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FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS EXPOSICION DEL TEMA : EXPOSICION DEL TEMA : FACTORES TECNICOS DE LOS PROYECTOS FACTORES TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE INVERSION DR. RENE DE LA TORRE CASTRO DR. RENE DE LA TORRE CASTRO Ica- Perú -2012 Ica- Perú -2012

FACTORES TECNICOS

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Page 1: FACTORES TECNICOS

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMASFACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

EXPOSICION DEL TEMA :EXPOSICION DEL TEMA :

FACTORES TECNICOS DE LOS FACTORES TECNICOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIONPROYECTOS DE INVERSION

DR. RENE DE LA TORRE CASTRODR. RENE DE LA TORRE CASTRO

Ica- Perú -2012Ica- Perú -2012

Page 2: FACTORES TECNICOS

PROYECTO

MERCADO

ASPECTO ECONÓMICO - FINANCIERO

EVALUACIÓN EX-ANTEEX-POST

FACTORES TÉCNICOS

Aspectos legales-ambientales

Aspectos administrativos

Localización

Tamaño

Ingeniería de proyecto: (Tecnología)

* Producto – procesos* MP – MO* Obra física* Alternativa tecnológicas* Formas de adquirir tecnología

Factores

Métodos

O

D

C

P

ELEMENTOS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓNELEMENTOS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

Page 3: FACTORES TECNICOS

FACTORES TÉCNICOS

Obra físicaCalendarioOrganizaciónAspectos legales

OPTIMIZANTES

DEFINITORIOS LocalizaciónTecnologíaTamaño

Pretende resolver las preguntas: ¿Dónde? ¿Cuánto?

¿Cuándo? ¿Cómo?

¿Con qué? → Producir lo que se desea

Page 4: FACTORES TECNICOS

La localización óptima, es la que contribuye en mayor medida a conseguir la máxima rentabilidad, o mínimo costo unitario.

(Localización = Lugar donde se instalará el proyecto).

CERCA DE LA MATERIA PRIMA PROYECTO

CERCA AL MERCADO DE

BIENES ACABADOS

Cuando se trata de productos perecederos

y frágiles

Productos no muy perecederos ni frágiles, a los que la elaboración

añade peso y volumen (conservas – cerveza) y demandan de otros componentes (confecciones)

FrutasCarnesLácteosVerduras

ALTERNATIVAS PARA LOCALIZAR:ALTERNATIVAS PARA LOCALIZAR:

Page 5: FACTORES TECNICOS

TIPOS DE LOCALIZACIÓN:

Microlocalización (Ubicación dentro del ámbito local)

Macrolocalización (Ubicación dentro del ámbito nacional)

Page 6: FACTORES TECNICOS

1. Factores geográficos: Clima, vías de comunicación.

2. Factores institucionales: Planes – estrategias de desarrollo, descentralización industrial.

3. Factores sociales: Adaptación del proyecto al ambiente y la comunidad.

Se refiere a los servicios sociales con que cuenta la comunidad: escuelas, hospitales, centros recreativos, capacitación de empleados, etc.

4. Factores económicos: Costos de suministros – insumos – MO – MP – H2O – EE – combustible – terrenos – cercanía de MP y mercados.

[Todos los factores que se consideran tendrán en el largo plazo [Todos los factores que se consideran tendrán en el largo plazo influencia en los costos]influencia en los costos]

Page 7: FACTORES TECNICOS
Page 8: FACTORES TECNICOS

A) LOCALIZACION MEDIANTE FACTORES NO CUANTIFICABLES

A.1 Antecedentes industriales:

Zona industrial, junto a fábricas similares.

A.2 Factor preferencial:

El propietario decide el lugar “le gusta”, “le agrada”

A.3 Factor dominante:

Ejm: Minería/Petróleo (El lugar no se puede

cambiar)

Page 9: FACTORES TECNICOS

B) LOCALIZACION MEDIANTE MÉTODOS CUALITATIVOS :(*) En base a factores/peso/ponderación.

