品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド 愛称：My Funds-i

（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）

運用報告書(全体版)

第３期（決算日2019年４月22日）

作成対象期間（2018年４月24日～2019年４月22日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。 今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです｡ 商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合 信 託 期 間 2017年１月10日以降、無期限とします。

運 用 方 針

別に定める親投資信託証券への投資を通じて、国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等に実質的に投資し、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。 株式会社ウエルス・スクエアによるプロセスに従った助言に基づいて投資対象とする親投資信託証券および各親投資信託証券への投資比率を決定します。 各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率を中心とすることを原則とします。

（タイプⅠ） （タイプⅡ） （タイプⅢ） （タイプⅣ） （タイプⅤ）

30％ 43％ 55％ 65％ 80％

組入親投資信託証券とファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、 終的な投資比率（以下「基本投資比率」といいます。）の見直しを定期的に行うことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行う場合があります。また、投資対象とする親投資信託証券は適宜見直しを行います。 基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建て資産については、親投資信託もしくは当ファンドにおいて為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。

主な投資対象 別に定める親投資信託証券を主要投資対象とします。なお、投資対象とする親投資信託証券において効率的な運用を行うため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。

主な投資制限 株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

分 配 方 針 毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から基準価額水準等を勘案 して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

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日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

○設定以来の運用実績

決 算 期 基 準 価 額

株 式 組入比率

株 式 先物比率

債 券 組入比率

債 券 先物比率

投資信託 証 券 組入比率

純 資 産 総 額 (分配落)

税 込 み 分 配 金

期 中 騰 落 率

(設定日) 円 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 百万円

2017年１月10日 10,000 － － － － － － － 1

１期(2017年４月24日) 10,002 0 0.0 20.1 0.4 72.8 2.0 3.8 1

２期(2018年４月23日) 10,242 0 2.4 20.5 0.3 74.2 － 3.7 67

３期(2019年４月22日) 10,487 0 2.4 20.3 0.4 72.9 － 5.2 163 ＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券

組入比率」は実質比率を記載しております。

＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日 基 準 価 額 株 式

組 入 比 率 株 式 先 物 比 率

債 券 組 入 比 率

債 券 先 物 比 率

投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 騰 落 率

(期 首) 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％

2018年４月23日 10,242 － 20.5 0.3 74.2 － 3.7

４月末 10,266 0.2 20.3 0.5 74.4 － 3.7

５月末 10,248 0.1 18.8 0.4 71.0 － 3.6

６月末 10,264 0.2 19.7 0.3 74.2 － 4.2

７月末 10,320 0.8 19.3 0.3 74.3 － 4.7

８月末 10,302 0.6 19.5 0.3 73.2 － 5.2

９月末 10,353 1.1 20.0 0.4 73.5 － 5.1

10月末 10,138 △1.0 18.5 0.4 72.3 － 4.8

11月末 10,227 △0.1 19.5 0.3 72.8 － 6.1

12月末 10,056 △1.8 19.2 0.4 72.3 － 6.1

2019年１月末 10,237 △0.0 19.3 0.2 72.6 － 6.3

２月末 10,361 1.2 20.4 0.3 73.0 － 5.2

３月末 10,455 2.1 20.0 0.4 72.9 － 5.2

(期 末)

2019年４月22日 10,487 2.4 20.3 0.4 72.9 － 5.2 ＊騰落率は期首比です。

＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券

組入比率」は実質比率を記載しております。

＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

○設定以来の運用実績

決 算 期 基 準 価 額

株 式 組入比率

株 式 先物比率

債 券 組入比率

債 券 先物比率

投資信託 証 券 組入比率

純 資 産 総 額 (分配落)

税 込 み 分 配 金

期 中 騰 落 率

(設定日) 円 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 百万円

2017年１月10日 10,000 － － － － － － － 1

１期(2017年４月24日) 9,998 0 △0.0 31.3 0.6 60.4 1.5 5.0 1

２期(2018年４月23日) 10,402 0 4.0 32.5 0.5 60.9 － 4.9 78

３期(2019年４月22日) 10,690 0 2.8 31.1 0.6 59.4 － 7.8 90 ＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券

組入比率」は実質比率を記載しております。

＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日 基 準 価 額 株 式

組 入 比 率 株 式 先 物 比 率

債 券 組 入 比 率

債 券 先 物 比 率

投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 騰 落 率

(期 首) 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％

2018年４月23日 10,402 － 32.5 0.5 60.9 － 4.9

４月末 10,439 0.4 32.3 0.7 60.9 － 4.9

５月末 10,411 0.1 31.5 0.7 60.9 － 4.9

６月末 10,427 0.2 31.1 0.5 61.1 － 5.9

７月末 10,534 1.3 30.2 0.4 61.2 － 6.8

８月末 10,527 1.2 30.6 0.5 60.0 － 7.3

９月末 10,631 2.2 31.1 0.6 60.2 － 7.2

10月末 10,296 △1.0 29.7 0.5 58.9 － 7.4

11月末 10,415 0.1 30.6 0.4 59.5 － 8.2

12月末 10,080 △3.1 28.9 0.6 60.5 － 8.1

2019年１月末 10,336 △0.6 25.7 0.3 50.0 － 7.2

２月末 10,517 1.1 30.3 0.5 57.7 － 7.1

３月末 10,612 2.0 30.1 0.6 58.8 － 7.7

(期 末)

2019年４月22日 10,690 2.8 31.1 0.6 59.4 － 7.8 ＊騰落率は期首比です。

＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券

組入比率」は実質比率を記載しております。

＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

○設定以来の運用実績

決 算 期 基 準 価 額

株 式 組入比率

株 式 先物比率

債 券 組入比率

債 券 先物比率

投資信託 証 券 組入比率

純 資 産 総 額 (分配落)

税 込 み 分 配 金

期 中 騰 落 率

(設定日) 円 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 百万円

2017年１月10日 10,000 － － － － － － － 1

１期(2017年４月24日) 9,986 0 △0.1 40.2 0.7 49.4 1.1 7.1 2

２期(2018年４月23日) 10,534 0 5.5 42.7 0.7 49.5 － 6.1 182

３期(2019年４月22日) 10,904 0 3.5 41.5 0.8 47.7 － 9.0 215 ＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券

組入比率」は実質比率を記載しております。

＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日 基 準 価 額 株 式

組 入 比 率 株 式 先 物 比 率

債 券 組 入 比 率

債 券 先 物 比 率

投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 騰 落 率

(期 首) 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％

2018年４月23日 10,534 － 42.7 0.7 49.5 － 6.1

４月末 10,586 0.5 42.5 0.9 49.6 － 6.1

５月末 10,552 0.2 41.7 0.9 49.5 － 6.0

６月末 10,570 0.3 41.2 0.7 49.3 － 7.0

７月末 10,716 1.7 40.6 0.6 49.6 － 7.9

８月末 10,730 1.9 40.6 0.7 48.8 － 8.5

９月末 10,877 3.3 41.2 0.8 48.8 － 8.4

10月末 10,421 △1.1 38.8 0.7 47.8 － 8.2

11月末 10,572 0.4 40.2 0.6 47.5 － 10.3

12月末 10,102 △4.1 38.5 0.8 48.7 － 10.3

2019年１月末 10,435 △0.9 40.0 0.5 47.4 － 10.6

２月末 10,676 1.3 41.9 0.6 47.9 － 8.5

３月末 10,771 2.2 41.0 0.8 47.7 － 9.0

(期 末)

2019年４月22日 10,904 3.5 41.5 0.8 47.7 － 9.0 ＊騰落率は期首比です。

＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券

組入比率」は実質比率を記載しております。

＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

○設定以来の運用実績

決 算 期 基 準 価 額

株 式 組入比率

株 式 先物比率

債 券 組入比率

債 券 先物比率

投資信託 証 券 組入比率

純 資 産 総 額 (分配落)

税 込 み 分 配 金

期 中 騰 落 率

(設定日) 円 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 百万円

2017年１月10日 10,000 － － － － － － － 1

１期(2017年４月24日) 9,989 0 △0.1 48.5 0.8 39.4 0.8 8.7 3

２期(2018年４月23日) 10,646 0 6.6 50.8 0.8 39.6 － 7.6 31

３期(2019年４月22日) 11,052 0 3.8 48.1 0.9 37.9 － 12.0 51 ＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券

組入比率」は実質比率を記載しております。

＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日 基 準 価 額 株 式

組 入 比 率 株 式 先 物 比 率

債 券 組 入 比 率

債 券 先 物 比 率

投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 騰 落 率

(期 首) 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％

2018年４月23日 10,646 － 50.8 0.8 39.6 － 7.6

４月末 10,706 0.6 50.6 1.1 39.6 － 7.6

５月末 10,666 0.2 49.3 1.1 39.8 － 7.6

６月末 10,678 0.3 48.6 0.8 40.0 － 9.1

７月末 10,858 2.0 48.0 0.7 39.8 － 10.0

８月末 10,884 2.2 48.2 0.8 39.0 － 10.5

９月末 11,059 3.9 45.3 0.9 36.4 － 10.3

10月末 10,515 △1.2 44.9 0.8 38.0 － 10.7

11月末 10,689 0.4 47.0 0.7 37.7 － 13.4

12月末 10,114 △5.0 45.8 1.0 38.2 － 13.3

2019年１月末 10,505 △1.3 46.2 0.6 37.5 － 14.2

２月末 10,789 1.3 48.7 0.7 37.9 － 11.5

３月末 10,884 2.2 47.6 1.0 37.8 － 12.0

(期 末)

2019年４月22日 11,052 3.8 48.1 0.9 37.9 － 12.0 ＊騰落率は期首比です。

＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券

組入比率」は実質比率を記載しております。

＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：5

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

○設定以来の運用実績

決 算 期 基 準 価 額

株 式 組入比率

株 式 先物比率

債 券 組入比率

債 券 先物比率

投資信託 証 券 組入比率

純 資 産 総 額 (分配落)

税 込 み 分 配 金

期 中 騰 落 率

(設定日) 円 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 百万円

2017年１月10日 10,000 － － － － － － － 1

１期(2017年４月24日) 9,965 0 △0.4 61.7 1.0 24.9 0.5 10.0 2

２期(2018年４月23日) 10,820 0 8.6 64.0 1.0 25.0 － 8.9 114

３期(2019年４月22日) 11,290 0 4.3 61.6 1.1 22.6 － 13.7 194 ＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券

