Estados e Información Financiera Presupuestarios ... ?· Comisión Nacional de Hidrocarburos (Órgano…

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  • Comisin Nacional de Hidrocarburos (rgano Regulador Coordinado en Materia Energtica) Estados e Informacin Financiera Presupuestarios Dictaminados 31 de diciembre de 2017

  • Comisin Nacional de Hidrocarburos (rgano Regulador Coordinado en Materia Energtica) Estado Analtico de Ingresos Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

    Rubro de ingresos

    Impuestos Cuotas y aportaclones de seguridad social Contribuciones de mejoras Derechos Productos

    COrriente Capital

    Aprovechamientos Corriente Capital

    Ingresos por ventas de bienes y servicios Participaciones y aportaclones Transferenclas, asignaclones, subsidios y olras ayudas Ingresos denvados de financiamientos

    Total

    Estado analftico de ingresos por fuente de financiamiento

    Ingresos del gobiemo Impuestos Contribuciones de mejoras Derechos Productos

    Corriente Capital

    Aprovechamientos Corriente Capital

    Partiopaclones y aportaciones Transferencias, asignaclones, subsidios y otras ayudas Ingresos de organismos y empresas

    Cuotas y aportaciones de seguridad sOCial Ingresos por ventas de bienes y servicios Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

    Ingresos derivados de financiamiento Ingresos derivados de financiamientos

    Total

    ~ (1)

    S 290,011 ,903.00

    S 2!111 Dll !1113 Do

    fllinwm (1)

    S 290,011,903.00

    S 29111111 !11131111

    Pesos

    Ampliaciones y reducciones

    (2)

    S 618,491 ,018.01

    S lllB !l!llll:IB Dl

    Ampliaciones Y!!!llll!il

  • Comisin Nacional de Hidrocarburos (rgano Regulador Coordinado en Materia Energtica) Ingresos de Flujo de Efectivo Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

    Concepto

    Total de recursos

    Disponibilidad Inicial

    Corrientes y de capital

    Venta de bienes Internas Externas

    Venta de servicios Internas Externas

    Ingresos diversos

    Ingresos de fideicomisos pblicos Productos financieros Otros

    Venta de Inversiones

    Recuperacin de activos ffsicos Recuperacin de activos financieros

    Ingresos por operaciones ajenas

    Por cuenta de terceros Por erogaciones recuperables

    Subsidios y apoyos fiscales

    Subsidios Corrientes De capital

    Apoyos fiscales

    Corrientes Servicios personales Gastos de operacin

    Otros

    Inversin ffsica Intereses, comisiones y gastos de la deuda Inversin financiera Amortizacin de pasivos

    Suma de Ingresos del ano

    Endeudamiento (o desendeudamiento) neto

    Interno

    Externo

    Pesos

    Estimado Modificado

    $290,011,903.00 $908,502,921.01

    0.00 0.00

    290,011,903.00 908,502,921.01

    290,011 . 903.00 908,502,921.01

    290,011,903.00 419,084,024.91 431,114,716.10 58,304,180.00

    $290 011 903 00 $908 502 921 01

    Recaudado

    $908,502,921.01

    0.00

    908,502,921.01

    908,502,921.01

    419,084,024.91 431,114,716.10

    58,304,180.00

    $908 502 921 01

    Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarlos y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor .

    LC. ce.. Ju ~ J../-e ...... eie .t~ Lic. Osear Emilio Mendoza Serena Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financieros

    Pginas

  • Comisin Nacional de Hidrocarburos (rgano Regulador Coordinado en Materia Energtica) Egresos de Flujo de Efectivo Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

    Concepto

    Total de recursos

    Gasto corriente

    Servicios personales De operacin Pensiones y jubilaciones Subsidios otras erogaciones

    Inversin fislca Bienes muebles e Inmuebles Obra pblica Subsidios Otras erogaciones

    Inversin financiera

    Costo financiero Intereses, comisiones y gastos de fa deuda Internos Externos

    Egresos por operaciones ajenas Por cuenta de terceros Erogaciones recuperables

    Suma de egresos del afto

    Enteros a tesorerla de la federacin Ordinarios Extraordinarios

    Disponibilidad final

    Pesos

    Aorobado

    $ 290,011 ,903.00

    290,011 ,903.00

    290,011 ,903.00 0.00

    0.00

    0.00 0.00

    0.00

    290,011,903.00

    $ 000

    Modificado

    $ 908,502,921.01

    908,502,921.01

    419,084,024.91 431,114,716.10

    58,304,180.00

    0.00 0.00

    o.oo

    908,502,921.01

    $ 000

    Pagado

    $ 908,502,921 .01

    908,502,921.01

    419,084,024.91 431,114,716.01

    58,304,180.00

    0.00 0.00

    0.00

    908,502,921.01

    S o 00

    Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor .

    Lic. Osear Emilio Mendoza Serena Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios

    L.C. Catalina Len Jurez Directora de Recursos Financieros

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  • Comisin Nacional de Hidrocarburos (rgano Regulador Coordinado en Materia Energtica) Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificacin Administrativa Del1 de enero al31 de diciembre de 2017

    Pesos

    Denominacin AQrobadQ Modificado Devengado

    100 rgano de Gobierno $ 48,145,494.00 $ 71 ,391 ,215.00 $ 71 ,391 ,215.00 200 Presidencia 9,950,228.00 36,554,515.83 36,554,515.83 210 Direccin General de Comunicacin Social 5,284,835.00 12,163,208.07 12,163,208.07 220 Secretaria Ejecutiva 16,045,685.00 28,187,023.11 28,187,023.11 221 Direccin General de Relaciones Institucionales 582,825.00 2,241,546.1 o 2,241 ,546.1 o 230 Unidad Jurldica 5,806,193.00 14,666,805.31 14,666,805.31 231 Direccin General de Licitaciones 8,641,458.00 18,291,753.50 18,291,753.50 232 Direccin General de Contratos 6,965,422.00 12,716,764.12 12,716,764.12 233 Direccin General de Re8ulacin y Consulta 9,290,671 .00 14,937,226.58 14,937,226.58 234 Direccin General de lo ontencioso 4,047,299.00 7.435,098.12 7,435,098.12 240 Unidad Tcnica de Exploracin 4,886,909.00 6,027,679.14 6,027,679.14 241 Direccin General de Autorizaciones de Exploracin 12,365,359.00 18,988,196.43 18,988,196.43 242 Direccin General de Dictmenes de Exploracin 5,233,029.00 14,437,707.70 14,437,707.70 243 Direccin General de Evaluacin de Potencial Petrolero 11,189,537.00 72,358,689.48 72,358,689.48 250 Unidad Tcnica de Extraccin 5,874,209.00 34,545,757.90 34,545,757.90 251 Direccin General de Reservas y Recuperacin Avanzada 7,848,179.00 13,958,447.28 13,958,447.28 252 Direccin General de Dictmenes de Extraccin 14,381 '769.00 65,890,871.55 65,890,871 .55 253 Direccin General de Medicin 11,649,269.00 16,994,284.68 16,994,284.68 254 Direccin General de Comercializacin de Produccin 0.00 4,890,597.89 4,890,597.89 260 Unidad de Administracin Tcnica de Asignaciones le Contratos 3,818,876.00 67,568,892.78 67,568,892.78 261 Direccin General de Asignaciones y Contratos de ploracin 11,186,212.00 30,519,022.12 30,519,022.12 262 Direccin General de Asignaciones y Contratos de Extraccin 7,170,886.00 19,898,637.47 19,898,637.47 270 Centro Nacional de Informacin de Hidrocarburos 3,773,256.00 97,235,939.72 97,235,939.72 271 Direccin General de Administracin del Centro Nacional de

    Informacin de Hidrocarburos 12,036,291 .00 61,032,817.24 61,032,817.24 272 Direccin General de Estadistica y Evaluacin Econmica 12,880,454.00 19,368,538.81 19,368,538.81 300 Oficialla Mayor 4,980,516.00 4,652,365.99 4,652,365.99 310 Direccin General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios 14,831 ,073.00 84,555,998.19 84,555,998.19 311 Direccin General de Recursos Humanos 5,460,739.00 17,221,782.82 17,221 '782.82 312 Direccin General de Planeacin 5,103,318.00 8,684,727.67 8,684, 727.67 313 gireccin General de Tecnologlas de la lnfonnacin 10,307,725.00 17,148,571.01 17,148,571.01 400 rgano Interno de Control 10,274,187.00 1~.~38,239.40 13,938,239.40

    TOTAL 1290011 ~aw 1 aDB 112 921 o1 i908 502 921 Ol

    PgagQ

    $ 71,391,215.00 36,554,515.83 12,163,208.07 28,187,023.11

    2,241,546.1 o 14,666,805.31 18,291 ,753.50 12,716,764.12 14,937,226.58 7,435,098.12 6,027,679.14

    18,988,196.43 14,437,707.70 72,358,689.48 34,545,757.90 13,958,447.28 65,890,871 .55 16,994,284.68 4,890,597.89

    67,568,892.78 30,519,022.12 19,898,637.47 97,235,939.72

    61,032,817.24 19,368,538.81 4,652,365.99

    84,555,998.19 17,221,782.82 8,684,727.67

    17,148,571.01 13,938,239.40

    1 sea ~a~ a~1 o1 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

    d1:(H 1--f~cio;tA. - h Lic. Osear Emilio Mendoza Serena L.C. ~ Jurez Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financieros

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  • Comisin Nacional de Hidrocarburos (rgano Regulador Coordinado en Materia Energtica) Estado Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificacin Administrativa (Armonizado) Del1 de enero al31 diciembre de 2017

    Pesos

    Ampliaciones Concepto Aprobado (reducciones} Modifica !;lo Devengado Pagado Subejercicio

    (1) (2) (3 = 1 + 2) 4 5 (6=3-4)

    Gasto corriente $ 290,011,903.00 $ 618,491,018.01 $ 908,502,921.01 $ 908,502,921.01 $ 908,502,921.01 $0.00 Gasto de inversin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Total del gasto S 290 011 903 00 S 618 ~91 018 01 S 908 502 921 01 S 908 502.921 01 S 908 502 921 01 .s....o..oo

    Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados presupuestarios y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

    Lic. Osear Emilio Mendoza Serena -+-L. C. Catalina Len Jurez Director General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios Directora de Recursos Financieros

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  • Comisin Nacional de Hidrocarburos (rgano Regulador Coo