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Sistema de Facturación Electrónica

Noviembre2015

Ahumada 370 Oficina 612 Teléfono: 02 - 26711581 Página 1

Facturación Electrónica de Mercado

Desarrollado por AyH Group SpA

Integrado al Sistema de Contabilidad y Presupuesto

MANUAL DEL USUARIO

Todos los derechos A & H Group SPA. La reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de este manual queda prohibida sin autorización expresa y por escrito de A & H Group.


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Tabla de Contenidos del Manual

1. INTRODUCCION .......................................................... 3 2. CONVENCIONES ......................................................... 4 3. PUESTA EN MARCHA ................................................. 5 4. EL SISTEMA PASO A PASO ....................................... 6 5. EMPRESAS .................................................................. 7

5.1. ACTUALIZAR ....................................................................... 7 5.2. SELECCIONAR .................................................................... 9 5.3. SALIR ................................................................................... 9

6. TABLAS PARTIDA SISTEMA .................................... 10 6.1. PLAN DE CUENTAS .......................................................... 10 6.2. CENTROS DE COSTOS ..................................................... 11 6.3. PROYECTOS ...................................................................... 11 6.4. SUJETOS ECONÓMICOS .................................................. 12 6.5. ESTACIONES DE IMPRESIÓN .......................................... 13 6.6. TIPOS DE DOCUMENTOS ................................................. 13 6.7. PARÁMETROS ................................................................... 14

7. TABLAS DE FACTURACIÓN .................................... 15 7.1. ATRIBUTO PRODUCTO .................................................... 15

7.2. PRODUCTOS...................................................................... 15 7.3. VENDEDORES ................................................................... 16 7.4. FORMAS DE PAGO ........................................................... 16

8. PROCESO DE FACTURACIÓN .................................17 8.1. GUÍA DE DESPACHO ........................................................ 17 8.2. FACTURA AFECTA ............................................................ 18 8.3. FACTURA EXENTA ............................................................ 19 8.4. NOTAS DE CRÉDITO ......................................................... 20 8.5. NOTAS DE DÉBITO ........................................................... 21

9. DOCUMENTOS TRIBUTARIOS .................................23 9.1. MANEJO DE FOLIOS ......................................................... 23

9.1.1. ICONO SII FOLIOS ......................................................................... 24 9.1.2. TIMBRAJE ELECTRÓNICO DE DTE .............................................. 25

9.2. ESTADO DTE GENERADOS .............................................. 27 10. LIBRO GUÍAS DE DESPACHO ..................................28 11. ESTADO LIBRO ELÉCTRONICOS ............................29 12. RECEPCIÓN DTE PROVEEDORES ..........................30


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1. INTRODUCCION

FACTURA ELECTRÓNICA La factura electrónica es un documento digital legalmente válido como medio de respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes y, por lo tanto, reemplaza a las facturas tradicionales de papel. El ser facturador electrónico habilita al contribuyente como emisor y receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) como por ejemplo: factura electrónica, nota de crédito, nota de débito y guía de despacho. Características

1. La Factura Electrónica va firmada digitalmente por el emisor. 2. La numeración es autorizada vía Internet por el SII. 3. Puede ser impresa en papel normal, sin necesidad de tener un fondo impreso o timbrado. 4. Se puede consultar la validez del documento en la página web del SII. 5. Los contribuyentes autorizados como emisores electrónicos pueden seguir emitiendo

facturas tradicionales y quedan habilitados para recibir electrónicamente los DTE que le envíen otros contribuyentes.

FACTURACIÓN DE MERCADO El Sistema de Facturación de Mercado, es la utilización de un software comprado en el mercado o desarrollado por el propio contribuyente, el cual permite facturar electrónicamente con funcionalidades acordes a las necesidades de cada empresa y compatibles con sus propios sistemas. Una vez que elija el software de mercado que utilizará, deberá postular para iniciar un proceso de certificación donde se realizan distintas pruebas con el SII. Una vez aprobadas todas las etapas, el SII lo registrará como emisor de documentos tributarios electrónicos, de acuerdo Resolución Exenta SII N°80 de 2014. (Fuente de información SII) Al adquirir o arrendamiento por uso del sistema usted recibirá: Este Manual del Usuario en formato electrónico. Copia en formato electrónico o CD con el programa de instalación del sistema. Instalación del sistema en su equipo y 2 horas de capacitación. Garantía de funcionamiento.


