PCGEPLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALCODIGOCUENTA10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO101Caja102Fondos Fijos1021Caja chica103Efectivo en Trnsito104Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras1041Cuentas corrientes operativas1042Cuentas corrientes para fines especficos105Otros Equivalentes de Efectivo1051Otros equivalentes de efectivo106Depsitos en Instituciones Financieras1061Depsitos de ahorro1062Depsitos a plazo107Fondos Sujetos a Restriccin1071Fondos sujetos a restriccin11INVERSIONES FINANCIERAS111Inversiones Mantenidas para Negociacin1111Valores emitidos o garantizados por el estado11111Costo11112Valor razonable1112Valores emitidos por el sistema financiero11121Costo11122Valor razonable1113Valores emitidos por empresas11131Costo11132Valor razonable1114Otros ttulos representativos de deuda11141Costo11142Valor razonable1115Participaciones en entidades11151Costo11152Valor razonable112Inversiones Disponibles para la Venta1121Valores emitidos o garantizados por el estado11211Costo11212Valor razonable1122Valores emitidos por el sistema financiero11221Costo11222Valor razonable1123Valores emitidos por empresas11231Costo11232Valor razonable1124Otros ttulos representativos de deuda11241Costo11242Valor razonable113Activos Financieros Acuerdo de Compra1131Inversiones mantenidas para negociacion - acuerdo de compra11311Costo11312Valor razonable1132Inversiones disponibles para la venta - acuerdo de compra11321Costo11322Valor razonable12CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS121Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar1211No emitidas1212Emitidas en cartera1213En cobranza1214En descuento122Anticipos de Clientes123Letras por Cobrar1231En cartera1232En cobranza1233En descuento13CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS131Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar1311No emitidas13111Matriz13112Subsidiarias13113Asociadas13114Sucursales13115Otros1312Emitidas en cartera13121Matriz13122Subsidiarias13123Asociadas13124Sucursales1313En cobranza13131Matriz13132Subsidiarias13133Asociadas13134Sucursales13135Otros1314En descuento13141Matriz13142Subsidiarias13143Asociadas13144Sucursales13145Otros132Anticipos Recibidos1321Anticipos recibidos13211Matriz13212Subsidiarias13213Asociadas13214Sucursales13215Otros133Letras por Cobrar1331En cartera13311Matriz13312Subsidiarias13313Asociadas13314Sucursales13315Otros1332En cobranza13321Matriz13322Subsidiarias13323Asociadas13324Sucursales13325Otros1333En descuento13331Matriz13332Subsidiarias13333Asociadas13334Sucursales13335Otros14CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES141Personal1411Prstamos1412Adelanto de remuneraciones1413Entregas a rendir cuenta1419Otras cuentas por cobrar al personal142Socios1421Suscripciones por cobrar a socios1422Prstamos143Directores1431Prstamos1432Adelanto de dietas1433Entregas a rendir cuenta144Gerentes1441Prstamos1442Adelanto de numeraciones1443Entregas a rendir cuenta148Diversas16CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS161Prstamos1611Con garanta1612Sin garanta162Reclamaciones a Terceros1621Compaas aseguradoras1622Transportadoras1623Servicios pblicos1624Tributos1629Otras163Intereses, Regalas y Dividendos1631Intereses1632Regalas1633Dividendos164Depsitos Otorgados en Garanta1641Prstamos de instituciones no financieras1642Prstamos de instituciones financieras1644Depsito en garanta por alquileres1649Otros depsitos en garanta165Venta de Activo Inmovilizado1651Inversin mobiliaria1652Inversin inmobiliaria1653Inmuebles, maquinaria y equipo1654Intangibles1655Activos biolgicos166Activos por Instrumentos Financieros Derivados1661Instrumentos financieros1662Instrumentos financieros derivados16621Cartera de negociacin16622Instrumentos de cobertura168Otras Cuentas por Cobrar Diversas1681Entregas a rendir cuenta a terceros1682Otras cuentas por cobrar diversas17CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS171Prstamos1711Con garanta17111Matriz17112Subsidiarias17113Asociadas17114Sucursales17115Otros1712Sin garanta17121Matriz17122Subsidiarias17123Asociadas17124Sucursales17125Otros173Intereses, Regalas y Dividendos1731Intereses17311Matriz17312Subsidiarias17313Asociadas17314Sucursales17315Otros1732Regalas17321Matriz17322Subsidiarias17323Asociadas17324Sucursales17325Otros1733Dividendos17331Matriz17332Subsidiarias17333Asociadas17334Otros174Depsitos Otorgados en Garanta175Venta de Activo Inmovilizado1751Inversin mobiliaria1752Inversin inmobiliaria1753Inmuebles, maquinaria y equipo1754Intangibles1755Activos biolgicos176Activos por Instrumentos Financieros Derivados178Otras Cuentas por Cobrar Diversas18SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO181Costos Financieros182Seguros1821Seguro contra todo riesgo1822Seguro de vida1823SCTR, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales1825Seguro obligatorio contra accidentes de trnsito183Alquileres184Primas Pagadas por Opciones185Mantenimiento de Activos Inmovilizados189Otros Gastos Contratados por Anticipado19ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA191Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros1911Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar1913Letras por cobrar192Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas1921Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar1922Letras por cobrar193Cuentas por Cobrar al Personal, a los Socios, directores y gerentes1931Personal1932Socios1933Directores1934Gerentes1938Diversas194Cuentas por Cobrar Diversas- Terceros1941Prstamos1942Reclamaciones a terceros1943Intereses regalias y dividendos1944Depsitos otorgados en garanta1945Venta de activo inmovilizado1946Activos por instrumentos financieros1949Otras cuentas por cobrar diversas195Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas1951Prstamos1953Intereses regalas y dividendos1954Depsitos otorgados en garanta1955Venta de activo inmovilizado1956Activos por instrumentos financieros1958Otras cuentas por cobrar diversas20MERCADERAS201Mercaderas Manufacturadas2011Mercaderas manufacturadas20111Costo de mercaderas manufacturadas20112Valor razonable202Mercaderas de Extraccin203Mercaderas Agropecuarias y Pisccolas2031De origen animal2032De origen vegetal204Mercaderas Inmuebles208Otras mercaderas21PRODUCTOS TERMINADOS211Productos Manufacturados212Productos de Extraccin Terminados213Productos Agropecuarios y Pisccolas Terminados2131De origen animal21311Costo21312Valor razonable2132De origen vegetal21321Costo21322Valor razonable214Productos Inmuebles215Existencias de Servicios Terminados217Otros Productos Terminados218Costos de Financiacin Productos Terminados22SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS221Subproductos222Desechos y Desperdicios23PRODUCTOS EN PROCESO231Productos en Proceso de Manufactura232Productos Extrados en Proceso de Transformacin233Productos Agropecuarios y Pisccolas en Proceso2331De origen animal23311Costo23312Valor razonable2332De origen vegetal23321Costo23322Valor razonable234Productos Inmuebles en Proceso235Existencias de Servicios en Proceso237Otros Productos en Proceso238Costos de Financiacin Productos en Proceso24MATERIAS PRIMAS241Materias Primas para Productos Manufacturados242Materias Primas para Productos de Extraccin243Materias Primas para Productos Agropecuarios y Pisccolas244Materias Primas para Productos Inmuebles25MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS251Materiales Auxiliares252Suministros2521Combustibles2522Lubricantes2523Energa2524Otros suministros253Repuestos26ENVASES Y EMBALAJES261Envases262Embalajes27ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA271Inversiones Inmobiliarias2711Terrenos27111Valor razonable27112Costo27113Revaluacin2712Edificaciones27121Valor razonable27122Costo27123Revaluacin27124Costo de financiacin272Inmuebles, Maquinaria y Equipo2721Terrenos27211Valor razonable27212Costo27213Revaluacin2722Edificaciones27221Costo de adquisicin o construccin27222Revaluacin27223Costo de financiacin2723Maquinarias y equipos de explotacin27231Costo de adquisicin o construccin27232Revaluacin27233Costo de financiacin2724Equipo de transporte27241Costo27242Revaluacin2725Muebles y enseres27251Costo27252Revaluacin2726Equipos diversos27261Costo27262Revaluacin2727Herramientas y unidades de reemplazo27271Costo27272Revaluacin273Intangibles2731Concesiones, licencias y derechos27311Costo27312Revaluacin2732Patentes y propiedad industrial27321Costo27322Revaluacin2733Programas de computadora (software)27331Costo27332Revaluacin2734Costo de exploracin y desarrollo27341Costo27342Revaluacin2735Frmulas, diseos y prototipos27351Costo27352Revaluacin2736Reservas de recursos extrables27361Costo2739Otros activos intangibles27391Costo274Activos Biolgicos2741Activos biolgicos en produccin27411Valor razonable27412Costo27413Costo de financiacin2742Activos biolgicos en desarrollo27421Valor razonable27422Costo27423Costo de financiacin275Depreciaion Acumulada - Inversin Inmobiliaria2752Edificaciones27521Valor razonable27522Costo27523Revaluacin276Depreciaion Acumulada - Inmueble Maquinaria y Equipo2762Edificaciones27621Costo de adquisicin o construccin27622Revaluacin27623Costo de financiacin2763Maquinarias y equipos de explotacin27631Costo de adquisicin o construccin27632Revaluacin27633Costo de financiacin2764Equipos de transporte27641Costo27642Revaluacin2765Muebles y enseres27651Costo27652Revaluacin2766Equipos diversos27661Costo27662Revaluacin2767Herramientas y unidades de reemplazo27671Costo27672Revaluacin277Amortizacion Acumulada - Intangibles2771Concesiones, licencias y derechos27711Costo27712Revaluacin2772Patentes y propiedad industrial27721Costo27722Revaluacin2773Programas de computadora (software)2774Costos de exploracion y desarrollo27741Costo27742Revaluacin2775Frmulas, diseos y prototipos27751Costo27752Revaluacin2776Reservas de recursos extraibles27761Costo2779Otros activos27791Costo27792Revaluacin278Depreciacion Acumulada - Activos Biolgicos2781Activos biolgicos en produccin27812Costo2782Activos biolgicos en desarrollo27822Costo279Desvalorizacin Acumulada2791Inversin inmobiliaria27911Terrenos27912Edificaciones2793Inmuebles, maquinaria y equipo27931Terrenos27932Edificaciones27933Maquinarias y equipos de explotacin27934Equipos de transporte27935Muebles y enseres27936Equipos diversos27937Herramientas y unidades de reemplazo2794Intangibles27941Concesiones, licencias y derechos27942Patentes y propiedad industrial27943Programas de computadora (software)27944Costos de exploracin y desarrollo27945Frmulas, diseos y prototipos27946Reservas de recursos extrables2795Activos biolgicos27951Activos biolgicos en produccin27952Activos biolgicos es desarrollo28EXISTENCIAS POR RECIBIR281Mercaderas284Materias Primas285Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos286Envases y Embalajes29DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS291Mercaderas2911Mercaderas manufacturadas2912Mercaderas de extraccin2913Mercaderas agropecuarias y pisccolas2914Mercaderas inmuebles2918Otras mercaderas292Productos Terminados2921Productos manufacturados2922Productos de extraccin terminados2923Productos agropecuarios y pisccolas terminados2924Productos inmuebles2925Existencias de servicios terminados2927Otros productos terminados2928Costos de financiacin productos terminados293Subproductos, Desechos y Desperdicios2931Subproductos2932Desechos y desperdicios294Productos en Proceso2941Productos en proceso de manufactura2942Productos extrados en proceso de transformacin2943Productos agropecuarios y pisccolas en proceso2944Productos inmuebles en proceso2945Existencias de servicios en proceso2947Otros productos en proceso2948Costos de financiacin productos en proceso295Materias Primas2951Materias primas para productos manufacturados2952Materias primas para productos de extraccin2953Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas2954Materias primas para productos inmuebles296Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos2961Materiales auxiliares2962Suministros2963Repuestos297Envases y Embalajes2971Envases2972Embalajes298Existencias por Recibir2981Mercaderas2982Materias primas2983Materiales auxiliares, suministros y repuestos2984Envases y embalajes30INVERSIONES MOBILIARIAS301Inversiones a ser Mantenidas Hasta el Vencimiento3011Instrumentos financieros representativos de