B.1 Multicriterio

B.2 Análisis dimensional

B.3 Brown Gibson

Page 10: FACTORES TECNICOS

““Las alternativas de localización del proyecto deben Las alternativas de localización del proyecto deben compararse en función de las fuerzas locacionales típicas de compararse en función de las fuerzas locacionales típicas de los proyectos”los proyectos”

• Industrial developmen (Revista) presento 753 factores.• Factores globales: * Medios y costos de transporte

(Sg. Sapag Chain) * Cercanía a fuentes de abastecimiento: agua, MP, Insumos.* Costo y disponibilidad del terreno.* Topografía de suelos.* Estructura impositiva y legal.* Disponibilidad de agua energía y otros

suministros.* Comunicaciones.* Posibilidad de desprenderse de

desechos.* Marco legal.* Ambiente socio-cultural.

Page 11: FACTORES TECNICOS

Ejemplo de aplicación: Localizar el proyecto “Conservas de durazno S.A”, utilizando el método multicriterio.

Solución:

Habiendo explorado el mercado nacional se determinó como posibles zonas: Cañete – Oxapampa- Huaral, para una posibilidad de exportación 60% y mercado local 40%.

Factores PonderaciónPuntajes

Cañete Oxapampa Huaral

Mercado cercano 4 40 20 60

Personal calificado 5 50 25 75

Fuente de M.P 5 75 100 75

Energía EE 5 75 50 100

Vías de comunic. 6 90 30 120

Agua 8 160 160 120

TOTAL 490 385 550

Estado y escala:Pésimo = 0Mediocre = 5Regular = 10Bueno = 15Muy bueno = 20

Puntaje = Escala xPonderación.

Conclusión: Localizar el proyecto en Huaral 550 puntos.

Page 12: FACTORES TECNICOS

• Medios y costos de transporte 6• Ambiente social y cultura 2• Energía eléctrica 5• Actividad económica de la zona 4• Mercado 8• Vías de comunicación 6• Personal calificado 5• Agua 8• Disponibilidad y costo de M.O 5• Cercanía a la fuente de obras 10• Efectos del clima 2• Marco legal 5• Repercusiones en el desarrollo 4• Fuente de M.P 5• Cercanía al mercado 4• Costo terreno 4• Transporte 5

Page 13: FACTORES TECNICOS

• Aceptable/no aceptable 0.1• Presencia/ausencia 0.1• No, si, no sé 0 – 2 – 1• A veces/mediocre/regular/

bueno/muy bueno 0 – 5 – 10 – 15 – 20.

Page 14: FACTORES TECNICOS

Consiste en eliminar una de entre 2 opciones de localización Consiste en eliminar una de entre 2 opciones de localización siguiendo los pasos: Identificar los factores más relevantes , siguiendo los pasos: Identificar los factores más relevantes , asignar una ponderación a cada factor y aplicar la fórmula:asignar una ponderación a cada factor y aplicar la fórmula:

Pj

SBjSAJ

JBA

:

Sij = Puntaje o costo de localizaciónPj = Ponderación relativa.Si : j > 1 Los méritos de localización de B son > de A

j < 1 Los méritos de localización de A son > de BJ = 1 Las alternativas A, B son indiferentes.

Page 15: FACTORES TECNICOS

Ejemplo de aplicación:

Factores Ponderación Cañete Oxapampa Huaral Carácter

Fuente de M.P 10 150 200 150 Puntaje

Energía EE 5 75 50 100 Puntaje

Agua 8 160 160 120 Puntaje

Costo de M:O 5 208,000 300,000 220,000 Costo

Costos de Transportes

6 50,000 80,000 30,000 Costo

Costo de terreno 4 50,000 20,000 70,000 Costo

Page 16: FACTORES TECNICOS

I) Cañete/Oxapampa:8510465

160

160.

50

75.

200

150.

000,20

000,50.

000,80

000,50.

000,300

000,208

J

J = 0.1582 < 1 Significa que los méritos de Cañete son mayores que de Oxapampa.

Localizar el proyecto en Cañete.II) Cañete/Huaral:

8510465

120

160.

100

75.

150

150.

000,70

000,50.

000,30

000,50.

000,220

000,208

J

J = 9.932 > 1 Significa que los méritos de Huaral son mayores que de Cañete.

Localizar el proyecto en Huaral (Conclusión).

Page 17: FACTORES TECNICOS

• Una variación del método anterior es propuesto por Brown y Gibson, donde combinan factores posibles de cuantificar con factores subjetivos a los que asignan valores ponderados de peso relativo. El método consta de tres etapas:- Asignar un valor relativo a cada factor objetivo FO, para cada localización optativa viable.- Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo FS, para cada localización optativa viable.- Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación relativa, para obtener una medida de preferencia de localización MPL.