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2. CONVENCIONES

En este manual se entenderá por: Actualización: opción que le permitirá ingresar o editar un registro (o varios registros) de una tabla de las bases de datos del sistema. Eliminar: opción que le permite sacar en forma permanente un registro (o varios registros) de una tabla del sistema. Consultas: opción donde se despliega en pantalla una consulta de datos de cualquier tabla del sistema. Imprimir: opción donde se despliega en la impresora una consulta de datos de cualquier tabla del sistema por medio de la impresora. Seleccionar: opción donde se le informa al sistema con qué empresa está operando el sistema. Recuerde que este sistema tiene la característica de poder manejar múltiples empresas por lo que se debe “informar a éste” con lo cuál va a trabajar. Para facilitar este proceso, en la pantalla de ingreso al sistema se sugiere usar el primer registro de la lista de empresas ordenada alfabéticamente.


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3. PUESTA EN MARCHA

Para echar a andar el sistema se recomienda seguir los siguientes pasos: Crear un plan de cuentas para la empresa. Este debe reflejar la realidad contable de dicha

organización. Debe tener en cuenta que una vez creado el plan de cuenta, existiendo transacciones relacionadas, las modificaciones al plan de cuentas son más restrictivas y las eliminaciones de cuentas con movimientos están prohibidas.

Crear centros de costo. Iguales consideraciones que las entregadas respecto del plan de cuentas.

Crear proyectos. Iguales consideraciones que las entregadas respecto del plan de cuentas.

Crear modelos. Los modelos corresponden a combinaciones predefinidas de cuentas y se usan tanto en la creación de voucher como en los auxiliares. El sistema requiere, para contabilizar, conocer de manera previa la combinación de cuentas usadas en un auxiliar determinado. P.e. en las ventas requiere tener cuentas de Clientes (con análisis), cuenta de IVA (con valores de impuestos)

Crear tipos de documentos. Aquí se crean los tipos de documento a usar en los auxiliares y voucher contables.

Organización del trabajo mensual:

o Digitación de auxiliares Compras Ventas Honorarios Sueldos

o Centralización de auxiliares o Procesar los documentos generados por la centralización o Digitación de ingresos y egresos o Recalculo contable o Cuadratura de cuentas contables con F29 y pago de imposiciones o Emisión de estados financieros o Bloquear meses procesados

Cierre anual y generación de apertura año siguiente.


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4. EL SISTEMA PASO A PASO

Esta es la pantalla de inicio del sistema. En ella aparecerá el nombre del sistema y el nombre y el RUT del dueño de la licencia de uso.

Luego de unos segundos se descargará la pantalla acceso al sistema. En el primer cuadro de lista aparecen los nombres de los usuarios autorizados a acceder al sistema; y en el segundo cuadro se deberá ingresar una clave válida para el usuario, lo que permitirá el despliegue de la lista los nombres de las empresas autorizadas para el usuario seleccionado.

Una vez digitada la contraseña, puede seleccionar la empresa con la que va a operar, o si lo desea, modificar la contraseña que posee actualmente (oprimiendo Cambio de Clave). Si desea cambiar la contraseña, el sistema desplegará una ventana como la que muestro al lado.

Luego de digitar la contraseña en forma adecuada el sistema cargará en memoria el menú principal del sistema de Contabilidad (opcional) integrado con el sistema de Facturación Electrónica, con todas las opciones autorizadas por el administrador del sistema:


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5. EMPRESAS

5.1. ACTUALIZAR

Actualizar: le permitirá editar la tabla de empresas. Cada empresa deberá ser codificada con un número que va desde el 1 al 999 (depende del número de licencias contratadas). Deberá llenar los otros campos con los valores correspondientes, de acuerdo a las características de cada empresa a manejar con el sistema. Además puede ingresar el registro de Socios con sus porcentajes y a futuro las DDJJ de los Asociados a la Empresa Campos a llenar: Código: nº de empresa. de 1 a 999.

R.U.T.: Rol Único Tributario Nombre: nombre de fantasía de la empresa Razón social: nombre legal de la empresa Dirección; Comuna; Ciudad; Región; Teléfono C.A.E: código de actividad económica. Este número es entregado por el SII. Al hacer la

iniciación de actividades. Giro: corresponde a la descripción del CAE Mutual SN: colocar “S” si se está adherido y “N” sino. %: porcentaje adicional de cotización. El porcentaje base (actualmente 0.95% se define en la

ventana de parámetros con el icono del reloj) Nombre: nombre de la mutual. Si va a pagar a través del Previred en forma automática

colocar este nombre exacto al definido en las tablas de equivalencia. Adh: número de adherente de la mutual. CCAF SN: colocar “S” si se está adherido y “N” sino. Nombre: nombre de la caja. Si va a pagar a través del Previred en forma automática colocar

este nombre exacto al definido en las tablas de equivalencia. RUT Rep Legal: RUT del representante legal. Nombre: nombre del representante legal de la empresa. Estado civil y Nacionalidad: digitar el estado civil y la nacionalidad del representante legal

de la empresa. Por último seleccionar con que sistemas manejará esta empresa, y si ésta tiene derecho a

crédito fiscal o no. Sino tiene derecho al centralizar el libro de compra los montos del IVA se contabilizarán en conjunto con la cuenta seleccionada en el neto.

