ESTADO DO AMAZONAS SERVIÇO AUTONOMO DE ...saaeparintins.com/wp-content/uploads/2018/04/Relatório...ESTADO DO AMAZONAS SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS 1 RELATÓRIO

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SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARINTINS - AMAZONAS

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RELATÓRIO ANUAL 2017

1. INTRODUÇÃO

Apresentamos em atendimento ao Artigo 76, Inciso III da Lei Orgânica do

Município de Parintins, resultado dos trabalhos realizados no Serviço Autônomo de

Água e Esgoto - SAAE Parintins, visando a otimização dos processos Financeiros e

Patrimoniais, dos setores de Tesouraria, Cobrança e Arrecadação, Pessoal e

Relações de Recursos Humanos, Setor de Bombeamento e Abastecimento,

Controle da Qualidade da água potável no Município, no Trimestre

Outubro/Novembro/Dezembro 2017.

2. OBJETIVOS

Permitir a transparência, o conhecimento e o acompanhamento da situação

econômico financeira à partir de 03 de Janeiro de 2017, data em que assumimos a

Direção da Autarquia e detalhar as ações implementadas visando o saneamento das

finanças, redução da inadimplência, adequação da folha de pagamento e melhorias

no sistema de abastecimento para oferecer e distribuir água de qualidade ao povo

de Parintins, a fim de evitar a insolvência da Autarquia e o colapso no sistema de

abastecimento, segundo as orientações e estratégias do Governo Bi Garcia e

recomendações do Acórdão 261/2017 TCE – TRIBUNAL PLENO e Recomendação

221/2017 MPC - RMAM. Utilizar as políticas públicas de Saneamento e

Abastecimento como questão de saúde, investindo na prevenção, atuando não só

na expansão de rede, mas na melhoria da qualidade da água distribuída ao povo da

cidade e da zona rural do município.

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3. CONTABILIDADE E TESOURARIA

3.1 RECEITAS / ARRECADAÇÃO 2015/2016

Optamos pela realização de auditoria nas contas da Autarquia. Por questões

de custo, apenas no período 2015/2016, uma vez verificada a total falta de controle

pela gestão anterior. As receitas, provenientes da arrecadação do pagamento do

fornecimento de água potável são faturadas pelo sistema de cobrança e

posteriormente são recebidas pelos agentes arrecadadores: Bradesco, Caixa

Econômica Federal e Banco da Amazônia – Basa. Existem também 02 (dois)

Guichês de caixa no escritório do SAAE, sob responsabilidade dos funcionários

Daniela de Souza Baraúna e Dionys Silva Pereira que decidimos manter, após

efetuar ajustes que permitiram maior controle no recebimento de valores. Os valores

arrecadados são contabilizados e depositados nas agências bancárias do Bradesco,

Caixa Econômica e Basa. Os valores abaixo foram analisados pela auditoria, em

conformidade com as Planilhas de Execução Financeira, Extratos Bancários e

Comprovantes de Depósitos, apresentados pelo Setor de Tesouraria. Conhecedor

do estudo efetuado pelo DEAMB/TCE iniciamos ações para atacar as principais

deficiências ali apontadas: solicitamos reajuste de tarifas, visto que por seis anos

não foram atualizadas. O Decreto Nº 039/2017 – PGMP/GAB/SAAE reajustou as

tarifas em 49,43%, elevando a tarifa mínima de R$ 10,12 para R$ 15,12, ainda

insuficiente para cobrir os custos de manutenção do sistema de abastecimento, visto

que das cerca de 20.000 ligações hoje existentes, apenas 2.100 possuem medidor

(hidrômetro), o que permite a absoluta falta de controle quanto à produção e

faturamento, gerando alto índice de perdas para o SAAE Parintins. Além do reajuste

aplicado, promovemos reuniões com as comunidades suburbanas do Aninga,

Parananema e Macurany para discutir os valores da tarifa, desperdício de água e

inadimplência, o que resultou em negociação de tarifa diferenciada, no valor de R$

26,42 nessas comunidades, acima da tarifa mínima de R$ 15,12 que seria cobrada

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com o reajuste aplicado, após recadastramento efetuado para identificar o perfil de

cada usuário. Efetuamos serviços de limpeza e higienização dos poços artesianos

que atendem o sistema em Parintins, substituição de bombas submersas com maior

potência e eliminação de vazamentos existentes nos barrilhetes e também na malha

de distribuição em toda a cidade. Verificamos a precariedade dos reservatórios

existentes e solicitamos estudos a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do

Município para que pudéssemos melhorar o sistema de reservação e tratamento da

água para distribuição na rede de abastecimento.

3.2 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO EXERCICIO 2015

ANO BANCOS ARRECADADORES VALOR ARRECADADO

2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 1.531.569,85

2015 BANCO DA AMAZONIA R$ 37.861,00

2015 BANCO BRADESCO R$ 693.457,62

2015 GUICHES SAAE/ DEPOSITOS R$ 726.357,43

TOTAL R$ 2.989.245,90

3.3 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DO EXERCICIO 2016





2016 GUICHES SAAE/ DEPOSITOS R$ 834.026,07

TOTAL R$ 3.282.958,69

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3.4 IRREGULARIDADES E PROBLEMAS ENCONTRADOS

Após análise pela auditoria nos valores de depósitos constantes nos extratos

bancários do período de 01.01.2015 a 31.12.2016, em confronto com os valores

diários arrecadados no caixa e com o Boletim de Arrecadação Diário – BDA do

Sistema de Faturamento e Arrecadação, constatou-se diferença a menor nos valores

depositados, totalizando o valor de R$ 286.855,40 (duzentos e oitenta e seis mil,

oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), o que pode caracterizar o

possível desvio de recursos públicos, devidamente comunicado à Procuradoria

Geral do Município de Parintins – PGMP e ao Tribunal de Contas do Estado –

TCE/AM. As ocorrências citadas, motivaram o afastamento do Servidor responsável

pelas finanças desta Autarquia, visto que, além dessas irregularidades apontadas,

também incorreu em erros de efetuar pagamentos via transferência bancária em

conta de não titularidade da empresa contratada, entre outros.

4. SETOR DE PESSOAL E RELAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

A Auditoria avaliou a área de Administração de Pessoal, visando o atendimento as

exigências da legislação trabalhista, de acordo com as normas e políticas de

procedimentos internos do SAAE nos processos de contratação de pessoal e

elaboração da folha de pagamento, detectando excessivo pagamento de horas

extras, adicionais, gratificações e produtividade, o que representava um gasto médio

de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais), cerca de 86% (oitenta e seis

por cento) de uma média de arrecadação mensal de R$ 273.579,89 no ano de

2016. As ações de controle implementadas na nova gestão, reduziu o gasto com a

folha para pouco mais de R$ 172.000,00/mês.

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4.1 IRREGULARIDADES ENCONTRADAS

Contratação de Pessoal: Encontramos a Autarquia com 42 (Quarenta e dois)

servidores com contrato temporário vencido em 31.12.2016, que decidimos manter,

tendo em vista a imprescindível necessidade de funcionamento do sistema de

abastecimento, que seria profundamente afetado, visto que teríamos que dispensar

operadores de bomba, vigias, leituristas e encanadores. Assim, efetuamos

contratação temporária pelo período de 60 (Sessenta) dias, prorrogáveis por igual

período, e remetemos à Procuradoria Geral do Município, Projeto de Adequação do

Plano de Cargos e Salários a ser submetido à aprovação da Câmara Municipal de

Parintins, para que pudéssemos iniciar o processo de realização de Seletivo

Simplificado. Encaminhamos à Controladoria Geral do Município OF 023/2017 –

GDG/SAAE solicitando os procedimentos necessários para a realização de

Processo Seletivo Simplificado por esta Autarquia para regularização da situação

dos funcionários contratados por tempo determinado.

Elaboração da Folha de Pagamento: Detectou-se falhas no processo de

elaboração da Folha de Pagamento pondo em risco os controles internos e os

aspectos fiscais trabalhistas conforme abaixo:

Folha de Pagamento confeccionada através de sistema informatizado,

contendo erros de soma e cálculos.

