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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data. o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conc1hação Bancàna" da conta n° 10001-3, verba FPM pertecente a este Orgão, Junto a 1nslltUJção finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo SidO encontrado os seguintes lançamentos·
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de janeiro de 2016
0 00
(0 00)
271.630.27
271 630 27
0 00
:onta at1
Agência
Conta corrente
Período do extrato
05/01/2016
05/01/2016
05/01/2016
05/01/2016
06/01/2016
06/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08!01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
A33G020840335050006 02/03/2016 08:45:59
2787-1
10001-3 PREF MUN DE J LISB FPM
01/2016
Ag. origem Lote Histórico Documento
0000 00000 000 Saldo Anterior
8719 18915 830 Depós1to Online 2.325.454 060
0000 13105 166 Emissão de DOC 10 501
004 0081 00869229397 MARIA APARECIDA S
0000 13113 310 Tar DOCfTED Eletrônico 860.051.200.138.657
Tanfa referente a 05/01/2016
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
0000 14175 776 DOC devolvido 200.001
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
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0000 14011 952 FPE/FPM 350
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0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
0000 00000 345 88 CP Adm1n Supremo 70
0000 14011 952 FPE/F-PM 350
0000 14011 952 FPE/FPM 350
2787 99026 470 Transferência on line 6600554.000.014 866
08/01 0554 14866-0 UNIMED IMPERAT
2787 99026 470 Transferência on hne 660.554.000.084 596
08/01 0554 84596-5 C M V BARROS
2787 99026 470 Transferência on line 662o787o000.009 640
08/01 2787 9640-7 P M J L FUNDO
2787 99026 470 Transferência on hne 662.7870000.010.030
08/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
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08/01 2787 15629-9 PREF MUN JOAO
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2787 99026 470 Transferência on llne 6630074.000.0400731
08101 3074 A ADM E A 00007000300000110
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0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
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0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
0000 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL 130244 846.0100100
0000 13105 393 TED TransfoEietroOisponiv 100801
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC
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CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrôniCO 850.080.900.037.939
Tanta referente a 08/01/2016
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0000 00000 345 BB CP Admm Supremo 70
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12/01 0554 10456-6 JUPITER INFORM
2787 99026 470 Transferência on line 660.554.000.010.456
12/01 0554 10456-6 JUPITER INFORM
2787 99026 470 Transferência on line 662 787o000.010o030
12!01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.010.030
12/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
Valor R$ Saldo
0 00 c
637/" cl 236,40 oi
7,85 o/ 392,75 cl'o.oo c
236,40 (Y
236,40 � o -c
6.353,1 o 'r! 28 448086
348,01 r:l 5.220028 c( 6.960,39 r/
22 273.31 o/o oo c
87.454.:�o ç( 300 638oL �
10232,17
12.250,00 ri 7.800,00 r/
250.00 o/
50449,61 ri 506,78 ri 312,71 o/
30880,92 � 15.426,62 i! 58.213,88
77.618,51 rf 6.988,58 o
10727,94 o/
9.335,80 ri 7,85 r/
804,00 o/ 186.287,21 �- 'C
9,C
20254,00 r/ 2.254,00 '
46,00 rf' 46,00 /
12101/2016 0000 13105 393 TED Transf Etetr.01sponiv 11.201 4.549,00 ri 104 4919 017490162000158 LOCTUR - LOCA
12101/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.D1spomv 11.202 3.965,78 r/ 104 4919 017490162000158 LOCTUR - LOCA
21.771,18 ri 12101/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.Dispomv 11.203
237 6479 023432834000171 AUTO POSTO JO
12/01/2016 0000 13113 310 Tar DOCfTED EletrôniCO 850.120.900 043 315 7,85 ri Tanta referente a 12/01/2016
7.85 r/ 12101/2016 0000 13113 310 Tar DOCfTED Eletrônico 850.120.900.043.316
Tarifa referente a 12/01/2016
12101/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrôniCO 850.120.900.043.317 7,85 oi Tanta referente a 12101/2016
12101/2016 0000 00000 855 BB CP Adm1n Supremo 70 34.900,51 c( 0.00 c
13/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 660 554.000.052.403 30.875,56 o
13/01 0554 52403-4 CAMPO ALEGRE E
13/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 660.554.000.052.403 33.520.48 o
13/01 0554 52403-4 CAMPO ALEGRE E
13/01/2016 2787 99026 470 Transferência on tine 662.787.000 010.030 1.315,03 o
13/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
13/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.01 O.D30 124,44 o/ 13/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
13/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.010.030 134,62 o
13/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
788,00 D/ 13/01/2016 0000 13349 500 Movimento do Dia 13.274 428.010.100
13/01/2016 0000 13105 393 TED T ransf. Eletr. Disponiv 11.301 64.436,79 o/ 104 4919 014690329000136 DELCARE CONST
13/01/2016 0000 13113 310 Tar DOCfTED Eletrônico 830.130.900.037.900 7,85 o/ Tanta referente a 13/01/2016
13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 131.202,77 c 0,00 c
14/01/2016 2787 99026 470 Transferência on tine 662.787.000.010 838 24.000,00 o
14/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
14/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 11 401 4.500,00 o
SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA
14/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admm Supremo 70 28 500.00 c 0,00 c
15/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.D1sponiv 11.501 328,99 o
237 0721 007363618000165 E. ALVES BARB
15/01/2016 0000 13113 310 Tar DOCfTED Eletrômco 860 151.200 278 547 7,85 ri Tanta referente a 15/01/2016
15/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 336.84 c 0,00 c
20/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 37.189,96 C
20/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 139286,66 c
20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.009.640 8 000,00 o
20/01 2787 9640-7 P M J L FUNDO
20/01/2016 2787 99026 4 70 Transferência on line 662.787 000 010.030 10,00 o
20/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.010.500 47.000,00 o
20/01 2787 10500-7 CAMARA MUNICIP
20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on ilne 662.787 000.023.894 10.000.00 o
20/01 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC
20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on tine 662.787.000.024.542 12.007,50 o
20/01 2787 24542-9 SOCIAL COMERCI
20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 665.016 000.051.672 490,00 o
20/01 5016 51672-4 JOSE CARLOS BE
20/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.764,75 o
20/0112016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 26.471,48 o
20/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 35.295.32 o
20/01/2016 0000 13349 284 DEBITO BLOO. JUDICIAL 13 325.017.010.100 3.388,35 o
20/01/2016 0000 13105 3751mpostos 12 001 14.883,30 o
GPS - CODIGO DE BARRAS
20/01/2016 0000 13013 240 Contrib Ent1dade Classe 3.593 1.400,00 o
20/01/2016 0000 00000 345 BB CP Adm1n Supremo 70 15.765,92 o 0,00 c
21101/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.101 20.863,71 o
CEMAR CIA ENERGETICA MA
21/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.863,71 c 0.00 c
22/01/2016 2787 13122 502 Depósito em Dinheiro 27 871.312.200.012 3.000,00 c
2210112016 0000 00000 345 BB CP Adm1n Supremo 70
26/01/2016 2787 13122 502 Depós1to em Oinhe1ro 27.871.312.200.390
26/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
29/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350
29/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350
29/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.023.894
29101 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC 29/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 663.280 000.005.484
29101 3280 5484-4 AUTOGIRO PECAS 29/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
29/01/2016 0000 13011 350 COTI\ DAF-DEBITO 850
29/01/2016 0000 13011 350 COTA OAF-DEBITO 850
29/01/2016 0000 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL 13.389.965.010.100
29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.Dispon1v 12.901
237 6479 000894986000190 M DE L R NOGU 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.D1spon1v 12.902
237 6479 000894986000190 M DE L R NOGU 29101/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eietr.Oisponiv 12.903
237 6479 000894986000190 M DE L R NOGU 2910112016 0000 13105 109 Pagamento de Título 12.904
IMPRENSA NACIONAL 29/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 12.905
IMPRENSA NACIONAL 29/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 12.906
IMPRENSA NACIONAL 29/01/2016 0000 13113 310 Tar OOC/TED EletrôniCO 800.291 100.551.094
Tarifa referente a 29/01/2016
29101/2016 0000 13113 310 Tar OOC/TED Eletrõmoo 800.291.100.551.095
Tanta referente a 29/01/2016
29101/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TEO EletrôniCO 800.291.100.551.096
Tanta referente a 29/01/2016
29/01/2016 0000 13013 240 Pagamento Fatura de Água 40.393
29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
31/0112016 0000 00000 999 S A L O O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvídoría BB 0800 729 5678
3 000,00 o 0.00 c
14,14 c
14,14 o 0,00 c
19.561.73 c
444.654,06 c
25 000,00 o
2.710,00 o
4.642,15 o
69.632,35 o
92.843,15 o
8.912,94 o
4.500,00 o
1.160,00 o
1 744,00 o
425,18 o
242,96 o
182,22 o
8.45 ri'
8,45 ri
8,45 / 11.000,00 o
241.195,49 o 0,00 c
o.ooc
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
fJ GovERNO
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
10001-3 PREF MUN DE J LISB FPM JANEIR0/2016
::» t'Ut:ILI\,;U �l.JPkt:IVIU • CNt'.J::» PUBLICO SUPREMO
Data Histónco
31/12/2015 SALDO ANTERIOR
05/01/2016 APLICAÇÃO
06/01/2016 APLICAÇÃO 07/01/2016 APLICAÇÃO
08/01/2016 APLICAÇÃO
12/01/2016 RESGATE Aplicaçao 18/12/2015
Aplicação 18/1212015
Aplicação 29/12/2015
Aplicação 05101/2016
Aplicação 06/01/2016
Aplicação 07/01/2016
13/01/2016 RESGATE Apl•caç:io 07/01/2016
Aplicação 08/01/2016
14/01/2016 RESGATE
Aplicação 08/01/2016
15/0112016 RESGA�E
Aplicação 08/01/2016
20/01/2016 APLICAÇÃO
21/01/2016 RESGATE Aplicação 08101/2016
22/0112016 APLICAÇÃO 26/01/2016 APLICAÇÃO
29/0112016 APLICAÇÃO 29/0112016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
otn
31/12/2015 3,061362680
29/01/2016 3,083567742
la de
No mês 0,7253
No ano 0.7253
Últimos 12 meses 8,9314
Valor Valor IR PrcJ Comp 17.842,99
392,75
236,40
22 273,31
186.287,21
34.900,51
10.152,60
0.96
7.734,56
393.46
236,74
16.382,19
131.202,77
5.917,46
125 285.31
28.500,00
28.500,00
336,84
336,84
15.765,92
20.863,71
20.863,71
3.000,00
14,14
241.195,49
271.630,27
17.842,99
469.165,22
215.803,83
425,89
0,00
0,00
425,89
271.630,27
Valor IOF- Quantidade cotas 5.828,446845
128,199918
77,136594
7.265.145802
60.7 41 ,27 4993
11.371,561495
3.307,999207
0.311228
2.520,136410
128,199918
77,136594
5.337,778138
42.733,891368
1 927,367664
40.806,523704
9.279.391662
9 279,391662
109.633207
109,633207
5 125,864103
6.780,863291
6 780,863291
974,671045
4,590609
78.219,617722
88.089,606608
A33G020840335050009 02/03/2016 08:48:25
l Valor cota Saldo cotas
3,063574481 5.956,646763
3,064693244 6.033,783357
3,065776050 13.298,929159
3,066896604 74.040,204152
3,069104451 62.668,642657
3,070227536 19.934,751289
3,071322026 10.655.359627
3,072426767 10.545,726420
3,075758483 15.671 '590523
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3,083567742 88.089,606608
88.089.606608
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
.:fi PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancana" da conta n°
10003-X, verba PG PESSOAL PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a InStitUição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de Janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de 1ane1ro de 2016
000
(0.00)
o 18
o 18
0,00
Cliente • Conta atual
Agência 2787-1
Conta corrente 10003-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato 01/2016
Lançamentos
Dt f'!'IOViMento Dt b I..J'lcet
30/12/2015
04/0112016
04/0112016
04/0112016
0410112016
04/0112016
04/0112016
04/01/2016
04/0112016
04/0112016
06/01!2016
06/01/2016
31/01/2016
Ag orlg m
0000
2787
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
OBSERVAÇÕES:
Lot H tó lco
00000 000 Saldo Anterior
99026 870 Trnnsfcrência on hne
04/01 2787 11318-2 P M JOAO LISBO
13134 250 Folha de Pagamento
13113 170 Tar L1b/Ant Float Pg Sal
Cobr pare tarf pend ref a 30/12/2015
13113 170 Tar Llb/Ant Float Pg Sal
Tarifa pendente referente a 30/12/2015
13113 170 Tar l1b/Ant Float Pg Sal
Tanfa pendente referente a 30/12/2015
13113 170 Tar Llb/Ant Float Pg Sal
Tonfa pendente referente a 30/12/2015
13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal
Tanfél pendente referente a 30/12/2015
13113 170 Tar Llb/Ant Float Pg Sal
Tanfa pendente referente a 30/12/2015
00000 345 BB CP Admm Supremo
13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta
Tanfa referente a 06/01/2016
00000 855 BB CP Admin Supremo
00000 999S ALDO
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VI LSON SOARES F E R R E IRA L IMA.
