.722 3.165.616

APOSENTADORIA 1.274.776 1.521.587 1.999.336

PENSÕES 252.574 288.145 309.699

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS 569.985 835.989 856.580

OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0 0 0

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO RPPS PARA O RGPS 0 0 0

SIADOF/regiane

Referência: 2016

Despesas Previdenciárias 2012 2013 2014

DEMAIS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0 0 0

DESPESA PREVIDENCIÁRIA - RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( V ) 0 331 1.250

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS ( VI ) = ( IV + V ) 3.020.548 3.814.369 4.354.646

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS ( VII ) = ( III - VI ) -1.954.791 2.188.207 4.120.635

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS 24.409.657 0 32.127.936

Fonte:

SIADOF/regiane

Exercício 2016 Referência 2016

Exercício Receita Previdenciária Despesa Previdenciária Resultado Previdenciário Saldo Financeiro

2015 3.944.428 1.737.031 2.207.396 34.335.333

2016 3.758.370 1.914.149 1.844.220 36.179.553

2017 3.581.088 2.123.443 1.457.645 37.637.198

2018 3.412.169 2.245.343 1.166.825 38.804.024

2019 3.251.218 2.421.900 829.317 39.633.341

2020 3.097.858 2.592.098 505.760 40.139.102

2021 2.951.733 2.749.424 202.309 40.341.411

2022 2.812.500 2.925.531 -113.031 40.228.380

2023 2.679.835 2.901.107 -221.271 40.007.108

2024 2.553.428 2.932.438 -379.009 39.628.098

2025 2.432.983 3.026.898 -593.914 39.034.183

2026 2.318.220 3.175.491 -857.271 38.176.911

2027 2.208.870 3.215.709 -1.006.839 37.170.072

2028 2.104.678 3.296.913 -1.192.235 35.977.837

2029 2.005.400 3.463.371 -1.457.970 34.519.866

2030 1.910.806 3.546.989 -1.636.182 32.883.683

2031 1.820.674 3.644.561 -1.823.887 31.059.796

2032 1.734.793 3.685.355 -1.950.562 29.109.234

2033 1.652.963 3.587.126 -1.934.163 27.175.070

2034 1.574.993 3.613.919 -2.038.925 25.136.144

2035 1.500.701 3.661.567 -2.160.866 22.975.278

2036 1.429.913 3.568.190 -2.138.276 20.837.001

2037 1.362.464 3.571.022 -2.208.557 18.628.443

2038 1.298.197 3.540.454 -2.242.257 16.386.186

2039 1.236.961 3.412.425 -2.175.463 14.210.723

2040 1.178.614 3.290.562 -2.111.948 12.098.775

2041 1.123.019 3.038.052 -1.915.033 10.183.741

2042 1.070.046 3.026.000 -1.955.953 8.227.788

2043 942.889 3.011.327 -2.068.437 6.159.350

2044 898.413 2.843.428 -1.945.014 4.214.335

2045 856.035 2.827.676 -1.971.640 2.242.695

2046 815.656 2.727.384 -1.911.727 330.967

2047 777.182 2.542.791 -1.765.608 -1.434.641

2048 740.522 2.399.074 -1.658.551 -3.093.192

2049 705.592 2.174.170 -1.468.578 -4.561.770

2050 672.309 2.075.733 -1.403.423 -5.965.194

2051 640.597 1.901.521 -1.260.924 -7.226.118

2052 610.380 1.772.554 -1.162.173 -8.388.292

2053 581.588 1.621.712 -1.040.123 -9.428.416

2054 554.155 1.533.527 -979.372 -10.407.788

2055 528.015 1.409.295 -881.279 -11.289.067

2056 503.109 1.309.426 -806.317 -12.095.385

2057 479.377 1.251.693 -772.315 -12.867.700

2058 456.765 1.145.166 -688.400 -13.556.100

2059 435.220 1.080.920 -645.699 -14.201.800

2060 414.690 973.944 -559.253 -14.761.054

2061 395.130 947.243 -552.113 -15.313.168

2062 376.491 880.294 -503.802 -15.816.970

2063 358.732 866.958 -508.225 -16.325.196

2064 341.811 864.482 -522.671 -16.847.868

2065 325.688 866.758 -541.070 -17.388.938

2066 310.325 823.757 -513.432 -17.902.370

2067 295.687 793.059 -497.371 -18.399.741

2068 281.740 784.014 -502.273 -18.902.015

2069 268.450 753.331 -484.881 -19.386.896

2070 255.787 688.686 -432.899 -19.819.796