組入比率」は実質比率を記載しております。

＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日 基 準 価 額 株 式

組 入 比 率 株 式 先 物 比 率

債 券 組 入 比 率

債 券 先 物 比 率

投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 騰 落 率

(期 首) 円 ％ ％ ％ ％ ％ ％

2018年４月23日 10,820 － 64.0 1.0 25.0 － 8.9

４月末 10,897 0.7 62.9 1.3 24.5 － 8.7

５月末 10,830 0.1 42.0 0.9 16.8 － 5.9

６月末 10,849 0.3 62.3 1.0 25.4 － 10.3

７月末 11,080 2.4 61.8 0.9 25.0 － 11.2

８月末 11,135 2.9 61.8 1.0 24.2 － 11.8

９月末 11,374 5.1 61.8 1.1 24.0 － 12.1

10月末 10,678 △1.3 58.5 1.0 23.6 － 11.9

11月末 10,895 0.7 60.4 0.9 22.5 － 15.0

12月末 10,133 △6.3 59.0 1.2 23.3 － 15.1

2019年１月末 10,603 △2.0 59.1 0.7 22.3 － 16.5

２月末 10,961 1.3 62.2 1.0 22.5 － 13.2

３月末 11,053 2.2 60.8 1.2 22.5 － 13.7

(期 末)

2019年４月22日 11,290 4.3 61.6 1.1 22.6 － 13.7 ＊騰落率は期首比です。

＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券

組入比率」は実質比率を記載しております。

＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。作成期首（2018年４月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,242円から期末には10,487円となりました。

・国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドが値上がりしたこと

・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと

・J－REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

○投資環境

・世界株式市場

米国で好調な経済指標が発表されたことや、米国と中国の通商問題が改善するとの期待が高

まったことなどを背景に、2018年９月にかけて堅調に推移しました。その後、12月のFOMC（米

連邦公開市場委員会）において利上げが決定されたことや、米国経済の減速懸念が高まったこ

となどを背景に軟調に推移する場面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧

州中央銀行）が緩和的な金融政策の方針を示したことなどから上昇し、当作成期間では値上が

りとなりました。

・世界債券市場

英国のEU（欧州連合）離脱を巡る不透明感が高まったことや、世界的な景気減速懸念が広

がったこと、2019年３月のFOMCで年内の利上げを見送る方針が示されたことなどを背景に堅

調に推移し、当作成期間で値上がりとなりました。

・世界REIT市場

米中貿易摩擦が和らいだことや、FRBによる利上げ加速への警戒感が後退したこと、トルコ・

リラ急落を発端とする金融市場の混乱を背景に主要国の長期金利が低下したことなどから、

2018年８月にかけて堅調に推移しました。その後は、世界的な株価下落により投資家のリスク

回避姿勢が強まったことなどから下落する場面もありましたが、FRBが金融引き締めに慎重姿

勢を示したことなどから上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

・為替市場

米国で好調な経済指標が発表されたことや、米中貿易摩擦に対する警戒感が後退したことな

どを背景に、当作成期間では米ドルは円に対して上昇しました。

一方、イタリアで政権樹立に関し反EU派と親EU派の亀裂が深まり調整が難航したことや、

ドラギECB総裁がユーロ圏の経済成長見通しに懸念を示したことなどを背景に、当作成期間で

はユーロは円に対して下落しました。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：8

－ 8 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

○当ファンドのポートフォリオ 国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資

対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。 期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30％を中心とすること

を原則としました。 期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）から

の助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き上げ、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」「新興国債券マザーファンド」などの組入比率を引き下げました。

・組入れ比率 期末時点の各マザーファンドへの投資比率

は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ 新興国債券マザーファンドにつきましては、

当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。 マザーファンドの運用経過については、31

ページをご参照ください。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

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－ 9 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が

存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額

騰落率です。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項 目 第３期

2018年４月24日～ 2019年４月22日

当期分配金 －

(対基準価額比率) －％

当期の収益 －

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 486

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

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－ 10 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資

対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、

リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30％を中心とすること

を原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った

助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定

します。

・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リス

ク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。

・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を

取り入れ、リスク特性などを勘案して 終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。

・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等に

よっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象

とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。

・各マザーファンド

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、

各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

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－ 11 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。作成期首（2018年４月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,402円から期末には10,690円となりました。

・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと

・国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドが値上がりしたこと

・海外REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

○投資環境

・世界株式市場

米国で好調な経済指標が発表されたことや、米国と中国の通商問題が改善するとの期待が高

まったことなどを背景に、2018年９月にかけて堅調に推移しました。その後、12月のFOMC（米

連邦公開市場委員会）において利上げが決定されたことや、米国経済の減速懸念が高まったこ

となどを背景に軟調に推移する場面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧

州中央銀行）が緩和的な金融政策の方針を示したことなどから上昇し、当作成期間では値上が

りとなりました。

・世界債券市場

英国のEU（欧州連合）離脱を巡る不透明感が高まったことや、世界的な景気減速懸念が広

がったこと、2019年３月のFOMCで年内の利上げを見送る方針が示されたことなどを背景に堅

調に推移し、当作成期間で値上がりとなりました。

・世界REIT市場

米中貿易摩擦が和らいだことや、FRBによる利上げ加速への警戒感が後退したこと、トルコ・

リラ急落を発端とする金融市場の混乱を背景に主要国の長期金利が低下したことなどから、

2018年８月にかけて堅調に推移しました。その後は、世界的な株価下落により投資家のリスク

回避姿勢が強まったことなどから下落する場面もありましたが、FRBが金融引き締めに慎重姿

勢を示したことなどから上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

・為替市場

米国で好調な経済指標が発表されたことや、米中貿易摩擦に対する警戒感が後退したことな

どを背景に、当作成期間では米ドルは円に対して上昇しました。

一方、イタリアで政権樹立に関し反EU派と親EU派の亀裂が深まり調整が難航したことや、

ドラギECB総裁がユーロ圏の経済成長見通しに懸念を示したことなどを背景に、当作成期間で

はユーロは円に対して下落しました。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

○当ファンドのポートフォリオ 国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資

対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。 期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43％を中心とすること

を原則としました。 期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）から

の助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「海外REITインデックス マザーファンド」などの組入比率を引き上げ、「新興国債券マザーファンド」「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」などの組入比率を引き下げました。

・組入れ比率 期末時点の各マザーファンドへの投資比率

は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ 新興国債券マザーファンドにつきましては、

当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。 マザーファンドの運用経過については、31

ページをご参照ください。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：14

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が

存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額

騰落率です。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項 目 第３期

2018年４月24日～ 2019年４月22日

当期分配金 －

(対基準価額比率) －％

当期の収益 －

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 689

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：15

－ 15 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資

対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、

リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43％を中心とすること

を原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った

助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定

します。

・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リス

ク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。

・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を

取り入れ、リスク特性などを勘案して 終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。

・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等に

よっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象

とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。

・各マザーファンド

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、

各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

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－ 16 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。作成期首（2018年４月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,534円から期末には10,904円となりました。

・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと

・海外REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

・J－REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：17

－ 17 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

○投資環境

・世界株式市場

米国で好調な経済指標が発表されたことや、米国と中国の通商問題が改善するとの期待が高

まったことなどを背景に、2018年９月にかけて堅調に推移しました。その後、12月のFOMC（米

連邦公開市場委員会）において利上げが決定されたことや、米国経済の減速懸念が高まったこ

となどを背景に軟調に推移する場面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧

州中央銀行）が緩和的な金融政策の方針を示したことなどから上昇し、当作成期間では値上が

りとなりました。

・世界債券市場

英国のEU（欧州連合）離脱を巡る不透明感が高まったことや、世界的な景気減速懸念が広

がったこと、2019年３月のFOMCで年内の利上げを見送る方針が示されたことなどを背景に堅

調に推移し、当作成期間で値上がりとなりました。

・世界REIT市場

米中貿易摩擦が和らいだことや、FRBによる利上げ加速への警戒感が後退したこと、トルコ・

リラ急落を発端とする金融市場の混乱を背景に主要国の長期金利が低下したことなどから、

2018年８月にかけて堅調に推移しました。その後は、世界的な株価下落により投資家のリスク

回避姿勢が強まったことなどから下落する場面もありましたが、FRBが金融引き締めに慎重姿

勢を示したことなどから上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

・為替市場

米国で好調な経済指標が発表されたことや、米中貿易摩擦に対する警戒感が後退したことな

どを背景に、当作成期間では米ドルは円に対して上昇しました。

一方、イタリアで政権樹立に関し反EU派と親EU派の亀裂が深まり調整が難航したことや、

ドラギECB総裁がユーロ圏の経済成長見通しに懸念を示したことなどを背景に、当作成期間で

はユーロは円に対して下落しました。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：18

－ 18 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

○当ファンドのポートフォリオ 国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資

対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。 期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55％を中心とすること

を原則としました。 期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）から

の助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「海外REITインデックス マザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」などの組入比率を引き上げ、「新興国債券マザーファンド」「国内株式マザーファンド」などの組入比率を引き下げました。

・組入れ比率 期末時点の各マザーファンドへの投資比率

は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ 新興国債券マザーファンドにつきましては、

当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。 マザーファンドの運用経過については、31

ページをご参照ください。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：19

－ 19 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が

存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額

騰落率です。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項 目 第３期

2018年４月24日～ 2019年４月22日

当期分配金 －

(対基準価額比率) －％

当期の収益 －

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 904

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：20

－ 20 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資

対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、

リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55％を中心とすること

を原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った

助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定

します。

・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リス

ク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。

・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を

取り入れ、リスク特性などを勘案して 終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。

・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等に

よっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象

とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。

・各マザーファンド

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、

各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：21

－ 21 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。作成期首（2018年４月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,646円から期末には11,052円となりました。

