Estado de Situación Financiera Detallado - LDF al 31 de

Concepto (c) 2020 2019 Concepto (c) 2020 2019

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 27,459,951.69 20,511,398.97 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)4,943,229.93 6,916,095.03

a1) Efectivo a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo - 591,043.61

a2) Bancos/Tesorería a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 329,390.13 465,568.85

a3) Bancos/Dependencias y Otros 27,459,951.69 20,511,398.97 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 451,171.78 414,631.78

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 1,636,593.80 2,276,523.07

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)4,829,039.46 5,136,712.01 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,526,074.22 3,168,327.72

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,167,706.41 1,011,281.28 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) - -

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 91,852.64 65,590.21 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo - -

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo- -

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 30,893.46 1,394.54 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo - -

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) - -

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo3,538,586.95 4,058,445.98 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública - -

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 64,433.11 64,433.11 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero - -

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo4,400.02 4,400.02 d. Títulos y Valores a Corto Plazo - -

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) - -

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 60,033.09 60,033.09 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo - -

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo - -

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) - - f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)- -

d1) Inventario de Mercancías para Venta - - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. Almacenes 2,222,312.99 2,256,912.30 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) - - g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) - -

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes- - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo - -

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios - - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo - -

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) - - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo - -

g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) - -

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasificar - -

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar - -

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes - -

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 34,575,737.25 27,969,456.39 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 4,943,229.93 6,916,095.03

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo - - a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo - -

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - - b. Documentos por Pagar a Largo Plazo - -

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 161,589,088.29 157,546,220.62 c. Deuda Pública a Largo Plazo - -

d. Bienes Muebles 12,336,071.28 13,284,886.50 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo - -

e. Activos Intangibles 6,578,918.52 6,578,918.52 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo- -

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020

(PESOS)

Concepto (c) 2020 2019 Concepto (c) 2020 2019

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF


Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020

(PESOS)

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,023,663.02- 1,023,663.02- f. Provisiones a Largo Plazo - -

g. Activos Diferidos - -

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes - - IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) - -

i. Otros Activos no Circulantes - -

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 4,943,229.93 6,916,095.03

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)179,480,415.07 176,386,362.62

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IB) 214,056,152.32 204,355,819.01

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 30,598,271.50 30,598,271.50

a. Aportaciones 29,761,674.77 29,761,674.77

b. Donaciones de Capital 836,596.73 836,596.73

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - -

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)178,514,650.89 166,841,452.48

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 11,493,012.97 21,234,965.52

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 167,374,755.95 145,959,604.99

c. Revalúos - -

d. Reservas - -

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 353,118.03- 353,118.03-

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)- -

a. Resultado por Posición Monetaria - -

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - -

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 209,112,922.39 197,439,723.98

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) 214,056,152.32 204,355,819.01

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)

Saldo al 31 de

diciembre de 2019

(d)

Disposiciones del

Periodo (e)

Amortizaciones del

Periodo (f)

Revaluaciones,

Reclasificaciones y

Otros Ajustes (g)

Saldo Final del

Periodo (h)

h=d+e-f+g

Pago de Intereses

del Periodo (i)

Pago de

Comisiones y

demás costos

asociados durante

el Periodo (j)

1. Deuda Pública (1=A+B) - - - - - - -

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) - - - - - - -

a1) Instituciones de Crédito - -

a2) Títulos y Valores -

a3) Arrendamientos Financieros -

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) - - - - - - -

b1) Instituciones de Crédito - - -

b2) Títulos y Valores - - -

b3) Arrendamientos Financieros - - -

2. Otros Pasivos -

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) - - - - - - -

4. Deuda Contingente 1 (Informativo) - - - - - - -

A. Deuda Contingente 1 -

B. Deuda Contingente 2 -

C. Deuda Contingente XX -

*

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) - - - - - - -

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 -

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 -

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX -

*

Obligaciones a Corto Plazo (k)Monto Contratado

(l)Plazo Pactado (m) Tasa de Interés (n)

Comisiones y

Costos

Relacionados (o)

Tasa Efectiva (p)

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) 0 0 0 0 0

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

*

(PESOS)

1Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de

participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF


Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

C.P.C. FELIPE DE JESÚS RAYAS GARCÍA

TESORERO DEL CONSEJO DIRECTIVO

C.P. EMMANUEL PÉREZ RIVERA

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TSUA MARGARITA RANGEL MELLADO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de