2071 243.722 650.000 -406.278 -20.226.074

2072 232.225 623.077 -390.851 -20.616.926

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SIADOF/regiane

Exercício 2016 Referência 2016

Exercício Receita Previdenciária Despesa Previdenciária Resultado Previdenciário Saldo Financeiro

2073 221.271 591.284 -370.012 -20.986.938

2074 210.834 552.071 -341.236 -21.328.175

2075 200.889 530.977 -330.088 -21.658.263

2076 191.413 492.756 -301.342 -21.959.606

2077 182.384 468.854 -286.470 -22.246.076

2078 173.781 451.856 -278.075 -22.524.151

2079 165.584 430.326 -264.741 -22.788.893

2080 157.773 402.246 -244.472 -23.033.366

2081 150.331 392.428 -242.096 -23.275.462

2082 143.240 370.728 -227.487 -23.502.950

2083 136.483 346.307 -209.823 -23.712.773

2084 130.045 328.926 -198.880 -23.911.654

2085 123.911 309.709 -185.797 -24.097.452

2086 118.066 292.340 -174.273 -24.271.726

2087 112.163 275.969 -163.805 -24.435.532

2088 106.555 260.515 -153.959 -24.589.492

2089 101.227 245.926 -144.698 -24.734.190

Fonte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SIADOF/regiane

Evento Valor Previsto em 2016

AUMENTO PERMANENTE DA RECEITA 0,00

Cota-Parte Fundo Participação dos Municípios - FPM 0,00

( - ) TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0,00

SALDO FINAL DO AUMENTO PERMANENTE DE RECEITA ( I ) 0,00

REDUÇÃO PERMANENTE DE DESPESA ( II ) 0,00

MARGEM BRUTA ( III ) = ( I + II ) 0,00

SALDO UTILIZADO ( IV ) 0,00

Despesa de Custeio 0,00

MARGEM LÍQUIDA DE EXPANSÃO DE DOCC ( III - IV ) 0,00

SIADOF/regiane

Riscos Fiscais Valor Providências Valor

Não existe até o momento nenhuma situação de passivo contingênte, bem como nenhuma

situação de risco que precise ser avaliada. Neste contexto, estavamos fixando um valor para

servir de parâmtetro para os Riscos Fiscais

200.000,00 Se ocorrer no período, serão remanejadas dotações suficientes através de crédito adicional. 200.000,00

SIADOF/regiane

Código

1.0.00.00.00.00

1.1.00.00.00.00

1.1.12.02.00.00

1.1.12.08.00.00

1.1.13.05.00.00

1.1.20.00.00.00

1.2.00.00.00.00

1.2.10.29.07.00

1.3.00.00.00.00

1.3.25.00.00.00

1.4.00.00.00.00

1.5.00.00.00.00

1.6.00.00.00.00

1.7.00.00.00.00

1.7.21.01.02.00

1.7.21.01.05.00

1.7.21.36.00.00

1.7.22.01.01.00

1.7.22.01.02.00

1.7.22.01.04.00

1.7.24.01.00.00

1.7.60.00.00.00

1.7.62.99.00.00

1.9.00.00.00.00

2.0.00.00.00.00

2.1.00.00.00.00

Especificação

Receitas Correntes

Receita Tributária

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre

Imóveis

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Taxas

Receitas de Contribuições

Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio

Receita Patrimonial

Remuneração de Depósitos Bancários Receita

Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios

Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC N° 87/96

Cota-parte do ICMS

Cota-parte do IPVA

Cota-parte do IPI sobre Exportação

Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valoriza

Transferências de Convênios

Outras Transferências de Convênio dos Estados Outras

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Operações de Crédito

Descrição

Trata-se da receita para custeio da máquina administrativa, para bancar as despesas cotidianas. O crescimento da mesma está diretamente ligado a melhora das demais receitas. Neste

sentido estamos prevendo um crescimento da ordem de 11,12% para o exercício de 2016, levando em consideração o crescimento do ISSQN e também a melhoria da economia do país,

conforme previsto pelos agentes financeiros.

