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Tabla de contenido
1. Aspectos Generales
1.1. Objetivo General.. 3
1.2. Objetivos Especficos ... 3
1.3. Justificacin del proyecto . 4
1.4. Unidad Ejecutora.. 5
1.5. Clasificacin Sectorial Productiva 5
2. Estudio de Mercado
2.1. Definicin del producto 6
2.2. Definicin del perfil del consumidor 6
2.3. Definicin del rea geogrfica del mercado . 7
2.4. Anlisis de demanda . 10
2.5. Demanda proyectada . 14
2.6. Anlisis de oferta .. 17
2.7. Demanda insatisfecha 18
2.8. Anlisis de precios . 19
2.9. Estrategias de marketing 19
3. Tamao y localizacin del proyecto
3.1. Capacidad mxima de atencin . 20
3.2. Tamao de mercado .. 21
3.3. Alternativas de ubicacin del negocio .. 21
3.4. Evaluacin segn mtodos 21
3.5. Definicin de la localizacin . 22
4. Ingeniera del Proyecto
4.1. Definicin del proceso productivo . 23
4.2. Estimacin de los requerimientos del proyecto . 23
4.3. Flujograma de actividades del proyecto 25
5. Organizacin
5.1. Tipo de empresa . 29
5.2. Plan tributario . 29
5.3. Organigrama ... 31
6. Inversin y Financiamiento
6.1. Cuadro de inversiones . 32
6.2. Calendario de gastos 33
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6.3. Fuentes de financiamiento 34
7. Presupuesto de Ingresos y Egresos 35
8. Estados Financieros
8.1. Estado de Ganancias y Prdidas 37
8.2. Flujo de Caja Econmico y Financiero . 38
9. Evaluacin Econmica y Financiera.. 39
10. Anlisis de Sensibilidad . 41
11. Conclusiones y Recomendaciones . 42
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1. Aspectos Generales
1.1. Objetivo General:
El Colegio no estatal Ramn Castilla es una institucin privada
que pretende
educar a las nuevas generaciones propiciando el encuentro de
valores cientficos,
tecnolgicos y humanos para construir una sociedad mejor. Tiene
como fin primordial
lograr el logro del desarrollo pleno de la personalidad del
educando mediante la
profundizacin de los logros de la Educacin Primaria, orientado y
capacitando a los
educandos en los diferentes campos, vocacionales acorde con sus
aptitudes y destrezas
El Colegio no Estatal Ramn Castilla, est conciente de que la
esencia de su
misin est en la bsqueda del saber para el hacer y por lo mismo,
es en el libre juego de
las interrelaciones entre maestros y estudiantes, que se debe
dar el espacio de reflexin y de
descubrimiento de la verdad para el bien.
1.2. Objetivos Especficos
a. Promover la formacin integral del educando mediante el
desarrollo armnico de todas sus
potencialidades: Fsicos, Psicolgicos, Socio-Culturales y
Trascendentales.
b. Fomentar el respeto a los derechos y libertades
fundamentales, en concordancia con los
principios democrticos de convivencia, buscando que el educando
sea una persona
tolerante, libre, responsable y consciente de sus valores,
contribuyendo a la construccin de
una sociedad en Paz.
c. Desarrollar las aptitudes personales, estimulando la
creatividad, la investigacin cientfica
y el espritu crtico para poder participar activamente y con
eficiencia en l ejercicio de
actividades profesionales o tcnicas.
d. Priorizar el valor formativo del tiempo libre, dando una gran
importancia a la actividad
deportiva, talleres recreativos, religiosos, sociales y
culturales.
e. Educar progresivamente al educando desde la realidad social,
cultural y cientfica, en
dialogo con las formas de vida, costumbres y tradiciones de la
sociedad en que se
desenvuelvan respetando la pluralidad lingstica y cultural del
Per.
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f. Facilitar la enseanza personalizada y activa para que los
educandos sean constructores de
su propia educacin, respetando el ritmo de aprendizaje y sus
peculiaridades de cada
educando.
g. Desarrollar su autoestima para propiciar una autntica
interaccin social en todo el proceso
enseanza aprendizaje, valorando el trabajo que realiza y
estimulando permanentemente
sus logros y sus errores.
h. Incentivar al educando el respeto y conservacin del medio
ambiente favoreciendo las
actitudes y conductas que se orientan a valorar la naturaleza
que nos rodea.
i. Practicar una metodologa activa flexible y actualizada,
buscando que el educando
construya su propio aprendizaje.
j. Iniciar un acercamiento del educando a la tecnologa actual,
como un recurso ms al
servicio de la formacin personal y de la construccin de la
sociedad.
k. Favorecer la colaboracin continua, de todos los estamentos
del Centro Educativo. para
poder brindar un servicio de calidad.
l. Promover la participacin de los padres de familia, como
primeros educadores de sus hijos
para contribuir mejor al tipo de educacin que el colegio
ofrece.
1.3. Justificacin del proyecto
La realizacin de este proyecto se justifica por los siguientes
aspectos:
El dficit de cobertura del servicio
El dficit de infraestructura y equipamiento educativo.
El sustento legal especificado en la Constitucin Poltica del Per
que en su
Art.16 dice a la letra: El Estado reconoce, ayuda y Supervisa la
Educacin
privada, cooperativa, comunal y municipal que no tendr fines de
lucro, ningn
Centro Educativo puede ofrecer conocimientos de calidad inferior
a las del nivel
que les corresponde conforme a ley. Toda persona natural o
jurdica tiene Derecho
a fundar, sin fines de lucro, Centros Educativos dentro del
respeto a los principios
constitucionales.
Este artculo es inspirado y concuerda plenamente con nuestra
aspiracin de servir
a la educacin alejado de toda finalidad comercial y lucrativa
sino con la intencin
de coadyuvar al esfuerzo que el Estado realiza para reducir el
dficit de atencin,
haciendo uso del derecho que nos asiste y que la Constitucin
consagra
expresamente en el artculo glosado.
