FI - AP Livro caixa

BUSINESS PROCESS PROCEDURE

Livro Caixa

Nome do Arquivo: Release:Responsabilidade: Contas a pagar Status:

Visão Geral

Disparo:

Esta função é para lançamento das despesas e reembolso do fundo fixo

Visão Geral do Procedimento do Processo de Negócio

Saídas - Resultados ComentáriosCaracterística de controle criada

Característica de controle modificada

Característica de controle visualizada

Característica de controle eliminada

Lista de utilizações emitida

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Livro Caixa


Passos e Procedimentos

1.1. Acessar a transação:Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Bancos Entradas Livro Caixa

Via Código de Transação FBCJ

No primeiro acesso será apresentado um “Pop Up” para que seja selecionado o livro caixa que iremos trabalhar.

Clicando em: aparecerá as opções. Seleciona-se o que deseja e clica-se em



Livro Caixa


No primeiro lançamento do caixa, deve-se informar o valor do caixa na pasta “receitas”, nos próximos já vem o saldo atual.



Livro Caixa


Para iniciarmos os lançamentos, basta clicar na primeira linha da coluna “Transação contábil´ na pasta “despesas em $”

Clicando em apresentará as opções de transação para ser selecionada conforme a despesa.

Para selecionar basta clicar na linha e clicar em



Livro Caixa


Digita-se o valor das despesas e o centro de custo e tecle <enter>. A conta Razão vem automaticamente.

Depois de efetuados todos os lançamentos, clicar em



Livro Caixa


Em cima, a direta, aparece o total das despesas.

Caso tenha algum lançamento errado e precise ser excluído, selecione a linha a ser

deletada e clique no ícone (estornar linha) logo abaixo da planilha de lançamentos:



Livro Caixa


O Sistema pede a confirmação:

Apresenta a tela sem a linha estornada.



Livro Caixa


Estando todas as despesas lançadas corretamente, entrar com o valor crédito referente ao reembolso:

Na Pasta: “receitas em $”

Na primeira linha da coluna “Transação Contábil” clicar em selecionar a linha

“depósito Safra” e clicar em

Na coluna “montante” digite o valor do reembolso e tecle <enter> e depois

depois

O ato “Gravar” apenas grava os lançamentos no livro caixa, e não refletem na Contabilidade. Já o “Lançar”, efetua o lançamento contábil na Contabilidade. Assim, é possível haver lançamentos que estão no Livro Caixa e não estão na Contabilidade.O SAP nos indica o status do documento da seguinte forma:

Lançado na contabilidade.

Gravado no Livro Caixa, não lançado na Contabilidade.

Não gravado.



Livro Caixa


Esta registrado a entrada.

Estando tudo correto agora deve-se clicar em

Não é possível excluir uma linha de lançamento após ser lançada, Mas é possível estornar.



Livro Caixa


Marque a linha a ser estornada e clique em (estornar linha).

Clicando no ícone



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Seleciona-se a linha de estorno em período corrente e clique duas vezes.

O sistema marca com os valores correspondentes aos estornos.

Para imprimir basta clicar em



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