A receita tributária é formada por todos os impostos e também as taxas. Com a projeção de crescimento do ISSQN a tendência da mesma é de crescimento também. Neste contexto

estamos prevendo um crescimento da ordem de 21,25% para esta receita.

Estamos prevendo um crescimento de aproximadamente 13,34% em relação ao IPTU de 2015, uma vez que o mercado financeiro prevê uma melhora na economia em 2016, com

crescimento do PIB na casa de 1,5%. Neste contexto acreditamos que haverá incremento nas edificações do Município.

O crescimento do PIB projetado para 2016 pelos agentes financeiros, afetará diretamente os investimentos imobiliários, o que poderá afetar a movimentação de compra e venda de imóveis.

Porém devido a recessão de 2015 o crescimento em 2016 ainda não será significativo.

Com a implantação da NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica pelo Município no exercício de 2015, as receitas do ISSQN tende a crescer, uma vez que haverá melhoria na fiscalização

tributária com diminuição da sonegação de imposto. Estimamos um crescimento da ordem de 30% em relação ao ISSQN.

O crescimento de taxas, está diretamente ligado ao crescimento dos tributos e consequentemente novas cobranças. Não há no Município projeto de mudança significativa no código

tributário. Neste contexto estimamos um crescimento de 3,49% em relação as taxas.

A receita de contribuições está diretamente ligada ao crescimento da folha de pagamento. Com a projeção de inflação para 2015 de aproximadamente 8%, acreditamos que tais receitas

terão a mesma variação.

A contribuição do servidor ao RPPS está diretamente ligada a folha de pagamento, com crescimento da folha, ou novas contratações, tal receita dente a aumentar. Neste contexto

estamos estimando uma variação da ordem de 7,21%.

Esta receita é formada pelos créditos de aluguel, remuneração dos recursos do RPPS e também dos juros de aplicação financeira. Com a alta da SELIC os rendimentos do RPPS tende a

aumentar. Com isto estamos estimando um crescimento da ordem de 12,11% nesta receita.

Para esta receita estamos mantendo a média de crescimento do último ano, uma vez que depende muita da movimentação financeira. Estamos estimando 1,12% de crescimento. Não

há histórico de cobrança de receita agropecuária no Município, porém estamos estimando um pequeno valor no intuíto da efetivação da cobrança.

Não há histórico de cobrança da receita industrial no Município, estamos estimando um pequeno valor no intuito da realização de cobrança.

As receitas de serviços são relativas a realização de prestação de serviços pelo Município e tem um comportamento sazional. Comparando com as receitas realizadas em exercícios

anteriores, acreditamos em um pequeno crescimento da mesma em 2016, devido a melhoria na economica. Com isto estamos projetando um crescimento da ordem de 7,75%.

As transferências correntes estão diretamente ligadas as transferências de tributos dos Governos Federal e Estadual. Com a melhoria no cenário econômico para o exercício de 2016

prevemos um aumento da mesma com um percentual de 10,05%.

A média de cresciemento do FPM é de aproximadamente 7% ao ano. Tal receita está diretamente ligada a produção industrial e geração de emprego, uma vez que é formada pelo IPI e pelo

IR. Com a perspectiva de melhoria no exercício de 2016 acresditamos num crescimento da ordem de 7,05% nesta receita.

Estamos projetando o crescimento histório desta receita em relação aos exercícios anteriores que é em média 11% ao ano.

Para esta receita estamos mantendo o crescimento histórico da mesma em relação aos anos anteriores que é da ordem de 5% ao ano.

O ICMS está diretamente ligado a economia do Estado. Com a perspectiva de crescimento da economia em 2016, acreditamos numa melhora do ICMS. O Município também está adotando

medidas de acompanhamento do VAF o que poderá encrementar um crescimento do ICMS.

