グローバル株式インカム（毎月決算型）...2016/01/15 · 97期(2013年12月9日) 6,390 10 4.4 13,807 5.0 96.2 － 8,917 98期(2014年1月7日) 6,529 10 2.3 14,247

東京都千代田区有楽町一丁目12番 1号URL : http://www.am.mufg.jp/本資料の記載内容に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル TEL. 0120−759311（9：00〜17：00、土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取り扱いの販売会社にお尋ねください。

運用報告書（全体版）

グローバル株式インカム（毎月決算型）

第115期（決算日：2015年６月８日）第116期（決算日：2015年７月７日）第117期（決算日：2015年８月７日）第118期（決算日：2015年９月７日）第119期（決算日：2015年10月７日）第120期（決算日：2015年11月９日）

受益者のみなさまへ

　平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。　さて、お手持ちの「グローバル株式インカム（毎月決算型）」は、去る11月９日に第120期の決算を行いましたので、法令に基づいて第115期～第120期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。　今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

国際投信投資顧問株式会社は2015年７月１日に三菱ＵＦＪ投信株式会社と合併し、「三菱ＵＦＪ国際投信株式会社」となりました。

148020

当ファンドの仕組みは次の通りです。商品分類追加型投信／内外／株式信託期間無期限（2005年11月11日設定）

運用方針ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

主要投資対象

ベビーファンド

グローバル株式インカム　マザーファンド受益証券

マザーファンド世界主要先進国の株式

運用方法・世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。・銘柄選定の基準として企業の信用度を重視します。

主な投資制限

ベビーファンド

・マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。・株式への実質投資は、制限を設けません。・同一銘柄の株式への実質投資は、取得時において、当ファンドの純資産総額の10％以内とします。・外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。

マザーファンド

・株式への投資は、制限を設けません。・同一銘柄の株式への投資は、取得時において、当マザーファンドの純資産総額の10％以内とします。・外貨建資産への投資は、制限を設けません。

分配方針

毎月７日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。原則として安定した分配を継続することを目指しますが、基準価額水準や分配対象収益額を勘案し、委託会社が決定する額を付加して分配を行うことがあります。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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◆目次

グローバル株式インカム（毎月決算型）のご報告

◇最近30期の運用実績　……………………………………………… １

◇当作成期中の基準価額と市況等の推移　………………………… ２

◇運用経過　…………………………………………………………… ３

◇今後の運用方針　…………………………………………………… ７

◇１万口当たりの費用明細　………………………………………… ８

◇売買及び取引の状況　……………………………………………… ９

◇株式売買比率　……………………………………………………… ９

◇利害関係人との取引状況等　……………………………………… ９

◇自社による当ファンドの設定・解約状況　……………………… 10

◇組入資産の明細　…………………………………………………… 10

◇投資信託財産の構成　……………………………………………… 11

◇資産、負債、元本及び基準価額の状況　………………………… 11

◇損益の状況　………………………………………………………… 12

◇分配金のお知らせ　………………………………………………… 13

◇お知らせ　…………………………………………………………… 13

マザーファンドのご報告

◇グローバル株式インカム　マザーファンド　…………………… 14

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1－　　－


○最近30期の運用実績

決算期基準価額

参考指数〔 M S C I ワールド・インデックス（円換算）〕株式組入

比率株式先物比率

純資産総額

（分配落）税込み分配金

期中騰落率

期中騰落率

第16作成期

円円％％％％百万円 91期(2013年６月７日) 5,487 10 △ 3.4 11,673 △ 3.2 97.3 － 8,453 92期(2013年７月８日) 5,602 10 2.3 12,112 3.8 96.4 － 8,515 93期(2013年８月７日) 5,671 10 1.4 12,282 1.4 97.0 － 8,458 94期(2013年９月９日) 5,747 10 1.5 12,384 0.8 98.0 － 8,490 95期(2013年10月７日) 5,796 10 1.0 12,467 0.7 96.8 － 8,432 96期(2013年11月７日) 6,132 10 6.0 13,155 5.5 97.7 － 8,776

第17作成期

97期(2013年12月９日) 6,390 10 4.4 13,807 5.0 96.2 － 8,917 98期(2014年１月７日) 6,529 10 2.3 14,247 3.2 97.3 － 8,888 99期(2014年２月７日) 6,183 10 △ 5.1 13,525 △ 5.1 96.5 － 8,252100期(2014年３月７日) 6,608 10 7.0 14,494 7.2 97.6 － 8,682101期(2014年４月７日) 6,664 10 1.0 14,457 △ 0.3 97.5 － 8,603102期(2014年５月７日) 6,651 10 △ 0.0 14,324 △ 0.9 96.2 － 8,461

第18作成期

103期(2014年６月９日) 6,907 10 4.0 14,946 4.3 97.8 － 8,611104期(2014年７月７日) 6,944 10 0.7 15,159 1.4 98.6 － 8,500105期(2014年８月７日) 6,619 10 △ 4.5 14,565 △ 3.9 97.9 － 7,951106期(2014年９月８日) 7,021 10 6.2 15,520 6.6 97.5 － 8,273107期(2014年10月７日) 6,993 10 △ 0.3 15,460 △ 0.4 97.1 － 8,066108期(2014年11月７日) 7,436 10 6.5 16,615 7.5 97.8 － 8,430

第19作成期

109期(2014年12月８日) 7,903 10 6.4 17,901 7.7 98.0 － 8,688110期(2015年１月７日) 7,285 10 △ 7.7 16,666 △ 6.9 96.8 － 7,833111期(2015年２月９日) 7,552 10 3.8 17,360 4.2 97.6 － 8,017112期(2015年３月９日) 7,717 10 2.3 17,881 3.0 98.4 － 7,977113期(2015年４月７日) 7,735 10 0.4 17,965 0.5 97.0 － 7,808114期(2015年５月７日) 7,831 10 1.4 18,058 0.5 97.4 － 7,726

第20作成期

115期(2015年６月８日) 8,145 10 4.1 18,911 4.7 97.6 － 7,792116期(2015年７月７日) 7,794 10 △ 4.2 18,190 △ 3.8 97.6 － 7,267117期(2015年８月７日) 8,022 10 3.1 18,754 3.1 98.1 － 7,359118期(2015年９月７日) 6,914 10 △13.7 16,328 △12.9 97.6 － 6,234119期(2015年10月７日) 7,254 10 5.1 16,995 4.1 96.8 － 6,441120期(2015年11月９日) 7,731 10 6.7 18,114 6.6 98.3 － 6,757

（注１）基準価額の騰落率は分配金込みです。（注２）当ファンドは親投資信託を組み入れていますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。（注３）株式先物比率は買建比率－売建比率です。

参考指数に関して※MSCI ワールド・インデックス（円換算）は、MSCI ワールド・インデックス（米ドル建て税引き後配当込み）（出所：MSCI）の基準日前営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したうえ設定時（2005年11月11日）を10,000として指数化したものです。

※MSCI ワールド・インデックス（出所：MSCI）。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

以下、本報告書において上記「参考指数に関して」の記載を省略します。

本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。・本報告書において、作成対象期間を当作成期という場合があります。

