ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ AUDIÊNCIA …€¦ · DIA 29/05/2013 –Audiência Pública ATÉ DIA 03/06/2013 –Elaboração da Ata da Audiência Pública ATÉ

ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DE SÃO JOSÉ

AUDIÊNCIA PÚBLICA:Demonstrar e Avaliar o

Cumprimento das Cumprimento das Metas Fiscais

referentes ao 1º quadrimestre de 2013


EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICAA Prefeita Municipal de São José, no uso de suas atribuições, ecom fulcro na Lei Municipal nº 3.674/01 e, em atendimento ao quedispõe a Lei Complementar nº 101/00 - LRF, faz saber a queminteressar possa, especialmente aos cidadãos Josefenses m aioresde 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar AudiênciaPública, para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das MetasFiscais, referentes ao 1º Quadrimestre de 2013, no seguinteFiscais, referentes ao 1º Quadrimestre de 2013, no seguintelocal, data e horário:Local – Plenário da Câmara de Vereadores

Praça Arnoldo Souza, 38 – Centro – SJ - SCData - 29 de maio de 2013Horário – 09:30 horasAssim, todos ficam devidamente convocados a participarem destaaudiência.São José (SC), 14 de maio de 2013.ADELIANA DAL PONTPrefeita Municipal


PUBLICAÇÃO DO EDITAL

- Mural de Publicações Legais da Prefeitura e demais Órgãos do Município;

- Mural de Publicações da Câmara de - Mural de Publicações da Câmara de Vereadores;

- Jornal “FOLHA de SANTA CATARINA”dos dias 16 a 31/05/2013;

- Jornal “NOTÍCIAS do DIA”do dia 20/05/2013; e

- Na Internet – Página da Prefeitura.


CRONOGRAMA CRONOGRAMA CRONOGRAMA CRONOGRAMA

DIA 29/05/2013 – Audiência Pública

ATÉ DIA 03/06/2013 – Elaboração da Ata da ATÉ DIA 03/06/2013 – Elaboração da Ata da Audiência Pública

ATÉ 06/06/2013 – Entrega da Ata e demais documentos ao Tribunal

de Contas de Santa Catarina

AMPARO LEGAL

- A Lei Complementar nº101/2000, de 04/05/2000 – LRF.- O Parágrafo 4º do Artigo 9º

§ 1º. - …

§ 2º. - …

§ 3º. - …

§ 4º. - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Po der Executivodemonstrará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiênciademonstrará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiênciapública na comissão referida no § 1º. do art. 166 da Constitui ção ou equivalente nasCasas Legislativas estaduais e municipais. e

-A Lei Municipal nº. 3.674/2001, de 26/06/2001 .

Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/2000

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestãofiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive emmeios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos eleis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e orespectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execuçãorespectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da ExecuçãoOrçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versõessimplificadas desses documentos.Parágrafo único. A transparência será assegurada tambémmediante:I – incentivo à participação popular e realização de audiênciaspúblicas, durante os processos de elaboração e discussão dosplanos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

“A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabelecenormas de finanças públicas voltadas a responsabilidadeFiscal”.

“Art.1°, §1° - A Responsabilidade na Gestão Fiscalpressupõe a ação planejada e transparente, em que seprevinem riscos e corrigem desvios capazes de afetar oequilíbrio de das contas públicas, mediante oequilíbrio de das contas públicas, mediante ocumprimento de metas de resultados entre receitas edespesas e a obediência a limites e condições no quetange a renúncia de receita, geração de despesas compessoal, da seguridade social e outras, dívidasconsolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusivepor antecipação de receita, concessão de garantia einscrição em Restos a Pagar”.

“Os processos de planejamento e orçamento dogoverno, são legitimados pela avaliação documprimento das Metas Fiscais, uma vez quecumprimento das Metas Fiscais, uma vez quepermite a aferição sobre o desempenho daadministração pública face a suaresponsabilidade com a sustentabilidade fiscal”.