A receita de IPVA está diretamente ligada a melhoria da economia, pois se ocorrer a melhora esperada na economia pelas instituições financeiras, tal fato repercutirá diretamente no

aumento desta receita. Estamos estimando um crescimento de 9,62%, mantendo assim o crescimento histórico desta receita.

A média de crescimento do IPI nos últimos anos foi da ordem de 11%. Neste contexto, estamos estimando o mesmo crescimento para 2016, uma vez que o cenário nacional prevê

crescimento do PIB no ano de 2016.

Analisando a receita de transferência do FUNDEB, chegamos a conclusão que a mesma vem tendo pequenos crescimentos nos exercícios financeiros. Porém se compararmos o 1º trimestre

de 2014 em relação ao de 2015, percebemos que tivemos uma queda de arrecadação. Porém como está receita está diretamente ligada ao crescimento de alunos matriculados no ensino

básico e também ao crescimento da economia, acretimamos que a mesma terá um aumento da ordem de 12,88% no próximo ano.

A receita de transferência de convênio depende muito das assinaturas de acordos com os Governos Federal e Estadual. Neste sentido estamos mantendo para 2016 o mesmo valor

estimado para 2015, uma vez que esta receita atinge praticamente os valores estimados.

Esta receita trata-se de um desdobramento da receita "Transferência de Convênios". Neste contexto iremos manter o mesmo valor estimado de 2015.

Esta receita é formada principalmente por multas, juros e correções monterárias, sobre tributos. É também formada por restituições e indenizações. Pela análise histórica esta receita apresenta

um crescimento da ordem de 8% ao ano. Neste contexto estamos mantendo esta média histórica, uma vez que o Município vem adotando medidas de recuperação de tributos.

Esta receita é simplesmente o somatório das demais receitas, tendo o seu valor fixado de acordo com os estimados nas demais receitas de capital.

De acordo com a legislação somos obrigados a estimar um valor para operações de crédito. No estudo do orçamento e pela capacidade de endividamento do Município, estamos

prevendo um valor fixo para esta receita.

SIADOF/regiane

Código

2.2.00.00.00.00

2.4.00.00.00.00

2.5.00.00.00.00

7.0.00.00.00.00

9.0.00.00.00.00

Especificação

Alienação de Bens

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Deduções da Receita

Descrição

Esta receita é diretamente ligada a venda de bens, através da alienação. Neste contexto estamos prevendo um valor para tal procedimento, lembrando que a mesma só irá se realizar se

ocorrer a alienação de bens, mais pela legislação temos que estimá-la.

Esta receita está diretamente ligada a assinaturas de convênios pelo Município. Com o advento do PAC das cidades históricas estamos prevendo um valor para esta receita.

Trata-se de uma receita de difícil realização. Neste contexto estamos estimando um pequeno valor para a sua realização.

Esta receita é formada principalmente pela transferência patronal dos recursos do RPPS. Estamos estimando um crescimento da mesma da ordem de 8%, que é a variação da inflação no

exercício de 2015.

Esta receita é formada pela dedução do FUNDEB, ou seja, valores retidos nos impostos de transferências e também pela perca na aplicação financeira do RPPS. Chegamos este valor

aplicando o percentual de 20% sobre as receitas que formam o FUNDEB e de um valor estimado na perca de aplicação do RPPS.

SIADOF/regiane

Código Especificação Descrição

3.1.00.00.00.00

3.2.00.00.00.00

3.3.00.00.00.00

4.4.00.00.00.00

4.5.00.00.00.00

4.6.00.00.00.00

8.9.00.00.00.00

Pessoal e Encargos Sociais A despesa com pessoal teve um crescimento da ordem de 8% se compararmos 2014 em relação a 2013. Baseando no executado em 2014 e projetando a inflação do período chegamos a um

crescimento da ordem de 20,59% em 2016.

Juros e Encargos da Dívida Os juros e encargos da dívida foi calculado de acordo com o realizado em 2014, a projeção para 2015 e um crescimento inflacionário para 2016.

Outras Despesas Correntes O aumento da despesas correntes está baseado na variação da inflação do período.

