上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント） …...1 1617 東証 2 1618 東証 3 1619 東証 4 1620 東証 5 1621 東証 6 1622 東証 7 1623 東証 8 1624 東証

2020年7月8日

各位

会　社　名野村アセットマネジメント株式会社

（管理会社コード 13064）

代　表　者　名 CEO兼代表取締役社長　中川　順子

問い合わせ先サポートダイヤル　山中　淳

TEL 0120-753104

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の

とおり2020年7月7日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（17銘柄）

掲載番号銘柄コード上場取引所

1 1617 東証2 1618 東証3 1619 東証4 1620 東証5 1621 東証6 1622 東証7 1623 東証8 1624 東証9 1625 東証

10 1626 東証

11 1627 東証12 1628 東証13 1629 東証14 1630 東証15 1631 東証16 1632 東証17 1633 東証

＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック

していただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信

上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (1/2)

銘柄名

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳエネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信

[掲載番号:1] 2020年7月8日各位

会　社　名野村アセットマネジメント株式会社代　表　者　名 CEO兼代表取締役社長　中川　順子

（コード番号 1617）

問い合わせ先サポートダイヤル　山中　淳TEL 0120-753104

1.　上場ETFの上場受益権口数(2020年7月7日現在)

口

2.　上場ＥＴＦの純資産総額(2020年7月7日現在)

円

3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年7月7日現在)

円

4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2020年7月7日現在)

％

5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6.　設定に係る株式のポートフォリオ（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

25,977

693,873,789

26,711.1

0.01

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信

(A) (B) (B)-(A)指数終値日次純資産価額日次受益権純資産総額

騰落率 (一口当たり) 騰落率騰落率差残存口数 (円) Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV

-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 10 289.14 -0.67% 27,844.5 -0.67% 0.00% 25,977 723,317,042

11 284.39 -1.64% 27,387.7 -1.64% 0.00% 25,977 711,449,57912 280.99 -1.20% 27,062.3 -1.19% 0.01% 25,977 702,998,24215 277.33 -1.30% 26,709.2 -1.30% 0.00% 25,977 693,824,44616 286.57 3.33% 27,595.1 3.32% -0.01% 25,977 716,838,44417 285.81 -0.27% 27,521.9 -0.27% 0.00% 25,977 714,936,49818 286.16 0.12% 27,554.2 0.12% -0.01% 25,977 715,776,52319 287.01 0.30% 27,636.3 0.30% 0.00% 25,977 717,908,13922 284.77 -0.78% 27,421.2 -0.78% 0.00% 25,977 712,321,41423 284.94 0.06% 27,436.8 0.06% 0.00% 25,977 712,726,46724 281.10 -1.35% 27,069.1 -1.34% 0.01% 25,977 703,174,46625 279.77 -0.47% 26,940.8 -0.47% 0.00% 25,977 699,840,06526 280.17 0.14% 26,978.4 0.14% 0.00% 25,977 700,818,69729 275.43 -1.69% 26,742.6 -0.87% 0.82% 25,977 694,693,26130 277.55 0.77% 26,945.7 0.76% -0.01% 25,977 699,967,646

2020-07 1 271.93 -2.02% 26,407.2 -2.00% 0.03% 25,977 685,981,1302 273.92 0.73% 26,597.6 0.72% -0.01% 25,977 690,925,4133 273.74 -0.07% 26,579.9 -0.07% 0.00% 25,977 690,466,8446 277.18 1.26% 26,909.1 1.24% -0.02% 25,977 699,017,8457 275.11 -0.75% 26,711.1 -0.74% 0.01% 25,977 693,873,789

TOPIX-17 食品(※)

TOPIX-17 FOODS NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF

(※)「TOPIX-17 食品」について

① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で

あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は

（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停

止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京

証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖

離が発生することがある。

⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2020年7月8日○ 交換に係わる交換口数　　※交換申込日（2020年7月10日）、交換受付日（2020年7月13日）分の交換は　　　交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ　　※設定申込日（2020年7月10日）、設定受付日（2020年7月13日）分の設定は　　　設定不可日のため受け付けておりません。

以上




問い合わせ先サポートダイヤル　山中　淳TEL0120-753104


口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳエネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

32,020

268,646,000

8,389.9

0.01

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳエネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳエネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信