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2－　　－


○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額

参考指数〔 M S C I ワールド・インデックス（円換算）〕

株式組入比率

株式先物比率

騰落率騰落率

第115期

（期　　　首）円％％％％2015年５月７日 7,831 － 18,058 － 97.4 －

５月末 8,239 5.2 18,967 5.0 98.0 －

（期　　　末）2015年６月８日 8,155 4.1 18,911 4.7 97.6 －

第116期

（期　　　首）2015年６月８日 8,145 － 18,911 － 97.6 －

６月末 7,872 △ 3.4 18,231 △ 3.6 97.7 －

（期　　　末）2015年７月７日 7,804 △ 4.2 18,190 △ 3.8 97.6 －

第117期

（期　　　首）2015年７月７日 7,794 － 18,190 － 97.6 －

７月末 8,019 2.9 18,716 2.9 97.9 －

（期　　　末）2015年８月７日 8,032 3.1 18,754 3.1 98.1 －

第118期

（期　　　首）2015年８月７日 8,022 － 18,754 － 98.1 －

８月末 7,328 △ 8.7 17,262 △ 8.0 97.6 －

（期　　　末）2015年９月７日 6,924 △13.7 16,328 △12.9 97.6 －

第119期

（期　　　首）2015年９月７日 6,914 － 16,328 － 97.6 －

９月末 6,812 △ 1.5 16,008 △ 2.0 96.4 －

（期　　　末）2015年10月７日 7,264 5.1 16,995 4.1 96.8 －

第120期

（期　　　首）2015年10月７日 7,254 － 16,995 － 96.8 －

10月末 7,589 4.6 17,774 4.6 97.7 －

（期　　　末）2015年11月９日 7,741 6.7 18,114 6.6 98.3 －

（注１）各期末基準価額は分配金込み、騰落率は各期首比です。

（注２）当ファンドは親投資信託を組み入れていますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

（注３）株式先物比率は買建比率－売建比率です。

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3－　　－


運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について（第115期～第120期：2015/５/８～2015/11/９）

基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ0.5％（分配金再投資ベース）の下落となりました。

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

・利益成長に対する期待などを背景に、主にマイクロソフトやゼネラル・エレクトリックといったアメリカ企業の株価が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

・米ドルなどが円に対して上昇（円安）したことが、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

・資源価格の下落などを背景に、グレンコア（イギリス）やハスキー・エナジー（カナダ）といった資源関連企業の株価が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

・ユーロなどが円に対して下落（円高）したことが、基準価額の下落要因となりました。

第115期首： 7,831円

第120期末： 7,731円

（既払分配金 60円）

騰落率：－0.5％

（分配金再投資ベース）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2015/５/７ 2015/７/３ 2015/９/１ 2015/11/４

(百万円)(円)

純資産総額（右目盛）基準価額（左目盛）分配金再投資基準価額（左目盛）

基準価額等の推移

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4－　　－


投資環境について（第115期～第120期：2015/５/８～2015/11/９）

◎株式市況当作成期の世界主要先進国の株式市場は、一時大きく下落したものの当作成期末にかけて回復する展開となりました。2015年８月に、中国元の対米ドル為替レートの基準値切り下げを受けて、中国経済の先行きに対する警戒感が台頭したことなどから世界的に株価が下落しました。しかし10月以降は、７～９月期のアメリカ企業の業績が事前に心配されたほどには悪化していないことが明らかになったことなどから、世界主要先進国の株式市場は上昇に転じました。

※当ファンドの参考指数は、MSCI ワールド・インデックス（円換

算）です。

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

2015/５/７ 2015/７/３ 2015/９/１ 2015/11/４

MSCI ワールド・インデックス（円換算）

参考指数の推移

◎為替市況・米ドルは、当作成期を通してみると円安・米ドル高となりました。アメリカの政策金利の引き上げ観測などを背景に米ドルは円に対して上昇しました。

・英ポンドは、当作成期を通してみると円安・英ポンド高となりました。イギリスにおいても政策金利の引き上げ観測が浮上したことなどから、英ポンドは円に対して上昇しました。

・ユーロは、当作成期を通してみると円高・ユーロ安となりました。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が追加の金融緩和策を採るとの見方が拡がったことなどから、ユーロは円に対して下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜グローバル株式インカム（毎月決算型）＞・グローバル株式インカム　マザーファンド受益証券の組入比率をおおむね99％程度に保ち、実質的な株式の運用はマザーファンドで行いました。

・マザーファンドの当作成期末の組入比率は、99％としました。

＜グローバル株式インカム　マザーファンド＞・基準価額は当作成期首に比べ、0.1％の上昇となりました。・世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保ちました。・ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式を中心に分散投資を行いました。

・当作成期を通じて、企業の信用度を重視した上で、配当利回りの水準に配慮しつつ、将来にわたり株主に還元し得る現金の創出力に比べて株価が割安と思われる企業に注目し、ポートフォリオの構築を行いました。

・新規組入、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。


5－　　－


◎主な新規組入銘柄・住友電気工業：自動車関連事業の成長性や株主還元の強化などを評価し、新規に組み入れました。

・オリックス：アジア事業の拡大や国内の各種金融、不動産事業の伸長などを評価し、新規に組み入れました。

・リオ・ティント（オーストラリア）：堅固な財務規律や配当利回りの高さなどを評価し、新規に組み入れました。

・バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア（スペイン）：スペインの景気回復が銀行業にもたらすメリットなどを評価し、新規に組み入れました。

◎主な全株売却銘柄・富士重工業、アステラス製薬、アングロ・アメリカン（イギリス）、ゼネラル・ダイナミクス（アメリカ）、アメリプライズ・ファイナンシャル（アメリカ）：相対的な割安度の観点から、他銘柄への入れ替えのため、全株売却しました。

以上の投資判断の結果、パフォーマンスに影響した主な銘柄は以下の通りです。（プラス要因）・利益成長に対する期待などを背景に、マイクロソフトやゼネラル・エレクトリックといったアメリカ企業の株価が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

（マイナス要因）・資源価格の下落などを背景に、グレンコア（イギリス）やハスキー・エナジー（カナダ）といった資源関連企業の株価が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

（ご参考）上位５業種作成期首（2015年５月７日）

業種比率

１金融 20.2％

２資本財・サービス 15.1％

３ヘルスケア 12.3％

４生活必需品 11.2％

５情報技術 10.6％

その他業種 29.1％

合計 98.4％

作成期末（2015年11月９日）

業種比率

１金融 22.0％


３生活必需品 12.9％

４情報技術 11.0％

５ヘルスケア 10.9％


合計 99.3％

（注１）業種別比率は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。（注２）業種はGICS（世界産業分類基準）のセクター分類に基づき10業種に分類したものです。詳しくは、後記「GICS

（世界産業分類基準）について」をご参照ください。


6－　　－


当該投資信託のベンチマークとの差異について（第115期～第120期：2015/５/８～2015/11/９）

・ファンドの騰落率は分配金再投資基準価額を基に計算しています。

・当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。

・参考指数はMSCI ワールド・インデックス（円換算）です。

-15.0％

-10.0％

-5.0％

0.0％

5.0％

10.0％

第120期2015/10/７～2015/11/９

第119期2015/９/７～2015/10/７

第118期2015/８/７～2015/９/７

第117期2015/７/７～2015/８/７

第116期2015/６/８～2015/７/７

第115期2015/５/７～2015/６/８

ファンド参考指数

基準価額（ベビーファンド）と参考指数の対比（騰落率）


7－　　－


分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金を決定します。原則として安定した分配を継続することを目指しますが、基準価額水準や分配対象収益額を勘案し、委託会社が決定する額を付加して分配を行うことがあります。この結果、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目第115期第116期第117期第118期第119期第120期

2015年５月８日～2015年６月８日

2015年６月９日～2015年７月７日

2015年７月８日～2015年８月７日

2015年８月８日～2015年９月７日

2015年９月８日～2015年10月７日

2015年10月８日～2015年11月９日

当期分配金 10 10 10 10 10 10（対基準価額比率） 0.123％ 0.128％ 0.125％ 0.144％ 0.138％ 0.129％当期の収益 10 5 10 8 10 10当期の収益以外－ 5 － 2 －－

翌期繰越分配対象額 260 257 269 268 277 287

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

＜グローバル株式インカム（毎月決算型）＞・グローバル株式インカム　マザーファンド受益証券を高位に組み入れ、マザーファンドを通じて運用を行っていく方針です。

＜グローバル株式インカム　マザーファンド＞◎運用環境の見通し・世界景気を地域的に見ると、政策金利の引き上げ見通しが拡がっているアメリカに対して、日欧では金融政策の緩和基調が継続することが見込まれるなど、景況感に差が出てきています。また、新興国経済は減速基調が継続しており、企業の対応力の巧拙が利益成長に大きな違いをもたらす経済環境であるとみています。こうしたなか、世界主要先進国の株式市場は、投資家心理の変化によって神経質な展開になることも考えられますが、株価の調整があっても利益対比の割安感などが市況を支え得るものと考えています。