Investimentos Os recursos de investimentos são baseados praticamente na assinatura de convênios com os Governos Federal e Estadual. Baseado na realização da despesa em exercícios anteriores

fixamos o valor para 2016.

Inversões Financeiras Inversões financeiras são despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de

qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas. Não foram fixadas nos anos anteriores tal despesa. Neste contexto, estamos fixando um pequeno valor para 2016.

Amortização da Dívida Trata-se de despesas que tem que ser fixada de acordo com a sua realização em exercício anteior. Baseado nesta tratativa fixamos o valor da amortização da dívida.

Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Reserva de contingência compreende o volume de recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos. Essa reserva poderá

ser utilizada para abertura de créditos adicionais, desde que definida na LDO. A fixação desta despesa foi baseada no definido na LDO e também na projeção do RPPS.

SIADOF/regiane

Tributo

Modalidade Setores/Programa/Beneficiário

Total

Renúncia de Receita Prevista

2016 2017 2018

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Compensação

Não há expectativa, nem nenhum projeto de lei para renuncia de receita no

exercício financeiro de 2016.

SIADOF/regiane

Especificação 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 7.639.000,62 6.766.496,96 6.089.847,26 5.480.862,53 4.932.776,28 4.439.498,65

DEDUÇÕES ( II ) 14.205.245,31 10.090.820,32 9.081.738,29 8.173.564,46 7.356.208,01 6.620.587,21

ATIVO DISPONÍVEL (INCLUSIVE APLIC. FINANCEIRA) 13.873.276,18 12.312.610,04 11.081.349,04 9.973.214,14 8.975.892,73 8.078.303,46

HAVERES FINANCEIROS (ATIVO REALIZAVEL) 1.956.284,12 1.919.942,72 1.727.948,45 1.555.153,61 1.399.638,25 1.259.674,43

( - ) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.624.314,99 4.141.732,44 3.727.559,20 3.354.803,28 3.019.322,95 2.717.390,66

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) -6.566.244,69 -3.324.323,36 -2.991.891,02 -2.692.701,92 -2.423.431,73 -2.181.088,56

RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) 1.785.033,34 1.927.142,44 1.734.428,20 1.560.985,38 1.404.886,84 1.264.398,16

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( VI ) = ( III + IV - V ) -8.351.278,03 -5.251.465,80 -4.726.319,22 -4.253.687,30 -3.828.318,57 -3.445.486,71

RESULTADO NOMINAL -4.615.715,89 3.099.812,23 525.146,58 472.631,92 425.368,73 382.831,86

SIADOF/regiane

Especificação

Anterior

2013

Anterior

2014

Anterior

2015

Referência

2016

Projeção

2017

Projeção

2018

Receitas Correntes 90.315.160 96.432.000 106.472.800 128.392.000 132.571.540 133.937.000

Receita Tributária 8.016.000 9.133.000 13.652.000 11.912.000 12.034.000 12.157.000

Receitas de Contribuição 3.375.000 3.511.000 3.853.000 3.659.000 3.696.000 3.734.000

Receita Patrimonial 3.372.160 4.346.000 4.624.000 4.844.000 4.893.000 4.943.000

Receita de Valores Mobiliários (-) -1.301.160 -1.295.000 -1.701.000 -1.052.000 -1.062.000 -1.072.000

Outras Receitas Patrimoniais 0 0 0 0 0 0

Transferências Correntes 73.533.000 69.959.000 77.081.800 104.503.000 105.579.000 106.666.000

Outras Receitas Correntes 1.766.000 9.483.000 7.049.000 3.225.000 3.258.000 3.291.000

Receitas Intra-Orçamentárias 3.328.000 1.784.000 3.395.000 3.809.000 3.848.000 3.887.000

Deduções do Fundef (-) -6.714.000 -7.517.000 -8.140.800 -7.839.000 -7.919.000 -8.000.000

Receitas Fiscais Correntes (I) 85.628.000 89.404.000 100.026.000 123.310.000 127.438.540 128.752.000

Receitas de Capital 1.931.000 44.375.000 31.154.000 20.656.000 20.868.000 21.082.000

