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Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios
ESTADO DE SERGIPE
1° QUADRIMESTRE 2018
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EMTOTAL RESTOS A PAGAR
(ÚLTIMOS NÃO
12 MESES) PROCESSADOS
(a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.992.971,83 2.318.645,04 2.073.801,62 2.020.347,68 1.724.099,70 1.705.514,25 1.697.121,04 4.287.583,42 2.842.767,48 2.206.660,96 2.195.970,80 2.169.594,10 27.235.077,92 Pessoal Ativo 1.992.971,83 2.318.645,04 2.073.801,62 2.020.347,68 1.724.099,70 1.705.514,25 1.697.121,04 4.287.583,42 2.842.767,48 2.206.660,96 2.195.970,80 2.169.594,10 27.235.077,92 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.661.036,62 1.838.557,40 1.698.787,30 1.652.443,50 1.660.801,90 1.668.617,53 1.686.876,90 4.045.313,04 1.884.897,92 1.816.302,46 1.789.615,37 1.777.907,05 23.181.156,99 Obrigações Patronais 321.691,07 469.843,50 364.770,18 357.660,04 53.053,66 26.652,58 0,00 221.782,10 947.591,42 378.940,53 395.507,32 380.838,94 3.918.331,34 Benefícios Previdenciários 10.244,14 10.244,14 10.244,14 10.244,14 10.244,14 10.244,14 10.244,14 20.488,28 10.278,14 11.417,97 10.848,11 10.848,11 135.589,59 Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciáriosdo art. 18 da LRF)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 0,00 0,00 549,95 748,85 59.019,88 120.599,33 2.961,64 0,00 66.953,04 0,00 0,00 0,00 250.832,69
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 549,95 748,85 436,85 3.433,27 2.961,64 0,00 8.130,56Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 0,00 0,00 0,00 0,00 58.583,03 117.166,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.749,09Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 66.953,04 66.953,04Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 1.992.971,83 2.318.645,04 2.073.251,67 2.019.598,83 1.665.079,82 1.584.914,92 1.694.159,40 4.287.583,42 2.775.814,44 2.206.660,96 2.195.970,80 2.169.594,10 26.984.245,23 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( § 13, art. 166 da CF)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 29/05/2018 e hora de emissão 16:16
Limite Máximo
1/3 do Excedente
(a) (b) (c) = (b-a) (d) = (1/3*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (a) (i)
54,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCARELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
04/2018
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)
LIQUIDADAS
05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL
12/2017
46.827.110,2726.984.245,2325.286.639,5524.022.307,5722.757.975,59
01/2018 02/2018 03/2018
46.827.110,270,00
-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.NOTA:
Tabela 1.1
--
57,6354,0051,3048,60
2018 2018 20181º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
Limite % DTP
Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.
% DTP % Excedente Redutor mínimo de
Limite % DTP Redutor Residual
57,63 3,63 1,21 56,42 -54,00 54,00
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOSPREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA
LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO
Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
1° QUADRIMESTRE 2018
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00
SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
Até o 1º
Quadrimestre
Até o 2º
Quadrimestre
Até o 3º
Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 7.302.934,07 7.202.074,05
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual 7.302.934,07 7.202.074,05
Empréstimos 7.302.934,07 7.202.074,05
Internos 7.302.934,07 7.202.074,05
Externos
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios
Financiamentos 0,00 0,00
Internos
Externos
Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00
De Tributos
De Contribuições Previdenciárias
De Demais Contribuições Sociais
Do FGTS
Com Instituição Não financeira
Demais Dívidas Contratuais
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos
Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II) 790.283,08 1.366.845,27
Disponibilidade de Caixa¹ 777.813,05 1.355.471,40
Disponibilidade de Caixa Bruta 3.888.254,02 3.755.851,75
(-) Restos a Pagar Processados 3.110.440,97 2.400.380,35
Demais Haveres Financeiros 12.470,03 11.373,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) 6.525.121,02 5.846.602,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 43.454.676,42 46.827.110,27
% da DC sobre a RCL (I/RCL) 16,81 15,38
% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 15,02 12,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 52.145.611,70 56.192.532,32
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% 39.109.208,78 42.144.399,24
SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR
Até o 1º
Quadrimestre
Até o 2º
Quadrimestre
Até o 3º
Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2
PASSIVO ATUARIAL
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA
RP NÃO-PROCESSADOS
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015
FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/05/2018 e hora de emissão 16:16
NOTA:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida
Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter
sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DÍVIDA CONSOLIDADA
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018
Tabela 2.1
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
<Exercício em que o ente excedeu o limite> <Exercício do
primeiro
período
<Quadrimestre/Semestre> <Primeiro
período
seguinte>
Limite Máxímo % DCL % Excedente Redutor mínimo
de