deuda30111Valores emitidos o garantizados por el estado30112Valores emitidos por el sistema financiero30113Valores emitidos por las empresas30114Otros ttulos representativos de deuda302Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial3021Certificados de suscripcin preferente3022Acciones representativas de capital social - comunes30221Costo30222Valor razonable30223Participacion patrimonial3023Acciones representativas de capital social - preferentes30231Costo30232Valor razonable30233Participacion patrimonial3024Acciones de inversin30241Costo30242Valor razonable30242Valor razonable30243Participacion patrimonial3025Certificados de participacin de fondos de inversin30251Costo3026Certificado de participacin en fondos mutuos30261Costo30262Valor razonable3027Participaciones en asociaciones en participacin y consorcios30271Costo30272Valor razonable30273Participacin patrimonial3028Otros ttulos representativos de patrimonio30281Costo30282Valor razonable308Inversiones Mobiliarias - Acuerdo de Compra3081Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - acuerdo de compra3082Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - acuerdo de compra31INVERSIONES INMOBILIARIAS311Terrenos3111Urbanos31111Valor razonable31112Costo31113Revaluacin3112Rurales31121Valor razonable31122Costo31123Revaluacin312Edificaciones3121Edificaciones31211Valor razonable31212Costo31213Revaluacin31214Costos de financiacin inversiones inmobiliarias32ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO321Inversiones Inmobiliarias3211Terrenos3212Edificaciones322Inmuebles, Maquinaria y Equipo3221Terrenos3222Edificaciones3223Maquinarias y equipos de explotacin3224Equipo de transporte3225Muebles y enseres3226Equipos diversos3227Herramientas y unidades de reemplazo33INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO331Terrenos3311Terrenos33111Costo33112Revaluacin332Edificaciones3321Edificaciones administrativas33211Costo de adquisicin o construccin33212Revaluacin33213Costo de financiacin - edificaciones3322Almacenes33221Costo de adquisicin o construccin33222Revaluacin33223Costo de financiacin - almacenes3323Edificaciones para produccin33231Costo de adquisicin o contruccin33232Revaluacin33233Costo de financiacin edificaciones para produccin3324Instalaciones33241Costo de adquisicin o contruccin33242Revaluacin33243Costo de financiacin instalaciones333Maquinarias y Equipos de Explotacin3331Maquinarias y equipos de explotacin33311Costo de adquisicin o construccin33312Revaluacin33313Costo de financiacin maquinarias y equipos de explotacin334Equipo de Transporte3341Vehculos motorizados33411Costo de vehculos motorizados33412Revaluacin3342Vehculos no motorizados33421Costo33422Revaluacin335Muebles y Enseres3351Muebles33511Costo de muebles335111Escritorios335112Sillas giratorias335113Mostradores de metal33512Revaluacin3352Enseres33521Costo33522Revaluacin336Equipos Diversos3361Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)33611Costo equipo de cmputo33612Revaluacin3362Equipo de comunicacin33621Costo33622Revaluacin3363Equipo de seguridad33631Costo33632Revaluacin3369Otros equipos33691Costo33692Revaluacin337Herramientas y Unidades de Reemplazo3371Herramientas33711Costo33712Revaluacin3372Unidades de reemplazo33721Costo33722Revaluacin338Unidades por Recibir3381Maquinarias y equipos de explotacin3382Equipo de transporte3383Muebles y enseres3386Equipos diversos3387Herramientas y unidades de reemplazo339Construcciones y Obras en Curso3391Adaptacin de terrenos3392Construcciones en curso3393Maquinaria en montaje3394Inversin inmobiliaria en curso3397Costo de financiacin inversiones inmobiliarias33971Costo de financiacin - edificaciones3398Costo de financiacin inmuebles, maquinaria y equipo33981Costo de financiacin edificaciones33982Costo de financiacin maquinarias y equipos de explotacin3399Otros activos en curso34INTANGIBLES341Concesiones, Licencias y Otros Derechos3411Concesiones34111Costo34112Revaluacin3412Licencias34121Costo34122Revaluacin3419Otros derechos34191Costo34192Revaluacin342Patentes y Propiedad Industrial3421Patentes34211Costo34212Revaluacin3422Marcas34221Costo34222Revaluacin343Programas de Computadora (Software)3431Aplicaciones informticas34311Costo34312Revaluacin344Costos de Exploracin y Desarrollo3441Costos de exploracin34411Costo34412Revaluacion34413Costo de financiacion3442Costos de desarrollo34421Costo34422Revaluacin34423Costo de financiacin345Frmulas, Diseos y Prototipos3451Frmulas34511Costo34512Revaluacin3452Diseos y prototipos34521Costo34522Revaluacin346Reservas de Recursos Extrables3461Minerales34611Costo 34612Revaluacin3462Petrleo y gas34621Costo 34622Revaluacin3463Madera34631Costo34632Revaluacin3469Otros recursos extrables34691Costo34692Revaluacin347Plusvala Mercantil3471Plusvala mercantil349Otros Activos Intangibles3491Otros activos intangibles34911Costo34912Revaluacin35ACTIVOS BIOLGICOS351Activos Biolgicos en Produccin3511De origen animal35111Valor razonable35112Costo35113Costo de financiacin3512De origen vegetal35121Valor razonable35122Costo35123Costo de financiacin352Activos Biolgicos en Desarrollo3521De origen animal35211Valor razonable35212Costo35213Costo de financiacin3522De origen vegetal35221Valor razonable35222Costo35223Costo de financiacin36DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO361Desvalorizacin de Inversiones Inmobiliarias3611Terrenos3612Edificaciones36121Edificaciones - costo de de adquisicin o construccin36122Edificaciones - costo de financiacin363Desvalorizacion de Inmuebles, Maquinaria y Equipo3631Terrenos3632Edificaciones36321Edificaciones - costo de adquisicin o construccin36322Edificaciones - costo de financiacin3633Maquinarias y equipos de explotacin36331Maquinarias y equipos de explotacin - costo de adquisicin o construccin36332Maquinarias y equipos de explotacin - costo de financiacin3634Equipo de transporte3635Muebles y enseres3636Equipos diversos3637Herramientas y unidades de reemplazo364Desvalorizaacion de Intangibles3641Concesiones, licencias y otros derechos3642Patentes y propiedad industrial3643Programas de computadora (software)3644Costos de exploracin y desarrollo36441Costo36442Costo de financiacin3645Frmulas, diseos y prototipos3647Plusvala mercantil3649Otros activos intangibles365Desvalorizacin de Activos Biolgicos3651Activos biolgicos en produccin3652Activos biolgicos en desarrollo36521Costo36522Costo de financiacin366Desvalorizacin de Inversiones Inmoboliarias3661Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento3662Inversiones financeras representativas de derecho patrimonial37ACTIVO DIFERIDO371Impuesto a la Renta Diferido3711Impuesto a la renta diferido - patrimonio3712Impuesto a la renta diferido - resusltados372Participaciones de los Trabajadores Diferidas3721Participaciones de los trabajadores diferidas - patrimonio3722Participaciones de los trabajadores diferidas - resultados373Intereses Diferidos3731Intereses no devengados en transacciones con terceros3732Intereses no devengados en medicin a valor descontado38OTROS ACTIVOS381Bienes de Arte y Cultura3811Obras de arte3812Biblioteca3813Otros382Diversos3821Monedas y joyas3822Bienes entregados en comodato3823Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)3829Otros39DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS391Depreciacin Acumulada3911Inversiones inmobiliarias39111Edificaciones - costo de adquisicin o construccin39112Edificaciones - revaluacin39113Edificaciones - costo de financiacin3912Activos adquiridos en arrendamiento financiero39121Inversiones inmobiliarias - edificaciones39122Inmuebles, maquinaria y equipo - edificaciones39123Inmuebles, maquinaria y equipo - maquinarias y equipos de explotacin39124Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos de transporte39126Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos diversos3913Inmuebles, maquinaria y equipo - costo39131Edificaciones39132Maquinarias y equipos de explotacin39133Equipo de transporte39134Depreciacin muebles y enseres39135Depreciacin equipos diversos39136Herramientas y unidades de reemplazo3914Inmuebles, maquinaria y equipo - revaluacin39141Edificaciones39142Maquinarias y equipos de explotacin39143Equipo de transporte39144Muebles y enseres39145Equipos diversos39146Herramientas y unidades de reemplazo3915Inmuebles, maquinaria y equipo costo de financiacin39151Edificaciones39152Maquinarias y equipos de explotacin3916Activos biolgicos en produccin costo39161Activos biolgicos de origen animal39162Activos biolgicos de origen vegetal3917Activos biolgicos en produccin costo de financiacin39171Activos biolgicos de origen animal39172Activos biolgicos de origen vegetal392Amortizacin Acumulada3921Intangibles - costo39211Concesiones, licencias y otros derechos39212Patentes y propiedad industrial39213Programas de computadora (software)39214Costos de exploracin y desarrollo39215Frmulas, diseos y prototipos39219Otros activos intangibles3922Intangibles - revaluacin39221Concesiones, licencias y otros derechos39222Patentes y propiedad industrial39223Programas de computadora (software)39224Costo de exploracion y desarrollo39225Frmulas, diseos y prototipos39229Otros activos intangibles3923Intagibles - costo de financiacion39234Costo de exploracion y desarrollo393Agotamiento acumulado3931Agotamiento de reservas de recursos extrables40TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR401Gobierno Central4011Impuesto general a las ventas40111IGV - cuenta propia40112IGV - servicios prestados por no domiciliados40113IGV - rgimen de percepciones40114IGV - rgimen de retenciones4012Impuesto selectivo al consumo4015Derechos aduaneros40151Derechos arancelarios40152Derechos aduaneros por ventas4017Impuesto a la renta40171Renta de tercera categora40172Renta de cuarta categora40173Renta de quinta categora40174Renta de no domiciliados40175Otras retenciones4018Otros impuestos y contraprestaciones40181Impuesto a las transacciones financieras40182Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas40183Tasas por la prestacin de servicios pblicos40184Regalas40185Impuesto a los dividendos40186Impuesto temporal a los activos netos40189Otros impuestos402Certificados Tributarios403Instituciones Pblicas4031Essalud4032ONP4033Contribucin al SENATI4034Contribucin al SENCICO4039Otras instituciones405Gobiernos Regionales406Gobiernos Locales4061Impuestos40611Impuesto al patrimonio vehicular40612Impuesto a las apuestas40613Impuesto a los juegos40614Impuesto de alcabala40615Impuesto predial40616Impuesto a los espectculos pblicos no deportivos4062Contribuciones4063Tasas40631Licencia de apertura de establecimientos40632Transporte pblico40633Estacionamiento de vehculos40634Servicios pblicos o arbitrios40635Servicios administrativos o derechos407Administradoras de Fondos de Pensiones4071AFPs por pagar408Empresas Prestadoras de Servicios de Salud4081Cuenta propia4082Cuenta de terceros409Otros Costos Administrativos e Intereses41REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR411Remuneraciones por Pagar4111Sueldos y salarios por pagar4112Comisiones por pagar4113Remuneraciones en especie por pagar4114Gratificaciones por pagar4115Vacaciones por pagar413Participacin de los Trabajadores por Pagar415Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar4151Compensacin por tiempo de servicios4152Adelanto de compensacin por tiempo de servicios4153Pensiones y jubilaciones419Otras Remuneraciones y Participaciones por Pagar42CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS421Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar4211No emitidas4212Emitidas422Anticipos a Proveedores4221Anticipos otorgados423Letras por Pagar424Honorarios por Pagar43CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS431Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar4311No emitidas43111Matriz43112Subsidiarias43113Asociadas43114Sucursales43115Otros4312Emitidas43121Matriz43122Subsidiarias43123Asociadas43124Sucursales43125Otros432Anticipos Otorgados4321Antcipos otorgados43211Matriz43212Subsidiarias43213Asociadas43214Sucursales43215Otros433Letras por Pagar4331Letras por pagar43311Matriz43312Subsidiarias43313Asociadas43314Sucursales43315Otros434Honorarios por Pagar4341Honorarios por pagar43411Matriz43412Subsidiarias43413Asociadas43414Sucursales43415Otros44CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES441Socios4411Prstamos4412Dividendos4419Otras