Operações de Crédito (-) 0 0 -1.200.000 0 0 0

Alienação de Ativos (-) -89.000 -330.000 -352.000 -367.000 -370.000 -373.000

Amortização de Empréstimos (-) 0 0 0 0 0 0

Transferência de Capital 1.842.000 43.813.000 29.602.000 20.289.000 20.497.000 20.708.000

Outras Receitas de Capital 0 232.000 0 0 0 0

Receitas Fiscais de Capital (II) 1.842.000 44.045.000 29.602.000 20.289.000 20.498.000 20.709.000

Receitas Primárias (III)=I+II 87.470.000 133.449.000 129.628.000 143.599.000 147.936.540 149.461.000

Despesas Correntes 73.981.040 78.818.000 91.068.600 110.820.000 111.960.000 113.112.000

Pessoal e Encargos 38.321.170 44.228.000 49.226.600 59.506.000 60.118.000 60.737.000

Juros e Encargos da Dívida (-) -5.000 -5.000 -22.000 -220.000 -222.000 -224.000

Outras Despesas Correntes 35.654.870 34.585.000 41.820.000 51.094.000 51.620.000 52.151.000

Despesas Fiscais Correntes (IV) 73.976.040 78.813.000 91.046.600 110.600.000 111.738.000 112.888.000

Despesas de Capital 11.294.120 53.454.000 38.079.400 30.068.000 33.234.540 33.576.000

Investimentos 10.418.120 52.648.000 37.144.400 28.767.000 31.920.540 32.249.000

Inversões Financeiras 0 0 0 0 0 0

Amortização da Dívida (-) -876.000 -806.000 -935.000 -1.301.000 -1.314.000 -1.327.000

Despesas Fiscais de Capital (V) 10.418.120 52.648.000 37.144.400 28.767.000 31.920.540 32.249.000

Reserva de Contingência (VI) 3.585.000 2.802.000 3.733.000 4.130.000 4.174.000 4.218.000

Despesas Primárias (VII)=IV+V+VI 87.979.160 134.263.000 131.924.000 143.497.000 147.832.540 149.355.000

Resultado Primário (VIII)=III-VII -509.160 -814.000 -2.296.000 102.000 104.000 106.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA

SIADOF/regiane

Especificação

Anterior

2013

Anterior

2014

%

Anterior

2015

%

Referência

2016

%

Projeção

2017

%

Projeção

2018

%

Receitas Correntes 90.315.160 96.432.000 6,34 106.472.800 9,43 128.392.000 17,07 132.571.540 3,15 133.937.000 1,02

Receita Tributária 8.016.000 9.133.000 12,23 13.652.000 33,10 11.912.000 -14,61 12.034.000 1,01 12.157.000 1,01

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 1.100.000 1.369.000 19,65 2.172.000 36,97 1.921.000 -13,07 1.940.000 0,98 1.959.000 0,97

Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im 545.000 581.000 6,20 968.000 39,98 600.000 -61,33 606.000 0,99 612.000 0,98

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 4.305.000 4.962.000 13,24 6.083.000 18,43 6.500.000 6,42 6.566.000 1,01 6.633.000 1,01

Taxas 1.466.000 1.407.000 -4,19 3.570.000 60,59 1.701.000 -109,88 1.718.000 0,99 1.735.000 0,98

Receitas de Contribuições 3.375.000 3.511.000 3,87 3.853.000 8,88 3.659.000 -5,30 3.696.000 1,00 3.734.000 1,02

Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime 1.990.000 2.225.000 10,56 2.294.000 3,01 2.554.000 10,18 2.580.000 1,01 2.606.000 1,00

Receita Patrimonial 3.372.160 4.346.000 22,41 4.624.000 6,01 4.844.000 4,54 4.893.000 1,00 4.943.000 1,01

Remuneração de Depósitos Bancários 1.301.160 1.295.000 -0,48 1.701.000 23,87 1.052.000 -61,69 1.062.000 0,94 1.072.000 0,93

Receita Agropecuária 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita Industrial 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita de Serviços 253.000 0 0,00 213.000 100,00 249.000 14,46 251.000 0,80 253.000 0,79

