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Fecha de corte
1 Características del Portafolio
Fecha de inicio operaciones del fondo
Fecha de inicio operaciones de la alternativa
Valor de la unidad al cierre
Número de unidades
"Valor administrado(Millones de pesos)"
Número de partícipes
Aporte mínimo
Adición mínima
Retiro máximo parcial por objetivo de ahorro
(por internet)
Retiro mínimo por internet y en las oficinas
Saldo mínimo
Sanción o comisión por retiro anticipado
Porcentaje de comisión
Base de comisión
2 Calificación del Portafolio
Tipo de riesgo
Riesgo de mercado
Riesgo de crédito
Riesgo de administración y operacional
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A
3 Estrategia de Inversión
4 Evolución
Rentabilidad efectiva anual del portafolioal cierre del período reportado
Rentabilidad Rentabilidad Promedio Mensual
Últimomes
1 a 180 días181 a 365 díasDe 1 a 3 añosDe 3 a 5 añosMás de 5 añosMaduración promedio (en días)Duración promedio (en días)
Maduración DuraciónDetalle de Plazos
Volatilidad de la Rentabilidad Promedio Mensual
(% de part. en el portafolio)(% de part. en el portafolio)
Últimos6meses
Últimoaño
Últimos2 años
Últimos3 años
Información maduración y duración
0,0942%
0,0954%
23 de Abril de 2008
1% anual sobre valor de fondo
Valor del Fondo
N.A.N.A.N.A.
N.A.
N.A.
Gastos totales del fondo
(a 31 de Mayo de 2017)Gastos totales del fondo
(a 30 de Junio de 2017)
30 de Junio de 2017FICHA TÉCNICA
PLAN INSTITUCIONALXM
Es un plan institucional que invierte en renta fija local y del exterior, de corto y mediano plazo.
Rentabilidadesúltimos
dos años
Valor deunidadúltimos
dos años
Anual Mensual Semestral
N.A.
-10%
-5%
0%
5%
10%
14%
jun-
15
ago-
15
oct-1
5
ene-
16
abr-
16
jul-1
6
oct-1
6
feb-
17
10001100120013001400150016001700180019002000
jun-
15
ago-
15
oct-1
5
dic-
15
feb-
15
abr-1
6
jun-
16
ago-
16
oct-1
6
dic-
16
feb-
16
abr-1
7
7,43% 7,53% 7,71% 6,52% 6,36%
7,71% 6,69% 6,49%
0,30% 0,70% 0,80%
64,49%0,00%35,51%0,00%0,00%309,00
64,49%0,00%35,51%0,00%0,00%
288,00
$ 7.569,05
1.983,19
3.816.603,82 18
jun-
17ju
n-17
abr-
17
5 Distribución del portafolio
Distribución por calificación Distribución por tipo de inversión
Distribución por sector
Distribución por monedas
Composición del activo
Principales inversiones del portafolioEmisor Participación
6 Hoja de vida del Administrador del Portafolio
Nombre: Jose Luis Bermudez BermudezAdministrador de Empresas,Profesión:
Magíster en Administración Financiera9 años.Experiencia:
Otros fondos a su cargo: Smurfit,XM, Balanceado Moderado
59,36%14,27%8,94%7,88%7,71%1,38%0,45%
LiquidezMinisterio de Hacienda y Crédito PúblicoBanco Itau Corpbanca Colombia S.A.Grupo Argos S.ABanco Caja Social Bcsc
........ Pesos99,55%............... .
............. ..............Dólares0,22% Euros
0,23%
Liquidez59,36%
Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.proteccion.com. Las obligaciones asumidas por Protección S.A. con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
8
7
Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias
Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora
Defensor del Consumidor Financiero9
N.A.
Nombre persona natural:Firma o entidad:Dirección:Teléfono: E-mail: El revisor fiscal es el mismo de la administradora.
Nombre persona natural: María Julieta Villamizar De La Torre Calle 107A #7C-50 Torre 2. Apto 402Dirección:4630711 – 3102135758Teléfono:
Nombre persona natural: Liliana Sarmiento MartínezLiliana Sarmiento MartínezFirma o entidad:
Carrera 13 No. 75-20 Of. 208 - BogotáDirección:(1) 211 32 98 (1) 211 32 98Teléfono: Fax:
[email protected]: [email protected]
Defensor suplente del Consumidor Financiero
......... .Inversiones66,52%
Disponible33,48%..............
59,36%
7,88%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
CDTLiquidez TES Bonos SectorReal
Títulos deParticipación
AAA o 1+100,00%..............
Bank Of New York MellonBanco De Bogotá
18,04% 14,27%0,45%
.
.......Deuda Pública14,27% Holdings
7,88%. ..................
.
Vivian Paola Mariño Monroy Ernst & Young Audit S.A.S.
Carrera 43 A # 3 Sur – 130 Torre 1 – Piso 14, Edificio Milla de Oro, Medellín, Colombia
4- 369 8401 [email protected]
....... Banco18,49%
.