・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと

・海外REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

・J－REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：22

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

○投資環境

・世界株式市場

米国で好調な経済指標が発表されたことや、米国と中国の通商問題が改善するとの期待が高

まったことなどを背景に、2018年９月にかけて堅調に推移しました。その後、12月のFOMC（米

連邦公開市場委員会）において利上げが決定されたことや、米国経済の減速懸念が高まったこ

となどを背景に軟調に推移する場面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧

州中央銀行）が緩和的な金融政策の方針を示したことなどから上昇し、当作成期間では値上が

りとなりました。

・世界債券市場

英国のEU（欧州連合）離脱を巡る不透明感が高まったことや、世界的な景気減速懸念が広

がったこと、2019年３月のFOMCで年内の利上げを見送る方針が示されたことなどを背景に堅

調に推移し、当作成期間で値上がりとなりました。

・世界REIT市場

米中貿易摩擦が和らいだことや、FRBによる利上げ加速への警戒感が後退したこと、トルコ・

リラ急落を発端とする金融市場の混乱を背景に主要国の長期金利が低下したことなどから、

2018年８月にかけて堅調に推移しました。その後は、世界的な株価下落により投資家のリスク

回避姿勢が強まったことなどから下落する場面もありましたが、FRBが金融引き締めに慎重姿

勢を示したことなどから上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

・為替市場

米国で好調な経済指標が発表されたことや、米中貿易摩擦に対する警戒感が後退したことな

どを背景に、当作成期間では米ドルは円に対して上昇しました。

一方、イタリアで政権樹立に関し反EU派と親EU派の亀裂が深まり調整が難航したことや、

ドラギECB総裁がユーロ圏の経済成長見通しに懸念を示したことなどを背景に、当作成期間で

はユーロは円に対して下落しました。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

○当ファンドのポートフォリオ 国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資

対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。 期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65％を中心とすること

を原則としました。 期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）から

の助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「海外REITインデックス マザーファンド」「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」などの組入比率を引き上げ、「国内株式マザーファンド」「新興国債券マザーファンド」などの組入比率を引き下げました。

・組入れ比率 期末時点の各マザーファンドへの投資比率

は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ 新興国債券マザーファンドにつきましては、

当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。 マザーファンドの運用経過については、31

ページをご参照ください。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：24

－ 24 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が

存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額

騰落率です。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項 目 第３期

2018年４月24日～ 2019年４月22日

当期分配金 －

(対基準価額比率) －％

当期の収益 －

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 1,051

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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日 時：2019/5/28 17:44:00

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－ 25 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資

対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、

リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65％を中心とすること

を原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った

助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定

します。

・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リス

ク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。

・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を

取り入れ、リスク特性などを勘案して 終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。

・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等に

よっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象

とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。

・各マザーファンド

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、

各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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－ 26 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。作成期首（2018年４月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首10,820円から期末には11,290円となりました。

・外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと

・海外REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

・J－REITインデックス マザーファンドが値上がりしたこと

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日 時：2019/5/28 17:44:00

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－ 27 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

○投資環境

・世界株式市場

米国で好調な経済指標が発表されたことや、米国と中国の通商問題が改善するとの期待が高

まったことなどを背景に、2018年９月にかけて堅調に推移しました。その後、12月のFOMC（米

連邦公開市場委員会）において利上げが決定されたことや、米国経済の減速懸念が高まったこ

となどを背景に軟調に推移する場面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧

州中央銀行）が緩和的な金融政策の方針を示したことなどから上昇し、当作成期間では値上が

りとなりました。

・世界債券市場

英国のEU（欧州連合）離脱を巡る不透明感が高まったことや、世界的な景気減速懸念が広

がったこと、2019年３月のFOMCで年内の利上げを見送る方針が示されたことなどを背景に堅

調に推移し、当作成期間で値上がりとなりました。

・世界REIT市場

米中貿易摩擦が和らいだことや、FRBによる利上げ加速への警戒感が後退したこと、トルコ・

リラ急落を発端とする金融市場の混乱を背景に主要国の長期金利が低下したことなどから、

2018年８月にかけて堅調に推移しました。その後は、世界的な株価下落により投資家のリスク

回避姿勢が強まったことなどから下落する場面もありましたが、FRBが金融引き締めに慎重姿

勢を示したことなどから上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

・為替市場

米国で好調な経済指標が発表されたことや、米中貿易摩擦に対する警戒感が後退したことな

どを背景に、当作成期間では米ドルは円に対して上昇しました。

一方、イタリアで政権樹立に関し反EU派と親EU派の亀裂が深まり調整が難航したことや、

ドラギECB総裁がユーロ圏の経済成長見通しに懸念を示したことなどを背景に、当作成期間で

はユーロは円に対して下落しました。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

○当ファンドのポートフォリオ 国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資

対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。 期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80％を中心とすること

を原則としました。 期中において、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という。）から

の助言に基づき投資対象とする各マザーファンドへの投資比率を見直した結果、「海外REITインデックス マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」などの組入比率を引き上げ、「国内株式マザーファンド」「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」などの組入比率を引き下げました。

・組入れ比率 期末時点の各マザーファンドへの投資比率

は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ 新興国債券マザーファンドにつきましては、

当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。 マザーファンドの運用経過については、31

ページをご参照ください。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドでは、値動きを表す適切な指数が

存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額

騰落率です。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項 目 第３期

2018年４月24日～ 2019年４月22日

当期分配金 －

(対基準価額比率) －％

当期の収益 －

当期の収益以外 －

翌期繰越分配対象額 1,290

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

◎今後の運用方針

国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資

対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、

リスク性資産への投資を行ないます。

リスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80％を中心とすること

を原則とします。

マザーファンドへの投資に当たっては、ウエルス・スクエアによる以下のプロセスに従った

助言に基づいて投資対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定

します。

・ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リス

ク性資産の配分および各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分を策定します。

・戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を

取り入れ、リスク特性などを勘案して 終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。

・投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案のうえ決定します。

基本投資比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等に

よっては、適宜リバランスや基本投資比率の見直しを行なう場合があります。また、投資対象

とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。

・各マザーファンド

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、

各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）＞

◎マザーファンドの運用経過

［国内株式マザーファンド］

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は当

運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式につきましては、東証１部上場銘柄に幅広く

分散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるよう

に銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行なってまいりました。ただし、財務評価の視

点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動

に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、株式先物を利用してまいりました。

［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果

を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しま

した。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の

中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）

に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流出入に対しても速や

かに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

［外国株式為替ヘッジ型マザーファンド］

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投

資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は当運用期間を通じて概ねベン

チマークの株式比率と同等に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資

比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入

れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直し及び修正を行ない、また資金

流出入に対しても速やかに対応しました。また、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ない、為

替の送回金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率は当運用期間を通じて概ねベンチマー

クの外貨比率と同等に維持しました。

［新興国株式マザーファンド］

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動

きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託

証書）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。当運用期間中の

資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率

変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ないました。実質株式組入比率（投資

信託証券や株式先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為

替の売り予約）は行ないませんでした。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）＞

［米国株式配当貴族インデックスマザーファンド］

S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、

現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率をS&P 500配当貴族指数の中で各銘柄が

占める比率にほぼ一致させました。また、期中の資金流出入や「S&P 500配当貴族指数」の変

更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ないました。

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、当運用期間を通じ高位に維持しました。

なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない、満期構成、種別構成、

デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した利付債券銘柄に分散投資しま

した。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）

を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。

債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

［外国債券マザーファンド］

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉

えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択

した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、

ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォ

リオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて

高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

［外国債券為替ヘッジ型マザーファンド］

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を

目指すため、地域構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選

択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、

ファンドの特性値（地域構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォ

リオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて

高位に維持しました。なお、外貨建て資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジを

行ないました。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）＞

［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ

ル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満

期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債などに分散投資し

ました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュ

レーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。

債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）

は行なっておりません。

［新興国債券マザーファンド］

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）

の中長期的な動きを概ね捉えるため、地域構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、

流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数

構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（地域構成や平均デュレーションなど）

を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は

当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なって

おりません。

［米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド］

ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・

円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、業種構成、満期構成、デュレーション（金

利感応度）、流動性などを考慮し、指数を構成する発行体の米国ハイ・イールド社債に分散投

資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（業種構

成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行

ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為

替の売り予約）は行なっておりません。

［J－REITインデックス マザーファンド］

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率

（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。J－REITへの投資にあたっては、個

別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数（配当込み）でほぼ同水準になるように

銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行なってまいりました。また、組入比率を高位に

維持する為、東証REIT指数先物を利用してまいりました。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）＞

［海外REITインデックス マザーファンド］

S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目

指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。

REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS＆P先進国REIT指数（除く日本）の銘柄構

成比とほぼ同水準になるように運用を行ないました。なお、為替ヘッジは行ないませんでした。

［海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド］

S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指

し、「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比

率を「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。

当運用期間中の資金流出入や「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比

率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ないました。また、為替ヘッジ（為

替の売り予約）を行ない、為替の送回金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率は当運用期

間を通じて概ねベンチマークの外貨比率と同等に維持しました。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）＞

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）＞

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

○１万口当たりの費用明細 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目 当 期

項 目 の 概 要 金 額 比 率

円 ％

（a） 信 託 報 酬 53 0.517 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（ 投 信 会 社 ） (28) (0.269) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等

（ 販 売 会 社 ） (22) (0.215) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等

（ 受 託 会 社 ） ( 3) (0.032) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（b） 売 買 委 託 手 数 料 0 0.003 (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（ 株 式 ） ( 0) (0.001)

（ 新 株 予 約 権 証 券 ） ( 0) (0.000)

（ 投 資 信 託 証 券 ） ( 0) (0.001)

（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） ( 0) (0.000)

（c） 有 価 証 券 取 引 税 0 0.001 (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（ 株 式 ） ( 0) (0.001)

（ 新 株 予 約 権 証 券 ） ( 0) (0.000)

（ 投 資 信 託 証 券 ） ( 0) (0.000)

（d） そ の 他 費 用 3 0.026 (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（ 保 管 費 用 ） ( 1) (0.009) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用

（ 監 査 費 用 ） ( 0) (0.003) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（ そ の 他 ） ( 1) (0.014) 信託事務の処理に要するその他の諸費用

合 計 56 0.547

期中の平均基準価額は、10,268円です。

＊ 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

＊ 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

＊ 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン

ドに対応するものを含みます。

＊ 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数

第３位未満は四捨五入してあります。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

○売買及び取引の状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

銘 柄 設 定 解 約

口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 6,542 10,319 2,982 4,846

外国債券マザーファンド 2,922 6,572 960 2,166 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 2,849 7,356 1,865 5,008 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 56,965 74,872 17,836 23,542 J－REITインデックス マザーファンド 2,525 5,350 1,401 3,041 海外REITインデックス マザーファンド 2,129 4,831 989 2,261 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 4,150 7,427 1,867 3,470 新興国株式マザーファンド 4,016 4,855 2,178 2,725 新興国債券マザーファンド 3,011 5,440 2,732 4,825 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 16,256 18,243 7,999 8,971 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 2,498 2,928 1,157 1,377 米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 6,662 7,839 3,435 3,955