A33G020840335050011 02/03/2016 08:51:32
Documento V alor RS Saldo
o.ooc
662.787.000.011.318 1.070,00 c
1.676 724,96 o
850 040.801 875.454 51,58 o
850.040.801 875.455 12,91 o
850.040.801 875.456 39,300
850.040.801.875.457 118,11 o
850.040.801 875.458 98,31 o
850.040.801 875 459 21,25 o
70 3,58 o 0,00 c
820.061 100 134 734 3,40 o
70 3.40 c oooc
0,00 c
Serviço de Atendimento ao Consum1dor • SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
10003-X PREFEITURA MUNICIPAL DE J
JANEIR0/2016
[ ::; 1"'-!I::SLil;U SUPREMU • l;Nt-'J::; PUtsLICO SUPREMO
Data H1stonco
31/1212015 SALDO ANTERIOR 04101/2016 APLICAÇÃO 06!01/2016 RESGATE
Ap!Jcação 04/01/2016
29/01 !2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)
RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO (-) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LfOUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015
29/01/2016
No mês No ano
•a
:lade
Últimos 12 meses
3,061362680
3,083567742
0,7253
0,7253
8,9314
V lor Valo IR Pro Comp. 0.00
3,58
3,40
3,40
0,18
0,00
3,58
3,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
Valor IOF
A33G02084033505001 O 02/03/2016 08:50:36
Quantidade cotos Valor cota
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1,10941 o 3.064693244
1,109410
0,059578
Saldo cotas
1,168988
0,059578
0,059578
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE - JANEIR0/2016 g PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
Nesta data o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conctllação B ancána" da conta n° 10030-7, verba ARRECADAÇÃOfTRIBUTOS pertecente a este Orgão. junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A tendo sido encontrado os seguintes lançamentos·
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2-Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-correntd
Saldos Reais da Conta ·
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de janetro de 2016
0.00
(0 00)
127 504.59
127 504,59
0,00
� '1!J GOVERNO
Conta at
Agência Conta corrente
Perlodo do extrato
Lançamentos
2787-1
10030-7 P M J LISBOA-ARRECADACAO
01/2016
A33G020840335050012 02/03/2016 08:52:45
Dt mov m oto Dt oala c A or gem Lote � tor o Do cumento Valor R$ Saldo 3011212015 0000 00000 000 Saldo Anterior o.ooc
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04101 2787 6794-6 R N GOMES RODR
17,46 r/ 04101/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.011.318
04/01 2787 11318-2 P M JOAO LISBO
462.00 ri 04/01/2016 2787 99026 470 Transferôncia on hnç, 663 846.000.007.341
04/01 3846 7341-5 CASA CIVIL
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CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
04/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 10.402 93,00 ri CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA
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179,76 �.00 c 06/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
07/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662.787.000.024.926 259,06
07/01 2787 24926-2 PM JOAO LISBOA
07/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 259.06 gi.J 0) c
08/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.010.001 250,(._ c
08/01 2787 10001-3 PREF MUN DE J
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341 0910 16404287000155 SUZANO PAPEL E
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11/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 663.846.000.007.341 1.593,00 o
11/01 3846 7341-5 CASA CIVIL
11/01/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.101 380,74 D
CEMAR CIA ENERGETICA MA
11/01/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.102 29.82 o
CEMAR CIA ENERGETICA MA
11101/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 11.103 121,48 o
IMPRENSA NACIONAL
11/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 11.104 151,850
IMPRENSA NACIONAL
11/01/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.105 73,41 o
CEMAR CIA ENERGETICA MA
11/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admm Supremo 70 2.350,30 c 0,00 c
12/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.010.001 46,00 c
12/01 2787 10001-3 PREF MUN DE J
12/01/2016 2787 99026 870 T ransferênc1a on hne 662 787.000.010.001 46.00 c
12/01 2787 10001-3 PREF MUN DE J
12/01/2016 2787 99026 870 Transferôncia on line 662 787.000.011.318 46.00 c
12/01 2787 11318·2 P M JOAO LISBO
13.131.08 � 12/01/2016 0000 14175 976 TED·Pag Fornecedores 7.278.118
237 3203 6272793000184 COMPANHIA ENER
12101/2016 0000 13105 166 Em1ssao de DOC 11.201 60,00 o
104 3151 48777528387 ALDEIDE TEIXEIRA
7,85 r/ 12/01/2016 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrõmco 850.120.900.043.318
Tarifa referente a 12/01/2016
12/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admm Supremo 70 13.201,23 o 0,00 c
13/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.010.001 1.315,03 c
13101 2787 10001-3 PREF MUN DE J
13/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662.787.000.010.001 124,44 c
13101 2787 10001-3 PREF MUN DE J
13/01/2016 2787 99026 870 Transferência on líne 662.787.000.010.001 134,62 c
13/01 2787 10001-3 PREF MUN DE J
13/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.574,09 o 0.00 c
14/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.01 o 838 480.50 rY 14/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
14/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.017.805 43,90 c/ 14/01 2787 17805-5 PM JOAO LISBOA
14/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.010.838 22.000,00 o
14/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
14/01/2016 0000 13105 109 Pagamento do Titulo 11.401 364,44 o
IMPRENSA NACIONAL
14/01/2016 0000 13105 109 Pagamento do Título 11.402 182,22 o
IMPRENSA NACIONAL
14/0112016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.022,26 c 0 ,00 c
15/01/2016 0554 99021 870 Transferência on líne 610 554.000.084.596 4o.oo c/ 15/01 0554 84596-5 C M V BARROS
108.75 e/ 15/01/2016 2787 99026 870 Transferência on hne 662.787.000.024.554
15/01 2787 24554-2 PJOAO LISBOAFM
226.306,97 c!' 15/01/2016 0000 14134 612 Recebrmento Fornecedor 340.083
FERROVIA NORTE SUL S/ A
15/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 226.455.72 �,00 c
18/01/2016 2787 99026 870 Transferência on hne 662 787.000.021.287 199.12
18/01 2787 21287-3 FMS-JOAO LISBO
18/01/2016 2787 99026 470 Transferêncra on line 662 787.000.010 500 50.000,00 o
18/01 2787 10500-7 CAMARA MUNICIP
18/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662 787.000.010.838 1.000,00 o
18/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
18/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 663 280.000.002.102 8.388,00 o
18/01 3280 2102-4 JORNAL O PROGR
18/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 11.801 182.22 o
IMPRENSA NACIONAL
18/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 11 802 16.250,00 o
SISTEMA DJO- DEPóSITO JUDICIA
18/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admrn Supremo 70 75.621,10 c 0,00 c
19/01/2016 2787 99026 470 Transferêncra on hne 662.787 000.011.772 1.050,00 o
19101 2787 11772-2 JAIRO M DE COI
19101/2016 2787 99026 470 Transferência on tine 663.280.000.029.795 784,00 o
19/01 3280 29795-7 LIZANDRA SOUSA
19/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 11.901 10.000.00 o
SISTEMA DJO -DEPóSITO JUDICIA
19/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11 834,00 c 0,00 c
20/0112016 2787 99026 870 Transferência on tine 662.787.000.010.001 10.00 c
20/01 2787 10001-3 PREF MUN DE J
20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line 662.787.000.010.838 6 000.00 o
20/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
20/0112016 0000 00000 855 BB CP Admrn Supremo 70 5 990,00 �.00 c
21/01/2016 2787 99056 830 Depósito Online 57.578.029.880.040 75.00 (! 21/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.021.287 59,1.1
21/01 2787 21287-3 FMS·JOAO LISBO
21/01/2016 2787 99026 870 Transferência on tine 662.787.000.021.288 66,66 c
21/01 2787 21288-1 FMS-JOAO LISBO
21/01/2016 2787 99026 870 Transferência on tine 662.787 000.021.288 162,00 c
21/01 2787 21288-1 FMS-JOAO LISBO
21/01/2016 2787 99026 470 Transferêncra on hne 662 787.000.010.838 10.000,00 o
21/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
21101/2016 0000 00000 855 BB CP Admín Supremo 70 9 636,73 c 0,00 c
22/01/2016 2787 13122 502 Depósito em Drnheiro 27 871 312 200.339 80,00 c
22/01/2016 2787 99056 830 Depósito Online 57.578.029.880.061 75,00 c
22/01/2016 8719 70252 870 Transferêncra on tine 220 554.000.053.155 12,00 c
22/01 0554 53155-3 BRASFARMA COME
22/01/2016 2787 99026 870 Transferência on tine 662 787.000.021 287 138,00 c
22101 2787 21287-3 FMS-JOAO LIS80
22/01/2016 0000 00000 345 88 CP Admin Supremo 70 305,00 D 0,00 C
25!01/2016 2787 13122 502 DepósitO em Dinhe1ro 27.871 312.200.005 90,00 C
25101/2016 0000 00000 345 88 CP Admin Supremo 70 90,00 D 0,00 C
26101/2016 0000 14175 976 TED-Pag Fornecedores 5.150.216 53,74 d 237 2372 4531620000108 NOKIA SOLUCTIO
26101/2016 0000 00000 345 88 CP Admin Supremo 70 53,74 D O 00 C
29/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662.787.000 014.049 245,8o c/ 29/01 2787 14049-7 C08R CONT MAN
29/01/2016 0000 00000 345 88 CP Admm Supremo 70 245,80 D 0,00 C
31/01/2016 0000 00000 999 S A L D O O,OOC
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serv1ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
10030-7 P M J LISBOA-ARRECADACAO JANEIR0/2016
;:, t"Utn.ll.U SUPRt:IYlU • l.l'lt''.J;:, PUBLICO SUPREMO
Dat.1 Histórico
31/12/2015 SALDO ANTERIOR 04/01/2016 RESGATE
Aplicação 15112/2015 Aphcação 21/12/2015 Aplicação 29112/2015
06/01/2016 APLICAÇÃO 07/01/2016 APLICAÇÃO 08/01/2016 APLICAÇÃO 11/01/2016 RESGATE
Aplicação 29/12/2015 Aplicação 3011212015 AphcnçAo 06/01/2016 Aplícaçao 07/01/2016 Aphcaç�o 08/01/2016
12101/2016 APLICAÇÃO 13/01/2016 APLICAÇÃO 14/01/2016 RESGATE
Aplicação 08/01/2016 Aplicação 12/01/2016
15/01/2016 APLICAÇÃO 18/01/2016 RESGATE
Aphcaçc'lo 12/01/2016
Aplicação 13101/2016 Aphcação 15/01/2016
1910112016 RESGATE
Aphcação 15/01/2016 20/01/2016 RESGATE
Aphcação 15/01/2016
21/01/2016 RESGATE Aplicação • 5/01/2016
22/01/2016 APLICAÇÃO 25/0112016 APLICAÇÃO 26/01/2016 APLICAÇÃO 29/01/2016 APLICAÇÃO 29101/2016 SALDO ATUAL
domes
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)
RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
a
f' · :tade
3,061362680 3,083567742
No mês O. 7253 No ano O, 7253 Últimos 12 meses 8,9314
Valor Valor IR Pro
1.084,52
355,54 210,23 100,29
45.02 179,76 259,06
11.322,75 2.350,30
440.71 289,97 179,96 259,25
1.180,41 13 201,23
1.574,09 22.022.26 10.157,41 11.864,85
226.455,72
75.621,10 1.346,88 1.575.78
72 698,44 11.834,00 11.834,00
5.990,00 5.990,00 9 636.73 9.636,73
305,00
90.00 53,74
245,80 127.504,59
1.084,52 253.687,15 127.809,93 542,85 0,00 0,00 542,85 127.504,59
Comp Valor IOF Quantidade cotas 354.258930 116,095580
68,648641 32.748799 14,698140
58,655136 84,500627
3.691.924268 766,066069 143.648044
94,515306 58,655136 84,500627
384,746956 4.301,329658
512,694900 7.170,286871 3.307,177312 3.863,109559
73.705,815361 24.604,105416
438.220099 512,694900
23.653,190417
3.848,913752 3.848,913752 1.947,487110 1.947.487110 3.132,010017
3.132,010017 99,091556
29 229475 17.446914
79,712858 41.349,694868