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5
1.4. Unidad Ejecutora:
Empresa Unipersonal.
1.5. Clasificacin Sectorial Productiva:
80210 Enseanza Secundaria Formacin General
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2. Estudio de Mercado
2.1. Definicin del producto:
El proyecto plantea la creacin, organizacin y funcionamiento de
un Centro de Educacin
Secundaria de Menores de Gestin no Estatal que se denominar
Colegio No Estatal
Ramn Castilla. La institucin educativa proyectada ofrecer
servicios escolarizados de
Educacin Secundaria de Menores iniciando su funcionamiento con
la atencin de los
primeros grados; para complementar progresivamente los cinco
grados que comprende el
nivel de Educacin Secundaria.
Para el logro de sus objetivos, cuenta con las instalaciones
adecuadas, espacios para la
recreacin y el deporte; as como con el equipamiento propio de
talleres y laboratorios y el
acervo de una biblioteca.
El colegio ofrecer a sus educandos los servicios de Orientacin y
bienestar como accin
propia del proceso educativo contribuyendo a la formacin
integral del estudiante y
promoviendo su desarrollo bio-sicosocial armnico.
Dentro del desarrollo del plan de estudios del rea de ciencias y
humanidades se presentar
preferente atencin al conocimiento de la realidad local y
regional y al estudio de sus
recursos como incentivo que promueva y orienta al futuro
ciudadano hacia el desarrollo
sostenido de su mbito.
Asimismo, el Colegio pretende brindar una promocin Educativa
Comunal como
proyeccin de la funcin educadora del Centro Educativo hacia su
comunidad.
El colegio ofrecer a sus educadores los servicios de asesora y
consejera destinados a
brindar apoyo a sus alumnos durante y despus de su vida
estudiantil.
2.2. Definicin del perfil del consumidor:
Los usuarios del servicio sern jvenes entre 11 a 17 aos de edad,
de ambos sexos, que
vivan en la provincia de Chiclayo, con un nivel de ingreso
familiar de al menos cinco veces
el sueldo mnimo legal, con estudios primarios concluidos y
acreditados mediante
certificados y de religin indistinta.
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7
2.3. Definicin del rea geogrfica del mercado
El mbito geogrfico de atencin del Colegio en proyecto, comprende
a la provincia de
Chiclayo, cuya capital - del mismo nombre es a su vez capital
del Departamento de
Lambayeque, el que a su vez es integrante de la Regin Nor
Oriental del Maran.
Lambayeque se ubica entre los 5 27" y 7 10" de latitud sur y los
79 08" y 80 37" de
longitud Oeste. Fue creado el primero de diciembre de 1874 por
el gobierno de Manuel
Pardo, desmembrndola de Trujillo, del cual era provincia, y
designando a Chiclayo como
su capital y a las provincias de Chiclayo y Lambayeque como sus
conformantes.
Los cuadros 1 y 2 sintetizan con fines de comparacin, las
principales variables estadsticas
de los mbitos departamentales, provincial y distrital de
Chiclayo, que es el mbito del
proyecto.
LAMBAYEQUE: INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIOS:
1995-2015
I N D I C A D O R 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015
FECUNDIDAD
Nacimiento promedio anual 24 739 24 887 24 734 24 293
Tasa Global de Fecundidad (Hijos por mujer) 2,7 2,4 2,2 2,1
Tasa Bruta de Natalidad (por mil) 23,8 21,7 18,9 18
MORTALIDAD
Defunciones promedio anual 6 018 6 513 7 076 7 706
Tasa Bruta de Mortalidad (por mil) 5,8 5,7 5,7 5,7
Tasa de Mortalidad Infantil (por mil nacidos vivos) 36 32 29
26
Mujer 33 29 25 23
Hombre 40 35 32 28
ESPERANZA DE VIDA AL NACER (en aos) 70,7 72,1 73,3 74,4
Mujer 73,3 74,7 76 77,2
Hombre 68,3 69,6 70,7 71,8
TASA DE CRECIMIENTO (Natural) 2,0 1,9 1,7 1,5
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8
TASA PERIODICA DE INMIGRACION
Mujer 15,5 13,9 12,6 11,6
Hombre 16,1 14,3 13,0 12,0
TASA PERIODICA DE EMIGRACION
Mujer 12,3 10,8 9,7 8,9
Hombre 14,7 12,3 11,0 10,2
Fuente: Compendio Estadstica Departamental 1996-97 Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica
LAMBAYEQUE: POBLACION ESTIMADA AL 30 DE JUNIO 1998-2000
PROVINCIA/ DISTRITO
POBLACION AL 30 DE JUNIO
1998 1999 2000
LAMBAYEQUE 1 047 259 1 067 972 1 088 409
PROV. CHICLAYO 726 412 743 463 760 227
CHICLAYO 272 046 282 411 292 722
CHONGOYAPE 18 164 18 202 18 234
ETEN 11 691 11 705 11 716
ETEN PUERTO 2 709 2 738 2 767
JOSE L. ORTIZ 143 753 148 111 152 338
LA VICTORIA 64 322 64 690 65 041
LAGUNAS 8 878 8 964 9 049
MONSEFU 29 230 29 267 29 286
NUEVA ARICA 3 572 3 587 3 601
OYOTUN 11 284 11 374 11 461
PICSI 10 425 10 582 10 738
PIMENTEL 19 771 19 883 19 989
REQUE 10 001 10 034 10 063
SANTA ROSA 9 920 10 134 10 354
SAA 17 542 17 589 17 631
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9
PUCALA 8 111 8 428 8 752
POMALCA 22 474 22 923 23 362
PATAPO 18 284 18 372 18 449
CAYALTI 17 226 17 274 17 311
TUMAN 27 009 27 195 27 363
PROV. FERREAFE 90 462 91 367 92 272
PROV. LAMBAYEQUE 230 385 233 142 235 910
Fuente: Direccin Tcnica de Indicadores Demogrficos Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica - Per
La distribucin de la poblacin estimada que se muestra en el
cuadro, determina que en el
2002 existirn 1132,381 habitantes en el departamento de
Lambayeque, que representa el
4,24% del total de la poblacin peruana, con una tasa de
crecimiento demogrfico anual de
2%, disminuyendo en relacin a la tasa 2.5% para el ao 1993, segn
el Censo Nacional IX
de Poblacin y IV de Vivienda del mismo ao.