cuentas por pagar442Directores4421Dietas4429Otras cuentas por pagar443Gerentes45OBLIGACIONES FINANCIERAS451Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades4511Instituciones financieras4512Otras entidades452Contratos de Arrendamiento Financiero4521Leasing Banco Continental4522Leasing Banco Scotiabank453Obligaciones Emitidas4531Bonos emitidos4532Bonos titulizados4533Papeles comerciales4539Otras obligaciones454Otros Instrumentos Financieros por Pagar4541Letras4542Papeles comerciales4543Bonos4544Pagars4545Facturas conformadas4549Otras obligaciones financieras455Costos de Financiacin por Pagar4551Prstamos de instituciones financieras y otras entidades45511Costos de financiacin por pagar a instituciones financieras45512Otras entidades4552Contratos de arrendamiento financiero4553Obligaciones emitidas45531Bonos emitidos45532Bonos titulizados45533Papeles comerciales45539Otras obligaciones4554Otros instrumentos financieros por pagar45541Letras45542Papeles comerciales45543Bonos45544Pagars45545Facturas conformadas45549Otras obligaciones financieras456Prstamos con Compromisos de Recompra46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS461Reclamaciones de Terceros464Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados4641Instrumentos financeros primarios4642Instrumentos fianncieros derivados46421Cartera de negociacin46422Instrumentos de cobertura465Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado4651Invesiones mobiliarias4652Inversiones inmobiliarias4653Activos adquiridos en arrendamiento financiero4654Inmueble maquinarias y equipos4655Intangibles4656Activos biolgicos467Depsitos Recibidos en Garanta469Otras Cuentas por Pagar Diversas4691Subsidios gubernamentales4692Donaciones condicionadas4699Otras cuentas por pagar47CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS471Prstamos4711Matriz4712Subsidiarias4713Asociadas4714Sucursales4715Otras472Costos de Financiacin4721Matriz4722Subsidiarias4723Asociadas4724Sucursales4725Otras473Anticipos Recibidos4731Matriz4732Subsidiarias4733Asociadas4734Sucursales4734Otras474Regalas4741Matriz4742Subsidiarias4743Asociadas4744Sucursales4745Otras475Dividendos4751Matriz4752Subsidiarias4753Asociadas4754Sucursales4755Otras477Pasivo por Compra de Activo Inmovilizado4771Inversiones mobiliarias47711Matriz47712Subsidiarias47713Asociadas47714Sucursales47715Otras4772Inversiones inmobiliarias47721Matriz47722Subsidiarias47723Asociadas47724Sucursales47725Otras4773Activos adquiridos en arrendamiento financiero47731Matriz47732Subsidiarias47733Asociadas47734Sucursales47735Otras4774Inmueble maquinarias y equipos47741Matriz47742Subsidiarias47743Asociadas47744Sucursales47745Otras4775Intangibles47751Matriz47752Subsidiarias47753Asociadas47754Sucursales47755Otras4776Activos biolgicos47761Matriz47762Subsidiarias47763Asociadas47764Sucursales47765Otras479Otras Cuentas por Pagar Diversas4791Otras cuentas por pagar diversas47911Matriz47912Subsidiarias47913Asociadas47914Sucursales47915Otras48PROVISIONES481Provisin para Litigios482Provisin por Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitacin del Inmovilizado483Provisin para Reestructuraciones484Provisin para Proteccin y Remediacin del Medio Ambiente485Provisin para Gastos de Responsabilidad Social489Otras Provisiones49PASIVO DIFERIDO491Impuesto a la Renta Diferido4911Impuesto a la renta diferido - patrimonio4912Impuesto a la renta diferido - resultados492Participaciones de los Trabajadores Diferidas4921Participaciones de los trabajadores diferidas - patrimonio4922Participaciones de los trabajadores diferidas - resultados493Intereses Diferidos4931Intereses no devengados en transacciones con terceros4932Intereses no devengados en medicin a valor descontado494Ganancia en Venta con Arrendamiento Financiero Paralelo495Subsidios Recibidos Diferidos496Ingresos Diferidos497Costos Diferidos50CAPITAL501Capital Social5011Acciones5012Participaciones502Acciones en Tesorera51ACCIONES DE INVERSIN511Acciones de Inversin512Acciones de Inversin en Tesorera52CAPITAL ADICIONAL521Primas (Descuento) de Acciones522Capitalizaciones en Trmite5221Aportes5222Reservas5223Acreencias5224Utilidades523Reducciones de Capital Pendientes de Formalizacin56RESULTADOS NO REALIZADOS561Diferencia en Cambio de Inversiones Permanentes en Entidades Extranjeras562Instrumentos Financieros Cobertura de Flujo de Efectivo563Ganancia o Prdida en Activos o Pasivos Financieros Disponibles para la Venta5631Ganancia5632Prdida564Ganancia o Prdida en Activos o Pasivos Financieros Disponibles para la Venta - Compra o Venta Convencional Fecha de Liquidacin5641Ganancia5642Prdida57EXCEDENTE DE REVALUACIN571Excedente de Revaluacin5711Inversiones inmobiliarias5712Inmuebles, maquinaria y equipos5713Intangibles572Excedente de Revaluacin Acciones Liberadas Recibidas573Participacin en Excedente de Revaluacin Inversiones en Entidades Relacionadas58RESERVAS581Reinversin582Legal583Contractuales584Estatutarias585Facultativas589Otras reservas59RESULTADOS ACUMULADOS591Utilidades no Distribuidas5911Utilidades acumuladas5912Ingresos de aos anteriores592Prdidas Acumuladas5921Prdidas acumuladas5922Gastos de aos anteriores60COMPRAS601Mercaderas6011Mercaderas manufacturadas6012Mercaderas de extraccin6013Mercaderas agropecuarias y pisccolas6014Mercaderas inmuebles6018Otras mercaderas602Materias Primas6021Materias primas para productos manufacturados6022Materias primas para productos de extraccin6023Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas6024Materias primas para productos inmuebles603Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos6031Materiales auxiliares6032Suministros6033Repuestos604Envases y Embalajes6041Envases6042Embalajes609Costos Vinculados con las Compras6091Costos vinculados con las compras de mercaderas60911Transporte60912Seguros60913Derechos aduaneros60914Comisiones60919Otros costos vinculados con las compras de mercaderas6092Costos vinculados con las compras de materias primas60921Transporte60922Seguros60923Derechos aduaneros60924Comisiones60925Otros costos vinculados con las compras de mercaderas6093Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos60931Transporte60932Seguros60933Derechos aduaneros60934Comisiones60935Otros costos vinculados con las compras de mercaderas6094Costos vinculados con las compras de envases y embalajes60941Transporte60942Seguros60943Derechos aduaneros60944Comisiones60945Otros costos vinculados con las compras de mercaderas61VARIACIN DE EXISTENCIAS611Mercaderas6111Variacin de mercaderas manufacturadas6112Mercaderas de extraccin6113Mercaderas agropecuarias y pisccolas6114Mercaderas inmuebles6115Otras mercaderas612Materias Primas6121Materias primas para productos manufacturados6122Materias primas para productos de extraccin6123Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas6124Materias primas para productos inmuebles613Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos6131Materiales auxiliares6132Suministros6133Repuestos614Envases y Embalajes6141Envases6142Embalajes62GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES621Remuneraciones6211Sueldos y salarios6212Comisiones6213Remuneraciones en especie6214Gratificaciones6215Vacaciones622Otras Remuneraciones6221Asignacin familiar623Indemnizaciones al Personal624Capacitacin625Atencin al Personal6251Equipo de proteccin al personal6252Exmenes mdicos6253Alimentacin626Gerentes627Seguridad, Previsin Social y Otras Contribuciones6271Rgimen de prestaciones de salud6272Rgimen de pensiones6273Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales6274Seguro de vida6275Seguros particulares de prestaciones de salud - eps y otros particulares6276Caja de beneficios de seguridad social del pescador6277Contribuciones a SENCICO y SENATI628Remuneraciones al Directorio629Beneficios Sociales de los Trabajadores6291Compensacin por tiempo de servicio6292Pensiones y jubilaciones6293Otros beneficios post-empleo63GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS631Transporte, Correos y Gastos de Viaje6311Transporte63111De carga63112De pasajeros6312Correos6313Alojamiento6314Alimentacin6315Otros gastos de viaje632Asesoria y Consultoria6321Administrativa6322Legal y tributaria6323Auditoria y contable6324Mercadotecnia6325Medioambiental6326Investigacin y desarrollo6327Produccin6329Otros633Produccin Encargada a Terceros634Mantenimiento y Reparaciones6341Inversiones inmobiliarias6342Activos adquiridos en arrendamiento financiero6343Inmuebles, maquinaria y equipo6344Intangibles6345Activos biologicos635Alquileres6351Terrenos6352Edificaciones6353Maquinarias y equipos de explotacin6354Equipo de transporte6356Equipos diversos636Servicios Bsicos6361Energa elctrica6362Gas6363Agua6364Telfono6365Internet6366Radio6367Cable637Publicidad, Publicaciones, Relaciones Pblicas6371Publicidad 6372Publicaciones6373Relaciones publicas638Servicios de Contratistas639Otros Servicios Prestados por Terceros6391Gastos bancarios6392Gastos de laboratorio6399Servicios varios64GASTOS POR TRIBUTOS641Gobierno Central6411Impuesto general a las ventas6412Cnones y derechos6413Impuesto temporal a los activos netos6414Impuesto a los juegos de casino y maquinas tragamonedas6415Regalias mineras6416Cnones6419Otros642Gobierno Regional6421Permisos643Gobierno Local6431Impuesto predial6432Arbitrios municipales y seguridad ciudadana6433Impuesto al patrimonio vehicular6434Licencia de funcionamiento6439Otros644Otros Gastos por Tributos6441Contribucin a SENATI6442Contribucin a SENCICO6443Peajes65OTROS GASTOS DE GESTIN651Seguros652Regalas653Suscripciones654Licencias y Derechos de Vigencia6541Permiso de transporte655Costo Neto de Enajenacin de Activos Inmovilizados y Operaciones Discontinuadas6551Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados65511Inversiones inmobiliarias65512Activos adquiridos en arrendamiento financiero65513Inmuebles, maquinaria y equipo65514Intangibles65515Activos biolgicos6552Operaciones discontinuadas - abandono e activos65521Inversiones inmobiliarias65522Activos adquiridos en arrendamiento financiero65523Inmueble, maquinaria y equipos65524Intangibles65525Activos biolgicos656Suministros6561Materiales y tiles de oficina6562Materiales de limpieza6563Equipos de procesamiento de informacin6564Equipos de telecomunicaciones6565Herramientas de trabajo658Gestin Medioambiental659Otros Gastos de Gestin6591Donaciones6592Sanciones administrativas6593Gastos de representacin6599Gastos diversos de gestin66PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE661Activo Realizable6611Mercaderas6612Productos terminados 6613Activos no corrientes mantenidos para la venta66131Inversiones inmobiliarias66132Inmueble, maquinaria y equipos66133Intangibles66134Activos biolgicos662Activo Inmovilizado6621Inversiones inmobiliarias6622Activos biolgicos67GASTOS FINANCIEROS671Gastos en Operaciones de Endeudamiento y Otros6711Prstamos de instituciones financieras y otras entidades6712Contratos de arrendamiento financiero6713Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y patrimonio6714Documentos vendidos o descontados672Prdida por Instrumentos Financieros Derivados673Intereses por Prstamos y Otras Obligaciones6731Prstamos de instituciones financieras y otras entidades67311Intereses por prstamos de instituciones financieras67312Otras entidades6732Contratos de arrendamiento financiero6733Otros instrumentos financieros por pagar6734Documentos vendidos o descontados6735Obligaciones emitidas6736Obligaciones comerciales6737Obligaciones tributarias675Descuentos Concedidos por Pronto Pago676Diferencia de Cambio677Prdida por Medicin de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable679Otros Gastos Financieros6791Primas por opciones6792Gastos financieros en medicin a valor descontado68VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES681Depreciacin6811Depreciacin de inversiones inmobiliarias68111Edificaciones - costo68112Edificaciones - revaluacin68113Edificaciones costo de financiacin6812Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero inversiones inmobiliarias68121Edificaciones6813Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero68131Edificaciones68132Maquinarias y equipos de explotacin68133Equipo de transporte68134Equipos diversos6814Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo costo68141Edificaciones68142Maquinarias y equipos de explotacin68143Equipo