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日 時：2019/3/15 15:58:00

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運用報告書（全体版）

エマージング・ソブリン・オープン （毎月決算型）

第180期（決算日：2018年９月５日）

第181期（決算日：2018年10月５日）

第182期（決算日：2018年11月５日）

第183期（決算日：2018年12月５日）

第184期（決算日：2019年１月７日）

第185期（決算日：2019年２月５日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「エマージング・ソブリン・オー

プン（毎月決算型）」は、去る２月５日に第185期の決

算を行いましたので、法令に基づいて第180期～第

185期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。

商 品 分 類 追加型投信／海外／債券 信 託 期 間 2023年８月５日まで（2003年８月８日設定）

運 用 方 針 ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。

主要運用対象

ベ ビ ー フ ァ ン ド

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券

マ ザ ー フ ァ ン ド

エマージング・カントリー（新興国）のソブリン債券および準ソブリン債券

運 用 方 法

・エマージング・カントリー（新興国）のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。

・ 新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。

・ マザーファンドの運用の指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。

主な組入制限

ベ ビ ー フ ァ ン ド

・マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。

・外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。

・新興国単一国への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の30％以内とします。

・ユーロ建資産への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の30％以内とします。

・ソブリン債券以外への実質投資割合は、取得時において、当ファンドの純資産総額の35％以内とします。

・新興国の同一企業（政府関連機関を含む）が発行する債券への実質投資割合は、当ファンドの純資産総額の10％以内とします。

マ ザ ー フ ァ ン ド

・ 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。

・ 新興国単一国への投資割合は、取得時において、当マザーファンドの純資産総額の30％以内とします。

・ ユーロ建資産への投資割合は、取得時において、当マザーファンドの純資産総額の30％以内とします。

・ ソブリン債券以外への投資割合は、取得時において、当マザーファンドの純資産総額の35％以内とします。

・ 新興国の同一企業（政府関連機関を含む）が発行する債券への投資割合は、当マザーファンドの純資産総額の10％以内とします。

分 配 方 針

毎月５日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を決定します。

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ

ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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当ファンドの仕組みは次の通りです。

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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

本資料 の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近30期の運用実績

決 算 期 基 準 価 額

J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算） 債 券

組 入 比 率 債 券 先 物 比 率

純 資 産 総 額

(分配落) 税 込 み 分 配 金

期 中 騰 落 率

期 中 騰 落 率

円 円 ％ ％ ％ ％ 百万円 156期(2016年９月５日) 7,770 45 4.2 26,222 4.0 95.4 △5.3 31,626 157期(2016年10月５日) 7,715 45 △0.1 26,066 △0.6 94.1 △6.2 31,247 158期(2016年11月７日) 7,652 45 △0.2 25,973 △0.4 91.1 △4.6 30,623 159期(2016年12月５日) 7,998 45 5.1 27,204 4.7 95.4 △4.3 31,609 160期(2017年１月５日) 8,340 45 4.8 28,529 4.9 92.9 △2.2 32,012 161期(2017年２月６日) 8,091 45 △2.4 27,908 △2.2 95.7 △2.2 30,637 162期(2017年３月６日) 8,227 45 2.2 28,579 2.4 95.9 △2.2 30,802 163期(2017年４月５日) 8,033 45 △1.8 28,035 △1.9 96.0 △2.6 29,796 164期(2017年５月８日) 8,242 45 3.2 28,877 3.0 94.8 △2.7 30,502 165期(2017年６月５日) 8,128 45 △0.8 28,685 △0.7 95.1 △3.2 29,847 166期(2017年７月５日) 8,225 45 1.7 29,191 1.8 94.9 △3.0 30,114 167期(2017年８月７日) 8,129 45 △0.6 28,970 △0.8 92.4 △3.2 29,629 168期(2017年９月５日) 8,119 45 0.4 29,092 0.4 93.6 △3.2 29,464 169期(2017年10月５日) 8,320 45 3.0 29,985 3.1 95.0 △3.3 30,049 170期(2017年11月６日) 8,392 45 1.4 30,395 1.4 95.9 △3.8 30,064 171期(2017年12月５日) 8,205 45 △1.7 29,985 △1.3 94.3 △3.5 29,194 172期(2018年１月５日) 8,266 45 1.3 30,393 1.4 93.8 △3.2 29,333 173期(2018年２月５日) 7,952 45 △3.3 29,309 △3.6 92.7 △3.5 28,160 174期(2018年３月５日) 7,470 45 △5.5 27,685 △5.5 94.0 △3.6 26,445 175期(2018年４月５日) 7,528 45 1.4 28,181 1.8 92.9 △4.1 26,611 176期(2018年５月７日) 7,423 45 △0.8 27,973 △0.7 95.9 △4.5 26,159 177期(2018年６月５日) 7,469 45 1.2 28,249 1.0 95.6 △4.3 26,125 178期(2018年７月５日) 7,400 45 △0.3 28,172 △0.3 95.9 △3.5 25,672 179期(2018年８月６日) 7,531 45 2.4 28,916 2.6 94.9 △4.0 25,847 180期(2018年９月５日) 7,347 45 △1.8 28,382 △1.8 95.6 △4.1 25,077 181期(2018年10月５日) 7,575 45 3.7 29,394 3.6 94.9 △4.6 25,625 182期(2018年11月５日) 7,380 45 △2.0 28,920 △1.6 94.7 △5.1 24,824 183期(2018年12月５日) 7,270 45 △0.9 28,774 △0.5 93.9 △5.1 24,293 184期(2019年１月７日) 7,028 45 △2.7 28,141 △2.2 92.6 △5.2 23,357 185期(2019年２月５日) 7,309 45 4.6 29,519 4.9 93.4 △6.0 24,366

（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。 （注） ベンチマークは米ドル建てのJ.P. Morgan EMBI Global Diversifiedを三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値により三菱ＵＦＪ

国際投信が円換算したうえ設定時を10,000として指数化したものです。 なお、ベンチマークは基準日前営業日の同インデックスの指数値を、為替は基準日の三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を、それぞれ用いて計算しています。 情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

（注） 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。 （注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 （注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期 年 月 日 基 準 価 額

J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算） 債 券

組 入 比 率 債 券 先 物 比 率

騰 落 率 騰 落 率

第180期

(期 首) 円 ％ ％ ％ ％

2018年８月６日 7,531 － 28,916 － 94.9 △4.0

８月末 7,423 △1.4 28,525 △1.4 95.5 △4.0

(期 末)

2018年９月５日 7,392 △1.8 28,382 △1.8 95.6 △4.1

第181期

(期 首)

2018年９月５日 7,347 － 28,382 － 95.6 △4.1

９月末 7,655 4.2 29,546 4.1 95.0 △4.6

(期 末)

2018年10月５日 7,620 3.7 29,394 3.6 94.9 △4.6

第182期

(期 首)

2018年10月５日 7,575 － 29,394 － 94.9 △4.6

10月末 7,410 △2.2 28,856 △1.8 95.9 △5.1

(期 末)

2018年11月５日 7,425 △2.0 28,920 △1.6 94.7 △5.1

第183期

(期 首)

2018年11月５日 7,380 － 28,920 － 94.7 △5.1

11月末 7,292 △1.2 28,714 △0.7 94.2 △5.2

(期 末)

2018年12月５日 7,315 △0.9 28,774 △0.5 93.9 △5.1

第184期

(期 首)

2018年12月５日 7,270 － 28,774 － 93.9 △5.1

12月末 7,176 △1.3 28,501 △0.9 92.2 △5.2

(期 末)

2019年１月７日 7,073 △2.7 28,141 △2.2 92.6 △5.2

第185期

(期 首)

2019年１月７日 7,028 － 28,141 － 92.6 △5.2

１月末 7,212 2.6 28,918 2.8 93.4 △6.0

(期 末)

2019年２月５日 7,354 4.6 29,519 4.9 93.4 △6.0

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

（注） 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

○１万口当たりの費用明細 (2018年８月７日～2019年２月５日)

項 目 第180期～第185期

項 目 の 概 要 金 額 比 率

円 ％

（a） 信 託 報 酬 62 0.850 (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× （作成期中の日数÷年間日数）

（ 投 信 会 社 ） (36) (0.487) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書 等の作成等の対価

（ 販 売 会 社 ） (24) (0.325) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 の対価

（ 受 託 会 社 ） ( 3) (0.038) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

（b） 売 買 委 託 手 数 料 0 0.000 (b)売買委託手数料＝作成期中の売買委託手数料÷作成期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） ( 0) (0.000)

（c） そ の 他 費 用 1 0.008 (c)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

（ 保 管 費 用 ） ( 0) (0.006) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用

（ 監 査 費 用 ） ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

（ そ の 他 ） ( 0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合 計 63 0.858

作成期中の平均基準価額は、7,349円です。

（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し

た結果です。

（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注） 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを

含みます。

（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご

とに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

○売買及び取引の状況 (2018年８月７日～2019年２月５日)

銘 柄 第180期～第185期

設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額

千口 千円 千口 千円 エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド 76,213 255,000 624,060 2,084,492

○利害関係人との取引状況等 (2018年８月７日～2019年２月５日)

＜エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）＞

該当事項はございません。

＜エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド＞

区 分

第180期～第185期

買付額等 Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 20,319 726 3.6 24,104 814 3.4

平均保有割合 37.4% ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とはモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細 (2019年２月５日現在)

銘 柄 第179期末 第185期末

口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千円

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド 7,629,161 7,081,314 24,244,298

親投資信託受益証券の設定、解約状況

利害関係人との取引状況

親投資信託残高

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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

○投資信託財産の構成 (2019年２月５日現在)

項 目 第185期末

評 価 額 比 率

千円 ％

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド 24,244,298 98.7

コール・ローン等、その他 323,390 1.3

投資信託財産総額 24,567,688 100.0

（注） エマージング・ソブリン・オープン マザーファンドにおいて、作成期末における外貨建純資産（65,305,548千円）の投資信託財産総

額（66,613,754千円）に対する比率は98.0％です。

（注） 外貨建資産は、作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、作成期末における邦貨換算

レートは以下の通りです。

１アメリカドル＝110.03円 １ユーロ＝125.82円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目 第180期末 第181期末 第182期末 第183期末 第184期末 第185期末

2018年９月５日現在 2018年10月５日現在 2018年11月５日現在 2018年12月５日現在 2019年１月７日現在 2019年２月５日現在

円 円 円 円 円 円

(A) 資産 25,289,608,649 25,864,794,411 25,027,922,624 24,511,483,022 23,580,575,047 24,567,688,755

コール・ローン等 328,238,377 342,542,911 313,303,893 322,143,550 306,158,894 314,102,816

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド(評価額) 24,953,381,863 25,497,204,488 24,701,315,690 24,171,695,846 23,239,035,903 24,244,298,042

未収入金 7,988,409 25,047,012 13,303,041 17,643,626 35,380,250 9,287,897

(B) 負債 211,847,638 239,092,815 203,419,784 218,378,391 222,792,024 201,216,890

未払収益分配金 153,596,270 152,241,741 151,359,578 150,368,507 149,553,004 150,022,249

未払解約金 22,660,642 51,277,838 15,858,095 33,636,433 36,233,315 18,910,360

未払信託報酬 35,499,784 35,482,487 36,109,755 34,284,907 36,910,284 32,201,214

未払利息 505 356 368 655 267 574

その他未払費用 90,437 90,393 91,988 87,889 95,154 82,493

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 25,077,761,011 25,625,701,596 24,824,502,840 24,293,104,631 23,357,783,023 24,366,471,865

元本 34,132,504,533 33,831,498,131 33,635,461,807 33,415,223,783 33,234,000,961 33,338,277,651

次期繰越損益金 △ 9,054,743,522 △ 8,205,796,535 △ 8,810,958,967 △ 9,122,119,152 △ 9,876,217,938 △ 8,971,805,786

(D) 受益権総口数 34,132,504,533口 33,831,498,131口 33,635,461,807口 33,415,223,783口 33,234,000,961口 33,338,277,651口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 7,347円 7,575円 7,380円 7,270円 7,028円 7,309円

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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

○損益の状況

項 目 第180期 第181期 第182期 第183期 第184期 第185期

2018年８月７日～ 2018年９月５日

2018年９月６日～ 2018年10月５日

2018年10月６日～ 2018年11月５日

2018年11月６日～ 2018年12月５日

2018年12月６日～ 2019年１月７日

2019年１月８日～ 2019年２月５日

円 円 円 円 円 円

(A) 配当等収益 △ 7,572 △ 7,707 △ 9,374 △ 9,283 △ 9,030 △ 9,068

受取利息 86 112 － 7 － －

支払利息 △ 7,658 △ 7,819 △ 9,374 △ 9,290 △ 9,030 △ 9,068

(B) 有価証券売買損益 △ 439,620,785 954,137,578 △ 465,407,279 △ 185,064,342 △ 617,894,296 1,112,361,060