Esto se explica, por que la tendencia de la tasa global de
fecundidad ha descendido y, en
menor proporcin, por el incremento de la emigracin
internacional.
En trminos relativos, los distritos con mayor proporcin
poblacional son Chiclayo y Jos
Leonardo Ortiz en la provincia de Chiclayo.
La tasa de crecimiento demogrfica anual ms alta que se presentar
para el ao 2002, se
encuentra en Pucal (3,8%), Chiclayo (3,7%) entre otros. Mientras
que el menor
crecimiento se presentar en las ciudades: Eten (0,1%), Monsef
(0,1%), Cayalt (0,2%),
Saa (0,2%) y Chongoyape (0,2%).
A nivel provincial, la provincia de Chiclayo representa el 69,4%
del total departamental, la
provincia de Lambayeque el 22,0% y la provincia de Ferreafe el
8,64%.
2.3.I. mbito de influencia
Por cuestiones formales se define como el mbito geogrfico de
atencin del colegio al
distrito de Chiclayo, pero en el entendido que Chiclayo es
capital de provincia y concentra
los mejores servicios, los distritos concentran su atencin en
ella demandando all su
servicio, entre ellos los educativos, amplindose de este modo su
mbito de influencia a
toda la provincia.
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10
2.4. Anlisis de demanda
En el presente acpite se realizar un estudio analtico de la
dinmica demogrfica del
mbito geogrfico de atencin del colegio en proyecto, para
determinar de este modo el
crecimiento poblacional y la demanda de servicios
educativos.
Con este propsito se han elaborado una serie de cuadros
estadsticos que, con fines de
comparacin, consideran informacin desde el nivel nacional hasta
el de distrito.
La informacin estadstica consignada toma los resultados censales
de 1993 y mediante el
mtodo de la tasa promedio de crecimiento anual proyecta la
poblacin de los diferentes
mbitos del ao 2002 hasta el ao 2007, determinando as la demanda
en el ao del estudio
y el crecimiento de la misma hasta el perodo de vida del
proyecto que es de cinco aos.
El anlisis incidir fundamentalmente en la poblacin distrital que
es el mbito principal de
aplicacin del proyecto y el provincial, que debe considerarse
como el mbito ampliado de
la institucin educativa en proyecto.
2.4.I. POBLACIN GENERAL
Chiclayo, provincia de la Costa Norte de nuestra patria, ha
tenido un crecimiento
demogrfico moderado, su poblacin que en 1940 era de 14,762
personas, ahora bordea los
70,000 habitantes lo que significa que el incremento ha
alcanzado el 475% en el perodo de
50 aos.
En el mismo periodo, la provincia ha consolidado su tendencia
hacia una mayor
concentracin urbana, principalmente en la ciudad de Chiclayo,
fenmeno que se acenta
desde la dcada del 50 muy relacionado con la modernizacin de la
agricultura el
crecimiento de la actividad comercial, la expansin de los
servicios pblicos y privados, as
como la importancia poltica administrativa de la ciudad de
Chiclayo.
La poblacin urbana de la provincia, estimada en 51,157
habitantes representa el 80% de la
poblacin total con solo una de 13,000 personas en el mbito
rural, que alcanza el 20%,
este hecho nos da una idea del carcter predominantemente urbano
de su poblacin. La
ciudad de Chiclayo concentra el 68% de la poblacin total y el
72% de la poblacin urbana
de la provincia.
En la dinmica poblacional de la provincia en general y del
Distrito de Chiclayo en
particular, el fenmeno migratorio ha repercutido
significativamente en la estructura
demogrfica y distribucin espacial. Este fenmeno se produce con
mayor intensidad a
partir de la dcada del 50. El distrito de Chiclayo en 1981
recibi el 71.9% de la poblacin
-
11
migrante. En cuanto al lugar de procedencia el 58.8% provincia
de Cajamarca, siguindole
como aportantes Lambayeque el 14.4% y Piura con el 5.1%.
Esta corriente migratoria y su direccionalidad hacia Chiclayo se
mantienen en la dcada
actual lo que junto con el crecimiento normal de la poblacin
elevan la tasa promedio de
crecimiento en 2.5%.
En el cuadro N 03, se presenta informacin estadstica de los 2
ltimos censos, la tasa de
crecimiento anual y las proyecciones de poblacin de 1989 a 1992,
desde el nivel nacional
hasta el del Distrito de Chiclayo; en el se pueden notar el
crecimiento acelerado de la
poblacin en el diferente niveles geogrficos.
Tambin se puede apreciar que relativamente la poblacin del
distrito se presenta el 3.5%
de la poblacin departamental y el 68.3% de la provincial lo que
permite observar la gran
concentracin poblacional que existe en el distrito de
Chiclayo.
2.4.II. POBLACIN EN EDAD ESCOLAR
Tradicionalmente, el indicador para medir el desarrollo de los
pueblos es el Producto Bruto
Interno (PBI). Sin embargo, ste no logra expresar cabalmente la
complejidad del
desarrollo ni la calidad de vida de los habitantes de una
zona.
A partir de 1990, el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), introdujo un
nuevo indicador a fin de reflejar de mejor manera el bienestar
humano como consecuencia
del crecimiento econmico. Nos referimos al Indice de Desarrollo
Humano (IDH), que
posee tres componentes: Esperanza de Vida, Educacin e Ingreso, y
constituye un
esfuerzo por determinar cules son las capacidades bsicas que
deben poseer las personas a
fin de participar en la sociedad y contribuir a ella.