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目

当 期

国内株式 マザーファンド

外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド

外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド

新興国株式 マザーファンド

米国株式配当貴族 インデックス

マザーファンド

海外REIT インデックス マザーファンド

(a) 期中の株式売買金額 81,394,701千円 94,183,838千円 13,320,830千円 8,631,874千円 12,450,037千円 142,375千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 379,712,583千円 498,589,134千円 43,019,253千円 32,794,760千円 8,433,411千円 －千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.21 0.18 0.30 0.26 1.47 － ＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等 (2018年４月24日～2019年４月22日)

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

該当事項はございません。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

利害関係人との取引状況

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－ 39 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

＜国内株式マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 株式 70,721 364 0.5 10,673 340 3.2

貸付有価証券(株式) 207,436 8,087 3.9 171,397 8,441 4.9

平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 87,764 － － 34,749 66 0.2

平均保有割合 0.0%

＜外国株式為替ヘッジ型マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替先物取引 536,347 2,003 0.4 540,305 1,980 0.4

為替直物取引 7,205 7 0.1 5,560 31 0.6

平均保有割合 0.0%

＜新興国株式マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 11,756 2,216 18.8 5,950 2,227 37.4

平均保有割合 0.0%

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

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－ 40 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

＜米国株式配当貴族インデックスマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 9,178 2,575 28.1 951 121 12.7

平均保有割合 0.0%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 公社債 96,419 4,134 4.3 107,333 11,951 11.1

平均保有割合 0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 65,447 798 1.2 82,572 875 1.1

平均保有割合 0.0%

＜外国債券為替ヘッジ型マザーファンド＞

該当事項はございません。

＜新興国債券マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 6,853 20 0.3 2,170 － －

平均保有割合 0.0%

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

＜米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 2,061 12 0.6 1,996 10 0.5

平均保有割合 0.1%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 投資信託証券 13,133 1,378 10.5 9,050 679 7.5

平均保有割合 0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 7,423 3 0.0 5,291 3 0.1

平均保有割合 0.0%

＜国内株式マザーファンド＞

種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額

百万円 百万円 百万円 株式 323 56 1,269

項 目 当 期 売買委託手数料総額（A） 3千円 うち利害関係人への支払額（B） 0.01千円

（B）／（A） 0.3％ ＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。

利害関係人の発行する有価証券等

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

○自社による当ファンドの設定、解約状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

期首残高 （元 本）

当期設定 元 本

当期解約 元 本

期末残高 （元 本）

取 引 の 理 由

百万円 百万円 百万円 百万円 1 － － 1 当初設定時における取得

○組入資産の明細 (2019年４月22日現在)

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千円

国内株式マザーファンド 3,020 6,579 10,610

外国債券マザーファンド 1,203 3,165 7,266

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 1,327 2,311 6,529

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 24,864 63,994 85,112

J－REITインデックス マザーファンド 669 1,794 4,087

海外REITインデックス マザーファンド 496 1,637 3,977

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 1,515 3,797 7,338

新興国株式マザーファンド 1,261 3,098 4,082

新興国債券マザーファンド 2,287 2,566 4,853

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 9,491 17,748 20,279

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 605 1,945 2,437

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 1,248 4,475 5,704 ＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

親投資信託残高

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日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

○投資信託財産の構成 (2019年４月22日現在)

項 目 当 期 末

評 価 額 比 率

千円 ％

国内株式マザーファンド 10,610 6.5

外国債券マザーファンド 7,266 4.4

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 6,529 4.0

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 85,112 52.0

J－REITインデックス マザーファンド 4,087 2.5

海外REITインデックス マザーファンド 3,977 2.4

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 7,338 4.5

新興国株式マザーファンド 4,082 2.5

新興国債券マザーファンド 4,853 3.0

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 20,279 12.4

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 2,437 1.5

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 5,704 3.5

コール・ローン等、その他 1,499 0.8

投資信託財産総額 163,773 100.0 ＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（617,848,219千円）の投資信託財産総額（618,634,532千円）に対する

比率は99.9％です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（582,472,266千円）の投資信託財産総額（582,937,050

千円）に対する比率は99.9％です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,010,905千円）の投資信託財産総額（26,385,742千円）

に対する比率は98.6％です。

＊外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（48,686,320千円）の投資信託財産総額（48,928,284千円）

に対する比率は99.5％です。

＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,424,397千円）の投資信託財産総額（39,484,519千円）に対する

比率は99.8％です。

＊新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,091,785千円）の投資信託財産総額（20,706,560千円）に対する

比率は97.0％です。

＊外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（58,425,436千円）の投資信託財産総額（58,752,404千円）

に対する比率は99.4％です。

＊米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（2,190,243千円）の投資信託財産総額

（2,196,665千円）に対する比率は99.7％です。

＊米国株式配当貴族インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（13,225,275千円）の投資信託財産総額（13,269,256

千円）に対する比率は99.7％です。

＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝30.68円、１米ドル

＝111.99円、１カナダドル＝83.71円、１英ポンド＝145.40円、１スイスフラン＝110.37円、１スウェーデンクローナ＝12.04円、１ノルウェー

クローネ＝13.16円、１デンマーククローネ＝16.86円、１トルコリラ＝19.27円、１ユーロ＝125.88円、１チェココルナ＝4.90円、１フォリ

ント＝0.3932円、１ズロチ＝29.44円、１ルーブル＝1.75円、１レイ＝26.46円、１香港ドル＝14.27円、１シンガポールドル＝82.68円、１リ

ンギ＝27.10円、１バーツ＝3.51円、１フィリピンペソ＝2.17円、１ルピア＝0.008円、１ウォン＝0.0985円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ド

ル＝80.05円、１ニュージーランドドル＝74.88円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝31.15円、１パキスタンルピー＝0.79円、１ア

ルゼンチンペソ＝2.67円、１メキシコペソ＝5.97円、１レアル＝28.50円、１チリペソ＝0.1691円、１コロンビアペソ＝0.0355円、１ソル＝

33.98円、１ウルグアイペソ＝3.26円、１UAEディルハム＝30.44円、１エジプトポンド＝6.51円、１ランド＝7.96円。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年４月22日現在)

項 目 当 期 末

円

(A) 資産 168,104,342

コール・ローン等 1,493,713

国内株式マザーファンド(評価額) 10,610,835

外国債券マザーファンド(評価額) 7,266,341

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 6,529,346

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 85,112,477

J－REITインデックス マザーファンド(評価額) 4,087,016

海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 3,977,359

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額) 7,338,889

新興国株式マザーファンド(評価額) 4,082,308

新興国債券マザーファンド(評価額) 4,853,938

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額) 20,279,004

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額) 2,437,580

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額) 5,704,891

未収入金 4,330,645

(B) 負債 4,833,266

未払金 4,373,488

未払解約金 100,643

未払信託報酬 356,965

未払利息 3

その他未払費用 2,167

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 163,271,076

元本 155,691,236

次期繰越損益金 7,579,840

(D) 受益権総口数 155,691,236口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,487円

（注） 期首元本額は66,096,226円、期中追加設定元本額は139,749,676円、期中一部解約元本額は50,154,666円、１口当たり純資産額は1.0487円です。

○損益の状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目 当 期

円

(A) 配当等収益 △ 861

支払利息 △ 861

(B) 有価証券売買損益 4,466,641

売買益 5,801,447

売買損 △1,334,806

(C) 信託報酬等 △ 552,842

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 3,912,938

(E) 前期繰越損益金 △ 132,283

(F) 追加信託差損益金 3,799,185

(配当等相当額) ( 1,821,716)

(売買損益相当額) ( 1,977,469)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 7,579,840

(H) 収益分配金 0

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 7,579,840

追加信託差損益金 3,799,185

(配当等相当額) ( 1,988,615)

(売買損益相当額) ( 1,810,570)

分配準備積立金 3,780,655 ＊ 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる

ものを含みます。 ＊ 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等

相当額を含めて表示しています。 ＊ 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設

定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注） 分配金の計算過程（2018年４月24日～2019年４月22日）は以下の通りです。

項 目 当 期

2018年４月24日～ 2019年４月22日

a. 配当等収益(経費控除後) 1,661,159円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 1,800,724円

c. 信託約款に定める収益調整金 3,799,185円

d. 信託約款に定める分配準備積立金 318,772円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 7,579,840円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 486円

g. 分配金 0円

h. 分配金(１万口当たり) 0円

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅠ）＞

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み） 0円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回

る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

○１万口当たりの費用明細 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目 当 期

項 目 の 概 要 金 額 比 率

円 ％

（a） 信 託 報 酬 55 0.528 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（ 投 信 会 社 ） (29) (0.280) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等

（ 販 売 会 社 ） (22) (0.215) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等

（ 受 託 会 社 ） ( 3) (0.032) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（b） 売 買 委 託 手 数 料 0 0.005 (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（ 株 式 ） ( 0) (0.002)

（ 新 株 予 約 権 証 券 ） ( 0) (0.000)

（ 投 資 信 託 証 券 ） ( 0) (0.002)

（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） ( 0) (0.001)

（c） 有 価 証 券 取 引 税 0 0.002 (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（ 株 式 ） ( 0) (0.002)

（ 新 株 予 約 権 証 券 ） ( 0) (0.000)

（ 投 資 信 託 証 券 ） ( 0) (0.001)

（d） そ の 他 費 用 4 0.035 (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（ 保 管 費 用 ） ( 1) (0.010) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用

（ 監 査 費 用 ） ( 0) (0.003) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（ そ の 他 ） ( 3) (0.022) 信託事務の処理に要するその他の諸費用

合 計 59 0.570

期中の平均基準価額は、10,435円です。

＊ 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

＊ 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

＊ 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン

ドに対応するものを含みます。

＊ 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数

第３位未満は四捨五入してあります。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

○売買及び取引の状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

銘 柄 設 定 解 約

口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 4,989 8,098 4,717 7,868

外国債券マザーファンド 1,519 3,410 1,161 2,584 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 3,223 8,490 3,568 9,480 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 23,573 31,046 18,260 24,010 J－REITインデックス マザーファンド 1,415 3,004 1,218 2,561 海外REITインデックス マザーファンド 1,935 4,426 1,055 2,363 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 2,587 4,715 1,955 3,614 新興国株式マザーファンド 3,144 3,891 3,089 3,892 新興国債券マザーファンド 2,341 4,228 3,750 6,577 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 7,599 8,540 8,453 9,444 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 1,867 2,180 1,470 1,719 米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 4,135 4,904 3,406 3,869