RECEITA

(janeiro a abril/2013)

Metas totais de Receitas 2013

(arrecadadas: janeiro a (arrecadadas: janeiro a (arrecadadas: janeiro a (arrecadadas: janeiro a abril/2013)abril/2013)abril/2013)abril/2013)

R$ 159.202.596- Receita Bruta

(-) R$ 10.557.233 - FUNDEB

(=) R$148.645.363- Receita Líquida

RECEITA ESTIMADA % RECEITA ARRECADADA

608.844.808 24,41% 148.645.363

100% Sendo: 100%

RECEITA LÍQUIDA 2013

100% Sendo: 100%

RECURSOS PRÓPRIOS

276.613.911 36,41% 100.718.839

45,43% 67,76%

RECURSOS VINCULADOS

332.230.897 14,43% 47.926.524

54,57% 32,24%

COMPARATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS ARRECADADAS NO PE RÍODOJANEIRO a ABRIL 2012 X 2013

RECEITASJaneiro a Abril

de 2012Janeiro a Abril

de 2013Variação

em %

IPTU 21.590.843 24.909.834 15,37

IRRF 1.288.553 1.050.731 (18,46)

ITBI 4.453.287 5.887.668 32,21

ISS 11.779.789 11.792.217 0,11

TAXAS 7.488.944 8.792.915 17,41

FPM 15.436.302 15.960.691 3,40

ICMS – LC87/96 138.955 143.523 3,29ICMS – LC87/96 138.955 143.523 3,29

ICMS 26.758.923 29.900.868 11,74

IPVA 5.964.926 6.354.621 6,53

IPI - EXPORTAÇÃO 383.780 418.570 9,06

DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL E ACESSÓRIOS 4.426.066 4.580. 991 3,50

OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS 1.946.762 1.483.443 (23,80)

TOTAL DA RECEITA BRUTA 101.657.130 111.276.072 9,46

DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB (9.737.377) (10.557.233) 8,42

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA PRÓPRIA 91.919.753 100.718.838 9,57

IPCA - MAIO/12 A ABRIL/2013 – 5,9745

IGP-M - MAIO/12 A ABRIL/2013 - 7,2994

INPC - MAIO/12 A ABRIL/2013 - 7,1634

COMPARATIVO DA RECEITA PRÓPRIA ESTIMADA COM ARREC ADADA NO PERÍODO JANEIRO A ABRIL 2013

Especificação ESTIMADA ANO ARRECADADA %

IPTU 30.085.422 24.909.834 82,80%

IRRF 7.649.307 1.050.731 13,74%

ITBI 18.783.547 5.887.668 31,34%

ISQN 47.879.710 11.792.217 24,63%

TAXAS 15.357.902 8.792.915 57,25%TAXAS 15.357.902 8.792.915 57,25%

FPM (bruto) 49.532.896 15.960.691 32,22%

ICMS - LC 87/96 (bruto) 451.313 143.523 31,80%

ICMS – LC (bruto) 91.703.200 29.900.868 32,61%

IPVA – (bruto) 22.279.462 6.354.621 28,52%

IPI sobre Exportação – (bruto) 1.506.379 418.570 27,79%

Divida Ativa - Princ. e Acessórios 15.724.593 4.580.991 29,13%

Demais Receitas Próprias 8.759.864 1.483.443 16,93%

TOTAL DA RECEITA 309.713.595 111.276.072 35,93%

DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (33.099.684) (10.557.233) 31,90%

RECEITA LIQUIDA 276.613.911 100.718.839 36,41%

COMPARATIVO DA RECEITA PRÓPRIA PREVISTA COM ARREC ADADA NO PERÍODO JANEIRO A ABRIL 2013

Especificação META PREVISTA ARRECADADA DIFERENÇA ( R$ )

IPTU 23.965.835 24.909.834 943.999

IRRF 1.356.293 1.050.731 (305.562)