Financiamiento (c)

Fecha del

Contrato (d)

Fecha de inicio

de operación

del proyecto

(e)

Fecha de

vencimiento

(f)

Monto de la

inversión

pactado (g)

Plazo pactado

(h)

Monto

promedio

mensual del

pago de la

contraprestaci

ón (i)

Monto

promedio

mensual del

pago de la

contraprestaci

ón

correspondien

te al pago de

inversión (j)

Monto pagado

de la inversión

al 30 de marzo

de 2019 (k)

Monto pagado

de la inversión

actualizado al

30 de marzo

de 2019 (l)

Saldo

pendiente por

pagar de la

inversión al 30

de marzo de

2019 (m = g –

l)

A. Asociaciones Público Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d) - - - - - -

a) APP 1 -

b) APP 2 -

c) APP 3 -

d) APP XX -

*

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) - - - - - -

a) Otro Instrumento 1 -

b) Otro Instrumento 2 -

c) Otro Instrumento 3 -

d) Otro Instrumento XX -

*

C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) - - - - - -

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020

(PESOS)







Concepto (c)Estimado/

Aprobado (d)Devengado

Recaudado/

Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 77,420,430.63 40,730,362.56 40,730,362.56

A1. Ingresos de Libre Disposición 77,420,430.63 40,730,362.56 40,730,362.56

A2. Transferencias Federales Etiquetadas - - -

A3. Financiamiento Neto

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 77,420,430.63 33,921,071.99 33,921,071.99

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 77,420,430.63 31,703,427.30 31,703,427.30

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) - 2,217,644.69 2,217,644.69

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) - - -

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - - -

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - - -

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) - 6,809,290.57 6,809,290.57

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) - 6,809,290.57 6,809,290.57

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) - 6,809,290.57 6,809,290.57

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) - - -

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado - - -

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado - - -

IV. Balance Primario (IV = III + E) - 6,809,290.57 6,809,290.57

ConceptoEstimado/

AprobadoDevengado

Recaudado/

Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2) - - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) - - -

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - - -

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) - - -

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF


Balance Presupuestario - LDF


(PESOS)



Recaudado/

Pagado





(PESOS)

ConceptoEstimado/

AprobadoDevengado

Recaudado/

Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición 77,420,430.63 40,730,362.56 40,730,362.56

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) - - -

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - - -

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 77,420,430.63 31,703,427.30 31,703,427.30

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - -

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles

(V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)- 9,026,935.26 9,026,935.26

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) - 9,026,935.26 9,026,935.26

ConceptoEstimado/

AprobadoDevengado

Recaudado/

Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 –

G2) - - -

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) - 2,217,644.69 2,217,644.69

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - - -

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados

(VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) - 2,217,644.69- 2,217,644.69-

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) - 2,217,644.69- 2,217,644.69-









Recaudado/

Pagado





(PESOS)







Estimado (d)Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado

Ingresos de Libre Disposición

A. Impuestos - - - - - -

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - -

C. Contribuciones de Mejoras - - - - - -

D. Derechos - - - - - -

E. Productos 987,229.25 - 987,229.25 997,510.14 997,510.14 10,280.89

F. Aprovechamientos 2,239.08 - 2,239.08 - - 2,239.08-

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 76,430,962.30 - 76,430,962.30 39,732,852.42 39,732,852.42 36,698,109.88-

H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) - - - - - -

h1) Fondo General de Participaciones - - - - - -

h2) Fondo de Fomento Municipal - -

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación - -

h4) Fondo de Compensación - -

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos - -

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios - -

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable - -

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo - -

h9) Gasolinas y Diésel - -

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta - -

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas - -

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) - - - - - -

i1) Tenencia o Uso de Vehículos - - - - - -

i2) Fondo de Compensación ISAN - -

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos - -

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios - -

i5) Otros Incentivos Económicos - -

J. Transferencias - - - - - -

K. Convenios - - - - - -

k1) Otros Convenios y Subsidios - - - - - -

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) - - - - - -

l1) Participaciones en Ingresos Locales - -

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición - -

I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 77,420,430.63 - 77,420,430.63 40,730,362.56 40,730,362.56 36,690,068.07-

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición -

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) - - - - - -

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo - -

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud - -

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - - - - - -

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal- - - - - -

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples - -

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos - -

Concepto (c)

Ingreso

Diferencia (e)