A33G020840335050014 02/03/2016 08:53:19
Valor cota
3,062476640
3.064693244 3,065776050 3,066896604 3,068012141
3,069104451 3,070227536 3,071322026
3,072426767 3,073515526
3,074633718
3,075758483
3,076851590
3,077961548 3.079083668 3.080200878 3,083567742
Saldo cotas
238,163350
296,818486 381,319113
4.073,243381 3.307,177312
7.608.506970 8.121.201870
950,914999
74.656,730360 50.052.624944
46.203,711192
44 256,224082
41.124,214065
41.223.305621 41.252,535096 41.269.982010 41.349,694868 41.349,694868
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE- JANEIR0/2016
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancána" da conta n° 10033-1 verba FEP- PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A. tendo sido encontrado os seguintes lançamentos
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016
000
(0,00)
9 784 21
9 784,21
0,00
c r ':onta at
Agência Conta corrente
Período do extrato
28/01/2016
2810112016
31/01/2016
2787-1
10033-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
01/2016
H1stor co Saldo Antenor
COTA OAF - CREDITO
COTA OAF-OEBITO
88 CP Admin Supremo
SALDO
OBSERVAÇÕES:
350
850
70
A33G020840335050016
02/03/2016 08:54:53
9.543,47 c
95,43 o
9.448,04 o o.ooc
o.ooc
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atend1mento ao Consum1dor - SAC 0800 729 0722 Ouv1doria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
� � GOVERNO
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
10033-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J JANEIR0/2016
::; PU�LII..U sUPRtMU - ÇNPJ:S PUBLICO SUPREMO
Data �hc;tó ico 31/12/2015 SALDO ANTERIOR 28/01/2016 APLICAÇÃO 29/01/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
a
31112/2015 3,061362680 29/01/2016 3,083567742
R la de
No mês 0,7253 No ano 0,7253 Últimos 12 meses 8,9314
V lor V lor IR PreJ Comp. Valor IOF 330.31
9.448,04 9.784.21
330,31 9.448,04 0,00 5.86 0.00 0,00 5,86 9.784,21
Transação efetuada com sucesso por; J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
A33G020840335050015 02/03/2016 08:54:30
---------
3.065,118179 3.082439060 3.173.015991 3 173,015991 3.173.015991
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 10842-1 verba IPIIIPM - PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão JUnto a tnslltUição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de janeiro de 2016
000
(0,00)
397 78
397 78
000
A33G020840335050017 02/03/2016 08 55:31
·Conta at
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
2787-1
10842-1 PM JOAO LISBOA -IPM
01/2016
---
Dt mov 1'1C'lto Dt bata cct A C'ngcm lote ti1stor co
30112/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior
18/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF- CREDITO
18/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
18/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
20/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
20/01/2016 2787 99026 470 Transferência on line
20/01 3846 7341-5 CASA CIVIL
20/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
20/01/2016 0000 00000 855 BB CP Adm1n Supremo
21101/2016 2787 99026 470 Transferência on line
Documento
350
850
70
350
663 846.000.007.341
850
70
662 787 000.010.838
21/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
21/01/2016 0000 00000 855 BB CP Adm.n Supremo 70
29/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
29/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Adm1n Supremo 70
31/01/2016 0000 00000 999 S A L D O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES F ERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Valor RS
1.826,79 c
342,52 D
1.484,27 D
724.21 c
648,00 D
135,78 D
59,57 c
2.600.00 D
2.600,00 c
380,93 c
71,42 D
309,51 D
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Saldo
o.ooc
o.ooc
O,OOC
o.ooc
O,OOC
O,OOC
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
10842-1 PM JOAO LISBOA -IPM JANEIR0/2016
:s I""UtiLil,;U SUPRE:IV u · l,;NI""J:S I""UtiliCO SUPREMO
O ta Htstónco
31/12/2015 SALDO ANTERIOR
18/01/2016 APLICAÇÃO
20/01/2016 RESGATE Aplicação 30/11/2015
Aplicação 1111212015
21/01/2016 RESGATE Aplicação 11/12/2015 Aplicação 18/1212015 Aplicação 30/12/2015 Aplicação 18/0112016
29/01/2016 APLICAÇÃO 29/01/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES {+) RESGATES{·) RENDIMENTO BRUTO{+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF{-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Cota
31/1212015 29/01/2016
Kentabilidade
3,061362680 3,083567742
No mês O, 7253 No ano 0,7253 Últimos 12 meses 8,9314
V<�lor Vdlo• IR PreJ Comp 1.255,44
1.484,27 59,57
1,01
58,56
2.600.00 721,98 323,41 156.81
1.397,80 309,51 397,78
1.255,44 1.793,78 2.659,57 8,13 0,00 0,00 8,13 397,78
Valor IOF Quantidade cotas
410,091361 482,922564
19,367580 0.327185
19,040395 845,019632
234,650332
105,110211
50,963238 454,295851
100,373990 129,000703
A33G020840335050018 02103/2016 08:55:54
Valor cota Saldo cotas
3,073515526 893,013925 3,075758483 873,646345
3,076851590 28,626713
3,083567742 129,000703 129,000703
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data, o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancàna" da conta n° 11318-2, verba IRRF pertecente a este Orgão, junto a mstitu1ção financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos.
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016
o 00
(0.00)
6.747,24
6.747,24
0,00
- · mte • Conta atual
Agência 2787-1
A33G020840335050019 02/03/2016 08:57:10
Conta corrente 11318-2 P M JOAO LISBOA I R R F
Período do extrato 01/2016
Lançamentos
Dt n ov1mcnto DI
30/12/2015
04101/2016
0410112016
04101/2016
0410112016
0510112016
05/01/2016
05/01/2016
05101/2016
05101/2016
05/01/2016
06/01/2016
0610112016
06101/2016
06/0112016
06101/2016
06101/2016
07/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
20/01/2016
20/01/2016
27101/2016
27/01/2016
27/01/2016
2787
2787
2787
0000
2787
2787
Documento
99026 470 Transferência on hne 661.369.000.005.210
04/01 1369 5210·8 LAY OU1 INFO P
99026 470 Transferência on líne 662 787.000.010.003
04/01 2787 10003-7 PREFEITURA MUN
99026 470 Transferência on line 662 787.000.010.030
04/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
99026 870 Transferência on hne 662 787.000.010.838
05/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
99026 870 Transferência on line 662 787.000.017.805
05101 2787 17805-5 PM JOAO LISBOA
Valor RS Saldo
o.ooc
855,54 o
1.070,00 o
17,46 o
1.943,00 c 0,00 c
629,87 c
761 89 c
2787 99026 870 Transferência on line 662 787.000.021.287 4.410,40 C
05/01 2787 21287-3 FMS-JOAO LISBO
2787 99026 870 Transferência on line 662.787.000.021.288 12.923,96 C
2787
05101 2787 21288-1 FMS-JOAO LISBO
99026 870 Transferência on hne 662 787.000.023.894
05/01 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC
103,15 C
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 18.829.27 O 0,00 C
2787 99026 470 Transferência on hne 662 787.000.010.838 1 000,00 O
06/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
2787 99026 470 Transferência on hne 662.787.000.010.838 5.000,00 O
06/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
0000 13105 393 TED Transf.Eietr.Drsponrv 10.601 900,00 O
237 6479 62643029372 RICARDO GOMES LEA
0000 13105 3751mpostos 10.602 2.148,71 O
0000
0000
2787
0000
2787
0000
2787
2787
2787
0000
0000
FGTS ARRECADACAO GRF
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referento a 06/01/2016
00000 855 BB CP Admin Supremo
820.061.100.038.212 7,85 o/
70 9.056,56 c 0,00 c
99026 470 Transferêncra on lrne 664.322.000.015.090
07/01 4322 15090-8 R DOS SANTOS
00000 855 BB CP Admrn Supremo 70
99026 470 Transferência on hno 662.787.000.023.894
08/01 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC
00000 855 BB CP Admm Supremo 70
99026 470 Transferência on tine 660 554.000.010.456
12!01 0554 10456-6 JUPITER INFORM
99026 470 Transferência on hne 662.787.000.010.030
12/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
99026 470 Transferência on Imo 663.846.000.007.341
12/01 3846 7341-5 CASA CIVIL
4.475,00 o
4.475,00 c 0.00 c
5.000.00 o
5.000,00 c 0.00 c
2 254,00 D
46.00 o
648,00 D
13105 361 Pgto conta água 11 201 948.28 o
CIA AGUAS E:. E:.SGOTOS DO MA
00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3 896.28 c 0.00 c
2787 99026 870 Transferência on lrne 662.787.000 010 500 1.646.67 C
0000
2787
0000
0000
20/01 2787 10500-7 CAMARA MUNICIP
00000 345 BB CP Admrn Supremo
99026 470 Transferência on lrne
27/01 3846 7341-5 CASA CIVIL
13105 166 Emissão de OOC
70
663.846.000.007.341
12.701
104 4919 93593309300 POLIANO BISPO CRU
13113 310 Tar DOC/TEO Eletrõnrco 840 270.900.038.999
1.646,67 o 0,00 c
864,00 D
300,00 o
7.8s o/
Tarifa referente a 27/01/2016
27/01/2016 0000 00000 855 BB CP Adm1n Supremo 70 1.171,85 c o.ooc
28/01/2016 0000 14175 776 OOC devolvidO 300.002 300,00 c
28/0112016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 300,00 o 0,00 c
29/01/2016 2787 99026 870 Transferência on line 662.787.000.010.838 5 691,35 c
29/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.691,35 o 0,00 c
31/01/2016 0000 00000 999 S A L O O o.ooc
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
11318-2 P M JOAO LISBOA I R R F JANEIR0/2016
S PUBLICO SUPFu:. v v· t;NPJ::S PUtsLICO SUPREMO
Data ��� tó••c.o 31/12/2015 SALDO ANTERIOR
04101/2016 RESGATE Aplicação 24112/2015 Apl1cação 30112/2015
05/01/2016 APLICAÇÃO 06/01/2016 RESGATE
Aplicação 30/12/2015 Aplicação 05/0112016
07/01/2016 RESGATE Apl1cação 05/01/2016
08/01/2016 RESGATE
Aplicação 05101/2016 12/01/2016 RESGATE
Aplicação 05/01/2016 20/0112016 APLICAÇÃO 27/01/2016 RESGATE
Aplicação 05/01/2016 Aplicação 20/01/2016
28/01/2016 APLICAÇÃO 29/01/2016 APLICAÇÃO
29101/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES {+) RESGATES{·) RENDIMENTO BRUTO{+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF{-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
a
:ta de
3,061362680 3,083567742
No mês O, 7253 No ano O, 7253 Últ1mos 12 meses 8,9314
Valor Valo• IR Prcj Comp
5.794,95
1.943,00 101,56
1.841,·14 18.829,27
9.056,56 3.856,85 5.199,71
4475,00 4.475,00 5 000,00 5.000,00
3.896.28 3.896.28 1.646.67 1.171,85
277,43 894,42 300,00
5.691,35 6.747,24
5.794,95 26.467,29 25.542,69 27,69 0,00 0,00 27,69 6.747,24
Valor IOF Quantidade cotas
1.892,931463 634 453819
33,162109 601.291710
6.146,176669 2.955,127733 1.258,477644 1 696,650089 1 459,663044
1.459 663044 1.630,312542 1 630 312542 1 269 516910 1 269 516910
535 370383
380,305765 90,034084
290,271681 97,325525
1.845.702924 2.188,127151
A33G020840335050020 02/03/2016 08:57:57
Valor cota Saldo cotas
3,062476640 1.258.477644
3.063574481 7.404,654313 3,064693244 4.449,526580
3,065776050 2 989,863536
3,066896604 1 359.550994
3,069104451 90,034084
3.075758483 625,404467 3,081336405 245,098702
3,082439060 342,424227 3.083567742 2 188,127151
2.188,127151
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
T
i .l
I ESTADO DO MARANHÃO BALANCETE- JANEIR0/2016
I .:8. PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
I
I Termo de Conciliação Bancária
Nesta data o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA. procedeu a "Conciliação Bancána" da conta n° 11443-X verba ITR - PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão Junto a InStitUição financeira BANCO DO BRASIL S/A tendo s1do encontrado os segumtes lançamentos.
