ESTADO FECHA DE ALTA O CÓDIGO DESCRIPCIÓN INVERSION ...datos.talpadeallende.info/archivo/documents/... · municipal, segun factura y carta responsiva adjunta. ... propios. compra

HACIENDA MUNICIPAL DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO.

INFORMATIVA DE PATRIMONIO MUNICIPAL

CÓDIGO DESCRIPCIÓNESTADO (BUENO, REGULAR, MALO)

FECHA DE ALTA O BAJA

ORIGEN (ADQUISICION, DONATIVO, COMODATO)

INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011

169392

PROPIOS. COMPRA DE SUMADORA CANON MP‐250DV PARA LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. PAGADO EN EFECTIVO. BUENO 10/01/2011 ADQUISICIÓN $1,139.00PROPIOS. COMPRA DE CAMIONETA FORD F‐250 J2S CON RADIO NUMERO DE SERIE 3FTEF25NOVMA09869 MODELO 97 PLACAS JR‐63‐827 PARA USO EN LOS SERVICIOS GENERALES DEL H

169325

827 PARA USO EN LOS SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # 20226. PAGADA CON TRANSACCION BUENO 10/01/2011 ADQUISICIÓN $36,000.00FORTALECIMIENTO. COMPRA DE VEHICULO MARCA FORD MODELO 2006 TIPO F‐250XLLOWCOST NUMERO DE SERIE 3FTGF17W06MA09865 PLACAS JS‐10‐064 PARA SEGURIDAD PUBLICA

169324

3FTGF17W06MA09865 PLACAS JS‐10‐064 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # A44835. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA BUENO 10/01/2011 ADQUISICIÓN $94,900.00

FORTALECIMIENTO. COMPRA DE VEHICULO MARCA FORD F‐250 MODELO 2006 NUMERO DE SERIE 3FTRF17W86MA15759 PLACAS JN‐

16932307‐925 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # A32446 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA BUENO 10/01/2011 ADQUISICIÓN $95,000.00

169284

PROPIOS. COMPRA DE HORNO TOSTADOR Y DE MICROONDAS PARA EL COMEDOR EN EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS # 377260 Y 377259. PAGADAS CON CHEQUE # 002165 BUENO 21/01/2011 ADQUISICIÓN $2,298.00

169289

PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL SERVICIO EN LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION, SEGUN FACTURA # 217200. PAGADA CON CHEQUE # 002167 BUENO 21/01/2011 ADQUISICIÓN $1,925.55






INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011

169290

PROPIOS. COMPRA DE IMPRESORA LASER HP PARA LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA # PCI11873´PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 24/01/2011 BUENO 24/01/2011 ADQUISICIÓN $2,513.84

PROPIOS COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET 5 TONELADAS AÑO

169412

PROPIOS. COMPRA DE CAMIONETA CHEVROLET 5 TONELADAS AÑO 2006 SERIE 3GBKC34G56M100887 PARA EL ASEO PUBLICO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA Y CARTA RESPONSIVA ADJUNTA. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHSZ 27/01/2011 BUENO 27/01/2011 ADQUISICIÓN $140,000.00

TOTAL 373,776.39$TOTAL 373,776.39$

_________________________________C. SALVADOR MARTÍN URIBE GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL

_________________________________MTRO. JOSÉ ÁNGEL TORRES GUZMÁN

SECRETARIO GENERAL

_________________________________C. VÍCTOR MANUEL PEÑA ORTEGA

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL






INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011

169587

FORTALECIMIENTO. COMPRA DE DOS BICICLETAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 665 PAGADA CON CHEQUE # 00469 BUENO 14/02/2011 ADQUISICIÓN 10,039.74$ FORTALECIMIENTO. COMPRA DE RADIOS Y ANTENAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 140 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA

169588140. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/02/2011 BUENO 14/02/2011 ADQUISICIÓN 6,193.01$

169586

FORTALECIMIENTO. COMPRA DE DOS BICICLETAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 455 PAGADA CON CHEQUE # 00454 BUENO 17/02/2011 ADQUISICIÓN 9,628.02$ PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA PRESIDENCIA

169544

PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # CABY220525. PAGADA CON CHEQUE # 002308 BUENO 23/02/2011 ADQUISICIÓN 2,299.00$

TOTAL 28,159.77$




SECRETARIO GENERAL






SECRETARIO GENERAL








INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011

169765

PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # CABY233581. PAGADA CON CHEQUE # 002391 BUENO 03/03/2011 ADQUISICIÓN 1,490.02$

PROPIOS. COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE TURISMO, BANCOS PARA EL COMEDOR DE LA PRESIDENCIA Y SILLAS PARA