Registro de Socios Campos a llenar: R.U.T.: Rol Único Tributario Nombre: Nombre Socio % Part: Porcentaje de cada Socio (en total debe sumar 100%)


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Pagos Electrónicos Acá puede digitar los datos necesarios para efectuar pago electrónico de anticipos (los que pueden identificarse con distintos números de proceso), como de saldos líquidos de remuneraciones. Además se incorpora información relevante para el proceso de facturación electrónica, de tal manera de permitir generar DTE, y enviar los libros de compra y venta EICV al SII de forma directa desde el sistema

Contraseñas En esta pestaña podrá registrar contraseñas de uso general como son el SII, Dirección del Trabajo, Tesorería General de la República, y otras dos a definir por el usuario. Para cargar un registro en pantalla debe digitar el número de la empresa que busca u oprimir [Enter] y buscar en el cuadro de lista el nombre deseado escribiendo el nombre o parte de este (Para finalizar y seleccionar el registro deseado hacer doble clic o [Enter]). Una vez cargado en pantalla podrá oprimir los botones Guardar para guardar los cambios; Eliminar para eliminar el registro (esto eliminará TODA la información de la empresa); Consultar para desplegar en pantalla una lista de las empresas; Imprimir para emitir una nómina en la impresora y Salir. Botón Consulta (binoculares) Esta opción despliega en pantalla el siguiente formulario A efectos de explicar los iconos de este formulario mostraré esta pantalla de consulta con los distintos formularios que se detonan desde aquí. Esto es aplicable a TODAS las pantallas de consulta como estas.

Icono mostrar información específica En esta opción usted puede filtrar la consulta mostrada en pantalla usando hasta tres campos anidados con un Y o un O lógico. Los operadores son igual =, mayor que >, mayor o igual que >=, meno que <, menor o igual que <= o distinto <>

Además esta opción le permitirá ordenar la consulta (pestaña dos de esta ventana) de acuerdo a tres campos que puede elegir de la lista usando arrastrar y colocar. Cada uno de estos conceptos puede utilizarse para ordenar la consulta en forma ascendente o descendente.


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Icono resetear: deshace los cambios y retorna a la consulta original. Icono copiar a memoria: copia los datos a memoria y los deja disponibles para ser pegados en cualquier otro software Windows. Icono copiar a texto: copia los datos a un documento de texto en el directorio de sistema subcarpeta Imágenes. Icono guardar consulta: Formulario que permite guardar las consultas generadas. Pueden ser guardadas bajo los nombres Personales en forma local, o como Generales en la red y disponibles para todos los usuarios. Icono abrir consulta

Este formulario permite abrir una consulta guardada ya sea en forma local (Personales) o en la red (Generales). Al oprimir el botón Aceptar la instrucción es evaluada en la pantalla de consulta. Para borrar haga clic sobre la línea a borrar y arrastre hacia el icono del basurero.

Icono Imprimir Este icono cargará un formulario que le permite definir informes para ser impresos en un papel. Seleccione el título del informe, los campos y los títulos de los campos y los largos de cada uno de estos. El informe será emitido en la impresora que usted tenga predeterminada. Icono salir: sale de la consulta.

5.2. SELECCIONAR

Con ésta opción le "avisa" al sistema con qué empresa desea trabajar (sin selección no podrá entrar al resto de los menús). Para indicarle al sistema con que empresa desea trabajar, sólo deberá seleccionarla desde el cuadro de lista. En la parte inferior de la pantalla del menú principal aparecerá el nombre de la empresa seleccionada. Al seleccionar una empresa, el sistema cerrará todas las ventanas abiertas pues estas pueden estar relacionadas con la empresa anteriormente seleccionada.

5.3. SALIR

Sale del sistema.


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6. TABLAS PARTIDA SISTEMA

6.1. PLAN DE CUENTAS

Formulario para digitar el plan de cuentas de la empresa. Código: Campo numérico. Composición del

código de la cuenta: 1.1.11.11.11. Un dígito para título. Este contiene el orden de tratamiento dentro del balance y el estado de resultados, si comienza con un “1” es para activo, un “2” es para pasivo, un “3 y 4” es para cuentas de resultados (puede variar en los parámetros generales). La distribución de los dígitos es uno para clasificaciones (activo, pasivo, etc.); dos para grupos de cuentas; dos para cuentas y dos para subcuenta (nivel imputable). El código se rellena de ceros en los últimos dígitos no utilizados.