◎今後の運用方針・引き続き、当マザーファンドは、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針です。

・ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式を中心に分散投資を行います。

・ポートフォリオ全体の配当利回りの水準を考慮しながら、将来にわたって株主に還元できる現金の創出力に比べて株価が割安であると考えられる企業の株式への投資を継続してまいります。株式の投資環境について好悪入り混じる見通し下において、特定の国・地域や業種への配分よりも、割安度に基づく個別銘柄選択により重点をおいたポートフォリオ構築を行っていく方針です。


8－　　－


○１万口当たりの費用明細（2015年５月８日～2015年11月９日）

項目第115期～第120期

項目の概要金額比率

(a) 信託報酬 49円 0.642％(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×

作成期中の日数

年間日数

（投信会社） (25) (0.329) 当ファンドの運用、受託会社への運用指図、目論見書等の作成等の対価

（販売会社） (21) (0.274) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供

等の対価

（受託会社） ( 3) (0.038) 当ファンドの財産の保管および管理、投信会社からの運用指図の実行等

の対価

(b) 売買委託手数料 3 0.040(b)売買委託手数料＝

作成期中の売買委託手数料

作成期中の平均受益権口数

（株式） ( 3) (0.040) 売買委託手数料は、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払わ

れる手数料

(c) 有価証券取引税 2 0.020(c)有価証券取引税＝

作成期中の有価証券取引税


（株式） ( 2) (0.020) 有価証券取引税は、有価証券取引の都度発生する取引に関する税金

(d) その他費用 2 0.021(d)その他費用＝

作成期中のその他費用


（保管費用） ( 1) (0.015) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用等

（監査費用） ( 0) (0.006) 監査法人に支払われる当ファンドの監査費用等

合計 56 0.723

作成期中の平均基準価額は、7,643円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

（注）消費税は報告日の税率を採用しています。（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が

支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除

して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。


9－　　－


○売買及び取引の状況� （2015年５月８日～2015年11月９日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

決算期第 115 期～第 120 期

設定解約

口数金額口数金額

千口千円千口千円グローバル株式インカム　マザーファンド－－ 540,238 963,934

（注）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

○利害関係人との取引状況等� （2015年５月８日～2015年11月９日）

利害関係人との取引状況

＜グローバル株式インカム　マザーファンド＞

決算期第 115 期～第 120 期

区分買付額等Ａ売付額等Ｃうち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％株式 1,540 －－ 2,757 30 1.1

為替直物取引 652 －－ 2,088 407 19.5

平均保有割合　49.6％

（平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該子投資信託の親投資信託所有口数の割合です。）

○株式売買比率� （2015年５月８日～2015年11月９日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合


グローバル株式インカム　マザーファンド

（ａ）当作成期の株式売買金額 4,298,145千円

（ｂ）当作成期の平均組入株式時価総額 13,748,009千円

（ｃ）売買高比率　（ａ）／（ｂ） 0.31

（注）（ｂ）は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

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○自社による当ファンドの設定・解約状況� （2015年５月８日～2015年11月９日）

　該当ありません。

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目第 115 期～第 120 期

売買委託手数料総額（Ａ） 2,816千円

うち利害関係人への支払額（Ｂ） 11千円

（Ｂ）／（Ａ） 0.4％

（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る

利害関係人とは三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社です。

○組入資産の明細� （2015年11月９日現在）

親投資信託残高

種類第19作成期末第 20 作成期末

口数口数評価額

千口千口千円グローバル株式インカム　マザーファンド 4,270,977 3,730,738 6,690,333

（注１）当マザーファンド全体の受益権口数は7,601,334千口です。

（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

　マザーファンドの組入資産の明細につきましては、マザーファンド頁をご参照ください。


11－　　－


○投資信託財産の構成� （2015年11月９日現在）

項目第 20 作成期末

評価額比率

千円％グローバル株式インカム　マザーファンド 6,690,333 98.6

コール・ローン等、その他 94,301 1.4

投資信託財産総額 6,784,634 100.0

（注１）グローバル株式インカム　マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（11,912,199千円）の投資信託財産総額

（13,709,441千円）に対する比率は86.9％です。

（注２）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、11月９日における邦

貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝123.31円、１カナダ・ドル＝92.64円、１ユーロ＝132.35円、１イギリス・ポンド＝185.73

円、１スイス・フラン＝122.59円、１スウェーデン・クローナ＝14.14円、１ノルウェー・クローネ＝14.25円、１オーストラリ

ア・ドル＝86.79円です。

（注３）評価額の単位未満は切り捨てです。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2015年６月８日) (2015年７月７日) (2015年８月７日) (2015年９月７日) (2015年10月７日) (2015年11月９日)現在

項目第 115 期末第 116 期末第 117 期末第 118 期末第 119 期末第 120 期末

円円円円円円

（Ａ）資産 7,821,150,926 7,287,297,574 7,384,220,405 6,265,005,616 6,458,693,786 6,784,634,910

コール・ローン等 87,545,203 82,053,309 81,416,493 70,574,851 68,498,084 73,869,036

グローバル株式インカムマザーファンド(評価額)

7,714,453,327 7,194,744,158 7,302,803,795 6,171,050,307 6,377,292,293 6,690,333,829

未収入金 19,152,279 10,500,000 － 23,380,361 12,903,310 20,431,936

未収利息 117 107 117 97 99 109

（Ｂ）負債 28,570,583 19,672,336 24,776,185 30,219,051 17,432,680 27,472,926

未払収益分配金 9,567,124 9,324,694 9,173,763 9,017,912 8,879,180 8,739,817

未払解約金 10,242,207 2,669,240 7,662,681 13,783,469 1,954,261 11,182,652

未払信託報酬 8,687,015 7,613,340 7,872,469 7,354,818 6,543,322 7,486,479

その他未払費用 74,237 65,062 67,272 62,852 55,917 63,978

（Ｃ）純資産総額(Ａ－Ｂ) 7,792,580,343 7,267,625,238 7,359,444,220 6,234,786,565 6,441,261,106 6,757,161,984

元本 9,567,124,929 9,324,694,885 9,173,763,513 9,017,912,029 8,879,180,780 8,739,817,002

次期繰越損益金 △1,774,544,586 △2,057,069,647 △1,814,319,293 △2,783,125,464 △2,437,919,674 △1,982,655,018

（Ｄ）受益権総口数 9,567,124,929口 9,324,694,885口 9,173,763,513口 9,017,912,029口 8,879,180,780口 8,739,817,002口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 8,145円 7,794円 8,022円 6,914円 7,254円 7,731円

（注１）当ファンドの第115期首元本額は9,865,660,992円、第115期～第120期中追加設定元本額は99,071,649円、第115期～第120期中一部

解約元本額は1,224,915,639円です。

（注２）１口当たり純資産額は、第115期末0.8145円、第116期末0.7794円、第117期末0.8022円、第118期末0.6914円、第119期末0.7254円、

第120期末0.7731円です。

（注３）純資産総額が元本額を下回っており、その差額は第115期末1,774,544,586円、第116期末2,057,069,647円、第117期末

1,814,319,293円、第118期末2,783,125,464円、第119期末2,437,919,674円、第120期末1,982,655,018円です。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンドの監査は終了していません。


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○損益の状況

第115期（自2015年５月８日　至2015年６月８日）　第118期（自2015年８月８日　至2015年９月７日）第116期（自2015年６月９日　至2015年７月７日）　第119期（自2015年９月８日　至2015年10月７日）第117期（自2015年７月８日　至2015年８月７日）　第120期（自2015年10月８日　至2015年11月９日）

項目第 115 期第 116 期第 117 期第 118 期第 119 期第 120 期

円円円円円円

（Ａ）配当等収益 3,650 3,349 3,475 3,503 2,925 3,517

受取利息 3,650 3,349 3,475 3,503 2,925 3,517

（Ｂ）有価証券売買損益 317,735,380 △　310,765,481 226,188,726 △　982,382,789 317,600,666 432,975,093

売買益 326,501,993 2,151,751 229,168,686 10,304,216 320,336,874 435,900,799

売買損 △　　8,766,613 △　312,917,232 △　　2,979,960 △　992,687,005 △　　2,736,208 △　　2,925,706

（Ｃ）信託報酬等 △　　8,761,252 △　　7,678,402 △　　7,939,741 △　　7,417,670 △　　6,599,239 △　　7,550,457

（Ｄ）当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 308,977,778 △　318,440,534 218,252,460 △　989,796,956 311,004,352 425,428,153

（Ｅ）前期繰越損益金 △1,018,058,693 △　698,244,625 △1,007,616,807 △　783,253,895 △1,752,821,709 △1,426,534,970

（Ｆ）追加信託差損益金 △1,055,896,547 △1,031,059,794 △1,015,781,183 △1,001,056,701 △　987,223,137 △　972,808,384

(配当等相当額) (　　�18,888,600) (　　�18,994,888) (　　�19,037,118) (　　�19,129,476) (　　�19,057,561) (　　�18,957,047)

(売買損益相当額) (△1,074,785,147) (△1,050,054,682) (△1,034,818,301) (△1,020,186,177) (△1,006,280,698) (△　991,765,431)

（Ｇ）計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △1,764,977,462 △2,047,744,953 △1,805,145,530 △2,774,107,552 △2,429,040,494 △1,973,915,201

（Ｈ）収益分配金 △　　9,567,124 △　　9,324,694 △　　9,173,763 △　　9,017,912 △　　8,879,180 △　　8,739,817

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △1,774,544,586 △2,057,069,647 △1,814,319,293 △2,783,125,464 △2,437,919,674 △1,982,655,018

追加信託差損益金 △1,055,896,547 △1,031,059,794 △1,015,781,183 △1,001,056,701 △　987,223,137 △　972,808,384

(配当等相当額) (　　�18,926,088) (　　�19,004,293) (　　�19,047,216) (　　�19,141,241) (　　�19,063,298) (　　�18,962,619)

(売買損益相当額) (△1,074,822,635) (△1,050,064,087) (△1,034,828,399) (△1,020,197,942) (△1,006,286,435) (△　991,771,003)

分配準備積立金 230,639,700 220,662,117 228,479,918 223,367,672 227,396,151 232,548,822

繰越損益金 △　949,287,739 △1,246,671,970 △1,027,018,028 △2,005,436,435 △1,678,092,688 △1,242,395,456

（注１）損益の状況の中で

・（Ｂ）有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

・（Ｃ）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

・（Ｆ）追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注２）分配金の計算過程


（ａ）配当等収益(費用控除後) 24,905,286円 5,253,196円 20,700,015円 7,892,092円 16,405,149円 17,492,787円

（ｂ）有価証券等損益額(費用控除後)

0 0 0 0 0 0

（ｃ）信託約款に規定する収益調整金

18,926,088 19,004,293 19,047,216 19,141,241 19,063,298 18,962,619

（ｄ）信託約款に規定する分配準備積立金

215,301,538 224,733,615 216,953,666 224,493,492 219,870,182 223,795,852

（ｅ）分配対象収益(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)

259,132,912 248,991,104 256,700,897 251,526,825 255,338,629 260,251,258

（ｆ）分配金額 9,567,124 9,324,694 9,173,763 9,017,912 8,879,180 8,739,817

（ｇ）分配金額(１万口当たり) 10 10 10 10 10 10


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○分配金のお知らせ

第115期第116期第117期第118期第119期第120期

１万口当たり分配金(税込み) 10円 10円 10円 10円 10円 10円

◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。◆課税上の取り扱い・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻

金（特別分配金）」に分かれます。

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、

下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額

が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復

興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択するこ

ともできます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生

じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

［お知らせ］①委託者である「国際投信投資顧問株式会社」は「三菱ＵＦＪ投信株式会社」との合併により解散し、存続会社である「三菱ＵＦＪ投信株

式会社」は2015年７月１日付で「三菱ＵＦＪ国際投信株式会社」と商号変更するための、所要の約款変更を2015年７月１日に行いました。

②委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行うための、所要の約款変更を2015年７月１日に行いました。

③マザーファンドにおいて、投資助言先の商号が2015年12月１日付で従来の「ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会

社」から「ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社」へ変更となる予定です。

④2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復

興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われま

す。））の税率が適用されます。

※Global�Industry�Classification�Standard（“GICS”）は、MSCI�Inc.（以下MSCI）とThe�McGraw-Hill�Companies,�Inc.の事業部

門であるStandard�&�Poor's（以下S&P）が開発し、両者が排他的知的財産および商標を有しています。三菱ＵＦＪ国際投信は、許諾

を得て利用しています。GICSおよびGICSの基準および分類作業に関連したMSCIおよびS&Pとその関係会社あるいは第三者（以下、

MSCIおよびS&Pとその関係会社）は、当該基準および分類（あるいは、これらを利用した結果）に関して何らかの保証や表明を行う

ものではありません。また、MSCIおよびS&Pとその関係会社は、GICSの独創性、正確性、完全性、販売可能性や特定の利用目的に対

する適合性等を保証するものではありません。

上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合においても、MSCIおよびS&Pとその関係会社は、損害が発生する可能性を知悉し

ていた場合であっても、直接的な損害、間接的な損害、特別な損害、懲罰的損害賠償、結果としての損害、その他の損害（逸失利益

を含む）について、その責を負いません。

GICS（世界産業分類基準）について


14－　　－

グローバル株式インカム　マザーファンド154014


《第116期》決算日2015年６月８日　《第119期》決算日2015年９月７日《第117期》決算日2015年７月７日　《第120期》決算日2015年10月７日《第118期》決算日2015年８月７日　《第121期》決算日2015年11月９日

［計算期間：2015年５月８日～2015年11月９日］

「グローバル株式インカム　マザーファンド」は、11月９日に第121期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第116期～第121期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針信託財産の成長を目指して運用を行います。

主要投資対象世界主要先進国の株式

主な投資制限

・株式への投資は、制限を設けません。・同一銘柄の株式への投資は、取得時において、当マザーファンドの純資産総額の10％以内とします。

・外貨建資産への投資は、制限を設けません。

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○最近30期の運用実績

決算期基準価額

参考指数〔 M S C I ワールド・インデックス（円換算）〕株式組入

比率株式先物比率

純資産総額

期中騰落率

期中騰落率

円％％％％百万円 92期（2013年６月７日） 11,788 △ 3.4 12,363 △ 3.2 98.3 － 17,493 93期（2013年７月８日） 12,072 2.4 12,828 3.8 97.4 － 17,524 94期（2013年８月７日） 12,256 1.5 13,009 1.4 98.0 － 17,071 95期（2013年９月９日） 12,458 1.6 13,117 0.8 98.9 － 16,944 96期（2013年10月７日） 12,599 1.1 13,205 0.7 97.8 － 16,866 97期（2013年11月７日） 13,374 6.2 13,933 5.5 98.6 － 17,421 98期（2013年12月９日） 13,980 4.5 14,624 5.0 97.2 － 17,428 99期（2014年１月７日） 14,323 2.5 15,089 3.2 98.2 － 17,126100期（2014年２月７日） 13,594 △ 5.1 14,325 △ 5.1 97.4 － 16,152101期（2014年３月７日） 14,575 7.2 15,352 7.2 98.6 － 16,869102期（2014年４月７日） 14,737 1.1 15,311 △ 0.3 98.5 － 16,588103期（2014年５月７日） 14,744 0.0 15,171 △ 0.9 97.2 － 16,365104期（2014年６月９日） 15,359 4.2 15,830 4.3 98.8 － 16,723105期（2014年７月７日） 15,479 0.8 16,056 1.4 99.6 － 16,421106期（2014年８月７日） 14,786 △ 4.5 15,426 △ 3.9 98.9 － 15,573107期（2014年９月８日） 15,734 6.4 16,437 6.6 98.5 － 16,198108期（2014年10月７日） 15,709 △ 0.2 16,374 △ 0.4 98.1 － 15,796109期（2014年11月７日） 16,755 6.7 17,598 7.5 98.8 － 16,607110期（2014年12月８日） 17,860 6.6 18,959 7.7 99.0 － 17,016111期（2015年１月７日） 16,490 △ 7.7 17,652 △ 6.9 97.8 － 15,473112期（2015年２月９日） 17,142 4.0 18,386 4.2 98.6 － 15,923113期（2015年３月９日） 17,561 2.4 18,938 3.0 99.4 － 15,727114期（2015年４月７日） 17,644 0.5 19,028 0.5 97.9 － 15,478115期（2015年５月７日） 17,907 1.5 19,126 0.5 98.4 － 15,158116期（2015年６月８日） 18,676 4.3 20,029 4.7 98.6 － 15,281117期（2015年７月７日） 17,904 △ 4.1 19,266 △ 3.8 98.5 － 14,391118期（2015年８月７日） 18,477 3.2 19,863 3.1 98.9 － 14,621119期（2015年９月７日） 15,940 △13.7 17,294 △12.9 98.6 － 12,426120期（2015年10月７日） 16,774 5.2 18,000 4.1 97.7 － 13,174121期（2015年11月９日） 17,933 6.9 19,185 6.6 99.3 － 13,631