Y esto, constituye el marco para explicar y comprender los
cuadros estadsticos que en
materia educativa presentamos a continuacin:
LAMBAYEQUE: ALUMNOS MATRICULADOS SEGN NIVEL Y MODALIDAD.
1996-98
NIVEL Y
MODALIDAD
ALUMNOS MATRICULADOS
1996 1997 1998 (*)
T O T A L 350929 369730 279624
I. ESCOLARIZADO 317737 335196 279298
EDUCACION INICIAL 22488 23703 18985
EDUCACION PRIMARIA 167087 176095 150259
-
12
Menores 164898 173665 148472
Adultos 2189 2430 1787
EDUCACION SECUNDARIA 92575 98289 85007
Menores 85896 91016 80193
Adultos 6679 7273 4814
EDUCACION SUPERIOR 25887 26797 21511
EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 14628 13710 7300
Magisterial 5178 4650 3417
Tecnolgica 9166 8748 3624
Artstica 284 312 259
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 11259 13087 14211
OTRAS MODALIDADES 9700 10312 3536
Educacin Especial 713 754 313
Educacin Ocupacional 8987 9558 3223
II. NO ESCOLARIZADO 21657 22168 326
EDUCACION INICIAL 19772 19518
EDUCACION PRIMARIA ADULTOS 324 342 220
EDUCACION SECUNDARIA ADULTOS 1561 2308 106
III.ALFABETIZACION 11535 12366
(*) No se ha considerado educacin no estatal FUENTE: Direccin
Regional de Educacin Lambayeque - Direccin de Asesoramiento Tcnico
Vice Rectorado Acadmico de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz
Gallo" - Lambayeque Direccin de Planificacin de la Universidad
Particular de Chiclayo
LAMBAYEQUE: TASA DE PROMOCION, DESERCION Y REPITENCIA ESCOLAR.
1996-97
TASAS 1996 1997
PROMOCION 77,83 78,42
DESERCION 11,06 10,60
REPITENCIA 11,11 10,98
Fuente: Revista de la Direccin
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13
LAMBAYEQUE: PROYECCIONES DE ANALFABETISMO
AO N DE
ANALFABETOS
TASA DE ANALFABET.
1983 63865 11,0
1995 60482 9,5
2000 59097 8,0
2005 58868 7,0
2010 59949 6,4
2015 62352 6,0
FUENTE: Compendio Estadstico Departamental Lambayeque 1996-97.
INEI
Considerando que la poblacin en edad escolar es el estrato
conformado por la poblacin
de 0 a 24 aos de edad, los cuadros estadsticos han sido
elaborados con informacin de la
poblacin total.
Del anlisis de los cuadros resulta que a nivel de la provincia
de Chiclayo, la poblacin del
grupo de 12 a 17 aos de edad, demandantes de servicios de
Educacin Secundaria, es en
promedio el 28.6% de la poblacin en edad escolar; esta proporcin
se incrementa al 29%
si la comparacin se hace a nivel del distrito y se explica
porque la ciudad de Chiclayo
absorbe parte de la demanda de los dems distritos de la
provincia. Es posible observar
tambin que si bien relativamente el grupo poblacional en estudio
permanece constante en
cantidades absolutas hay un crecimiento notable.
Para 1983 el 11% de la poblacin no tenan ningn grado de estudio;
un 18% slo ha
alcanzado la primaria completa, slo el 8% ha concluido la
secundaria y un 2% tienen
Educacin superior completa.
En cuanto al grado de atencin de la poblacin en edad escolar
(03-24 aos) medida a
travs de la tasa de escolarizacin indica que 60 de cada 100
pobladores son atendidos por
el sistema educativo, existiendo un dficit del 40%. El grupo de
edad de 3 a 5 aos que
corresponde al nivel de Educacin Inicial es el presenta el mayor
dficit que alcanza al
87%.
Respecto a la eficiencia del Sistema Educativo, mediante a travs
de indicadores como la
promocin repitencia y desercin se tienen que en Educacin
Primaria la promocin fue
del 78% - para 1997 -, repitieron el 11% y desertaron el 10.6%,
lo que nos da un 22% de
-
14
ineficiencia en Educacin Primaria. En Educacin secundaria el
ndice promocional fue del
53% el de recuperacin el 30%, el de repitencia el 7% y el 10%
abandon los estudios.
Estos resultados nos muestran un ndice de eficiencia del 53% y
un notable y elevado
ndice del 47% de ineficacia del Sistema Educativo para este
nivel.
A nivel provincial y en general de cada 100 alumnos aprueban 72,
12 pasan a recuperacin,
5 repiten y 11 abandonan el sistema Educativo, presentndose un
ndice de ineficiencia del
28%.
En cuanto a personal docente slo el 59% posee ttulo pedaggico el
41% ejerce docencia
sin ttulo profesional, a este problema se suma el dficit de
docentes. El 27% de centros
educativos de la provincia son atendidos por un solo docente
sobre todo en las reas rurales
y urbanas marginales con las consiguientes deficiencias y
limitaciones en el desarrollo de
las acciones educativas.
2.5. Demanda proyectada
MODELO PARA LA SIMULACION
NIVELES
FLUJOS
VARIABLES
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15
PROGRAMA DE SIMULACION
Sector 1
Dem (t) = dem (t - DT) + (mat) * DT
INIT dem = 5000
INFLOWS:
Mat = nios*Noname_1
Nios (t) = nios (t - da) + (ni) * dt
INIT nios = 14706
INFLOWS:
Ni = poblortiz*tasa1
Poblortiz (t) = poblortiz (t - dt) + (nac) * dt
INIT poblortiz = 547139
INFLOWS:
Nac = poblortiz*tnac
Noname_1 = 0.25
Posmat = dem*0.06
tasa1 = 0.026
Tnac = 0.04
La poblacin, de personas (de 10 19 aos), en el distrito de Jose
Leonardo Ortiz es de 14706
personas, mientras que la poblacin total para el ao 2000, es de
547139, segn INEI en su
informe para la ciudad de Chiclayo, Lambayeque y Ferreafe
(PAGINA 124), esta proporcin
-
16
casi es constante aprox 2.6%, de los cuales se estima de un 6%,
los cuales pueden comportarse
como nuestra demanda.