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitídos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Jane1ro de 2016
0.00
(0,00)
790 93
790,93
0,00
Cliente • Conta atual
Agência 2787-1 Conta corrente
Perlodo do extrato
08 01/2016
08/0112016
08/0112016
08/01/2016
08/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
29/0112016
29 01/2016
29/0112016
31 01/2016
11443-X
01/2016
PREF MUN JOAO LISBOA ITR
H to co
Saldo Antenor
COTA DAF - CREDITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
BB CP Admln Supremo
COTA DAF- CREDITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITO
BB CP Admm Supremo
S AL D O
OBSERVAÇÕES:
Docull'cnto
350
850
850
850
70
350
850
850
850
70
A33G020840335050023 0210312016 09:02:30
84,02 c
0,67 D
12.60 D
16,80 D
53.95 D
17 ,49 C
0,13 D
2,62 D
3,49 D
11,25 D
O,OOC
O,OOC
o.ooc
Transação efetuada com sucesso por; J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Serviço de Atend1mento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para defic1entes aud1hvos 0800 729 0088
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
11443-X PREF MUN JOAO LISBOA ITR JANEIR0/2016
S t'Ut:H .. II.IU :;,Uf'Kt:MU • l.lrti"".J:;, PUBLICO SUPREMO
O t H1stonco Valo. Valo IR Pre Comp
3111212015 SALDO ANTERIOR 720.22 08/0112016 APLICAÇÃO 53,95 29/01!2016 APLICAÇÃO 11,25 29/01/2016 SALDO ATUAL 790,93
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+} RESGATES(-} RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-} IOF(-} RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
Rentabilidade
3,061362680 3,083567742
No mês O, 7253 No ano O, 7253 Últimos 12 meses 8,9314
720,22 65,20 0,00 5,51 0,00 0,00 5,51 790,93
A33G020840335050022 02/0312016 09:02:04
17,591072 3,066896604 3,648371 3,083567742
256,499382
252,851011 256,499382 256,499382
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE- JANEIR0/2016
Nesta data o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conciliação Bancaria" da conta n° 14049-X, verba COBR CONT MAN ILUM PUBL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo s1do encontrado os segumtes lançamentos
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta ·
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vanculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016
o 00
( 0 0 0
407,26
407 26
0 00
mte - Conta atual
Agência 2787-1 Conta corrente 14049-X COBR CONT MAN ILUM PUBL
Período do extrato 01/2016
Lançamentos
Dt mov mento Dt bal n'" .t
23/1212015
19/01/2016
19/01/2016
29101/2016
29/0112016
29/01/2016
29/01/2016
31/01/2016
ti stor co
Saldo Antenor
+ Recebimentos Diversos
COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO CE
BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line
29/01 2787 10030-7 P M J LISBOA-A
+ TED Transf.Eietr.Disponiv
237 6299 007165589000127 ENERGY • ELET
+ Tar DOC/TED Eletrômco
Tanta referente a 29/01/2016
BB CP Adm1n Supremo
S A LD O
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Documento
14 771
70
662.787.000.010.030
12.901
800 291.100 551.129
70
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
A33G020840335050024 02/03/2016 09:03:06
Valor RS Sa do
o.ooc
12.463.63 c
12.463,63 D 0.00 c
245,80 D
12.044,18 D
8.45 D
12.298.43 c o.ooc
O,OOC
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
14049-X COBR CONT MAN ILUM PUBL JANEIR0/2016
S PUBLil.U �Ut'Kt:l u · C,;Nt'J:S PUBLICO SUPREMO
O t H stór1co Va'or Valor I PreJ Comll
31112/2015 SALDO ANTERIOR 204,36
19/01/2016 APLICAÇÃO 12.463,63
29/01/2016 RESGATE 12.298,43
Apl1cação 18/12/2015 205,84
Aplicação 19/01/2016 12.092,59 29/01/2016 SALDO ATUAL 407,26
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)
RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
l;ota
31/12/2015 29/01/2016
Rentabilidade
3,061362680 3,083567742
No mês 0,7253 No ano O. 7253 Últimos 12 meses 8,9314
204,36 12.463,63 12.298,43 37,70 0,00 0,00 37,70 407,26
Valor IOF Quantidade cotas
66,754412 4.053,695868 3 988,376786
66,754412 3.921 622374
132,073494
A33G020840335050025 02/0312016 09:03:25
Valor cota Saldo cotas
3,074633718 4.120,450280 3,083567742 132,073494
132,073494
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficíentes audít1vos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
� PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA. procedeu a "Conciliação Bancana" da conta n° 14093-7, verba PM JOAO LISBOA CEX/FEX pertecente a este Orgão, JUnto a instituição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os se guintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de jane1ro de 2016
0 00
(0 00)
1.057,33
1.057.33
0.00
:onta at
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
2787-1
14093-7 PM JOAO LISBOA -CEX
01/2016
Dt movimento Dt. balancete Hls
30/12/2015 Saldo Anterior
05/01/2016
05/01/2016
31/01/2016
+Impostos
FGTS ARRECADACAO GRF
88 CP Admin Supremo
S ALDO
OBSERVAÇÕES:
A33G020840335050027 02/03/2016 09:04:11
- -- - --------------
Documento
10.501
70
Valor R$
4.133,24 o
4.133,24 c
Saldo
O,OOC
o.ooc
O,OOC
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
14093-7 PM JOAO LISBOA -CEX
JANEIR0/2016
S PUBLI(;U �UPKtMU • l;NPJ:::i PUt:iLICO SUPREMO
O t H stor c.o V.1lo V or I� PreJ Comp 31112/2015 SALDOANTERIOR 5.179.97
05/0112016 RESGATE
Aplicação 30/11/2015
Aplicação 30/11/2015
Aplicação 30/12/2015
29/01/2016 SALDO ATUAL
f Resum
SALDO ANTERIOR
APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
Cota
31/12/2015 29/01/2016
Rentabilidade
3,061362680 3,083567742
No mês 0,7253
No ano 0,7253 últimos 12 meses 8,9314
4.133,24
809,91
0,52
3.322,81
1.057,33
5.179,97
0,00 4.133,24 10,60 0,00 0,00 10,60 1.057,33
V lor OF Qu;:mt.d,1d cot .., 1.692.046360
A33G020840335050026 02/0312016 09:03:50
Valor cota Saldo cotas
1.349,156035 3,063574481 342,890325
264.368547
0,171225
1.084,616263
342,890325 342,890325
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes aud11ivos 0800 729 0088
'I
-=
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
...
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancana" da conta n° 14657-9, verba CIDE- PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a mslltuição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os segumtes lançamentos·
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicaçóes financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de janeiro de 2016
0,00
(0,00)
8772,92
8 772 92
0.00
Cliente • Conta at
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
2787-1
14657 ·9 PM JOAO LISBOA -C IDE
01/2016
Dt o ento Dt b lancetl'l H•• tonc.o
Saldo Anterior 26/10/2015
13/01/2016
13/01/2016
13/01/2016
31/0112016
COTA DAF- CREDITO
COTA DAF-DEBITO
BB CP Admín Supremo
S ALDO
OBSERVAÇÕES:
Documento
350
850
70
A33G020840335050028 02/03/2016 09:04:36
Valor RS Saldo
o.ooc
8.800,72 c
88,00 o
8 712,72 D O,OOC
O,OOC
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
� � GOVERNO
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
14657-9 PM JOAO LISBOA -CIDE JANEIR0/2016
:;, t-utsLI\Ju :;,uPkt:IVIU - \JNt-.J::J PUBLICO SUPREMO
Oat H1 to ICO
31/1212015 SALDO ANTERIOR
13/01/2016 APLICAÇÃO
29/01/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015
29/01/2016
No mês No ano
a
fade
Últimos 12 meses
3.061362680
3.083567742
0.7253
0.7253
8.9314
Vnlor Valor IR PreJ. Comp 22.18
8.712.72
8.772.92
22.18
8.712.72
o.oo
38.02
o.oo
o.oo
38.02
8.772.92
Valor IOF Quantidade cotas
7.246070
A33G020840335050029
02/03/2016 09:05:03
J Valor cota Saldo cotas
2 837.809217 3.070227536 2.845,055287
2.845.055287 2.845.055287
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouv1doria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
!.:. PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 18352-0, verba SIMPLES NACIONAL pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de janeiro de 2016
0,00
(0,00)
4 244,47
4.244,47
0,00
� A 33G020840335050032
02/03/2016 09:05:55 • 1!J
I· GOVERNO
I. ·Conta at
Agência 2787-1
Conta corrente 18352-0 PM JOAO LISBOA -SNA
Período do extrato 01/2016
Documento ValorRS Saldo
Saldo Anterior o.ooc
04101/2016 Oistrib S1111ples Nacional 350 52,14 c
04101/2016 88 CP Admin Supremo 70 52,14 o o.ooc
06/0112016 D1slnb S1mples Nac1onal 350 5.28C
06/0112016 88 CP Admin Supremo 70 5.280 O,OOC
07/01/2016 Oislrib S1mples Nacional 350 10,30 c
07/01/2016 88 CP Adm1n Supremo 70 10,30 o o ooc
08/01/2016 Distríb Simples Nacional 350 64.28 c
08/01/2016 D•stnb Simples Nacional 350 219,66 c
08/0112016 88 CP Admm Supremo 70 283.94 o o.ooc
11/01/2016 01stnb S1mples Nacional 350 32.40 c
11/01/2016 D•stnb S1mples Nac1onal 350 5,00 c
11/0112016 88 CP Admm Supremo 70 37,40 o O,OOC
14/0112016 D1stnb S1mples Nac1onal 350 5,00C
14/01/2016 88 CP Adnun Supremo 70 5.00 o O,OOC
18/01/2016 01strib S1mples Nacional 350 5.00 c
18/01/2016 D1strib Simples Nacional 350 15,00 c
18/01/2016 88 CP Adm:n Supremo 70 20.00 o o.oo c
19/0112016 D1strib S1mples Nacional 350 292,43 c
19/01/2016 88 CP Admm Supremo 70 292.43 o O,OOC
20/0112016 D1stnb S1mples Nacional 350 10.00 c
20/01/2016 01strib Simples Nacional 350 10,00 c
20/01/2016 01stnb Simples Nac1onal 350 5.00 c
20 01/2016 88 CP Adnl!n Supremo 70 25.00 o O,OOC
21/01/2016 D1stnb S1mples NaciOnal 350 12.38 c
21/0112016 Oistnb Simples Nac•onal 350 5.00C
21/0112016 88 CP Admin Supremo 70 17,38 o O,OOC
22/01/2016 Oistrib Simples Nac1onal 350 1.314,04 c
22/0112016 D•strib S•mples Nacional 350 25.52 c
22/0112016 D1strib Simples Nacional 350 1.309.65 c
22/01/2016 88 CP Adm•n Supremo 70 2 649.21 o o.oo c
27/01/2016 D1stnb Simples Nac•on<:�l 350 18,99 c
27/01/2016 88 CP Adm1n Supremo 70 18,99 o O,OOC
28/01/2016 DIStrib S1mples Nacional 350 5,15C
28/01/2016 88 CP Adm1n Supremo 70 5.15 o o.oo c
31/0112016 S ALD O O,OOC
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA .
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
P ara deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
18352-0 PM JOAO LISBOA -SNA JANEIR0/2016
[ S PUBLICO �Ut"KI:IVIU • l.;lllt"".J� t""Ut:IL.ICO SUPREMO
Data H1 tór1c Valor Valor IR PreJ Comp 31/12/2015 SALDO ANTERIOR 808,33
04/01/2016 APLICAÇÃO 06/01/2016 APLICAÇÃO 07/01/2016 APLICAÇÃO 08101/2016 APLICAÇÃO 11/01/2016 APLICAÇÃO 14/01/2016 APLICAÇÃO 18/01/2016 APLICAÇÃO 19/01/2016 APLICAÇÃO 20/01/2016 APLICAÇÃO 21/01/2016 APLICAÇÃO 22/01/2016 APLICAÇÃO 27/01/2016 APLICAÇAO 28/01/2016 APLICAÇÃO 29/01/2016 SALDO ATUAL
j
SALDO ANTERIOR APLICAÇÚES ( +) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO lÍQUIDO SALDO ATUAL =
a
31/12/2015 3,061362680
29/01/2016 3 083567742
r fade
No mês 0,7253
No ano 0.7253
Úlhmos 12 meses 8.9314
52,14
5,28
10,30
283,94
37,40
5,00
20,00
292.43
25 00
17.38
2 649,21
18,99
5,15
4.244,47
808,33
3.422,22
0,00
13,92
0,00
0,00
13,92
4.244.47
Valor IOF Quantidade cotas
264,042291
17,025435
1,722847
3,359671
92,582188
12,190303
1,627963
6,507206
95,110516
8,128076
5,648631
860,702760
6,162910
1.670754
1.376,481551
A33G020840335050031 02/03/2016 09:05:32
Valor cota Saldo cotas
3,062476640 281,067726
3,064693244 282,790573
3,065 776050 286.150244
3,066896604 378,732432
3,068012141 390,922735
3,071322026 392.550698
3,073515526 399.057904
3,074633718 494,168420
3,075758483 502,296496
3,076851590 507.945127
3,077961548 1 368.647tl87
3,081336405 1.374,810797
3,082439060 1 376.481551
1.376.481551
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
=
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 18432-2, verba IPVAIICMS pertecente a este Orgão Junto a institUição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos·
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nào descontados no mês de janeiro de 2016
3 - Aplicaçào financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de janeiro de 2016
000
(O 00)
506 014 07
506 014 07
0 00
� A33G020840335050033
1!1 02103/2016 09:06:24
Conta at _j Agência 2787-1
Conta corrente 18432-2 P MUN JOAO LISBOA MA IPVA • I Período do extrato 01/2016 I!
I Lançamentos
Dt. movi:n( nto Dt balanc-ei H stón-.o Documento Valor R$ S:1:do
30/12/2015 Saldo Antenor 0,00 c
04/01/2016 Dep Cheque BB Liq�;idado 38.461.307.100 112 467,98 c
04/0112016 Déb autorizado em Conta 44.119 3 623,14 o
04/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 3.155,16 c o.ooc
11/01/2016 Dep Cheque BB Uqu1dado 38.461.307.100.147 1.128,95 c
11/01/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.906,13 c
11101/2016 COTA DAF-DEBITO 850 585,91 o
11/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 781.22 o
11/01/2016 88 CP Admin Supremo 70 3.667,95 o o.ooc
12101/2016 +Transferência on line 662.787.000.009.640 7.000,00 o
12/01 2787 9640-7 P M J L FUNDO
12101/2016 +Transferência on line 662.787.000.010.838 6.000,00 o
12101 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
12101/2016 BB CP Admm Supremo 70 13 000.00 c o.ooc
15/01/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.865,16 c
15/0112016 COTA OAF-DEBITO 850 579.77 o
15/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 773,03 o
15/01/2016 BB CP Admm Supremo 70 2.512,36 o O,OOC
18/01/2016 Dep Cheque BB Liquidado 38.461.255.900.118 6.399.43 c
1810112016 Dep Cheque BB LIQl!idado 38.461.307.100.109 2.828,41 c
18/01/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 47 729,51 c
18/01/2016 CO f A DAF-DEBITO 850 7.159.42 o
18/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 9.545,90 o
18/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 40.252,03 o O,OOC
20/01!2016 + Transferência on line 662.787.000.010.838 30.000,00 o
20/01 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA
20/01/2016 BB CP Admin Supremo 70 30.000,00 c o.ooc
22101/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 7,65 c
22101/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 0,10 C
22101/2016 COTA DAF-DEBITO 850 1,14 o
22/01/2016 COTA O;\ F ·DEBITO 850 0,01 o
22/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 1,53 o
22101/2016 COTA DAF-DEBITO 850 0,02 o
22101/2016 BB CP Admin Supremo 70 5,050 o ooc
25/01/2016 Dep Cheque BB Liquidado 38.461.255.900.121 8.372,15 C
25101/2016 RECEBIMENTO DE ICMS 350 253 232.29 c
25/0112016 COTA DAF-DEBITO 850 37.984,84 o
25/01/2016 COTA DAF-DEBITO 850 50.646,45 o
25/01/2016 BB CP Adm1n Supremo 70 172.973,15 o O, OOC
29/01/2016 +Transferência on line 662.787.000.023.894 15.000,00 o
29/01 2787 23894-5 CONTRAP EDUCAC
29/01/2016 BB CP AdnM Supremo 70 15.000,00 c O,OOC
31/01/2016 S ALD O o.ooc
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
� flJ GOVERNO
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
18432-2 P MUN JOAO LISBOA MA IPVA JANEIR0/2016
� t'Ut:SLII,U �Ut'Kt:MO - Clllt'.J� t"'UtsLICO SUPREMO
Data t11sto ico Valof Val o IR Pr�. Comp 31112/2015 SALDO ANTERIOR 345.004,16
04/01/2016 RESGATE 3.155,16
Aplicação 09/11/2015
Aplicação 16/11/2015
11/01/2016 APLICAÇÃO 12/01/2016 RESGAH:
Aplicação 16/11/2015
15101/2016 APLICAÇÃO 18/01/2016 APLICAÇÃO 20/01/2016 RESGATE=
Aplicação 16/11/2015
Apl,cação 2311112015
Aplicação 26/11/2015
22/01/2016 APLICAÇÃO 25/01/2016 APLICAÇÃO 29/01/2016 RESGATE
Aplicação 2611112015
29/01/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015
29/01/2016
a
la de
3,061362680
3.083567742
No mês 0,7253
No ano 0,7253
Últimos 12 meses 8,9314
1.139,61
2.015,55
3.667,95
13.000M
13.000,00
2.512,36
40.252,03
30.000,00
23.365.77
5.973,46
660,77
5,05
172.973,15
15.000.00
15.000,00
506 014,07
345.004,16
219.410,54
61.155,16
2.754,53
0,00
0,00
2.754,53
506.014,07
Valor IOF
A33G020840335050034 02/0312016 09:06:41
Quantidade cotas Valor cota
112 696.270305
1 030,264185 3,062476640 111.666,006120
372,121023
658 143162
1 195,546116 3,068012141 112.861,552236
4.235,763301 3,069104451 108.625,788935
4.235,763301
817,711923 3.072426767 109 443,500858
13.096,413426 3,073515526 122.539,914284
9 753,691704 3,075758483 112.786,222580
7.596,749456
1 942,110356
214,831892
1.640696 3.077961548 112.787,863276
56.176,826825 3,079083668 168.964,690101
4 864,495044 3.083567742 164 100,195057
4.864,495044
164.100,195057 164 100,195057
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data, o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancana" da conta n° 24097-4, verba PAV. VIAS POV B pertecente a este Orgão, junto a institUição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de jane1ro de 2016
3- Aplicaçao financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta ·
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Jane1ro de 2016
0.00
(0 00)
18 984 48
18 984 48
0 00
·Conta at
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
31/01/2016
2787-1
24097-4 PAV VIAS POV BOM LUGAR
01/2016
lL
Documento
A33G020840335050036 02/03/2016 09:07:52
_ ____.:V:...:;ac:..:lo:.:.r ....:.R�$'-- ---: Saldo
O,OOC
O,OOC
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
� � GOVERNO
2787-1
c
Agência
Conta
Mês/ano referência
24097-4 PAV VIAS POV BOM LUGAR JANEIR0/2016
[ � 1-'Ut:sLI�u ::iUt-'Kt:IV u · �Nt-'.J::i 1-'Ut:sLICO SUPREMO
Data Histonco Valor Valor IR PreJ Comp
31112/2015 SALDO ANTERIOR 18.847,77 29/01/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29101/2016
1ta
l R " :Jade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,061362680 3,083567742
0 7253 0,7253 8,9314
18 984,48
18.847,77 0,00 0,00 136,71 0,00 0,00 136,71 18.984,48
L
A33G020840335050035 02/03/2016 09:07:19
Valor IOF Quantidade cot l'> Valor cota Saldo cotas
6.156,659382 6.156,659382 6.156,659382
---------�
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-=
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data. o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancána" da conta n° 24606-9, verba PMJL PAV VIAS B LUGAR pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no més de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de 1ane1ro de 2016
o 00
(000)
61 734,80
61 734 80
0,00
Cliente - Conta at
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
2787-1
24606-9 PAVIMENTACAO ASFAL TICA
01 '2016
o• 0t b LJ!lc. e H to11c.o
0411112014 Soldo Antenor
31/01/2016 S AL O O
Doeu monto
A33G020840335050037 02103/2016 09 08:18
Valor RS Saldo
o.ooc
o.ooc
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serv1ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088
2787-1 Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência 24606-9 PAVIMENTACAO ASFAL TICA
JANEIR0/2016
( S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPRFMO
Data H ::.to r V r V or IR Pr J Comp
31/1212015 SALDO ANTERIOR 61 290,24
29 01/2016 SALDO ATUAL 61 734,80
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)
RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/12/2015 29/0112016
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3.061362680 3.083567742
0,7253 0,7253 8,9314
61.290,24 0,00 0,00 444.56 0,00 0,00 444,56 61.734,80
A33G020840335050038 0210312016 09:08:33
Vnlor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
20.020.574114 20 020,574114 20.020,574114
Transação efetuada com sucesso por; J8135684 VILSON SOARES FERREIRA UMA
Serv1ço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes aud1hvos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data, o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancána" da conta n°
24699-9, verba AFM pertecente a este Orgào, junto a instituição finance1ra BANCO DO BRASIL StA tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emit1dos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 • Aplicaçao financeira vmculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta ·
Saldo Real da Conta (lnclumdo-se as Aplicações fmanceiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicaçoes financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016
0.00
(0,00)
000
0.00
o 00
� 76 GOVERNO
Cliente - Conta atual
Agência 2787-1
Conta corrente 24699-9 PM JOAO LISBOA -AFM
Período do extrato 01/2016
lançamentos
Dt movu,o to Dt
07/1212015
31(0112016
nc. t tór
Saldo Antenor
S ALDO
Documento
A33G020840335050041
0210312016 09:10:42
Valor RS Saldo
o.ooc
o.ooc
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
::;;;. PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancána" da conta n° 24834-7, verba CONSTRUÇÃO PRAÇA pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016
0.00
(0.00)
391,93
391.93
0.00
-·· mte ·Conta at
Agência
Conta corrente
Período do extrato
2787-1
24834-7 CONSTRUCADO DE PRAGA
01/2016
Documento
A33G020840335050042
02/03/2016 09:11:39
Valor R$ Saldo
O,OOC
O,OOC
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvídoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• GovERNO
2787-1 Cl1ente
Agência Conta Mês/ano rererência
24834-7 CONSTRUCADO DE PRACA JANEIR0/2016
- -
S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data H1stor co 31/1212015 SALDO ANTERIOR 29101/2016 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+)
RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+)
IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =
[Valor da Cota
3111212015 29/01/2016
Rentabilidade
3,061362680 3,083567742
No mês 0,7253 No ano 0,7253 Últimos 12 meses 8,9314
Valor Valor IR Prel Com� 389,11
391,93
389,11 0,00
0,00
2,82 0,00 0,00
2,82 391,93
...