Nombre: literal alfanumérico Cuenta FECU: relación de esta cuenta con el Plan de Cuentas Alternativo. El sistema abre

este campo para las cuentas de nivel 5 (imputables) Libro: puede tomar los valores 0, 1, 2, 3 o 4 que el sistema interpreta para los comprobantes

de compras, ventas y honorarios de acuerdo a la descripción del cuadro de lista. Análisis RUT/Doc: marcar si desea que el sistema exija al usuario registrar el RUT,

vencimiento y número de documento en un voucher cuando utilice esta cuenta. Análisis Rut: marcar si desea que el sistema exija al usuario registrar el RUT, en un voucher

cuando utilice esta cuenta. Análisis Banco: marcar si desea que el sistema exija al usuario registrar el número de

documento en un voucher cuando utilice esta cuenta. Centro de Costo: marcar si desea que el sistema exija al usuario registrar el código del centro

de costo en un comprobante cuando utilice esta cuenta. Análisis por Proyecto: marcar si desea que el sistema exija al usuario registrar el código del

proyecto en un comprobante cuando utilice esta cuenta. Corrección Monetaria: marcar para informar al sistema que esta cuenta debe corregirse

monetariamente. El sistema viene con un plan de cuentas sugerido el que es cargado a cada empresa cuando ésta es creada. Los botones en la parte inferior permiten: Grabar: Para Grabar una nueva cuenta o una modificación Eliminar: permite eliminar cuentas que no hayan tenido movimiento Consulta: Despliega todas cuentas existentes en el plan de cuentas. Icono impresora: Al presionar el icono de impresora se

despliega un formulario de consulta de cuentas Inicia y Final (por defecto toma todas). Al Presionar imprimir despliega un formulario con el Plan de Cuenta, que puede ser impreso o exportable a distintos tipos de formatos.


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6.2. CENTROS DE COSTOS

Opción para actualizar, consultar o imprimir en papel el archivo de centros de costos de la empresa. Los centros de costo constituyen subdivisiones de áreas generales de la organización como ser: área administración, producción, comercial, etc los que al ser imputados en el sistema le permitirán obtener informes financieros para dichas áreas. En algunas empresas estos son homologados al tratamiento de un proyecto u obra, de ahí

que incorporamos algunos datos más bien propios de éstos. Código: numérico. Los dos primeros dígitos son Titulo; el siguiente es Subtitulo; y los últimos

son para Imputable. Registro Activo Fijo Si-No: Si se tilda es para registrar que es un activo fijo. Nombre: es el nombre del Centro de Costo Fecha de Inicio: Fecha de inicio (si se ocupa el CC como proyecto), que puede estar dentro o

fuera del año tributable. Fecha de Término: Fecha de término (si se ocupa el CC como proyecto), que puede estar

dentro o fuera del año tributable. Venta esperada: monto monetario esperado de las ventas del CC. Utilidad esperada: monto monetario de utilidad esperado del CC. Multa Atrasos: se ingresa si existe un monto de multa por atraso. Retención %: Porcentaje que se retiene del CC. Anticipo: Monto que se anticipó por este concepto Nro P.O.: Número de Orden de Compra asociado. Usuario: dado por sistema. Fecha: dado por sistema. Icono Grabar: Al presionar graba los datos del CC Icono Borrar: Al presionar elimina el CC Icono Lupa: si se presiona despliega los datos de los CC.

Icono impresora: Al presionar despliega un formulario con los CC, que puede ser impresos o exportables a distintos tipos de formatos.

Icono Salir.

6.3. PROYECTOS

Opción para actualizar, consultar o imprimir en papel el archivo de los proyectos de la empresa que al ser imputados en el sistema le permitirán obtener informes financieros para dichas proyectos. Código: numérico. Los dos primeros dígitos son

Titulo; el siguiente es Subtitulo; y los últimos son para Imputable.

Registro Activo Fijo Si-No: Si se tilda es para registrar que es un activo fijo. Nombre: es el nombre del Proyecto. Fecha de Inicio: Fecha que puede estar dentro o fuera del año tributable. Fecha de Término: Fecha que puede estar dentro o fuera del año tributable. Venta esperada: monto monetario esperado de las ventas del Proyecto. Utilidad esperada: monto monetario de utilidad esperado del Proyecto. Multa Atrasos: se ingresa si existe un monto de multa por atraso.


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Retención %: Porcentaje que se retiene del Proyecto. Anticipo: Monto que se anticipó por este concepto. Nro P.O.: Número de Orden de Compra asociado. Usuario: dado por sistema. Fecha: dado por sistema. Icono Grabar: Al presionar graba los datos del Proyecto. Icono Borrar: Al presionar elimina el Proyecto Icono Lupa: si se presiona despliega los datos de los Proyecto. Icono impresora: Al presionar despliega un formulario con los Proyectos, que puede ser

impresos o exportables a distintos tipos de formatos. Icono Salir.