Limite % DCL Redutor
Residual
Limite % DCL Redutor
Residual
Limite % DCL
25% do
Excedente
(a) (b) (c) = (b-a) (d) = (0,25*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (e) (i) (j) = (i-a) (k) = (a) (l)
Tabela 2.2TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO
2002 2004
Exercício Financeiro Quadrimestre Quadrimestre
DCL Excedente² Redutor 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º
% da DCL sobre a RCL
% Limite de Endividamento
2006 2008
Exercício Financeiro Quadrimestre Quadrimestre
1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º
% da DCL sobre a RCL
% Limite de Endividamento
2010 2012
Exercício Financeiro Quadrimestre Quadrimestre
1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º
% da DCL sobre a RCL
% Limite de Endividamento
2014 2016
Exercício Financeiro Quadrimestre Quadrimestre
1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º
% da DCL sobre a RCL
% Limite de Endividamento
anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.
Quadrimestre Quadrimestre
financeiro. O valor da redução
Quadrimestre Quadrimestre
2013 2015
Quadrimestre Quadrimestre
2009 2011
3º Quadrimestre Quadrimestre
2005 2007
<Exercício do segundo período seguinte> <Exercício do terceiro período seguinte>
<Segundo período seguinte> <Terceiro período seguinte>
2001 2003
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOSPREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA
LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO
FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/05/2018 e hora de emissão 16:16
Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
1° QUADRIMESTRE 2018
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)SALDO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º QuadrimestreAté o 2º
Quadrimestre Até o 3º QuadrimestreAOS ESTADOS (I) 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito InternasAOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00
Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito InternasÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito InternasPOR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 43.454.676,42 46.827.110,27% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00% 0,00%LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 9.560.028,81 10.301.964,26
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% 39.109.208,78 42.144.399,24
SALDO DOEXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas
Em Garantia às operações de Crédito InternasDOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 Em Garantia às operações de Crédito Externas
Em Garantia às operações de Crédito InternasDAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas
Em Garantia às operações de Crédito InternasEM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:
FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/05/2018 e hora de emissão 16:16
NOTA:
CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
GARANTIAS CONCEDIDASSALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOSPREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA
LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO
Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
1° QUADRIMESTRE 2018
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00
No Até o Quadrimestre Quadrimestre de Referência de Referência
(a)
Mobiliária 0,00 0,00 Interna Externa Contratual Interna 0,00 0,00 Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)
Externa 0,00 0,00 Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1
(II)TOTAL (III) 0,00 0,00
% SOBREA RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 46.827.110,27 -
OPERAÇÕES VEDADAS (V)
0,00
7.492.337,64
16,00LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3.277.897,72 7,00
No Até o Quadrimestre Quadrimestre de Referência de Referência
(a)
Parcelamentos de Dívidas
Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidasFONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/05/2018 e
NOTA:
VALOR REALIZADO
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOSPREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
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FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/05/2018 e hora de emissão 16:16
Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município
LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Receita Corrente líquida R$ 46.827.110,27
Receita Corrente líquida Ajustada R$ 46.827.110,27
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP 26.984.245,23 57,63
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> 25.286.639,55 54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> 24.022.307,57 51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 22.757.975,59 48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida 5.846.602,65 15,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 56.192.532,32 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 10.301.964,26 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 7.492.337,64 16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 3.277.897,72 7,00
Valor Total 0,00 0,00
FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS Data da emissão 28/05/2018 e hora de emissão 16:16
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DO EXERCÍCIO)
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1° QUADRIMESTRE 2018
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOSPREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111
JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA
LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO