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Estados Financieros de Empresas
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GLORIA S.A.
12/31/2014
1DT001 Activos/
1DT004 Activos Corrientes/
1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 42,026
1D0114 Otros Activos Financieros/ 0
1D0121 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 592,836
1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 493,602
1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 64,997
1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 34,237
1D0107 Anticipos/ 0
1D0106 Inventarios/ 770,355
1D0112 Activos Biológicos/ 0
1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias/ 0
1D0113 Otros Activos no financieros/ 7,901
1D0118 1,413,118
1D0119 0
1D0120 0
1D0115 0
1D01ST Total Activos Corrientes/ 1,413,118
1DT005 Activos No Corrientes/
1D0217 Otros Activos Financieros/ 0
1D0221 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas/ 134,564
1D0219 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 5,149
1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 0
1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 5,149
1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 0
1D0220 Anticipos/ 0
1D0216 Activos Biológicos/ 0
1D0211 Propiedades de Inversión/ 0
1D0205 Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 1,287,240
1D0206 Activos intangibles distintos de la plusvalia/ 10,164
1D0207 Activos por impuestos diferidos/ 0
1D0212 Plusvalía/ 0
1D0208 Otros Activos no financieros/ 0
1D02ST Total Activos No Corrientes/ 1,437,117
1D020T TOTAL DE ACTIVOS/ 2,850,235
1DT002 Pasivos y Patrimonio/
1DT006 Pasivos Corrientes/
1D0309 Otros Pasivos Financieros/ 173,795
Estado Financiero Anual Individual del Año 2014 (En miles de nuevos soles)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/
1D0316 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 578,718
1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales/ 394,777
1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 164,703
1D0303 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 19,238
1D0317 Ingresos diferidos/ 0
1D0313 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0
1D0310 Otras provisiones/ 0
1D0311 Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 0
1D0314 Otros Pasivos no financieros/ 0
1D0315 752,513
1D0312 0
1D03ST Total Pasivos Corrientes/ 752,513
1DT007 Pasivos No Corrientes/
1D0401 Otros Pasivos Financieros/ 469,182
1D0411 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 0
1D0407 Cuentas por Pagar Comerciales/ 0
1D0408 Otras Cuentas por Pagar/ 0
1D0402 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0
1D0403 Ingresos Diferidos/ 0
1D0409 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0
1D0406 Otras provisiones/ 0
1D0404 Pasivos por impuestos diferidos/ 84,680
1D0410 Otros pasivos no financieros/ 0
1D04ST Total Pasivos No Corrientes/ 553,862
1D040T Total Pasivos/ 1,306,375
1DT003 Patrimonio/
1D0701 Capital Emitido/ 382,502
1D0702 Primas de Emisión/ 0
1D0703 Acciones de Inversión/ 39,117
1D0711 Acciones Propias en Cartera/ 0
1D0712 Otras Reservas de Capital/ 76,441
1D0707 Resultados Acumulados/ 1,045,800
1D0708 Otras Reservas de Patrimonio/ 0
1D07ST Total Patrimonio/ 1,543,860
1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 2,850,235
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/
GLORIA S.A.
12/31/2013
82,662
0
494,214
428,064
35,229
30,921
0
614,559
0
0
7,314
1,198,749
0
0
0
1,198,749
0
87,870
30,818
0
30,818
0
0
0
0
1,235,631
7,675
0
0
0
1,361,994
2,560,743
100,614
596,088
393,135
174,896
28,057
0
0
0
2,728
0
699,430
0
699,430
316,102
0
0
0
0
0
0
0
94,730
0
410,832
1,110,262
382,502
0
39,117
0
75,341
953,521
0
1,450,481
2,560,743
AFP HABITAT S.A.
12/31/2014 12/31/2013
1AT001 Activo/
1AT005 Activo Corriente/
1A0109 Efectivo y Equivalentes de efectivo/ 4,565 17,515
1A0114 Valores Negociables de Propiedad de las AFP/ 0 0
1A0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 224 176
1A0104 Cuentas por Cobrar a vinculadas/ 0 0
1A0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 0 0
1A0107 Gastos Contratados por Anticipado/ 1,139 1,037
1A0122 Impuesto Corriente/ 151 0
1A0113 Otros Activos/ 0 0
1A01ST Total Activo Corriente/ 6,079 18,728
1AT006 Activo No Corriente/
1A0219 Encaje legal/ 4,286 799
1A0217 Inversiones de Propiedad de la AFP/ 0 0
1A0202 Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto)/ 0 0
1A0203 Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 0 0
1A0205 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)/ 1,846 1,908
1A0206 Activos Intangibles (neto)/ 5,364 6,166
1A0221 Activo por Impuesto a la Renta Diferido/ 10,618 5,817
1A0208 Otros Activos/ 0 0
1A02ST Total Activo No Corriente/ 22,114 14,690
1A020T TOTAL ACTIVO/ 28,193 33,418
1AT009 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS/
1A0801 Registro de carta fianza/ 3,606 435
Estado Financiero Anual Individual del Año 2014 (En miles de nuevos soles)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
1A0802 Instrumentos Derivados/ 0 0
1A0803 Bonos de reconocimiento entregados en custodia/ 4,300 268
1A0804 Custodia de valores/ 497,778 79,096
1A0805 Control de cheques recibidos de compañía de seguros/ 0 0
1AT002 Pasivo y Patrimonio/
1AT007 Pasivo Corriente/
1A0306 Sobregiros Bancarios/ 0 0
1A0309 Parte corriente de las deudas a largo plazo/ 0 0
1A0302 Cuentas por Pagar Comerciales/ 1,749 1,229
1A0303 Cuentas por Pagar a vinculadas/ 0 0
1A0312 Dividendos por pagar/ 0 0
1A0318 Impuestos a la renta Corrientes/ 0 0
1A0304 Otras Cuentas por Pagar/ 5,283 2,660
1A0313 Beneficios sociales a los trabajadores/ 137 112
1A0314 Provisión por negligencia/ 0 0
1A0319 Participaciones por pagar/ 0 0
1A0310 Provisiones/ 0 0
1A03ST Total Pasivo Corriente/ 7,169 4,001
1AT008 Pasivo No Corriente/
1A0401 Deudas a largo plazo/ 0 0
1A0402 Cuentas por Pagar a Vinculadas/ 0 0
1A0409 Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido/ 0 0
1A0408 Otros Pasivos/ 0 0
1A0406 Otras Provisiones/ 16 6
1A04ST Total Pasivo No Corriente/ 16 6
1A040T Total Pasivo/ 7,185 4,007
1AT003 Patrimonio Neto/
1A0701 Capital/ 52,826 43,826
1A0702 Capital Adicional/ 0 0
1A0705 Reserva Legal/ 0 0
1A0706 Otras Reservas/ 0 0
1A0707 Resultados Acumulados/ -14,430 0
1A0711 Resultado Neto del Ejercicio/ -17,558 -14,430
1A0713 Ajustes al Patrimonio/ 170 15
1A07ST Total Patrimonio Neto/ 21,008 29,411
1A070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/ 28,193 33,418
1AT010 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS/
1A0901 Control de cartas de fianza/ 3,606 435
1A0902 Responsabilidad por instrumentos derivados/ 0 0
1A0903 4,300 268
1A0904 Responsabilidad por la custodia de valores/ 497,778 79,096
1A0905 0 0
Responsabilidad por bonos de reconocimiento entregados en custodia/
Responsabilidad de la AFP por cheques recibidos de compañía de seguros/
YURA S.A.
12/31/2014 12/31/2013
1DT001 Activos/
1DT004 Activos Corrientes/
1D0109 Efectivo y Equivalentes al Efectivo/ 6,062 47,141
1D0114 Otros Activos Financieros/ 0 0
1D0121 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 56,775 106,643
1D0103 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/ 16,211 21,293
1D0105 Otras Cuentas por Cobrar (neto)/ 5,190 5,719
1D0104 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 35,374 79,631
1D0107 Anticipos/ 0 0
1D0106 Inventarios/ 254,378 226,592
1D0112 Activos Biológicos/ 0 0
1D0117 Activos por Impuestos a las Ganancias/ 0 0
1D0113 Otros Activos no financieros/ 5,752 8,212
1D0118 322,967 388,588
1D0119 0 0
1D0120 0 0
1D0115 0 0
1D01ST Total Activos Corrientes/ 322,967 388,588
1DT005 Activos No Corrientes/
1D0217 Otros Activos Financieros/ 0 0
1D0221 Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas/ 1,100,408 209,895
1D0219 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar/ 13,817 15,517
1D0201 Cuentas por Cobrar Comerciales/ 0 0
1D0203 Otras Cuentas por Cobrar/ 4,013 5,713
Estado Financiero Anual Individual del Año 2014 (En miles de nuevos soles)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/
1D0202 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/ 9,804 9,804
1D0220 Anticipos/ 0 0
1D0216 Activos Biológicos/ 0 0
1D0211 Propiedades de Inversión/ 0 0
1D0205 Propiedades, Planta y Equipo (neto)/ 1,332,698 1,185,656
1D0206 Activos intangibles distintos de la plusvalia/ 3,379 1,546
1D0207 Activos por impuestos diferidos/ 0 0
1D0212 Plusvalía/ 0 0
1D0208 Otros Activos no financieros/ 0 0
1D02ST Total Activos No Corrientes/ 2,450,302 1,412,614
1D020T TOTAL DE ACTIVOS/ 2,773,269 1,801,202
1DT002 Pasivos y Patrimonio/
1DT006 Pasivos Corrientes/
1D0309 Otros Pasivos Financieros/ 347,077 101,291
1D0316 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 197,013 258,275
1D0302 Cuentas por Pagar Comerciales/ 70,693 85,739
1D0304 Otras Cuentas por Pagar/ 86,237 149,191
1D0303 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 40,083 23,345
1D0317 Ingresos diferidos/ 0 0
1D0313 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0 0
1D0310 Otras provisiones/ 0 0
1D0311 Pasivos por Impuestos a las Ganancias/ 6,727 9,030
1D0314 Otros Pasivos no financieros/ 0 0
1D0315 550,817 368,596
1D0312 0 0
1D03ST Total Pasivos Corrientes/ 550,817 368,596
1DT007 Pasivos No Corrientes/
1D0401 Otros Pasivos Financieros/ 994,811 380,617
1D0411 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar/ 0 0
1D0407 Cuentas por Pagar Comerciales/ 0 0
1D0408 Otras Cuentas por Pagar/ 0 0
1D0402 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/ 0 0
1D0403 Ingresos Diferidos/ 0 0
1D0409 Provisión por Beneficios a los Empleados/ 0 0
1D0406 Otras provisiones/ 11,714 9,476
1D0404 Pasivos por impuestos diferidos/ 29,925 38,512
1D0410 Otros pasivos no financieros/ 0 0
1D04ST Total Pasivos No Corrientes/ 1,036,450 428,605
1D040T Total Pasivos/ 1,587,267 797,201
1DT003 Patrimonio/
1D0701 Capital Emitido/ 261,705 261,705
1D0702 Primas de Emisión/ 0 0
1D0703 Acciones de Inversión/ 278 278
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/
1D0711 Acciones Propias en Cartera/ 0 0
1D0712 Otras Reservas de Capital/ 52,341 52,341
1D0707 Resultados Acumulados/ 871,678 689,677
1D0708 Otras Reservas de Patrimonio/ 0 0
1D07ST Total Patrimonio/ 1,186,002 1,004,001
1D070T TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/ 2,773,269 1,801,202