A33G020840335050043 0210312016 09 12:02
V o. or IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 127,102273
127,102273 127,102273
Transação eretuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atend1mento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
L
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancana" da conta n° 24996-3 verba PAV VIAS URB CV 0326/2013 pertecente a este Orgão, JUnto a Instituição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os segu1ntes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016
0 00
(O 00)
16.950 06
16.950,06
0.00
l Cliente • Conto at
Agênc1a
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
2787-1
24996-3 PMJL PAVIM VIAS URB 2013
01/2016
Dt mov1mento Dt balar cct
10106!2015
H1r;tó•ico
Saldo Anterior
�ti. LD O 31/0112016
Documento
A33G020840335050045 02/03/2016 09:13:02
Saldo
O,OOC
O,OOC
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2787-1 I Cliente Agência Conta
Mês/ano referência 24996-3 PMJL PAVIM VIAS URB 2013 JANEIR0/2016
S PIJ�Lil,;U �uPRtMU • l,;Nt-'.J::i t-'U�LICO SUPREMO
0 a H1 .tu vO
31/12/2015 SALDO ANTERIOR
29/0112016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LfQUIDO SALDO ATUAL =
31/12/2015 29/01/2016
a
Rentablhdade
3,061362680 3,083567742
No mês 0,7253 No ano 0,7253 Últimos 12 meses 8,9314
V or Valor 'R P•e Comp 16.828,00 16 950,06
16.828,00 0,00 0,00 122,06 0,00 0,00 122,06 16.950,06
A33G020840335050044 02/0312016 09:12:38
Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 5.496,898762 5.496.898762 5 496,898762
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
� PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE- JANEIR0/2016
Nesta data o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conciliação Bancàna" da conta n° 25482-7, verba CV 10-2014 GISP SEDES EST pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicaçôes financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de jane1ro de 2016
000
(0 00)
59.691,20
59 691 20
0 00
c· Conta at
Agência
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
2787-1
25482-7 PMJL C G ISP SEDES EST VIC
01/2016
Ot movu11ento Dt bala'lcete
28/09/2015 Saldo Anterior
S A LDO 31/01/2016
Documento
A33G020840335050046 02/03/2016 09:14:24
Valor R$ Saldo
o.ooc
o.ooc
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de A tendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
i
I
li
f I
nte Agência Conta Mês/ano referência
2787-1 25482-7 PMJL C GISP SEDES EST VIC JANEIR0/2016
[ s f'UtRI�U ::IUI"'Kt:MU • �NI"'.J::i I"'UBLICO SUPREMO
......
A33G020840335050047 02103/2016 09:14:50
D t< H1stór co Valor Valor IR PreJ. Comp Valor IOF Quantidê•ctr: cot,,., Valor cota Saldo cotas
31/1212015 SALDO ANTERIOR 59.261,35 19.357,835089 29/0112016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇÓES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO ( +) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
31/1212015 29/01/2016
a
Kentabllu:Jade
No mês No ano Últimos 12 meses
3,061362680 3,083567742
0,7253 0,7253 8,9314
59.691,20
59.261,35 0,00 0,00 429,85 0,00 0,00 429,85 59.691,20
19.357 .83508�!
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 072.2 Ouvidoria 88 0800 729 5678
19.357,835089
Para deficientes aud1hvos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
� PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data. o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancána" da conta n° 283142-2. verba ICMS DESONERAÇÃO pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos.
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016
o 00
(0 00)
2.532.69
2 532.69
0.00
GOVE:n .o
Agência
Conta corrente
Período do extrato
m l.o 2�15
29.01 201b
29/01/2016
2q 01 .201()
29 01 2016
29/01/201b
11101 2016
2787-1
283142-2 PREF MUN JOAO LISBOA ICMS
01.'2016
0000 ooooc oou 'l.l Ar1'
vJOO 140'' !J'l4 ICM�· DE ..>')NH� X. F�'
0000 130 .. 150 C:OTA �N·-DE-BITCJ
0000 1 1n• 1 1 CvTA "A -DEB
0000 1.10' 15 COTA 'JAf--DE:BITO
JOOO 00000 145 BB CP AdMin Supremo
0000 0000 !)<lq �A LO O
OBSSRVAÇ0ES:
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
A(()
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
A33N021634686192011
02103/2016 16.52:33
�s d
' o • ,4
850 1 l ji �
850 2t. 1 .lO:>
850 348 26 o
70 • 117 !:15 D oooc
Para def1c1entes aud1t1vos 0800 729 0088
� 16 GovERNO
2787-1 Agência Conta Mês/ano referência
283142-2 PM JOAO LISBOA -PTA JANEIR0/2016
S PUBLICO SUPKt:MO • ÇNPJS PUtiLICO SUPREMO
Data Histónco
31/1212015 SALDO ANTERIOR 29/0112016 APLICAÇÃO 29101/2016 SALDO ATUAL
SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
(;o ta
3111212015 29/01/2016
R -·-�··.--:�ade
No mês No ano Últimos 12 meses
3,061362680 3,083567742
0,7253 0,7253 8,9314
Va or Valor IR Pre. Comi>
1.404,55 1.117,95 2.532,69
1.404,55 1.117,95 0,00 10,19 0,00 0,00 10,19 2.532,69
Valor IOF Quantidade cotas
458,798866
A33G020840335050049 02/0312016 09:17:15
Valor cota Saldo cotas
362,550815 3,083567742 821,349681 821,349681 821,349681
---�--J
J
Transação efetuada com sucesso por: J8135684 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ESTADO DO MARANHÃO
:;; PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
...
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancana" da conta n°
006 000870-3. verba PM DE JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nào descontados no mês de janeiro de 2016
3 - Aplicaçào financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016
0 00
(0,00)
14.358.03
14 358.03
0.00
CAl :: Extrato das Contas Individuais
Ori�_m :_ :_,t:r __ _
GovConta CAIXA:
Conta Referênaa:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histor1co
29/01/2016 Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4919600006
0644/006/00000870-3
PM DE JOAO LISBOA
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
Valor (R$) Saldo
(R$)
0,00
Fundo AIXA FIC PRATICO CP
Rentabilidade do Fundo
Código 0644
CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Operação 0055
Emissão 02/03/2016
In feio das Atividades do Fundo 02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2015 Cota em: 29/01/2016 ��0�,6��� 6��11�--�0� , 6�5�4 6�--�1 �1 ----�7�,9�0��----����--�5� ,1� 4� 74� 7�9
____ �1�1 --�5�,1�8� 11�7� 5----�
Administradora
Nome a1xa EconômiCa Federal
Cliente
Nome PM DE JOAO LISBOA �náflse do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Antenor Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (•) Valor SUJetto á tributação. conforme legtslação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histónco
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Endereço SBS- Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
ICPFICNPJ
07.000.300/0001-10 Conta Corrente
006.00000870-3 Data da Avaliação
Valor em R$ 14.264,65C
0,00 0,00
93,38C 0,00 0,00 0,00
14.358,03C 0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
IMês/Ano !Folha I 0112o16 I 01101
Otde de Cotas 2.771,191358
0,000000 0,000000
2.771,191358
Otde de Cotas
IR RF
0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e sequra, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-l�ne lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a} Cotista, compareça à sua agênc�a de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
I
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancana" da conta n°
006 000971-8, verba PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão, junto a instit uição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL. tendo sido encontrado os segUintes lançamentos
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Jane1ro de 2016
0.00
(0,00)
592,09
592.09
0,00
:: Extrato das Contas Individuais
Ori;J..:m do :::·.�: l�-.
GovConta CAIXA:
Conta Referênda.
Nome:
Período:
Data Mov
29/01/2016
Nr. Doc. Histórico
Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4919600006
0644/006/00000971-8 PM DE JOAO LISBOA
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
Valor (R$) Saldo
(R$) 0,00
Fundo AIXA FIC PRATICO CP
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo
CódigO 0644
00 834 074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Operação 0055
Em1ssão 02103/2016
Inicio das Atividades do Fundo 02110/1995
No Mês(0/o) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em 31/1212015 Cota em 29101/2016
.__---"o"'"'.6:.;;54..;.; 6;__ _ _.11, _ ___;;o.:..::. 6..::;..54..:.;:6;_____.11 1,9084 I ._I _ ____;s:.o.... 1.;_;4.;_7 4..;.;. 7..::;..9 __ __,1.._1 _ ____;s:.o.... 1.:..::8...;.. 11.:..:.7.;::;..5 __ _.
Administradora
Nome aiXa EconômiCa Federal
Cliente
Nome PM DE JOAO LISBOA 'Análise do Perfil do lnvesfldor
Resumo da Movimentação
H1stóncc Saldo Anter10r Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto· Resgate Bruto em Tràns1to· (") Valnr su,eato à tnbutaçiio. "'iorme legaslaçAo em vagor
Movimentação Detalhada
Data H1stónco
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Endereço BS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasília/OF
ICPFICNPJ I 01.000 3ootooo1-1o
Conta Corrente 006.00000971-8
Data da Avaliação
Valor em RS 588.24C
0,00 0,00 3,85C 0,00 0.00 0.00
592.09C 0.00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
CNPJ da AdmmiStradora 00.360.30510001-04
IMés!Ano !Folha 1 ... o112016 I 01101
Otde de Cotas 114,276771
0 000000 0 000000
114,276771
Qtde de Cotas
IR RF
0,00
.:. -e s ...... --"trato de fundos exclus.: �·amente pelo Internet Bank�ng CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-lin� lhe
proporc�onam. Fale com sou Gerente para solicitar a inlbiç&o do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, vocé contr�bui para preservaç&o do meio-ambiente!
Prezado(aJ Cotlsta, cor.Jpareça à sua agêncla de rcdacionamento e cadastre ou atualize
seu enrlcr�rn ri� e-mAl I.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data. o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÀO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n°
006.647016-4, verba QUADRA CR 327761-25/2010 pertecente a este Orgão Junto a mst1tU1ção finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos·
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta:
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de JaneirO de 2016
0.00
(0 00)
0.00
0 00
0 00
CAl :: Extrato das Contas Individuais
Ongem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
29/01/2016 Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4919600006
3151/006/0064 7016-4
PM JOAO LISBOA
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
Valor {R$) Saldo ( rt· )
0,00
-
=
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE- JANEIR0/2016
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conc1hação Bancária" da conta n° 006.647017-2 verba PM BLOQUETE CR 331765-44 pertecente a este Orgão, junto a InStitUIÇão finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos·
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações finance1ras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016
192 680,76
(0,00)
0.00
192 680 76
192 680,76
:: Extrato das Contas Individuais
Ong_ ... ..:.- :... ... �. _,�
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
29/01/2016
Nr. Doc. HistÓriCO
Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4919600006
3151/006/00647017-2
PM JOAO LISBOA
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
Valor (R$) Saldo (R$)
192.680,76(
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data. o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conc1hação Bancána" da conta n° 006 647022-9, verba CONV MAQ. E EQUIPAM pertecente a este Orgão junto a InStitUição finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os segu1ntes lançamentos.
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janetro de 2016
0.00
rQQO)
28.678,07
28 678.07
0.00
CAl :: Extrato das Contas Individuais
Onç,_ ... __ !::: �<:trato.