（注）株式先物比率は買建比率－売建比率です。

参考指数に関して※MSCI ワールド・インデックス（円換算）は、MSCI ワールド・インデックス（米ドル建て税引き後配当込み）（出所：MSCI）の基準日前

営業日の指数を基準日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ国際投信が円換算したうえ設定時（2005年10月14日）を

10,000として指数化したものです。

※MSCI ワールド・インデックス（出所：MSCI）。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その

確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子

的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部ま

たは一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。

以下、本報告書において上記「参考指数に関して」の記載を省略します。


16－　　－


○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額

参考指数〔 M S C I ワールド・インデックス（円換算）〕

株式組入比率

株式先物比率

騰落率騰落率

第116期

（期　　　首）円％％％％2015年５月７日 17,907 － 19,126 － 98.4 －

５月末 18,864 5.3 20,088 5.0 99.0 －

（期　　　末）2015年６月８日 18,676 4.3 20,029 4.7 98.6 －

第117期

（期　　　首）2015年６月８日 18,676 － 20,029 － 98.6 －

６月末 18,058 △ 3.3 19,310 △ 3.6 98.8 －

（期　　　末）2015年７月７日 17,904 △ 4.1 19,266 △ 3.8 98.5 －

第118期

（期　　　首）2015年７月７日 17,904 － 19,266 － 98.5 －

７月末 18,442 3.0 19,823 2.9 98.9 －

（期　　　末）2015年８月７日 18,477 3.2 19,863 3.1 98.9 －

第119期

（期　　　首）2015年８月７日 18,477 － 19,863 － 98.9 －

８月末 16,876 △ 8.7 18,283 △ 8.0 98.5 －

（期　　　末）2015年９月７日 15,940 △13.7 17,294 △12.9 98.6 －

第120期

（期　　　首）2015年９月７日 15,940 － 17,294 － 98.6 －

９月末 15,716 △ 1.4 16,955 △ 2.0 97.4 －

（期　　　末）2015年10月７日 16,774 5.2 18,000 4.1 97.7 －

第121期

（期　　　首）2015年10月７日 16,774 － 18,000 － 97.7 －

10月末 17,570 4.7 18,825 4.6 98.7 －

（期　　　末）2015年11月９日 17,933 6.9 19,185 6.6 99.3 －

（注１）騰落率は各期首比です。

（注２）株式先物比率は買建比率－売建比率です。


17－　　－


運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について（第116期～第121期：2015/５/８～2015/11/９）

基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ0.1％の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

・利益成長に対する期待などを背景に、主にマイクロソフトやゼネラル・エレクトリックといったアメリカ企業の株価が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

・米ドルなどが円に対して上昇（円安）したことが、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

・資源価格の下落などを背景に、グレンコア（イギリス）やハスキー・エナジー（カナダ）といった資源関連企業の株価が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

・ユーロなどが円に対して下落（円高）したことが、基準価額の下落要因となりました。

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

2015/５/７ 2015/７/３ 2015/９/１ 2015/11/４

(円) 基準価額の推移

CS5_15161261_07_os7三菱UFJ国際_G株式インカム（毎月決算型）_G株式インカムMF（運用経過）（交付流用部分）.indd 17 2016/01/05 22:06:06

18－　　－


投資環境について（第116期～第121期：2015/５/８～2015/11/９）

◎株式市況当作成期の世界主要先進国の株式市場は、一時大きく下落したものの当作成期末にかけて回復する展開となりました。2015年８月に、中国元の対米ドル為替レートの基準値切り下げを受けて、中国経済の先行きに対する警戒感が台頭したことなどから世界的に株価が下落しました。しかし10月以降は、７～９月期のアメリカ企業の業績が事前に心配されたほどには悪化していないことが明らかになったことなどから、世界主要先進国の株式市場は上昇に転じました。

※当ファンドの参考指数は、MSCI ワールド・インデックス（円換

算）です。

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

2015/５/７ 2015/７/３ 2015/９/１ 2015/11/４

MSCI ワールド・インデックス（円換算）

参考指数の推移

◎為替市況・米ドルは、当作成期を通してみると円安・米ドル高となりました。アメリカの政策金利の引き上げ観測などを背景に米ドルは円に対して上昇しました。

・英ポンドは、当作成期を通してみると円安・英ポンド高となりました。イギリスにおいても政策金利の引き上げ観測が浮上したことなどから、英ポンドは円に対して上昇しました。

・ユーロは、当作成期を通してみると円高・ユーロ安となりました。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が追加の金融緩和策を採るとの見方が拡がったことなどから、ユーロは円に対して下落しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

・基準価額は当作成期首に比べ、0.1％の上昇となりました。・世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保ちました。・ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式を中心に分散投資を行いました。

・当作成期を通じて、企業の信用度を重視した上で、配当利回りの水準に配慮しつつ、将来にわたり株主に還元し得る現金の創出力に比べて株価が割安と思われる企業に注目し、ポートフォリオの構築を行いました。

・新規組入、全株売却した主な銘柄のポイントは以下の通りです。


19－　　－


◎主な新規組入銘柄・住友電気工業：自動車関連事業の成長性や株主還元の強化などを評価し、新規に組み入れました。

・オリックス：アジア事業の拡大や国内の各種金融、不動産事業の伸長などを評価し、新規に組み入れました。

・リオ・ティント（オーストラリア）：堅固な財務規律や配当利回りの高さなどを評価し、新規に組み入れました。

・バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア（スペイン）：スペインの景気回復が銀行業にもたらすメリットなどを評価し、新規に組み入れました。

◎主な全株売却銘柄・富士重工業、アステラス製薬、アングロ・アメリカン（イギリス）、ゼネラル・ダイナミクス（アメリカ）、アメリプライズ・ファイナンシャル（アメリカ）：相対的な割安度の観点から、他銘柄への入れ替えのため、全株売却しました。

以上の投資判断の結果、パフォーマンスに影響した主な銘柄は以下の通りです。（プラス要因）・利益成長に対する期待などを背景に、マイクロソフトやゼネラル・エレクトリックといったアメリカ企業の株価が上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

（マイナス要因）・資源価格の下落などを背景に、グレンコア（イギリス）やハスキー・エナジー（カナダ）といった資源関連企業の株価が下落したことが、基準価額の下落要因となりました。

（ご参考）上位５業種作成期首（2015年５月７日）

業種比率

１金融 20.2％


３ヘルスケア 12.3％

４生活必需品 11.2％

５情報技術 10.6％


合計 98.4％

作成期末（2015年11月９日）

業種比率

１金融 22.0％


３生活必需品 12.9％

４情報技術 11.0％

５ヘルスケア 10.9％


合計 99.3％

（注１）業種別比率は、純資産総額に対する割合です。（注２）業種はGICS（世界産業分類基準）のセクター分類に基づき10業種に分類したものです。詳しくは、後記「GICS