SIMULACION
Ao Nios Pob.L.Ortiz Nacimientos Auxiliar Dem. Pot. Part.
Merc.
2000 14,706.00 547,139.00 21,885.56 14,225.61 5,000.00
300.00
2001 28,931.61 569,024.56 22,760.98 14,794.64 8,676.50
520.59
2002 43,726.25 591,785.54 23,671.42 15,386.42 15,909.40
954.56
2003 59,112.68 615,456.96 24,618.28 16,001.88 26,840.97
1,610.46
2004 75,114.56 640,075.24 25,603.01 16,641.96 41,619.14
2,497.15
2005 91,756.51 665,678.25 26,627.13 17,307.63 60,397.78
3,623.87
2006 109,064.15 692,305.38 27,692.22 17,999.94 83,336.90
5,000.21
2007 127,064.09 719,997.60 28,799.90 18,719.94 110,602.94
6,636.18
2008 145,784.03 748,797.50 29,951.90 19,468.74 142,368.96
8,542.14
2009 165,252.76 778,749.40 31,149.98 20,247.48 178,814.97
10,728.90
2010 185,500.25 809,899.38 32,395.98 21,057.38 220,128.16
13,207.69
2011 206,557.63 842,295.35 33,691.81 21,899.68 266,503.22
15,990.19
Final 228,457.31 875,987.17 318,142.63 19,088.56
-
17
2.6. Anlisis de Oferta
En infraestructura educativa la provincia cuenta con 50 centros
educativos, 40 del sector
Estatal con 362 aulas y 10 del sector no estatal.
Respecto a la participacin de la familia y la comunidad en la
tarea educativa es escasa, no
existe la promocin adecuada por parte de los responsables, slo
son requeridos para
subvencionar gastos relacionados con el mantenimiento o
mejoramiento de la
infraestructura escolar.
El servicio educativo que brinda el sector en la provincia de
Chiclayo comprende 2 formas,
escolarizada y no escolarizada. El escolarizado a travs de
Centros Educativos y el no
escolarizado mediante 3 programas (PRONOEI, PIETBAF, PRONOESA) y
alfabetizacin.
En 1989 el servicio educativo escolarizado atendi a 13,063
educandos que representaron
el 93% del servicio total ofertado, el no escolarizado atendi a
931 personas que equivale,
relativamente al 7% de la atencin total, para el presente ao,
habindose incrementando la
atencin por el sistema escolarizado a 13,654 la atencin relativa
subido al 94% y la no
escolarizada descendi al 6%.
En forma escolarizada durante el presente ao el nivel y
modalidad mejor atendido es
Educacin Primaria de Menores en el 49.3% de la matrcula a total,
le sigue Educacin
-
18
secundaria de menores con el 29.8%; los dems niveles y
modalidades estn por debajo del
10%.
Debe notarse tambin que el sector estatal asume casi plenamente
la responsabilidad de los
servicios educativos en el Distrito con el 93.2% el aporte del
sector privado alcanza solo al
68% y solo en los niveles inicial, primario de menores y
ocupacional; especficamente en
Educacin secundario el servicio educativo es brindarlo slo por
el sector estatal.
En general, se puede observar que la oferta comparada con la
total, baja ostensiblemente
acercndose al 50% salvo la oferta a nivel distrital que llega al
60.5% este fenmeno se
explica por el hecho que la matrcula de los colegios del
distrito de Chiclayo concentra a
muchos demandantes de otros distritos de la provincia.
2.7. Demanda insatisfecha:
A nivel general, se observa un dficit de atencin en la demanda
de servicios educativos
del orden de 41.5%; este porcentaje corresponde a cerca de 10
mil personas entre 3 y 24
aos que no son atendidos por el Sistema Educativo Peruano.
A nivel de la educacin secundaria de menores, queda una demanda
insatisfecha de ms de
2500 personas que representan casi el 40% de la demanda de
servicios educativos de
Educacin Secundaria de menores en el Distrito.
En el siguiente cuadro se presenta un anlisis ms acucioso de la
situacin educativa
general del distrito; la informacin est estructurada para las 3
variables (Demanda, Oferta,
dficit) por niveles educativos, esto nos permite observar que el
nivel educativo mejor
atendido, cuantitativamente, es el de Educacin Primaria de
menores donde el dficit
alcanza nicamente al 5%, luego Educacin Inicial con cerca del
28% y un dficit del 72%
y la Educacin de adultos en conjunto (primaria, secundaria,
ocupacional y superior) con el
31% de atencin.
2.8. Anlisis de Precios:
-
19
El precio de la cuota de enseanza se hace atendiendo al costo
mensual de egresos y la
cantidad de alumnos a los que se piensa atender. Este precio
tambin se sujeta al promedio
de la mayora de colegios, con lo cual la cuota se fija en S/.
150.
2.9. Estrategias de Marketing:
Medios publicitarios por televisin, orientados a segmento de
mercado medio a
alto
Creacin de una escuela para padres, para que ellos sean
participes activos de la
educacin de sus hijos
Participacin en cuestiones de proyeccin social
Organizacin de concursos para otorgamiento de becas integrales
para los
primeros puestos del los concursos y as asegurar la calidad de
estudiantes
Organizar eventos deportivos a manera de extensin a la
comunidad.
-
20
3. Tamao y localizacin
Del proyecto
3.1. Capacidad mxima de atencin:
El estudio y anlisis estadstico realizado en el captulo
pertinente del presente proyecto
nos ha permitido conocer los dficit de atencin en el nivel de
educacin secundaria de
menores en el mbito en que se ubica el Colegio en gestin, estos
dficit concordados con
la capacidad de la infraestructura educativa nos han permitido
definir las metas para el ao
2003 en que, se pretende el Colegio luego de autorizado iniciar
su funcionamiento.
Se plantearn en primer trmino las metas de atencin y en base a
ellas, la estructura
organiza planteada y el plan de estudios se propone las metas de
ocupacin.
Metas de atencin
La demanda de servicios educativos en el mbito geogrfico de
atencin del Colegio en
proyecto y la infraestructura puesta a disposicin de los
usuarios han servido para definir
las metas de atencin para el prximo ao. Estas llegan, para el
primer ao, a un total de
200 alumnos; para despus incrementarse al doble al trmino del
4to ao de vida del
proyecto. La capacidad mxima que puede atender el colegio es de
600 alumnos teniendo
en cuanta la capacidad mxima del local escogido para su
funcionamiento
Metas de ocupacin:
Para determinar las metas de ocupacin se ha considerado la
estructura orgnica plantada
para el funcionamiento del Colegio, las metas de atencin, los
planes de estudios por
grados de estudio programados para el 2003 y las necesidades de
servicios que demanda la
presentacin de un servicio educativo y eficiente a la
comunidad.
Las metas de ocupacin se efectivizan en el siguiente cuadro para
asignacin de personal.
-
21
NUMERO ORDEN
CARGO JORNADA LABORAL
Nmero de Plazas
1 DIRECTOR 40 hrs. 1
02- 06 PROFESOR POR HORAS
24 hrs. 5
7 SECRETARIA 40 hrs. 1
8 TRABAJADOR DE SERVICIO
40 hrs. 1
TOTAL 8
3.2. Tamao de mercado:
JOSE L. ORTIZ 143 753 148 111 152 338
LA VICTORIA 64 322 64 690 65 041
3.3. Alternativas de ubicacin del negocio:
1. Calle Conquista N 470, Urbanizacin La Tina. Jose Leonardo
Ortiz
2. Calle Vctor Ral No 2224, La Victoria
3.4. Evaluacin de alternativas de ubicacin:
El estudio comienza por realizar una investigacin para
determinar si la zona era propio
para la instalacin de una institucin de esta magnitud, el lugar
era accesible, si tena poco
ruido, etc.
El mtodo utilizado para realizar dicho estudio fue el mtodo de
localizacin por puntos
ponderados.
Para la ubicacin del plantel se cuenta con dos opciones:
1. Calle Conquista N 470, Urbanizacin La Tina. Jose Leonardo
Ortiz
2. Calle Vctor Ral No 2224, La victoria
-
22
Para realizar este mtodo se requiere mencionar determinados
factores, que benefician o
perjudican la ubicacin de la sociedad en esta entidad, y
asignarles un peso. Los factores
seleccionados y los pesos asignados son los siguientes:
FACTOR PESO
1. Factor Geogrfico (Reducido ruido, centricidad,
comunicaciones,
transporte y Poblacin) .30
2. Factor Institucional (Planes y estrategias de desarrollo)
.25
3. Factor Social (hospitales, comportamiento de la sociedad,
etc.) .15
4. Factor econmico (infraestructura, y capacidad Econ) .30
A continuacin se muestra la calificacin ponderada:
Factor Peso Calificacin Calificacin ponderada
La Victoria L. Ortiz La Victoria L. Ortiz
1 .30 8 10 2.4 3.0
2 .25 10 10 2.5 2.5
3 .15 8 9 1.2 1.35
4 .30 9 10 2.7 3.0
Totales 1.00 8.8 9.85
Como se ve en el cuadro se elegir la localizacin en el distrito
de Jose L. Ortiz.
3.5. Definicin de la localizacin
3.5.I. Localizacin:
El C.N.E. Ramn Castilla se localizar en el distrito de Jos
Leonardo Ortiz,
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Su mbito
regional es la
Regin Nor Oriental del Maran.
Su sede institucional se ubicar en la Calle Conquista N 470,
Urbanizacin La
Tina.
3.5.II. Dependencia
El Colegio depender orgnicamente de la Unidad de Servicios
Educativos de
Chiclayo de la que recibir el asentamiento y la supervisin
correspondiente.
-
23
4. Ingeniera del proyecto
4.1. Definicin del proceso productivo.
DIRECCIN:
Encargado de crear y hacer que la poltica educativa del plantel
se encamine con los planes
establecidos, as como la coordinacin acadmica con los docentes,
administrativos y de
servicios, padres y autoridades educativas. As como tambin el
llenado de Actas de
Consolidados de Notas
SECRETARIA
Encargado de la elaboracin de las listas de los alumnos y el
llenado de libretas,
certificados de estudios, entre otras cosas. Es el rgano de
apoyo de la direccin.
4.2. Estimacin de los requerimientos del proyecto
Requerimiento de Personal.
- 1 Director.
- 5 profesores.
- 1 secretaria.
- 1 trabajador de Servicio.
Requerimientos de Infraestructura.
- Terrenos y Edificaciones.
Local institucional.
-
24
Ubicacin: Calle Conquista 470- Urb. La Tina
J.L.Ortiz.
Material Noble.
Niveles: 2.
- Equipos y Muebles Administrativos.
05 Pc.
07 Escritorios.
- Equipos y Muebles Educativos.
Laboratorio de Fsica y Qumica.
Laboratorio de Biologa.
Laboratorio de Computo (10 pcs)
05 Pizarras Acrlicas.
07 pupitres.
100 Carpetas bipersonales.
Material de Escritorio y Enseanza.
- Papel Bond.
- Plumones, mota.
- Lapiceros.
-
25
4.3. Flujograma de actividades del proyecto.
-
26
-
27
-
28
-
29
5. Organizacin
5.1. Tipo de empresa:
Empresa Unipersonal
5.2. Plan Tributario:
Este tipo de empresa est sujeto a:
Pago anual del impuesto a la renta.
Renta de Quinta categora.
5.3. Organigrama:
El colegio no estatal Ramn Castilla propone una
organizacin acorde con sus necesidades de servicios y
las normas y dispositivos vigentes, de tal forma que le
permita cumplir plenamente con los objetivos del nivel y
las institucionales.
