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FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
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CONTENIDO
1. Estado de Situación Financiera.
2. Notas a los Estados Financieros.
3. Estado de Resultados.
4. Estado de Actividades.
5. Balanza de Comprobación.
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos.
7. Estado de Flujos de Efectivo.
8. Estado de Variaciones en la hacienda Pública.
9. Reporte Analítico del Activo.
10. Reporte Analítico del Pasivo.
11. Estado Analítico de Ingresos Presupuestales.
12. Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto.
13. Estado de Cuenta del Contrato de Inversión.
Septiembre de 2017.
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TMM Teatro Mariano Matamoros
FIDEICOMISO
Notas a los Estados Financieros
al 30 de septiembre de 2017
La presentación de Notas a la información financiera y presupuestal que aquí se presenta, son responsabilidad de la Administración de esta Institución.
1.- ases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento y presentación de la
información presupuestaria, contable y patrimonial.
La información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable y las disposiciones aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables. El Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros para preparar su
información financiera, se basa en el registro histórico original de las operaciones y transacciones
cuando son devengadas. En términos generales la información financiera de este organismo se
apega a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. Los cuales establecen el registro
del gasto cuando se devenga y el ingreso cuando se realiza, no se registran aquellos eventos que
no pueden ser valuados en unidades monetarias relativas a variaciones subjetivas o cualitativas.
2.- En el mes de mayo de 2016 se registran las depreciaciones acumuladas de ejercicios anterior,
ya que el sistema anterior no lo permitía, también se realizó una segregación del Activo Fijo que
permite observar los diferentes rubros que lo integran lo cual no era posible en el sistema
anterior, se hizo lo mismo con las cuentas por pagar.
3.- En atención a la indicación del Lic. Diego Leñero Leal, representante del Presidente Suplente
del Comité Técnico del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros, se anexa una tabla con la relación
de anticipos pendientes de amortizar por contratos de Obra Pública del Teatro Mariano
Matamoros.
4.- Las pérdidas se generaron por el registro de pasivos a cargo del Fideicomiso Teatro Mariano Matamoros por contratos de obra, gastos de operación y prestación de servicios que no se han ejecutado, cancelado o finiquitado, por lo que se reportan saldos negativos en cuentas contables y
partidas presupuestales, los saldos negativos y pérdidas se arrastran desde el ejercicio fiscal 2012,
por no recibirse aportaciones de los Fideicomitentes y Fideicomisarios en Primer y Segundo Lugar en los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Esto no significa que ejerzamos de más o
sobregiremos las cuentas.
5.- Los recursos a ejercer en ejercicio fiscal 2017, corresponden a remanentes de ejercicios
fiscales anteriores, por al:). taciones recibidas en el ejercicio fiscal 2012, y que corresponden al
presupuesto del ejerci fiscal 2011. Morelia, Mich. Septiembre de 2017.
ARQ. ANTONIO BECERRIL
--*/•-• SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ TÉCNICO
.P. MELCHOR ABURTO GARCÍA
CONTADOR
4ffloszu, Rayón 140 Col. Centro C. P. 58000 Morelia, Mich. T:(443)313 34 97/313 33 89 [email protected]
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Secretario Técnico del Comite del Fideicomiso Contador
C.P. Melchor Aburto García
FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO TMM
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Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017 Fecha y 110/oct./2017 hora de Impresión 01:05 p. m.