（世界産業分類基準）について」をご参照ください。


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当該投資信託のベンチマークとの差異について（第116期～第121期：2015/５/８～2015/11/９）

・当マザーファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。当マザーファンドの作成期中の騰落率はプラス0.1％、参考指数であるMSCI ワールド・インデックス（円換算）の作成期中の騰落率はプラス0.3％となりました。

今後の運用方針

◎運用環境の見通し・世界景気を地域的に見ると、政策金利の引き上げ見通しが拡がっているアメリカに対して、日欧では金融政策の緩和基調が継続することが見込まれるなど、景況感に差が出てきています。また、新興国経済は減速基調が継続しており、企業の対応力の巧拙が利益成長に大きな違いをもたらす経済環境であるとみています。こうしたなか、世界主要先進国の株式市場は、投資家心理の変化によって神経質な展開になることも考えられますが、株価の調整があっても利益対比の割安感などが市況を支え得るものと考えています。

◎今後の運用方針・引き続き、当マザーファンドは、世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、株式組入比率は高位に保つ方針です。

・ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社からアドバイスを受け、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式を中心に分散投資を行います。

・ポートフォリオ全体の配当利回りの水準を考慮しながら、将来にわたって株主に還元できる現金の創出力に比べて株価が割安であると考えられる企業の株式への投資を継続してまいります。株式の投資環境について好悪入り混じる見通し下において、特定の国・地域や業種への配分よりも、割安度に基づく個別銘柄選択により重点をおいたポートフォリオ構築を行っていく方針です。


21－　　－


○１万口当たりの費用明細� （2015年５月８日～2015年11月９日）

項　　　　目第116期～第121期

項目の概要金　　額比　　率

円％

(a) 売買委託手数料 7 0.040 (a)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料作成期中の平均受益権口数

(株式) (�7) (0.040)売買委託手数料は、有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

(b) 有価証券取引税 3 0.020 (b)有価証券取引税＝作成期中の有価証券取引税作成期中の平均受益権口数

(株式) (�3) (0.020)有価証券取引税は、有価証券取引の都度発生する取引に関する税金

(c) その他費用 3 0.015 (c)その他費用＝作成期中のその他費用


(保管費用) (�3) (0.015)有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用等

合　　　　計 13 0.075

作成期中の平均基準価額は、17,587円です。（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目

ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

CS5_15161261_08_os7三菱UFJ国際_G株式インカム（毎月決算型）_G株式インカムMF（１万口）.indd��21 2016/01/05��22:06:09

22－　　－


○売買及び取引の状況� （2015年５月８日～2015年11月９日）

株式

決算期第 116 期～第 121 期

買付売付

株数金額株数金額

国内千株千円千株千円

上場 208 435,668 222 566,171

外国百株千アメリカ・ドル百株千アメリカ・ドル

アメリカ 951 1,745 1,727 12,114

千カナダ・ドル千カナダ・ドルカナダ－－ 139 319

ユーロ千ユーロ千ユーロ

ドイツ－－ 41 113

イタリア－－ 122 160

フランス－－ 13 82

オランダ－－ 36 104

スペイン 1,137 948 222 143

ベルギー－－ 39 94

オーストリア－－ 251 59

フィンランド－－ 32 140

イギリス－－ 13 50

千イギリス・ポンド千イギリス・ポンド

イギリス 7,907 2,856 3,731 2,343(　�26) (△　　　5) (　�－) (　　　3)

千スイス・フラン千スイス・フランスイス－－ 24 341

千スウェーデン・クローナ千スウェーデン・クローナスウェーデン－－ 36 708

千ノルウェー・クローネ千ノルウェー・クローネノルウェー－－ 113 1,744

千オーストラリア・ドル千オーストラリア・ドル

オーストラリア 470 2,536 109 192(　�59) (　　　�31) (　�－) (　　�31)

（注１）金額は受渡代金です。

（注２）株数・金額の単位未満は切り捨てです。

（注３）（　）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。


23－　　－


○株式売買比率� （2015年５月８日～2015年11月９日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合


（ａ）当期間の株式売買金額 4,298,145千円

（ｂ）当期間の平均組入株式時価総額 13,748,009千円

（ｃ）売買高比率　（ａ）／（ｂ） 0.31

（注）（ｂ）は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

○主要な売買銘柄� （2015年５月８日～2015年11月９日）

株式

第 116 期～第 121 期

買付売付

銘柄株数金額平均単価銘柄株数金額平均単価

千株千円円千株千円円HSBC�HOLDINGS�PLC(イギリス) 251 303,327 1,205 AMERICAN�ELECTRIC�POWER(アメリカ) 40 279,717 6,845

VODAFONE�GROUP�PLC(イギリス) 539 237,660 440 GENERAL�DYNAMICS�CORP(アメリカ) 14 257,920 18,036

オリックス 126.1 233,358 1,850 アステラス製薬 129.2 250,214 1,936

RIO�TINTO�LTD(オーストラリア) 47 219,577 4,671 APPLE�INC(アメリカ) 14 213,536 14,828

BANK�OF�AMERICA�CORP(アメリカ) 87 177,120 2,015 富士重工業 44.1 203,870 4,622

住友電気工業 76.4 153,674 2,011 AVIVA�PLC(イギリス) 203 201,239 987

BANCO�BILBAO�VIZCAYA�ARGENTA(ユーロ・スペイン) 113 129,019 1,134 AMERICAN�INTERNATIONAL�GROUP(アメリカ) 24 178,384 7,280

トヨタ自動車 5.8 48,635 8,385 ANGLO�AMERICAN�PLC(イギリス) 83 143,084 1,711

MICROSOFT�CORP(アメリカ) 7 38,075 5,288 AMERIPRISE�FINANCIAL�INC(アメリカ) 9 137,239 13,890

－－－－ GENERAL�ELECTRIC�CO(アメリカ) 9 32,341 3,334

（注１）金額は受渡代金です。

（注２）金額の単位未満は切り捨てです。

（注３）単位未満の株数は小数で記載しています。


24－　　－


○利害関係人との取引状況等� （2015年５月８日～2015年11月９日）

利害関係人との取引状況

決算期第 116 期～第 121 期

区分買付額等Ａ売付額等Ｃうち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％株式 1,540 －－ 2,757 30 1.1

為替直物取引 652 －－ 2,088 407 19.5

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目第 116 期～第 121 期

売買委託手数料総額（Ａ） 5,621千円

うち利害関係人への支払額（Ｂ） 23千円

（Ｂ）／（Ａ） 0.4％

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期間における当ファンドに係る利

害関係人とは三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社です。


25－　　－


○組入資産の明細� （2015年11月９日現在）

国内株式

＜上場株式＞

銘柄第115期末第 121 期末

株数株数評価額

千株千株千円

医薬品（　－％）

アステラス製薬 129.2 －－

ゴム製品（ 7.6％）

ブリヂストン 30 28.2 128,592

非鉄金属（ 7.3％）

住友電気工業－ 73.2 124,110

電気機器（ 7.5％）

日立製作所 185 175 127,680

輸送用機器（24.2％）

トヨタ自動車 29.2 32.8 250,100

日野自動車 122 109.1 160,595

富士重工業 44.1 －－

空運業（17.2％）

日本航空 67.6 62.8 291,329

銘柄第115期末第 121 期末

株数株数評価額

千株千株千円卸売業（13.0％）

伊藤忠商事 151.4 141.1 221,315

銀行業（ 9.7％）

三井住友フィナンシャルグループ 34.4 32.2 164,799

その他金融業（13.5％）

オリックス－ 123.9 228,161

合計株数・金額 792 778 1,696,683

銘柄数<比率> 9 9 <12.4％>

（注１）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業

種の比率です。

（注２）合計欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率で

す。

（注３）株数合計・評価額の単位未満は切り捨てです。ただし、

単位未満の株数は小数で記載しています。

（注４）－印は組み入れがありません。

外国株式

＜上場、登録株式＞

銘柄

第115期末第 121 期末

業種等株数株数

評価額

外貨建金額邦貨換算金額

（アメリカ）百株百株千アメリカ・ドル千円

AMERICAN�INTERNATIONAL�GROUP 245 －－－保険

AMERIPRISE�FINANCIAL�INC 98 －－－各種金融

BOEING�CO/THE 135 126 1,869 230,584 資本財

CHEVRON�CORP 173 162 1,523 187,836 エネルギー

CONOCOPHILLIPS 248 232 1,293 159,546 エネルギー

AT&T�INC 694 645 2,138 263,737 電気通信サービス

ABBVIE�INC 530 492 3,155 389,067 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