En el proyecto del Reglamento del Colegio se propone su
estructura organizativa que define en forma clara, la
divisin del trabajo del personal, se sealan as mismo
las funciones generales de los rganos y las especificas
para cada cargo y se delimitan la autoridad y
responsabilidad de cada miembro del personal.
-
30
Segn lo expuesto la organizacin estar integrada par
personas que desempean funciones definidas, autoridad
suficiente para ejecutar su trabajo y que a travs de
una accin coordinada ser capaces de alcanzar sus
objetivos y metas.
Las organizaciones del trabajo de los educandos se
realizarn en funcin de sus caractersticas bio-
psquicas, de sus intereses aspiraciones y necesidades,
promoviendo su desarrollo personal y social.
La infraestructura educativa se organizar en forma
adecuada y funcional de modo que responda a las
necesidades del servicio, proponiendo su caso nacional y
efectivo.
-
31
COLEGIO NO ESTATAL RAMON CASTILLA
ORGANIGRAMA
DIRECCIN
PROMOTOR
SECRETARIA
EQUIPO DE
PROFESORES
A. PP. FF.
ALUMNOS
COCOI
COPEBE
O.B.E.
Auxiliar de
educacin
Personal de
Servicio
-
32
6. Inversin y Financiamiento
6.1. Cuadro de Inversiones
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN
CONCEPTO CANTIDAD COSTO UN.
TOTAL %
I.INVERSION FIJA 53100 8.63
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 49700
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 51650
1.1.1.1 MAQUINAS DE ESCRIBIR MECNICAS 2 300 600
1.1.1.2 COMPUTADOR CON IMPRESORA 10 2800 28000
1.1.1.3 MUEBLES PERSONAL ADMINISTRATIVO 7 300 2100
1.1.1.4 MOBILIARIO ESCOLAR 100 120 12000
1.1.1.5 MICROSCOPIO 2 3500 7000
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 3400
1.2.1.PROYECTO DE FACTIBILIDAD 2500 2500
1.2.2.GASTOS DE CONSTITUCION 900 900
II. CAPITAL DE TRABAJO 532700 86.61
2.1 ALQUILER DE LOCAL 60 1050 63000
2.2 SUMINISTROS DIVERSOS 60 200 12000
2.3 SERVICIOS PUBLICOS 60 350 21000
2.4 PAGO DE REMUNERACIONES 5 85000 425000
2.5 GARANTIA 2 2100 4200
2.6 PUBLICIDAD. 15 500 7500
III. IMPREVISTOS (5%) 29290 4.76
TOTAL INVERSIN 615090 100.00
-
33
6.2. Calendario de Gastos
PROGRAMA DE INVERSINES
AOS TOTAL
CONCEPTO 1 2 3 4 5
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO
1.1.1.1 MAQUINAS DE ESCRIBIR MECNICAS
600 600
1.1.1.2 COMPUTADOR CON IMPRESORA 28000 28000
1.1.1.3 MUEBLES PERSONAL ADMINISTRATIVO
2100 2100
1.1.1.4 MOBILIARIO ESCOLAR 12000 12000
1.1.1.5 MICROSCOPIO 3500 3500 7000
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
1.2.1.PROYECTO DE FACTIBILIDAD 2500 2500
1.2.2.GASTOS DE CONSTITUCION 900 900
II. CAPITAL DE TRABAJO
2.1 ALQUILER DE LOCAL 12600 12600 12600 12600 12600 63000
2.2 SUMINISTROS DIVERSOS 2400 2400 2400 2400 2400 12000
2.3 SERVICIOS PUBLICOS 4200 4200 4200 4200 4200 21000
2.4 PAGO DE REMUNERACIONES 85000 85000 85000 85000 85000
425000
2.5 GARANTIA 4200 4200
2.6 PUBLICIDAD. 1500 1500 1500 1500 1500 7500
III. IMPREVISTOS (5%) 5858 5858 5858 5858 5858 29290
TOTAL INVERSIN 165358 111558 115058 111558 111558 615090
-
34
6.3. Fuentes de Financiamiento:
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO APORTE APORTE TOTAL EXTERNO PROPIO
I.INVERSION FIJA 40000 13100 53100
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 40000 9700 23600
1.1.1.1 MAQUINAS DE ESCRIBIR MECNICAS 600 2100
1.1.1.2 COMPUTADOR CON IMPRESORA 28000 12000
1.1.1.3 MUEBLES PERSONAL ADMINISTRATIVO 2100 7000
1.1.1.4 MOBILIARIO ESCOLAR 12000 0
1.1.1.5 MICROSCOPIO 7000 2500
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 0 3400 0
1.2.1.PROYECTO DE FACTIBILIDAD 2500
1.2.2.GASTOS DE CONSTITUCION 900
II. CAPITAL DE TRABAJO 0 532700 532700
2.1 EXISTENCIAS 12000
2.2 DISPONIBLES 446000
2.3 EXIGIBLES 74700
III. IMPREVISTOS ( 5 % ) 2000 27290 29290
TOTAL INVERSIN 42000 573090 615090
PORCENTAJE 6.83
93.17
100
-
35
7. Presupuesto de ingresos y egresos
7.1. Presupuesto de Ingresos:
PRESUPUESTO DE INGRESOS ( SOLES )
CONCEPTO 1 2 3 4 5
INGRESO
PENSION ENSEANZA 360000 360000 360000 360000 360000
NUMERO DE ALUMNOS 200 200 200 200 200
PRECIO PROYECTADO 150 150 150 150 150
NUMERO DE MESES 12 12 12 12 12
INGRESO POR MATRICULA 20000 20000 20000 20000 20000
NUMERO DE ALUMNOS 200 200 200 200 200
PRECIO PROYECTADO 100 100 100 100 100
TOTAL INGRESO 380000 380000 380000 380000 380000
-
36
7.2. Presupuesto de Egresos:
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CONCEPTO 1 2 3 4 5
I. COSTOS DE PRODUCCIN 60850 60850 60850 60850 60850
I.1. COSTOS DIRECTOS 60850 60850 60850 60850 60850
I.1.1. PLANILLA DE SUELDOS 60850 60850 60850 60850 60850
I.2. COSTOS INDIRECTOS 23400 23400 23400 23400 23400
I.2.1. MATERIALES INDIRECTOS 21000 21000 21000 21000 21000