GovConta CAIXA:
Conta Referênc1a:
Nome:
Período:
Data Mov
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
29/01/2016
Nr. Doc. Histórico
166487 DBPCV TED
166488 DBPCV TED
166489 DBPCV TED
166490 DBPCV TED
166491 DBPCV TED
166492 DBPCV TED
727220 RESG AUTOM
Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4919600006
3151/006/0064 7022-9
MUNICIPIO DE JOAO LISB
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
Valor (R$) Saldo (R$)
195.000,000 195.000,000
195.000,000 390.000,000
29.000,000 419.000,000
29.000,000 448.000,000
20.000,000 468.000,000
20.000,000 488.000,000
488.000,00C 0,00
0,00
Nome da Agéncta RIO TOCANTINS. MA
Fundo AIXA FIC TRANSFERÍ:NCIA VOLUNTÁRIA
Rentabilidade do Fundo
Códtgo 3151
CNPJ do Fundo 10.740.55210001-90
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Opera�o 5413
EfTitssão 0210312016
In feio das Atividades do Fundo 15/10/2012
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/1212015 Cota em: 29/01/2016 ��0�. 8� 13�9--�I LI --�o� .8� 1�3 9�--�II,�----�10�,0� 54�1
____ �1LI __ __ 1�,2� 5�09�7� 2
----����---1�, 2� 6�11�54�--�
Administradora
Nome atxa EconômiCa Federal
Cliente
Nome MUNICIPIO DE JOAO LISB Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
H1stónco
Saldo Anterior Apite ações Resgates Rendtmento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsito• r> Valor SUJeito à tributação conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data 12/01
Htstórico RESGATE IR RF IOF
Dados de Tributação
lnfonnações ao Cotista
Endereço BS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasília/DF
ICPFICNPJ I o7.ooo.3oolooo1-10
Conta Corrente 006.00647022-9
Data da Avaliação
Valor em R$ 515.063,67C
0,00 488.000,000
1.614,40C 0,00 0,00 0,00
28.678,07C 0,00
Valor R$ 488.000,000
0,00 0,00
Rendimento Base
0,00
CNPJ da Admintstradora 00.360.30510001-04
IMês/Ano !Folha I o112016 I 01101
Otde de Cotas 411.730.778597
0.000000 388.991,229150
22.739,549446
Otde de Cotas 388.991 229150
IR RF
0,00
Cvnsulre seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está dispon1vel para consulta em
h� tp: //,. . .., ,.. . . caixa. gov. J:or/s; te/paginas/downloads. aspx#categoria_ 49
Serviço de Atendimento ao Cotista
I I i
ESTADO DO MARANHÃO
lf PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conc1hação Bancána" da conta n° 013/019883-0, verba QUADRA CR 327761-25/201 O pertecente a este Orgão, Junto a institUição finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financearas vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÀO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016
0,00
(0 00)
0 00
0,00
0,00
:: Extrato das Contas Individuais
Onger:-: ! , i__ ".ê"di.· __
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
29/01/2016
Nr. Doc. Histórico
Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4919600006
3151/013/00019883-0
PM DE JOAO LISBOA
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
Taxa Saldo Valor (R$)
(R$)
0,00
ESTADO DO MARANHÃO
d PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE- JANEIR0/2016
Nesta data o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conciliação Bancana" da conta n° 013/021755-9, verba PM BLOQUETE CR 331765-44 pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL tendo Sido encontrado os seguintes lançamentos
1 -Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (lnclumdo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de )ane1ro de 2016
6 154 40
(0,00)
0.00
6154 40
6 154.40
:: Extrato das Contas Individuais
On,;;..;; . ..Jo E,:t, o·
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Norne:
Período:
Odta Mov
07/01/2016
07/01/2016
29/01/2016
Nr. Doc..
000000
000000
Histórico
REM BASICA
CREDJUROS
Saldo Atualizado
Taxa
GOVCONTA CAIXA
4919600006
3151/013/00021755-9
PM DE JOAO LISBOA
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
Valor (R$) Saldo
(R$) 0,19200000
0,00500000
11,74C 6.123,78C
30,62C 6.154,40C
6.154,40(
EST AOO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data, o titular da Tesourana da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA. procedeu a "Conc1l1ação Bancàna" da conta n°
06.0647020-2, verba Pav1mentação de Vias 7896 pertecente a este Orgão, JUnto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de janeiro de 2016
0.00
(O 00)
300 106 27
300 106.27
0,00
CAl A :: Extrato das Contas Individuais
On,_... _ :.. .: ..:�-.
GovConta CAIXA:
Conta Referêncta:
Nome:
Período :
Data Mov
29/01/2016
Nr. Doc. Histórico
Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4919600006
3151/006/0064 7020-2
MUNICIPIO DE JOAO LISB
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
Nome da Agência RIO TOCANTINS, MA
Fundo CAIXA FIC TRANSFERtNCIA VOLUNTÁRIA
Rentabilidade do Fundo
CNPJ do Fundo
Código 3151
1 O. 7 40.55210001-90
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Operação 5413
Emissão 02103/2016
Inicio das Atividades do Fundo 15/10/2012
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2015 Cota em: 29/01/2016 .____;:;o=, 8""'"'13= 9 _ ___.ll.__.....::o=.8__;_ 13=-=9-�ll 1 o.0541 11.__ __ 1..:..�;,2::;:5:..::. 0::..:97-=2 __ __JII, ___ 1:...:, 2=-= 6-=-11.:..::54� _ __,
Administradora
Nome atxa EconômiCa Federal
Cliente
Nome MUNICIPIO DE JOAO LISB Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsito* ('} Valor su)erto à tributação conforme legrslação em vigor
Movimentação Detalhada
Data H1stónco
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
ICPFICNPJ I o7.o00.30olooo1-10
Conta Corrente 006.00647020-2
Data da Avaliação
Valor em R$ 297.683,34C
0,00 0,00
2.422,93C 0,00 0,00 0,00
300.106,27C 0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
IMês!Ano !Folha I 0112o16 I 01101
Qtde de Cotas 237.961,633510
0,000000 0,000000
237.961,63351 o
Otde de Cotas
IR RF
0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para sol�citar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49
Serviço de Atendimento ao Cotista
ESTADO DO MARANHÃO
.:fi PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE- JANEIR0/2016
Nesta data. o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA procedeu a "Conc1hação BancànaK da conta n° 006.647015-3. verba PATRU MECANIZADA 808993 pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de 1ane1ro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016
0,00
(0.00)
194 358.81
194 358.81
000
1 i '
:: Extrato das Contas Individuais
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc.. Htstórico
29/01/2016 Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4919600006
4919/006/0064 7015-3
PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISOA
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
Nome da Agência MEIO NORTE MA
Fundo AIXA FIC TRANSFERtNCIA VOLUN TÁRIA
Rentabilidade do Fundo
Código 4919
CNPJ do Fundo
10.740.55210001-90
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Operação 5413
Em1ssão 02103/2016
IniciO das Atividades do Fundo 15/10/2012
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/1212015 Cota em 29/01/2016 ��0�8�13�9�����--�0�. 8�1� 39�--�11,�----�10�0� 54� 1
____ �1�1 ____
1�,2�W�9� 7�2 ____ �1�1 __ __
1�,2� 6� 11� 54�--�
Administradora
Nome
aixa EconômiCa Federal
Cliente
Nome PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISOA Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
H1stórico Saldo Ant enor Aplicações Resgates Rendmento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Salda Saldo Bruto• Resgate Bruto em Trânsito•
n Valor sujeitO à tnbutação. conforme legislação em VIgOr
Movimentação Detalhada
Data HIStórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Endereço SBS- Quadra 04 - Lotes 3/4- Brasilia/DF
ICPFICNPJ I o7.ooo.3ootooo1-10
Conta Corrente
006.00647015-3 Data da Avaliação
Valor em R$ 5.166,76C
0,00 0,00
42,05C 0,00 0,00 0,00
5.208,81C 0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
CNPJ da Admimstradora 00.360.305/0001-04
IM�?s!Ano !Folha I o112016 I 01101
Qtde de Cotas 4.130,194483
0,000000 0,000000
4.130,194483
Qtde de Cotas
IR RF
0,00
Consult� s v extrato de fundos exclus�vamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prác�ca e segura, e benefic�e-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solic�tar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, voe� contribui para preservação do meio-ambiente!
Informamos q�e a Demonstração de Dese�penho do FUNDO está disponivel para consulta em
h r:: r:p: / /www. caixa. gnv. hr/si te/paginas/downloads. aspx#categoria_ 49
Serviço de Atendimento ao Cotista
ESTADO DO MARANHÃO
g PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE- JANEIR0/2016
Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancána" da conta n° 006 647021-0, verba ADEQ MERCADO 791672_2013 pertecente a este Orgão Junto a �nstltUJção financetra CAIXA ECONOMICA FEDERAL. tendo stdo encontrado os segUintes lançamentos·
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Rea1s da Conta:
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de 1ane1ro de 2016
0,00
(0,00)
300 428,34
300 428 34
0,00
l f I
r i
:: Extrato das Contas Individuais
Ori::o'-· .. -- :.... ·.: J:_.
GovConta CAIXA:
Conta Referênaa:
Nome:
Período:
Dat Mov
29/01/2016
Nr. Doc. H1stórico
Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
4919600006
3151/006/0064 7021-0
MUNICIPIO DE JOAO LISB
de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
Valor (R$) Saldo (R$}
0,00
Nome da Agénoa
RIO TOCANTINS. MA
Fundo AIXA FIC TRANSFERtNCIA VOLUNTÁRIA
Rentabilidade do Fundo
Cód190 3151
CNPJ do Fundo 10740.552/0001-90
Extrato Fundo de Investimento Para simples veríficaçlo
OperaçAo
5413 ITIISSIO
02/0312016
lnicto das Atividades do Fundo 15110/2012
No Mês(%) No A n o(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em· 31/12/2015 Cota em 29/01/2016 ��0�.8�1� 39�--�11, __ �0�. 8�13�9� --���L------1�0�0�54�1�----� ��� ____
1�.2���9� 7� 2 ____ �1�1 ____
1�2� 6�11�54�--�
Administradora
Nome aixa EconômiCa Federal
Cliente
Nome
MUNICIPIO DE JOAO LISB f-'\nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
H!Stónco
Saldo Antenor ApliCações Resgates Rend1mento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto· Resgate Bruto em Trâns•to· (")Valor suJe•to a tnbutação conforme leg•slação em v1gor
Movimentação Detalhada
Data HIStórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Endereço SBS- Quadra 04- Lotes 3/4- Brasíha/DF
ICPFICNPJ I 07.000.30010001-10
Conta Corrente 006.00647021-0
Data da AvaltaçAo
Valor em R$ 298.002,81C
0 00 0 00
2.425,53C 0,00 0.00 0.00
300428.34C 0 00
Valor R$
Rendimento Base
0 00
CNPJ da Admmtstradora
00. 360.30510001-04
IMéstAno !Folha I o112016 I 01101
Qtde de Cotas
238.217.012848 0.000000 0.000000
238.217,012848
Qtde de Cotas
IR RF
0,00
_f' 'e �o de fundos excl us1 vamence pelo Internet Banking CAIXA, de forma prátlca e segura, e benef1c1e-se de todas as vantagens que os serv1ços on-llne lhe
proporc1onam. Fale com seu Gerente para solic1tar a 1nib1ç�o do env1o mensal do seu extrato pelos Correios. Além de z·eduzir suas despesas com .i.mpressdo e postagem
dos extratos, vocé contribul para preservaçbo do melo-ambiente!
Informamos que a De�onstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em hrtp://www.caixa.qnv.bÁ/sltelpaginas/downloads.aspxKcategorla_49
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Endereço para Correspondéncia:
0800 726 0101 CaiXa Postal72624, São Paulo/SP CEP 01405-001 Ouvldona Endereço Eletr6nico:
0800 725 7474 httos·/fwww1.carxa.oov.br/atendrmento/telefones da caiXa asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
119'9;11.\ii ;I 'hN!Itú1
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA. procedeu a "Conciliação Bancàna" da conta n° 006/000007-4 verba TRIBUTOS pertecente a este Orgão JUnto a tnStltUIÇão finance1ra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos.