de transporte68144Depreciacin de muebles y enseres68145Depreciaci de equipos diversos68146Herramientas y unidades de reemplazo6815Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo revaluacin68151Edificaciones68152Maquinarias y equipos de explotacin68153Equipo de transporte68154Muebles y enseres68155Equipos diversos68156Herramientas y unidades de reemplazo6816Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo costos de financiacin68161Edificaciones68162Maquinarias y equipos de explotacin6817Depreciacin de activos biolgicos en produccin costo68171Activos biolgicos de origen animal68172Activos biolgicos de origen vegetal6818Depreciacin de activos biolgicos en produccin costo de financiacin68181Activos biolgicos de origen animal68182Activos biolgicos de origen vegetal682Amortizacin de Intangibles6821Amortizacin de intangibles adquiridos costo68211Concesiones, licencias y otros derechos68212Patentes y propiedad industrial68213Programas de computadora (software)68214Costos de exploracin y desarrollo68215Frmulas, diseos y prototipos68219Otros activos intangibles6822Amortizacin de intangibles adquiridos revaluacin68221Concesiones, licencias y otros derechos68222Patentes y propiedad industrial68223Programas de computadora (software)68224Costos de exploracin y desarrollo68225Frmulas, diseos y prototipos68229Otros activos intangibles6823Amortizacin de intangibles generados internamente costo68231Concesiones, licencias y otros derechos68232Patentes y propiedad industrial68233Programas de computadora (software)68234Costos de exploracin y desarrollo68235Frmulas, diseos y prototipos68239Otros activos intangibles6824Amortizacin de intangibles generados internamente revaluacin68241Concesiones, licencias y otros derechos68242Patentes y propiedad industrial68243Programas de computadora (software)68244Costos de exploracin y desarrollo68245Frmulas, diseos y prototipos68259Otros activos intangibles683Agotamiento6831Agotamiento de recursos naturales adquiridos684Valuacin de Activos6841Estimacin de cuentas de cobranza dudosa6842Desvalorizacin de existencias6843Desvalorizacin de inversiones mobiliarias685Deterioro del Valor de los Activos6851Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias68511Edificaciones6852Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo68521Edificaciones68522Maquinarias y equipos de explotacin68523Equipo de transporte68524Muebles y enseres68525Equipos diversos68526Herramientas y unidades de reemplazo6853Desvalorizacin de intangibles68531Concesiones, licencias y otros derechos68532Patentes y propiedad industrial68533Programas de computadora (software)68534Costos de exploracin y desarrollo68535Frmulas, diseos y prototipos68536Otros activos intangibles6854Desvalorizacin de activos biolgicos en produccin68541Activos biolgicos de origen animal68542Activos biolgicos de origen vegetal686Provisiones6861Provisin para litigios68611Provisin para litigios costo68612Provisin para litigios actualizacin financiera6862Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado68621Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado costo68622Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado actualizacin financiera6863Provisin para reestructuraciones6864Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente6865Provisin para gastos de responsabilidad social6869Otras provisiones69COSTO DE VENTAS691Mercaderas6911Mercaderas manufacturadas69111Terceros69112Relacionadas6912Mercaderas de extraccin69121Terceros69122Relacionadas6913Mercaderas agropecuarias y pisccolas69131Terceros69132Relacionadas6914Mercaderas inmuebles69141Terceros69142Relacionadas6915Otras mercaderas69151Terceros69152Relacionadas692Productos Terminados6921Productos manufacturados69211Terceros69212Relacionadas6922Productos de extraccin terminados69221Terceros69222Relacionadas6923Productos agropecuarios y pisccolas terminados69231Terceros69232Relacionadas6924Productos inmuebles terminados69241Terceros69242Relacionadas6925Existencias de servicios terminados69251Terceros69252Relacionadas6926Costos de financiacin productos terminados69261Terceros69262Relacionadas693Subproductos, Desechos y Desperdicios6931Subproductos69311Terceros69312Relacionadas6932Desechos y desperdicios69321Terceros69322Relacionadas694Servicios6941Terceros6942Relacionadas70VENTAS701Mercaderas7011Mercaderas manufacturadas70111Venta de mercaderas - terceros70112Relacionadas7012Mercaderas de extraccin70121Terceros70122Relacionadas7013Mercaderas agropecuarias y pisccolas70131Terceros70132Relacionadas7014Mercaderas inmuebles70141Terceros70142Relacionadas7015Mercaderas otras70151Terceros70152Relacionadas702Productos Terminados7021Productos manufacturados70211Terceros70212Relacionadas7022Productos de extraccin terminados70221Terceros70222Relacionadas7023Productos agropecuarios y pisccolas terminados70231Terceros70232Relacionadas7024Productos inmuebles terminados70241Terceros70242Relacionadas7025Existencias de servicios terminados70251Terceros70252Relacionadas703Subproductos, Desechos y Desperdicios7031Subproductos70311Terceros70312Relacionadas7032Desechos y desperdicios70321Terceros70322Relacionadas704Prestacin de Servicios7041Terceros7042Relacionadas709Devoluciones Sobre Ventas7091Mercaderas terceros70911Mercaderas manufacturadas70912Mercaderas de extraccin70913Mercaderas agropecuarias y pisccolas70914Mercaderas inmuebles70915Mercaderas otras7092Mercaderas relacionadas70921Mercaderas manufacturadas70922Mercaderas de extraccin70923Mercaderas agropecuarias y pisccolas70924Mercaderas inmuebles70925Mercaderas otras7093Productos terminados terceros70931Productos manufacturados70932Productos de extraccin terminados70933Productos agropecuarios y pisccolas terminados70934Productos inmuebles terminados70935Existencias de servicios terminados7094Productos terminados relacionadas70941Productos manufacturados70942Productos de extraccin terminados70943Productos agropecuarios y pisccolas terminados70944Productos inmuebles terminados70945Existencias de servicios terminados7095Subproductos, desechos y desperdicios terceros7096Subproductos, desechos y desperdicios relacionadas7097Prestacin de servicios70971Terceros70972Relacionadas71VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA711Variacin de Productos Terminados7111Productos manufacturados7112Productos de extraccin terminados7113Productos agropecuarios y pisccolas terminados7114Productos inmuebles terminados7115Existencias de servicios terminados712Variacin de Subproductos, Desechos y Desperdicios7121Subproductos7122Desechos y desperdicios713Variacin de Productos en Proceso7131Productos en proceso de manufactura7132Productos extrados en proceso de transformacin7133Productos agropecuarios y pisccolas en proceso7134Productos inmuebles en proceso7135Existencias de servicios en proceso7138Otros productos en proceso714Variacin de Envases y Embalajes7141Envases7142Embalajes715Variacin de Existencias de Servicios72PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO721Inversiones Inmobiliarias7211Edificaciones722Inmuebles, Maquinaria y Equipo7221Edificaciones7222Maquinarias y otros equipos de explotacin7223Equipo de transporte7224Muebles y enseres7225Equipos diversos7226Equipo de comunicacin7227Equipo de seguridad7228Otros equipos723Intangibles7231Programas de computadora (software)7232Costos de exploracin y desarrollo7233Frmulas, diseos y prototipos724Activos Biolgicos7241Activos biolgicos en desarrollo de origen animal7242Activos biolgicos en desarrollo de origen vegetal725Costos de Financiacin Capitalizados7251Costos de financiacin inversiones inmobiliarias72511Costos de financiacin inversiones inmobiliarias edificaciones7252Costos de financiacin inmuebles, maquinaria y equipo72521Edificaciones72522Maquinarias y otros equipos de explotacin7253Costos de financiacin intangibles7254Costos de financiacin activos biolgicos en desarrollo72541Activos biolgicos de origen animal72542Activos biolgicos de origen vegetal73DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS731Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos7311Terceros7312Relacionadas74DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS741Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos7411Terceros7412Relacionadas75OTROS INGRESOS DE GESTIN751Servicios en Beneficio del Personal752Comisiones y Corretajes753Regalas754Alquileres7541Terrenos7542Edificaciones7543Maquinarias y equipos de explotacin7544Equipo de transporte7545Equipos diversos755Recuperacin de Cuentas de Valuacin7551Recuperacin - cuentas de cobranza dudosa7552Recuperacin - desvalorizacin de existencias7553Recuperacin desvalorizacin de inversiones mobiliarias756Enajenacin de Activos Inmovilizados7561Inversiones inmobiliarias7562Activos adquiridos en arrendamiento financiero7563Inmuebles, maquinaria y equipo7564Intangibles7565Activos biolgicos757Recuperacin de Deterioro de Cuentas de Activos Inmovilizados759Otros Ingresos de Gestin7591Subsidios gubernamentales76GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE761Activo Realizable7611Mercaderas7612Productos en proceso7613Activos no corrientes mantenidos para la venta762Activo Inmovilizado7621Inversiones inmobiliarias7622Activos biolgicos763Participacin en los Resultados de Subsidiarias y Asociadas Bajo el Mtodo del Valor Patrimonial764Ingresos por Participaciones en Negocios Conjuntos77INGRESOS FINANCIEROS771Ganancia por Instrumento Financiero Derivado772Rendimientos Ganados7721Depsitos en instituciones financieras7722Cuentas por cobrar comerciales7723Prstamos otorgados7724Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento7725Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial773Dividendos775Descuentos Obtenidos por Pronto Pago776Diferencia en Cambio777Ganancia por Medicin de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable779Otros Ingresos Financieros7792Ingresos financieros en medicin a valor descontado78CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES781Cargas Cubiertas por Provisiones79CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS791Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos792Gastos Financieros Imputables a Cuentas de Existencias80MARGEN COMERCIAL801Margen Comercial81PRODUCCIN DEL EJERCICIO811Produccin de Bienes812Produccin de Servicios813Produccin de Activo Inmovilizado82VALOR AGREGADO821Valor Agregado83EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN831Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotacin84RESULTADO DE EXPLOTACIN841Resultado de Explotacin85RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS851Resultado Antes de Participaciones e Impuestos87PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES871Participacin de los Trabajadores - Corriente872Participacin de los Trabajadores - Diferida88IMPUESTO A LA RENTA881Impuesto a la Renta - Corriente882Impuesto a la Renta - Diferido89DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO891Utilidad892Prdida91COSTOS POR DISTRIBUIR92COSTOS DEL SERVICIO PRESTADO93CENTROS DE COSTOS94GASTOS ADMINISTRATIVOS95GASTOS DE VENTAS96GASTOS FINANCIEROS91COSTO DE PRESTACIN DE SERVICIOS911Costos Directos9111Suministros directos9112Mano de obra directa9113Alquileres912Costos Indirectos9121Suministros indirectos9122Mano de obra indirecta9123Mantenimiento y reparacin9124Alquileres9125Depreciaciones y desvalorizaciones9126Otros costos indirectos92GASTOS DE ADMINISTRACIN921Gastos Administrativos9211Suministros diversos9212Gastos de personal9213Gastos de servicios prestados por terceros9214Gastos por tributos9215Otros gastos de gestin9216Prdida por medicin de activos no financieros al valor razonable9217Valuacin y deterioro de activos y provisiones93GASTOS DE VENTAS931Gastos de ventas9311Suministros diversos9312Gastos de personal9313Gastos de servicios prestados por terceros9314Gastos por tributos9315Otros gastos de gestin9316Prdida por medicin de activos no financieros al valor razonable9317Valuacin y deterioro de activos y provisiones94GASTOS FINANCIEROS941Gastos Financieros9411Gastos en Operaciones de Endeudamiento y Otros9412Prdida por Instrumentos Financieros Derivados9413Intereses por Prstamos y Otras Obligaciones9414Descuentos Concedidos por Pronto Pago9415Diferencia de Cambio9416Prdida por Medicin de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable9417Otros Gastos Financieros

TABLASBASE DE DATOS DE COMPRASTABLA 1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

NDESCRIPCIN001DEPSITO EN CUENTA002GIRO003TRANSFERENCIA DE FONDOS004ORDEN DE PAGO005TARJETA DE DBITO006TARJETA DE CRDITO007CHEQUES CON LA CLUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO.008EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO009EFECTIVO, EN LOS DEMS CASOS010MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR011LETRAS DE CAMBIO101TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR102CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR103ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR104ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR105REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR106REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR107CARTA DE CRDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR108CARTA DE CRDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR999OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NDESCRIPCIN0OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS1DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)4CARNET DE EXTRANJERIA6REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES7PASAPORTE

TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

NDESCRIPCIN01CENTRAL RESERVA DEL PERU 02DE CREDITO DEL PERU 03INTERNACIONAL DEL PERU 05LATINO 07CITIBANK DEL PERU S.A.08STANDARD CHARTERED09SCOTIABANK PERU11CONTINENTAL 12DE LIMA 16MERCANTIL 18NACION 22SANTANDER CENTRAL HISPANO23DE COMERCIO 25REPUBLICA 26NBK BANK 29BANCOSUR35FINANCIERO DEL PERU 37DEL PROGRESO 38INTERAMERICANO FINANZAS 39BANEX 40NUEVO MUNDO 41SUDAMERICANO 42DEL LIBERTADOR43DEL TRABAJO44SOLVENTA 45SERBANCO SA. 46BANK OF BOSTON 47ORION 48DEL PAIS 49MI BANCO 50BNP PARIBAS53HSBC BANK PERU S.A. 99OTROS

TABLA 4: TIPO DE MONEDA

NDESCRIPCIN1NUEVOS SOLES2DLARES AMERICANOS9OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)

TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA

NDESCRIPCIN01MERCADERA02PRODUCTO TERMINADO03MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES04ENVASES Y EMBALAJES05SUMINISTROS DIVERSOS99OTROS (ESPECIFICAR)

TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

NDESCRIPCIN01KILOGRAMOS02LIBRAS03TONELADAS LARGAS04TONELADAS MTRICAS05TONELADAS CORTAS06GRAMOS07UNIDADES08LITROS09GALONES10BARRILES11LATAS12CAJAS13MILLARES14METROS CBICOS15METROS99OTROS (ESPECIFICAR)

TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE

NDESCRIPCIN01INTANGIBLE ADQUIRIDO02INTANGIBLE EN ETAPA DE INVESTIGACIN03INTANGIBLE EN ETAPA DE DESARROLLO

TABLA 8: CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

NDESCRIPCIN01LIBRO CAJA Y BANCOS02LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS03LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES04LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA05LIBRO DIARIO06LIBRO MAYOR07REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS08REGISTRO DE COMPRAS09REGISTRO DE CONSIGNACIONES10REGISTRO DE COSTOS11REGISTRO DE HUSPEDES12REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS13REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO14REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS15REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTCULO 23 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 266-2004/SUNAT16REGISTRO DEL RGIMEN DE PERCEPCIONES17REGISTRO DEL RGIMEN DE RETENCIONES18REGISTRO IVAP19REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTCULO 8 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 022-98/SUNAT20REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 021-99/SUNAT21REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 142-2001/SUNAT22REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 256-2004/SUNAT23REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 257-2004/SUNAT24REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 258-2004/SUNAT25REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 259-2004/SUNAT26REGISTRO DE RETENCIONES ARTCULO 77-A DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA27LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA28LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS29LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO30LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES31LIBRO DE PLANILLAS

TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

NDESCRIPCIN00Otros (Especificar)01Factura02Recibo por Honorarios03Boleta de Venta04Liquidacin de compra05Boleto de compaa de aviacin comercial por el servicio de transporte areo de pasajeros06Carta de porte areo por el servicio de transporte de carga area07Nota de Crdito08Nota de Dbito09Gua de Remisin - Remitente10Recibo por Arrendamiento11Pliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediacin por operaciones realizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por CONASEV12Ticket o cinta emitido por mquina registradora13Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros14Recibo por servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono, telex y telegrficos y otros servicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio pblico15Boleto emitido por las empresas de transporte pblico urbano de pasajeros16Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte pblico interprovincial de pasajeros dentro del pas17Documento emitido por la Iglesia Catlica por el arrendamiento de bienes inmuebles18Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la supervisin de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones19Boleto o entrada por atracciones y espectculos pblicos20Comprobante de Retencin21Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga martima22Comprobante por Operaciones No Habituales23Plizas de Adjudicacin emitidas con ocasin del remate o adjudicacin de bienes por venta forzada, por los martilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros24Certificado de pago de regalas emitidas por PERUPETRO S.A25Documento de Atribucin (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19, ltimo prrafo, R.S. N 022-98-SUNAT).26Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la ejecucin de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisin de Regantes o Resolucin expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N 003-90-AG, Arts. 28 y 48)27Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo28Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto29Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a las subastas pblicas y a la retribucin de los servicios que presta30Documentos emitidos por las empresas que desempean el rol adquirente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crdito y dbito31Gua de Remisin - Transportista32Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garanta de Red Principal a la que hace referencia el numeral 7.6 del artculo 7 de la Ley N 27133 Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural34Documento del Operador35Documento del Partcipe36Recibo de Distribucin de Gas Natural37Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones tcnicas vehiculares, por la prestacin de dicho servicio50Declaracin nica de Aduanas - Importacin definitiva 52Despacho Simplificado - Importacin Simplificada 53Declaracin de Mensajera o Courier 54Liquidacin de Cobranza 87Nota de Crdito Especial88Nota de Dbito Especial91Comprobante de No Domiciliado 96Exceso de crdito fiscal por retiro de bienes 97Nota de Crdito - No Domiciliado98Nota de Dbito - No Domiciliado99Otros - Consolidado de Boletas de Venta

TABLA 11: CDIGO DE LA ADUANA

N DESCRIPCIN019TUMBES028TALARA046PAITA055CHICLAYO082SALAVERRY091CHIMBOTE118MARTIMA DEL CALLAO127PISCO145MOLLENDO MATARANI154AREQUIPA163ILO172TACNA181PUNO190CUZCO217PUCALLPA226IQUITOS235AREA DEL CALLAO244POSTAL DE LIMA262DESAGUADERO271TARAPOTO280PUERTO MALDONADO299LA TINA884DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA893DEPENDENCIA POSTAL TACNA910DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA929COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA938TERMINAL TERRESTRE TACNA947AEROPUERTO TACNA956CETICOS TACNA965DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY

TABLA 12: TIPO DE OPERACIN

N DESCRIPCIN01VENTA02COMPRA03CONSIGNACIN RECIBIDA04CONSIGNACIN ENTREGADA05DEVOLUCIN RECIBIDA06DEVOLUCIN ENTREGADA07PROMOCIN08PREMIO09DONACIN10SALIDA A PRODUCCIN11TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES12RETIRO13MERMAS14DESMEDROS15DESTRUCCIN16SALDO INICIAL99OTROS (ESPECIFICAR)

Hoja1VENTASIGV DECLARADOIGV CALCULADODICIEMBRE9208.034786JULIO2626AGOSTO36393063SETIEMBRE13181318OCTUBRE--NOV150DIC49984407591

PROV y CLIEPROVEEDORESCLIENTESDOCUMENTONOMBRE O RAZON SOCIALDOCUMENTONOMBRE O RAZON SOCIAL20103117560ELECTRONORTE S.A20146791540MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 10274243321WILDER RULY IDROGO IDROGO00000000000ANULADA20496112343GRIFOS BURGA E.I.R.L20495915191ESTACION DE SERVICIOS MARIA FERNANDA20100025915ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A20496166273SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL20495909205AVANTIC SRL20488102762CERAMICOS SOL DEL NORTE SAC20453702244ESTACIONES DE SERVICOS EL AVENTURERO SRL20479898929FERRDIBA SAC20127765279COESTI S.A20487654168INVERSIONES AJ&E S.R.L20437420433A&C EXPLORACION GEOTECNICA Y MECANICA DE SUELOS S.R.L20389230724SODIMAC PERU S.A20539248759MARILLADU E.I.R.L20501557227NUEVA ERA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L20480751265ESTACION DE SERVICIO GGOCTA S.R.L20115990951GRIFO NOR ORIENTE S.A

DATOS PLANILLANmeroCargo y/o OcupacinAFPCUUSPFecha deFechaN de Hijos Menores de EdadRemunerac. Bsicacomisionesde DNIUingresodeONPcese27534231SAAVEDRA QUIROZ MATHIASGERENTE GENERALHORIZONTE01SQM11-Jan-1011000045678340VASQUEZ URIARTE SALOMNMEDICO VETERINARIOHORIZONTE02VUS01-Jan-010800.00007654375SOIFER GARCA ANTONY CONTADORHORIZONTE03DGJ520-May-111900.00042802241RUIZ COPIA LUISVENDEDOR 1HORIZONTE04RCL11-Aug-111750.00057821326TAPIA TORRES ALBERTOVENDEDOR 2HORIZONTE05TTA610-Sep-120750.000

AFPsAFPPORCPRIMACOM.VARTOTALHORIZONTE10%1.36%1.95%13.31%INTEGRA10%1.16%1.80%12.96%PRIMA10%1.29%1.75%13.04%PROFUTURO10%1.42%2.14%13.56%UNION10%0.87%1.75%12.62%

REGIST DE COMPRASFORMATO 8.1:REGISTRO DE COMPRASPERIODO :ABRIL- 2013RUC :20529651016DENOMINACION O RAZON SOCIAL : SGM OBRAS Y PROYECTOS S.A.C

N CORRELATIVO DEL REGISTRO DE CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIM.O FECHA DE PAGO (1)COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGO DOCUMENTO N DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL N DE DUA O DSI.INFORMACION DEL PROVEEDORCODIGO DE LA CUENTAADQUISICIONES GRABADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAB. Y/O DE EXPORTACION (1)ADQUISICIONES GRABADAS DESTINADAS A OPERACIONESGRABADAS Y/ O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRABADAS(2)ADQUISICIONES GRABADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRABADAS(3)VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRABADASDIFERENCIA DE CAMBIOISCOTROS TRIB. Y CARGOSIMORTE TOTAL CUENTAS421-469N DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCIONTIPO DE CAMBIOREFERENCIA DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICAASIENTOS DE DIARIOTIPO DE (TABLA 10)SERIE O CODIGO DE LA DEPEN. ADUANERA TABLA (11)AO DE EMISION DE LA DUA O DSIDOCUM.DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRESDENOMINACION O RAZON SOCIALCONDICIONBASE IMP. ELEMENTO 6IGV 18% 4011BASE IMP.ELEMENTO 6IGV 18%4011BASE IMP.ELEMENTO 6IGV 18%4011NUMEROFECHA DEEMISIONFECHA TIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMPR. DE PAGO O DOCUMENTOCUENTA DEBE HABERTIPO DE (TABLA 2)NUMERO0C0014/21/134/21/13010010036740610274243321WILDER RULY IDROGO IDROGO65117.803.200.000.000.0021.0060111.10.00OC0025/11/135/11/13010010157680620496112343GRIFOS BURGA E.I.R.L65142.377.630.000.000.0050.0060111.20.00OC0036/2/136/2/13010010160050620496112343GRIFOS BURGA E.I.R.L65142.377.630.000.000.0050.0060111.30.000C0047/27/137/27/1301001053990620495915191ESTACION DE SERVICIOS MARIA FERNANDA65142.377.630.000.000.0050.0060111.40.000C0058/5/138/5/1301001038710610274243321WILDER RULY IDROGO IDROGO651425.4276.580.000.000.00502.0060112.10.000C0068/10/138/10/1301001038770610274243321WILDER RULY IDROGO IDROGO65184.7515.250.000.000.00100.00603210.000C0078/12/138/12/130100901651160620100025915ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A65146.618.390.000.000.0055.00636110.000C0088/12/138/12/130100901651190620100025915ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A65133.906.100.000.000.0040.00636310.000C0098/18/138/18/1301001054970620495915191ESTACION DE SERVICIOS MARIA FERNANDA65184.7515.250.000.000.00100.00636410.000C0108/20/138/20/1301001055050620495915191ESTACION DE SERVICIOS MARIA FERNANDA65142.377.630.000.000.0050.00189110.000C0118/23/138/23/1301001024840620496166273SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL65112,567.802,262.200.000.000.0014,830.00659310.000C0128/23/138/23/1301001024850620496166273SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL651440.6879.320.000.000.00520.000C0138/24/138/24/1301001039240610274243321WILDER RULY IDROGO IDROGO651401.6972.310.000.000.00474.000C0148/29/138/29/1303001060470620495909205AVANTIC SRL65119.493.510.000.000.0023.000C0158/29/138/29/1301001025190620496166273SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL6512,166.95390.050.000.000.002,557.000C0168/29/138/29/1301001039390610274243321WILDER RULY IDROGO IDROGO651681.36122.640.000.000.00804.00835.000C0178/31/138/31/1301001055410620495915191ESTACION DE SERVICIOS MARIA FERNANDA65142.377.630.000.000.0050.00150.300C0189/3/139/3/1301001025540620496166273SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL6511,991.53358.470.000.000.002,350.000C0199/8/139/8/130100105020620488102762CERAMICOS SOL DEL NORTE SAC6511,966.10353.900.000.000.002,320.000C0209/8/139/8/1301001152960620453702244ESTACIONES DE SERVICOS EL AVENTURERO SRL651169.4930.510.000.000.00200.0017038.140C0219/11/139/11/1301001025770620496166273SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL651991.53178.470.000.000.001,170.0017018.640C0229/14/139/13/120100156190620495915191ESTACION DE SERVICIOS MARIA FERNANDA65142.377.630.000.000.0050.003195.36575.163770.520C0239/23/139/23/130100126110620496166273SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL6512,159.32388.680.000.000.002,548.000C02410/30/1310/30/1301001027600620496166273SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL6511,004.24180.760.000.000.001,185.001317.660C02512/10/1312/10/1301001030440620479898929FERRDIBA SAC6511,555.08279.920.000.000.001,835.000C02612/14/1312/14/1301001030480620479898929FERRDIBA SAC6511,618.64291.360.000.000.001,910.000C02712/16/1312/16/1301001030500620479898929FERRDIBA SAC6511,508.47271.530.000.000.001,780.000C02812/17/1312/17/13010010160530620453702244ESTACIONES DE SERVICOS EL AVENTURERO SRL65142.377.630.000.000.0050.000C02912/18/1312/18/1301001030460620479898929FERRDIBA SAC6511,563.56281.440.000.000.001,845.000C03012/20/1312/20/1301001042210610274243321WILDER RULY IDROGO IDROGO651742.37133.630.000.000.00876.000C03112/20/1312/20/1310100087890620127765279COESTI S.A65184.7515.250.000.000.00100.000C03212/22/1312/22/130100201880620487654168INVERSIONES AJ&E S.R.L651220.3439.660.000.000.00260.000C03312/22/1312/22/1301001054060620437420433A&C EXPLORACION GEOTECNICA Y MECANICA DE SUELOS S.R.L651101.6918.310.000.000.00120.000C03412/23/1312/23/130082784820389230724SODIMAC PERU S.A651406.9573.250.000.000.00480.200C03512/23/1312/23/1301001028770620496166273SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL6518,389.831,510.170.000.000.009,900.000C03612/24/1312/24/1301001060590620495915191ESTACION DE SERVICIOS MARIA FERNANDA65142.377.630.000.000.0050.000C03712/26/1312/26/130100100020620539248759MARILLADU E.I.R.L651550.8599.150.000.000.00650.000C03812/27/1312/27/130027402620389230724SODIMAC PERU S.A651344.9262.080.000.000.00407.000C03912/27/1312/27/130100129020620496166273SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL6518,186.441,473.560.000.000.009,660.000C04012/27/1312/27/130100310610620501557227NUEVA ERA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L651145.3426.160.000.000.00171.500C04112/27/1312/27/1301001013020620480751265ESTACION DE SERVICIO GGOCTA S.R.L65184.7515.250.000.000.00100.000C04212/27/1312/27/130100100030620539248759MARILLADU E.I.R.L651550.8599.150.000.000.00650.004011110,255.340C04312/30/1312/30/13010021638540620115990951GRIFO NOR ORIENTE S.A651127.1222.880.000.000.00150.000C04412/31/1312/31/130100310620620501557227NUEVA ERA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L65129.665.340.000.000.0035.000C04512/30/1330/112/1301003615140620389230724SODIMAC PERU S.A6516,734.521,212.210.000.000.007,946.730C04612/30/1312/30/13070020389230724SODIMAC PERU S.A651-1,564.41-281.590.000.000.00-1,846.00421210C0470.000.000.000.000.0042122056,974.0910,255.340.000.000.000.000.000.000.000.0067,229.43421230.0046999.2046999.30.0032,470.705,844.7346999.4010,181.7346999.6046999.7046999.110

67,229.43TOTAL48825.130.00

REGISTRO DE VENTASAGRO QUIMICA SILVA S.A.ARUC:20453665969JR.30 DE AGOSTO 353- CHOTAREGISTRO DE VENTAS MES DE ENERO DEL 2013NCORRELATIVODELREGISTROFECHADEEMISINDELCOMP.DEPAGOFECHADEVCTOOFECHADEPAGOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTECUENTACONDICION

BASEIMPONIBLE DELA OPERACINGRAVADA 1IMPORTE TOTAL DELA OPERACIN EXON.O INAFECTAIGVY/OIPMOTROSTRIBUTOSYCARGOSIMPORTETOTALDEL COMPROBANTE DEPAGOT.C.REFERENCIA DELCOMPROBANTE DEPAGO O DOCUMENTO ORIGINALQUE SE MODIFICADOCUMENTODEIDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACINO RAZN SOCIALTSNTNMEROEXONERADA 2INAFECTA 3FECHATSNV00112/20/1312/20/130100100010620146791540MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 701111119,864.700.000.003,575.6523440.35V00212/31/1312/31/130100100020600000000000ANULADA7011110.000.000.000.000.00V00312/31/1312/31/130100100030620146791540MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 70111131,291.020.000.005,632.3836923.40cobrarERROR:#N/A0.000.000.000.00ERROR:#N/A0.000.000.000.00LIBRO DIARIOERROR:#N/A0.000.000.000.00CODIGODEBEHABERERROR:#N/A0.000.000.000.00121219208.03ERROR:#N/A0.000.000.000.00121220.00ERROR:#N/A0.000.000.000.00121230.00ERROR:#N/A0.000.000.000.00122110.00ERROR:#N/A0.000.000.000.00122120.00ERROR:#N/A0.000.000.000.00401119208.03ERROR:#N/A0.000.000.000.0070111.10.00ERROR:#N/A0.000.000.000.0070111.20.00ERROR:#N/A0.000.000.000.0070111.30.00ERROR:#N/A0.000.000.000.0070111.40.00ERROR:#N/A0.000.000.000.0070111.50.0051,155.720.000.009,208.030.0060,363.7570111.60.00

TOTAL9208.039208.03

KARDEXDENOMINACION O RAZON SOCIAL:AGRO QUIMICA SILVA S.A.A.RUC: 20453665969DOMICILIO: Jr.30 de Agosto N 353 Chota.PERIODO: Enero del 2013ESTABLECIMIENTO: Jr.30 de Agosto N 353 Chota.CODIGO DE LA EXISTENCIA:UF1METODO DE LA VALUACION: 01DESCRIPCION: ZOLINEXCODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:SACHETSMETODO DE LA VALUACION: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO.TIPODEOPERACINENTRADASSALIDASSALDO FINALFECHATIPOSERIENUMEROCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTAL1/1/13165000.002.6013000.00ENTRADASSALIDAS1/6/131004005422002.20440.68200.002.20440.68CTADEBEHABERCTADEBE HABER1/8/13700400123-2002.20-440.680.000.000.002.200.0020111.10.0069111.1.111050.001/8/13300100060 - 0070202.6052.004980.002.6012948.0061111.10.0020111.111050.001/9/1310010130 5002.601,300.004480.002.6011648.00TOTAL0.000.00TOTAL11050.0011050.001/11/13100101312002.60520.004280.002.6011128.001/12/1330810089352.6091.004245.002.6011037.001/13/1330900095482.60124.804197.002.6010912.201/14/1330960105452.60117.004152.002.6010795.201/15/1331060112202.6052.004132.002.6010743.201/16/1331130118162.6041.604116.002.6010701.601/18/1331240130162.6041.604100.002.6010660.001/20/1310010133-013430002.607,800.001100.002.602860.001/22/13100101353002.60780.00800.002.602080.001/28/1330010131502.60130.00750.002.601950.00

TOTAL00.004,250.002.6011,050.00750.002.601,950.00SALDO TOTAL1,950.00

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:AGRO QUIMICA SILVA S.A.A.RUC: 20453665969DOMICILIO: Jr.30 de Agosto N 353 Chota.PERIODO: Enero del 2013ESTABLECIMIENTO: Jr.30 de Agosto N 353 Chota.CODIGO DE LA EXISTENCIA:UF1METODO DE LA VALUACION: 01DESCRIPCION: FEBANTECCODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: SACHETSMETODO DE LA VALUACION: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILARTIPODEOPERACINENTRADASSALIDASSALDO FINALENTRADASSALIDASFECHATIPOSERIENUMEROCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCTADEBEHABERCTADEBE HABER1/1/131620003.00600020111.2635.5969111.1.25520.001/6/131004005422502.54635.590.000.002502.54635.5961111.2635.5920111.25520.001/9/1310010130 2003.00600.001800.003.005,400.00TOTAL635.59635.59TOTAL5520.005520.001/11/1330010071 - 0080203.0060.0017803.005,340.001/12/1330810089103.0030.0017703.005,310.001/13/1330900095153.0045.0017553.005,265.001/14/1330960105233.0069.0017323.005,196.001/15/1331060112123.0036.0017203.005,160.001/16/1331130118213.0063.0016993.005,097.001/17/133119123273.0081.0016723.005,016.001/18/1331190130123.0036.0016603.004,980.001/20/1315003.004,500.001603.00480.00

160.003.00480.00TOTALES2502.54635.591,840.003.005520.002502.54635.59SALDO TOTAL1,115.59

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:AGRO QUIMICA SILVA S.A.A.RUC: 20453665969DOMICILIO: Jr.30 de Agosto N 353 Chota.PERIODO: Enero del 2013ESTABLECIMIENTO: Jr.30 de Agosto N 353 Chota.CODIGO DE LA EXISTENCIA:UF1METODO DE LA VALUACION: 01DESCRIPCION: RANIDECODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: SACHETSMETODO DE LA VALUACION: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILARTIPODEOPERACINENTRADASSALIDASSALDO FINALFECHATIPOSERIENUMEROCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTAL1/1/131616305.0081506-Jan-13100200654300.004.241,271.190.000.00300.004.241,271.198-Jan-13700200154-200.004.24-847.46 0.000.00100.004.24423.738-Jan-13100100060 - 0070105.0050.0016205.008,100.00ASIENTO CONTABLE TOTAL11-Jan-1330010071 - 0080405.00200.001580.005.007,900.0069111.1.111050.0011-Jan-13100101314005.002,000.001180.005.005,900.00ENTRADASSALIDAS69111.1.25520.0012-Jan-1310810089325.00160.001148.005.005,740.00CTADEBEHABERCTADEBE HABER69111.1.34400.0013-Jan-1310900095205.00100.001128.005.005,640.0020111.3423.7369111.1.34400.0069111.1.43742.3714-Jan-1310960105255.00125.001103.005.005,515.0069112.1.18094.9215-Jan-1311060112105.0050.001093.005.005,465.0020111.111050.0016-Jan-1311130118155.0075.001078.005.005,390.0061111.3423.7320111.34400.0020111.25520.0018-Jan-131119013085.0040.001070.005.005,350.0020111.34400.0020-Jan-1310010133-01343105.001,550.00760.005.003,800.0020111.43742.3722-Jan-1310010135105.0050.00750.005.003,750.00TOTAL423.73423.73TOTAL4400.004400.0020112.18094.92

750.005.003,750.00TOTAL1004.24423.738805.004,400.00100.004.24423.73SALDO TOTAL4,173.73

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:AGRO QUIMICA SILVA S.A.A.RUC: 20453665969DOMICILIO: Jr.30 de Agosto N 353 Chota.PERIODO: Enero del 2013ESTABLECIMIENTO: Jr.30 de Agosto N 353 Chota.CODIGO DE LA EXISTENCIA:UF1METODO DE LA VALUACION: 01DESCRIPCION: VIGANTOLCODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: FRASCOSMETODO DE LA VALUACION: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILARTIPODEOPERACINENTRADASSALIDASSALDO FINALFECHATIPOSERIENUMEROCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTAL1-Jan-13504824006-Jan-13100400542250.0040.6810,169.490.000.00250.0040.6810,169.498-Jan-13700400567-50.0040.68-2,033.90 00.000.00200.0040.688,135.599-Jan-13100401315048.002,400.000.0048.000.0011-Jan-1330010071 - 00802040.68813.56180.0040.687,322.0311-Jan-131001013110040.684,067.8080.0040.683,254.2413-Jan-1330900095540.68203.3975.0040.683,050.8514-Jan-1330960105440.68162.7171.0040.682,888.1415-Jan-1311060112640.68244.0765.0040.682,644.07ENTRADASSALIDAS16-Jan-1311130118240.6881.3663.0040.682,562.71CTADEBEHABERCTADEBE HABER17-Jan-1311190123340.68122.0360.0040.682,440.6820112.18135.5969112.1.18094.9218-Jan-131119013061112.18135.5920112.18094.92TOTAL8135.598135.59TOTAL8094.928094.92

TOTAL20040.688,135.5919042.608,094.9260.0040.682440.68

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:AGRO QUIMICA SILVA S.A.A.RUC: 20453665969DOMICILIO: Jr.30 de Agosto N 353 Chota.PERIODO: Enero del 2013ESTABLECIMIENTO: Jr.30 de Agosto N 353 Chota.CODIGO DE LA EXISTENCIA:UF1METODO DE LA VALUACION: 01DESCRIPCION: ALBENDAZOLECODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: FRASCOSMETODO DE LA VALUACION: PEPS

DOCUMENTO DE TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILARTIPODEOPERACINENTRADASSALIDASSALDO FINALFECHATIPOSERIENUMEROCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTAL1-Jan-134030.0012006-Jan-131001008910025.422,542.370.000.0010025.422,542.379-Jan-13100101304030.001,200.00030.000.009-Jan-13100101303025.42762.717025.421,779.6611-Jan-1310010071 - 00802025.42508.4750.0025.421,271.1912-Jan-1310810089925.42228.8141.0025.421,042.37ENTRADASSALIDAS14-Jan-1310960105425.42101.6937.0025.42940.68CTADEBEHABERCTADEBE HABER15-Jan-1311060112225.4250.8535.0025.42889.8320111.42542.3769111.1.43742.3716-Jan-1311130118125.4225.4234.0025.42864.4161114.12542.3720111.43742.3718-Jan-1311190130425.42101.6930.0025.42762.71TOTAL2542.372542.37TOTAL3742.373742.3720-Jan-1330010133-01342025.42508.4710.0025.42254.2428-Jan-13100101311025.42254.240.0025.420.00

TOTAL10025.422,542.3714026.733,742.370.0000.00SALDO FINAL0.00

PLANILLARAZN SOCIAL:AGRO QUIMICA SILVA SAARUC:20453665969DIRECCIN:Jr.30 DE AGOSTO N 353 - CHOTANOMBRE DEL LIBRO:PLANILLA DE REMUNERACIONESPERODO:1/1/13

