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R$ 55.244,47 R$ 35.818,39 R$ 33.728,11 R$ 21.516,36 R$ 18.217,42 R$ 439,36 R$ 415,36 R$ 383,60 R$ 377,85 R$ 328,77 R$ 325,00 R$ 294,22 R$ 249,47 R$ 230,00 R$ 229,80 R$ 205,80 R$ 188,98 R$ 164,65 R$ 146,63 R$ 140,00 R$ 116,00 R$ 947,00 R$ 700,00 PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO R$ 1.660,74 R$ 6.307,40 R$ 3.313,93 R$ 3.100,48 R$ 2.326,09 R$ 1.390,61 CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 80,00 R$ 70,00 R$ 67,00 R$ 55,15 R$ 34,20 R$ 32,40 R$ 31,00 R$ 29,50 (R$ 42.598,41) (R$ 1.896,91) 540
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PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Fevereiro/2009
RECEITAS
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceitas Operacionais R$ 33.728,11Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 21.516,36
TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 55.244,47
DESPESAS
DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 18.217,42
R$ 1.660,74DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 22.720,25
Honorário Diretoria aprovado na AGO-2008 + Cédula de Presença Conselho FiscalR$ 6.307,40
Salário das Funcionárias R$ 3.313,93Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 3.100,48
Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 2.326,09
Despesa com auditoria(2/2) R$ 1.390,61Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 947,00
Despesa com aluguel-02/2009 R$ 700,00
Provisão de Férias das funcionárias R$ 439,36
Provisão 13º salário funcionáriasR$ 415,36
Despesa com Material de expedienteR$ 383,60
FGTS + Provisão 13º e férias R$ 377,85
Condomínio 01/2009- Sede da Cooperativa e aluguel R$ 328,77
Despesa com seleção de pessoal R$ 325,00
ENERGISA 01/2009 R$ 294,22Despesas com OI- Telemar -01/2009 R$ 249,47
Despesa com manutenção de equipamentos R$ 230,00
Pagamento de impostos municipais (IPTU + TCR) R$ 229,80
Vale Transporte -01/2009 R$ 205,80
Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 188,98
Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 164,65
Assistência médica de funcionários 50% R$ 146,63
Despesa com material de informática R$ 140,00
Serviços Gráficos R$ 116,00
Provedor Velox da CREDJUST R$ 80,00
Serviço de Limpeza R$ 70,00Despesa com transporte(reunião Conselho Fiscal -CG/JP) R$ 67,00Copa e Cozinha(café,agua, café) R$ 55,15Despesa com correios R$ 34,20
Despesa com Material de LimpezaR$ 32,40
OCE-PB(contribuição mensal)R$ 31,00
Despesas com cartório R$ 29,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 42.598,41
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO
TOTAL R$ 3.286.826,29APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST
TOTAL R$ 1.820.589,49CAPITAL DOS COOPERADOS
TOTAL R$ 2.248.031,42PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST
TOTAL R$ 2.630.314,05TOTAL DE COOPERADOS
TOTAL 540RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS R$ 55.244,47
TOTAL DAS DESPESAS (R$ 42.598,41)( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) (R$ 1.896,91)
TOTAL R$ 10.749,15SOBRA LÍQUIDA
TOTAL R$ 35.818,39PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO
TOTAL 1,59%REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO
TOTAL 1,23%
CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRA NTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência:
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOB RE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO