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reais da Conta:
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de janeiro de 2016
000
(0,00)
82 973.29
82 973 29
000
---------------------------------
CAl :: Extrato das Contas Individuais
Orig�..m do Ext; a�-. GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA 4919600006
Conta Referênc•a: 4919/006/00000007-4
Nome: PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISOA
Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
Data Mov Nr. Doc. Histónco Valor (R$) Saldo
{R$) 04/01/2016 291215 COB COMPE 27,74C 77,74C
04/01/2016 040116 COB COMPE 2,950 74,79C
04/01/2016 990001 APL AU"'!'"OM 24,790 50,00C
06/01/2016 040116 COB LOT OH 224,70C 274,70C
06/01/2016 040116 COB Cú!v'PE 2.112,13C 2.386,83C
06/01/2016 060116 COB LOTERI 3,100 2.383,73C
06/01/2016 060116 COB COMPE 26,550 2.357,18C
06/01/2016 990001 APL AUTOM 2.307,180 50,00C
07/01/2016 050116 COB AUTOAT 230,90C 280,90C
07/01/2016 050116 COB LOT OH 1.789,73C 2.070,63C
07/01/2016 050116 COB COMPE 2.652,33C 4.722,96C
07/01/2016 010116 COB COMPE 47,200 4.675,76C
07/01/2016 070116 COB LOTERI 6,200 4.669,56C
07/01/2016 070116 COB AUTOAT 2,600 4.666,96C
01/01/2016 990001 APL AUTOM 4.616,960 50,00C
08/01/2016 060116 COB COMPE 379,70C 429.70C
08/01/2016 060116 COB LOT OH 271,95C 701,65C
08/01/2016 080116 COB COMPE 20,650 681,00C
08/01/2016 080116 COB LOTERI 3,100 677,90C
08/01/2016 990001 APL AUTOM 627,900 so,ooc
11/01/2016 070116 COB COMPE 606,45C 656,45C
11/01/2016 110116 COB COMPE 11,800 644 65C
11/01/2016 990001 APL AUTOM 594,650 so,ooc
12/01/2016 080116 COB COMPE 1.280,59C 1.330,59C
12/01/2016 120116 COB COMPE 11,800 1.318,79C
12/01/2016 990001 APL AUTOM 1.268,790 50,00C
13/01/2016 110116 COB LOT DH 514,86C 564,86C
13/01/2016 110116 COB COMPE 5.497,11C 6.061,97C
13/01/2016 130116 COB LOTERI 7,750 6.054,22C
13/01/2016 130116 COB COMPE 23,600 6.030,62C
1'3/01/2016 990001 APL AUTOt-1 5.980,620 so,ooc
14/01/2016 120116 COB LOT OH 204,31C 254,31C
14/01/2016 120116 COB COMPE 902,05C 1.156,36C
14/01/2016 140116 COB COMPE 20,650 1.135,71C
14/01/2016 140116 COB LOTERI 4,650 1.131,06C
14/01/2016 990001 APL AUTOM 1.081,060 50,00C
15/01/2016 130116 COB COMPE 1.639,75C 1.689,75C
15/01/2016 130116 COB LOT OH 502,46C 2.192,21C
15/01/2016 1';0116 COB COMPE 14J50 2.177,46C
15/01/2016 150116 COB LOTERI 6,200 2.171,26C
15/01/2016 990001 APLAUTOM 2 121,260 so,ooc 18/01/2016 140116 COB COMPE 878,85C 928,85C
18/01/2016 140116 COB LOT DH 833,28C 1.762,13C
18/01/2016 180116 COB LOTERI 12,400 1.749,73(
18/01/2016 180116 COB COMPE 8,850 1.740,88(
18/01/2016 990001 APL AUTOM 1.690,880 so,ooc
19/01/2016 150116 COB LOT OH 427,90( 477,90(
19/01/2016 190116 COB LOTERI 3,100 474,80(
19/01/2016 990001 APL AUTOM 424,800 50,00(
20/01/2016 180116 COB COMPE 257,09( 307,09(
20/01/2016 180116 COB LOT OH 871,22( 1.178,31(
20/01/2016 200116 COB COMPE 8,850 1.169,46(
20/01/2016 200116 COB LOTERI 12,400 1.157,06(
20/01/2016 990001 APL AUTOM 1.107,060 so,ooc
21/01/2016 190116 COB COMPE 103,90( 153,90(
21/01/2016 210116 COB COMPE 8,850 145,05(
21/01/2016 990001 APL AUTOM 95,050 50,00C
22/01/2016 200116 COB COMPE 2.786,40( 2.836,40(
22/01/2016 220116 COB COMPE 35,400 2.801,00(
22/01/2016 990001 APL AUTOM 2.751,000 50,00(
25/01/2016 210116 COB COMPE 1.821,96( 1.871,96(
25/01/2016 :?10116 COB LOT OH 301,23( 2.173,19(
25/01/2016 250116 COB COMPE 5,900 2.167,29(
25/01/2016 250116 COB LOTERI 4,650 2.162,64(
25/01/2016 990001 APL AUTOM 2.112,640 50,00(
26/01/2016 220116 COB COMPE 344,21( 394,21(
26/01/2016 220116 COB LOT OH 868,97( 1.263,18(
26/01/2016 260116 COB COMPE 20,650 1.242,53(
26/01/2016 260116 COB LOTERI 21,700 1.220,83(
26/01/2016 990001 APL AUTOM 1.170,830 50,00(
27/01/2016 250116 COB COMPE 417,39( 467,39(
27/01/2016 250116 COB LOT OH 277,25( 744,64(
27/01/2016 270116 COB COMPE 23,600 721,04(
27/01/2016 270116 COB LOTERI 7,750 713,29(
27/01/2016 990001 APL AUTOM 663,290 50,00(
28/01/2016 260116 COB COMPE 155,85( 205,85(
28/01/2016 260116 COB LOT OH 21,95( 227,80(
28/01/2016 280116 COB COMPE 8,850 218,95(
28/01/2016 280116 COB LOTERI 1,550 217,40C
28/01/2016 990001 APL AUTOM 167,400 50,00(
29/01/2016 270116 COB COMPE 386,75C 436,75C
29/01/2016 270116 COB LOT OH 184,53C 621,28(
29/01/2016 280116 COB AGN OH 3.000,00( 3.621,28(
29/01/2016 290116 COB COMPE 23,600 3.597,68C
29/01/2016 290116 COB AGENC 2,950 3.594,73(
29/01/2016 290116 COB LOTERI 4,650 3.590,08(
29/01/2016 990001 APL AUTOM 3.540,080 50,00(
29/01/2016 Saldo Atualizado 50,00(
Nome da Agênc1a
MEIO NORTE, MA
Fundo AJXA FIC PRATICO CP
Rentabilidade do Fundo
CódKJO 4919
CNPJ do Fundo
00.834.074l0001-23
Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
Operação 0055
Em1ssão
02103/2016
IníciO das Atividades do Fundo
02110/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em 31/1212015 Cota em 29/01/2016 L....--=o=.6-=-546.:..::...__......�1�....1 --=o=.6-=-54..:..::6;._____.11 1. 9084 IIL....-_...:5::..!.., 1:....: 4.:....7 4.:..:..7-=-9 __ ......�11.....__......;5;.:... 1;..;;.8...;....11;;.;... 7.;;;.... 5 __ _,
Administradora
Nome aoca Econômica Federal
Cliente
Nome PREFEITURA MUNICIP DE JOAO LISOA Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
HJStónco
Saldo Anterior Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IR RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto· Resgate Bruto em Transrto• (")Valor suJe,to à tnbutaçêo conforme leg1slaçêo em 111gor
Movimentação Detalhada
Data
04101 06101 07101 08101 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 25/01 26101 27101 28/01 29/01
H1stónco APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Endereço
BS -Quadra 04 -Lotes 3/4- Brasiha/DF
ICPFICNPJ I o7.ooo.3ootooo1-10
Conta Corrente
006.00000007-4 Data da Avaliação
Valor em R$ 50.198.16C 32.346.24C
0,00 428,89C
0.00 0.00 0.00
82.973.29C 0,00
Valor R$ 24 79C
2.307 18C 4.616.96C
627.90C 594,65C
1268,79C 5.980,62C 1.081.06C 2.121,26C 1.690.88C
424 soe 1.107,06C
95,05C 2 751,00C 2 112,64C 1 170,83C
663,29C 167.40C
3.540.08C
Rendimento Base
0 00
CNPJ da Admmstradora
00.360.30510001-04
�s/Ano !Folha I 0112016 I 01101
Qtde de Cotas
9.751 988209 6.262.391319
0,000000
16.014 379528
Qtde de Cotas
4.814378 447,777096 895,766559 121,783237 115 296656 245,925327
1.158,825801 209.401630 410.754683 327.310343
82 203391 214 158246
18.381208 531,827590 408,285530 226,198912 128.102768
32.319815 683,258141
IR RF
0 00
; "c: s ____ :ato de fundos exclusl vamen�e pelo Int:erne: Banking CAIXA, de forma
pr�tlca e segura, e ber.eflcie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lh�
proporc1onam. Fale com seu Gerente para sollcitar a inlblçAo do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Al�m de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Ouvido na Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https ./lwww1 ca1xa qov .br/atend1mento/telefones da caiXa asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.qov.br
I,JJ!ttl
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
Demonstrativo de Arrecadação Diário Exercício Atual- PERÍODO: De 02/01/2016 a 31/01/2016
CAIXA ECONOMICA
Receita Data do Crédito - ·-
04/01 05/01 06/01 07/01 08101 11/01 12101 13101 14/01 15101 18101 19/01 20/01 -
341,44
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE v BENS INTERVIVOS - ITBI
260,00 240,00 20,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 135,00 12,75 558,15 3.961,56 10,95 87.90 1.102,69 3.506,75 290,26 155,91 801,33 1.128,31
QUALQUER NATUREZA -ISSQN
LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS -1-- f-
369.56 83,93
OUTRAS RECEITAS 78,75
RECEITA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E ·- r -
FUNCIONAMENTO 197.00 1 320,50 596,85 252,90 145,95 1.971,95 752,20 1 870,45 814,95 395,95
r - - -RECEITAS PATRIMONIAIS 30,00 30,00 99,85 127,80 148,99 31,95 130,59 63,90 95,85 95,85 31,95 30,00
. -· -- --SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Total 362,00 42,75 1.878,65 4.658,26 651,65 947,89 1.280,59 6.011,97 1.106,36 2.142,21 1.712,13 427,90 1.158,31 - �
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA - 2016
- ·-21/01 22101 25101 26/01 27/01 28/01 29/01 Total
7,5(/ 348,94
20,00 200,00 20,00 3.060,00 3.820,00 .
-r--170,22 510,68 137,99 12.570,45
-f-453,49
-93,90 83,90 111,95 110,63 479,13
- -
1.718,52 396,90 294,90 198,95 10.927,97
·- - -2.440,80 95,85 129,80 21,95 159,75 3.764,88
83,90 251,70 41,95 125,85 155,85 41,95 701,20
f- -103,90 2.786,40 2.138,19 1.213,18 694,64 177,80 3.571,28 33.066,06
05/02/2016 P.g.: 1
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE JOÃO LISBOA
Termo de Conciliação Bancária
BALANCETE - JANEIR0/2016
Nesta data. o t1tular da Tesouraria da(o) PREFEITURA DE JOÃO LISBOA, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 013/02853-2 verba PM JOÃO LISBOA pertecente a este Orgão junto a instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:
1 - Saldo apresentado pelo Banco
2- Cheques emitidos e não descontados no mês de janeiro de 2016
3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente
Saldos Reats da Conta :
Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)
Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)
Relação dos cheques emitidos e não descontados: PREFEITURA DE JOÃO LISBOA em 29 de Janeiro de 2016
0,00
(0,00)
850.581,76
850 581,76
0,00
:: Extrato das Contas Individuais
Onçe .. __ · � ato. GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4919600006
Conta Referênc1a: 4919/013/00002853-2
Nome: PREFEITURA M J LISOA
Período: de: 01/01/2016 até: 31/01/2016
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Salde �R�
02/01/2016 000000 REM BASICA 0,15790000 0,08( 844.987,26(
02/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 0,24( 844.987,50(
01/01/2016 000000 REM BASICA 0,22500000 470,23( 845.457,73(
01/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 1.047,31( 846.505,04(
02/01/2016 000000 REM BASICA 0,15790000 338,91( 846.843,95(
02/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 1.074,87( 847.918,82(
08/01/2016 000000 REM BASICA 0,15970000 1,09( 847.919,91(
08/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 3,40( 847.923,31(
08/01/2016 000000 REM BASICA 0,15970000 164,08( 848.087,39(
08/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 514,53C 848.601,92(
17/01/2016 000000 REM BASICA 0,14 730000 2,16( 848.604,08(
17/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 7,35( 848.611,43(
17/01/2016 000000 REM BASICA 0,14730000 154,23C 848.765,66C
17/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 524,29C 849.289,95C
18/01/2016 000000 REM BASICA 0,09550000 101,41( 849.391,36(
18/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 531,47( 849.922,83(
24/01/2016 000000 RE-M BASICA 0,12380000 130,64( 850.053,47(
24/01/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 528,29( 850.581,76(
01/02/2016 000000 REM BASICA 0,13200000 277,87( 850.859,63(
01/02/2016 000000 CREDJUROS 0,00500000 1.053,94( 851.913,57(
29/01/2016 Saldo Atualizado 851.913,57(
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