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目

当 期

国内株式 マザーファンド

外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド

外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド

新興国株式 マザーファンド

米国株式配当貴族 インデックス

マザーファンド

海外REIT インデックス マザーファンド

(a) 期中の株式売買金額 81,394,701千円 94,183,838千円 13,320,830千円 8,631,874千円 12,450,037千円 142,375千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 379,712,583千円 498,589,134千円 43,019,253千円 32,794,760千円 8,433,411千円 －千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.21 0.18 0.30 0.26 1.47 － ＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等 (2018年４月24日～2019年４月22日)

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

該当事項はございません。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

利害関係人との取引状況

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

＜国内株式マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 株式 70,721 364 0.5 10,673 340 3.2

貸付有価証券(株式) 207,436 8,087 3.9 171,397 8,441 4.9

平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 87,764 － － 34,749 66 0.2

平均保有割合 0.0%

＜外国株式為替ヘッジ型マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替先物取引 536,347 2,003 0.4 540,305 1,980 0.4

為替直物取引 7,205 7 0.1 5,560 31 0.6

平均保有割合 0.0%

＜新興国株式マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 11,756 2,216 18.8 5,950 2,227 37.4

平均保有割合 0.0%

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

＜米国株式配当貴族インデックスマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 9,178 2,575 28.1 951 121 12.7

平均保有割合 0.0%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 公社債 96,419 4,134 4.3 107,333 11,951 11.1

平均保有割合 0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 65,447 798 1.2 82,572 875 1.1

平均保有割合 0.0%

＜外国債券為替ヘッジ型マザーファンド＞

該当事項はございません。

＜新興国債券マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 6,853 20 0.3 2,170 － －

平均保有割合 0.0%

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

＜米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 2,061 12 0.6 1,996 10 0.5

平均保有割合 0.1%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 投資信託証券 13,133 1,378 10.5 9,050 679 7.5

平均保有割合 0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 7,423 3 0.0 5,291 3 0.1

平均保有割合 0.0%

＜国内株式マザーファンド＞

種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額

百万円 百万円 百万円 株式 323 56 1,269

項 目 当 期 売買委託手数料総額（A） 3千円 うち利害関係人への支払額（B） 0.005千円

（B）／（A） 0.2％ ＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。

利害関係人の発行する有価証券等

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

○自社による当ファンドの設定、解約状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

期首残高 （元 本）

当期設定 元 本

当期解約 元 本

期末残高 （元 本）

取 引 の 理 由

百万円 百万円 百万円 百万円 1 － － 1 当初設定時における取得

○組入資産の明細 (2019年４月22日現在)

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千円

国内株式マザーファンド 5,359 5,631 9,082

外国債券マザーファンド 1,400 1,758 4,036

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 3,245 2,900 8,193

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 22,076 27,389 36,428

J－REITインデックス マザーファンド 994 1,190 2,711

海外REITインデックス マザーファンド 768 1,648 4,004

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 1,974 2,606 5,036

新興国株式マザーファンド 2,355 2,410 3,175

新興国債券マザーファンド 3,305 1,896 3,586

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 8,706 7,853 8,973

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 695 1,092 1,368

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 2,171 2,899 3,695 ＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

親投資信託残高

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

○投資信託財産の構成 (2019年４月22日現在)

項 目 当 期 末

評 価 額 比 率

千円 ％

国内株式マザーファンド 9,082 10.0

外国債券マザーファンド 4,036 4.4

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 8,193 9.0

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 36,428 40.0

J－REITインデックス マザーファンド 2,711 3.0

海外REITインデックス マザーファンド 4,004 4.4

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 5,036 5.5

新興国株式マザーファンド 3,175 3.5

新興国債券マザーファンド 3,586 3.9

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 8,973 9.8

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 1,368 1.5

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 3,695 4.1

コール・ローン等、その他 854 0.9

投資信託財産総額 91,141 100.0 ＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（617,848,219千円）の投資信託財産総額（618,634,532千円）に対する

比率は99.9％です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（582,472,266千円）の投資信託財産総額（582,937,050

千円）に対する比率は99.9％です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,010,905千円）の投資信託財産総額（26,385,742千円）

に対する比率は98.6％です。

＊外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（48,686,320千円）の投資信託財産総額（48,928,284千円）

に対する比率は99.5％です。

＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,424,397千円）の投資信託財産総額（39,484,519千円）に対する

比率は99.8％です。

＊新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,091,785千円）の投資信託財産総額（20,706,560千円）に対する

比率は97.0％です。

＊外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（58,425,436千円）の投資信託財産総額（58,752,404千円）

に対する比率は99.4％です。

＊米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（2,190,243千円）の投資信託財産総額

（2,196,665千円）に対する比率は99.7％です。

＊米国株式配当貴族インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（13,225,275千円）の投資信託財産総額（13,269,256

千円）に対する比率は99.7％です。

＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝30.68円、１米ドル

＝111.99円、１カナダドル＝83.71円、１英ポンド＝145.40円、１スイスフラン＝110.37円、１スウェーデンクローナ＝12.04円、１ノルウェー

クローネ＝13.16円、１デンマーククローネ＝16.86円、１トルコリラ＝19.27円、１ユーロ＝125.88円、１チェココルナ＝4.90円、１フォリ

ント＝0.3932円、１ズロチ＝29.44円、１ルーブル＝1.75円、１レイ＝26.46円、１香港ドル＝14.27円、１シンガポールドル＝82.68円、１リ

ンギ＝27.10円、１バーツ＝3.51円、１フィリピンペソ＝2.17円、１ルピア＝0.008円、１ウォン＝0.0985円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ド

ル＝80.05円、１ニュージーランドドル＝74.88円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝31.15円、１パキスタンルピー＝0.79円、１ア

ルゼンチンペソ＝2.67円、１メキシコペソ＝5.97円、１レアル＝28.50円、１チリペソ＝0.1691円、１コロンビアペソ＝0.0355円、１ソル＝

33.98円、１ウルグアイペソ＝3.26円、１UAEディルハム＝30.44円、１エジプトポンド＝6.51円、１ランド＝7.96円。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年４月22日現在)

項 目 当 期 末

円

(A) 資産 94,336,694

コール・ローン等 847,909

国内株式マザーファンド(評価額) 9,082,014

外国債券マザーファンド(評価額) 4,036,604

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 8,193,729

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 36,428,581

J－REITインデックス マザーファンド(評価額) 2,711,959

海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 4,004,386

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額) 5,036,379

新興国株式マザーファンド(評価額) 3,175,806

新興国債券マザーファンド(評価額) 3,586,031

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額) 8,973,181

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額) 1,368,805

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額) 3,695,811

未収入金 3,195,499

(B) 負債 3,506,168

未払金 3,238,895

未払解約金 77,840

未払信託報酬 188,338

未払利息 1

その他未払費用 1,094

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 90,830,526

元本 84,967,908

次期繰越損益金 5,862,618

(D) 受益権総口数 84,967,908口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,690円

（注） 期首元本額は75,846,336円、期中追加設定元本額は64,162,109円、期中一部解約元本額は55,040,537円、１口当たり純資産額は1.0690円です。

○損益の状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目 当 期

円

(A) 配当等収益 △ 563

支払利息 △ 563

(B) 有価証券売買損益 2,506,841

売買益 3,821,142

売買損 △1,314,301

(C) 信託報酬等 △ 376,040

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 2,130,238

(E) 前期繰越損益金 △ 65,164

(F) 追加信託差損益金 3,797,544

(配当等相当額) ( 839,030)

(売買損益相当額) ( 2,958,514)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 5,862,618

(H) 収益分配金 0

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 5,862,618

追加信託差損益金 3,797,544

(配当等相当額) ( 933,471)

(売買損益相当額) ( 2,864,073)

分配準備積立金 2,065,074 ＊ 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる

ものを含みます。 ＊ 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等

相当額を含めて表示しています。 ＊ 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設

定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注） 分配金の計算過程（2018年４月24日～2019年４月22日）は以下の通りです。

項 目 当 期

2018年４月24日～ 2019年４月22日

a. 配当等収益(経費控除後) 1,206,857円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 660,635円

c. 信託約款に定める収益調整金 3,797,544円

d. 信託約款に定める分配準備積立金 197,582円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 5,862,618円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 689円

g. 分配金 0円

h. 分配金(１万口当たり) 0円

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み） 0円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回

る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

○１万口当たりの費用明細 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目 当 期

項 目 の 概 要 金 額 比 率

円 ％

（a） 信 託 報 酬 57 0.539 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（ 投 信 会 社 ） (31) (0.291) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等

（ 販 売 会 社 ） (23) (0.215) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等

（ 受 託 会 社 ） ( 3) (0.032) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（b） 売 買 委 託 手 数 料 1 0.006 (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（ 株 式 ） ( 0) (0.003)

（ 新 株 予 約 権 証 券 ） ( 0) (0.000)

（ 投 資 信 託 証 券 ） ( 0) (0.003)

（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） ( 0) (0.001)

（c） 有 価 証 券 取 引 税 0 0.003 (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（ 株 式 ） ( 0) (0.002)

（ 新 株 予 約 権 証 券 ） ( 0) (0.000)

（ 投 資 信 託 証 券 ） ( 0) (0.001)

（d） そ の 他 費 用 3 0.030 (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（ 保 管 費 用 ） ( 1) (0.012) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用

（ 監 査 費 用 ） ( 0) (0.003) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（ そ の 他 ） ( 2) (0.014) 信託事務の処理に要するその他の諸費用

合 計 61 0.578

期中の平均基準価額は、10,584円です。

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン

ドに対応するものを含みます。

＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数

第３位未満は四捨五入してあります。

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日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

○売買及び取引の状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

銘 柄 設 定 解 約

口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 7,995 13,041 7,129 11,753

外国債券マザーファンド 3,407 7,657 1,843 4,108 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 9,412 25,096 8,666 23,294 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 26,391 34,787 16,863 22,180 J－REITインデックス マザーファンド 3,482 7,368 2,978 6,396 海外REITインデックス マザーファンド 4,199 9,630 2,080 4,681 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 4,430 8,091 3,897 7,277 新興国株式マザーファンド 9,485 11,726 9,149 11,387 新興国債券マザーファンド 4,159 7,557 6,780 11,879 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 8,891 9,995 10,260 11,440 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 4,673 5,477 4,433 5,233 米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 10,865 13,045 7,879 8,948