I.2.2. OTROS COSTOS INDIRECTOS. 2400 2400 2400 2400 2400
II. GASTOS DE OPERACIN 29850 29850 29850 29850 29850
II1 GASTOS DE VENTAS 1500 1500 1500 1500 1500
II.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS 28350 28350 28350 28350 28350
III. DEPRECIACIN DE ACT.FIJO Y AMORTIZACION POR C.D
5720 5720 5720 5720 5720
IV. GASTOS FINANCIEROS 19648 16066 15746 12339 7340
INTERS PRESTAMO (TEA 46.78%) 19648 16066 15746 12339 7340
MANTENIMIENTO, PORTES ,SEGUROS Y COMISIONES
0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 139468 135886 135566 132159 127160
-
37
8. Estados Financieros
8.1. Estado de Ganancias y Prdidas
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CONCEPTO 1 2 3 4 5
INGRESOS 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000
- COSTOS DE PRODUCCIN 60,850 60,850 60,850 60,850 60,850
UTILIDAD BRUTA 319,150 319,150 319,150 319,150 319,150
- GASTOS DE OPERACIN 29,850 29,850 29,850 29,850 29,850
GASTOS DE VENTA 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
GASTOS ADMINISTRATIVOS 28,350 28,350 28,350 28,350 28,350
- DEPRECIACIN DE A.F. Y AMORT. POR C.D
5,720 5,720 5,720 5,720 5,720
UTILIDAD OPERATIVA 283,580 283,580 283,580 283,580 283,580
- GASTOS FINANCIEROS 19,648 16,066 15,746 12,339 7,340
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 263,932 267,514 267,834 271,241
276,240
- IMPUESTO A LA RENTA ( 30 % ) 79,180 80,254 80,350 81,372
82,872
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 184,753 187,259 187,484 189,869
193,368
-
38
8.2. Flujo de Caja Econmico y Financiero:
FLUJO DE CAJA ECONMICO Y FINANCIERO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS 0 380000 380000 380000 380000 465300
INGRESOS POR VENTA 380000 380000 380000 380000 380000
VALOR RESIDUAL 85300
II. EGRESOS -615090 -169880 -170954 -171050 -172072 -173572
II.1. INVERSION TOTAL -615090
II.2. COSTOS DE PRODUCCIN -60850 -60850 -60850 -60850 -60850
II.3. GASTOS DE OPERACIN -29850 -29850 -29850 -29850 -29850
II.4. IMPUESTO A LA RENTA -79180 -80254 -80350 -81372 -82872
FLUJO DE CAJA ECONMICO -615090 210120 209046 208950 207928
291728
PRESTAMO 40000
SERVICIO DE DEUDA -19648 -23736 -24796 -23018 -19941
AMORTIZACIN 0 -7670 -9050 -10679 -12601
INTERES -19648 -16066 -15746 -12339 -7340
MANTENIMIENTO , PORTES,SEGUROS Y COMISIONES 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -575090 190473 185310 184154 184910
271787
APORTE DE CAPITAL 575090
SALDO DE CAJA RESIDUAL 0 190473 185310 184154 184910 271787
SALDO DE CAJA ACUMULADA 0 190473 375783 559937 744846
1016633
-
39
9. Evaluacin Econmica y Financiera
VANE S. 131,821.59
VANF S. 103,171.81
TIRE 23%
TIRF 21%
PERIODO DE RECUPERACION FINANCIERA 4 AOS + 1 MES
PERIODO FCF FAS FCF ACTUAL
FCE AC
1 187093 0.862069 161287 161287 2 188018 0.743163 139728 301015
3 185922 0.640658 119112 420128
4 184900 0.552291 102119 522246
5 186080 0.476113 88595 610841
A I = 8844
PM =
7383
MESES =
1
-
40
Los indicadores de rentabilidad econmica y financiera indican
que el proyecto es favorable para el
inversionista pues obtiene una ganancia adicional del orden de
los 131 mil soles en el caso del VANE
y de 103 mil soles en el caso de VANF.
Asimismo se estima que la inversin se recuperar en 4 aos y un
mes,
-
41
10. Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad Econmico
Variable Variac. % variable
VANE Inicial
VANE Posterior
Variac. % VANE
N van,x
Ventas -10 131821.586 3648.507 -97.232 9.723
Anlisis de Sensibilidad Financiero
Variable Variac. % variable
VANF Inicial
VANF Posterior
Variac. % VANF
N van,x
Ventas -10 103171.812 -26132.686 -125.329 12.533
El anlisis de sensibilidad indica que el proyecto es muy
sensible a una disminucin en las ventas, o
que es lo mismo, una baja en la demanda de servicios educativos
(alumnos).
Por lo tanto se debe tener mucho cuidado en la calidad del
servicio que se brinde.
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11. Conclusiones y
Recomendaciones
El proyecto de la creacin del colegio muestra que es factible y
rentable segn la evaluacin
hecha; sin embargo se nota que es altamente sensible a
variaciones en sus niveles de venta o
prestacin de servicios. Concretamente al nmero de alumnos que
opten por tomar los servicios
educativos que brinda el colegio.
Esto lleva a concluir que, de llevarse a cabo el proyecto, se
debe tener mucho cuidado al
momento de establecer las polticas de atencin al alumno, y la
calidad del servicio a ofrecer. El
cual debe ser altamente competitivo con respecto a otros
colegios y mantener siempre un buen
nivel tanto en la atencin del docente al alumno, como en el
trato del personal administrativo
hacia ste y sus padres.