Base de cálculo de periculosidade com utilização incorreta das tabelas oficiais

do Artigo 193 da CLT, Decreto Lei nº 5.452/43, Inciso I;

Contra cheques elaborados sem indicação correta das referências.

Cálculo do Adicional noturno com percentuais diferenciados e sem referência;

Cálculos de Horas Extras com utilização incorreta da base de cálculo;

Funcionários com excesso de Horas Extras ultrapassando a Base de Salário

Contratual.

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Salários, Quinquênios e Adicional por tempo de Serviço calculado de forma

manual e sem referência.

5. SETOR DE PATRIMONIO

Análise efetuada no Patrimônio Geral desta Autarquia constatou o total

abandono de bens móveis e imóveis, com bombas danificadas e poços fora de

atividade, com furos na tubulação, área externa do quadro dos bombeamentos

entregue ao mato, sem serviço de capina e limpeza há vários anos, quadros

elétricos sem condições de uso, reservatórios com vazamentos e sem condições de

utilização ou utilizados de forma precária, veículos automotores totalmente

danificados, lancha SAAE e voadeira SAAE 02 com bancos e capotas precisando de

reparos e substituição, motor de popa 90 HP danificado, motor de popa 40 HP sem

condições de uso, motor de popa 60 HP danificado e desmontado.

5.1 IRREGULARIDADES ENCONTRADAS

5.1.1 Extravio de 3 (três) roçadeiras marca STHIL, sendo 02 (duas) roçadeiras

STHIL FS220 no valor de R$ 1.850,00 (Um mil oitocentos e cinquenta reais)cada e

01 (uma) roçadeira FS 290 DM no valor de R$ 2.230,00 ( dois mil, duzentos e trinta

reais).

5.1.2 Os bens móveis desta autarquia possuem placa de identificação, porém as

mesmas estão em desacordo com a relação patrimonial.

5.1.3 Terrenos com escritura pública e títulos definitivos em nome do SAAE, fora da

relação patrimonial desta autarquia.

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5.2 DESPESAS 2015/2016

As despesas, fixadas na Lei Orçamentária, apresentaram o valor de R$

2.873.508,67 (Dois milhões, oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e oito reais e

sessenta e sete centavos) no ano de 2015 e R$ 3.290.209,02 (Três milhões

duzentos e noventa mil, duzentos e nove reais e dois centavos) em 2016. Existem

também os pagamentos feitos de Aquisição de Bens que estão informados no

patrimônio, sendo que os mesmos não são deduzidos diretamente nas despesas

anuais.

5.3 DEMONSTRATIVO DE DEPESAS CORRENTES - 2015

Descriminação Valores R$

Despesas Administrativas

Material de consumo R$ 106.828,42

Lanches e Refeições R$ 4.215,55

Publicidade e Propaganda R$ 8.510,80

Material de Expediente R$ 37.133,75

Telefonia R$ 3.736,85

Passagem e Custo de Viagens R$ 55.245,00

Sistema de Informática R$ 42.121,00

Serviços Prestados Pessoa Física R$ 23.828,67

Manutenção e Peças de Reposição R$ 152.892,71

Aquisição de Combustível R$ 66.886,73

Despesas com Pessoal

Pessoal e Encargos Sociais R$ 2.246.062,69

Indenizações Trabalhistas R$ 1.700,00

Uniformes R$ 3.426,00

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Despesas Tributarias

Encargos Tributários R$ 1.809,64

Despesas Financeiras

Tarifas Bancárias R$ 119.110,26

Total Geral R$ 2.873.508,67

5.4 DEMONSTRATIVO DE DEPESAS CORRENTES -2016



Material de consumo R$ 23.129,36

Impressos R$ 5.100,00

Publicidade e Propaganda R$ 550,00

Material de Expediente R$ 7.029,70

Telefonia R$ 2.502,96

Passagem e Custo de Viagens R$ 49.089,37

Sistema de Informática R$ 39.129,40

Serviços Prestados Pessoa Física R$ 9.263,80

Manutenção e Peças de Reposição R$ 42.370,88

Aquisição de Combustível R$ 17.579,45


Pessoal e Encargos Sociais R$ 2.791.001,79

Indenizações Trabalhistas R$ 35.060,40


Encargos Tributários R$ 149.771,89

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Tarifas Bancárias R$ 118.630,02

Total Geral R$ 3.290.209,02

5.5 BENS PAGOS NO EXERCICIO DE 2015


Transformador de Distribuição Trifásico Óleo 122 KVA 7.900,00

02 Impressora Registradora 2.800,00

02 Leitores de Código de Barra 1.400,00

Central Telefônica 2.000,00

Tela para Proteção 980,00

Motor Bomba Submersa Leão 1cv Mono + Centro 1.199,00

Motor Bomba BHS 517 4 Estagio 15 Hp 220 380 V Trif. 60Hz 9.216,91

3 Motor Bomba BHS 5176 Estagio 20Hp 220 380V Trif.60 Hz 31.387,68

Motor Bomba BHS 517 8 Estagio 27 Hp 220 380V Trif. 60 Hz 13.907,41

Ar Condicionado Split 18 K Springer 1.581,00

Ar Condicionado Split 18 K Springer 732,00

Painel PDT 7.5 8 Cv 220 V 996,00

Moto Bomba 4 BPS 10i 21 Estágios 7.5Hp 220V Trif.60Hz 4.990,00

Moto Bomba BHS511 24 Estágios 25 HP 12.000,00

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5.6 BENSPAGOS NO EXERCICIO DE 2016


01 Moto Bomba BHS516-05 Estágios p/Motor M6P 220 9.250,00

02 Moto Bomba BHS517- 4Est 220 380V TRIF 60HZ 10.480,00

02 Caixa D’Agua Poli Souza Lev 2000 L 1.638,00

5.7 CONTAS A PAGAR

A Autarquia vem acumulando débitos ao longo dos anos, com as sucessivas

Diretorias demonstrando total irresponsabilidade com o controle financeiro, efetuando

constantes renegociações de débitos previdenciários e FGTS, não efetuando

recolhimento do Imposto de Renda e o pagamento das contas de consumo de energia

elétrica junto à Distribuidora, conforme quadro demonstrativo de contas a pagar até

Janeiro/2017.

5.8 CONTRATOS FIRMADOS ANO 2017

O SAAE Parintins no ano de 2017firmouvárioscontratos, com procedimentos

licitatórios, na estrita necessidade da continuidade dos serviços de abastecimento de

água, visando assegurar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos

Parintinenses, recuperando o sistema que funcionava precariamente com 3 (Três)

poços desativados, que ocasionavam paralisações constantes de fornecimento de

água em diversos pontos da cidade. A situação de completo abandono e descontrole

econômico-financeiro, conforme demonstrado no Relatório Jan/Jun 2017, exigiu

ações firmes e emergenciais para contratação de serviços (Programa Folha de

Pagamento, Manutenção de Computadores e outros equipamentos, Reparos e

Pinturas...) e compra de materiais, equipamentos e veículos, recuperação de

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máquinas e motores, bombas submersas, material hidráulico e combustível,

conforme quadro demonstrativo abaixo. Os contratos buscaram atender as

necessidades do SAAE Parintins obedecendo às determinações previstas pela Lei

Federal nº 8.666/93, Acórdão 261/2017 TCE – TRIBUNAL PLENO e os Decretos

018/2017 PGMP, revogado pelo Decreto 020/2017 e reeditado pelo Decreto

021/2017 PGMP.

