Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ĂĂEXECUŢIA BUGETARĂ EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI SITUAŞI SITUAŢŢIA FINANCIARĂIA FINANCIARĂŞI SITUAŞI SITUAŢŢIA FINANCIARĂIA FINANCIARĂ
A UNIVERSITĂŢII A UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA”“POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARADIN TIMIŞOARADIN TIMIŞOARADIN TIMIŞOARA
ANUL FINANCIAR 2010ANUL FINANCIAR 2010
Bugetul de venituri şi cheltuieli Bugetul de venituri şi cheltuieli anul 20anul 201010 (1/3)(1/3)anul 20anul 201010 (1/3)(1/3)
Nr.crt. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat
0 1 2 3 4 5
I. 01 VENITURI din care: 243,264,071 184,578,939
1. 02 Venituri proprii din care: (rd.03 - rd.10) 33.10.00 176,181,550 146,496,418
03 a) excedent al anului precedent 16,501,960 16,501,960
04 b) venituri din taxe si activitati de invatamant 33.10.05.01 18,000,000 9,250,572
05 c) venituri din finantarea de baza 33.10.05.02 77,679,590 77,679,590
06 d) venituri din microproductie 33.10.08 2,000,000 474,223
07 e) venituri din activitatea de camine si cantine: 10,000,000 8,755,414
- din hrana 33.10.14 2,000,000 1,914,275
- din regie de camine si cantine 33.10.50 8,000,000 6,841,139
08 f) venituri din activitatea de cercetare 33.10.20 35,000,000 11,504,637
09 g)venituri din alte activitati 33.10.08 15,000,000 4,876,735
10 h)venituri din programe externe 33.10.07 2,000,000 1,648,427
11 i)venituri din donatii si sponsorizari 37.10.01 1,000,000 312,558
12 j)venituri din fonduri externe postaderare 43.10.09.01 27,000,000 15,492,302
Bugetul de venituri şi cheltuieli Bugetul de venituri şi cheltuieli anul 20anul 201010 (2/3)(2/3)anul 20anul 2010 10 (2/3)(2/3)
Nr.crt. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat
0 1 2 3 4 50 1 2 3 4 5
2. 13 Alocatii de la bugetul de stat pentru: 37.10.50 39,082,521 38,082,521
14 a) excedent al anului precedent 2,664,999 2,664,999
15 b) reparatii capitale 37.10.50.01 950,000 950,000
16 c) dotari si alte investitii 33.10.50.03 6,850,000 6,850,000
17 d) burse 33.10.50.04 7,883,019 7,883,019
18 e) transport pentru studenti 33.10.50.05 1,150,161 150,161
19 f) realizarea obiectivelor de investitii 33 10 50 06 12 120 000 12 120 00019 f) realizarea obiectivelor de investitii 33.10.50.06 12,120,000 12,120,000
20 g) subventii pentru cazarea externa 33.10.50.07 3,683 3,683
20 h) subventii pentru achzitii de calculatoare 33.10.50.08 1,720 1,720
21 j) subventii pentru camine si cantine 36.10.50.09 7,458,939 7,458,939
Bugetul de venituri şi cheltuieliBugetul de venituri şi cheltuielianul 20anul 201010 (3/3)(3/3)anul 20anul 201010 (3/3)(3/3)
Nr cNr.crt. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat
0 1 2 3 4 5
II. 23 CHELTUIELI din care: 243,764,071 161,857,217
1. 24 Cheltuieli pentru activitatea de baza 65.10.06.10 116,176,498 93,753,063
25 a) cheltuieli din venituri proprii 65.10.06.10.01 38,480,471 16,251,724
26 b) cheltuieli din finantarea de baza 65.10.06.10.02 77,696,027 77,501,339
2 27 Cheltuieli penru microproductie 65 10 06 13 2 275 379 553 6632. 27 Cheltuieli penru microproductie 65.10.06.13 2,275,379 553,663
3. 28 Cheltuieli pentru camine si cantine 65.10.06.14 10,000,000 8,755,414
4. 29 Cheltuieli pentru cercetare 65.10.06.11 37,158,787 11,665,652
5. 30 Cheltuieli din alocatii bugetare 65.10.06.12 39,082,521 32,948,916
31 Cheltuieli pentru reparatii capitale 65.10.06.12.01 950,000 950,000
32 Cheltuieli pentru dotari si alte investitii 65.10.06.12.03 6,850,000 6,850,000
33 Cheltuieli pentru burse 65.10.06.12.04 8,569,248 7,765,906
34 Ch lt i li t t t l t d til 65 10 06 12 05 3 128 295 581 85134 Cheltuieli pentru transportul studentilor 65.10.06.12.05 3,128,295 581,851
35 Cheltuieli pentru obiective de investitii 65.10.06.12.06 12,120,636 9,336,817
36 Cheltuieli pentru cazarea externa 65.10.06.12.07 3,683 3,683
37 Cheltuieli pentru achizitia de calculatoare 65.10.06.12.08 1,720 1,720
38 Cheltuieli pentru camine si cantine 65.10.06.12.02 7,458,939 7,458,939
6. 39 Cheltuieli din fonduri externe postaderare 65.10.06.12.09 37,413,719 13,832,754
7. 40 Cheltuieli din sponsorizare 65.10.06.37 1,657,167 347,755
Situaţia veniturilorSituaţia venituriloran l 20an l 201010anul 20anul 201010
Nr crt Natura veniturilor ValoareaNr crt Natura veniturilor Valoarea
0 1 2
1 Excedent din anul precedent din care: 19 166 959
a) excedent din venituri proprii: 16 501 960a) excedent din venituri proprii: 16 501 960
- din venituri proprii 2 980 471
- din finantarea de baza 16 437
di t tii tifi 2 158 787- din cercetare stiintifica 2 158 787
- din microproductie 275 378
-POSDRU-burse doctorale 10 413 719
- din sponsorizare 657 167
b) excedent din alocatii bugetare: 2 664 999
- din burse 686 229
- din transport pentru studenti 1 978 134
- din investitii 636
2 Venituri din finantarea de baza 77 679 590
Situaţia veniturilorSituaţia venituriloranulanul 20102010anul anul 20102010
continuarecontinuare
Nr crt Natura veniturilor Valoarea
0 1 2
3 Venituri din finantarea complementara pentru: 35 417 522