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(PESOS)

Estimado (d)Ampliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado

Concepto (c)

Ingreso

Diferencia (e)

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


(PESOS)

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito

Federal- -

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas - -

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) - - - - - -

b1) Convenios de Protección Social en Salud - -

b2) Convenios de Descentralización - -

b3) Convenios de Reasignación - -

b4) Otros Convenios y Subsidios - - - - - -

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) - - - - - -

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos - -

c2) Fondo Minero - -

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones - -

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas - -

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) - - - - - -

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) - 4,280,443.96 4,280,443.96 3,417,289.11 3,417,289.11 3,417,289.11

A. Ingresos Derivados de Financiamientos - 4,280,443.96 4,280,443.96 3,417,289.11 3,417,289.11 3,417,289.11

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) 77,420,430.63 4,280,443.96 81,700,874.59 44,147,651.67 44,147,651.67 33,272,778.96-

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - 1,851,458.58 1,851,458.58 1,645,222.98 1,645,222.98 1,645,222.98

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales

Etiquetadas- 2,428,985.38 2,428,985.38 1,772,066.13 1,772,066.13 1,772,066.13

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) - 4,280,443.96 4,280,443.96 3,417,289.11 3,417,289.11 3,417,289.11

- -







Aprobado (d)Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 77,420,430.63 1,851,458.58 79,271,889.21 31,703,427.30 31,703,427.30 47,568,461.91

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 36,788,338.80 145,017.00 36,933,355.80 15,101,329.01 15,101,329.01 21,832,026.79

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 21,496,511.40 273,971.00- 21,222,540.40 10,302,281.10 10,302,281.10 10,920,259.30

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 97,870.16 426,524.00 524,394.16 514,493.32 514,493.32 9,900.84

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 3,676,928.76 7,536.00- 3,669,392.76 706,203.96 706,203.96 2,963,188.80

a4) Seguridad Social 6,748,371.82 - 6,748,371.82 1,792,700.66 1,792,700.66 4,955,671.16

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 3,967,804.09 - 3,967,804.09 1,785,649.97 1,785,649.97 2,182,154.12

a6) Previsiones - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 800,852.57 - 800,852.57 - - 800,852.57

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 8,027,281.42 425,631.00 8,452,912.42 3,724,239.46 3,724,239.46 4,728,672.96

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 939,863.47 97,335.00- 842,528.47 376,221.80 376,221.80 466,306.67

b2) Alimentos y Utensilios 56,015.96 1,482.00- 54,533.96 19,242.54 19,242.54 35,291.42

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,905,999.86 362,587.00 2,268,586.86 1,105,012.81 1,105,012.81 1,163,574.05

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,339,130.20 285,511.00 2,624,641.20 1,208,000.00 1,208,000.00 1,416,641.20

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,418,705.13 86,062.00- 1,332,643.13 486,837.45 486,837.45 845,805.68

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 921,046.51 45,958.00- 875,088.51 368,244.82 368,244.82 506,843.69

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 446,520.29 8,370.00 454,890.29 160,680.04 160,680.04 294,210.25

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 23,276,323.30 681,226.00- 22,595,097.30 10,301,855.74 10,301,855.74 12,293,241.56

c1) Servicios Básicos 9,803,652.03 477,882.00 10,281,534.03 5,110,851.50 5,110,851.50 5,170,682.53

c2) Servicios de Arrendamiento 462,447.72 46,597.00 509,044.72 243,182.46 243,182.46 265,862.26

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,553,374.87 45,527.00 2,598,901.87 1,446,482.84 1,446,482.84 1,152,419.03

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 446,464.62 1,475.00- 444,989.62 253,183.97 253,183.97 191,805.65

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 5,544,364.68 1,124,765.00- 4,419,599.68 1,386,431.83 1,386,431.83 3,033,167.85

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 321,423.57 61,957.00- 259,466.57 179,363.64 179,363.64 80,102.93

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 61,560.11 259.00 61,819.11 16,951.04 16,951.04 44,868.07

c8) Servicios Oficiales 247,823.01 64,999.00- 182,824.01 36,283.06 36,283.06 146,540.95

c9) Otros Servicios Generales 3,835,212.69 1,705.00 3,836,917.69 1,629,125.40 1,629,125.40 2,207,792.29

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 218,394.54 500.00 218,894.54 109,925.38 109,925.38 108,969.16