11 95.28 -3.84% 8,886.8 -3.75% 0.08% 28,090 249,629,12912 93.42 -1.95% 8,716.3 -1.92% 0.03% 28,090 244,840,05515 92.24 -1.26% 8,608.7 -1.23% 0.03% 28,090 241,817,70116 94.30 2.23% 8,796.0 2.18% -0.06% 28,090 247,079,79817 94.09 -0.22% 8,777.1 -0.21% 0.01% 28,090 246,548,11018 92.83 -1.34% 8,661.9 -1.31% 0.03% 28,090 243,312,03719 92.73 -0.11% 8,653.2 -0.10% 0.01% 28,090 243,068,67822 92.06 -0.72% 8,591.8 -0.71% 0.01% 28,090 241,343,20523 92.12 0.07% 8,597.2 0.06% 0.00% 28,090 241,495,02824 91.31 -0.88% 8,523.2 -0.86% 0.02% 28,090 239,415,47025 89.69 -1.77% 8,374.7 -1.74% 0.03% 28,090 235,244,14426 89.75 0.07% 8,380.5 0.07% 0.00% 28,090 235,408,80129 88.20 -1.73% 8,279.4 -1.21% 0.52% 28,090 232,568,58330 89.09 1.01% 8,362.5 1.00% -0.01% 28,090 234,902,224

2020-07 1 88.78 -0.35% 8,332.8 -0.36% -0.01% 28,090 234,067,6662 89.20 0.47% 8,372.5 0.48% 0.00% 28,090 235,182,7283 89.27 0.08% 8,379.3 0.08% 0.00% 28,090 235,374,9876 90.00 0.82% 8,446.3 0.80% -0.02% 28,090 237,255,7447 89.39 -0.68% 8,389.9 -0.67% 0.01% 32,020 268,646,000

TOPIX-17 エネルギー資源(※)

TOPIX-17 ENERGY RESOURCES NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について

① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と

いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の

商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の

算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな

い。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま

た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ

ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。






以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

32,348

606,593,818

18,752.1

0.00

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信




11 214.55 -2.51% 19,500.6 -2.46% 0.05% 32,348 630,805,21112 211.16 -1.58% 19,199.3 -1.55% 0.03% 32,348 621,057,67715 204.55 -3.13% 18,610.7 -3.07% 0.06% 32,348 602,019,33216 214.35 4.79% 19,482.6 4.68% -0.11% 32,348 630,222,05017 212.04 -1.08% 19,276.4 -1.06% 0.02% 32,348 623,552,96818 212.16 0.06% 19,286.5 0.05% 0.00% 32,348 623,878,90719 212.49 0.16% 19,316.3 0.15% 0.00% 32,348 624,845,04322 210.89 -0.75% 19,172.2 -0.75% 0.01% 32,348 620,183,86823 211.52 0.30% 19,227.4 0.29% -0.01% 32,348 621,968,84524 208.87 -1.25% 18,992.1 -1.22% 0.03% 32,348 614,355,40225 204.93 -1.89% 18,641.7 -1.84% 0.04% 32,348 603,021,08926 208.37 1.68% 18,946.5 1.64% -0.04% 32,348 612,882,35029 204.95 -1.64% 18,675.2 -1.43% 0.21% 32,348 604,103,94330 207.33 1.16% 18,889.1 1.15% -0.02% 32,348 611,025,073

2020-07 1 203.48 -1.86% 18,540.2 -1.85% 0.01% 32,348 599,737,9952 204.43 0.47% 18,626.6 0.47% 0.00% 32,348 602,532,5413 204.34 -0.04% 18,618.9 -0.04% 0.00% 32,348 602,285,2076 207.75 1.67% 18,927.2 1.66% -0.01% 32,348 612,257,4067 205.82 -0.93% 18,752.1 -0.93% 0.00% 32,348 606,593,818

TOPIX-17 建設・資材(※)

TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF

(※)「TOPIX-17 建設・資材」について

① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）

の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する

すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し

くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また

(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・

資材の間に乖離が発生することがある。






以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

47,506

1,102,535,435

23,208.3

0.00

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 10 253.10 0.55% 23,906.7 0.53% -0.01% 47,506 1,135,709,729

11 248.45 -1.84% 23,472.0 -1.82% 0.02% 47,506 1,115,062,06112 244.60 -1.55% 23,111.6 -1.54% 0.01% 47,506 1,097,938,47515 239.67 -2.02% 22,650.2 -2.00% 0.02% 47,506 1,076,020,99016 248.77 3.80% 23,499.9 3.75% -0.05% 47,506 1,116,386,72417 247.42 -0.54% 23,373.6 -0.54% 0.01% 47,506 1,110,386,45118 247.02 -0.16% 23,336.2 -0.16% 0.00% 47,506 1,108,609,64019 247.02 0.00% 23,336.4 0.00% 0.00% 47,506 1,108,618,68922 246.21 -0.33% 23,259.3 -0.33% 0.00% 47,506 1,104,957,13123 246.39 0.07% 23,275.9 0.07% 0.00% 47,506 1,105,745,62924 244.63 -0.71% 23,110.6 -0.71% 0.00% 47,506 1,097,891,66725 242.98 -0.67% 22,956.3 -0.67% 0.01% 47,506 1,090,560,67026 245.03 0.84% 23,148.0 0.84% -0.01% 47,506 1,099,667,71329 241.23 -1.55% 22,851.2 -1.28% 0.27% 47,506 1,085,569,92430 244.05 1.17% 23,116.9 1.16% -0.01% 47,506 1,098,193,346

2020-07 1 241.15 -1.19% 22,842.7 -1.19% 0.00% 47,506 1,085,164,4962 240.13 -0.42% 22,746.9 -0.42% 0.00% 47,506 1,080,614,1993 242.50 0.99% 22,970.5 0.98% 0.00% 47,506 1,091,235,3816 246.03 1.46% 23,302.8 1.45% -0.01% 47,506 1,107,020,9237 245.04 -0.40% 23,208.3 -0.41% 0.00% 47,506 1,102,535,435

TOPIX-17 素材・化学(※)

TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF

(※)「TOPIX-17 素材・化学」について

① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）

の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する


② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し

くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また

(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・

化学の間に乖離が発生することがある。






以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

50,375

1,275,420,646

25,318.5

0.00

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 10 267.31 0.41% 26,532.8 0.40% 0.00% 50,375 1,336,588,315

11 262.55 -1.78% 26,064.9 -1.76% 0.02% 50,375 1,313,019,45212 260.88 -0.64% 25,901.7 -0.63% 0.01% 50,375 1,304,797,04115 256.82 -1.56% 25,501.4 -1.55% 0.01% 50,375 1,284,633,76216 267.38 4.11% 26,538.6 4.07% -0.04% 50,375 1,336,882,94617 265.41 -0.74% 26,344.8 -0.73% 0.01% 50,375 1,327,121,37518 264.87 -0.20% 26,291.7 -0.20% 0.00% 50,375 1,324,443,40819 265.79 0.35% 26,381.6 0.34% -0.01% 50,375 1,328,973,37022 268.59 1.05% 26,655.9 1.04% -0.01% 50,375 1,342,793,30723 268.34 -0.09% 26,630.9 -0.09% 0.00% 50,375 1,341,532,97524 267.58 -0.28% 26,556.3 -0.28% 0.00% 50,375 1,337,771,45525 266.61 -0.36% 26,460.5 -0.36% 0.00% 50,375 1,332,947,37026 269.05 0.92% 26,700.3 0.91% -0.01% 50,375 1,345,026,93529 264.00 -1.88% 26,237.2 -1.73% 0.14% 50,375 1,321,697,24230 262.92 -0.41% 26,129.4 -0.41% 0.00% 50,375 1,316,270,018

2020-07 1 256.78 -2.34% 25,521.8 -2.33% 0.01% 50,375 1,285,660,5682 256.89 0.04% 25,532.5 0.04% 0.00% 50,375 1,286,198,2483 257.92 0.40% 25,634.4 0.40% 0.00% 50,375 1,291,332,7206 258.70 0.30% 25,710.4 0.30% -0.01% 50,375 1,295,163,8687 254.75 -1.53% 25,318.5 -1.52% 0.00% 50,375 1,275,420,646

TOPIX-17 医薬品(※)

TOPIX-17 PHARMACEUTICAL NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF

(※)「TOPIX-17 医薬品」について

① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財

産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利

は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表

の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東

京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間

に乖離が発生することがある。






以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

66,555

1,183,170,786

17,777.3

0.00

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 10 189.77 -0.46% 18,881.7 -0.45% 0.01% 66,555 1,256,671,584

11 182.93 -3.60% 18,211.1 -3.55% 0.05% 66,555 1,212,040,33512 180.95 -1.08% 18,017.5 -1.06% 0.02% 66,555 1,199,154,36515 175.72 -2.89% 17,504.3 -2.85% 0.04% 66,555 1,164,996,48016 186.00 5.85% 18,511.8 5.76% -0.09% 66,555 1,232,056,05517 183.50 -1.34% 18,266.7 -1.32% 0.02% 66,555 1,215,741,92018 181.69 -0.99% 18,088.9 -0.97% 0.01% 66,555 1,203,905,75719 179.93 -0.97% 17,915.6 -0.96% 0.01% 66,555 1,192,375,32322 179.11 -0.46% 17,834.8 -0.45% 0.00% 66,555 1,186,997,74523 181.49 1.33% 18,068.0 1.31% -0.02% 66,555 1,202,517,77224 182.17 0.37% 18,134.6 0.37% -0.01% 66,555 1,206,948,79225 177.89 -2.35% 17,715.0 -2.31% 0.04% 66,555 1,179,024,94826 179.44 0.87% 17,866.2 0.85% -0.02% 66,555 1,189,082,64029 175.53 -2.18% 17,536.1 -1.85% 0.33% 66,555 1,167,116,08130 177.01 0.84% 17,682.6 0.84% -0.01% 66,555 1,176,862,537