) tii it l 950 000a) reparatii capitale 950 000
b) camine si cantine 7 458 939
c) dotari si alte investitii 6 850 000
d) burse 7 883 019d) burse 7 883 019
e) alte forme de protectie sociala a studentilor 150 161
f) realizarea unor obiective de investitii 12 120 000
g) subventii pentru cazarea externa a studentilor 3 683g) subventii pentru cazarea externa a studentilor 3 683
h) subventii pentru achizitii de calculatoare 1 720
4 Venituri din fonduri externe postaderare 15 492 302
5 Venituri din activitati proprii 15 775 734p p
6 Venituri din activitati autofinantate din care: 11 978 860
a) cercetare stiintifica: 11 504 637
- contracte de cercetare 10 632 471
- D E P 872 166
- D I D 0
Situaţia veniturilorSituaţia venituriloranulanul 20102010anul anul 20102010
continuarecontinuare
Nr crt Natura veniturilor Valoarea
0 1 2
b) microproductie: 474 223
- U P M 0
- editura 474 223
- ASPC Hunedoara 0
7 Venituri din camine si cantine (serviciul social) 8 755 414
a) din camine: 6 841 139a) din camine: 6 841 139
- taxe 0
- chirii 0
b) din cantine (hrana) 1 914 275
8 Venituri din donatii si sponsorizari 312 558
TOTAL VENITURI 184 578 939
Situaţia veniturilorSituaţia veniturilor din activitdin activităţăţii propriiproprii 20102010pe surse de finanţarepe surse de finanţarepe surse de finanţarepe surse de finanţare
Nr crt Natura veniturilor Valoare
0 1 2
1 Venituri din taxe de scolarizare (in lei) 9 250 572
2 Venituri din regia activitatilor autofinantate din care: 1 211 327
a) contracte de cercetare stiintifica 1 210 686
b) D I D 0
c) D E P 0
d) U P M 0
e) CM-PICSU 0
f) ITALY Point 0
) I t li 641g) Interlingua 641
h) ciducos 0
3 Venituri din chirii 3 103 652
4 Venituri din taxe de scolarizare (in valuta) 161 2784 Venituri din taxe de scolarizare (in valuta) 161 278
6 Venituri din centrul de multiplicare 364 814
7 Alte venituri 1 683 933
8 Venituri din sponsorizare 312 5588 e tu d spo so a e 3 558
9 Fond pentru intretinere reparatii si dezvoltare 158
TOTAL (slide2 rd 04+09+10) 16 088 292
Situaţia veniturilor Situaţia veniturilor din activitdin activităţăţi i propriiproprii 20102010Rectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiRectorat şi Facultăţi
Nr crt Natura veniturilor Valoare
0 1 2
I Venituri proprii realizate de rectorat 7 030 866
II Venituri proprii realizate de facultati din care: 9 057 426
1 Facultatea de Automatica si Calculatoare 1 068 3231 Facultatea de Automatica si Calculatoare 1 068 323
2 Facultatea de Chimie Industriala 311 514
3 Facultatea de Constructii 1 731 629
4 Facultatea de Arhitectura 860 258
5 Facultatea de Electrotehnica 301 460
6 Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 715 487
7 Facultatea de Hidrotehnica 216 169
8 Facultatea de Mecanica 1 344 997
9 Facultatea Management Productie Transporturi 503 904
10 Facultatea de Inginerie Hunedoara 668 357
11 D t t l d M t ti 471 80411 Departamentul de Matematica 471 804
12 Departamentul de Fizica 163 534
13 Departamentul de Educatie Fizica si Sport 73 415
14 Departamentul de Pedagogie 144 222p g g
15 Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine 169 795
16 Venituri din sponsorizare 312 558
TOTAL 16 088 292
Situaţia veniturilor din activităţi proprii Situaţia veniturilor din activităţi proprii 20102010Rectorat (pe surse)Rectorat (pe surse)Rectorat (pe surse)Rectorat (pe surse)
Nr crt Natura veniturilor ValoareNr crt Natura veniturilor Valoare
0 1 2
1 Venituri din taxe de scolarizare (in lei) 1 850 114
2 Venituri din regia activitatilor autofinantate din care: 280 133
a) contracte de cercetare stiintifica 280 133
b) D I D 0
c) D E P 0
d) U P M 0d) U P M 0
e) CM-PICSU 0
f) ITALY Point 0
g) Interlingua 0g) Interlingua 0
h) ciducos 0
3 Venituri din chirii 2 835 587
4 Venituri din taxe de scolarizare (in valuta) 16 127
5 Venituri din centrul de multiplicare 364 814
6 Alte venituri 1 683 933
7 Fond pentru intretinere reparatii si dezvoltare 158
TOTAL 7 030 866
Situaţia cheltuielilorSituaţia cheltuielilor anul anul 20102010
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare
0 1 2
1 Cheltuieli din finantarea de baza 77 501 339
2 Cheltuieli din finantarea complementara pentru: 32 948 916
a) reparatii capitale 950 000
b) i i ti 7 458 939b) camine si cantine 7 458 939
c) dotari si alte investitii 6 850 000
d) burse 7 765 906
e) alte forme de protectie sociala a studentilor 581 851
f) realizarea unor obiective de investitii 9 336 817
g) cazarea externa a studentilor 3 683g) cazarea externa a studentilor 3 683
h) achizitii de calculatoare 1 720
3 Cheltuieli din fonduri externe postaderare 13 832 754
4 Cheltuieli din activitati proprii 16 251 724
Situaţia cheltuielilorSituaţia cheltuielilor anul anul 20102010continuarecontinuarecontinuarecontinuare
NrNr crt Natura cheltuielilor Valoare
0 1 2
5 Cheltuieli din activitati autofinantate din care: 12 219 315
a) cercetare stiintifica: 11 665 652
- contracte de cercetare 10 784 815
- D E P 880 837
- D I D 0
b) microproductie: 553 663
- U P M 0