Page 18: FACTORES TECNICOS

Se calculan en forma independiente los factores objetivos (Se calculan en forma independiente los factores objetivos (F.OF.O) y ) y los subjetivos (los subjetivos (F.SF.S) de localización, luego se determina el ) de localización, luego se determina el MPLMPL (Medida de preferencia de localización).(Medida de preferencia de localización).

1

1

)/1(

n

ii CiCiFo

n

ji RijWjFS

1

ónlocalizaciladetotalCostoCii

recíprocodelSumatoriaCin

i

1

)/1(

Rij = Puntaje relativoWj = Índice de importancia relativa0 = Rij = 1 = Σi Rij = 10 = No preferido1 = Preferido

MPLi = K (Foi) + (1 – k) (FSi) → k = Importancia relativa de cada factor.

Page 19: FACTORES TECNICOS

Ejm. En un proyecto se han identificado tres localizaciones, los costos de mano de obra materias primas y transportes son diferentes, los demás costos son iguales (energía, impuestos, distribución, etc.).

Cuadro Nº 1

Costos anuales (millones)

Localización Mano de obra

Materia prima

Transp. Otros Total (C) Recíproco (1/C)

A 9.1 10.7 3.2 7.5 30.5 0.03279

B 9.7 10.3 3.8 7.5 31.3 0.03195

C 8.9 11.8 3.9 7.5 32.1 0.03115

TOTAL 0.09589

Page 20: FACTORES TECNICOS

Calculo de los factores objetivos:

Reemplazando en la formula:

FOa = 0.3279/0.09589 = 0.34193

FOb = 0.3195/0.09589 = 0.33319

FOc = 0.3115/0.09589 = 0.32488

Al ser la suma de los FOi igual a 1, el valor que asume cada uno de ellos es siempre un término relativo entre las distintas alternativas de localización.

Page 21: FACTORES TECNICOS

A) Cálculo de los factores subjetivos(FSi), el carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario asignar una medida de comparación que valore los distintos factores en orden relativo, mediante tres subetapas:

- Determinar una calificación W, para cada factor subjetivo (j = 1,2…n) mediante comparación pareada de dos factores. Según esto se escoge un factor sobre otro, o bien ambos reciben igual calificación.

- Dar a cada localización una ordenación jerárquica en función de cada factor subjetivo Rij.

- Para cada localización combinar la calificación del factor W, con su ordenación jerárquica Rij para determinar el factor subjetivo FS, de la siguiente forma:

jijij WRFSi

Page 22: FACTORES TECNICOS

Supóngase que los factores subjetivos relevantes sean el clima, la vivienda y la educación y que el resultado de las combinaciones pareadas sea el indicado en el cuadro Nº 2, donde se asigna en las columnas de comparaciones pareadas un valor 1 al factor más relevante y un valor cero al menos importante, mientras que cuando son equivalentes se asigna a ambos un factor 1.

Cuadro Nº 2

Factor subjetivo relevante (J)

Comparaciones pareadas Suma de preferencia

Indice WJ

1 2 3

Clima 1 1 2 2/4= 0.5

Vivienda 0 1 1 ¼ = 0.25

Educación 0 1 1 ¼ = 0.25

TOTAL 4 1.0

Page 23: FACTORES TECNICOS

El análisis que permitió la elaboración del índice Wj se utiliza para determinar el orden jerárquico Rij de cada factor subjetivo, en la forma que se indica en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 3

Factor Clima Vivienda Educación

Localización Comp. Pareadas

Suma RN Comp. Pareadas

Suma RN Comp. Pareadas

Suma RN

1 2 3 pref. 1 2 3 Pref. 1 2 3 pref.

A 1 1 2 2/4=0.5 0 0 0 0/4 =0 0 0 0 0/3=0

B 1 1 2 2/4=0.5 1 1 2 2/4=0.5 1 0 1 1/3=0.33

C 0 0 0 0/4=0 1 1 2 2/4=0.5 1 1 2 2/3=0.67

TOTAL 4 1 4 1 3 1.0

Page 24: FACTORES TECNICOS

En el cuadro Nº 4 se resume los resultados de los factores subjetivos de evaluación obtenida en los cuadros anteriores.