2020-07 1 173.92 -1.75% 17,375.0 -1.74% 0.01% 66,555 1,156,392,0242 176.74 1.62% 17,655.6 1.61% -0.01% 66,555 1,175,069,0833 176.98 0.14% 17,678.3 0.13% -0.01% 66,555 1,176,577,5926 180.32 1.89% 18,010.2 1.88% -0.01% 66,555 1,198,671,8677 177.98 -1.30% 17,777.3 -1.29% 0.00% 66,555 1,183,170,786

TOPIX-17 自動車・輸送機(※)

TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF

(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について

① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と

いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の

商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の

算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな

い。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま

た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自

動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。






以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

19,624

212,859,283

10,846.9

0.00

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信




11 134.81 -4.08% 11,164.5 -4.05% 0.04% 19,624 219,091,90112 132.41 -1.78% 10,968.2 -1.76% 0.02% 19,624 215,239,23115 129.22 -2.41% 10,706.7 -2.38% 0.03% 19,624 210,107,74216 138.42 7.12% 11,460.5 7.04% -0.08% 19,624 224,900,81717 137.34 -0.78% 11,371.6 -0.78% 0.00% 19,624 223,156,43618 136.44 -0.66% 11,298.0 -0.65% 0.01% 19,624 221,712,82219 133.55 -2.12% 11,060.9 -2.10% 0.02% 19,624 217,058,22522 133.78 0.17% 11,079.6 0.17% 0.00% 19,624 217,426,82623 134.41 0.47% 11,131.3 0.47% 0.00% 19,624 218,440,82324 133.36 -0.78% 11,045.2 -0.77% 0.01% 19,624 216,751,31025 129.55 -2.86% 10,732.8 -2.83% 0.03% 19,624 210,621,41526 130.90 1.04% 10,843.1 1.03% -0.01% 19,624 212,784,98429 126.91 -3.05% 10,516.3 -3.01% 0.03% 19,624 206,371,17730 129.29 1.88% 10,712.2 1.86% -0.01% 19,624 210,216,769

2020-07 1 128.37 -0.71% 10,636.9 -0.70% 0.01% 19,624 208,739,3432 127.86 -0.40% 10,593.9 -0.40% -0.01% 19,624 207,894,4933 128.33 0.37% 10,632.6 0.37% 0.00% 19,624 208,653,4226 131.69 2.62% 10,909.5 2.60% -0.01% 19,624 214,088,7997 130.93 -0.58% 10,846.9 -0.57% 0.00% 19,624 212,859,283

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※)

TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF

(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について

① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）

の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する


② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し

くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また

(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・

非鉄の間に乖離が発生することがある。






以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

23,051

762,943,051

33,098.0

0.01

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信




11 344.80 -2.27% 32,485.1 -2.24% 0.03% 23,051 748,813,33412 339.84 -1.44% 32,022.8 -1.42% 0.02% 23,051 738,157,60015 328.64 -3.30% 30,980.2 -3.26% 0.04% 23,051 714,124,78116 345.91 5.25% 32,582.8 5.17% -0.08% 23,051 751,066,01117 343.84 -0.60% 32,391.5 -0.59% 0.01% 23,051 746,655,44818 341.83 -0.58% 32,204.9 -0.58% 0.01% 23,051 742,355,58319 341.99 0.05% 32,219.6 0.05% 0.00% 23,051 742,694,06322 342.12 0.04% 32,230.2 0.03% -0.01% 23,051 742,937,93823 344.28 0.63% 32,431.2 0.62% -0.01% 23,051 747,571,51224 343.74 -0.16% 32,381.1 -0.15% 0.00% 23,051 746,417,38825 340.70 -0.88% 32,097.7 -0.88% 0.01% 23,051 739,885,12626 343.78 0.90% 32,385.0 0.90% -0.01% 23,051 746,505,88329 339.34 -1.29% 32,019.0 -1.13% 0.16% 23,051 738,069,66830 343.28 1.16% 32,385.5 1.14% -0.02% 23,051 746,517,383

2020-07 1 340.93 -0.68% 32,165.4 -0.68% 0.00% 23,051 741,444,0682 339.35 -0.46% 32,016.2 -0.46% 0.00% 23,051 738,004,9613 343.12 1.11% 32,368.7 1.10% -0.01% 23,051 746,132,0366 351.44 2.42% 33,142.4 2.39% -0.03% 23,051 763,966,5507 350.94 -0.14% 33,098.0 -0.13% 0.01% 23,051 762,943,051

TOPIX-17 機械(※)