- editura 553 663
- ASPC Hunedoara 0
6 Cheltuieli din camine si cantine (serviciul social) 8 755 4146 Cheltuieli din camine si cantine (serviciul social) 8 755 414
a) din camine 6 841 139
b) din cantine (hrana) 1 914 275
7 Cheltuieli din sponsorizare si donatii 347 7557 Cheltuieli din sponsorizare si donatii 347 755
TOTAL 161 857 217
Situaţia cheltuielilor din venituri din activităţi propriiSituaţia cheltuielilor din venituri din activităţi propriiRectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiRectorat şi Facultăţi
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare
0 1 2
I Cheltuieli din venituri proprii realizate de rectorat 12 022 361
II Cheltuieli din venituri proprii realizate de facultati din care: 4 577 118
1 Facultatea de Automatica si Calculatoare 636 7381 Facultatea de Automatica si Calculatoare 636 738
2 Facultatea de Chimie Industriala 397 743
3 Facultatea de Constructii 802 625
4 Facultatea de Arhitectura 86 372
5 Facultatea de Electrotehnica 282 691
6 Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 230 886
7 Facultatea de Hidrotehnica 136 695
8 Facultatea de Mecanica 1 103 724
9 Facultatea de Management in Productie si Transporturi 122 232
10 Facultatea de Inginerie Hunedoara 596 455
11 D t t l d M t ti 23 03211 Departamentul de Matematica 23 032
12 Departamentul de Fizica 21 671
13 Departamentul de Educatie Fizica si Sport 41 854
14 Departamentul de Pedagogie 71 338p g g
15 Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine 23 062
16 Cheltuieli din sponsorizare 347 755
TOTAL 16 599 479
Cheltuieli din finanţarea de bazăCheltuieli din finanţarea de bază anul anul 20102010
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare
1 Cheltuieli de personal 71 458 851
2 Cheltuieli materiale din care: 6 037 898
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati 3 500 723
- furnituri de birou 126 001
- materiale si servicii diverse 1 567 601
- materiale si servicii cu caracter functional 353
- obiecte de inventar 234 371
- reparati curente 471 517
- alte cheltuieli 79 051
- publicatii 58 281p
3 Cheltuieli de capital 0
4 Ajutoare sociale 4 590
Total 77 501 339Total 77 501 339
Cheltuieli din venituri din activităţi propriiCheltuieli din venituri din activităţi propriianulanul 20102010anul anul 20102010
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare1 Cheltuieli de personal 3 391 501
2 Cheltuieli materiale din care: 7 156 974
- drepturi cu caracter social 0
utilitati 1 314 694- utilitati 1 314 694
- furnituri de birou 110 461
- materiale si servicii diverse 3 989 386
- materiale si servicii cu caracter functional 10 776
- obiecte de inventar 205 503
- reparati curente 546 029
- reparatii capitale 0
- alte cheltuieli 904 983
- publicatii 75 142
3 Ajutoare sociale 60 445
4 B d l t 95 6544 Burse de excelenta 95 654
5 Cheltuieli de capital din care: 5 547 150
- Dotari si alte investitii 5 547 150
- Reparatii capitale 0epa a cap a e 0
- Participari la capitalul social al societatilor 0
6 Cheltuieli din sponsorizare 347 755
Total 16 599 479
Cheltuieli din cercetarea ştiinţificăCheltuieli din cercetarea ştiinţificăanulanul 20102010anul anul 20102010
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare
1 Cheltuieli de personal 5 153 258
2 Cheltuieli materiale din care: 5 368 402
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati 7 564
- furnituri de birou 35 628
- materiale si servicii diverse 4 139 988
- materiale si servicii cu caracter functional 6 049
- obiecte de inventar 195 644obiecte de inventar 195 644
- reparati curente 17 086
- alte cheltuieli 785 189
- publicatii 40 254- publicatii 40 254
3 Burse studenţi 141 000
4 Cheltuieli de capital 1 143 992
Total 11 665 652
Cheltuieli din microproducţieCheltuieli din microproducţieaanulnul 20102010aanul nul 20102010
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare
1 Cheltuieli de personal 71 306
2 Cheltuieli materiale din care: 482 357
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati 698
- furnituri de birou 1 373
- materiale si servicii diverse 471 671
- materiale si servicii cu caracter functional 0
- obiecte de inventar 8 615
- reparati curente 0
- alte cheltuieli 0
- publicatii 0p
3 Cheltuieli de capital 0
Total 553 663Total 553 663
Cheltuieli pentru cămine şi cantineCheltuieli pentru cămine şi cantine aanul nul 20102010ssubvenţieubvenţiessubvenţieubvenţie
Nr crt Natura cheltuielilor Valoare1 Cheltuieli de personal din subventie 3 881 423
2 Cheltuieli materiale din subventie : 3 577 516
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati 3 165 508
- furnituri de birou 1 134
materiale si servicii diverse 169 186- materiale si servicii diverse 169 186
- materiale si servicii cu caracter functional 0
- obiecte de inventar 241 688
- reparati curente 0p
- reparatii capitale 0
- alte cheltuieli 0
- publicatii 0
3 Cheltuieli de capital din subventie 0
- dotari si alte investitii 0
- reparatii capitale 0
Total 7 458 939