5.9 DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES/DISPENSAS REALIZADAS NO

EXERCÍCIO 2017

Nº do

Edital

Modalidade Empresa Objeto Data

Homologação

Valor

001/2017 Dispensa Infortread Programa Folha

Pgto

03/01/2017 R$ 3.000,00

002/2017 Dispensa Hidrocenter Aquisição de

cloro

09/01/2017 R$7.830,00

003/2017 Dispensa Cwc Sistema virtual

(site)

01/02/2017 R$ 7.997,00

004/2017 Dispensa André Brelaz Manutenção dos

computadores

01/02/2017 R$ 7.990,00

005/2017 Dispensa João Almeida Serviço de capina 06/02/2017 R$ 8.000,00

006/2017 Dispensa M C D carvalho Aquisição de

Combustível

01/03/2017 R$ 7.848,95

002/2017 Convite M R F machado Confecção de

talonários (fatura)

26/04/2017 R$ 42.500,00

003/2017 Convite U de castelo

branco

Aquisição de

material de

expediente

14/03/2017 R$ 43.921,51

007/2017 Dispensa Mariner Nautica

LTDA

Aquisição de

peças para

20/03/2017 R$ 6.200,00

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motores

008/2017 Dispensa Marina

Renascer

Serviço Mecânico

e de Guarda de

Lancha

03/04/2017 R$ 5.340,00

009/2017 Dispensa Odete da silva Serviço de

Estofamento de

Lanchas

03/04/2017 R$ 1.600,00

010/2017 Dispensa Maqmoto

Maquinas

Aquisição de

Bomba Submersa

06/04/2017 R$ 8.000,00

011/2017 Dispensa Rock conceição Recuperação de

Painel Fachada

07/04/2017 R$ 1500,00

002/2017 Pregão M C D carvalho Aquisição de

Combustível

18/04/2017 R$ 106.650,00

012/2017 Dispensa R B Gadelha

filho

Fornecimento de

Internet

Caburi/Mocambo

24/04/2017 R$ 6.700,00

003/2017 Pregão Amape, A

Azevedo e

Jonas

Aquisição de

Materiais de

Consumo e

Permanente

04/05/2017 R$

3.533.249,60

004/2017 Convite Record

Contabilidade

Serviço de

Assessoria

Contábil

02/05/2017 R$ 48.000,00

013/2017 Dispensa Gabriele Barros Serviço de

Reforma de

Bicicleta

02/05/2017 R$ 2.100,00

014/2017

Dispensa

A Azevedo de

Almeida

Aquisição de

Triciclo de Carga

200 Cilindro

15/06/2017

R$ 8.000,00

015/2017 Dispensa RPM metais Aquisição de

Cápsulas p/corte

01/06/2017 R$ 1.545,00

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de água

005/2017 Convite João Almeida

da Silva

Serviço de

reparos alvenaria/

concreto do

SAAE

02/06/2017 R$ 35.000,00

006/2017 Convite Ronilton Coelho

Souza

Serviço de

pintura

06/06/2017 R$ 20.000,00

016/2017 Dispensa João de Oliveira

Rodrigues

Serviços

mecânicos na

pick up do SAAE

R$ 2.530,00

017/2017 Dispensa Cleuton

Rodrigues da

Costa

Serviços de

alimentação

12/06/2017 R$ 500,00

018/2017 Dispensa A Azevedo de

Almeida ME

Aquisição de

material

hidráulico não

licitado

R$ 7.500,00

019/2017 Dispensa Fábio Andrey a

dos Santos

Confecção de

estrutura

metálica/fachada

R$ 3.500,00

020/2017 Dispensa M A Alves

Junior

Construção

Aquisição de

material elétrico

não licitado

R$ 2.610,00

021/2017 Dispensa Maqmoto

máquinas

Aquisição de

material elétrico

não licitado

R$ 3.325,00

022/2017 Dispensa Saneacap Serviço de

Capacitação

R$ 4.000,00

007/2017 Convite U de A Castelo

Branco

Aquisição de

material

processamento

R$ 37.975,33

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de dados

008/2017 Convite Hidrocenter Aquisição de

cloro

21/07/2017 R$ 9.586,50

023/2017 Dispensa Maqmoto Aquisição de

motor p/bomba

submersa 25cv

R$ 7.500,00

024/2017 Dispensa André Viana Serviço de

manutenção de

ar condicionado

21/07/2017 R$ 5.160,00

009/2017 Convite D F da Cruz Serviço de

manutenção de

bomba

submersa-

tornearia

02/08/2017 R$ 60.000,00

004/2017 Pregão A Azevedo,

Amape, Jonas,

M.A Alves

Aquisição de

Material de

Construção,

Ferragens,

Elétrico e

Hidráulico

06/09/2017 R$

1.024.632,00

010 Convite Triufante Aquisição de mat.

higiene, copa e

cozinha

15/08/2017 R$ 20.165,06

5.10 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ANO 2017



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TOTAL R$ 4.291.981,16

5.11 DESPESAS

As despesas, fixadas na Lei Orçamentária no ano de2017, apresentaram o valor de

R$ 4.175.475,81 (quatro milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta

e cinco reais e oitenta e um centavos).

5.12 DEMONSTRATIVO DE DEPESAS CORRENTES JAN/DEZ – 2017



Material de consumo 265.035,39

Lanches e Refeições 500,00

Material de Expediente 28.347,75

Material de Processamento de Dados 6.163,00

Telefonia 2.308,06

Passagens e Custos de Viagens 40.075,09

Sistema de Informática 55.937,44

Serviços Prestados Pessoa Física 3.400,00

Manutenção e Peças de Reposição 35.158,35

Aquisição de Combustível 28.046,28

Serviço de Roçagem 200,00

Serviço de Capacitação 4.000,00

Máquina de Cartão 839,80

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5.13 BENS

PAGOS NO ANO DE

2017


Guilhotina Copiatic 255 99,00

Bomba Submersa 15CV 220/380 v TRIF – LEÃO S40 - 6 8.000,00

02 UND Nobreak 600 v A 630,00

Conselho Regional de Biologia 609,24

Reforma de Bicicletas 2.100,00

Recuperação de Fachada 5.000,00

Cloro 15.502,50

Serviço de Proteção ao Credito 829,76

Energia Elétrica 548.362,98

Talonários 42.500,00

Guarda de Lancha 5.020,00

Serviço de Processamento Contábil 32.000,00

Sensor Geofone 3.970,00


Pessoal e Encargos Sociais 1.977.604,44

Indenizações Trabalhistas 2.951,36

Uniformes 5.400,00


FGTS 127.049,01

INSS 816.358,93


Tarifas Bancárias 120.206,43

TOTAL 4.175.475,81

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Nobreak 1.400 v 720,00

Triciclo de Carga 200 Cilindros 8.000,00

2 RoçadeirasFS 200 de Rotação 4.116,00

Roçadeira FS300 TRINCUT 41-2 STIHL 2.600,00

Motor submerso 25 cv BHS 220/380 V TRIF EBARA 7.500,00

Bomba Submersa 7cv 220V-Trif Leão 4R8PB-22 M.FERRO 4.700,00

50 UND Hidrômetro UNIJATO MAG ½ 3M3H CLAS B LINH 4000 7.450,00

20 UND Hidrômetro UNIJATO MAG ¾ 3M3H CLAS B RELOJ INCL 3.000,00

Bomba submersa BHS517 7 Estágios 25 HP 220/380V Trifásica 12.900,00

Geofone Com Sensor Direto E Haste De Escuta Acoplada MOD 2088 3.970,00

5.14 CONTAS A PAGAR

A Autarquia vem acumulando débitos ao longo dos anos, com as sucessivas

Diretorias demonstrando total irresponsabilidade com o controle financeiro,

efetuando constantes renegociações de débitos previdenciários e FGTS, não

efetuando recolhimento do Imposto de Renda e o pagamento das contas de

consumo de energia elétrica junto à Distribuidora. Efetuamos renegociação de todos

os débitos existentes, com exceção da Notificação FGTS junto à Caixa Econômica

Federal, já ajuizada pela PGFN e do debito junto à distribuidora de energia do

Amazonas, cujos valores conseguimos revisão, com redução de 23,4 por cento do

valor original de R$ 6.825.543,66 (Seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil,

quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) para R$ 5.228.015,79

(Cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil, quinze reais e setenta e nove centavos),

redução do valor da entrada de 5 (Cinco) para 1% (Um) por cento do valor do debito

e aumento do número de parcelas de 60 para 120 (Cento e vinte) o que acreditamos

ser possível manter o compromisso de não voltar a inadimplir. Estamos aguardando

apenas o ajuste no sistema operacional da distribuidora para que possamos

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18

submeter a proposta de renegociação à apreciação jurídica e autorização para

efetuar a renegociação do debito existente.