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INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
PERIODO % 1/sep. al 30/sep./2017
ACUMULADO 01/ene al 30/sep./2017
INGRESOS DE GESTIÓN $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %
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OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $87,667.87 100.00 % $600,279.20 100.00 %
INGRESOS FINANCIEROS $87,667.87 100.00 % $600,279.20 100.00 % INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS $87,667.87 100.00 % $600,279.20 100.00 %
Total de Ingresos $87,667.87 100.00 % $600,279.20 100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $637,021.80 726.63 % $3,436,919.15 572.55 %
MATERIALES Y SUMINISTROS $7,850.32 8.95 % $33,660.52 5.60 %
SERVICIOS GENERALES $629,171.48 717.67 % $3,403,258.63 566.94 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $2,151.75 2.45 % $39,393.15 6.56 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORT $2,151.75 2.45 % $39,393.15 6.56 %
INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 0.00 % $0.00 0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas $639,173.55 729.08 % $3,476,312.30 579.11 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio -$551,505.68 -629.08 % -$2,876,033.10 -479.11 %
Arq. Antonio Becerra C.P. Melchor Aburto García
Contador
FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades
TMM Teatro Mariano MatemorOs
Usr: supervisor Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017 Rep: rptEstadoActividades
Fecha y hora de Impresión
10/oct./2017 1 01:06 p. m.
2017 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $0.00 $0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 1 $0.00 $0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $87,667.87 $7,172.69
INGRESOS FINANCIEROS $87,667.87 $7,172.69 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS $87,667.87 $7,172.69
Total de Ingresos y Otros Beneficios $87,667.87 $7,172.69
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $637,021.80 $265,485.61
MATERIALES Y SUMINISTROS $7,850.32 $14,565.77
SERVICIOS GENERALES $629,171.48 $250,919.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00 $0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $2,151.75 $4,881.31
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $2,151.75 $4,881.31
INVERSIÓN PÚBLICA $0.00 $0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas $639,173.55 $270,366.92
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -$551,505.68 -$263,194.23
Secretario Técnico del Comite del Fideicomiso
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Secretario Técnico del Comite del Fideicomiso
Contador
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Estado de Origen y Aplicacion de Recursos Del 01/sep./2017 al 30/sep./2017
TMM Teatro Mariano Matamoros
1 Fecha y 10/oct./2017 hora de Impresión 01:08 p. m.
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Rep: rptEstadoOrigenAplicacion
ORIGEN DE LOS RECURSOS
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INGRESOS FINANCIEROS Disminuciones del Activo Incrementos del Pasivo
$9,035,169.60 $87,667.87 $10,470.50
$803,065.48 TOTAL ORIGEN $9,936,373.45
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
MATERIALES Y SUMINISTROS $7,85032 SERVICIOS GENERALES $629,171.48 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE $2,151.75 Incrementos del Activo $83,187.52 Dismunuciones del Pasivo $802,706.91 EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL $8,411,305.53 TOTAL APLICACION $9,936,373.51
Arq. Antonio Becerril
Secretario Técnico del Comite del Fideicomiso
FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS MICHOACAN DE OCAMPO Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017
docretec
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
Concepto
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN APLICACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE( EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
TMM Teatro Mariano Matamoros
2017
Fecha y 10/oct./2017 hora de Impresión 01:10 p. m.
2016
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$24,575,151.87 $1,819,336.37 $33,660.52 $28,393.69
$3,403,258.63 $1,790,942.68 $21,138232.72 $0.00
-$24,575,151.87 -$1,772,070.55
-$21,381,884.16 $30,000.00 $67,720.00 $0.00
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$21,381,884.16 -$30,000.00
-$3,193,267.71 -$1,802,070.55 $11,604,57324 $15243,122.02
$8,411,305.53 $13,441,051.47
.P. Melchor Aburto García
Contador
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CONCILIACIÓN DEL SALDO DEL CONTRATO DE INVERSIÓN NO. 106769-7 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CTA. No 1112-1-01
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:
MAS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO
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MAS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOS. 0.00
MENOS: ABONOS NO CONSIDERADOS POR NOS. 0.00
MENOS: CARGOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 0.00
SALDO CONCILIADO CONTABILIDAD ESTADO DE INVERSION $ 8,401,305.53
REVISO:
ELABORO:
Secretario Técnico del Fideicomiso. Contador.