Cheltuieli pentru cămine şi cantine Cheltuieli pentru cămine şi cantine (venituri activităţi proprii)(venituri activităţi proprii)( ţ p p )( ţ p p )
anul anul 20102010
Nr crt Natura cheltuielilor ValoareNr crt Natura cheltuielilor Valoare1 Cheltuieli de personal din venituri proprii 185 755
2 Cheltuieli materiale din venituri proprii : 7 294 381
- hrana 1 914 275
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati 3 041 386
- furnituri de birou 5 463
- materiale si servicii diverse 1 252 308
- materiale si servicii cu caracter functional 0
- obiecte de inventar 516 696
reparati curente 564 253- reparati curente 564 253
- reparatii capitale 0
- alte cheltuieli 0
- publicatii 0p
3 Cheltuieli de capital din venituri proprii 1 275 278
- dotari si alte investitii 2 275 278
- reparatii capitale 0
Total 8 755 414
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Lucrări de investiţiiLucrări de investiţiianulanul 20102010 (1/(1/44))anul anul 20102010 (1/(1/44))
Nr Cheltuieli de capital Valoareap
0 1 2
I LUCRARI DE INVESTITII din care: 22 968 094
1 din venituri proprii : 4 456 523p p
- Camin 19C-extindere retea date si telefonie 3 569
-Achizitie teren Valiug 1 299 896
-Reabilitare Baza Sportiva 2
1 333 261
-Reabilitare Hala laborator CMMC 280 174
--Reabilitare cladire Porumbescu 207 770
-Rectorat-extindere retea date si telefonie 1 845
-Modernizare laborator Tratamente termice 61 500
P t t f i l t i B S ti 2 681 664-Post transformare energie electrica Baza Sportiva nr.2 681 664
-Post transformare energie electrica SPM 279 353
-Reabilitare si amenajare laborator multifunctional TMTAR 105 145
-Camin 14C 100 000
-ICER-TM 102 346
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Lucrări de investiţiiLucrări de investiţiianulanul 20102010 ((22//44))anul anul 20102010 ((22//44))
Nr Cheltuieli de capital Valoareap
0 1 2
2 din venituri proprii social : 1 256 681
-Camin 14C 1 126 117
-Camin 25G 60 535
-Casa Politehnicii nr.1 50 000
-Sistem supraveghere Cantina 1C 20 029
3 di t t d t 118 0733 din contracte de cercetare 118 073
-Reabilitare Hala laborator CMMC 118 073
4 din alocatii bugetare din care: 17 136 817
ACHIZITII IMOBILE 0ACHIZITII IMOBILE 0
INVESTITII 9 336 817
- Ext sp înv şi cercet La C D E C T T 7 521 881
- Sala Polivalentă 1 814 936
CONSOLIDARI 0
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Lucrări de investiţiiLucrări de investiţiianulanul 20102010 ((33//44))anul anul 20102010 ((33//44))
Nr Cheltuieli de capital Valoarea0 1 2
REABILITĂRI CLĂDIRI 6 850 000- Reabilitare cămine / cantine – din care : 2 037 000
- Cămin 8C 1 087 000
- Cămin 14C 400 000
- Cămin 23G 225 000
- Cămin 25G 325 000
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Lucrări de investiţiiLucrări de investiţiianulanul 20102010 ((44//44))anul anul 20102010 ((44//44))
Nr Cheltuieli de capital Valoarea0 1 2
- Reabilitări spaţii de invăţământ – din care 4 813 000
- Reabilitare CMMC,CCIA, IGCCT 200 000
- Facultatea de Chimie – supraetajare CT 513 000
- Facultatea de Electritehnică – supraetajare corp D 0
- Facultatea de Inginerie Hunedoara – sală Sport 70 000Facultatea de Inginerie Hunedoara sală Sport 70 000
- Clădire Ciprian Porumbescu 230 000
- Bază sportivă Nr 1 0
- Bază sportivă Nr 2 3 800 000
- Facultatea de Hidrotehnică 0
-Facultatea de Inginerie Hunedoara – corp administrativ 0
-Facultatea de Mecanică – Laborator tratamente termice 0
- Spaţii administrative – seră flori 0Spaţii administrative seră flori 0
- Facultatea de Inginerie Hunedoara – Staţie electrică 0
REPARAŢII CAPITALE 950 000
- Facultatea AC ETC ET 870 000
- Facultatea de Construcţii 80 000
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Dotări din venituri propriiDotări din venituri proprii2010201020102010
II DOTARI din care: 5 577 1381 din venituri proprii : 1 090 627
a) rectorat 370 848
b) facultati din care: 139 776- Facultatea de Automatica si Calculatoare 19 143
- Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 4 004
- Facultatea de Management 23 669
Facultatea de Chimie Industriala 0- Facultatea de Chimie Industriala 0
- Facultatea de Hidrotehnica 6 746
- Facultatea de Constructii 8 179
- Facultatea de Arhitectura 4 400
- Facultatea de Mecanica 10 751
- Facultatea de Electrotehnica 22 435
- Facultatea de Inginerie Hunedoara 27 020
Departamentul de Matematica 0- Departamentul de Matematica 0
- Departamentul de Fizica 0
- Departamentul de Educatie Fizica 0
- DID 13 429
- Departamentul de Pedagogie 0
c) Programe externe: 580 003
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Dotări din alocaţii bugetare Dotări din alocaţii bugetare 2010201020102010
di l tii b t 02 din alocatii bugetare 02 1 Program Platformă 0
a) rectorat 0
b) facultati din care: 0
- Facultatea de Automatica si Calculatoare 0
- Facultatea de Constructii 0
Facultatea de Mecanica 0- Facultatea de Mecanica 0
2 2 Licenţă laborator 0
a) rectorat 0
b) facultati din care: 0b) facultati din care: 0
- Facultatea de Automatica si Calculatoare 0
- Facultatea de Constructii 0
- Facultatea de Mecanica 0