5.15 DEMONSTRATIVO DE CONTAS A PAGAR – JANEIRO/DEZEMBRO 2017

Descriminação Valores

Parcelamento na RFB nº Insc. 609113895 R$ 31.106,93







DARF Parcelamento R$ 51.923,13

DARF IR R$ 75.128,61

Previdência Social INSS Parcelamento R$ 316.978,47

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS Parcelamento R$ 389.104,55

Manaus Energia R$ 5.228.015,79

Notificação Débito FGTS R$ 109.254,23

Totalizando R$ 6.692.063,22

6. SETOR DE PESSOAL E RELAÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

As ações de controle implementadas na nova gestão, reduziu os gastos com

a folha, com o corte de funções gratificadas em todos os setores, redução da

realização de horas extras ao estritamente indispensável e ajuste da confecção da

folha de pagamento em conformidade com a legislação pertinente. Quanto à

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19

contratação de pessoal, efetuamos contratos temporários com o pessoal já existente

no quadro, tendo em vista o risco de paralisação do sistema de abastecimento, caso

efetuássemos demissão em massa das pessoas que detinham o conhecimento do

mesmo. Em 03 Fev 2017, encaminhamos OF 023/2017 GDG/SAAE ao senhor

Controlador Geral do Município de Parintins, solicitando orientações quanto aos

procedimentos para realização de Processo Seletivo Simplificado, a fim de

regularizar a situação de todos os contratados. Somente em 09 Mai 2017,

recebemos o OF 025/2017 CGMP, solicitando a criação de uma comissão para

elaboração do Plano de Cargos e Salários dos Servidores do SAAE, quando o Plano

já havia sido revisado, aprovado pela Câmara Municipal e sancionada pelo Senhor

Prefeito Municipal em 29 Mar 2017. Em 17 Mai 2017, encaminhamos o OF 098/2017

à CGMP, comunicando o atendimento ao contido no OF 025/2017 e cópia de minuta

do Edital Processo Seletivo Simplificado 001/2017 SAAE e até o momento não

obtivemos resposta quanto ao atendimento do pleiteado.

7. SETOR DE PATRIMONIO

Contratamos a Empresa Record Processos e Contabilidade Ltda para efetuar

os ajustes e o controle adequado do patrimônio da Autarquia. Efetuamos de

imediato o serviço de recuperação dos bens móveis e imóveis, com a recuperação

das bombas danificadas e aquisição de 5 (Cinco) bombas novas, troca de tubulação

dos poços artesianos, capina e limpeza dos quadros dos bombeamentos, troca e

recuperação de quadros elétricos, reparos para eliminação de vazamentos no

reservatório da Paraíba, serviços de recuperação do veículo D10, aquisição de um

triciclo motorizado, recuperação da lancha com motor de 90 HP e da voadeira com

motor 40 HP, reparo e pintura no prédio da sede da Autarquia com recuperação da

fachada de identificação, pintura de barrilhetes e construção de calçadas e

passarelas nos bombeamentos da Paraíba, Sham, Djard Vieira, Itauna I e Tia

Rosinha, aquisição de 3 (Três) roçadeiras marca STHIL.

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20

AÇÕES EFETUADAS NO ANO DE 2017

Buscou-se conhecer, através de Auditoria, a situação econômico-financeira

da Autarquia para que pudéssemos efetuar as ações necessárias para reverter o

problema de falta d’água em vários pontos da cidade, cuja ocorrência se dava pela

inoperância de um poço no bombeamento da Sham por motivo de bomba danificada

e outro por furo na tubulação que impactava o seu pleno funcionamento, mesmo

problema enfrentado no bombeamento do Itauna I, além do funcionamento precário

do bombeamento da Paraíba, em virtude de pane em um motor de 75CV. A folha de

pagamento apresentava um valor exorbitante, em descompasso com a realidade da

Autarquia, em virtude de excessivos pagamentos de horas extras, gratificações,

produtividade, e erros de cálculo no pagamento de insalubridade/periculosidade, que

elevavam o custo da folha à quase 90% (Noventa por cento) da arrecadação.

Efetuamos os ajustes necessários e reduzimos o custo com a folha para pouco mais

de R$ 172.000,00 (Cento e setenta e dois mil reais), destinando mais recursos para

manutenção e melhorias no sistema de abastecimento e distribuição de água no

Município. Os veículos da Autarquia estavam danificados, precisando de reparos e

manutenção, para que se pudesse utilizá-los no serviço de transporte de material e

pessoal para recuperação na rede de abastecimento. A Pick Up Willys não tem mais

como recuperar. A Pick Up C10 foi recuperada e já está em operação. A lancha de

fibra SAAE2 encontrava-se com os bancos totalmente danificados e o motor 90HP

MERCURY quebrado, teve que ser enviado à Manaus para serviços mecânicos, a

voadeira SAAE também estava com os bancos e capota danificados e o motor de

40HP YAMAHA sem condições de funcionamento. Efetuamos os reparos e ambos já

estão em funcionamento para realizar os serviços da Autarquia na zona rural do

Município. Um motor de 60HP YAMAHA encontra-se completamente danificado e

desmontado sem nenhuma explicação plausível. A baixa arrecadação, com média

de R$ 273.000,00 (Duzentos e setenta e três mil reais) /mês, era impactada

ESTADO DO AMAZONAS


21

diretamente pela falta de seriedade e controle de gestões anteriores, que permitiram

alcançar o índice de 60% (Sessenta por cento) de inadimplência, com o absurdo de

se ter no sistema 2.802 (Dois mil oitocentos e dois) consumidores com a marcação

de consumo cortado, porem utilizando o sistema sem pagar há 2,3,5 e até 12 anos.

Estamos trabalhando para reverter essa situação e também implementamos um

programa de recuperação de crédito, com prazo até junho de 2017 para que o

consumidor possa efetuar o pagamento ou renegociação. A partir de 1º de julho

vamos iniciar as ações de corte no fornecimento e negativação SPC/SERASA (Já

assinamos convênio com o CDL) sem prejuízo de outras ações que a Lei permitir.

Também criamos uma campanha interna de incentivo pecuniário aos empregados

para reversão da inadimplência. Na zona rural, temos efetuado constantes ações de

conserto e recuperação de bombas submersas e quadros elétricos, visando

melhorar o sistema de distribuição e abastecimento de água, muito embora não

tenhamos nenhum retorno financeiro pelos serviços prestados. Temos conversado

com representantes das comunidades rurais no sentido de se firmar parcerias que

minimizem o impacto financeiro para a Autarquia e que nos permita continuar o

serviço que garanta água de qualidade para todos. Um bom exemplo é a

Comunidade da Samaria da Valeria, onde conseguimos implantar, com a parceria

dos comunitários, 4.000 (Quatro mil) metros de rede de distribuição de água. Já

fizemos 3 (Três) tentativas de renegociação do debito existente junto à Eletrobrás