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Núm. De Inventario Concepto Valor Contable
1285 Extintor de Incendio 855.26$
1286 Extintor de Incendio 286.13
Horno de Micro 6,244.67
Mobiliario (Isla) 169.93
1257 Caja Fuerte 1,928.72
Muebles de madera yarin reciclada 3,809.15
1274-1275 Alarma Oficina Rayón 1,096.33
1273 Alarma Oficina Rayón 1,096.33
1272 Equipo basico de seguridad 31.41
1255 Maquina Trituradora 78.75
1769-1770 Calefactores 293.33
Equipo de alarma Bodega 260.13
Equipo de alarma Bodega 400.64
2152 Extractor de Aire 2,624.63
6198 Mueble elaborado en yarin reciclada 3,355.28
2073 Catre con colchoneta 207.43
2070-2071-2072 Calefactores 3,670.92
2169-2170 Frigobar 467.48
2167-2168 Ventilador sin helices 386.67
5943 Aire Portatil 7,216.51
2171 Portateclado 841.19
5946 Archivero lateral de 5 niveles 1,873.17
5948 Bocinas Profesionales 1,349.25
5947 Cafetera 2,366.55
Extintores 11,116.65
6197 Equipo de alarmas 3,964.09
1287 Botiquin 196.95
1244 Caja fuerte compacta 10,035.48
1262 Juego de dados para automovil 845.83
1295 Funda BlackBerry 2,857.66
OP171 Librero Metalico 5 entrepaños 871.81
OP148 2 mesas 16 sillas plagables 1,181.27
C00037 Sistema de almacenaje con racks y estanteria metálica 67,720.00
TOTAL 139,699.60$
FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROSMOBILIARIO Y EQUIPO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Núm. De Inventario Concepto Valor Contable
6199 Camara digital 15,166.24$
1260 Camara digital 1,409.62
TOTAL 16,575.86$
FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROSCAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Num. De Inventario Concepto Valor Contable
Sistema de Inventarios y escaneo 1.00$
Licencia Sistema SAACG.NET 40,000.00
Office 365 999.00
TOTAL 41,000.00$
FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROSSAFWARE ADQUIRIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Núm. De Inventario Concepto Valor Contable
1144 Video Proyector 1.00$
1147 Multifuncional 1.00
1149 Computadora personal 1.00
1131 Nobreak 1.00
1134 Computadora 1.00
1136 Nobreak 1.00
1140 Computadora 1.00
1153 Computadora 1.00
1148 Mouse Inalambrico 1.00
1130 Disco duro de 1TB 1.00
1135 Disco duro de 1TB 1.00
1137 SCANJET 1.00
1154 IMPRESORA 1.00
Autocad 1.00
CABLE BLK 1.00
1145-1146 FOCOS PARA VIDEOPROYECTOR 1.00
MEMORIA USB 1.00
1242 PANTALLA PORTATIL 1.00
1143 Computadora 1.00
1157 Computadora 1.00
1160 Computadora 1.00
1132 Impresora 1.00
1138 Impresora 1.00
1161 Computadora 1.00
1150-1151-1158-1162 No break 1.00
1249 Disco Duro 1.00
1250 Disco Duro 1.00
1253 Computadora 1.00
2153 Computadora 1.00
2069 Disco Duro 1.00
2162 Plotter 1.00
2158-2159-2160-2161 Tarjetas de Red 1.00
Antivirus 1.00
Memoria Flash 1.00
2172-2173-2175 No break 1.00
2177 Video Proyector 1.00
5944 Computadora Personal 1.00
6200 Tablet 1.00
6201 Multifuncional 1.00
6202 DD ext 1 TB SEAGATE 1.00
6203 SCANJET 1.00
6204 Tablet 1.00
6205 Computadora 1.00
TOTAL 43.00$
FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROSBIENES INFORMATICOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Num. De Inventario Concepto Valor Contable
1243 Espress Van 1.00$
TOTAL 1.00$
FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROSEQUIPO DE TRANSPORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