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - -

d3) Subsidios y Subvenciones - -

d4) Ayudas Sociales 218,394.54 500.00 218,894.54 109,925.38 109,925.38 108,969.16

d5) Pensiones y Jubilaciones - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - -

d8) Donativos - -

d9) Transferencias al Exterior - -

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 4,410,457.12 110,078.00 4,520,535.12 820,854.73 820,854.73 3,699,680.39

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 1,539,914.26 133,101.00 1,673,015.26 380,858.98 380,858.98 1,292,156.28

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 19,809.52 - 19,809.52 - - 19,809.52

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte 921,142.86 - 921,142.86 - - 921,142.86

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,830,542.86 203,023.00- 1,627,519.86 259,995.75 259,995.75 1,367,524.11

e7) Activos Biológicos - -

e8) Bienes Inmuebles - 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 -

e9) Activos Intangibles 99,047.62 - 99,047.62 - - 99,047.62

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

(Clasificación por Objeto del Gasto) SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(PESOS)



Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)






(PESOS)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 4,699,635.45 1,851,458.58 6,551,094.03 1,645,222.98 1,645,222.98 4,905,871.05

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 4,699,635.45 431,080.13 5,130,715.58 418,937.19 418,937.19 4,711,778.39

f2) Obra Pública en Bienes Propios - 1,420,378.45 1,420,378.45 1,226,285.79 1,226,285.79 194,092.66

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) - - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - -

g3) Compra de Títulos y Valores - -

g4) Concesión de Préstamos - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - -

g6) Otras Inversiones Financieras - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) - - - - - -

h1) Participaciones - -

h2) Aportaciones - -

h3) Convenios - -

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) - - - - - -

i1) Amortización de la Deuda Pública - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - -

i3) Comisiones de la Deuda Pública - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - -

i5) Costo por Coberturas - -

i6) Apoyos Financieros - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - -

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) - 2,428,985.38 2,428,985.38 2,217,644.69 2,217,644.69 211,340.69

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) - - - - - -

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente - -

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - -

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales - -

a4) Seguridad Social - -

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas - -

a6) Previsiones - -

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos - -

B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) - - - - - -

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales - -

b2) Alimentos y Utensilios - -

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - -

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - -

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - -

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos - -

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos - -

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad - -

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - -

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -

c1) Servicios Básicos - -

c2) Servicios de Arrendamiento - -

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios - -



Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)






(PESOS)

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - -

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación - -

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad - -

c7) Servicios de Traslado y Viáticos - -

c8) Servicios Oficiales - -

c9) Otros Servicios Generales - -

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) - - - - - -

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - -

d2) Transferencias al Resto del Sector Público - -

d3) Subsidios y Subvenciones - -

d4) Ayudas Sociales - -

d5) Pensiones y Jubilaciones - -

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

d7) Transferencias a la Seguridad Social - -

d8) Donativos - -

d9) Transferencias al Exterior - -

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) - - - - - -

e1) Mobiliario y Equipo de Administración - -

e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - -

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - -

e4) Vehículos y Equipo de Transporte - -

e5) Equipo de Defensa y Seguridad - -

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - -

e7) Activos Biológicos - -

e8) Bienes Inmuebles - -

e9) Activos Intangibles - -

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) - 2,428,985.38 2,428,985.38 2,217,644.69 2,217,644.69 211,340.69

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público - 1,293,240.40 1,293,240.40 1,256,811.54 1,256,811.54 36,428.86

f2) Obra Pública en Bienes Propios - 1,135,744.98 1,135,744.98 960,833.15 960,833.15 174,911.83

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - -

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) - - - - - -

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - -

g2) Acciones y Participaciones de Capital - -

g3) Compra de Títulos y Valores - -

g4) Concesión de Préstamos - -

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - -

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) - -

g6) Otras Inversiones Financieras - -

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - -

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) - - - - - -

h1) Participaciones - -

h2) Aportaciones - -

h3) Convenios - -

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) - - - - - -

i1) Amortización de la Deuda Pública - -

i2) Intereses de la Deuda Pública - -

i3) Comisiones de la Deuda Pública - -

i4) Gastos de la Deuda Pública - -

i5) Costo por Coberturas - -



Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)






(PESOS)

i6) Apoyos Financieros - -

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) - -

III. Total de Egresos (III = I + II) 77,420,430.63 4,280,443.96 81,700,874.59 33,921,071.99 33,921,071.99 47,779,802.60








(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) 77,420,430.63 1,851,458.58 79,271,889.21 31,703,427.30 31,703,427.30 47,568,461.91