Amazonas Distribuidora, porém não conseguimos êxito, visto que, entendemos que

não adiantará efetuar renegociação com valores de prestações mensais fora da

realidade financeira da Autarquia, o que nos levaria ao não cumprimento do acordo

e voltar a inadimplir, como ocorreram inúmeras vezes no passado. Solicitamos a

Procuradoria Geral do Município que busque acordo Judicial em Ação Monitória

impetrada pela Distribuidora. Estamos envidando esforços junto à empresa

especializada para implementar ações que possam reduzir os valores do consumo

mensal de energia, com a propositura de alteração contratual e ajustes nos quadros

de subestações utilizadas por esta Autarquia. Também pretendemos verificar a

ESTADO DO AMAZONAS


22

utilização de energia solar para o acionamento do nosso sistema de abastecimento,

como forma de reduzir os custos com o consumo de energia. Os ajustes e ações

implementadas, já nos mostram um resultado financeiro que nos permitirá, em futuro

próximo, levar a efeito os investimentos necessários para melhor atender o

Município quanto ao abastecimento e distribuição de água, com expansão de rede

para atendimento ao Bairro Pascal Allágio e Loteamento Shagaia, visto que

entendemos haver viabilidade financeira para retorno do investimento, além de

atendimento à zona rural. Levando-se em conta o Acórdão 261/2017 TCE e s

orientações do Executivo Municipal, começamos a implementar ações de controle

dos gastos para aumentar a aplicação de recursos em investimentos na melhoria do

sistema de abastecimento, com recuperação de bombas danificadas, recuperação

de quadros elétricos, expansão de rede com substituição de tubulações

inadequadas no bairro Tonzinho Saunier e na Agrovila do Mocambo. Efetuamos a

implantação do sistema ON LINE nas Agrovilas do Mocambo e Cabury, com a

finalidade de facilitar o atendimento aos usuários do sistema de abastecimento

nessas comunidades rurais, facilitando o acesso ao controle das faturas em atraso,

permitindo ação mais efetiva na redução da inadimplência nessas localidades.

Criamos a campanha ¨SUA INDICAÇÃO VALE MAIS¨ que visa incentivar os

funcionários da Autarquia a indicar o maior número de devedores para efetuar

renegociação, cuja efetivação renderá premiação em dinheiro ao maior indicador no

final do ano. Efetuamos campanha de incentivo à renegociação, no período de

Janeiro a Junho de 2017, com sorteio de ingressos em arquibancada especial para o

52º Festival Folclórico de Parintins, em parceria com os Bumbás Caprichoso e

Garantido que nos doaram os bilhetes sorteados. Sorteio efetuado em 28 Jun 2017.

As ações implementadas possibilitaram um incremento nas receitas em percentual

um pouco acima dos 30% em relação ao ano de 2016. Efetuamos melhorias com

pintura, reparos e recuperação de fachada na sede da Autarquia, bem como limpeza

e capina nos quadros dos bombeamentos da área urbana do município, de forma a

permitir atendimento com presteza e qualidade aos nossos usuários e o pleno

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23

funcionamento do sistema de abastecimento em Parintins. Implantamos cerca de

3.000 metros de rede de distribuição de água no bairro Pascoal Alággio, assinamos

Termo de Cessão de Uso de dois poços artesianos com a Diocese de Parintins e

com o Senhor João Welington de Medeiros Cursino, que nos permitiu assumir o

fornecimento de água potável ao bairro em questão, dando fim a um sofrimento

enfrentado pelos moradores há mais de doze anos e finalizando o Procedimento

Administrativo 001/2018 iniciado pela 3ª Promotoria de Justiça de Parintins.

Assumimos também, por doação da N V Construtora, o sistema de abastecimento

de água potável no Residencial Vila Cristina no Macurany. Apresentamos como

sugestão ao PPA 2018/2021, a implantação de 1 (uma) Estação de Tratamento de

Água – ETA no município de Parintins e 3 (Três) Estações de Tratamento de Esgoto

– ETE, visando o cumprimento da Determinação 221/2017 MPC – RMAM.

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS – 2017

Visita técnica nos postos de bombeamento de água da cidade, com o objetivo

de fazer um levantamento da atual situação dos reservatórios e bombeamentos

Reparos no quadro elétrico, troca de chave contactora, reposição de bomba

d’água de 3cv queimada no Bairro Pascoal Allagio.

Serviço de capina e limpeza geral do quadro dos Bombeamentos

Conserto de Bomba Ebara de 15cv no PT 14 Bairro Paulo Correa

Troca de 3 tubos FG e luvas no PT 14 Bairro Paulo Correa

Reunião na comunidade do Macurany para verificar a necessidade de

melhorias e reversão da inadimplência

Limpeza e higienização da caixa d’água e poço da Comunidade do Macurany

e instalação de registros para controle de vazão na rede de distribuição

Reparos nos quadros elétricos dos bombeamentos e manutenção de bombas

submersas das comunidades rurais do Remanso, Cabury e Buiuçu.

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24

Limpeza de poço e caixa d’água e reparo na bomba submersa da 3ª

Delegacia de Polícia de Parintins

Reparos hidráulicos e recapeamento das Ruas Paraíba, Benjamin da Silva,

Antônio Meireles, Av. Amazonas, Distrito Industrial e nas comunidades do Aninga e

estrada do Macurany

Reparos no quadro elétrico da comunidade de Monte Sinai no Mocambo do

Arari

Desinfecção dos poços e higienização das caixas d’água Aninga (Santa

Terezinha) e Ramal dos Reis.

Substituição de dois tubos FG no PT10 do Bombeamento da SHAM

Desinfecção dos poços, higienização e visita técnica na Vila Amazônia

Conserto e reposição de bomba d’agua na Comunidade Toledo Pizza na

região do Rio Tracajá

Conserto e instalação de bomba d’água na Comunidade Nossa Senhora das

Graças na região do Zé Açú

Reparos de rede e recapeamento nas ruas 03 do Paulo Correa, Antônio

Meireles, Getúlio Vargas, Mario Jorge, Padre Victor e 07 de setembro

Visita técnica na Comunidade de Vila Amazônia com o objetivo de verificar as

condições de funcionamento do bombeamento e expansão de rede

Manutenção, lavagem e desinfecção de caixas d’água e poço na Comunidade

do Macurany, Vila Amazônia e Ramal dos Reis

Ação de conscientização contra o desperdício de água e preservação

ambiental no Centro Educacional Infantil Jaime Lobato, no bairro Paulo Correa

Reparos elétricos nas comunidades Santa Clara do Quebrinha e São Jorge

do Jauari,

Limpeza e higienização de poço e caixa d’água, troca de bomba submersa de

1 CV para 2 CV e reativação de poço artesiano na comunidade São Miguel do

Parananema

Limpeza e higienização de poço e caixa d’água na comunidade São Pedro

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25

Limpeza e higienização de poço e caixa d’água no Hospital Regional Jofre

Cohen

Reparos de rede e recapeamento nas ruas Paes de Andrade, Itacoatiara,

Jasmim, Júlio Belém, Eulina Farias, Nhamundá e Beco Independência

Vistoria e reparos no poço da comunidade do Arizona e levantamento de

material para implantação de rede de distribuição

Recuperação de poço na comunidade São Jorge no Jauari;

Visita técnica diária nos postos de bombeamento de água da cidade, com o

objetivo de acompanhar e assegurar o pleno funcionamento do sistema de

abastecimento;

Reparos em quadro elétrico, troca de chave contactora, reposição e

substituição de bombas submersas;

Serviço de capina e limpeza geral do quadro dos Bombeamentos;

Conserto de vazamentos e pintura de barrilhetes e piso de proteção de todos

os poços artesianos pertencentes ao sistema de abastecimento do SAAE na zona

urbana do município;

Limpeza e higienização do poço artesiano do Hospital Regional Jofre Cohen;

Reunião com comunitários das comunidades de Aninga, Parananema e Zé

Açú para discutir reajuste de tarifa, combate ao desperdício de água e redução da

inadimplência;

Visita técnica as comunidades rurais de Mocambo e Cabury para discutir com

os comunitários, reajuste de tarifa, combate ao desperdício de água, redução da

inadimplência e implantação do sistema ON LINE;

Visita técnica ao Bairro Pascoal Alággio para atender solicitação de

moradores que há vários anos pleiteiam atendimento de distribuição de água

naquela localidade;

Substituição de tubulação inadequada no Bairro Tonzinho Saunier;

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Visita técnica no Residencial Vila Cristina para verificar condições de

funcionamento do sistema de abastecimento de água e da Estação de Tratamento

de Esgoto – ETE, naquela localidade;