ITBI 4.792.315 5.887.668 1.095.353

ISQN 13.069.187 11.792.217 (1.276.969)

TAXAS 7.959.128 8.792.915 833.788 TAXAS 7.959.128 8.792.915 833.788

FPM (bruto) 16.671.207 15.960.691 (710.516)

ICMS - LC 87/96 (bruto) 150.438 143.523 (6.915)

ICMS – LC (bruto) 29.167.226 29.900.868 733.643

IPVA – (bruto) 6.501.770 6.354.621 (147.149)

IPI sobre Exportação – (bruto) 441.347 418.570 (22.777)

Divida Ativa - Princ. e Acessórios 4.727.297 4.580.991 (146.306)

Demais Receitas Próprias 2.047.268 1.483.443 (563.825)

TOTAL DA RECEITA 110.849.309 111.276.072 426.762

DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (10.587.294) (10.557.233) 30.061

RECEITA LIQUIDA 100.262.016 100.718.839 456.823

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS BRUTAS DO 1º QUADRIMEST RE 2013

Especificação ARRECADADA % DO TOTAL

RECEITA TRIBUTÁRIA 52.433.366 35,27

Impostos 43.640.451 29,36

Taxas 8.792.915 5,92

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00

Receitas de Contribuições 8.442 0,01

Receita Patrimonial 585.887 0,39

Receita de Serviços 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 5.467.079 3,68

Multas e Juros de Mora 221.289 0,15

Indenização e Restituições 534.508 0,36

Divida Ativa e Acessórios 4.580.991 3,08

Receitas Diversas 130.291 0,09

Transferências Constitucionais ( Bruta ) 52.781.298 35,51

Federal ( FPM+LC87/96/IPTR/CEX/CFE) Bruta 16.107.239 10,84

Estadual ( ICMS/IPVA/ IPI Exp.) Bruta 36.674.059 24,67



Convênios ( Municipalização ) 28.398.463 19,10

Saúde 6.718.650 4,52

Educação 2.590.971 1,74

Assistência Social 1.021.691 0,69

FUNDEB 18.067.152 12,15

RECURSOS VINCULADOS 16.934.569 11,39 RECURSOS VINCULADOS 16.934.569 11,39

CIDE 51.474 0,03

FUMREBOM 483.044 0,32

Fundo Previdência 9.036.816 6,08

Multa de Trânsito 596.478 0,40

COSIP 5.607.421 3,77

Alienação de Bens 1.007.379 0,68

RECURSOS / CONTRATOS 2.593.492 1,74

Ministério das Cidades - PACs 187.100 0,13

Ministério da Cultura / IPHAN 0,00 0,00

Ministério dos Esportes 0,00 0,00



Ministério do Meio Ambiente 0,00 0,00

Outros Ministérios 2.202.595 1,48

CASAN 44 0,00

Governo do Estado 203.200 0,14

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 554 0,00

Operação de Crédito Interna - BNDES - fr 25 0,00 0,00Operação de Crédito Interna - BNDES - fr 25 0,00 0,00

Operação de Crédito Interna - PMAT fr 05 0,00 0,00

BADESC / PRO - FDM - fr 35 0,00 0,00

Operação de Crédito - FINAME/ PROVIAS 0,00 0,00

Programa PRO- INFRA-MPO - fr 15 0,00 0,00

Programa Habitar Brasil - BID - FNH - fr 13 0,00 0,00

Operação de Crédito - BID / PNFM fr 140 554 0,00

Operação de Crédito Caixa Econômica -FMMA fr 143 0,00 0,00

Transferências Parceria Privadas fr 132 0,00 0,00

SOMA DA RECEITA BRUTA 159.202.596 107,10

FORMAÇÃO DO FUNDEB (10.557.233) (7,10)

SOMA DA RECEITA LIQUIDA 148.645.363 100,00

DESPESA


Metas Totais de Despesas de 2013

(realizadas: janeiro a (realizadas: janeiro a (realizadas: janeiro a (realizadas: janeiro a abril/2013)abril/2013)abril/2013)abril/2013)

R$ 146.150.651 – Despesa Bruta

(-) R$ 10.557.233 – FUNDEB

(=) R$ 135.593.418– Despesa Líquida

DESPESA FIXADA %DESPESA

EMPENHADA

608.844.808 22,27% 135.593.418

100% Sendo: 100%

DESPESA 2013

100% Sendo: 100%

RECURSOS PRÓPRIOS

276.613.911 32,84% 90.853.126

45,43% 67,00%

RECURSOS VINCULADOS

332.230.897 13,47% 44.740.292

54,57% 33,00%

DEMONSTRATIVO DAS METAS DE DESPESAS POR NATUREZA 1º QUADRIMESTRE 2013

ESPECIFICAÇÃO META PREVISTAEMPENHADA EM

2013%

DO TOTAL

DIFERENÇA ENTRE FIXADA E

EMPENHADA

DESPESAS CORRENTES 95.971.569 120.474.051 88,85 24.502.483

Pessoal e Encargos 49.684.203 55.419.246 40,87 5.735.043

Juros e Encargos da Dívida 447.585 383.892 0,28 (63.693)Juros e Encargos da Dívida 447.585 383.892 0,28 (63.693)

Outras Despesas Correntes 45.839.780 64.670.913 47,69 18.831.133

DESPESAS DE CAPITAL 8.700.611 15.119.367 11,15 6.418.755

Investimentos 7.569.836 14.261.368 10,52 6.691.533

Inversão Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 1.130.776 857.998 0,63 (272.777)

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00

Reserva de Contingência 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 104.672.180 135.593.418 100,00 30.921.238

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS METAS DE DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO DO 1º QUADRIMESTRE 2013

ESPECIFICAÇÃO META PREVISTA META REALIZADADIFERENÇA

PREVISTA X REALIZADA

01 – LEGISLATIVA5.702.297 5.540.842

(161.455)

02 – JUDICIÁRIA34.335 39.147

4.812

04 – ADMINISTRAÇÃO9.434.538 11.746.998

2.312.460

2.969.121 3.704.182 06 – SEGURANÇA PÚBLICA

2.969.121 3.704.182 735.062

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL4.642.270 6.347.065

1.704.795

09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL3.283.695 5.392.744

2.109.049

10- SAÚDE17.311.355 24.798.388

7.487.034

11 – TRABALHO208.760 204.623

(4.136)

12 – EDUCAÇÃO26.620.508 39.044.430

12.423.922

13 – CULTURA1.944.583 753.199

(1.191.385)

14 – DIREITOS DA CIDADANIA 63.568 33.446 (30.122)

ESPECIFICAÇÃO META PREVISTA META REALIZADADIFERENÇA

PREVISTA X REALIZADA

15 – URBANISMO 13.384.309 15.585.511 2.201.202

16 – HABITAÇÃO 5.618.471 4.674.056 (944.415)

17 – SANEAMENTO 5.065.579 12.915.201 7.849.622

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS METAS DE DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO DO 1º QUADRIMESTRE 2013

18 – GESTÃO AMBIENTAL 3.168.149 271.765 (2.896.384)

20 – AGRICULTURA 30.695 30.296 (399)

26 – TRANSPORTE 1.538.960 0,00 (1.538.960)

27 – DESPORTE E LAZER 1.518.483 1.443.769 (74.715)

28 – ENCARGOS ESPECIAIS 2.132.504 3.067.756 935.252

99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS FUNÇÕES 104.672.180 135.593.418 30.921.238

AVALIAÇÃO DAS METAS EM 2013


RECEITA X DESPESA

(posição abril/2013) (posição abril/2013) (posição abril/2013) (posição abril/2013)