Transferências Correntes 73.533.000 69.959.000 -5,11 77.081.800 9,24 104.503.000 26,24 105.579.000 1,02 106.666.000 1,02

Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios 22.671.000 24.927.000 9,05 26.615.000 6,34 35.536.000 25,10 35.902.000 1,02 36.271.000 1,02

Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territor 110.000 106.000 -3,77 108.000 1,85 70.000 -54,29 70.000 0,00 70.000 0,00

Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L 67.000 73.000 8,22 64.000 -14,06 100.000 36,00 101.000 0,99 102.000 0,98

Cota-parte do ICMS 7.484.000 8.372.000 10,61 9.630.000 13,06 12.200.000 21,07 12.325.000 1,01 12.451.000 1,01

Cota-parte do IPVA 2.837.000 3.533.000 19,70 4.118.000 14,21 6.500.000 36,65 6.566.000 1,01 6.633.000 1,01

Cota-parte do IPI sobre Exportação 130.000 131.000 0,76 169.000 22,49 300.000 43,67 303.000 0,99 306.000 0,98

Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 9.200.000 10.429.000 11,78 12.117.000 13,93 17.052.000 28,94 17.227.000 1,02 17.404.000 1,02

Transferências de Convênios 2.219.000 6.107.000 63,66 3.045.000 -100,56 2.531.000 -20,31 2.557.000 1,02 2.583.000 1,01

Outras Transferências de Convênio dos Estados 540.000 25.000 *.***,** 271.000 90,77 148.000 -83,11 149.000 0,67 150.000 0,67

Outras Receitas Correntes 1.766.000 9.483.000 81,38 7.049.000 -34,53 3.225.000 -118,57 3.258.000 1,01 3.291.000 1,00

Receitas de Capital 1.931.000 44.375.000 95,65 31.154.000 -42,44 20.656.000 -50,82 20.868.000 1,02 21.082.000 1,02

Operações de Crédito 0 0 0,00 1.200.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Alienação de Bens 89.000 330.000 73,03 352.000 6,25 367.000 4,09 370.000 0,81 373.000 0,80

Transferências de Capital 1.842.000 43.813.000 95,80 29.602.000 -48,01 20.289.000 -45,90 20.497.000 1,01 20.708.000 1,02

Outras Receitas de Capital 0 232.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.328.000 1.784.000 -86,55 3.395.000 47,45 3.809.000 10,87 3.848.000 1,01 3.887.000 1,00

Deduções da Receita -6.714.000 -7.517.000 0,00 -8.140.800 0,00 -7.839.000 0,00 -7.919.000 0,00 -8.000.000 0,00

Deduções de Transferências Correntes -6.714.000 -7.517.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAIS 88.860.160 135.074.000 34,21 132.881.000 -1,65 145.018.000 8,37 149.368.540 2,91 150.906.000 1,02

SIADOF/regiane

Especificação

Anterior

2013

Anterior

2014

%

Anterior

2015

%

Referência

2016

%

Projeção

2017

%

Projeção

2018

%

DESPESAS CORRENTES 73.981.040 78.818.000 6,14 91.068.600 13,45 110.820.000 17,82 111.960.000 1,02 113.112.000 1,02

Pessoal e Encargos Sociais 38.321.170 44.228.000 13,36 49.226.600 10,15 59.506.000 17,27 60.118.000 1,02 60.737.000 1,02

Juros e Encargos da Dívida 5.000 5.000 0,00 22.000 77,27 220.000 90,00 222.000 0,90 224.000 0,89

Outras Despesas Correntes 35.654.870 34.585.000 -3,09 41.820.000 17,30 51.094.000 18,15 51.620.000 1,02 52.151.000 1,02

DESPESAS DE CAPITAL 11.294.120 53.454.000 78,87 38.079.400 -40,38 30.068.000 -26,64 33.234.540 9,53 33.576.000 1,02

Investimentos 10.418.120 52.648.000 80,21 37.144.400 -41,74 28.767.000 -29,12 31.920.540 9,88 32.249.000 1,02