Cheltuieli de capitalCheltuieli de capitalDotări din activităţi autofinanţate şi sponsorizareDotări din activităţi autofinanţate şi sponsorizareţ ţ ş pţ ţ ş p
20102010Nr Cheltuieli de capital Valoarear Cheltuieli de capital Valoarea
0 1 2
3 din veniturile activitatilor autofinantate din care: 1 044 516
a) Cerecetare stiintifica Timişoara 980 521a) Cerecetare stiintifica Timişoara 980 521
b) Cerecetare Hunedoara 45 398
c) D E P 0
d) D I D 0d) D I D 0
e) U P M 0
f) CM-PICSU 0
g) Editura Politehnicii 0
h) Social 18 597
4 din sponsorizare din care: 6 882
- Facultatea de Mecanică 6 500
-Facultatea de Chimie Industriala 382
5 din fonduri nerambursabile 3 435 1135 din fonduri nerambursabile 3 435 113
TOTAL 28 545 232
Veniturile UPTVeniturile UPTiiii 20020088 20020099 20201010--anii anii 20020088 20020099 20201010--
20082008 20020099 20102010[Mii RON][Mii RON] [Mii RON][Mii RON] [Mii RON][Mii RON]
A1: Venituri Venituri proprii proprii bugetare (bugetare (finanfinanţarea ţarea de bază) şi vde bază) şi venituri propriienituri proprii extrabugetareextrabugetare 154 418 39154 418 39 150 596 856150 596 856 146 496 418146 496 418
A2A2: : Alocaţii bugetare complementareAlocaţii bugetare complementare 84 481 3784 481 37 38 897 72738 897 727 38 082 52138 082 521
A3A3: : Finanţare extFinanţare externăernă 00 00 00
TOTALTOTAL 238 899 76238 899 76 189 494 583189 494 583 184 578 939184 578 939TOTALTOTAL 238 899 76238 899 76 189 494 583189 494 583 184 578 939184 578 939
140
160
100
120
140
2008
40
60
80200820092010
0
20
A1=VPB+VPE A2=FC A3=FE
Compoziţia veniturilor propriiCompoziţia veniturilor propriibugetare şi extrabugetare ale UPTbugetare şi extrabugetare ale UPT
-- ananiiii 20020088 20020099 2010 2010 --
2008 2009 20102008[RON]
2009[RON]
2010[RON]
A: Excedent al anului precedent 20 589 231 12 007 553 16 501 960
B: Venituri din finanţarea de bază 83 226 100 84 242 021 77 679 590
C: Venituri din taxe aferente procesului de învăţământ
8 567 411 10 127 061 9 250 572procesului de învăţământ
D: Venituri din activităţi de cercetare 26 447 483 15 970 623 11 504 637
E: Cămine – cantine 6 627 451 7 841 602 8 755 414E: Cămine cantine
F: Microproducţie 724 657 508 709 474 223
G: Alte venituri (chirii etc ) 7 623 945 7 609 366 6 525 162G: Alte venituri (chirii etc )
H: Donaţii şi sponsorizări 612 113 161 392 312 558
0 12 128 529 15 492 302I: Fonduri externe postaderare 0 12 128 529 15 492 302
TOTAL 154 418 391 150 596 856 146 496 418
Compoziţia veniturilor propriiCompoziţia veniturilor propriibugetare şi extrabugetare ale UPTbugetare şi extrabugetare ale UPT
-- ananiiii 20020088 20020099 2010 2010 --0% 5%0% 0% 2008 2009
13%4%
17%
2009
0%4%
0%11%
11%
55%6% 8%
6%
0%4%
0%11%
11%
55%
A BC D
6% 54%
A B
8%
6%C DE FG HI
C DE FG HI
6% 54%
A BC DC DE FG HI
2010
Situaţie comparativă privind compoziţia Situaţie comparativă privind compoziţia veniturilor proprii bugetare şi extrabugetareveniturilor proprii bugetare şi extrabugetare
-- ananiiii 20020088 20020099 2010 2010 --
30000000A – excedent al anului precedent
B it i di fi ţ d b ă
20000000
25000000B – venituri din finanţarea de bază
C – venituri din taxe aferente procesului de
învăţământ
D venituri din activităţi de cercetare
150000002008200920 0
D – venituri din activităţi de cercetare
E – cămine cantine
F – microproducţie
G – alte venituri (chirii etc )
5000000
10000000 2010G alte venituri (chirii etc )
H – donaţii şi sponsorizări
I – fonduri externe postaderare
0
5000000
A B C D E F G H IA B C D E F G H I
Compoziţia veniturilor proprii extrabugetare Compoziţia veniturilor proprii extrabugetare ale UPTale UPT
-- ananiiii 20020088 20020099 2010 2010 --
2008 2009 20102008[RON]
2009[RON]
2010[RON]
Taxe Taxe aferente procesului de aferente procesului de învăţământînvăţământ înîn leilei
8 567 4118 567 411 10 127 06110 127 061 9 250 5729 250 572învăţământînvăţământ în în leilei
Regii dinRegii din actiactivităţi autofinanţate vităţi autofinanţate (cercetare formare continuă (cercetare formare continuă învăţămînvăţămâânt la distannt la distanţţă)ă)
1 449 2491 449 249 1 763 4251 763 425 1 211 3271 211 327
ChiriiChirii 2 973 0172 973 017 2 987 2152 987 215 3 103 6523 103 652
Taxe Taxe aferente procesului de aferente procesului de învăţământ învăţământ în valutăîn valută convertite în convertite în
112 594112 594 83 64083 640 161 278161 278ţţ
RONRON
Centrul de multiplicareCentrul de multiplicare 271 972271 972 512 819512 819 364 814364 814
Alte venituriAlte venituri 2 816 5662 816 566 2 261 9562 261 956 1 683 9331 683 933Alte venituriAlte venituri 8 6 5668 6 566 6 9566 956 683 933683 933
SponsorizăriSponsorizări 612 113612 113 161 392161 392 312 558312 558
FondFondul studenţescul studenţesc de de îîntrentreţţinereinerecăminecămine
547547 311311 158158căminecămine
TOTALTOTAL 16 803 46916 803 469 17 897 81917 897 819 16 088 29216 088 292
Veniturile proprii extrabugetareVeniturile proprii extrabugetarecompoziţiecompoziţie 20082008 20092009--compoziţie compoziţie 2008,2008, 20092009--
Sponsor4%Alte venit.
