株主・市場からの手元資金有効活用に対する

期待の高まり

企業活動のグローバル化に伴い、組織が巨大化・多様化

手元資金は機動的に「使える」状態になっているか

組織に対していかにガバナンスを効かせつつ、全体最適を実現できるか

グローバル・キャッシュ・マジメント施策（例）

支払代行

プーリング

資金管理 為替管理 資金調達・運用管理

グローバル財務高度化

ネッティング（債権債務相殺）

グループ一括資金調達・運用

為替ヘッジ高度化（ヘッジ一括管理等）

口座残高情報や資金予測情報はExcelで四半期に一度収集しているものの精度に難あり、プーリングは国内のみ、という日系企業のケースは多い

口座可視化資金予測可視化

グローバル・キャッシュ・マネジメントへの取組み強化

為替エクスポージャ可視化

グローバル・キャッシュ・マネジメントとは、企業グループ全体の資金を一元管理することで、資金をグローバルレベルで効率的に利活用するためのマネジメント手法です。アビームコンサルティングは、導入にあたってボトルネックになりがちな人・組織・業務プロセスの見直しからシステム導入支援まで、包括的なサービスを提供いたします。

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グローバル・キャッシュ・マネジメントの重要性グローバル・キャッシュ・マネジメント導入にあたっては、従来は支払金利の削減や銀行手数料の削減といった定量効果を目的とするケースが多くを占めていました。しかし、企業活動のグローバル化の進展、ならびに昨今の市場からの手元資金有効活用への要求の高まりを受け、ガバナンスの観点から、改めてグローバル・キャッシュ・マネジメントへの取組みを強化する企業が急増しています。

グローバル・キャッシュ・マネジメントへの取組みを強化する日系企業は増えているものの、実際にグローバルレベルで運用できている企業は一部に限られており、キャッシュ・マネジメントは未だ部分最適のまま、というのが多くの企業の現状です。グローバルレベルでの競争を勝ち抜くためにも、日系企業にとってグローバル・キャッシュ・マネジメントの導入は急務と言えます。

～機動的なグループ手元資金活用のために～

グローバル・キャッシュ・マネジメント導入サービス

Global Cash Management Implementation Service

目指すべき姿(To-Be)の定義

目指すべき姿(To-Be)までのロードマップ

従来からの銀行系TMSやERPの財務モジュールに加え、近年はクラウド型TMSも登場し、選択肢が増えている

KPI

組織・人

ビジネスルール

業務プロセス

アプリケーション

プラットフォーム

インフラ

適切なITソリューションの選択・構築

Plan Actio

n

Do Chec

k

（更なる高度化に向けた）構想策定・要

件定義

更なる改善

策の実施

導入支援（業務・システム）導入

効果・定

着度の確認 グローバル・キャッシュ・マジメント施策（例）

支払代行

プーリング

資金管理 為替管理 資金調達・運用管理

グローバル財務高度化

グループ一括資金調達・運用

為替エクスポージャ可視化

ネッティング（債権債務相殺）

口座可視化資金予測可視化

為替ヘッジ高度化（ヘッジ一括管理等）

施策の高度化と合わせて、個々の施策についてもスコープの拡大（国内子会社からはじめ海外子会社に拡げる等）や精度の向上といった更なる改善にも取り組んでいく必要がある。スモールスタートしつつも、PDCAサイクルを回すことで、継続的かつ確実な高度化の実現を目指す。

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グローバル・キャッシュ・マネジメント導入のポイントグローバル・キャッシュ・マネジメントの実現にあたっては、トレジャリーマネジメントシステム(TMS)をはじめとした、ITソリューションの活用が不可欠です。ただし、導入にあたっては、ITソリューションの検討の前に、「目指すべき姿」をしっかりと描けるかが重要になってきます。また、一度に「目指すべき姿」を実現するのはハードルが高くなるため、まずはスモールスタートを意識して、「目指すべき姿」に至るロードマップを作成することも重要です。その上で、数多くあるITソリューションの中から適切なものを選択・構築することこそ、成功要因といえます。

アビームのグローバル・キャッシュ・マネジメント導入支援アビームコンサルティングは、コンサルティングファームで唯一キャッシュ・マネジメントシステム(CMS)を保有し、15年以上の間、数多くのお客様にキャッシュ・マネジメントの導入を行ってきた実績があります。グローバル・キャッシュ・マネジメントにおいても、これまでに蓄積した知見を活かし、トレジャリーマネジメントシステム(TMS)の導入だけでなく、ボトルネックになりがちな人・組織・業務プロセスの見直し、さらには導入後の運用改善まで、包括的なサービスで、グローバル・キャッシュ・マネジメントの実現を強力に推進していきます。※国内向けCMS導入につきましては、アビームCMSクラウドサービスのリーフレットを御覧ください。