169731BANCOS PARA EL COMEDOR DE LA PRESIDENCIA Y SILLAS PARA OFICINAS, SEGUN FACTURA # 0090. PAGADA CON CHEQUE # 002397 BUENO 04/03/2011 ADQUISICIÓN 7,337.00$

TOTAL 8,827.02$




SECRETARIO GENERAL






SECRETARIO GENERAL








INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011

192099

PROPIOS. COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL 14 1MP 4X EN RESGUARDO DE LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # CABY239202. PAGADA CON CHEQUE # 002571 BUENO 01/04/2011 ADQUISICION 2,556.48$

PROPIOS. COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PARA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES

191986DESARROLLO HUMANO PARA ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES, SEGUN FACTURA # 12139. PAGADA CON CHEQUE # 002606 BUENO 11/04/2011 ADQUISICION 2,480.01$

192188PROPIOS. COMPRA DE 3 MESAS PLEGABLES PARA DESARROLLO HUMANO. FACTURA CABY248328. TRANSFERENCIA 12/04/2011. BUENO 12/04/2011 ADQUISICION 2,487.00$

PROPIOS. COMPRA DE BOCINAS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA

192036

PROPIOS. COMPRA DE BOCINAS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 30263. PAGADA CON CHEQUE # 002618 BUENO 12/04/2011 ADQUISICION 360.01$ PROPIOS. COMPRA DE AMPLIFICADORES, MICROFONOS, CALBES, BAFLE, MATERIALES PARA EQUIPO DE SONIDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS # 9542 Y 9543. PAGADAS CON

192037,

CHEQUE # 002618 BUENO 12/04/2011 ADQUISICION 7,914.00$

133090

INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET T770 SERIE CN0CO4H02K PARA OBRAS PUBLICAS EN PROGRAMA PRODIM 2011. FACTURA 104982. TRANSFERENCIAS 15 Y 29/04/2011. BUENO 29/04/2011 ADQUISICION 49,068.00$

TOTAL 64,865.50$

_________________________________ _________________________________ _________________________________






INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011

C. SALVADOR MARTÍN URIBE GIL MTRO. JOSÉ ÁNGEL TORRES GUZMÁN C. VÍCTOR MANUEL PEÑA ORTEGAC. SALVADOR MARTÍN URIBE GILPRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JOSÉ ÁNGEL TORRES GUZMÁNSECRETARIO GENERAL

C. VÍCTOR MANUEL PEÑA ORTEGAENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL






INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011

133221

INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE 4 COMPUTADORAS LAPTOP HP PROBOOK 4520S SERIES: 2CE1040LPW, 2C31040LS5, 2CE1040LT6, 2CE1040LTZ Y 1 COMPUTADORA DESKTOP HP ELITE 8100 SERIES: SMXL11311GD EN PROGRAMA PRODIM. FACTURA 105033. CHEQUE 241. BUENO 03/05/2011 ADQUISICION 72,568.44$

133166PROPIOS. COMPRA DE REVOLVEDORA JOPPER CON MOTOR HONDA 11 HP PARA OBRAS PUBLICAS. FACTURA 9760. CHEQUE 2716. BUENO 05/05/2011 ADQUISICION 18,502.72$

133173PROPIOS. ELABORACION DE UN CLOSET DE MADERA PARA CASA DE CULTURA Y EDUCACION. NOTA 324. CHEQUE 2735. BUENO 09/05/2011 ADQUISICION 1,638.57$ PROPIOS. COMPRA DE 1 VIBRADOR DE CONCRETO DE 6.5 HP

133065

PROPIOS. COMPRA DE 1 VIBRADOR DE CONCRETO DE 6.5 HP BASTAGO 35 MM PARA OBRAS PUBLICAS. FACTURA 9743. CHEQUE 2742. BUENO 11/05/2011 ADQUISICION 8,745.94$ INFRAESTRUCTURA. COMPRA DE SOFTWARE SACG SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA HACIENDA MUNICIPAL EN PROGRAMA PRODIM. RECIBO 6692.