17%Taxe USD
CM2%
Sponsor1%Alte venit.
13%Taxe USD
0%
CM3%
Fond intreti-
nere0%Chirii
17%
Taxe USD1%
Fond intreti-
nere0%
Chirii17%
17%
Taxe lei Taxe lei
Auto
50%
Auto-finanţ.2.3%
Taxe lei56%
Auto-finanţ.2.3%
Veniturile proprii extrabugetareVeniturile proprii extrabugetarecompoziţiecompoziţie 20102010--compoziţie compoziţie 20102010--
SponsorCM2%
Fond intreti-
p2%
Chirii19%
Alte venit.10%
Taxe USD1%
nere0%
19%
Taxe lei58%
Auto-finanţ.2.3%
Situaţie comparativă privind compoziţia Situaţie comparativă privind compoziţia veniturilor proprii extrabugetareveniturilor proprii extrabugetare
-- ananiiii 20020088 20020099 2010 2010 --
10000000
12000000 A – taxe aferente procesului de învăţământ în lei
B regii (cercetare formare
8000000
10000000 B – regii (cercetare formare continuă înv la distanţă etc )
C – chirii
D – taxe aferente procesului de
6000000200820092010
învăţământ în valută
E – centrul de multiplicare
F – alte venituri
G i ă i
2000000
4000000 2010G –sponsorizări
H – fond de întreţinere cămine
0A B C D E F G H
Situaţia veniturilor din activităţi propriiSituaţia veniturilor din activităţi propriiUniversitate şi FacultăţiUniversitate şi FacultăţiUniversitate şi FacultăţiUniversitate şi Facultăţi
(conform slide 9)
Facultatea RON Sponsor.Facultatea RONAC 1 068 323ETC 715 487MPT 503 904CH 311 514HID 216 169
1,9%AH
5,3%CLS1,1%
HID 216 169CT 1 731 629MEC 1 344 997ET 301 460HUN 668 357
Rectorat43,7%
DP0,9%
EFS0,5%
MAT 471 804FIZ 163 534EFS 73 415DP 144 222CLS 169 795
FIZ1,0%
MAT2 9%
ACCLS 169 795AH 860 258Sponsor 312 558
Total fac 9 057 426Universitate 7 030 866
2,9% 6,6%
ETCET
HUN4,2%
Total UPT 16 088 292
HID1,3%
CT10,8%
4,4%MPT3,1%CH
1,9%
MEC8,4%
1,9%
1,3%10,8% ,
Cheltuieli dinCheltuieli dinenit i din acti ităţi p op iienit i din acti ităţi p op iivenituri din activităţi propriivenituri din activităţi proprii
RONVENITURI: 16 088 292CHELTUIELI: 16 599 479
80%100%
CHELTUIELI: 16 599 479Personal: 3 391 501Bursă de excelenţă 95 654Capital (dotări): 5 547 150Sponsorizări 347 755
40%60%
Ajutoare sociale 60 445Materiale: 7 156 974
utilităţi 1 314 694obiecte inventar 205 503reparaţii curente 546 029
lt h lt i li 904 983
0%20%
Total Cheltuielialte cheltuieli 904 983publicaţii 75 142drepturi sociale TM 0furnituri birou 110 461mat serv diverse 3 989 386mat serv funcţ 10 776
cheltuieli materiale
ţ
CP B CC CMutilit. ob.inv. RC altepubl dr soc furn bir mat servpubl. dr.soc. furn.bir. mat.serv.serv.funcţ. Spons. Ajut. Social
Structura cheltuielilorStructura cheltuielilordin veniturile proprii bugetaredin veniturile proprii bugetarep p gp p g
(finanţarea de bază)(finanţarea de bază)RON Structura cheltuielilor
TOTAL ALOCAT 77 696 027- Alocaţii bugetare 77 679 590
excedent an precedent 16 437 Personal- excedent an precedent 16 437
CHELTUIELI : 77 501 339A - Personal : 71 458 851
92%
Materiale
26% 0%
B - Materiale : 6 037 898
B1 - utilităţi 3 500 723
B2 - obiecte inventar 234 371
Ajutoare sociale
0%
8%
Structura cheltuielilor materiale
2%
26% 0%
B3 - reparaţii curente 471 517
B4 - alte cheltuieli 79 051
B5 - publicaţii 58 2811%
8%58%
4%
B5 publicaţii 58 281
B6 - drepturi sociale 0
B7 - furnituri birou 126 001
B8 t i ii 1 567 601B1 B2 B3 B4 B5
B6 B7 B8 B9
B8 - mater servicii 1 567 601
B9 - mater serv funcţ 353
C – Ajutoare sociale 4 590
Structura cheltuielilorStructura cheltuielilordin alocaţiile bugetare complementardin alocaţiile bugetare complementareeţ g pţ g p
RONA – Reparaţii capitale A: 950 000
C: 950 000
B – Subvenţii cămine A: 7 458 939C: 7 458 939 40000000C: 7 458 939
C – Dotări şi alte investiţii (consolidări reabilitări)
A: 6 850 000C: 6 850 000
D – Burse A: 7 883 019 25000000300000003500000040000000
C: 7 765 906
E – Protecţie socială stud A: 150 161C: 581 851
F - Investiţii CM A: 12 120 000 5000000100000001500000020000000
Alocat
F - Investiţii CM A: 12 120 000C: 9 336 817
G – Excedent al anului precedent
2 664 9990
5000000
A B C D E F G H I
Cheltuit
H – Subvenţii pentru cazarea externă a studenţilor
A: 3 683C: 3 683
I – Subvenţii pentru A: 1 720
TOTAL Alocat 35 417 522
TOTAL Cheltuit 32 948 916ţ pachiziţia de calculatoare C: 1 720 TOTAL Cheltuit 32 948 916
Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli dindin finanfinanţarea de bazăţarea de bazăşi veniturile proprii extrabugetareşi veniturile proprii extrabugetare