GENERAL�ELECTRIC�CO 1,318 1,221 3,653 450,480 資本財

MERCK�&�CO.�INC. 591 548 2,995 369,364 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

JPMORGAN�CHASE�&�CO 295 274 1,880 231,879 銀行

OCCIDENTAL�PETROLEUM�CORP 230 215 1,619 199,658 エネルギー


26－　　－


銘柄



評価額


（アメリカ）百株百株千アメリカ・ドル千円

UNITED�TECHNOLOGIES�CORP 112 104 1,048 129,268 資本財

ALTRIA�GROUP�INC 569 527 3,008 370,995 食品・飲料・タバコ

AMERICAN�ELECTRIC�POWER 408 －－－公益事業

BANK�OF�AMERICA�CORP 796 1,548 2,778 342,636 銀行

CARNIVAL�CORP 288 266 1,419 175,023 消費者サービス

COLGATE-PALMOLIVE�CO 360 335 2,207 272,219 家庭用品・パーソナル用品

ACCENTURE�PLC-CL�A 259 241 2,554 315,007 ソフトウェア・サービス

FIRSTENERGY�CORP 370 347 1,016 125,327 公益事業

GENERAL�DYNAMICS�CORP 143 －－－資本財

HORMEL�FOODS�CORP 173 163 1,086 133,923 食品・飲料・タバコ

JOHNSON�&�JOHNSON 223 207 2,109 260,152 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

MDU�RESOURCES�GROUP�INC 611 574 1,060 130,801 公益事業

NORFOLK�SOUTHERN�CORP 145 136 1,092 134,731 運輸

PEPSICO�INC 225 217 2,163 266,833 食品・飲料・タバコ

TIME�WARNER�CABLE 141 131 2,463 303,833 メディア

LYONDELLBASELL�INDU-CL�A 142 133 1,279 157,737 素材

MICROSOFT�CORP 679 726 3,988 491,843 ソフトウェア・サービス

APPLE�INC 401 257 3,111 383,647 テクノロジー・ハードウェアおよび機器

小計株数・金額 10,607 9,830 52,519 6,476,136

銘柄数 <比率> 29 25 － <47.5％>

（カナダ）千カナダ・ドル

CANADIAN�OIL�SANDS�LTD 1,206 1,138 1,131 104,791 エネルギー

HUSKY�ENERGY�INC 601 566 1,070 99,153 エネルギー

SUNCOR�ENERGY�INC 323 306 1,207 111,888 エネルギー

TORONTO-DOMINION�BANK 303 284 1,551 143,756 銀行

小計株数・金額 2,433 2,294 4,961 459,590

銘柄数 <比率> 4 4 － <�3.4％>

（ユーロ・・・ドイツ）千ユーロ

E.ON�SE 669 636 617 81,666 公益事業

DAIMLER�AG-REGISTERED�SHARES 198 190 1,516 200,643 自動車・自動車部品

小計株数・金額 867 826 2,133 282,310

銘柄数 <比率> 2 2 － <�2.1％>

（ユーロ・・・イタリア）

MEDIOLANUM�SPA 1,313 1,220 950 125,863 保険

BANCA�GENERALI�SPA 458 429 1,217 161,079 各種金融

小計株数・金額 1,771 1,649 2,168 286,943

銘柄数 <比率> 2 2 － <�2.1％>


27－　　－


銘柄



評価額


（ユーロ・・・フランス）百株百株千ユーロ千円

SCHNEIDER�ELECTRIC�SE 214 201 1,173 155,308 資本財

小計株数・金額 214 201 1,173 155,308

銘柄数 <比率> 1 1 － <�1.1％>

（ユーロ・・・オランダ）

WOLTERS�KLUWER 525 489 1,558 206,274 メディア

小計株数・金額 525 489 1,558 206,274

銘柄数 <比率> 1 1 － <�1.5％>

（ユーロ・・・スペイン）

BANCO�BILBAO�VIZCAYA�ARGENTA － 1,102 874 115,804 銀行

BANCO�SANTANDER�SA 2,877 2,690 1,427 188,869 銀行

小計株数・金額 2,877 3,792 2,302 304,674

銘柄数 <比率> 1 2 － <�2.2％>

（ユーロ・・・ベルギー）

BPOST�SA 607 568 1,356 179,592 運輸

小計株数・金額 607 568 1,356 179,592

銘柄数 <比率> 1 1 － <�1.3％>

（ユーロ・・・オーストリア）

IMMOFINANZ�AG 4,196 3,945 929 123,011 不動産

小計株数・金額 4,196 3,945 929 123,011

銘柄数 <比率> 1 1 － <�0.9％>

（ユーロ・・・フィンランド）

SAMPO�OYJ-A�SHS 458 426 1,941 256,915 保険

小計株数・金額 458 426 1,941 256,915

銘柄数 <比率> 1 1 － <�1.9％>

（ユーロ・・・イギリス）

UNILEVER�NV-CVA 356 343 1,415 187,281 家庭用品・パーソナル用品

小計株数・金額 356 343 1,415 187,281

銘柄数 <比率> 1 1 － <�1.4％>

ユーロ計株数・金額 11,872 12,240 14,977 1,982,311

銘柄数 <比率> 11 12 － <14.5％>

（イギリス）千イギリス・ポンド

ASTRAZENECA�PLC 272 254 1,074 199,520 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

AVIVA�PLC 2,037 －－－保険

BRITISH�AMERICAN�TOBACCO�PLC 318 296 1,130 210,010 食品・飲料・タバコ

IMPERIAL�TOBACCO�GROUP�PLC 519 482 1,692 314,399 食品・飲料・タバコ

HSBC�HOLDINGS�PLC － 2,462 1,299 241,345 銀行

BP�PLC 2,285 2,201 850 157,998 エネルギー


28－　　－


銘柄



評価額


（イギリス）百株百株千イギリス・ポンド千円

SAGE�GROUP�PLC/THE 1,931 1,805 980 182,047 ソフトウェア・サービス

VODAFONE�GROUP�PLC － 4,989 1,078 200,332 電気通信サービス

ANGLO�AMERICAN�PLC 836 －－－素材

GLENCORE�PLC 2,409 2,320 268 49,939 素材

小計株数・金額 10,609 14,811 8,375 1,555,593

銘柄数 <比率> 8 8 － <11.4％>

（スイス）千スイス・フラン

NOVARTIS�AG-REG 263 245 2,204 270,197 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ZURICH�INSURANCE�GROUP�AG 82 76 1,999 245,126 保険

小計株数・金額 345 321 4,203 515,324

銘柄数 <比率> 2 2 － <�3.8％>

（スウェーデン）千スウェーデン・クローナ

SWEDBANK�AB�-�A�SHARES 489 453 8,883 125,610 銀行

小計株数・金額 489 453 8,883 125,610

銘柄数 <比率> 1 1 － <�0.9％>

（ノルウェー）千ノルウェー・クローネ

TELENOR�ASA 1,037 964 15,000 213,758 電気通信サービス

GJENSIDIGE�FORSIKRING�ASA 699 659 8,777 125,084 保険

小計株数・金額 1,736 1,623 23,778 338,843

銘柄数 <比率> 2 2 － <�2.5％>

（オーストラリア）千オーストラリア・ドル

RIO�TINTO�LTD － 470 2,387 207,219 素材

NATIONAL�AUSTRALIA�BANK�LTD 744 694 1,989 172,662 銀行

小計株数・金額 744 1,164 4,377 379,882

銘柄数 <比率> 1 2 － <�2.8％>

合計株数・金額 38,837 42,739 － 11,833,292

銘柄数 <比率> 58 56 － <86.8％>

（注１）邦貨換算金額は、当期間末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注２）邦貨換算金額欄の<　>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