Cuadro Nº 4

Reemplazando en la siguiente ecuación con los valores del cuadro, se determina el factor subjetivo FSi de cada localización .

FSi = Ri1 w1 + Ri2 w2… + Rin Wn

Factor

(J)

Puntaje relativo RIJ Indice

WJA B C

Clima 0.5 0.5 0 0.5

Vivienda 0 0.5 0.5 0.25

Educación 0 0.33 0.67 0.25

Page 25: FACTORES TECNICOS

Reemplazando los valores del cuadro Nº4 en la formula, se obtienen los siguientes factores subjetivos:

FSa = (0.50 )(0.50) + (0.00) (0.25) + (0.00) (0.25) = 0.2500

FSb = (0.50) (0.50) + (0.50) (0.25) + (0.33) (0.25) = 0.4457

FSc = (0.00) (0.50) + (0.50) (0.25) + (0.67) (0.25) = 0.2925

a.Clima

b.Vivienda

c.Educación

La suma de los tres resultados debe ser igual a uno.

Page 26: FACTORES TECNICOS

B) Cálculo de la medida de preferencia de localización MPL. Una vez valorados en términos relativos los factores objetivos y subjetivos de localización se procede a calcular la medida de preferencia de localización : MPL1 = K (FO1) + (1 – K) (FS1)

La importancia relativa diferente que existe, a su vez entre los factores objetivos y subjetivos de la localización hace necesario asignarle una ponderación K a uno de los factores y 1-K al otro, de tal manera que se expresa también entre ellos la importancia relativa. Si se considera que los factores objetivos son tres veces más importantes que los subjetivos, se tiene que K = 3 (1-K). O sea, K = 0.75.

Page 27: FACTORES TECNICOS

C) Selección del lugar. De acuerdo a Brown y Gibson, la alternativa elegida es la localización B, puesto que recibe el mayor valor de medida de ubicación. Si se hubiese comparado exclusivamente los valores subjetivos, esta opción no habría sido la más atrayente; sin embargo la superioridad con la que fueron calificados sus factores subjetivos la hace más atractiva.

Es necesario apreciar que un cambio en la ponderación entre factores objetivos y subjetivos podría llevar a tomar otra decisión.

Reemplazado mediante los valores obtenidos para los FOi y los FSi en la fórmula se determina las siguientes medidas de preferencia de localización:MPLa = (0.75) (0.34193) + (0.25) (0.2500) = 0.31895MPLb = (0.75) (0.33319) + (0.25) (0.4575) = 0.31895MPLc = (0.75) (0.32488) + (0.25) (0.2925) = 0.31678

Page 28: FACTORES TECNICOS

¿Qué cantidad producir?¿Qué cantidad producir?

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades producidas durante un año.Factores a considerar:* Demanda * Tecnología * Insumos* Financiamiento * Materias primas * Disp. de terreno, EE, H2O

* Rentabilidad * Localización * Personal * Costos

Tamaño ideal: “Es el que permite la optimización de recursos para obtener max. “R” y mínimos costos, medibles mediante VAN-TIR.

Page 29: FACTORES TECNICOS

1. Tamaño – mercado (tamaño – demanda).2. Tamaño – inversión (tamaño – financiamiento).3. Tamaño – costo unitario.4. Tamaño – rentabilidad.5. Tamaño – localización.6. Tamaño – insumos.7. Tamaño – tecnología y equipos.8. Tamaño – organización.

Page 30: FACTORES TECNICOS

1. Tamaño mercado:

MERCADO10,000

TAMAÑO10% Mdo.

MERCADO10,000

TAMAÑO10% Mdo.

Debe responder al potencial de ventas estimado en el estudio de mercado.

La cantidad demanda a futuro es tal vez el factor más importante del tamaño que puede ir adecuándose a mayores requerimientos cuando el mercado crezca (tamaño flexible).

Si : Tpropuesto > D (es aceptable)

Tpropuesto = D (no se recomienda)

En el mercado libre: T ≈ 10% D.

Si el mercado es OLIGOPÓLICO no se recomienda introducirse en el mercado, salvo acuerdo con el oligopolio.

Page 31: FACTORES TECNICOS

2. Tamaño inversión: La disponibilidad de dinero determina el tamaño ante las dificultades de cubrir las necesidades del tamaño mínimo del proyecto.