売買益 3,383,690 961,231,697 5,077,760 1,619,806 1,366,708 1,116,447,498

売買損 △ 443,004,475 △ 7,094,119 △ 470,485,039 △ 186,684,148 △ 619,261,004 △ 4,086,438

(C) 信託報酬等 △ 35,590,221 △ 35,572,880 △ 36,201,743 △ 34,372,796 △ 37,005,438 △ 32,283,245

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △ 475,218,578 918,556,991 △ 501,618,396 △ 219,446,421 △ 654,908,764 1,080,068,747

(E) 前期繰越損益金 △1,814,279,148 △2,410,203,438 △1,627,977,980 △2,256,795,512 △2,600,687,375 △3,378,899,501

(F) 追加信託差損益金 △6,611,649,526 △6,561,908,347 △6,530,003,013 △6,495,508,712 △6,471,068,795 △6,522,952,783

(配当等相当額) ( 2,604,112,028) ( 2,585,138,917) ( 2,573,093,955) ( 2,559,169,109) ( 2,548,325,147) ( 2,563,376,593)

(売買損益相当額) (△9,215,761,554) (△9,147,047,264) (△9,103,096,968) (△9,054,677,821) (△9,019,393,942) (△9,086,329,376)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △8,901,147,252 △8,053,554,794 △8,659,599,389 △8,971,750,645 △9,726,664,934 △8,821,783,537

(H) 収益分配金 △ 153,596,270 △ 152,241,741 △ 151,359,578 △ 150,368,507 △ 149,553,004 △ 150,022,249

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △9,054,743,522 △8,205,796,535 △8,810,958,967 △9,122,119,152 △9,876,217,938 △8,971,805,786

追加信託差損益金 △6,611,649,526 △6,561,908,347 △6,530,003,013 △6,495,508,712 △6,471,068,795 △6,522,952,783

(配当等相当額) ( 2,604,247,535) ( 2,585,276,253) ( 2,573,220,429) ( 2,559,300,010) ( 2,548,461,075) ( 2,563,702,529)

(売買損益相当額) (△9,215,897,061) (△9,147,184,600) (△9,103,223,442) (△9,054,808,722) (△9,019,529,870) (△9,086,655,312)

分配準備積立金 923,071,251 870,648,188 795,490,302 718,217,580 646,686,036 591,021,716

繰越損益金 △3,366,165,247 △2,514,536,376 △3,076,446,256 △3,344,828,020 △4,051,835,179 △3,039,874,719

（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 ＜注記事項＞

①作成期首（前作成期末）元本額 34,319,961,821円

作成期中追加設定元本額 979,609,026円

作成期中一部解約元本額 1,961,293,196円

また、１口当たり純資産額は、作成期末0.7309円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は8,971,805,786円です。

③分配金の計算過程

項 目 2018年８月７日～ 2018年９月５日

2018年９月６日～ 2018年10月５日

2018年10月６日～ 2018年11月５日

2018年11月６日～ 2018年12月５日

2018年12月６日～ 2019年１月７日

2019年１月８日～ 2019年２月５日

費用控除後の配当等収益額 81,733,906円 110,675,877円 82,940,730円 79,899,504円 83,766,087円 98,731,005円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 －円 －円 －円 －円 －円 －円

収益調整金額 2,604,247,535円 2,585,276,253円 2,573,220,429円 2,559,300,010円 2,548,461,075円 2,563,702,529円

分配準備積立金額 994,933,615円 912,214,052円 863,909,150円 788,686,583円 712,472,953円 642,312,960円

当ファンドの分配対象収益額 3,680,915,056円 3,608,166,182円 3,520,070,309円 3,427,886,097円 3,344,700,115円 3,304,746,494円

１万口当たり収益分配対象額 1,078円 1,066円 1,046円 1,025円 1,006円 991円

１万口当たり分配金額 45円 45円 45円 45円 45円 45円

収益分配金金額 153,596,270円 152,241,741円 151,359,578円 150,368,507円 149,553,004円 150,022,249円

④「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費

用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年１万分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支

弁しております。

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エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）

○分配金のお知らせ

第180期 第181期 第182期 第183期 第184期 第185期

１万口当たり分配金（税込み） 45円 45円 45円 45円 45円 45円 ◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

（特別分配金）」に分かれます。

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、

下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額

が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興

特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも

できます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所

得が一定期間非課税となります。

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

［ お 知 ら せ ］

2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興

特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））

の税率が適用されます。

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