((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)
--20082008--
RON
VENITURIreport 2007: 16 971 728fi ţ d b ă 83 226 100
Venituri proprii extrabugetare
17%
finanţare de bază 83 226 100venituri proprii 16 803 469
TOTAL 117 001 297
CHELTUIELI
Finantare de baza83%
personal 73 431 697burse 18 166capital 7 632 950materiale 26 070 955
Spons.0%
Cheltuieli materiale24%materiale 26 070 955
sponsorizare 387 596TOTAL 107 541 364
0%24%
Capital7%
Personal69%
Burse0%
Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli dindin finanfinanţarea de bazăţarea de bazăşi veniturile proprii extrabugetareşi veniturile proprii extrabugetare
((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)
--20020099--
RONRON
VENITURIreport 2008: 8 983 063finanţare de bază 84 242 021
Venituri proprii extrabugetare
18%
venituri proprii 17 897 819
TOTAL 111 122 903
CHELTUIELIFinantare de
baza82%
personal 79 723 509Burse 381 225capital 6 571 875materiale 20 250 099
Spons.0%
Ajut.sociale0%
Materiale19%Capital
sponsorizare 302 284Ajut.sociale 84 509
TOTAL 107 313 501
6%
Burse0%0%
Personal75%
Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli dindin finanfinanţarea de bazăţarea de bazăşi veniturile proprii extrabugetareşi veniturile proprii extrabugetare
((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)((fără veniturile din cercetare microproducţie social)fără veniturile din cercetare microproducţie social)
--20102010--
RON
VENITURIreport 2009: * 3 654 075fi ţ d b ă 77 679 590
Venituri proprii extrabugetare
17%
finanţare de bază 77 679 590venituri proprii ** 16 088 292
TOTAL 97 421 957
CHELTUIELI
Finantare de baza83%
personal 74 850 352burse 95 654capital 5 547 150materiale 13 194 872
Ajut.soc.0%
Cheltuieli materiale14%materiale 13 194 872
ajutoare sociale 65 035sponsorizare 347 755
TOTAL 94 100 818* Report Nr Crt 1 a) VP + Spons
0%Spons.
0%14%
Capital6%
Burse* Report = Nr Crt 1 a) VP + Spons Slide 5
** VP =rd4+ +rd 09+rd 10+rd11 Slide 2
Burse0%
Personal80%80%
Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli dindin alocaţiile bugetare de bază şi alocaţiile bugetare de bază şi veniturile proprii extrabugetareveniturile proprii extrabugetare
-- comparativ 2008 2009 comparativ 2008 2009 şişi 20102010--
00 29117001297 107541364
111122903107313501107313501
974219579410081880000000
100000000120000000
200000004000000060000000
20102009
2008
0
enit
uri
e ltu
ieli
2010
Ve
Che
2010 2009 20082010 2009 2008
Activităţi autofinanţate Activităţi autofinanţate (cercetare + microproducţie)(cercetare + microproducţie)( p ţ )( p ţ )
Venituri / Cheltuieli Venituri / Cheltuieli 20092009
T TOTAL VENITURI * 16 479 332T – TOTAL VENITURI * 16 479 332CERCETARE ŞTIIŢIFICĂ 15 970 623
A- Contracte de cercetare 15 057 269B-DEP 674 512C DID 238 842C-DID 238 842
MICROPRODUCTIE 508 709D-UPM 3 788E-Editură 504 921
2500000030000000
F-ASPC Hunedoara 0T – TOTAL CHELTUIELI 16 496 128
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 15 912 943A-Contracte de cercetare 14 415 740 15000000
2000000025000000
B-DEP 1 258 361C-DID 238 842
MICROPRODUCŢIE 583 185D-UPM 1 320 0
500000010000000T
A BC D E i
E-Editură 581 865F-ASPC Hunedoara 0
0EF
hel
tuie
liV
enit
uri
C
* Excedent an precedent (cercetare + microproducţie) 2 394 255
Activităţi autofinanţate Activităţi autofinanţate (cercetare + microproducţie)(cercetare + microproducţie)( p ţ )( p ţ )
Venituri / Cheltuieli Venituri / Cheltuieli 20102010
T TOTAL VENITURI 11 978 860T – TOTAL VENITURI 11 978 860CERCETARE ŞTIIŢIFICĂ 11 504 637
A- Contracte de cercetare 10 632 471B-DEP 872 166C DID 0C-DID 0
MICROPRODUCTIE 474 223D-UPM 0E-Editură 474 223
1200000014000000
F-ASPC Hunedoara 0T – TOTAL CHELTUIELI 12 219 315
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 11 665 652A-Contracte de cercetare 10 784 815 6000000
80000001000000012000000
B-DEP 880 837C-DID 0
MICROPRODUCŢIE 553 663D-UPM 0 0
200000040000006000000
T AB C D
E i
E-Editură 553 663F-ASPC Hunedoara 0
0E F
hel
tuie
liV
enit
uri
C
* Excedent an precedent (cercetare + microproducţie)=Nr.crt.1a CERC + MICRO sld5
Structura cheltuielilor din activitStructura cheltuielilor din activităţi ăţi autofinanţateautofinanţateţţ
20020099--20102010C 20 0Cercetare DEP DID 2009 Cercetare, DEP, DID 2010
Chelt.