6.4. SUJETOS ECONÓMICOS

Formulario para actualizar, imprimir en papel o consultar la tabla de sujetos económicos. En esta tabla deberá guardar los RUT con que se relaciona la empresa. Los registros grabados serán válidos para todas las empresas creadas en el sistema. Con el botón Sucursales usted podrá obtener una pantalla con las sucursales asociadas a un determinado RUT. RUT a ser ingresado. Suc: número de 01 hasta 99, para diferenciar

las sucursales. Debe crear primero la secuencia 00 que corresponde a la casa matriz y las sucursales pueden tener distintas direcciones.

Tipo: seleccione tipo de RUT. (1. Cliente, 2. Proveedor, 3. Honorarios, 4. Personal y 5. Otros)

Nombre o Razón Social., campo alfanumérico. Fact Sucursal. En caso de requerir facturar a la sucursal debe tildar esta opción. Dirección: ingresar la dirección Comuna: ingresar la comuna Ciudad: ingresar la ciudad Teléfono 1: ingresar número de teléfono Teléfono 2: ingresar número de teléfono Celular: ingresar número de celular Fax: ingresar número de fax e-mail: ingresar la dirección e-mail Contacto 1: ingresar nombre contacto Contacto 2: ingresar nombre contacto Forma de pago: ingresa el topo de pago (CHE Cheque, CTR Cuenta RUT, EFE Efectivo,

CUE Cta Corriente, TAR Cta Vista, y SER Servipag). Debe seleccionar el banco (se despliega un listado de bancos de la tabla bancos) e ingresar el número de cuenta corriente.

Información Casa matriz o Nombre, dirección, comuna y ciudad vienen dados por defecto. o Giro negocio: ingresa la dirección


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6.5. ESTACIONES DE IMPRESIÓN

Opción para actualizar, consultar o imprimir en papel la tabla de estaciones de impresión de la empresa. Cada estación de impresión representa una unidad lógica de impresión a efecto de llevar correlativos de folios específicos a dicha estación de impresión. Para definir una estación de impresión y asociarla con la especifica del computador debe modificar el archivo SISTEMAS.INI que se encuentra en C:\Windows, escribiendo en la clave Est_Impres el nombre de ésta. Datos a ser digitados: Código: alfanumérico. Nombre: carácter de 30 posiciones

6.6. TIPOS DE DOCUMENTOS

En este formulario usted podrá ingresar, modificar, eliminar, consultar e imprimir los tipos de documentos del sistema. Código: alfanumérico Código SII: código que le asignó el SII a este tipo de

documento.

CÓDIGOS DE DOCUMENTOS DE COMPRAS

Código Nombre del documento 29 Factura de Inicio 30 Factura 32 Factura de ventas y servicios no afectos o exentos de IVA 33 Factura Electrónica 34 Factura no Afecta o Exenta Electrónica 40 Liquidación Factura 43 Liquidación Factura Electrónica 45 Factura de Compra 46 Factura de Compra electrónica 55 Nota de Débito 56 Nota de Débito Electrónica 60 Nota de Crédito 61 Nota de Crédito Electrónica

108 SRF Solicitud de Registro de Factura 901 Factura de ventas a empresas del territorio preferencial (Res. Ex. N° 1057, del 25.04.85) 914 Declaración de Ingreso (DIN) 911 Declaración de Ingreso a Zona Franca Primaria

Nombre: descripción del documento Activo: Si o No Boleta de venta: Si o No


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6.7. PARÁMETROS

En el formulario Parámetros se digitan valores que son de carácter general en el sistema. Datos a ser digitados: Dólar: digitar el valor del tipo de cambio con

respecto al dólar. I.V.A.: digitar el valor porcentual del Impuesto al

Valor Agregado. I.L.A.: digitar el valor porcentual del Impuesto de

Alcoholes. I.V.A. especial: digitar el valor porcentual del Impuesto al Valor Agregado especial. Honorario: digitar el valor porcentual de la Retención de Impuesto de Segunda Categoría

(Impuesto de Retención de Honorarios). Dólar Aduana: digitar el valor del dólar aduana. Nombre alternativo: digitar el nombre que le dará al Plan de Cuentas Alternativo del sistema

(Por defecto FECU). Digito Pérdidas: primer digito para las cuentas de pérdidas. Digito Ganancias: primer digito para las cuentas de ganancias.