（注３）株数・評価額の単位未満は切り捨てです。

（注４）－印は組み入れがありません。


29－　　－


○投資信託財産の構成� （2015年11月９日現在）

項目第 121 期末

評価額比率

千円％株式 13,529,976 98.7

コール・ローン等、その他 179,465 1.3

投資信託財産総額 13,709,441 100.0

（注１）当期間末における外貨建純資産（11,912,199千円）の投資信託財産総額（13,709,441千円）に対する比率は86.9％です。

（注２）外貨建資産は、当期間末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、11月９日における邦貨

換算レートは、１アメリカ・ドル＝123.31円、１カナダ・ドル＝92.64円、１ユーロ＝132.35円、１イギリス・ポンド＝185.73円、

１スイス・フラン＝122.59円、１スウェーデン・クローナ＝14.14円、１ノルウェー・クローネ＝14.25円、１オーストラリア・ド

ル＝86.79円です。

（注３）評価額の単位未満は切り捨てです。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2015年６月８日) (2015年７月７日) (2015年８月７日) (2015年９月７日) (2015年10月７日) (2015年11月９日)現在


円円円円円円

（Ａ）資産 15,408,151,705 14,401,512,757 14,623,483,912 12,450,058,771 13,186,937,785 13,753,459,200

コール・ローン等 258,022,110 193,202,860 141,746,260 157,918,729 277,839,829 129,384,822

株式(評価額) 15,066,115,353 14,181,319,112 14,460,091,444 12,258,595,724 12,875,935,697 13,529,976,796

未収入金 27,623,475 － 1,822,238 －－ 44,068,080

未収配当金 56,390,637 26,990,713 19,823,897 33,544,168 33,161,982 50,029,378

未収利息 130 72 73 150 277 124

（Ｂ）負債 126,871,621 10,500,000 1,825,049 23,380,361 12,903,310 121,710,036

未払金 27,532,195 － 1,825,049 －－ 44,018,100

未払解約金 99,339,426 10,500,000 － 23,380,361 12,903,310 77,691,936

（Ｃ）純資産総額(Ａ－Ｂ) 15,281,280,084 14,391,012,757 14,621,658,863 12,426,678,410 13,174,034,475 13,631,749,164

元本 8,182,102,705 8,037,873,952 7,913,289,520 7,795,683,204 7,853,681,517 7,601,334,845

次期繰越損益金 7,099,177,379 6,353,138,805 6,708,369,343 4,630,995,206 5,320,352,958 6,030,414,319

（Ｄ）受益権総口数 8,182,102,705口 8,037,873,952口 7,913,289,520口 7,795,683,204口 7,853,681,517口 7,601,334,845口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 18,676円 17,904円 18,477円 15,940円 16,774円 17,933円

（注１）当マザーファンドの第116期首元本額は8,465,094,431円、第116期～第121期中追加設定元本額は404,656,620円、第116期～第121

期中一部解約元本額は1,268,416,206円です。

（注２）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期間末元本額は、グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）3,815,534,272

円、グローバル株式インカム（毎月決算型）3,730,738,766円、グローバル財産３分法ファンド（１年決算型）55,061,807円、合

計7,601,334,845円です。

（注３）１口当たり純資産額は、第116期末1.8676円、第117期末1.7904円、第118期末1.8477円、第119期末1.5940円、第120期末1.6774円、

第121期末1.7933円です。


30－　　－


○損益の状況

第116期（自2015年５月８日　至2015年６月８日）　第119期（自2015年８月８日　至2015年９月７日）第117期（自2015年６月９日　至2015年７月７日）　第120期（自2015年９月８日　至2015年10月７日）第118期（自2015年７月８日　至2015年８月７日）　第121期（自2015年10月８日　至2015年11月９日）

項目第 116 期第 117 期第 118 期第 119 期第 120 期第 121 期

円円円円円円

（Ａ）配当等収益 52,052,971 25,771,582 43,320,881 30,144,874 34,499,853 36,778,446

受取配当金 51,683,922 25,761,396 23,248,731 29,383,626 34,488,642 36,766,149

受取利息 13,339 10,186 7,820 15,599 11,211 12,297

その他収益金 355,710 － 20,064,330 745,649 －－

（Ｂ）有価証券売買損益 595,381,549 △　646,969,384 417,848,921 △2,017,815,133 620,284,167 854,896,699

売買益 882,856,596 98,191,639 684,339,802 4,714,463 714,698,307 977,689,522

売買損 △　287,475,047 △　745,161,023 △　266,490,881 △2,022,529,596 △　�94,414,140 △　122,792,823

（Ｃ）信託報酬等 △　　　500,752 △　　　340,568 △　　　493,659 △　　　392,168 △　　　174,832 △　　　240,618

（Ｄ）当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 646,933,768 △　621,538,370 460,676,143 △1,988,062,427 654,609,188 891,434,527

（Ｅ）前期繰越損益金 6,693,260,484 7,099,177,379 6,353,138,805 6,708,369,343 4,630,995,206 5,320,352,958

（Ｆ）追加信託差損益金 28,555,348 67,069,334 79,902,904 872,935 96,200,817 25,421,406

（Ｇ）解約差損益金 △　269,572,221 △　191,569,538 △　185,348,509 △　 90,184,645 △　 61,452,253 △　206,794,572

（Ｈ）計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) 7,099,177,379 6,353,138,805 6,708,369,343 4,630,995,206 5,320,352,958 6,030,414,319

次期繰越損益金(Ｈ) 7,099,177,379 6,353,138,805 6,708,369,343 4,630,995,206 5,320,352,958 6,030,414,319

（注）損益の状況の中で

・（Ｂ）有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

・（Ｃ）信託報酬等は外貨建資産の保管費用等のことです。

・（Ｆ）追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

・（Ｇ）解約差損益金とは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

［お知らせ］①委託者である「国際投信投資顧問株式会社」は「三菱ＵＦＪ投信株式会社」との合併により解散し、存続会社である「三菱ＵＦＪ投信株

式会社」は2015年７月１日付で「三菱ＵＦＪ国際投信株式会社」と商号変更するための、所要の約款変更を2015年７月１日に行いました。

②委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行うための、所要の約款変更を2015年７月１日に行いました。

③投資助言先の商号が2015年12月１日付で従来の「ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社」から「ＵＢＳアセッ

ト・マネジメント株式会社」へ変更となる予定です。

※Global�Industry�Classification�Standard（“GICS”）は、MSCI�Inc.（以下MSCI）とThe�McGraw-Hill�Companies,�Inc.の事業部

門であるStandard�&�Poor's（以下S&P）が開発し、両者が排他的知的財産および商標を有しています。三菱ＵＦＪ国際投信は、許諾

を得て利用しています。GICSおよびGICSの基準および分類作業に関連したMSCIおよびS&Pとその関係会社あるいは第三者（以下、

MSCIおよびS&Pとその関係会社）は、当該基準および分類（あるいは、これらを利用した結果）に関して何らかの保証や表明を行う

ものではありません。また、MSCIおよびS&Pとその関係会社は、GICSの独創性、正確性、完全性、販売可能性や特定の利用目的に対

する適合性等を保証するものではありません。

上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合においても、MSCIおよびS&Pとその関係会社は、損害が発生する可能性を知悉し

ていた場合であっても、直接的な損害、間接的な損害、特別な損害、懲罰的損害賠償、結果としての損害、その他の損害（逸失利益

を含む）について、その責を負いません。

GICS（世界産業分類基準）について


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グローバル株式インカム （毎月決算型）...2016/01/15 · 97期(2013年12月9日) 6,390 10 4.4 13,807 5.0 96.2 － 8,917 98期(2014年1月7日) 6,529 10 2.3 14,247

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