Chelt. Capital10%
Burse1%
Cercetare, DEP, DID 2009
Chelt.
Chelt. Capital15%
Burse0%
Chelt. Personal
44%
Chelt. materiale
45%
Personal44%
Chelt. materiale
41%
Microproductie 2010
41%
Microproductie 2009
Chelt. Personal
13%
Chelt. Capital
0%
Chelt. Personal
11%
Chelt. Capital
0%
Chelt. materiale
87%
Chelt. materiale
89% 87%89%
Venituri şi cheltuieli aferente activităţii de cercetare ştiinţificăţ ş ţ
-2008 2009 2010-
VENITURI CHELTUIELIVENITURI[RON]
CHELTUIELI[RON]
2008 26 447 483 28 333 5642008 26 447 483 28 333 564
2009 15 970 623 15 912 9432009 15 970 623 15 912 943
2010 11 504 637 11 665 6520 0 50 63 665 65
Venituri şi cheltuieli aferente activităţii de cercetare ştiinţificăţ ş ţ
-2008 2009 2010-
26447483 2833356425000000
30000000
15970623 1591294315000000
20000000
11504637 11665652
0
5000000
10000000
09 2008
0
Veni
turi
Che
ltuie
li
2010 20
0 2
C
2010 2009 2008
Situaţia fSituaţia fonduriondurilorlor externeexterneatrase de UPTatrase de UPT în în 20102010
(1/2)(1/2)Venituri 2010 Cheltuieli 2010
EUR
Venituri 2010 Cheltuieli 2010Sold 2010[EUR]
Total venituri
Din careTotal chelt
Din care
Sold Încasări 2010
Externe Interne
[EUR] [EUR]2009[EUR]
2010[EUR]
[EUR] [EUR]([RON])
P-PROGRAME(Leonardo Socrates 1176726 493306 683420 783970 735654 48316 392756 IFOA AUF etc )
C-CONTRACTE 68932 18652 50280 42830 36420 6410 26102
F-FP6 51144 83344 7800 21970 21970 0 69174
F-FP7 358259 101685 187400 74000 64260 9740 284259
TC-TOTALTC-TOTAL Contracte 478335 203681 245480 138800 122650 16150 379535
T-TOTAL General P+TC
1655061 696987 928900 922770 858304 64466 772291
Situaţia fSituaţia fonduriondurilorlor externeexterneatrase de UPTatrase de UPT în în 20102010
(2/2)(2/2)
1176726
68932 51144
358259783970800000
10000001200000
68932 51144
42830 21970 74000200000400000600000
Cheltuieli
Venituri
0
ogra
me
ntr
acte
FP 6
FP 7
Pro
Co
Cheltuieli VenituriCheltuieli Venituri
Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuielila Serviciul Socialla Serviciul Socialla Serviciul Socialla Serviciul Social
RONRON
VENITURI 16 214 353Subvenţie 7 458 939Taxe cămine 6 841 139 Taxe
furn.birou
fa c100%Taxe cantine (hrană) 1 914 275CHELTUIELI 16 214 353
Personal 4 067 178C it l 1 275 278
Taxe
cantine
Materiale RCRKhrană
mat.div.m.s.f.a.c.
80%
100%
Capital 1 275 278Materiale 10 871 897
utilităţi 6 206 894obiecte inventar 758 384
cămin Materialeob.inv.
RC
40%
60%
rep curente (RC) 564 253rep capitale (RK) 0hrană 1 914 275materiale div 1 421 494
Subvenţie
Personal
Capital utilităţi
0%
20%
furnituri birou 6 597mat serv funcţ 0alte chelt 0
0%Venituri Cheltuieli Cheltuieli
materiale
Cheltuieli de capitalCheltuieli de capitalpp
RONRONA - Lucrări de investiţii 15 168 094
A1-venituri proprii 5 831 277A2-alocaţii bugetare 9 336 817
950,000eparaţii capitale
B - Dotări 5 577 138B1 - Venituri proprii 1 090 627B2 - Alocaţii bugetare 0
6,850,000Reabilitari
B3 – Cercetare 1 025 919B4 – Social 18 597B5 – Sponsorizare 6 882B6 – Fond. Neramb. 3 435 113
0
18 597
Consolidari
C – Consolidări 0
D – Reabilitări 6 850 000
1,090,62701,025,9196882
18,597
3,435,113Dotări
E – Reparaţii capitale 950 0005,831,277 9,336,817
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Investiţii
A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D E
Situaţia soldurilor la 31 12 Situaţia soldurilor la 31 12 20102010(fi ţ e de b ă + e it i e t b et e)(fi ţ e de b ă + e it i e t b et e)(finanţare de bază + venituri extrabugetare)(finanţare de bază + venituri extrabugetare)
[RON]
5 000 000
7.000.000AC 4 980 017
CH -451 719
CT 5 175 465
ARH 3 115 268
3.000.000
5.000.000ET -1 225 772
ETC 1 480 585
HID 779 365
MEC 61 427
1.000.000
MEC -61 427
MPT 3 404 293
MAT 2 527 467
FIZ -1 488 768
1.000.000
EFS -1 236 674
DCLS -980 603
PED -418 358
Sponsorizare 594 109
3.000.000
Sponsorizare 594 109
CM-PICSU 48 683
PC 334 808
Rectorat -15 779 077
HUN 286 566 5.000.000
AC
CH CT AH ET ETC
HID
MEC
MPT
HU
N
MA
T
FIZ
EFS
PED
DCL
S
SPO
NS
PICS
U PC
REC
TOR
AT
HUN 286 566
TOTAL UPT 1 084 228