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7. TABLAS DE FACTURACIÓN

7.1. ATRIBUTO PRODUCTO

Formularios que permiten el ingreso de las tablas de: Colores, Envases, Tipo de Papel, Unidades, Tamaños y Terminaciones que caracterizan a cada Bien del Inventario. Los datos a aportar corresponden al código (identificador) y un nombre que describe dicha característica.

La ventana de ingreso para el caso de colores es la siguiente, y que es igual para los demás casos.

Al oprimir la tecla Consultar se despliega un combo para seleccionar un código.

7.2. PRODUCTOS

Se selecciona Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, previamente creados. Si se ingresa un código existente permite clonar creación. Ingresar código de nivel 3, y su nombre. En la sección de Producción se ingresa Descripción del producto Código Técnico Peso Especifico Envase Color

Unidad Tamaño Time Lag (tiempo de reposición desde el pedido expresado en número de días) Stock Mínimo


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Stock Crítico Nacional/Importado/Producido Unidades de producto Producto / Kilo Estable Mueve Existencia (tildar si desea controlar existencias) Pestaña “Información Comercial” se agrega nuevos atributos del producto. Precio Producto Precio Kilo Costo Descuento Máximo % Moneda (peso/dólar /UF) Afecto a IVA IVA Especial Cuenta en las compras Cuenta en las ventas

7.3. VENDEDORES

Formulario para actualizar, imprimir en papel o consultar la tabla de vendedores de la empresa. Para que este registro aparezca en los formularios de venta debe estar tildado el campo “Habilitado”.

7.4. FORMAS DE PAGO

Formulario para actualizar, imprimir en papel o consultar la tabla de formas de pago. El campo número de días se utiliza para sugerir la fecha de vencimiento de los documentos de venta.


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8. PROCESO DE FACTURACIÓN

En esta sección se pueden ingresar los DTE de generación para Guías de Despacho, Factura Afecta, Factura Exenta, Notas de Crédito, y Notas de Débito.

8.1. GUÍA DE DESPACHO

Pestaña “Detalle Guía de Despacho” Este formulario permite generar una Guía de Despacho Electrónica. Folio: el sistema busca el primer folio disponible. Fecha: Emisión y sugiere más 30 días al término. Vendedor: Seleccionar el vendedor Cliente: Ingresar RUT del Sujeto Económico, sino existe se

debe crear el registro. Forma de Pago: seleccionar forma. Indicación de Traslado: Se debe seleccionar el tipo de

traslado que se efectuara. Tipo de Referencia: ingresar hasta 2 tipos de referencia. Número de Referencia: ingresar números de referencia. Fecha de Referencia: ingresar fecha de referencia. Razón Referencia: ingresar glosa de referencia. Producto: seleccionar código producto, que trae nombre y Unidades. Campo en blanco permite ingresar descripción adicional. Cantidad: ingresar cantidad del producto Precio: ingresar el precio unitario % descuento: ingresar % de descuento del ítem, mostrando el descuento. Precio Total: muestra el precio final del ítem. Grabar: Graba el ítem ingresado Nueva: permite ingresar otro ítem. Borrar: permite borrar un ítem ingresado. Neto (B) y Exento (B): Muestra las sumas de los ítems afectos y exentos ingresados por

separado. Tipo de descuento: se debe seleccionar en porcentaje “%”, o en pesos “$”. Este descuenta

afecta a las sumatorias de ítems afectos y exentos (de requerir se puede borrar el monto del descuento).

El sistema muestra el valor “Neto Afecto”, y el valor “Exento”, el valor calculado del “IVA”, y el valor total o bruto (suma de ítems afecto, IVA y exento)


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Pestaña “Información del Cliente” Trae los datos previamente ingresados en “Sujetos Económicos”. Si algún dato no corresponde o faltan se puede cambiar, agregar o eliminar, grabando en la ficha del Sujeto Económico. Los datos ingresados en el ejemplo son los mínimos para permitir una emisión y posterior despacho vía correo electrónico. En esta instancia se debe: Icono Grabar (disquete), graba el DTE en el sistema,

el cual puede ser modificado. Icono Eliminar, es para borrar DTE Grabados en el

sistema. (no permite borrar DTE enviado a SII) Icono SII, esta acción es para Firmar DTE y enviar copia del DTE a SII. Icono Impresora, esta acción genera los DTE en formato PDF tanto la copia tributaria como

la cedible si corresponde. Icono sobre, envía DTE al destinatario registrado en el Sujeto Económico. Salir

8.2. FACTURA AFECTA

Pestaña “Detalle de la Factura” Este formulario permite generar una Factura Afecta Electrónica. Folio: el sistema busca el primer folio disponible. Fecha: Emisión y sugiere más 30 días al término. Vendedor: Seleccionar el vendedor Cliente: Ingresar RUT del Sujeto Económico, sino existe

se debe crear el registro. Forma de Pago: seleccionar forma. Tipo de Referencia: ingresar hasta 2 tipos de referencia. Número de Referencia: ingresar números de referencia. Fecha de Referencia: ingresar fecha de referencia.