Arrecadada Arrecadada Arrecadada Arrecadada EmpenhadaEmpenhadaEmpenhadaEmpenhadaR$ 148.645.363 91,22% R$ 135.593.418

Sendo:Sendo:Sendo:Sendo:

Recursos Próprios Recursos Próprios R$ 100.718.839 90,20% R$ 90.853.126

67,76% 67,00%Recursos Vinculados

R$ 47.926.524 93,35% R$ 44.740.29232,24% 33,00%

ORGÃO

ORÇAMENTÁRIO SUPERAVÍT / DÉFICIT

RECEITA EMPENHADA LIQUIDADASOBRE A

EMPENHADASOBRE A

LIQUIDADA

(1)PREFEITURA MUNICIPAL (concedida) 130.992.612 122.336.473 88.499.271 8.656.139 42.493.341

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.733.525 24.798.388 18.973.158 (2.064.863) 3.760.367

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 3.720.620 4.375.338 2.141.879 (654.718) 1.578.741

FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 47.071 629 340 46.441 46.731

COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO – BALANCETE DE VERIFICAÇÃ O

( INCLUÍDAS AS TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS )

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES 962.179 1.443.769 668.509 (481.590) 293.670

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 199.103 223.423 212.364 (24.320) (13.261)

FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO 815.334 769.717 648.560 45.617 166.774

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 1.301.018 1.331.582 1.201.932 (30.564) 99.087

FUNDO DE REAP. DA PROCURADORIA 64.144 39.147 38.147 24.997 25.997

(2)SOMA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 29.842.994 32.981.993 23.884.890 (3.138.999) 5.958.104

(3)= 1+2 SOMA PREFEITURA 160.835.606 155.318.466 112.384.160 5.517.140 48.451.445

( - ) TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS (26.930.022) (26.930.0 22) (26.930.022) 0,00 0,00

(4) CÂMARA DE VEREADORES 5.702.297 5.540.842 3.425.871 161.455 2.276.426

(5) AUTARQUIA SÃO JOSÉ PREVIDÊNCIA 9.037.482 1.664.131 1.662.752 7.373.351 7.374.730

TOTAL GERAL = 3+4+5 148.645.363 135.593.418 90.542.761 13.051.945 58.102.602

COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO

( EXCLUÍDAS AS TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS )

ORGÃO

ORÇAMENTÁRIO SUPERAVÍT / DÉFICIT

RECEITA EMPENHADA LIQUIDADASOBRE A

EMPENHADASOBRE A

LIQUIDADA

(1)PREFEITURA MUNICIPAL (concedida) 130.992.612 95.406.452 61.569.249 35.586.160 69.423.363

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.450.108 24.798.388 18.973.158 (17.348.280) (11.523.050)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 974.620 4.375.338 2.141.879 (3.400.718) (1.167.259)

FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 47.071 629 340 46.441 46.731 FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 47.071 629 340 46.441 46.731

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES 18.898 1.443.769 668.509 (1.424.871) (649.611)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 42.761 223.423 212.364 (180.661) (169.603)

FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO 9.300 769.717 648.560 (760.417) (639.260)

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 9.033 1.331.582 1.201.932 (1.322.549) (1.192.899)

FUNDO DE REAP. DA PROCURADORIA 64.144 39.147 38.147 24.997 25.997

(2)SOMA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 8.615.935 32.981.993 23.884.890 (24.366.058) (15.268.955)

(3)=1+2SOMA PREFEITURA 139.608.547 128.388.445 85.454.139 11.220.103 54.154.409

(4) CÂMARA DE VEREADORES 0,00 5.540.842 3.425.871 (5.540.842) (3.425.871)