Limpeza dos poços do bombeamento Tia Rosinha no Bairro Nossa Senhora

de Nazaré;

Reparos e reinstalação de bomba submersa no Bairro Pascoal Alággio;

Realização de serviço de expansão de rede de abastecimento de água na

área do Distrito Industrial de Parintins;

Realização do sorteio de ingressos em arquibancada especial para o 52º

Festival Folclórico de Parintins que teve como objetivo o combate a inadimplência,

em parceria com os Bumbás Caprichoso e Garantido;

Substituição de bomba submersa no PT 2 do bombeamento da Paraíba/Rio

Branco;

Recuperação e reinstalação de bomba submersa que serve a Comunidade

Bom Socorro do Zé Açú e Comunidade do Máximo na Gleba de Vila Amazônia;

Visita técnica à comunidade rural do Bom Socorro do Zé Açú para discutir

problemas de abastecimento de água, combate ao desperdício e à inadimplência;

Recuperação do Quadro Geral de eletricidade no bombeamento da Sham;

Recuperação do reservatório de água no bombeamento da Sham;

Implantação de 3.000 metros rede de distribuição de água no bairro Pascoal

Alággio;

Assinatura de Termo de Cessão de Uso de poços artesianos com a Diocese

de Parintins e com João Welington de Medeiros Cursino para atender a distribuição

de água potável no bairro Pascoal Alággio;

Limpeza, higienização do poço artesiano e instalação de bomba submersa de

7,5CV no Bombeamento do Residencial Vila Cristina;

Instalação de bóias eletrônicas automáticas nos bombeamentos suburbanos

do Aninga, Parananema, Macurany e Vila Cristina;

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27

Substituição do transformador de 150 KVA danificado na Sham, por outro de

225KVA para adequação à demanda;

Visita Técnica às comunidades do Santo Antônio do Mocambo para avaliação

das condições do sistema de distribuição de água, a fim de implementar ações de

melhorias e expansão de rede;

EXECUÇÃO FINANCEIRA 2017

Competência: JANEIRO/2017

1. SALDO ANTERIOR

SALDO REMANESCENTE DEZEMBRO/2016 R$ 6.845,53

2. RECEITA

ARRECADAÇÃO GERAL R$ 374.543,35

TOTAL R$ 381.388,88

3. DESPESAS

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO VALOR

MATERIAL DE CONSUMO CASA DO ELETRICISTA R$ 1.308,00

AQUISIÇÃO DE CLORO HIDROCENTER R$ 3.915,00

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SUPER BRASILEIRO R$ 115,30

CERTIFICADO DIGITAL LIDIANA FILGUEIRA R$ 320,20

CERTIFICADO DIGITAL LIDIANA FILGUEIRA R$ 1,00

CRIAÇÃO DE WEBSITE/ HOSPEDAGEM E DOMINIO ANDRE BRELAZ R$ 1.050,00

DIARIAS NELSON CAMPOS R$ 1.964,25

EMPRESTIMO CONSIGNADO DEZEMBRO DE 2016/BRADESCO R$ 12.298,75

EMPRESTIMO CONSIGNADO JANEIRO 2017 / CEF R$ 20.134,53

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28

MATERIAL DE CONSUMO BA ELETRICA R$ 210,30

MATERIAL DE CONSUMO CASA SILVIO R$ 4.310,00

MATERIAL DE CONSUMO P A ESTEVES DO ROSARIO R$ 85,00

MATERIAL DE CONSUMO CASA NATAL R$ 2.695,95

OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 2.139,63

OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$ 531,81






OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF R$ 766,58

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF R$ 757,31

PEÇAS P/ MANUT DE LANCHA ALEGRA NAUTICA R$ 552,00

PEÇAS P/ MANUT. DE LANCHA TV LAR R$ 1.050,00

PEÇAS P/ MANUTENÇÃO C10 MCM DE SOUZA PEÇAS R$ 900,00

PENSÃO ALIMENTICIA LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 749,60

PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT JAN R$ 500,00

REBOBINAMENTO DE BOMBAS FRANCISCO ARMANDO R$ 800,00

SERVIÇOS DE MANUT DE REDE DE TELEFONIA ARILDO CURSINO R$ 600,00

SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO R$ 115,41

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA CWC JAN R$ 1.618,20

SISTEMA PARA EMISSÃO DE FOLHA DE PAG JULIO FRANCO NETO R$ 3.000,00

TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA R$ 9.389,57

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO CEF R$ 51.917,06

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO R$ 66.977,04

TOTAL R$ 199.498,68

4. SALDO FINANCEIRO PARA FEVEREIRO DE 2017

R$ 181.890,20

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29

Competência: FEVEREIRO/2017 1. SALDO ANTERIOR

R$ 181.890,20

2. RECEITA

ARRECADAÇÃO GERAL – FEVEREIRO 2017 R$ 229.449,01

TOTAL R$ 411.339,21

3. DESPESAS

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS FAVORECIDO

VALOR

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO GRAFICA JOÃO XXIII

R$ 5.400,00

MÁQUINA DE CARTÃO

NET PHONE TELECOMUNICAÇÕES R$ 839,80

MATERIAL DE CONSUMO

FERRAGENS BARANDA

R$ 245,00

MATERIAL DE CONSUMO POLAR MANAUS

R$ 522,00

MATERIAL DE CONSUMO

CASA DA CONSTRUÇÃO

R$ 2.221,55

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 01/2017

R$ 4.672,03

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC

R$ 366,46


R$ 645,74


R$ 1.031,23


R$ 2.043,43

OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 01/2017

R$ 53.835,94

OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC

R$ 2.161,52


R$ 537,31

OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS PARC R$

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30

1.112,71


R$ 3.096,43


R$ 1.181,49


R$ 861,90


R$ 2.558,34


R$ 5.373,92

PEÇAS P/ MANUT. BOMBAS SUBMERSAS CASA DO BOBINADOR

R$ 2.900,00

REBOBINAMENTO DE BOMBAS

FRANCISCO ARMANDO

R$ 800,00

PENSÃO ALIMENTICIA

LOURENÇO CASTRO FONSECA

R$ 749,60

SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO

R$ 93,21

SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL

R$ 81,11

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

ERONILDES BARROS RIBEIRO

R$ 3.400,00

TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA

R$ 8.501,37

VENCIMENTOS E VANTAGENS

FOLHA DE PAGAMENTO CEF

R$53.489,98


FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO

R$60.923,73

TOTAL

DE DESPESAS R$ 219.645,80

4. SALDO FINANCEIRO PARA MARÇO DE 2017

R$ 191.693,41

EXECUÇÃO FINANCEIRA Competência: MARÇO/2017 1. SALDO ANTERIOR

R$191.693,41

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31

2. RECEITA

ARRECADAÇÃO GERAL – MARÇO 2017

R$339.109,58

TOTAL

530.802,99

3. DESPESAS


VENCIMENTOS DE ANUIDADE

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA R$ 609,24

AQUISIÇÃO DE CLORO HIDROCENTER R$ 3.915,00

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CDL R$ 396,00


DIARIAS BRENO PESSOA R$ 3.306,80

EMPRESTIMO CONSIGNADO FEVEREIRO/BRADESCO R$12.673,93

EMPRESTIMO CONSIGNADO FEVEREIRO 2017 / CEF R$20.134,53

EMPRESTIMO CONSIGNADO MARÇO 2017 / CEF R$20.134,53

PEÇAS P/ MANUT DE LANCHA ALEGRA NAUTICA R$ 734,00

PEÇAS P/ MANUT DE LANCHA MARINER NAUTICA LTDA R$ 7.000,00

MATERIAL DE CONSUMO B A ELETRICA R$ 3.433,26

MATERIAL DE CONSUMO CASA SILVIO R$ 1.292,40

MATERIAL DE CONSUMO CASA SONY R$ 116,15

MATERIAL DE CONSUMO M A C BARANDA R$ 176,00

MATERIAL DE CONSUMO A C C DE VASCONCELOS R$ 6,90

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 02/2017 R$ 5.029,18

OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 02/2017 R$52.540,36


OBRIGAÇÕES GPS PARC R$ 541,71

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32

PATRONAIS







OBRIGAÇÕES PATRONAIS DARF PGFN R$ 770,82



CONTRATO DE LICITAÇÃO INFORMÁTICA ANDRE DA SILVA BRELAZ - FEV R$ 799,00

CONTRATO DE LICITAÇÃO TALONÁRIOS M R F MACHADO R$17.500,00

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA

CWC SITEMA DE COBRANÇA - FEV R$ 1.618,20


CWC SISTEMA DE FATURAMENTO - FEV R$ 727,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT JAN R$ 500,00