Razón Referencia: ingresar glosa de referencia. Producto: seleccionar código producto, que trae nombre y Unidades. Campo en blanco permite ingresar descripción adicional. Cantidad: ingresar cantidad del producto Precio: ingresar el precio unitario % descuento: ingresar % de descuento del ítem, mostrando el descuento. Precio Total: muestra el precio final del ítem. Grabar: Graba el ítem ingresado Nueva: permite ingresar otro ítem. Borrar: permite borrar un ítem ingresado. Neto (B) y Exento (B): Muestra las sumas de los ítems afectos y exentos ingresados por





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Pestaña “Información del Cliente” ver descripción en Guía de Despacho. Pestaña “Contabilidad”

Esta pantalla trae los datos previamente ingresados de Centro de Costo, Proyecto y la cuenta a la cual se imputara.

8.3. FACTURA EXENTA

Pestaña “Detalle de la Factura Exenta” Este formulario permite generar una Factura Exenta Electrónica. Folio: el sistema busca el primer folio

disponible. Fecha: Emisión y sugiere más 30 días al

término. Vendedor: Seleccionar el vendedor Cliente: Ingresar RUT del Sujeto Económico,

sino existe se debe crear el registro. Forma de Pago: seleccionar forma. Tipo de Referencia: ingresar hasta 2 tipos

de referencia. Número de Referencia: ingresar números de

referencia. Fecha de Referencia: ingresar fecha de referencia. Razón Referencia: ingresar glosa de referencia. Producto: seleccionar código producto, que trae nombre y Unidades. Campo en blanco permite ingresar descripción adicional. Cantidad: ingresar cantidad del producto Precio: ingresar el precio unitario % descuento: ingresar % de descuento del ítem, mostrando el descuento. Precio Total: muestra el precio final del ítem. Grabar: Graba el ítem ingresado Nueva: permite ingresar otro ítem. Borrar: permite borrar un ítem ingresado. Neto (B) y Exento (B): Muestra las sumas de los ítems afectos y exentos ingresados por





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Pestaña “Información del Cliente” ver descripción en Guía de Despacho. Pestaña “Contabilidad” ver descripción en Guía de Despacho En esta instancia se debe:

Icono Grabar (disquete), graba el DTE en el sistema, el cual puede ser modificado. Icono Eliminar, es para borrar DTE Grabados en el sistema. (no permite borrar DTE

enviado a SII) Icono SII, esta acción es para Firmar DTE y enviar copia del DTE a SII. Icono Impresora, esta acción genera los DTE en formato PDF tanto la copia tributaria como


8.4. NOTAS DE CRÉDITO

Pestaña “Detalle de la Notas de Crédito” Este formulario permite generar una Nota de Crédito Electrónica. Folio: el sistema busca el primer folio disponible. Fecha: Emisión y sugiere más 30 días al término. Vendedor: Seleccionar el vendedor Cliente: Ingresar RUT del Sujeto Económico, sino

existe se debe crear el registro. Forma de Pago: seleccionar forma.

Luego vienen los campos de referencia: Tipo de Referencia: ingresar el tipo de documento a generar Nota de Crédito. Número de Referencia: ingresar número del DTE a anular, el sistema traerá los datos del

documento a emitir Nota de Crédito. Fecha de Referencia: ingresar fecha de referencia. Razón Referencia: ingresar glosa de referencia. Código: campo obligatorio. Puede ser anular, modificar texto o modificar monto. Detalle: Producto: seleccionar código producto, que trae nombre y Unidades. Campo en blanco permite ingresar descripción adicional. Cantidad: ingresar cantidad del producto Precio: ingresar el precio unitario % descuento: ingresar % de descuento del ítem, mostrando el descuento. Precio Total: muestra el precio final del ítem. Grabar: Graba el ítem ingresado Nueva: permite ingresar otro ítem. Borrar: permite borrar un ítem ingresado. Neto (B) y Exento (B): Muestra las sumas de los ítems afectos y exentos ingresados por

separado.


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Tipo de descuento: se debe seleccionar en porcentaje “%”, o en pesos “$”. Este descuenta afecta a las sumatorias de ítems afectos y exentos (de requerir se puede borrar el monto del descuento).






8.5. NOTAS DE DÉBITO

Pestaña “Detalle de la Notas de Débito” Este formulario permite generar una Nota de Débito Electrónica. Folio: el sistema busca el primer folio disponible. Fecha: Emisión y sugiere más 30 días al término. Vendedor: Seleccionar el vendedor Cliente: Ingresar RUT del Sujeto Económico, sino

existe se debe crear el registro. Forma de Pago: seleccionar forma. Tipo de Referencia: ingresar el tipo de

documento a generar Nota de Débito. Número de Referencia: ingresar número del DTE

a modificar, el sistema traerá los datos del documento a emitir la Nota de Débito.