(5)AUTARQUIA SÃO JOSÉ PREVIDÊNCIA 9.036.816 1.664.131 1.662.752 7.372.685 7.374.064

TOTAL GERAL = 3+4+5 148.645.363 135.593.418 90.542.761 13.051.945 58.102.602

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO DE 2013

ÓRGÃO

COMPORTAMENTO FINANCEIRO - LIQUIDADAS

ATIVO PASSIVOSUPERAVÍT /

DÉFICIT

(1)PREFEITURA MUNICIPAL ( concedida) 54.977.571 33.233.351 21.744.220

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 18.772.703 3.895.460 14.877.243

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL 3.480.510 236.282 3.244.227

FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 536.269 8.467 527.802 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 536.269 8.467 527.802

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 5.371 0,00 5.371

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES 353.869 45.592 308.277

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 54.025 74.107 (20.082)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 211.303 32.260 179.043

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 195.570 9.495 186.075

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA 246.415 62.286 184.129

(2)SOMA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 23.856.034 4.363.948 19.492.086

(3) CÂMARA DE VEREADORES 2.600.317 323.891 2.276.426

(4)AUTARQUIA SÃO JOSÉ PREVIDÊNCIA 77.479.929 12.763 77.467.167

TOTAL GERAL = 1+2+3+4 158.913.851 37.933.952 120.979.899

DEMONSTRATIVO DO ATIVO – CONSOLIDADO DO EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃOSALDO EM 30/04/2013

ATIVO CIRCULANTE

CONTAS MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIOS – PMSJ 31.720.159

CONTAS MOVIMENTO RECURSOS VINCULADOS – PMSJ 23.186.788

CONTAS MOVIMENTO RECURSOS PRÓPRIOS – ADM. INDIRETA 7.368.567

CONTAS MOVIMENTO RECURSOS VINCULADOS – ADM. INDIRETA 16.488.459

CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 69.631

ATIVO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 77.479.929

ATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 2.600.317

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 158.913.851

DEMONSTRATIVO DO ATIVO – CONSOLIDADO EXERCÍCIO DE 20 13(Excluídos os valores da Câmara Municipal e do Fund o de Previdência)


ATIVO CIRCULANTE

CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS – PMSJ 31.720.159

CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS – PMSJ 23.186.788

CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. INDIRETA 7.368.567

CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS VINCULADOS -ADM. INDIRE TA 16.488.459

CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 69.631

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 78.833.604

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO – NOVO PLANO ( 1º QUADRIMESTRE DE 2013 )


PASSIVO CIRCULANTE

CONSIGNAÇÕES 2.768.793

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 538.805

OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 34.289.701

PASSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL 323.891

PASSIVO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA 12.763

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 37.933.952

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO - NOVO PLANO E XERCICIO 2013(Excluídos os valores da Câmara Municipal e do Fund o de Previdência)


PASSIVO CIRCULANTE

CONSIGNAÇÕES 2.768.793

DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS 538.805

OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 34.289.701

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 37.597.299

OUTROS PASSIVOS RECONHECIDOS

DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR 42.934.306

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 9.535.503

TOTAL GERAL DO PASSIVO CONTABILIZADO 90.067.108

PASSIVO CONTABILIZADO ( AJUSTADO ) DISPONIBILIDAD E FINANCEIRA 1º QUADRIMESTRE 2013

(Excluídos os valores da Câmara Municipal e do Fund o de Previdência)


DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 78.833.604

PASSIVO FINANCEIRO CONTABILIZADO 90.067.108

INSUFICIÊNCIA DE CAIXA (11.233.504)

( % ) ENTRE O PASSIVO FINANCEIRO X DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1,14

OBS : PARA CADA R$ 1,00 (UM REAL) DE DISPONIBILIDAD E FINANCEIRA, HÁ R$ 1,14 (UM REAL E QUATORZE CENTAVOS) DE OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.