133270 TRANSFERENCIA 16/05/2011. BUENO 16/05/2011 ADQUISICION 15,000.00$

192415

PROPIOS. COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP HP 4520S SERIE S2CE113104K EN COMODATO PARA DIF TALPA. FACTURA 105322. TRANSFERENCIA 27/05/2011. BUENO 27/05/2011 ADQUISICION 13,751.80$

TOTAL 130,207.47$

_________________________________ _________________________________ _________________________________






INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011

C. SALVADOR MARTÍN URIBE GIL MTRO. JOSÉ ÁNGEL TORRES GUZMÁN C. VÍCTOR MANUEL PEÑA ORTEGAC. SALVADOR MARTÍN URIBE GILPRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JOSÉ ÁNGEL TORRES GUZMÁNSECRETARIO GENERAL

C. VÍCTOR MANUEL PEÑA ORTEGAENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL






INVERSION

"

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011

133489

PROPIOS. COMPRA DE MONITOR LCD 24" BENQ NEGRO SERIES ETG1A02389SL0 PARA DESARROLLO RURAL Y BOCINAS LOGITECH Z313 2.1 SUBWOOFER PARA SECRETARIA GENERAL. FACTURA 105396. TRANSFERENCIA 07/06/2011. BUENO 07/06/2011 ADQUISICION 4,446.80$

PROPIOS COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES Y ESCRITORIO PARA

133716

PROPIOS. COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES Y ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SEGUN FACTURA # 101 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/06/2011 BUENO 14/06/2011 ADQUISICION 3,847.00$

PROPIOS. COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX‐890 PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 105368. PAGADA CON

133717DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 105368. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 14/06/2011 BUENO 14/06/2011 ADQUISICION 5,637.60$

133783

PROPIOS. COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE 2 GAVETAS, 1 ESCRITORIO DE 1.20 EN MELAMINA Y 1 SILLA SECRETARIAL PARA OFICINAS SINDICATURA, DESARROLLO RURAL Y DELEGACION BRAMADOR. FACTURA 102. CHEQUE 2906. BUENO 15/06/2011 ADQUISICION 4,128.83$ Q / / Q ,$

TOTAL 18,060.23$




SECRETARIO GENERAL








INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011

134377

PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS PARA REPOSICION EN AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN NOTA # 562. PAGADA CON CHEQUE 002992 BUENO 08/07/2011 ADQUISICION 1,860.00$

134391

PROPIOS. COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION, SEGUN FACTURA # F233. PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 11/07/2011 BUENO 11/07/2011 ADQUISICION 9 825 20$134391 BANCARIA DEL DIA 11/07/2011 BUENO 11/07/2011 ADQUISICION 9,825.20$

134336

FORTALECIMIENTO. COMPRA DE COMPUTADORA PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # F232. PAGADA CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL 11/07/2011 BUENO 11/07/2011 ADQUISICION 9,825.20$

134504

PROPIOS. COMPRA DE CAMARA WEB Y DIADEMA CON MICROFONO PARA LA OFICINA DE ESPACIO JOVEN EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA 15622. PAGADA CON CHEQUE 003003 BUENO 14/07/2011 ADQUISICION 440.00$ FORTALECIMIENTO. COMPRA DE VEHICULO FORD MODELO F‐150 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO DE

137831

,COMPRA VENTA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. PAGADOS CON TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 18/07/2011 BUENO 18/07/2011 ADQUISICION 76,000.00$

TOTAL 97,950.40$




SECRETARIO GENERAL








INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011

134006PROPIOS. COMPRA DE 1 PODADORA MURRAY HW6 MOTOR B&S 6.5 HP PARA PARQUES Y JARDINES. FACTURA 2055. CHEQUE 3093. BUENO 04/08/2011 ADQUISICION 4,360.00$

137852PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS PARA REPOSICION DE AREAS VERDES EN EL MALECON SEGUN FACTURA 566 PAGADA CON CHEQUE 003076 BUENO 04/08/2011 ADQUISICION 2 025 00$137852 EN EL MALECON SEGUN FACTURA 566. PAGADA CON CHEQUE 003076 BUENO 04/08/2011 ADQUISICION 2,025.00$

381122

PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACION DE AREAS VERDES EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN NOTA 568. PAGADA CON CHEQUE 003112 BUENO 09/08/2011 ADQUISICION 395.00$ PROPIOS. COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACION DE AREAS VERDES EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA 3350 PAGADA

381123VERDES EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA 3350 PAGADA CON CHEQUE 003112 BUENO 09/08/2011 ADQUISICION 3,480.00$

PROPIOS. COMPRA DE CAMIONETA TOYOTA TACOMA 4 Y 6 CIL MODELO 2000 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS APROBADO EN EL PUNTO NUMERO ONCE LA VIGESIMA SEPTIMA SESION

133531 ORDINARIA DE AYUNTAMAIENTO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2011. BUENO 16/08/2011 ADQUISICION 95,000.00$

TOTAL 105,260.00$




SECRETARIO GENERAL








INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011

134310

PROPIOS. PRIMER PAGO PARCIAL POR INDEMNIZACION DE TERRENO A ENTREGAR AL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION # 28 ORDINARIA INCISO E DE ASUNTOS VARIOS DEL 29 DE AGOSTO 2011. BUENO 02/09/2011 ADQUISICION 50,000.00$