TOPIX-17 MACHINERY NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF

(※)「TOPIX-17 機械」について

① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で

あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は


② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停

止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京

証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖







以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

50,903

1,071,163,721

21,043.2

-0.01

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信




11 205.15 -1.99% 20,565.3 -1.97% 0.02% 50,903 1,046,836,05212 202.66 -1.21% 20,318.8 -1.20% 0.02% 50,903 1,034,288,27915 196.42 -3.08% 19,698.4 -3.05% 0.03% 50,903 1,002,708,88216 205.34 4.54% 20,583.8 4.49% -0.05% 50,903 1,047,777,07817 206.10 0.37% 20,658.7 0.36% -0.01% 50,903 1,051,590,21818 205.65 -0.22% 20,614.5 -0.21% 0.00% 50,903 1,049,339,98719 206.21 0.27% 20,669.9 0.27% 0.00% 50,903 1,052,158,47122 205.55 -0.32% 20,603.0 -0.32% 0.00% 50,903 1,048,754,52223 207.12 0.76% 20,759.2 0.76% -0.01% 50,903 1,056,707,54324 207.27 0.07% 20,773.8 0.07% 0.00% 50,903 1,057,450,29025 206.28 -0.48% 20,674.5 -0.48% 0.00% 50,903 1,052,396,42026 207.55 0.62% 20,800.6 0.61% -0.01% 50,903 1,058,812,43229 203.91 -1.75% 20,465.5 -1.61% 0.14% 50,903 1,041,753,88130 205.37 0.72% 20,610.4 0.71% -0.01% 50,903 1,049,133,638

2020-07 1 203.80 -0.76% 20,454.3 -0.76% 0.01% 50,903 1,041,185,7572 203.12 -0.33% 20,387.1 -0.33% 0.01% 50,903 1,037,764,4653 205.61 1.23% 20,634.3 1.21% -0.01% 50,903 1,050,345,3076 209.22 1.76% 20,994.6 1.75% -0.01% 50,903 1,068,686,1667 209.72 0.24% 21,043.2 0.23% -0.01% 50,903 1,071,163,721

TOPIX-17 電機・精密(※)

X-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF

(※)「TOPIX-17 電機・精密」について

① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）

の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する


② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し

くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また

(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・

精密の間に乖離が発生することがある。






以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

46,044

1,137,992,154

24,715.3

-0.01

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF




11 244.27 -1.02% 24,143.9 -1.01% 0.01% 46,044 1,111,682,55212 241.83 -1.00% 23,904.2 -0.99% 0.01% 46,044 1,100,646,82415 235.70 -2.53% 23,304.8 -2.51% 0.03% 46,044 1,073,047,63416 243.26 3.21% 24,043.9 3.17% -0.04% 46,044 1,107,078,91117 244.37 0.46% 24,152.4 0.45% -0.01% 46,044 1,112,071,57618 245.49 0.46% 24,260.4 0.45% -0.01% 46,044 1,117,044,58619 245.80 0.13% 24,290.0 0.12% 0.00% 46,044 1,118,409,59322 246.23 0.17% 24,331.2 0.17% -0.01% 46,044 1,120,304,26923 247.74 0.61% 24,479.9 0.61% 0.00% 46,044 1,127,152,64324 246.83 -0.37% 24,389.0 -0.37% 0.00% 46,044 1,122,968,79125 243.89 -1.19% 24,103.3 -1.17% 0.02% 46,044 1,109,812,78426 246.65 1.13% 24,373.7 1.12% -0.01% 46,044 1,122,263,74929 241.85 -1.95% 23,915.9 -1.88% 0.07% 46,044 1,101,182,13130 243.24 0.57% 24,051.0 0.56% -0.01% 46,044 1,107,402,064

2020-07 1 240.69 -1.05% 23,800.4 -1.04% 0.01% 46,044 1,095,866,5152 241.75 0.44% 23,904.8 0.44% 0.00% 46,044 1,100,673,5823 244.55 1.16% 24,178.8 1.15% -0.01% 46,044 1,113,290,6756 248.01 1.41% 24,517.2 1.40% -0.02% 46,044 1,128,868,1387 250.04 0.82% 24,715.3 0.81% -0.01% 46,044 1,137,992,154

TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※) ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信

TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF

(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について

① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下

（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び

TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー

ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが

できる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも

のではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので

はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任

を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と

TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。






以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

110,909

703,665,290

6,344.5

0.01

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信




11 64.41 -0.92% 6,589.9 -0.91% 0.01% 110,909 730,874,73712 64.17 -0.37% 6,565.3 -0.37% 0.00% 110,909 728,153,77515 63.14 -1.61% 6,461.2 -1.59% 0.02% 110,909 716,609,25916 64.13 1.57% 6,560.8 1.54% -0.03% 110,909 727,656,84617 63.67 -0.72% 6,514.3 -0.71% 0.01% 110,909 722,496,96618 63.36 -0.49% 6,483.3 -0.48% 0.01% 110,909 719,051,77219 63.46 0.16% 6,492.9 0.15% -0.01% 110,909 720,125,29322 62.85 -0.96% 6,431.3 -0.95% 0.01% 110,909 713,292,15123 63.26 0.65% 6,472.9 0.65% -0.01% 110,909 717,902,31624 62.24 -1.61% 6,370.2 -1.59% 0.03% 110,909 706,516,16025 62.20 -0.06% 6,366.4 -0.06% 0.00% 110,909 706,087,97526 62.72 0.84% 6,418.0 0.81% -0.03% 110,909 711,814,19029 62.58 -0.22% 6,404.2 -0.22% 0.01% 110,909 710,280,78630 62.92 0.54% 6,438.8 0.54% 0.00% 110,909 714,117,544

2020-07 1 61.65 -2.02% 6,310.0 -2.00% 0.02% 110,909 699,834,2732 61.88 0.37% 6,333.3 0.37% 0.00% 110,909 702,424,1573 61.89 0.02% 6,334.3 0.02% 0.00% 110,909 702,535,8106 62.94 1.70% 6,440.8 1.68% -0.02% 110,909 714,338,7127 61.99 -1.51% 6,344.5 -1.50% 0.01% 110,909 703,665,290

TOPIX-17 電力・ガス(※)

TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF

(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について

① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）

の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する


② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し

くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また

(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・

ガスの間に乖離が発生することがある。






以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

30,786

454,076,910

14,749.5

0.00

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信




11 160.89 -1.98% 16,025.2 -1.96% 0.02% 30,786 493,351,40012 158.77 -1.32% 15,815.6 -1.31% 0.01% 30,786 486,899,07415 154.79 -2.51% 15,422.8 -2.48% 0.02% 30,786 474,807,59716 159.09 2.78% 15,847.2 2.75% -0.03% 30,786 487,871,26517 156.34 -1.73% 15,575.7 -1.71% 0.02% 30,786 479,514,19518 155.44 -0.58% 15,486.3 -0.57% 0.00% 30,786 476,760,26419 155.81 0.24% 15,522.2 0.23% -0.01% 30,786 477,865,96222 153.04 -1.78% 15,247.6 -1.77% 0.01% 30,786 469,412,01723 154.26 0.80% 15,368.4 0.79% 0.00% 30,786 473,130,14324 153.23 -0.67% 15,266.9 -0.66% 0.01% 30,786 470,007,47725 151.20 -1.32% 15,066.0 -1.32% 0.01% 30,786 463,823,14626 153.20 1.32% 15,265.3 1.32% 0.00% 30,786 469,956,41829 149.73 -2.27% 14,921.8 -2.25% 0.01% 30,786 459,383,41830 149.74 0.01% 14,923.8 0.01% 0.01% 30,786 459,442,894

2020-07 1 147.33 -1.61% 14,685.9 -1.59% 0.02% 30,786 452,119,1252 148.88 1.05% 14,838.0 1.04% -0.02% 30,786 456,803,7353 148.09 -0.53% 14,759.7 -0.53% 0.00% 30,786 454,390,9446 150.19 1.42% 14,967.3 1.41% -0.01% 30,786 460,782,6927 148.00 -1.46% 14,749.5 -1.46% 0.00% 30,786 454,076,910

TOPIX-17 運輸・物流(※)

TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF

(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について

① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）

の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する


② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し

くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また

(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・

物流の間に乖離が発生することがある。






以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

30,418

908,101,965

29,854.1

0.00

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信




11 334.89 -2.62% 30,999.4 -2.58% 0.04% 30,418 942,938,81912 332.58 -0.69% 30,789.0 -0.68% 0.01% 30,418 936,538,58115 323.58 -2.71% 29,968.5 -2.66% 0.04% 30,418 911,580,44416 336.57 4.01% 31,151.1 3.95% -0.07% 30,418 947,554,53617 332.92 -1.08% 30,818.8 -1.07% 0.02% 30,418 937,447,57718 332.32 -0.18% 30,763.9 -0.18% 0.00% 30,418 935,775,06519 331.51 -0.24% 30,688.9 -0.24% 0.00% 30,418 933,493,44122 329.36 -0.65% 30,492.7 -0.64% 0.01% 30,418 927,527,66123 330.53 0.36% 30,598.4 0.35% -0.01% 30,418 930,740,73024 327.26 -0.99% 30,295.9 -0.99% 0.00% 30,418 921,541,20525 322.08 -1.58% 29,817.4 -1.58% 0.00% 30,418 906,984,86126 326.86 1.48% 30,258.5 1.48% 0.00% 30,418 920,402,31429 321.71 -1.58% 29,788.6 -1.55% 0.02% 30,418 906,110,49230 323.62 0.59% 29,964.0 0.59% 0.00% 30,418 911,445,937