Aplicação em

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃOEDUCAÇÃO


DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EMPENHADA NA MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( APLICAÇÃO NO 1º QUADRIMESTRE DE 2013 )

ESPECIFICAÇÃO RECEITA APLICAÇÃO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 100.447.312

Aplicação obrigatória – Mínimo 25% 25.111.828

ENSINO FUNDAMENTAL 3.989.296

CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (ensino fundamental) 6.239.312CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (ensino fundamental) 6.239.312

EDUCAÇÃO INFANTIL 6.479.877

CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (educação Infantil) 4.317.921

TOTAL 25.111.828 21.026.405

APLICAÇÃO EM R$ A MENOR ( - ) (4.085.422)

( % ) APLICADO 20,93

( % ) APLICADO A MENOR (4,07)

( % ) APLICADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 10,75

( % ) APLICADO NO ENSINO FUNDAMENTAL 10,18

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EMPENHADA DOS RECURSOS D O FUNDEB - EXERCÍCIO DE 2013

( LEI FEDERAL Nº 11.494/07 )

ESPECIFICAÇÃO RECEITAAPLICAÇÃO EMPENHADA

%APLICADO

DIFERENÇA EM REAL

DIFERENÇA EM %

COTA PARTE DO FUNDEB 18.494.600

Remuneração dos Profissionaisdo Magistério – Mínimo 60%

11.096.760 17.298.728 93,53 6.201.968 33,53

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino –40%

7.397.840 2.473.593 13,37 (4.924.247) (26,63)

TOTAL 18.494.600 19.772.321 106,91 1.277.721 6,91

METAS DO FUNDEB

(posição abril/2013)

(-) Retenção ao FUNDEB R$ (10.557.232,64)

(+) Retorno do FUNDEB R$ 18.014.986,75

(=) Ganhos do FUNDEB R$ 7.457.754,11

Aplicação em

SAÚDE


DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EMPENHADA NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE – LC 141/2012( APLICAÇÃO NO 1º QUADRIMESTRE DE 2013 )

ESPECIFICAÇÃO RECEITA APLICAÇÃO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 100.447.312

Aplicação obrigatória – Mínimo 15% 15.067.097

ATENÇÃO BÁSICA 14.794.064

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.031.792

TOTAL 15.067.097 15.825.856

APLICAÇÃO EM R$ A MAIOR ( + ) 758.759

( % ) APLICADO 15,76

( % ) APLICADO A MAIOR (+) 0,76

Aplicação em

PESSOAL E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS


DESPESAS LIQUIDADAS COM PESSOAL APLICAÇÃO NO 1º QUADRIMESTRE DE 2013

POSIÇÃO ABRILDE 2013

DESPESAS LIQUIDADAS LIMITE LEGAL LIMITE PRUDENCIAL

ÚLTIMOS 12 MESES

% DAS DESPESAS SOBRE A

RCL

%DIFERENÇA

( % )%

DIFERENÇA( % )

EXECUTIVO LIQUIDADADA 169.089.598

EXECUTIVO -TERCEIRIZADOS

84.610

SUB-TOTAL 169.174.208 49,40 54,00 4,60 51,30 1,90

LEGISLATIVO 8.061.402 2,35 6,00 3,65 5,70 3,35

DESPESA LIQUIDADA TOTAL 177.235.610 51,75 60,00 8,25 57, 00 5,25

(*) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ÚLTIMOS 12 MESES = R$ 342.480.387

Aplicação em

SERVIÇO DA DÍVIDASERVIÇO DA DÍVIDA


LIMITE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO - SERVIÇO DA DÍVI DA( APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2013 )

TITULODESPESAS

EMPENHADAS

( % )SOBRE A

RCL

LIMITE LEGAL

( % )

DIFERENÇA ( % )

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 857.998 0,62 11,50 10,88

ENCARGOS DA DÍVIDA 383.892 0,28 11,50 11,22

TOTAL 1.241.891 0,90 11,50 10,60

(*) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO EXERCÍCIO R$ 137.844 .622

ADMINISTRAÇÃOMUNICIPALMUNICIPAL

REALIZAÇÃO: Secretaria de Finanças

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