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目

当 期

国内株式 マザーファンド

外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド

外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド

新興国株式 マザーファンド

米国株式配当貴族 インデックス

マザーファンド

海外REIT インデックス マザーファンド

(a) 期中の株式売買金額 81,394,701千円 94,183,838千円 13,320,830千円 8,631,874千円 12,450,037千円 142,375千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 379,712,583千円 498,589,134千円 43,019,253千円 32,794,760千円 8,433,411千円 －千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.21 0.18 0.30 0.26 1.47 － ＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等 (2018年４月24日～2019年４月22日)

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

該当事項はございません。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

利害関係人との取引状況

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

＜国内株式マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 株式 70,721 364 0.5 10,673 340 3.2

貸付有価証券(株式) 207,436 8,087 3.9 171,397 8,441 4.9

平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 87,764 － － 34,749 66 0.2

平均保有割合 0.0%

＜外国株式為替ヘッジ型マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替先物取引 536,347 2,003 0.4 540,305 1,980 0.4

為替直物取引 7,205 7 0.1 5,560 31 0.6

平均保有割合 0.0%

＜新興国株式マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 11,756 2,216 18.8 5,950 2,227 37.4

平均保有割合 0.0%

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

＜米国株式配当貴族インデックスマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 9,178 2,575 28.1 951 121 12.7

平均保有割合 0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 公社債 96,419 4,134 4.3 107,333 11,951 11.1

平均保有割合 0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 65,447 798 1.2 82,572 875 1.1

平均保有割合 0.0%

＜外国債券為替ヘッジ型マザーファンド＞

該当事項はございません。

＜新興国債券マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 6,853 20 0.3 2,170 － －

平均保有割合 0.0%

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日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：59

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

＜米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 2,061 12 0.6 1,996 10 0.5

平均保有割合 0.2%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 投資信託証券 13,133 1,378 10.5 9,050 679 7.5

平均保有割合 0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 7,423 3 0.0 5,291 3 0.1

平均保有割合 0.0%

＜国内株式マザーファンド＞

種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額

百万円 百万円 百万円 株式 323 56 1,269

項 目 当 期 売買委託手数料総額（A） 11千円 うち利害関係人への支払額（B） 0.016千円

（B）／（A） 0.1％ ＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。

利害関係人の発行する有価証券等

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日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

○自社による当ファンドの設定、解約状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

期首残高 （元 本）

当期設定 元 本

当期解約 元 本

期末残高 （元 本）

取 引 の 理 由

百万円 百万円 百万円 百万円 1 － － 1 当初設定時における取得

○組入資産の明細 (2019年４月22日現在)

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千円

国内株式マザーファンド 15,022 15,889 25,622

外国債券マザーファンド 4,017 5,581 12,811

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 10,689 11,435 32,303

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 37,827 47,355 62,983

J－REITインデックス マザーファンド 2,321 2,825 6,435

海外REITインデックス マザーファンド 2,652 4,771 11,591

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 5,561 6,094 11,776

新興国株式マザーファンド 7,823 8,158 10,747

新興国債券マザーファンド 7,143 4,522 8,552

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 14,451 13,082 14,948

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 3,188 3,428 4,294

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 6,323 9,309 11,865 ＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

親投資信託残高

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日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

○投資信託財産の構成 (2019年４月22日現在)

項 目 当 期 末

評 価 額 比 率

千円 ％

国内株式マザーファンド 25,622 11.9

外国債券マザーファンド 12,811 5.9

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 32,303 15.0

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 62,983 29.2

J－REITインデックス マザーファンド 6,435 3.0

海外REITインデックス マザーファンド 11,591 5.4

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 11,776 5.5

新興国株式マザーファンド 10,747 5.0

新興国債券マザーファンド 8,552 4.0

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 14,948 6.9

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 4,294 2.0

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 11,865 5.5

コール・ローン等、その他 1,895 0.7

投資信託財産総額 215,822 100.0 ＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（617,848,219千円）の投資信託財産総額（618,634,532千円）に対する

比率は99.9％です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（582,472,266千円）の投資信託財産総額（582,937,050

千円）に対する比率は99.9％です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,010,905千円）の投資信託財産総額（26,385,742千円）

に対する比率は98.6％です。

＊外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（48,686,320千円）の投資信託財産総額（48,928,284千円）

に対する比率は99.5％です。

＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,424,397千円）の投資信託財産総額（39,484,519千円）に対する

比率は99.8％です。

＊新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,091,785千円）の投資信託財産総額（20,706,560千円）に対する

比率は97.0％です。

＊外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（58,425,436千円）の投資信託財産総額（58,752,404千円）

に対する比率は99.4％です。

＊米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（2,190,243千円）の投資信託財産総額

（2,196,665千円）に対する比率は99.7％です。

＊米国株式配当貴族インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（13,225,275千円）の投資信託財産総額（13,269,256

千円）に対する比率は99.7％です。

＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝30.68円、１米ドル

＝111.99円、１カナダドル＝83.71円、１英ポンド＝145.40円、１スイスフラン＝110.37円、１スウェーデンクローナ＝12.04円、１ノルウェー

クローネ＝13.16円、１デンマーククローネ＝16.86円、１トルコリラ＝19.27円、１ユーロ＝125.88円、１チェココルナ＝4.90円、１フォリ

ント＝0.3932円、１ズロチ＝29.44円、１ルーブル＝1.75円、１レイ＝26.46円、１香港ドル＝14.27円、１シンガポールドル＝82.68円、１リ

ンギ＝27.10円、１バーツ＝3.51円、１フィリピンペソ＝2.17円、１ルピア＝0.008円、１ウォン＝0.0985円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ド

ル＝80.05円、１ニュージーランドドル＝74.88円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝31.15円、１パキスタンルピー＝0.79円、１ア

ルゼンチンペソ＝2.67円、１メキシコペソ＝5.97円、１レアル＝28.50円、１チリペソ＝0.1691円、１コロンビアペソ＝0.0355円、１ソル＝

33.98円、１ウルグアイペソ＝3.26円、１UAEディルハム＝30.44円、１エジプトポンド＝6.51円、１ランド＝7.96円。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年４月22日現在)

項 目 当 期 末

円

(A) 資産 223,439,765

コール・ローン等 1,887,886

国内株式マザーファンド(評価額) 25,622,931

外国債券マザーファンド(評価額) 12,811,046

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 32,303,262

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 62,983,292

J－REITインデックス マザーファンド(評価額) 6,435,554

海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 11,591,835

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額) 11,776,936

新興国株式マザーファンド(評価額) 10,747,563

新興国債券マザーファンド(評価額) 8,552,513

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額) 14,948,542

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額) 4,294,914

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額) 11,865,840

未収入金 7,617,651

(B) 負債 8,205,775

未払金 7,696,630

未払解約金 2,548

未払信託報酬 503,634

未払利息 4

その他未払費用 2,959

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 215,233,990

元本 197,383,960

次期繰越損益金 17,850,030

(D) 受益権総口数 197,383,960口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,904円

（注） 期首元本額は172,950,641円、期中追加設定元本額は90,227,074円、期中一部解約元本額は65,793,755円、１口当たり純資産額は1.0904円です。

○損益の状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目 当 期

円

(A) 配当等収益 △ 1,368

支払利息 △ 1,368

(B) 有価証券売買損益 7,319,250

売買益 11,054,129

売買損 △ 3,734,879

(C) 信託報酬等 △ 1,013,346

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 6,304,536

(E) 前期繰越損益金 △ 487,101

(F) 追加信託差損益金 12,032,595

(配当等相当額) ( 2,202,216)

(売買損益相当額) ( 9,830,379)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 17,850,030

(H) 収益分配金 0

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 17,850,030

追加信託差損益金 12,032,595

(配当等相当額) ( 2,362,268)

(売買損益相当額) ( 9,670,327)

分配準備積立金 5,817,435 ＊ 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる

ものを含みます。 ＊ 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等

相当額を含めて表示しています。 ＊ 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設

定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注） 分配金の計算過程（2018年４月24日～2019年４月22日）は以下の通りです。

項 目 当 期

2018年４月24日～ 2019年４月22日

a. 配当等収益(経費控除後) 3,597,172円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 1,200,269円

c. 信託約款に定める収益調整金 12,032,595円

d. 信託約款に定める分配準備積立金 1,019,994円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 17,850,030円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 904円

g. 分配金 0円

h. 分配金(１万口当たり) 0円

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み） 0円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回

る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

○１万口当たりの費用明細 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目 当 期

項 目 の 概 要 金 額 比 率

円 ％

（a） 信 託 報 酬 59 0.549 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（ 投 信 会 社 ） (32) (0.302) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等

（ 販 売 会 社 ） (23) (0.215) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等

（ 受 託 会 社 ） ( 3) (0.032) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（b） 売 買 委 託 手 数 料 1 0.007 (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（ 株 式 ） ( 0) (0.003)

（ 新 株 予 約 権 証 券 ） ( 0) (0.000)

（ 投 資 信 託 証 券 ） ( 0) (0.003)

（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） ( 0) (0.001)

（c） 有 価 証 券 取 引 税 0 0.004 (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（ 株 式 ） ( 0) (0.003)

（ 新 株 予 約 権 証 券 ） ( 0) (0.000)

（ 投 資 信 託 証 券 ） ( 0) (0.001)

（d） そ の 他 費 用 6 0.057 (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（ 保 管 費 用 ） ( 2) (0.014) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用

（ 監 査 費 用 ） ( 0) (0.003) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（ そ の 他 ） ( 4) (0.040) 信託事務の処理に要するその他の諸費用

合 計 66 0.617

期中の平均基準価額は、10,695円です。

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン

ドに対応するものを含みます。

＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数

第３位未満は四捨五入してあります。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

○売買及び取引の状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

銘 柄 設 定 解 約

口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 2,205 3,573 839 1,359

外国債券マザーファンド 805 1,814 149 334 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 2,106 5,589 981 2,603 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 4,914 6,453 1,492 1,954 J－REITインデックス マザーファンド 1,065 2,244 702 1,519 海外REITインデックス マザーファンド 1,412 3,222 367 831 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 1,019 1,838 848 1,602 新興国株式マザーファンド 2,867 3,518 1,993 2,451 新興国債券マザーファンド 990 1,799 986 1,726 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 1,787 2,002 1,312 1,457 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 1,030 1,213 756 894 米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 3,178 3,802 1,684 1,902