PROPIOS COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO 2 BAFFLE WHARFEDALE 2

134137

PROPIOS. COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO 2 BAFFLE WHARFEDALE, 2 AMPLIFICADOR BUNKER, 1 CROSSOVER ELECTRICO ASHLY, 1 ECUALIZADOR BEHRINGER Y 1 MODULO PARA PIROTECNIA PARA FORO DEL PEREGRINO. FACTURAS 13334, 13337, 13339. BUENO 07/09/2011 ADQUISICION 36,960.00$ PROPIOS. COMPLEMENTO DE PAGO POR INDEMNIZACION DE TERRENO A ENTREGAR AL H. AYUNTAMIENTO SEGUN ACUERDO DE

134325

TERRENO A ENTREGAR AL H. AYUNTAMIENTO SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION # 28 ORDINARIA INCISO E DE ASUNTOS VARIOS DEL 29 DE AGOSTO 2011. BUENO 13/09/2011 ADQUISICION 80,000.00$

381337

PROPIOS. COMPRA DE MEMORIA USB PARA EL ENCARGADO DE INFORMATICA EN EL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA 6114. PAGADA CON CHEQUE 003305 BUENO 19/09/2011 ADQUISICION 680.00$ Q / / Q $

381341

PROPIOS. COMPRA DE SOPLADORA GASOLINA HOMELITE DESTINADA A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA HGHEE159465. CHEQUE 003305 BUENO 19/09/2011 ADQUISICION 1,699.01$

TOTAL 169,339.01$




SECRETARIO GENERAL








INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011

382136

PROPIOS. COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO LINKSYS INSTALADO EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES FACTURA 0686. TRANSFERENCIA DEL 27/10/2011 BUENO 27/10/2011 ADQUISICION 2,900.00$

382230

PROPIOS. COMPRA DE DESBROZADORA PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE PARQUES Y JARDINES EN EL PARQUE LINEAL INGRESO A TALPA FACTURA 10293 BUENO 31/10/2011 ADQUISICION 3 633 12$382230 TALPA. FACTURA 10293. BUENO 31/10/2011 ADQUISICION 3,633.12$

TOTAL 6,533.12$







SECRETARIO GENERAL








INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

381847

FORTALECIMIENTO. COMPRA DE 3 ESCRITORIOS, 1 SILLON EJECUTIVO, 2 SILLAS SECRETARIALES, 1 ARCHIVERO Y 12 SILLAS PARA VISITANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 129. TRANSFERENCIA 17/11/2011. BUENO 17/11/2011 ADQUISICION 17,678.40$ PROPIOS. COMPRA DE ESCALERAS PARA PARQUES Y JARDINES, PROTECCION CIVIL Y OFICINAS DE PRESIDENCIA FACTURA MT13478

382595PROTECCION CIVIL Y OFICINAS DE PRESIDENCIA. FACTURA MT13478. CHEQUE 003568 BUENO 18/11/2011 ADQUISICION 4,615.01$

382664

INFRAESTRUCTURA. FACTURA F1170 COMPRA DE COMPUTADORA HEWLETT PACKARD MONITORRE 8200 ELITE Y MONITOR LCD 20" HEWLETT PACKARD S2032, PARA OFICINA DE TESORERIA. TRANSFERENCIA 24/11/2011 BUENO 24/11/2011 ADQUISICION 15,924.48$382664 TRANSFERENCIA 24/11/2011 BUENO 24/11/2011 ADQUISICION 15,924.48$

383256

INFRAESTRUCTURA. COMPLEMENTO DE PAGO PROGRAMA SOFTWARE APLICACION DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES. FACTURA 0030. TRANSFERENCIA DEL 30/11/2011 BUENO 30/11/2011 ADQUISICION 27,840.00$

TOTAL 66,057.89$







SECRETARIO GENERAL








INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

383486

PROPIOS. COMPRA DE BOMBA PARA REMOCION DE LODOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. FACTURA 15997 TRANSFERENCIA DEL 21/12/2011 BUENO 21/12/2011 ADQUISICION 6,903.00$

382780FORTALECIMIENTO. COMPRA ALCOTECTOR PARA SEGURIDAD PUBLICA. TRANSFERENCIA 22/12/2011. BUENO 22/12/2011 ADQUISICION 24,905.20$

TOTAL 31,808.20$







SECRETARIO GENERAL



Documents

ESTADO FECHA DE ALTA O CÓDIGO DESCRIPCIÓN INVERSION ...datos.talpadeallende.info/archivo/documents/... · municipal, segun factura y carta responsiva adjunta. ... propios. compra