Fecha de Referencia: ingresar fecha de referencia. Razón Referencia: ingresar glosa de referencia. Producto: seleccionar código producto, que trae nombre y Unidades. Campo en blanco permite ingresar descripción adicional. Cantidad: ingresar cantidad del producto Precio: ingresar el precio unitario % descuento: ingresar % de descuento del ítem, mostrando el descuento. Precio Total: muestra el precio final del ítem. Grabar: Graba el ítem ingresado Nueva: permite ingresar otro ítem. Borrar: permite borrar un ítem ingresado. Neto (B) y Exento (B): Muestra las sumas de los ítems afectos y exentos ingresados por




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9. DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

En esta sección se puede visualizar los folios de las distintas DTE obtenidos previamente en el Timbraje Electrónico o para subir los folios solicitados en el Timbraje.

9.1. MANEJO DE FOLIOS

En esta sección se pueden revisar los folios ya subidos al sistema por diferentes filtros.

Ambiente Certificación (sólo habilitado para el administrador de AyH Group SpA. Producción, para trabajo en régimen Filtro por tipo de Folio Facturas (afectas y exentas) Notas de Crédito Notas de Débito Todas Filtro por Fechas Última semana Último mes Último año Todas


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9.1.1. ICONO SII FOLIOS

Al apretar este icono el sistema despliega una carpeta de búsqueda, selecciuone la carpeta donde se bajaron los archivos de “Timbraje Electrónico” y de seleccionar. En este ejemplo se obtuvo el folio 401, lo que queda reflejado en la siguiente gráfica.


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9.1.2. TIMBRAJE ELECTRÓNICO DE DTE

Ingresar en la página Web de SII www.sii.cl (utilizando el browser de Internet Explorer, otros browser pueden tener diferente), seleccionar la sección “Facturación Electrónica”, ir a “Sistema de Facturación Propio o de Mercado”, ahí seleccionar “Ingresar al sistema de Facturación Propio o de Mercado”, seleccionar “Timbraje electrónico”, y el sistema le pedirá Seleccionar Certificado previamente cargado en el sistema (ingresando RUT y Clave o accediendo directamente dependiendo como fue instalado el certificado).

Se desplegara la siguiente pantalla, donde se ingresa el RUT de la empresa que se desea obtener Folios

Aquí selecciona el tipo de DTE requerido, la cantidad solicitada de acuerdo a la cantidad Máximo Rango Autorizado, y se “Solicita Numeración”


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Aquí muestra los datos de timbraje actual y anterior. Se debe presionar “Obtener Folios”

El sistema dará la siguiente “Solicitud Timbraje Electrónico”. Para bajar el archivo al PC se debe seleccionar el botón “Aquí”, que desplegara una ventana para poder Abrir o Guardar el Archivo. Se recomienda colocar Guardar Como y seleccionar una carpeta para grabar el archivo.


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9.2. ESTADO DTE GENERADOS

Ambiente Certificación (sólo habilitado para

el administrador de AyH Group SpA.

Producción, para trabajo en régimen

Filtro por Fechas Última semana Último mes Último año Todas

Filtro por Consulta de Estado de DTE Enviados Aceptados Aceptados con Reparo Rechazados No Procesados Todas


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10. LIBRO GUÍAS DE DESPACHO

Al seleccionar esta opción permite: Ambiente Certificación (sólo

habilitado para el administrador de AyH Group SpA.


Filtrar por Periodo de Guías de Despacho • Seleccionar mes Filtro por Indicador de Traslado Seleccionar un filtro Se presiona icono de “SII Libro”, se envía el Libro a SII.


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11. ESTADO LIBRO ELÉCTRONICOS

Ambiente Certificación (sólo habilitado para

el administrador de AyH Group SpA.


Filtro por Estado de Libros Electrónicos Aceptados Rechazados Rectificados Todas


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12. RECEPCIÓN DTE PROVEEDORES

Ambiente Certificación (sólo

habilitado para el administrador de AyH Group SpA.


Filtro por Tipo de Estado Folio Facturas Notas de Crédito Notas de Debitó Guías de

Despacho Todas Filtro por Fechas Última semana Último mes Último año Todas Filtro por Estado OK Reparos Rechazados Todas El icono “Libro” permite traspasar los registros al Libro de Compras. El icono “Leer” permite seleccionar un archivo con formato XML El icono “Correo” permite seleccionar los DTE recibido en la casilla predetermina.

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