2020-07 1 319.61 -1.24% 29,592.2 -1.24% 0.00% 30,418 900,136,6312 320.94 0.42% 29,715.2 0.42% 0.00% 30,418 903,875,7953 320.17 -0.24% 29,644.9 -0.24% 0.00% 30,418 901,739,2196 324.75 1.43% 30,067.5 1.43% 0.00% 30,418 914,592,9557 322.45 -0.71% 29,854.1 -0.71% 0.00% 30,418 908,101,965

TOPIX-17 商社・卸売(※)

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について

① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）

の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する


② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し

くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また

(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・

卸売の間に乖離が発生することがある。






以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

30,403

624,184,069

20,530.3

0.00

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信



-Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding2020-06 10 217.10 -0.08% 20,772.4 -0.09% -0.01% 30,403 631,544,698

11 213.81 -1.52% 20,461.1 -1.50% 0.02% 30,403 622,078,80712 212.43 -0.65% 20,327.9 -0.65% -0.01% 30,403 618,030,21815 208.38 -1.91% 19,943.2 -1.89% 0.01% 30,403 606,333,77716 214.27 2.83% 20,504.7 2.82% -0.01% 30,403 623,404,45417 214.17 -0.05% 20,495.1 -0.05% 0.00% 30,403 623,111,55118 213.68 -0.23% 20,451.1 -0.21% 0.01% 30,403 621,773,65119 214.94 0.59% 20,569.1 0.58% -0.01% 30,403 625,363,66522 215.37 0.20% 20,608.9 0.19% -0.01% 30,403 626,572,28823 215.13 -0.11% 20,587.1 -0.11% 0.01% 30,403 625,910,55024 215.17 0.02% 20,591.3 0.02% 0.00% 30,403 626,038,42025 213.13 -0.95% 20,395.6 -0.95% 0.00% 30,403 620,087,88926 214.52 0.65% 20,528.0 0.65% 0.00% 30,403 624,111,48429 212.69 -0.85% 20,359.6 -0.82% 0.03% 30,403 618,994,14430 212.36 -0.16% 20,324.9 -0.17% -0.02% 30,403 617,938,685

2020-07 1 209.30 -1.44% 20,031.5 -1.44% 0.00% 30,403 609,018,4372 208.73 -0.27% 19,977.3 -0.27% 0.00% 30,403 607,370,5863 209.59 0.41% 20,058.3 0.41% -0.01% 30,403 609,832,6526 214.07 2.14% 20,483.9 2.12% -0.02% 30,403 622,773,3667 214.55 0.22% 20,530.3 0.23% 0.00% 30,403 624,184,069

TOPIX-17 小売(※)

TOPIX-17 RETAIL TRADE NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF

(※)「TOPIX-17 小売」について

① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で

あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は


② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停

止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京

証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖







以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

99,825

702,506,287

7,037.4

0.01

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信




11 78.17 -3.79% 7,301.8 -3.72% 0.07% 99,825 728,906,94112 76.89 -1.64% 7,184.7 -1.60% 0.03% 99,825 717,207,78015 75.48 -1.83% 7,055.2 -1.80% 0.03% 99,825 704,287,60316 78.82 4.43% 7,360.7 4.33% -0.09% 99,825 734,782,43117 78.27 -0.70% 7,310.5 -0.68% 0.02% 99,825 729,767,07618 77.52 -0.96% 7,242.0 -0.94% 0.02% 99,825 722,929,54419 77.10 -0.54% 7,203.1 -0.54% 0.00% 99,825 719,048,60522 76.84 -0.34% 7,179.2 -0.33% 0.01% 99,825 716,661,84423 77.19 0.46% 7,210.5 0.44% -0.02% 99,825 719,787,64024 76.46 -0.95% 7,143.7 -0.93% 0.02% 99,825 713,117,01325 74.74 -2.25% 6,986.7 -2.20% 0.05% 99,825 697,443,66826 75.89 1.54% 7,091.9 1.51% -0.03% 99,825 707,950,70729 74.53 -1.79% 6,968.3 -1.74% 0.05% 99,825 695,612,50030 74.64 0.15% 6,978.3 0.14% 0.00% 99,825 696,607,197

2020-07 1 73.91 -0.98% 6,910.3 -0.97% 0.00% 99,825 689,816,6632 74.60 0.93% 6,974.4 0.93% -0.01% 99,825 696,216,0233 74.86 0.35% 6,997.9 0.34% -0.01% 99,825 698,570,0036 76.18 1.76% 7,121.1 1.76% 0.00% 99,825 710,863,0477 75.28 -1.18% 7,037.4 -1.18% 0.01% 99,825 702,506,287

TOPIX-17 銀行(※)

TOPIX-17 BANKS NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

(※)「TOPIX-17 銀行」について

① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で

あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は


② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停

止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京

証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖







以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

12,481

135,694,496

10,872.1

0.00

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS （ EX BANKS ） ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信