PEÇAS P/ MANUT. BOMBAS SUBMERSAS

M A ALVES JR CONST. (CASA DO BOBINADOR) R$ 1.100,00

PENSÃO ALIMENTICIA LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 749,60


SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL R$ 119,98

TARIFAS BANCÁRIAS CEF/BRADESCO/BASA R$11.572,35

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO CEF R$54.196,19

ESTADO DO AMAZONAS


33


FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO R$66.019,43

TOTAL R$ 310.143,36

4. SALDO FINANCEIRO PARA ABRIL DE 2017 R$ 220.659,63

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Competência: ABRIL/2017 1. SALDO ANTERIOR

212.731,53

2. RECEITA

ARRECADAÇÃO GERAL 284.480,05

TOTAL 497.211,58

3. DESPESAS


EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO R$13.259,12

EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF R$20.134,53

SERVICO DE MANUT DE ESTUFAMENTO DE LANCHA

ODETE DA SILVA SOUZA R$ 1.600,00

SERVIÇO DE GUARDA DA LANCHA NA MARINA

RENASCER SERV. DE LOCAÇÃO R$ 1.780,00

SERVIÇO DE MANUT DE IMPRESSORA

L. C. COUTO DE SOUZA R$ 230,00

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE FACHADA

ROCK CONCEIÇÃO BARBOSA R$ 1.500,00

SERVIÇO DE ROÇAGEM

MARLYSON CURSINO AZEVEDO R$ 200,00

MATERIAL DE CONSUMO

HEXIS CIENTIFICA LTDA R$ 2.810,00

ESTADO DO AMAZONAS


34

MATERIAL DE CONSUMO MAQ MOTO R$ 8.000,00

MATERIAL DE CONSUMO CASA SONY R$ 871,60


OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 164,58




OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 03/2017 R$53.187,08


OBRIGAÇÕES PATRONAIS PS PARC R$ 547,01









OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DARF MULTAS DCTF 2016 R$ 1.800,00

CONTRATO DE LICITAÇÃO TALONÁRIOS M R F MACHADO R$12.500,00

CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT EXPEDIENTE

U DE A CASTELO BRANCO R$ 1.501,50

CONTRATO DE DISPENSA DE

ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00

ESTADO DO AMAZONAS


35

LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO GASOLINA 2/2

M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 4.760,95


CWC SITEMA DE COBRANÇA R$ 1.618,20


CWC SISTEMA DE FATURAMENTO R$ 727,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT R$ 500,00

PENSÃO ALIMENTICIA

LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 749,60





FOLHA DE PAGAMENTO CEF R$ 57.341,54


FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO R$62.492,16

TOTAL R$283.125,06

4. SALDO FINANCEIRO PARA MAIO DE 2017

R$214.086,52


Competência: MAIO/2017 1. SALDO ANTERIOR

214.086,52

2. RECEITA

ARRECADAÇÃO GERAL

359.536,61

TOTAL

573.623,13

ESTADO DO AMAZONAS


36

3. DESPESAS


EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO

R$13.259,12

EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF

R$20.134,53


DIARIAS BRENO PESSOA R$ 2.066,75

SERVIÇO DE MANUT E REFORMA DAS BICICLETAS

GABRIELE BARROS RODRIGUES R$ 2.100,00

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E AEREAS

J DE M SOARES REPRESENTAÇÕES R$ 2.332,61

SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL E S F PESSOA JUNIOR R$ 500,00

SERVIÇO DE INTERNET E EQUIPAMENTOS R B GADELHA FILHO ME R$ 1.800,00

MATERIAL DE CONSUMO P A ESTEVES DO ROSARIO R$ 374,41





OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 04/2017

R$54.430,51






ESTADO DO AMAZONAS


37






INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS EDEN ANDRADE DA COSTA R$ 1.475,68

CONTRATO DE LICITAÇÃO TALONÁRIOS M R F MACHADO

R$12.500,00

CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT EXPEDIENTE U DE A CASTELO BRANCO R$ 4.147,00

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO TRICICLO DE CARGA A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 8.000,00

ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 4.256,43



ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 JONAS S. OLIVEIRA

R$15.729,62


CWC SITEMA DE COBRANÇA REF 04/2017

R$ 1.618,20

SISTEMA DE FATURAMENTO E

CWC SITEMA DE COBRANÇA REF 05/2017

R$ 1.618,20

ESTADO DO AMAZONAS


38

COBRANÇA


CWC SISTEMA DE FATURAMENTO REF 04/2017

R$ 727,00


CWC SISTEMA DE FATURAMENTO REF 05/2017 R$ 727,00


PENSÃO ALIMENTICIA


SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

AMAZONAS DIST. DE ENERGIA

R$87.523,59

SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO -

SERVIÇOS DE TELEFONIA EMBRATEL -


R$10.461,08

VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO CEF

R$54.529,35


FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO

R$67.617,04

TOTAL

R$409.257,26

4. SALDO FINANCEIRO PARA JUNHO DE 2017

R$164.365,87

DESPESAS


Competência: JUNHO/2017 1. SALDO ANTERIOR

164.365,87

2. RECEITA

ARRECADAÇÃO GERAL

338.208,90

TOTAL

ESTADO DO AMAZONAS


39

502.574,77

3. DESPESAS


VALOR

EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO

R$11.154,40

EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF

R$20.481,56

DIARIAS BRENO PESSOA R$ 826,60

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET

CLEUTON RODRIGUES DA COSTA R$ 500,00

SERVIÇO DE INTERNET E EQUIPAMENTOS

R B GADELHA FILHO ME R$ 700,00

MATERIAL DE CONSUMO

MERCANTIL DE ESTIVAS TOGUCHI LTDA R$ 524,06






OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS 05/2017 R$ 54.795,86











INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

EDEN ANDRADE DA COSTA R$ 1.475,68

ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017

A AZEVEDO DE ALMEIDA R$ 6.542,00







ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº JONAS S OLIVEIRA R$ 9.542,15

ESTADO DO AMAZONAS


40

003/2017

ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 JONAS S OLIVEIRA

R$12.900,00





CONTRATO DE LICITAÇÃO SERV. PINTURA

RONILTON COELHO SOUZA R$ 4.300,00

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUIS. MATERIAIS


CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA


CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. MECÂNICOS

JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES R$ 2.530,00

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA

FABIO ANDREY A. DOS SANTOS R$ 3.500,00

PENSÃO ALIMENTICIA



AMAZONAS DIST. DE ENERGIA

R$83.472,03

SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO -



R$10.111,11


FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 13º SAL CEF R$90.403,44


FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 13º SAL BRAD R$113.048,20

TOTAL

R$477.890,39

4. SALDO FINANCEIRO PARA JULHO DE 2017

R$24.684,38


Competência: JULHO/2017

1. SALDO ANTERIOR

ESTADO DO AMAZONAS


41

24.684,38

2. RECEITA

ARRECADAÇÃO GERAL

477.233,20

TOTAL

501.917,58

5. DESPESAS


EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO R$ 13.652,55

EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF R$ 20.481,56

DIARIAS NELSON CAMPOS -

DIARIAS BRENO PESSOA -

MATERIAL DE CONSUMO MAQMOTO R$ 3.325,00

MATERIAL PERMANENTE MAQMOTO R$ 7.500,00


OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC -
















CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT PROCESSAMENTO DE DADOS




CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INTERNET


CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SANEACAP R$ 2.000,00



ESTADO DO AMAZONAS


42









PENSÃO ALIMENTICIA



AMAZONAS DIST. DE ENERGIA R$ 81.852,20





FOLHA DE PAGAMENTO

R$127.482,92

TOTAL R$369.537,07 SALDO FINANCEIRO PARA AGOSTO DE 2017 R$132.380,51


Competência: AGOSTO/2017 1. SALDO ANTERIOR

132.380,51

2. RECEITA

ARRECADAÇÃO GERAL

447.495,48

TOTAL

579.875,99

3. DESPESAS





ESTADO DO AMAZONAS


43

DIARIAS WILLIAMY SILVA R$ 2.066,75


OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC R$ 5.246,67
















CONTRATO DE LICITAÇÃO CONVITE PASSAGENS


CONTRATO DE LICITAÇÃO MANUTENÇÃO DE BOMBAS D F DA CRUZ R$ 7.000,00

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INFORMÁTICA ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00