ItemDATOSREMUNERATIVOSDATOS GENERALES DEL TRABAJADORINGRESOS DEL TRABAJADOR EN EL MESDESCUENTOS AL TRABAJADORNETOAPORTACIONES DELEMPLEADORHorasHorasHorasExtrasExtrasExtrasSueldoBsicoMensualSueldoBsico DiarioDasTrabajadosAPELLIDOS Y NOMBRESN DNI / C. Ext. /Pasp.SistemaPensionario(AFP/ONP)N CUSPPAFPFecha deIngreso ala EmpresaFechadeceseCargo y/o ocupacinDasFaltosRemuneracinMensualAsignacinFamiliarImporteHorasExtrasal 25%ImporteHorasExtrasal 35%BonificacinBONIFIACCION AL CARGOComisinporVentasBaseImponibleIngresoTotaldelMesSistemaNacional dePensiones(ONP)AFP_AporteObligatorioal Fondode PensionesAFPPrimadeSeguroAFPComisinVariableRentadeQuintaCategoraTotalDescuentosde LeyAdelanto de remuneracionesTotalDescuentosdel MesNeto aPagardel MesESSALUD 9%S.C.T.R. 0.68%TotalAportes delEmpleador25%35%100%CTADEBEHABER1,00033.3330SAAVEDRA QUIROZ MATHIAS27534231HORIZONTE01SQM11-Jan-10GERENTE GENERAL1,000.0075.000.000.000.000.000.001,075.001,075.000.00107.5014.6220.960.00143.08143.08931.9296.7596.75621111,000.0080026.6730VASQUEZ URIARTE SALOMN45678340HORIZONTE02VUS01-Jan-01MEDICO VETERINARIO800.000.000.000.000.000.000.00800.00800.000.0080.0010.8815.600.00106.48106.48693.5272.0072.0062112800.0090030.0030SOIFER GARCA ANTONY 07654375HORIZONTE03DGJ520-May-11CONTADOR900.0075.000.000.000.000.000.00975.00975.000.0097.5013.2619.010.00129.77129.77845.2387.7587.7562113900.0075025.0030RUIZ COPIA LUIS42802241HORIZONTE04RCL11-Aug-11VENDEDOR 1750.0075.000.000.000.000.000.00825.00825.000.0082.5011.2216.090.00109.81500.00609.81215.1974.2574.2562114750.0075025.0030TAPIA TORRES ALBERTO57821326HORIZONTE05TTA610-Sep-12VENDEDOR 2750.000.000.000.000.000.000.00750.00750.000.0075.0010.2014.630.0099.8399.83650.1867.5067.5062115750.0062211225.0062711398.2540311398.2540711588.97TOTALES4,200.00225.000.000.000.000.000.004,425.004,425.000.00442.5060.1886.290.000.000.000.000.00588.970.000.000.000.00500.001,088.973,336.03398.250.00398.2514223500.0041111931.9241112693.5241113845.2341114215.1941115650.18TOTAL4,823.254,823.25

LIBRO CAJAAGRO QUIMICA SILVA SAARUC N 20453665969Jr.30 DE AGOSTO N 353 - CHOTALIBRO CAJA DEL MES DE ENERO.NMERODE LAOPERACINFECHADE LAOPERACINDESCRIPCINDE LAOPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADAMOVIMIENTOSSALDOFINALOBSERVACIONESCDIGODENOMINACINDEBEHABER

00011/1/13por el saldo de caja10111ERROR:#REF!1250012500.00000206/01/2013por el pago del publicidad a Radio y TV canal 2 chota46999.6ERROR:#REF!300.0012200.00000307/01/2013Cobro de la BV/001-006012122ERROR:#REF!970.0013170.00ENTRADASSALIDAS000408/01/2013Cobro de las Boletas 001-0061 a 001-007012122ERROR:#REF!150.0013320.00CTADEBE HABERCTADEBE HABER000509/01/2013cobro de la Fact. N001-0130 12121ERROR:#REF!8850.0022170.001011117080.0014223500.00000610/01/2013pago por concepto de donaciones46921ERROR:#REF!500.0021670.00121218850.00144112000.00000711/01/2013Cobro de las Boletas 001-0071-008012122ERROR:#REF!2450.0024120.00121227580.0046921500.00000812/01/2013Cobro de las Boletas 001-0081-008912122ERROR:#REF!804.0024924.0012123650.0046999.11354.00000913/01/2013Cobro de las Boletas 001-0090-009512122ERROR:#REF!684.5025608.50TOTALES170801708046999.2177.00001014/01/2013Cobro de las Boletas 001-0096-010512122ERROR:#REF!855.5026464.0046999.310.00001115/01/2013Cobro de las Boletas 001-0106-011212122ERROR:#REF!642.0027106.0046999.482.60001216/01/2013Cobro de las Boletas 001-0113-011812122ERROR:#REF!407.5027513.5046999.6300.00001317/01/2013Cobro de las Boletas 001-0119-012312122ERROR:#REF!274.5027788.00101113923.60001418/01/2013Cobro de las Boletas 001-0123-013012122ERROR:#REF!342.0028130.00001524/01/2013adelento al vendedor 114223ERROR:#REF!500.0027630.00TOTALES3923.603923.60001625/01/2013se paga la fact. n 001-005646999.11ERROR:#REF!354.0027276.00001727/01/2013otorgamiento de prestamo14411ERROR:#REF!2000.0025276.00001828/01/2013cobro de la Boleta N001-013112123ERROR:#REF!650.0025926.00001930/01/2013 pago Electronorte S.A RC N0001-00552546 46999.2ERROR:#REF!177.0025749.001.46%002030/01/2013 pago a Semapa RC N79465729789 46999.3ERROR:#REF!10.0025739.00TASA002130/01/2013pago a Telefnica del Per S.A RC N0004-9465729 46999.4ERROR:#REF!82.6025656.40periodocapitalAMORTINTERES CUOTASALDOTOTALES17080.003923.6025656.4002000.001153.70341877129.2182.9034187711846.302155.947488685126.9559300859182.9034187711690.353158.224322019924.6790967511182.9034187711532.124160.534397121322.3690216497182.9034187711371.595162.878199319320.0252194517182.9034187711208.716165.256221029417.6471977416182.9034187711043.467167.668961856415.2344569146182.903418771875.798170.116928699512.7864900715182.903418771705.679172.600635858510.3027829125182.903418771533.0710175.12060514217.7828136289182.903418771357.9511177.67736597715.2260527939182.903418771180.2712180.27145552042.6319632506182.9034187710.00

sumas2000194.8410252522194.841025252

LIBRO CAJA CHICAAGRO QUIMICA SILVA SAARUC N 20453665969Jr.30 DE AGOSTO N 353 - CHOTALIBRO CAJA CHICA DEL MES DE ENERO.NMERODE LAOPERACINFECHADE LAOPERACINDESCRIPCINDE LAOPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADAMOVIMIENTOSSALDOFINALOBSERVACIONESCDIGODENOMINACINDEBEHABER

00011/1/13saldo en caja chica10211ERROR:#REF!5400000912/01/2013 pago de la factura N 001-0132 46999.7ERROR:#REF!177.005223.00ENTRADASSALIDASTOTALES0.00177.005223.00CTADEBE HABERCTADEBE HABER46999.7177.0010211177.00

TOTALES00TOTALES177.00177.00

LIBRO BANCOSAGROQUIMICA S.A.ARUC N20453665969JR.30 DE AGOSTO N 353- CHOTALIBRO BANCOS DEL MES DE ENERO DEL 2013ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE N 0147-1-187654.NCORRELATIVODEL REGISTROO CDIGO NICO DELA OPERACINFECHADE LAOPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLEASOCIADACONDICION ITFSALDOS Y MOVIMIENTOSEN MONEDA NACIONALOBSERVACIONESMEDIOPAGODESCRIPCIN DELA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRESRAZN SOCIALN TRANS. BANC.,DOC. SUST. O DECONT. INT. OPER.CDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORITFSALDOSOB000101/01/2013001SALDO INICIAL10411ERROR:#REF!SI32,600.00ENTRADASSALIDASOB000203/01/2013001PAGO DE FACT. PENDIENTES CON CHEQUE DEL BN/000-011942121ERROR:#REF!SI53750.2727,224.73CTADEBE HABERCTADEBE HABEROB000306/01/2013001PAGO DE FACT. N004-00542 42122ERROR:#REF!SI120000.6015,224.131041132870421216875OB000406/01/2013001PAGO DE FACT.N002-0065442121ERROR:#REF!SI15000.0813,724.0612121212954212212000OB000506/01/2013001PAGO DE FACT. N 001-008942123ERROR:#REF!SI30000.1510,723.91122114625421233000OB000607/01/2013001ANTICIPO DE CLIENTE12211ERROR:#REF!SI46250.2315,348.6812212303046999.902.74OB000707/01/2013001ANTICIPO DE CLIENTE12212ERROR:#REF!SI30300.1518,378.5242121100046999.1215OB000808/01/2013001DEVOLUCION DE MERCADERIA SEGN NC/004-0012342122ERROR:#REF!SI5200.0318,898.5042122292010411021892.738OB000908/01/2013001DEVOLUCION DE MERCADERIA SEGN NC/002-0015442121ERROR:#REF!SI10000.0519,898.45OB001008/01/2013001DEVOLUCION DE MERCADERIA SEGN NC/004-0056742122ERROR:#REF!SI24000.1222,298.33OB001111/01/2013001COBRO DE FACTURA N 001-013112121ERROR:#REF!SI96000.4831,897.85OB001220/01/213001COBRO DE FACTURA N 001-13312121ERROR:#REF!SI46250.2336,522.62OB001320/01/213001COBRO DE FACTURA N 001-13412121ERROR:#REF!SI70700.3543,592.26OB001431/01/2013001PAO DE MANTENIMIENTO DE CUENTA46999.12ERROR:#REF!SI150.0043,577.26TOTAL3287021890343577

3287032870

TOTALES21892.7421892.74

CUENTA DE DETRACCIONESAGROQUIMICA S.A.ARUC N20453665969JR.30 DE AGOSTO N 353- CHOTALIBRO DE DETRACCIONES MES DE ENERO DEL 2013ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE N 0234-2-167543.NCORRELATIVODEL REGISTROO CDIGO NICO DELA OPERACINFECHADE LAOPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLEASOCIADACONDICION ITFSALDOS Y MOVIMIENTOSEN MONEDA NACIONALOBSERVACIONESMEDIOPAGODESCRIPCIN DELA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRESRAZN SOCIALN TRANS. BANC.,DOC. SUST. O DECONT. INT. OPER.CDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORITFSALDOSENTRADASSALIDASOB000101/01/201310421ERROR:#REF!7,100.00CTADEBE HABERCTADEBE HABEROB000210/01/2013001por el pago del IGV del balance inicial40111ERROR:#REF!SI4000.026,699.984011140010421400TOTAL04000670000TOTALES400.00400.00

LIBRO DIARIOAGRO QUIMICA S.A.ARUC:20453665969JR.30 DE AGOSTO N 353 - CHOTALIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DEL 2013

NCORRELATIVODELASIENTOFECHADE LAOPERACIONGLOSA O DESCRIPCIONDE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTOCDIGODELLIBRO OREGISTRONMEROCORRELATIVONMERO DELDOCUMENTOSUSTENTATORIOCDIGODENOMINACINDEBEHABERLD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA05110111ERROR:#REF!12,500.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA05210211ERROR:#REF!5,400.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA05310411ERROR:#REF!32,600.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA05410421ERROR:#REF!7,100.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA05512121ERROR:#REF!8,000.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA05620111.1ERROR:#REF!13,000.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA05720111.2ERROR:#REF!6,000.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA05820111.3ERROR:#REF!8,150.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA05920112.1ERROR:#REF!2,400.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA051020111.4ERROR:#REF!1,200.00LD00012-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA051133111ERROR:#REF!80,000.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA051233211ERROR:#REF!270,000.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA051333511ERROR:#REF!4,500.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA051433611ERROR:#REF!4,000.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA051539131ERROR:#REF!13,500.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA051639134ERROR:#REF!450.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA051739135ERROR:#REF!1,000.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA051840111ERROR:#REF!400.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA051942121ERROR:#REF!5,375.00LD00011-Jan-13Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA 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