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目

当 期

国内株式 マザーファンド

外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド

外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド

新興国株式 マザーファンド

米国株式配当貴族 インデックス

マザーファンド

海外REIT インデックス マザーファンド

(a) 期中の株式売買金額 81,394,701千円 94,183,838千円 13,320,830千円 8,631,874千円 12,450,037千円 142,375千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 379,712,583千円 498,589,134千円 43,019,253千円 32,794,760千円 8,433,411千円 －千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.21 0.18 0.30 0.26 1.47 － ＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等 (2018年４月24日～2019年４月22日)

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

該当事項はございません。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

利害関係人との取引状況

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

＜国内株式マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 株式 70,721 364 0.5 10,673 340 3.2

貸付有価証券(株式) 207,436 8,087 3.9 171,397 8,441 4.9

平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 87,764 － － 34,749 66 0.2

平均保有割合 0.0%

＜外国株式為替ヘッジ型マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替先物取引 536,347 2,003 0.4 540,305 1,980 0.4

為替直物取引 7,205 7 0.1 5,560 31 0.6

平均保有割合 0.0%

＜新興国株式マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 11,756 2,216 18.8 5,950 2,227 37.4

平均保有割合 0.0%

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

＜米国株式配当貴族インデックスマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 9,178 2,575 28.1 951 121 12.7

平均保有割合 0.0%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 公社債 96,419 4,134 4.3 107,333 11,951 11.1

平均保有割合 0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 65,447 798 1.2 82,572 875 1.1

平均保有割合 0.0%

＜外国債券為替ヘッジ型マザーファンド＞

該当事項はございません。

＜新興国債券マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 6,853 20 0.3 2,170 － －

平均保有割合 0.0%

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

＜米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 2,061 12 0.6 1,996 10 0.5

平均保有割合 0.0%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 投資信託証券 13,133 1,378 10.5 9,050 679 7.5

平均保有割合 0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 7,423 3 0.0 5,291 3 0.1

平均保有割合 0.0%

＜国内株式マザーファンド＞

種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額

百万円 百万円 百万円 株式 323 56 1,269

項 目 当 期 売買委託手数料総額（A） 2千円 うち利害関係人への支払額（B） 0.005千円

（B）／（A） 0.2％ ＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。

利害関係人の発行する有価証券等

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

○自社による当ファンドの設定、解約状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

期首残高 （元 本）

当期設定 元 本

当期解約 元 本

期末残高 （元 本）

取 引 の 理 由

百万円 百万円 百万円 百万円 1 － － 1 当初設定時における取得

○組入資産の明細 (2019年４月22日現在)

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千円

国内株式マザーファンド 2,924 4,290 6,918

外国債券マザーファンド 687 1,343 3,083

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 2,247 3,372 9,526

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 4,702 8,125 10,806

J－REITインデックス マザーファンド 547 910 2,074

海外REITインデックス マザーファンド 526 1,571 3,818

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 1,030 1,201 2,321

新興国株式マザーファンド 1,878 2,752 3,626

新興国債券マザーファンド 1,221 1,224 2,316

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 1,780 2,255 2,576

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 546 820 1,027

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 1,132 2,626 3,347 ＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

親投資信託残高

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

○投資信託財産の構成 (2019年４月22日現在)

項 目 当 期 末

評 価 額 比 率

千円 ％

国内株式マザーファンド 6,918 13.3

外国債券マザーファンド 3,083 5.9

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 9,526 18.4

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 10,806 20.8

J－REITインデックス マザーファンド 2,074 4.0

海外REITインデックス マザーファンド 3,818 7.4

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 2,321 4.5

新興国株式マザーファンド 3,626 7.0

新興国債券マザーファンド 2,316 4.5

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 2,576 5.0

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 1,027 2.0

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 3,347 6.4

コール・ローン等、その他 464 0.8

投資信託財産総額 51,902 100.0 ＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（617,848,219千円）の投資信託財産総額（618,634,532千円）に対する

比率は99.9％です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（582,472,266千円）の投資信託財産総額（582,937,050

千円）に対する比率は99.9％です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,010,905千円）の投資信託財産総額（26,385,742千円）

に対する比率は98.6％です。

＊外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（48,686,320千円）の投資信託財産総額（48,928,284千円）

に対する比率は99.5％です。

＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,424,397千円）の投資信託財産総額（39,484,519千円）に対する

比率は99.8％です。

＊新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,091,785千円）の投資信託財産総額（20,706,560千円）に対する

比率は97.0％です。

＊外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（58,425,436千円）の投資信託財産総額（58,752,404千円）

に対する比率は99.4％です。

＊米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（2,190,243千円）の投資信託財産総額

（2,196,665千円）に対する比率は99.7％です。

＊米国株式配当貴族インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（13,225,275千円）の投資信託財産総額（13,269,256

千円）に対する比率は99.7％です。

＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝30.68円、１米ドル

＝111.99円、１カナダドル＝83.71円、１英ポンド＝145.40円、１スイスフラン＝110.37円、１スウェーデンクローナ＝12.04円、１ノルウェー

クローネ＝13.16円、１デンマーククローネ＝16.86円、１トルコリラ＝19.27円、１ユーロ＝125.88円、１チェココルナ＝4.90円、１フォリ

ント＝0.3932円、１ズロチ＝29.44円、１ルーブル＝1.75円、１レイ＝26.46円、１香港ドル＝14.27円、１シンガポールドル＝82.68円、１リ

ンギ＝27.10円、１バーツ＝3.51円、１フィリピンペソ＝2.17円、１ルピア＝0.008円、１ウォン＝0.0985円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ド

ル＝80.05円、１ニュージーランドドル＝74.88円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝31.15円、１パキスタンルピー＝0.79円、１ア

ルゼンチンペソ＝2.67円、１メキシコペソ＝5.97円、１レアル＝28.50円、１チリペソ＝0.1691円、１コロンビアペソ＝0.0355円、１ソル＝

33.98円、１ウルグアイペソ＝3.26円、１UAEディルハム＝30.44円、１エジプトポンド＝6.51円、１ランド＝7.96円。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年４月22日現在)

項 目 当 期 末

円

(A) 資産 53,966,930

コール・ローン等 456,065

国内株式マザーファンド(評価額) 6,918,979

外国債券マザーファンド(評価額) 3,083,890

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 9,526,882

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 10,806,740

J－REITインデックス マザーファンド(評価額) 2,074,891

海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 3,818,500

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額) 2,321,326

新興国株式マザーファンド(評価額) 3,626,349

新興国債券マザーファンド(評価額) 2,316,430

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額) 2,576,880

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額) 1,027,886

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額) 3,347,637

未収入金 2,064,475

(B) 負債 2,204,909

未払金 2,081,367

未払解約金 99

未払信託報酬 122,783

その他未払費用 660

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 51,762,021

元本 46,836,233

次期繰越損益金 4,925,788

(D) 受益権総口数 46,836,233口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 11,052円

（注） 期首元本額は29,266,529円、期中追加設定元本額は19,627,025円、期中一部解約元本額は2,057,321円、１口当たり純資産額は1.1052円です。

○損益の状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目 当 期

円

(A) 配当等収益 △ 119

支払利息 △ 119

(B) 有価証券売買損益 1,957,613

売買益 2,709,596

売買損 △ 751,983

(C) 信託報酬等 △ 227,333

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 1,730,161

(E) 前期繰越損益金 △ 359,253

(F) 追加信託差損益金 3,554,880

(配当等相当額) ( 483,923)

(売買損益相当額) ( 3,070,957)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 4,925,788

(H) 収益分配金 0

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 4,925,788

追加信託差損益金 3,554,880

(配当等相当額) ( 519,126)

(売買損益相当額) ( 3,035,754)

分配準備積立金 1,370,908 ＊ 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる

ものを含みます。 ＊ 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等

相当額を含めて表示しています。 ＊ 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設

定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注） 分配金の計算過程（2018年４月24日～2019年４月22日）は以下の通りです。

項 目 当 期

2018年４月24日～ 2019年４月22日

a. 配当等収益(経費控除後) 842,121円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 266,095円

c. 信託約款に定める収益調整金 3,554,880円

d. 信託約款に定める分配準備積立金 262,692円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 4,925,788円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 1,051円

g. 分配金 0円

h. 分配金(１万口当たり) 0円

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅣ）＞

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み） 0円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回

る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

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日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：73

－ 73 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

○１万口当たりの費用明細 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目 当 期

項 目 の 概 要 金 額 比 率

円 ％

（a） 信 託 報 酬 61 0.560 (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（ 投 信 会 社 ） (34) (0.312) ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、 基準価額の算出等

（ 販 売 会 社 ） (23) (0.215) 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理 および事務手続き等

（ 受 託 会 社 ） ( 4) (0.032) ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（b） 売 買 委 託 手 数 料 1 0.010 (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（ 株 式 ） ( 0) (0.004)

（ 新 株 予 約 権 証 券 ） ( 0) (0.000)

（ 投 資 信 託 証 券 ） ( 0) (0.004)

（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） ( 0) (0.001)

（c） 有 価 証 券 取 引 税 1 0.005 (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

（ 株 式 ） ( 0) (0.004)

（ 新 株 予 約 権 証 券 ） ( 0) (0.000)

（ 投 資 信 託 証 券 ） ( 0) (0.001)

（d） そ の 他 費 用 4 0.038 (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（ 保 管 費 用 ） ( 2) (0.016) 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用

（ 監 査 費 用 ） ( 0) (0.003) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（ そ の 他 ） ( 2) (0.020) 信託事務の処理に要するその他の諸費用

合 計 67 0.613

期中の平均基準価額は、10,874円です。

＊期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン

ドに対応するものを含みます。

＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数

第３位未満は四捨五入してあります。

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日 時：2019/5/28 17:44:00

ページ：74

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

○売買及び取引の状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

銘 柄 設 定 解 約

口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 国内株式マザーファンド 17,590 29,180 10,066 16,351

外国債券マザーファンド 4,815 10,738 1,997 4,490 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 17,035 44,546 9,854 26,348 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 11,517 15,131 6,791 8,905 J－REITインデックス マザーファンド 6,269 13,127 4,279 9,285 海外REITインデックス マザーファンド 7,046 15,827 3,023 6,985 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 5,442 9,829 5,199 9,809 新興国株式マザーファンド 18,168 22,590 14,259 17,669 新興国債券マザーファンド 3,564 6,401 3,572 6,305 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 3,910 4,371 4,053 4,510 米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 8,043 9,449 6,434 7,635 米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 17,582 20,782 12,139 13,924