ESTADO DO AMAZONAS


44

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SERV. INTERNET R B GADELHA FILHO ME R$ 700,00

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SANEACAP R$ 2.000,00



ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO Nº 003/2017 JONAS S OLIVEIRA R$ 8.956,35


AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA R$ 5.424,06



SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA CWC SITEMA DE COBRANÇA R$ 1.637,72

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA CWC SISTEMA DE FATURAMENTO R$ 727,00

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA CWC SITEMA DE COBRANÇA R$ 1.637,72

SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA CWC SISTEMA DE FATURAMENTO R$ 727,00

PROCESSAMENTO ORÇAMENTARIO / CONTABIL

RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA-EPP R$ 8.000,00


PENSÃO ALIMENTICIA

R$ 749,60

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DIST. DE ENERGIA R$ 82.326,98


SERVIÇOS DE EMBRATEL -

ESTADO DO AMAZONAS


45

TELEFONIA


VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO R$ 126.442,62

TOTAL R$

397.358,84

4. SALDO FINANCEIRO PARA SETEMBRO DE 2017

R$

182.517,15


Competência: SETEMBRO/2017

1. SALDO ANTERIOR

182.517,15

2. RECEITA

ARRECADAÇÃO GERAL

353.429,41

TOTAL

535.946,56

3. DESPESAS















SERVIÇO DE GUARDA DA LANCHA NA MARINA

RENASCER SERV. DE LOCAÇÃO R$ 1.800,00



ESTADO DO AMAZONAS


46





CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO

NORTE MOTORES E SERVIÇOS R$ 1.120,00

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO

MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA R$ 4.700,00














MATERIAL LABORATORIAL

HEXIS CIENTIFICA LTDA R$ 5.881,25


CWC SITEMA DE COBRANÇA

R$ 1.637,72



PENSÃO ALIMENTICIA








FOLHA DE PAGAMENTO R$ 121.743,92

TOTAL R$

396.379,54

4. SALDO FINANCEIRO PARA OUTUBRO DE 2017

R$

ESTADO DO AMAZONAS


47

139.567,02


Competência: OUTUBRO/2017 1. SALDO ANTERIOR

139.567,02

2. RECEITA

ARRECADAÇÃO GERAL

365.403,91

TOTAL

504.970,93

3. DESPESAS




SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS R$ 17,57

DIARIAS WILLIAMY CRISTIAN DA SILVA R$ 1.240,05


OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS MULTA RECISORIA R$ 1.073,17

OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS MULTA RECISORIA R$ 822,92





OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC 09/2017 R$ 305,76









ESTADO DO AMAZONAS


48



OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS R$ 56,83




CONTRATO DE LICITAÇÃO MANUT REPAROS

JOAO ALMEIDA DA SILVA R$ 1.487,50

CONTRATO DE LICITAÇÃO MAT HIG. LIMP. GEN ALIMENTICIOS

COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA R$ 2.187,04


















M A ALVES JUNIOR CONSTRUÇÃO R$ 5.670,00







PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT AGOSTO R$ 500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT SETEMBRO R$ 500,00

PENSÃO ALIMENTICIA LOURENÇO

CASTRO FONSECA R$ 749,60

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA AMAZONAS DIST. DE R$ 28.152,78

ESTADO DO AMAZONAS


49

ENERGIA





TOTAL R$ 370.205,08

4. SALDO FINANCEIRO PARA NOVEMBRO DE 2017

R$ 134.765,85


Competência: NOVEMBRO/2017 1. SALDO ANTERIOR

134.765,85

2. RECEITA

ARRECADAÇÃO GERAL 357.322,07

TOTAL 492.087,92

3. DESPESAS




MATERIAL DE CONSUMO HEXIS CIENTIFICA LTDA R$ 1.511,61





OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS PARC 10/2017 R$ 4.854,20













ESTADO DO AMAZONAS


50


CONTRATAÇÃO DE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AQU. GEOFONE ENDALSER LTDA R$ 3.970,00

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AQUI. OUTROS MAT. R P M METAIS R$ 1.703,40

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO GUARDA

DE LANCHA

RENASCER SERVIÇOS DE

LOCAÇÃO EIRELE - ME R$ 720,00

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO MANUT

AR CONDIC. ANDRE VIANA PEREIRA R$ 2.580,00


SERV. INFORMÁTICA ANDRE DA SILVA BRELAZ R$ 799,00


SERV. INTERNET R B GADELHA FILHO ME R$ 700,00

ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO

Nº 003/2017 JONAS S OLIVEIRA R$ 7.225,30

ORDEM DE FORNECIMENTO PREGÃO

Nº 003/2017 AMAPE AMAZONAS

MAQUINAS E PECAS LTDA R$ 3.475,00









CWC SITEMA DE COBRANÇA -

COMPLEMENTO R$ 108,00





PENSÃO ALIMENTICIA




ESTADO DO AMAZONAS


51





TOTAL

R$ 368.747,55

4. SALDO FINANCEIRO PARA DEZEMBRO DE 2017

R$ 123.340,37


Competência: DEZEMBRO/2017 1. SALDO ANTERIOR

R$ 123.340,37

2. RECEITA

ARRECADAÇÃO GERAL

410.869,41

TOTAL

534.209,78

3. DESPESAS


VALOR

EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO R$13.876,28

EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF R$19.427,40

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO

CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS R$ 416,19



FGTS MULTA RECISORIA R$ 1.096,59


FGTS MULTA RECISORIA R$ 2.042,86








ESTADO DO AMAZONAS


52


OBRIGAÇÕES PATRONAIS GPS RETIDO R$ 17.092,38















CONTRATO DE LICITAÇÃO MANUT REPAROS

JOAO ALMEIDA DA SILVA R$ 3.894,85



CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AQU. TRANSFORMAD

L. F. DE CASTRO FILHO R$ 7.500,00


COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA R$ 882,29


COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA R$ 497,28

CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO GUARDA DE LANCHA

RENASCER SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELE – ME R$ 720,00








JONAS S OLIVEIRA R$ 2.957,50




AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA R$ 555,00


AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS R$ 3.524,00

ESTADO DO AMAZONAS


53

LTDA






M C D CARVALHO & CIA LTDA R$ 729,10










CWC SISTEMA DE FATURAMENTO

R$ 727,00









PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT OUTUBRO R$ 500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT NOVEMBRO R$ 500,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA DPA CONT

DEZEMBRO R$ 500,00

PENSÃO ALIMENTICIA

LOURENÇO CASTRO FONSECA R$ 1.124,40







FOLHA DE PAGAMENTO R$ 198.329,34

ESTADO DO AMAZONAS


54

TOTAL R$ 504.436,63

4. SALDO FINANCEIRO PARA JANEIRO DE 2018

R$ 29.773,15

Nelson Raimundo Pinheiro Campos Diretor do SAAE Decreto Nº 016/2017 – PGMP

ANEXOS

ESTADO DO AMAZONAS


55

ESTADO DO AMAZONAS


56

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57

ESTADO DO AMAZONAS


58

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59

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60

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61

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62

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