11 112.89 -4.01% 11,131.9 -3.94% 0.07% 12,481 138,937,66812 111.15 -1.54% 10,965.1 -1.50% 0.04% 12,481 136,855,40715 108.15 -2.70% 10,672.4 -2.67% 0.03% 12,481 133,202,16016 112.75 4.25% 11,118.1 4.18% -0.08% 12,481 138,765,13917 111.62 -1.00% 11,008.2 -0.99% 0.01% 12,481 137,393,20118 111.00 -0.56% 10,949.4 -0.53% 0.02% 12,481 136,659,17819 110.49 -0.46% 10,899.5 -0.46% 0.00% 12,481 136,037,18122 110.19 -0.27% 10,870.7 -0.26% 0.01% 12,481 135,677,09623 110.70 0.46% 10,920.8 0.46% 0.00% 12,481 136,302,61924 110.07 -0.57% 10,859.1 -0.56% 0.00% 12,481 135,532,34425 108.36 -1.55% 10,691.9 -1.54% 0.01% 12,481 133,446,17826 110.36 1.85% 10,888.2 1.84% -0.01% 12,481 135,895,29429 107.74 -2.37% 10,631.5 -2.36% 0.02% 12,481 132,691,95530 108.35 0.57% 10,691.3 0.56% 0.00% 12,481 133,437,631

2020-07 1 107.00 -1.25% 10,558.3 -1.24% 0.00% 12,481 131,778,5572 107.85 0.79% 10,641.4 0.79% -0.01% 12,481 132,815,8933 108.35 0.46% 10,690.0 0.46% -0.01% 12,481 133,422,1996 110.71 2.18% 10,922.4 2.17% 0.00% 12,481 136,322,4697 110.20 -0.46% 10,872.1 -0.46% 0.00% 12,481 135,694,496

TOPIX-17 金融（除く銀行）(※)

TOPIX-17 FINANCIALS （EX BANKS） NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS （EX BANKS） ETF

(※)「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について

① TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値およびTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引

所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 金融（除く銀

行）の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数

値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな

い。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。

また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17

金融（除く銀行）の間に乖離が発生することがある。






以上






口


円


円


％


（別紙参照）


（別紙参照）

以　上

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項

19,837

464,466,205

23,414.1

0.00

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信




11 264.83 -4.32% 25,647.0 -4.29% 0.03% 19,837 508,758,91612 263.72 -0.42% 25,540.2 -0.42% 0.00% 19,837 506,641,92815 250.37 -5.06% 24,258.9 -5.02% 0.05% 19,837 481,224,32516 263.83 5.38% 25,550.1 5.32% -0.05% 19,837 506,838,12717 261.30 -0.96% 25,308.3 -0.95% 0.01% 19,837 502,041,45718 258.40 -1.11% 25,029.7 -1.10% 0.01% 19,837 496,514,53719 256.74 -0.64% 24,869.2 -0.64% 0.00% 19,837 493,331,17722 255.66 -0.42% 24,765.1 -0.42% 0.00% 19,837 491,266,09423 256.83 0.46% 24,876.2 0.45% -0.01% 19,837 493,469,69024 254.17 -1.04% 24,620.7 -1.03% 0.01% 19,837 488,400,46225 244.73 -3.71% 23,714.1 -3.68% 0.03% 19,837 470,416,38726 248.39 1.50% 24,064.6 1.48% -0.02% 19,837 477,369,89329 242.54 -2.36% 23,538.2 -2.19% 0.17% 19,837 466,928,21230 246.56 1.66% 23,926.6 1.65% -0.01% 19,837 474,632,658

2020-07 1 241.11 -2.21% 23,399.4 -2.20% 0.01% 19,837 464,174,0272 240.58 -0.22% 23,347.7 -0.22% 0.00% 19,837 463,148,8123 240.62 0.02% 23,350.9 0.01% 0.00% 19,837 463,211,6066 244.15 1.47% 23,691.3 1.46% -0.01% 19,837 469,963,9827 241.29 -1.17% 23,414.1 -1.17% 0.00% 19,837 464,466,205

TOPIX-17 不動産(※)

TOPIX-17 REAL ESTATE NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF

(※)「TOPIX-17 不動産」について

① TOPIX-17 不動産の指数値およびTOPIX-17 不動産の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財

産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 不動産の商標に関するすべての権利

は（株）東京証券取引所が有する。

② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表

の停止又はTOPIX-17 不動産の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東

京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 不動産の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 不動産の間

に乖離が発生することがある。






以上

Documents

上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント） …...1 1617 東証 2 1618 東証 3 1619 東証 4 1620 東証 5 1621 東証 6 1622 東証 7 1623 東証 8 1624 東証