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目

当 期

国内株式 マザーファンド

外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド

外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド

新興国株式 マザーファンド

米国株式配当貴族 インデックス

マザーファンド

海外REIT インデックス マザーファンド

(a) 期中の株式売買金額 81,394,701千円 94,183,838千円 13,320,830千円 8,631,874千円 12,450,037千円 142,375千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 379,712,583千円 498,589,134千円 43,019,253千円 32,794,760千円 8,433,411千円 －千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.21 0.18 0.30 0.26 1.47 － ＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等 (2018年４月24日～2019年４月22日)

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

該当事項はございません。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

利害関係人との取引状況

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日 時：2019/5/28 17:44:00

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－ 75 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

＜国内株式マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 株式 70,721 364 0.5 10,673 340 3.2

貸付有価証券(株式) 207,436 8,087 3.9 171,397 8,441 4.9

平均保有割合 0.0% ※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 87,764 － － 34,749 66 0.2

平均保有割合 0.0%

＜外国株式為替ヘッジ型マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替先物取引 536,347 2,003 0.4 540,305 1,980 0.4

為替直物取引 7,205 7 0.1 5,560 31 0.6

平均保有割合 0.0%

＜新興国株式マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 11,756 2,216 18.8 5,950 2,227 37.4

平均保有割合 0.0%

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日 時：2019/5/28 17:44:00

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－ 76 －

インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

＜米国株式配当貴族インデックスマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 9,178 2,575 28.1 951 121 12.7

平均保有割合 0.2%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 公社債 96,419 4,134 4.3 107,333 11,951 11.1

平均保有割合 0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 65,447 798 1.2 82,572 875 1.1

平均保有割合 0.0%

＜外国債券為替ヘッジ型マザーファンド＞

該当事項はございません。

＜新興国債券マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 6,853 20 0.3 2,170 － －

平均保有割合 0.0%

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日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

＜米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 2,061 12 0.6 1,996 10 0.5

平均保有割合 0.3%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 投資信託証券 13,133 1,378 10.5 9,050 679 7.5

平均保有割合 0.0%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分 買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 為替直物取引 7,423 3 0.0 5,291 3 0.1

平均保有割合 0.1%

＜国内株式マザーファンド＞

種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額

百万円 百万円 百万円 株式 323 56 1,269

項 目 当 期 売買委託手数料総額（A） 17千円 うち利害関係人への支払額（B） 0.027千円

（B）／（A） 0.2％ ＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。

利害関係人の発行する有価証券等

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

○自社による当ファンドの設定、解約状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

期首残高 （元 本）

当期設定 元 本

当期解約 元 本

期末残高 （元 本）

取 引 の 理 由

百万円 百万円 百万円 百万円 1 － － 1 当初設定時における取得

○組入資産の明細 (2019年４月22日現在)

銘 柄 期首(前期末) 当 期 末

口 数 口 数 評 価 額

千口 千口 千円

国内株式マザーファンド 13,399 20,924 33,742

外国債券マザーファンド 2,658 5,477 12,571

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 10,665 17,846 50,414

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 9,110 13,836 18,402

J－REITインデックス マザーファンド 2,312 4,303 9,800

海外REITインデックス マザーファンド 2,205 6,228 15,133

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 3,777 4,020 7,768

新興国株式マザーファンド 8,647 12,556 16,540

新興国債券マザーファンド 2,569 2,561 4,844

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 3,538 3,395 3,879

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 2,257 3,867 4,844

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 6,723 12,166 15,506 ＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

親投資信託残高

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日 時：2019/5/28 17:44:00

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

○投資信託財産の構成 (2019年４月22日現在)

項 目 当 期 末

評 価 額 比 率

千円 ％

国内株式マザーファンド 33,742 16.0

外国債券マザーファンド 12,571 6.0

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 50,414 23.9

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 18,402 8.7

J－REITインデックス マザーファンド 9,800 4.7

海外REITインデックス マザーファンド 15,133 7.2

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 7,768 3.7

新興国株式マザーファンド 16,540 7.9

新興国債券マザーファンド 4,844 2.3

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 3,879 1.8

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 4,844 2.3

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 15,506 7.4

コール・ローン等、その他 17,130 8.1

投資信託財産総額 210,573 100.0 ＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（617,848,219千円）の投資信託財産総額（618,634,532千円）に対する

比率は99.9％です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（582,472,266千円）の投資信託財産総額（582,937,050

千円）に対する比率は99.9％です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,010,905千円）の投資信託財産総額（26,385,742千円）

に対する比率は98.6％です。

＊外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（48,686,320千円）の投資信託財産総額（48,928,284千円）

に対する比率は99.5％です。

＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（39,424,397千円）の投資信託財産総額（39,484,519千円）に対する

比率は99.8％です。

＊新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（20,091,785千円）の投資信託財産総額（20,706,560千円）に対する

比率は97.0％です。

＊外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（58,425,436千円）の投資信託財産総額（58,752,404千円）

に対する比率は99.4％です。

＊米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（2,190,243千円）の投資信託財産総額

（2,196,665千円）に対する比率は99.7％です。

＊米国株式配当貴族インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（13,225,275千円）の投資信託財産総額（13,269,256

千円）に対する比率は99.7％です。

＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝30.68円、１米ドル

＝111.99円、１カナダドル＝83.71円、１英ポンド＝145.40円、１スイスフラン＝110.37円、１スウェーデンクローナ＝12.04円、１ノルウェー

クローネ＝13.16円、１デンマーククローネ＝16.86円、１トルコリラ＝19.27円、１ユーロ＝125.88円、１チェココルナ＝4.90円、１フォリ

ント＝0.3932円、１ズロチ＝29.44円、１ルーブル＝1.75円、１レイ＝26.46円、１香港ドル＝14.27円、１シンガポールドル＝82.68円、１リ

ンギ＝27.10円、１バーツ＝3.51円、１フィリピンペソ＝2.17円、１ルピア＝0.008円、１ウォン＝0.0985円、１新台湾ドル＝3.63円、１豪ド

ル＝80.05円、１ニュージーランドドル＝74.88円、１インドルピー＝1.63円、１新シェケル＝31.15円、１パキスタンルピー＝0.79円、１ア

ルゼンチンペソ＝2.67円、１メキシコペソ＝5.97円、１レアル＝28.50円、１チリペソ＝0.1691円、１コロンビアペソ＝0.0355円、１ソル＝

33.98円、１ウルグアイペソ＝3.26円、１UAEディルハム＝30.44円、１エジプトポンド＝6.51円、１ランド＝7.96円。

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2019年４月22日現在)

項 目 当 期 末

円

(A) 資産 214,936,345

コール・ローン等 17,122,558

国内株式マザーファンド(評価額) 33,742,868

外国債券マザーファンド(評価額) 12,571,315

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) 50,414,137

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) 18,402,381

J－REITインデックス マザーファンド(評価額) 9,800,965

海外REITインデックス マザーファンド(評価額) 15,133,186

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額) 7,768,970

新興国株式マザーファンド(評価額) 16,540,882

新興国債券マザーファンド(評価額) 4,844,869

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額) 3,879,962

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額) 4,844,681

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額) 15,506,963

未収入金 4,362,608

(B) 負債 20,337,943

未払金 4,382,799

未払解約金 15,407,795

未払信託報酬 544,229

未払利息 37

その他未払費用 3,083

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 194,598,402

元本 172,358,340

次期繰越損益金 22,240,062

(D) 受益権総口数 172,358,340口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 11,290円

（注） 期首元本額は105,819,700円、期中追加設定元本額は119,681,763円、期中一部解約元本額は53,143,123円、１口当たり純資産額は1.1290円です。

○損益の状況 (2018年４月24日～2019年４月22日)

項 目 当 期

円

(A) 配当等収益 △ 1,223

支払利息 △ 1,223

(B) 有価証券売買損益 9,012,956

売買益 13,817,667

売買損 △ 4,804,711

(C) 信託報酬等 △ 1,064,865

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 7,946,868

(E) 前期繰越損益金 △ 916,599

(F) 追加信託差損益金 15,209,793

(配当等相当額) ( 2,145,654)

(売買損益相当額) ( 13,064,139)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 22,240,062

(H) 収益分配金 0

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 22,240,062

追加信託差損益金 15,209,793

(配当等相当額) ( 2,349,848)

(売買損益相当額) ( 12,859,945)

分配準備積立金 7,030,269 ＊ 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる

ものを含みます。 ＊ 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等

相当額を含めて表示しています。 ＊ 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設

定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注） 分配金の計算過程（2018年４月24日～2019年４月22日）は以下の通りです。

項 目 当 期

2018年４月24日～ 2019年４月22日

a. 配当等収益(経費控除後) 4,158,390円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 2,243,692円

c. 信託約款に定める収益調整金 15,209,793円

d. 信託約款に定める分配準備積立金 628,187円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 22,240,062円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 1,290円

g. 分配金 0円

h. 分配金(１万口当たり) 0円

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

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インデックス・ブレンド

＜インデックス・ブレンド（タイプⅤ）＞

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み） 0円 ※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回

る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

品 名：90001_140689-693_003_04_インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）_769729.docx

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インデックス・ブレンド

《指定投資信託証券の運用内容》

インデックス・ブレンド（タイプⅠ）（タイプⅡ）（タイプⅢ）（タイプⅣ）（タイプⅤ）に組み入れている各

投資信託証券については、次頁以降にそれぞれ直前の作成期における運用内容を掲載しております｡

指定投資信託証券 ページ

国内株式マザーファンド Ｐ 83

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド Ｐ119

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド Ｐ162

新興国株式マザーファンド Ｐ207

米国株式配当貴族インデックスマザーファンド Ｐ238

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド Ｐ248

外国債券マザーファンド Ｐ278

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド Ｐ301

新興国債券マザーファンド Ｐ320

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド Ｐ330

J－REITインデックス マザーファンド Ｐ346

海外REITインデックス マザーファンド Ｐ356

＊当期末において組み入れているファンドについて運用内容の掲載をしております。

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＜お申し込み時の留意点＞

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下 ｢申込不可日｣ といいます。）があります。お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

（2019年4月22日現在）年　月 日2019年４月 22

５月 24、27６月 －７月 ３、４８月 23、26、30９月 ２10月 －11月 ８、11、27、2812月 24、25、26

※ 2019年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご留意下さい。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。なお、弊社ホームページ（http://www.nomura-am.co.jp/）にも掲載いたしております。

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