3112 77,420,430.63 - 77,420,430.63 31,703,427.30 31,703,427.30 45,717,003.33

3112 - 1,851,458.58 1,851,458.58 - - 1,851,458.58

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 - -

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 - -

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 - -

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 - -

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 - -

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx - -

*

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) - 2,428,985.38 2,428,985.38 2,217,644.69 960,833.15 211,340.69

3112 - 2,428,985.38 2,428,985.38 2,217,644.69 960,833.15 211,340.69

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 - -

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 - -

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 - -

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 - -

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 - -

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 - -

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx - -

* - -


Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO (SIMAPAS)


Clasificación Administrativa


(PESOS)







Aprobado (d)Ampliaciones /


I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 77,420,430.63 1,851,458.58 79,271,889.21 31,703,427.30 31,703,427.30 47,568,461.91

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 32,059,732.07 431,080.13 32,490,812.20 14,433,964.14 14,433,964.14 18,056,848.06

a1) Legislación - - 01.01N

a2) Justicia - - 01.02N

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 8,625,894.40 286,598.00- 8,339,296.40 2,963,572.19 2,963,572.19 5,375,724.21 01.03N

a4) Relaciones Exteriores - - 01.04N

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 19,227,497.53 717,678.13 19,945,175.66 9,874,672.19 9,874,672.19 10,070,503.47 01.05N

a6) Seguridad Nacional - - 01.06N

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - - 01.07N

a8) Otros Servicios Generales 4,206,340.14 - 4,206,340.14 1,595,719.76 1,595,719.76 2,610,620.38 01.08N

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 45,360,698.56 1,420,378.45 46,781,077.01 17,269,463.16 17,269,463.16 29,511,613.85

b1) Protección Ambiental 20,797,948.58 - 20,797,948.58 6,683,210.70 6,683,210.70 14,114,737.88 02.01N

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 24,562,749.98 1,420,378.45 25,983,128.43 10,586,252.46 10,586,252.46 15,396,875.97 02.02N

b3) Salud - - 02.03N

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - - 02.04N

b5) Educación - - 02.05N

b6) Protección Social - - 02.06N

b7) Otros Asuntos Sociales - - 02.07N

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - 03.01N

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - 03.02N

c3) Combustibles y Energía - - 03.03N

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - 03.04N

c5) Transporte - - 03.05N

c6) Comunicaciones - - 03.06N

c7) Turismo - - 03.07N

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - 03.08N

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - 03.09N

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

(D=d1+d2+d3+d4)- - - - - -

d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la

Deuda- -

04.01N

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre

Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno- -

04.02N

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - 04.03N

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - 04.04N

II: Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) - 2,428,985.38 2,428,985.38 2,217,644.69 2,217,644.69 211,340.69

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7a+a8) - 1,293,240.40 1,293,240.40 1,256,811.54 1,256,811.54 36,428.86

a1) Legislación - - 01.01E

a2) Justicia - - 01.02E

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Claisificación Funcional)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupueso de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(PESOS)



Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)

Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF (Claisificación Funcional)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupueso de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(PESOS)

a3) Coordinación de la Política de Gobierno - - 01.03E

a4) Relaciones Exteriores - - 01.04E

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios - 1,293,240.40 1,293,240.40 1,256,811.54 1,256,811.54 36,428.86 01.05E

a6) Seguridad Nacional - - 01.06E

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - - 01.07E

a8) Otros Servicios Generales - - 01.08E

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) - 1,135,744.98 1,135,744.98 960,833.15 960,833.15 174,911.83

b1) Protección Ambiental - - 02.01E

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad - 1,135,744.98 1,135,744.98 960,833.15 960,833.15 174,911.83 02.02E

b3) Salud - - 02.03E

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - - 02.04E

b5) Educación - - 02.05E

b6) Protección Social - - 02.06E

b7) Otros Asuntos Sociales - - 02.07E

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) - - - - - -

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General - - 03.01E

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - - 03.02E

c3) Combustibles y Energía - - 03.03E

c4) Minería, Manufacturas y Construcción - - 03.04E

c5) Transporte - - 03.05E

c6) Comunicaciones - - 03.06E

c7) Turismo - - 03.07E

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación - - 03.08E

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - 03.09E

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) - - - - - -

d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la

Deuda- -

04.01E

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre

Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno- -

04.02E

d3) Saneamiento del Sistema Financiero - - 04.03E

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - - 04.04E










I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 36,788,338.80 145,017.00 36,933,355.80 15,101,329.01 15,101,329.01 21,832,026.79

