COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E VARAS CIRCUNVIZINHAS

CREDJUST- Ltda CNPJ-04.608.925/0001-70

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

FEVEREIRO 2004RECEITAS 29/02/04Receitas com Empréstimo 5.905,67

A- TOTAL DAS RECEITAS 5.905,67

DESPESAS 29/02/04Despesa com Aplicação de associados na cooperativa 181,84Correios 12,00Telefone JANEIRO/2004 114,22Honorário Diretor Operacional 240,00Serviço de Limpeza 20,00Confecção de chave 25,00Material de Expediente(material para AGO/2004) 113,00Material de Informática 42,00Vale transporte 49,50FGTS Fevereiro+provisão 2/12 32,81Inss Fevereiro+provisão 2/12 108,79Inss Diretoria 54,00Pis 2/12 3,88Salário funcionária 325,00Provisão 2/12 13º salário 19,99Provisão 2/12 férias 36,11Conserto da Impressora 145,00Tarifa bancária 4,97Xérox 9,003ª e última parcela da contratação de auditoria externa de balanço para AGO 290,00Locação de Transporte para associados de Campina Grande a JPA para AGO/2004 150,00Zona Azul (Ocasião de assinatura de cheques) 7,00Lanche durante a AGO(Assembléia Geral Ordinária de 2004) 160,00Depreciação e Provisão 155,24Provisão obrigatória pela Receita Federal PIS/COFINS 254,58

B- TOTAL DAS DESPESAS 2.553,93

SOBRA MENSAL ( A - B) 3.351,74

29/02/04CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO 216.127,92

29/02/04PATRIMÔNIO LIQUIDO 181.080,54

29/02/04TOTAL DE ASSOCIADOS 191

29/02/04APLICAÇÕES NA COOPERATIVA 34.165,30

29/02/04SOBRA LÍQUIDA FEVEREIRO/2004 (sobra bruta - fates e reserva) 5.395,09

FRANCISCO CARLOS FIRMINO DE SOUSA Diretor Presidente

JOY ALLAN DE SOUSA Diretor Operacional

MARILENA DA SILVA AMORIM Diretora Administrativa

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