Si los recursos son insuficientes se debe rechazar el proyecto.

Sin embargo cuando existe la posibilidad de hacerlo por etapas está limitación puede tener soluciones transitorias, se recomienda trabajar con el tamaño mínimo.

Page 32: FACTORES TECNICOS

3. Tamaño – costo unitario: Se basa en la evaluación de 2 o más

Alternativas de tamaño, se trata de elegir la de menos costo unitario, siendo necesario conocer algunas fórmulas:

CT = CF + CVt ………………(1)

CVt = CvuQ …………............(2)

(2) En (1) CT = CF + CvuQ…(3)

Cu = CT ………………………(4) Q

CT = Costo total.CF = Costo fijo (no varía, ejm: alquiler de local)CV = Costo variable (en función a Q producidas, ejm: Costo M.P).CVt = Costo variable total.Q = Cantidad o tamaño.Cu = Costo unitario.CVu = Costo variable unitario.

Page 33: FACTORES TECNICOS

Ejemplo: Se tienen 2 alternativas de tamaño para un determinado proyecto, cuyos CF y CV se muestran, determinar el tamaño más conveniente.

Aplicando ecuación (3) (4):

Tamaño 1 Tamaño 2

Tamaño unid/año

CF s/año

CVu s/año

1000

20,000

0.2

1500

32,000

0.2

2.20

1000

100020.0000,20

1

111

1

11

x

Q

xQCVuCF

Q

CTCu

53.25

1500

150020.0000,32

2

22

x

Q

CTCu

El más conveniente es tamaño 1 por tener el menor costo unitario.

Page 34: FACTORES TECNICOS

4. Tamaño – rentabilidad: Se establece utilizando VAN – TIR, cuando se tienen 2 o más alternativas de tamaño de las que se elije la que permita maximizar la rentabilidad.

5. Tamaño – localización: Surge a raíz de la distribución geográfica del mercado y de la influencia de la ubicación en los costos de producción y comercialización.

6. Tamaño – insumos: El tamaño es siempre sensible a la capacidad de abastecimiento de insumos.

7. Tamaño – tecnología: Las tecnologías de punta – masivas, permiten abaratar costos de producción, pero la inversión inicial es cara y requiere de personal idóneo. Las tecnologías convencionales a veces pueden elevar los costos de producción y bajar la calidad del producto.

Page 35: FACTORES TECNICOS

• Cuando se quiere relacionar las inversiones inherentes a un tamaño dado, con las que corresponderían a un tamaño mayor se usa la ecuación:

Tt = Tamaño de la planta.

It = Inversión necesaria para un tamaño Tt.

Io = Inversión necesaria para un tamaño To de planta.

To= Tamaño de planta utilizado como base de referencia.

α = Exponente del factor de escala.

To

TtIoIt

α = 1 cuando no hay Economía de Escala, α > 1 cuando hay deseconomías de Esc, α < 1 cuando hay Economía de escala.

Page 36: FACTORES TECNICOS

• El factor de escala es difícil de calcular, citaremos algunos valores dados por la ONU, para ciertas industrias:

Productos α

H2SO4 (Procedimiento de contacto) 0.73

H2SO4 (A partir del SH2) 0.64

HNO3 0.93

Ox 0.65

Estireno 0.65

GRS (caucho sintético) 0.63

Etileno 0.86

Refinación catalítica 0.62

Refinación de petróleo 0.67

Ejm: Se invierte S/. 200,000.000 para producir 2’000,000 barriles actuales de petróleo, ¿Cuánto se tendrá que invertir para producir 3000,000 de barriles/año.

Solución:

It = 200 000,000

It = S/. 262’425,585.00 Es lo que se tiene que invertir.

67.0

000,2000

000,000'3

Page 37: FACTORES TECNICOS

• El marco legal de un país, puede impedir o facilitar el funcionamiento de ciertos proyectos.

• Ningún proyecto por más rentable que sea puede llevarse a cabo si trastoca el marco legal del país.

• Cada país tiene su propia legislación, cuando se fórmula un proyecto, es necesario conocerlo.

• El conocimiento del aspecto legal permite además: Elegir la modalidad de las empresas – suscribir contratos – ventas de acciones – importar/exportar – financiamiento – créditos – obligaciones tributarias, etc.