A. Personal Administrativo 36,788,338.80 145,017.00 36,933,355.80 15,101,329.01 15,101,329.01 21,832,026.79

B. Magisterio - -

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -

c1) Personal Administrativo - -

c2) Personal Médico, paramédico y afín - -

D. Seguridad Pública - -

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las

mismas (E=e1+e2)- - - - - -

e1) Nombre del Programa o Ley 1 - -


F. Sentencias laborales definitivas - -

II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) - - - - - -

A. Personal Administrativo - - - - - -

B. Magisterio - -

C. Servicios de Salud (C=c1+c2) - - - - - -

c1) Personal Administrativo - -

c2) Personal Médico, paramédico y afín - -

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las

mismas (E=e1+e2)- - - - - -



F. Sentencias laborales definitivas - -

III. Total de Gasto en Servicios Personales (III = I + II) 36,788,338.80 145,017.00 36,933,355.80 15,101,329.01 15,101,329.01 21,832,026.79

Concepto ( c )

Egresos

Subejercicio (e)

Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)



Clasificación de Servicios Personales por Categoría


(PESOS)







2020

Año en Cuestión

(de proyecto de

presupuesto) (c)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 77420430.63 80199824.09 83078997.77 86061533.79 0 0

A. Impuestos 0 0 0 0 0 0

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0

D. Derechos 0 0 0 0 0 0

E. Productos 987,229.25 1,022,670.78 1,059,384.66 1,097,416.57 0 0

F. Aprovechamientos 2,239.08 2,319.46 2,402.73 2,488.99 0 0

G. Ingresos por ventas de Bienes y Servicios 76,430,962.30 79,174,833.85 82,017,210.38 84,961,628.23 0 0

H. Participaciones 0 0 0 0 0 0

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0 0 0 0 0 0

J. Transferencias 0 0 0 0 0 0

K. Convenios 0 0 0 0 0 0

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 0 0 0 0 0 0

A. Aportaciones 0 0 0 0 0 0

B. Convenios 0 0 0 0 0 0

C. Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 0 0 0 0

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 77,420,430.63 80,199,824.09 83,078,997.77 86,061,533.79 0 0

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos

de Libre Disposición0 0 0 0 0 0

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de

Transferencias Federales Etiquetadas0 0 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1 + 2) 0 0 0 0 0 0

2025 (d)

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF


Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2021 (d) 2022 (d) 2023 (d) 2024 (d)







2020

Año en Cuestión

(de proyecto de

presupuesto) (c)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) $ 77,420,430.63 $ 80,199,824.09 $ 83,078,997.77 $ 86,061,533.79 0 0

A. Servicios Personales 36,788,338.80 38,109,040.16 39,477,154.70 40,894,384.56 0 0

B. Materiales y Suministros 8,027,281.42 8,315,460.82 8,613,985.87 8,923,227.96 0 0

C. Servicios Generales 23,276,323.30 24,111,943.31 24,977,562.07 25,874,256.55 0 0

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 218,394.54 226,234.90 234,356.74 242,770.14 0 0

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - - - 0 0

F. Inversión Pública 4,410,457.12 4,568,792.53 4,732,812.18 4,902,720.14 0 0

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 4,699,635.45 4,868,352.36 5,043,126.21 5,224,174.44 0 0

H. Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0

I. Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0 0 0 0 0 0

A. Servicios Personales 0 0 0 0 0 0

| 0 0 0 0 0 0

C. Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 0 0 0 0 0

F. Inversión Pública 0 0 0 0 0 0

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0

H. Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0

I. Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

2. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) 77,420,430.63 80,199,824.09 83,078,997.77 86,061,533.79 0.00 0.00

2025 (d)

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF


Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b) 2021 (d) 2022 (d) 2023 (d) 2024 (d)







2020Año del

Ejercicio

Vigente 2 (d)1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 56,063,276.36 61,637,541.53 66,707,306.76 70,521,116.63 76,630,202.02 40,730,362.56

A. Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D. Derechos 54,530,115.21 59,433,731.06 65,577,624.47 67,997,356.71 73,493,081.30 0.00E. Productos 919,895.77 1,786,508.25 703,441.00 35,003.05 27,869.68 997,510.14F. Aprovechamientos 157,988.31 210,837.89 289,489.89 1,569,438.80 1,617,855.80 0.00G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 455,277.07 206,464.33 136,751.40 919,318.07 1,491,395.24 39,732,852.42H. Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00J. Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 484,212.00 2,184,236.80 2,568,320.00 3,325,006.65 5,623,767.57 3,417,289.11A. Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. Convenios 484,212.00 2,184,236.80 2,568,320.00 3,325,006.65 5,623,767.57 3,417,289.11C. Fondos Distintos de Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0.00 8,152,140.67 3,965,534.97 9,115,919.70 573,220.72 0.00A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00 8,152,140.67 3,965,534.97 9,115,919.70 573,220.72 0.00

4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) 56,547,488.36 71,973,919.00 73,241,161.73 82,962,042.98 82,827,190.31 44,147,651.67

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de

Libre Disposición0.00 8,152,140.67 3,965,534.97 0.00 573,220.72 0.00

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias

Federales Etiquetadas484,212.00 2,184,236.80 2,568,320.00 3,325,006.65 5,623,767.57 3,417,289.11

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 484,212.00 10,336,377.47 6,533,854.97 3,325,006.65 6,196,988.29 3,417,289.11

1 Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF


Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b) 2015 ¹ (c) 2016 ¹ (c) 2017 ¹ (c) 2018 ¹ (c) 2019 ¹ (c)

2 Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.







2020

Año del Ejercicio 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 62,501,949.81 71,973,919.00 57,413,512.07 80,409,351.00 66,433,352.77 31,703,427.30

A. Servicios Personales 22,118,543.78 26,211,016.88 28,408,122.17 30,106,707.34 34,194,388.42 15,101,329.01

B. Materiales y Suministros 7,063,073.76 8,802,504.10 6,871,416.86 8,813,856.11 7,254,946.80 3,724,239.46

C. Servicios Generales 12,549,017.43 18,372,331.00 16,606,082.39 20,806,435.86 18,836,864.01 10,301,855.74

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 139,969.83 129,577.15 189,936.26 45,907.08 30,732.29 109,925.38

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 602,342.62 5,490,448.11 651,751.51 2,251,229.85 3,690,189.04 820,854.73

F. Inversión Pública 20,029,002.39 12,968,041.76 4,686,202.88 11,769,258.33 2,426,232.21 1,645,222.98

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 6,615,956.43 0.00 0.00

I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0.00 0.00 0.00 0.00 7,245,351.91 2,217,644.69

A. Servicios Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Materiales y Suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Inversión Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 7,245,351.91 2,217,644.69

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. Participaciones y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) 62,501,949.81 71,973,919.00 57,413,512.07 80,409,351.00 73,678,704.68 33,921,071.99

1 Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF


Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b) 2015 ¹ (c) 2016 ¹ (c) 2017 ¹ (c) 2018 ¹ (c) 2019 ¹ (c)

2 Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.







Pensiones y

jubilacionesSalud Riesgos de trabajo Invalidez y vida

Otras prestaciones

sociales

Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio

Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliada SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR, TODA VEZ QUE NO SE HAN REALIZADO ESTUIDOS ACTUARIALES.

Activos

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Pensionados y Jubilados

Edad máxima

Edad mínima

Edad promedio

Beneficiarios

Promedio de años de servicio (trabajadores activos)

Aportación individual al plan de pensión como % del salario

Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)

Crecimiento esperado de los activos (como %)

Edad de Jubilación o Pensión

Esperanza de vida

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual

Activos

Pensionados y Jubilados

Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Monto mensual por pensión

Máximo

Mínimo

Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

Generación actual

Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%

Generación actual

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO GUANAJUATO (SIMAPAS), Gobierno del Estado de Guanajuato

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Pensiones y

jubilacionesSalud Riesgos de trabajo Invalidez y vida

Otras prestaciones

sociales

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO GUANAJUATO (SIMAPAS), Gobierno del Estado de Guanajuato

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF


Valor presente de aportaciones futuras

Generación actual


Otros Ingresos

Déficit/superávit actuarial

Generación actual


Periodo de suficiencia

Año de descapitalización

Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

Año de elaboración del estudio actuarial

Empresa que elaboró el estudio actuarial







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Estado de Situación Financiera Detallado - LDF al 31 de