Inversões Financeiras 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Amortização da Dívida 876.000 806.000 -8,68 935.000 13,80 1.301.000 28,13 1.314.000 0,99 1.327.000 0,98

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.585.000 2.802.000 -27,94 3.733.000 24,94 4.130.000 9,61 4.174.000 1,05 4.218.000 1,04

Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 3.585.000 2.802.000 -27,94 3.733.000 24,94 4.130.000 9,61 4.174.000 1,05 4.218.000 1,04

TOTAIS 88.860.160 135.074.000 34,21 132.881.000 -1,65 145.018.000 8,37 149.368.540 2,91 150.906.000 1,02

Projeto em Andamento Cronograma de Execução Início Fim

Terminal Rodoviário Licitação marcada para o dia 17 de abril, foi deserta. Será marcada nova licitação. Convênio nº 087/2014

SEGOV/Padem. Prazo de execução 04 meses.

Pavimentação Estrada de Desembargador Ottoni Em fase de licitação. Obra a ser executada por convênio. Prazo de execução 10 meses. Ponte no Distrito de Sopa Prefeitura está aguardando doação das vigas, ainda sem previsão. O recurso para execução da obra e toda da

Prefeitura. Prazo de execução 03 meses.

Pavimentação Beco do Moinho Convênio 38/2014 - SEGOV/Padem. Aguardando repasse. Prazo de execução 04 meses. Pavimentação Rua Mauro Coelho Convênio SETOP 092/2013. Aguardando repasse. Prazo de execução 03 meses. Rua do Campo no Distrito de Inhaí Aguardando liberação do convênio pelo Governo do Estado. Prazo de execução 02 meses. Pavimentação Rua das Bicas Convênio Setop 052/2014. Obra já licitada e contrato em elaboração. Execusão 02 meses. Pontes Maria Orminda Cronograma inicial 180 dias. Obra executada com recurso do Pro Municípios. Terá aditivo de prazo. 12/2014 06/2015

Pavimentação da Rua Francisco Lourenço Machado Obra executada com recursos do Pro Municípios. Cronograma inicial 150 dias. Terá termo aditivo de prorrogação

de prazo.

11/2014 04/2015

CMEI Cazuza - Obra da Secretaria de Educação Obra em finalização. Toda feita com recurso do Governo Municipal. 11/2013 06/2015

Quadra da Escola Municipal Belita Tameirão Recurso de Convênio. Obra em andamento. 08/2014 08/2015

Reforma da Escola Municipal de Quarteis Toda obra realizada com recursos próprios. 12/2014 04/2015

Reforma do Telhado da Escola Municipal Nathália de Jesus Obra realizada com recursos próprios 10/2014 04/2015

Pavimentação de Vias Públicas Convênio nº 3661.1008545-00/2013. Prazo de execução 6 meses. Em análise na CEF - Caixa Econômica

Federal.

Mirante Caminho dos Escravos Convênio nº 1.009.679-42/2013/MTur/Caixa. Adequação de projetos. Prazo 3 meses. Gabião da Rua da Bateia Projeto em elaboração pela AMAJE. Convênio com a CEF. Pavimentação da Rua Paula Baracho Projeto em elaboração pela AMAJE. Convênio com a CEF. Elaboração de Projeto para Restauração do Casarão dos Orlandi - PAC Projeto com previsão de entrega em outubro/2015. Execução 07 meses. Elaboração de Projeto para Requalificação Urbanística do Largo Dom João e Praça Sagrado Coração de

Jesus - PAC

Projeto com previsão de entrega em outubro/2015. Execução 07 meses.

Elaboração de Projeto para Restauração do Sobrado da Casa da Cultura - PAC Projeto com previsão de entrega em outubro/2015. Execução 07 meses. Elaboração de Projeto para Restauração do Antigo Diamantina Tenis Clube Projeto com previsão de entrega em outubro/2015. Execução 07 meses. Elaboração de Projeto para Restauração do Sobrado da Antiga Intendência Projeto com previsão de entrega em outubro/2015. Execução 07 meses. Elaobração de Projeto para Restauração do Casarão do Antigo Hotel Roberto Projeto com previsão de entrega em outubro/2015. Execução 07 meses.